| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 236.477.339,80 |
R$ 145.306.726,87 |
R$ 143.755.791,72 |
R$ 238.028.274,95 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 119.177.488,63 |
R$ 143.016.032,09 |
R$ 142.259.931,68 |
R$ 119.933.589,04 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 86.738.522,68 |
R$ 73.386.223,59 |
R$ 73.356.141,48 |
R$ 86.768.604,79 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 86.738.522,68 |
R$ 73.386.223,59 |
R$ 73.356.141,48 |
R$ 86.768.604,79 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.111,96 |
R$ 5.111,96 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.111,96 |
R$ 5.111,96 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 4.421,59 |
R$ 51.776.758,96 |
R$ 51.779.105,03 |
R$ 2.075,52 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 49.348.756,54 |
R$ 49.348.756,54 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 3.622,31 |
R$ 0,00 |
R$ 1.602,73 |
R$ 2.019,58 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 0,00 |
R$ 2.077.538,57 |
R$ 2.077.538,57 |
R$ 0,00 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 799,28 |
R$ 350.463,85 |
R$ 351.207,19 |
R$ 55,94 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 86.728.101,09 |
R$ 21.604.352,67 |
R$ 21.571.924,49 |
R$ 86.760.529,27 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 9.910.338,75 |
R$ 18.800.727,41 |
R$ 21.335.683,41 |
R$ 7.375.382,75 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 6.232.383,60 |
R$ 2.108.486,61 |
R$ 4.629,62 |
R$ 8.336.240,59 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 70.585.378,74 |
R$ 695.138,65 |
R$ 231.611,46 |
R$ 71.048.905,93 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 29.288.489,72 |
R$ 37.622.037,89 |
R$ 36.474.330,62 |
R$ 30.436.196,99 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 20.697.148,51 |
R$ 31.298.553,69 |
R$ 30.427.941,29 |
R$ 21.567.760,91 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 20.475.920,42 |
R$ 31.280.162,62 |
R$ 30.012.460,82 |
R$ 21.743.622,22 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 3.510.894,54 |
R$ 6.308.539,20 |
R$ 5.921.348,90 |
R$ 3.898.084,84 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 13.560.074,17 |
R$ 21.943.519,30 |
R$ 21.188.149,83 |
R$ 14.315.443,64 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.949.725,00 |
R$ 1.973.585,10 |
R$ 1.894.320,83 |
R$ 2.028.989,27 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.455.226,71 |
R$ 1.054.519,02 |
R$ 1.008.641,26 |
R$ 1.501.104,47 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.759.701,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.759.701,94 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.530.284,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.530.284,64 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 8.692.276,05 |
R$ 18.391,07 |
R$ 415.480,47 |
R$ 8.295.186,65 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 8.692.276,05 |
R$ 18.391,07 |
R$ 415.480,47 |
R$ 8.295.186,65 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.288.653,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.288.653,98 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.288.653,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.288.653,98 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 165.370,53 |
R$ 59.846,25 |
R$ 26.343,64 |
R$ 198.873,14 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 165.370,53 |
R$ 59.846,25 |
R$ 26.343,64 |
R$ 198.873,14 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 165.370,53 |
R$ 59.846,25 |
R$ 26.343,64 |
R$ 198.873,14 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 8.425.970,68 |
R$ 6.263.637,95 |
R$ 6.020.045,69 |
R$ 8.669.562,94 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 30.278,94 |
R$ 4.783,68 |
R$ 7.270,28 |
R$ 27.792,34 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 250.478,91 |
R$ 4.783,68 |
R$ 7.270,28 |
R$ 247.992,31 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 167.413,36 |
R$ 50.447,61 |
R$ 28.397,86 |
R$ 189.463,11 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 2.000,00 |
R$ 2.350,00 |
R$ 975,00 |
R$ 3.375,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 48,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48,24 |
| 90 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 2.283,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.283,17 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 87.487,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 87.487,60 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 75.594,35 |
R$ 48.097,61 |
R$ 27.422,86 |
R$ 96.269,10 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 7.725.218,32 |
R$ 3.175.154,39 |
R$ 2.884.037,61 |
R$ 8.016.335,10 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 4.249,78 |
R$ 4.249,78 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 4.945.881,89 |
R$ 296.793,05 |
R$ 0,00 |
R$ 5.242.674,94 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 2.036.510,23 |
R$ 249.474,64 |
R$ 0,00 |
R$ 2.285.984,87 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 133.849,77 |
R$ 468.178,48 |
R$ 515.037,62 |
R$ 86.990,63 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 608.976,43 |
R$ 2.156.458,44 |
R$ 2.364.750,21 |
R$ 400.684,66 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 503.060,06 |
R$ 3.033.252,27 |
R$ 3.100.339,94 |
R$ 435.972,39 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 503.060,06 |
R$ 3.033.252,27 |
R$ 3.100.339,94 |
R$ 435.972,39 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 709.427,90 |
R$ 31.939.337,28 |
R$ 31.947.544,56 |
R$ 701.220,62 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 63.333,45 |
R$ 25.970.195,97 |
R$ 25.969.365,93 |
R$ 64.163,49 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 63.333,45 |
R$ 25.970.195,97 |
R$ 25.969.365,93 |
R$ 64.163,49 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 63.333,45 |
R$ 25.970.195,97 |
R$ 25.969.365,93 |
R$ 64.163,49 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 638.788,81 |
R$ 8.107,61 |
R$ 9.839,29 |
R$ 637.057,13 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 638.788,81 |
R$ 8.107,61 |
R$ 9.839,29 |
R$ 637.057,13 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 638.788,81 |
R$ 8.107,61 |
R$ 9.839,29 |
R$ 637.057,13 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 7.305,64 |
R$ 5.961.033,70 |
R$ 5.968.339,34 |
R$ 0,00 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 7.305,64 |
R$ 5.961.033,70 |
R$ 5.968.339,34 |
R$ 0,00 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 7.305,64 |
R$ 5.961.033,70 |
R$ 5.968.339,34 |
R$ 0,00 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 551.667,23 |
R$ 68.433,33 |
R$ 111.839,87 |
R$ 508.260,69 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 551.667,23 |
R$ 68.433,33 |
R$ 111.839,87 |
R$ 508.260,69 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 551.667,23 |
R$ 68.433,33 |
R$ 111.839,87 |
R$ 508.260,69 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 121.466,45 |
R$ 0,00 |
R$ 38.677,55 |
R$ 82.788,90 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 5.191,23 |
R$ 2.260,96 |
R$ 1.404,91 |
R$ 6.047,28 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 16.758,20 |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,21 |
R$ 50.274,61 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 108.879,36 |
R$ 15.897,75 |
R$ 17.584,77 |
R$ 107.192,34 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 268.895,75 |
R$ 0,00 |
R$ 30.182,80 |
R$ 238.712,95 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 12.094,86 |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
R$ 9.071,13 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 5.444,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 4.083,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 12.937,38 |
R$ 0,00 |
R$ 2.846,90 |
R$ 10.090,48 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
R$ 1.889.381,10 |
R$ 0,00 |
R$ 370.075,15 |
R$ 1.519.305,95 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 1.889.381,10 |
R$ 0,00 |
R$ 370.075,15 |
R$ 1.519.305,95 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 1.889.381,10 |
R$ 0,00 |
R$ 370.075,15 |
R$ 1.519.305,95 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
R$ 1.889.381,10 |
R$ 0,00 |
R$ 370.075,15 |
R$ 1.519.305,95 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 117.299.851,17 |
R$ 2.290.694,78 |
R$ 1.495.860,04 |
R$ 118.094.685,91 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 53.283.956,32 |
R$ 1.005.006,91 |
R$ 343.280,69 |
R$ 53.945.682,54 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 53.283.956,32 |
R$ 1.005.006,91 |
R$ 343.280,69 |
R$ 53.945.682,54 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 47.032.113,14 |
R$ 183.922,66 |
R$ 0,00 |
R$ 47.216.035,80 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 8.143.487,07 |
R$ 2.104,82 |
R$ 0,00 |
R$ 8.145.591,89 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.931.655,34 |
R$ 757,74 |
R$ 0,00 |
R$ 2.932.413,08 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 35.956.970,73 |
R$ 181.060,10 |
R$ 0,00 |
R$ 36.138.030,83 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 2.825.964,75 |
R$ 818.445,29 |
R$ 343.280,69 |
R$ 3.301.129,35 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 32.653.320,27 |
R$ 818.445,29 |
R$ 343.280,69 |
R$ 33.128.484,87 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -29.827.355,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -29.827.355,52 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.425.878,43 |
R$ 2.638,96 |
R$ 0,00 |
R$ 3.428.517,39 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 760.270,49 |
R$ 2.638,96 |
R$ 0,00 |
R$ 762.909,45 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 64.015.894,85 |
R$ 1.285.687,87 |
R$ 1.152.579,35 |
R$ 64.149.003,37 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 64.011.132,50 |
R$ 1.285.687,87 |
R$ 1.152.579,35 |
R$ 64.144.241,02 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 118.598.660,02 |
R$ 163.070,48 |
R$ 20.477,00 |
R$ 118.741.253,50 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 118.598.660,02 |
R$ 163.070,48 |
R$ 20.477,00 |
R$ 118.741.253,50 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 6.079.425,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.079.425,92 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.718.824,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.718.824,68 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 13.528.741,57 |
R$ 94.686,78 |
R$ 0,00 |
R$ 13.623.428,35 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 5.546.350,63 |
R$ 57.154,25 |
R$ 0,00 |
R$ 5.603.504,88 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.899.938,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.899.938,89 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 3.253.406,53 |
R$ 37.532,53 |
R$ 0,00 |
R$ 3.290.939,06 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 829.045,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 829.045,52 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -85.326.163,71 |
R$ 9.622,71 |
R$ 712.019,08 |
R$ -86.028.560,08 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -74.600.031,60 |
R$ 9.622,71 |
R$ 615.871,89 |
R$ -75.206.280,78 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -4.164.416,44 |
R$ 0,00 |
R$ 21.141,03 |
R$ -4.185.557,47 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.484.515,52 |
R$ 0,00 |
R$ 34.484,87 |
R$ -2.519.000,39 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.624.523,46 |
R$ 0,00 |
R$ 27.524,10 |
R$ -1.652.047,56 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.863.690,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.724,29 |
R$ -1.872.414,29 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -540.362,49 |
R$ 0,00 |
R$ 4.272,90 |
R$ -544.635,39 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.856.309,19 |
R$ 249.174,33 |
R$ 293.696,43 |
R$ 4.811.787,09 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.856.309,19 |
R$ 249.174,33 |
R$ 293.696,43 |
R$ 4.811.787,09 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 6.274.159,51 |
R$ 769.133,57 |
R$ 126.386,84 |
R$ 6.916.906,24 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 6.274.159,51 |
R$ 769.133,57 |
R$ 126.386,84 |
R$ 6.916.906,24 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 236.477.339,80 |
R$ 48.009.159,71 |
R$ 49.560.094,86 |
R$ 238.028.274,95 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 38.753.051,42 |
R$ 48.009.159,71 |
R$ 47.431.146,38 |
R$ 38.175.038,09 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 28.408.648,29 |
R$ 41.510.476,39 |
R$ 40.013.118,70 |
R$ 26.911.290,60 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 27.225.401,87 |
R$ 39.498.310,73 |
R$ 38.277.441,41 |
R$ 26.004.532,55 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 27.225.401,87 |
R$ 39.498.310,73 |
R$ 38.277.441,41 |
R$ 26.004.532,55 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 25.108.715,43 |
R$ 35.383.083,64 |
R$ 34.256.956,28 |
R$ 23.982.588,07 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 2.116.686,44 |
R$ 4.115.227,09 |
R$ 4.020.485,13 |
R$ 2.021.944,48 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.183.246,42 |
R$ 2.012.165,66 |
R$ 1.735.677,29 |
R$ 906.758,05 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.183.246,42 |
R$ 2.012.165,66 |
R$ 1.735.677,29 |
R$ 906.758,05 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.183.246,42 |
R$ 2.012.165,66 |
R$ 1.735.677,29 |
R$ 906.758,05 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 6.064.909,53 |
R$ 5.126.044,88 |
R$ 5.947.816,68 |
R$ 6.886.681,33 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 91.177,99 |
R$ 4.436.012,51 |
R$ 4.740.631,68 |
R$ 395.797,16 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 0,00 |
R$ 2.437.348,12 |
R$ 2.746.677,71 |
R$ 309.329,59 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 436.115,94 |
R$ 488.658,99 |
R$ 52.543,05 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 2.001.232,18 |
R$ 2.258.018,72 |
R$ 256.786,54 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 90.821,71 |
R$ 1.998.664,39 |
R$ 1.993.953,97 |
R$ 86.111,29 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 90.821,71 |
R$ 1.998.664,39 |
R$ 1.993.953,97 |
R$ 86.111,29 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 5.281.709,91 |
R$ 0,00 |
R$ 513.367,33 |
R$ 5.795.077,24 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 5.281.709,91 |
R$ 0,00 |
R$ 513.367,33 |
R$ 5.795.077,24 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 3.182.568,45 |
R$ 0,00 |
R$ 289.762,49 |
R$ 3.472.330,94 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 2.099.141,46 |
R$ 0,00 |
R$ 223.604,84 |
R$ 2.322.746,30 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 94.100,89 |
R$ 94.678,73 |
R$ 97.120,97 |
R$ 96.543,13 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 58.591,65 |
R$ 58.591,63 |
R$ 62.382,34 |
R$ 62.382,36 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 9.981,87 |
R$ 9.981,87 |
R$ 9.326,82 |
R$ 9.326,82 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 17.902,26 |
R$ 17.902,24 |
R$ 21.109,56 |
R$ 21.109,58 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 30.707,52 |
R$ 30.707,52 |
R$ 31.945,96 |
R$ 31.945,96 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 35.509,24 |
R$ 36.087,10 |
R$ 34.738,63 |
R$ 34.160,77 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 35.509,24 |
R$ 36.087,10 |
R$ 34.738,63 |
R$ 34.160,77 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 496.543,71 |
R$ 493.976,61 |
R$ 497.470,73 |
R$ 500.037,83 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 496.543,71 |
R$ 493.976,61 |
R$ 497.470,73 |
R$ 500.037,83 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 147.739,57 |
R$ 145.172,46 |
R$ 150.668,66 |
R$ 153.235,77 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.712,06 |
R$ 1.712,06 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 67.825,51 |
R$ 67.825,51 |
R$ 67.187,49 |
R$ 67.187,49 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 280.978,63 |
R$ 280.978,64 |
R$ 277.902,52 |
R$ 277.902,51 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 101.377,03 |
R$ 101.377,03 |
R$ 99.225,97 |
R$ 99.225,97 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 101.377,03 |
R$ 101.377,03 |
R$ 99.225,97 |
R$ 99.225,97 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 101.377,03 |
R$ 101.377,03 |
R$ 99.225,97 |
R$ 99.225,97 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 131.404,41 |
R$ 689.533,68 |
R$ 655.774,09 |
R$ 97.644,82 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 131.404,41 |
R$ 689.533,68 |
R$ 655.774,09 |
R$ 97.644,82 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 131.404,41 |
R$ 672.553,98 |
R$ 638.794,39 |
R$ 97.644,82 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 53.468,15 |
R$ 583.400,79 |
R$ 529.932,64 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 39.156,90 |
R$ 27.422,86 |
R$ 72.416,04 |
R$ 84.150,08 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 12.119,02 |
R$ 8.251,64 |
R$ 8.251,64 |
R$ 12.119,02 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 26.660,34 |
R$ 53.478,69 |
R$ 28.194,07 |
R$ 1.375,72 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 16.979,70 |
R$ 16.979,70 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 16.979,70 |
R$ 16.979,70 |
R$ 0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.223.732,79 |
R$ 109.327,79 |
R$ 240.070,56 |
R$ 2.354.475,56 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.223.732,79 |
R$ 109.327,79 |
R$ 240.070,56 |
R$ 2.354.475,56 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.499.653,24 |
R$ 109.327,79 |
R$ 138.076,93 |
R$ 1.528.402,38 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.116.231,29 |
R$ 89.348,12 |
R$ 104.624,92 |
R$ 1.131.508,09 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 88.856,82 |
R$ 4.593,02 |
R$ 7.699,46 |
R$ 91.963,26 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 294.565,13 |
R$ 15.386,65 |
R$ 25.752,55 |
R$ 304.931,03 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 724.079,55 |
R$ 0,00 |
R$ 101.993,63 |
R$ 826.073,18 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 537.941,94 |
R$ 0,00 |
R$ 75.761,79 |
R$ 613.703,73 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 43.035,24 |
R$ 0,00 |
R$ 6.060,86 |
R$ 49.096,10 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 143.102,37 |
R$ 0,00 |
R$ 20.170,98 |
R$ 163.273,35 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 1.892.464,36 |
R$ 573.776,97 |
R$ 574.366,35 |
R$ 1.893.053,74 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 14.297,63 |
R$ 473.552,37 |
R$ 473.552,37 |
R$ 14.297,63 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 14.297,63 |
R$ 473.552,37 |
R$ 473.552,37 |
R$ 14.297,63 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 14.297,63 |
R$ 473.552,37 |
R$ 473.552,37 |
R$ 14.297,63 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 1.787.902,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.787.902,58 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 1.787.902,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.787.902,58 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 320.792,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 320.792,10 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 733.555,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 733.555,24 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 733.555,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 733.555,24 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 90.264,15 |
R$ 100.224,60 |
R$ 100.813,98 |
R$ 90.853,53 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 3.598,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 3.598,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 1.676,05 |
R$ 15.235,42 |
R$ 15.191,78 |
R$ 1.632,41 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 1.676,05 |
R$ 15.235,42 |
R$ 15.191,78 |
R$ 1.632,41 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 301,96 |
R$ 301,96 |
R$ 934,98 |
R$ 934,98 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 301,96 |
R$ 301,96 |
R$ 934,98 |
R$ 934,98 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.533.005,63 |
R$ 0,00 |
R$ 8.419,29 |
R$ 8.541.424,92 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.533.005,63 |
R$ 0,00 |
R$ 8.419,29 |
R$ 8.541.424,92 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 534.680,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 534.680,45 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 534.680,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 534.680,45 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 330.536,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 330.536,15 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 669.702,16 |
R$ 0,00 |
R$ 8.419,29 |
R$ 678.121,45 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 669.702,16 |
R$ 0,00 |
R$ 8.419,29 |
R$ 678.121,45 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 669.702,16 |
R$ 0,00 |
R$ 8.419,29 |
R$ 678.121,45 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 189.191.282,75 |
R$ 0,00 |
R$ 2.120.529,19 |
R$ 191.311.811,94 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.484.139,75 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 9.187.360,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.187.360,42 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 671 |
2.3.2.2.01.007 |
RESERVA ESPECIAL |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 17.701.270,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2.120.529,19 |
R$ 19.821.799,87 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 17.701.270,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2.120.529,19 |
R$ 19.821.799,87 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 17.701.270,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2.120.529,19 |
R$ 19.821.799,87 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 17.701.270,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2.120.529,19 |
R$ 19.821.799,87 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 32.686.870,86 |
R$ 32.686.870,86 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 211.922.215,96 |
R$ 4.778.487,97 |
R$ 31.787.582,09 |
R$ 238.931.310,08 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 209.218.213,97 |
R$ 4.778.487,97 |
R$ 31.787.582,09 |
R$ 236.227.308,09 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 235.199.717,64 |
R$ 0,00 |
R$ 30.892.901,43 |
R$ 266.092.619,07 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 235.192.592,06 |
R$ 0,00 |
R$ 30.892.901,43 |
R$ 266.085.493,49 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 48.177.364,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.921.278,01 |
R$ 54.098.642,01 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 165.898.957,02 |
R$ 0,00 |
R$ 21.943.519,30 |
R$ 187.842.476,32 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 13.453.837,65 |
R$ 0,00 |
R$ 1.973.585,10 |
R$ 15.427.422,75 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 7.662.433,39 |
R$ 0,00 |
R$ 1.054.519,02 |
R$ 8.716.952,41 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -36.569,73 |
R$ 471.140,64 |
R$ 0,00 |
R$ -507.710,37 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -36.569,73 |
R$ 471.140,64 |
R$ 0,00 |
R$ -507.710,37 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -9.163,13 |
R$ 471.140,64 |
R$ 0,00 |
R$ -480.303,77 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -16.885,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -16.885,81 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -10.520,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -10.520,79 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -32.764.069,12 |
R$ 4.307.347,33 |
R$ 43.580,51 |
R$ -37.027.835,94 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -20.651.817,79 |
R$ 2.712.920,44 |
R$ 43.580,51 |
R$ -23.321.157,72 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -3.683.837,79 |
R$ 483.926,35 |
R$ 7.773,82 |
R$ -4.159.990,32 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -16.967.980,00 |
R$ 2.228.994,09 |
R$ 35.806,69 |
R$ -19.161.167,40 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -12.111.895,05 |
R$ 1.594.426,89 |
R$ 0,00 |
R$ -13.706.321,94 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -12.111.895,05 |
R$ 1.594.426,89 |
R$ 0,00 |
R$ -13.706.321,94 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 6.819.135,18 |
R$ 0,00 |
R$ 851.100,15 |
R$ 7.670.235,33 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 6.819.135,18 |
R$ 0,00 |
R$ 851.100,15 |
R$ 7.670.235,33 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 6.819.135,18 |
R$ 0,00 |
R$ 851.100,15 |
R$ 7.670.235,33 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.704.001,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.704.001,99 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.704.001,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.704.001,99 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 501.365,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 501.365,05 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 501.365,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 501.365,05 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.654.873,21 |
R$ 0,00 |
R$ 899.288,77 |
R$ 9.554.161,98 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.654.873,21 |
R$ 0,00 |
R$ 899.288,77 |
R$ 9.554.161,98 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.654.873,21 |
R$ 0,00 |
R$ 899.288,77 |
R$ 9.554.161,98 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 6.971.000,98 |
R$ 0,00 |
R$ 700.905,19 |
R$ 7.671.906,17 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 5.658.966,71 |
R$ 0,00 |
R$ 687.312,33 |
R$ 6.346.279,04 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 1.312.034,27 |
R$ 0,00 |
R$ 13.592,86 |
R$ 1.325.627,13 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 1.683.872,23 |
R$ 0,00 |
R$ 198.383,58 |
R$ 1.882.255,81 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 1.683.872,23 |
R$ 0,00 |
R$ 198.383,58 |
R$ 1.882.255,81 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -220.577.089,17 |
R$ 27.908.382,89 |
R$ 0,00 |
R$ -248.485.472,06 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -220.577.089,17 |
R$ 27.908.382,89 |
R$ 0,00 |
R$ -248.485.472,06 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -220.577.089,17 |
R$ 27.908.382,89 |
R$ 0,00 |
R$ -248.485.472,06 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -220.577.089,17 |
R$ 27.908.382,89 |
R$ 0,00 |
R$ -248.485.472,06 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -220.577.089,17 |
R$ 27.908.382,89 |
R$ 0,00 |
R$ -248.485.472,06 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 25.325.790,10 |
R$ 25.325.790,10 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 179.591.187,86 |
R$ 23.350.329,16 |
R$ 15.045,08 |
R$ 202.926.471,94 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 163.020.208,91 |
R$ 21.196.695,30 |
R$ 0,00 |
R$ 184.216.904,21 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 163.020.208,91 |
R$ 21.196.695,30 |
R$ 0,00 |
R$ 184.216.904,21 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 149.230.381,96 |
R$ 19.488.847,75 |
R$ 0,00 |
R$ 168.719.229,71 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 30.634.186,28 |
R$ 3.822.603,40 |
R$ 0,00 |
R$ 34.456.789,68 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 110.850.069,45 |
R$ 14.529.973,81 |
R$ 0,00 |
R$ 125.380.043,26 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 4.500.020,57 |
R$ 680.608,36 |
R$ 0,00 |
R$ 5.180.628,93 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 3.246.105,66 |
R$ 455.662,18 |
R$ 0,00 |
R$ 3.701.767,84 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 123.450,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 123.450,03 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 123.450,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 123.450,03 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 13.666.376,92 |
R$ 1.707.847,55 |
R$ 0,00 |
R$ 15.374.224,47 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 2.809.550,41 |
R$ 334.982,55 |
R$ 0,00 |
R$ 3.144.532,96 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 10.147.202,82 |
R$ 1.273.291,29 |
R$ 0,00 |
R$ 11.420.494,11 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 412.327,20 |
R$ 59.643,10 |
R$ 0,00 |
R$ 471.970,30 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 297.296,49 |
R$ 39.930,61 |
R$ 0,00 |
R$ 337.227,10 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 9.751.843,77 |
R$ 1.302.533,71 |
R$ 15.045,08 |
R$ 11.039.332,40 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 3.315.294,61 |
R$ 431.426,47 |
R$ 13.342,48 |
R$ 3.733.378,60 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 2.763.187,08 |
R$ 350.407,93 |
R$ 59,39 |
R$ 3.113.535,62 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.242.074,30 |
R$ 156.157,53 |
R$ 59,39 |
R$ 1.398.172,44 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 38.175,90 |
R$ 5.250,87 |
R$ 0,00 |
R$ 43.426,77 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 8.265,22 |
R$ 777,80 |
R$ 0,00 |
R$ 9.043,02 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 46.910,29 |
R$ 5.730,54 |
R$ 0,00 |
R$ 52.640,83 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 319.923,18 |
R$ 40.013,50 |
R$ 0,00 |
R$ 359.936,68 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 4.082,14 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 5.632,32 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 201.020,62 |
R$ 28.209,13 |
R$ 0,00 |
R$ 229.229,75 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 146.898,79 |
R$ 19.021,85 |
R$ 0,00 |
R$ 165.920,64 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 443.633,52 |
R$ 55.709,38 |
R$ 0,00 |
R$ 499.342,90 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 132.427,47 |
R$ 16.629,61 |
R$ 0,00 |
R$ 149.057,08 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 15.290,03 |
R$ 2.828,78 |
R$ 0,00 |
R$ 18.118,81 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 51.038,69 |
R$ 9.231,64 |
R$ 0,00 |
R$ 60.270,33 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 11.751,91 |
R$ 1.521,69 |
R$ 0,00 |
R$ 13.273,60 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 39.158,33 |
R$ 5.097,84 |
R$ 0,00 |
R$ 44.256,17 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 62.536,69 |
R$ 2.677,59 |
R$ 0,00 |
R$ 65.214,28 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 552.107,53 |
R$ 81.018,54 |
R$ 13.283,09 |
R$ 619.842,98 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 20.490,40 |
R$ 2.408,79 |
R$ 0,00 |
R$ 22.899,19 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 237.286,31 |
R$ 32.669,18 |
R$ 3.852,95 |
R$ 266.102,54 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.066,50 |
R$ 207,64 |
R$ 0,00 |
R$ 1.274,14 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 188.460,60 |
R$ 23.732,00 |
R$ 474,72 |
R$ 211.717,88 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 3.595,50 |
R$ 492,90 |
R$ 50,88 |
R$ 4.037,52 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 22.117,83 |
R$ 2.776,39 |
R$ 0,00 |
R$ 24.894,22 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 7.350,15 |
R$ 922,49 |
R$ 0,00 |
R$ 8.272,64 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 70.620,24 |
R$ 17.809,15 |
R$ 8.904,54 |
R$ 79.524,85 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.120,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 6.436.549,16 |
R$ 871.107,24 |
R$ 1.702,60 |
R$ 7.305.953,80 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 534.436,75 |
R$ 109.682,97 |
R$ 0,00 |
R$ 644.119,72 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 364.195,47 |
R$ 80.223,51 |
R$ 0,00 |
R$ 444.418,98 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 170.241,28 |
R$ 29.459,46 |
R$ 0,00 |
R$ 199.700,74 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 207.791,04 |
R$ 31.904,36 |
R$ 1.702,44 |
R$ 237.992,96 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 29.232,28 |
R$ 8.842,10 |
R$ 0,00 |
R$ 38.074,38 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 6.155,34 |
R$ 200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.355,34 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 172.403,42 |
R$ 22.862,26 |
R$ 1.702,44 |
R$ 193.563,24 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 227.420,48 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 255.848,04 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 227.420,48 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 255.848,04 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 185.219,74 |
R$ 18.630,44 |
R$ 0,16 |
R$ 203.850,02 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 185.219,74 |
R$ 18.630,44 |
R$ 0,16 |
R$ 203.850,02 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 1.402,32 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.402,32 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 750,00 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 652,32 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 652,32 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 45.899,77 |
R$ 8.893,92 |
R$ 0,00 |
R$ 54.793,69 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 45.899,77 |
R$ 8.893,92 |
R$ 0,00 |
R$ 54.793,69 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 5.066.482,18 |
R$ 650.277,12 |
R$ 0,00 |
R$ 5.716.759,30 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 5.066.482,18 |
R$ 650.277,12 |
R$ 0,00 |
R$ 5.716.759,30 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 35.634,07 |
R$ 5.706,10 |
R$ 0,00 |
R$ 41.340,17 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 4,50 |
R$ 0,00 |
R$ 4,50 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 11.297,79 |
R$ 2.661,40 |
R$ 0,00 |
R$ 13.959,19 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 22.341,16 |
R$ 2.784,51 |
R$ 0,00 |
R$ 25.125,67 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.995,12 |
R$ 255,69 |
R$ 0,00 |
R$ 2.250,81 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 132.262,81 |
R$ 17.584,77 |
R$ 0,00 |
R$ 149.847,58 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 132.262,81 |
R$ 17.584,77 |
R$ 0,00 |
R$ 149.847,58 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 6.819.135,18 |
R$ 851.100,15 |
R$ 0,00 |
R$ 7.670.235,33 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 6.819.135,18 |
R$ 851.100,15 |
R$ 0,00 |
R$ 7.670.235,33 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 6.819.135,18 |
R$ 851.100,15 |
R$ 0,00 |
R$ 7.670.235,33 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 6.819.135,18 |
R$ 851.100,15 |
R$ 0,00 |
R$ 7.670.235,33 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 18.610.710,37 |
R$ 1.973.413,61 |
R$ 37.645,87 |
R$ 20.546.478,11 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 11.773.482,70 |
R$ 1.567.762,37 |
R$ 29.932,80 |
R$ 13.311.312,27 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 8.092.951,11 |
R$ 1.025.819,36 |
R$ 29.462,71 |
R$ 9.089.307,76 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 6.994.861,88 |
R$ 856.490,23 |
R$ 1.794,53 |
R$ 7.849.557,58 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 3.101.562,90 |
R$ 383.805,07 |
R$ 11,93 |
R$ 3.485.356,04 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 188.000,00 |
R$ 23.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 211.500,00 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 45.824,94 |
R$ 7.637,49 |
R$ 0,00 |
R$ 53.462,43 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 155.274,98 |
R$ 17.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 172.774,98 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 677.497,76 |
R$ 84.687,22 |
R$ 0,00 |
R$ 762.184,98 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 61.014,83 |
R$ 7.273,58 |
R$ 0,00 |
R$ 68.288,41 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 13.654,60 |
R$ 1.077,52 |
R$ 0,00 |
R$ 14.732,12 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 92.460,41 |
R$ 11.861,81 |
R$ 0,00 |
R$ 104.322,22 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 50.034,51 |
R$ 9.431,11 |
R$ 0,00 |
R$ 59.465,62 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 43.113,04 |
R$ 6.334,00 |
R$ 0,00 |
R$ 49.447,04 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 426.314,89 |
R$ 61.533,25 |
R$ 0,00 |
R$ 487.848,14 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 305.801,38 |
R$ 41.633,16 |
R$ 0,00 |
R$ 347.434,54 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 973.247,41 |
R$ 120.528,66 |
R$ 0,00 |
R$ 1.093.776,07 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 283.235,34 |
R$ 34.954,88 |
R$ 0,00 |
R$ 318.190,22 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 32.507,25 |
R$ 5.115,01 |
R$ 409,80 |
R$ 37.212,46 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 106.318,10 |
R$ 16.957,83 |
R$ 1.372,80 |
R$ 121.903,13 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 24.464,01 |
R$ 3.330,64 |
R$ 0,00 |
R$ 27.794,65 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 80.600,87 |
R$ 11.024,49 |
R$ 0,00 |
R$ 91.625,36 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 17.348,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.348,89 |
| 956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
R$ 227.787,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 227.787,91 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 88.797,86 |
R$ 8.304,51 |
R$ 0,00 |
R$ 97.102,37 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 1.054.613,05 |
R$ 162.161,78 |
R$ 27.668,18 |
R$ 1.189.106,65 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 41.095,95 |
R$ 5.112,02 |
R$ 0,00 |
R$ 46.207,97 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 422.623,00 |
R$ 59.852,59 |
R$ 6.536,52 |
R$ 475.939,07 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 2.997,75 |
R$ 1.186,72 |
R$ 0,00 |
R$ 4.184,47 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 397.394,88 |
R$ 51.510,28 |
R$ 1.030,37 |
R$ 447.874,79 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 7.625,02 |
R$ 1.147,56 |
R$ 125,44 |
R$ 8.647,14 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 12.549,36 |
R$ 1.930,68 |
R$ 0,00 |
R$ 14.480,04 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 14.520,24 |
R$ 1.504,34 |
R$ 0,00 |
R$ 16.024,58 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 154.748,33 |
R$ 39.652,96 |
R$ 19.975,85 |
R$ 174.425,44 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.058,52 |
R$ 264,63 |
R$ 0,00 |
R$ 1.323,15 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 7.350,00 |
R$ 2.290,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.640,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 7.350,00 |
R$ 2.290,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.640,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 36.126,18 |
R$ 4.877,35 |
R$ 0,00 |
R$ 41.003,53 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 36.126,18 |
R$ 4.877,35 |
R$ 0,00 |
R$ 41.003,53 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 3.680.531,59 |
R$ 541.943,01 |
R$ 470,09 |
R$ 4.222.004,51 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.845.056,07 |
R$ 248.036,41 |
R$ 0,00 |
R$ 2.093.092,48 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 139.695,60 |
R$ 12.448,03 |
R$ 0,00 |
R$ 152.143,63 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 502.885,72 |
R$ 89.746,64 |
R$ 0,00 |
R$ 592.632,36 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 301.106,63 |
R$ 37.240,38 |
R$ 0,00 |
R$ 338.347,01 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 124.399,00 |
R$ 14.800,63 |
R$ 0,00 |
R$ 139.199,63 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 352.643,27 |
R$ 41.181,43 |
R$ 0,00 |
R$ 393.824,70 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 16.978,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.978,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 201.600,00 |
R$ 26.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 228.400,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 205.747,85 |
R$ 25.819,30 |
R$ 0,00 |
R$ 231.567,15 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 74.943,48 |
R$ 10.337,36 |
R$ 470,09 |
R$ 84.810,75 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 14.533,00 |
R$ 1.620,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.153,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 60.410,48 |
R$ 8.717,36 |
R$ 470,09 |
R$ 68.657,75 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 76.416,63 |
R$ 12.072,85 |
R$ 0,00 |
R$ 88.489,48 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 76.416,63 |
R$ 12.072,85 |
R$ 0,00 |
R$ 88.489,48 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 117.520,40 |
R$ 4.801,39 |
R$ 0,00 |
R$ 122.321,79 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 29.902,21 |
R$ 126,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30.028,21 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 84.472,59 |
R$ 4.342,57 |
R$ 0,00 |
R$ 88.815,16 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 1.054,98 |
R$ 18,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.072,98 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 2.090,62 |
R$ 314,82 |
R$ 0,00 |
R$ 2.405,44 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 170.786,95 |
R$ 13.577,80 |
R$ 0,00 |
R$ 184.364,75 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 44.892,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 44.892,88 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 55.830,03 |
R$ 5.061,56 |
R$ 0,00 |
R$ 60.891,59 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 70.064,04 |
R$ 8.516,24 |
R$ 0,00 |
R$ 78.580,28 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 15.986,88 |
R$ 2.771,27 |
R$ 0,00 |
R$ 18.758,15 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 15.986,88 |
R$ 2.771,27 |
R$ 0,00 |
R$ 18.758,15 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 504.300,95 |
R$ 61.741,96 |
R$ 0,00 |
R$ 566.042,91 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 504.300,95 |
R$ 61.741,96 |
R$ 0,00 |
R$ 566.042,91 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 738.481,18 |
R$ 166.409,97 |
R$ 0,00 |
R$ 904.891,15 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 18.085,64 |
R$ 2.107,79 |
R$ 0,00 |
R$ 20.193,43 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 87.400,09 |
R$ 9.668,75 |
R$ 0,00 |
R$ 97.068,84 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.000,00 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 1.512,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.512,30 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 45.525,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.525,24 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 229,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 229,60 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 6.674,31 |
R$ 738,41 |
R$ 0,00 |
R$ 7.412,72 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 2.074,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.074,01 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 4.676,18 |
R$ 3.440,82 |
R$ 0,00 |
R$ 8.117,00 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 108.684,42 |
R$ 95.894,53 |
R$ 0,00 |
R$ 204.578,95 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 287.567,21 |
R$ 37.018,29 |
R$ 0,00 |
R$ 324.585,50 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 1.419,31 |
R$ 59,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.478,31 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 2.067,50 |
R$ 211,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.278,50 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 27.501,59 |
R$ 3.822,51 |
R$ 0,00 |
R$ 31.324,10 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 132.278,38 |
R$ 11.715,47 |
R$ 0,00 |
R$ 143.993,85 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 11.785,40 |
R$ 1.733,40 |
R$ 0,00 |
R$ 13.518,80 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 137.039,05 |
R$ 22.194,00 |
R$ 0,00 |
R$ 159.233,05 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 22.539,05 |
R$ 4.194,00 |
R$ 0,00 |
R$ 26.733,05 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 114.500,00 |
R$ 18.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 132.500,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 1.451.461,53 |
R$ 234.048,93 |
R$ 7.713,07 |
R$ 1.677.797,39 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.140.233,05 |
R$ 155.418,08 |
R$ 5.985,48 |
R$ 1.289.665,65 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 956.536,22 |
R$ 125.998,51 |
R$ 0,00 |
R$ 1.082.534,73 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 565.317,38 |
R$ 76.380,52 |
R$ 0,00 |
R$ 641.697,90 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 339,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 339,15 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 85,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 85,25 |
| 1069 |
4.2.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 3.875,45 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 4.650,54 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 74.052,12 |
R$ 8.613,17 |
R$ 0,00 |
R$ 82.665,29 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 51.961,75 |
R$ 6.533,42 |
R$ 0,00 |
R$ 58.495,17 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 151.618,78 |
R$ 20.469,97 |
R$ 0,00 |
R$ 172.088,75 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 45.259,18 |
R$ 6.110,42 |
R$ 0,00 |
R$ 51.369,60 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 6.436,83 |
R$ 362,60 |
R$ 0,00 |
R$ 6.799,43 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 21.763,00 |
R$ 1.596,11 |
R$ 0,00 |
R$ 23.359,11 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 4.156,94 |
R$ 522,65 |
R$ 0,00 |
R$ 4.679,59 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 13.925,65 |
R$ 1.750,99 |
R$ 0,00 |
R$ 15.676,64 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 17.744,74 |
R$ 2.883,57 |
R$ 0,00 |
R$ 20.628,31 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 183.696,83 |
R$ 29.419,57 |
R$ 5.985,48 |
R$ 207.130,92 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 7.100,77 |
R$ 916,27 |
R$ 0,00 |
R$ 8.017,04 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 73.104,40 |
R$ 10.317,16 |
R$ 1.179,11 |
R$ 82.242,45 |
| 1087 |
4.2.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 935,25 |
R$ 207,64 |
R$ 0,00 |
R$ 1.142,89 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 58.143,20 |
R$ 7.686,25 |
R$ 153,75 |
R$ 65.675,70 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.493,28 |
R$ 222,60 |
R$ 28,62 |
R$ 1.687,26 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 3.861,34 |
R$ 482,67 |
R$ 0,00 |
R$ 4.344,01 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 2.068,50 |
R$ 338,92 |
R$ 0,00 |
R$ 2.407,42 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 36.990,09 |
R$ 9.248,06 |
R$ 4.624,00 |
R$ 41.614,15 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 311.228,48 |
R$ 78.630,85 |
R$ 1.727,59 |
R$ 388.131,74 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 117.840,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 117.840,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 17.960,36 |
R$ 3.056,29 |
R$ 227,59 |
R$ 20.789,06 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 17.960,36 |
R$ 3.056,29 |
R$ 227,59 |
R$ 20.789,06 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 12.845,91 |
R$ 3.096,58 |
R$ 0,00 |
R$ 15.942,49 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 2.600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.600,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 2.539,10 |
R$ 628,20 |
R$ 0,00 |
R$ 3.167,30 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 7.706,81 |
R$ 2.468,38 |
R$ 0,00 |
R$ 10.175,19 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 2.937,72 |
R$ 816,15 |
R$ 0,00 |
R$ 3.753,87 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 2.937,72 |
R$ 816,15 |
R$ 0,00 |
R$ 3.753,87 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 33.914,61 |
R$ 4.260,84 |
R$ 0,00 |
R$ 38.175,45 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 33.333,36 |
R$ 4.166,63 |
R$ 0,00 |
R$ 37.499,99 |
| 1168 |
4.2.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 70,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70,00 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 32,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 511,25 |
R$ 62,21 |
R$ 0,00 |
R$ 573,46 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 125.729,58 |
R$ 67.400,99 |
R$ 1.500,00 |
R$ 191.630,57 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 70.493,72 |
R$ 22.950,29 |
R$ 1.500,00 |
R$ 91.944,01 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 55.235,86 |
R$ 44.450,70 |
R$ 0,00 |
R$ 99.686,56 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.794.560,72 |
R$ 170.667,33 |
R$ 0,00 |
R$ 1.965.228,05 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.794.560,72 |
R$ 170.667,33 |
R$ 0,00 |
R$ 1.965.228,05 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 869.871,59 |
R$ 63.977,05 |
R$ 0,00 |
R$ 933.848,64 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 557.681,49 |
R$ 36.267,03 |
R$ 0,00 |
R$ 593.948,52 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 102.171,54 |
R$ 5.909,53 |
R$ 0,00 |
R$ 108.081,07 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 210.018,56 |
R$ 21.800,49 |
R$ 0,00 |
R$ 231.819,05 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 38.004,63 |
R$ 530,17 |
R$ 0,00 |
R$ 38.534,80 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 37.817,58 |
R$ 530,17 |
R$ 0,00 |
R$ 38.347,75 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 187,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 187,05 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 24.851,98 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 27.875,71 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 24.851,98 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 27.875,71 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 861.832,52 |
R$ 103.136,38 |
R$ 0,00 |
R$ 964.968,90 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 22.775,21 |
R$ 2.846,90 |
R$ 0,00 |
R$ 25.622,11 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 830.024,26 |
R$ 99.225,97 |
R$ 0,00 |
R$ 929.250,23 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 9.033,05 |
R$ 1.063,51 |
R$ 0,00 |
R$ 10.096,56 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.591.205,42 |
R$ 934,98 |
R$ 0,00 |
R$ 3.592.140,40 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.591.205,42 |
R$ 934,98 |
R$ 0,00 |
R$ 3.592.140,40 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 3.010.960,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.010.960,64 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 19.579,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.579,49 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 2.991.381,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.991.381,15 |
| 1210 |
4.2.4.1.03 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 4.205,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.205,52 |
| 1512 |
4.2.4.1.03.001 |
BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER |
R$ 4.205,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.205,52 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 153.938,87 |
R$ 934,98 |
R$ 0,00 |
R$ 154.873,85 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 153.938,87 |
R$ 934,98 |
R$ 0,00 |
R$ 154.873,85 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 6.989,80 |
R$ 2.047,33 |
R$ 0,00 |
R$ 9.037,13 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 6.989,80 |
R$ 2.047,33 |
R$ 0,00 |
R$ 9.037,13 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 6.989,80 |
R$ 2.047,33 |
R$ 0,00 |
R$ 9.037,13 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 6.989,80 |
R$ 2.047,33 |
R$ 0,00 |
R$ 9.037,13 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 6.989,60 |
R$ 2.047,33 |
R$ 0,00 |
R$ 9.036,93 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,20 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -198.208.888,03 |
R$ 0,00 |
R$ 25.273.099,15 |
R$ -223.481.987,18 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -198.208.888,03 |
R$ 0,00 |
R$ 25.273.099,15 |
R$ -223.481.987,18 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -198.208.888,03 |
R$ 0,00 |
R$ 25.273.099,15 |
R$ -223.481.987,18 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -198.208.888,03 |
R$ 0,00 |
R$ 25.273.099,15 |
R$ -223.481.987,18 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -198.208.888,03 |
R$ 0,00 |
R$ 25.273.099,15 |
R$ -223.481.987,18 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 28.236.357,72 |
R$ 28.236.357,72 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 22.368.201,14 |
R$ 25.273.099,15 |
R$ 27.908.382,89 |
R$ 25.003.484,88 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 22.368.201,14 |
R$ 25.273.099,15 |
R$ 27.908.382,89 |
R$ 25.003.484,88 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 22.368.201,14 |
R$ 25.273.099,15 |
R$ 27.908.382,89 |
R$ 25.003.484,88 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 22.368.201,14 |
R$ 25.273.099,15 |
R$ 27.908.382,89 |
R$ 25.003.484,88 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 22.368.201,14 |
R$ 25.273.099,15 |
R$ 27.908.382,89 |
R$ 25.003.484,88 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -4.666.930,46 |
R$ 842.729,38 |
R$ 327.974,83 |
R$ -5.181.685,01 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.772.509,78 |
R$ 619.124,54 |
R$ 327.217,09 |
R$ -3.064.417,23 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.772.509,78 |
R$ 619.124,54 |
R$ 327.217,09 |
R$ -3.064.417,23 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.772.509,78 |
R$ 619.124,54 |
R$ 327.217,09 |
R$ -3.064.417,23 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -5.814.948,52 |
R$ 619.124,54 |
R$ 0,00 |
R$ -6.434.073,06 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 568.668,91 |
R$ 0,00 |
R$ 2.104,82 |
R$ 570.773,73 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 2.473.769,83 |
R$ 0,00 |
R$ 325.112,27 |
R$ 2.798.882,10 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.894.420,68 |
R$ 223.604,84 |
R$ 757,74 |
R$ -2.117.267,78 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.894.420,68 |
R$ 223.604,84 |
R$ 757,74 |
R$ -2.117.267,78 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.894.420,68 |
R$ 223.604,84 |
R$ 757,74 |
R$ -2.117.267,78 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -2.099.141,46 |
R$ 223.604,84 |
R$ 0,00 |
R$ -2.322.746,30 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 204.720,78 |
R$ 0,00 |
R$ 757,74 |
R$ 205.478,52 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -17.701.270,68 |
R$ 2.120.529,19 |
R$ 0,00 |
R$ -19.821.799,87 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -17.701.270,68 |
R$ 2.120.529,19 |
R$ 0,00 |
R$ -19.821.799,87 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -17.701.270,68 |
R$ 2.120.529,19 |
R$ 0,00 |
R$ -19.821.799,87 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -17.701.270,68 |
R$ 2.120.529,19 |
R$ 0,00 |
R$ -19.821.799,87 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.986.135,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.986.135,60 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.656.382,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.656.382,92 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.651.555,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.651.555,96 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.590.252,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.590.252,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.478.946,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.478.946,93 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -2.692.470,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.692.470,93 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -2.288.279,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.288.279,12 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ -2.357.246,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.357.246,41 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
R$ 0,00 |
R$ 2.120.529,19 |
R$ 0,00 |
R$ -2.120.529,19 |
