SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - MAIO - 2025

ATUALIZADO EM: 28/11/2025
REDUZIDO DA CONTA CONTA COM MÁSCARA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR SALDO DÉBITO SALDO CREDITO SALDO ATUAL
000001 1 ATIVO 238029628.09 161550323.07 149912860.33 249667090.83
000002 1.1 ATIVO CIRCULANTE 114944397.45 158748727.28 148084110.56 125609014.17
000003 1.1.1 DISPONIBILIDADES 84481874.89 113135630.09 103848788.89 93768716.09
000004 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 84481874.89 113135630.09 103848788.89 93768716.09
000005 1.1.1.1.01 CAIXA 6000 5875.71 5875.71 6000
000006 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA 6000 5875.71 5875.71 6000
000007 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL 66898.1 77066999.29 77130757.63 3139.76
000008 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 0 52450512.58 52450512.58 0
000009 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 676.47 3200 1533.73 2342.74
000013 1.1.1.1.02.006 SANTANDER 0 11783896.16 11783896.16 0
000014 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 66221.63 12829390.55 12894815.16 797.02
000020 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 84408976.79 36062755.09 26712155.55 93759576.33
000021 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL 7615320.54 23814559.56 21351926.78 10077953.32
000026 1.1.1.1.05.006 SANTANDER 8567430.79 6640485.54 5244091.93 9963824.4
000027 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 68226225.46 5607709.99 116136.84 73717798.61
000038 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS 25971791.24 29052273.64 28768883.32 26255181.56
000039 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 16915453.82 24762753.05 24793240.02 16884966.85
000040 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 15079026.7 23456968.15 23278315.39 15257679.46
000041 1.1.2.1.01.001 VEICULAR 4046688.38 6708640.61 7095350.57 3659978.42
000184 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL 7702808.31 13760043.35 13299395.66 8163456
000294 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL 1853725.55 1929684.3 1826654.4 1956755.45
000712 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL 1475804.46 1058599.89 1056914.76 1477489.59
001502 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -7353697.56 77619.19 0 -7276078.37
001503 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -1926226.84 0 0 -1926226.84
001540 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL -5427470.72 77619.19 0 -5349851.53
001551 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 8515586.98 0 160263.82 8355323.16
001552 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 8515586.98 0 160263.82 8355323.16
001571 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL 91429.08 0 0 91429.08
001572 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL 91429.08 0 0 91429.08
001573 1.1.2.1.08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 583108.62 1228165.71 1354660.81 456613.52
001575 1.1.2.1.08.002 INDUSTRIAL 583108.62 1228165.71 1354660.81 456613.52
001580 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 123344.03 15727.8 12693.41 126378.42
001581 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 123344.03 15727.8 12693.41 126378.42
001582 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 123344.03 15727.8 12693.41 126378.42
001631 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS 8932993.39 4273792.79 3962949.89 9243836.29
001641 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER 33870.52 3046.94 3396.34 33521.12
001643 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER 45796.07 3046.94 3396.34 45446.67
001646 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER -11925.55 0 0 -11925.55
001650 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 231372.93 43057.31 1300 273130.24
001651 1.1.2.3.04.001 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 0 4875 1300 3575
001652 1.1.2.3.04.002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 397.24 0 0 397.24
001655 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO 79433.4 38182.31 0 117615.71
001656 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS 151542.29 0 0 151542.29
001659 1.1.2.3.05 ADIANTAMENTO A TERCEIROS 0 308085.98 0 308085.98
001660 1.1.2.3.05.001 FORNECEDORES 0 308085.98 0 308085.98
001663 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 8341632.46 1848259.55 1941500.98 8248391.03
001664 1.1.2.3.06.001 IRRF 2732189.41 38135.1 439725.76 2330598.75
001667 1.1.2.3.06.002 IRPJ 4042639.36 37416.75 0 4080056.11
001673 1.1.2.3.06.003 CSLL 1223873.46 215367.71 0 1439241.17
001679 1.1.2.3.06.005 PIS 61171.28 277795.76 267884.23 71082.81
001682 1.1.2.3.06.006 COFINS 281758.95 1279544.23 1233890.99 327412.19
001688 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL 326117.48 2071343.01 2016752.57 380707.92
001689 1.1.2.3.07.001 ICMS 326117.48 2071343.01 2016752.57 380707.92
001717 1.1.3 ESTOQUE 784730.19 15356195.06 15358349.55 782575.7
001718 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 64688.88 15325889.36 15320755.29 69822.95
001719 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL 64688.88 15325889.36 15320755.29 69822.95
001720 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO 64688.88 15325889.36 15320755.29 69822.95
001723 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS 719357.98 30305.7 37594.26 712069.42
001724 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL 719357.98 30305.7 37594.26 712069.42
001725 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO 719357.98 30305.7 37594.26 712069.42
001736 1.1.3.6 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS 683.33 0 0 683.33
001737 1.1.3.6.01 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS 683.33 0 0 683.33
001738 1.1.3.6.01.001 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS 683.33 0 0 683.33
001742 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 710989.19 4936.19 108088.8 607836.58
001743 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS 710989.19 4936.19 108088.8 607836.58
001744 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 710989.19 4936.19 108088.8 607836.58
001745 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 292762.53 0 39330.8 253431.73
001746 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 17730.64 0 2967.84 14762.8
001747 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE 33516.41 0 16758.21 16758.2
001749 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 67661.11 0 15396.08 52265.03
001750 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR 258895.97 4936.19 28486.16 235346
001751 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR 24189.78 0 3023.73 21166.05
001754 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE 16232.75 0 2125.98 14106.77
001756 1.1.5 CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS 2995011.94 1199692.3 0 4194704.24
001757 1.1.5.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 2995011.94 1199692.3 0 4194704.24
001758 1.1.5.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 2995011.94 1199692.3 0 4194704.24
001759 1.1.5.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL 2995011.94 1199692.3 0 4194704.24
001770 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 123085230.64 2801595.79 1828749.77 124058076.66
001771 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE 55004589.44 584505.36 592891.99 54996202.81
001808 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS 55004589.44 584505.36 592891.99 54996202.81
001824 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 48816052.6 249609.33 0 49065661.93
001832 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO 8264940 2856.55 0 8267796.55
001833 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO 2975378.38 1028.36 0 2976406.74
001834 1.2.1.3.04.098 TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR 37575734.22 245724.42 0 37821458.64
001836 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL 2748294.29 334896.03 411540.27 2671650.05
001837 1.2.1.3.05.001 ICMS 32575649.81 334896.03 411540.27 32499005.57
001839 1.2.1.3.05.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS -29827355.52 0 0 -29827355.52
001852 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS 3440242.55 0 181351.72 3258890.83
001853 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS 774634.61 0 181351.72 593282.89
001854 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS 2665607.94 0 0 2665607.94
001932 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL 68080641.2 2217090.43 1235857.78 69061873.85
001933 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL 4762.35 0 0 4762.35
001934 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA 4762.35 0 0 4762.35
001937 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES 4762.35 0 0 4762.35
001955 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 68075878.85 2217090.43 1235857.78 69057111.5
001956 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 123200179.68 300336.46 5793.99 123494722.15
001957 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 123200179.68 300336.46 5793.99 123494722.15
002981 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS 6808841.23 0 0 6808841.23
002982 1.2.6.2.02.001 TERRENOS 311977.04 0 0 311977.04
002983 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS 6448239.99 0 0 6448239.99
002984 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES 48624.2 0 0 48624.2
002991 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO 14385757.13 63933.4 0 14449690.53
002992 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 6170680.78 0 0 6170680.78
002994 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3899938.89 0 0 3899938.89
002995 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES 3486091.94 63933.4 0 3550025.34
002996 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 829045.52 0 0 829045.52
003001 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -90959323.68 1767.82 732269.17 -91689825.03
003002 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO -79474875.94 1767.82 630876.97 -80103985.09
004023 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS -4332299.36 0 25162.98 -4357462.34
004024 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES -48624.2 0 0 -48624.2
004026 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS -2752414.92 0 36062.73 -2788477.65
004028 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS -1844170.21 0 27442.04 -1871612.25
004029 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES -1933484.32 0 8724.29 -1942208.61
004030 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS -573454.73 0 4000.16 -577454.89
004038 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 5341141.51 1209283.65 495470.16 6054955
004039 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 5341141.51 1209283.65 495470.16 6054955
004042 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR 9299282.98 641769.1 2324.46 9938727.62
004044 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO 9299282.98 641769.1 2324.46 9938727.62
004426 2 PASSIVO -238029628.09 30774821.83 42412284.57 -249667090.83
004427 2.1 PASSIVO CIRCULANTE -28784871.47 30774821.83 33233841.67 -31243891.31
004453 2.1.2 FORNECEDORES -16945895.95 22633855.41 26364305.38 -20676345.92
004454 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS -15977154.56 20010627.04 22988027.48 -18954555
004455 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS -15977154.56 20010627.04 22988027.48 -18954555
004456 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS -14775997.89 17677476.03 20458903.46 -17557425.32
004501 2.1.2.1.01.002 PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE -1201156.67 2333151.01 2529124.02 -1397129.68
004515 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS -968741.39 2623228.37 3376277.9 -1721790.92
004516 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS -968741.39 2623228.37 3376277.9 -1721790.92
004517 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS -968741.39 2623228.37 3376277.9 -1721790.92
008323 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR -2524349.23 4954946.36 5520576.69 -3089979.56
008324 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR -632588.08 4265299.46 4383725.41 -751014.03
008325 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS -520372.43 2021954.74 2135765.36 -634183.05
008326 2.1.3.1.01.001 PIS -91056.19 358906.01 379046.48 -111196.66
008327 2.1.3.1.01.002 COFINS -429316.24 1663048.73 1756718.88 -522986.39
008330 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS -82704.08 2175611.67 2186551.77 -93644.18
008331 2.1.3.1.02.001 ICMS -82704.08 2175611.67 2186551.77 -93644.18
008339 2.1.3.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS -29511.57 67733.05 61408.28 -23186.8
008340 2.1.3.1.03.001 ISS -29511.57 67733.05 61408.28 -23186.8
008342 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO -1198617.32 0 199126.31 -1397743.63
008343 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO -1198617.32 0 199126.31 -1397743.63
008344 2.1.3.2.01.001 IRPJ -398000.29 0 0 -398000.29
008346 2.1.3.2.01.003 CSLL -800617.03 0 199126.31 -999743.34
008348 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER -74636.21 78778.58 90522.24 -86379.87
008349 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. -44125.5 44125.5 45760.18 -45760.18
008350 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER -7450.41 7450.41 9444.09 -9444.09
008352 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER -15084.78 15084.78 16452.04 -16452.04
008357 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL -21590.31 21590.31 19864.05 -19864.05
008359 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST -30510.71 34653.08 44762.06 -40619.69
008361 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER -30510.71 34653.08 44762.06 -40619.69
008363 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO -532371.47 524732.17 746324.36 -753963.66
008364 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO -532371.47 524732.17 746324.36 -753963.66
008365 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER -155312.28 153303.75 267424.27 -269432.8
008366 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -5630.47 0 1937 -7567.47
008367 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER -72741.86 72741.56 95223.96 -95224.26
008368 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER -298686.86 298686.86 381739.13 -381739.13
008371 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS -86136.15 86136.15 100878.37 -100878.37
008372 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS -86136.15 86136.15 100878.37 -100878.37
008375 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR -86136.15 86136.15 100878.37 -100878.37
008377 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS -821323.39 1541740.95 929315.62 -208898.06
008378 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR -821323.39 1541740.95 929315.62 -208898.06
008379 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR -66923.86 808305.61 902779.37 -161397.62
008380 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR 0 741662.13 741662.13 0
008381 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR -62176.17 19841.14 93578.64 -135913.67
008382 2.1.4.1.01.003 13° SALÁRIO A PAGAR 0 0 18356.88 -18356.88
008383 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 0 13295.33 15674.71 -2379.38
008384 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -4747.69 33507.01 33507.01 -4747.69
008386 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR 0 26536.25 26536.25 0
008387 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR 0 26536.25 26536.25 0
008388 2.1.4.1.03 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS -754399.53 706899.09 0 -47500.44
008389 2.1.4.1.03.001 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS -754399.53 706899.09 0 -47500.44
008390 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS -1952829.63 190928.42 353117.81 -2115019.02
008391 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS -1952829.63 190928.42 353117.81 -2115019.02
008392 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS -1576627.56 185745.34 223720.44 -1614602.66
008393 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS -1164537.08 147976.37 177562.2 -1194122.91
008394 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS -94855.81 8682.53 10692.72 -96866
008395 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS -317234.67 29086.44 35465.52 -323613.75
008396 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO -376202.07 5183.08 129397.37 -500416.36
008397 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO -279379.87 3845.02 96189.64 -371724.49
008398 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO -22350.13 307.6 7695.18 -29737.71
008399 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO -74472.07 1030.46 25512.55 -98954.16
008413 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES -6508581.23 1453350.69 66526.17 -5121756.71
008414 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -14297.63 0 0 -14297.63
008415 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES -14297.63 0 0 -14297.63
008416 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS -14297.63 0 0 -14297.63
008438 2.1.7.5 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR -6442948.01 1393249.81 0 -5049698.2
008439 2.1.7.5.01 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR -6442948.01 1393249.81 0 -5049698.2
008440 2.1.7.5.01.001 GOVERNO DO ESTADO -4019327.74 815051.14 0 -3204276.6
008441 2.1.7.5.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. -2423620.27 578198.67 0 -1845421.6
008445 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR -51335.59 60100.88 66526.17 -57760.88
008446 2.1.7.6.01 REEMBOLSOS A ACIONISTAS -42343.61 42343.61 42343.61 -42343.61
008448 2.1.7.6.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. -42343.61 42343.61 42343.61 -42343.61
008452 2.1.7.6.02 VALORES EM CONTROVÉRSIA -3598.92 0 0 -3598.92
008453 2.1.7.6.02.001 VALORES EM CONTROVÉRSIA -3598.92 0 0 -3598.92
008457 2.1.7.6.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS -140 12504.21 16274.48 -3910.27
008460 2.1.7.6.04.003 OUTRAS CONTAS A PAGAR -140 12504.21 16274.48 -3910.27
008467 2.1.7.6.06 PENALIDADE CONTRATUAL -5253.06 5253.06 7908.08 -7908.08
008468 2.1.7.6.06.001 PENALIDADE CONTRATUAL -5253.06 5253.06 7908.08 -7908.08
008476 2.1.8 DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS -31892.04 0 0 -31892.04
008477 2.1.8.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER -31892.04 0 0 -31892.04
008478 2.1.8.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER -31892.04 0 0 -31892.04
008479 2.1.8.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL -31892.04 0 0 -31892.04
008494 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -8622874.68 0 7897103.95 -16519978.63
008495 2.2.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0 0 7885677.76 -7885677.76
008496 2.2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0 0 7885677.76 -7885677.76
008497 2.2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANC.-MOEDA NACIONAL 0 0 7885677.76 -7885677.76
008505 2.2.1.1.01.008 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 0 0 7885677.76 -7885677.76
008537 2.2.3 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO -8622874.68 0 11426.19 -8634300.87
008557 2.2.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -7328623.02 0 0 -7328623.02
008558 2.2.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL -7328623.02 0 0 -7328623.02
008559 2.2.3.2.01.001 IRPJ DIFERIDO -5388693.4 0 0 -5388693.4
008560 2.2.3.2.01.002 CSLL DIFERIDA -1939929.62 0 0 -1939929.62
008561 2.2.3.3 PROVISÕES -549276.99 0 0 -549276.99
008562 2.2.3.3.01 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS -549276.99 0 0 -549276.99
008563 2.2.3.3.01.001 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS -204144.3 0 0 -204144.3
008564 2.2.3.3.01.002 CONTINGÊNCIAS FISCAIS -345132.69 0 0 -345132.69
008577 2.2.3.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR -744974.67 0 11426.19 -756400.86
008578 2.2.3.6.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS -744974.67 0 11426.19 -756400.86
008580 2.2.3.6.01.002 OUTRAS CONTAS A PAGAR -744974.67 0 11426.19 -756400.86
008607 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO -200621881.94 0 1281338.95 -201903220.89
008608 2.3.1 CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO -50420941.86 0 0 -50420941.86
008609 2.3.1.1 CAPITAL -50420941.86 0 0 -50420941.86
008610 2.3.1.1.01 CAPITAL SUBSCRITO -50420941.86 0 0 -50420941.86
008611 2.3.1.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO -50420941.86 0 0 -50420941.86
008617 2.3.2 RESERVAS -87182296.62 0 0 -87182296.62
008621 2.3.2.2 RESERVAS DE LUCROS -87182296.62 0 0 -87182296.62
008622 2.3.2.2.01 RESERVAS DE LUCROS -87182296.62 0 0 -87182296.62
008623 2.3.2.2.01.001 RESERVA DE INCENTIVO FISCAL -3679132.78 0 0 -3679132.78
008624 2.3.2.2.01.002 RESERVA LEGAL -10084188.37 0 0 -10084188.37
008626 2.3.2.2.01.004 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS -4702831.37 0 0 -4702831.37
008627 2.3.2.2.01.005 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS -32644684.54 0 0 -32644684.54
008629 2.3.2.2.01.007 RESERVA ESPECIAL -36071459.56 0 0 -36071459.56
008634 2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -7610645.07 0 1281338.95 -8891984.02
008635 2.3.3.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -7610645.07 0 1281338.95 -8891984.02
008636 2.3.3.1.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -7610645.07 0 1281338.95 -8891984.02
008637 2.3.3.1.01.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -7610645.07 0 1281338.95 -8891984.02
008641 2.3.4 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR -55407998.39 0 0 -55407998.39
008642 2.3.4.1 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR -55407998.39 0 0 -55407998.39
008643 2.3.4.1.01 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR -55407998.39 0 0 -55407998.39
008644 2.3.4.1.01.001 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR -55407998.39 0 0 -55407998.39
008649 3 RECEITAS 0 27340937.83 27340937.83 0
008650 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS -72962765.61 3848885.36 26020946.46 -95134826.71
008651 3.1.1 RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS -72955427.44 3848885.36 25943327.27 -95049869.35
008652 3.1.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS -83061683.18 0 24218325.84 -107280009.02
008653 3.1.1.1.01 BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS -77990735.38 0 22990160.13 -100980895.51
008654 3.1.1.1.01.001 VEICULAR -23048189.34 0 6272120.63 -29320309.97
008657 3.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL -43765407.66 0 13760043.35 -57525451.01
008660 3.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL -7050409.13 0 1897345.61 -8947754.74
008662 3.1.1.1.01.004 COMERCIAL -4126729.25 0 1060650.54 -5187379.79
008666 3.1.1.1.02 RECEITA DE SERVIÇOS -5070947.8 0 1228165.71 -6299113.51
008669 3.1.1.1.02.003 INDUSTRIAL -5070947.8 0 1228165.71 -6299113.51
008685 3.1.1.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 85459.02 3046.94 0 88505.96
008686 3.1.1.2.01 VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO 85459.02 3046.94 0 88505.96
008689 3.1.1.2.01.003 INDUSTRIAL 74367.8 0 0 74367.8
008690 3.1.1.2.01.004 RESIDENCIAL 3210.34 0 0 3210.34
008691 3.1.1.2.01.005 COMERCIAL 7880.88 3046.94 0 10927.82
008702 3.1.1.3 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 13408181.32 3845838.42 807.21 17253212.53
008703 3.1.1.3.01 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL 7128196.15 2085811.94 228.29 9213779.8
008704 3.1.1.3.01.001 PIS 1271516.06 372063.74 40.72 1643539.08
008711 3.1.1.3.01.002 COFINS 5856680.09 1713748.2 187.57 7570240.72
008719 3.1.1.3.02 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL 6026437.76 1698618.2 578.92 7724477.04
008720 3.1.1.3.02.001 ICMS 6026437.76 1698618.2 578.92 7724477.04
008728 3.1.1.3.03 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL 253547.41 61408.28 0 314955.69
008729 3.1.1.3.03.001 ISS 253547.41 61408.28 0 314955.69
008730 3.1.1.4 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO -3387384.6 0 1724194.22 -5111578.82
008731 3.1.1.4.01 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO -3387384.6 0 1724194.22 -5111578.82
008732 3.1.1.4.01.001 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO -3387384.6 0 1724194.22 -5111578.82
008733 3.1.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS -7338.17 0 77619.19 -84957.36
008734 3.1.2.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS -7338.17 0 77619.19 -84957.36
008737 3.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS 0 0 77619.19 -77619.19
008739 3.1.2.1.02.002 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD 0 0 77619.19 -77619.19
008740 3.1.2.1.03 REVERSÃO DE PROVISÕES -7338.17 0 0 -7338.17
008744 3.1.2.1.03.004 REVERSÃO DE PLCD -7338.17 0 0 -7338.17
008767 3.2 RECEITAS FINANCEIRAS -4597342.52 0 1319991.37 -5917333.89
008768 3.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS -4597342.52 0 1319991.37 -5917333.89
008769 3.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS -4597342.52 0 1319991.37 -5917333.89
008770 3.2.1.1.01 RENDIMENTOS FINANCEIROS -3557491.1 0 1030217.37 -4587708.47
008771 3.2.1.1.01.001 RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA -3384573.91 0 984622.83 -4369196.74
008772 3.2.1.1.01.002 JUROS/MULTA - CLIENTE -172917.19 0 45594.54 -218511.73
008774 3.2.1.1.02 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL -1039851.42 0 289774 -1329625.42
008775 3.2.1.1.02.001 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA -1039851.42 0 289774 -1329625.42
008794 3.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 77560108.13 23492052.47 0 101052160.6
008795 3.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 77560108.13 23492052.47 0 101052160.6
008796 3.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 77560108.13 23492052.47 0 101052160.6
008797 3.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 77560108.13 23492052.47 0 101052160.6
008798 3.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 77560108.13 23492052.47 0 101052160.6
008799 4 CUSTOS E DESPESAS 0 21664308.36 21664308.36 0
008800 4.1 CUSTOS 60483807.51 18763112.28 29960.26 79216959.53
008801 4.1.1 CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS 52069157.38 15316622.9 0 67385780.28
008802 4.1.1.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS 52069157.38 15316622.9 0 67385780.28
008803 4.1.1.1.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY 47929115.65 14177740.7 0 62106856.35
008804 4.1.1.1.01.001 VEICULAR 14997056.07 4024482.66 0 19021538.73
008805 4.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL 28683381.79 9026728.92 0 37710110.71
008806 4.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL 2448496.12 661295.38 0 3109791.5
008807 4.1.1.1.01.004 COMERCIAL 1800181.67 465233.74 0 2265415.41
008822 4.1.1.1.06 CUSTO DE ODORIZAÇÃO 137011.72 0 0 137011.72
008823 4.1.1.1.06.001 CUSTO DE ODORIZAÇÃO 137011.72 0 0 137011.72
008830 4.1.1.1.10 CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS 4003030.01 1138882.2 0 5141912.21
008832 4.1.1.1.10.002 VEICULAR 1254363.24 323282.23 0 1577645.47
008833 4.1.1.1.10.003 INDUSTRIAL 2393445.19 725107.13 0 3118552.32
008834 4.1.1.1.10.004 RESIDENCIAL 204812.09 53121.12 0 257933.21
008835 4.1.1.1.10.005 COMERCIAL 150409.49 37371.72 0 187781.21
008841 4.1.2 CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS 5027265.53 1722295.16 29960.26 6719600.43
008842 4.1.2.1 CUSTO COM PESSOAL 1627247.58 808290.2 29960.26 2405577.52
008843 4.1.2.1.01 SALÁRIO E ENCARGOS 1351202.55 678732.22 5643.54 2024291.23
008844 4.1.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 595452.7 289227.54 158.83 884521.41
008849 4.1.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 23715.58 13807.76 0 37523.34
008852 4.1.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 5972.72 4108.99 0 10081.71
008853 4.1.2.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 25454.94 8616.54 0 34071.48
008854 4.1.2.1.01.011 PERICULOSIDADE 154280 65557.39 0 219837.39
008855 4.1.2.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 5455.55 1493.07 0 6948.62
008856 4.1.2.1.01.013 FÉRIAS 96904.23 75789.29 5484.71 167208.81
008857 4.1.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 72907.95 37161.47 0 110069.42
008858 4.1.2.1.01.015 INSS 216495.56 102150.71 0 318646.27
008859 4.1.2.1.01.016 FGTS 64625.31 30753.38 0 95378.69
008860 4.1.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 8757.97 6042.56 0 14800.53
008861 4.1.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 28894.75 21116 0 50010.75
008862 4.1.2.1.01.019 FGTS SOBRE13° SALÁRIO 5832.57 2972.92 0 8805.49
008863 4.1.2.1.01.020 INSS SOBRE13° SALÁRIO 19538.81 9959.27 0 29498.08
008867 4.1.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 26913.91 9975.33 0 36889.24
008872 4.1.2.1.02 CUSTO COM BENEFÍCIOS 276045.03 129557.98 24316.72 381286.29
008873 4.1.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 12773.26 0 0 12773.26
008874 4.1.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 124650.91 61122.78 6430.54 179343.15
008875 4.1.2.1.02.003 TRANSPORTE 704.68 144.64 0 849.32
008876 4.1.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 91699.74 45537.13 1795.5 135441.37
008877 4.1.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 1768.08 858.6 95.86 2530.82
008878 4.1.2.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 10726.41 4162.06 0 14888.47
008882 4.1.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 4409.61 1737.96 0 6147.57
008883 4.1.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 26369.79 15994.81 15994.82 26369.78
008884 4.1.2.1.02.012 SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE 2942.55 0 0 2942.55
008895 4.1.2.2 CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS 3400017.95 914004.96 0 4314022.91
008896 4.1.2.2.01 SERVIÇOS 299350.87 115473.11 0 414823.98
008897 4.1.2.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 189737.84 68149.04 0 257886.88
008902 4.1.2.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 109613.03 47324.07 0 156937.1
008914 4.1.2.2.02 ALUGUÉIS 122747.5 24876.07 0 147623.57
008915 4.1.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 17684.2 4421.05 0 22105.25
008916 4.1.2.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 600 400 0 1000
008917 4.1.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 104463.3 20055.02 0 124518.32
008920 4.1.2.2.03 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 112610.96 28152.74 0 140763.7
008921 4.1.2.2.03.001 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 112610.96 28152.74 0 140763.7
008922 4.1.2.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 131192.05 48617.26 0 179809.31
008924 4.1.2.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 131192.05 48617.26 0 179809.31
008935 4.1.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 28520.25 8420.7 0 36940.95
008936 4.1.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 28520.25 8420.7 0 36940.95
008941 4.1.2.2.08 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 2613236.61 666860.06 0 3280096.67
008942 4.1.2.2.08.001 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 2613236.61 666860.06 0 3280096.67
008944 4.1.2.2.09 DESPESAS GERAIS 21300.49 6208.94 0 27509.43
008962 4.1.2.2.09.018 REFEIÇÃO 9184.47 3171.56 0 12356.03
008963 4.1.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 11112.84 2778.21 0 13891.05
008964 4.1.2.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 1003.18 259.17 0 1262.35
008975 4.1.2.2.12 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 71059.22 15396.08 0 86455.3
008976 4.1.2.2.12.001 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 71059.22 15396.08 0 86455.3
008977 4.1.3 CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 3387384.6 1724194.22 0 5111578.82
008978 4.1.3.1 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 3387384.6 1724194.22 0 5111578.82
008979 4.1.3.1.01 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 3387384.6 1724194.22 0 5111578.82
008980 4.1.3.1.01.001 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 3387384.6 1724194.22 0 5111578.82
008981 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS 7392021.34 2901196.05 58601.74 10234615.65
008982 4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5904727.83 2459453.86 46268.71 8317912.98
008983 4.2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 3870466.14 1241828.1 46268.71 5066025.53
008984 4.2.1.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 3306202.52 1073868.14 10947.51 4369123.15
008985 4.2.1.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 1571801.77 450484.99 25.1 2022261.66
008986 4.2.1.1.01.002 HONORÁRIOS DA DIRETORIA 119850 47000 0 166850
008987 4.2.1.1.01.003 REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL 20366.64 8146.66 0 28513.3
008988 4.2.1.1.01.004 REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO 71166.66 17500 0 88666.66
008989 4.2.1.1.01.005 REEMBOLSO A ACIONISTAS 169374.44 59520.61 0 228895.05
008990 4.2.1.1.01.006 HORAS EXTRAS 39393.45 9677.09 0 49070.54
008993 4.2.1.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 9639.23 2857.68 0 12496.91
008994 4.2.1.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 46364.74 15427.12 0 61791.86
008995 4.2.1.1.01.011 PERICULOSIDADE 30302.05 6385.89 0 36687.94
008996 4.2.1.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 21301.43 5061.84 0 26363.27
008997 4.2.1.1.01.013 FÉRIAS 206799.46 115422.53 9967.77 312254.22
008998 4.2.1.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 159192.75 50201.95 0 209394.7
008999 4.2.1.1.01.015 INSS 497301.28 149687.84 0 646989.12
009000 4.2.1.1.01.016 FGTS 171926.01 43422.69 0 215348.7
009001 4.2.1.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 14523.83 8799.76 219.46 23104.13
009002 4.2.1.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 47036.25 32068.3 735.18 78369.37
009003 4.2.1.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 12735.31 4016.15 0 16751.46
009004 4.2.1.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 41863.44 13187.8 0 55051.24
009008 4.2.1.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 55263.78 34999.24 0 90263.02
009013 4.2.1.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 544225.56 162477.4 35321.2 671381.76
009014 4.2.1.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 27924.48 0 1832 26092.48
009015 4.2.1.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 230478.48 63951.16 7443.99 286985.65
009016 4.2.1.1.02.003 TRANSPORTE 4070.75 723.22 0 4793.97
009017 4.2.1.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 201015.95 65944.82 1294.46 265666.31
009018 4.2.1.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 4019.01 1192.5 130.38 5081.13
009019 4.2.1.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 7712.05 1839.35 0 9551.4
009023 4.2.1.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 6033.84 1845.19 0 7879.03
009024 4.2.1.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 61288.13 26613.16 24620.37 63280.92
009026 4.2.1.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 1682.87 368 0 2050.87
009027 4.2.1.1.03 TREINAMENTO 2515 0 0 2515
009028 4.2.1.1.03.001 TREINAMENTO DE PESSOAL 2515 0 0 2515
009031 4.2.1.1.04 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 17523.06 5482.56 0 23005.62
009032 4.2.1.1.04.001 DESPESAS MENOR APRENDIZ 17523.06 5482.56 0 23005.62
009036 4.2.1.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 2034261.69 1217625.76 0 3251887.45
009037 4.2.1.2.01 SERVIÇOS 1069566.23 304241.99 0 1373808.22
009038 4.2.1.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 60811.07 22480.86 0 83291.93
009039 4.2.1.2.01.002 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 250660.11 58189.99 0 308850.1
009040 4.2.1.2.01.003 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 168251.92 54705.78 0 222957.7
009041 4.2.1.2.01.004 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 66555.28 34021.65 0 100576.93
009042 4.2.1.2.01.005 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA 0 2400 0 2400
009043 4.2.1.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 174379.04 49510.55 0 223889.59
009046 4.2.1.2.01.009 SERVIÇOS DE AUDITORIA 17290 0 0 17290
009047 4.2.1.2.01.010 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 114700 29300 0 144000
009051 4.2.1.2.01.014 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 14233.33 30500 0 44733.33
009054 4.2.1.2.01.017 DESPESAS BANCÁRIAS 202685.48 23133.16 0 225818.64
009055 4.2.1.2.02 ALUGUÉIS 83633.14 10452.92 0 94086.06
009056 4.2.1.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 27500 0 0 27500
009057 4.2.1.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8760 1740 0 10500
009058 4.2.1.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 47373.14 8712.92 0 56086.06
009061 4.2.1.2.03 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 45282.05 11178.06 0 56460.11
009062 4.2.1.2.03.001 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 45282.05 11178.06 0 56460.11
009063 4.2.1.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 55251.33 23717.81 0 78969.14
009064 4.2.1.2.04.001 MATERIAL DE SEGURANÇA 4893.5 2511.88 0 7405.38
009065 4.2.1.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 49651.64 21205.93 0 70857.57
009066 4.2.1.2.04.003 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 410.98 0 0 410.98
009067 4.2.1.2.04.004 MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 295.21 0 0 295.21
009069 4.2.1.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 18094.84 3850 0 21944.84
009070 4.2.1.2.05.001 DIÁRIAS 2250 3850 0 6100
009071 4.2.1.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS 6979.14 0 0 6979.14
009072 4.2.1.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS 8865.7 0 0 8865.7
009076 4.2.1.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 14357.27 3417.53 0 17774.8
009077 4.2.1.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 14357.27 3417.53 0 17774.8
009082 4.2.1.2.08 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 244610.16 65409.11 0 310019.27
009083 4.2.1.2.08.001 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 244610.16 65409.11 0 310019.27
009085 4.2.1.2.09 DESPESAS GERAIS 452060.63 264751.06 0 716811.69
009086 4.2.1.2.09.001 ASSINATURAS 15413.36 3816.94 0 19230.3
009087 4.2.1.2.09.002 PUBLICAÇÕES E EDITAIS 93168.37 21647.32 0 114815.69
009089 4.2.1.2.09.004 CORREIOS E MALOTES 1392.94 0 0 1392.94
009090 4.2.1.2.09.005 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 50785.36 0 0 50785.36
009092 4.2.1.2.09.007 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 9424.82 812.5 0 10237.32
009094 4.2.1.2.09.009 CONSULTA CADASTRAL 992.62 248 0 1240.62
009095 4.2.1.2.09.010 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2476.9 0 0 2476.9
009098 4.2.1.2.09.013 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 94001.31 189848.84 0 283850.15
009099 4.2.1.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE 146089.39 35321.65 0 181411.04
009102 4.2.1.2.09.017 CONDUÇÃO 806.06 206.6 0 1012.66
009103 4.2.1.2.09.018 REFEIÇÃO 2196.1 255.97 0 2452.07
009104 4.2.1.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 17253.53 3938.39 0 21191.92
009105 4.2.1.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 12741.73 7256.97 0 19998.7
009107 4.2.1.2.09.022 ÁGUA E ESGOTO 5318.14 1397.88 0 6716.02
009108 4.2.1.2.10 DESPESAS INSTITUCIONAIS 51406.04 530607.28 0 582013.32
009109 4.2.1.2.10.001 COMEMORAÇÕES E EVENTOS 7406.04 2607.28 0 10013.32
009111 4.2.1.2.10.003 PATROCÍNIO 44000 528000 0 572000
009114 4.2.2 DESPESAS COMERCIAIS 699229.66 212894.91 12333.03 899791.54
009115 4.2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL 626104.77 190206.61 12333.03 803978.35
009116 4.2.2.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 521665.56 160237.8 4561.93 677341.43
009117 4.2.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 311993.79 93652.02 0 405645.81
009122 4.2.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 16.08 243.48 0 259.56
009125 4.2.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 3.84 74.05 0 77.89
009128 4.2.2.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 3100.36 812.06 0 3912.42
009129 4.2.2.1.01.013 FÉRIAS 35497.78 19611.45 36.68 55072.55
009130 4.2.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 27651.1 8826.22 0 36477.32
009131 4.2.2.1.01.015 INSS 83619.76 25183.84 0 108803.6
009132 4.2.2.1.01.016 FGTS 24961.03 7517.53 0 32478.56
009133 4.2.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 3602.23 181.83 1040.29 2743.77
009134 4.2.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 12067.25 609.14 3484.96 9191.43
009135 4.2.2.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 2212.04 706.11 0 2918.15
009136 4.2.2.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 7410.33 2365.48 0 9775.81
009140 4.2.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 9529.97 454.59 0 9984.56
009145 4.2.2.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 104439.21 29968.81 7771.1 126636.92
009146 4.2.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 5467.44 0 0 5467.44
009147 4.2.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 43140.96 12005.85 920.46 54226.35
009148 4.2.2.1.02.003 TRANSPORTE 885.57 54.64 0 940.21
009149 4.2.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 34226.14 9764.68 201.52 43789.3
009150 4.2.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 849.06 174.9 19.08 1004.88
009151 4.2.2.1.02.006 AUXILIO CRECHE 1930.68 597.77 0 2528.45
009155 4.2.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 1406.69 748.82 0 2155.51
009156 4.2.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 16164.67 6622.15 6630.04 16156.78
009158 4.2.2.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 368 0 0 368
009168 4.2.2.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 73124.89 22688.3 0 95813.19
009187 4.2.2.2.02 ALUGUÉIS 18041.07 3463.55 0 21504.62
009190 4.2.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 18041.07 3463.55 0 21504.62
009201 4.2.2.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 250 750 0 1000
009202 4.2.2.2.05.001 DIÁRIAS 250 750 0 1000
009208 4.2.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 2921.22 423.99 0 3345.21
009209 4.2.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 2921.22 423.99 0 3345.21
009217 4.2.2.2.09 DESPESAS GERAIS 16912.31 4228.07 0 21140.38
009231 4.2.2.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE 16666.68 4166.67 0 20833.35
009236 4.2.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 245.63 61.4 0 307.03
009246 4.2.2.2.11 CONVERSÕES DE CLIENTES 35000.29 13822.69 0 48822.98
009250 4.2.2.2.11.004 RESIDENCIAL 35000.29 13822.69 0 48822.98
009253 4.2.3 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 718666.89 220939.2 0 939606.09
009254 4.2.3.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 718666.89 220939.2 0 939606.09
009255 4.2.3.1.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL 321180.77 99859.38 0 421040.15
009256 4.2.3.1.01.001 COFINS 183918.27 52799.66 0 236717.93
009258 4.2.3.1.01.003 PIS 29886.73 8579.95 0 38466.68
009259 4.2.3.1.01.004 IOF 107375.77 38479.77 0 145855.54
009261 4.2.3.1.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL 15001.94 12360 0 27361.94
009263 4.2.3.1.02.002 ICMS 14794.58 12360 0 27154.58
009264 4.2.3.1.02.003 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 207.36 0 0 207.36
009265 4.2.3.1.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL 12784.35 3023.73 0 15808.08
009266 4.2.3.1.03.001 IPTU/TLF 12784.35 3023.73 0 15808.08
009268 4.2.3.1.04 TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS 369699.83 105696.09 0 475395.92
009271 4.2.3.1.04.003 TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL 8503.92 2125.98 0 10629.9
009272 4.2.3.1.04.004 TAXA AGENCIA REGULADORA 352912.06 100878.37 0 453790.43
009273 4.2.3.1.04.005 IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS 8283.85 2691.74 0 10975.59
009274 4.2.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 69396.96 7908.08 0 77305.04
009275 4.2.4.1 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 69396.96 7908.08 0 77305.04
009283 4.2.4.1.03 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15077.08 0 0 15077.08
009286 4.2.4.1.03.099 OUTRAS DESPESAS 15077.08 0 0 15077.08
009287 4.2.4.1.04 PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS 54319.88 7908.08 0 62227.96
009291 4.2.4.1.04.004 DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL 54319.88 7908.08 0 62227.96
009312 4.3 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 18797.67 0.03 0 18797.7
009313 4.3.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 18797.67 0.03 0 18797.7
009314 4.3.1.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 18797.67 0.03 0 18797.7
009315 4.3.1.1.01 ENCARGOS DE DIVIDAS 18797.67 0.03 0 18797.7
009316 4.3.1.1.01.001 JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL 18797.51 0 0 18797.51
009320 4.3.1.1.01.005 DESCONTOS CONCEDIDOS 0.16 0.03 0 0.19
009335 4.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -67894626.52 0 21575746.36 -89470372.88
009336 4.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -67894626.52 0 21575746.36 -89470372.88
009337 4.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -67894626.52 0 21575746.36 -89470372.88
009338 4.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -67894626.52 0 21575746.36 -89470372.88
009339 4.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -67894626.52 0 21575746.36 -89470372.88
009340 5 RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL 0 23607340.26 23607340.26 0
009341 5.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES -9665481.61 21575746.36 23492052.47 -11581787.72
009342 5.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES -9665481.61 21575746.36 23492052.47 -11581787.72
009343 5.1.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES -9665481.61 21575746.36 23492052.47 -11581787.72
009344 5.1.1.1.01 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES -9665481.61 21575746.36 23492052.47 -11581787.72
009345 5.1.1.1.01.001 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES -9665481.61 21575746.36 23492052.47 -11581787.72
009346 5.2 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 2054836.54 750254.95 115287.79 2689803.7
009347 5.2.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 1256444.22 551128.64 114259.43 1693313.43
009348 5.2.1.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 1256444.22 551128.64 114259.43 1693313.43
009349 5.2.1.1.01 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 1256444.22 551128.64 114259.43 1693313.43
009350 5.2.1.1.01.001 IRPJ 2212993.63 551128.64 0 2764122.27
009351 5.2.1.1.01.002 IRPJ DIFERIDO -6179.79 0 2856.55 -9036.34
009352 5.2.1.1.01.003 (-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE -950369.62 0 111402.88 -1061772.5
009354 5.2.2 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 798392.32 199126.31 1028.36 996490.27
009355 5.2.2.1 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 798392.32 199126.31 1028.36 996490.27
009356 5.2.2.1.01 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 798392.32 199126.31 1028.36 996490.27
009357 5.2.2.1.01.001 CSLL 800617.03 199126.31 0 999743.34
009358 5.2.2.1.01.002 CSLL DIFERIDA -2224.71 0 1028.36 -3253.07
009370 5.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 7610645.07 1281338.95 0 8891984.02
009371 5.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 7610645.07 1281338.95 0 8891984.02
009372 5.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 7610645.07 1281338.95 0 8891984.02
009373 5.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 7610645.07 1281338.95 0 8891984.02
009374 5.9.1.1.01.001 JANEIRO 2454671.06 0 0 2454671.06
009375 5.9.1.1.01.002 FEVEREIRO 1620000.19 0 0 1620000.19
009376 5.9.1.1.01.003 MARCO 1549112.89 0 0 1549112.89
009377 5.9.1.1.01.004 ABRIL 1986860.93 0 0 1986860.93
009378 5.9.1.1.01.005 MAIO 0 1281338.95 0 1281338.95