| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 219.289.624,33 |
R$ 138.313.310,10 |
R$ 136.636.361,85 |
R$ 220.966.572,58 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 118.090.727,92 |
R$ 135.646.808,83 |
R$ 135.143.214,20 |
R$ 118.594.322,55 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 92.836.720,20 |
R$ 79.854.334,30 |
R$ 80.974.477,99 |
R$ 91.716.576,51 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 92.836.720,20 |
R$ 79.854.334,30 |
R$ 80.974.477,99 |
R$ 91.716.576,51 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.482,69 |
R$ 6.482,69 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.482,69 |
R$ 6.482,69 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 3.789,49 |
R$ 54.860.539,87 |
R$ 54.858.524,16 |
R$ 5.805,20 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 54.849.999,44 |
R$ 54.849.999,44 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 3.707,53 |
R$ 1.558,84 |
R$ 1.682,03 |
R$ 3.584,34 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 81,96 |
R$ 8.981,59 |
R$ 6.842,69 |
R$ 2.220,86 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 92.826.930,71 |
R$ 24.987.311,74 |
R$ 26.109.471,14 |
R$ 91.704.771,31 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 28.493.196,41 |
R$ 24.397.247,81 |
R$ 26.106.877,73 |
R$ 26.783.566,49 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 64.333.734,30 |
R$ 590.063,93 |
R$ 2.593,41 |
R$ 64.921.204,82 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 23.655.442,55 |
R$ 34.804.154,41 |
R$ 33.107.215,11 |
R$ 25.352.381,85 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 21.225.942,59 |
R$ 30.087.080,16 |
R$ 29.308.112,90 |
R$ 22.004.909,85 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 24.386.075,80 |
R$ 29.556.985,67 |
R$ 28.144.475,98 |
R$ 25.798.585,49 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 5.094.669,57 |
R$ 6.948.232,87 |
R$ 6.616.164,50 |
R$ 5.426.737,94 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 16.435.181,26 |
R$ 20.040.393,30 |
R$ 19.221.749,85 |
R$ 17.253.824,71 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.656.379,74 |
R$ 1.654.590,74 |
R$ 1.565.768,01 |
R$ 1.745.202,47 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.199.845,23 |
R$ 913.768,76 |
R$ 740.793,62 |
R$ 1.372.820,37 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.728.728,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.499.311,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.890.709,77 |
R$ 17.467,23 |
R$ 285.434,40 |
R$ 4.622.742,60 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.890.709,77 |
R$ 17.467,23 |
R$ 285.434,40 |
R$ 4.622.742,60 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.291.979,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.291.979,69 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.291.979,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.291.979,69 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 385.905,72 |
R$ 512.627,26 |
R$ 878.202,52 |
R$ 20.330,46 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 385.905,72 |
R$ 512.627,26 |
R$ 878.202,52 |
R$ 20.330,46 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 74.350,50 |
R$ 14.996,54 |
R$ 9.593,91 |
R$ 79.753,13 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 74.350,50 |
R$ 14.996,54 |
R$ 9.593,91 |
R$ 79.753,13 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 74.350,50 |
R$ 14.996,54 |
R$ 9.593,91 |
R$ 79.753,13 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 2.355.149,46 |
R$ 4.702.077,71 |
R$ 3.789.508,30 |
R$ 3.267.718,87 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 5.604,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.604,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 225.804,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 225.804,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 94.332,65 |
R$ 74.163,48 |
R$ 15.382,95 |
R$ 153.113,18 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 22.145,00 |
R$ 26.403,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.548,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 15.847,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 15.847,10 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 56.340,55 |
R$ 47.760,48 |
R$ 15.382,95 |
R$ 88.718,08 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 2.255.212,59 |
R$ 2.631.080,28 |
R$ 1.777.291,40 |
R$ 3.109.001,47 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 44.434,93 |
R$ 44.434,93 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 1.576.028,40 |
R$ 560.197,27 |
R$ 0,00 |
R$ 2.136.225,67 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 679.184,19 |
R$ 293.591,61 |
R$ 0,00 |
R$ 972.775,80 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 309.104,14 |
R$ 309.104,14 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.423.752,33 |
R$ 1.423.752,33 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.996.833,95 |
R$ 1.996.833,95 |
R$ 0,00 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 1.996.833,95 |
R$ 1.996.833,95 |
R$ 0,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 746.999,75 |
R$ 20.973.863,53 |
R$ 20.957.635,33 |
R$ 763.227,95 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 65.180,30 |
R$ 20.801.054,53 |
R$ 20.800.863,68 |
R$ 65.371,15 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 65.180,30 |
R$ 20.801.054,53 |
R$ 20.800.863,68 |
R$ 65.371,15 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 65.180,30 |
R$ 20.801.054,53 |
R$ 20.800.863,68 |
R$ 65.371,15 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 579.731,69 |
R$ 172.809,00 |
R$ 156.771,65 |
R$ 595.769,04 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 579.731,69 |
R$ 172.809,00 |
R$ 156.771,65 |
R$ 595.769,04 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 579.731,69 |
R$ 172.809,00 |
R$ 156.771,65 |
R$ 595.769,04 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 851.565,42 |
R$ 14.456,59 |
R$ 103.885,77 |
R$ 762.136,24 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 851.565,42 |
R$ 14.456,59 |
R$ 103.885,77 |
R$ 762.136,24 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 851.565,42 |
R$ 14.456,59 |
R$ 103.885,77 |
R$ 762.136,24 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 289.523,13 |
R$ 0,00 |
R$ 36.379,52 |
R$ 253.143,61 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 5.223,51 |
R$ 0,00 |
R$ 1.075,83 |
R$ 4.147,68 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 50.274,63 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 33.516,42 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 90.349,14 |
R$ 14.456,59 |
R$ 15.974,45 |
R$ 88.831,28 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 338.687,85 |
R$ 0,00 |
R$ 27.331,04 |
R$ 311.356,81 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 25.917,67 |
R$ 0,00 |
R$ 2.879,74 |
R$ 23.037,93 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 28.581,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 27.220,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 23.008,49 |
R$ 0,00 |
R$ 2.125,98 |
R$ 20.882,51 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 101.198.896,41 |
R$ 2.666.501,27 |
R$ 1.493.147,65 |
R$ 102.372.250,03 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 45.324.684,83 |
R$ 860.595,62 |
R$ 489.609,06 |
R$ 45.695.671,39 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 45.324.684,83 |
R$ 860.595,62 |
R$ 489.609,06 |
R$ 45.695.671,39 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 41.609.692,24 |
R$ 370.986,56 |
R$ 0,00 |
R$ 41.980.678,80 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 6.690.683,67 |
R$ 126.972,53 |
R$ 0,00 |
R$ 6.817.656,20 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.408.646,14 |
R$ 45.710,11 |
R$ 0,00 |
R$ 2.454.356,25 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 32.510.362,43 |
R$ 198.303,92 |
R$ 0,00 |
R$ 32.708.666,35 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 215.605,41 |
R$ 489.609,06 |
R$ 489.609,06 |
R$ 215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 24.473.371,85 |
R$ 489.609,06 |
R$ 0,00 |
R$ 24.962.980,91 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -24.257.766,44 |
R$ 0,00 |
R$ 489.609,06 |
R$ -24.747.375,50 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.499.387,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 833.779,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 55.874.211,58 |
R$ 1.805.905,65 |
R$ 1.003.538,59 |
R$ 56.676.578,64 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 55.869.449,23 |
R$ 1.805.905,65 |
R$ 1.003.538,59 |
R$ 56.671.816,29 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 99.297.612,74 |
R$ 196.800,78 |
R$ 62.106,14 |
R$ 99.432.307,38 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 99.297.612,74 |
R$ 196.800,78 |
R$ 62.106,14 |
R$ 99.432.307,38 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 5.942.678,59 |
R$ 16.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.959.178,59 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.582.077,35 |
R$ 16.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.598.577,35 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 12.096.654,64 |
R$ 76.614,99 |
R$ 0,00 |
R$ 12.173.269,63 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.292.498,07 |
R$ 38.898,26 |
R$ 0,00 |
R$ 4.331.396,33 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 4.197.894,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.197.894,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.651.808,74 |
R$ 30.846,73 |
R$ 0,00 |
R$ 2.682.655,47 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 954.453,04 |
R$ 6.870,00 |
R$ 0,00 |
R$ 961.323,04 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -75.810.964,91 |
R$ 22.346,99 |
R$ 588.600,40 |
R$ -76.377.218,32 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -65.255.942,53 |
R$ 19.338,55 |
R$ 504.297,41 |
R$ -65.740.901,39 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.817.396,52 |
R$ 0,00 |
R$ 22.703,74 |
R$ -3.840.100,26 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.474.895,20 |
R$ 0,00 |
R$ 21.191,82 |
R$ -2.496.087,02 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.823.131,70 |
R$ 3.008,44 |
R$ 27.620,90 |
R$ -1.847.744,16 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.714.386,21 |
R$ 0,00 |
R$ 8.792,01 |
R$ -1.723.178,22 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -676.588,55 |
R$ 0,00 |
R$ 3.994,52 |
R$ -680.583,07 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.494.818,26 |
R$ 491.550,61 |
R$ 170.692,74 |
R$ 4.815.676,13 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.494.818,26 |
R$ 491.550,61 |
R$ 170.692,74 |
R$ 4.815.676,13 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 9.848.649,91 |
R$ 1.002.092,28 |
R$ 182.139,31 |
R$ 10.668.602,88 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 9.848.649,91 |
R$ 1.002.092,28 |
R$ 182.139,31 |
R$ 10.668.602,88 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 219.289.624,33 |
R$ 68.501.627,86 |
R$ 70.178.576,11 |
R$ 220.966.572,58 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 45.479.642,06 |
R$ 37.916.844,22 |
R$ 48.410.831,50 |
R$ 55.973.629,34 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 27.232.616,21 |
R$ 32.134.594,18 |
R$ 31.527.302,08 |
R$ 26.625.324,11 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 25.479.915,12 |
R$ 30.239.132,77 |
R$ 29.278.347,30 |
R$ 24.519.129,65 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 25.479.915,12 |
R$ 30.239.132,77 |
R$ 29.278.347,30 |
R$ 24.519.129,65 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 25.181.609,56 |
R$ 29.940.827,21 |
R$ 28.937.100,61 |
R$ 24.177.882,96 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 298.305,56 |
R$ 298.305,56 |
R$ 341.246,69 |
R$ 341.246,69 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.752.701,09 |
R$ 1.895.461,41 |
R$ 2.248.954,78 |
R$ 2.106.194,46 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.752.701,09 |
R$ 1.895.461,41 |
R$ 2.248.954,78 |
R$ 2.106.194,46 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.752.701,09 |
R$ 1.895.461,41 |
R$ 2.248.954,78 |
R$ 2.106.194,46 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 4.349.776,10 |
R$ 4.997.338,93 |
R$ 5.330.085,40 |
R$ 4.682.522,57 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 930.285,64 |
R$ 4.228.964,41 |
R$ 4.034.591,11 |
R$ 735.912,34 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 445.158,13 |
R$ 2.213.133,38 |
R$ 2.100.975,74 |
R$ 333.000,49 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 77.526,03 |
R$ 392.894,59 |
R$ 373.257,75 |
R$ 57.889,19 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 367.632,10 |
R$ 1.820.238,79 |
R$ 1.727.717,99 |
R$ 275.111,30 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 465.832,06 |
R$ 1.971.920,90 |
R$ 1.907.984,01 |
R$ 401.895,17 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 465.832,06 |
R$ 1.971.920,90 |
R$ 1.907.984,01 |
R$ 401.895,17 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 19.295,45 |
R$ 43.910,13 |
R$ 25.631,36 |
R$ 1.016,68 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 19.295,45 |
R$ 43.910,13 |
R$ 25.631,36 |
R$ 1.016,68 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 2.648.655,39 |
R$ 0,00 |
R$ 634.541,32 |
R$ 3.283.196,71 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 2.648.655,39 |
R$ 0,00 |
R$ 634.541,32 |
R$ 3.283.196,71 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 1.692.641,76 |
R$ 0,00 |
R$ 397.212,79 |
R$ 2.089.854,55 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 956.013,63 |
R$ 0,00 |
R$ 237.328,53 |
R$ 1.193.342,16 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 123.123,82 |
R$ 123.139,06 |
R$ 122.600,48 |
R$ 122.585,24 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 86.210,65 |
R$ 86.210,65 |
R$ 79.572,88 |
R$ 79.572,88 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 13.237,82 |
R$ 13.237,82 |
R$ 12.992,43 |
R$ 12.992,43 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 20.866,79 |
R$ 20.866,79 |
R$ 23.096,96 |
R$ 23.096,96 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 52.106,04 |
R$ 52.106,04 |
R$ 43.483,49 |
R$ 43.483,49 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 36.913,17 |
R$ 36.928,41 |
R$ 43.027,60 |
R$ 43.012,36 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 36.913,17 |
R$ 36.928,41 |
R$ 43.027,60 |
R$ 43.012,36 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 535.184,53 |
R$ 532.708,74 |
R$ 441.434,91 |
R$ 443.910,70 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 535.184,53 |
R$ 532.708,74 |
R$ 441.434,91 |
R$ 443.910,70 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 133.669,03 |
R$ 129.942,09 |
R$ 126.461,81 |
R$ 130.188,75 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.251,24 |
R$ 2.502,48 |
R$ 1.251,24 |
R$ 0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 134.551,28 |
R$ 134.551,27 |
R$ 60.491,66 |
R$ 60.491,67 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 265.712,98 |
R$ 265.712,90 |
R$ 253.230,20 |
R$ 253.230,28 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 112.526,72 |
R$ 112.526,72 |
R$ 96.917,58 |
R$ 96.917,58 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 112.526,72 |
R$ 112.526,72 |
R$ 96.917,58 |
R$ 96.917,58 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 112.526,72 |
R$ 112.526,72 |
R$ 96.917,58 |
R$ 96.917,58 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 1.786.401,50 |
R$ 617.460,35 |
R$ 562.799,62 |
R$ 1.731.740,77 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 1.786.401,50 |
R$ 617.460,35 |
R$ 562.799,62 |
R$ 1.731.740,77 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 118.065,43 |
R$ 603.802,62 |
R$ 549.141,89 |
R$ 63.404,70 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 70.821,33 |
R$ 565.186,91 |
R$ 494.366,18 |
R$ 0,60 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 40.471,02 |
R$ 15.382,95 |
R$ 30.929,50 |
R$ 56.017,57 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 6.773,08 |
R$ 7.646,20 |
R$ 8.259,65 |
R$ 7.386,53 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 0,00 |
R$ 15.586,56 |
R$ 15.586,56 |
R$ 0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.657,73 |
R$ 13.657,73 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.657,73 |
R$ 13.657,73 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 1.668.336,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.668.336,07 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 1.668.336,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.668.336,07 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.521.653,38 |
R$ 46.934,66 |
R$ 207.648,87 |
R$ 1.682.367,59 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.521.653,38 |
R$ 46.934,66 |
R$ 207.648,87 |
R$ 1.682.367,59 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.280.637,21 |
R$ 46.934,66 |
R$ 124.056,12 |
R$ 1.357.758,67 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 950.574,42 |
R$ 36.415,37 |
R$ 94.076,26 |
R$ 1.008.235,31 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 75.878,61 |
R$ 2.418,23 |
R$ 6.929,26 |
R$ 80.389,64 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 254.184,18 |
R$ 8.101,06 |
R$ 23.050,60 |
R$ 269.133,72 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 241.016,17 |
R$ 0,00 |
R$ 83.592,75 |
R$ 324.608,92 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 178.953,99 |
R$ 0,00 |
R$ 62.091,53 |
R$ 241.045,52 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 14.316,27 |
R$ 0,00 |
R$ 4.967,30 |
R$ 19.283,57 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 47.745,91 |
R$ 0,00 |
R$ 16.533,92 |
R$ 64.279,83 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 10.458.617,79 |
R$ 120.516,10 |
R$ 10.782.995,53 |
R$ 21.121.097,22 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 116,22 |
R$ 548,22 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 116,22 |
R$ 548,22 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 116,22 |
R$ 548,22 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 6.999.515,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.631.180,02 |
R$ 17.630.695,02 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 6.999.515,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.631.180,02 |
R$ 17.630.695,02 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 1.189.917,56 |
R$ 0,00 |
R$ 1.807.300,60 |
R$ 2.997.218,16 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 2.904.798,72 |
R$ 0,00 |
R$ 4.411.939,71 |
R$ 7.316.738,43 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 2.904.798,72 |
R$ 0,00 |
R$ 4.411.939,71 |
R$ 7.316.738,43 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 3.354.417,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.354.417,24 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 3.354.417,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.354.417,24 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 651.343,16 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 651.343,16 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 1.351.537,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.351.537,04 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 1.351.537,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.351.537,04 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 104.253,55 |
R$ 120.516,10 |
R$ 151.699,29 |
R$ 135.436,74 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 68.305,57 |
R$ 68.305,57 |
R$ 68.305,57 |
R$ 68.305,57 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 34.541,41 |
R$ 34.541,41 |
R$ 34.541,41 |
R$ 34.541,41 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 878,10 |
R$ 17.140,65 |
R$ 17.226,71 |
R$ 964,16 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 878,10 |
R$ 17.140,65 |
R$ 17.226,71 |
R$ 964,16 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 35.069,88 |
R$ 35.069,88 |
R$ 66.167,01 |
R$ 66.167,01 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 35.069,88 |
R$ 35.069,88 |
R$ 66.167,01 |
R$ 66.167,01 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.322.355,12 |
R$ 0,00 |
R$ 18.281,06 |
R$ 8.340.636,18 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.322.355,12 |
R$ 0,00 |
R$ 18.281,06 |
R$ 8.340.636,18 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 484.297,22 |
R$ 0,00 |
R$ 9.059,92 |
R$ 493.357,14 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 484.297,22 |
R$ 0,00 |
R$ 9.059,92 |
R$ 493.357,14 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 280.152,92 |
R$ 0,00 |
R$ 9.059,92 |
R$ 289.212,84 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 509.434,88 |
R$ 0,00 |
R$ 9.221,14 |
R$ 518.656,02 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 509.434,88 |
R$ 0,00 |
R$ 9.221,14 |
R$ 518.656,02 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 509.434,88 |
R$ 0,00 |
R$ 9.221,14 |
R$ 518.656,02 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 165.487.627,15 |
R$ 30.584.783,64 |
R$ 21.749.463,55 |
R$ 156.652.307,06 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 30.686.029,86 |
R$ 0,00 |
R$ 19.953.603,62 |
R$ 50.639.633,48 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 30.686.029,86 |
R$ 0,00 |
R$ 19.953.603,62 |
R$ 50.639.633,48 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 30.686.029,86 |
R$ 0,00 |
R$ 19.953.603,62 |
R$ 50.639.633,48 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 8.161.171,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 12.691.080,92 |
R$ 0,00 |
R$ 19.953.603,62 |
R$ 32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 8.002.959,59 |
R$ 0,00 |
R$ 1.795.859,93 |
R$ 9.798.819,52 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 8.002.959,59 |
R$ 0,00 |
R$ 1.795.859,93 |
R$ 9.798.819,52 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 8.002.959,59 |
R$ 0,00 |
R$ 1.795.859,93 |
R$ 9.798.819,52 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 8.002.959,59 |
R$ 0,00 |
R$ 1.795.859,93 |
R$ 9.798.819,52 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 85.992.782,03 |
R$ 30.584.783,64 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 85.992.782,03 |
R$ 30.584.783,64 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 85.992.782,03 |
R$ 30.584.783,64 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 85.992.782,03 |
R$ 30.584.783,64 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 32.066.055,88 |
R$ 32.066.055,88 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 86.392.329,30 |
R$ 3.985.696,55 |
R$ 31.025.846,20 |
R$ 113.432.478,95 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 86.384.965,22 |
R$ 3.985.696,55 |
R$ 31.025.846,20 |
R$ 113.425.114,87 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 94.083.109,04 |
R$ 385.905,72 |
R$ 29.565.952,99 |
R$ 123.263.156,31 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 91.746.307,16 |
R$ 0,00 |
R$ 29.053.325,73 |
R$ 120.799.632,89 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 20.847.114,47 |
R$ 0,00 |
R$ 6.563.217,12 |
R$ 27.410.331,59 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 63.821.817,55 |
R$ 0,00 |
R$ 19.927.992,59 |
R$ 83.749.810,14 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 4.589.246,63 |
R$ 0,00 |
R$ 1.654.590,74 |
R$ 6.243.837,37 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 2.488.128,51 |
R$ 0,00 |
R$ 907.525,28 |
R$ 3.395.653,79 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 2.336.801,88 |
R$ 385.905,72 |
R$ 512.627,26 |
R$ 2.463.523,42 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 2.336.801,88 |
R$ 385.905,72 |
R$ 512.627,26 |
R$ 2.463.523,42 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -6.093,40 |
R$ 6.243,48 |
R$ 0,00 |
R$ -12.336,88 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -6.093,40 |
R$ 6.243,48 |
R$ 0,00 |
R$ -12.336,88 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -5.326,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.326,08 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -767,32 |
R$ 6.243,48 |
R$ 0,00 |
R$ -7.010,80 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -11.307.616,60 |
R$ 3.593.547,35 |
R$ 57.009,40 |
R$ -14.844.154,55 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -6.579.706,50 |
R$ 2.061.827,13 |
R$ 36.340,55 |
R$ -8.605.193,08 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -1.173.677,38 |
R$ 367.785,37 |
R$ 6.482,36 |
R$ -1.534.980,39 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -5.406.029,12 |
R$ 1.694.041,76 |
R$ 29.858,19 |
R$ -7.070.212,69 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -4.611.070,00 |
R$ 1.506.088,86 |
R$ 1.373,56 |
R$ -6.115.785,30 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -4.611.070,00 |
R$ 1.506.088,86 |
R$ 1.373,56 |
R$ -6.115.785,30 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -116.840,10 |
R$ 25.631,36 |
R$ 19.295,29 |
R$ -123.176,17 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -116.840,10 |
R$ 25.631,36 |
R$ 19.295,29 |
R$ -123.176,17 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.615.566,18 |
R$ 0,00 |
R$ 1.402.883,81 |
R$ 5.018.449,99 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.615.566,18 |
R$ 0,00 |
R$ 1.402.883,81 |
R$ 5.018.449,99 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.615.566,18 |
R$ 0,00 |
R$ 1.402.883,81 |
R$ 5.018.449,99 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.364,08 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.364,08 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.364,08 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.364,08 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 3.506.484,89 |
R$ 0,00 |
R$ 1.040.209,68 |
R$ 4.546.694,57 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 3.506.484,89 |
R$ 0,00 |
R$ 1.040.209,68 |
R$ 4.546.694,57 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 3.506.484,89 |
R$ 0,00 |
R$ 1.040.209,68 |
R$ 4.546.694,57 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 2.801.808,76 |
R$ 0,00 |
R$ 838.273,04 |
R$ 3.640.081,80 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 2.670.076,80 |
R$ 0,00 |
R$ 789.909,78 |
R$ 3.459.986,58 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 131.731,96 |
R$ 0,00 |
R$ 48.363,26 |
R$ 180.095,22 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 704.676,12 |
R$ 0,00 |
R$ 201.936,64 |
R$ 906.612,76 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 704.676,12 |
R$ 0,00 |
R$ 201.936,64 |
R$ 906.612,76 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,01 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,01 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -89.898.814,19 |
R$ 28.080.359,33 |
R$ 0,00 |
R$ -117.979.173,52 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -89.898.814,19 |
R$ 28.080.359,33 |
R$ 0,00 |
R$ -117.979.173,52 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -89.898.814,19 |
R$ 28.080.359,33 |
R$ 0,00 |
R$ -117.979.173,52 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -89.898.814,19 |
R$ 28.080.359,33 |
R$ 0,00 |
R$ -117.979.173,52 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -89.898.814,19 |
R$ 28.080.359,33 |
R$ 0,00 |
R$ -117.979.173,52 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 25.827.051,33 |
R$ 25.827.051,33 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 72.741.050,46 |
R$ 23.498.346,73 |
R$ 14.298,87 |
R$ 96.225.098,32 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 65.773.251,02 |
R$ 20.913.305,28 |
R$ 0,00 |
R$ 86.686.556,30 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 65.773.251,02 |
R$ 20.913.305,28 |
R$ 0,00 |
R$ 86.686.556,30 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 65.103.770,22 |
R$ 20.450.140,00 |
R$ 0,00 |
R$ 85.553.910,22 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 15.898.813,77 |
R$ 4.983.312,87 |
R$ 0,00 |
R$ 20.882.126,64 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 46.181.227,96 |
R$ 14.399.160,58 |
R$ 0,00 |
R$ 60.580.388,54 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.799.405,71 |
R$ 633.906,48 |
R$ 0,00 |
R$ 2.433.312,19 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.224.322,78 |
R$ 433.760,07 |
R$ 0,00 |
R$ 1.658.082,85 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 121.918,59 |
R$ 0,00 |
R$ 121.918,59 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 121.918,59 |
R$ 0,00 |
R$ 121.918,59 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 669.480,80 |
R$ 341.246,69 |
R$ 0,00 |
R$ 1.010.727,49 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 163.881,89 |
R$ 83.155,37 |
R$ 0,00 |
R$ 247.037,26 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 474.378,58 |
R$ 240.275,42 |
R$ 0,00 |
R$ 714.654,00 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 18.606,74 |
R$ 10.577,85 |
R$ 0,00 |
R$ 29.184,59 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 12.613,59 |
R$ 7.238,05 |
R$ 0,00 |
R$ 19.851,64 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 3.352.233,26 |
R$ 1.182.157,64 |
R$ 14.298,87 |
R$ 4.520.092,03 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 1.110.422,91 |
R$ 407.449,49 |
R$ 12.750,65 |
R$ 1.505.121,75 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 922.738,79 |
R$ 336.338,12 |
R$ 0,00 |
R$ 1.259.076,91 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 412.649,76 |
R$ 148.747,37 |
R$ 0,00 |
R$ 561.397,13 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 9.734,67 |
R$ 4.413,81 |
R$ 0,00 |
R$ 14.148,48 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 2.617,38 |
R$ 848,80 |
R$ 0,00 |
R$ 3.466,18 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 18.335,53 |
R$ 6.757,93 |
R$ 0,00 |
R$ 25.093,46 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 110.416,02 |
R$ 39.891,20 |
R$ 0,00 |
R$ 150.307,22 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 2.325,27 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 3.100,36 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 56.189,64 |
R$ 29.330,92 |
R$ 0,00 |
R$ 85.520,56 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 49.809,25 |
R$ 16.959,37 |
R$ 0,00 |
R$ 66.768,62 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 148.362,12 |
R$ 53.776,64 |
R$ 0,00 |
R$ 202.138,76 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 44.287,19 |
R$ 16.052,73 |
R$ 0,00 |
R$ 60.339,92 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 4.635,11 |
R$ 2.711,32 |
R$ 0,00 |
R$ 7.346,43 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 15.802,26 |
R$ 8.808,34 |
R$ 0,00 |
R$ 24.610,60 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 3.984,73 |
R$ 1.356,75 |
R$ 0,00 |
R$ 5.341,48 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 13.348,73 |
R$ 4.545,05 |
R$ 0,00 |
R$ 17.893,78 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 30.241,13 |
R$ 1.362,80 |
R$ 0,00 |
R$ 31.603,93 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 182.534,12 |
R$ 71.111,37 |
R$ 12.750,65 |
R$ 240.894,84 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 4.781,79 |
R$ 2.361,15 |
R$ 0,00 |
R$ 7.142,94 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 82.431,71 |
R$ 30.029,12 |
R$ 3.871,30 |
R$ 108.589,53 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 510,75 |
R$ 200,25 |
R$ 0,00 |
R$ 711,00 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 62.433,84 |
R$ 20.817,28 |
R$ 416,32 |
R$ 82.834,80 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.142,00 |
R$ 474,30 |
R$ 875,16 |
R$ 1.741,14 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 5.272,20 |
R$ 1.318,05 |
R$ 0,00 |
R$ 6.590,25 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.812,33 |
R$ 735,48 |
R$ 0,00 |
R$ 2.547,81 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 23.149,50 |
R$ 15.175,74 |
R$ 7.587,87 |
R$ 30.737,37 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 2.241.810,35 |
R$ 774.708,15 |
R$ 1.548,22 |
R$ 3.014.970,28 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 375.728,49 |
R$ 119.911,17 |
R$ 0,00 |
R$ 495.639,66 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 344.383,24 |
R$ 106.367,45 |
R$ 0,00 |
R$ 450.750,69 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 17.786,10 |
R$ 13.543,72 |
R$ 0,00 |
R$ 31.329,82 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 13.559,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.559,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 52.507,16 |
R$ 39.517,08 |
R$ 1.547,90 |
R$ 90.476,34 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 19.056,24 |
R$ 0,00 |
R$ 19.056,24 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 1.488,00 |
R$ 1.088,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.576,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 51.019,16 |
R$ 19.372,84 |
R$ 1.547,90 |
R$ 68.844,10 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 77.638,56 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 103.518,08 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 77.638,56 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 103.518,08 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 60.619,20 |
R$ 35.369,95 |
R$ 0,32 |
R$ 95.988,83 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 60.619,20 |
R$ 35.369,95 |
R$ 0,32 |
R$ 95.988,83 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 20.110,20 |
R$ 8.528,50 |
R$ 0,00 |
R$ 28.638,70 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 20.110,20 |
R$ 8.528,50 |
R$ 0,00 |
R$ 28.638,70 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.593.677,17 |
R$ 525.325,93 |
R$ 0,00 |
R$ 2.119.003,10 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.593.677,17 |
R$ 525.325,93 |
R$ 0,00 |
R$ 2.119.003,10 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 13.398,10 |
R$ 4.201,55 |
R$ 0,00 |
R$ 17.599,65 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 3.743,36 |
R$ 1.178,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.921,36 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 8.955,29 |
R$ 2.755,64 |
R$ 0,00 |
R$ 11.710,93 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 699,45 |
R$ 267,91 |
R$ 0,00 |
R$ 967,36 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 48.131,47 |
R$ 15.974,45 |
R$ 0,00 |
R$ 64.105,92 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 48.131,47 |
R$ 15.974,45 |
R$ 0,00 |
R$ 64.105,92 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.615.566,18 |
R$ 1.402.883,81 |
R$ 0,00 |
R$ 5.018.449,99 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.615.566,18 |
R$ 1.402.883,81 |
R$ 0,00 |
R$ 5.018.449,99 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.615.566,18 |
R$ 1.402.883,81 |
R$ 0,00 |
R$ 5.018.449,99 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.615.566,18 |
R$ 1.402.883,81 |
R$ 0,00 |
R$ 5.018.449,99 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 6.616.119,66 |
R$ 2.311.946,39 |
R$ 34.546,67 |
R$ 8.893.519,38 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 4.351.769,11 |
R$ 1.424.241,80 |
R$ 29.001,66 |
R$ 5.747.009,25 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 2.539.592,61 |
R$ 854.178,62 |
R$ 25.241,87 |
R$ 3.368.529,36 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 2.182.009,24 |
R$ 708.549,09 |
R$ 0,00 |
R$ 2.890.558,33 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 995.626,72 |
R$ 324.829,34 |
R$ 0,00 |
R$ 1.320.456,06 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 44.738,19 |
R$ 18.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 63.538,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 18.330,03 |
R$ 6.110,01 |
R$ 0,00 |
R$ 24.440,04 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 45.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 60.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 135.833,89 |
R$ 68.305,57 |
R$ 0,00 |
R$ 204.139,46 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 23.695,32 |
R$ 9.538,89 |
R$ 0,00 |
R$ 33.234,21 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 5.690,01 |
R$ 1.834,45 |
R$ 0,00 |
R$ 7.524,46 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 29.216,73 |
R$ 11.656,52 |
R$ 0,00 |
R$ 40.873,25 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 20.872,26 |
R$ 6.957,42 |
R$ 0,00 |
R$ 27.829,68 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 9.197,74 |
R$ 3.100,36 |
R$ 0,00 |
R$ 12.298,10 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 122.772,21 |
R$ 43.685,30 |
R$ 0,00 |
R$ 166.457,51 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 94.689,27 |
R$ 32.023,08 |
R$ 0,00 |
R$ 126.712,35 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 310.696,08 |
R$ 103.072,73 |
R$ 0,00 |
R$ 413.768,81 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 186.898,17 |
R$ 29.889,34 |
R$ 0,00 |
R$ 216.787,51 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 8.351,02 |
R$ 3.591,66 |
R$ 0,00 |
R$ 11.942,68 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 27.691,73 |
R$ 11.890,15 |
R$ 0,00 |
R$ 39.581,88 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 7.575,11 |
R$ 2.561,83 |
R$ 0,00 |
R$ 10.136,94 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 25.163,23 |
R$ 8.475,67 |
R$ 0,00 |
R$ 33.638,90 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 43.075,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.075,23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 26.896,30 |
R$ 7.226,77 |
R$ 0,00 |
R$ 34.123,07 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 343.664,01 |
R$ 141.660,85 |
R$ 25.241,87 |
R$ 460.082,99 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 9.120,90 |
R$ 4.640,80 |
R$ 0,00 |
R$ 13.761,70 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 152.151,37 |
R$ 56.744,02 |
R$ 5.865,53 |
R$ 203.029,86 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 510,75 |
R$ 101,25 |
R$ 0,00 |
R$ 612,00 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 124.395,15 |
R$ 43.074,52 |
R$ 839,38 |
R$ 166.630,29 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 3.534,30 |
R$ 1.009,80 |
R$ 1.046,52 |
R$ 3.497,58 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 878,70 |
R$ 439,35 |
R$ 0,00 |
R$ 1.318,05 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 3.658,67 |
R$ 839,43 |
R$ 0,00 |
R$ 4.498,10 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 49.414,17 |
R$ 34.811,68 |
R$ 17.490,44 |
R$ 66.735,41 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 1.516,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.516,20 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 1.516,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.516,20 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 12.403,16 |
R$ 3.968,68 |
R$ 0,00 |
R$ 16.371,84 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 12.403,16 |
R$ 3.968,68 |
R$ 0,00 |
R$ 16.371,84 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 1.812.176,50 |
R$ 570.063,18 |
R$ 3.759,79 |
R$ 2.378.479,89 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 863.242,92 |
R$ 258.909,94 |
R$ 0,00 |
R$ 1.122.152,86 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 55.057,54 |
R$ 11.046,71 |
R$ 0,00 |
R$ 66.104,25 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 172.350,17 |
R$ 56.479,27 |
R$ 0,00 |
R$ 228.829,44 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 109.863,58 |
R$ 34.732,09 |
R$ 0,00 |
R$ 144.595,67 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 195.720,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 195.720,46 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 132.027,57 |
R$ 66.031,80 |
R$ 0,00 |
R$ 198.059,37 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 10.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.900,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 124.000,00 |
R$ 68.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 192.000,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 52.650,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.200,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 10.673,60 |
R$ 5.070,07 |
R$ 0,00 |
R$ 15.743,67 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 26.254,22 |
R$ 13.996,19 |
R$ 751,35 |
R$ 39.499,06 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.221,33 |
R$ 3.240,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.461,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 22.032,89 |
R$ 10.756,19 |
R$ 751,35 |
R$ 32.037,73 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 27.541,67 |
R$ 10.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.041,67 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 27.541,67 |
R$ 10.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.041,67 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 191.495,46 |
R$ 8.269,86 |
R$ 0,00 |
R$ 199.765,32 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 2.817,59 |
R$ 1.719,11 |
R$ 0,00 |
R$ 4.536,70 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 185.573,52 |
R$ 6.550,75 |
R$ 0,00 |
R$ 192.124,27 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 2.966,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.966,35 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 138,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 138,00 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 15.048,87 |
R$ 79.923,23 |
R$ 0,00 |
R$ 94.972,10 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 3.225,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.225,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 0,00 |
R$ 11.136,02 |
R$ 0,00 |
R$ 11.136,02 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 11.823,87 |
R$ 68.787,21 |
R$ 0,00 |
R$ 80.611,08 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 6.345,14 |
R$ 3.060,91 |
R$ 0,00 |
R$ 9.406,05 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 6.345,14 |
R$ 3.060,91 |
R$ 0,00 |
R$ 9.406,05 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 170.614,09 |
R$ 63.274,47 |
R$ 3.008,44 |
R$ 230.880,12 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 170.614,09 |
R$ 63.274,47 |
R$ 3.008,44 |
R$ 230.880,12 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 449.389,14 |
R$ 110.188,80 |
R$ 0,00 |
R$ 559.577,94 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 6.189,70 |
R$ 1.778,71 |
R$ 0,00 |
R$ 7.968,41 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 38.427,95 |
R$ 40.762,01 |
R$ 0,00 |
R$ 79.189,96 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 167.205,91 |
R$ 12.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 179.705,91 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 471,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 471,20 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 43.119,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.119,59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 9,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 2.112,06 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.112,06 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 1.321,77 |
R$ 292,05 |
R$ 0,00 |
R$ 1.613,82 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 1.513,71 |
R$ 1.176,47 |
R$ 0,00 |
R$ 2.690,18 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 1.018,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.018,57 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 104.083,48 |
R$ 36.308,47 |
R$ 0,00 |
R$ 140.391,95 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 45,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45,00 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 249,34 |
R$ 32,00 |
R$ 0,00 |
R$ 281,34 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 6.119,04 |
R$ 2.358,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.477,04 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 67.941,74 |
R$ 13.208,35 |
R$ 0,00 |
R$ 81.150,09 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 9.561,08 |
R$ 1.772,74 |
R$ 0,00 |
R$ 11.333,82 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 62.244,99 |
R$ 21.939,78 |
R$ 0,00 |
R$ 84.184,77 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 11.510,09 |
R$ 49,78 |
R$ 0,00 |
R$ 11.559,87 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 129,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 129,90 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 50.605,00 |
R$ 21.890,00 |
R$ 0,00 |
R$ 72.495,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 825.429,95 |
R$ 151.493,42 |
R$ 5.545,01 |
R$ 971.378,36 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 378.731,02 |
R$ 132.448,32 |
R$ 5.444,14 |
R$ 505.735,20 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 317.670,30 |
R$ 106.885,86 |
R$ 0,00 |
R$ 424.556,16 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 185.750,98 |
R$ 65.631,54 |
R$ 0,00 |
R$ 251.382,52 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 151,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 151,34 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 29,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 29,10 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 23.446,83 |
R$ 7.807,35 |
R$ 0,00 |
R$ 31.254,18 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 17.590,13 |
R$ 5.853,31 |
R$ 0,00 |
R$ 23.443,44 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 49.829,61 |
R$ 17.589,25 |
R$ 0,00 |
R$ 67.418,86 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 14.874,52 |
R$ 5.250,52 |
R$ 0,00 |
R$ 20.125,04 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 2.155,71 |
R$ 624,59 |
R$ 0,00 |
R$ 2.780,30 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 7.221,69 |
R$ 2.092,37 |
R$ 0,00 |
R$ 9.314,06 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 1.407,20 |
R$ 468,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.875,46 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 4.714,13 |
R$ 1.568,67 |
R$ 0,00 |
R$ 6.282,80 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 10.499,06 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.499,06 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 61.060,72 |
R$ 25.562,46 |
R$ 5.444,14 |
R$ 81.179,04 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 1.675,09 |
R$ 830,42 |
R$ 0,00 |
R$ 2.505,51 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 25.819,89 |
R$ 9.495,78 |
R$ 1.085,21 |
R$ 34.230,46 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 18.464,40 |
R$ 6.280,40 |
R$ 125,60 |
R$ 24.619,20 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 774,18 |
R$ 0,00 |
R$ 27,54 |
R$ 746,64 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 1.318,05 |
R$ 439,35 |
R$ 0,00 |
R$ 1.757,40 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 391,72 |
R$ 104,93 |
R$ 0,00 |
R$ 496,65 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 12.617,39 |
R$ 8.411,58 |
R$ 4.205,79 |
R$ 16.823,18 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 446.698,93 |
R$ 19.045,10 |
R$ 100,87 |
R$ 465.643,16 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 88.398,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 88.398,80 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 88.398,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 88.398,80 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 4.609,13 |
R$ 1.262,41 |
R$ 100,87 |
R$ 5.770,67 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 4.609,13 |
R$ 1.262,41 |
R$ 100,87 |
R$ 5.770,67 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 1.290,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.290,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 1.290,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.290,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 1.037,69 |
R$ 427,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.464,95 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 1.037,69 |
R$ 427,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.464,95 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 451,60 |
R$ 96,73 |
R$ 0,00 |
R$ 548,33 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 190,70 |
R$ 32,00 |
R$ 0,00 |
R$ 222,70 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 260,90 |
R$ 64,73 |
R$ 0,00 |
R$ 325,63 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 350.911,71 |
R$ 17.258,70 |
R$ 0,00 |
R$ 368.170,41 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 131.061,71 |
R$ 16.883,46 |
R$ 0,00 |
R$ 147.945,17 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 219.850,00 |
R$ 375,24 |
R$ 0,00 |
R$ 220.225,24 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 634.284,33 |
R$ 171.375,18 |
R$ 0,00 |
R$ 805.659,51 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 634.284,33 |
R$ 171.375,18 |
R$ 0,00 |
R$ 805.659,51 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 274.182,46 |
R$ 66.458,30 |
R$ 0,00 |
R$ 340.640,76 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 140.819,06 |
R$ 41.608,39 |
R$ 0,00 |
R$ 182.427,45 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 22.913,66 |
R$ 6.761,36 |
R$ 0,00 |
R$ 29.675,02 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 110.449,74 |
R$ 18.088,55 |
R$ 0,00 |
R$ 128.538,29 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 193,34 |
R$ 36,96 |
R$ 0,00 |
R$ 230,30 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 28,19 |
R$ 36,96 |
R$ 0,00 |
R$ 65,15 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 165,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 9.269,83 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 12.149,57 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 9.269,83 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 12.149,57 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 350.638,70 |
R$ 102.000,18 |
R$ 0,00 |
R$ 452.638,88 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 6.377,94 |
R$ 2.125,98 |
R$ 0,00 |
R$ 8.503,92 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 339.922,96 |
R$ 96.917,58 |
R$ 0,00 |
R$ 436.840,54 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 4.337,80 |
R$ 2.956,62 |
R$ 0,00 |
R$ 7.294,42 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 804.636,27 |
R$ 564.835,99 |
R$ 0,00 |
R$ 1.369.472,26 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 804.636,27 |
R$ 564.835,99 |
R$ 0,00 |
R$ 1.369.472,26 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 734.835,98 |
R$ 498.668,98 |
R$ 0,00 |
R$ 1.233.504,96 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 5.838,61 |
R$ 9.059,92 |
R$ 0,00 |
R$ 14.898,53 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 728.997,37 |
R$ 489.609,06 |
R$ 0,00 |
R$ 1.218.606,43 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 69.800,29 |
R$ 66.167,01 |
R$ 0,00 |
R$ 135.967,30 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 69.800,29 |
R$ 66.167,01 |
R$ 0,00 |
R$ 135.967,30 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 53.163,23 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 69.921,44 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 53.163,23 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 69.921,44 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 53.163,23 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 69.921,44 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 2.888,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.888,62 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 2.888,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.888,62 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 50.274,61 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 67.032,82 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 50.274,61 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 67.032,82 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -79.410.333,35 |
R$ 0,00 |
R$ 25.778.205,79 |
R$ -105.188.539,14 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -79.410.333,35 |
R$ 0,00 |
R$ 25.778.205,79 |
R$ -105.188.539,14 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -79.410.333,35 |
R$ 0,00 |
R$ 25.778.205,79 |
R$ -105.188.539,14 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -79.410.333,35 |
R$ 0,00 |
R$ 25.778.205,79 |
R$ -105.188.539,14 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -79.410.333,35 |
R$ 0,00 |
R$ 25.778.205,79 |
R$ -105.188.539,14 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 28.468.640,16 |
R$ 28.468.640,16 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 10.488.480,84 |
R$ 25.778.205,79 |
R$ 28.080.359,33 |
R$ 12.790.634,38 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 10.488.480,84 |
R$ 25.778.205,79 |
R$ 28.080.359,33 |
R$ 12.790.634,38 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 10.488.480,84 |
R$ 25.778.205,79 |
R$ 28.080.359,33 |
R$ 12.790.634,38 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 10.488.480,84 |
R$ 25.778.205,79 |
R$ 28.080.359,33 |
R$ 12.790.634,38 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 10.488.480,84 |
R$ 25.778.205,79 |
R$ 28.080.359,33 |
R$ 12.790.634,38 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -2.485.521,25 |
R$ 894.574,44 |
R$ 388.280,83 |
R$ -2.991.814,86 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.598.538,49 |
R$ 657.245,91 |
R$ 342.570,72 |
R$ -1.913.213,68 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.598.538,49 |
R$ 657.245,91 |
R$ 342.570,72 |
R$ -1.913.213,68 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.598.538,49 |
R$ 657.245,91 |
R$ 342.570,72 |
R$ -1.913.213,68 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -2.649.593,39 |
R$ 657.245,91 |
R$ 0,00 |
R$ -3.306.839,30 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 191.752,38 |
R$ 0,00 |
R$ 126.972,53 |
R$ 318.724,91 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 859.302,52 |
R$ 0,00 |
R$ 215.598,19 |
R$ 1.074.900,71 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -886.982,76 |
R$ 237.328,53 |
R$ 45.710,11 |
R$ -1.078.601,18 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -886.982,76 |
R$ 237.328,53 |
R$ 45.710,11 |
R$ -1.078.601,18 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -886.982,76 |
R$ 237.328,53 |
R$ 45.710,11 |
R$ -1.078.601,18 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -956.013,62 |
R$ 237.328,53 |
R$ 0,00 |
R$ -1.193.342,15 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 69.030,86 |
R$ 0,00 |
R$ 45.710,11 |
R$ 114.740,97 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -8.002.959,59 |
R$ 1.795.859,93 |
R$ 0,00 |
R$ -9.798.819,52 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -8.002.959,59 |
R$ 1.795.859,93 |
R$ 0,00 |
R$ -9.798.819,52 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -8.002.959,59 |
R$ 1.795.859,93 |
R$ 0,00 |
R$ -9.798.819,52 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -8.002.959,59 |
R$ 1.795.859,93 |
R$ 0,00 |
R$ -9.798.819,52 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -3.160.893,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -2.350.506,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.350.506,42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.491.559,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.491.559,67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ 0,00 |
R$ 1.795.859,93 |
R$ 0,00 |
R$ -1.795.859,93 |
