| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 153.558.295,70 |
R$ 89.637.385,56 |
R$ 87.543.766,26 |
R$ 155.651.915,00 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 106.266.372,09 |
R$ 88.674.511,04 |
R$ 86.494.838,83 |
R$ 108.446.044,30 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 86.831.380,22 |
R$ 49.065.380,92 |
R$ 52.053.373,21 |
R$ 83.843.387,93 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 86.831.380,22 |
R$ 49.065.380,92 |
R$ 52.053.373,21 |
R$ 83.843.387,93 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.130,42 |
R$ 5.129,93 |
R$ 6.000,49 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.130,42 |
R$ 5.129,93 |
R$ 6.000,49 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 66.434,65 |
R$ 34.610.786,77 |
R$ 34.594.533,37 |
R$ 82.688,05 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 34.504.925,80 |
R$ 34.504.925,80 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 57.340,17 |
R$ 15.003,22 |
R$ 3.448,44 |
R$ 68.894,95 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 9.060,33 |
R$ 90.857,75 |
R$ 86.159,13 |
R$ 13.758,95 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 34,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 86.758.945,57 |
R$ 14.449.463,73 |
R$ 17.453.709,91 |
R$ 83.754.699,39 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 12.231.379,45 |
R$ 14.170.012,29 |
R$ 17.453.161,40 |
R$ 8.948.230,34 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 403.361,65 |
R$ 1.259,31 |
R$ 548,51 |
R$ 404.072,45 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 74.124.204,47 |
R$ 278.192,13 |
R$ 0,00 |
R$ 74.402.396,60 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 17.965.965,41 |
R$ 25.435.731,73 |
R$ 20.302.535,92 |
R$ 23.099.161,22 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 9.103.446,80 |
R$ 21.599.941,70 |
R$ 17.398.826,00 |
R$ 13.304.562,50 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 13.656.448,76 |
R$ 21.599.941,70 |
R$ 17.398.826,00 |
R$ 17.857.564,46 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 3.015.500,20 |
R$ 6.124.802,68 |
R$ 4.910.345,62 |
R$ 4.229.957,26 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 8.830.210,17 |
R$ 13.715.670,85 |
R$ 11.071.891,90 |
R$ 11.473.989,12 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.090.912,08 |
R$ 1.274.782,54 |
R$ 1.053.966,73 |
R$ 1.311.727,89 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 719.826,31 |
R$ 484.685,63 |
R$ 362.621,75 |
R$ 841.890,19 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.485.497,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -253.613,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.231.884,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 38.882,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.882,96 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 38.882,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.882,96 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 38.882,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.882,96 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 8.823.635,65 |
R$ 3.835.790,03 |
R$ 2.903.709,92 |
R$ 9.755.715,76 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 0,00 |
R$ 216,73 |
R$ 216,73 |
R$ 0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 220.199,97 |
R$ 216,73 |
R$ 216,73 |
R$ 220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 32.813,92 |
R$ 26.046,12 |
R$ 37.074,10 |
R$ 21.785,94 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 19.627,36 |
R$ 2.158,58 |
R$ 0,00 |
R$ 21.785,94 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 13.186,56 |
R$ 23.887,54 |
R$ 37.074,10 |
R$ 0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 3.267.318,74 |
R$ 1.983.858,81 |
R$ 1.623.933,03 |
R$ 3.627.244,52 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 4.021,72 |
R$ 4.021,72 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 1.946.259,29 |
R$ 224.122,73 |
R$ 0,00 |
R$ 2.170.382,02 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 1.321.059,45 |
R$ 135.803,05 |
R$ 0,00 |
R$ 1.456.862,50 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 288.957,15 |
R$ 288.957,15 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.330.954,16 |
R$ 1.330.954,16 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 5.523.502,99 |
R$ 1.825.668,37 |
R$ 1.242.486,06 |
R$ 6.106.685,30 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 5.523.502,99 |
R$ 1.825.668,37 |
R$ 1.242.486,06 |
R$ 6.106.685,30 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 903.489,96 |
R$ 14.173.398,39 |
R$ 14.075.502,47 |
R$ 1.001.385,88 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 33.870,02 |
R$ 14.062.273,81 |
R$ 14.049.120,10 |
R$ 47.023,73 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 33.870,02 |
R$ 14.062.273,81 |
R$ 14.049.120,10 |
R$ 47.023,73 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 33.870,02 |
R$ 14.062.273,81 |
R$ 14.049.120,10 |
R$ 47.023,73 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 721.742,41 |
R$ 111.124,58 |
R$ 26.382,37 |
R$ 806.484,62 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 721.742,41 |
R$ 111.124,58 |
R$ 26.382,37 |
R$ 806.484,62 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 721.742,41 |
R$ 111.124,58 |
R$ 26.382,37 |
R$ 806.484,62 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 142.268,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.268,36 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 142.268,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.268,36 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 142.268,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.268,36 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 5.609,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.609,17 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 5.609,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.609,17 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 5.609,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.609,17 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 565.536,50 |
R$ 0,00 |
R$ 63.427,23 |
R$ 502.109,27 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 565.536,50 |
R$ 0,00 |
R$ 63.427,23 |
R$ 502.109,27 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 565.536,50 |
R$ 0,00 |
R$ 63.427,23 |
R$ 502.109,27 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 117.942,61 |
R$ 0,00 |
R$ 21.604,68 |
R$ 96.337,93 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 6.051,64 |
R$ 0,00 |
R$ 1.285,59 |
R$ 4.766,05 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 33.516,43 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 16.758,22 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 71.377,99 |
R$ 0,00 |
R$ 12.832,67 |
R$ 58.545,32 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 301.799,31 |
R$ 0,00 |
R$ 6.590,03 |
R$ 295.209,28 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 19.390,56 |
R$ 0,00 |
R$ 2.423,81 |
R$ 16.966,75 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 15.457,96 |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,24 |
R$ 13.525,72 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 47.291.923,61 |
R$ 962.874,52 |
R$ 1.048.927,43 |
R$ 47.205.870,70 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 4.979.263,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.979.263,22 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 4.979.263,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.979.263,22 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 524.384,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 524.384,45 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 385.576,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 385.576,79 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 138.807,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 138.807,66 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.693.635,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.693.635,76 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 1.028.027,82 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.028.027,82 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 42.312.660,39 |
R$ 962.874,52 |
R$ 1.048.927,43 |
R$ 42.226.607,48 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 42.307.898,04 |
R$ 962.874,52 |
R$ 1.048.927,43 |
R$ 42.221.845,13 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 81.923.660,97 |
R$ 277.502,35 |
R$ 94.759,89 |
R$ 82.106.403,43 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 81.923.660,97 |
R$ 277.502,35 |
R$ 94.759,89 |
R$ 82.106.403,43 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 4.370.248,14 |
R$ 2.030,20 |
R$ 0,00 |
R$ 4.372.278,34 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 4.009.646,90 |
R$ 2.030,20 |
R$ 0,00 |
R$ 4.011.677,10 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 8.426.684,97 |
R$ 46.318,51 |
R$ 5.190,00 |
R$ 8.467.813,48 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.575.112,61 |
R$ 40.193,51 |
R$ 5.190,00 |
R$ 2.610.116,12 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 2.407.814,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.407.814,93 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 844.109,51 |
R$ 6.125,00 |
R$ 0,00 |
R$ 850.234,51 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -63.447.343,92 |
R$ 29.859,13 |
R$ 493.393,30 |
R$ -63.910.878,09 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -54.233.684,01 |
R$ 29.859,13 |
R$ 447.843,09 |
R$ -54.651.667,97 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.418.087,34 |
R$ 0,00 |
R$ 12.590,64 |
R$ -3.430.677,98 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.098.179,71 |
R$ 0,00 |
R$ 11.519,20 |
R$ -2.109.698,91 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.359.690,16 |
R$ 0,00 |
R$ 14.150,45 |
R$ -1.373.840,61 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.648.105,51 |
R$ 0,00 |
R$ 2.935,78 |
R$ -1.651.041,29 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -640.972,99 |
R$ 0,00 |
R$ 4.354,14 |
R$ -645.327,13 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.419.872,63 |
R$ 224.396,81 |
R$ 289.285,20 |
R$ 3.354.984,24 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.419.872,63 |
R$ 224.396,81 |
R$ 289.285,20 |
R$ 3.354.984,24 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 7.614.775,25 |
R$ 382.767,52 |
R$ 166.299,04 |
R$ 7.831.243,73 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 7.614.775,25 |
R$ 382.767,52 |
R$ 166.299,04 |
R$ 7.831.243,73 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 153.558.295,70 |
R$ 23.049.460,70 |
R$ 25.143.080,00 |
R$ 155.651.915,00 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 41.778.737,55 |
R$ 23.049.460,70 |
R$ 23.797.290,97 |
R$ 42.526.567,82 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 12.546.114,79 |
R$ 12.671.445,56 |
R$ 18.498.604,94 |
R$ 18.373.274,17 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 11.608.826,29 |
R$ 11.608.824,25 |
R$ 17.506.344,88 |
R$ 17.506.346,92 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 11.608.826,29 |
R$ 11.608.824,25 |
R$ 17.506.344,88 |
R$ 17.506.346,92 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 11.608.826,29 |
R$ 11.608.824,25 |
R$ 17.506.344,88 |
R$ 17.506.346,92 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 937.288,50 |
R$ 1.062.621,31 |
R$ 992.260,06 |
R$ 866.927,25 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 937.288,50 |
R$ 1.062.621,31 |
R$ 992.260,06 |
R$ 866.927,25 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 937.288,50 |
R$ 1.062.621,31 |
R$ 992.260,06 |
R$ 866.927,25 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 2.573.637,90 |
R$ 4.072.717,01 |
R$ 4.440.852,46 |
R$ 2.941.773,35 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 688.665,91 |
R$ 3.581.541,96 |
R$ 3.432.030,00 |
R$ 539.153,95 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 357.880,64 |
R$ 1.997.260,67 |
R$ 1.995.961,89 |
R$ 356.581,86 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 63.509,24 |
R$ 355.939,19 |
R$ 355.629,03 |
R$ 63.199,08 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 294.371,40 |
R$ 1.641.321,48 |
R$ 1.640.332,86 |
R$ 293.382,78 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 307.053,34 |
R$ 1.547.432,11 |
R$ 1.390.387,07 |
R$ 150.008,30 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 307.053,34 |
R$ 1.547.432,11 |
R$ 1.390.387,07 |
R$ 150.008,30 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 23.731,93 |
R$ 36.849,18 |
R$ 45.681,04 |
R$ 32.563,79 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 23.731,93 |
R$ 36.849,18 |
R$ 45.681,04 |
R$ 32.563,79 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 1.344.949,81 |
R$ 0,00 |
R$ 447.370,48 |
R$ 1.792.320,29 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 1.344.949,81 |
R$ 0,00 |
R$ 447.370,48 |
R$ 1.792.320,29 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 805.055,87 |
R$ 0,00 |
R$ 282.661,70 |
R$ 1.087.717,57 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 539.893,94 |
R$ 0,00 |
R$ 164.708,78 |
R$ 704.602,72 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 60.045,03 |
R$ 61.729,70 |
R$ 62.677,90 |
R$ 60.993,23 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 44.605,30 |
R$ 44.605,30 |
R$ 48.145,70 |
R$ 48.145,70 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 4.074,25 |
R$ 4.074,25 |
R$ 4.933,81 |
R$ 4.933,81 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 16.473,39 |
R$ 16.473,39 |
R$ 25.869,96 |
R$ 25.869,96 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 24.057,66 |
R$ 24.057,66 |
R$ 17.341,93 |
R$ 17.341,93 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 15.439,73 |
R$ 17.124,40 |
R$ 14.532,20 |
R$ 12.847,53 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 42,86 |
R$ 42,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 15.396,87 |
R$ 17.081,54 |
R$ 14.532,20 |
R$ 12.847,53 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 408.262,04 |
R$ 357.730,24 |
R$ 419.535,55 |
R$ 470.067,35 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 408.262,04 |
R$ 357.730,24 |
R$ 419.535,55 |
R$ 470.067,35 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 108.370,88 |
R$ 108.951,53 |
R$ 113.245,74 |
R$ 112.665,09 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.308,67 |
R$ 1.308,67 |
R$ 1.308,67 |
R$ 1.308,67 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 57.653,97 |
R$ 0,00 |
R$ 58.850,12 |
R$ 116.504,09 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 240.928,52 |
R$ 247.470,04 |
R$ 246.131,02 |
R$ 239.589,50 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 71.715,11 |
R$ 71.715,11 |
R$ 79.238,53 |
R$ 79.238,53 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 71.715,11 |
R$ 71.715,11 |
R$ 79.238,53 |
R$ 79.238,53 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 71.715,11 |
R$ 71.715,11 |
R$ 79.238,53 |
R$ 79.238,53 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 817.072,53 |
R$ 561.969,71 |
R$ 557.532,07 |
R$ 812.634,89 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 817.072,53 |
R$ 561.969,71 |
R$ 557.532,07 |
R$ 812.634,89 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 29.066,88 |
R$ 539.641,64 |
R$ 535.204,00 |
R$ 24.629,24 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 465.763,27 |
R$ 465.763,27 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 37.074,10 |
R$ 37.074,10 |
R$ 0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 6.951,79 |
R$ 6.951,79 |
R$ 0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 29.066,88 |
R$ 29.852,48 |
R$ 25.414,84 |
R$ 24.629,24 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 22.328,07 |
R$ 22.328,07 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 22.328,07 |
R$ 22.328,07 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 788.005,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 788.005,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.620.052,29 |
R$ 52.281,34 |
R$ 187.251,73 |
R$ 1.755.022,68 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.620.052,29 |
R$ 52.281,34 |
R$ 187.251,73 |
R$ 1.755.022,68 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.314.860,11 |
R$ 52.281,34 |
R$ 106.484,25 |
R$ 1.369.063,02 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 974.870,84 |
R$ 40.867,11 |
R$ 80.759,58 |
R$ 1.014.763,31 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 78.372,67 |
R$ 2.623,96 |
R$ 5.970,38 |
R$ 81.719,09 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 261.616,60 |
R$ 8.790,27 |
R$ 19.754,29 |
R$ 272.580,62 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 305.192,18 |
R$ 0,00 |
R$ 80.767,48 |
R$ 385.959,66 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 226.692,82 |
R$ 0,00 |
R$ 60.053,98 |
R$ 286.746,80 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 18.135,42 |
R$ 0,00 |
R$ 4.804,32 |
R$ 22.939,74 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 60.363,94 |
R$ 0,00 |
R$ 15.909,18 |
R$ 76.273,12 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 24.221.860,04 |
R$ 5.691.047,08 |
R$ 113.049,77 |
R$ 18.643.862,73 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 22.014.146,88 |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 0,00 |
R$ 16.469.619,77 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 22.014.146,88 |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 0,00 |
R$ 16.469.619,77 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 3.742.404,98 |
R$ 942.569,61 |
R$ 0,00 |
R$ 2.799.835,37 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 9.135.870,95 |
R$ 2.300.978,75 |
R$ 0,00 |
R$ 6.834.892,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 9.135.870,95 |
R$ 2.300.978,75 |
R$ 0,00 |
R$ 6.834.892,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.099.219,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.099.219,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 407.615,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 845.801,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 845.801,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 108.062,02 |
R$ 146.519,97 |
R$ 113.049,77 |
R$ 74.591,82 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 54.820,41 |
R$ 86.316,41 |
R$ 91.147,21 |
R$ 59.651,21 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 0,00 |
R$ 31.496,00 |
R$ 62.992,00 |
R$ 31.496,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 23.324,41 |
R$ 23.324,41 |
R$ 28.155,21 |
R$ 28.155,21 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 31.496,00 |
R$ 31.496,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 60,95 |
R$ 7.022,90 |
R$ 7.364,95 |
R$ 403,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 60,95 |
R$ 7.022,90 |
R$ 7.364,95 |
R$ 403,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 53.180,66 |
R$ 53.180,66 |
R$ 14.537,61 |
R$ 14.537,61 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 53.180,66 |
R$ 53.180,66 |
R$ 14.537,61 |
R$ 14.537,61 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 1.276.768,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.276.768,25 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 1.276.768,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.276.768,25 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 1.276.768,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.276.768,25 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 1.276.768,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.276.768,25 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 1.040.006,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.040.006,68 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 233.695,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 233.695,65 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 110.502.789,90 |
R$ 0,00 |
R$ 1.345.789,03 |
R$ 111.848.578,93 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 12.339.184,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.339.184,74 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 12.339.184,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.339.184,74 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 12.339.184,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.339.184,74 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 7.636.353,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 4.573.839,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.345.789,03 |
R$ 5.919.628,96 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 4.573.839,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.345.789,03 |
R$ 5.919.628,96 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 4.573.839,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.345.789,03 |
R$ 5.919.628,96 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 4.573.839,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.345.789,03 |
R$ 5.919.628,96 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 22.142.518,39 |
R$ 22.142.518,39 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 56.230.814,82 |
R$ 3.488.454,50 |
R$ 21.915.491,14 |
R$ 74.657.851,46 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 56.217.100,19 |
R$ 3.488.454,50 |
R$ 21.915.491,14 |
R$ 74.644.136,83 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 63.554.277,23 |
R$ 216.989,54 |
R$ 21.463.839,05 |
R$ 84.801.126,74 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 61.812.341,86 |
R$ 0,00 |
R$ 20.550.218,22 |
R$ 82.362.560,08 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 16.941.862,66 |
R$ 0,00 |
R$ 5.988.700,03 |
R$ 22.930.562,69 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 39.060.562,56 |
R$ 0,00 |
R$ 12.802.050,02 |
R$ 51.862.612,58 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 4.141.893,48 |
R$ 0,00 |
R$ 1.274.782,54 |
R$ 5.416.676,02 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.668.023,16 |
R$ 0,00 |
R$ 484.685,63 |
R$ 2.152.708,79 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 1.741.935,37 |
R$ 216.989,54 |
R$ 913.620,83 |
R$ 2.438.566,66 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 1.741.935,37 |
R$ 216.989,54 |
R$ 913.620,83 |
R$ 2.438.566,66 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -353.640,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -353.640,78 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -353.640,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -353.640,78 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -335.651,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -12.804,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -12.804,90 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -5.184,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.184,60 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
R$ -9.790.762,70 |
R$ 3.271.464,96 |
R$ 30.921,02 |
R$ -13.031.306,64 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
R$ -5.846.058,80 |
R$ 1.985.405,12 |
R$ 20.071,54 |
R$ -7.811.392,38 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -1.042.810,46 |
R$ 354.153,35 |
R$ 3.580,33 |
R$ -1.393.383,48 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -4.803.248,34 |
R$ 1.631.251,77 |
R$ 16.491,21 |
R$ -6.418.008,90 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
R$ -3.857.607,14 |
R$ 1.240.378,80 |
R$ 0,00 |
R$ -5.097.985,94 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -3.857.607,14 |
R$ 1.240.378,80 |
R$ 0,00 |
R$ -5.097.985,94 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
R$ -87.096,76 |
R$ 45.681,04 |
R$ 10.849,48 |
R$ -121.928,32 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -87.096,76 |
R$ 45.681,04 |
R$ 10.849,48 |
R$ -121.928,32 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.807.226,44 |
R$ 0,00 |
R$ 420.731,07 |
R$ 3.227.957,51 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.807.226,44 |
R$ 0,00 |
R$ 420.731,07 |
R$ 3.227.957,51 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.807.226,44 |
R$ 0,00 |
R$ 420.731,07 |
R$ 3.227.957,51 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 13.714,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.714,63 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 13.714,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.714,63 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 7.484,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.484,78 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 7.484,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.484,78 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,85 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,85 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 601.563,23 |
R$ 0,00 |
R$ 227.027,25 |
R$ 828.590,48 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 601.563,23 |
R$ 0,00 |
R$ 227.027,25 |
R$ 828.590,48 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 601.563,23 |
R$ 0,00 |
R$ 227.027,25 |
R$ 828.590,48 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 570.112,19 |
R$ 0,00 |
R$ 221.091,69 |
R$ 791.203,88 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 529.306,78 |
R$ 0,00 |
R$ 214.205,95 |
R$ 743.512,73 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 40.805,41 |
R$ 0,00 |
R$ 6.885,74 |
R$ 47.691,15 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 31.451,04 |
R$ 0,00 |
R$ 5.935,56 |
R$ 37.386,60 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 31.451,04 |
R$ 0,00 |
R$ 5.935,56 |
R$ 37.386,60 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -56.832.378,05 |
R$ 18.654.063,89 |
R$ 0,00 |
R$ -75.486.441,94 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -56.832.378,05 |
R$ 18.654.063,89 |
R$ 0,00 |
R$ -75.486.441,94 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -56.832.378,05 |
R$ 18.654.063,89 |
R$ 0,00 |
R$ -75.486.441,94 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -56.832.378,05 |
R$ 18.654.063,89 |
R$ 0,00 |
R$ -75.486.441,94 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -56.832.378,05 |
R$ 18.654.063,89 |
R$ 0,00 |
R$ -75.486.441,94 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.895.264,59 |
R$ 16.895.264,59 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 45.184.333,08 |
R$ 15.396.667,96 |
R$ 10.207,59 |
R$ 60.570.793,45 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 38.875.966,02 |
R$ 14.044.378,98 |
R$ 0,00 |
R$ 52.920.345,00 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 38.875.966,02 |
R$ 14.044.378,98 |
R$ 0,00 |
R$ 52.920.345,00 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 38.875.966,02 |
R$ 14.044.378,98 |
R$ 0,00 |
R$ 52.920.345,00 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 10.800.135,58 |
R$ 4.028.566,17 |
R$ 0,00 |
R$ 14.828.701,75 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 26.171.954,72 |
R$ 9.336.097,67 |
R$ 0,00 |
R$ 35.508.052,39 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.234.075,25 |
R$ 456.001,62 |
R$ 0,00 |
R$ 1.690.076,87 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 669.800,47 |
R$ 223.713,52 |
R$ 0,00 |
R$ 893.513,99 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 3.501.140,62 |
R$ 931.557,91 |
R$ 10.207,59 |
R$ 4.422.490,94 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 1.191.964,03 |
R$ 331.039,00 |
R$ 10.207,18 |
R$ 1.512.795,85 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 993.325,18 |
R$ 267.120,30 |
R$ 5,56 |
R$ 1.260.439,92 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 440.115,36 |
R$ 118.518,21 |
R$ 0,00 |
R$ 558.633,57 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 12.549,80 |
R$ 1.138,05 |
R$ 0,00 |
R$ 13.687,85 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 2.676,69 |
R$ 346,43 |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,12 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 20.809,69 |
R$ 5.543,12 |
R$ 0,00 |
R$ 26.352,81 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 114.756,16 |
R$ 29.302,47 |
R$ 0,00 |
R$ 144.058,63 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 6.200,72 |
R$ 1.266,05 |
R$ 0,00 |
R$ 7.466,77 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 71.141,09 |
R$ 23.138,22 |
R$ 5,56 |
R$ 94.273,75 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 53.793,13 |
R$ 15.230,73 |
R$ 0,00 |
R$ 69.023,86 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 157.259,43 |
R$ 42.131,97 |
R$ 0,00 |
R$ 199.391,40 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 46.943,12 |
R$ 12.576,72 |
R$ 0,00 |
R$ 59.519,84 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 6.428,80 |
R$ 1.861,21 |
R$ 0,00 |
R$ 8.290,01 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 21.536,47 |
R$ 6.235,27 |
R$ 0,00 |
R$ 27.771,74 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 4.303,45 |
R$ 1.218,46 |
R$ 0,00 |
R$ 5.521,91 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 14.416,34 |
R$ 4.081,76 |
R$ 0,00 |
R$ 18.498,10 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 20.394,93 |
R$ 4.531,63 |
R$ 0,00 |
R$ 24.926,56 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 198.638,85 |
R$ 63.918,70 |
R$ 10.201,62 |
R$ 252.355,93 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 3.932,41 |
R$ 1.031,05 |
R$ 0,00 |
R$ 4.963,46 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 91.361,42 |
R$ 26.637,88 |
R$ 3.089,31 |
R$ 114.909,99 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 984,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 72.564,00 |
R$ 19.287,96 |
R$ 385,80 |
R$ 91.466,16 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.653,74 |
R$ 482,46 |
R$ 51,12 |
R$ 2.085,08 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 812,00 |
R$ 512,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.324,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 915,00 |
R$ 256,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.171,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 25.826,12 |
R$ 13.350,80 |
R$ 6.675,39 |
R$ 32.501,53 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 590,15 |
R$ 2.360,55 |
R$ 0,00 |
R$ 2.950,70 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 2.309.176,59 |
R$ 600.518,91 |
R$ 0,41 |
R$ 2.909.695,09 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 192.550,27 |
R$ 57.705,57 |
R$ 0,00 |
R$ 250.255,84 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 75.601,80 |
R$ 1.886,00 |
R$ 0,00 |
R$ 77.487,80 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 45.397,23 |
R$ 11.253,80 |
R$ 0,00 |
R$ 56.651,03 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 71.551,24 |
R$ 44.565,77 |
R$ 0,00 |
R$ 116.117,01 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 76.738,28 |
R$ 22.245,55 |
R$ 0,00 |
R$ 98.983,83 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 8.089,76 |
R$ 4.044,88 |
R$ 0,00 |
R$ 12.134,64 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 480,00 |
R$ 120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 600,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 68.168,52 |
R$ 18.080,67 |
R$ 0,00 |
R$ 86.249,19 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 57.530,56 |
R$ 14.382,64 |
R$ 0,00 |
R$ 71.913,20 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 57.530,56 |
R$ 14.382,64 |
R$ 0,00 |
R$ 71.913,20 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 48.480,24 |
R$ 24.682,14 |
R$ 0,41 |
R$ 73.161,97 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 48.480,24 |
R$ 24.682,14 |
R$ 0,41 |
R$ 73.161,97 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 29.997,03 |
R$ 6.590,21 |
R$ 0,00 |
R$ 36.587,24 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 29.997,03 |
R$ 6.590,21 |
R$ 0,00 |
R$ 36.587,24 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.845.757,98 |
R$ 459.699,92 |
R$ 0,00 |
R$ 2.305.457,90 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.845.757,98 |
R$ 459.699,92 |
R$ 0,00 |
R$ 2.305.457,90 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 7.935,92 |
R$ 2.380,21 |
R$ 0,00 |
R$ 10.316,13 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 0,00 |
R$ 28,65 |
R$ 0,00 |
R$ 28,65 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 5.954,41 |
R$ 1.072,38 |
R$ 0,00 |
R$ 7.026,79 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 1.055,23 |
R$ 1.044,93 |
R$ 0,00 |
R$ 2.100,16 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 926,28 |
R$ 234,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1.160,53 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 50.186,31 |
R$ 12.832,67 |
R$ 0,00 |
R$ 63.018,98 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 50.186,31 |
R$ 12.832,67 |
R$ 0,00 |
R$ 63.018,98 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.807.226,44 |
R$ 420.731,07 |
R$ 0,00 |
R$ 3.227.957,51 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.807.226,44 |
R$ 420.731,07 |
R$ 0,00 |
R$ 3.227.957,51 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.807.226,44 |
R$ 420.731,07 |
R$ 0,00 |
R$ 3.227.957,51 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.807.226,44 |
R$ 420.731,07 |
R$ 0,00 |
R$ 3.227.957,51 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 5.660.190,79 |
R$ 1.481.838,42 |
R$ 28.174,34 |
R$ 7.113.854,87 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 4.547.052,94 |
R$ 1.246.198,22 |
R$ 23.903,34 |
R$ 5.769.347,82 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 3.170.796,66 |
R$ 852.029,24 |
R$ 23.903,34 |
R$ 3.998.922,56 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 2.717.517,12 |
R$ 716.747,87 |
R$ 1.757,49 |
R$ 3.432.507,50 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 1.256.176,69 |
R$ 334.566,15 |
R$ 1.757,49 |
R$ 1.588.985,35 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 86.653,25 |
R$ 31.029,52 |
R$ 0,00 |
R$ 117.682,77 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 24.000,00 |
R$ 4.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 28.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 60.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 75.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 293.379,45 |
R$ 59.651,21 |
R$ 0,00 |
R$ 353.030,66 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 14.970,57 |
R$ 3.372,78 |
R$ 0,00 |
R$ 18.343,35 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 3.114,46 |
R$ 1.026,55 |
R$ 0,00 |
R$ 4.141,01 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 27.086,37 |
R$ 8.375,09 |
R$ 0,00 |
R$ 35.461,46 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 22.334,96 |
R$ 5.933,25 |
R$ 0,00 |
R$ 28.268,21 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 3.797,94 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 4.573,03 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 170.123,51 |
R$ 42.384,54 |
R$ 0,00 |
R$ 212.508,05 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 124.437,61 |
R$ 32.659,05 |
R$ 0,00 |
R$ 157.096,66 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 389.229,25 |
R$ 104.522,58 |
R$ 0,00 |
R$ 493.751,83 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 113.034,33 |
R$ 31.119,44 |
R$ 0,00 |
R$ 144.153,77 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 11.144,66 |
R$ 4.276,49 |
R$ 0,00 |
R$ 15.421,15 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 36.816,12 |
R$ 14.079,46 |
R$ 0,00 |
R$ 50.895,58 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 9.955,00 |
R$ 2.612,72 |
R$ 0,00 |
R$ 12.567,72 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 32.959,95 |
R$ 8.567,44 |
R$ 0,00 |
R$ 41.527,39 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 38.303,00 |
R$ 12.796,51 |
R$ 0,00 |
R$ 51.099,51 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 441.278,23 |
R$ 133.841,22 |
R$ 22.145,85 |
R$ 552.973,60 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 9.053,71 |
R$ 2.300,37 |
R$ 0,00 |
R$ 11.354,08 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 194.860,09 |
R$ 54.570,58 |
R$ 5.333,11 |
R$ 244.097,56 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 655,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 655,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 164.033,28 |
R$ 42.715,20 |
R$ 854,40 |
R$ 205.894,08 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 3.863,72 |
R$ 1.078,44 |
R$ 110,76 |
R$ 4.831,40 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 3.295,97 |
R$ 1.272,49 |
R$ 0,00 |
R$ 4.568,46 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 64.212,43 |
R$ 31.695,14 |
R$ 15.847,58 |
R$ 80.059,99 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.303,04 |
R$ 209,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.512,04 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 12.001,31 |
R$ 1.440,15 |
R$ 0,00 |
R$ 13.441,46 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 12.001,31 |
R$ 1.440,15 |
R$ 0,00 |
R$ 13.441,46 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 1.376.256,28 |
R$ 394.168,98 |
R$ 0,00 |
R$ 1.770.425,26 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 664.398,70 |
R$ 235.394,53 |
R$ 0,00 |
R$ 899.793,23 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 32.611,80 |
R$ 18.027,80 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639,60 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 194.332,56 |
R$ 47.834,30 |
R$ 0,00 |
R$ 242.166,86 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 81.974,88 |
R$ 65.892,13 |
R$ 0,00 |
R$ 147.867,01 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 69.075,74 |
R$ 35.515,00 |
R$ 0,00 |
R$ 104.590,74 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 1.011,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.011,91 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 106.910,98 |
R$ 21.410,19 |
R$ 0,00 |
R$ 128.321,17 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 24.128,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 100.700,00 |
R$ 25.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 126.200,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 35.100,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 52.650,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 18.552,83 |
R$ 3.665,11 |
R$ 0,00 |
R$ 22.217,94 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 29.767,83 |
R$ 7.457,85 |
R$ 0,00 |
R$ 37.225,68 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 6.160,00 |
R$ 1.540,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.700,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 23.607,83 |
R$ 5.917,85 |
R$ 0,00 |
R$ 29.525,68 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 28.888,16 |
R$ 7.222,04 |
R$ 0,00 |
R$ 36.110,20 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 28.888,16 |
R$ 7.222,04 |
R$ 0,00 |
R$ 36.110,20 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 58.518,14 |
R$ 4.855,34 |
R$ 0,00 |
R$ 63.373,48 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 12.386,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.386,58 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 34.480,74 |
R$ 4.780,35 |
R$ 0,00 |
R$ 39.261,09 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 11.073,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.073,04 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 577,78 |
R$ 74,99 |
R$ 0,00 |
R$ 652,77 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 9.087,00 |
R$ 2.179,29 |
R$ 0,00 |
R$ 11.266,29 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 9.087,00 |
R$ 2.179,29 |
R$ 0,00 |
R$ 11.266,29 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 123.168,79 |
R$ 33.693,38 |
R$ 0,00 |
R$ 156.862,17 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 123.168,79 |
R$ 33.693,38 |
R$ 0,00 |
R$ 156.862,17 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 401.912,94 |
R$ 75.840,15 |
R$ 0,00 |
R$ 477.753,09 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 7.069,49 |
R$ 1.285,59 |
R$ 0,00 |
R$ 8.355,08 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 123.451,32 |
R$ 6.529,16 |
R$ 0,00 |
R$ 129.980,48 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 59.330,99 |
R$ 18.856,88 |
R$ 0,00 |
R$ 78.187,87 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 2.140,35 |
R$ 124,80 |
R$ 0,00 |
R$ 2.265,15 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 37.208,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 37.208,61 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 260,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 260,34 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 1.956,23 |
R$ 363,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.319,23 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 734,92 |
R$ 184,98 |
R$ 0,00 |
R$ 919,90 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 1.385,10 |
R$ 83,21 |
R$ 0,00 |
R$ 1.468,31 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 643,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 643,37 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 80.595,33 |
R$ 29.680,53 |
R$ 0,00 |
R$ 110.275,86 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 44,50 |
R$ 24,00 |
R$ 0,00 |
R$ 68,50 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 23,00 |
R$ 71,64 |
R$ 0,00 |
R$ 94,64 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 14.720,81 |
R$ 4.173,59 |
R$ 0,00 |
R$ 18.894,40 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 60.017,37 |
R$ 14.462,77 |
R$ 0,00 |
R$ 74.480,14 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 12.331,21 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.331,21 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 60.514,72 |
R$ 27.526,40 |
R$ 0,00 |
R$ 88.041,12 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 5.114,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.114,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 19.400,00 |
R$ 9.526,40 |
R$ 0,00 |
R$ 28.926,40 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 36.000,00 |
R$ 18.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 54.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 475.392,17 |
R$ 125.290,92 |
R$ 4.271,00 |
R$ 596.412,09 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 469.495,25 |
R$ 124.221,92 |
R$ 4.271,00 |
R$ 589.446,17 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 392.124,83 |
R$ 101.683,91 |
R$ 0,00 |
R$ 493.808,74 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 242.989,38 |
R$ 63.153,59 |
R$ 0,00 |
R$ 306.142,97 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 19,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19,65 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 4,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4,74 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 20.963,14 |
R$ 7.017,01 |
R$ 0,00 |
R$ 27.980,15 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 21.053,94 |
R$ 5.262,57 |
R$ 0,00 |
R$ 26.316,51 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 65.127,69 |
R$ 16.925,16 |
R$ 0,00 |
R$ 82.052,85 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 19.441,08 |
R$ 5.052,28 |
R$ 0,00 |
R$ 24.493,36 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 2.146,10 |
R$ 561,36 |
R$ 0,00 |
R$ 2.707,46 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 7.189,48 |
R$ 1.880,54 |
R$ 0,00 |
R$ 9.070,02 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 1.684,32 |
R$ 421,01 |
R$ 0,00 |
R$ 2.105,33 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 5.642,36 |
R$ 1.410,39 |
R$ 0,00 |
R$ 7.052,75 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 5.862,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.862,95 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 77.370,42 |
R$ 22.538,01 |
R$ 4.271,00 |
R$ 95.637,43 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 1.597,65 |
R$ 387,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1.984,90 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 34.150,91 |
R$ 9.175,68 |
R$ 1.032,22 |
R$ 42.294,37 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 26.750,88 |
R$ 6.299,28 |
R$ 126,00 |
R$ 32.924,16 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 832,97 |
R$ 227,04 |
R$ 28,40 |
R$ 1.031,61 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 769,61 |
R$ 83,30 |
R$ 0,00 |
R$ 852,91 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 12.678,30 |
R$ 6.168,76 |
R$ 3.084,38 |
R$ 15.762,68 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 590,10 |
R$ 196,70 |
R$ 0,00 |
R$ 786,80 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 5.896,92 |
R$ 1.069,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.965,92 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 4.623,65 |
R$ 776,48 |
R$ 0,00 |
R$ 5.400,13 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 4.623,65 |
R$ 776,48 |
R$ 0,00 |
R$ 5.400,13 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 1.164,00 |
R$ 152,38 |
R$ 0,00 |
R$ 1.316,38 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 1.164,00 |
R$ 152,38 |
R$ 0,00 |
R$ 1.316,38 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 109,27 |
R$ 140,14 |
R$ 0,00 |
R$ 249,41 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 109,27 |
R$ 140,14 |
R$ 0,00 |
R$ 249,41 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 348.390,04 |
R$ 95.811,67 |
R$ 0,00 |
R$ 444.201,71 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 348.390,04 |
R$ 95.811,67 |
R$ 0,00 |
R$ 444.201,71 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 30.051,39 |
R$ 12.180,69 |
R$ 0,00 |
R$ 42.232,08 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 24.536,00 |
R$ 9.081,09 |
R$ 0,00 |
R$ 33.617,09 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 4.012,95 |
R$ 1.475,68 |
R$ 0,00 |
R$ 5.488,63 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 1.502,44 |
R$ 1.623,92 |
R$ 0,00 |
R$ 3.126,36 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 621,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 621,63 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 484,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 484,96 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 136,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 10.226,02 |
R$ 2.423,81 |
R$ 0,00 |
R$ 12.649,83 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 10.226,02 |
R$ 2.423,81 |
R$ 0,00 |
R$ 12.649,83 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 307.491,00 |
R$ 81.207,17 |
R$ 0,00 |
R$ 388.698,17 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 7.728,96 |
R$ 1.932,24 |
R$ 0,00 |
R$ 9.661,20 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 290.678,15 |
R$ 79.238,53 |
R$ 0,00 |
R$ 369.916,68 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 9.083,89 |
R$ 36,40 |
R$ 0,00 |
R$ 9.120,29 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 289.355,64 |
R$ 14.537,61 |
R$ 0,00 |
R$ 303.893,25 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 289.355,64 |
R$ 14.537,61 |
R$ 0,00 |
R$ 303.893,25 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 17.397,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.397,58 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 4.567,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.567,08 |
| 1208 |
4.2.4.1.02.002 |
PROV.- CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 9.764,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.764,58 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 271.958,06 |
R$ 14.537,61 |
R$ 0,00 |
R$ 286.495,67 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 271.958,06 |
R$ 14.537,61 |
R$ 0,00 |
R$ 286.495,67 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 67.053,09 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 83.811,30 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 67.053,09 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 83.811,30 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 67.053,09 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 83.811,30 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 20,26 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20,26 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 19,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19,98 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,28 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 67.032,83 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 83.791,04 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 67.032,83 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 83.791,04 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -50.911.576,96 |
R$ 0,00 |
R$ 16.856.882,66 |
R$ -67.768.459,62 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -50.911.576,96 |
R$ 0,00 |
R$ 16.856.882,66 |
R$ -67.768.459,62 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -50.911.576,96 |
R$ 0,00 |
R$ 16.856.882,66 |
R$ -67.768.459,62 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -50.911.576,96 |
R$ 0,00 |
R$ 16.856.882,66 |
R$ -67.768.459,62 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -50.911.576,96 |
R$ 0,00 |
R$ 16.856.882,66 |
R$ -67.768.459,62 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 18.822.904,85 |
R$ 18.822.904,85 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 5.920.801,09 |
R$ 16.856.882,66 |
R$ 18.654.063,89 |
R$ 7.717.982,32 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 5.920.801,09 |
R$ 16.856.882,66 |
R$ 18.654.063,89 |
R$ 7.717.982,32 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 5.920.801,09 |
R$ 16.856.882,66 |
R$ 18.654.063,89 |
R$ 7.717.982,32 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 5.920.801,09 |
R$ 16.856.882,66 |
R$ 18.654.063,89 |
R$ 7.717.982,32 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 5.920.801,09 |
R$ 16.856.882,66 |
R$ 18.654.063,89 |
R$ 7.717.982,32 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -1.346.961,16 |
R$ 620.233,16 |
R$ 168.840,96 |
R$ -1.798.353,36 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -807.959,38 |
R$ 455.524,38 |
R$ 168.840,96 |
R$ -1.094.642,80 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -807.959,38 |
R$ 455.524,38 |
R$ 168.840,96 |
R$ -1.094.642,80 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -807.959,38 |
R$ 455.524,38 |
R$ 168.840,96 |
R$ -1.094.642,80 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -1.491.115,20 |
R$ 455.524,38 |
R$ 2.360,55 |
R$ -1.944.279,03 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 2.478,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.478,20 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 680.677,62 |
R$ 0,00 |
R$ 166.480,41 |
R$ 847.158,03 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -539.001,78 |
R$ 164.708,78 |
R$ 0,00 |
R$ -703.710,56 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -539.001,78 |
R$ 164.708,78 |
R$ 0,00 |
R$ -703.710,56 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -539.001,78 |
R$ 164.708,78 |
R$ 0,00 |
R$ -703.710,56 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -539.893,94 |
R$ 164.708,78 |
R$ 0,00 |
R$ -704.602,72 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 892,16 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 892,16 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -4.573.839,93 |
R$ 1.345.789,03 |
R$ 0,00 |
R$ -5.919.628,96 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -4.573.839,93 |
R$ 1.345.789,03 |
R$ 0,00 |
R$ -5.919.628,96 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -4.573.839,93 |
R$ 1.345.789,03 |
R$ 0,00 |
R$ -5.919.628,96 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -4.573.839,93 |
R$ 1.345.789,03 |
R$ 0,00 |
R$ -5.919.628,96 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.098.070,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.134.372,83 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -1.232.356,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.232.356,22 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.109.040,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.109.040,02 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.345.789,03 |
R$ 0,00 |
R$ -1.345.789,03 |
