| 000001 |
1 |
ATIVO |
255190491.35 |
122419438.9 |
122538987.45 |
255070942.8 |
| 000002 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
130512741.4 |
120700403.56 |
120925497.06 |
130287647.9 |
| 000003 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
97359032.86 |
75481700.63 |
71446592.04 |
101394141.45 |
| 000004 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
97359032.86 |
75481700.63 |
71446592.04 |
101394141.45 |
| 000005 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6000 |
6700.64 |
6700.64 |
6000 |
| 000006 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6000 |
6700.64 |
6700.64 |
6000 |
| 000007 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
2806.33 |
51562188.27 |
51563855.32 |
1139.28 |
| 000008 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0 |
40272171.4 |
40272171.4 |
0 |
| 000009 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2337.28 |
0 |
1602.73 |
734.55 |
| 000013 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
0 |
11205120.66 |
11205120.66 |
0 |
| 000014 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
469.05 |
84896.21 |
84960.53 |
404.73 |
| 000020 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
97350226.53 |
23912811.72 |
19876036.08 |
101387002.17 |
| 000021 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
13283407.13 |
17292870.28 |
16234282.81 |
14341994.6 |
| 000026 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
8615058.27 |
5660770.45 |
3639505.74 |
10636322.98 |
| 000027 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
75451761.13 |
959170.99 |
2247.53 |
76408684.59 |
| 000038 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
28722580.51 |
27079833.78 |
30622892.41 |
25179521.88 |
| 000039 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
19682814.84 |
23218743.19 |
26790223.44 |
16111334.59 |
| 000040 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
17936793.47 |
21928006.2 |
25305018.45 |
14559781.22 |
| 000041 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4274877.9 |
5898428.05 |
6775770.6 |
3397535.35 |
| 000184 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
9810705.67 |
13299562 |
15154612.93 |
7955654.74 |
| 000294 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
2208116.99 |
1796353.15 |
2160303.77 |
1844166.37 |
| 000712 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1643092.91 |
933663 |
1214331.15 |
1362424.76 |
| 001502 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-7120839.99 |
77619.19 |
0 |
-7043220.8 |
| 001503 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1926226.84 |
0 |
0 |
-1926226.84 |
| 001540 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-5194613.15 |
77619.19 |
0 |
-5116993.96 |
| 001551 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
8122656.38 |
0 |
77619.19 |
8045037.19 |
| 001552 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
8122656.38 |
0 |
77619.19 |
8045037.19 |
| 001571 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
102667.88 |
0 |
0 |
102667.88 |
| 001572 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
102667.88 |
0 |
0 |
102667.88 |
| 001573 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
641537.1 |
1213117.8 |
1407585.8 |
447069.1 |
| 001575 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
633605.72 |
1213117.8 |
1399654.42 |
447069.1 |
| 001578 |
1.1.2.1.08.005 |
TERMOELÉTRICO |
7931.38 |
0 |
7931.38 |
0 |
| 001580 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
147161.13 |
0 |
60007.52 |
87153.61 |
| 001581 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
147161.13 |
0 |
60007.52 |
87153.61 |
| 001582 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
147161.13 |
0 |
60007.52 |
87153.61 |
| 001631 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
8892604.54 |
3861090.59 |
3772661.45 |
8981033.68 |
| 001641 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
173346.97 |
0 |
139825.85 |
33521.12 |
| 001643 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
185272.52 |
0 |
139825.85 |
45446.67 |
| 001646 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-11925.55 |
0 |
0 |
-11925.55 |
| 001650 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
138777.76 |
120055.35 |
48715.78 |
210117.33 |
| 001651 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
0 |
2825 |
0 |
2825 |
| 001652 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
397.24 |
0 |
0 |
397.24 |
| 001653 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
1861.21 |
0 |
1861.21 |
0 |
| 001655 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
119712.41 |
12699.54 |
0 |
132411.95 |
| 001656 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
16806.9 |
104530.81 |
46854.57 |
74483.14 |
| 001659 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
308085.98 |
0 |
0 |
308085.98 |
| 001660 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
308085.98 |
0 |
0 |
308085.98 |
| 001663 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
7908124.56 |
1905641.52 |
1792288.82 |
8021477.26 |
| 001664 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
1513695.74 |
14335.11 |
309540.82 |
1218490.03 |
| 001667 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
4158171.78 |
38073.17 |
0 |
4196244.95 |
| 001673 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1859018.17 |
355810.04 |
0 |
2214828.21 |
| 001679 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
67291.17 |
267107.93 |
264490.16 |
69908.94 |
| 001682 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
309947.7 |
1230315.27 |
1218257.84 |
322005.13 |
| 001688 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
364269.27 |
1835393.72 |
1791831 |
407831.99 |
| 001689 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
364269.27 |
1835393.72 |
1791831 |
407831.99 |
| 001717 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
802016.68 |
18088096.53 |
18116683.26 |
773429.95 |
| 001718 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
61906.38 |
18087362.19 |
18089121.44 |
60147.13 |
| 001719 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
61906.38 |
18087362.19 |
18089121.44 |
60147.13 |
| 001720 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
61906.38 |
18087362.19 |
18089121.44 |
60147.13 |
| 001723 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
739426.97 |
734.34 |
26878.49 |
713282.82 |
| 001724 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
739426.97 |
734.34 |
26878.49 |
713282.82 |
| 001725 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
739426.97 |
734.34 |
26878.49 |
713282.82 |
| 001736 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
683.33 |
0 |
683.33 |
0 |
| 001737 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
683.33 |
0 |
683.33 |
0 |
| 001738 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
683.33 |
0 |
683.33 |
0 |
| 001742 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
424311.11 |
50772.62 |
100016.35 |
375067.38 |
| 001743 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
424311.11 |
50772.62 |
100016.35 |
375067.38 |
| 001744 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
424311.11 |
50772.62 |
100016.35 |
375067.38 |
| 001745 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
174770.13 |
0 |
39330.8 |
135439.33 |
| 001746 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
9653.41 |
498 |
2795.26 |
7356.15 |
| 001747 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
0 |
50274.62 |
16758.21 |
33516.41 |
| 001749 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
34766.21 |
0 |
8383.52 |
26382.69 |
| 001750 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
180147.96 |
0 |
27599.02 |
152548.94 |
| 001751 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
15118.59 |
0 |
3023.73 |
12094.86 |
| 001754 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
9854.81 |
0 |
2125.81 |
7729 |
| 001756 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
3204800.24 |
0 |
639313 |
2565487.24 |
| 001757 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
3204800.24 |
0 |
639313 |
2565487.24 |
| 001758 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
3204800.24 |
0 |
639313 |
2565487.24 |
| 001759 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
3204800.24 |
0 |
639313 |
2565487.24 |
| 001770 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
124677749.95 |
1719035.34 |
1613490.39 |
124783294.9 |
| 001771 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
55635265.01 |
571401.84 |
405057.5 |
55801609.35 |
| 001808 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
55635265.01 |
571401.84 |
405057.5 |
55801609.35 |
| 001824 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
49586776.13 |
253988.43 |
0 |
49840764.56 |
| 001832 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
8273760.22 |
2906.66 |
0 |
8276666.88 |
| 001833 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2978553.66 |
1046.4 |
0 |
2979600.06 |
| 001834 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
38334462.25 |
250035.37 |
0 |
38584497.62 |
| 001836 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
2789898.05 |
317413.41 |
404907.5 |
2702403.96 |
| 001837 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
32617253.57 |
317413.41 |
404907.5 |
32529759.48 |
| 001839 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-29827355.52 |
0 |
0 |
-29827355.52 |
| 001852 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3258590.83 |
0 |
150 |
3258440.83 |
| 001853 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
592982.89 |
0 |
150 |
592832.89 |
| 001854 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2665607.94 |
0 |
0 |
2665607.94 |
| 001932 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
69042484.94 |
1147633.5 |
1208432.89 |
68981685.55 |
| 001933 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 001934 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 001937 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 001955 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
69037722.59 |
1147633.5 |
1208432.89 |
68976923.2 |
| 001956 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
124026723.94 |
357720.58 |
23270.37 |
124361174.15 |
| 001957 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
124026723.94 |
357720.58 |
23270.37 |
124361174.15 |
| 002981 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
6808841.23 |
0 |
0 |
6808841.23 |
| 002982 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311977.04 |
0 |
0 |
311977.04 |
| 002983 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
6448239.99 |
0 |
0 |
6448239.99 |
| 002984 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48624.2 |
0 |
0 |
48624.2 |
| 002991 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
14599987.93 |
0 |
0 |
14599987.93 |
| 002992 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
6220380.78 |
0 |
0 |
6220380.78 |
| 002994 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
3899938.89 |
0 |
0 |
3899938.89 |
| 002995 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
3650622.74 |
0 |
0 |
3650622.74 |
| 002996 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
829045.52 |
0 |
0 |
829045.52 |
| 003001 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-93131557.68 |
20222.86 |
734693.13 |
-93846027.95 |
| 003002 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-81343986.31 |
20222.86 |
634360.89 |
-81958124.34 |
| 004023 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-4407594.98 |
0 |
25062.82 |
-4432657.8 |
| 004024 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48624.2 |
0 |
0 |
-48624.2 |
| 004026 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2861241.1 |
0 |
36463.22 |
-2897704.32 |
| 004028 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1926496.33 |
0 |
27442.04 |
-1953938.37 |
| 004029 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1958356.71 |
0 |
7465.32 |
-1965822.03 |
| 004030 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-585258.05 |
0 |
3898.84 |
-589156.89 |
| 004038 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
6286310.28 |
441521.93 |
443495.63 |
6284336.58 |
| 004039 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
6286310.28 |
441521.93 |
443495.63 |
6284336.58 |
| 004042 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
10447416.89 |
328168.13 |
6973.76 |
10768611.26 |
| 004044 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
10447416.89 |
328168.13 |
6973.76 |
10768611.26 |
| 004426 |
2 |
PASSIVO |
-255190491.35 |
31406885.78 |
31287337.23 |
-255070942.8 |
| 004427 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
-31581455.46 |
31406885.78 |
30098897.01 |
-30273466.69 |
| 004453 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
-20508474.07 |
25349760.81 |
24079846.77 |
-19238560.03 |
| 004454 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
-19483125.08 |
23667753.7 |
22490111.6 |
-18305482.98 |
| 004455 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
-19483125.08 |
23667753.7 |
22490111.6 |
-18305482.98 |
| 004456 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
-17340159.06 |
20393497.15 |
19593516.06 |
-16540177.97 |
| 004501 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
-2142966.02 |
3274256.55 |
2896595.54 |
-1765305.01 |
| 004515 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
-1025348.99 |
1682007.11 |
1589735.17 |
-933077.05 |
| 004516 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
-1025348.99 |
1682007.11 |
1589735.17 |
-933077.05 |
| 004517 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
-1025348.99 |
1682007.11 |
1589735.17 |
-933077.05 |
| 008323 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
-3560923.66 |
5078909.2 |
4895006.43 |
-3377020.89 |
| 008324 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
-795589.12 |
4270187.91 |
4041170.29 |
-566571.5 |
| 008325 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
-673428.78 |
2232045.23 |
2018859.7 |
-460243.25 |
| 008326 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
-117802.88 |
395826.34 |
357920.94 |
-79897.48 |
| 008327 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
-555625.9 |
1836218.89 |
1660938.76 |
-380345.77 |
| 008330 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
-89727.36 |
1968622.32 |
1962513.62 |
-83618.66 |
| 008331 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
-89727.36 |
1968622.32 |
1962513.62 |
-83618.66 |
| 008339 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
-32432.98 |
69520.36 |
59796.97 |
-22709.59 |
| 008340 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
-32432.98 |
69520.36 |
59796.97 |
-22709.59 |
| 008342 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
-1953607.67 |
0 |
124565.86 |
-2078173.53 |
| 008343 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
-1953607.67 |
0 |
124565.86 |
-2078173.53 |
| 008344 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
-398000.29 |
0 |
0 |
-398000.29 |
| 008346 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
-1555607.38 |
0 |
124565.86 |
-1680173.24 |
| 008348 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
-125320.62 |
125634.73 |
104836.54 |
-104522.43 |
| 008349 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
-51324.09 |
51324.09 |
45409.42 |
-45409.42 |
| 008350 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
-4370.54 |
4370.54 |
3033.41 |
-3033.41 |
| 008352 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
-27778.47 |
27778.47 |
23933.68 |
-23933.68 |
| 008357 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
-19175.08 |
19175.08 |
18442.33 |
-18442.33 |
| 008359 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
-73996.53 |
74310.64 |
59427.12 |
-59113.01 |
| 008361 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
-73996.53 |
74310.64 |
59427.12 |
-59113.01 |
| 008363 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
-566769.29 |
563449.6 |
551238.17 |
-554557.86 |
| 008364 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
-566769.29 |
563449.6 |
551238.17 |
-554557.86 |
| 008365 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
-167727.23 |
164407.58 |
162209.29 |
-165528.94 |
| 008366 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
-1622.06 |
1622.06 |
1622.06 |
-1622.06 |
| 008367 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
-78778.89 |
78778.89 |
76466.16 |
-76466.16 |
| 008368 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
-318641.11 |
318641.07 |
310940.66 |
-310940.7 |
| 008371 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
-119636.96 |
119636.96 |
73195.57 |
-73195.57 |
| 008372 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
-119636.96 |
119636.96 |
73195.57 |
-73195.57 |
| 008375 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
-119636.96 |
119636.96 |
73195.57 |
-73195.57 |
| 008377 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
-41493.67 |
708980.9 |
709046.03 |
-41558.8 |
| 008378 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
-41493.67 |
708980.9 |
709046.03 |
-41558.8 |
| 008379 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
-21701.82 |
682444.65 |
682509.78 |
-21766.95 |
| 008380 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0 |
558947.94 |
558947.94 |
0 |
| 008381 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
-16806.89 |
46854.57 |
56030.39 |
-25982.71 |
| 008382 |
2.1.4.1.01.003 |
13° SALÁRIO A PAGAR |
0 |
22245.24 |
11758.83 |
10486.41 |
| 008383 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0 |
9926.26 |
9926.26 |
0 |
| 008384 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
-4894.93 |
36783.6 |
38159.32 |
-6270.65 |
| 008385 |
2.1.4.1.01.006 |
BOLSA ESTÁGIO A PAGAR |
0 |
7687.04 |
7687.04 |
0 |
| 008386 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0 |
26536.25 |
26536.25 |
0 |
| 008387 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0 |
26536.25 |
26536.25 |
0 |
| 008388 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
-19791.85 |
0 |
0 |
-19791.85 |
| 008389 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
-19791.85 |
0 |
0 |
-19791.85 |
| 008390 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
-2315297.25 |
108857.55 |
251416.92 |
-2457856.62 |
| 008391 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
-2315297.25 |
108857.55 |
251416.92 |
-2457856.62 |
| 008392 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
-1607978.09 |
108857.55 |
148241.44 |
-1647361.98 |
| 008393 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
-1185616.39 |
86066.82 |
117401.99 |
-1216951.56 |
| 008394 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
-97461.56 |
5239.25 |
7171.16 |
-99393.47 |
| 008395 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
-324900.14 |
17551.48 |
23668.29 |
-331016.95 |
| 008396 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
-707319.16 |
0 |
103175.48 |
-810494.64 |
| 008397 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
-525606.59 |
0 |
76737.23 |
-602343.82 |
| 008398 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
-42048.5 |
0 |
6139 |
-48187.5 |
| 008399 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
-139664.07 |
0 |
20299.25 |
-159963.32 |
| 008413 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
-5123374.77 |
160377.32 |
163580.86 |
-5126578.31 |
| 008414 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
-14297.63 |
0 |
0 |
-14297.63 |
| 008415 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
-14297.63 |
0 |
0 |
-14297.63 |
| 008416 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
-14297.63 |
0 |
0 |
-14297.63 |
| 008438 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
-5049698.2 |
0 |
0 |
-5049698.2 |
| 008439 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
-5049698.2 |
0 |
0 |
-5049698.2 |
| 008440 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
-3204276.6 |
0 |
0 |
-3204276.6 |
| 008441 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
-1845421.6 |
0 |
0 |
-1845421.6 |
| 008445 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
-59378.94 |
160377.32 |
163580.86 |
-62582.48 |
| 008446 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
-42343.61 |
58256.91 |
58256.91 |
-42343.61 |
| 008447 |
2.1.7.6.01.001 |
ESTADO DE SERGIPE |
0 |
15913.3 |
15913.3 |
0 |
| 008448 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
-42343.61 |
42343.61 |
42343.61 |
-42343.61 |
| 008452 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
-3598.92 |
0 |
0 |
-3598.92 |
| 008453 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
-3598.92 |
0 |
0 |
-3598.92 |
| 008457 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
-3142.12 |
91826.12 |
92368.1 |
-3684.1 |
| 008460 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
-3142.12 |
91826.12 |
92368.1 |
-3684.1 |
| 008467 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
-10294.29 |
10294.29 |
12955.85 |
-12955.85 |
| 008468 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
-10294.29 |
10294.29 |
12955.85 |
-12955.85 |
| 008476 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
-31892.04 |
0 |
0 |
-31892.04 |
| 008477 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
-31892.04 |
0 |
0 |
-31892.04 |
| 008478 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
-31892.04 |
0 |
0 |
-31892.04 |
| 008479 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
-31892.04 |
0 |
0 |
-31892.04 |
| 008494 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
-16543833.3 |
0 |
11626.64 |
-16555459.94 |
| 008495 |
2.2.1 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
-7885677.76 |
0 |
0 |
-7885677.76 |
| 008496 |
2.2.1.1 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
-7885677.76 |
0 |
0 |
-7885677.76 |
| 008497 |
2.2.1.1.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANC.-MOEDA NACIONAL |
-7885677.76 |
0 |
0 |
-7885677.76 |
| 008505 |
2.2.1.1.01.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
-7885677.76 |
0 |
0 |
-7885677.76 |
| 008537 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
-8658155.54 |
0 |
11626.64 |
-8669782.18 |
| 008557 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
-7328623.02 |
0 |
0 |
-7328623.02 |
| 008558 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
-7328623.02 |
0 |
0 |
-7328623.02 |
| 008559 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
-5388693.4 |
0 |
0 |
-5388693.4 |
| 008560 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
-1939929.62 |
0 |
0 |
-1939929.62 |
| 008561 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
-549276.99 |
0 |
0 |
-549276.99 |
| 008562 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
-549276.99 |
0 |
0 |
-549276.99 |
| 008563 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
-204144.3 |
0 |
0 |
-204144.3 |
| 008564 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
-345132.69 |
0 |
0 |
-345132.69 |
| 008577 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
-780255.53 |
0 |
11626.64 |
-791882.17 |
| 008578 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
-780255.53 |
0 |
11626.64 |
-791882.17 |
| 008580 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
-780255.53 |
0 |
11626.64 |
-791882.17 |
| 008607 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
-207065202.59 |
0 |
1176813.58 |
-208242016.17 |
| 008608 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
-50420941.86 |
0 |
0 |
-50420941.86 |
| 008609 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
-50420941.86 |
0 |
0 |
-50420941.86 |
| 008610 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
-50420941.86 |
0 |
0 |
-50420941.86 |
| 008611 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
-50420941.86 |
0 |
0 |
-50420941.86 |
| 008617 |
2.3.2 |
RESERVAS |
-87182296.62 |
0 |
0.01 |
-87182296.63 |
| 008621 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
-87182296.62 |
0 |
0.01 |
-87182296.63 |
| 008622 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
-87182296.62 |
0 |
0.01 |
-87182296.63 |
| 008623 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
-3679132.78 |
0 |
0.01 |
-3679132.79 |
| 008624 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
-10084188.37 |
0 |
0 |
-10084188.37 |
| 008626 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
-4702831.37 |
0 |
0 |
-4702831.37 |
| 008627 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
-32644684.54 |
0 |
0 |
-32644684.54 |
| 008629 |
2.3.2.2.01.007 |
RESERVA ESPECIAL |
-36071459.56 |
0 |
0 |
-36071459.56 |
| 008634 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-14053965.72 |
0 |
1176813.57 |
-15230779.29 |
| 008635 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-14053965.72 |
0 |
1176813.57 |
-15230779.29 |
| 008636 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-14053965.72 |
0 |
1176813.57 |
-15230779.29 |
| 008637 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-14053965.72 |
0 |
1176813.57 |
-15230779.29 |
| 008641 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
-55407998.39 |
0 |
0 |
-55407998.39 |
| 008642 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
-55407998.39 |
0 |
0 |
-55407998.39 |
| 008643 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
-55407998.39 |
0 |
0 |
-55407998.39 |
| 008644 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
-55407998.39 |
0 |
0 |
-55407998.39 |
| 008649 |
3 |
RECEITAS |
0 |
24991471.06 |
24991471.06 |
0 |
| 008650 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
-138363728.35 |
4344610.25 |
23515545.74 |
-157534663.84 |
| 008651 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
-138111399.4 |
4344610.25 |
23437926.55 |
-157204715.7 |
| 008652 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
-156781956.61 |
0 |
22683010.57 |
-179464967.18 |
| 008653 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
-148032412.89 |
0 |
21487071.39 |
-169519484.28 |
| 008654 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
-41334169.51 |
0 |
5479368.09 |
-46813537.6 |
| 008657 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
-86366690.07 |
0 |
13299562 |
-99666252.07 |
| 008660 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
-12921870.99 |
0 |
1791655.33 |
-14713526.32 |
| 008662 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
-7409682.32 |
0 |
916485.97 |
-8326168.29 |
| 008666 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
-8749543.72 |
0 |
1195939.18 |
-9945482.9 |
| 008669 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
-8501926.92 |
0 |
1195939.18 |
-9697866.1 |
| 008672 |
3.1.1.1.02.006 |
TERMOELÉTRICO |
-247616.8 |
0 |
0 |
-247616.8 |
| 008685 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
386449.51 |
822033.09 |
0 |
1208482.6 |
| 008686 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
386449.51 |
822033.09 |
0 |
1208482.6 |
| 008688 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
297483.31 |
0 |
0 |
297483.31 |
| 008689 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
74367.8 |
822033.09 |
0 |
896400.89 |
| 008690 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
3670.58 |
0 |
0 |
3670.58 |
| 008691 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
10927.82 |
0 |
0 |
10927.82 |
| 008702 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
24912233.26 |
3522577.16 |
76038.06 |
28358772.36 |
| 008703 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
13467210.16 |
1961855.82 |
76038.06 |
15353027.92 |
| 008704 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
2402259.09 |
349952.66 |
13563.55 |
2738648.2 |
| 008711 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
11064951.07 |
1611903.16 |
62474.51 |
12614379.72 |
| 008719 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
11007545.9 |
1500924.37 |
0 |
12508470.27 |
| 008720 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
11007545.9 |
1500924.37 |
0 |
12508470.27 |
| 008728 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
437477.2 |
59796.97 |
0 |
497274.17 |
| 008729 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
437477.2 |
59796.97 |
0 |
497274.17 |
| 008730 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
-6628125.56 |
0 |
678877.92 |
-7307003.48 |
| 008731 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
-6628125.56 |
0 |
678877.92 |
-7307003.48 |
| 008732 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
-6628125.56 |
0 |
678877.92 |
-7307003.48 |
| 008733 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
-252328.95 |
0 |
77619.19 |
-329948.14 |
| 008734 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
-252328.95 |
0 |
77619.19 |
-329948.14 |
| 008737 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
-232857.57 |
0 |
77619.19 |
-310476.76 |
| 008739 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
-232857.57 |
0 |
77619.19 |
-310476.76 |
| 008740 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
-7338.17 |
0 |
0 |
-7338.17 |
| 008744 |
3.1.2.1.03.004 |
REVERSÃO DE PLCD |
-7338.17 |
0 |
0 |
-7338.17 |
| 008746 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
-894.41 |
0 |
0 |
-894.41 |
| 008750 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
-894.41 |
0 |
0 |
-894.41 |
| 008752 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
-11238.8 |
0 |
0 |
-11238.8 |
| 008757 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
-11238.8 |
0 |
0 |
-11238.8 |
| 008767 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
-8707599.81 |
55243.61 |
1475925.32 |
-10128281.52 |
| 008768 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
-8707599.81 |
55243.61 |
1475925.32 |
-10128281.52 |
| 008769 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
-8707599.81 |
55243.61 |
1475925.32 |
-10128281.52 |
| 008770 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
-6772368.62 |
55243.61 |
1181067.58 |
-7898192.59 |
| 008771 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
-6480199.9 |
55243.61 |
1147163.81 |
-7572120.1 |
| 008772 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
-292168.72 |
0 |
33903.77 |
-326072.49 |
| 008774 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
-1934592.19 |
0 |
294857.74 |
-2229449.93 |
| 008775 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
-1934592.19 |
0 |
294857.74 |
-2229449.93 |
| 008791 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
-639 |
0 |
0 |
-639 |
| 008793 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
-639 |
0 |
0 |
-639 |
| 008794 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
147071328.16 |
20591617.2 |
0 |
167662945.36 |
| 008795 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
147071328.16 |
20591617.2 |
0 |
167662945.36 |
| 008796 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
147071328.16 |
20591617.2 |
0 |
167662945.36 |
| 008797 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
147071328.16 |
20591617.2 |
0 |
167662945.36 |
| 008798 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
147071328.16 |
20591617.2 |
0 |
167662945.36 |
| 008799 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0 |
19097574.38 |
19097574.38 |
0 |
| 008800 |
4.1 |
CUSTOS |
114664566.62 |
16989690.89 |
13710.7 |
131640546.81 |
| 008801 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
98410622.73 |
14754660.11 |
0 |
113165282.84 |
| 008802 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
98410622.73 |
14754660.11 |
0 |
113165282.84 |
| 008803 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
89566197.97 |
13473165.26 |
0 |
103039363.23 |
| 008804 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
26175777.99 |
3709030.25 |
0 |
29884808.24 |
| 008805 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
55783869.92 |
8702105.26 |
0 |
64485975.18 |
| 008806 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
4422178.64 |
639991.66 |
0 |
5062170.3 |
| 008807 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
3184371.42 |
422038.09 |
0 |
3606409.51 |
| 008822 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
137011.72 |
0 |
0 |
137011.72 |
| 008823 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
137011.72 |
0 |
0 |
137011.72 |
| 008830 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
8707413.04 |
1281494.85 |
0 |
9988907.89 |
| 008832 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
2495083.85 |
352782.96 |
0 |
2847866.81 |
| 008833 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
5474661.54 |
827697.34 |
0 |
6302358.88 |
| 008834 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
429737.66 |
60872.56 |
0 |
490610.22 |
| 008835 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
307929.99 |
40141.99 |
0 |
348071.98 |
| 008841 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
9625818.33 |
1556152.86 |
13710.7 |
11168260.49 |
| 008842 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
3635026.54 |
620942.58 |
13691.87 |
4242277.25 |
| 008843 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
3026633.31 |
501171.07 |
1341.71 |
3526462.67 |
| 008844 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1380436.33 |
251482.19 |
1341.71 |
1630576.81 |
| 008849 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
50443.65 |
6366.02 |
0 |
56809.67 |
| 008852 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
13119.66 |
1224.27 |
0 |
14343.93 |
| 008853 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
49490.89 |
6106.49 |
0 |
55597.38 |
| 008854 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
313723.25 |
41672.22 |
0 |
355395.47 |
| 008855 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
9384.8 |
1624.12 |
0 |
11008.92 |
| 008856 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
228084.19 |
33595.28 |
0 |
261679.47 |
| 008857 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
162726.65 |
27185.45 |
0 |
189912.1 |
| 008858 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
485122.1 |
82191.26 |
0 |
567313.36 |
| 008859 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
145072.72 |
24534.57 |
0 |
169607.29 |
| 008860 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
19408.69 |
2825.58 |
0 |
22234.27 |
| 008861 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
65448.72 |
9465.67 |
0 |
74914.39 |
| 008862 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
13018.16 |
2174.83 |
0 |
15192.99 |
| 008863 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
43611.08 |
7285.7 |
0 |
50896.78 |
| 008867 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
47542.42 |
3437.42 |
0 |
50979.84 |
| 008872 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
608393.23 |
119771.51 |
12350.16 |
715814.58 |
| 008873 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
24403.78 |
3760.37 |
0 |
28164.15 |
| 008874 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
291300.6 |
58917.94 |
6868.2 |
343350.34 |
| 008875 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1422.1 |
379.43 |
0 |
1801.53 |
| 008876 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
209867.62 |
38349.68 |
766.93 |
247450.37 |
| 008877 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
4928.62 |
0 |
95.4 |
4833.22 |
| 008878 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
20173.61 |
3422.45 |
0 |
23596.06 |
| 008882 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
9161.79 |
1410.62 |
0 |
10572.41 |
| 008883 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
44192.56 |
13531.02 |
4619.63 |
53103.95 |
| 008884 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
2942.55 |
0 |
0 |
2942.55 |
| 008895 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
5990791.79 |
935210.28 |
18.83 |
6925983.24 |
| 008896 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
520314.35 |
151243.24 |
0 |
671557.59 |
| 008897 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
344215.02 |
136092.16 |
0 |
480307.18 |
| 008902 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
176099.33 |
15151.08 |
0 |
191250.41 |
| 008914 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
186423.77 |
23376.42 |
0 |
209800.19 |
| 008915 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
30947.35 |
4421.05 |
0 |
35368.4 |
| 008916 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1250 |
250 |
0 |
1500 |
| 008917 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
154226.42 |
18705.37 |
0 |
172931.79 |
| 008920 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
197069.18 |
28152.74 |
0 |
225221.92 |
| 008921 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
197069.18 |
28152.74 |
0 |
225221.92 |
| 008922 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
267670.07 |
33286.73 |
0 |
300956.8 |
| 008924 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
267670.07 |
33286.73 |
0 |
300956.8 |
| 008928 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
5893.87 |
7762.08 |
0 |
13655.95 |
| 008929 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
1250 |
1600 |
0 |
2850 |
| 008930 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
0 |
2598.69 |
0 |
2598.69 |
| 008931 |
4.1.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
4643.87 |
3563.39 |
0 |
8207.26 |
| 008935 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
53622.12 |
8164.97 |
0 |
61787.09 |
| 008936 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
53622.12 |
8164.97 |
0 |
61787.09 |
| 008941 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4615081.47 |
670330.3 |
0 |
5285411.77 |
| 008942 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4615081.47 |
670330.3 |
0 |
5285411.77 |
| 008944 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
40762.84 |
4510.28 |
18.83 |
45254.29 |
| 008962 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
19522.84 |
1439.45 |
0 |
20962.29 |
| 008963 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
19447.46 |
2778.21 |
0 |
22225.67 |
| 008964 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1792.54 |
292.62 |
18.83 |
2066.33 |
| 008975 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
103954.12 |
8383.52 |
0 |
112337.64 |
| 008976 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
103954.12 |
8383.52 |
0 |
112337.64 |
| 008977 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
6628125.56 |
678877.92 |
0 |
7307003.48 |
| 008978 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
6628125.56 |
678877.92 |
0 |
7307003.48 |
| 008979 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
6628125.56 |
678877.92 |
0 |
7307003.48 |
| 008980 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
6628125.56 |
678877.92 |
0 |
7307003.48 |
| 008981 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
14258768.75 |
2058256.59 |
49586.78 |
16267438.56 |
| 008982 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
11526353.89 |
1664242.82 |
42614.32 |
13147982.39 |
| 008983 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
7087223.49 |
1074385.37 |
42262.55 |
8119346.31 |
| 008984 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
6139612.66 |
900086.48 |
175.87 |
7039523.27 |
| 008985 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
2831494.42 |
418624.56 |
175.87 |
3249943.11 |
| 008986 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
260850 |
62913.3 |
0 |
323763.3 |
| 008987 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
43788.28 |
7637.49 |
0 |
51425.77 |
| 008988 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
123666.66 |
17500 |
0 |
141166.66 |
| 008989 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
352017.17 |
42343.61 |
0 |
394360.78 |
| 008990 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
69941.88 |
8085.33 |
0 |
78027.21 |
| 008993 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
17341.15 |
1554.88 |
0 |
18896.03 |
| 008994 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
87471.39 |
11140.09 |
0 |
98611.48 |
| 008995 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
52561.65 |
7248.94 |
0 |
59810.59 |
| 008996 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
36676.44 |
5575.6 |
0 |
42252.04 |
| 008997 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
411876.92 |
58715.78 |
0 |
470592.7 |
| 008998 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
295445.58 |
42722.32 |
0 |
338167.9 |
| 008999 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
910746.52 |
134083.54 |
0 |
1044830.06 |
| 009000 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
292988.51 |
39478.06 |
0 |
332466.57 |
| 009001 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
30755.36 |
4559.67 |
0 |
35315.03 |
| 009002 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
103291.36 |
14919.84 |
0 |
118211.2 |
| 009003 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
23635.65 |
3417.81 |
0 |
27053.46 |
| 009004 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
77581.41 |
11183.24 |
0 |
88764.65 |
| 009008 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
117482.31 |
8382.42 |
0 |
125864.73 |
| 009013 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
911952.37 |
157518.82 |
42086.68 |
1027384.51 |
| 009014 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
44496.47 |
6115.23 |
0 |
50611.7 |
| 009015 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
406563.73 |
67232.76 |
7443.72 |
466352.77 |
| 009016 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
7024.67 |
948.57 |
0 |
7973.24 |
| 009017 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
372371.25 |
54629.8 |
1092.52 |
425908.53 |
| 009018 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
8327.81 |
0 |
130.38 |
8197.43 |
| 009019 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
14102.61 |
2022.76 |
0 |
16125.37 |
| 009023 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
11284.06 |
1821.07 |
0 |
13105.13 |
| 009024 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
45122.9 |
24508.63 |
33420.06 |
36211.47 |
| 009026 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2658.87 |
240 |
0 |
2898.87 |
| 009027 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
2515 |
11887.82 |
0 |
14402.82 |
| 009028 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
2515 |
11887.82 |
0 |
14402.82 |
| 009031 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
33143.46 |
4892.25 |
0 |
38035.71 |
| 009032 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
33143.46 |
4892.25 |
0 |
38035.71 |
| 009036 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
4439130.4 |
589857.45 |
351.77 |
5028636.08 |
| 009037 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
1995318.1 |
236775.09 |
0 |
2232093.19 |
| 009038 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
108784.73 |
11477.19 |
0 |
120261.92 |
| 009039 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
472900.25 |
62672.39 |
0 |
535572.64 |
| 009040 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
306660.56 |
41591.54 |
0 |
348252.1 |
| 009041 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
171419.23 |
6086.98 |
0 |
177506.21 |
| 009042 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
2400 |
0 |
0 |
2400 |
| 009043 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
321461.79 |
58173.74 |
0 |
379635.53 |
| 009046 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
17290 |
0 |
0 |
17290 |
| 009047 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
202600 |
29300 |
0 |
231900 |
| 009051 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
105733.33 |
0 |
0 |
105733.33 |
| 009054 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
286068.21 |
27473.25 |
0 |
313541.46 |
| 009055 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
140563.53 |
37884.47 |
0 |
178448 |
| 009056 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
27500 |
0 |
0 |
27500 |
| 009057 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
13980 |
240 |
0 |
14220 |
| 009058 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
99083.53 |
37644.47 |
0 |
136728 |
| 009061 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
78585.2 |
11178.06 |
0 |
89763.26 |
| 009062 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
78585.2 |
11178.06 |
0 |
89763.26 |
| 009063 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
103974.69 |
27731.05 |
351 |
131354.74 |
| 009064 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
8670.38 |
0 |
0 |
8670.38 |
| 009065 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
94408.22 |
27731.05 |
351 |
121788.27 |
| 009066 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
600.88 |
0 |
0 |
600.88 |
| 009067 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
295.21 |
0 |
0 |
295.21 |
| 009069 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
51848.42 |
44872.54 |
0 |
96720.96 |
| 009070 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
8425 |
600 |
0 |
9025 |
| 009071 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
6979.14 |
17132 |
0 |
24111.14 |
| 009072 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
36444.28 |
27140.54 |
0 |
63584.82 |
| 009076 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
23003.98 |
3607.36 |
0 |
26611.34 |
| 009077 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
23003.98 |
3607.36 |
0 |
26611.34 |
| 009082 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
439809.2 |
64362.83 |
0 |
504172.03 |
| 009083 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
439809.2 |
64362.83 |
0 |
504172.03 |
| 009085 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
871068.07 |
150446.05 |
0.77 |
1021513.35 |
| 009086 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
20764.51 |
3755.26 |
0 |
24519.77 |
| 009087 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
141781.41 |
35295.85 |
0 |
177077.26 |
| 009088 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
25264.37 |
63590.47 |
0 |
88854.84 |
| 009089 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
1392.94 |
0 |
0 |
1392.94 |
| 009090 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
57910.36 |
0 |
0 |
57910.36 |
| 009092 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
11530.82 |
0 |
0 |
11530.82 |
| 009094 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1754.27 |
289.69 |
0 |
2043.96 |
| 009095 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
4802.68 |
0 |
0 |
4802.68 |
| 009098 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
283850.15 |
3000 |
0 |
286850.15 |
| 009099 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
250280.06 |
34434.51 |
0 |
284714.57 |
| 009102 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
1012.66 |
0 |
0 |
1012.66 |
| 009103 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
3514.34 |
745.8 |
0 |
4260.14 |
| 009104 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
29068.7 |
3938.38 |
0 |
33007.08 |
| 009105 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
28561.92 |
3897.55 |
0.77 |
32458.7 |
| 009107 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
9578.88 |
1498.54 |
0 |
11077.42 |
| 009108 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
734959.21 |
13000 |
0 |
747959.21 |
| 009109 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
49959.21 |
0 |
0 |
49959.21 |
| 009111 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
685000 |
13000 |
0 |
698000 |
| 009114 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1252515.15 |
194965.65 |
6972.46 |
1440508.34 |
| 009115 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1101808.79 |
140026.53 |
6972.46 |
1234862.86 |
| 009116 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
937945.33 |
112147.48 |
0 |
1050092.81 |
| 009117 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
560245.88 |
60726.13 |
0 |
620972.01 |
| 009122 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
377.96 |
0 |
0 |
377.96 |
| 009125 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
100.66 |
0 |
0 |
100.66 |
| 009128 |
4.2.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
5509.47 |
839.13 |
0 |
6348.6 |
| 009129 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
77298.69 |
9143.62 |
0 |
86442.31 |
| 009130 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
51651.3 |
6829.47 |
0 |
58480.77 |
| 009131 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
150274.21 |
16274.61 |
0 |
166548.82 |
| 009132 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
44857.82 |
4858.09 |
0 |
49715.91 |
| 009133 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
4521.86 |
1201.39 |
0 |
5723.25 |
| 009134 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
15148.28 |
4024.65 |
0 |
19172.93 |
| 009135 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
4132.1 |
546.36 |
0 |
4678.46 |
| 009136 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
13842.54 |
1830.3 |
0 |
15672.84 |
| 009140 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
9984.56 |
5873.73 |
0 |
15858.29 |
| 009145 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
163863.46 |
25029.05 |
6972.46 |
181920.05 |
| 009146 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
8430.5 |
1003.51 |
0 |
9434.01 |
| 009147 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
69994.01 |
8804.29 |
920.46 |
77877.84 |
| 009148 |
4.2.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1129.23 |
188.5 |
0 |
1317.73 |
| 009149 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
59709.5 |
8122.54 |
162.44 |
67669.6 |
| 009150 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1491.44 |
0 |
19.08 |
1472.36 |
| 009151 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
3539.83 |
505.69 |
0 |
4045.52 |
| 009155 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
3044.19 |
290.41 |
0 |
3334.6 |
| 009156 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
16156.76 |
5874.11 |
5870.48 |
16160.39 |
| 009158 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
368 |
240 |
0 |
608 |
| 009159 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
0 |
2850 |
0 |
2850 |
| 009160 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
0 |
2850 |
0 |
2850 |
| 009168 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
150706.36 |
54939.12 |
0 |
205645.48 |
| 009187 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
48030.54 |
11194.26 |
0 |
59224.8 |
| 009190 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
48030.54 |
11194.26 |
0 |
59224.8 |
| 009201 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
3553.46 |
9411.4 |
0 |
12964.86 |
| 009202 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
2250 |
2575 |
0 |
4825 |
| 009203 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
0 |
1618 |
0 |
1618 |
| 009204 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
1303.46 |
5218.4 |
0 |
6521.86 |
| 009208 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
3602.85 |
162.98 |
0 |
3765.83 |
| 009209 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
3602.85 |
162.98 |
0 |
3765.83 |
| 009217 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
29596.53 |
4228.08 |
0 |
33824.61 |
| 009231 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
29166.69 |
4166.67 |
0 |
33333.36 |
| 009236 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
429.84 |
61.41 |
0 |
491.25 |
| 009246 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
65922.98 |
29942.4 |
0 |
95865.38 |
| 009247 |
4.2.2.2.11.001 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
7500 |
0 |
0 |
7500 |
| 009250 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
58422.98 |
29942.4 |
0 |
88365.38 |
| 009253 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1370128.82 |
186092.27 |
0 |
1556221.09 |
| 009254 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1370128.82 |
186092.27 |
0 |
1556221.09 |
| 009255 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
609014.72 |
100546.88 |
0 |
709561.6 |
| 009256 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
354096.84 |
59037.01 |
0 |
413133.85 |
| 009258 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
57591.12 |
9593.51 |
0 |
67184.63 |
| 009259 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
197326.76 |
31916.36 |
0 |
229243.12 |
| 009261 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
40233.87 |
466.15 |
0 |
40700.02 |
| 009263 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
40026.51 |
466.15 |
0 |
40492.66 |
| 009264 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
207.36 |
0 |
0 |
207.36 |
| 009265 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
21855.54 |
3023.73 |
0 |
24879.27 |
| 009266 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
21855.54 |
3023.73 |
0 |
24879.27 |
| 009268 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
699024.69 |
82055.51 |
0 |
781080.2 |
| 009271 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
21867.95 |
2125.81 |
0 |
23993.76 |
| 009272 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
664193.16 |
73195.57 |
0 |
737388.73 |
| 009273 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
12963.58 |
6734.13 |
0 |
19697.71 |
| 009274 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
109770.89 |
12955.85 |
0 |
122726.74 |
| 009275 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
109770.89 |
12955.85 |
0 |
122726.74 |
| 009283 |
4.2.4.1.03 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
15077.08 |
0 |
0 |
15077.08 |
| 009286 |
4.2.4.1.03.099 |
OUTRAS DESPESAS |
15077.08 |
0 |
0 |
15077.08 |
| 009287 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
94693.81 |
12955.85 |
0 |
107649.66 |
| 009291 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
94693.81 |
12955.85 |
0 |
107649.66 |
| 009312 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
18802.33 |
49626.9 |
49626.9 |
18802.33 |
| 009313 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
18802.33 |
49626.9 |
49626.9 |
18802.33 |
| 009314 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
18802.33 |
49626.9 |
49626.9 |
18802.33 |
| 009315 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
18802.33 |
49626.9 |
49626.9 |
18802.33 |
| 009316 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
18802.13 |
900 |
900 |
18802.13 |
| 009317 |
4.3.1.1.01.002 |
JUROS E TAXA SOBRE FINANCIAMENTOS |
0 |
48726.9 |
48726.9 |
0 |
| 009320 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0.2 |
0 |
0 |
0.2 |
| 009335 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-128942137.7 |
0 |
18984650 |
-147926787.7 |
| 009336 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-128942137.7 |
0 |
18984650 |
-147926787.7 |
| 009337 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-128942137.7 |
0 |
18984650 |
-147926787.7 |
| 009338 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-128942137.7 |
0 |
18984650 |
-147926787.7 |
| 009339 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-128942137.7 |
0 |
18984650 |
-147926787.7 |
| 009340 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0 |
20630045.73 |
20630045.73 |
0 |
| 009341 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-18129190.46 |
18984650 |
20591617.2 |
-19736157.66 |
| 009342 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-18129190.46 |
18984650 |
20591617.2 |
-19736157.66 |
| 009343 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-18129190.46 |
18984650 |
20591617.2 |
-19736157.66 |
| 009344 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-18129190.46 |
18984650 |
20591617.2 |
-19736157.66 |
| 009345 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-18129190.46 |
18984650 |
20591617.2 |
-19736157.66 |
| 009346 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
4075224.74 |
468582.16 |
38428.53 |
4505378.37 |
| 009347 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
2525017.35 |
344016.3 |
37382.13 |
2831651.52 |
| 009348 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
2525017.35 |
344016.3 |
37382.13 |
2831651.52 |
| 009349 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
2525017.35 |
344016.3 |
37382.13 |
2831651.52 |
| 009350 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
4304189.06 |
344016.29 |
0 |
4648205.35 |
| 009351 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
-15000.01 |
0 |
2906.66 |
-17906.67 |
| 009352 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
-1764171.7 |
0.01 |
34475.47 |
-1798647.16 |
| 009354 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
1550207.39 |
124565.86 |
1046.4 |
1673726.85 |
| 009355 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
1550207.39 |
124565.86 |
1046.4 |
1673726.85 |
| 009356 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
1550207.39 |
124565.86 |
1046.4 |
1673726.85 |
| 009357 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
1555607.38 |
124565.86 |
0 |
1680173.24 |
| 009358 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
-5399.99 |
0 |
1046.4 |
-6446.39 |
| 009370 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
14053965.72 |
1176813.57 |
0 |
15230779.29 |
| 009371 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
14053965.72 |
1176813.57 |
0 |
15230779.29 |
| 009372 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
14053965.72 |
1176813.57 |
0 |
15230779.29 |
| 009373 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
14053965.72 |
1176813.57 |
0 |
15230779.29 |
| 009374 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
2454671.06 |
0 |
0 |
2454671.06 |
| 009375 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
1620000.19 |
0 |
0 |
1620000.19 |
| 009376 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
1549112.89 |
0 |
0 |
1549112.89 |
| 009377 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
1986860.93 |
0 |
0 |
1986860.93 |
| 009378 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
1281338.95 |
0 |
0 |
1281338.95 |
| 009379 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
1942981.66 |
0 |
0 |
1942981.66 |
| 009380 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
3219000.04 |
0 |
0 |
3219000.04 |
| 009381 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
0 |
1176813.57 |
0 |
1176813.57 |
