| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 241.302.243,89 |
R$ 262.374.683,09 |
R$ 270.526.375,41 |
R$ 233.150.551,57 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 118.443.698,83 |
R$ 261.000.949,09 |
R$ 268.857.368,68 |
R$ 110.587.279,24 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 88.783.291,10 |
R$ 220.920.039,15 |
R$ 223.234.624,07 |
R$ 86.468.706,18 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 88.783.291,10 |
R$ 220.920.039,15 |
R$ 223.234.624,07 |
R$ 86.468.706,18 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 7.578,63 |
R$ 7.578,63 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 7.578,63 |
R$ 7.578,63 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 615,69 |
R$ 53.603.404,04 |
R$ 53.596.581,64 |
R$ 7.438,09 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 50.169.543,94 |
R$ 50.169.543,94 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 411,39 |
R$ 3.200,00 |
R$ 1.533,73 |
R$ 2.077,66 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 0,00 |
R$ 3.015.732,60 |
R$ 3.015.732,60 |
R$ 0,00 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 204,30 |
R$ 414.927,50 |
R$ 409.771,37 |
R$ 5.360,43 |
| 18 |
1.1.1.1.04 |
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO |
R$ 0,00 |
R$ 73.022.334,12 |
R$ 73.022.334,12 |
R$ 0,00 |
| 19 |
1.1.1.1.04.001 |
VALORES EM TRÂNSITO OU A DEPOSITAR |
R$ 0,00 |
R$ 73.022.334,12 |
R$ 73.022.334,12 |
R$ 0,00 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 88.776.675,41 |
R$ 94.286.722,36 |
R$ 96.608.129,68 |
R$ 86.455.268,09 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 11.381.707,20 |
R$ 18.858.489,27 |
R$ 21.888.200,62 |
R$ 8.351.995,85 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 4.372.838,39 |
R$ 1.552.500,04 |
R$ 1.507.308,35 |
R$ 4.418.030,08 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 73.022.129,82 |
R$ 73.875.733,05 |
R$ 73.212.620,71 |
R$ 73.685.242,16 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 26.461.419,63 |
R$ 25.881.688,62 |
R$ 31.516.919,48 |
R$ 20.826.188,77 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 21.166.231,01 |
R$ 22.814.858,41 |
R$ 28.321.827,48 |
R$ 15.659.261,94 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 20.425.806,17 |
R$ 21.265.714,88 |
R$ 27.432.447,41 |
R$ 14.259.073,64 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 4.202.068,42 |
R$ 6.213.090,88 |
R$ 7.137.666,97 |
R$ 3.277.492,33 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 12.821.969,17 |
R$ 12.121.413,77 |
R$ 17.373.619,30 |
R$ 7.569.763,64 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.882.711,27 |
R$ 1.792.743,90 |
R$ 1.814.668,58 |
R$ 1.860.786,59 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.519.057,31 |
R$ 1.138.466,33 |
R$ 1.106.492,56 |
R$ 1.551.031,08 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.300.701,42 |
R$ 7.338,17 |
R$ 0,00 |
R$ -8.293.363,25 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.941.800,47 |
R$ 7.338,17 |
R$ 0,00 |
R$ -1.934.462,30 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -6.358.900,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -6.358.900,95 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 7.752.472,28 |
R$ 52.982,20 |
R$ 43.575,84 |
R$ 7.761.878,64 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 7.752.472,28 |
R$ 52.982,20 |
R$ 43.575,84 |
R$ 7.761.878,64 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.288.653,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.288.653,98 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.288.653,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.288.653,98 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 0,00 |
R$ 1.488.823,16 |
R$ 845.804,23 |
R$ 643.018,93 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.488.823,16 |
R$ 845.804,23 |
R$ 643.018,93 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 149.760,84 |
R$ 30.073,81 |
R$ 13.132,20 |
R$ 166.702,45 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 149.760,84 |
R$ 30.073,81 |
R$ 13.132,20 |
R$ 166.702,45 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 149.760,84 |
R$ 30.073,81 |
R$ 13.132,20 |
R$ 166.702,45 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 5.145.427,78 |
R$ 3.036.756,40 |
R$ 3.181.959,80 |
R$ 5.000.224,38 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 33.964,14 |
R$ 15.418,46 |
R$ 21.573,81 |
R$ 27.808,79 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 45.889,69 |
R$ 15.418,46 |
R$ 21.573,81 |
R$ 39.734,34 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -11.925,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -11.925,55 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 48,24 |
R$ 205.817,29 |
R$ 140.692,78 |
R$ 65.172,75 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 48,24 |
R$ 349,00 |
R$ 0,00 |
R$ 397,24 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 35.413,39 |
R$ 0,00 |
R$ 35.413,39 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 170.054,90 |
R$ 140.692,78 |
R$ 29.362,12 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 4.641.197,98 |
R$ 1.486.771,65 |
R$ 1.562.627,44 |
R$ 4.565.342,19 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 13.705,35 |
R$ 13.705,35 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 3.498.810,58 |
R$ 47.035,15 |
R$ 0,00 |
R$ 3.545.845,73 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 604.470,28 |
R$ 10.008,03 |
R$ 0,00 |
R$ 614.478,31 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 95.952,75 |
R$ 252.587,91 |
R$ 276.294,21 |
R$ 72.246,45 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 441.964,37 |
R$ 1.163.435,21 |
R$ 1.272.627,88 |
R$ 332.771,70 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 470.217,42 |
R$ 1.328.749,00 |
R$ 1.457.065,77 |
R$ 341.900,65 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 470.217,42 |
R$ 1.328.749,00 |
R$ 1.457.065,77 |
R$ 341.900,65 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 855.541,29 |
R$ 13.977.772,25 |
R$ 13.988.829,15 |
R$ 844.484,39 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 61.950,12 |
R$ 13.957.759,13 |
R$ 13.963.273,36 |
R$ 56.435,89 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 61.950,12 |
R$ 13.957.759,13 |
R$ 13.963.273,36 |
R$ 56.435,89 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 61.950,12 |
R$ 13.957.759,13 |
R$ 13.963.273,36 |
R$ 56.435,89 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 793.591,17 |
R$ 20.013,12 |
R$ 25.555,79 |
R$ 788.048,50 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 793.591,17 |
R$ 20.013,12 |
R$ 25.555,79 |
R$ 788.048,50 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 793.591,17 |
R$ 20.013,12 |
R$ 25.555,79 |
R$ 788.048,50 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 884.644,06 |
R$ 221.449,07 |
R$ 116.995,98 |
R$ 989.097,15 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 884.644,06 |
R$ 221.449,07 |
R$ 116.995,98 |
R$ 989.097,15 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 884.644,06 |
R$ 221.449,07 |
R$ 116.995,98 |
R$ 989.097,15 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 335.585,81 |
R$ 114.500,00 |
R$ 39.330,88 |
R$ 410.754,93 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 29.775,60 |
R$ 0,00 |
R$ 3.011,24 |
R$ 26.764,36 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 50.274,62 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 33.516,41 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 91.242,88 |
R$ 47.477,45 |
R$ 20.838,41 |
R$ 117.881,92 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 376.215,40 |
R$ 0,00 |
R$ 31.907,53 |
R$ 344.307,87 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 36.284,70 |
R$ 3.023,73 |
R$ 33.260,97 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 1.549,75 |
R$ 23.186,92 |
R$ 2.125,98 |
R$ 22.610,69 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
R$ 1.458.802,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.458.802,75 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 1.458.802,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.458.802,75 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 1.458.802,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.458.802,75 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
R$ 1.458.802,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.458.802,75 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 122.858.545,06 |
R$ 1.373.734,00 |
R$ 1.669.006,73 |
R$ 122.563.272,33 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 55.249.101,07 |
R$ 218.650,13 |
R$ 391.302,02 |
R$ 55.076.449,18 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 55.249.101,07 |
R$ 218.650,13 |
R$ 391.302,02 |
R$ 55.076.449,18 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 47.941.146,20 |
R$ 218.650,13 |
R$ 0,00 |
R$ 48.159.796,33 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 8.258.760,21 |
R$ 696,26 |
R$ 0,00 |
R$ 8.259.456,47 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.973.153,67 |
R$ 250,65 |
R$ 0,00 |
R$ 2.973.404,32 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 36.709.232,32 |
R$ 217.703,22 |
R$ 0,00 |
R$ 36.926.935,54 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 3.867.112,32 |
R$ 0,00 |
R$ 391.152,02 |
R$ 3.475.960,30 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 33.694.467,84 |
R$ 0,00 |
R$ 391.152,02 |
R$ 33.303.315,82 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -29.827.355,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -29.827.355,52 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.440.842,55 |
R$ 0,00 |
R$ 150,00 |
R$ 3.440.692,55 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 775.234,61 |
R$ 0,00 |
R$ 150,00 |
R$ 775.084,61 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 67.609.443,99 |
R$ 1.155.083,87 |
R$ 1.277.704,71 |
R$ 67.486.823,15 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 67.604.681,64 |
R$ 1.155.083,87 |
R$ 1.277.704,71 |
R$ 67.482.060,80 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 120.693.537,29 |
R$ 57.569,91 |
R$ 47.123,15 |
R$ 120.703.984,05 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 120.693.537,29 |
R$ 57.569,91 |
R$ 47.123,15 |
R$ 120.703.984,05 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 6.079.425,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.079.425,92 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.718.824,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.718.824,68 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 13.811.820,96 |
R$ 48.021,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.859.841,96 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 5.660.678,01 |
R$ 48.021,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.708.699,01 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.899.938,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.899.938,89 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 3.422.158,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.422.158,54 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 829.045,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 829.045,52 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -88.143.013,32 |
R$ 9.379,51 |
R$ 711.702,34 |
R$ -88.845.336,15 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -77.036.626,28 |
R$ 9.379,51 |
R$ 619.955,83 |
R$ -77.647.202,60 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -4.248.987,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.425,11 |
R$ -4.268.412,11 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.618.645,82 |
R$ 0,00 |
R$ 32.076,30 |
R$ -2.650.722,12 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.734.402,05 |
R$ 0,00 |
R$ 27.442,04 |
R$ -1.761.844,09 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.898.587,16 |
R$ 0,00 |
R$ 8.724,29 |
R$ -1.907.311,45 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -557.140,81 |
R$ 0,00 |
R$ 4.078,77 |
R$ -561.219,58 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 5.866.064,37 |
R$ 116.079,40 |
R$ 332.892,08 |
R$ 5.649.251,69 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 5.866.064,37 |
R$ 116.079,40 |
R$ 332.892,08 |
R$ 5.649.251,69 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 9.296.846,42 |
R$ 924.034,05 |
R$ 185.987,14 |
R$ 10.034.893,33 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 9.296.846,42 |
R$ 924.034,05 |
R$ 185.987,14 |
R$ 10.034.893,33 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 241.302.243,89 |
R$ 41.697.404,82 |
R$ 33.545.712,50 |
R$ 233.150.551,57 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 39.708.424,67 |
R$ 41.697.404,82 |
R$ 31.080.918,24 |
R$ 29.091.938,09 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 28.718.882,08 |
R$ 35.047.827,17 |
R$ 24.517.862,71 |
R$ 18.188.917,62 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 25.190.309,01 |
R$ 31.477.056,82 |
R$ 22.989.259,07 |
R$ 16.702.511,26 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 25.190.309,01 |
R$ 31.477.056,82 |
R$ 22.989.259,07 |
R$ 16.702.511,26 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.079.189,45 |
R$ 27.433.326,45 |
R$ 19.818.459,52 |
R$ 15.464.322,52 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 2.111.119,56 |
R$ 4.043.730,37 |
R$ 3.170.799,55 |
R$ 1.238.188,74 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 3.528.573,07 |
R$ 3.570.770,35 |
R$ 1.528.603,64 |
R$ 1.486.406,36 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 3.528.573,07 |
R$ 3.570.770,35 |
R$ 1.528.603,64 |
R$ 1.486.406,36 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 3.528.573,07 |
R$ 3.570.770,35 |
R$ 1.528.603,64 |
R$ 1.486.406,36 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 1.996.209,23 |
R$ 5.485.494,01 |
R$ 5.443.670,81 |
R$ 1.954.386,03 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 764.994,85 |
R$ 4.218.815,45 |
R$ 3.995.692,70 |
R$ 541.872,10 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 663.126,93 |
R$ 2.214.335,27 |
R$ 1.987.733,18 |
R$ 436.524,84 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 116.612,50 |
R$ 393.314,53 |
R$ 352.394,10 |
R$ 75.692,07 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 546.514,43 |
R$ 1.821.020,74 |
R$ 1.635.339,08 |
R$ 360.832,77 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 101.511,64 |
R$ 1.950.196,03 |
R$ 1.932.388,52 |
R$ 83.704,13 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 101.511,64 |
R$ 1.950.196,03 |
R$ 1.932.388,52 |
R$ 83.704,13 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 356,28 |
R$ 54.284,15 |
R$ 75.571,00 |
R$ 21.643,13 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 356,28 |
R$ 54.284,15 |
R$ 75.571,00 |
R$ 21.643,13 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 662.669,06 |
R$ 662.669,06 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 662.669,06 |
R$ 662.669,06 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 398.000,29 |
R$ 398.000,29 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 264.668,77 |
R$ 264.668,77 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 165.087,18 |
R$ 163.293,24 |
R$ 106.482,39 |
R$ 108.276,33 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 97.787,74 |
R$ 97.787,72 |
R$ 78.343,08 |
R$ 78.343,10 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 19.365,63 |
R$ 19.365,63 |
R$ 8.052,90 |
R$ 8.052,90 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 38.503,80 |
R$ 38.503,78 |
R$ 16.478,99 |
R$ 16.479,01 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 39.918,31 |
R$ 39.918,31 |
R$ 53.811,19 |
R$ 53.811,19 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 67.299,44 |
R$ 65.505,52 |
R$ 28.139,31 |
R$ 29.933,23 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 67.299,44 |
R$ 65.505,52 |
R$ 28.139,31 |
R$ 29.933,23 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 955.526,76 |
R$ 956.500,18 |
R$ 545.384,08 |
R$ 544.410,66 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 955.526,76 |
R$ 956.500,18 |
R$ 545.384,08 |
R$ 544.410,66 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 290.488,85 |
R$ 290.488,87 |
R$ 157.615,98 |
R$ 157.615,96 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 520,46 |
R$ 1.493,11 |
R$ 1.753,34 |
R$ 780,69 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 105.250,09 |
R$ 105.250,09 |
R$ 77.659,26 |
R$ 77.659,26 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 559.267,36 |
R$ 559.268,11 |
R$ 308.355,50 |
R$ 308.354,75 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 110.600,44 |
R$ 146.885,14 |
R$ 133.442,58 |
R$ 97.157,88 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 110.600,44 |
R$ 146.885,14 |
R$ 133.442,58 |
R$ 97.157,88 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 36.284,70 |
R$ 36.284,70 |
R$ 0,00 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 110.600,44 |
R$ 110.600,44 |
R$ 97.157,88 |
R$ 97.157,88 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 782.649,81 |
R$ 786.540,91 |
R$ 774.581,44 |
R$ 770.690,34 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 782.649,81 |
R$ 786.540,91 |
R$ 774.581,44 |
R$ 770.690,34 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 28.250,28 |
R$ 779.386,93 |
R$ 767.427,46 |
R$ 16.290,81 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 547.857,58 |
R$ 547.857,58 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 165.493,30 |
R$ 177.438,25 |
R$ 11.944,95 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 9.136,21 |
R$ 12.106,42 |
R$ 2.970,21 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 28.250,28 |
R$ 56.899,84 |
R$ 30.025,21 |
R$ 1.375,65 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 7.153,98 |
R$ 7.153,98 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 7.153,98 |
R$ 7.153,98 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 754.399,53 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 754.399,53 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 754.399,53 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 754.399,53 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.646.637,49 |
R$ 225.281,71 |
R$ 196.962,57 |
R$ 1.618.318,35 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.646.637,49 |
R$ 225.281,71 |
R$ 196.962,57 |
R$ 1.618.318,35 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.646.637,49 |
R$ 225.281,71 |
R$ 107.041,47 |
R$ 1.528.397,25 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.223.680,55 |
R$ 175.070,23 |
R$ 85.141,96 |
R$ 1.133.752,28 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 98.042,75 |
R$ 11.991,84 |
R$ 5.202,63 |
R$ 91.253,54 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 324.914,19 |
R$ 38.219,64 |
R$ 16.696,88 |
R$ 303.391,43 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 89.921,10 |
R$ 89.921,10 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 66.807,51 |
R$ 66.807,51 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.344,35 |
R$ 5.344,35 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.769,24 |
R$ 17.769,24 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 6.532.154,02 |
R$ 152.261,02 |
R$ 147.840,71 |
R$ 6.527.733,71 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 14.297,63 |
R$ 25.433,15 |
R$ 25.433,15 |
R$ 14.297,63 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 14.297,63 |
R$ 25.433,15 |
R$ 25.433,15 |
R$ 14.297,63 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 14.297,63 |
R$ 25.433,15 |
R$ 25.433,15 |
R$ 14.297,63 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 6.442.948,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.442.948,01 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 6.442.948,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.442.948,01 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 4.019.327,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.019.327,74 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 2.423.620,27 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.423.620,27 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 74.908,38 |
R$ 126.827,87 |
R$ 122.407,56 |
R$ 70.488,07 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 67.749,78 |
R$ 110.093,39 |
R$ 84.687,22 |
R$ 42.343,61 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 25.406,17 |
R$ 67.749,78 |
R$ 84.687,22 |
R$ 42.343,61 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 3.598,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 3.598,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 1.721,39 |
R$ 14.896,19 |
R$ 13.267,20 |
R$ 92,40 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 1.721,39 |
R$ 14.896,19 |
R$ 13.267,20 |
R$ 92,40 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.838,29 |
R$ 1.838,29 |
R$ 24.453,14 |
R$ 24.453,14 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.838,29 |
R$ 1.838,29 |
R$ 24.453,14 |
R$ 24.453,14 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.582.582,35 |
R$ 0,00 |
R$ 10.123,20 |
R$ 8.592.705,55 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.582.582,35 |
R$ 0,00 |
R$ 10.123,20 |
R$ 8.592.705,55 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 549.276,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 549.276,99 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 549.276,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 549.276,99 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 345.132,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 345.132,69 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 704.682,34 |
R$ 0,00 |
R$ 10.123,20 |
R$ 714.805,54 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 704.682,34 |
R$ 0,00 |
R$ 10.123,20 |
R$ 714.805,54 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 704.682,34 |
R$ 0,00 |
R$ 10.123,20 |
R$ 714.805,54 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 193.011.236,87 |
R$ 0,00 |
R$ 2.454.671,06 |
R$ 195.465.907,93 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 50.420.941,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.420.941,86 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 50.420.941,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.420.941,86 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 50.420.941,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.420.941,86 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 50.420.941,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.420.941,86 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 70.237.032,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.237.032,55 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.237.032,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.237.032,55 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.237.032,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.237.032,55 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 3.679.132,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.679.132,78 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 10.084.188,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.084.188,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 671 |
2.3.2.2.01.007 |
RESERVA ESPECIAL |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.454.671,06 |
R$ 2.454.671,06 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.454.671,06 |
R$ 2.454.671,06 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.454.671,06 |
R$ 2.454.671,06 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.454.671,06 |
R$ 2.454.671,06 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 72.353.262,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 72.353.262,46 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 72.353.262,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 72.353.262,46 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 72.353.262,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 72.353.262,46 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 72.353.262,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 72.353.262,46 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 24.446.847,12 |
R$ 24.446.847,12 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 3.582.704,10 |
R$ 23.017.439,79 |
R$ 19.434.735,69 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 3.582.704,10 |
R$ 23.010.101,62 |
R$ 19.427.397,52 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 22.400.841,18 |
R$ 22.400.841,18 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.889.421,22 |
R$ 20.889.421,22 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.836.797,22 |
R$ 5.836.797,22 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.121.413,77 |
R$ 12.121.413,77 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.792.743,90 |
R$ 1.792.743,90 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.138.466,33 |
R$ 1.138.466,33 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.511.419,96 |
R$ 1.511.419,96 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.511.419,96 |
R$ 1.511.419,96 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ 0,00 |
R$ 25.433,15 |
R$ 0,00 |
R$ -25.433,15 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 25.433,15 |
R$ 0,00 |
R$ -25.433,15 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 22.726,80 |
R$ 0,00 |
R$ -22.726,80 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 746,37 |
R$ 0,00 |
R$ -746,37 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.959,98 |
R$ 0,00 |
R$ -1.959,98 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 3.557.270,95 |
R$ 2.846,28 |
R$ -3.554.424,67 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.931.388,94 |
R$ 2.305,02 |
R$ -1.929.083,92 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 344.518,02 |
R$ 411,17 |
R$ -344.106,85 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.586.870,92 |
R$ 1.893,85 |
R$ -1.584.977,07 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.550.311,01 |
R$ 541,26 |
R$ -1.549.769,75 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 1.550.311,01 |
R$ 541,26 |
R$ -1.549.769,75 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ 0,00 |
R$ 75.571,00 |
R$ 0,00 |
R$ -75.571,00 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ 0,00 |
R$ 75.571,00 |
R$ 0,00 |
R$ -75.571,00 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 606.414,16 |
R$ 606.414,16 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 606.414,16 |
R$ 606.414,16 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 606.414,16 |
R$ 606.414,16 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.338,17 |
R$ 7.338,17 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.338,17 |
R$ 7.338,17 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.338,17 |
R$ 7.338,17 |
| 729 |
3.1.2.1.03.004 |
REVERSÃO DE PLCD |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.338,17 |
R$ 7.338,17 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.429.407,33 |
R$ 1.429.407,33 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.429.407,33 |
R$ 1.429.407,33 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.429.407,33 |
R$ 1.429.407,33 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 911.115,33 |
R$ 911.115,33 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 877.230,87 |
R$ 877.230,87 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 33.884,46 |
R$ 33.884,46 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 274.746,40 |
R$ 274.746,40 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 274.746,40 |
R$ 274.746,40 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 243.545,60 |
R$ 243.545,60 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 243.545,60 |
R$ 243.545,60 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 20.864.143,02 |
R$ 0,00 |
R$ -20.864.143,02 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 20.864.143,02 |
R$ 0,00 |
R$ -20.864.143,02 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 20.864.143,02 |
R$ 0,00 |
R$ -20.864.143,02 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 20.864.143,02 |
R$ 0,00 |
R$ -20.864.143,02 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 20.864.143,02 |
R$ 0,00 |
R$ -20.864.143,02 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 17.795.114,03 |
R$ 17.795.114,03 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 0,00 |
R$ 15.843.102,64 |
R$ 16.889,65 |
R$ 15.826.212,99 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 13.963.089,25 |
R$ 0,00 |
R$ 13.963.089,25 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 13.963.089,25 |
R$ 0,00 |
R$ 13.963.089,25 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 0,00 |
R$ 12.918.257,15 |
R$ 0,00 |
R$ 12.918.257,15 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 0,00 |
R$ 3.817.137,92 |
R$ 0,00 |
R$ 3.817.137,92 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 7.977.582,62 |
R$ 0,00 |
R$ 7.977.582,62 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 624.042,17 |
R$ 0,00 |
R$ 624.042,17 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 499.494,44 |
R$ 0,00 |
R$ 499.494,44 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 1.044.832,10 |
R$ 0,00 |
R$ 1.044.832,10 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 0,00 |
R$ 308.731,14 |
R$ 0,00 |
R$ 308.731,14 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 645.229,02 |
R$ 0,00 |
R$ 645.229,02 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 50.472,70 |
R$ 0,00 |
R$ 50.472,70 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 40.399,24 |
R$ 0,00 |
R$ 40.399,24 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 1.273.599,23 |
R$ 16.889,65 |
R$ 1.256.709,58 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 426.918,02 |
R$ 13.847,37 |
R$ 413.070,65 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 0,00 |
R$ 341.413,85 |
R$ 256,02 |
R$ 341.157,83 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 0,00 |
R$ 145.811,62 |
R$ 256,02 |
R$ 145.555,60 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 0,00 |
R$ 7.816,77 |
R$ 0,00 |
R$ 7.816,77 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.876,02 |
R$ 0,00 |
R$ 1.876,02 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 0,00 |
R$ 6.354,56 |
R$ 0,00 |
R$ 6.354,56 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 38.221,23 |
R$ 0,00 |
R$ 38.221,23 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.033,45 |
R$ 0,00 |
R$ 1.033,45 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 22.476,78 |
R$ 0,00 |
R$ 22.476,78 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 16.853,72 |
R$ 0,00 |
R$ 16.853,72 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 0,00 |
R$ 53.553,09 |
R$ 0,00 |
R$ 53.553,09 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 0,00 |
R$ 15.985,90 |
R$ 0,00 |
R$ 15.985,90 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 2.990,17 |
R$ 0,00 |
R$ 2.990,17 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 9.572,42 |
R$ 0,00 |
R$ 9.572,42 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.348,21 |
R$ 0,00 |
R$ 1.348,21 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 4.516,40 |
R$ 0,00 |
R$ 4.516,40 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 13.003,51 |
R$ 0,00 |
R$ 13.003,51 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 85.504,17 |
R$ 13.591,35 |
R$ 71.912,82 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 0,00 |
R$ 5.054,75 |
R$ 0,00 |
R$ 5.054,75 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 35.115,74 |
R$ 3.986,78 |
R$ 31.128,96 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 0,00 |
R$ 198,75 |
R$ 0,00 |
R$ 198,75 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 23.241,09 |
R$ 464,90 |
R$ 22.776,19 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 0,00 |
R$ 492,90 |
R$ 50,88 |
R$ 442,02 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 0,00 |
R$ 1.905,01 |
R$ 0,00 |
R$ 1.905,01 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 0,00 |
R$ 1.318,29 |
R$ 0,00 |
R$ 1.318,29 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 0,00 |
R$ 18.177,64 |
R$ 9.088,79 |
R$ 9.088,85 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 0,00 |
R$ 846.681,21 |
R$ 3.042,28 |
R$ 843.638,93 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 79.940,68 |
R$ 0,00 |
R$ 79.940,68 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 54.076,72 |
R$ 0,00 |
R$ 54.076,72 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 25.863,96 |
R$ 0,00 |
R$ 25.863,96 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 0,00 |
R$ 24.676,07 |
R$ 1.493,40 |
R$ 23.182,67 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 4.421,05 |
R$ 0,00 |
R$ 4.421,05 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 0,00 |
R$ 200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 200,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 20.055,02 |
R$ 1.493,40 |
R$ 18.561,62 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 28.152,74 |
R$ 0,00 |
R$ 28.152,74 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 28.152,74 |
R$ 0,00 |
R$ 28.152,74 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 28.079,71 |
R$ 1.548,88 |
R$ 26.530,83 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 28.079,71 |
R$ 1.548,88 |
R$ 26.530,83 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 6.775,45 |
R$ 0,00 |
R$ 6.775,45 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 6.775,45 |
R$ 0,00 |
R$ 6.775,45 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 651.952,49 |
R$ 0,00 |
R$ 651.952,49 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 651.952,49 |
R$ 0,00 |
R$ 651.952,49 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 0,00 |
R$ 6.265,66 |
R$ 0,00 |
R$ 6.265,66 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 3.213,60 |
R$ 0,00 |
R$ 3.213,60 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 0,00 |
R$ 2.778,21 |
R$ 0,00 |
R$ 2.778,21 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 0,00 |
R$ 273,85 |
R$ 0,00 |
R$ 273,85 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 20.838,41 |
R$ 0,00 |
R$ 20.838,41 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 20.838,41 |
R$ 0,00 |
R$ 20.838,41 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 606.414,16 |
R$ 0,00 |
R$ 606.414,16 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 606.414,16 |
R$ 0,00 |
R$ 606.414,16 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 606.414,16 |
R$ 0,00 |
R$ 606.414,16 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 606.414,16 |
R$ 0,00 |
R$ 606.414,16 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 1.933.436,84 |
R$ 44.179,92 |
R$ 1.889.256,92 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.496.899,26 |
R$ 35.779,16 |
R$ 1.461.120,10 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 947.709,31 |
R$ 35.130,35 |
R$ 912.578,96 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 0,00 |
R$ 772.911,41 |
R$ 6.608,67 |
R$ 766.302,74 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 0,00 |
R$ 372.774,17 |
R$ 14,75 |
R$ 372.759,42 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 0,00 |
R$ 11.750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.750,00 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 0,00 |
R$ 5.091,66 |
R$ 0,00 |
R$ 5.091,66 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 18.666,66 |
R$ 0,00 |
R$ 18.666,66 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 0,00 |
R$ 42.343,61 |
R$ 0,00 |
R$ 42.343,61 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 0,00 |
R$ 9.669,46 |
R$ 0,00 |
R$ 9.669,46 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 0,00 |
R$ 2.320,62 |
R$ 0,00 |
R$ 2.320,62 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 0,00 |
R$ 11.516,66 |
R$ 0,00 |
R$ 11.516,66 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 7.718,25 |
R$ 0,00 |
R$ 7.718,25 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 0,00 |
R$ 5.171,36 |
R$ 0,00 |
R$ 5.171,36 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 46.896,59 |
R$ 512,47 |
R$ 46.384,12 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 37.121,47 |
R$ 0,00 |
R$ 37.121,47 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 0,00 |
R$ 115.369,91 |
R$ 0,00 |
R$ 115.369,91 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 0,00 |
R$ 33.258,67 |
R$ 0,00 |
R$ 33.258,67 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 4.081,16 |
R$ 1.520,47 |
R$ 2.560,69 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 13.384,91 |
R$ 4.560,98 |
R$ 8.823,93 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 2.969,62 |
R$ 0,00 |
R$ 2.969,62 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 9.814,27 |
R$ 0,00 |
R$ 9.814,27 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 22.992,36 |
R$ 0,00 |
R$ 22.992,36 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 172.697,90 |
R$ 28.521,68 |
R$ 144.176,22 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 0,00 |
R$ 10.952,10 |
R$ 0,00 |
R$ 10.952,10 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 65.293,04 |
R$ 7.232,79 |
R$ 58.060,25 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 0,00 |
R$ 1.464,60 |
R$ 0,00 |
R$ 1.464,60 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 50.428,16 |
R$ 1.008,73 |
R$ 49.419,43 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 0,00 |
R$ 1.147,56 |
R$ 128,62 |
R$ 1.018,94 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 0,00 |
R$ 1.437,34 |
R$ 0,00 |
R$ 1.437,34 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 0,00 |
R$ 1.727,38 |
R$ 0,00 |
R$ 1.727,38 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 0,00 |
R$ 39.983,09 |
R$ 20.151,54 |
R$ 19.831,55 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 264,63 |
R$ 0,00 |
R$ 264,63 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 2.100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.100,00 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 0,00 |
R$ 2.100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.100,00 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 0,00 |
R$ 549.189,95 |
R$ 648,81 |
R$ 548.541,14 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 324.908,41 |
R$ 0,00 |
R$ 324.908,41 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 12.752,59 |
R$ 0,00 |
R$ 12.752,59 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 0,00 |
R$ 59.185,27 |
R$ 0,00 |
R$ 59.185,27 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 0,00 |
R$ 42.062,98 |
R$ 0,00 |
R$ 42.062,98 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 0,00 |
R$ 31.905,12 |
R$ 0,00 |
R$ 31.905,12 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 25.049,10 |
R$ 0,00 |
R$ 25.049,10 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 26.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 26.800,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 127.153,35 |
R$ 0,00 |
R$ 127.153,35 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 0,00 |
R$ 10.452,92 |
R$ 648,81 |
R$ 9.804,11 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 0,00 |
R$ 1.740,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.740,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 8.712,92 |
R$ 648,81 |
R$ 8.064,11 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 11.178,14 |
R$ 0,00 |
R$ 11.178,14 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 11.178,14 |
R$ 0,00 |
R$ 11.178,14 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 10.524,19 |
R$ 0,00 |
R$ 10.524,19 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 0,00 |
R$ 472,99 |
R$ 0,00 |
R$ 472,99 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 9.737,97 |
R$ 0,00 |
R$ 9.737,97 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 0,00 |
R$ 149,70 |
R$ 0,00 |
R$ 149,70 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 0,00 |
R$ 163,53 |
R$ 0,00 |
R$ 163,53 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 3.255,42 |
R$ 0,00 |
R$ 3.255,42 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 3.255,42 |
R$ 0,00 |
R$ 3.255,42 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 59.749,85 |
R$ 0,00 |
R$ 59.749,85 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 59.749,85 |
R$ 0,00 |
R$ 59.749,85 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 0,00 |
R$ 121.121,02 |
R$ 0,00 |
R$ 121.121,02 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 0,00 |
R$ 2.411,96 |
R$ 0,00 |
R$ 2.411,96 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 0,00 |
R$ 15.066,33 |
R$ 0,00 |
R$ 15.066,33 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 0,00 |
R$ 442,25 |
R$ 0,00 |
R$ 442,25 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 0,00 |
R$ 49.360,36 |
R$ 0,00 |
R$ 49.360,36 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.033,50 |
R$ 0,00 |
R$ 1.033,50 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 0,00 |
R$ 235,00 |
R$ 0,00 |
R$ 235,00 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 0,00 |
R$ 1.205,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.205,00 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 0,00 |
R$ 2.737,90 |
R$ 0,00 |
R$ 2.737,90 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 0,00 |
R$ 40.171,02 |
R$ 0,00 |
R$ 40.171,02 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 653,57 |
R$ 0,00 |
R$ 653,57 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 0,00 |
R$ 5.438,38 |
R$ 0,00 |
R$ 5.438,38 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 0,00 |
R$ 1.169,19 |
R$ 0,00 |
R$ 1.169,19 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 0,00 |
R$ 1.196,56 |
R$ 0,00 |
R$ 1.196,56 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 8.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.000,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 0,00 |
R$ 8.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 0,00 |
R$ 198.096,45 |
R$ 8.400,76 |
R$ 189.695,69 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 174.131,76 |
R$ 8.142,85 |
R$ 165.988,91 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 0,00 |
R$ 136.832,51 |
R$ 0,00 |
R$ 136.832,51 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 0,00 |
R$ 80.360,97 |
R$ 0,00 |
R$ 80.360,97 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 0,00 |
R$ 16,08 |
R$ 0,00 |
R$ 16,08 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 0,00 |
R$ 3,84 |
R$ 0,00 |
R$ 3,84 |
| 1069 |
4.2.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 0,00 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 775,09 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 9.070,21 |
R$ 0,00 |
R$ 9.070,21 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 7.829,42 |
R$ 0,00 |
R$ 7.829,42 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 0,00 |
R$ 21.542,17 |
R$ 0,00 |
R$ 21.542,17 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 0,00 |
R$ 6.430,46 |
R$ 0,00 |
R$ 6.430,46 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.017,82 |
R$ 0,00 |
R$ 1.017,82 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 3.409,57 |
R$ 0,00 |
R$ 3.409,57 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 626,32 |
R$ 0,00 |
R$ 626,32 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 2.098,04 |
R$ 0,00 |
R$ 2.098,04 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 3.652,52 |
R$ 0,00 |
R$ 3.652,52 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 37.299,25 |
R$ 8.142,85 |
R$ 29.156,40 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 0,00 |
R$ 2.303,12 |
R$ 0,00 |
R$ 2.303,12 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 12.005,85 |
R$ 1.320,66 |
R$ 10.685,19 |
| 1087 |
4.2.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 0,00 |
R$ 379,65 |
R$ 0,00 |
R$ 379,65 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 9.079,50 |
R$ 181,62 |
R$ 8.897,88 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 0,00 |
R$ 238,50 |
R$ 28,62 |
R$ 209,88 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 0,00 |
R$ 482,67 |
R$ 0,00 |
R$ 482,67 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 0,00 |
R$ 345,71 |
R$ 0,00 |
R$ 345,71 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 0,00 |
R$ 12.280,25 |
R$ 6.611,95 |
R$ 5.668,30 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 184,00 |
R$ 0,00 |
R$ 184,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 0,00 |
R$ 23.964,69 |
R$ 257,91 |
R$ 23.706,78 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 0,00 |
R$ 3.463,55 |
R$ 257,91 |
R$ 3.205,64 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 3.463,55 |
R$ 257,91 |
R$ 3.205,64 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 822,77 |
R$ 0,00 |
R$ 822,77 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 822,77 |
R$ 0,00 |
R$ 822,77 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 0,00 |
R$ 4.228,08 |
R$ 0,00 |
R$ 4.228,08 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 0,00 |
R$ 4.166,67 |
R$ 0,00 |
R$ 4.166,67 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 0,00 |
R$ 61,41 |
R$ 0,00 |
R$ 61,41 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 0,00 |
R$ 15.450,29 |
R$ 0,00 |
R$ 15.450,29 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 15.450,29 |
R$ 0,00 |
R$ 15.450,29 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 198.910,91 |
R$ 0,00 |
R$ 198.910,91 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 198.910,91 |
R$ 0,00 |
R$ 198.910,91 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 0,00 |
R$ 92.137,80 |
R$ 0,00 |
R$ 92.137,80 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 57.176,29 |
R$ 0,00 |
R$ 57.176,29 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 9.291,15 |
R$ 0,00 |
R$ 9.291,15 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 0,00 |
R$ 25.670,36 |
R$ 0,00 |
R$ 25.670,36 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 92,73 |
R$ 0,00 |
R$ 92,73 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 92,73 |
R$ 0,00 |
R$ 92,73 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 0,00 |
R$ 103.656,65 |
R$ 0,00 |
R$ 103.656,65 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 0,00 |
R$ 2.125,98 |
R$ 0,00 |
R$ 2.125,98 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 0,00 |
R$ 97.157,88 |
R$ 0,00 |
R$ 97.157,88 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 0,00 |
R$ 4.372,79 |
R$ 0,00 |
R$ 4.372,79 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 39.530,22 |
R$ 0,00 |
R$ 39.530,22 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 39.530,22 |
R$ 0,00 |
R$ 39.530,22 |
| 1210 |
4.2.4.1.03 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 15.077,08 |
R$ 0,00 |
R$ 15.077,08 |
| 1212 |
4.2.4.1.03.099 |
OUTRAS DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 15.077,08 |
R$ 0,00 |
R$ 15.077,08 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 24.453,14 |
R$ 0,00 |
R$ 24.453,14 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 0,00 |
R$ 24.453,14 |
R$ 0,00 |
R$ 24.453,14 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 18.574,55 |
R$ 0,00 |
R$ 18.574,55 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 18.574,55 |
R$ 0,00 |
R$ 18.574,55 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 18.574,55 |
R$ 0,00 |
R$ 18.574,55 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 0,00 |
R$ 18.574,55 |
R$ 0,00 |
R$ 18.574,55 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 18.574,53 |
R$ 0,00 |
R$ 18.574,53 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,02 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.734.044,46 |
R$ -17.734.044,46 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.734.044,46 |
R$ -17.734.044,46 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.734.044,46 |
R$ -17.734.044,46 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.734.044,46 |
R$ -17.734.044,46 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.734.044,46 |
R$ -17.734.044,46 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 21.186.575,32 |
R$ 21.186.575,32 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 17.734.044,46 |
R$ 20.864.143,02 |
R$ 3.130.098,56 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 17.734.044,46 |
R$ 20.864.143,02 |
R$ 3.130.098,56 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 17.734.044,46 |
R$ 20.864.143,02 |
R$ 3.130.098,56 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 17.734.044,46 |
R$ 20.864.143,02 |
R$ 3.130.098,56 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 17.734.044,46 |
R$ 20.864.143,02 |
R$ 3.130.098,56 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 997.859,80 |
R$ 322.432,30 |
R$ -675.427,50 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 733.191,03 |
R$ 322.181,65 |
R$ -411.009,38 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 733.191,03 |
R$ 322.181,65 |
R$ -411.009,38 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 733.191,03 |
R$ 322.181,65 |
R$ -411.009,38 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ 0,00 |
R$ 733.191,03 |
R$ 0,00 |
R$ -733.191,03 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 696,26 |
R$ 696,26 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 321.485,39 |
R$ 321.485,39 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 264.668,77 |
R$ 250,65 |
R$ -264.418,12 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 264.668,77 |
R$ 250,65 |
R$ -264.418,12 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 264.668,77 |
R$ 250,65 |
R$ -264.418,12 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 264.668,77 |
R$ 0,00 |
R$ -264.668,77 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 250,65 |
R$ 250,65 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 2.454.671,06 |
R$ 0,00 |
R$ -2.454.671,06 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 2.454.671,06 |
R$ 0,00 |
R$ -2.454.671,06 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 2.454.671,06 |
R$ 0,00 |
R$ -2.454.671,06 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 2.454.671,06 |
R$ 0,00 |
R$ -2.454.671,06 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ 0,00 |
R$ 2.454.671,06 |
R$ 0,00 |
R$ -2.454.671,06 |
