SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - FEVEREIRO - 2025

ATUALIZADO EM: 29/07/2025
REDUZIDO CONTA DENOMINAÇÃO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO FINAL
1 1 ATIVO 233036051.57 232181306.67 231972673.69 233244684.55
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 110472779.24 230577674.33 230530637.01 110519816.56
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 86468706.18 189089108.29 193264324.56 82293489.91
4 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 86468706.18 189089108.29 193264324.56 82293489.91
5 1.1.1.1.01 CAIXA 6000 11803.32 11803.32 6000
6 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA 6000 11803.32 11803.32 6000
7 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL 7438.09 106853941.77 106860835.91 543.95
8 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 0 35986764.68 35986764.68 0
9 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2077.66 0 1533.73 543.93
13 1.1.1.1.02.006 SANTANDER 0 5410071.29 5410071.29 0
14 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 5360.43 65457105.8 65462466.21 0.02
20 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 86455268.09 82223363.2 86391685.33 82286945.96
21 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL 8351995.85 13636519.86 15082783.09 6905732.62
26 1.1.1.1.05.006 SANTANDER 4418030.08 2436257.05 2393767.76 4460519.37
27 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 73685242.16 66150586.29 68915134.48 70920693.97
35 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS 20826188.77 27591651.19 24310429.46 24107410.5
36 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 15659261.94 20628510.65 21220657.03 15067115.56
37 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 14259073.64 19353198.99 19557348.24 14054924.39
38 1.1.2.1.01.001 VEICULAR 3277492.33 5931818.11 5857445.69 3351864.75
39 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL 7569763.64 10793924.27 10855657.79 7508030.12
40 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL 1860786.59 1679864.06 1770602.15 1770048.5
41 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL 1551031.08 947592.55 1073642.61 1424981.02
53 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -8293363.25 0 0 -8293363.25
54 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -1934462.3 0 0 -1934462.3
55 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL -6358900.95 0 0 -6358900.95
58 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 7761878.64 0 177499.16 7584379.48
59 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 7761878.64 0 177499.16 7584379.48
60 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL 1288653.98 0 0 1288653.98
61 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL 1288653.98 0 0 1288653.98
1496 1.1.2.1.08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 643018.93 1275311.66 1485809.63 432520.96
1498 1.1.2.1.08.002 INDUSTRIAL 643018.93 1275311.66 1485809.63 432520.96
62 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 166702.45 3310.68 15978.63 154034.5
63 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 166702.45 3310.68 15978.63 154034.5
64 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 166702.45 3310.68 15978.63 154034.5
68 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS 5000224.38 6959829.86 3073793.8 8886260.44
78 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER 27808.79 23826.58 18097.8 33537.57
80 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER 39734.34 23826.58 18097.8 45463.12
83 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER -11925.55 0 0 -11925.55
87 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 65172.75 39850.34 43072.16 61950.93
89 1.1.2.3.04.002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 397.24 0 0 397.24
92 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO 35413.39 19514.88 0 54928.27
93 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS 29362.12 20335.46 43072.16 6625.42
96 1.1.2.3.05 ADIANTAMENTO A TERCEIROS 0 17660.87 17660.87 0
97 1.1.2.3.05.001 FORNECEDORES 0 17660.87 17660.87 0
100 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 4565342.19 5544029.18 1598148.87 8511222.5
101 1.1.2.3.06.001 IRRF 0 3566138.95 234230.36 3331908.59
102 1.1.2.3.06.002 IRPJ 3545845.73 430493.77 0 3976339.5
103 1.1.2.3.06.003 CSLL 614478.31 270428.86 0 884907.17
105 1.1.2.3.06.005 PIS 72246.45 227783.41 243293.57 56736.29
106 1.1.2.3.06.006 COFINS 332771.7 1049184.19 1120624.94 261330.95
109 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL 341900.65 1334462.89 1396814.1 279549.44
110 1.1.2.3.07.001 ICMS 341900.65 1334462.89 1396814.1 279549.44
131 1.1.3 ESTOQUE 844484.39 12582817.67 12602294.15 825007.91
132 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 56435.89 12580987.01 12572597.11 64825.79
133 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL 56435.89 12580987.01 12572597.11 64825.79
134 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO 56435.89 12580987.01 12572597.11 64825.79
137 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS 788048.5 1830.66 29697.04 760182.12
138 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL 788048.5 1830.66 29697.04 760182.12
139 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO 788048.5 1830.66 29697.04 760182.12
156 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 874597.15 114500 110043.24 879053.91
157 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS 874597.15 114500 110043.24 879053.91
158 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 874597.15 114500 110043.24 879053.91
159 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 296254.93 114500 39330.8 371424.13
160 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 26764.36 0 3011.24 23753.12
161 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE 33516.41 0 16758.2 16758.21
163 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 117881.92 0 17124.74 100757.18
164 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR 344307.87 0 28668.55 315639.32
165 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR 33260.97 0 3023.73 30237.24
168 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE 22610.69 0 2125.98 20484.71
170 1.1.5 CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS 1458802.75 1199597.18 243545.6 2414854.33
171 1.1.5.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 1458802.75 1199597.18 243545.6 2414854.33
172 1.1.5.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 1458802.75 1199597.18 243545.6 2414854.33
173 1.1.5.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL 1458802.75 1199597.18 243545.6 2414854.33
184 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 122563272.33 1603632.34 1442036.68 122724867.99
185 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE 55076449.18 216765.79 383844.63 54909370.34
205 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS 55076449.18 216765.79 383844.63 54909370.34
220 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 48159796.33 216765.79 0 48376562.12
228 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO 8259456.47 2480.54 0 8261937.01
229 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO 2973404.32 892.99 0 2974297.31
1509 1.2.1.3.04.098 TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR 36926935.54 213392.26 0 37140327.8
231 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL 3475960.3 0 383694.63 3092265.67
232 1.2.1.3.05.001 ICMS 33303315.82 0 383694.63 32919621.19
233 1.2.1.3.05.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS -29827355.52 0 0 -29827355.52
244 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS 3440692.55 0 150 3440542.55
245 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS 775084.61 0 150 774934.61
246 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS 2665607.94 0 0 2665607.94
317 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL 67486823.15 1386866.55 1058192.05 67815497.65
318 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL 4762.35 0 0 4762.35
319 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA 4762.35 0 0 4762.35
322 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES 4762.35 0 0 4762.35
338 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 67482060.8 1386866.55 1058192.05 67810735.3
339 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 120703984.05 75429.27 7295.58 120772117.74
340 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 120703984.05 75429.27 7295.58 120772117.74
342 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS 6079425.92 0 0 6079425.92
343 1.2.6.2.02.001 TERRENOS 311977.04 0 0 311977.04
344 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS 5718824.68 0 0 5718824.68
345 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES 48624.2 0 0 48624.2
350 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO 13859841.96 279037.13 20876.17 14118002.92
351 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 5708699.01 279037.13 20876.17 5966859.97
353 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3899938.89 0 0 3899938.89
354 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES 3422158.54 0 0 3422158.54
355 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 829045.52 0 0 829045.52
358 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -88845336.15 5144.86 708939.36 -89549130.65
359 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO -77647202.6 4037.2 616097.7 -78259263.1
361 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS -4268412.11 0 19425.11 -4287837.22
362 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES -48624.2 0 0 -48624.2
364 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS -2650722.12 1107.66 33171.45 -2682785.91
366 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS -1761844.09 0 27442.04 -1789286.13
367 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES -1907311.45 0 8724.29 -1916035.74
368 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS -561219.58 0 4078.77 -565298.35
370 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 5649251.69 53330.5 131026.23 5571555.96
371 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 5649251.69 53330.5 131026.23 5571555.96
372 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR 10034893.33 973924.79 190054.71 10818763.41
374 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO 10034893.33 973924.79 190054.71 10818763.41
384 2 PASSIVO 233036051.57 28662312.11 28870945.09 233244684.55
385 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 28977438.09 28662312.11 27241022.16 27556148.14
405 2.1.2 FORNECEDORES 18074417.62 23352222.28 21673971.79 16396167.13
406 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS 16702511.26 21422985.9 19912871.61 15192396.97
407 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS 16702511.26 21422985.9 19912871.61 15192396.97
408 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS 15464322.52 19012228.96 17613486.78 14065580.34
409 2.1.2.1.01.002 PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE 1238188.74 2410756.94 2299384.83 1126816.63
410 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1371906.36 1929236.38 1761100.18 1203770.16
411 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1371906.36 1929236.38 1761100.18 1203770.16
412 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1371906.36 1929236.38 1761100.18 1203770.16
413 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR 1954386.03 4496768.42 4573449.88 2031067.49
414 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR 541872.1 3743289.96 3707134.9 505717.04
415 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS 436524.84 1815994.36 1782579.5 403109.98
416 2.1.3.1.01.001 PIS 75692.07 321759.6 316372.7 70305.17
417 2.1.3.1.01.002 COFINS 360832.77 1494234.76 1466206.8 332804.81
420 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS 83704.13 1863869.05 1860789.82 80624.9
421 2.1.3.1.02.001 ICMS 83704.13 1863869.05 1860789.82 80624.9
423 2.1.3.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS 21643.13 63426.55 63765.58 21982.16
424 2.1.3.1.03.001 ISS 21643.13 63426.55 63765.58 21982.16
426 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO 662669.06 0 163430.83 826099.89
427 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO 662669.06 0 163430.83 826099.89
428 2.1.3.2.01.001 IRPJ 398000.29 0 0 398000.29
430 2.1.3.2.01.003 CSLL 264668.77 0 163430.83 428099.6
432 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER 108276.33 112623.93 97582.33 93234.73
433 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. 78343.1 78343.08 58488.84 58488.86
434 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER 8052.9 8052.9 9158.56 9158.56
435 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER 16479.01 16478.99 22114 22114.02
439 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL 53811.19 53811.19 27216.28 27216.28
441 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST 29933.23 34280.85 39093.49 34745.87
443 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER 29933.23 34280.85 39093.49 34745.87
445 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO 544410.66 543696.65 519829 520543.01
446 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO 544410.66 543696.65 519829 520543.01
447 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER 157615.96 157682.8 151177 151110.16
448 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 780.69 0 1753.34 2534.03
449 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER 77659.26 77659.12 72142.2 72142.34
450 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER 308354.75 308354.73 294756.46 294756.48
453 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS 97157.88 97157.88 85472.82 85472.82
454 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS 97157.88 97157.88 85472.82 85472.82
457 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR 97157.88 97157.88 85472.82 85472.82
459 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 770690.34 675409.54 670491.84 765772.64
460 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR 770690.34 675409.54 670491.84 765772.64
461 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR 16290.81 652897.36 647979.66 11373.11
462 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR 0 572014.65 572014.65 0
463 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR 11944.95 40101.95 33476.67 5319.67
465 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 2970.21 11175.39 9510.93 1305.75
466 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 1375.65 29605.37 32977.41 4747.69
467 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR 0 22512.18 22512.18 0
468 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR 0 22512.18 22512.18 0
469 2.1.4.1.03 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS 754399.53 0 0 754399.53
470 2.1.4.1.03.001 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS 754399.53 0 0 754399.53
471 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS 1618318.35 36581.08 233229.46 1814966.73
472 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS 1618318.35 36581.08 233229.46 1814966.73
473 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS 1528397.25 36581.08 130752.81 1622568.98
474 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 1133752.28 28729.72 98432.14 1203454.7
475 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS 91253.54 1804.91 7470.89 96919.52
476 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS 303391.43 6046.45 24849.78 322194.76
477 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO 89921.1 0 102476.65 192397.75
478 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO 66807.51 0 76120.42 142927.93
479 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO 5344.35 0 6089.57 11433.92
480 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO 17769.24 0 20266.66 38035.9
494 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES 6527733.71 101330.79 89879.19 6516282.11
495 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 14297.63 26404.17 26404.17 14297.63
496 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 14297.63 26404.17 26404.17 14297.63
497 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS 14297.63 26404.17 26404.17 14297.63
514 2.1.7.5 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR 6442948.01 0 0 6442948.01
515 2.1.7.5.01 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR 6442948.01 0 0 6442948.01
516 2.1.7.5.01.001 GOVERNO DO ESTADO 4019327.74 0 0 4019327.74
517 2.1.7.5.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. 2423620.27 0 0 2423620.27
520 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 70488.07 74926.62 63475.02 59036.47
521 2.1.7.6.01 REEMBOLSOS A ACIONISTAS 42343.61 42343.61 42343.61 42343.61
523 2.1.7.6.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. 42343.61 42343.61 42343.61 42343.61
527 2.1.7.6.02 VALORES EM CONTROVÉRSIA 3598.92 0 0 3598.92
528 2.1.7.6.02.001 VALORES EM CONTROVÉRSIA 3598.92 0 0 3598.92
532 2.1.7.6.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 92.4 8445.61 12672.71 4319.5
535 2.1.7.6.04.003 OUTRAS CONTAS A PAGAR 92.4 8445.61 12672.71 4319.5
541 2.1.7.6.06 PENALIDADE CONTRATUAL 24453.14 24137.4 8458.7 8774.44
542 2.1.7.6.06.001 PENALIDADE CONTRATUAL 24453.14 24137.4 8458.7 8774.44
543 2.1.8 DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS 31892.04 0 0 31892.04
544 2.1.8.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER 31892.04 0 0 31892.04
545 2.1.8.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER 31892.04 0 0 31892.04
546 2.1.8.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL 31892.04 0 0 31892.04
561 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 8592705.55 0 9922.74 8602628.29
598 2.2.3 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 8592705.55 0 9922.74 8602628.29
614 2.2.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7328623.02 0 0 7328623.02
615 2.2.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL 7328623.02 0 0 7328623.02
616 2.2.3.2.01.001 IRPJ DIFERIDO 5388693.4 0 0 5388693.4
617 2.2.3.2.01.002 CSLL DIFERIDA 1939929.62 0 0 1939929.62
618 2.2.3.3 PROVISÕES 549276.99 0 0 549276.99
619 2.2.3.3.01 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS 549276.99 0 0 549276.99
620 2.2.3.3.01.001 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 204144.3 0 0 204144.3
621 2.2.3.3.01.002 CONTINGÊNCIAS FISCAIS 345132.69 0 0 345132.69
1358 2.2.3.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 714805.54 0 9922.74 724728.28
1359 2.2.3.6.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 714805.54 0 9922.74 724728.28
1361 2.2.3.6.01.002 OUTRAS CONTAS A PAGAR 714805.54 0 9922.74 724728.28
649 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 195465907.93 0 1620000.19 197085908.12
650 2.3.1 CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO 50420941.86 0 0 50420941.86
651 2.3.1.1 CAPITAL 50420941.86 0 0 50420941.86
652 2.3.1.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 50420941.86 0 0 50420941.86
653 2.3.1.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO 50420941.86 0 0 50420941.86
659 2.3.2 RESERVAS 70237032.55 0 0 70237032.55
663 2.3.2.2 RESERVAS DE LUCROS 70237032.55 0 0 70237032.55
664 2.3.2.2.01 RESERVAS DE LUCROS 70237032.55 0 0 70237032.55
665 2.3.2.2.01.001 RESERVA DE INCENTIVO FISCAL 3679132.78 0 0 3679132.78
666 2.3.2.2.01.002 RESERVA LEGAL 10084188.37 0 0 10084188.37
668 2.3.2.2.01.004 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS 4702831.37 0 0 4702831.37
669 2.3.2.2.01.005 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS 32644684.54 0 0 32644684.54
671 2.3.2.2.01.007 RESERVA ESPECIAL 19126195.49 0 0 19126195.49
676 2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2454671.06 0 1620000.19 4074671.25
677 2.3.3.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2454671.06 0 1620000.19 4074671.25
678 2.3.3.1.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2454671.06 0 1620000.19 4074671.25
679 2.3.3.1.01.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2454671.06 0 1620000.19 4074671.25
683 2.3.4 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 72353262.46 0 0 72353262.46
684 2.3.4.1 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 72353262.46 0 0 72353262.46
685 2.3.4.1.01 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 72353262.46 0 0 72353262.46
686 2.3.4.1.01.001 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 72353262.46 0 0 72353262.46
687 3 RECEITAS 0 22476206.13 22476206.13 0
688 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 19434735.69 3457927.95 21370726.62 37347534.36
689 3.1.1 RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS 19427397.52 3457927.95 21370726.62 37340196.19
690 3.1.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS 22400841.18 145644.53 20277378.73 42532575.38
691 3.1.1.1.01 BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 20889421.22 0 19002067.07 39891488.29
692 3.1.1.1.01.001 VEICULAR 5836797.22 0 5580686.19 11417483.41
693 3.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL 12121413.77 0 10793924.27 22915338.04
694 3.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL 1792743.9 0 1679864.06 3472607.96
695 3.1.1.1.01.004 COMERCIAL 1138466.33 0 947592.55 2086058.88
697 3.1.1.1.02 RECEITA DE SERVIÇOS 1511419.96 145644.53 1275311.66 2641087.09
1428 3.1.1.1.02.003 INDUSTRIAL 1511419.96 145644.53 1275311.66 2641087.09
705 3.1.1.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA -25433.15 26404.17 0 -51837.32
706 3.1.1.2.01 VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO -25433.15 26404.17 0 -51837.32
1439 3.1.1.2.01.003 INDUSTRIAL -22726.8 23940.2 0 -46667
1440 3.1.1.2.01.004 RESIDENCIAL -746.37 2463.97 0 -3210.34
1441 3.1.1.2.01.005 COMERCIAL -1959.98 0 0 -1959.98
710 3.1.1.3 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS -3554424.67 3285879.25 23646.2 -6816657.72
711 3.1.1.3.01 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL -1929083.92 1741097.44 15871.19 -3654310.17
712 3.1.1.3.01.001 PIS -344106.85 310574.13 2831.07 -651849.91
713 3.1.1.3.01.002 COFINS -1584977.07 1430523.31 13040.12 -3002460.26
714 3.1.1.3.02 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL -1549769.75 1481016.23 492.79 -3030293.19
715 3.1.1.3.02.001 ICMS -1549769.75 1481016.23 492.79 -3030293.19
716 3.1.1.3.03 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL -75571 63765.58 7282.22 -132054.36
717 3.1.1.3.03.001 ISS -75571 63765.58 7282.22 -132054.36
1398 3.1.1.4 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 606414.16 0 1069701.69 1676115.85
1399 3.1.1.4.01 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 606414.16 0 1069701.69 1676115.85
1400 3.1.1.4.01.001 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 606414.16 0 1069701.69 1676115.85
718 3.1.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7338.17 0 0 7338.17
719 3.1.2.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7338.17 0 0 7338.17
725 3.1.2.1.03 REVERSÃO DE PROVISÕES 7338.17 0 0 7338.17
729 3.1.2.1.03.004 REVERSÃO DE PLCD 7338.17 0 0 7338.17
746 3.2 RECEITAS FINANCEIRAS 1429407.33 243545.6 1105479.51 2291341.24
747 3.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS 1429407.33 243545.6 1105479.51 2291341.24
748 3.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 1429407.33 243545.6 1105479.51 2291341.24
749 3.2.1.1.01 RENDIMENTOS FINANCEIROS 911115.33 0 853833.68 1764949.01
750 3.2.1.1.01.001 RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 877230.87 0 814706.36 1691937.23
751 3.2.1.1.01.002 JUROS/MULTA - CLIENTE 33884.46 0 39127.32 73011.78
753 3.2.1.1.02 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL 274746.4 0 251645.83 526392.23
754 3.2.1.1.02.001 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA 274746.4 0 251645.83 526392.23
763 3.2.1.1.05 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 243545.6 243545.6 0 0
764 3.2.1.1.05.099 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 243545.6 243545.6 0 0
765 3.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -20864143.02 18774732.58 0 -39638875.6
766 3.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -20864143.02 18774732.58 0 -39638875.6
767 3.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -20864143.02 18774732.58 0 -39638875.6
768 3.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -20864143.02 18774732.58 0 -39638875.6
769 3.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -20864143.02 18774732.58 0 -39638875.6
770 4 CUSTOS E DESPESAS 0 16826237.55 16826237.55 0
771 4.1 CUSTOS 15826212.99 14937053.4 16409.03 30746857.36
772 4.1.1 CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS 13963089.25 12569455.81 0 26532545.06
773 4.1.1.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS 13963089.25 12569455.81 0 26532545.06
774 4.1.1.1.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY 12918257.15 11627663.66 0 24545920.81
775 4.1.1.1.01.001 VEICULAR 3817137.92 3616743.49 0 7433881.41
776 4.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL 7977582.62 7016736.13 0 14994318.75
777 4.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL 624042.17 580987.9 0 1205030.07
778 4.1.1.1.01.004 COMERCIAL 499494.44 413196.14 0 912690.58
796 4.1.1.1.10 CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS 1044832.1 941792.15 0 1986624.25
1458 4.1.1.1.10.002 VEICULAR 308731.14 292941.1 0 601672.24
1459 4.1.1.1.10.003 INDUSTRIAL 645229.02 568326.3 0 1213555.32
1460 4.1.1.1.10.004 RESIDENCIAL 50472.7 47057.59 0 97530.29
1461 4.1.1.1.10.005 COMERCIAL 40399.24 33467.16 0 73866.4
802 4.1.2 CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS 1256709.58 1297895.9 16409.03 2538196.45
803 4.1.2.1 CUSTO COM PESSOAL 413070.65 431749.52 13807.87 831012.3
804 4.1.2.1.01 SALÁRIO E ENCARGOS 341157.83 344954.38 66.21 686046
805 4.1.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 145555.6 156690.4 66.21 302179.79
810 4.1.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 7816.77 5371.69 0 13188.46
813 4.1.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 1876.02 1033 0 2909.02
814 4.1.2.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 6354.56 5372.67 0 11727.23
815 4.1.2.1.01.011 PERICULOSIDADE 38221.23 40949.87 0 79171.1
816 4.1.2.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 1033.45 775.09 0 1808.54
817 4.1.2.1.01.013 FÉRIAS 22476.78 26611.14 0 49087.92
818 4.1.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 16853.72 19952.86 0 36806.58
819 4.1.2.1.01.015 INSS 53553.09 56795.77 0 110348.86
820 4.1.2.1.01.016 FGTS 15985.9 16953.86 0 32939.76
821 4.1.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 2990.17 1725.17 0 4715.34
822 4.1.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 9572.42 5779.49 0 15351.91
823 4.1.2.1.01.019 FGTS SOBRE13° SALÁRIO 1348.21 1596.22 0 2944.43
824 4.1.2.1.01.020 INSS SOBRE13° SALÁRIO 4516.4 5347.15 0 9863.55
828 4.1.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 13003.51 0 0 13003.51
831 4.1.2.1.02 CUSTO COM BENEFÍCIOS 71912.82 86795.14 13741.66 144966.3
832 4.1.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 5054.75 2527.82 0 7582.57
833 4.1.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 31128.96 35270.63 4141.67 62257.92
834 4.1.2.1.02.003 TRANSPORTE 198.75 0 0 198.75
835 4.1.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 22776.19 23012 460.32 45327.87
836 4.1.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 442.02 492.9 50.88 884.04
837 4.1.2.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 1905.01 3622.35 0 5527.36
841 4.1.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 1318.29 1118.72 0 2437.01
842 4.1.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 9088.85 18177.64 9088.79 18177.7
843 4.1.2.1.02.012 SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE 0 2573.08 0 2573.08
854 4.1.2.2 CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS 843638.93 866146.38 2601.16 1707184.15
855 4.1.2.2.01 SERVIÇOS 79940.68 91828 0 171768.68
856 4.1.2.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 54076.72 56922.07 0 110998.79
861 4.1.2.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 25863.96 34905.93 0 60769.89
872 4.1.2.2.02 ALUGUÉIS 23182.67 24476.07 1493.4 46165.34
873 4.1.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 4421.05 4421.05 0 8842.1
874 4.1.2.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 200 0 0 200
875 4.1.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 18561.62 20055.02 1493.4 37123.24
876 4.1.2.2.03 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 28152.74 28152.74 0 56305.48
877 4.1.2.2.03.001 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 28152.74 28152.74 0 56305.48
878 4.1.2.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 26530.83 41295.85 0.1 67826.58
880 4.1.2.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 26530.83 41295.85 0.1 67826.58
891 4.1.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 6775.45 7717.03 0 14492.48
892 4.1.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 6775.45 7717.03 0 14492.48
896 4.1.2.2.08 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 651952.49 649189.51 1107.66 1300034.34
897 4.1.2.2.08.001 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 651952.49 649189.51 1107.66 1300034.34
898 4.1.2.2.09 DESPESAS GERAIS 6265.66 6362.44 0 12628.1
916 4.1.2.2.09.018 REFEIÇÃO 3213.6 3324.07 0 6537.67
917 4.1.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 2778.21 2778.21 0 5556.42
918 4.1.2.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 273.85 260.16 0 534.01
928 4.1.2.2.12 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 20838.41 17124.74 0 37963.15
929 4.1.2.2.12.001 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 20838.41 17124.74 0 37963.15
1405 4.1.3 CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 606414.16 1069701.69 0 1676115.85
1406 4.1.3.1 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 606414.16 1069701.69 0 1676115.85
1407 4.1.3.1.01 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 606414.16 1069701.69 0 1676115.85
1408 4.1.3.1.01.001 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 606414.16 1069701.69 0 1676115.85
930 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS 1889256.92 1888976.1 49383.79 3728849.23
931 4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1461120.1 1490322.38 29658.16 2921784.32
932 4.2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 912578.96 1005596.76 28884.46 1889291.26
933 4.2.1.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 766302.74 831396.56 350.01 1597349.29
934 4.2.1.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 372759.42 406718.53 350.01 779127.94
935 4.2.1.1.01.002 HONORÁRIOS DA DIRETORIA 11750 23500 0 35250
936 4.2.1.1.01.003 REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL 5091.66 5091.66 0 10183.32
937 4.2.1.1.01.004 REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO 18666.66 17500 0 36166.66
938 4.2.1.1.01.005 REEMBOLSO A ACIONISTAS 42343.61 42343.61 0 84687.22
939 4.2.1.1.01.006 HORAS EXTRAS 9669.46 9157.34 0 18826.8
942 4.2.1.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 2320.62 1760.95 0 4081.57
943 4.2.1.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 11516.66 10174.63 0 21691.29
944 4.2.1.1.01.011 PERICULOSIDADE 7718.25 7147.3 0 14865.55
945 4.2.1.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 5171.36 5248.87 0 10420.23
946 4.2.1.1.01.013 FÉRIAS 46384.12 51504.35 0 97888.47
947 4.2.1.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 37121.47 41036.88 0 78158.35
948 4.2.1.1.01.015 INSS 115369.91 125787.23 0 241157.14
949 4.2.1.1.01.016 FGTS 33258.67 36676.5 0 69935.17
950 4.2.1.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 2560.69 5092.92 0 7653.61
951 4.2.1.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 8823.93 16350.98 0 25174.91
952 4.2.1.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 2969.62 3282.93 0 6252.55
953 4.2.1.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 9814.27 10864.62 0 20678.89
957 4.2.1.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 22992.36 12157.26 0 35149.62
960 4.2.1.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 144176.22 167873.04 28534.45 283514.81
961 4.2.1.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 10952.1 5532.59 0 16484.69
962 4.2.1.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 58060.25 65293.04 7232.79 116120.5
963 4.2.1.1.02.003 TRANSPORTE 1464.6 76.5 0 1541.1
964 4.2.1.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 49419.43 51065.71 1032.44 99452.7
965 4.2.1.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 1018.94 1147.56 117.66 2048.84
966 4.2.1.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 1437.34 2413.35 0 3850.69
970 4.2.1.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 1727.38 1589.23 0 3316.61
971 4.2.1.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 19831.55 39983.11 20151.56 39663.1
973 4.2.1.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 264.63 771.95 0 1036.58
978 4.2.1.1.04 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 2100 6327.16 0 8427.16
979 4.2.1.1.04.001 DESPESAS MENOR APRENDIZ 2100 6327.16 0 8427.16
983 4.2.1.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 548541.14 484725.62 773.7 1032493.06
984 4.2.1.2.01 SERVIÇOS 324908.41 273503.6 0 598412.01
985 4.2.1.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 12752.59 23717.68 0 36470.27
986 4.2.1.2.01.002 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 59185.27 66063.24 0 125248.51
987 4.2.1.2.01.003 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 42062.98 42062.98 0 84125.96
988 4.2.1.2.01.004 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31905.12 14123.5 0 46028.62
990 4.2.1.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 25049.1 53657.03 0 78706.13
993 4.2.1.2.01.009 SERVIÇOS DE AUDITORIA 0 17290 0 17290
994 4.2.1.2.01.010 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 26800 29300 0 56100
1335 4.2.1.2.01.017 DESPESAS BANCÁRIAS 127153.35 27289.17 0 154442.52
1001 4.2.1.2.02 ALUGUÉIS 9804.11 30452.93 648.81 39608.23
1002 4.2.1.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 0 21500 0 21500
1003 4.2.1.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1740 240 0 1980
1004 4.2.1.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 8064.11 8712.93 648.81 16128.23
1005 4.2.1.2.03 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 11178.14 11747.79 0 22925.93
1006 4.2.1.2.03.001 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 11178.14 11747.79 0 22925.93
1007 4.2.1.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 10524.19 23061.65 124.89 33460.95
1008 4.2.1.2.04.001 MATERIAL DE SEGURANÇA 472.99 4006.83 0 4479.82
1009 4.2.1.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 9737.97 18661.86 124.89 28274.94
1010 4.2.1.2.04.003 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 149.7 261.28 0 410.98
1011 4.2.1.2.04.004 MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 163.53 131.68 0 295.21
1020 4.2.1.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 3255.42 3965.89 0 7221.31
1021 4.2.1.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 3255.42 3965.89 0 7221.31
1025 4.2.1.2.08 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 59749.85 59749.85 0 119499.7
1026 4.2.1.2.08.001 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 59749.85 59749.85 0 119499.7
1027 4.2.1.2.09 DESPESAS GERAIS 121121.02 82078.52 0 203199.54
1028 4.2.1.2.09.001 ASSINATURAS 2411.96 2417.68 0 4829.64
1029 4.2.1.2.09.002 PUBLICAÇÕES E EDITAIS 15066.33 26578.2 0 41644.53
1031 4.2.1.2.09.004 CORREIOS E MALOTES 442.25 403.44 0 845.69
1032 4.2.1.2.09.005 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 49360.36 1425 0 50785.36
1034 4.2.1.2.09.007 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 1033.5 0 0 1033.5
1036 4.2.1.2.09.009 CONSULTA CADASTRAL 235 252.16 0 487.16
1037 4.2.1.2.09.010 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1205 1271.9 0 2476.9
1040 4.2.1.2.09.013 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 2737.9 3095.18 0 5833.08
1041 4.2.1.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE 40171.02 35504.04 0 75675.06
1044 4.2.1.2.09.017 CONDUÇÃO 0 10 0 10
1045 4.2.1.2.09.018 REFEIÇÃO 653.57 574.13 0 1227.7
1046 4.2.1.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 5438.38 3938.38 0 9376.76
1047 4.2.1.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 1169.19 5478.95 0 6648.14
1306 4.2.1.2.09.022 ÁGUA E ESGOTO 1196.56 1129.46 0 2326.02
1049 4.2.1.2.10 DESPESAS INSTITUCIONAIS 8000 165.39 0 8165.39
1050 4.2.1.2.10.001 COMEMORAÇÕES E EVENTOS 0 165.39 0 165.39
1052 4.2.1.2.10.003 PATROCÍNIO 8000 0 0 8000
1055 4.2.2 DESPESAS COMERCIAIS 189695.69 217340.91 8400.76 398635.84
1056 4.2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL 165988.91 188955.05 8142.85 346801.11
1057 4.2.2.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 136832.51 153242.31 0 290074.82
1058 4.2.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 80360.97 93952.98 0 174313.95
1063 4.2.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 16.08 0 0 16.08
1066 4.2.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 3.84 0 0 3.84
1069 4.2.2.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 775.09 775.09 0 1550.18
1070 4.2.2.1.01.013 FÉRIAS 9070.21 10441.25 0 19511.46
1071 4.2.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 7829.42 7832.75 0 15662.17
1072 4.2.2.1.01.015 INSS 21542.17 25179.39 0 46721.56
1073 4.2.2.1.01.016 FGTS 6430.46 7516.21 0 13946.67
1074 4.2.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 1017.82 905.65 0 1923.47
1075 4.2.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 3409.57 3033.93 0 6443.5
1076 4.2.2.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 626.32 626.62 0 1252.94
1077 4.2.2.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 2098.04 2099.17 0 4197.21
1081 4.2.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 3652.52 879.27 0 4531.79
1084 4.2.2.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 29156.4 35712.74 8142.85 56726.29
1085 4.2.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 2303.12 1151.56 0 3454.68
1086 4.2.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 10685.19 12005.85 1320.66 21370.38
1087 4.2.2.1.02.003 TRANSPORTE 379.65 0 0 379.65
1088 4.2.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 8897.88 9079.5 181.62 17795.76
1089 4.2.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 209.88 238.5 28.62 419.76
1090 4.2.2.1.02.006 AUXILIO CRECHE 482.67 482.67 0 965.34
1094 4.2.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 345.71 290.41 0 636.12
1095 4.2.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 5668.3 12280.25 6611.95 11336.6
1097 4.2.2.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 184 184 0 368
1107 4.2.2.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 23706.78 28385.86 257.91 51834.73
1125 4.2.2.2.02 ALUGUÉIS 3205.64 3463.55 257.91 6411.28
1128 4.2.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 3205.64 3463.55 257.91 6411.28
1144 4.2.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 822.77 1144.23 0 1967
1145 4.2.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 822.77 1144.23 0 1967
1151 4.2.2.2.09 DESPESAS GERAIS 4228.08 4228.08 0 8456.16
1165 4.2.2.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE 4166.67 4166.67 0 8333.34
1170 4.2.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 61.41 61.41 0 122.82
1179 4.2.2.2.11 CONVERSÕES DE CLIENTES 15450.29 19550 0 35000.29
1469 4.2.2.2.11.004 RESIDENCIAL 15450.29 19550 0 35000.29
1181 4.2.3 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 198910.91 172854.11 11324.87 360440.15
1182 4.2.3.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 198910.91 172854.11 11324.87 360440.15
1183 4.2.3.1.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL 92137.8 76000.48 11324.87 156813.41
1184 4.2.3.1.01.001 COFINS 57176.29 44219.18 9741.82 91653.65
1186 4.2.3.1.01.003 PIS 9291.15 7185.62 1583.05 14893.72
1187 4.2.3.1.01.004 IOF 25670.36 24595.68 0 50266.04
1189 4.2.3.1.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL 92.73 3364.83 0 3457.56
1191 4.2.3.1.02.002 ICMS 92.73 3364.83 0 3457.56
1193 4.2.3.1.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL 3023.73 3023.73 0 6047.46
1194 4.2.3.1.03.001 IPTU/TLF 3023.73 3023.73 0 6047.46
1196 4.2.3.1.04 TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS 103656.65 90465.07 0 194121.72
1199 4.2.3.1.04.003 TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL 2125.98 2125.98 0 4251.96
1200 4.2.3.1.04.004 TAXA AGENCIA REGULADORA 97157.88 85472.82 0 182630.7
1201 4.2.3.1.04.005 IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS 4372.79 2866.27 0 7239.06
1202 4.2.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 39530.22 8458.7 0 47988.92
1203 4.2.4.1 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 39530.22 8458.7 0 47988.92
1210 4.2.4.1.03 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15077.08 0 0 15077.08
1212 4.2.4.1.03.099 OUTRAS DESPESAS 15077.08 0 0 15077.08
1213 4.2.4.1.04 PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS 24453.14 8458.7 0 32911.84
1217 4.2.4.1.04.004 DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL 24453.14 8458.7 0 32911.84
1230 4.3 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 18574.55 208.05 0 18782.6
1231 4.3.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 18574.55 208.05 0 18782.6
1232 4.3.1.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 18574.55 208.05 0 18782.6
1233 4.3.1.1.01 ENCARGOS DE DIVIDAS 18574.55 208.05 0 18782.6
1234 4.3.1.1.01.001 JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL 18574.53 207.95 0 18782.48
1238 4.3.1.1.01.005 DESCONTOS CONCEDIDOS 0.02 0.1 0 0.12
1248 4.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -17734044.46 0 16760444.73 -34494489.19
1249 4.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -17734044.46 0 16760444.73 -34494489.19
1250 4.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -17734044.46 0 16760444.73 -34494489.19
1251 4.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -17734044.46 0 16760444.73 -34494489.19
1252 4.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -17734044.46 0 16760444.73 -34494489.19
1253 5 RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL 0 18995850.27 18995850.27 0
1254 5.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 3130098.56 16760444.73 18774732.58 5144386.41
1255 5.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 3130098.56 16760444.73 18774732.58 5144386.41
1256 5.1.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 3130098.56 16760444.73 18774732.58 5144386.41
1257 5.1.1.1.01 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 3130098.56 16760444.73 18774732.58 5144386.41
1258 5.1.1.1.01.001 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 3130098.56 16760444.73 18774732.58 5144386.41
1259 5.2 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO -675427.5 615405.35 221117.69 -1069715.16
1260 5.2.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA -411009.38 451974.52 220224.7 -642759.2
1261 5.2.1.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA -411009.38 451974.52 220224.7 -642759.2
1262 5.2.1.1.01 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA -411009.38 451974.52 220224.7 -642759.2
1263 5.2.1.1.01.001 IRPJ -733191.03 451974.52 2573.08 -1182592.47
1264 5.2.1.1.01.002 IRPJ DIFERIDO 696.26 0 2480.54 3176.8
1265 5.2.1.1.01.003 (-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE 321485.39 0 215171.08 536656.47
1267 5.2.2 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO -264418.12 163430.83 892.99 -426955.96
1268 5.2.2.1 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO -264418.12 163430.83 892.99 -426955.96
1269 5.2.2.1.01 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO -264418.12 163430.83 892.99 -426955.96
1270 5.2.2.1.01.001 CSLL -264668.77 163430.83 0 -428099.6
1271 5.2.2.1.01.002 CSLL DIFERIDA 250.65 0 892.99 1143.64
1283 5.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -2454671.06 1620000.19 0 -4074671.25
1284 5.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -2454671.06 1620000.19 0 -4074671.25
1285 5.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -2454671.06 1620000.19 0 -4074671.25
1286 5.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -2454671.06 1620000.19 0 -4074671.25
1287 5.9.1.1.01.001 JANEIRO -2454671.06 0 0 -2454671.06
1288 5.9.1.1.01.002 FEVEREIRO 0 1620000.19 0 -1620000.19