SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - JUNHO - 2025

ATUALIZADO EM: 28/11/2025
REDUZIDO DA CONTA CONTA COM MÁSCARA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR SALDO DÉBITO SALDO CREDITO SALDO ATUAL
000001 1 ATIVO 249667090.83 122393063.67 121892892 250167262.5
000002 1.1 ATIVO CIRCULANTE 125609014.17 120861429.21 120637720 125832723.38
000003 1.1.1 DISPONIBILIDADES 93768716.09 74975803.76 74413803.03 94330716.82
000004 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 93768716.09 74975803.76 74413803.03 94330716.82
000005 1.1.1.1.01 CAIXA 6000 10503.07 10503.07 6000
000006 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA 6000 10503.07 10503.07 6000
000007 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL 3139.76 52369729.37 52372031.33 837.8
000008 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 0 39730117.23 39730117.23 0
000009 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2342.74 0 1602.73 740.01
000013 1.1.1.1.02.006 SANTANDER 0 12555537.36 12555537.36 0
000014 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 797.02 84074.78 84774.01 97.79
000020 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 93759576.33 22595571.32 22031268.63 94323879.02
000021 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL 10077953.32 16115642.01 14985683.9 11207911.43
000026 1.1.1.1.05.006 SANTANDER 9963824.4 5592395.08 7045584.73 8510634.75
000027 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 73717798.61 887534.23 0 74605332.84
000038 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS 26255181.56 27554370.15 27419945.03 26389606.68
000039 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 16884966.85 23694434.49 23430984.46 17148416.88
000040 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 15257679.46 22410168.81 22164808.61 15503039.66
000041 1.1.2.1.01.001 VEICULAR 3659978.42 6332268.93 6356501.73 3635745.62
000184 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL 8163456 13252834.15 12980484.56 8435805.59
000294 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL 1956755.45 1807466.01 1869556.83 1894664.63
000712 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL 1477489.59 1017599.72 958265.49 1536823.82
001502 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -7276078.37 77619.19 0 -7198459.18
001503 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -1926226.84 0 0 -1926226.84
001540 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL -5349851.53 77619.19 0 -5272232.34
001551 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 8355323.16 0 155047.59 8200275.57
001552 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 8355323.16 0 155047.59 8200275.57
001571 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL 91429.08 0 0 91429.08
001572 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL 91429.08 0 0 91429.08
001573 1.1.2.1.08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 456613.52 1206646.49 1111128.26 552131.75
001575 1.1.2.1.08.002 INDUSTRIAL 456613.52 1206646.49 1111128.26 552131.75
001580 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 126378.42 0 9891.91 116486.51
001581 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 126378.42 0 9891.91 116486.51
001582 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 126378.42 0 9891.91 116486.51
001631 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS 9243836.29 3859935.66 3979068.66 9124703.29
001641 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER 33521.12 83231.29 20692.78 96059.63
001643 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER 45446.67 83231.29 20692.78 107985.18
001646 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER -11925.55 0 0 -11925.55
001650 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 273130.24 112196.81 180239.98 205087.07
001651 1.1.2.3.04.001 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 3575 0 0 3575
001652 1.1.2.3.04.002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 397.24 0 0 397.24
001655 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO 117615.71 8690.63 18356.88 107949.46
001656 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS 151542.29 103506.18 161883.1 93165.37
001659 1.1.2.3.05 ADIANTAMENTO A TERCEIROS 308085.98 0 0 308085.98
001660 1.1.2.3.05.001 FORNECEDORES 308085.98 0 0 308085.98
001663 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 8248391.03 1745359.15 1844679.81 8149070.37
001664 1.1.2.3.06.001 IRRF 2330598.75 9596.21 347347.65 1992847.31
001667 1.1.2.3.06.002 IRPJ 4080056.11 36103.88 0 4116159.99
001673 1.1.2.3.06.003 CSLL 1439241.17 205526.41 0 1644767.58
001679 1.1.2.3.06.005 PIS 71082.81 266520.95 267091.68 70512.08
001682 1.1.2.3.06.006 COFINS 327412.19 1227611.7 1230240.48 324783.41
001688 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL 380707.92 1919148.41 1933456.09 366400.24
001689 1.1.2.3.07.001 ICMS 380707.92 1919148.41 1933456.09 366400.24
001717 1.1.3 ESTOQUE 782575.7 18330655.3 18270366.87 842864.13
001718 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 69822.95 18247666.55 18253088.89 64400.61
001719 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL 69822.95 18247666.55 18253088.89 64400.61
001720 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO 69822.95 18247666.55 18253088.89 64400.61
001723 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS 712069.42 82988.75 17277.98 777780.19
001724 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL 712069.42 82988.75 17277.98 777780.19
001725 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO 712069.42 82988.75 17277.98 777780.19
001736 1.1.3.6 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS 683.33 0 0 683.33
001737 1.1.3.6.01 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS 683.33 0 0 683.33
001738 1.1.3.6.01.001 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS 683.33 0 0 683.33
001742 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 607836.58 600 100522.07 507914.51
001743 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS 607836.58 600 100522.07 507914.51
001744 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 607836.58 600 100522.07 507914.51
001745 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 253431.73 0 39330.8 214100.93
001746 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 14762.8 600 2934.88 12427.92
001747 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE 16758.2 0 16758.2 0
001749 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 52265.03 0 8749.46 43515.57
001750 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR 235346 0 27599.02 207746.98
001751 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR 21166.05 0 3023.73 18142.32
001754 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE 14106.77 0 2125.98 11980.79
001756 1.1.5 CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS 4194704.24 0 433083 3761621.24
001757 1.1.5.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 4194704.24 0 433083 3761621.24
001758 1.1.5.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 4194704.24 0 433083 3761621.24
001759 1.1.5.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL 4194704.24 0 433083 3761621.24
001770 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 124058076.66 1531634.46 1255172 124334539.12
001771 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE 54996202.81 596300.91 308807.3 55283696.42
001808 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS 54996202.81 596300.91 308807.3 55283696.42
001824 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 49065661.93 240851.1 0 49306513.03
001832 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO 8267796.55 2756.32 0 8270552.87
001833 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO 2976406.74 992.27 0 2977399.01
001834 1.2.1.3.04.098 TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR 37821458.64 237102.51 0 38058561.15
001836 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL 2671650.05 355449.81 308657.3 2718442.56
001837 1.2.1.3.05.001 ICMS 32499005.57 355449.81 308657.3 32545798.08
001839 1.2.1.3.05.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS -29827355.52 0 0 -29827355.52
001852 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS 3258890.83 0 150 3258740.83
001853 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS 593282.89 0 150 593132.89
001854 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS 2665607.94 0 0 2665607.94
001932 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL 69061873.85 935333.55 946364.7 69050842.7
001933 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL 4762.35 0 0 4762.35
001934 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA 4762.35 0 0 4762.35
001937 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES 4762.35 0 0 4762.35
001955 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 69057111.5 935333.55 946364.7 69046080.35
001956 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 123494722.15 285056.11 35524.78 123744253.48
001957 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 123494722.15 285056.11 35524.78 123744253.48
002981 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS 6808841.23 0 0 6808841.23
002982 1.2.6.2.02.001 TERRENOS 311977.04 0 0 311977.04
002983 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS 6448239.99 0 0 6448239.99
002984 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES 48624.2 0 0 48624.2
002991 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO 14449690.53 113633.4 0 14563323.93
002992 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 6170680.78 49700 0 6220380.78
002994 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3899938.89 0 0 3899938.89
002995 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES 3550025.34 63933.4 0 3613958.74
002996 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 829045.52 0 0 829045.52
003001 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -91689825.03 3897.65 732612.69 -92418540.07
003002 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO -80103985.09 3897.65 631213.62 -80731301.06
004023 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS -4357462.34 0 25069.82 -4382532.16
004024 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES -48624.2 0 0 -48624.2
004026 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS -2788477.65 0 36300.23 -2824777.88
004028 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS -1871612.25 0 27442.04 -1899054.29
004029 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES -1942208.61 0 8682.78 -1950891.39
004030 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS -577454.89 0 3904.2 -581359.09
004038 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 6054955 254518.66 164614.19 6144859.47
004039 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 6054955 254518.66 164614.19 6144859.47
004042 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR 9938727.62 278227.73 13613.04 10203342.31
004044 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO 9938727.62 278227.73 13613.04 10203342.31
004426 2 PASSIVO -249667090.83 32812430.25 33312601.92 -250167262.5
004427 2.1 PASSIVO CIRCULANTE -31243891.31 32812430.25 31358594.99 -29790056.05
004453 2.1.2 FORNECEDORES -20676345.92 26149663.17 24795930.39 -19322613.14
004454 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS -18954555 23662417.86 23184394.49 -18476531.63
004455 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS -18954555 23662417.86 23184394.49 -18476531.63
004456 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS -17557425.32 20866258.78 20158252.92 -16849419.46
004501 2.1.2.1.01.002 PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE -1397129.68 2796159.08 3026141.57 -1627112.17
004515 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS -1721790.92 2487245.31 1611535.9 -846081.51
004516 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS -1721790.92 2487245.31 1611535.9 -846081.51
004517 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS -1721790.92 2487245.31 1611535.9 -846081.51
008323 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR -3089979.56 5120352.44 5048099.45 -3017726.57
008324 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR -751014.03 4185650.74 4106647.27 -672010.56
008325 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS -634183.05 2137411.12 2063779.14 -560551.07
008326 2.1.3.1.01.001 PIS -111196.66 379340.04 366151.65 -98008.27
008327 2.1.3.1.01.002 COFINS -522986.39 1758071.08 1697627.49 -462542.8
008330 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS -93644.18 1992683.21 1982535.8 -83496.77
008331 2.1.3.1.02.001 ICMS -93644.18 1992683.21 1982535.8 -83496.77
008339 2.1.3.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS -23186.8 55556.41 60332.33 -27962.72
008340 2.1.3.1.03.001 ISS -23186.8 55556.41 60332.33 -27962.72
008342 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO -1397743.63 0 206803.2 -1604546.83
008343 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO -1397743.63 0 206803.2 -1604546.83
008344 2.1.3.2.01.001 IRPJ -398000.29 0 0 -398000.29
008346 2.1.3.2.01.003 CSLL -999743.34 0 206803.2 -1206546.54
008348 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER -86379.87 86394.36 88431.19 -88416.7
008349 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. -45760.18 45760.18 49481.68 -49481.68
008350 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER -9444.09 9444.09 5529.68 -5529.68
008352 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER -16452.04 16452.04 14251.53 -14251.53
008357 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL -19864.05 19864.05 29700.47 -29700.47
008359 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST -40619.69 40634.18 38949.51 -38935.02
008361 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER -40619.69 40634.18 38949.51 -38935.02
008363 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO -753963.66 747428.97 555452.02 -561986.71
008364 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO -753963.66 747428.97 555452.02 -561986.71
008365 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER -269432.8 267424.27 167863.37 -169871.9
008366 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -7567.47 3041.33 1622.06 -6148.2
008367 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER -95224.26 95224.26 75891.2 -75891.2
008368 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER -381739.13 381739.11 310075.39 -310075.41
008371 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS -100878.37 100878.37 90765.77 -90765.77
008372 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS -100878.37 100878.37 90765.77 -90765.77
008375 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR -100878.37 100878.37 90765.77 -90765.77
008377 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS -208898.06 1300420.98 1201456.82 -109933.9
008378 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR -208898.06 1300420.98 1201456.82 -109933.9
008379 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR -161397.62 1229670.76 1154456.82 -86183.68
008380 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR 0 993531.39 993531.39 0
008381 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR -135913.67 157910.47 103285.55 -81288.75
008382 2.1.4.1.01.003 13° SALÁRIO A PAGAR -18356.88 18356.88 0 0
008383 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR -2379.38 15384.95 13005.57 0
008384 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -4747.69 37503.35 37650.59 -4894.93
008385 2.1.4.1.01.006 BOLSA ESTÁGIO A PAGAR 0 6983.72 6983.72 0
008386 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR 0 47000 47000 0
008387 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR 0 47000 47000 0
008388 2.1.4.1.03 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS -47500.44 23750.22 0 -23750.22
008389 2.1.4.1.03.001 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS -47500.44 23750.22 0 -23750.22
008390 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS -2115019.02 139373.37 198945.95 -2174591.6
008391 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS -2115019.02 139373.37 198945.95 -2174591.6
008392 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS -1614602.66 139373.37 96055.4 -1571284.69
008393 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS -1194122.91 122650.91 80559.55 -1152031.55
008394 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS -96866 3844.25 3643.55 -96665.3
008395 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS -323613.75 12878.21 11852.3 -322587.84
008396 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO -500416.36 0 102890.55 -603306.91
008397 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO -371724.49 0 76525.88 -448250.37
008398 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO -29737.71 0 6122.07 -35859.78
008399 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO -98954.16 0 20242.6 -119196.76
008413 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES -5121756.71 102620.29 114162.38 -5133298.8
008414 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -14297.63 0 0 -14297.63
008415 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES -14297.63 0 0 -14297.63
008416 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS -14297.63 0 0 -14297.63
008438 2.1.7.5 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR -5049698.2 0 0 -5049698.2
008439 2.1.7.5.01 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR -5049698.2 0 0 -5049698.2
008440 2.1.7.5.01.001 GOVERNO DO ESTADO -3204276.6 0 0 -3204276.6
008441 2.1.7.5.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. -1845421.6 0 0 -1845421.6
008445 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR -57760.88 102620.29 114162.38 -69302.97
008446 2.1.7.6.01 REEMBOLSOS A ACIONISTAS -42343.61 42343.61 42343.61 -42343.61
008448 2.1.7.6.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. -42343.61 42343.61 42343.61 -42343.61
008452 2.1.7.6.02 VALORES EM CONTROVÉRSIA -3598.92 0 0 -3598.92
008453 2.1.7.6.02.001 VALORES EM CONTROVÉRSIA -3598.92 0 0 -3598.92
008457 2.1.7.6.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS -3910.27 52368.6 49647.21 -1188.88
008460 2.1.7.6.04.003 OUTRAS CONTAS A PAGAR -3910.27 52368.6 49647.21 -1188.88
008467 2.1.7.6.06 PENALIDADE CONTRATUAL -7908.08 7908.08 22171.56 -22171.56
008468 2.1.7.6.06.001 PENALIDADE CONTRATUAL -7908.08 7908.08 22171.56 -22171.56
008476 2.1.8 DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS -31892.04 0 0 -31892.04
008477 2.1.8.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER -31892.04 0 0 -31892.04
008478 2.1.8.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER -31892.04 0 0 -31892.04
008479 2.1.8.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL -31892.04 0 0 -31892.04
008494 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -16519978.63 0 11025.27 -16531003.9
008495 2.2.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -7885677.76 0 0 -7885677.76
008496 2.2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -7885677.76 0 0 -7885677.76
008497 2.2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANC.-MOEDA NACIONAL -7885677.76 0 0 -7885677.76
008505 2.2.1.1.01.008 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS -7885677.76 0 0 -7885677.76
008537 2.2.3 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO -8634300.87 0 11025.27 -8645326.14
008557 2.2.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -7328623.02 0 0 -7328623.02
008558 2.2.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL -7328623.02 0 0 -7328623.02
008559 2.2.3.2.01.001 IRPJ DIFERIDO -5388693.4 0 0 -5388693.4
008560 2.2.3.2.01.002 CSLL DIFERIDA -1939929.62 0 0 -1939929.62
008561 2.2.3.3 PROVISÕES -549276.99 0 0 -549276.99
008562 2.2.3.3.01 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS -549276.99 0 0 -549276.99
008563 2.2.3.3.01.001 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS -204144.3 0 0 -204144.3
008564 2.2.3.3.01.002 CONTINGÊNCIAS FISCAIS -345132.69 0 0 -345132.69
008577 2.2.3.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR -756400.86 0 11025.27 -767426.13
008578 2.2.3.6.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS -756400.86 0 11025.27 -767426.13
008580 2.2.3.6.01.002 OUTRAS CONTAS A PAGAR -756400.86 0 11025.27 -767426.13
008607 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO -201903220.89 0 1942981.66 -203846202.55
008608 2.3.1 CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO -50420941.86 0 0 -50420941.86
008609 2.3.1.1 CAPITAL -50420941.86 0 0 -50420941.86
008610 2.3.1.1.01 CAPITAL SUBSCRITO -50420941.86 0 0 -50420941.86
008611 2.3.1.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO -50420941.86 0 0 -50420941.86
008617 2.3.2 RESERVAS -87182296.62 0 0 -87182296.62
008621 2.3.2.2 RESERVAS DE LUCROS -87182296.62 0 0 -87182296.62
008622 2.3.2.2.01 RESERVAS DE LUCROS -87182296.62 0 0 -87182296.62
008623 2.3.2.2.01.001 RESERVA DE INCENTIVO FISCAL -3679132.78 0 0 -3679132.78
008624 2.3.2.2.01.002 RESERVA LEGAL -10084188.37 0 0 -10084188.37
008626 2.3.2.2.01.004 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS -4702831.37 0 0 -4702831.37
008627 2.3.2.2.01.005 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS -32644684.54 0 0 -32644684.54
008629 2.3.2.2.01.007 RESERVA ESPECIAL -36071459.56 0 0 -36071459.56
008634 2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -8891984.02 0 1942981.66 -10834965.68
008635 2.3.3.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -8891984.02 0 1942981.66 -10834965.68
008636 2.3.3.1.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -8891984.02 0 1942981.66 -10834965.68
008637 2.3.3.1.01.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -8891984.02 0 1942981.66 -10834965.68
008641 2.3.4 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR -55407998.39 0 0 -55407998.39
008642 2.3.4.1 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR -55407998.39 0 0 -55407998.39
008643 2.3.4.1.01 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR -55407998.39 0 0 -55407998.39
008644 2.3.4.1.01.001 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR -55407998.39 0 0 -55407998.39
008649 3 RECEITAS 0 25498814.57 25498814.57 0
008650 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS -95134826.71 3750394.04 24157325.85 -115541758.52
008651 3.1.1 RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS -95049869.35 3750394.04 24079706.66 -115379181.97
008652 3.1.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS -107280009.02 0 23280084.66 -130560093.68
008653 3.1.1.1.01 BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS -100980895.51 0 22073438.17 -123054333.68
008654 3.1.1.1.01.001 VEICULAR -29320309.97 0 5998208.67 -35318518.64
008657 3.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL -57525451.01 0 13252834.15 -70778285.16
008660 3.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL -8947754.74 0 1805528.63 -10753283.37
008662 3.1.1.1.01.004 COMERCIAL -5187379.79 0 1016866.72 -6204246.51
008666 3.1.1.1.02 RECEITA DE SERVIÇOS -6299113.51 0 1206646.49 -7505760
008669 3.1.1.1.02.003 INDUSTRIAL -6299113.51 0 1206646.49 -7505760
008685 3.1.1.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 88505.96 75241.94 0 163747.9
008686 3.1.1.2.01 VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO 88505.96 75241.94 0 163747.9
008688 3.1.1.2.01.002 VEICULAR 0 75241.94 0 75241.94
008689 3.1.1.2.01.003 INDUSTRIAL 74367.8 0 0 74367.8
008690 3.1.1.2.01.004 RESIDENCIAL 3210.34 0 0 3210.34
008691 3.1.1.2.01.005 COMERCIAL 10927.82 0 0 10927.82
008702 3.1.1.3 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 17253212.53 3675152.1 15154 20913210.63
008703 3.1.1.3.01 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL 9213779.8 2007330.5 6124.67 11214985.63
008704 3.1.1.3.01.001 PIS 1643539.08 358064.36 1092.51 2000510.93
008711 3.1.1.3.01.002 COFINS 7570240.72 1649266.14 5032.16 9214474.7
008719 3.1.1.3.02 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL 7724477.04 1607489.27 9029.33 9322936.98
008720 3.1.1.3.02.001 ICMS 7724477.04 1607489.27 9029.33 9322936.98
008728 3.1.1.3.03 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL 314955.69 60332.33 0 375288.02
008729 3.1.1.3.03.001 ISS 314955.69 60332.33 0 375288.02
008730 3.1.1.4 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO -5111578.82 0 784468 -5896046.82
008731 3.1.1.4.01 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO -5111578.82 0 784468 -5896046.82
008732 3.1.1.4.01.001 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO -5111578.82 0 784468 -5896046.82
008733 3.1.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS -84957.36 0 77619.19 -162576.55
008734 3.1.2.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS -84957.36 0 77619.19 -162576.55
008737 3.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS -77619.19 0 77619.19 -155238.38
008739 3.1.2.1.02.002 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD -77619.19 0 77619.19 -155238.38
008740 3.1.2.1.03 REVERSÃO DE PROVISÕES -7338.17 0 0 -7338.17
008744 3.1.2.1.03.004 REVERSÃO DE PLCD -7338.17 0 0 -7338.17
008767 3.2 RECEITAS FINANCEIRAS -5917333.89 52861.19 1341488.72 -7205961.42
008768 3.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS -5917333.89 52861.19 1341488.72 -7205961.42
008769 3.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS -5917333.89 52861.19 1341488.72 -7205961.42
008770 3.2.1.1.01 RENDIMENTOS FINANCEIROS -4587708.47 52861.19 1061882.23 -5596729.51
008771 3.2.1.1.01.001 RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA -4369196.74 52861.19 1020382.65 -5336718.2
008772 3.2.1.1.01.002 JUROS/MULTA - CLIENTE -218511.73 0 41499.58 -260011.31
008774 3.2.1.1.02 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL -1329625.42 0 279606.49 -1609231.91
008775 3.2.1.1.02.001 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA -1329625.42 0 279606.49 -1609231.91
008794 3.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 101052160.6 21695559.34 0 122747719.94
008795 3.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 101052160.6 21695559.34 0 122747719.94
008796 3.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 101052160.6 21695559.34 0 122747719.94
008797 3.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 101052160.6 21695559.34 0 122747719.94
008798 3.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 101052160.6 21695559.34 0 122747719.94
008799 4 CUSTOS E DESPESAS 0 19309425.33 19309425.33 0
008800 4.1 CUSTOS 79216959.53 17212065.56 13183.48 96415841.61
008801 4.1.1 CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS 67385780.28 15006556.32 0 82392336.6
008802 4.1.1.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS 67385780.28 15006556.32 0 82392336.6
008803 4.1.1.1.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY 62106856.35 13598864.35 0 75705720.7
008804 4.1.1.1.01.001 VEICULAR 19021538.73 3763778.45 0 22785317.18
008805 4.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL 37710110.71 8772620.15 0 46482730.86
008806 4.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL 3109791.5 623190.19 0 3732981.69
008807 4.1.1.1.01.004 COMERCIAL 2265415.41 439275.56 0 2704690.97
008822 4.1.1.1.06 CUSTO DE ODORIZAÇÃO 137011.72 0 0 137011.72
008823 4.1.1.1.06.001 CUSTO DE ODORIZAÇÃO 137011.72 0 0 137011.72
008830 4.1.1.1.10 CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS 5141912.21 1407691.97 0 6549604.18
008832 4.1.1.1.10.002 VEICULAR 1577645.47 389609.05 0 1967254.52
008833 4.1.1.1.10.003 INDUSTRIAL 3118552.32 908101.34 0 4026653.66
008834 4.1.1.1.10.004 RESIDENCIAL 257933.21 64509.79 0 322443
008835 4.1.1.1.10.005 COMERCIAL 187781.21 45471.79 0 233253
008841 4.1.2 CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS 6719600.43 1421041.24 13183.48 8127458.19
008842 4.1.2.1 CUSTO COM PESSOAL 2405577.52 614668.73 13183.16 3007063.09
008843 4.1.2.1.01 SALÁRIO E ENCARGOS 2024291.23 485460.2 167.48 2509583.95
008844 4.1.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 884521.41 249876.87 167.48 1134230.8
008849 4.1.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 37523.34 7982.29 0 45505.63
008852 4.1.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 10081.71 1535.07 0 11616.78
008853 4.1.2.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 34071.48 6864.92 0 40936.4
008854 4.1.2.1.01.011 PERICULOSIDADE 219837.39 46805.79 0 266643.18
008855 4.1.2.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 6948.62 812.06 0 7760.68
008856 4.1.2.1.01.013 FÉRIAS 167208.81 22904.24 0 190113.05
008857 4.1.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 110069.42 25287.54 0 135356.96
008858 4.1.2.1.01.015 INSS 318646.27 83856.53 0 402502.8
008859 4.1.2.1.01.016 FGTS 95378.69 25031.67 0 120410.36
008860 4.1.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 14800.53 1058.86 0 15859.39
008861 4.1.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 50010.75 3548.09 0 53558.84
008862 4.1.2.1.01.019 FGTS SOBRE13° SALÁRIO 8805.49 2023.01 0 10828.5
008863 4.1.2.1.01.020 INSS SOBRE13° SALÁRIO 29498.08 6777.06 0 36275.14
008867 4.1.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 36889.24 1096.2 0 37985.44
008872 4.1.2.1.02 CUSTO COM BENEFÍCIOS 381286.29 129208.53 13015.68 497479.14
008873 4.1.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 12773.26 7838.65 0 20611.91
008874 4.1.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 179343.15 64976.24 7545.63 236773.76
008875 4.1.2.1.02.003 TRANSPORTE 849.32 0 0 849.32
008876 4.1.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 135441.37 37595.34 751.84 172284.87
008877 4.1.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 2530.82 1749 98.58 4181.24
008878 4.1.2.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 14888.47 2411.07 0 17299.54
008882 4.1.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 6147.57 1107.21 0 7254.78
008883 4.1.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 26369.78 13531.02 4619.63 35281.17
008884 4.1.2.1.02.012 SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE 2942.55 0 0 2942.55
008895 4.1.2.2 CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS 4314022.91 806372.51 0.32 5120395.1
008896 4.1.2.2.01 SERVIÇOS 414823.98 30990.21 0 445814.19
008897 4.1.2.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 257886.88 26910.21 0 284797.09
008902 4.1.2.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 156937.1 4080 0 161017.1
008914 4.1.2.2.02 ALUGUÉIS 147623.57 25244.14 0 172867.71
008915 4.1.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 22105.25 4421.05 0 26526.3
008916 4.1.2.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1000 0 0 1000
008917 4.1.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 124518.32 20823.09 0 145341.41
008920 4.1.2.2.03 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 140763.7 28152.74 0 168916.44
008921 4.1.2.2.03.001 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 140763.7 28152.74 0 168916.44
008922 4.1.2.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 179809.31 26269.93 0.32 206078.92
008924 4.1.2.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 179809.31 26269.93 0.32 206078.92
008928 4.1.2.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 0 4643.87 0 4643.87
008931 4.1.2.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS 0 4643.87 0 4643.87
008935 4.1.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 36940.95 8928.97 0 45869.92
008936 4.1.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 36940.95 8928.97 0 45869.92
008941 4.1.2.2.08 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 3280096.67 667185.71 0 3947282.38
008942 4.1.2.2.08.001 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 3280096.67 667185.71 0 3947282.38
008944 4.1.2.2.09 DESPESAS GERAIS 27509.43 6207.48 0 33716.91
008962 4.1.2.2.09.018 REFEIÇÃO 12356.03 3159.01 0 15515.04
008963 4.1.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 13891.05 2778.2 0 16669.25
008964 4.1.2.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 1262.35 270.27 0 1532.62
008975 4.1.2.2.12 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 86455.3 8749.46 0 95204.76
008976 4.1.2.2.12.001 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 86455.3 8749.46 0 95204.76
008977 4.1.3 CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 5111578.82 784468 0 5896046.82
008978 4.1.3.1 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 5111578.82 784468 0 5896046.82
008979 4.1.3.1.01 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 5111578.82 784468 0 5896046.82
008980 4.1.3.1.01.001 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 5111578.82 784468 0 5896046.82
008981 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS 10234615.65 2058106.99 54818.28 12237904.36
008982 4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8317912.98 1609136.59 47842.18 9879207.39
008983 4.2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 5066025.53 1045947.01 47611.15 6064361.39
008984 4.2.1.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 4369123.15 876126.8 7419.38 5237830.57
008985 4.2.1.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 2022261.66 409496.13 31.69 2431726.1
008986 4.2.1.1.01.002 HONORÁRIOS DA DIRETORIA 166850 47000 0 213850
008987 4.2.1.1.01.003 REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL 28513.3 7637.49 0 36150.79
008988 4.2.1.1.01.004 REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO 88666.66 17500 0 106166.66
008989 4.2.1.1.01.005 REEMBOLSO A ACIONISTAS 228895.05 58256.91 0 287151.96
008990 4.2.1.1.01.006 HORAS EXTRAS 49070.54 13458.56 0 62529.1
008993 4.2.1.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 12496.91 2588.19 0 15085.1
008994 4.2.1.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 61791.86 13052.22 0 74844.08
008995 4.2.1.1.01.011 PERICULOSIDADE 36687.94 8026.58 0 44714.52
008996 4.2.1.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 26363.27 5359.6 0 31722.87
008997 4.2.1.1.01.013 FÉRIAS 312254.22 47266.03 2738.15 356782.1
008998 4.2.1.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 209394.7 42899.97 0 252294.67
008999 4.2.1.1.01.015 INSS 646989.12 134113.56 0 781102.68
009000 4.2.1.1.01.016 FGTS 215348.7 39487.04 0 254835.74
009001 4.2.1.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 23104.13 2926.72 1068.9 24961.95
009002 4.2.1.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 78369.37 9449.78 3580.64 84238.51
009003 4.2.1.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 16751.46 3432.01 0 20183.47
009004 4.2.1.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 55051.24 11230.85 0 66282.09
009008 4.2.1.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 90263.02 2945.16 0 93208.18
009013 4.2.1.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 671381.76 164735.42 40191.77 795925.41
009014 4.2.1.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 26092.48 12270.52 0 38363
009015 4.2.1.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 286985.65 67232.76 7443.72 346774.69
009016 4.2.1.1.02.003 TRANSPORTE 4793.97 1327.5 0 6121.47
009017 4.2.1.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 265666.31 54629.8 1092.52 319203.59
009018 4.2.1.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 5081.13 2353.2 136.74 7297.59
009019 4.2.1.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 9551.4 2528.45 0 12079.85
009023 4.2.1.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 7879.03 1545.83 0 9424.86
009024 4.2.1.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 63280.92 22607.36 31518.79 54369.49
009026 4.2.1.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 2050.87 240 0 2290.87
009027 4.2.1.1.03 TREINAMENTO 2515 0 0 2515
009028 4.2.1.1.03.001 TREINAMENTO DE PESSOAL 2515 0 0 2515
009031 4.2.1.1.04 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 23005.62 5084.79 0 28090.41
009032 4.2.1.1.04.001 DESPESAS MENOR APRENDIZ 23005.62 5084.79 0 28090.41
009036 4.2.1.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 3251887.45 563189.58 231.03 3814846
009037 4.2.1.2.01 SERVIÇOS 1373808.22 289946.35 0 1663754.57
009038 4.2.1.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 83291.93 14058.31 0 97350.24
009039 4.2.1.2.01.002 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 308850.1 63981.85 0 372831.95
009040 4.2.1.2.01.003 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 222957.7 42111.32 0 265069.02
009041 4.2.1.2.01.004 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100576.93 13385.01 0 113961.94
009042 4.2.1.2.01.005 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA 2400 0 0 2400
009043 4.2.1.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 223889.59 51959.2 0 275848.79
009046 4.2.1.2.01.009 SERVIÇOS DE AUDITORIA 17290 0 0 17290
009047 4.2.1.2.01.010 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 144000 29300 0 173300
009051 4.2.1.2.01.014 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44733.33 30500 0 75233.33
009054 4.2.1.2.01.017 DESPESAS BANCÁRIAS 225818.64 44650.66 0 270469.3
009055 4.2.1.2.02 ALUGUÉIS 94086.06 10666.89 0 104752.95
009056 4.2.1.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 27500 0 0 27500
009057 4.2.1.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10500 240 0 10740
009058 4.2.1.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 56086.06 10426.89 0 66512.95
009061 4.2.1.2.03 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 56460.11 11178.06 231.03 67407.14
009062 4.2.1.2.03.001 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 56460.11 11178.06 231.03 67407.14
009063 4.2.1.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 78969.14 14738.67 0 93707.81
009064 4.2.1.2.04.001 MATERIAL DE SEGURANÇA 7405.38 0 0 7405.38
009065 4.2.1.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 70857.57 14738.67 0 85596.24
009066 4.2.1.2.04.003 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 410.98 0 0 410.98
009067 4.2.1.2.04.004 MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 295.21 0 0 295.21
009069 4.2.1.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 21944.84 26275.12 0 48219.96
009070 4.2.1.2.05.001 DIÁRIAS 6100 0 0 6100
009071 4.2.1.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS 6979.14 0 0 6979.14
009072 4.2.1.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS 8865.7 26275.12 0 35140.82
009076 4.2.1.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 17774.8 2972.58 0 20747.38
009077 4.2.1.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 17774.8 2972.58 0 20747.38
009082 4.2.1.2.08 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 310019.27 65426.98 0 375446.25
009083 4.2.1.2.08.001 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 310019.27 65426.98 0 375446.25
009085 4.2.1.2.09 DESPESAS GERAIS 716811.69 93188.96 0 810000.65
009086 4.2.1.2.09.001 ASSINATURAS 19230.3 5884.7 0 25115
009087 4.2.1.2.09.002 PUBLICAÇÕES E EDITAIS 114815.69 18428.84 0 133244.53
009088 4.2.1.2.09.003 PUBLICIDADE 0 25264.37 0 25264.37
009089 4.2.1.2.09.004 CORREIOS E MALOTES 1392.94 0 0 1392.94
009090 4.2.1.2.09.005 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 50785.36 0 0 50785.36
009092 4.2.1.2.09.007 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 10237.32 507 0 10744.32
009094 4.2.1.2.09.009 CONSULTA CADASTRAL 1240.62 254.22 0 1494.84
009095 4.2.1.2.09.010 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2476.9 0 0 2476.9
009098 4.2.1.2.09.013 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 283850.15 0 0 283850.15
009099 4.2.1.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE 181411.04 34434.51 0 215845.55
009102 4.2.1.2.09.017 CONDUÇÃO 1012.66 0 0 1012.66
009103 4.2.1.2.09.018 REFEIÇÃO 2452.07 1062.27 0 3514.34
009104 4.2.1.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 21191.92 3938.39 0 25130.31
009105 4.2.1.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 19998.7 1849.02 0 21847.72
009107 4.2.1.2.09.022 ÁGUA E ESGOTO 6716.02 1565.64 0 8281.66
009108 4.2.1.2.10 DESPESAS INSTITUCIONAIS 582013.32 48795.97 0 630809.29
009109 4.2.1.2.10.001 COMEMORAÇÕES E EVENTOS 10013.32 20795.97 0 30809.29
009111 4.2.1.2.10.003 PATROCÍNIO 572000 28000 0 600000
009114 4.2.2 DESPESAS COMERCIAIS 899791.54 181159.57 6976.1 1073975.01
009115 4.2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL 803978.35 166210.52 6976.1 963212.77
009116 4.2.2.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 677341.43 140304.13 0 817645.56
009117 4.2.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 405645.81 81873.84 0 487519.65
009122 4.2.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 259.56 118.4 0 377.96
009125 4.2.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 77.89 22.77 0 100.66
009128 4.2.2.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 3912.42 812.06 0 4724.48
009129 4.2.2.1.01.013 FÉRIAS 55072.55 13127.43 0 68199.98
009130 4.2.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 36477.32 8338.36 0 44815.68
009131 4.2.2.1.01.015 INSS 108803.6 21980 0 130783.6
009132 4.2.2.1.01.016 FGTS 32478.56 6561.18 0 39039.74
009133 4.2.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 2743.77 1050.19 0 3793.96
009134 4.2.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 9191.43 3518.15 0 12709.58
009135 4.2.2.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 2918.15 667.07 0 3585.22
009136 4.2.2.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 9775.81 2234.68 0 12010.49
009140 4.2.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 9984.56 0 0 9984.56
009145 4.2.2.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 126636.92 25906.39 6976.1 145567.21
009146 4.2.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 5467.44 1959.55 0 7426.99
009147 4.2.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 54226.35 8804.29 920.46 62110.18
009148 4.2.2.1.02.003 TRANSPORTE 940.21 0 0 940.21
009149 4.2.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 43789.3 8122.54 162.44 51749.4
009150 4.2.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 1004.88 349.8 19.08 1335.6
009151 4.2.2.1.02.006 AUXILIO CRECHE 2528.45 505.69 0 3034.14
009155 4.2.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 2155.51 290.41 0 2445.92
009156 4.2.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 16156.78 5874.11 5874.12 16156.77
009158 4.2.2.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 368 0 0 368
009168 4.2.2.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 95813.19 14949.05 0 110762.24
009187 4.2.2.2.02 ALUGUÉIS 21504.62 981.51 0 22486.13
009190 4.2.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 21504.62 981.51 0 22486.13
009201 4.2.2.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 1000 0 0 1000
009202 4.2.2.2.05.001 DIÁRIAS 1000 0 0 1000
009208 4.2.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 3345.21 139.46 0 3484.67
009209 4.2.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 3345.21 139.46 0 3484.67
009217 4.2.2.2.09 DESPESAS GERAIS 21140.38 4228.08 0 25368.46
009231 4.2.2.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE 20833.35 4166.67 0 25000.02
009236 4.2.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 307.03 61.41 0 368.44
009246 4.2.2.2.11 CONVERSÕES DE CLIENTES 48822.98 9600 0 58422.98
009250 4.2.2.2.11.004 RESIDENCIAL 48822.98 9600 0 58422.98
009253 4.2.3 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 939606.09 196449.98 0 1136056.07
009254 4.2.3.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 939606.09 196449.98 0 1136056.07
009255 4.2.3.1.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL 421040.15 92466.99 0 513507.14
009256 4.2.3.1.01.001 COFINS 236717.93 53659.55 0 290377.48
009258 4.2.3.1.01.003 PIS 38466.68 8719.68 0 47186.36
009259 4.2.3.1.01.004 IOF 145855.54 30087.76 0 175943.3
009261 4.2.3.1.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL 27361.94 852.4 0 28214.34
009263 4.2.3.1.02.002 ICMS 27154.58 852.4 0 28006.98
009264 4.2.3.1.02.003 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 207.36 0 0 207.36
009265 4.2.3.1.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL 15808.08 3023.73 0 18831.81
009266 4.2.3.1.03.001 IPTU/TLF 15808.08 3023.73 0 18831.81
009268 4.2.3.1.04 TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS 475395.92 100106.86 0 575502.78
009271 4.2.3.1.04.003 TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL 10629.9 9112.07 0 19741.97
009272 4.2.3.1.04.004 TAXA AGENCIA REGULADORA 453790.43 90765.77 0 544556.2
009273 4.2.3.1.04.005 IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS 10975.59 229.02 0 11204.61
009274 4.2.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 77305.04 71360.85 0 148665.89
009275 4.2.4.1 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 77305.04 71360.85 0 148665.89
009283 4.2.4.1.03 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15077.08 0 0 15077.08
009286 4.2.4.1.03.099 OUTRAS DESPESAS 15077.08 0 0 15077.08
009287 4.2.4.1.04 PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS 62227.96 71360.85 0 133588.81
009291 4.2.4.1.04.004 DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL 62227.96 71360.85 0 133588.81
009312 4.3 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 18797.7 39252.78 39248.15 18802.33
009313 4.3.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 18797.7 39252.78 39248.15 18802.33
009314 4.3.1.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 18797.7 39252.78 39248.15 18802.33
009315 4.3.1.1.01 ENCARGOS DE DIVIDAS 18797.7 39252.78 39248.15 18802.33
009316 4.3.1.1.01.001 JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL 18797.51 4.62 0 18802.13
009317 4.3.1.1.01.002 JUROS E TAXA SOBRE FINANCIAMENTOS 0 39248.15 39248.15 0
009320 4.3.1.1.01.005 DESCONTOS CONCEDIDOS 0.19 0.01 0 0.2
009335 4.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -89470372.88 0 19202175.42 -108672548.3
009336 4.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -89470372.88 0 19202175.42 -108672548.3
009337 4.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -89470372.88 0 19202175.42 -108672548.3
009338 4.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -89470372.88 0 19202175.42 -108672548.3
009339 4.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -89470372.88 0 19202175.42 -108672548.3
009340 5 RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL 0 21924413.62 21924413.62 0
009341 5.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES -11581787.72 19202175.42 21695559.34 -14075171.64
009342 5.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES -11581787.72 19202175.42 21695559.34 -14075171.64
009343 5.1.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES -11581787.72 19202175.42 21695559.34 -14075171.64
009344 5.1.1.1.01 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES -11581787.72 19202175.42 21695559.34 -14075171.64
009345 5.1.1.1.01.001 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES -11581787.72 19202175.42 21695559.34 -14075171.64
009346 5.2 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 2689803.7 779256.54 228854.28 3240205.96
009347 5.2.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 1693313.43 572453.34 227862.01 2037904.76
009348 5.2.1.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 1693313.43 572453.34 227862.01 2037904.76
009349 5.2.1.1.01 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 1693313.43 572453.34 227862.01 2037904.76
009350 5.2.1.1.01.001 IRPJ 2764122.27 572453.34 0 3336575.61
009351 5.2.1.1.01.002 IRPJ DIFERIDO -9036.34 0 2756.32 -11792.66
009352 5.2.1.1.01.003 (-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE -1061772.5 0 225105.69 -1286878.19
009354 5.2.2 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 996490.27 206803.2 992.27 1202301.2
009355 5.2.2.1 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 996490.27 206803.2 992.27 1202301.2
009356 5.2.2.1.01 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 996490.27 206803.2 992.27 1202301.2
009357 5.2.2.1.01.001 CSLL 999743.34 206803.2 0 1206546.54
009358 5.2.2.1.01.002 CSLL DIFERIDA -3253.07 0 992.27 -4245.34
009370 5.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 8891984.02 1942981.66 0 10834965.68
009371 5.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 8891984.02 1942981.66 0 10834965.68
009372 5.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 8891984.02 1942981.66 0 10834965.68
009373 5.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 8891984.02 1942981.66 0 10834965.68
009374 5.9.1.1.01.001 JANEIRO 2454671.06 0 0 2454671.06
009375 5.9.1.1.01.002 FEVEREIRO 1620000.19 0 0 1620000.19
009376 5.9.1.1.01.003 MARCO 1549112.89 0 0 1549112.89
009377 5.9.1.1.01.004 ABRIL 1986860.93 0 0 1986860.93
009378 5.9.1.1.01.005 MAIO 1281338.95 0 0 1281338.95
009379 5.9.1.1.01.006 JUNHO 0 1942981.66 0 1942981.66