| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 160.877.722,37 |
R$ 134.223.986,14 |
R$ 135.534.624,23 |
R$ 159.567.084,28 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 109.524.440,10 |
R$ 133.164.483,60 |
R$ 134.498.401,60 |
R$ 108.190.522,10 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 76.929.411,54 |
R$ 77.386.476,45 |
R$ 81.816.869,99 |
R$ 72.499.018,00 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 76.929.411,54 |
R$ 77.386.476,45 |
R$ 81.816.869,99 |
R$ 72.499.018,00 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 3.434,19 |
R$ 3.434,19 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 3.434,19 |
R$ 3.434,19 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 43.336,72 |
R$ 54.969.825,51 |
R$ 54.919.448,23 |
R$ 93.714,00 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 54.542.220,74 |
R$ 54.542.220,74 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 23.928,74 |
R$ 6.579,43 |
R$ 3.484,60 |
R$ 27.023,57 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 19.373,83 |
R$ 421.025,34 |
R$ 373.742,89 |
R$ 66.656,28 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 34,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 76.880.074,82 |
R$ 22.413.216,75 |
R$ 26.893.987,57 |
R$ 72.399.304,00 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 21.242.156,31 |
R$ 22.006.895,86 |
R$ 26.672.768,70 |
R$ 16.576.283,47 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 6.888,05 |
R$ 48,68 |
R$ 0,00 |
R$ 6.936,73 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 55.631.030,46 |
R$ 406.272,21 |
R$ 221.218,87 |
R$ 55.816.083,80 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 30.803.337,10 |
R$ 35.012.577,54 |
R$ 31.995.311,61 |
R$ 33.820.603,03 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 16.615.015,72 |
R$ 29.899.721,57 |
R$ 28.095.861,41 |
R$ 18.418.875,88 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 20.945.184,99 |
R$ 29.712.033,35 |
R$ 27.733.867,66 |
R$ 22.923.350,68 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 5.425.534,14 |
R$ 8.389.071,01 |
R$ 7.582.047,47 |
R$ 6.232.557,68 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 13.025.808,90 |
R$ 19.433.798,13 |
R$ 18.357.212,71 |
R$ 14.102.394,32 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.367.860,60 |
R$ 1.259.573,75 |
R$ 1.233.440,29 |
R$ 1.393.994,06 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.125.981,35 |
R$ 629.590,46 |
R$ 561.167,19 |
R$ 1.194.404,62 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.624.658,50 |
R$ 2.466,81 |
R$ 0,00 |
R$ -8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -392.774,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.231.884,11 |
R$ 2.466,81 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.592.833,92 |
R$ 185.221,41 |
R$ 361.993,75 |
R$ 1.416.061,58 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.592.833,92 |
R$ 185.221,41 |
R$ 361.993,75 |
R$ 1.416.061,58 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 81.605,67 |
R$ 3.981,18 |
R$ 1.263,93 |
R$ 84.322,92 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 81.605,67 |
R$ 3.981,18 |
R$ 1.263,93 |
R$ 84.322,92 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 81.605,67 |
R$ 3.981,18 |
R$ 1.263,93 |
R$ 84.322,92 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 14.106.715,71 |
R$ 5.108.874,79 |
R$ 3.898.186,27 |
R$ 15.317.404,23 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 1.514,22 |
R$ 3.406,22 |
R$ 3.406,22 |
R$ 1.514,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 221.714,19 |
R$ 3.406,22 |
R$ 3.406,22 |
R$ 221.714,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 85.648,59 |
R$ 36.265,36 |
R$ 86.700,93 |
R$ 35.213,02 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 645,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 645,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 4.126,86 |
R$ 0,00 |
R$ 4.126,86 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 85.003,59 |
R$ 32.138,50 |
R$ 86.700,93 |
R$ 30.441,16 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 2.098.246,21 |
R$ 2.405.739,28 |
R$ 2.269.215,23 |
R$ 2.234.770,26 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 17.925,70 |
R$ 17.925,70 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 1.260.021,24 |
R$ 12.629,96 |
R$ 0,00 |
R$ 1.272.651,20 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 838.224,97 |
R$ 5.860,44 |
R$ 0,00 |
R$ 844.085,41 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 422.636,05 |
R$ 401.581,38 |
R$ 21.054,67 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.946.687,13 |
R$ 1.849.708,15 |
R$ 96.978,98 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 11.921.306,69 |
R$ 2.663.463,93 |
R$ 1.538.863,89 |
R$ 13.045.906,73 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 11.921.306,69 |
R$ 2.663.463,93 |
R$ 1.538.863,89 |
R$ 13.045.906,73 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 988.784,72 |
R$ 20.603.529,19 |
R$ 20.598.484,12 |
R$ 993.829,79 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 59.436,57 |
R$ 20.574.872,86 |
R$ 20.576.873,67 |
R$ 57.435,76 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 59.436,57 |
R$ 20.574.872,86 |
R$ 20.576.873,67 |
R$ 57.435,76 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 59.436,57 |
R$ 20.574.872,86 |
R$ 20.576.873,67 |
R$ 57.435,76 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 809.640,82 |
R$ 28.656,33 |
R$ 21.610,45 |
R$ 816.686,70 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 809.640,82 |
R$ 28.656,33 |
R$ 21.610,45 |
R$ 816.686,70 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 809.640,82 |
R$ 28.656,33 |
R$ 21.610,45 |
R$ 816.686,70 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 17.619,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 17.619,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 17.619,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 802.906,74 |
R$ 161.900,42 |
R$ 87.735,88 |
R$ 877.071,28 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 802.906,74 |
R$ 161.900,42 |
R$ 87.735,88 |
R$ 877.071,28 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 802.906,74 |
R$ 161.900,42 |
R$ 87.735,88 |
R$ 877.071,28 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 284.160,78 |
R$ 0,00 |
R$ 29.263,48 |
R$ 254.897,30 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 7.021,28 |
R$ 0,00 |
R$ 1.078,67 |
R$ 5.942,61 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 50.274,64 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 33.516,43 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 59.374,70 |
R$ 55.113,20 |
R$ 13.794,88 |
R$ 100.693,02 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 402.075,34 |
R$ 0,00 |
R$ 20.663,65 |
R$ 381.411,69 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 34.604,30 |
R$ 2.883,71 |
R$ 31.720,59 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 48.996,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 47.635,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 0,00 |
R$ 23.186,92 |
R$ 1.932,28 |
R$ 21.254,64 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 51.353.282,27 |
R$ 1.059.502,54 |
R$ 1.036.222,63 |
R$ 51.376.562,18 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 4.895.652,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.895.652,70 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 4.895.652,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.895.652,70 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 457.308,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 457.308,64 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 336.256,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 336.256,34 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 121.052,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 121.052,30 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 617.461,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 617.461,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.820.882,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.820.882,95 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 1.155.275,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.155.275,01 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 46.457.629,57 |
R$ 1.059.502,54 |
R$ 1.036.222,63 |
R$ 46.480.909,48 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 46.452.867,22 |
R$ 1.059.502,54 |
R$ 1.036.222,63 |
R$ 46.476.147,13 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 91.442.328,58 |
R$ 230.682,01 |
R$ 50.809,13 |
R$ 91.622.201,46 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 91.442.328,58 |
R$ 230.682,01 |
R$ 50.809,13 |
R$ 91.622.201,46 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 4.928.295,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.928.295,67 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 4.567.694,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.567.694,43 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 9.567.295,24 |
R$ 168.122,09 |
R$ 0,00 |
R$ 9.735.417,33 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.982.816,69 |
R$ 168.122,09 |
R$ 0,00 |
R$ 3.150.938,78 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.197.028,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.197.028,74 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 787.801,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 787.801,89 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -67.553.354,21 |
R$ 17.260,81 |
R$ 568.075,58 |
R$ -68.104.168,98 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -58.007.878,20 |
R$ 17.260,81 |
R$ 512.340,70 |
R$ -58.502.958,09 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.526.576,72 |
R$ 0,00 |
R$ 16.407,16 |
R$ -3.542.983,88 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.191.184,93 |
R$ 0,00 |
R$ 12.889,85 |
R$ -2.204.074,78 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.488.166,77 |
R$ 0,00 |
R$ 19.735,19 |
R$ -1.507.901,96 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.670.477,51 |
R$ 0,00 |
R$ 2.857,43 |
R$ -1.673.334,94 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -620.445,88 |
R$ 0,00 |
R$ 3.845,25 |
R$ -624.291,13 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.895.364,50 |
R$ 302.791,47 |
R$ 226.196,41 |
R$ 3.971.959,56 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.895.364,50 |
R$ 302.791,47 |
R$ 226.196,41 |
R$ 3.971.959,56 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 4.172.937,44 |
R$ 340.646,16 |
R$ 191.141,51 |
R$ 4.322.442,09 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 4.172.937,44 |
R$ 340.646,16 |
R$ 191.141,51 |
R$ 4.322.442,09 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 160.877.722,37 |
R$ 36.729.942,94 |
R$ 35.419.304,85 |
R$ 159.567.084,28 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 38.624.007,37 |
R$ 36.729.942,94 |
R$ 33.558.894,73 |
R$ 35.452.959,16 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 30.041.693,65 |
R$ 30.101.611,36 |
R$ 26.839.182,20 |
R$ 26.779.264,49 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 27.745.238,79 |
R$ 27.618.145,43 |
R$ 25.606.982,71 |
R$ 25.734.076,07 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 27.745.238,79 |
R$ 27.618.145,43 |
R$ 25.606.982,71 |
R$ 25.734.076,07 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 27.745.238,79 |
R$ 27.618.145,43 |
R$ 25.606.982,71 |
R$ 25.734.076,07 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 2.296.454,86 |
R$ 2.483.465,93 |
R$ 1.232.199,49 |
R$ 1.045.188,42 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 2.296.454,86 |
R$ 2.483.465,93 |
R$ 1.232.199,49 |
R$ 1.045.188,42 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 2.296.454,86 |
R$ 2.483.465,93 |
R$ 1.232.199,49 |
R$ 1.045.188,42 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 1.998.618,05 |
R$ 5.821.861,42 |
R$ 5.835.478,02 |
R$ 2.012.234,65 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 846.403,35 |
R$ 4.682.525,59 |
R$ 4.620.087,18 |
R$ 783.964,94 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 352.063,92 |
R$ 2.633.301,45 |
R$ 2.612.578,27 |
R$ 331.340,74 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 61.836,79 |
R$ 468.760,24 |
R$ 465.071,46 |
R$ 58.148,01 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 290.227,13 |
R$ 2.164.541,21 |
R$ 2.147.506,81 |
R$ 273.192,73 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 460.939,03 |
R$ 1.998.879,71 |
R$ 1.959.920,69 |
R$ 421.980,01 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 460.939,03 |
R$ 1.998.879,71 |
R$ 1.959.920,69 |
R$ 421.980,01 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 33.400,40 |
R$ 50.344,43 |
R$ 47.588,22 |
R$ 30.644,19 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 33.400,40 |
R$ 50.344,43 |
R$ 47.588,22 |
R$ 30.644,19 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 564.840,13 |
R$ 564.840,13 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 564.840,13 |
R$ 564.840,13 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 344.286,29 |
R$ 344.286,29 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 220.553,84 |
R$ 220.553,84 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 541.936,57 |
R$ 520.742,30 |
R$ 76.951,88 |
R$ 98.146,15 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 497.735,40 |
R$ 497.735,40 |
R$ 66.071,01 |
R$ 66.071,01 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 385.818,04 |
R$ 385.818,04 |
R$ 3.914,41 |
R$ 3.914,41 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 67.374,43 |
R$ 67.374,43 |
R$ 11.485,98 |
R$ 11.485,98 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 44.542,93 |
R$ 44.542,93 |
R$ 50.670,62 |
R$ 50.670,62 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 44.201,17 |
R$ 23.006,90 |
R$ 10.880,87 |
R$ 32.075,14 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 26,79 |
R$ 26,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 44.174,38 |
R$ 22.980,11 |
R$ 10.880,87 |
R$ 32.075,14 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 496.598,73 |
R$ 504.914,13 |
R$ 452.641,69 |
R$ 444.326,29 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 496.598,73 |
R$ 504.914,13 |
R$ 452.641,69 |
R$ 444.326,29 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 130.696,52 |
R$ 139.011,76 |
R$ 124.841,55 |
R$ 116.526,31 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.287,16 |
R$ 1.287,16 |
R$ 1.287,16 |
R$ 1.287,16 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 93.737,58 |
R$ 93.737,58 |
R$ 63.071,74 |
R$ 63.071,74 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 270.877,47 |
R$ 270.877,63 |
R$ 263.441,24 |
R$ 263.441,08 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 113.679,40 |
R$ 113.679,40 |
R$ 120.957,14 |
R$ 120.957,14 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 113.679,40 |
R$ 113.679,40 |
R$ 120.957,14 |
R$ 120.957,14 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34.604,30 |
R$ 34.604,30 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 113.679,40 |
R$ 113.679,40 |
R$ 86.352,84 |
R$ 86.352,84 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 826.784,91 |
R$ 615.716,38 |
R$ 619.010,99 |
R$ 830.079,52 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 826.784,91 |
R$ 615.716,38 |
R$ 619.010,99 |
R$ 830.079,52 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 17.023,70 |
R$ 592.782,76 |
R$ 596.077,37 |
R$ 20.318,31 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 469.860,83 |
R$ 472.765,63 |
R$ 2.904,80 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 17.023,70 |
R$ 86.700,93 |
R$ 86.488,61 |
R$ 16.811,38 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 7.497,62 |
R$ 8.099,75 |
R$ 602,13 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 0,00 |
R$ 28.723,38 |
R$ 28.723,38 |
R$ 0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 22.933,62 |
R$ 22.933,62 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 22.933,62 |
R$ 22.933,62 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 809.761,21 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 809.761,21 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 809.761,21 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 809.761,21 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.370.928,66 |
R$ 125.114,06 |
R$ 194.173,08 |
R$ 1.439.987,68 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.370.928,66 |
R$ 125.114,06 |
R$ 194.173,08 |
R$ 1.439.987,68 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.370.928,66 |
R$ 125.114,06 |
R$ 112.842,42 |
R$ 1.358.657,02 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.016.988,08 |
R$ 101.139,12 |
R$ 89.730,25 |
R$ 1.005.579,21 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 81.769,74 |
R$ 5.511,47 |
R$ 5.366,98 |
R$ 81.625,25 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 272.170,84 |
R$ 18.463,47 |
R$ 17.745,19 |
R$ 271.452,56 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 81.330,66 |
R$ 81.330,66 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 60.465,45 |
R$ 60.465,45 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.837,23 |
R$ 4.837,23 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.027,98 |
R$ 16.027,98 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 4.385.982,10 |
R$ 65.639,72 |
R$ 71.050,44 |
R$ 4.391.392,82 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 1.742.802,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.742.802,30 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 1.742.802,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.742.802,30 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 296.276,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 296.276,40 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 723.262,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 723.262,95 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 723.262,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 723.262,95 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.611.339,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.611.339,37 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.611.339,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.611.339,37 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 507.056,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 507.056,19 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 1.052.141,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.052.141,59 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 1.052.141,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.052.141,59 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 31.408,42 |
R$ 65.639,72 |
R$ 71.050,44 |
R$ 36.819,14 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 28.808,31 |
R$ 55.054,99 |
R$ 54.768,25 |
R$ 28.521,57 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
ESTADO DE SERGIPE |
R$ 0,00 |
R$ 26.246,68 |
R$ 26.246,68 |
R$ 0,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 28.808,31 |
R$ 28.808,31 |
R$ 28.521,57 |
R$ 28.521,57 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 2.600,11 |
R$ 10.584,73 |
R$ 10.406,32 |
R$ 2.421,70 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 2.600,11 |
R$ 10.584,73 |
R$ 10.406,32 |
R$ 2.421,70 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.875,87 |
R$ 5.875,87 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.875,87 |
R$ 5.875,87 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 940.325,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 940.325,74 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 940.325,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 940.325,74 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 940.325,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 940.325,74 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 940.325,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 940.325,74 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 691.282,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 691.282,94 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 245.976,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 245.976,88 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 121.313.389,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.860.410,12 |
R$ 123.173.799,38 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 15.032.543,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 15.032.543,11 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 15.032.543,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 15.032.543,11 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 15.032.543,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 15.032.543,11 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 2.693.358,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.693.358,37 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 7.636.353,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.860.410,12 |
R$ 1.860.410,12 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.860.410,12 |
R$ 1.860.410,12 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.860.410,12 |
R$ 1.860.410,12 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.860.410,12 |
R$ 1.860.410,12 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 68.099.079,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 68.099.079,31 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 68.099.079,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 68.099.079,31 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 68.099.079,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 68.099.079,31 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 68.099.079,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 68.099.079,31 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 30.691.825,81 |
R$ 30.691.825,81 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 4.485.093,99 |
R$ 30.159.110,99 |
R$ 25.674.017,00 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 4.485.093,99 |
R$ 29.971.422,77 |
R$ 25.486.328,78 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 328.891,02 |
R$ 29.329.011,45 |
R$ 29.000.120,43 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 28.377.247,00 |
R$ 28.377.247,00 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.006.049,11 |
R$ 8.006.049,11 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.482.033,68 |
R$ 18.482.033,68 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.259.573,75 |
R$ 1.259.573,75 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 629.590,46 |
R$ 629.590,46 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 328.891,02 |
R$ 951.764,45 |
R$ 622.873,43 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 328.891,02 |
R$ 951.764,45 |
R$ 622.873,43 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 4.156.202,97 |
R$ 46.866,97 |
R$ -4.109.336,00 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ 0,00 |
R$ 2.570.674,05 |
R$ 30.422,42 |
R$ -2.540.251,63 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 458.552,66 |
R$ 5.426,70 |
R$ -453.125,96 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 2.112.121,39 |
R$ 24.995,72 |
R$ -2.087.125,67 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.537.940,70 |
R$ 0,00 |
R$ -1.537.940,70 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 1.537.940,70 |
R$ 0,00 |
R$ -1.537.940,70 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ 0,00 |
R$ 47.588,22 |
R$ 16.444,55 |
R$ -31.143,67 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ 0,00 |
R$ 47.588,22 |
R$ 16.444,55 |
R$ -31.143,67 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 595.544,35 |
R$ 595.544,35 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 595.544,35 |
R$ 595.544,35 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 595.544,35 |
R$ 595.544,35 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 187.688,22 |
R$ 187.688,22 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 187.688,22 |
R$ 187.688,22 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.466,81 |
R$ 2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.466,81 |
R$ 2.466,81 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 185.221,41 |
R$ 185.221,41 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 185.221,41 |
R$ 185.221,41 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 532.714,82 |
R$ 532.714,82 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 532.714,82 |
R$ 532.714,82 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 532.714,82 |
R$ 532.714,82 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 514.224,42 |
R$ 514.224,42 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500.579,87 |
R$ 500.579,87 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.644,55 |
R$ 13.644,55 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.490,40 |
R$ 18.490,40 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.490,40 |
R$ 18.490,40 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 26.206.731,82 |
R$ 0,00 |
R$ -26.206.731,82 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 26.206.731,82 |
R$ 0,00 |
R$ -26.206.731,82 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 26.206.731,82 |
R$ 0,00 |
R$ -26.206.731,82 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 26.206.731,82 |
R$ 0,00 |
R$ -26.206.731,82 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 26.206.731,82 |
R$ 0,00 |
R$ -26.206.731,82 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 23.806.291,96 |
R$ 23.806.291,96 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 0,00 |
R$ 22.193.843,30 |
R$ 13.343,33 |
R$ 22.180.499,97 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 20.573.142,46 |
R$ 0,00 |
R$ 20.573.142,46 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 20.573.142,46 |
R$ 0,00 |
R$ 20.573.142,46 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 0,00 |
R$ 20.573.142,46 |
R$ 0,00 |
R$ 20.573.142,46 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 0,00 |
R$ 5.681.706,61 |
R$ 0,00 |
R$ 5.681.706,61 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 14.092.752,71 |
R$ 0,00 |
R$ 14.092.752,71 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 486.981,18 |
R$ 0,00 |
R$ 486.981,18 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 311.701,96 |
R$ 0,00 |
R$ 311.701,96 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 1.025.156,49 |
R$ 13.343,33 |
R$ 1.011.813,16 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 346.284,69 |
R$ 10.916,13 |
R$ 335.368,56 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 0,00 |
R$ 277.535,46 |
R$ 0,00 |
R$ 277.535,46 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 0,00 |
R$ 123.390,65 |
R$ 0,00 |
R$ 123.390,65 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.599,90 |
R$ 0,00 |
R$ 1.599,90 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 0,00 |
R$ 383,94 |
R$ 0,00 |
R$ 383,94 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 0,00 |
R$ 5.263,03 |
R$ 0,00 |
R$ 5.263,03 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 33.430,68 |
R$ 0,00 |
R$ 33.430,68 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 20.415,77 |
R$ 0,00 |
R$ 20.415,77 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 14.833,68 |
R$ 0,00 |
R$ 14.833,68 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 0,00 |
R$ 43.970,27 |
R$ 0,00 |
R$ 43.970,27 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 0,00 |
R$ 13.125,45 |
R$ 0,00 |
R$ 13.125,45 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.592,21 |
R$ 0,00 |
R$ 1.592,21 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 5.333,92 |
R$ 0,00 |
R$ 5.333,92 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.186,69 |
R$ 0,00 |
R$ 1.186,69 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 3.975,25 |
R$ 0,00 |
R$ 3.975,25 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 9.034,02 |
R$ 0,00 |
R$ 9.034,02 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 68.749,23 |
R$ 10.916,13 |
R$ 57.833,10 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 0,00 |
R$ 2.203,45 |
R$ 0,00 |
R$ 2.203,45 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 31.085,24 |
R$ 3.665,72 |
R$ 27.419,52 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 18.178,33 |
R$ 363,61 |
R$ 17.814,72 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 0,00 |
R$ 482,46 |
R$ 51,12 |
R$ 431,34 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 0,00 |
R$ 2.542,98 |
R$ 0,00 |
R$ 2.542,98 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 0,00 |
R$ 585,41 |
R$ 0,00 |
R$ 585,41 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 0,00 |
R$ 13.671,36 |
R$ 6.835,68 |
R$ 6.835,68 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 0,00 |
R$ 678.871,80 |
R$ 2.427,20 |
R$ 676.444,60 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 48.152,51 |
R$ 0,00 |
R$ 48.152,51 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 1.076,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.076,00 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 3.178,36 |
R$ 0,00 |
R$ 3.178,36 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 43.898,15 |
R$ 0,00 |
R$ 43.898,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 0,00 |
R$ 28.238,55 |
R$ 0,00 |
R$ 28.238,55 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 0,00 |
R$ 120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 120,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 28.118,55 |
R$ 0,00 |
R$ 28.118,55 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 21.305,15 |
R$ 0,00 |
R$ 21.305,15 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 21.305,15 |
R$ 0,00 |
R$ 21.305,15 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 30.277,58 |
R$ 2.427,20 |
R$ 27.850,38 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 30.277,58 |
R$ 2.427,20 |
R$ 27.850,38 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 9.454,77 |
R$ 0,00 |
R$ 9.454,77 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 9.454,77 |
R$ 0,00 |
R$ 9.454,77 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 524.941,59 |
R$ 0,00 |
R$ 524.941,59 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 524.941,59 |
R$ 0,00 |
R$ 524.941,59 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 0,00 |
R$ 2.706,77 |
R$ 0,00 |
R$ 2.706,77 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 0,00 |
R$ 2.438,50 |
R$ 0,00 |
R$ 2.438,50 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 0,00 |
R$ 268,27 |
R$ 0,00 |
R$ 268,27 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.794,88 |
R$ 0,00 |
R$ 13.794,88 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.794,88 |
R$ 0,00 |
R$ 13.794,88 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 595.544,35 |
R$ 0,00 |
R$ 595.544,35 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 595.544,35 |
R$ 0,00 |
R$ 595.544,35 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 595.544,35 |
R$ 0,00 |
R$ 595.544,35 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 595.544,35 |
R$ 0,00 |
R$ 595.544,35 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 1.595.689,21 |
R$ 29.392,76 |
R$ 1.566.296,45 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.305.445,27 |
R$ 23.990,81 |
R$ 1.281.454,46 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 883.062,99 |
R$ 23.990,80 |
R$ 859.072,19 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 0,00 |
R$ 729.680,90 |
R$ 0,00 |
R$ 729.680,90 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 0,00 |
R$ 344.607,50 |
R$ 0,00 |
R$ 344.607,50 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 0,00 |
R$ 31.029,52 |
R$ 0,00 |
R$ 31.029,52 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 0,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 15.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 0,00 |
R$ 54.768,25 |
R$ 0,00 |
R$ 54.768,25 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 0,00 |
R$ 5.704,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.704,00 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.369,02 |
R$ 0,00 |
R$ 1.369,02 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 0,00 |
R$ 9.182,07 |
R$ 0,00 |
R$ 9.182,07 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 6.315,74 |
R$ 0,00 |
R$ 6.315,74 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 1.550,18 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 45.059,15 |
R$ 0,00 |
R$ 45.059,15 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 33.594,70 |
R$ 0,00 |
R$ 33.594,70 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 0,00 |
R$ 109.994,10 |
R$ 0,00 |
R$ 109.994,10 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 0,00 |
R$ 32.210,15 |
R$ 0,00 |
R$ 32.210,15 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 3.668,07 |
R$ 0,00 |
R$ 3.668,07 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 12.053,72 |
R$ 0,00 |
R$ 12.053,72 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 2.687,58 |
R$ 0,00 |
R$ 2.687,58 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 8.827,03 |
R$ 0,00 |
R$ 8.827,03 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 6.060,12 |
R$ 0,00 |
R$ 6.060,12 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 151.782,47 |
R$ 23.990,80 |
R$ 127.791,67 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 0,00 |
R$ 4.922,02 |
R$ 0,00 |
R$ 4.922,02 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 60.385,00 |
R$ 6.138,86 |
R$ 54.246,14 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 45.251,82 |
R$ 905,13 |
R$ 44.346,69 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 0,00 |
R$ 1.064,25 |
R$ 110,76 |
R$ 953,49 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 0,00 |
R$ 1.543,75 |
R$ 0,00 |
R$ 1.543,75 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 0,00 |
R$ 33.519,93 |
R$ 16.836,05 |
R$ 16.683,88 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 4.418,84 |
R$ 0,00 |
R$ 4.418,84 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 676,86 |
R$ 0,00 |
R$ 676,86 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.599,62 |
R$ 0,00 |
R$ 1.599,62 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 0,00 |
R$ 1.599,62 |
R$ 0,00 |
R$ 1.599,62 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 0,00 |
R$ 422.382,28 |
R$ 0,01 |
R$ 422.382,27 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 172.995,82 |
R$ 0,00 |
R$ 172.995,82 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 15.395,53 |
R$ 0,00 |
R$ 15.395,53 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 0,00 |
R$ 47.884,94 |
R$ 0,00 |
R$ 47.884,94 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 0,00 |
R$ 29.487,08 |
R$ 0,00 |
R$ 29.487,08 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 0,00 |
R$ 19.700,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.700,00 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 14.160,82 |
R$ 0,00 |
R$ 14.160,82 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 25.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 25.000,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 0,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.550,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 3.817,45 |
R$ 0,00 |
R$ 3.817,45 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 0,00 |
R$ 18.203,30 |
R$ 0,00 |
R$ 18.203,30 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 4.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.000,00 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 0,00 |
R$ 1.920,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.920,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 12.283,30 |
R$ 0,00 |
R$ 12.283,30 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 7.958,33 |
R$ 0,00 |
R$ 7.958,33 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 7.958,33 |
R$ 0,00 |
R$ 7.958,33 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 8.746,75 |
R$ 0,01 |
R$ 8.746,74 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 0,00 |
R$ 3.348,72 |
R$ 0,00 |
R$ 3.348,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 4.903,97 |
R$ 0,01 |
R$ 4.903,96 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 0,00 |
R$ 50,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50,00 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 0,00 |
R$ 444,06 |
R$ 0,00 |
R$ 444,06 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 2.994,62 |
R$ 0,00 |
R$ 2.994,62 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 2.994,62 |
R$ 0,00 |
R$ 2.994,62 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 43.133,99 |
R$ 0,00 |
R$ 43.133,99 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 43.133,99 |
R$ 0,00 |
R$ 43.133,99 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 0,00 |
R$ 154.359,47 |
R$ 0,00 |
R$ 154.359,47 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.078,67 |
R$ 0,00 |
R$ 1.078,67 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 0,00 |
R$ 7.892,64 |
R$ 0,00 |
R$ 7.892,64 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 54.499,00 |
R$ 0,00 |
R$ 54.499,00 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 0,00 |
R$ 92,31 |
R$ 0,00 |
R$ 92,31 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 0,00 |
R$ 39.785,51 |
R$ 0,00 |
R$ 39.785,51 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 0,00 |
R$ 352,00 |
R$ 0,00 |
R$ 352,00 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 0,00 |
R$ 184,98 |
R$ 0,00 |
R$ 184,98 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 0,00 |
R$ 253,30 |
R$ 0,00 |
R$ 253,30 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 0,00 |
R$ 29.641,08 |
R$ 0,00 |
R$ 29.641,08 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 3,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 0,00 |
R$ 3.025,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.025,00 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 0,00 |
R$ 14.418,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.418,00 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 0,00 |
R$ 3.133,98 |
R$ 0,00 |
R$ 3.133,98 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 13.990,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.990,00 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 0,00 |
R$ 13.990,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.990,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 0,00 |
R$ 125.855,68 |
R$ 5.401,95 |
R$ 120.453,73 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 124.145,60 |
R$ 5.401,95 |
R$ 118.743,65 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 0,00 |
R$ 97.757,01 |
R$ 90,32 |
R$ 97.666,69 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 0,00 |
R$ 54.275,24 |
R$ 0,00 |
R$ 54.275,24 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 7.861,85 |
R$ 0,00 |
R$ 7.861,85 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 5.586,40 |
R$ 0,00 |
R$ 5.586,40 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 0,00 |
R$ 14.545,76 |
R$ 0,00 |
R$ 14.545,76 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 0,00 |
R$ 4.342,02 |
R$ 0,00 |
R$ 4.342,02 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 548,16 |
R$ 20,76 |
R$ 527,40 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.836,36 |
R$ 69,56 |
R$ 1.766,80 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 446,91 |
R$ 0,00 |
R$ 446,91 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.497,05 |
R$ 0,00 |
R$ 1.497,05 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 6.817,26 |
R$ 0,00 |
R$ 6.817,26 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 26.388,59 |
R$ 5.311,63 |
R$ 21.076,96 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 0,00 |
R$ 819,92 |
R$ 0,00 |
R$ 819,92 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 10.093,28 |
R$ 1.135,44 |
R$ 8.957,84 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 6.740,28 |
R$ 134,82 |
R$ 6.605,46 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 0,00 |
R$ 227,04 |
R$ 28,40 |
R$ 198,64 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 0,00 |
R$ 398,83 |
R$ 0,00 |
R$ 398,83 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 0,00 |
R$ 83,30 |
R$ 0,00 |
R$ 83,30 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 0,00 |
R$ 8.025,94 |
R$ 4.012,97 |
R$ 4.012,97 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 0,00 |
R$ 1.710,08 |
R$ 0,00 |
R$ 1.710,08 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 0,00 |
R$ 1.368,40 |
R$ 0,00 |
R$ 1.368,40 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 1.368,40 |
R$ 0,00 |
R$ 1.368,40 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 341,68 |
R$ 0,00 |
R$ 341,68 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 341,68 |
R$ 0,00 |
R$ 341,68 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 158.512,39 |
R$ 0,00 |
R$ 158.512,39 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 158.512,39 |
R$ 0,00 |
R$ 158.512,39 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 0,00 |
R$ 66.119,57 |
R$ 0,00 |
R$ 66.119,57 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 35.385,42 |
R$ 0,00 |
R$ 35.385,42 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 6.518,80 |
R$ 0,00 |
R$ 6.518,80 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 0,00 |
R$ 24.215,35 |
R$ 0,00 |
R$ 24.215,35 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 38,93 |
R$ 0,00 |
R$ 38,93 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 38,93 |
R$ 0,00 |
R$ 38,93 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 0,00 |
R$ 2.883,71 |
R$ 0,00 |
R$ 2.883,71 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 0,00 |
R$ 2.883,71 |
R$ 0,00 |
R$ 2.883,71 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 0,00 |
R$ 89.470,18 |
R$ 0,00 |
R$ 89.470,18 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,28 |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,28 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 0,00 |
R$ 86.352,84 |
R$ 0,00 |
R$ 86.352,84 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.185,06 |
R$ 0,00 |
R$ 1.185,06 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 5.875,87 |
R$ 0,00 |
R$ 5.875,87 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 5.875,87 |
R$ 0,00 |
R$ 5.875,87 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 5.875,87 |
R$ 0,00 |
R$ 5.875,87 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 0,00 |
R$ 5.875,87 |
R$ 0,00 |
R$ 5.875,87 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.759,45 |
R$ 0,00 |
R$ 16.759,45 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.759,45 |
R$ 0,00 |
R$ 16.759,45 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.759,45 |
R$ 0,00 |
R$ 16.759,45 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 0,00 |
R$ 1,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1,24 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 1,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1,24 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23.763.555,87 |
R$ -23.763.555,87 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23.763.555,87 |
R$ -23.763.555,87 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23.763.555,87 |
R$ -23.763.555,87 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23.763.555,87 |
R$ -23.763.555,87 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23.763.555,87 |
R$ -23.763.555,87 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 26.455.169,40 |
R$ 26.455.169,40 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 23.763.555,87 |
R$ 26.206.731,82 |
R$ 2.443.175,95 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 23.763.555,87 |
R$ 26.206.731,82 |
R$ 2.443.175,95 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 23.763.555,87 |
R$ 26.206.731,82 |
R$ 2.443.175,95 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 23.763.555,87 |
R$ 26.206.731,82 |
R$ 2.443.175,95 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 23.763.555,87 |
R$ 26.206.731,82 |
R$ 2.443.175,95 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 831.203,41 |
R$ 248.437,58 |
R$ -582.765,83 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 610.649,57 |
R$ 248.437,58 |
R$ -362.211,99 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 610.649,57 |
R$ 248.437,58 |
R$ -362.211,99 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 610.649,57 |
R$ 248.437,58 |
R$ -362.211,99 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ 0,00 |
R$ 610.649,57 |
R$ 4.418,84 |
R$ -606.230,73 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 244.018,74 |
R$ 244.018,74 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 220.553,84 |
R$ 0,00 |
R$ -220.553,84 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 220.553,84 |
R$ 0,00 |
R$ -220.553,84 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 220.553,84 |
R$ 0,00 |
R$ -220.553,84 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 220.553,84 |
R$ 0,00 |
R$ -220.553,84 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.860.410,12 |
R$ 0,00 |
R$ -1.860.410,12 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.860.410,12 |
R$ 0,00 |
R$ -1.860.410,12 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.860.410,12 |
R$ 0,00 |
R$ -1.860.410,12 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.860.410,12 |
R$ 0,00 |
R$ -1.860.410,12 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ 0,00 |
R$ 1.860.410,12 |
R$ 0,00 |
R$ -1.860.410,12 |
