| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 227.958.858,74 |
R$ 169.239.503,62 |
R$ 166.863.150,15 |
R$ 230.335.212,21 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 120.419.672,95 |
R$ 166.680.062,59 |
R$ 165.260.207,12 |
R$ 121.839.528,42 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 85.565.287,56 |
R$ 109.771.962,64 |
R$ 106.455.386,81 |
R$ 88.881.863,39 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 85.565.287,56 |
R$ 109.771.962,64 |
R$ 106.455.386,81 |
R$ 88.881.863,39 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 4.968,57 |
R$ 4.968,57 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 4.968,57 |
R$ 4.968,57 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 6.229,42 |
R$ 75.170.649,55 |
R$ 75.168.281,15 |
R$ 8.597,82 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 65.033.203,38 |
R$ 65.033.203,38 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 3.668,34 |
R$ 0,00 |
R$ 1.643,73 |
R$ 2.024,61 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 0,00 |
R$ 9.786.895,01 |
R$ 9.786.895,01 |
R$ 0,00 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 2.561,08 |
R$ 350.551,16 |
R$ 346.539,03 |
R$ 6.573,21 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 85.553.058,14 |
R$ 34.596.344,52 |
R$ 31.282.137,09 |
R$ 88.867.265,57 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 15.367.553,42 |
R$ 33.583.166,40 |
R$ 27.745.499,43 |
R$ 21.205.220,39 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 4.621.533,64 |
R$ 250.221,07 |
R$ 3.297.337,92 |
R$ 1.574.416,79 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 65.563.971,08 |
R$ 762.957,05 |
R$ 239.299,74 |
R$ 66.087.628,39 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 33.532.884,94 |
R$ 36.332.218,11 |
R$ 38.435.417,87 |
R$ 31.429.685,18 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 22.581.140,60 |
R$ 31.587.717,61 |
R$ 34.385.489,36 |
R$ 19.783.368,85 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 24.907.770,00 |
R$ 30.389.910,57 |
R$ 33.143.438,60 |
R$ 22.154.241,97 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 5.254.331,46 |
R$ 7.163.309,46 |
R$ 8.027.766,93 |
R$ 4.389.873,99 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 16.590.964,24 |
R$ 20.470.782,33 |
R$ 22.548.575,44 |
R$ 14.513.171,13 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.765.199,58 |
R$ 1.777.519,48 |
R$ 1.670.572,03 |
R$ 1.872.147,03 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.297.274,72 |
R$ 978.299,30 |
R$ 896.524,20 |
R$ 1.379.049,82 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.728.728,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.499.311,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.007.094,86 |
R$ 45.061,63 |
R$ 90.701,07 |
R$ 3.961.455,42 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.007.094,86 |
R$ 45.061,63 |
R$ 90.701,07 |
R$ 3.961.455,42 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.632.868,21 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.632.868,21 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.632.868,21 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.632.868,21 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 762.135,92 |
R$ 1.152.745,41 |
R$ 1.151.349,69 |
R$ 763.531,64 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 762.135,92 |
R$ 1.152.745,41 |
R$ 1.151.349,69 |
R$ 763.531,64 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 127.878,40 |
R$ 13.339,37 |
R$ 7.195,34 |
R$ 134.022,43 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 127.878,40 |
R$ 13.339,37 |
R$ 7.195,34 |
R$ 134.022,43 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 127.878,40 |
R$ 13.339,37 |
R$ 7.195,34 |
R$ 134.022,43 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 10.823.865,94 |
R$ 4.731.161,13 |
R$ 4.042.733,17 |
R$ 11.512.293,90 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 25.224,68 |
R$ 11.060,81 |
R$ 8.348,33 |
R$ 27.937,16 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 245.424,65 |
R$ 11.060,81 |
R$ 8.348,33 |
R$ 248.137,13 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 120.832,06 |
R$ 85.236,99 |
R$ 41.250,25 |
R$ 164.818,80 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 3.075,00 |
R$ 9.750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.825,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 56.163,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 56.163,09 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 61.593,97 |
R$ 75.486,99 |
R$ 41.250,25 |
R$ 95.830,71 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 8.631.425,72 |
R$ 2.756.895,46 |
R$ 2.098.755,74 |
R$ 9.289.565,44 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 23.345,72 |
R$ 23.345,72 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 4.429.849,17 |
R$ 351.446,18 |
R$ 0,00 |
R$ 4.781.295,35 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 2.443.822,17 |
R$ 334.114,42 |
R$ 0,00 |
R$ 2.777.936,59 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 313.545,35 |
R$ 365.316,97 |
R$ 370.208,27 |
R$ 308.654,05 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 1.444.209,03 |
R$ 1.682.672,17 |
R$ 1.705.201,75 |
R$ 1.421.679,45 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 1.446.383,48 |
R$ 1.877.967,87 |
R$ 1.894.378,85 |
R$ 1.429.972,50 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 1.446.383,48 |
R$ 1.877.967,87 |
R$ 1.894.378,85 |
R$ 1.429.972,50 |
| 124 |
1.1.2.3.12 |
DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS |
R$ 600.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 600.000,00 |
| 127 |
1.1.2.3.12.003 |
DEPÓSITOS CAUCIONADOS |
R$ 600.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 600.000,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 901.610,01 |
R$ 20.205.339,61 |
R$ 20.271.215,93 |
R$ 835.733,69 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 58.592,31 |
R$ 20.198.139,36 |
R$ 20.197.714,52 |
R$ 59.017,15 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 58.592,31 |
R$ 20.198.139,36 |
R$ 20.197.714,52 |
R$ 59.017,15 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 58.592,31 |
R$ 20.198.139,36 |
R$ 20.197.714,52 |
R$ 59.017,15 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 740.929,94 |
R$ 7.200,25 |
R$ 73.501,41 |
R$ 674.628,78 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 740.929,94 |
R$ 7.200,25 |
R$ 73.501,41 |
R$ 674.628,78 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 740.929,94 |
R$ 7.200,25 |
R$ 73.501,41 |
R$ 674.628,78 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 419.890,44 |
R$ 25.252,43 |
R$ 98.186,51 |
R$ 346.956,36 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 419.890,44 |
R$ 25.252,43 |
R$ 98.186,51 |
R$ 346.956,36 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 419.890,44 |
R$ 25.252,43 |
R$ 98.186,51 |
R$ 346.956,36 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 73.495,99 |
R$ 8.499,99 |
R$ 36.131,50 |
R$ 45.864,48 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 784,24 |
R$ 1.304,00 |
R$ 213,57 |
R$ 1.874,67 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 50.274,63 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 33.516,42 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 71.969,47 |
R$ 15.448,44 |
R$ 15.698,53 |
R$ 71.719,38 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 184.059,27 |
R$ 0,00 |
R$ 23.017,98 |
R$ 161.041,29 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 8.639,23 |
R$ 0,00 |
R$ 2.879,74 |
R$ 5.759,49 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 20.415,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 19.054,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 10.252,61 |
R$ 0,00 |
R$ 2.125,98 |
R$ 8.126,63 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 345.289,80 |
R$ 0,00 |
R$ 345.289,80 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 0,00 |
R$ 345.289,80 |
R$ 0,00 |
R$ 345.289,80 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 0,00 |
R$ 345.289,80 |
R$ 0,00 |
R$ 345.289,80 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
R$ 0,00 |
R$ 345.289,80 |
R$ 0,00 |
R$ 345.289,80 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 107.539.185,79 |
R$ 2.559.441,03 |
R$ 1.602.943,03 |
R$ 108.495.683,79 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 47.295.136,62 |
R$ 606.481,93 |
R$ 289.198,79 |
R$ 47.612.419,76 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 47.295.136,62 |
R$ 606.481,93 |
R$ 289.198,79 |
R$ 47.612.419,76 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 43.580.144,03 |
R$ 317.283,14 |
R$ 0,00 |
R$ 43.897.427,17 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 7.142.637,00 |
R$ 74.805,44 |
R$ 0,00 |
R$ 7.217.442,44 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.571.349,34 |
R$ 26.929,96 |
R$ 0,00 |
R$ 2.598.279,30 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 33.866.157,69 |
R$ 215.547,74 |
R$ 0,00 |
R$ 34.081.705,43 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 215.605,41 |
R$ 289.198,79 |
R$ 289.198,79 |
R$ 215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 26.196.799,43 |
R$ 289.198,79 |
R$ 0,00 |
R$ 26.485.998,22 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -25.981.194,02 |
R$ 0,00 |
R$ 289.198,79 |
R$ -26.270.392,81 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.499.387,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 833.779,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 60.244.049,17 |
R$ 1.952.959,10 |
R$ 1.313.744,24 |
R$ 60.883.264,03 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 60.239.286,82 |
R$ 1.952.959,10 |
R$ 1.313.744,24 |
R$ 60.878.501,68 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 103.782.132,53 |
R$ 155.712,36 |
R$ 114.446,53 |
R$ 103.823.398,36 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 103.782.132,53 |
R$ 155.712,36 |
R$ 114.446,53 |
R$ 103.823.398,36 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 5.993.168,55 |
R$ 12.595,15 |
R$ 0,00 |
R$ 6.005.763,70 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.632.567,31 |
R$ 12.595,15 |
R$ 0,00 |
R$ 5.645.162,46 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 12.687.737,07 |
R$ 85.028,50 |
R$ 0,00 |
R$ 12.772.765,57 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.618.821,27 |
R$ 29.935,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.648.756,27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 4.222.474,88 |
R$ 8.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.230.974,88 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.840.523,28 |
R$ 46.593,50 |
R$ 0,00 |
R$ 2.887.116,78 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 1.005.917,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.005.917,64 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -79.396.071,35 |
R$ 51.683,03 |
R$ 614.037,49 |
R$ -79.958.425,81 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -68.337.282,65 |
R$ 51.683,03 |
R$ 528.316,45 |
R$ -68.813.916,07 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.945.837,26 |
R$ 0,00 |
R$ 21.345,83 |
R$ -3.967.183,09 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.610.046,82 |
R$ 0,00 |
R$ 23.645,50 |
R$ -2.633.692,32 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.985.904,47 |
R$ 0,00 |
R$ 27.751,91 |
R$ -2.013.656,38 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.767.138,27 |
R$ 0,00 |
R$ 8.792,01 |
R$ -1.775.930,28 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -701.237,68 |
R$ 0,00 |
R$ 4.185,79 |
R$ -705.423,47 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.995.899,20 |
R$ 322.038,16 |
R$ 408.460,75 |
R$ 4.909.476,61 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.995.899,20 |
R$ 322.038,16 |
R$ 408.460,75 |
R$ 4.909.476,61 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 12.176.420,82 |
R$ 1.325.901,90 |
R$ 176.799,47 |
R$ 13.325.523,25 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 12.176.420,82 |
R$ 1.325.901,90 |
R$ 176.799,47 |
R$ 13.325.523,25 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 227.958.858,74 |
R$ 54.653.259,22 |
R$ 57.029.612,69 |
R$ 230.335.212,21 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 49.414.739,67 |
R$ 54.653.259,22 |
R$ 54.253.566,77 |
R$ 49.015.047,22 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 26.187.955,71 |
R$ 46.495.796,59 |
R$ 46.705.906,71 |
R$ 26.398.065,83 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.642.213,52 |
R$ 44.309.457,39 |
R$ 44.559.464,60 |
R$ 24.892.220,73 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.642.213,52 |
R$ 44.309.457,39 |
R$ 44.559.464,60 |
R$ 24.892.220,73 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 22.122.065,60 |
R$ 39.505.654,85 |
R$ 39.761.508,99 |
R$ 22.377.919,74 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 2.520.147,92 |
R$ 4.803.802,54 |
R$ 4.797.955,61 |
R$ 2.514.300,99 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.545.742,19 |
R$ 2.186.339,20 |
R$ 2.146.442,11 |
R$ 1.505.845,10 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.545.742,19 |
R$ 2.186.339,20 |
R$ 2.146.442,11 |
R$ 1.505.845,10 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.545.742,19 |
R$ 2.186.339,20 |
R$ 2.146.442,11 |
R$ 1.505.845,10 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 10.675.501,36 |
R$ 7.332.577,48 |
R$ 6.615.273,33 |
R$ 9.958.197,21 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 2.841.959,21 |
R$ 6.572.566,55 |
R$ 4.966.750,60 |
R$ 1.236.143,26 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 2.244.143,29 |
R$ 4.352.919,79 |
R$ 2.765.101,57 |
R$ 656.325,07 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 398.813,70 |
R$ 774.973,83 |
R$ 491.702,00 |
R$ 115.541,87 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 1.845.329,59 |
R$ 3.577.945,96 |
R$ 2.273.399,57 |
R$ 540.783,20 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 559.709,12 |
R$ 2.162.059,27 |
R$ 2.144.011,76 |
R$ 541.661,61 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 559.709,12 |
R$ 2.162.059,27 |
R$ 2.144.011,76 |
R$ 541.661,61 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 38.106,80 |
R$ 57.587,49 |
R$ 57.637,27 |
R$ 38.156,58 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 38.106,80 |
R$ 57.587,49 |
R$ 57.637,27 |
R$ 38.156,58 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 7.073.733,18 |
R$ 0,00 |
R$ 905.938,00 |
R$ 7.979.671,18 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 7.073.733,18 |
R$ 0,00 |
R$ 905.938,00 |
R$ 7.979.671,18 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 4.313.472,45 |
R$ 0,00 |
R$ 574.234,07 |
R$ 4.887.706,52 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 2.760.260,73 |
R$ 0,00 |
R$ 331.703,93 |
R$ 3.091.964,66 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 143.051,01 |
R$ 143.252,97 |
R$ 136.354,25 |
R$ 136.152,29 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 87.224,27 |
R$ 87.224,28 |
R$ 83.349,39 |
R$ 83.349,38 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 15.876,65 |
R$ 15.876,65 |
R$ 13.507,52 |
R$ 13.507,52 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 18.559,54 |
R$ 18.559,54 |
R$ 18.980,70 |
R$ 18.980,70 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 52.788,08 |
R$ 52.788,09 |
R$ 50.861,17 |
R$ 50.861,16 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 55.826,74 |
R$ 56.028,69 |
R$ 53.004,86 |
R$ 52.802,91 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 55.826,74 |
R$ 56.028,69 |
R$ 53.004,86 |
R$ 52.802,91 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 496.277,26 |
R$ 496.277,26 |
R$ 483.275,46 |
R$ 483.275,46 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 496.277,26 |
R$ 496.277,26 |
R$ 483.275,46 |
R$ 483.275,46 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 145.289,35 |
R$ 145.289,35 |
R$ 140.173,55 |
R$ 140.173,55 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.325,44 |
R$ 1.325,44 |
R$ 1.325,44 |
R$ 1.325,44 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 68.276,36 |
R$ 68.276,37 |
R$ 66.348,31 |
R$ 66.348,30 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 281.386,11 |
R$ 281.386,10 |
R$ 275.428,16 |
R$ 275.428,17 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 120.480,70 |
R$ 120.480,70 |
R$ 122.955,02 |
R$ 122.955,02 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 120.480,70 |
R$ 120.480,70 |
R$ 122.955,02 |
R$ 122.955,02 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 120.480,70 |
R$ 120.480,70 |
R$ 122.955,02 |
R$ 122.955,02 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 83.455,76 |
R$ 649.930,93 |
R$ 623.931,61 |
R$ 57.456,44 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 83.455,76 |
R$ 649.930,93 |
R$ 623.931,61 |
R$ 57.456,44 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 83.455,76 |
R$ 636.433,66 |
R$ 610.434,34 |
R$ 57.456,44 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 535.021,14 |
R$ 535.021,14 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 50.745,68 |
R$ 41.250,25 |
R$ 36.435,63 |
R$ 45.931,06 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 10.848,29 |
R$ 9.361,24 |
R$ 10.038,33 |
R$ 11.525,38 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 21.861,79 |
R$ 50.801,03 |
R$ 28.939,24 |
R$ 0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.497,27 |
R$ 13.497,27 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.497,27 |
R$ 13.497,27 |
R$ 0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.292.704,09 |
R$ 51.605,86 |
R$ 218.694,87 |
R$ 2.459.793,10 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.292.704,09 |
R$ 51.605,86 |
R$ 218.694,87 |
R$ 2.459.793,10 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.485.479,88 |
R$ 51.605,86 |
R$ 122.888,78 |
R$ 1.556.762,80 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.099.180,15 |
R$ 40.078,67 |
R$ 93.579,54 |
R$ 1.152.681,02 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 89.065,69 |
R$ 2.649,93 |
R$ 6.803,06 |
R$ 93.218,82 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 297.234,04 |
R$ 8.877,26 |
R$ 22.506,18 |
R$ 310.862,96 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 807.224,21 |
R$ 0,00 |
R$ 95.806,09 |
R$ 903.030,30 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 599.464,01 |
R$ 0,00 |
R$ 71.151,74 |
R$ 670.615,75 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 47.957,04 |
R$ 0,00 |
R$ 5.692,13 |
R$ 53.649,17 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 159.803,16 |
R$ 0,00 |
R$ 18.962,22 |
R$ 178.765,38 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 10.143.230,71 |
R$ 123.348,36 |
R$ 89.760,25 |
R$ 10.109.642,60 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 3.956,76 |
R$ 1.462,53 |
R$ 1.459,37 |
R$ 3.953,60 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 3.956,76 |
R$ 1.462,53 |
R$ 1.459,37 |
R$ 3.953,60 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 3.956,76 |
R$ 1.462,53 |
R$ 1.459,37 |
R$ 3.953,60 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 10.025.028,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.025.028,64 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 10.025.028,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.025.028,64 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 1.704.254,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.704.254,88 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 4.160.386,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.160.386,88 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 4.160.386,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.160.386,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 114.245,31 |
R$ 121.885,83 |
R$ 88.300,88 |
R$ 80.660,36 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 103.866,21 |
R$ 103.866,21 |
R$ 69.244,14 |
R$ 69.244,14 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 69.244,14 |
R$ 69.244,14 |
R$ 34.622,07 |
R$ 34.622,07 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 34.622,07 |
R$ 34.622,07 |
R$ 34.622,07 |
R$ 34.622,07 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 7.640,52 |
R$ 8.957,88 |
R$ 1.317,36 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 7.640,52 |
R$ 8.957,88 |
R$ 1.317,36 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 10.379,10 |
R$ 10.379,10 |
R$ 10.098,86 |
R$ 10.098,86 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 10.379,10 |
R$ 10.379,10 |
R$ 10.098,86 |
R$ 10.098,86 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.406.740,75 |
R$ 0,00 |
R$ 10.022,97 |
R$ 8.416.763,72 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.406.740,75 |
R$ 0,00 |
R$ 10.022,97 |
R$ 8.416.763,72 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 505.638,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 505.638,37 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 505.638,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 505.638,37 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 301.494,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 301.494,07 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 572.479,36 |
R$ 0,00 |
R$ 10.022,97 |
R$ 582.502,33 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 572.479,36 |
R$ 0,00 |
R$ 10.022,97 |
R$ 582.502,33 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 572.479,36 |
R$ 0,00 |
R$ 10.022,97 |
R$ 582.502,33 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 170.137.378,32 |
R$ 0,00 |
R$ 2.766.022,95 |
R$ 172.903.401,27 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 8.161.171,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 23.283.890,78 |
R$ 0,00 |
R$ 2.766.022,95 |
R$ 26.049.913,73 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 23.283.890,78 |
R$ 0,00 |
R$ 2.766.022,95 |
R$ 26.049.913,73 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 23.283.890,78 |
R$ 0,00 |
R$ 2.766.022,95 |
R$ 26.049.913,73 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 23.283.890,78 |
R$ 0,00 |
R$ 2.766.022,95 |
R$ 26.049.913,73 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 33.449.106,41 |
R$ 33.449.106,41 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 253.801.989,27 |
R$ 4.784.706,99 |
R$ 32.379.076,78 |
R$ 281.396.359,06 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 251.163.859,65 |
R$ 4.784.706,99 |
R$ 32.379.076,78 |
R$ 278.758.229,44 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 274.348.628,82 |
R$ 372.782,97 |
R$ 31.060.476,66 |
R$ 305.036.322,51 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 270.515.433,21 |
R$ 0,00 |
R$ 29.907.731,25 |
R$ 300.423.164,46 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 59.953.241,65 |
R$ 0,00 |
R$ 6.681.130,14 |
R$ 66.634.371,79 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 187.967.103,33 |
R$ 0,00 |
R$ 20.470.782,33 |
R$ 208.437.885,66 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 14.682.351,98 |
R$ 0,00 |
R$ 1.777.519,48 |
R$ 16.459.871,46 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 7.912.736,25 |
R$ 0,00 |
R$ 978.299,30 |
R$ 8.891.035,55 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 3.833.195,61 |
R$ 372.782,97 |
R$ 1.152.745,41 |
R$ 4.613.158,05 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 3.833.195,61 |
R$ 372.782,97 |
R$ 1.152.745,41 |
R$ 4.613.158,05 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -106.594,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -106.594,40 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -106.594,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -106.594,40 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
R$ -69.739,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -69.739,44 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -25.481,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -25.481,59 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -11.373,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -11.373,37 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -34.824.123,22 |
R$ 4.411.924,02 |
R$ 53.121,58 |
R$ -39.182.925,66 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -20.880.795,20 |
R$ 2.724.939,16 |
R$ 34.482,43 |
R$ -23.571.251,93 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -3.724.682,40 |
R$ 486.070,23 |
R$ 6.150,92 |
R$ -4.204.601,71 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -17.156.112,80 |
R$ 2.238.868,93 |
R$ 28.331,51 |
R$ -19.366.650,22 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -13.751.668,23 |
R$ 1.629.347,59 |
R$ 0,00 |
R$ -15.381.015,82 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -13.751.668,23 |
R$ 1.629.347,59 |
R$ 0,00 |
R$ -15.381.015,82 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -191.659,79 |
R$ 57.637,27 |
R$ 18.639,15 |
R$ -230.657,91 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -191.659,79 |
R$ 57.637,27 |
R$ 18.639,15 |
R$ -230.657,91 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 11.745.948,45 |
R$ 0,00 |
R$ 1.265.478,54 |
R$ 13.011.426,99 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 11.745.948,45 |
R$ 0,00 |
R$ 1.265.478,54 |
R$ 13.011.426,99 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 11.745.948,45 |
R$ 0,00 |
R$ 1.265.478,54 |
R$ 13.011.426,99 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.638.129,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.638.129,62 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.638.129,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.638.129,62 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 939.761,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 939.761,24 |
| 1448 |
3.1.2.1.03.005 |
REVERSÃO DE IMPAIRMENT |
R$ 939.761,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 939.761,24 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 225.417,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 225.417,72 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 225.417,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 225.417,72 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 1.472.950,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.472.950,66 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.472.950,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.472.950,66 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 10.490.147,10 |
R$ 622,44 |
R$ 1.070.029,63 |
R$ 11.559.554,29 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 10.490.147,10 |
R$ 622,44 |
R$ 1.070.029,63 |
R$ 11.559.554,29 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 10.490.147,10 |
R$ 622,44 |
R$ 1.070.029,63 |
R$ 11.559.554,29 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 8.396.393,08 |
R$ 622,44 |
R$ 850.533,27 |
R$ 9.246.303,91 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 7.931.549,61 |
R$ 622,44 |
R$ 819.923,43 |
R$ 8.750.850,60 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 464.843,47 |
R$ 0,00 |
R$ 30.609,84 |
R$ 495.453,31 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 2.085.308,17 |
R$ 0,00 |
R$ 219.496,36 |
R$ 2.304.804,53 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 2.085.308,17 |
R$ 0,00 |
R$ 219.496,36 |
R$ 2.304.804,53 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.445,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.445,85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.445,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.445,85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -264.292.136,37 |
R$ 28.663.776,98 |
R$ 0,00 |
R$ -292.955.913,35 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -264.292.136,37 |
R$ 28.663.776,98 |
R$ 0,00 |
R$ -292.955.913,35 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -264.292.136,37 |
R$ 28.663.776,98 |
R$ 0,00 |
R$ -292.955.913,35 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -264.292.136,37 |
R$ 28.663.776,98 |
R$ 0,00 |
R$ -292.955.913,35 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -264.292.136,37 |
R$ 28.663.776,98 |
R$ 0,00 |
R$ -292.955.913,35 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 25.129.893,01 |
R$ 25.129.893,01 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 213.208.177,63 |
R$ 22.871.751,26 |
R$ 15.351,45 |
R$ 236.064.577,44 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 190.927.801,65 |
R$ 20.321.768,92 |
R$ 0,00 |
R$ 211.249.570,57 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 190.927.801,65 |
R$ 20.321.768,92 |
R$ 0,00 |
R$ 211.249.570,57 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 184.910.566,08 |
R$ 18.040.111,99 |
R$ 0,00 |
R$ 202.950.678,07 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 43.345.587,86 |
R$ 4.081.840,08 |
R$ 0,00 |
R$ 47.427.427,94 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 132.458.057,92 |
R$ 12.978.535,58 |
R$ 0,00 |
R$ 145.436.593,50 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 5.417.041,17 |
R$ 576.336,08 |
R$ 0,00 |
R$ 5.993.377,25 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 3.689.879,13 |
R$ 403.400,25 |
R$ 0,00 |
R$ 4.093.279,38 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 121.918,59 |
R$ 140.628,71 |
R$ 0,00 |
R$ 262.547,30 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 121.918,59 |
R$ 140.628,71 |
R$ 0,00 |
R$ 262.547,30 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 5.895.316,98 |
R$ 2.141.028,22 |
R$ 0,00 |
R$ 8.036.345,20 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 1.315.825,97 |
R$ 484.439,06 |
R$ 0,00 |
R$ 1.800.265,03 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 4.281.346,39 |
R$ 1.540.312,55 |
R$ 0,00 |
R$ 5.821.658,94 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 178.238,65 |
R$ 68.400,45 |
R$ 0,00 |
R$ 246.639,10 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 119.905,97 |
R$ 47.876,16 |
R$ 0,00 |
R$ 167.782,13 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 10.534.427,53 |
R$ 1.284.503,80 |
R$ 15.351,45 |
R$ 11.803.579,88 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 3.661.606,94 |
R$ 427.259,58 |
R$ 12.708,00 |
R$ 4.076.158,52 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 3.080.412,88 |
R$ 348.683,85 |
R$ 38,91 |
R$ 3.429.057,82 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.373.629,50 |
R$ 162.123,60 |
R$ 38,91 |
R$ 1.535.714,19 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 40.576,06 |
R$ 3.588,50 |
R$ 0,00 |
R$ 44.164,56 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 9.643,22 |
R$ 717,65 |
R$ 0,00 |
R$ 10.360,87 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 56.699,41 |
R$ 6.041,21 |
R$ 0,00 |
R$ 62.740,62 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 362.936,16 |
R$ 41.823,81 |
R$ 0,00 |
R$ 404.759,97 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 6.975,81 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 7.750,90 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 230.442,98 |
R$ 23.836,56 |
R$ 0,00 |
R$ 254.279,54 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 160.676,86 |
R$ 18.708,94 |
R$ 0,00 |
R$ 179.385,80 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 494.010,13 |
R$ 57.420,57 |
R$ 0,00 |
R$ 551.430,70 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 147.465,68 |
R$ 17.140,47 |
R$ 0,00 |
R$ 164.606,15 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 20.019,75 |
R$ 1.855,62 |
R$ 0,00 |
R$ 21.875,37 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 66.447,75 |
R$ 6.216,25 |
R$ 0,00 |
R$ 72.664,00 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 12.854,12 |
R$ 1.496,71 |
R$ 0,00 |
R$ 14.350,83 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 43.061,11 |
R$ 5.014,04 |
R$ 0,00 |
R$ 48.075,15 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 54.974,34 |
R$ 1.924,83 |
R$ 0,00 |
R$ 56.899,17 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 576.044,06 |
R$ 78.575,73 |
R$ 12.669,09 |
R$ 641.950,70 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 21.882,52 |
R$ 2.516,36 |
R$ 0,00 |
R$ 24.398,88 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 245.785,58 |
R$ 31.463,35 |
R$ 3.736,37 |
R$ 273.512,56 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.649,25 |
R$ 173,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1.822,50 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 200.936,29 |
R$ 23.339,86 |
R$ 466,77 |
R$ 223.809,38 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 3.985,96 |
R$ 485,10 |
R$ 52,02 |
R$ 4.419,04 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 19.453,40 |
R$ 2.327,00 |
R$ 0,00 |
R$ 21.780,40 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 5.922,89 |
R$ 1.070,94 |
R$ 0,00 |
R$ 6.993,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 74.194,57 |
R$ 16.827,87 |
R$ 8.413,93 |
R$ 82.608,51 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 2.233,60 |
R$ 372,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.605,60 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 6.872.820,59 |
R$ 857.244,22 |
R$ 2.643,45 |
R$ 7.727.421,36 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 961.063,73 |
R$ 159.622,85 |
R$ 0,00 |
R$ 1.120.686,58 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 835.146,39 |
R$ 143.377,44 |
R$ 0,00 |
R$ 978.523,83 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 112.358,19 |
R$ 16.245,41 |
R$ 0,00 |
R$ 128.603,60 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 13.559,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.559,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 226.658,57 |
R$ 29.314,52 |
R$ 2.621,09 |
R$ 253.352,00 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 42.876,54 |
R$ 4.764,06 |
R$ 0,00 |
R$ 47.640,60 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 18.610,68 |
R$ 1.291,34 |
R$ 0,00 |
R$ 19.902,02 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 165.171,35 |
R$ 23.259,12 |
R$ 2.621,09 |
R$ 185.809,38 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 232.915,68 |
R$ 25.879,55 |
R$ 0,00 |
R$ 258.795,23 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 232.915,68 |
R$ 25.879,55 |
R$ 0,00 |
R$ 258.795,23 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 259.260,44 |
R$ 60.064,57 |
R$ 22,36 |
R$ 319.302,65 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 259.260,44 |
R$ 60.064,57 |
R$ 22,36 |
R$ 319.302,65 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 9.095,68 |
R$ 763,24 |
R$ 0,00 |
R$ 9.858,92 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 4.375,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.375,00 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 4.720,68 |
R$ 763,24 |
R$ 0,00 |
R$ 5.483,92 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 67.066,28 |
R$ 8.279,57 |
R$ 0,00 |
R$ 75.345,85 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 67.066,28 |
R$ 8.279,57 |
R$ 0,00 |
R$ 75.345,85 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 4.928.678,88 |
R$ 551.881,76 |
R$ 0,00 |
R$ 5.480.560,64 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 4.928.678,88 |
R$ 551.881,76 |
R$ 0,00 |
R$ 5.480.560,64 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 41.570,51 |
R$ 5.739,63 |
R$ 0,00 |
R$ 47.310,14 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 539,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 539,37 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 33,00 |
R$ 26,20 |
R$ 0,00 |
R$ 59,20 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 13.143,68 |
R$ 2.744,06 |
R$ 0,00 |
R$ 15.887,74 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 25.704,19 |
R$ 2.737,44 |
R$ 0,00 |
R$ 28.441,63 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 2.150,27 |
R$ 231,93 |
R$ 0,00 |
R$ 2.382,20 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 146.510,82 |
R$ 15.698,53 |
R$ 0,00 |
R$ 162.209,35 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 146.510,82 |
R$ 15.698,53 |
R$ 0,00 |
R$ 162.209,35 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 11.745.948,45 |
R$ 1.265.478,54 |
R$ 0,00 |
R$ 13.011.426,99 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 11.745.948,45 |
R$ 1.265.478,54 |
R$ 0,00 |
R$ 13.011.426,99 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 11.745.948,45 |
R$ 1.265.478,54 |
R$ 0,00 |
R$ 13.011.426,99 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 11.745.948,45 |
R$ 1.265.478,54 |
R$ 0,00 |
R$ 13.011.426,99 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 20.952.199,63 |
R$ 2.241.383,10 |
R$ 44.335,85 |
R$ 23.149.246,88 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 13.262.977,66 |
R$ 1.536.871,23 |
R$ 38.500,68 |
R$ 14.761.348,21 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 8.190.687,28 |
R$ 960.894,60 |
R$ 28.365,44 |
R$ 9.123.216,44 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 7.038.841,48 |
R$ 803.528,39 |
R$ 1.641,95 |
R$ 7.840.727,92 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 3.234.242,11 |
R$ 381.602,91 |
R$ 0,00 |
R$ 3.615.845,02 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 157.538,19 |
R$ 18.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 176.338,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 54.990,09 |
R$ 6.110,01 |
R$ 0,00 |
R$ 61.100,10 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 135.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 150.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 557.121,91 |
R$ 69.244,14 |
R$ 0,00 |
R$ 626.366,05 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 77.592,11 |
R$ 7.825,69 |
R$ 0,00 |
R$ 85.417,80 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 18.116,59 |
R$ 1.565,20 |
R$ 0,00 |
R$ 19.681,79 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 96.794,72 |
R$ 12.082,22 |
R$ 0,00 |
R$ 108.876,94 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 64.364,59 |
R$ 6.790,87 |
R$ 0,00 |
R$ 71.155,46 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 35.344,11 |
R$ 5.167,27 |
R$ 0,00 |
R$ 40.511,38 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 461.253,02 |
R$ 51.632,26 |
R$ 0,00 |
R$ 512.885,28 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 324.463,02 |
R$ 38.091,08 |
R$ 0,00 |
R$ 362.554,10 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 1.019.674,18 |
R$ 117.826,19 |
R$ 0,00 |
R$ 1.137.500,37 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 395.061,22 |
R$ 34.293,36 |
R$ 0,00 |
R$ 429.354,58 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 35.252,97 |
R$ 4.171,47 |
R$ 377,47 |
R$ 39.046,97 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 116.961,09 |
R$ 13.690,41 |
R$ 1.264,48 |
R$ 129.387,02 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 25.956,99 |
R$ 3.047,28 |
R$ 0,00 |
R$ 29.004,27 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 85.597,76 |
R$ 10.101,87 |
R$ 0,00 |
R$ 95.699,63 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 43.075,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.075,23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 100.441,58 |
R$ 6.486,16 |
R$ 0,00 |
R$ 106.927,74 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 1.092.604,93 |
R$ 150.857,79 |
R$ 26.723,49 |
R$ 1.216.739,23 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 42.399,41 |
R$ 5.140,75 |
R$ 0,00 |
R$ 47.540,16 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 445.827,64 |
R$ 54.098,08 |
R$ 6.367,93 |
R$ 493.557,79 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.496,25 |
R$ 173,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1.669,50 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 408.893,35 |
R$ 48.720,05 |
R$ 974,35 |
R$ 456.639,05 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 7.871,61 |
R$ 926,10 |
R$ 104,04 |
R$ 8.693,67 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 7.911,80 |
R$ 1.861,60 |
R$ 0,00 |
R$ 9.773,40 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 11.229,62 |
R$ 1.655,01 |
R$ 0,00 |
R$ 12.884,63 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 165.790,79 |
R$ 38.282,95 |
R$ 19.277,17 |
R$ 184.796,57 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.184,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.184,46 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 19.715,20 |
R$ 1.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 21.615,20 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 19.715,20 |
R$ 1.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 21.615,20 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 39.525,67 |
R$ 4.608,42 |
R$ 0,00 |
R$ 44.134,09 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 39.525,67 |
R$ 4.608,42 |
R$ 0,00 |
R$ 44.134,09 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 5.072.290,38 |
R$ 575.976,63 |
R$ 10.135,24 |
R$ 5.638.131,77 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 2.306.398,12 |
R$ 264.111,03 |
R$ 0,00 |
R$ 2.570.509,15 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 163.917,60 |
R$ 26.666,17 |
R$ 0,00 |
R$ 190.583,77 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 506.154,52 |
R$ 55.011,44 |
R$ 0,00 |
R$ 561.165,96 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 315.871,66 |
R$ 34.467,15 |
R$ 0,00 |
R$ 350.338,81 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 276.847,13 |
R$ 47.551,89 |
R$ 0,00 |
R$ 324.399,02 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 491.200,05 |
R$ 69.453,28 |
R$ 0,00 |
R$ 560.653,33 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 10.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.900,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 361.884,00 |
R$ 26.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 388.684,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 122.850,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 122.850,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 56.773,16 |
R$ 4.161,10 |
R$ 0,00 |
R$ 60.934,26 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 88.626,44 |
R$ 9.510,67 |
R$ 763,18 |
R$ 97.373,93 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 14.181,33 |
R$ 1.620,00 |
R$ 0,00 |
R$ 15.801,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 74.445,11 |
R$ 7.890,67 |
R$ 763,18 |
R$ 81.572,60 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 88.291,69 |
R$ 10.251,95 |
R$ 0,00 |
R$ 98.543,64 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 88.291,69 |
R$ 10.251,95 |
R$ 0,00 |
R$ 98.543,64 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 306.272,29 |
R$ 36.893,98 |
R$ 990,00 |
R$ 342.176,27 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 10.048,69 |
R$ 13.017,80 |
R$ 0,00 |
R$ 23.066,49 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 277.016,00 |
R$ 22.992,28 |
R$ 990,00 |
R$ 299.018,28 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 16.872,64 |
R$ 311,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.183,64 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 2.334,96 |
R$ 572,90 |
R$ 0,00 |
R$ 2.907,86 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 354.606,47 |
R$ 8.566,37 |
R$ 0,00 |
R$ 363.172,84 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 96.972,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 96.972,63 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 83.210,58 |
R$ 6.614,30 |
R$ 0,00 |
R$ 89.824,88 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 174.301,76 |
R$ 1.952,07 |
R$ 0,00 |
R$ 176.253,83 |
| 1019 |
4.2.1.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
R$ 121,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 121,50 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 23.823,88 |
R$ 2.840,52 |
R$ 0,00 |
R$ 26.664,40 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 23.823,88 |
R$ 2.840,52 |
R$ 0,00 |
R$ 26.664,40 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 539.869,49 |
R$ 62.155,73 |
R$ 0,00 |
R$ 602.025,22 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 539.869,49 |
R$ 62.155,73 |
R$ 0,00 |
R$ 602.025,22 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 1.112.622,06 |
R$ 168.256,10 |
R$ 8.382,06 |
R$ 1.272.496,10 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 19.254,33 |
R$ 1.840,73 |
R$ 0,00 |
R$ 21.095,06 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 125.542,02 |
R$ 8.425,41 |
R$ 0,00 |
R$ 133.967,43 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 355.687,88 |
R$ 98.703,21 |
R$ 0,00 |
R$ 454.391,09 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 993,80 |
R$ 161,80 |
R$ 0,00 |
R$ 1.155,60 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 43.119,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.119,59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 272,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 272,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 7.508,49 |
R$ 556,80 |
R$ 0,00 |
R$ 8.065,29 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 3.191,50 |
R$ 0,00 |
R$ 282,09 |
R$ 2.909,41 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 9.031,58 |
R$ 15,12 |
R$ 0,00 |
R$ 9.046,70 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 1.979,31 |
R$ 734,13 |
R$ 0,00 |
R$ 2.713,44 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 313.576,66 |
R$ 37.953,44 |
R$ 0,00 |
R$ 351.530,10 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 2.387,07 |
R$ 155,12 |
R$ 0,00 |
R$ 2.542,19 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 3.135,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.135,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 28.625,64 |
R$ 2.327,96 |
R$ 8.099,97 |
R$ 22.853,63 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 179.715,81 |
R$ 15.877,26 |
R$ 0,00 |
R$ 195.593,07 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 18.601,38 |
R$ 1.505,12 |
R$ 0,00 |
R$ 20.106,50 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 251.779,94 |
R$ 13.390,28 |
R$ 0,00 |
R$ 265.170,22 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 76.572,33 |
R$ 8.390,28 |
R$ 0,00 |
R$ 84.962,61 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 129,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 129,90 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 175.077,71 |
R$ 5.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 180.077,71 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 1.970.602,63 |
R$ 171.271,63 |
R$ 5.835,17 |
R$ 2.136.039,09 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.228.952,67 |
R$ 146.609,11 |
R$ 5.700,99 |
R$ 1.369.860,79 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 1.039.173,54 |
R$ 119.855,74 |
R$ 0,00 |
R$ 1.159.029,28 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 611.732,95 |
R$ 74.437,29 |
R$ 0,00 |
R$ 686.170,24 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 230,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 230,33 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 47,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 47,63 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 82.119,41 |
R$ 8.270,86 |
R$ 0,00 |
R$ 90.390,27 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 55.860,06 |
R$ 6.205,60 |
R$ 0,00 |
R$ 62.065,66 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 164.018,90 |
R$ 19.949,19 |
R$ 0,00 |
R$ 183.968,09 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 48.960,88 |
R$ 5.954,98 |
R$ 0,00 |
R$ 54.915,86 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 7.802,32 |
R$ 661,67 |
R$ 0,00 |
R$ 8.463,99 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 26.137,83 |
R$ 2.216,57 |
R$ 0,00 |
R$ 28.354,40 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 4.468,78 |
R$ 496,45 |
R$ 0,00 |
R$ 4.965,23 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 14.970,41 |
R$ 1.663,13 |
R$ 0,00 |
R$ 16.633,54 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 22.824,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 22.824,04 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 189.779,13 |
R$ 26.753,37 |
R$ 5.700,99 |
R$ 210.831,51 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 7.628,20 |
R$ 879,68 |
R$ 0,00 |
R$ 8.507,88 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 76.283,31 |
R$ 9.495,78 |
R$ 1.085,21 |
R$ 84.693,88 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 58.678,65 |
R$ 6.652,90 |
R$ 133,05 |
R$ 65.198,50 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.688,34 |
R$ 205,80 |
R$ 27,54 |
R$ 1.866,60 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 4.188,60 |
R$ 465,40 |
R$ 0,00 |
R$ 4.654,00 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.215,30 |
R$ 143,43 |
R$ 0,00 |
R$ 1.358,73 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 40.096,73 |
R$ 8.910,38 |
R$ 4.455,19 |
R$ 44.551,92 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 741.649,96 |
R$ 24.662,52 |
R$ 134,18 |
R$ 766.178,30 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 233.330,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 233.330,37 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 233.330,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 233.330,37 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 14.536,10 |
R$ 1.190,69 |
R$ 134,18 |
R$ 15.592,61 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 14.536,10 |
R$ 1.190,69 |
R$ 134,18 |
R$ 15.592,61 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 9.474,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.474,43 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 3.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.500,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 2.461,06 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.461,06 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 3.404,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.404,57 |
| 1143 |
4.2.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
R$ 108,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 108,80 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 3.531,82 |
R$ 298,12 |
R$ 0,00 |
R$ 3.829,94 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 3.531,82 |
R$ 298,12 |
R$ 0,00 |
R$ 3.829,94 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 1.140,40 |
R$ 4.228,08 |
R$ 0,00 |
R$ 5.368,48 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 0,00 |
R$ 4.166,67 |
R$ 0,00 |
R$ 4.166,67 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 507,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 507,30 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 633,10 |
R$ 61,41 |
R$ 0,00 |
R$ 694,51 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 479.636,84 |
R$ 18.945,63 |
R$ 0,00 |
R$ 498.582,47 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 257.511,04 |
R$ 18.945,63 |
R$ 0,00 |
R$ 276.456,67 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 222.125,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 222.125,80 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 2.008.476,14 |
R$ 230.818,34 |
R$ 0,00 |
R$ 2.239.294,48 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 2.008.476,14 |
R$ 230.818,34 |
R$ 0,00 |
R$ 2.239.294,48 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 932.850,44 |
R$ 98.245,87 |
R$ 0,00 |
R$ 1.031.096,31 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 549.782,70 |
R$ 43.152,55 |
R$ 0,00 |
R$ 592.935,25 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 96.448,03 |
R$ 7.032,83 |
R$ 0,00 |
R$ 103.480,86 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 286.619,71 |
R$ 48.060,49 |
R$ 0,00 |
R$ 334.680,20 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 7.581,72 |
R$ 675,11 |
R$ 0,00 |
R$ 8.256,83 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 7.416,57 |
R$ 675,11 |
R$ 0,00 |
R$ 8.091,68 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 165,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 26.548,27 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 29.428,01 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 26.548,27 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 29.428,01 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 1.041.495,71 |
R$ 129.017,62 |
R$ 0,00 |
R$ 1.170.513,33 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 19.435,50 |
R$ 2.125,98 |
R$ 0,00 |
R$ 21.561,48 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 1.008.812,11 |
R$ 122.955,02 |
R$ 0,00 |
R$ 1.131.767,13 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 13.248,10 |
R$ 3.936,62 |
R$ 0,00 |
R$ 17.184,72 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.710.143,20 |
R$ 302.421,90 |
R$ 0,00 |
R$ 4.012.565,10 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.710.143,20 |
R$ 302.421,90 |
R$ 0,00 |
R$ 4.012.565,10 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 3.419.365,95 |
R$ 289.198,79 |
R$ 0,00 |
R$ 3.708.564,74 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 27.179,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.179,76 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 3.392.186,19 |
R$ 289.198,79 |
R$ 0,00 |
R$ 3.681.384,98 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 290.777,25 |
R$ 10.098,86 |
R$ 0,00 |
R$ 300.876,11 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 290.777,25 |
R$ 10.098,86 |
R$ 0,00 |
R$ 300.876,11 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 0,00 |
R$ 3.124,25 |
R$ 0,00 |
R$ 3.124,25 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 0,00 |
R$ 3.124,25 |
R$ 0,00 |
R$ 3.124,25 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 192.702,34 |
R$ 16.758,65 |
R$ 0,00 |
R$ 209.460,99 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 192.702,34 |
R$ 16.758,65 |
R$ 0,00 |
R$ 209.460,99 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 192.702,34 |
R$ 16.758,65 |
R$ 0,00 |
R$ 209.460,99 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 41.878,49 |
R$ 0,44 |
R$ 0,00 |
R$ 41.878,93 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 2.889,92 |
R$ 0,44 |
R$ 0,00 |
R$ 2.890,36 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 38.988,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.988,57 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 150.823,85 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 167.582,06 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 150.823,85 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 167.582,06 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -234.353.079,60 |
R$ 0,00 |
R$ 25.070.205,71 |
R$ -259.423.285,31 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -234.353.079,60 |
R$ 0,00 |
R$ 25.070.205,71 |
R$ -259.423.285,31 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -234.353.079,60 |
R$ 0,00 |
R$ 25.070.205,71 |
R$ -259.423.285,31 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -234.353.079,60 |
R$ 0,00 |
R$ 25.070.205,71 |
R$ -259.423.285,31 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -234.353.079,60 |
R$ 0,00 |
R$ 25.070.205,71 |
R$ -259.423.285,31 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 29.087.332,39 |
R$ 29.087.332,39 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 29.939.056,77 |
R$ 25.070.205,71 |
R$ 28.663.776,98 |
R$ 33.532.628,04 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 29.939.056,77 |
R$ 25.070.205,71 |
R$ 28.663.776,98 |
R$ 33.532.628,04 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 29.939.056,77 |
R$ 25.070.205,71 |
R$ 28.663.776,98 |
R$ 33.532.628,04 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 29.939.056,77 |
R$ 25.070.205,71 |
R$ 28.663.776,98 |
R$ 33.532.628,04 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 29.939.056,77 |
R$ 25.070.205,71 |
R$ 28.663.776,98 |
R$ 33.532.628,04 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -6.655.165,99 |
R$ 1.251.103,73 |
R$ 423.555,41 |
R$ -7.482.714,31 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -4.126.639,33 |
R$ 919.399,80 |
R$ 396.625,45 |
R$ -4.649.413,68 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -4.126.639,33 |
R$ 919.399,80 |
R$ 396.625,45 |
R$ -4.649.413,68 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -4.126.639,33 |
R$ 919.399,80 |
R$ 396.625,45 |
R$ -4.649.413,68 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -7.649.390,89 |
R$ 919.399,80 |
R$ 0,00 |
R$ -8.568.790,69 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 643.705,71 |
R$ 0,00 |
R$ 74.805,44 |
R$ 718.511,15 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 2.879.045,85 |
R$ 0,00 |
R$ 321.820,01 |
R$ 3.200.865,86 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.528.526,66 |
R$ 331.703,93 |
R$ 26.929,96 |
R$ -2.833.300,63 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.528.526,66 |
R$ 331.703,93 |
R$ 26.929,96 |
R$ -2.833.300,63 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.528.526,66 |
R$ 331.703,93 |
R$ 26.929,96 |
R$ -2.833.300,63 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -2.760.260,72 |
R$ 331.703,93 |
R$ 0,00 |
R$ -3.091.964,65 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 231.734,06 |
R$ 0,00 |
R$ 26.929,96 |
R$ 258.664,02 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -23.283.890,78 |
R$ 2.766.022,95 |
R$ 0,00 |
R$ -26.049.913,73 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -23.283.890,78 |
R$ 2.766.022,95 |
R$ 0,00 |
R$ -26.049.913,73 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -23.283.890,78 |
R$ 2.766.022,95 |
R$ 0,00 |
R$ -26.049.913,73 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -23.283.890,78 |
R$ 2.766.022,95 |
R$ 0,00 |
R$ -26.049.913,73 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -3.160.893,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -2.350.506,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.350.506,42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.491.559,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.491.559,67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.795.859,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.795.859,93 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.676.420,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.676.420,37 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -79.395,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -79.395,58 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -965.020,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -965.020,14 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ -5.965.288,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.965.288,92 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
R$ -3.798.946,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -3.798.946,25 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
R$ 0,00 |
R$ 2.766.022,95 |
R$ 0,00 |
R$ -2.766.022,95 |
