SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - MARÇO - 2025

ATUALIZADO EM: 29/07/2025
REDUZIDO CONTA DENOMINAÇÃO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO FINAL
1 1 ATIVO 233244684.55 125630822.35 121526853.73 237348653.17
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 110519816.56 124095210.21 119954843.61 114660183.16
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 82293489.91 82058227.43 80730065.26 83621652.08
4 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82293489.91 82058227.43 80730065.26 83621652.08
5 1.1.1.1.01 CAIXA 6000 3685.74 3685.74 6000
6 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA 6000 3685.74 3685.74 6000
7 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL 543.95 57309268.61 57305612.22 4200.34
8 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 0 37635317.35 37635317.35 0
9 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 543.93 3200 0 3743.93
13 1.1.1.1.02.006 SANTANDER 0 15458314.95 15458314.95 0
14 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 0.02 4212436.31 4211979.92 456.41
20 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82286945.96 24745273.08 23420767.3 83611451.74
21 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL 6905732.62 14494286.19 13763122.37 7636896.44
26 1.1.1.1.05.006 SANTANDER 4460519.37 9565433.61 5548041.52 8477911.46
27 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 70920693.97 685553.28 4109603.41 67496643.84
35 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS 24107410.5 27535381.28 24636376.98 27006414.8
36 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 15067115.56 21362926.18 20924859.7 15505182.04
37 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 14054924.39 19116023.39 18852664.07 14318283.71
38 1.1.2.1.01.001 VEICULAR 3351864.75 6193924.05 5734915.96 3810872.84
39 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL 7508030.12 10136419.73 10427294.13 7217155.72
40 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL 1770048.5 1782769.31 1707892.22 1844925.59
41 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL 1424981.02 1002910.3 982561.76 1445329.56
53 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -8293363.25 939665.69 0 -7353697.56
54 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -1934462.3 8235.46 0 -1926226.84
55 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL -6358900.95 931430.23 0 -5427470.72
58 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 7584379.48 0 552583.86 7031795.62
59 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 7584379.48 0 552583.86 7031795.62
60 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL 1288653.98 0 246033.36 1042620.62
61 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL 1288653.98 0 246033.36 1042620.62
1496 1.1.2.1.08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 432520.96 1307237.1 1273578.41 466179.65
1498 1.1.2.1.08.002 INDUSTRIAL 432520.96 1307237.1 1273578.41 466179.65
62 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 154034.5 0 16427.16 137607.34
63 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 154034.5 0 16427.16 137607.34
64 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 154034.5 0 16427.16 137607.34
68 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS 8886260.44 6172455.1 3695090.12 11363625.42
78 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER 33537.57 2507388.8 34511.78 2506414.59
80 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER 45463.12 2507388.8 34511.78 2518340.14
83 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER -11925.55 0 0 -11925.55
87 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 61950.93 130850.13 78030.3 114770.76
88 1.1.2.3.04.001 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 0 2000 0 2000
89 1.1.2.3.04.002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 397.24 0 0 397.24
92 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO 54928.27 20152.44 0 75080.71
93 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS 6625.42 108697.69 78030.3 37292.81
100 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 8511222.5 1681963.09 1753550.7 8439634.89
101 1.1.2.3.06.001 IRRF 3331908.59 7545.1 284045.17 3055408.52
102 1.1.2.3.06.002 IRPJ 3976339.5 31508.85 0 4007848.35
103 1.1.2.3.06.003 CSLL 884907.17 169016.37 0 1053923.54
105 1.1.2.3.06.005 PIS 56736.29 262910.59 262128.02 57518.86
106 1.1.2.3.06.006 COFINS 261330.95 1210982.18 1207377.51 264935.62
109 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL 279549.44 1852253.08 1828997.34 302805.18
110 1.1.2.3.07.001 ICMS 279549.44 1852253.08 1828997.34 302805.18
131 1.1.3 ESTOQUE 825007.91 14451326.88 14478358.08 797976.71
132 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 64825.79 14448408.97 14451209.48 62025.28
133 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL 64825.79 14448408.97 14451209.48 62025.28
134 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO 64825.79 14448408.97 14451209.48 62025.28
137 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS 760182.12 2917.91 27148.6 735951.43
138 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL 760182.12 2917.91 27148.6 735951.43
139 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO 760182.12 2917.91 27148.6 735951.43
156 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 879053.91 50274.62 110043.29 819285.24
157 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS 879053.91 50274.62 110043.29 819285.24
158 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 879053.91 50274.62 110043.29 819285.24
159 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 371424.13 0 39330.8 332093.33
160 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 23753.12 0 3011.24 20741.88
161 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE 16758.21 50274.62 16758.21 50274.62
163 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 100757.18 0 17124.78 83632.4
164 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR 315639.32 0 28668.55 286970.77
165 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR 30237.24 0 3023.73 27213.51
168 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE 20484.71 0 2125.98 18358.73
170 1.1.5 CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS 2414854.33 0 0 2414854.33
171 1.1.5.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 2414854.33 0 0 2414854.33
172 1.1.5.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 2414854.33 0 0 2414854.33
173 1.1.5.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL 2414854.33 0 0 2414854.33
184 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 122724867.99 1535612.14 1572010.12 122688470.01
185 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE 54909370.34 304944.05 312197.5 54902116.89
205 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS 54909370.34 304944.05 312197.5 54902116.89
220 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 48376562.12 207397.26 0 48583959.38
228 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO 8261937.01 346.65 0 8262283.66
229 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO 2974297.31 124.79 0 2974422.1
1509 1.2.1.3.04.098 TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR 37140327.8 206925.82 0 37347253.62
231 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL 3092265.67 97546.79 312047.5 2877764.96
232 1.2.1.3.05.001 ICMS 32919621.19 97546.79 312047.5 32705120.48
233 1.2.1.3.05.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS -29827355.52 0 0 -29827355.52
244 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS 3440542.55 0 150 3440392.55
245 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS 774934.61 0 150 774784.61
246 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS 2665607.94 0 0 2665607.94
317 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL 67815497.65 1230668.09 1259812.62 67786353.12
318 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL 4762.35 0 0 4762.35
319 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA 4762.35 0 0 4762.35
322 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES 4762.35 0 0 4762.35
338 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 67810735.3 1230668.09 1259812.62 67781590.77
339 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 120772117.74 256608.22 37895.36 120990830.6
340 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 120772117.74 256608.22 37895.36 120990830.6
342 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS 6079425.92 0 0 6079425.92
343 1.2.6.2.02.001 TERRENOS 311977.04 0 0 311977.04
344 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS 5718824.68 0 0 5718824.68
345 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES 48624.2 0 0 48624.2
350 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO 14118002.92 0 0 14118002.92
351 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 5966859.97 0 0 5966859.97
353 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3899938.89 0 0 3899938.89
354 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES 3422158.54 0 0 3422158.54
355 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 829045.52 0 0 829045.52
358 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -89549130.65 14834.72 708551.8 -90242847.73
359 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO -78259263.1 14834.72 614721.47 -78859149.85
361 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS -4287837.22 0 19221 -4307058.22
362 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES -48624.2 0 0 -48624.2
364 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS -2682785.91 0 34364.23 -2717150.14
366 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS -1789286.13 0 27442.04 -1816728.17
367 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES -1916035.74 0 8724.29 -1924760.03
368 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS -565298.35 0 4078.77 -569377.12
370 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 5571555.96 93387.34 299316.57 5365626.73
371 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 5571555.96 93387.34 299316.57 5365626.73
372 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR 10818763.41 865837.81 214048.89 11470552.33
374 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO 10818763.41 865837.81 214048.89 11470552.33
384 2 PASSIVO 233244684.55 26605405.29 30709373.91 237348653.17
385 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 27556148.14 26605405.29 29150638.97 30101381.82
405 2.1.2 FORNECEDORES 16396167.13 20838459.75 23011921.05 18569628.43
406 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS 15192396.97 18910511.74 21480187.44 17762072.67
407 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS 15192396.97 18910511.74 21480187.44 17762072.67
408 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS 14065580.34 16709978.58 19164229.66 16519831.42
409 2.1.2.1.01.002 PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE 1126816.63 2200533.16 2315957.78 1242241.25
410 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1203770.16 1927948.01 1531733.61 807555.76
411 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1203770.16 1927948.01 1531733.61 807555.76
412 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1203770.16 1927948.01 1531733.61 807555.76
413 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR 2031067.49 4791298.75 5081230.26 2320999
414 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR 505717.04 4073376.22 4154776.33 587117.15
415 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS 403109.98 1886037.91 1965232.9 482304.97
416 2.1.3.1.01.001 PIS 70305.17 334827.46 348964.02 84441.73
417 2.1.3.1.01.002 COFINS 332804.81 1551210.45 1616268.88 397863.24
420 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS 80624.9 2123659.4 2124181.56 81147.06
421 2.1.3.1.02.001 ICMS 80624.9 2123659.4 2124181.56 81147.06
423 2.1.3.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS 21982.16 63678.91 65361.87 23665.12
424 2.1.3.1.03.001 ISS 21982.16 63678.91 65361.87 23665.12
426 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO 826099.89 0 163782.55 989882.44
427 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO 826099.89 0 163782.55 989882.44
428 2.1.3.2.01.001 IRPJ 398000.29 0 0 398000.29
430 2.1.3.2.01.003 CSLL 428099.6 0 163782.55 591882.15
432 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER 93234.73 113686.54 89762.12 69310.31
433 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. 58488.86 58488.86 48199.81 48199.81
434 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER 9158.56 9158.56 5634.65 5634.65
435 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER 22114.02 22114.02 14540.11 14540.11
439 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL 27216.28 27216.28 28025.05 28025.05
441 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST 34745.87 55197.68 41562.31 21110.5
443 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER 34745.87 55197.68 41562.31 21110.5
445 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO 520543.01 518073.74 588074.62 590543.89
446 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO 520543.01 518073.74 588074.62 590543.89
447 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER 151110.16 151110.55 172199.48 172199.09
448 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 2534.03 0 1548.22 4082.25
449 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER 72142.34 72142.34 104384.86 104384.86
450 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER 294756.48 294820.85 309942.06 309877.69
453 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS 85472.82 86162.25 84834.64 84145.21
454 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS 85472.82 86162.25 84834.64 84145.21
456 2.1.3.5.01.002 IPTU/TLF A RECOLHER 0 689.43 689.43 0
457 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR 85472.82 85472.82 84145.21 84145.21
459 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 765772.64 720270.87 767460.39 812962.16
460 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR 765772.64 720270.87 767460.39 812962.16
461 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR 11373.11 700069.86 709872.85 21176.1
462 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR 0 578199.67 578199.67 0
463 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR 5319.67 76724.55 89671.6 18266.72
465 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 1305.75 9800.32 8494.57 0
466 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 4747.69 35345.32 33507.01 2909.38
467 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR 0 20201.01 57587.54 37386.53
468 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR 0 20201.01 57587.54 37386.53
469 2.1.4.1.03 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS 754399.53 0 0 754399.53
470 2.1.4.1.03.001 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS 754399.53 0 0 754399.53
471 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS 1814966.73 186828.65 217991.73 1846129.81
472 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS 1814966.73 186828.65 217991.73 1846129.81
473 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS 1622568.98 177562.29 121694.63 1566701.32
474 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 1203454.7 143907.1 96567.61 1156115.21
475 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS 96919.52 8308.31 5817.14 94428.35
476 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS 322194.76 25346.88 19309.88 316157.76
477 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO 192397.75 9266.36 96297.1 279428.49
478 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO 142927.93 7170.52 71535.67 207293.08
479 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO 11433.92 573.64 5722.88 16583.16
480 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO 38035.9 1522.2 19038.55 55552.25
494 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES 6516282.11 68547.27 72035.54 6519770.38
495 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 14297.63 743.66 743.66 14297.63
496 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 14297.63 743.66 743.66 14297.63
497 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS 14297.63 743.66 743.66 14297.63
514 2.1.7.5 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR 6442948.01 0 0 6442948.01
515 2.1.7.5.01 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR 6442948.01 0 0 6442948.01
516 2.1.7.5.01.001 GOVERNO DO ESTADO 4019327.74 0 0 4019327.74
517 2.1.7.5.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. 2423620.27 0 0 2423620.27
520 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 59036.47 67803.61 71291.88 62524.74
521 2.1.7.6.01 REEMBOLSOS A ACIONISTAS 42343.61 42343.61 42343.61 42343.61
523 2.1.7.6.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. 42343.61 42343.61 42343.61 42343.61
527 2.1.7.6.02 VALORES EM CONTROVÉRSIA 3598.92 0 0 3598.92
528 2.1.7.6.02.001 VALORES EM CONTROVÉRSIA 3598.92 0 0 3598.92
532 2.1.7.6.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 4319.5 16685.56 12793.29 427.23
535 2.1.7.6.04.003 OUTRAS CONTAS A PAGAR 4319.5 16685.56 12793.29 427.23
541 2.1.7.6.06 PENALIDADE CONTRATUAL 8774.44 8774.44 16154.98 16154.98
542 2.1.7.6.06.001 PENALIDADE CONTRATUAL 8774.44 8774.44 16154.98 16154.98
543 2.1.8 DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS 31892.04 0 0 31892.04
544 2.1.8.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER 31892.04 0 0 31892.04
545 2.1.8.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER 31892.04 0 0 31892.04
546 2.1.8.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL 31892.04 0 0 31892.04
561 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 8602628.29 0 9622.05 8612250.34
598 2.2.3 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 8602628.29 0 9622.05 8612250.34
614 2.2.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7328623.02 0 0 7328623.02
615 2.2.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL 7328623.02 0 0 7328623.02
616 2.2.3.2.01.001 IRPJ DIFERIDO 5388693.4 0 0 5388693.4
617 2.2.3.2.01.002 CSLL DIFERIDA 1939929.62 0 0 1939929.62
618 2.2.3.3 PROVISÕES 549276.99 0 0 549276.99
619 2.2.3.3.01 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS 549276.99 0 0 549276.99
620 2.2.3.3.01.001 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 204144.3 0 0 204144.3
621 2.2.3.3.01.002 CONTINGÊNCIAS FISCAIS 345132.69 0 0 345132.69
1358 2.2.3.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 724728.28 0 9622.05 734350.33
1359 2.2.3.6.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 724728.28 0 9622.05 734350.33
1361 2.2.3.6.01.002 OUTRAS CONTAS A PAGAR 724728.28 0 9622.05 734350.33
649 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 197085908.12 0 1549112.89 198635021.01
650 2.3.1 CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO 50420941.86 0 0 50420941.86
651 2.3.1.1 CAPITAL 50420941.86 0 0 50420941.86
652 2.3.1.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 50420941.86 0 0 50420941.86
653 2.3.1.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO 50420941.86 0 0 50420941.86
659 2.3.2 RESERVAS 70237032.55 0 0 70237032.55
663 2.3.2.2 RESERVAS DE LUCROS 70237032.55 0 0 70237032.55
664 2.3.2.2.01 RESERVAS DE LUCROS 70237032.55 0 0 70237032.55
665 2.3.2.2.01.001 RESERVA DE INCENTIVO FISCAL 3679132.78 0 0 3679132.78
666 2.3.2.2.01.002 RESERVA LEGAL 10084188.37 0 0 10084188.37
668 2.3.2.2.01.004 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS 4702831.37 0 0 4702831.37
669 2.3.2.2.01.005 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS 32644684.54 0 0 32644684.54
671 2.3.2.2.01.007 RESERVA ESPECIAL 19126195.49 0 0 19126195.49
676 2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 4074671.25 0 1549112.89 5623784.14
677 2.3.3.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 4074671.25 0 1549112.89 5623784.14
678 2.3.3.1.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 4074671.25 0 1549112.89 5623784.14
679 2.3.3.1.01.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 4074671.25 0 1549112.89 5623784.14
683 2.3.4 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 72353262.46 0 0 72353262.46
684 2.3.4.1 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 72353262.46 0 0 72353262.46
685 2.3.4.1.01 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 72353262.46 0 0 72353262.46
686 2.3.4.1.01.001 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 72353262.46 0 0 72353262.46
687 3 RECEITAS 0 21850902.08 21850902.08 0
688 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 37347534.36 3398085.5 20757396.94 54706845.8
689 3.1.1 RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS 37340196.19 3398085.5 20757396.94 54699507.63
690 3.1.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS 42532575.38 147083.04 20058318.99 62443811.33
691 3.1.1.1.01 BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 39891488.29 0 18751081.89 58642570.18
692 3.1.1.1.01.001 VEICULAR 11417483.41 0 5828999 17246482.41
693 3.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL 22915338.04 0 10136419.73 33051757.77
694 3.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL 3472607.96 0 1782769.31 5255377.27
695 3.1.1.1.01.004 COMERCIAL 2086058.88 0 1002893.85 3088952.73
697 3.1.1.1.02 RECEITA DE SERVIÇOS 2641087.09 147083.04 1307237.1 3801241.15
1428 3.1.1.1.02.003 INDUSTRIAL 2641087.09 147083.04 1307237.1 3801241.15
705 3.1.1.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA -51837.32 743.66 0 -52580.98
706 3.1.1.2.01 VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO -51837.32 743.66 0 -52580.98
1439 3.1.1.2.01.003 INDUSTRIAL -46667 0 0 -46667
1440 3.1.1.2.01.004 RESIDENCIAL -3210.34 0 0 -3210.34
1441 3.1.1.2.01.005 COMERCIAL -1959.98 743.66 0 -2703.64
710 3.1.1.3 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS -6816657.72 3250258.8 21163.79 -10045752.73
711 3.1.1.3.01 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL -3654310.17 1722725.67 13660.9 -5363374.94
712 3.1.1.3.01.001 PIS -651849.91 307297.02 2436.81 -956710.12
713 3.1.1.3.01.002 COFINS -3002460.26 1415428.65 11224.09 -4406664.82
714 3.1.1.3.02 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL -3030293.19 1462171.26 148.73 -4492315.72
715 3.1.1.3.02.001 ICMS -3030293.19 1462171.26 148.73 -4492315.72
716 3.1.1.3.03 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL -132054.36 65361.87 7354.16 -190062.07
717 3.1.1.3.03.001 ISS -132054.36 65361.87 7354.16 -190062.07
1398 3.1.1.4 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 1676115.85 0 677914.16 2354030.01
1399 3.1.1.4.01 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 1676115.85 0 677914.16 2354030.01
1400 3.1.1.4.01.001 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 1676115.85 0 677914.16 2354030.01
718 3.1.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7338.17 0 0 7338.17
719 3.1.2.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7338.17 0 0 7338.17
725 3.1.2.1.03 REVERSÃO DE PROVISÕES 7338.17 0 0 7338.17
729 3.1.2.1.03.004 REVERSÃO DE PLCD 7338.17 0 0 7338.17
746 3.2 RECEITAS FINANCEIRAS 2291341.24 0 1093505.14 3384846.38
747 3.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS 2291341.24 0 1093505.14 3384846.38
748 3.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 2291341.24 0 1093505.14 3384846.38
749 3.2.1.1.01 RENDIMENTOS FINANCEIROS 1764949.01 0 849484.93 2614433.94
750 3.2.1.1.01.001 RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1691937.23 0 797706.45 2489643.68
751 3.2.1.1.01.002 JUROS/MULTA - CLIENTE 73011.78 0 51778.48 124790.26
753 3.2.1.1.02 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL 526392.23 0 244020.21 770412.44
754 3.2.1.1.02.001 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA 526392.23 0 244020.21 770412.44
765 3.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -39638875.6 18452816.58 0 -58091692.18
766 3.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -39638875.6 18452816.58 0 -58091692.18
767 3.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -39638875.6 18452816.58 0 -58091692.18
768 3.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -39638875.6 18452816.58 0 -58091692.18
769 3.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -39638875.6 18452816.58 0 -58091692.18
770 4 CUSTOS E DESPESAS 0 16514034.18 16514034.18 0
771 4.1 CUSTOS 30746857.36 14558949.86 18153.15 45287654.07
772 4.1.1 CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS 26532545.06 12611148.68 0 39143693.74
773 4.1.1.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS 26532545.06 12611148.68 0 39143693.74
774 4.1.1.1.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY 24545920.81 11442543.16 0 35988463.97
775 4.1.1.1.01.001 VEICULAR 7433881.41 3765480.12 0 11199361.53
776 4.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL 14994318.75 6625709.77 0 21620028.52
777 4.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL 1205030.07 615501.17 0 1820531.24
778 4.1.1.1.01.004 COMERCIAL 912690.58 435852.1 0 1348542.68
788 4.1.1.1.06 CUSTO DE ODORIZAÇÃO 0 137011.72 0 137011.72
789 4.1.1.1.06.001 CUSTO DE ODORIZAÇÃO 0 137011.72 0 137011.72
796 4.1.1.1.10 CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS 1986624.25 1031593.8 0 3018218.05
1458 4.1.1.1.10.002 VEICULAR 601672.24 339474.01 0 941146.25
1459 4.1.1.1.10.003 INDUSTRIAL 1213555.32 597335.84 0 1810891.16
1460 4.1.1.1.10.004 RESIDENCIAL 97530.29 55490.04 0 153020.33
1461 4.1.1.1.10.005 COMERCIAL 73866.4 39293.91 0 113160.31
802 4.1.2 CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS 2538196.45 1269887.02 18153.15 3789930.32
803 4.1.2.1 CUSTO COM PESSOAL 831012.3 413395.79 14583.67 1229824.42
804 4.1.2.1.01 SALÁRIO E ENCARGOS 686046 328796.23 36.74 1014805.49
805 4.1.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 302179.79 146008.11 36.74 448151.16
810 4.1.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 13188.46 5126.8 0 18315.26
813 4.1.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 2909.02 854.46 0 3763.48
814 4.1.2.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 11727.23 6539.94 0 18267.17
815 4.1.2.1.01.011 PERICULOSIDADE 79171.1 37245.69 0 116416.79
816 4.1.2.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 1808.54 1446.83 0 3255.37
817 4.1.2.1.01.013 FÉRIAS 49087.92 24010.52 0 73098.44
818 4.1.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 36806.58 17874.38 0 54680.96
819 4.1.2.1.01.015 INSS 110348.86 52556.86 0 162905.72
820 4.1.2.1.01.016 FGTS 32939.76 15688.58 0 48628.34
821 4.1.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 4715.34 1904.65 0 6619.99
822 4.1.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 15351.91 6380.63 0 21732.54
823 4.1.2.1.01.019 FGTS SOBRE13° SALÁRIO 2944.43 1429.98 0 4374.41
824 4.1.2.1.01.020 INSS SOBRE13° SALÁRIO 9863.55 4790.42 0 14653.97
828 4.1.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 13003.51 6938.38 0 19941.89
831 4.1.2.1.02 CUSTO COM BENEFÍCIOS 144966.3 84599.56 14546.93 215018.93
832 4.1.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 7582.57 2628.32 0 10210.89
833 4.1.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 62257.92 35167.37 4038.41 93386.88
834 4.1.2.1.02.003 TRANSPORTE 198.75 334.28 0 533.03
835 4.1.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 45327.87 23601.09 472.1 68456.86
836 4.1.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 884.04 492.9 50.88 1326.06
837 4.1.2.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 5527.36 2857.04 0 8384.4
841 4.1.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 2437.01 971.47 0 3408.48
842 4.1.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 18177.7 18177.62 9985.54 26369.78
843 4.1.2.1.02.012 SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE 2573.08 369.47 0 2942.55
854 4.1.2.2 CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS 1707184.15 856491.23 3569.48 2560105.9
855 4.1.2.2.01 SERVIÇOS 171768.68 77169.9 0 248938.58
856 4.1.2.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 110998.79 43090.09 0 154088.88
861 4.1.2.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 60769.89 34079.81 0 94849.7
872 4.1.2.2.02 ALUGUÉIS 46165.34 51906.09 0 98071.43
873 4.1.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 8842.1 4421.05 0 13263.15
874 4.1.2.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 200 200 0 400
875 4.1.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 37123.24 47285.04 0 84408.28
876 4.1.2.2.03 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 56305.48 28152.74 0 84458.22
877 4.1.2.2.03.001 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 56305.48 28152.74 0 84458.22
878 4.1.2.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 67826.58 25375.94 3569.48 89633.04
880 4.1.2.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 67826.58 25375.94 3569.48 89633.04
891 4.1.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 14492.48 6945.8 0 21438.28
892 4.1.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 14492.48 6945.8 0 21438.28
896 4.1.2.2.08 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 1300034.34 646771.03 0 1946805.37
897 4.1.2.2.08.001 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 1300034.34 646771.03 0 1946805.37
898 4.1.2.2.09 DESPESAS GERAIS 12628.1 3044.95 0 15673.05
916 4.1.2.2.09.018 REFEIÇÃO 6537.67 0 0 6537.67
917 4.1.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 5556.42 2778.21 0 8334.63
918 4.1.2.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 534.01 266.74 0 800.75
928 4.1.2.2.12 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 37963.15 17124.78 0 55087.93
929 4.1.2.2.12.001 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 37963.15 17124.78 0 55087.93
1405 4.1.3 CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 1676115.85 677914.16 0 2354030.01
1406 4.1.3.1 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 1676115.85 677914.16 0 2354030.01
1407 4.1.3.1.01 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 1676115.85 677914.16 0 2354030.01
1408 4.1.3.1.01.001 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 1676115.85 677914.16 0 2354030.01
930 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS 3728849.23 1955069.29 39533.62 5644384.9
931 4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2921784.32 1604298.22 32231.05 4493851.49
932 4.2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 1889291.26 1056609.51 32231.05 2913669.72
933 4.2.1.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 1597349.29 879198.68 3746.7 2472801.27
934 4.2.1.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 779127.94 399259.39 156.83 1178230.5
935 4.2.1.1.01.002 HONORÁRIOS DA DIRETORIA 35250 37600 0 72850
936 4.2.1.1.01.003 REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL 10183.32 5091.66 0 15274.98
937 4.2.1.1.01.004 REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO 36166.66 17500 0 53666.66
938 4.2.1.1.01.005 REEMBOLSO A ACIONISTAS 84687.22 42343.61 0 127030.83
939 4.2.1.1.01.006 HORAS EXTRAS 18826.8 11772.39 0 30599.19
942 4.2.1.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 4081.57 1960.01 0 6041.58
943 4.2.1.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 21691.29 12796.52 0 34487.81
944 4.2.1.1.01.011 PERICULOSIDADE 14865.55 7718.25 0 22583.8
945 4.2.1.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 10420.23 5765.6 0 16185.83
946 4.2.1.1.01.013 FÉRIAS 97888.47 54822.43 0 152710.9
947 4.2.1.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 78158.35 40416.98 0 118575.33
948 4.2.1.1.01.015 INSS 241157.14 128176.04 0 369333.18
949 4.2.1.1.01.016 FGTS 69935.17 64186.18 0 134121.35
950 4.2.1.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 7653.61 4598.61 825.3 11426.92
951 4.2.1.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 25174.91 14606.33 2764.57 37016.67
952 4.2.1.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 6252.55 3233.34 0 9485.89
953 4.2.1.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 20678.89 10698.53 0 31377.42
957 4.2.1.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 35149.62 16652.81 0 51802.43
960 4.2.1.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 283514.81 171054.47 28484.35 426084.93
961 4.2.1.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 16484.69 5577.12 0 22061.81
962 4.2.1.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 116120.5 66207.77 7177.3 175150.97
963 4.2.1.1.02.003 TRANSPORTE 1541.1 1671.44 0 3212.54
964 4.2.1.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 99452.7 51207.24 1020.51 149639.43
965 4.2.1.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 2048.84 1147.56 134.98 3061.42
966 4.2.1.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 3850.69 1930.68 0 5781.37
970 4.2.1.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 3316.61 1271.42 0 4588.03
971 4.2.1.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 39663.1 41776.61 20151.56 61288.15
973 4.2.1.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 1036.58 264.63 0 1301.21
974 4.2.1.1.03 TREINAMENTO 0 2115 0 2115
975 4.2.1.1.03.001 TREINAMENTO DE PESSOAL 0 2115 0 2115
978 4.2.1.1.04 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 8427.16 4241.36 0 12668.52
979 4.2.1.1.04.001 DESPESAS MENOR APRENDIZ 8427.16 4241.36 0 12668.52
983 4.2.1.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 1032493.06 547688.71 0 1580181.77
984 4.2.1.2.01 SERVIÇOS 598412.01 243802.49 0 842214.5
985 4.2.1.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 36470.27 21560.8 0 58031.07
986 4.2.1.2.01.002 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 125248.51 63891.94 0 189140.45
987 4.2.1.2.01.003 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 84125.96 42062.98 0 126188.94
988 4.2.1.2.01.004 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 46028.62 12373.33 0 58401.95
990 4.2.1.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 78706.13 49519.23 0 128225.36
993 4.2.1.2.01.009 SERVIÇOS DE AUDITORIA 17290 0 0 17290
994 4.2.1.2.01.010 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 56100 29300 0 85400
1335 4.2.1.2.01.017 DESPESAS BANCÁRIAS 154442.52 25094.21 0 179536.73
1001 4.2.1.2.02 ALUGUÉIS 39608.23 28583.05 0 68191.28
1002 4.2.1.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 21500 3000 0 24500
1003 4.2.1.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1980 5040 0 7020
1004 4.2.1.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 16128.23 20543.05 0 36671.28
1005 4.2.1.2.03 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 22925.93 11178.06 0 34103.99
1006 4.2.1.2.03.001 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 22925.93 11178.06 0 34103.99
1007 4.2.1.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 33460.95 18305.82 0 51766.77
1008 4.2.1.2.04.001 MATERIAL DE SEGURANÇA 4479.82 413.68 0 4893.5
1009 4.2.1.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 28274.94 17892.14 0 46167.08
1010 4.2.1.2.04.003 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 410.98 0 0 410.98
1011 4.2.1.2.04.004 MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 295.21 0 0 295.21
1013 4.2.1.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 0 6391.61 0 6391.61
1016 4.2.1.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS 0 6391.61 0 6391.61
1020 4.2.1.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 7221.31 3981.38 0 11202.69
1021 4.2.1.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 7221.31 3981.38 0 11202.69
1025 4.2.1.2.08 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 119499.7 59545.74 0 179045.44
1026 4.2.1.2.08.001 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 119499.7 59545.74 0 179045.44
1027 4.2.1.2.09 DESPESAS GERAIS 203199.54 148914.24 0 352113.78
1028 4.2.1.2.09.001 ASSINATURAS 4829.64 4796.68 0 9626.32
1029 4.2.1.2.09.002 PUBLICAÇÕES E EDITAIS 41644.53 7395.69 0 49040.22
1031 4.2.1.2.09.004 CORREIOS E MALOTES 845.69 0 0 845.69
1032 4.2.1.2.09.005 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 50785.36 0 0 50785.36
1034 4.2.1.2.09.007 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 1033.5 773.5 0 1807
1036 4.2.1.2.09.009 CONSULTA CADASTRAL 487.16 505.46 0 992.62
1037 4.2.1.2.09.010 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2476.9 0 0 2476.9
1040 4.2.1.2.09.013 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 5833.08 88168.23 0 94001.31
1041 4.2.1.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE 75675.06 35504.04 0 111179.1
1044 4.2.1.2.09.017 CONDUÇÃO 10 790.31 0 800.31
1045 4.2.1.2.09.018 REFEIÇÃO 1227.7 993.88 0 2221.58
1046 4.2.1.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 9376.76 3938.38 0 13315.14
1047 4.2.1.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 6648.14 4515.99 0 11164.13
1306 4.2.1.2.09.022 ÁGUA E ESGOTO 2326.02 1532.08 0 3858.1
1049 4.2.1.2.10 DESPESAS INSTITUCIONAIS 8165.39 26986.32 0 35151.71
1050 4.2.1.2.10.001 COMEMORAÇÕES E EVENTOS 165.39 986.32 0 1151.71
1052 4.2.1.2.10.003 PATROCÍNIO 8000 26000 0 34000
1055 4.2.2 DESPESAS COMERCIAIS 398635.84 164742.46 7302.57 556075.73
1056 4.2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL 346801.11 151659.97 7302.57 491158.51
1057 4.2.2.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 290074.82 117583.21 0 407658.03
1058 4.2.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 174313.95 72667.15 0 246981.1
1063 4.2.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 16.08 0 0 16.08
1066 4.2.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 3.84 0 0 3.84
1069 4.2.2.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 1550.18 775.09 0 2325.27
1070 4.2.2.1.01.013 FÉRIAS 19511.46 7992.15 0 27503.61
1071 4.2.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 15662.17 5993.65 0 21655.82
1072 4.2.2.1.01.015 INSS 46721.56 19474.8 0 66196.36
1073 4.2.2.1.01.016 FGTS 13946.67 5813.35 0 19760.02
1074 4.2.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 1923.47 639.36 0 2562.83
1075 4.2.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 6443.5 2141.8 0 8585.3
1076 4.2.2.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 1252.94 479.48 0 1732.42
1077 4.2.2.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 4197.21 1606.38 0 5803.59
1081 4.2.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 4531.79 0 0 4531.79
1084 4.2.2.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 56726.29 34076.76 7302.57 83500.48
1085 4.2.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3454.68 1131.09 0 4585.77
1086 4.2.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 21370.38 12005.85 1320.66 32055.57
1087 4.2.2.1.02.003 TRANSPORTE 379.65 334.28 0 713.93
1088 4.2.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 17795.76 9079.5 181.62 26693.64
1089 4.2.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 419.76 238.5 28.62 629.64
1090 4.2.2.1.02.006 AUXILIO CRECHE 965.34 482.67 0 1448.01
1094 4.2.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 636.12 205.16 0 841.28
1095 4.2.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 11336.6 10599.71 5771.67 16164.64
1097 4.2.2.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 368 0 0 368
1107 4.2.2.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 51834.73 13082.49 0 64917.22
1125 4.2.2.2.02 ALUGUÉIS 6411.28 8166.24 0 14577.52
1128 4.2.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 6411.28 8166.24 0 14577.52
1144 4.2.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 1967 688.17 0 2655.17
1145 4.2.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 1967 688.17 0 2655.17
1151 4.2.2.2.09 DESPESAS GERAIS 8456.16 4228.08 0 12684.24
1165 4.2.2.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE 8333.34 4166.67 0 12500.01
1170 4.2.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 122.82 61.41 0 184.23
1179 4.2.2.2.11 CONVERSÕES DE CLIENTES 35000.29 0 0 35000.29
1469 4.2.2.2.11.004 RESIDENCIAL 35000.29 0 0 35000.29
1181 4.2.3 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 360440.15 169873.63 0 530313.78
1182 4.2.3.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 360440.15 169873.63 0 530313.78
1183 4.2.3.1.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL 156813.41 79469.12 0 236282.53
1184 4.2.3.1.01.001 COFINS 91653.65 43740.2 0 135393.85
1186 4.2.3.1.01.003 PIS 14893.72 7107.79 0 22001.51
1187 4.2.3.1.01.004 IOF 50266.04 28621.13 0 78887.17
1189 4.2.3.1.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL 3457.56 214.8 0 3672.36
1191 4.2.3.1.02.002 ICMS 3457.56 7.44 0 3465
1192 4.2.3.1.02.003 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 0 207.36 0 207.36
1193 4.2.3.1.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL 6047.46 3713.16 0 9760.62
1194 4.2.3.1.03.001 IPTU/TLF 6047.46 3713.16 0 9760.62
1196 4.2.3.1.04 TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS 194121.72 86476.55 0 280598.27
1199 4.2.3.1.04.003 TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL 4251.96 2125.98 0 6377.94
1200 4.2.3.1.04.004 TAXA AGENCIA REGULADORA 182630.7 84145.21 0 266775.91
1201 4.2.3.1.04.005 IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS 7239.06 205.36 0 7444.42
1202 4.2.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 47988.92 16154.98 0 64143.9
1203 4.2.4.1 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 47988.92 16154.98 0 64143.9
1210 4.2.4.1.03 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15077.08 0 0 15077.08
1212 4.2.4.1.03.099 OUTRAS DESPESAS 15077.08 0 0 15077.08
1213 4.2.4.1.04 PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS 32911.84 16154.98 0 49066.82
1217 4.2.4.1.04.004 DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL 32911.84 16154.98 0 49066.82
1230 4.3 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 18782.6 15.03 0 18797.63
1231 4.3.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 18782.6 15.03 0 18797.63
1232 4.3.1.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 18782.6 15.03 0 18797.63
1233 4.3.1.1.01 ENCARGOS DE DIVIDAS 18782.6 15.03 0 18797.63
1234 4.3.1.1.01.001 JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL 18782.48 15.03 0 18797.51
1238 4.3.1.1.01.005 DESCONTOS CONCEDIDOS 0.12 0 0 0.12
1248 4.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -34494489.19 0 16456347.41 -50950836.6
1249 4.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -34494489.19 0 16456347.41 -50950836.6
1250 4.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -34494489.19 0 16456347.41 -50950836.6
1251 4.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -34494489.19 0 16456347.41 -50950836.6
1252 4.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -34494489.19 0 16456347.41 -50950836.6
1253 5 RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL 0 18622194.37 18622194.37 0
1254 5.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 5144386.41 16456347.41 18452816.58 7140855.58
1255 5.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 5144386.41 16456347.41 18452816.58 7140855.58
1256 5.1.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 5144386.41 16456347.41 18452816.58 7140855.58
1257 5.1.1.1.01 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 5144386.41 16456347.41 18452816.58 7140855.58
1258 5.1.1.1.01.001 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 5144386.41 16456347.41 18452816.58 7140855.58
1259 5.2 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO -1069715.16 616734.07 169377.79 -1517071.44
1260 5.2.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA -642759.2 452951.52 169253 -926457.72
1261 5.2.1.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA -642759.2 452951.52 169253 -926457.72
1262 5.2.1.1.01 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA -642759.2 452951.52 169253 -926457.72
1263 5.2.1.1.01.001 IRPJ -1182592.47 452951.52 369.47 -1635174.52
1264 5.2.1.1.01.002 IRPJ DIFERIDO 3176.8 0 346.65 3523.45
1265 5.2.1.1.01.003 (-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE 536656.47 0 168536.88 705193.35
1267 5.2.2 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO -426955.96 163782.55 124.79 -590613.72
1268 5.2.2.1 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO -426955.96 163782.55 124.79 -590613.72
1269 5.2.2.1.01 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO -426955.96 163782.55 124.79 -590613.72
1270 5.2.2.1.01.001 CSLL -428099.6 163782.55 0 -591882.15
1271 5.2.2.1.01.002 CSLL DIFERIDA 1143.64 0 124.79 1268.43
1283 5.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -4074671.25 1549112.89 0 -5623784.14
1284 5.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -4074671.25 1549112.89 0 -5623784.14
1285 5.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -4074671.25 1549112.89 0 -5623784.14
1286 5.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -4074671.25 1549112.89 0 -5623784.14
1287 5.9.1.1.01.001 JANEIRO -2454671.06 0 0 -2454671.06
1288 5.9.1.1.01.002 FEVEREIRO -1620000.19 0 0 -1620000.19
1289 5.9.1.1.01.003 MARCO 0 1549112.89 0 -1549112.89