| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 152.439.473,93 |
R$ 129.331.251,87 |
R$ 123.515.304,40 |
R$ 158.255.421,40 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 103.153.428,84 |
R$ 127.551.030,76 |
R$ 122.519.810,85 |
R$ 108.184.648,75 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 65.986.190,55 |
R$ 73.358.248,44 |
R$ 70.062.426,11 |
R$ 69.282.012,88 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 65.986.190,55 |
R$ 73.358.248,44 |
R$ 70.062.426,11 |
R$ 69.282.012,88 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 8.174,77 |
R$ 8.174,77 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 8.174,77 |
R$ 8.174,77 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 177.187,52 |
R$ 49.446.688,56 |
R$ 49.599.433,65 |
R$ 24.442,43 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 49.318.825,61 |
R$ 49.318.825,61 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 56.304,48 |
R$ 17.733,79 |
R$ 52.124,57 |
R$ 21.913,70 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 120.848,89 |
R$ 110.129,16 |
R$ 228.483,47 |
R$ 2.494,58 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 34,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 65.803.003,03 |
R$ 23.903.385,11 |
R$ 20.454.817,69 |
R$ 69.251.570,45 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 11.126.535,69 |
R$ 23.492.569,78 |
R$ 20.454.817,50 |
R$ 14.164.287,97 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 6.799,38 |
R$ 38,49 |
R$ 0,19 |
R$ 6.837,68 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 54.669.667,96 |
R$ 410.776,84 |
R$ 0,00 |
R$ 55.080.444,80 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 35.686.480,29 |
R$ 34.568.638,54 |
R$ 33.061.839,34 |
R$ 37.193.279,49 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 19.558.471,33 |
R$ 29.459.969,61 |
R$ 29.185.085,41 |
R$ 19.833.355,53 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 24.111.473,29 |
R$ 29.030.973,37 |
R$ 29.185.085,41 |
R$ 23.957.361,25 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 6.604.851,97 |
R$ 8.443.175,87 |
R$ 8.739.278,63 |
R$ 6.308.749,21 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 15.073.628,46 |
R$ 18.613.732,40 |
R$ 18.599.235,33 |
R$ 15.088.125,53 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.400.894,07 |
R$ 1.344.499,89 |
R$ 1.303.013,27 |
R$ 1.442.380,69 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.032.098,79 |
R$ 629.565,21 |
R$ 543.558,18 |
R$ 1.118.105,82 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.485.497,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -253.613,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.231.884,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 428.996,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.659.836,41 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 428.996,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.659.836,41 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 81.152,35 |
R$ 0,00 |
R$ 1.263,93 |
R$ 79.888,42 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 81.152,35 |
R$ 0,00 |
R$ 1.263,93 |
R$ 79.888,42 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 81.152,35 |
R$ 0,00 |
R$ 1.263,93 |
R$ 79.888,42 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 16.046.856,61 |
R$ 5.108.668,93 |
R$ 3.875.490,00 |
R$ 17.280.035,54 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 1.514,22 |
R$ 165,54 |
R$ 165,54 |
R$ 1.514,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 221.714,19 |
R$ 165,54 |
R$ 165,54 |
R$ 221.714,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 95.068,58 |
R$ 453.313,87 |
R$ 94.372,54 |
R$ 454.009,91 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 1.720,00 |
R$ 860,00 |
R$ 1.935,00 |
R$ 645,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 53.252,62 |
R$ 370.884,26 |
R$ 40.398,30 |
R$ 383.738,58 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 40.095,96 |
R$ 81.569,61 |
R$ 52.039,24 |
R$ 69.626,33 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 5.459.433,10 |
R$ 2.647.398,02 |
R$ 2.244.502,08 |
R$ 5.862.329,04 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 11.516,75 |
R$ 11.516,75 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 3.217.730,91 |
R$ 232.887,63 |
R$ 107.730,06 |
R$ 3.342.888,48 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 2.241.702,19 |
R$ 277.738,37 |
R$ 0,00 |
R$ 2.519.440,56 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 379.099,59 |
R$ 379.099,59 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.746.155,68 |
R$ 1.746.155,68 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 10.490.840,71 |
R$ 2.007.791,50 |
R$ 1.536.449,84 |
R$ 10.962.182,37 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 10.490.840,71 |
R$ 2.007.791,50 |
R$ 1.536.449,84 |
R$ 10.962.182,37 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 1.047.814,09 |
R$ 19.326.133,44 |
R$ 19.325.865,54 |
R$ 1.048.081,99 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 51.991,75 |
R$ 19.299.586,88 |
R$ 19.295.371,30 |
R$ 56.207,33 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 51.991,75 |
R$ 19.299.586,88 |
R$ 19.295.371,30 |
R$ 56.207,33 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 51.991,75 |
R$ 19.299.586,88 |
R$ 19.295.371,30 |
R$ 56.207,33 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 842.774,87 |
R$ 26.546,56 |
R$ 30.494,24 |
R$ 838.827,19 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 842.774,87 |
R$ 26.546,56 |
R$ 30.494,24 |
R$ 838.827,19 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 842.774,87 |
R$ 26.546,56 |
R$ 30.494,24 |
R$ 838.827,19 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 50.959,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.959,68 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 50.959,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.959,68 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 50.959,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.959,68 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 432.943,91 |
R$ 298.010,34 |
R$ 69.679,86 |
R$ 661.274,39 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 432.943,91 |
R$ 298.010,34 |
R$ 69.679,86 |
R$ 661.274,39 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 432.943,91 |
R$ 298.010,34 |
R$ 69.679,86 |
R$ 661.274,39 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 75.489,16 |
R$ 264.161,75 |
R$ 26.226,65 |
R$ 313.424,26 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 9.411,32 |
R$ 0,00 |
R$ 1.311,37 |
R$ 8.099,95 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 33.516,43 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 16.758,22 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 51.827,00 |
R$ 33.848,59 |
R$ 13.198,70 |
R$ 72.476,89 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 253.987,78 |
R$ 0,00 |
R$ 7.828,88 |
R$ 246.158,90 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 4.847,70 |
R$ 0,00 |
R$ 2.423,81 |
R$ 2.423,89 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 3.864,52 |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,24 |
R$ 1.932,28 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 49.286.045,09 |
R$ 1.780.221,11 |
R$ 995.493,55 |
R$ 50.070.772,65 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 4.925.650,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.925.650,90 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 4.925.650,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.925.650,90 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 406.956,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 406.956,94 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 299.233,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 299.233,03 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 107.723,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 107.723,91 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.757.450,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.757.450,95 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 1.091.843,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.091.843,01 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 44.360.394,19 |
R$ 1.780.221,11 |
R$ 995.493,55 |
R$ 45.145.121,75 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 44.355.631,84 |
R$ 1.780.221,11 |
R$ 995.493,55 |
R$ 45.140.359,40 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 89.511.677,06 |
R$ 235.947,47 |
R$ 56.034,51 |
R$ 89.691.590,02 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 89.511.677,06 |
R$ 235.947,47 |
R$ 56.034,51 |
R$ 89.691.590,02 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 4.512.161,74 |
R$ 294.749,94 |
R$ 0,00 |
R$ 4.806.911,68 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 4.151.560,50 |
R$ 294.749,94 |
R$ 0,00 |
R$ 4.446.310,44 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 8.901.359,56 |
R$ 19.135,65 |
R$ 0,00 |
R$ 8.920.495,21 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.621.385,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.621.385,59 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 2.896.714,16 |
R$ 19.135,65 |
R$ 0,00 |
R$ 2.915.849,81 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 783.611,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 783.611,89 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -66.486.305,35 |
R$ 15.471,07 |
R$ 553.152,11 |
R$ -67.023.986,39 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -57.043.620,86 |
R$ 15.471,07 |
R$ 502.794,55 |
R$ -57.530.944,34 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.497.007,36 |
R$ 0,00 |
R$ 13.781,01 |
R$ -3.510.788,37 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.167.945,42 |
R$ 0,00 |
R$ 11.666,16 |
R$ -2.179.611,58 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.451.079,19 |
R$ 0,00 |
R$ 18.426,65 |
R$ -1.469.505,84 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.665.205,35 |
R$ 0,00 |
R$ 2.673,41 |
R$ -1.667.878,76 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -612.822,97 |
R$ 0,00 |
R$ 3.810,33 |
R$ -616.633,30 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.801.989,36 |
R$ 314.507,31 |
R$ 227.340,70 |
R$ 3.889.155,97 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.801.989,36 |
R$ 314.507,31 |
R$ 227.340,70 |
R$ 3.889.155,97 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 4.114.749,47 |
R$ 900.409,67 |
R$ 158.966,23 |
R$ 4.856.192,91 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 4.114.749,47 |
R$ 900.409,67 |
R$ 158.966,23 |
R$ 4.856.192,91 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 152.439.473,93 |
R$ 29.389.394,82 |
R$ 35.205.342,29 |
R$ 158.255.421,40 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 31.013.317,46 |
R$ 29.389.394,82 |
R$ 32.714.340,10 |
R$ 34.338.262,74 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 22.938.458,14 |
R$ 23.081.015,78 |
R$ 25.635.475,20 |
R$ 25.492.917,56 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 21.484.868,29 |
R$ 21.484.866,25 |
R$ 23.415.363,78 |
R$ 23.415.365,82 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 21.484.868,29 |
R$ 21.484.866,25 |
R$ 23.415.363,78 |
R$ 23.415.365,82 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 21.484.868,29 |
R$ 21.484.866,25 |
R$ 23.415.363,78 |
R$ 23.415.365,82 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.453.589,85 |
R$ 1.596.149,53 |
R$ 2.220.111,42 |
R$ 2.077.551,74 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.453.589,85 |
R$ 1.596.149,53 |
R$ 2.220.111,42 |
R$ 2.077.551,74 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.453.589,85 |
R$ 1.596.149,53 |
R$ 2.220.111,42 |
R$ 2.077.551,74 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 5.729.716,81 |
R$ 5.210.654,17 |
R$ 5.910.921,56 |
R$ 6.429.984,20 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 778.783,07 |
R$ 4.483.664,33 |
R$ 4.540.162,25 |
R$ 835.280,99 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 297.136,34 |
R$ 2.451.045,16 |
R$ 2.566.131,56 |
R$ 412.222,74 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 52.313,49 |
R$ 436.524,26 |
R$ 457.018,21 |
R$ 72.807,44 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 244.822,85 |
R$ 2.014.520,90 |
R$ 2.109.113,35 |
R$ 339.415,30 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 449.630,99 |
R$ 1.983.816,69 |
R$ 1.924.433,97 |
R$ 390.248,27 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 449.630,99 |
R$ 1.983.816,69 |
R$ 1.924.433,97 |
R$ 390.248,27 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 32.015,74 |
R$ 48.802,48 |
R$ 49.596,72 |
R$ 32.809,98 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 32.015,74 |
R$ 48.802,48 |
R$ 49.596,72 |
R$ 32.809,98 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 4.166.761,70 |
R$ 0,00 |
R$ 675.467,28 |
R$ 4.842.228,98 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 4.166.761,70 |
R$ 0,00 |
R$ 675.467,28 |
R$ 4.842.228,98 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 2.465.282,49 |
R$ 0,00 |
R$ 388.005,88 |
R$ 2.853.288,37 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 1.701.479,21 |
R$ 0,00 |
R$ 287.461,40 |
R$ 1.988.940,61 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 119.047,00 |
R$ 119.076,97 |
R$ 127.172,60 |
R$ 127.142,63 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 89.552,81 |
R$ 89.552,81 |
R$ 93.507,20 |
R$ 93.507,20 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 10.048,01 |
R$ 10.048,01 |
R$ 13.271,58 |
R$ 13.271,58 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 40.369,07 |
R$ 40.369,07 |
R$ 47.552,66 |
R$ 47.552,66 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 39.135,73 |
R$ 39.135,73 |
R$ 32.682,96 |
R$ 32.682,96 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 29.494,19 |
R$ 29.524,16 |
R$ 33.665,40 |
R$ 33.635,43 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 58,33 |
R$ 58,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 29.435,86 |
R$ 29.465,83 |
R$ 33.665,40 |
R$ 33.635,43 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 562.119,98 |
R$ 504.907,81 |
R$ 468.315,56 |
R$ 525.527,73 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 562.119,98 |
R$ 504.907,81 |
R$ 468.315,56 |
R$ 525.527,73 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 122.948,92 |
R$ 122.948,92 |
R$ 124.518,05 |
R$ 124.518,05 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.268,67 |
R$ 0,00 |
R$ 1.268,67 |
R$ 2.537,34 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 182.720,41 |
R$ 122.563,77 |
R$ 86.160,05 |
R$ 146.316,69 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 255.181,98 |
R$ 259.395,12 |
R$ 256.368,79 |
R$ 252.155,65 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 103.005,06 |
R$ 103.005,06 |
R$ 99.803,87 |
R$ 99.803,87 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 103.005,06 |
R$ 103.005,06 |
R$ 99.803,87 |
R$ 99.803,87 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 103.005,06 |
R$ 103.005,06 |
R$ 99.803,87 |
R$ 99.803,87 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 38.570,63 |
R$ 882.828,18 |
R$ 929.020,19 |
R$ 84.762,64 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 38.570,63 |
R$ 882.828,18 |
R$ 929.020,19 |
R$ 84.762,64 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 25.250,18 |
R$ 860.514,52 |
R$ 906.706,53 |
R$ 71.442,19 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 773.432,98 |
R$ 773.432,98 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 51.480,36 |
R$ 97.368,23 |
R$ 45.887,87 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 8.382,93 |
R$ 8.382,93 |
R$ 0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 25.250,18 |
R$ 27.218,25 |
R$ 27.522,39 |
R$ 25.554,32 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 22.313,66 |
R$ 22.313,66 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 22.313,66 |
R$ 22.313,66 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 13.320,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.320,45 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 13.320,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.320,45 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.245.249,48 |
R$ 140.697,84 |
R$ 185.282,23 |
R$ 2.289.833,87 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.245.249,48 |
R$ 140.697,84 |
R$ 185.282,23 |
R$ 2.289.833,87 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.421.106,27 |
R$ 140.697,84 |
R$ 108.589,49 |
R$ 1.388.997,92 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.054.718,96 |
R$ 114.846,44 |
R$ 85.340,35 |
R$ 1.025.212,87 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 84.470,68 |
R$ 5.942,85 |
R$ 5.419,33 |
R$ 83.947,16 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 281.916,63 |
R$ 19.908,55 |
R$ 17.829,81 |
R$ 279.837,89 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 824.143,21 |
R$ 0,00 |
R$ 76.692,74 |
R$ 900.835,95 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 612.365,07 |
R$ 0,00 |
R$ 57.004,91 |
R$ 669.369,98 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 48.989,13 |
R$ 0,00 |
R$ 4.560,38 |
R$ 53.549,51 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 162.789,01 |
R$ 0,00 |
R$ 15.127,45 |
R$ 177.916,46 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 61.322,40 |
R$ 74.198,85 |
R$ 53.640,92 |
R$ 40.764,47 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 60.890,39 |
R$ 74.198,85 |
R$ 53.640,92 |
R$ 40.332,46 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 59.730,83 |
R$ 59.730,83 |
R$ 28.521,57 |
R$ 28.521,57 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
ESTADO DE SERGIPE |
R$ 31.496,00 |
R$ 31.496,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 28.234,83 |
R$ 28.234,83 |
R$ 28.521,57 |
R$ 28.521,57 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 13.308,46 |
R$ 13.308,46 |
R$ 0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.308,46 |
R$ 13.308,46 |
R$ 0,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.159,56 |
R$ 1.159,56 |
R$ 11.810,89 |
R$ 11.810,89 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.159,56 |
R$ 1.159,56 |
R$ 11.810,89 |
R$ 11.810,89 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 931.393,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 931.393,55 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 931.393,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 931.393,55 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 931.393,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 931.393,55 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 931.393,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 931.393,55 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 686.327,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 686.327,05 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 242.000,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 242.000,58 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 120.494.762,92 |
R$ 0,00 |
R$ 2.491.002,19 |
R$ 122.985.765,11 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 12.339.184,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.339.184,74 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 12.339.184,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.339.184,74 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 12.339.184,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.339.184,74 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 7.636.353,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 14.565.812,95 |
R$ 0,00 |
R$ 2.491.002,19 |
R$ 17.056.815,14 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 14.565.812,95 |
R$ 0,00 |
R$ 2.491.002,19 |
R$ 17.056.815,14 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 14.565.812,95 |
R$ 0,00 |
R$ 2.491.002,19 |
R$ 17.056.815,14 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 14.565.812,95 |
R$ 0,00 |
R$ 2.491.002,19 |
R$ 17.056.815,14 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 30.870.558,73 |
R$ 30.870.558,73 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 183.504.075,09 |
R$ 4.413.813,91 |
R$ 30.467.023,08 |
R$ 209.557.284,26 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 183.487.796,07 |
R$ 4.413.813,91 |
R$ 30.038.026,84 |
R$ 209.112.009,00 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 206.809.687,63 |
R$ 322.346,48 |
R$ 28.644.293,63 |
R$ 235.131.634,78 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 201.001.055,90 |
R$ 0,00 |
R$ 27.652.359,31 |
R$ 228.653.415,21 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 58.213.272,86 |
R$ 0,00 |
R$ 8.056.496,13 |
R$ 66.269.768,99 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 125.729.902,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.621.798,08 |
R$ 143.351.700,08 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 12.032.676,29 |
R$ 0,00 |
R$ 1.344.499,89 |
R$ 13.377.176,18 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 5.025.204,75 |
R$ 0,00 |
R$ 629.565,21 |
R$ 5.654.769,96 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 5.808.631,73 |
R$ 322.346,48 |
R$ 991.934,32 |
R$ 6.478.219,57 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 5.808.631,73 |
R$ 322.346,48 |
R$ 991.934,32 |
R$ 6.478.219,57 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -353.746,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -353.746,99 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -353.746,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -353.746,99 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -335.651,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -12.804,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -12.804,90 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -5.290,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.290,81 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
R$ -31.127.541,17 |
R$ 4.091.467,43 |
R$ 45.934,37 |
R$ -35.173.074,23 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
R$ -18.733.425,76 |
R$ 2.507.684,99 |
R$ 29.817,05 |
R$ -21.211.293,70 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -3.341.638,08 |
R$ 447.316,79 |
R$ 5.318,72 |
R$ -3.783.636,15 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -15.391.787,68 |
R$ 2.060.368,20 |
R$ 24.498,33 |
R$ -17.427.657,55 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
R$ -12.103.683,83 |
R$ 1.534.185,72 |
R$ 0,00 |
R$ -13.637.869,55 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -12.103.683,83 |
R$ 1.534.185,72 |
R$ 0,00 |
R$ -13.637.869,55 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
R$ -290.431,58 |
R$ 49.596,72 |
R$ 16.117,32 |
R$ -323.910,98 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -290.431,58 |
R$ 49.596,72 |
R$ 16.117,32 |
R$ -323.910,98 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.159.396,60 |
R$ 0,00 |
R$ 1.347.798,84 |
R$ 9.507.195,44 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.159.396,60 |
R$ 0,00 |
R$ 1.347.798,84 |
R$ 9.507.195,44 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.159.396,60 |
R$ 0,00 |
R$ 1.347.798,84 |
R$ 9.507.195,44 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 16.279,02 |
R$ 0,00 |
R$ 428.996,24 |
R$ 445.275,26 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 16.279,02 |
R$ 0,00 |
R$ 428.996,24 |
R$ 445.275,26 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
R$ 2.564,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.564,39 |
| 723 |
3.1.2.1.02.001 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
R$ 2.564,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.564,39 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 7.484,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.484,78 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 7.484,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.484,78 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 428.996,24 |
R$ 435.226,09 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 428.996,24 |
R$ 435.226,09 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 2.517.490,68 |
R$ 0,00 |
R$ 403.535,65 |
R$ 2.921.026,33 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 2.517.490,68 |
R$ 0,00 |
R$ 403.535,65 |
R$ 2.921.026,33 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 2.517.490,68 |
R$ 0,00 |
R$ 403.535,65 |
R$ 2.921.026,33 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 2.432.076,68 |
R$ 0,00 |
R$ 393.553,88 |
R$ 2.825.630,56 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 2.320.496,77 |
R$ 0,00 |
R$ 385.532,84 |
R$ 2.706.029,61 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 111.579,91 |
R$ 0,00 |
R$ 8.021,04 |
R$ 119.600,95 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 85.414,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.981,77 |
R$ 95.395,77 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 85.414,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.981,77 |
R$ 95.395,77 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -186.021.565,77 |
R$ 26.456.744,82 |
R$ 0,00 |
R$ -212.478.310,59 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -186.021.565,77 |
R$ 26.456.744,82 |
R$ 0,00 |
R$ -212.478.310,59 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -186.021.565,77 |
R$ 26.456.744,82 |
R$ 0,00 |
R$ -212.478.310,59 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -186.021.565,77 |
R$ 26.456.744,82 |
R$ 0,00 |
R$ -212.478.310,59 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -186.021.565,77 |
R$ 26.456.744,82 |
R$ 0,00 |
R$ -212.478.310,59 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 23.323.358,90 |
R$ 23.323.358,90 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 151.976.551,01 |
R$ 21.731.349,89 |
R$ 11.076,92 |
R$ 173.696.823,98 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 134.219.000,91 |
R$ 19.286.220,46 |
R$ 0,00 |
R$ 153.505.221,37 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 134.219.000,91 |
R$ 19.286.220,46 |
R$ 0,00 |
R$ 153.505.221,37 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 134.154.467,60 |
R$ 19.286.220,46 |
R$ 0,00 |
R$ 153.440.688,06 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 38.730.972,06 |
R$ 5.708.051,45 |
R$ 0,00 |
R$ 44.439.023,51 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 89.098.693,34 |
R$ 12.750.082,79 |
R$ 0,00 |
R$ 101.848.776,13 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 4.089.916,67 |
R$ 518.375,65 |
R$ 0,00 |
R$ 4.608.292,32 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 2.234.885,53 |
R$ 309.710,57 |
R$ 0,00 |
R$ 2.544.596,10 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 64.533,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 64.533,31 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 64.533,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 64.533,31 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 9.598.153,50 |
R$ 1.097.330,59 |
R$ 11.076,92 |
R$ 10.684.407,17 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 3.354.183,43 |
R$ 359.051,56 |
R$ 11.076,75 |
R$ 3.702.158,24 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 2.815.925,99 |
R$ 291.520,33 |
R$ 19,50 |
R$ 3.107.426,82 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.255.894,00 |
R$ 133.571,55 |
R$ 19,50 |
R$ 1.389.446,05 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 25.709,80 |
R$ 4.042,29 |
R$ 0,00 |
R$ 29.752,09 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 5.467,80 |
R$ 970,14 |
R$ 0,00 |
R$ 6.437,94 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 56.043,51 |
R$ 5.436,76 |
R$ 0,00 |
R$ 61.480,27 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 322.760,50 |
R$ 35.777,52 |
R$ 0,00 |
R$ 358.538,02 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 9.146,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.146,13 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 227.487,65 |
R$ 22.271,77 |
R$ 0,00 |
R$ 249.759,42 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 151.212,81 |
R$ 14.459,12 |
R$ 0,00 |
R$ 165.671,93 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 446.860,44 |
R$ 48.180,71 |
R$ 0,00 |
R$ 495.041,15 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 133.391,17 |
R$ 14.382,29 |
R$ 0,00 |
R$ 147.773,46 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 18.479,12 |
R$ 1.280,83 |
R$ 0,00 |
R$ 19.759,95 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 61.905,49 |
R$ 4.290,70 |
R$ 0,00 |
R$ 66.196,19 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 12.097,02 |
R$ 1.156,72 |
R$ 0,00 |
R$ 13.253,74 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 40.524,88 |
R$ 3.875,03 |
R$ 0,00 |
R$ 44.399,91 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 48.945,67 |
R$ 1.824,90 |
R$ 0,00 |
R$ 50.770,57 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 538.257,44 |
R$ 67.531,23 |
R$ 11.057,25 |
R$ 594.731,42 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 10.430,29 |
R$ 1.119,41 |
R$ 0,00 |
R$ 11.549,70 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 238.931,68 |
R$ 30.454,41 |
R$ 3.571,10 |
R$ 265.814,99 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 984,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 195.948,14 |
R$ 19.097,46 |
R$ 381,99 |
R$ 214.663,61 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 4.298,54 |
R$ 421,14 |
R$ 51,12 |
R$ 4.668,56 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 7.649,86 |
R$ 1.745,32 |
R$ 0,00 |
R$ 9.395,18 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 3.256,00 |
R$ 587,41 |
R$ 0,00 |
R$ 3.843,41 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 70.535,89 |
R$ 14.106,08 |
R$ 7.053,04 |
R$ 77.588,93 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 6.223,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.223,03 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 6.243.970,07 |
R$ 738.279,03 |
R$ 0,17 |
R$ 6.982.248,93 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 693.147,68 |
R$ 95.279,52 |
R$ 0,00 |
R$ 788.427,20 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 203.406,50 |
R$ 820,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.226,50 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 89.725,97 |
R$ 5.445,00 |
R$ 0,00 |
R$ 95.170,97 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 400.015,21 |
R$ 89.014,52 |
R$ 0,00 |
R$ 489.029,73 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 214.015,56 |
R$ 47.573,18 |
R$ 0,00 |
R$ 261.588,74 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 40.448,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.448,80 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 1.080,00 |
R$ 29.445,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30.525,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 172.486,76 |
R$ 18.128,18 |
R$ 0,00 |
R$ 190.614,94 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 143.826,36 |
R$ 16.143,33 |
R$ 0,00 |
R$ 159.969,69 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 143.826,36 |
R$ 16.143,33 |
R$ 0,00 |
R$ 159.969,69 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 156.399,56 |
R$ 35.008,18 |
R$ 0,17 |
R$ 191.407,57 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 156.399,56 |
R$ 35.008,18 |
R$ 0,17 |
R$ 191.407,57 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 73.710,21 |
R$ 9.520,25 |
R$ 0,00 |
R$ 83.230,46 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 73.710,21 |
R$ 9.520,25 |
R$ 0,00 |
R$ 83.230,46 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 4.789.195,07 |
R$ 514.800,70 |
R$ 0,00 |
R$ 5.303.995,77 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 4.789.195,07 |
R$ 514.800,70 |
R$ 0,00 |
R$ 5.303.995,77 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 42.863,02 |
R$ 6.755,17 |
R$ 0,00 |
R$ 49.618,19 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 28,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 28,65 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 13.843,88 |
R$ 2.528,75 |
R$ 0,00 |
R$ 16.372,63 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 26.600,90 |
R$ 4.057,06 |
R$ 0,00 |
R$ 30.657,96 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 2.389,59 |
R$ 169,36 |
R$ 0,00 |
R$ 2.558,95 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
R$ 6.346,56 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.346,56 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
R$ 6.346,56 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.346,56 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 124.466,05 |
R$ 13.198,70 |
R$ 0,00 |
R$ 137.664,75 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 124.466,05 |
R$ 13.198,70 |
R$ 0,00 |
R$ 137.664,75 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.159.396,60 |
R$ 1.347.798,84 |
R$ 0,00 |
R$ 9.507.195,44 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.159.396,60 |
R$ 1.347.798,84 |
R$ 0,00 |
R$ 9.507.195,44 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.159.396,60 |
R$ 1.347.798,84 |
R$ 0,00 |
R$ 9.507.195,44 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.159.396,60 |
R$ 1.347.798,84 |
R$ 0,00 |
R$ 9.507.195,44 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 14.841.690,71 |
R$ 1.575.250,80 |
R$ 33.523,38 |
R$ 16.383.418,13 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 12.015.262,97 |
R$ 1.251.438,96 |
R$ 28.214,52 |
R$ 13.238.487,41 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 8.441.155,57 |
R$ 815.808,82 |
R$ 28.214,52 |
R$ 9.228.749,87 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 7.184.663,05 |
R$ 668.746,98 |
R$ 4.404,68 |
R$ 7.849.005,35 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 3.307.885,03 |
R$ 314.192,82 |
R$ 0,00 |
R$ 3.622.077,85 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 262.372,51 |
R$ 31.029,52 |
R$ 0,00 |
R$ 293.402,03 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 48.000,00 |
R$ 4.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 52.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 150.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 165.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 679.177,79 |
R$ 28.521,57 |
R$ 0,00 |
R$ 707.699,36 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 42.371,97 |
R$ 6.233,29 |
R$ 0,00 |
R$ 48.605,26 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 9.209,96 |
R$ 1.496,04 |
R$ 0,00 |
R$ 10.706,00 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 81.935,22 |
R$ 7.973,83 |
R$ 0,00 |
R$ 89.909,05 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 59.617,73 |
R$ 4.933,35 |
R$ 0,00 |
R$ 64.551,08 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 11.264,64 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 12.814,82 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 476.868,13 |
R$ 46.201,11 |
R$ 0,00 |
R$ 523.069,24 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 336.463,59 |
R$ 31.171,39 |
R$ 0,00 |
R$ 367.634,98 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 1.037.422,85 |
R$ 100.050,46 |
R$ 0,00 |
R$ 1.137.473,31 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 305.243,11 |
R$ 29.605,79 |
R$ 0,00 |
R$ 334.848,90 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 35.141,97 |
R$ 4.338,45 |
R$ 1.012,57 |
R$ 38.467,85 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 114.271,70 |
R$ 14.209,04 |
R$ 3.392,11 |
R$ 125.088,63 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 26.917,03 |
R$ 2.493,71 |
R$ 0,00 |
R$ 29.410,74 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 88.847,80 |
R$ 8.204,03 |
R$ 0,00 |
R$ 97.051,83 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 111.652,02 |
R$ 17.542,40 |
R$ 0,00 |
R$ 129.194,42 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 1.184.399,49 |
R$ 145.717,22 |
R$ 23.809,84 |
R$ 1.306.306,87 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 23.585,93 |
R$ 2.521,84 |
R$ 0,00 |
R$ 26.107,77 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 505.113,36 |
R$ 60.597,90 |
R$ 6.024,14 |
R$ 559.687,12 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.319,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.319,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 447.270,50 |
R$ 45.251,82 |
R$ 905,13 |
R$ 491.617,19 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 9.851,42 |
R$ 1.064,25 |
R$ 110,76 |
R$ 10.804,91 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 1.994,15 |
R$ 1.196,49 |
R$ 0,00 |
R$ 3.190,64 |
| 967 |
4.2.1.1.02.007 |
AUXÍLIO ESPECIAL |
R$ 2.203,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.203,48 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 9.279,39 |
R$ 1.256,15 |
R$ 0,00 |
R$ 10.535,54 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 167.738,72 |
R$ 33.391,91 |
R$ 16.769,81 |
R$ 184.360,82 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 13.404,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.404,51 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 2.638,04 |
R$ 436,86 |
R$ 0,00 |
R$ 3.074,90 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 18.406,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.406,90 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 18.406,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.406,90 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 53.686,13 |
R$ 1.344,62 |
R$ 0,00 |
R$ 55.030,75 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 20.178,13 |
R$ 1.344,62 |
R$ 0,00 |
R$ 21.522,75 |
| 981 |
4.2.1.1.04.003 |
FARDAMENTO |
R$ 33.508,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 33.508,00 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 3.574.107,40 |
R$ 435.630,14 |
R$ 0,00 |
R$ 4.009.737,54 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.876.172,25 |
R$ 290.615,41 |
R$ 0,00 |
R$ 2.166.787,66 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 103.341,32 |
R$ 13.269,78 |
R$ 0,00 |
R$ 116.611,10 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 478.151,72 |
R$ 47.886,08 |
R$ 0,00 |
R$ 526.037,80 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 295.302,41 |
R$ 29.487,08 |
R$ 0,00 |
R$ 324.789,49 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 187.534,09 |
R$ 4.212,91 |
R$ 0,00 |
R$ 191.747,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 8.278,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.278,41 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 284.293,85 |
R$ 132.281,67 |
R$ 0,00 |
R$ 416.575,52 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 81.120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 81.120,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 251.450,00 |
R$ 25.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 276.450,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 140.400,00 |
R$ 35.100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 175.500,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 46.300,45 |
R$ 3.377,89 |
R$ 0,00 |
R$ 49.678,34 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 74.387,85 |
R$ 6.994,02 |
R$ 0,00 |
R$ 81.381,87 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 15.650,00 |
R$ 1.540,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.190,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 58.737,85 |
R$ 5.454,02 |
R$ 0,00 |
R$ 64.191,87 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 72.045,81 |
R$ 10.083,32 |
R$ 0,00 |
R$ 82.129,13 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 72.045,81 |
R$ 10.083,32 |
R$ 0,00 |
R$ 82.129,13 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 116.855,48 |
R$ 9.806,75 |
R$ 0,00 |
R$ 126.662,23 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 12.604,38 |
R$ 99,99 |
R$ 0,00 |
R$ 12.704,37 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 89.253,43 |
R$ 9.334,85 |
R$ 0,00 |
R$ 98.588,28 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 11.177,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.177,94 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 3.819,73 |
R$ 371,91 |
R$ 0,00 |
R$ 4.191,64 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 9.526,39 |
R$ 15.048,11 |
R$ 0,00 |
R$ 24.574,50 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 2.795,00 |
R$ 1.935,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.730,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 0,00 |
R$ 2.780,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.780,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 6.731,39 |
R$ 10.333,11 |
R$ 0,00 |
R$ 17.064,50 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 22.331,04 |
R$ 2.789,62 |
R$ 0,00 |
R$ 25.120,66 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 22.331,04 |
R$ 2.789,62 |
R$ 0,00 |
R$ 25.120,66 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 332.969,20 |
R$ 38.351,41 |
R$ 0,00 |
R$ 371.320,61 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 332.969,20 |
R$ 38.351,41 |
R$ 0,00 |
R$ 371.320,61 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 909.008,08 |
R$ 44.636,50 |
R$ 0,00 |
R$ 953.644,58 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 15.433,81 |
R$ 1.311,37 |
R$ 0,00 |
R$ 16.745,18 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 168.627,66 |
R$ 3.615,90 |
R$ 0,00 |
R$ 172.243,56 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 201.895,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 201.895,98 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 3.087,83 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.087,83 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 37.208,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 37.208,61 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 260,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 260,34 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 4.023,03 |
R$ 1.086,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.109,03 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 1.844,80 |
R$ 184,98 |
R$ 0,00 |
R$ 2.029,78 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 7.271,80 |
R$ 270,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.541,80 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 2.164,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.164,15 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 230.699,53 |
R$ 11.964,38 |
R$ 0,00 |
R$ 242.663,91 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 83,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 83,25 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 1.671,61 |
R$ 130,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.801,61 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 35.736,84 |
R$ 3.414,82 |
R$ 0,00 |
R$ 39.151,66 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 173.486,79 |
R$ 22.659,05 |
R$ 0,00 |
R$ 196.145,84 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 25.512,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 25.512,05 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 160.811,30 |
R$ 17.305,00 |
R$ 0,00 |
R$ 178.116,30 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 5.114,72 |
R$ 4.305,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.419,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 51.807,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 51.807,58 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 103.889,00 |
R$ 13.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 116.889,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 1.275.638,08 |
R$ 133.326,94 |
R$ 5.308,86 |
R$ 1.403.656,16 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.251.059,46 |
R$ 131.366,44 |
R$ 5.308,86 |
R$ 1.377.117,04 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 1.054.976,98 |
R$ 105.170,14 |
R$ 0,00 |
R$ 1.160.147,12 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 647.167,21 |
R$ 64.969,66 |
R$ 0,00 |
R$ 712.136,87 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 108,51 |
R$ 73,41 |
R$ 0,00 |
R$ 181,92 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 22,10 |
R$ 17,64 |
R$ 0,00 |
R$ 39,74 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 70.947,35 |
R$ 7.407,02 |
R$ 0,00 |
R$ 78.354,37 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 55.506,33 |
R$ 5.551,61 |
R$ 0,00 |
R$ 61.057,94 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 173.475,80 |
R$ 17.436,27 |
R$ 0,00 |
R$ 190.912,07 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 51.783,77 |
R$ 5.204,84 |
R$ 0,00 |
R$ 56.988,61 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 6.061,00 |
R$ 592,57 |
R$ 0,00 |
R$ 6.653,57 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 20.304,35 |
R$ 1.985,12 |
R$ 0,00 |
R$ 22.289,47 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 4.440,50 |
R$ 444,13 |
R$ 0,00 |
R$ 4.884,63 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 14.875,60 |
R$ 1.487,87 |
R$ 0,00 |
R$ 16.363,47 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 10.284,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.284,46 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 195.332,48 |
R$ 26.196,30 |
R$ 5.308,86 |
R$ 216.219,92 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 4.005,59 |
R$ 408,37 |
R$ 0,00 |
R$ 4.413,96 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 83.011,67 |
R$ 10.093,28 |
R$ 1.135,44 |
R$ 91.969,51 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 68.111,94 |
R$ 6.740,28 |
R$ 134,82 |
R$ 74.717,40 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.024,81 |
R$ 227,04 |
R$ 28,40 |
R$ 2.223,45 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 0,00 |
R$ 398,83 |
R$ 0,00 |
R$ 398,83 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.269,41 |
R$ 83,30 |
R$ 0,00 |
R$ 1.352,71 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 35.138,76 |
R$ 8.020,40 |
R$ 4.010,20 |
R$ 39.148,96 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.770,30 |
R$ 224,80 |
R$ 0,00 |
R$ 1.995,10 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 750,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 750,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 24.578,62 |
R$ 1.960,50 |
R$ 0,00 |
R$ 26.539,12 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 13.925,39 |
R$ 1.242,80 |
R$ 0,00 |
R$ 15.168,19 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 13.925,39 |
R$ 1.242,80 |
R$ 0,00 |
R$ 15.168,19 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 3.290,98 |
R$ 598,94 |
R$ 0,00 |
R$ 3.889,92 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 3.290,98 |
R$ 598,94 |
R$ 0,00 |
R$ 3.889,92 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 358,52 |
R$ 118,76 |
R$ 0,00 |
R$ 477,28 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 46,00 |
R$ 0,00 |
R$ 46,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 358,52 |
R$ 72,76 |
R$ 0,00 |
R$ 431,28 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 7.003,73 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.003,73 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 7.003,73 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.003,73 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.045.583,21 |
R$ 178.674,01 |
R$ 0,00 |
R$ 1.224.257,22 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.045.583,21 |
R$ 178.674,01 |
R$ 0,00 |
R$ 1.224.257,22 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 163.434,18 |
R$ 74.397,69 |
R$ 0,00 |
R$ 237.831,87 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 101.367,99 |
R$ 48.745,15 |
R$ 0,00 |
R$ 150.113,14 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 16.508,79 |
R$ 9.701,42 |
R$ 0,00 |
R$ 26.210,21 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 45.557,40 |
R$ 15.951,12 |
R$ 0,00 |
R$ 61.508,52 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 732,31 |
R$ 24,05 |
R$ 0,00 |
R$ 756,36 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 595,64 |
R$ 24,05 |
R$ 0,00 |
R$ 619,69 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 136,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 24.768,88 |
R$ 2.423,81 |
R$ 0,00 |
R$ 27.192,69 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 24.768,88 |
R$ 2.423,81 |
R$ 0,00 |
R$ 27.192,69 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 856.647,84 |
R$ 101.828,46 |
R$ 0,00 |
R$ 958.476,30 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 19.322,40 |
R$ 1.932,24 |
R$ 0,00 |
R$ 21.254,64 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 823.478,62 |
R$ 99.803,87 |
R$ 0,00 |
R$ 923.282,49 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 13.846,82 |
R$ 92,35 |
R$ 0,00 |
R$ 13.939,17 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 505.206,45 |
R$ 11.810,89 |
R$ 0,00 |
R$ 517.017,34 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 505.206,45 |
R$ 11.810,89 |
R$ 0,00 |
R$ 517.017,34 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 109.661,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 109.661,58 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 88.526,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 88.526,15 |
| 1208 |
4.2.4.1.02.002 |
PROV.- CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 18.069,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.069,51 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 380.561,35 |
R$ 11.810,89 |
R$ 0,00 |
R$ 392.372,24 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 380.561,35 |
R$ 11.810,89 |
R$ 0,00 |
R$ 392.372,24 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 14.983,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.983,52 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 14.983,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.983,52 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 168.155,30 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 184.913,51 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 168.155,30 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 184.913,51 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 168.155,30 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 184.913,51 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 573,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 573,23 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 21,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 21,51 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 551,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 551,72 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 167.582,07 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 184.340,28 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 167.582,07 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 184.340,28 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -166.986.397,02 |
R$ 0,00 |
R$ 23.278.758,60 |
R$ -190.265.155,62 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -166.986.397,02 |
R$ 0,00 |
R$ 23.278.758,60 |
R$ -190.265.155,62 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -166.986.397,02 |
R$ 0,00 |
R$ 23.278.758,60 |
R$ -190.265.155,62 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -166.986.397,02 |
R$ 0,00 |
R$ 23.278.758,60 |
R$ -190.265.155,62 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -166.986.397,02 |
R$ 0,00 |
R$ 23.278.758,60 |
R$ -190.265.155,62 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 26.853.726,08 |
R$ 26.853.726,08 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 19.035.168,75 |
R$ 23.278.758,60 |
R$ 26.456.744,82 |
R$ 22.213.154,97 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 19.035.168,75 |
R$ 23.278.758,60 |
R$ 26.456.744,82 |
R$ 22.213.154,97 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 19.035.168,75 |
R$ 23.278.758,60 |
R$ 26.456.744,82 |
R$ 22.213.154,97 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 19.035.168,75 |
R$ 23.278.758,60 |
R$ 26.456.744,82 |
R$ 22.213.154,97 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 19.035.168,75 |
R$ 23.278.758,60 |
R$ 26.456.744,82 |
R$ 22.213.154,97 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -4.469.355,80 |
R$ 1.083.965,29 |
R$ 396.981,26 |
R$ -5.156.339,83 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.737.685,00 |
R$ 796.503,89 |
R$ 396.981,26 |
R$ -3.137.207,63 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.737.685,00 |
R$ 796.503,89 |
R$ 396.981,26 |
R$ -3.137.207,63 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.737.685,00 |
R$ 796.503,89 |
R$ 396.981,26 |
R$ -3.137.207,63 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -4.686.703,55 |
R$ 796.503,89 |
R$ 0,00 |
R$ -5.483.207,44 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ -83.865,56 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -83.865,56 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 2.032.884,11 |
R$ 0,00 |
R$ 396.981,26 |
R$ 2.429.865,37 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.731.670,80 |
R$ 287.461,40 |
R$ 0,00 |
R$ -2.019.132,20 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.731.670,80 |
R$ 287.461,40 |
R$ 0,00 |
R$ -2.019.132,20 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.731.670,80 |
R$ 287.461,40 |
R$ 0,00 |
R$ -2.019.132,20 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -1.701.479,21 |
R$ 287.461,40 |
R$ 0,00 |
R$ -1.988.940,61 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ -30.191,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -30.191,59 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -14.565.812,95 |
R$ 2.491.002,19 |
R$ 0,00 |
R$ -17.056.815,14 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -14.565.812,95 |
R$ 2.491.002,19 |
R$ 0,00 |
R$ -17.056.815,14 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -14.565.812,95 |
R$ 2.491.002,19 |
R$ 0,00 |
R$ -17.056.815,14 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -14.565.812,95 |
R$ 2.491.002,19 |
R$ 0,00 |
R$ -17.056.815,14 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.098.070,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.134.372,83 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -1.232.356,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.232.356,22 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.109.040,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.109.040,02 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -1.345.789,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.345.789,03 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -1.007.982,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.007.982,61 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -1.366.947,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.366.947,71 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ -1.555.565,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.555.565,01 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
R$ -2.357.851,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.357.851,75 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
R$ -2.357.836,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.357.836,91 |
| 1297 |
5.9.1.1.01.011 |
NOVEMBRO |
R$ 0,00 |
R$ 2.491.002,19 |
R$ 0,00 |
R$ -2.491.002,19 |
