| 000001 |
1 |
ATIVO |
250167262.5 |
126536098.03 |
121512869.18 |
255190491.35 |
| 000002 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
125832723.38 |
124491714.13 |
119811696.11 |
130512741.4 |
| 000003 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
94330716.82 |
73697880.1 |
70669564.06 |
97359032.86 |
| 000004 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
94330716.82 |
73697880.1 |
70669564.06 |
97359032.86 |
| 000005 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6000 |
3513.67 |
3513.67 |
6000 |
| 000006 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6000 |
3513.67 |
3513.67 |
6000 |
| 000007 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
837.8 |
51002268.84 |
51000300.31 |
2806.33 |
| 000008 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0 |
36284046.56 |
36284046.56 |
0 |
| 000009 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
740.01 |
3200 |
1602.73 |
2337.28 |
| 000013 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
0 |
14432545.05 |
14432545.05 |
0 |
| 000014 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
97.79 |
282477.23 |
282105.97 |
469.05 |
| 000020 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
94323879.02 |
22692097.59 |
19665750.08 |
97350226.53 |
| 000021 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
11207911.43 |
14355889.1 |
12280393.4 |
13283407.13 |
| 000026 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
8510634.75 |
7322801.82 |
7218378.3 |
8615058.27 |
| 000027 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
74605332.84 |
1013406.67 |
166978.38 |
75451761.13 |
| 000038 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
26389606.68 |
30909277.33 |
28576303.5 |
28722580.51 |
| 000039 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
17148416.88 |
26685595.26 |
24151197.3 |
19682814.84 |
| 000040 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
15503039.66 |
25335377.78 |
22901623.97 |
17936793.47 |
| 000041 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
3635745.62 |
6372472.62 |
5733340.34 |
4274877.9 |
| 000184 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
8435805.59 |
15588404.91 |
14213504.83 |
9810705.67 |
| 000294 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1894664.63 |
2168801.12 |
1855348.76 |
2208116.99 |
| 000712 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1536823.82 |
1205699.13 |
1099430.04 |
1643092.91 |
| 001502 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-7198459.18 |
77619.19 |
0 |
-7120839.99 |
| 001503 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1926226.84 |
0 |
0 |
-1926226.84 |
| 001540 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-5272232.34 |
77619.19 |
0 |
-5194613.15 |
| 001551 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
8200275.57 |
0 |
77619.19 |
8122656.38 |
| 001552 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
8200275.57 |
0 |
77619.19 |
8122656.38 |
| 001571 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
91429.08 |
11238.8 |
0 |
102667.88 |
| 001572 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
91429.08 |
11238.8 |
0 |
102667.88 |
| 001573 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
552131.75 |
1261359.49 |
1171954.14 |
641537.1 |
| 001575 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
552131.75 |
1242460.49 |
1160986.52 |
633605.72 |
| 001578 |
1.1.2.1.08.005 |
TERMOELÉTRICO |
0 |
18899 |
10967.62 |
7931.38 |
| 001580 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
116486.51 |
40227.55 |
9552.93 |
147161.13 |
| 001581 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
116486.51 |
40227.55 |
9552.93 |
147161.13 |
| 001582 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
116486.51 |
40227.55 |
9552.93 |
147161.13 |
| 001631 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
9124703.29 |
4183454.52 |
4415553.27 |
8892604.54 |
| 001641 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
96059.63 |
140765.31 |
63477.97 |
173346.97 |
| 001643 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
107985.18 |
140765.31 |
63477.97 |
185272.52 |
| 001646 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-11925.55 |
0 |
0 |
-11925.55 |
| 001650 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
205087.07 |
59506.22 |
125815.53 |
138777.76 |
| 001651 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
3575 |
1250 |
4825 |
0 |
| 001652 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
397.24 |
0 |
0 |
397.24 |
| 001653 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
0 |
1861.21 |
0 |
1861.21 |
| 001655 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
107949.46 |
11762.95 |
0 |
119712.41 |
| 001656 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
93165.37 |
44632.06 |
120990.53 |
16806.9 |
| 001659 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
308085.98 |
0 |
0 |
308085.98 |
| 001660 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
308085.98 |
0 |
0 |
308085.98 |
| 001663 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
8149070.37 |
1908963.69 |
2149909.5 |
7908124.56 |
| 001664 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
1992847.31 |
11168.37 |
490319.94 |
1513695.74 |
| 001667 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
4116159.99 |
42011.79 |
0 |
4158171.78 |
| 001673 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1644767.58 |
214250.59 |
0 |
1859018.17 |
| 001679 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
70512.08 |
292813.98 |
296034.89 |
67291.17 |
| 001682 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
324783.41 |
1348718.96 |
1363554.67 |
309947.7 |
| 001688 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
366400.24 |
2074219.3 |
2076350.27 |
364269.27 |
| 001689 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
366400.24 |
2074219.3 |
2076350.27 |
364269.27 |
| 001717 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
842864.13 |
19884556.7 |
19925404.15 |
802016.68 |
| 001718 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
64400.61 |
19875347.35 |
19877841.58 |
61906.38 |
| 001719 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
64400.61 |
19875347.35 |
19877841.58 |
61906.38 |
| 001720 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
64400.61 |
19875347.35 |
19877841.58 |
61906.38 |
| 001723 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
777780.19 |
9209.35 |
47562.57 |
739426.97 |
| 001724 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
777780.19 |
9209.35 |
47562.57 |
739426.97 |
| 001725 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
777780.19 |
9209.35 |
47562.57 |
739426.97 |
| 001736 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
683.33 |
0 |
0 |
683.33 |
| 001737 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
683.33 |
0 |
0 |
683.33 |
| 001738 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
683.33 |
0 |
0 |
683.33 |
| 001742 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
507914.51 |
0 |
83603.4 |
424311.11 |
| 001743 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
507914.51 |
0 |
83603.4 |
424311.11 |
| 001744 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
507914.51 |
0 |
83603.4 |
424311.11 |
| 001745 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
214100.93 |
0 |
39330.8 |
174770.13 |
| 001746 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
12427.92 |
0 |
2774.51 |
9653.41 |
| 001749 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
43515.57 |
0 |
8749.36 |
34766.21 |
| 001750 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
207746.98 |
0 |
27599.02 |
180147.96 |
| 001751 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
18142.32 |
0 |
3023.73 |
15118.59 |
| 001754 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
11980.79 |
0 |
2125.98 |
9854.81 |
| 001756 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
3761621.24 |
0 |
556821 |
3204800.24 |
| 001757 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
3761621.24 |
0 |
556821 |
3204800.24 |
| 001758 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
3761621.24 |
0 |
556821 |
3204800.24 |
| 001759 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
3761621.24 |
0 |
556821 |
3204800.24 |
| 001770 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
124334539.12 |
2044383.9 |
1701173.07 |
124677749.95 |
| 001771 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
55283696.42 |
666655.25 |
315086.66 |
55635265.01 |
| 001808 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
55283696.42 |
666655.25 |
315086.66 |
55635265.01 |
| 001824 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
49306513.03 |
280263.1 |
0 |
49586776.13 |
| 001832 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
8270552.87 |
3207.35 |
0 |
8273760.22 |
| 001833 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2977399.01 |
1154.65 |
0 |
2978553.66 |
| 001834 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
38058561.15 |
275901.1 |
0 |
38334462.25 |
| 001836 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
2718442.56 |
386392.15 |
314936.66 |
2789898.05 |
| 001837 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
32545798.08 |
386392.15 |
314936.66 |
32617253.57 |
| 001839 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-29827355.52 |
0 |
0 |
-29827355.52 |
| 001852 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3258740.83 |
0 |
150 |
3258590.83 |
| 001853 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
593132.89 |
0 |
150 |
592982.89 |
| 001854 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2665607.94 |
0 |
0 |
2665607.94 |
| 001932 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
69050842.7 |
1377728.65 |
1386086.41 |
69042484.94 |
| 001933 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 001934 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 001937 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 001955 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
69046080.35 |
1377728.65 |
1386086.41 |
69037722.59 |
| 001956 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
123744253.48 |
359671.93 |
77201.47 |
124026723.94 |
| 001957 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
123744253.48 |
359671.93 |
77201.47 |
124026723.94 |
| 002981 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
6808841.23 |
0 |
0 |
6808841.23 |
| 002982 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311977.04 |
0 |
0 |
311977.04 |
| 002983 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
6448239.99 |
0 |
0 |
6448239.99 |
| 002984 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48624.2 |
0 |
0 |
48624.2 |
| 002991 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
14563323.93 |
36664 |
0 |
14599987.93 |
| 002992 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
6220380.78 |
0 |
0 |
6220380.78 |
| 002994 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
3899938.89 |
0 |
0 |
3899938.89 |
| 002995 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
3613958.74 |
36664 |
0 |
3650622.74 |
| 002996 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
829045.52 |
0 |
0 |
829045.52 |
| 003001 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-92418540.07 |
19144.43 |
732162.04 |
-93131557.68 |
| 003002 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-80731301.06 |
19144.43 |
631829.68 |
-81343986.31 |
| 004023 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-4382532.16 |
0 |
25062.82 |
-4407594.98 |
| 004024 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48624.2 |
0 |
0 |
-48624.2 |
| 004026 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2824777.88 |
0 |
36463.22 |
-2861241.1 |
| 004028 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1899054.29 |
0 |
27442.04 |
-1926496.33 |
| 004029 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1950891.39 |
0 |
7465.32 |
-1958356.71 |
| 004030 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-581359.09 |
0 |
3898.96 |
-585258.05 |
| 004038 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
6144859.47 |
684601.15 |
543150.34 |
6286310.28 |
| 004039 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
6144859.47 |
684601.15 |
543150.34 |
6286310.28 |
| 004042 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
10203342.31 |
277647.14 |
33572.56 |
10447416.89 |
| 004044 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
10203342.31 |
277647.14 |
33572.56 |
10447416.89 |
| 004426 |
2 |
PASSIVO |
-250167262.5 |
31324783.7 |
36348012.55 |
-255190491.35 |
| 004427 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
-29790056.05 |
31324783.7 |
33116183.11 |
-31581455.46 |
| 004453 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
-19322613.14 |
25091343.2 |
26277204.13 |
-20508474.07 |
| 004454 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
-18476531.63 |
23455662.08 |
24462255.53 |
-19483125.08 |
| 004455 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
-18476531.63 |
23455662.08 |
24462255.53 |
-19483125.08 |
| 004456 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
-16849419.46 |
20310500.52 |
20801240.12 |
-17340159.06 |
| 004501 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
-1627112.17 |
3145161.56 |
3661015.41 |
-2142966.02 |
| 004515 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
-846081.51 |
1635681.12 |
1814948.6 |
-1025348.99 |
| 004516 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
-846081.51 |
1635681.12 |
1814948.6 |
-1025348.99 |
| 004517 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
-846081.51 |
1635681.12 |
1814948.6 |
-1025348.99 |
| 008323 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
-3017726.57 |
5172462.54 |
5715659.63 |
-3560923.66 |
| 008324 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
-672010.56 |
4433301.39 |
4556879.95 |
-795589.12 |
| 008325 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
-560551.07 |
2230148.21 |
2343025.92 |
-673428.78 |
| 008326 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
-98008.27 |
395828.3 |
415622.91 |
-117802.88 |
| 008327 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
-462542.8 |
1834319.91 |
1927403.01 |
-555625.9 |
| 008330 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
-83496.77 |
2145434.26 |
2151664.85 |
-89727.36 |
| 008331 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
-83496.77 |
2145434.26 |
2151664.85 |
-89727.36 |
| 008339 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
-27962.72 |
57718.92 |
62189.18 |
-32432.98 |
| 008340 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
-27962.72 |
57718.92 |
62189.18 |
-32432.98 |
| 008342 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
-1604546.83 |
0 |
349060.84 |
-1953607.67 |
| 008343 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
-1604546.83 |
0 |
349060.84 |
-1953607.67 |
| 008344 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
-398000.29 |
0 |
0 |
-398000.29 |
| 008346 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
-1206546.54 |
0 |
349060.84 |
-1555607.38 |
| 008348 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
-88416.7 |
88417.2 |
125321.12 |
-125320.62 |
| 008349 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
-49481.68 |
49481.68 |
51324.09 |
-51324.09 |
| 008350 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
-5529.68 |
5529.68 |
4370.54 |
-4370.54 |
| 008352 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
-14251.53 |
14251.53 |
27778.47 |
-27778.47 |
| 008357 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
-29700.47 |
29700.47 |
19175.08 |
-19175.08 |
| 008359 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
-38935.02 |
38935.52 |
73997.03 |
-73996.53 |
| 008361 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
-38935.02 |
38935.52 |
73997.03 |
-73996.53 |
| 008363 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
-561986.71 |
559978.18 |
564760.76 |
-566769.29 |
| 008364 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
-561986.71 |
559978.18 |
564760.76 |
-566769.29 |
| 008365 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
-169871.9 |
167863.37 |
165718.7 |
-167727.23 |
| 008366 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
-6148.2 |
6148.2 |
1622.06 |
-1622.06 |
| 008367 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
-75891.2 |
75891.2 |
78778.89 |
-78778.89 |
| 008368 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
-310075.41 |
310075.41 |
318641.11 |
-318641.11 |
| 008371 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
-90765.77 |
90765.77 |
119636.96 |
-119636.96 |
| 008372 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
-90765.77 |
90765.77 |
119636.96 |
-119636.96 |
| 008375 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
-90765.77 |
90765.77 |
119636.96 |
-119636.96 |
| 008377 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
-109933.9 |
777949.92 |
709509.69 |
-41493.67 |
| 008378 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
-109933.9 |
777949.92 |
709509.69 |
-41493.67 |
| 008379 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
-86183.68 |
747455.3 |
682973.44 |
-21701.82 |
| 008380 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0 |
572394.09 |
572394.09 |
0 |
| 008381 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
-81288.75 |
122198.98 |
57717.12 |
-16806.89 |
| 008383 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0 |
10120.78 |
10120.78 |
0 |
| 008384 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
-4894.93 |
35507.03 |
35507.03 |
-4894.93 |
| 008385 |
2.1.4.1.01.006 |
BOLSA ESTÁGIO A PAGAR |
0 |
7234.42 |
7234.42 |
0 |
| 008386 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0 |
26536.25 |
26536.25 |
0 |
| 008387 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0 |
26536.25 |
26536.25 |
0 |
| 008388 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
-23750.22 |
3958.37 |
0 |
-19791.85 |
| 008389 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
-23750.22 |
3958.37 |
0 |
-19791.85 |
| 008390 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
-2174591.6 |
137938.88 |
278644.53 |
-2315297.25 |
| 008391 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
-2174591.6 |
137938.88 |
278644.53 |
-2315297.25 |
| 008392 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
-1571284.69 |
137938.88 |
174632.28 |
-1607978.09 |
| 008393 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
-1152031.55 |
109368.63 |
142953.47 |
-1185616.39 |
| 008394 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
-96665.3 |
6567.87 |
7364.13 |
-97461.56 |
| 008395 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
-322587.84 |
22002.38 |
24314.68 |
-324900.14 |
| 008396 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
-603306.91 |
0 |
104012.25 |
-707319.16 |
| 008397 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
-448250.37 |
0 |
77356.22 |
-525606.59 |
| 008398 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
-35859.78 |
0 |
6188.72 |
-42048.5 |
| 008399 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
-119196.76 |
0 |
20467.31 |
-139664.07 |
| 008413 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
-5133298.8 |
145089.16 |
135165.13 |
-5123374.77 |
| 008414 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
-14297.63 |
0 |
0 |
-14297.63 |
| 008415 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
-14297.63 |
0 |
0 |
-14297.63 |
| 008416 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
-14297.63 |
0 |
0 |
-14297.63 |
| 008438 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
-5049698.2 |
0 |
0 |
-5049698.2 |
| 008439 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
-5049698.2 |
0 |
0 |
-5049698.2 |
| 008440 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
-3204276.6 |
0 |
0 |
-3204276.6 |
| 008441 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
-1845421.6 |
0 |
0 |
-1845421.6 |
| 008445 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
-69302.97 |
145089.16 |
135165.13 |
-59378.94 |
| 008446 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
-42343.61 |
64865.21 |
64865.21 |
-42343.61 |
| 008447 |
2.1.7.6.01.001 |
ESTADO DE SERGIPE |
0 |
22521.6 |
22521.6 |
0 |
| 008448 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
-42343.61 |
42343.61 |
42343.61 |
-42343.61 |
| 008452 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
-3598.92 |
0 |
0 |
-3598.92 |
| 008453 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
-3598.92 |
0 |
0 |
-3598.92 |
| 008457 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
-1188.88 |
58052.39 |
60005.63 |
-3142.12 |
| 008460 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
-1188.88 |
58052.39 |
60005.63 |
-3142.12 |
| 008467 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
-22171.56 |
22171.56 |
10294.29 |
-10294.29 |
| 008468 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
-22171.56 |
22171.56 |
10294.29 |
-10294.29 |
| 008476 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
-31892.04 |
0 |
0 |
-31892.04 |
| 008477 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
-31892.04 |
0 |
0 |
-31892.04 |
| 008478 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
-31892.04 |
0 |
0 |
-31892.04 |
| 008479 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
-31892.04 |
0 |
0 |
-31892.04 |
| 008494 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
-16531003.9 |
0 |
12829.4 |
-16543833.3 |
| 008495 |
2.2.1 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
-7885677.76 |
0 |
0 |
-7885677.76 |
| 008496 |
2.2.1.1 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
-7885677.76 |
0 |
0 |
-7885677.76 |
| 008497 |
2.2.1.1.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANC.-MOEDA NACIONAL |
-7885677.76 |
0 |
0 |
-7885677.76 |
| 008505 |
2.2.1.1.01.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
-7885677.76 |
0 |
0 |
-7885677.76 |
| 008537 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
-8645326.14 |
0 |
12829.4 |
-8658155.54 |
| 008557 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
-7328623.02 |
0 |
0 |
-7328623.02 |
| 008558 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
-7328623.02 |
0 |
0 |
-7328623.02 |
| 008559 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
-5388693.4 |
0 |
0 |
-5388693.4 |
| 008560 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
-1939929.62 |
0 |
0 |
-1939929.62 |
| 008561 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
-549276.99 |
0 |
0 |
-549276.99 |
| 008562 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
-549276.99 |
0 |
0 |
-549276.99 |
| 008563 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
-204144.3 |
0 |
0 |
-204144.3 |
| 008564 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
-345132.69 |
0 |
0 |
-345132.69 |
| 008577 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
-767426.13 |
0 |
12829.4 |
-780255.53 |
| 008578 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
-767426.13 |
0 |
12829.4 |
-780255.53 |
| 008580 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
-767426.13 |
0 |
12829.4 |
-780255.53 |
| 008607 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
-203846202.55 |
0 |
3219000.04 |
-207065202.59 |
| 008608 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
-50420941.86 |
0 |
0 |
-50420941.86 |
| 008609 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
-50420941.86 |
0 |
0 |
-50420941.86 |
| 008610 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
-50420941.86 |
0 |
0 |
-50420941.86 |
| 008611 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
-50420941.86 |
0 |
0 |
-50420941.86 |
| 008617 |
2.3.2 |
RESERVAS |
-87182296.62 |
0 |
0 |
-87182296.62 |
| 008621 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
-87182296.62 |
0 |
0 |
-87182296.62 |
| 008622 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
-87182296.62 |
0 |
0 |
-87182296.62 |
| 008623 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
-3679132.78 |
0 |
0 |
-3679132.78 |
| 008624 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
-10084188.37 |
0 |
0 |
-10084188.37 |
| 008626 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
-4702831.37 |
0 |
0 |
-4702831.37 |
| 008627 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
-32644684.54 |
0 |
0 |
-32644684.54 |
| 008629 |
2.3.2.2.01.007 |
RESERVA ESPECIAL |
-36071459.56 |
0 |
0 |
-36071459.56 |
| 008634 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-10834965.68 |
0 |
3219000.04 |
-14053965.72 |
| 008635 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-10834965.68 |
0 |
3219000.04 |
-14053965.72 |
| 008636 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-10834965.68 |
0 |
3219000.04 |
-14053965.72 |
| 008637 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-10834965.68 |
0 |
3219000.04 |
-14053965.72 |
| 008641 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
-55407998.39 |
0 |
0 |
-55407998.39 |
| 008642 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
-55407998.39 |
0 |
0 |
-55407998.39 |
| 008643 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
-55407998.39 |
0 |
0 |
-55407998.39 |
| 008644 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
-55407998.39 |
0 |
0 |
-55407998.39 |
| 008649 |
3 |
RECEITAS |
0 |
28887229.83 |
28887229.83 |
0 |
| 008650 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
-115541758.52 |
4495328.79 |
27317298.62 |
-138363728.35 |
| 008651 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
-115379181.97 |
4495328.79 |
27227546.22 |
-138111399.4 |
| 008652 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
-130560093.68 |
228717.8 |
26450580.73 |
-156781956.61 |
| 008653 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
-123054333.68 |
0 |
24978079.21 |
-148032412.89 |
| 008654 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
-35318518.64 |
0 |
6015650.87 |
-41334169.51 |
| 008657 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
-70778285.16 |
0 |
15588404.91 |
-86366690.07 |
| 008660 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
-10753283.37 |
0 |
2168587.62 |
-12921870.99 |
| 008662 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
-6204246.51 |
0 |
1205435.81 |
-7409682.32 |
| 008666 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
-7505760 |
228717.8 |
1472501.52 |
-8749543.72 |
| 008669 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
-7505760 |
228717.8 |
1224884.72 |
-8501926.92 |
| 008672 |
3.1.1.1.02.006 |
TERMOELÉTRICO |
0 |
0 |
247616.8 |
-247616.8 |
| 008685 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
163747.9 |
222701.61 |
0 |
386449.51 |
| 008686 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
163747.9 |
222701.61 |
0 |
386449.51 |
| 008688 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
75241.94 |
222241.37 |
0 |
297483.31 |
| 008689 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
74367.8 |
0 |
0 |
74367.8 |
| 008690 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
3210.34 |
460.24 |
0 |
3670.58 |
| 008691 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
10927.82 |
0 |
0 |
10927.82 |
| 008702 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
20913210.63 |
4043909.38 |
44886.75 |
24912233.26 |
| 008703 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
11214985.63 |
2270349.38 |
18124.85 |
13467210.16 |
| 008704 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
2000510.93 |
404981.24 |
3233.08 |
2402259.09 |
| 008711 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
9214474.7 |
1865368.14 |
14891.77 |
11064951.07 |
| 008719 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
9322936.98 |
1711370.82 |
26761.9 |
11007545.9 |
| 008720 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
9322936.98 |
1711370.82 |
26761.9 |
11007545.9 |
| 008728 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
375288.02 |
62189.18 |
0 |
437477.2 |
| 008729 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
375288.02 |
62189.18 |
0 |
437477.2 |
| 008730 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
-5896046.82 |
0 |
732078.74 |
-6628125.56 |
| 008731 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
-5896046.82 |
0 |
732078.74 |
-6628125.56 |
| 008732 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
-5896046.82 |
0 |
732078.74 |
-6628125.56 |
| 008733 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
-162576.55 |
0 |
89752.4 |
-252328.95 |
| 008734 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
-162576.55 |
0 |
89752.4 |
-252328.95 |
| 008737 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
-155238.38 |
0 |
77619.19 |
-232857.57 |
| 008739 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
-155238.38 |
0 |
77619.19 |
-232857.57 |
| 008740 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
-7338.17 |
0 |
0 |
-7338.17 |
| 008744 |
3.1.2.1.03.004 |
REVERSÃO DE PLCD |
-7338.17 |
0 |
0 |
-7338.17 |
| 008746 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0 |
0 |
894.41 |
-894.41 |
| 008750 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0 |
0 |
894.41 |
-894.41 |
| 008752 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
0 |
0 |
11238.8 |
-11238.8 |
| 008757 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
0 |
0 |
11238.8 |
-11238.8 |
| 008767 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
-7205961.42 |
68292.82 |
1569931.21 |
-8707599.81 |
| 008768 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
-7205961.42 |
68292.82 |
1569931.21 |
-8707599.81 |
| 008769 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
-7205961.42 |
68292.82 |
1569931.21 |
-8707599.81 |
| 008770 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
-5596729.51 |
68292.82 |
1243931.93 |
-6772368.62 |
| 008771 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
-5336718.2 |
68292.82 |
1211774.52 |
-6480199.9 |
| 008772 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
-260011.31 |
0 |
32157.41 |
-292168.72 |
| 008774 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
-1609231.91 |
0 |
325360.28 |
-1934592.19 |
| 008775 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
-1609231.91 |
0 |
325360.28 |
-1934592.19 |
| 008791 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0 |
0 |
639 |
-639 |
| 008793 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0 |
0 |
639 |
-639 |
| 008794 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
122747719.94 |
24323608.22 |
0 |
147071328.16 |
| 008795 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
122747719.94 |
24323608.22 |
0 |
147071328.16 |
| 008796 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
122747719.94 |
24323608.22 |
0 |
147071328.16 |
| 008797 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
122747719.94 |
24323608.22 |
0 |
147071328.16 |
| 008798 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
122747719.94 |
24323608.22 |
0 |
147071328.16 |
| 008799 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0 |
20439548.85 |
20439548.85 |
0 |
| 008800 |
4.1 |
CUSTOS |
96415841.61 |
18261794.74 |
13069.73 |
114664566.62 |
| 008801 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
82392336.6 |
16018286.13 |
0 |
98410622.73 |
| 008802 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
82392336.6 |
16018286.13 |
0 |
98410622.73 |
| 008803 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
75705720.7 |
13860477.27 |
0 |
89566197.97 |
| 008804 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
22785317.18 |
3390460.81 |
0 |
26175777.99 |
| 008805 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
46482730.86 |
9301139.06 |
0 |
55783869.92 |
| 008806 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
3732981.69 |
689196.95 |
0 |
4422178.64 |
| 008807 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2704690.97 |
479680.45 |
0 |
3184371.42 |
| 008822 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
137011.72 |
0 |
0 |
137011.72 |
| 008823 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
137011.72 |
0 |
0 |
137011.72 |
| 008830 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
6549604.18 |
2157808.86 |
0 |
8707413.04 |
| 008832 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
1967254.52 |
527829.33 |
0 |
2495083.85 |
| 008833 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
4026653.66 |
1448007.88 |
0 |
5474661.54 |
| 008834 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
322443 |
107294.66 |
0 |
429737.66 |
| 008835 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
233253 |
74676.99 |
0 |
307929.99 |
| 008841 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
8127458.19 |
1511429.87 |
13069.73 |
9625818.33 |
| 008842 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
3007063.09 |
641014.76 |
13051.31 |
3635026.54 |
| 008843 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
2509583.95 |
517218.81 |
169.45 |
3026633.31 |
| 008844 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1134230.8 |
246374.98 |
169.45 |
1380436.33 |
| 008849 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
45505.63 |
4938.02 |
0 |
50443.65 |
| 008852 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
11616.78 |
1502.88 |
0 |
13119.66 |
| 008853 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
40936.4 |
8554.49 |
0 |
49490.89 |
| 008854 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
266643.18 |
47080.07 |
0 |
313723.25 |
| 008855 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
7760.68 |
1624.12 |
0 |
9384.8 |
| 008856 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
190113.05 |
37971.14 |
0 |
228084.19 |
| 008857 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
135356.96 |
27369.69 |
0 |
162726.65 |
| 008858 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
402502.8 |
82619.3 |
0 |
485122.1 |
| 008859 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
120410.36 |
24662.36 |
0 |
145072.72 |
| 008860 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
15859.39 |
3549.3 |
0 |
19408.69 |
| 008861 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
53558.84 |
11889.88 |
0 |
65448.72 |
| 008862 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
10828.5 |
2189.66 |
0 |
13018.16 |
| 008863 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
36275.14 |
7335.94 |
0 |
43611.08 |
| 008867 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
37985.44 |
9556.98 |
0 |
47542.42 |
| 008872 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
497479.14 |
123795.95 |
12881.86 |
608393.23 |
| 008873 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
20611.91 |
3791.87 |
0 |
24403.78 |
| 008874 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
236773.76 |
61926.74 |
7399.9 |
291300.6 |
| 008875 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
849.32 |
572.78 |
0 |
1422.1 |
| 008876 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
172284.87 |
38349.68 |
766.93 |
209867.62 |
| 008877 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
4181.24 |
842.78 |
95.4 |
4928.62 |
| 008878 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
17299.54 |
2874.07 |
0 |
20173.61 |
| 008882 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
7254.78 |
1907.01 |
0 |
9161.79 |
| 008883 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
35281.17 |
13531.02 |
4619.63 |
44192.56 |
| 008884 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
2942.55 |
0 |
0 |
2942.55 |
| 008895 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
5120395.1 |
870415.11 |
18.42 |
5990791.79 |
| 008896 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
445814.19 |
74500.16 |
0 |
520314.35 |
| 008897 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
284797.09 |
59417.93 |
0 |
344215.02 |
| 008902 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
161017.1 |
15082.23 |
0 |
176099.33 |
| 008914 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
172867.71 |
13556.06 |
0 |
186423.77 |
| 008915 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
26526.3 |
4421.05 |
0 |
30947.35 |
| 008916 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1000 |
250 |
0 |
1250 |
| 008917 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
145341.41 |
8885.01 |
0 |
154226.42 |
| 008920 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
168916.44 |
28152.74 |
0 |
197069.18 |
| 008921 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
168916.44 |
28152.74 |
0 |
197069.18 |
| 008922 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
206078.92 |
61591.16 |
0.01 |
267670.07 |
| 008924 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
206078.92 |
61591.16 |
0.01 |
267670.07 |
| 008928 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
4643.87 |
1250 |
0 |
5893.87 |
| 008929 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
0 |
1250 |
0 |
1250 |
| 008931 |
4.1.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
4643.87 |
0 |
0 |
4643.87 |
| 008935 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
45869.92 |
7752.2 |
0 |
53622.12 |
| 008936 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
45869.92 |
7752.2 |
0 |
53622.12 |
| 008941 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3947282.38 |
667799.09 |
0 |
4615081.47 |
| 008942 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3947282.38 |
667799.09 |
0 |
4615081.47 |
| 008944 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
33716.91 |
7064.34 |
18.41 |
40762.84 |
| 008962 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
15515.04 |
4007.8 |
0 |
19522.84 |
| 008963 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
16669.25 |
2778.21 |
0 |
19447.46 |
| 008964 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1532.62 |
278.33 |
18.41 |
1792.54 |
| 008975 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
95204.76 |
8749.36 |
0 |
103954.12 |
| 008976 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
95204.76 |
8749.36 |
0 |
103954.12 |
| 008977 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
5896046.82 |
732078.74 |
0 |
6628125.56 |
| 008978 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5896046.82 |
732078.74 |
0 |
6628125.56 |
| 008979 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5896046.82 |
732078.74 |
0 |
6628125.56 |
| 008980 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5896046.82 |
732078.74 |
0 |
6628125.56 |
| 008981 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
12237904.36 |
2127883.48 |
107019.09 |
14258768.75 |
| 008982 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
9879207.39 |
1698000.2 |
50853.7 |
11526353.89 |
| 008983 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
6064361.39 |
1065636.05 |
42773.95 |
7087223.49 |
| 008984 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
5237830.57 |
903044.31 |
1262.22 |
6139612.66 |
| 008985 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
2431726.1 |
399822.09 |
53.77 |
2831494.42 |
| 008986 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
213850 |
47000 |
0 |
260850 |
| 008987 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
36150.79 |
7637.49 |
0 |
43788.28 |
| 008988 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
106166.66 |
17500 |
0 |
123666.66 |
| 008989 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
287151.96 |
64865.21 |
0 |
352017.17 |
| 008990 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
62529.1 |
7412.78 |
0 |
69941.88 |
| 008993 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
15085.1 |
2256.05 |
0 |
17341.15 |
| 008994 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
74844.08 |
12627.31 |
0 |
87471.39 |
| 008995 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
44714.52 |
7847.13 |
0 |
52561.65 |
| 008996 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
31722.87 |
4953.57 |
0 |
36676.44 |
| 008997 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
356782.1 |
56303.27 |
1208.45 |
411876.92 |
| 008998 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
252294.67 |
43150.91 |
0 |
295445.58 |
| 008999 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
781102.68 |
129643.84 |
0 |
910746.52 |
| 009000 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
254835.74 |
38152.77 |
0 |
292988.51 |
| 009001 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
24961.95 |
5793.41 |
0 |
30755.36 |
| 009002 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
84238.51 |
19052.85 |
0 |
103291.36 |
| 009003 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
20183.47 |
3452.18 |
0 |
23635.65 |
| 009004 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
66282.09 |
11299.32 |
0 |
77581.41 |
| 009008 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
93208.18 |
24274.13 |
0 |
117482.31 |
| 009013 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
795925.41 |
157538.69 |
41511.73 |
911952.37 |
| 009014 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
38363 |
6133.47 |
0 |
44496.47 |
| 009015 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
346774.69 |
67232.76 |
7443.72 |
406563.73 |
| 009016 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
6121.47 |
903.2 |
0 |
7024.67 |
| 009017 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
319203.59 |
54252.63 |
1084.97 |
372371.25 |
| 009018 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
7297.59 |
1160.6 |
130.38 |
8327.81 |
| 009019 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
12079.85 |
2022.76 |
0 |
14102.61 |
| 009023 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
9424.86 |
1859.2 |
0 |
11284.06 |
| 009024 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
54369.49 |
23606.07 |
32852.66 |
45122.9 |
| 009026 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2290.87 |
368 |
0 |
2658.87 |
| 009027 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
2515 |
0 |
0 |
2515 |
| 009028 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
2515 |
0 |
0 |
2515 |
| 009031 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
28090.41 |
5053.05 |
0 |
33143.46 |
| 009032 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
28090.41 |
5053.05 |
0 |
33143.46 |
| 009036 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
3814846 |
632364.15 |
8079.75 |
4439130.4 |
| 009037 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
1663754.57 |
333942.83 |
2379.3 |
1995318.1 |
| 009038 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
97350.24 |
11434.49 |
0 |
108784.73 |
| 009039 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
372831.95 |
100068.3 |
0 |
472900.25 |
| 009040 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
265069.02 |
41591.54 |
0 |
306660.56 |
| 009041 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
113961.94 |
57457.29 |
0 |
171419.23 |
| 009042 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
2400 |
0 |
0 |
2400 |
| 009043 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
275848.79 |
45613 |
0 |
321461.79 |
| 009046 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
17290 |
0 |
0 |
17290 |
| 009047 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
173300 |
29300 |
0 |
202600 |
| 009051 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
75233.33 |
30500 |
0 |
105733.33 |
| 009054 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
270469.3 |
17978.21 |
2379.3 |
286068.21 |
| 009055 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
104752.95 |
35810.58 |
0 |
140563.53 |
| 009056 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
27500 |
0 |
0 |
27500 |
| 009057 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
10740 |
3240 |
0 |
13980 |
| 009058 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
66512.95 |
32570.58 |
0 |
99083.53 |
| 009061 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
67407.14 |
11178.06 |
0 |
78585.2 |
| 009062 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
67407.14 |
11178.06 |
0 |
78585.2 |
| 009063 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
93707.81 |
10266.88 |
0 |
103974.69 |
| 009064 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
7405.38 |
1265 |
0 |
8670.38 |
| 009065 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
85596.24 |
8811.98 |
0 |
94408.22 |
| 009066 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
410.98 |
189.9 |
0 |
600.88 |
| 009067 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
295.21 |
0 |
0 |
295.21 |
| 009069 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
48219.96 |
3628.46 |
0 |
51848.42 |
| 009070 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
6100 |
2325 |
0 |
8425 |
| 009071 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
6979.14 |
0 |
0 |
6979.14 |
| 009072 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
35140.82 |
1303.46 |
0 |
36444.28 |
| 009076 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
20747.38 |
2256.6 |
0 |
23003.98 |
| 009077 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
20747.38 |
2256.6 |
0 |
23003.98 |
| 009082 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
375446.25 |
64362.95 |
0 |
439809.2 |
| 009083 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
375446.25 |
64362.95 |
0 |
439809.2 |
| 009085 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
810000.65 |
66767.87 |
5700.45 |
871068.07 |
| 009086 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
25115 |
1349.51 |
5700 |
20764.51 |
| 009087 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
133244.53 |
8536.88 |
0 |
141781.41 |
| 009088 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
25264.37 |
0 |
0 |
25264.37 |
| 009089 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
1392.94 |
0 |
0 |
1392.94 |
| 009090 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
50785.36 |
7125 |
0 |
57910.36 |
| 009092 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
10744.32 |
786.5 |
0 |
11530.82 |
| 009094 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1494.84 |
259.43 |
0 |
1754.27 |
| 009095 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
2476.9 |
2325.78 |
0 |
4802.68 |
| 009098 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
283850.15 |
0 |
0 |
283850.15 |
| 009099 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
215845.55 |
34434.51 |
0 |
250280.06 |
| 009102 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
1012.66 |
0 |
0 |
1012.66 |
| 009103 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
3514.34 |
0 |
0 |
3514.34 |
| 009104 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
25130.31 |
3938.39 |
0 |
29068.7 |
| 009105 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
21847.72 |
6714.65 |
0.45 |
28561.92 |
| 009107 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
8281.66 |
1297.22 |
0 |
9578.88 |
| 009108 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
630809.29 |
104149.92 |
0 |
734959.21 |
| 009109 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
30809.29 |
19149.92 |
0 |
49959.21 |
| 009111 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
600000 |
85000 |
0 |
685000 |
| 009114 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1073975.01 |
185516.24 |
6976.1 |
1252515.15 |
| 009115 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
963212.77 |
145572.12 |
6976.1 |
1101808.79 |
| 009116 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
817645.56 |
120299.77 |
0 |
937945.33 |
| 009117 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
487519.65 |
72726.23 |
0 |
560245.88 |
| 009122 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
377.96 |
0 |
0 |
377.96 |
| 009125 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
100.66 |
0 |
0 |
100.66 |
| 009128 |
4.2.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
4724.48 |
784.99 |
0 |
5509.47 |
| 009129 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
68199.98 |
9098.71 |
0 |
77298.69 |
| 009130 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
44815.68 |
6835.62 |
0 |
51651.3 |
| 009131 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
130783.6 |
19490.61 |
0 |
150274.21 |
| 009132 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
39039.74 |
5818.08 |
0 |
44857.82 |
| 009133 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
3793.96 |
727.9 |
0 |
4521.86 |
| 009134 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
12709.58 |
2438.7 |
0 |
15148.28 |
| 009135 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
3585.22 |
546.88 |
0 |
4132.1 |
| 009136 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
12010.49 |
1832.05 |
0 |
13842.54 |
| 009140 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
9984.56 |
0 |
0 |
9984.56 |
| 009145 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
145567.21 |
25272.35 |
6976.1 |
163863.46 |
| 009146 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
7426.99 |
1003.51 |
0 |
8430.5 |
| 009147 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
62110.18 |
8804.29 |
920.46 |
69994.01 |
| 009148 |
4.2.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
940.21 |
189.02 |
0 |
1129.23 |
| 009149 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
51749.4 |
8122.54 |
162.44 |
59709.5 |
| 009150 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1335.6 |
174.92 |
19.08 |
1491.44 |
| 009151 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
3034.14 |
505.69 |
0 |
3539.83 |
| 009155 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
2445.92 |
598.27 |
0 |
3044.19 |
| 009156 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
16156.77 |
5874.11 |
5874.12 |
16156.76 |
| 009158 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
368 |
0 |
0 |
368 |
| 009168 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
110762.24 |
39944.12 |
0 |
150706.36 |
| 009187 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
22486.13 |
25544.41 |
0 |
48030.54 |
| 009190 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
22486.13 |
25544.41 |
0 |
48030.54 |
| 009201 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
1000 |
2553.46 |
0 |
3553.46 |
| 009202 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
1000 |
1250 |
0 |
2250 |
| 009204 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
0 |
1303.46 |
0 |
1303.46 |
| 009208 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
3484.67 |
118.18 |
0 |
3602.85 |
| 009209 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
3484.67 |
118.18 |
0 |
3602.85 |
| 009217 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
25368.46 |
4228.07 |
0 |
29596.53 |
| 009231 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
25000.02 |
4166.67 |
0 |
29166.69 |
| 009236 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
368.44 |
61.4 |
0 |
429.84 |
| 009246 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
58422.98 |
7500 |
0 |
65922.98 |
| 009247 |
4.2.2.2.11.001 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
0 |
7500 |
0 |
7500 |
| 009250 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
58422.98 |
0 |
0 |
58422.98 |
| 009253 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1136056.07 |
234072.75 |
0 |
1370128.82 |
| 009254 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1136056.07 |
234072.75 |
0 |
1370128.82 |
| 009255 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
513507.14 |
95507.58 |
0 |
609014.72 |
| 009256 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
290377.48 |
63719.36 |
0 |
354096.84 |
| 009258 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
47186.36 |
10404.76 |
0 |
57591.12 |
| 009259 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
175943.3 |
21383.46 |
0 |
197326.76 |
| 009261 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
28214.34 |
12019.53 |
0 |
40233.87 |
| 009263 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
28006.98 |
12019.53 |
0 |
40026.51 |
| 009264 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
207.36 |
0 |
0 |
207.36 |
| 009265 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
18831.81 |
3023.73 |
0 |
21855.54 |
| 009266 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
18831.81 |
3023.73 |
0 |
21855.54 |
| 009268 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
575502.78 |
123521.91 |
0 |
699024.69 |
| 009271 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
19741.97 |
2125.98 |
0 |
21867.95 |
| 009272 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
544556.2 |
119636.96 |
0 |
664193.16 |
| 009273 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
11204.61 |
1758.97 |
0 |
12963.58 |
| 009274 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
148665.89 |
10294.29 |
49189.29 |
109770.89 |
| 009275 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
148665.89 |
10294.29 |
49189.29 |
109770.89 |
| 009283 |
4.2.4.1.03 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
15077.08 |
0 |
0 |
15077.08 |
| 009286 |
4.2.4.1.03.099 |
OUTRAS DESPESAS |
15077.08 |
0 |
0 |
15077.08 |
| 009287 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
133588.81 |
10294.29 |
49189.29 |
94693.81 |
| 009291 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
133588.81 |
10294.29 |
49189.29 |
94693.81 |
| 009312 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
18802.33 |
49870.63 |
49870.63 |
18802.33 |
| 009313 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
18802.33 |
49870.63 |
49870.63 |
18802.33 |
| 009314 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
18802.33 |
49870.63 |
49870.63 |
18802.33 |
| 009315 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
18802.33 |
49870.63 |
49870.63 |
18802.33 |
| 009316 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
18802.13 |
0 |
0 |
18802.13 |
| 009317 |
4.3.1.1.01.002 |
JUROS E TAXA SOBRE FINANCIAMENTOS |
0 |
49870.63 |
49870.63 |
0 |
| 009320 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0.2 |
0 |
0 |
0.2 |
| 009335 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-108672548.3 |
0 |
20269589.4 |
-128942137.7 |
| 009336 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-108672548.3 |
0 |
20269589.4 |
-128942137.7 |
| 009337 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-108672548.3 |
0 |
20269589.4 |
-128942137.7 |
| 009338 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-108672548.3 |
0 |
20269589.4 |
-128942137.7 |
| 009339 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-108672548.3 |
0 |
20269589.4 |
-128942137.7 |
| 009340 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0 |
24805263.73 |
24805263.73 |
0 |
| 009341 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-14075171.64 |
20269589.4 |
24323608.22 |
-18129190.46 |
| 009342 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-14075171.64 |
20269589.4 |
24323608.22 |
-18129190.46 |
| 009343 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-14075171.64 |
20269589.4 |
24323608.22 |
-18129190.46 |
| 009344 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-14075171.64 |
20269589.4 |
24323608.22 |
-18129190.46 |
| 009345 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-14075171.64 |
20269589.4 |
24323608.22 |
-18129190.46 |
| 009346 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
3240205.96 |
1316674.29 |
481655.51 |
4075224.74 |
| 009347 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
2037904.76 |
967613.45 |
480500.86 |
2525017.35 |
| 009348 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
2037904.76 |
967613.45 |
480500.86 |
2525017.35 |
| 009349 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
2037904.76 |
967613.45 |
480500.86 |
2525017.35 |
| 009350 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
3336575.61 |
967613.45 |
0 |
4304189.06 |
| 009351 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
-11792.66 |
0 |
3207.35 |
-15000.01 |
| 009352 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
-1286878.19 |
0 |
477293.51 |
-1764171.7 |
| 009354 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
1202301.2 |
349060.84 |
1154.65 |
1550207.39 |
| 009355 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
1202301.2 |
349060.84 |
1154.65 |
1550207.39 |
| 009356 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
1202301.2 |
349060.84 |
1154.65 |
1550207.39 |
| 009357 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
1206546.54 |
349060.84 |
0 |
1555607.38 |
| 009358 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
-4245.34 |
0 |
1154.65 |
-5399.99 |
| 009370 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
10834965.68 |
3219000.04 |
0 |
14053965.72 |
| 009371 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
10834965.68 |
3219000.04 |
0 |
14053965.72 |
| 009372 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
10834965.68 |
3219000.04 |
0 |
14053965.72 |
| 009373 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
10834965.68 |
3219000.04 |
0 |
14053965.72 |
| 009374 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
2454671.06 |
0 |
0 |
2454671.06 |
| 009375 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
1620000.19 |
0 |
0 |
1620000.19 |
| 009376 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
1549112.89 |
0 |
0 |
1549112.89 |
| 009377 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
1986860.93 |
0 |
0 |
1986860.93 |
| 009378 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
1281338.95 |
0 |
0 |
1281338.95 |
| 009379 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
1942981.66 |
0 |
0 |
1942981.66 |
| 009380 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
0 |
3219000.04 |
0 |
3219000.04 |
