| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 238.028.274,95 |
R$ 154.319.987,65 |
R$ 150.256.453,34 |
R$ 242.091.809,26 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 119.933.589,04 |
R$ 152.019.153,85 |
R$ 148.628.852,11 |
R$ 123.323.890,78 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 86.768.604,79 |
R$ 92.946.122,55 |
R$ 92.874.640,25 |
R$ 86.840.087,09 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 86.768.604,79 |
R$ 92.946.122,55 |
R$ 92.874.640,25 |
R$ 86.840.087,09 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.821,95 |
R$ 5.821,95 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.821,95 |
R$ 5.821,95 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 2.075,52 |
R$ 64.093.008,10 |
R$ 64.094.666,77 |
R$ 416,85 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 55.916.350,33 |
R$ 55.916.350,33 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 2.019,58 |
R$ 0,00 |
R$ 1.602,73 |
R$ 416,85 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 0,00 |
R$ 8.039.509,97 |
R$ 8.039.509,97 |
R$ 0,00 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 55,94 |
R$ 137.147,80 |
R$ 137.203,74 |
R$ 0,00 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 86.760.529,27 |
R$ 28.847.292,50 |
R$ 28.774.151,53 |
R$ 86.833.670,24 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 7.375.382,75 |
R$ 26.030.613,47 |
R$ 22.717.271,57 |
R$ 10.688.724,65 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 8.336.240,59 |
R$ 2.026.204,25 |
R$ 6.053.039,21 |
R$ 4.309.405,63 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 71.048.905,93 |
R$ 790.474,78 |
R$ 3.840,75 |
R$ 71.835.539,96 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 30.436.196,99 |
R$ 36.720.861,00 |
R$ 33.852.646,49 |
R$ 33.304.411,50 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 21.567.760,91 |
R$ 31.584.742,18 |
R$ 29.292.144,01 |
R$ 23.860.359,08 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 21.743.622,22 |
R$ 31.558.742,76 |
R$ 29.190.646,05 |
R$ 24.111.718,93 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 3.898.084,84 |
R$ 6.631.160,32 |
R$ 6.120.988,19 |
R$ 4.408.256,97 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 14.315.443,64 |
R$ 22.060.073,63 |
R$ 20.016.230,10 |
R$ 16.359.287,17 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 2.028.989,27 |
R$ 1.831.652,90 |
R$ 1.992.671,48 |
R$ 1.867.970,69 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.501.104,47 |
R$ 1.035.855,91 |
R$ 1.060.756,28 |
R$ 1.476.204,10 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.759.701,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.759.701,94 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.530.284,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.530.284,64 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 8.295.186,65 |
R$ 25.999,42 |
R$ 101.497,96 |
R$ 8.219.688,11 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 8.295.186,65 |
R$ 25.999,42 |
R$ 101.497,96 |
R$ 8.219.688,11 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.288.653,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.288.653,98 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.288.653,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.288.653,98 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 198.873,14 |
R$ 16.015,86 |
R$ 28.317,77 |
R$ 186.571,23 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 198.873,14 |
R$ 16.015,86 |
R$ 28.317,77 |
R$ 186.571,23 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 198.873,14 |
R$ 16.015,86 |
R$ 28.317,77 |
R$ 186.571,23 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 8.669.562,94 |
R$ 5.120.102,96 |
R$ 4.532.184,71 |
R$ 9.257.481,19 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 27.792,34 |
R$ 6.767,04 |
R$ 6.767,04 |
R$ 27.792,34 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 247.992,31 |
R$ 6.767,04 |
R$ 6.767,04 |
R$ 247.992,31 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 189.463,11 |
R$ 35.657,12 |
R$ 109.709,97 |
R$ 115.410,26 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 3.375,00 |
R$ 2.375,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.750,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 48,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48,24 |
| 90 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 2.283,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.283,17 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 87.487,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 87.487,60 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 96.269,10 |
R$ 33.282,12 |
R$ 109.709,97 |
R$ 19.841,25 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 8.016.335,10 |
R$ 2.748.144,30 |
R$ 2.155.238,22 |
R$ 8.609.241,18 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 5.060,25 |
R$ 5.060,25 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 5.242.674,94 |
R$ 307.373,42 |
R$ 0,00 |
R$ 5.550.048,36 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 2.285.984,87 |
R$ 225.173,48 |
R$ 0,00 |
R$ 2.511.158,35 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 86.990,63 |
R$ 394.312,09 |
R$ 383.545,26 |
R$ 97.757,46 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 400.684,66 |
R$ 1.816.225,06 |
R$ 1.766.632,71 |
R$ 450.277,01 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 435.972,39 |
R$ 2.329.534,50 |
R$ 2.260.469,48 |
R$ 505.037,41 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 435.972,39 |
R$ 2.329.534,50 |
R$ 2.260.469,48 |
R$ 505.037,41 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 701.220,62 |
R$ 21.958.998,85 |
R$ 21.791.993,30 |
R$ 868.226,17 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 64.163,49 |
R$ 21.765.817,59 |
R$ 21.766.079,14 |
R$ 63.901,94 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 64.163,49 |
R$ 21.765.817,59 |
R$ 21.766.079,14 |
R$ 63.901,94 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 64.163,49 |
R$ 21.765.817,59 |
R$ 21.766.079,14 |
R$ 63.901,94 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 637.057,13 |
R$ 193.181,26 |
R$ 25.914,16 |
R$ 804.324,23 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 637.057,13 |
R$ 193.181,26 |
R$ 25.914,16 |
R$ 804.324,23 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 637.057,13 |
R$ 193.181,26 |
R$ 25.914,16 |
R$ 804.324,23 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 508.260,69 |
R$ 20.260,75 |
R$ 109.572,07 |
R$ 418.949,37 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 508.260,69 |
R$ 20.260,75 |
R$ 109.572,07 |
R$ 418.949,37 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 508.260,69 |
R$ 20.260,75 |
R$ 109.572,07 |
R$ 418.949,37 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 82.788,90 |
R$ 19.636,75 |
R$ 38.677,59 |
R$ 63.748,06 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 6.047,28 |
R$ 624,00 |
R$ 1.484,71 |
R$ 5.186,57 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 50.274,61 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 33.516,40 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 107.192,34 |
R$ 0,00 |
R$ 17.622,21 |
R$ 89.570,13 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 238.712,95 |
R$ 0,00 |
R$ 27.797,72 |
R$ 210.915,23 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 9.071,13 |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
R$ 6.047,40 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 4.083,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 2.722,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 10.090,48 |
R$ 0,00 |
R$ 2.846,90 |
R$ 7.243,58 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
R$ 1.519.305,95 |
R$ 372.910,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.892.216,65 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 1.519.305,95 |
R$ 372.910,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.892.216,65 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 1.519.305,95 |
R$ 372.910,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.892.216,65 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
R$ 1.519.305,95 |
R$ 372.910,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.892.216,65 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 118.094.685,91 |
R$ 2.300.833,80 |
R$ 1.627.601,23 |
R$ 118.767.918,48 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 53.945.682,54 |
R$ 892.619,29 |
R$ 376.318,87 |
R$ 54.461.982,96 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 53.945.682,54 |
R$ 892.619,29 |
R$ 376.318,87 |
R$ 54.461.982,96 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 47.216.035,80 |
R$ 203.628,65 |
R$ 0,00 |
R$ 47.419.664,45 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 8.145.591,89 |
R$ 2.330,34 |
R$ 0,00 |
R$ 8.147.922,23 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.932.413,08 |
R$ 838,92 |
R$ 0,00 |
R$ 2.933.252,00 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 36.138.030,83 |
R$ 200.459,39 |
R$ 0,00 |
R$ 36.338.490,22 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 3.301.129,35 |
R$ 683.565,48 |
R$ 376.168,87 |
R$ 3.608.525,96 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 33.128.484,87 |
R$ 683.565,48 |
R$ 376.168,87 |
R$ 33.435.881,48 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -29.827.355,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -29.827.355,52 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.428.517,39 |
R$ 5.425,16 |
R$ 150,00 |
R$ 3.433.792,55 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 762.909,45 |
R$ 5.425,16 |
R$ 150,00 |
R$ 768.184,61 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 64.149.003,37 |
R$ 1.408.214,51 |
R$ 1.251.282,36 |
R$ 64.305.935,52 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 64.144.241,02 |
R$ 1.408.214,51 |
R$ 1.251.282,36 |
R$ 64.301.173,17 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 118.741.253,50 |
R$ 106.839,46 |
R$ 24.759,87 |
R$ 118.823.333,09 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 118.741.253,50 |
R$ 106.839,46 |
R$ 24.759,87 |
R$ 118.823.333,09 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 6.079.425,92 |
R$ 17.894,60 |
R$ 0,00 |
R$ 6.097.320,52 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.718.824,68 |
R$ 17.894,60 |
R$ 0,00 |
R$ 5.736.719,28 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 13.623.428,35 |
R$ 76.543,61 |
R$ 0,00 |
R$ 13.699.971,96 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 5.603.504,88 |
R$ 39.011,13 |
R$ 0,00 |
R$ 5.642.516,01 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.899.938,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.899.938,89 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 3.290.939,06 |
R$ 37.532,48 |
R$ 0,00 |
R$ 3.328.471,54 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 829.045,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 829.045,52 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -86.028.560,08 |
R$ 3.768,98 |
R$ 708.652,08 |
R$ -86.733.443,18 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -75.206.280,78 |
R$ 3.768,98 |
R$ 613.639,18 |
R$ -75.816.150,98 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -4.185.557,47 |
R$ 0,00 |
R$ 21.260,63 |
R$ -4.206.818,10 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.519.000,39 |
R$ 0,00 |
R$ 33.368,02 |
R$ -2.552.368,41 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.652.047,56 |
R$ 0,00 |
R$ 27.467,21 |
R$ -1.679.514,77 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.872.414,29 |
R$ 0,00 |
R$ 8.724,29 |
R$ -1.881.138,58 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -544.635,39 |
R$ 0,00 |
R$ 4.192,75 |
R$ -548.828,14 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.811.787,09 |
R$ 279.212,35 |
R$ 379.778,76 |
R$ 4.711.220,68 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.811.787,09 |
R$ 279.212,35 |
R$ 379.778,76 |
R$ 4.711.220,68 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 6.916.906,24 |
R$ 923.955,51 |
R$ 138.091,65 |
R$ 7.702.770,10 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 6.916.906,24 |
R$ 923.955,51 |
R$ 138.091,65 |
R$ 7.702.770,10 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 238.028.274,95 |
R$ 39.070.687,74 |
R$ 43.134.222,05 |
R$ 242.091.809,26 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 38.175.038,09 |
R$ 39.070.687,74 |
R$ 41.000.942,87 |
R$ 40.105.293,22 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 26.911.290,60 |
R$ 32.961.615,93 |
R$ 33.956.519,28 |
R$ 27.906.193,95 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 26.004.532,55 |
R$ 31.324.956,63 |
R$ 32.005.275,13 |
R$ 26.684.851,05 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 26.004.532,55 |
R$ 31.324.956,63 |
R$ 32.005.275,13 |
R$ 26.684.851,05 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.982.588,07 |
R$ 27.501.624,90 |
R$ 28.039.317,30 |
R$ 24.520.280,47 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 2.021.944,48 |
R$ 3.823.331,73 |
R$ 3.965.957,83 |
R$ 2.164.570,58 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 906.758,05 |
R$ 1.636.659,30 |
R$ 1.951.244,15 |
R$ 1.221.342,90 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 906.758,05 |
R$ 1.636.659,30 |
R$ 1.951.244,15 |
R$ 1.221.342,90 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 906.758,05 |
R$ 1.636.659,30 |
R$ 1.951.244,15 |
R$ 1.221.342,90 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 6.886.681,33 |
R$ 5.194.097,13 |
R$ 6.037.503,66 |
R$ 7.730.087,86 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 395.797,16 |
R$ 4.496.278,21 |
R$ 4.814.890,71 |
R$ 714.409,66 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 309.329,59 |
R$ 2.458.824,98 |
R$ 2.774.581,05 |
R$ 625.085,66 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 52.543,05 |
R$ 435.966,55 |
R$ 493.434,12 |
R$ 110.010,62 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 256.786,54 |
R$ 2.022.858,43 |
R$ 2.281.146,93 |
R$ 515.075,04 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 86.111,29 |
R$ 2.037.453,23 |
R$ 2.040.309,66 |
R$ 88.967,72 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 86.111,29 |
R$ 2.037.453,23 |
R$ 2.040.309,66 |
R$ 88.967,72 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 5.795.077,24 |
R$ 0,00 |
R$ 529.382,15 |
R$ 6.324.459,39 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 5.795.077,24 |
R$ 0,00 |
R$ 529.382,15 |
R$ 6.324.459,39 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 3.472.330,94 |
R$ 0,00 |
R$ 306.816,81 |
R$ 3.779.147,75 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 2.322.746,30 |
R$ 0,00 |
R$ 222.565,34 |
R$ 2.545.311,64 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 96.543,13 |
R$ 98.555,16 |
R$ 94.628,88 |
R$ 92.616,85 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 62.382,36 |
R$ 62.382,34 |
R$ 59.392,43 |
R$ 59.392,45 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 9.326,82 |
R$ 9.326,82 |
R$ 8.761,61 |
R$ 8.761,61 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 21.109,58 |
R$ 21.109,56 |
R$ 20.869,70 |
R$ 20.869,72 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 31.945,96 |
R$ 31.945,96 |
R$ 29.761,12 |
R$ 29.761,12 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 34.160,77 |
R$ 36.172,82 |
R$ 35.236,45 |
R$ 33.224,40 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 34.160,77 |
R$ 36.172,82 |
R$ 35.236,45 |
R$ 33.224,40 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 500.037,83 |
R$ 500.037,79 |
R$ 497.526,36 |
R$ 497.526,40 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 500.037,83 |
R$ 500.037,79 |
R$ 497.526,36 |
R$ 497.526,40 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 153.235,77 |
R$ 153.235,79 |
R$ 145.094,89 |
R$ 145.094,87 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.712,06 |
R$ 1.712,06 |
R$ 1.712,06 |
R$ 1.712,06 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 67.187,49 |
R$ 67.187,43 |
R$ 68.167,03 |
R$ 68.167,09 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 277.902,51 |
R$ 277.902,51 |
R$ 282.552,38 |
R$ 282.552,38 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 99.225,97 |
R$ 99.225,97 |
R$ 101.075,56 |
R$ 101.075,56 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 99.225,97 |
R$ 99.225,97 |
R$ 101.075,56 |
R$ 101.075,56 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 99.225,97 |
R$ 99.225,97 |
R$ 101.075,56 |
R$ 101.075,56 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 97.644,82 |
R$ 708.197,07 |
R$ 633.144,94 |
R$ 22.592,69 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 97.644,82 |
R$ 708.197,07 |
R$ 633.144,94 |
R$ 22.592,69 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 97.644,82 |
R$ 691.217,37 |
R$ 616.165,24 |
R$ 22.592,69 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 546.191,47 |
R$ 546.191,47 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 84.150,08 |
R$ 97.590,95 |
R$ 31.694,32 |
R$ 18.253,45 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 12.119,02 |
R$ 20.197,96 |
R$ 9.666,74 |
R$ 1.587,80 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 1.375,72 |
R$ 27.236,99 |
R$ 28.612,71 |
R$ 2.751,44 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 16.979,70 |
R$ 16.979,70 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 16.979,70 |
R$ 16.979,70 |
R$ 0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.354.475,56 |
R$ 56.988,99 |
R$ 223.635,96 |
R$ 2.521.122,53 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.354.475,56 |
R$ 56.988,99 |
R$ 223.635,96 |
R$ 2.521.122,53 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.528.402,38 |
R$ 56.988,99 |
R$ 127.302,65 |
R$ 1.598.716,04 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.131.508,09 |
R$ 37.039,69 |
R$ 94.096,75 |
R$ 1.188.565,15 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 91.963,26 |
R$ 4.674,63 |
R$ 7.807,94 |
R$ 95.096,57 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 304.931,03 |
R$ 15.274,67 |
R$ 25.397,96 |
R$ 315.054,32 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 826.073,18 |
R$ 0,00 |
R$ 96.333,31 |
R$ 922.406,49 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 613.703,73 |
R$ 0,00 |
R$ 71.562,71 |
R$ 685.266,44 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 49.096,10 |
R$ 0,00 |
R$ 5.725,04 |
R$ 54.821,14 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 163.273,35 |
R$ 0,00 |
R$ 19.045,56 |
R$ 182.318,91 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 1.893.053,74 |
R$ 149.788,62 |
R$ 150.139,03 |
R$ 1.893.404,15 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 14.297,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.297,63 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 14.297,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.297,63 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 14.297,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.297,63 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 1.787.902,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.787.902,58 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 1.787.902,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.787.902,58 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 320.792,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 320.792,10 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 733.555,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 733.555,24 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 733.555,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 733.555,24 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 90.853,53 |
R$ 149.788,62 |
R$ 150.139,03 |
R$ 91.203,94 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 3.598,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 3.598,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 1.632,41 |
R$ 64.166,42 |
R$ 63.659,54 |
R$ 1.125,53 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 1.632,41 |
R$ 64.166,42 |
R$ 63.659,54 |
R$ 1.125,53 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 934,98 |
R$ 934,98 |
R$ 1.792,27 |
R$ 1.792,27 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 934,98 |
R$ 934,98 |
R$ 1.792,27 |
R$ 1.792,27 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.541.424,92 |
R$ 0,00 |
R$ 9.321,37 |
R$ 8.550.746,29 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.541.424,92 |
R$ 0,00 |
R$ 9.321,37 |
R$ 8.550.746,29 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 534.680,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 534.680,45 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 534.680,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 534.680,45 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 330.536,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 330.536,15 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 678.121,45 |
R$ 0,00 |
R$ 9.321,37 |
R$ 687.442,82 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 678.121,45 |
R$ 0,00 |
R$ 9.321,37 |
R$ 687.442,82 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 678.121,45 |
R$ 0,00 |
R$ 9.321,37 |
R$ 687.442,82 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 191.311.811,94 |
R$ 0,00 |
R$ 2.123.957,81 |
R$ 193.435.769,75 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.484.139,75 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 9.187.360,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.187.360,42 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 671 |
2.3.2.2.01.007 |
RESERVA ESPECIAL |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 19.821.799,87 |
R$ 0,00 |
R$ 2.123.957,81 |
R$ 21.945.757,68 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 19.821.799,87 |
R$ 0,00 |
R$ 2.123.957,81 |
R$ 21.945.757,68 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 19.821.799,87 |
R$ 0,00 |
R$ 2.123.957,81 |
R$ 21.945.757,68 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 19.821.799,87 |
R$ 0,00 |
R$ 2.123.957,81 |
R$ 21.945.757,68 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 33.054.554,53 |
R$ 33.054.554,53 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 238.931.310,08 |
R$ 4.339.783,20 |
R$ 32.022.947,52 |
R$ 266.614.474,40 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 236.227.308,09 |
R$ 4.339.783,20 |
R$ 32.022.947,52 |
R$ 263.910.472,41 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 266.092.619,07 |
R$ 0,00 |
R$ 31.152.943,45 |
R$ 297.245.562,52 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 266.085.493,49 |
R$ 0,00 |
R$ 31.152.943,45 |
R$ 297.238.436,94 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 54.098.642,01 |
R$ 0,00 |
R$ 6.234.706,81 |
R$ 60.333.348,82 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 187.842.476,32 |
R$ 0,00 |
R$ 22.060.073,63 |
R$ 209.902.549,95 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 15.427.422,75 |
R$ 0,00 |
R$ 1.822.307,10 |
R$ 17.249.729,85 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 8.716.952,41 |
R$ 0,00 |
R$ 1.035.855,91 |
R$ 9.752.808,32 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -507.710,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -507.710,37 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -507.710,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -507.710,37 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -480.303,77 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -480.303,77 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -16.885,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -16.885,81 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -10.520,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -10.520,79 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -37.027.835,94 |
R$ 4.339.783,20 |
R$ 0,00 |
R$ -41.367.619,14 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -23.321.157,72 |
R$ 2.735.943,76 |
R$ 0,00 |
R$ -26.057.101,48 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -4.159.990,32 |
R$ 488.033,21 |
R$ 0,00 |
R$ -4.648.023,53 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -19.161.167,40 |
R$ 2.247.910,55 |
R$ 0,00 |
R$ -21.409.077,95 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -13.706.321,94 |
R$ 1.603.839,44 |
R$ 0,00 |
R$ -15.310.161,38 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -13.706.321,94 |
R$ 1.603.839,44 |
R$ 0,00 |
R$ -15.310.161,38 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 7.670.235,33 |
R$ 0,00 |
R$ 870.004,07 |
R$ 8.540.239,40 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 7.670.235,33 |
R$ 0,00 |
R$ 870.004,07 |
R$ 8.540.239,40 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 7.670.235,33 |
R$ 0,00 |
R$ 870.004,07 |
R$ 8.540.239,40 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.704.001,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.704.001,99 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.704.001,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.704.001,99 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 501.365,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 501.365,05 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 501.365,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 501.365,05 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 9.554.161,98 |
R$ 238,09 |
R$ 1.031.607,01 |
R$ 10.585.530,90 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 9.554.161,98 |
R$ 238,09 |
R$ 1.031.607,01 |
R$ 10.585.530,90 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 9.554.161,98 |
R$ 238,09 |
R$ 1.031.607,01 |
R$ 10.585.530,90 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 7.671.906,17 |
R$ 238,09 |
R$ 811.968,05 |
R$ 8.483.636,13 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 6.346.279,04 |
R$ 0,00 |
R$ 790.104,68 |
R$ 7.136.383,72 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 1.325.627,13 |
R$ 238,09 |
R$ 21.863,37 |
R$ 1.347.252,41 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 1.882.255,81 |
R$ 0,00 |
R$ 219.638,96 |
R$ 2.101.894,77 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 1.882.255,81 |
R$ 0,00 |
R$ 219.638,96 |
R$ 2.101.894,77 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -248.485.472,06 |
R$ 28.714.533,24 |
R$ 0,00 |
R$ -277.200.005,30 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -248.485.472,06 |
R$ 28.714.533,24 |
R$ 0,00 |
R$ -277.200.005,30 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -248.485.472,06 |
R$ 28.714.533,24 |
R$ 0,00 |
R$ -277.200.005,30 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -248.485.472,06 |
R$ 28.714.533,24 |
R$ 0,00 |
R$ -277.200.005,30 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -248.485.472,06 |
R$ 28.714.533,24 |
R$ 0,00 |
R$ -277.200.005,30 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 26.115.347,95 |
R$ 26.115.347,95 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 202.926.471,94 |
R$ 24.152.647,00 |
R$ 14.846,05 |
R$ 227.064.272,89 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 184.216.904,21 |
R$ 21.890.904,33 |
R$ 0,00 |
R$ 206.107.808,54 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 184.216.904,21 |
R$ 21.890.904,33 |
R$ 0,00 |
R$ 206.107.808,54 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 168.719.229,71 |
R$ 19.951.796,43 |
R$ 0,00 |
R$ 188.671.026,14 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 34.456.789,68 |
R$ 4.004.612,30 |
R$ 0,00 |
R$ 38.461.401,98 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 125.380.043,26 |
R$ 14.874.451,23 |
R$ 0,00 |
R$ 140.254.494,49 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 5.180.628,93 |
R$ 625.239,24 |
R$ 0,00 |
R$ 5.805.868,17 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 3.701.767,84 |
R$ 447.493,66 |
R$ 0,00 |
R$ 4.149.261,50 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 123.450,03 |
R$ 131.521,83 |
R$ 0,00 |
R$ 254.971,86 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 123.450,03 |
R$ 131.521,83 |
R$ 0,00 |
R$ 254.971,86 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 15.374.224,47 |
R$ 1.807.586,07 |
R$ 0,00 |
R$ 17.181.810,54 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 3.144.532,96 |
R$ 362.808,50 |
R$ 0,00 |
R$ 3.507.341,46 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 11.420.494,11 |
R$ 1.347.590,48 |
R$ 0,00 |
R$ 12.768.084,59 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 471.970,30 |
R$ 56.645,21 |
R$ 0,00 |
R$ 528.615,51 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 337.227,10 |
R$ 40.541,88 |
R$ 0,00 |
R$ 377.768,98 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 11.039.332,40 |
R$ 1.391.738,60 |
R$ 14.846,05 |
R$ 12.416.224,95 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 3.733.378,60 |
R$ 413.390,40 |
R$ 13.262,97 |
R$ 4.133.506,03 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 3.113.535,62 |
R$ 330.596,64 |
R$ 31,51 |
R$ 3.444.100,75 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.398.172,44 |
R$ 147.337,07 |
R$ 31,51 |
R$ 1.545.478,00 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 43.426,77 |
R$ 2.770,40 |
R$ 0,00 |
R$ 46.197,17 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 9.043,02 |
R$ 692,64 |
R$ 0,00 |
R$ 9.735,66 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 52.640,83 |
R$ 5.957,58 |
R$ 0,00 |
R$ 58.598,41 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 359.936,68 |
R$ 37.561,33 |
R$ 0,00 |
R$ 397.498,01 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 5.632,32 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 7.182,50 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 229.229,75 |
R$ 26.392,05 |
R$ 0,00 |
R$ 255.621,80 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 165.920,64 |
R$ 19.020,16 |
R$ 0,00 |
R$ 184.940,80 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 499.342,90 |
R$ 52.023,27 |
R$ 0,00 |
R$ 551.366,17 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 149.057,08 |
R$ 15.529,27 |
R$ 0,00 |
R$ 164.586,35 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 18.118,81 |
R$ 2.307,29 |
R$ 0,00 |
R$ 20.426,10 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 60.270,33 |
R$ 7.729,57 |
R$ 0,00 |
R$ 67.999,90 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 13.273,60 |
R$ 1.521,62 |
R$ 0,00 |
R$ 14.795,22 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 44.256,17 |
R$ 5.097,40 |
R$ 0,00 |
R$ 49.353,57 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 65.214,28 |
R$ 5.106,81 |
R$ 0,00 |
R$ 70.321,09 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 619.842,98 |
R$ 82.793,76 |
R$ 13.231,46 |
R$ 689.405,28 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 22.899,19 |
R$ 4.785,05 |
R$ 0,00 |
R$ 27.684,24 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 266.102,54 |
R$ 32.617,55 |
R$ 3.801,32 |
R$ 294.918,77 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.274,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.274,14 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 211.717,88 |
R$ 23.732,00 |
R$ 474,72 |
R$ 234.975,16 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 4.037,52 |
R$ 492,90 |
R$ 50,88 |
R$ 4.479,54 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 24.894,22 |
R$ 2.293,72 |
R$ 0,00 |
R$ 27.187,94 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 8.272,64 |
R$ 1.063,39 |
R$ 0,00 |
R$ 9.336,03 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 79.524,85 |
R$ 17.809,15 |
R$ 8.904,54 |
R$ 88.429,46 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.120,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 7.305.953,80 |
R$ 978.348,20 |
R$ 1.583,08 |
R$ 8.282.718,92 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 644.119,72 |
R$ 220.373,95 |
R$ 0,00 |
R$ 864.493,67 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 444.418,98 |
R$ 190.378,76 |
R$ 0,00 |
R$ 634.797,74 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 199.700,74 |
R$ 29.995,19 |
R$ 0,00 |
R$ 229.695,93 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 237.992,96 |
R$ 25.676,71 |
R$ 1.582,81 |
R$ 262.086,86 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 38.074,38 |
R$ 4.421,05 |
R$ 0,00 |
R$ 42.495,43 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 6.355,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.355,34 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 193.563,24 |
R$ 21.255,66 |
R$ 1.582,81 |
R$ 213.236,09 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 255.848,04 |
R$ 28.427,57 |
R$ 0,00 |
R$ 284.275,61 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 255.848,04 |
R$ 28.427,57 |
R$ 0,00 |
R$ 284.275,61 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 203.850,02 |
R$ 28.004,18 |
R$ 0,27 |
R$ 231.853,93 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 203.850,02 |
R$ 28.004,18 |
R$ 0,27 |
R$ 231.853,93 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 1.402,32 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.402,32 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 750,00 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 652,32 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 652,32 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 54.793,69 |
R$ 7.118,61 |
R$ 0,00 |
R$ 61.912,30 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 54.793,69 |
R$ 7.118,61 |
R$ 0,00 |
R$ 61.912,30 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 5.716.759,30 |
R$ 646.927,56 |
R$ 0,00 |
R$ 6.363.686,86 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 5.716.759,30 |
R$ 646.927,56 |
R$ 0,00 |
R$ 6.363.686,86 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 41.340,17 |
R$ 4.197,41 |
R$ 0,00 |
R$ 45.537,58 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 4,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4,50 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 13.959,19 |
R$ 1.131,80 |
R$ 0,00 |
R$ 15.090,99 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 25.125,67 |
R$ 2.795,35 |
R$ 0,00 |
R$ 27.921,02 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 2.250,81 |
R$ 270,26 |
R$ 0,00 |
R$ 2.521,07 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 149.847,58 |
R$ 17.622,21 |
R$ 0,00 |
R$ 167.469,79 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 149.847,58 |
R$ 17.622,21 |
R$ 0,00 |
R$ 167.469,79 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 7.670.235,33 |
R$ 870.004,07 |
R$ 0,00 |
R$ 8.540.239,40 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 7.670.235,33 |
R$ 870.004,07 |
R$ 0,00 |
R$ 8.540.239,40 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 7.670.235,33 |
R$ 870.004,07 |
R$ 0,00 |
R$ 8.540.239,40 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 7.670.235,33 |
R$ 870.004,07 |
R$ 0,00 |
R$ 8.540.239,40 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 20.546.478,11 |
R$ 1.959.469,17 |
R$ 41.199,61 |
R$ 22.464.747,67 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 13.311.312,27 |
R$ 1.563.906,93 |
R$ 34.957,75 |
R$ 14.840.261,45 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 9.089.307,76 |
R$ 1.041.081,17 |
R$ 34.381,61 |
R$ 10.096.007,32 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 7.849.557,58 |
R$ 866.056,62 |
R$ 6.418,27 |
R$ 8.709.195,93 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 3.485.356,04 |
R$ 395.658,60 |
R$ 42,84 |
R$ 3.880.971,80 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 211.500,00 |
R$ 23.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 235.000,00 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 53.462,43 |
R$ 7.637,49 |
R$ 0,00 |
R$ 61.099,92 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 172.774,98 |
R$ 17.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 190.274,98 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 762.184,98 |
R$ 84.687,22 |
R$ 0,00 |
R$ 846.872,20 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 68.288,41 |
R$ 8.712,24 |
R$ 0,00 |
R$ 77.000,65 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 14.732,12 |
R$ 2.178,12 |
R$ 0,00 |
R$ 16.910,24 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 104.322,22 |
R$ 10.235,14 |
R$ 0,00 |
R$ 114.557,36 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 59.465,62 |
R$ 7.718,25 |
R$ 0,00 |
R$ 67.183,87 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 49.447,04 |
R$ 6.540,69 |
R$ 0,00 |
R$ 55.987,73 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 487.848,14 |
R$ 50.528,86 |
R$ 0,00 |
R$ 538.377,00 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 347.434,54 |
R$ 39.596,80 |
R$ 0,00 |
R$ 387.031,34 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 1.093.776,07 |
R$ 123.482,63 |
R$ 0,00 |
R$ 1.217.258,70 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 318.190,22 |
R$ 35.836,55 |
R$ 0,00 |
R$ 354.026,77 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 37.212,46 |
R$ 5.035,77 |
R$ 1.554,21 |
R$ 40.694,02 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 121.903,13 |
R$ 16.692,22 |
R$ 4.821,22 |
R$ 133.774,13 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 27.794,65 |
R$ 3.167,77 |
R$ 0,00 |
R$ 30.962,42 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 91.625,36 |
R$ 10.478,73 |
R$ 0,00 |
R$ 102.104,09 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 17.348,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.348,89 |
| 956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
R$ 227.787,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 227.787,91 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 97.102,37 |
R$ 16.869,54 |
R$ 0,00 |
R$ 113.971,91 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 1.189.106,65 |
R$ 170.205,43 |
R$ 27.963,34 |
R$ 1.331.348,74 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 46.207,97 |
R$ 10.565,68 |
R$ 0,00 |
R$ 56.773,65 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 475.939,07 |
R$ 63.080,87 |
R$ 6.816,56 |
R$ 532.203,38 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 4.184,47 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.184,47 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 447.874,79 |
R$ 51.737,25 |
R$ 1.034,91 |
R$ 498.577,13 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 8.647,14 |
R$ 1.147,56 |
R$ 130,38 |
R$ 9.664,32 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 14.480,04 |
R$ 1.930,68 |
R$ 0,00 |
R$ 16.410,72 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 16.024,58 |
R$ 1.814,44 |
R$ 0,00 |
R$ 17.839,02 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 174.425,44 |
R$ 39.661,50 |
R$ 19.981,49 |
R$ 194.105,45 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.323,15 |
R$ 267,45 |
R$ 0,00 |
R$ 1.590,60 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 9.640,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.640,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 9.640,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.640,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 41.003,53 |
R$ 4.819,12 |
R$ 0,00 |
R$ 45.822,65 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 41.003,53 |
R$ 4.819,12 |
R$ 0,00 |
R$ 45.822,65 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 4.222.004,51 |
R$ 522.825,76 |
R$ 576,14 |
R$ 4.744.254,13 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 2.093.092,48 |
R$ 255.657,75 |
R$ 0,00 |
R$ 2.348.750,23 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 152.143,63 |
R$ 29.675,41 |
R$ 0,00 |
R$ 181.819,04 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 592.632,36 |
R$ 61.441,62 |
R$ 0,00 |
R$ 654.073,98 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 338.347,01 |
R$ 37.240,38 |
R$ 0,00 |
R$ 375.587,39 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 139.199,63 |
R$ 25.582,68 |
R$ 0,00 |
R$ 164.782,31 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 393.824,70 |
R$ 49.115,43 |
R$ 0,00 |
R$ 442.940,13 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 16.978,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.978,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 228.400,00 |
R$ 26.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 255.200,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 231.567,15 |
R$ 25.802,23 |
R$ 0,00 |
R$ 257.369,38 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 84.810,75 |
R$ 9.357,04 |
R$ 576,14 |
R$ 93.591,65 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 16.153,00 |
R$ 1.620,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.773,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 68.657,75 |
R$ 7.737,04 |
R$ 576,14 |
R$ 75.818,65 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 88.489,48 |
R$ 10.250,02 |
R$ 0,00 |
R$ 98.739,50 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 88.489,48 |
R$ 10.250,02 |
R$ 0,00 |
R$ 98.739,50 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 122.321,79 |
R$ 13.800,21 |
R$ 0,00 |
R$ 136.122,00 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 30.028,21 |
R$ 5.339,25 |
R$ 0,00 |
R$ 35.367,46 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 88.815,16 |
R$ 8.219,26 |
R$ 0,00 |
R$ 97.034,42 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 1.072,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.072,98 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 2.405,44 |
R$ 241,70 |
R$ 0,00 |
R$ 2.647,14 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 184.364,75 |
R$ 270,00 |
R$ 0,00 |
R$ 184.634,75 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 44.892,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 44.892,88 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 60.891,59 |
R$ 270,00 |
R$ 0,00 |
R$ 61.161,59 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 78.580,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 78.580,28 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 18.758,15 |
R$ 2.986,55 |
R$ 0,00 |
R$ 21.744,70 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 18.758,15 |
R$ 2.986,55 |
R$ 0,00 |
R$ 21.744,70 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 566.042,91 |
R$ 61.724,52 |
R$ 0,00 |
R$ 627.767,43 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 566.042,91 |
R$ 61.724,52 |
R$ 0,00 |
R$ 627.767,43 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 904.891,15 |
R$ 160.239,92 |
R$ 0,00 |
R$ 1.065.131,07 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 20.193,43 |
R$ 2.140,43 |
R$ 0,00 |
R$ 22.333,86 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 97.068,84 |
R$ 10.807,09 |
R$ 0,00 |
R$ 107.875,93 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.000,00 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 1.512,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.512,30 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 45.525,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.525,24 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 229,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 229,60 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 7.412,72 |
R$ 858,40 |
R$ 0,00 |
R$ 8.271,12 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 2.074,01 |
R$ 576,94 |
R$ 0,00 |
R$ 2.650,95 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 8.117,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.117,00 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 204.578,95 |
R$ 95.177,11 |
R$ 0,00 |
R$ 299.756,06 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 324.585,50 |
R$ 34.633,21 |
R$ 0,00 |
R$ 359.218,71 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 1.478,31 |
R$ 140,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.618,31 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 2.278,50 |
R$ 244,21 |
R$ 0,00 |
R$ 2.522,71 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 31.324,10 |
R$ 3.835,57 |
R$ 0,00 |
R$ 35.159,67 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 143.993,85 |
R$ 10.227,77 |
R$ 0,00 |
R$ 154.221,62 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 13.518,80 |
R$ 1.599,19 |
R$ 0,00 |
R$ 15.117,99 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 159.233,05 |
R$ 8.539,75 |
R$ 0,00 |
R$ 167.772,80 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 26.733,05 |
R$ 3.539,75 |
R$ 0,00 |
R$ 30.272,80 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 132.500,00 |
R$ 5.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 137.500,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 1.677.797,39 |
R$ 187.065,47 |
R$ 6.241,86 |
R$ 1.858.621,00 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.289.665,65 |
R$ 174.229,36 |
R$ 6.000,68 |
R$ 1.457.894,33 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 1.082.534,73 |
R$ 143.493,71 |
R$ 0,00 |
R$ 1.226.028,44 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 641.697,90 |
R$ 85.398,21 |
R$ 0,00 |
R$ 727.096,11 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 339,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 339,15 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 85,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 85,25 |
| 1069 |
4.2.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 4.650,54 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 5.425,63 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 82.665,29 |
R$ 10.362,48 |
R$ 0,00 |
R$ 93.027,77 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 58.495,17 |
R$ 7.805,36 |
R$ 0,00 |
R$ 66.300,53 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 172.088,75 |
R$ 22.886,71 |
R$ 0,00 |
R$ 194.975,46 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 51.369,60 |
R$ 6.831,84 |
R$ 0,00 |
R$ 58.201,44 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 6.799,43 |
R$ 1.677,92 |
R$ 0,00 |
R$ 8.477,35 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 23.359,11 |
R$ 5.039,88 |
R$ 0,00 |
R$ 28.398,99 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 4.679,59 |
R$ 624,42 |
R$ 0,00 |
R$ 5.304,01 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 15.676,64 |
R$ 2.091,80 |
R$ 0,00 |
R$ 17.768,44 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 20.628,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.628,31 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 207.130,92 |
R$ 30.735,65 |
R$ 6.000,68 |
R$ 231.865,89 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 8.017,04 |
R$ 2.018,41 |
R$ 0,00 |
R$ 10.035,45 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 82.242,45 |
R$ 10.317,16 |
R$ 1.179,11 |
R$ 91.380,50 |
| 1087 |
4.2.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.142,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.142,89 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 65.675,70 |
R$ 8.446,75 |
R$ 168,95 |
R$ 73.953,50 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.687,26 |
R$ 222,60 |
R$ 28,62 |
R$ 1.881,24 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 4.344,01 |
R$ 482,67 |
R$ 0,00 |
R$ 4.826,68 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 2.407,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.407,42 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 41.614,15 |
R$ 9.248,06 |
R$ 4.624,00 |
R$ 46.238,21 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 388.131,74 |
R$ 12.836,11 |
R$ 241,18 |
R$ 400.726,67 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 117.840,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 117.840,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 20.789,06 |
R$ 3.238,80 |
R$ 241,18 |
R$ 23.786,68 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 20.789,06 |
R$ 3.238,80 |
R$ 241,18 |
R$ 23.786,68 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 15.942,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 15.942,49 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 2.600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.600,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 3.167,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.167,30 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 10.175,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.175,19 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 3.753,87 |
R$ 569,23 |
R$ 0,00 |
R$ 4.323,10 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 3.753,87 |
R$ 569,23 |
R$ 0,00 |
R$ 4.323,10 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 38.175,45 |
R$ 4.228,08 |
R$ 0,00 |
R$ 42.403,53 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 37.499,99 |
R$ 4.166,67 |
R$ 0,00 |
R$ 41.666,66 |
| 1168 |
4.2.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 70,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70,00 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 32,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 573,46 |
R$ 61,41 |
R$ 0,00 |
R$ 634,87 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 191.630,57 |
R$ 4.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 196.430,57 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 91.944,01 |
R$ 4.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 96.744,01 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 99.686,56 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 99.686,56 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.965.228,05 |
R$ 206.704,50 |
R$ 0,00 |
R$ 2.171.932,55 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.965.228,05 |
R$ 206.704,50 |
R$ 0,00 |
R$ 2.171.932,55 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 933.848,64 |
R$ 79.205,89 |
R$ 0,00 |
R$ 1.013.054,53 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 593.948,52 |
R$ 41.254,76 |
R$ 0,00 |
R$ 635.203,28 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 108.081,07 |
R$ 6.703,90 |
R$ 0,00 |
R$ 114.784,97 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 231.819,05 |
R$ 31.247,23 |
R$ 0,00 |
R$ 263.066,28 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 38.534,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.534,80 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 38.347,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.347,75 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 187,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 187,05 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 27.875,71 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 30.899,44 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 27.875,71 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 30.899,44 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 964.968,90 |
R$ 124.474,88 |
R$ 0,00 |
R$ 1.089.443,78 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 25.622,11 |
R$ 2.846,90 |
R$ 0,00 |
R$ 28.469,01 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 929.250,23 |
R$ 101.075,56 |
R$ 0,00 |
R$ 1.030.325,79 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 10.096,56 |
R$ 20.552,42 |
R$ 0,00 |
R$ 30.648,98 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.592.140,40 |
R$ 1.792,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3.593.932,67 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.592.140,40 |
R$ 1.792,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3.593.932,67 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 3.010.960,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.010.960,64 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 19.579,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.579,49 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 2.991.381,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.991.381,15 |
| 1210 |
4.2.4.1.03 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 4.205,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.205,52 |
| 1512 |
4.2.4.1.03.001 |
BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER |
R$ 4.205,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.205,52 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 154.873,85 |
R$ 1.792,27 |
R$ 0,00 |
R$ 156.666,12 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 154.873,85 |
R$ 1.792,27 |
R$ 0,00 |
R$ 156.666,12 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 9.037,13 |
R$ 3.231,78 |
R$ 0,00 |
R$ 12.268,91 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 9.037,13 |
R$ 3.231,78 |
R$ 0,00 |
R$ 12.268,91 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 9.037,13 |
R$ 3.231,78 |
R$ 0,00 |
R$ 12.268,91 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 9.037,13 |
R$ 3.231,78 |
R$ 0,00 |
R$ 12.268,91 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 9.036,93 |
R$ 3.231,73 |
R$ 0,00 |
R$ 12.268,66 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,20 |
R$ 0,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,25 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -223.481.987,18 |
R$ 0,00 |
R$ 26.059.302,29 |
R$ -249.541.289,47 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -223.481.987,18 |
R$ 0,00 |
R$ 26.059.302,29 |
R$ -249.541.289,47 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -223.481.987,18 |
R$ 0,00 |
R$ 26.059.302,29 |
R$ -249.541.289,47 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -223.481.987,18 |
R$ 0,00 |
R$ 26.059.302,29 |
R$ -249.541.289,47 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -223.481.987,18 |
R$ 0,00 |
R$ 26.059.302,29 |
R$ -249.541.289,47 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 29.022.062,48 |
R$ 29.022.062,48 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 25.003.484,88 |
R$ 26.059.302,29 |
R$ 28.714.533,24 |
R$ 27.658.715,83 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 25.003.484,88 |
R$ 26.059.302,29 |
R$ 28.714.533,24 |
R$ 27.658.715,83 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 25.003.484,88 |
R$ 26.059.302,29 |
R$ 28.714.533,24 |
R$ 27.658.715,83 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 25.003.484,88 |
R$ 26.059.302,29 |
R$ 28.714.533,24 |
R$ 27.658.715,83 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 25.003.484,88 |
R$ 26.059.302,29 |
R$ 28.714.533,24 |
R$ 27.658.715,83 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -5.181.685,01 |
R$ 838.802,38 |
R$ 307.529,24 |
R$ -5.712.958,15 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.064.417,23 |
R$ 616.237,04 |
R$ 306.690,32 |
R$ -3.373.963,95 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.064.417,23 |
R$ 616.237,04 |
R$ 306.690,32 |
R$ -3.373.963,95 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.064.417,23 |
R$ 616.237,04 |
R$ 306.690,32 |
R$ -3.373.963,95 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -6.434.073,06 |
R$ 616.237,04 |
R$ 0,00 |
R$ -7.050.310,10 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 570.773,73 |
R$ 0,00 |
R$ 2.330,34 |
R$ 573.104,07 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 2.798.882,10 |
R$ 0,00 |
R$ 304.359,98 |
R$ 3.103.242,08 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.117.267,78 |
R$ 222.565,34 |
R$ 838,92 |
R$ -2.338.994,20 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.117.267,78 |
R$ 222.565,34 |
R$ 838,92 |
R$ -2.338.994,20 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.117.267,78 |
R$ 222.565,34 |
R$ 838,92 |
R$ -2.338.994,20 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -2.322.746,30 |
R$ 222.565,34 |
R$ 0,00 |
R$ -2.545.311,64 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 205.478,52 |
R$ 0,00 |
R$ 838,92 |
R$ 206.317,44 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -19.821.799,87 |
R$ 2.123.957,81 |
R$ 0,00 |
R$ -21.945.757,68 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -19.821.799,87 |
R$ 2.123.957,81 |
R$ 0,00 |
R$ -21.945.757,68 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -19.821.799,87 |
R$ 2.123.957,81 |
R$ 0,00 |
R$ -21.945.757,68 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -19.821.799,87 |
R$ 2.123.957,81 |
R$ 0,00 |
R$ -21.945.757,68 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.986.135,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.986.135,60 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.656.382,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.656.382,92 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.651.555,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.651.555,96 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.590.252,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.590.252,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.478.946,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.478.946,93 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -2.692.470,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.692.470,93 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -2.288.279,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.288.279,12 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ -2.357.246,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.357.246,41 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
R$ -2.120.529,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.120.529,19 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
R$ 0,00 |
R$ 2.123.957,81 |
R$ 0,00 |
R$ -2.123.957,81 |
