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BALANCETE - ABRIL - 2025

ATUALIZADO EM: 28/11/2025
REDUZIDO DA CONTA CONTA COM MÁSCARA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR SALDO DÉBITO SALDO CREDITO SALDO ATUAL
000001 1 ATIVO 237348653.17 112471231.6 111790256.68 238029628.09
000002 1.1 ATIVO CIRCULANTE 114660183.16 107752029.8 107467815.51 114944397.45
000003 1.1.1 DISPONIBILIDADES 83621652.08 65791547.89 64931325.08 84481874.89
000004 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 83621652.08 65791547.89 64931325.08 84481874.89
000005 1.1.1.1.01 CAIXA 6000 7871.13 7871.13 6000
000006 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA 6000 7871.13 7871.13 6000
000007 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL 4200.34 44827490.55 44764792.79 66898.1
000008 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 0 39359396.46 39359396.46 0
000009 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3743.93 0 3067.46 676.47
000013 1.1.1.1.02.006 SANTANDER 0 5383470.26 5383470.26 0
000014 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 456.41 84623.83 18858.61 66221.63
000020 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 83611451.74 20956186.21 20158661.16 84408976.79
000021 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL 7636896.44 17445349.76 17466925.66 7615320.54
000026 1.1.1.1.05.006 SANTANDER 8477911.46 2781254.83 2691735.5 8567430.79
000027 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 67496643.84 729581.62 0 68226225.46
000038 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS 27006414.8 28161072.13 29195695.69 25971791.24
000039 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 15505182.04 24717294.38 23307022.6 16915453.82
000040 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 14318283.71 19712439.51 18951696.52 15079026.7
000041 1.1.2.1.01.001 VEICULAR 3810872.84 6165981.24 5930165.7 4046688.38
000184 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL 7217155.72 10713649.89 10227997.3 7702808.31
000294 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL 1844925.59 1795031.86 1786231.9 1853725.55
000712 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL 1445329.56 1037776.52 1007301.62 1475804.46
001502 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -7353697.56 7338.17 7338.17 -7353697.56
001503 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -1926226.84 7338.17 7338.17 -1926226.84
001540 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL -5427470.72 0 0 -5427470.72
001551 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 7031795.62 3727810.05 2244018.69 8515586.98
001552 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 7031795.62 3727810.05 2244018.69 8515586.98
001571 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL 1042620.62 0 951191.54 91429.08
001572 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL 1042620.62 0 951191.54 91429.08
001573 1.1.2.1.08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 466179.65 1269706.65 1152777.68 583108.62
001575 1.1.2.1.08.002 INDUSTRIAL 466179.65 1269706.65 1152777.68 583108.62
001580 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 137607.34 0 14263.31 123344.03
001581 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 137607.34 0 14263.31 123344.03
001582 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 137607.34 0 14263.31 123344.03
001631 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS 11363625.42 3443777.75 5874409.78 8932993.39
001641 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER 2506414.59 31836.31 2504380.38 33870.52
001643 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER 2518340.14 31836.31 2504380.38 45796.07
001646 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER -11925.55 0 0 -11925.55
001650 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 114770.76 148356.14 31753.97 231372.93
001651 1.1.2.3.04.001 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 2000 500 2500 0
001652 1.1.2.3.04.002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 397.24 0 0 397.24
001655 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO 75080.71 4352.69 0 79433.4
001656 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS 37292.81 143503.45 29253.97 151542.29
001659 1.1.2.3.05 ADIANTAMENTO A TERCEIROS 0 376.83 376.83 0
001660 1.1.2.3.05.001 FORNECEDORES 0 376.83 376.83 0
001663 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 8439634.89 1524874.49 1622876.92 8341632.46
001664 1.1.2.3.06.001 IRRF 3055408.52 9423.73 332642.84 2732189.41
001667 1.1.2.3.06.002 IRPJ 4007848.35 34791.01 0 4042639.36
001673 1.1.2.3.06.003 CSLL 1053923.54 169949.92 0 1223873.46
001679 1.1.2.3.06.005 PIS 57518.86 233802.27 230149.85 61171.28
001682 1.1.2.3.06.006 COFINS 264935.62 1076907.56 1060084.23 281758.95
001688 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL 302805.18 1738333.98 1715021.68 326117.48
001689 1.1.2.3.07.001 ICMS 302805.18 1738333.98 1715021.68 326117.48
001717 1.1.3 ESTOQUE 797976.71 13164930.08 13178176.6 784730.19
001718 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 62025.28 13144471.88 13141808.28 64688.88
001719 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL 62025.28 13144471.88 13141808.28 64688.88
001720 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO 62025.28 13144471.88 13141808.28 64688.88
001723 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS 735951.43 19774.87 36368.32 719357.98
001724 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL 735951.43 19774.87 36368.32 719357.98
001725 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO 735951.43 19774.87 36368.32 719357.98
001736 1.1.3.6 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS 0 683.33 0 683.33
001737 1.1.3.6.01 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS 0 683.33 0 683.33
001738 1.1.3.6.01.001 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS 0 683.33 0 683.33
001742 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 819285.24 0 108296.05 710989.19
001743 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS 819285.24 0 108296.05 710989.19
001744 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 819285.24 0 108296.05 710989.19
001745 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 332093.33 0 39330.8 292762.53
001746 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 20741.88 0 3011.24 17730.64
001747 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE 50274.62 0 16758.21 33516.41
001749 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 83632.4 0 15971.29 67661.11
001750 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR 286970.77 0 28074.8 258895.97
001751 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR 27213.51 0 3023.73 24189.78
001754 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE 18358.73 0 2125.98 16232.75
001756 1.1.5 CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS 2414854.33 634479.7 54322.09 2995011.94
001757 1.1.5.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 2414854.33 634479.7 54322.09 2995011.94
001758 1.1.5.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 2414854.33 634479.7 54322.09 2995011.94
001759 1.1.5.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL 2414854.33 634479.7 54322.09 2995011.94
001770 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 122688470.01 4719201.8 4322441.17 123085230.64
001771 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE 54902116.89 431897.83 329425.28 55004589.44
001808 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS 54902116.89 431897.83 329425.28 55004589.44
001824 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 48583959.38 232093.22 0 48816052.6
001832 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO 8262283.66 2656.34 0 8264940
001833 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO 2974422.1 956.28 0 2975378.38
001834 1.2.1.3.04.098 TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR 37347253.62 228480.6 0 37575734.22
001836 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL 2877764.96 199804.61 329275.28 2748294.29
001837 1.2.1.3.05.001 ICMS 32705120.48 199804.61 329275.28 32575649.81
001839 1.2.1.3.05.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS -29827355.52 0 0 -29827355.52
001852 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS 3440392.55 0 150 3440242.55
001853 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS 774784.61 0 150 774634.61
001854 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS 2665607.94 0 0 2665607.94
001932 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL 67786353.12 4287303.97 3993015.89 68080641.2
001933 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL 4762.35 0 0 4762.35
001934 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA 4762.35 0 0 4762.35
001937 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES 4762.35 0 0 4762.35
001955 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 67781590.77 4287303.97 3993015.89 68075878.85
001956 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 120990830.6 2254150.48 44801.4 123200179.68
001957 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 120990830.6 2254150.48 44801.4 123200179.68
002981 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS 6079425.92 729415.31 0 6808841.23
002982 1.2.6.2.02.001 TERRENOS 311977.04 0 0 311977.04
002983 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS 5718824.68 729415.31 0 6448239.99
002984 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES 48624.2 0 0 48624.2
002991 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO 14118002.92 278581.72 10827.51 14385757.13
002992 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 5966859.97 214648.32 10827.51 6170680.78
002994 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3899938.89 0 0 3899938.89
002995 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES 3422158.54 63933.4 0 3486091.94
002996 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 829045.52 0 0 829045.52
003001 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -90242847.73 15520.01 731995.96 -90959323.68
003002 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO -78859149.85 15520.01 631246.1 -79474875.94
004023 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS -4307058.22 0 25241.14 -4332299.36
004024 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES -48624.2 0 0 -48624.2
004026 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS -2717150.14 0 35264.78 -2752414.92
004028 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS -1816728.17 0 27442.04 -1844170.21
004029 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES -1924760.03 0 8724.29 -1933484.32
004030 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS -569377.12 0 4077.61 -573454.73
004038 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 5365626.73 282987.19 307472.41 5341141.51
004039 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 5365626.73 282987.19 307472.41 5341141.51
004042 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR 11470552.33 726649.26 2897918.61 9299282.98
004044 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO 11470552.33 726649.26 2897918.61 9299282.98