| 000001 |
1 |
ATIVO |
255070942.8 |
129715769.5 |
128149345.25 |
256637367.05 |
| 000002 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
130287647.9 |
126149298.5 |
126042640.79 |
130394305.61 |
| 000003 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
101394141.45 |
81073666.83 |
81321823.88 |
101145984.4 |
| 000004 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
101394141.45 |
81073666.83 |
81321823.88 |
101145984.4 |
| 000005 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6000 |
7663.68 |
5663.68 |
8000 |
| 000006 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6000 |
7663.68 |
5663.68 |
8000 |
| 000007 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
1139.28 |
56119930.01 |
56117427.88 |
3641.41 |
| 000008 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0 |
39732224.17 |
39732224.17 |
0 |
| 000009 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
734.55 |
3200 |
1602.73 |
2331.82 |
| 000013 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
0 |
16140042.13 |
16140042.13 |
0 |
| 000014 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
404.73 |
244463.71 |
243558.85 |
1309.59 |
| 000020 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
101387002.17 |
24946073.14 |
25198732.32 |
101134342.99 |
| 000021 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
14341994.6 |
16757065.7 |
16060282.08 |
15038778.22 |
| 000026 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
10636322.98 |
7174474.37 |
8985146.08 |
8825651.27 |
| 000027 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
76408684.59 |
1014533.07 |
153304.16 |
77269913.5 |
| 000038 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
25179521.88 |
26830021.62 |
25790407.85 |
26219135.65 |
| 000039 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
16111334.59 |
22766672.91 |
21773869.68 |
17104137.82 |
| 000040 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
14559781.22 |
21605509.37 |
20670565.35 |
15494725.24 |
| 000041 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
3397535.35 |
5679698.75 |
5220078.66 |
3857155.44 |
| 000184 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
7955654.74 |
13074050.68 |
12703759.45 |
8325945.97 |
| 000294 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1844166.37 |
1867811.08 |
1796549.95 |
1915427.5 |
| 000712 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1362424.76 |
983948.86 |
950177.29 |
1396196.33 |
| 001502 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-7043220.8 |
77619.19 |
0 |
-6965601.61 |
| 001503 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1926226.84 |
0 |
0 |
-1926226.84 |
| 001540 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-5116993.96 |
77619.19 |
0 |
-5039374.77 |
| 001551 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
8045037.19 |
0 |
77619.19 |
7967418 |
| 001552 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
8045037.19 |
0 |
77619.19 |
7967418 |
| 001571 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
102667.88 |
3616.44 |
0 |
106284.32 |
| 001572 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
102667.88 |
3616.44 |
0 |
106284.32 |
| 001573 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
447069.1 |
1079927.91 |
1025685.14 |
501311.87 |
| 001575 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
447069.1 |
1079927.91 |
1025685.14 |
501311.87 |
| 001580 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
87153.61 |
15280.5 |
9725.1 |
92709.01 |
| 001581 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
87153.61 |
15280.5 |
9725.1 |
92709.01 |
| 001582 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
87153.61 |
15280.5 |
9725.1 |
92709.01 |
| 001631 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
8981033.68 |
4048068.21 |
4006813.07 |
9022288.82 |
| 001641 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
33521.12 |
0 |
0 |
33521.12 |
| 001643 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
45446.67 |
0 |
0 |
45446.67 |
| 001646 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-11925.55 |
0 |
0 |
-11925.55 |
| 001650 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
210117.33 |
117141.57 |
178000.94 |
149257.96 |
| 001651 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
2825 |
26843.54 |
28818.54 |
850 |
| 001652 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
397.24 |
0 |
0 |
397.24 |
| 001655 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
132411.95 |
11325.32 |
0 |
143737.27 |
| 001656 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
74483.14 |
78972.71 |
149182.4 |
4273.45 |
| 001659 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
308085.98 |
354042.99 |
0 |
662128.97 |
| 001660 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
308085.98 |
354042.99 |
0 |
662128.97 |
| 001663 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
8021477.26 |
1681784.42 |
1876186.71 |
7827074.97 |
| 001664 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
1218490.03 |
16731.34 |
350718.81 |
884502.56 |
| 001667 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
4196244.95 |
40042.48 |
0 |
4236287.43 |
| 001673 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
2214828.21 |
131664.15 |
0 |
2346492.36 |
| 001679 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
69908.94 |
266380.66 |
272110.48 |
64179.12 |
| 001682 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
322005.13 |
1226965.79 |
1253357.42 |
295613.5 |
| 001688 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
407831.99 |
1895099.23 |
1952625.42 |
350305.8 |
| 001689 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
407831.99 |
1895099.23 |
1952625.42 |
350305.8 |
| 001717 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
773429.95 |
18203727.46 |
18210537.89 |
766619.52 |
| 001718 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
60147.13 |
18180356.67 |
18182148.56 |
58355.24 |
| 001719 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
60147.13 |
18180356.67 |
18182148.56 |
58355.24 |
| 001720 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
60147.13 |
18180356.67 |
18182148.56 |
58355.24 |
| 001723 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
713282.82 |
23370.79 |
28389.33 |
708264.28 |
| 001724 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
713282.82 |
23370.79 |
28389.33 |
708264.28 |
| 001725 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
713282.82 |
23370.79 |
28389.33 |
708264.28 |
| 001742 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
375067.38 |
41882.59 |
105358.17 |
311591.8 |
| 001743 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
375067.38 |
41882.59 |
105358.17 |
311591.8 |
| 001744 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
375067.38 |
41882.59 |
105358.17 |
311591.8 |
| 001745 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
135439.33 |
0 |
39330.8 |
96108.53 |
| 001746 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
7356.15 |
5120 |
3221.97 |
9254.18 |
| 001747 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
33516.41 |
0 |
16758.21 |
16758.2 |
| 001749 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
26382.69 |
36762.59 |
13492.2 |
49653.08 |
| 001750 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
152548.94 |
0 |
27599.02 |
124949.92 |
| 001751 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
12094.86 |
0 |
3023.73 |
9071.13 |
| 001754 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
7729 |
0 |
1932.24 |
5796.76 |
| 001756 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
2565487.24 |
0 |
614513 |
1950974.24 |
| 001757 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
2565487.24 |
0 |
614513 |
1950974.24 |
| 001758 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
2565487.24 |
0 |
614513 |
1950974.24 |
| 001759 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
2565487.24 |
0 |
614513 |
1950974.24 |
| 001770 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
124783294.9 |
3566471 |
2106704.46 |
126243061.44 |
| 001771 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
55801609.35 |
698117.41 |
474194.35 |
56025532.41 |
| 001808 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
55801609.35 |
698117.41 |
474194.35 |
56025532.41 |
| 001824 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
49840764.56 |
267125.77 |
0 |
50107890.33 |
| 001832 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
8276666.88 |
3057.01 |
0 |
8279723.89 |
| 001833 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2979600.06 |
1100.52 |
0 |
2980700.58 |
| 001834 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
38584497.62 |
262968.24 |
0 |
38847465.86 |
| 001836 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
2702403.96 |
430991.64 |
470455.35 |
2662940.25 |
| 001837 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
32529759.48 |
430991.64 |
470455.35 |
32490295.77 |
| 001839 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-29827355.52 |
0 |
0 |
-29827355.52 |
| 001852 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3258440.83 |
0 |
3739 |
3254701.83 |
| 001853 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
592832.89 |
0 |
3739 |
589093.89 |
| 001854 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2665607.94 |
0 |
0 |
2665607.94 |
| 001932 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
68981685.55 |
2868353.59 |
1632510.11 |
70217529.03 |
| 001933 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 001934 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 001937 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 001955 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
68976923.2 |
2868353.59 |
1632510.11 |
70212766.68 |
| 001956 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
124361174.15 |
237623.35 |
8431.48 |
124590366.02 |
| 001957 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
124361174.15 |
237623.35 |
8431.48 |
124590366.02 |
| 002981 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
6808841.23 |
0 |
0 |
6808841.23 |
| 002982 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311977.04 |
0 |
0 |
311977.04 |
| 002983 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
6448239.99 |
0 |
0 |
6448239.99 |
| 002984 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48624.2 |
0 |
0 |
48624.2 |
| 002991 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
14599987.93 |
79706.18 |
0 |
14679694.11 |
| 002992 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
6220380.78 |
13527.66 |
0 |
6233908.44 |
| 002994 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
3899938.89 |
0 |
0 |
3899938.89 |
| 002995 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
3650622.74 |
66178.52 |
0 |
3716801.26 |
| 002996 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
829045.52 |
0 |
0 |
829045.52 |
| 003001 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-93846027.95 |
3804.61 |
734929.63 |
-94577152.97 |
| 003002 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-81958124.34 |
3804.61 |
634775.11 |
-82589094.84 |
| 004023 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-4432657.8 |
0 |
25057.66 |
-4457715.46 |
| 004024 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48624.2 |
0 |
0 |
-48624.2 |
| 004026 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2897704.32 |
0 |
36298.71 |
-2934003.03 |
| 004028 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1953938.37 |
0 |
27442.04 |
-1981380.41 |
| 004029 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1965822.03 |
0 |
7465.32 |
-1973287.35 |
| 004030 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-589156.89 |
0 |
3890.79 |
-593047.68 |
| 004038 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
6284336.58 |
1362882.6 |
878413.57 |
6768805.61 |
| 004039 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
6284336.58 |
1362882.6 |
878413.57 |
6768805.61 |
| 004042 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
10768611.26 |
1184336.85 |
10735.43 |
11942212.68 |
| 004044 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
10768611.26 |
1184336.85 |
10735.43 |
11942212.68 |
| 004426 |
2 |
PASSIVO |
-255070942.8 |
32021100.02 |
33587524.27 |
-256637367.05 |
| 004427 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
-30273466.69 |
32021100.02 |
31845174.97 |
-30097541.64 |
| 004453 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
-19238560.03 |
24802834.03 |
25586945.18 |
-20022671.18 |
| 004454 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
-18305482.98 |
22950225.02 |
22734815.42 |
-18090073.38 |
| 004455 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
-18305482.98 |
22950225.02 |
22734815.42 |
-18090073.38 |
| 004456 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
-16540177.97 |
19797145.31 |
19483671.66 |
-16226704.32 |
| 004501 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
-1765305.01 |
3153079.71 |
3251143.76 |
-1863369.06 |
| 004515 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
-933077.05 |
1852609.01 |
2852129.76 |
-1932597.8 |
| 004516 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
-933077.05 |
1852609.01 |
2852129.76 |
-1932597.8 |
| 004517 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
-933077.05 |
1852609.01 |
2852129.76 |
-1932597.8 |
| 008323 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
-3377020.89 |
4796272.17 |
5088652.4 |
-3669401.12 |
| 008324 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
-566571.5 |
4062880.03 |
4091365.74 |
-595057.21 |
| 008325 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
-460243.25 |
1965839.94 |
1983696.47 |
-478099.78 |
| 008326 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
-79897.48 |
348463.37 |
351544.41 |
-82978.52 |
| 008327 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
-380345.77 |
1617376.57 |
1632152.06 |
-395121.26 |
| 008330 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
-83618.66 |
2046219.49 |
2054136.53 |
-91535.7 |
| 008331 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
-83618.66 |
2046219.49 |
2054136.53 |
-91535.7 |
| 008339 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
-22709.59 |
50820.6 |
53532.74 |
-25421.73 |
| 008340 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
-22709.59 |
50820.6 |
53532.74 |
-25421.73 |
| 008342 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
-2078173.53 |
0 |
182326.88 |
-2260500.41 |
| 008343 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
-2078173.53 |
0 |
182326.88 |
-2260500.41 |
| 008344 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
-398000.29 |
0 |
0 |
-398000.29 |
| 008346 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
-1680173.24 |
0 |
182326.88 |
-1862500.12 |
| 008348 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
-104522.43 |
107336.32 |
151751.76 |
-148937.87 |
| 008349 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
-45409.42 |
45409.42 |
68734.54 |
-68734.54 |
| 008350 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
-3033.41 |
3033.41 |
9834.26 |
-9834.26 |
| 008352 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
-23933.68 |
23933.68 |
38148.76 |
-38148.76 |
| 008357 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
-18442.33 |
18442.33 |
20751.52 |
-20751.52 |
| 008359 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
-59113.01 |
61926.9 |
83017.22 |
-80203.33 |
| 008361 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
-59113.01 |
61926.9 |
83017.22 |
-80203.33 |
| 008363 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
-554557.86 |
552860.25 |
578358.95 |
-580056.56 |
| 008364 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
-554557.86 |
552860.25 |
578358.95 |
-580056.56 |
| 008365 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
-165528.94 |
162209.29 |
174136.91 |
-177456.56 |
| 008366 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
-1622.06 |
3244.12 |
1622.06 |
0 |
| 008367 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
-76466.16 |
76466.16 |
79796.81 |
-79796.81 |
| 008368 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
-310940.7 |
310940.68 |
322803.17 |
-322803.19 |
| 008371 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
-73195.57 |
73195.57 |
84849.07 |
-84849.07 |
| 008372 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
-73195.57 |
73195.57 |
84849.07 |
-84849.07 |
| 008375 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
-73195.57 |
73195.57 |
84849.07 |
-84849.07 |
| 008377 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
-41558.8 |
798637.93 |
783141.63 |
-26062.5 |
| 008378 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
-41558.8 |
798637.93 |
783141.63 |
-26062.5 |
| 008379 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
-21766.95 |
772100.96 |
756604.66 |
-6270.65 |
| 008380 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0 |
570254.9 |
570254.9 |
0 |
| 008381 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
-25982.71 |
149182.4 |
123199.69 |
0 |
| 008382 |
2.1.4.1.01.003 |
13° SALÁRIO A PAGAR |
10486.41 |
0 |
10486.41 |
0 |
| 008383 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0 |
10195.82 |
10195.82 |
0 |
| 008384 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
-6270.65 |
34807.87 |
34807.87 |
-6270.65 |
| 008385 |
2.1.4.1.01.006 |
BOLSA ESTÁGIO A PAGAR |
0 |
7659.97 |
7659.97 |
0 |
| 008386 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0 |
26536.97 |
26536.97 |
0 |
| 008387 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0 |
26536.97 |
26536.97 |
0 |
| 008388 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
-19791.85 |
0 |
0 |
-19791.85 |
| 008389 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
-19791.85 |
0 |
0 |
-19791.85 |
| 008390 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
-2457856.62 |
193683.23 |
225692.19 |
-2489865.58 |
| 008391 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
-2457856.62 |
193683.23 |
225692.19 |
-2489865.58 |
| 008392 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
-1647361.98 |
193683.23 |
129335.04 |
-1583013.79 |
| 008393 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
-1216951.56 |
158180.45 |
112558.44 |
-1171329.55 |
| 008394 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
-99393.47 |
8161.57 |
3938.34 |
-95170.24 |
| 008395 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
-331016.95 |
27341.21 |
12838.26 |
-316514 |
| 008396 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
-810494.64 |
0 |
96357.15 |
-906851.79 |
| 008397 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
-602343.82 |
0 |
71679.14 |
-674022.96 |
| 008398 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
-48187.5 |
0 |
5734.33 |
-53921.83 |
| 008399 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
-159963.32 |
0 |
18943.68 |
-178907 |
| 008413 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
-5126578.31 |
1429672.66 |
160743.57 |
-3857649.22 |
| 008414 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
-14297.63 |
0 |
0 |
-14297.63 |
| 008415 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
-14297.63 |
0 |
0 |
-14297.63 |
| 008416 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
-14297.63 |
0 |
0 |
-14297.63 |
| 008438 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
-5049698.2 |
1262424.55 |
0 |
-3787273.65 |
| 008439 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
-5049698.2 |
1262424.55 |
0 |
-3787273.65 |
| 008440 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
-3204276.6 |
738518.36 |
0 |
-2465758.24 |
| 008441 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
-1845421.6 |
523906.19 |
0 |
-1321515.41 |
| 008445 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
-62582.48 |
167248.11 |
160743.57 |
-56077.94 |
| 008446 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
-42343.61 |
58256.91 |
58256.91 |
-42343.61 |
| 008447 |
2.1.7.6.01.001 |
ESTADO DE SERGIPE |
0 |
15913.3 |
15913.3 |
0 |
| 008448 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
-42343.61 |
42343.61 |
42343.61 |
-42343.61 |
| 008452 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
-3598.92 |
0 |
0 |
-3598.92 |
| 008453 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
-3598.92 |
0 |
0 |
-3598.92 |
| 008457 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
-3684.1 |
96035.35 |
92708.07 |
-356.82 |
| 008460 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
-3684.1 |
96035.35 |
92708.07 |
-356.82 |
| 008467 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
-12955.85 |
12955.85 |
9778.59 |
-9778.59 |
| 008468 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
-12955.85 |
12955.85 |
9778.59 |
-9778.59 |
| 008476 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
-31892.04 |
0 |
0 |
-31892.04 |
| 008477 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
-31892.04 |
0 |
0 |
-31892.04 |
| 008478 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
-31892.04 |
0 |
0 |
-31892.04 |
| 008479 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
-31892.04 |
0 |
0 |
-31892.04 |
| 008494 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
-16555459.94 |
0 |
12228.02 |
-16567687.96 |
| 008495 |
2.2.1 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
-7885677.76 |
0 |
0 |
-7885677.76 |
| 008496 |
2.2.1.1 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
-7885677.76 |
0 |
0 |
-7885677.76 |
| 008497 |
2.2.1.1.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANC.-MOEDA NACIONAL |
-7885677.76 |
0 |
0 |
-7885677.76 |
| 008505 |
2.2.1.1.01.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
-7885677.76 |
0 |
0 |
-7885677.76 |
| 008537 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
-8669782.18 |
0 |
12228.02 |
-8682010.2 |
| 008557 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
-7328623.02 |
0 |
0 |
-7328623.02 |
| 008558 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
-7328623.02 |
0 |
0 |
-7328623.02 |
| 008559 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
-5388693.4 |
0 |
0 |
-5388693.4 |
| 008560 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
-1939929.62 |
0 |
0 |
-1939929.62 |
| 008561 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
-549276.99 |
0 |
0 |
-549276.99 |
| 008562 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
-549276.99 |
0 |
0 |
-549276.99 |
| 008563 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
-204144.3 |
0 |
0 |
-204144.3 |
| 008564 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
-345132.69 |
0 |
0 |
-345132.69 |
| 008577 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
-791882.17 |
0 |
12228.02 |
-804110.19 |
| 008578 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
-791882.17 |
0 |
12228.02 |
-804110.19 |
| 008580 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
-791882.17 |
0 |
12228.02 |
-804110.19 |
| 008607 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
-208242016.17 |
0 |
1730121.28 |
-209972137.45 |
| 008608 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
-50420941.86 |
0 |
0 |
-50420941.86 |
| 008609 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
-50420941.86 |
0 |
0 |
-50420941.86 |
| 008610 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
-50420941.86 |
0 |
0 |
-50420941.86 |
| 008611 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
-50420941.86 |
0 |
0 |
-50420941.86 |
| 008617 |
2.3.2 |
RESERVAS |
-87182296.63 |
0 |
0 |
-87182296.63 |
| 008621 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
-87182296.63 |
0 |
0 |
-87182296.63 |
| 008622 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
-87182296.63 |
0 |
0 |
-87182296.63 |
| 008623 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
-3679132.79 |
0 |
0 |
-3679132.79 |
| 008624 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
-10084188.37 |
0 |
0 |
-10084188.37 |
| 008626 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
-4702831.37 |
0 |
0 |
-4702831.37 |
| 008627 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
-32644684.54 |
0 |
0 |
-32644684.54 |
| 008629 |
2.3.2.2.01.007 |
RESERVA ESPECIAL |
-36071459.56 |
0 |
0 |
-36071459.56 |
| 008634 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-15230779.29 |
0 |
1730121.28 |
-16960900.57 |
| 008635 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-15230779.29 |
0 |
1730121.28 |
-16960900.57 |
| 008636 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-15230779.29 |
0 |
1730121.28 |
-16960900.57 |
| 008637 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-15230779.29 |
0 |
1730121.28 |
-16960900.57 |
| 008641 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
-55407998.39 |
0 |
0 |
-55407998.39 |
| 008642 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
-55407998.39 |
0 |
0 |
-55407998.39 |
| 008643 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
-55407998.39 |
0 |
0 |
-55407998.39 |
| 008644 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
-55407998.39 |
0 |
0 |
-55407998.39 |
| 008649 |
3 |
RECEITAS |
0 |
25892725.29 |
25892725.29 |
0 |
| 008650 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
-157534663.84 |
3497912.44 |
24343497.51 |
-178380248.91 |
| 008651 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
-157204715.7 |
3497912.44 |
24262261.88 |
-177969065.14 |
| 008652 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
-179464967.18 |
0 |
22288455.51 |
-201753422.69 |
| 008653 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
-169519484.28 |
0 |
21217800.93 |
-190737285.21 |
| 008654 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
-46813537.6 |
0 |
5300438.53 |
-52113976.13 |
| 008657 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
-99666252.07 |
0 |
13068310.46 |
-112734562.53 |
| 008660 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
-14713526.32 |
0 |
1867811.08 |
-16581337.4 |
| 008662 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
-8326168.29 |
0 |
981240.86 |
-9307409.15 |
| 008666 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
-9945482.9 |
0 |
1070654.58 |
-11016137.48 |
| 008669 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
-9697866.1 |
0 |
1070654.58 |
-10768520.68 |
| 008672 |
3.1.1.1.02.006 |
TERMOELÉTRICO |
-247616.8 |
0 |
0 |
-247616.8 |
| 008685 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
1208482.6 |
0 |
0 |
1208482.6 |
| 008686 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
1208482.6 |
0 |
0 |
1208482.6 |
| 008688 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
297483.31 |
0 |
0 |
297483.31 |
| 008689 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
896400.89 |
0 |
0 |
896400.89 |
| 008690 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
3670.58 |
0 |
0 |
3670.58 |
| 008691 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
10927.82 |
0 |
0 |
10927.82 |
| 008702 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
28358772.36 |
3497912.44 |
0 |
31856684.8 |
| 008703 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
15353027.92 |
1923658.68 |
0 |
17276686.6 |
| 008704 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
2738648.2 |
343139.12 |
0 |
3081787.32 |
| 008711 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
12614379.72 |
1580519.56 |
0 |
14194899.28 |
| 008719 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
12508470.27 |
1520721.02 |
0 |
14029191.29 |
| 008720 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
12508470.27 |
1520721.02 |
0 |
14029191.29 |
| 008728 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
497274.17 |
53532.74 |
0 |
550806.91 |
| 008729 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
497274.17 |
53532.74 |
0 |
550806.91 |
| 008730 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
-7307003.48 |
0 |
1973806.37 |
-9280809.85 |
| 008731 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
-7307003.48 |
0 |
1973806.37 |
-9280809.85 |
| 008732 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
-7307003.48 |
0 |
1973806.37 |
-9280809.85 |
| 008733 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
-329948.14 |
0 |
81235.63 |
-411183.77 |
| 008734 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
-329948.14 |
0 |
81235.63 |
-411183.77 |
| 008737 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
-310476.76 |
0 |
77619.19 |
-388095.95 |
| 008739 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
-310476.76 |
0 |
77619.19 |
-388095.95 |
| 008740 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
-7338.17 |
0 |
0 |
-7338.17 |
| 008744 |
3.1.2.1.03.004 |
REVERSÃO DE PLCD |
-7338.17 |
0 |
0 |
-7338.17 |
| 008746 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
-894.41 |
0 |
0 |
-894.41 |
| 008750 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
-894.41 |
0 |
0 |
-894.41 |
| 008752 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
-11238.8 |
0 |
3616.44 |
-14855.24 |
| 008757 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
-11238.8 |
0 |
3616.44 |
-14855.24 |
| 008767 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
-10128281.52 |
59606.98 |
1549227.78 |
-11617902.32 |
| 008768 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
-10128281.52 |
59606.98 |
1549227.78 |
-11617902.32 |
| 008769 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
-10128281.52 |
59606.98 |
1549227.78 |
-11617902.32 |
| 008770 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
-7898192.59 |
59606.98 |
1238109.03 |
-9076694.64 |
| 008771 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
-7572120.1 |
59606.98 |
1208037.15 |
-8720550.27 |
| 008772 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
-326072.49 |
0 |
30071.88 |
-356144.37 |
| 008774 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
-2229449.93 |
0 |
310109.01 |
-2539558.94 |
| 008775 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
-2229449.93 |
0 |
310109.01 |
-2539558.94 |
| 008791 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
-639 |
0 |
1009.74 |
-1648.74 |
| 008793 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
-639 |
0 |
1009.74 |
-1648.74 |
| 008794 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
167662945.36 |
22335205.87 |
0 |
189998151.23 |
| 008795 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
167662945.36 |
22335205.87 |
0 |
189998151.23 |
| 008796 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
167662945.36 |
22335205.87 |
0 |
189998151.23 |
| 008797 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
167662945.36 |
22335205.87 |
0 |
189998151.23 |
| 008798 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
167662945.36 |
22335205.87 |
0 |
189998151.23 |
| 008799 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0 |
20280654.75 |
20280654.75 |
0 |
| 008800 |
4.1 |
CUSTOS |
131640546.81 |
18193565.18 |
12435.92 |
149821676.07 |
| 008801 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
113165282.84 |
14550053.32 |
0 |
127715336.16 |
| 008802 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
113165282.84 |
14550053.32 |
0 |
127715336.16 |
| 008803 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
103039363.23 |
12944972.01 |
0 |
115984335.24 |
| 008804 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
29884808.24 |
3356420.72 |
0 |
33241228.96 |
| 008805 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
64485975.18 |
8541436.7 |
0 |
73027411.88 |
| 008806 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
5062170.3 |
624147.01 |
0 |
5686317.31 |
| 008807 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
3606409.51 |
422967.58 |
0 |
4029377.09 |
| 008822 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
137011.72 |
0 |
0 |
137011.72 |
| 008823 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
137011.72 |
0 |
0 |
137011.72 |
| 008830 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
9988907.89 |
1605081.31 |
0 |
11593989.2 |
| 008832 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
2847866.81 |
416171.48 |
0 |
3264038.29 |
| 008833 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
6302358.88 |
1059075.32 |
0 |
7361434.2 |
| 008834 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
490610.22 |
77389.64 |
0 |
567999.86 |
| 008835 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
348071.98 |
52444.87 |
0 |
400516.85 |
| 008841 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
11168260.49 |
1669705.49 |
12435.92 |
12825530.06 |
| 008842 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
4242277.25 |
614068.79 |
12420.54 |
4843925.5 |
| 008843 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
3526462.67 |
482351.59 |
88.6 |
4008725.66 |
| 008844 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1630576.81 |
224634.01 |
88.6 |
1855122.22 |
| 008849 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
56809.67 |
13160.61 |
0 |
69970.28 |
| 008852 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
14343.93 |
2530.89 |
0 |
16874.82 |
| 008853 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
55597.38 |
6047.84 |
0 |
61645.22 |
| 008854 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
355395.47 |
38089.66 |
0 |
393485.13 |
| 008855 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
11008.92 |
1672.12 |
0 |
12681.04 |
| 008856 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
261679.47 |
36781.98 |
0 |
298461.45 |
| 008857 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
189912.1 |
21916.97 |
0 |
211829.07 |
| 008858 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
567313.36 |
78913.32 |
0 |
646226.68 |
| 008859 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
169607.29 |
23556.1 |
0 |
193163.39 |
| 008860 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
22234.27 |
2907.95 |
0 |
25142.22 |
| 008861 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
74914.39 |
9741.64 |
0 |
84656.03 |
| 008862 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
15192.99 |
1753.36 |
0 |
16946.35 |
| 008863 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
50896.78 |
5873.75 |
0 |
56770.53 |
| 008867 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
50979.84 |
14771.39 |
0 |
65751.23 |
| 008872 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
715814.58 |
131717.2 |
12331.94 |
835199.84 |
| 008873 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
28164.15 |
3778.6 |
0 |
31942.75 |
| 008874 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
343350.34 |
60374.37 |
6815.14 |
396909.57 |
| 008875 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1801.53 |
338.9 |
0 |
2140.43 |
| 008876 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
247450.37 |
38349.68 |
766.93 |
285033.12 |
| 008877 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
4833.22 |
808.92 |
90 |
5552.14 |
| 008878 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
23596.06 |
2411.07 |
0 |
26007.13 |
| 008882 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
10572.41 |
1335.42 |
0 |
11907.83 |
| 008883 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
53103.95 |
14241.96 |
4659.87 |
62686.04 |
| 008884 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
2942.55 |
10078.28 |
0 |
13020.83 |
| 008895 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
6925983.24 |
1055636.7 |
15.38 |
7981604.56 |
| 008896 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
671557.59 |
243531.12 |
0 |
915088.71 |
| 008897 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
480307.18 |
228380.04 |
0 |
708687.22 |
| 008902 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
191250.41 |
15151.08 |
0 |
206401.49 |
| 008914 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
209800.19 |
50412.11 |
0 |
260212.3 |
| 008915 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
35368.4 |
4421.05 |
0 |
39789.45 |
| 008916 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1500 |
250 |
0 |
1750 |
| 008917 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
172931.79 |
45741.06 |
0 |
218672.85 |
| 008920 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
225221.92 |
28152.74 |
0 |
253374.66 |
| 008921 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
225221.92 |
28152.74 |
0 |
253374.66 |
| 008922 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
300956.8 |
34650.11 |
0.07 |
335606.84 |
| 008924 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
300956.8 |
34650.11 |
0.07 |
335606.84 |
| 008928 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
13655.95 |
0 |
0 |
13655.95 |
| 008929 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
2850 |
0 |
0 |
2850 |
| 008930 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
2598.69 |
0 |
0 |
2598.69 |
| 008931 |
4.1.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
8207.26 |
0 |
0 |
8207.26 |
| 008935 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
61787.09 |
8710.07 |
0 |
70497.16 |
| 008936 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
61787.09 |
8710.07 |
0 |
70497.16 |
| 008941 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
5285411.77 |
670580.01 |
0 |
5955991.78 |
| 008942 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
5285411.77 |
670580.01 |
0 |
5955991.78 |
| 008944 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
45254.29 |
6108.34 |
15.31 |
51347.32 |
| 008962 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
20962.29 |
4000.31 |
0 |
24962.6 |
| 008963 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
22225.67 |
1870.97 |
0 |
24096.64 |
| 008964 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
2066.33 |
237.06 |
15.31 |
2288.08 |
| 008975 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
112337.64 |
13492.2 |
0 |
125829.84 |
| 008976 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
112337.64 |
13492.2 |
0 |
125829.84 |
| 008977 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
7307003.48 |
1973806.37 |
0 |
9280809.85 |
| 008978 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7307003.48 |
1973806.37 |
0 |
9280809.85 |
| 008979 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7307003.48 |
1973806.37 |
0 |
9280809.85 |
| 008980 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7307003.48 |
1973806.37 |
0 |
9280809.85 |
| 008981 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
16267438.56 |
2036667.46 |
141600.29 |
18162505.73 |
| 008982 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
13147982.39 |
1628086.91 |
128159.76 |
14647909.54 |
| 008983 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
8119346.31 |
1046616.93 |
48923.74 |
9117039.5 |
| 008984 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
7039523.27 |
881442.37 |
6147.29 |
7914818.35 |
| 008985 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
3249943.11 |
398317.95 |
63.49 |
3648197.57 |
| 008986 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
323763.3 |
47000 |
0 |
370763.3 |
| 008987 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
51425.77 |
7637.49 |
0 |
59063.26 |
| 008988 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
141166.66 |
17500 |
0 |
158666.66 |
| 008989 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
394360.78 |
58256.91 |
0 |
452617.69 |
| 008990 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
78027.21 |
5513.76 |
0 |
83540.97 |
| 008993 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
18896.03 |
1060.34 |
0 |
19956.37 |
| 008994 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
98611.48 |
12534.53 |
0 |
111146.01 |
| 008995 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
59810.59 |
8026.58 |
0 |
67837.17 |
| 008996 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
42252.04 |
5503.6 |
0 |
47755.64 |
| 008997 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
470592.7 |
57565.66 |
0 |
528158.36 |
| 008998 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
338167.9 |
42941.24 |
0 |
381109.14 |
| 008999 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
1044830.06 |
128431.89 |
0 |
1173261.95 |
| 009000 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
332466.57 |
37790.98 |
0 |
370257.55 |
| 009001 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
35315.03 |
4455.47 |
1398.56 |
38371.94 |
| 009002 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
118211.2 |
14570.68 |
4685.24 |
128096.64 |
| 009003 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
27053.46 |
3435.3 |
0 |
30488.76 |
| 009004 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
88764.65 |
11241.92 |
0 |
100006.57 |
| 009008 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
125864.73 |
19658.07 |
0 |
145522.8 |
| 009013 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
1027384.51 |
160235.39 |
42776.45 |
1144843.45 |
| 009014 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
50611.7 |
6222.64 |
0 |
56834.34 |
| 009015 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
466352.77 |
67232.76 |
7443.72 |
526141.81 |
| 009016 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
7973.24 |
847.24 |
0 |
8820.48 |
| 009017 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
425908.53 |
56103.44 |
1121.99 |
480889.98 |
| 009018 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
8197.43 |
1093.54 |
120 |
9170.97 |
| 009019 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
16125.37 |
2022.76 |
0 |
18148.13 |
| 009023 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
13105.13 |
1836.36 |
0 |
14941.49 |
| 009024 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
36211.47 |
24508.65 |
34090.74 |
26629.38 |
| 009026 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2898.87 |
368 |
0 |
3266.87 |
| 009027 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
14402.82 |
0 |
0 |
14402.82 |
| 009028 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
14402.82 |
0 |
0 |
14402.82 |
| 009031 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
38035.71 |
4939.17 |
0 |
42974.88 |
| 009032 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
38035.71 |
4939.17 |
0 |
42974.88 |
| 009036 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
5028636.08 |
581469.98 |
79236.02 |
5530870.04 |
| 009037 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
2232093.19 |
363804.89 |
0 |
2595898.08 |
| 009038 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
120261.92 |
10025.84 |
0 |
130287.76 |
| 009039 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
535572.64 |
65265.65 |
0 |
600838.29 |
| 009040 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
348252.1 |
0 |
0 |
348252.1 |
| 009041 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
177506.21 |
17529.67 |
0 |
195035.88 |
| 009042 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
2400 |
0 |
0 |
2400 |
| 009043 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
379635.53 |
49938.94 |
0 |
429574.47 |
| 009046 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
17290 |
0 |
0 |
17290 |
| 009047 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
231900 |
129300 |
0 |
361200 |
| 009051 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
105733.33 |
61000 |
0 |
166733.33 |
| 009054 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
313541.46 |
30744.79 |
0 |
344286.25 |
| 009055 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
178448 |
21969.55 |
0 |
200417.55 |
| 009056 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
27500 |
0 |
0 |
27500 |
| 009057 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
14220 |
3000 |
0 |
17220 |
| 009058 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
136728 |
18969.55 |
0 |
155697.55 |
| 009061 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
89763.26 |
11178.06 |
0 |
100941.32 |
| 009062 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
89763.26 |
11178.06 |
0 |
100941.32 |
| 009063 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
131354.74 |
3318.74 |
0 |
134673.48 |
| 009064 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
8670.38 |
0 |
0 |
8670.38 |
| 009065 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
121788.27 |
2369.7 |
0 |
124157.97 |
| 009066 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
600.88 |
949.04 |
0 |
1549.92 |
| 009067 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
295.21 |
0 |
0 |
295.21 |
| 009069 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
96720.96 |
19853.3 |
0 |
116574.26 |
| 009070 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
9025 |
19718.33 |
0 |
28743.33 |
| 009071 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
24111.14 |
0 |
0 |
24111.14 |
| 009072 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
63584.82 |
0 |
0 |
63584.82 |
| 009075 |
4.2.1.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
0 |
134.97 |
0 |
134.97 |
| 009076 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
26611.34 |
2248.93 |
0 |
28860.27 |
| 009077 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
26611.34 |
2248.93 |
0 |
28860.27 |
| 009082 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
504172.03 |
64349.62 |
0 |
568521.65 |
| 009083 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
504172.03 |
64349.62 |
0 |
568521.65 |
| 009085 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
1021513.35 |
83721.89 |
79236.02 |
1025999.22 |
| 009086 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
24519.77 |
3930.57 |
1425 |
27025.34 |
| 009087 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
177077.26 |
10368.8 |
0 |
187446.06 |
| 009088 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
88854.84 |
21338.5 |
0 |
110193.34 |
| 009089 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
1392.94 |
0 |
0 |
1392.94 |
| 009090 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
57910.36 |
2850 |
0 |
60760.36 |
| 009092 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
11530.82 |
591.5 |
0 |
12122.32 |
| 009094 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
2043.96 |
263.59 |
0 |
2307.55 |
| 009095 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
4802.68 |
0 |
0 |
4802.68 |
| 009098 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
286850.15 |
0 |
77810.17 |
209039.98 |
| 009099 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
284714.57 |
34434.51 |
0 |
319149.08 |
| 009102 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
1012.66 |
183.58 |
0 |
1196.24 |
| 009103 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
4260.14 |
0 |
0 |
4260.14 |
| 009104 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
33007.08 |
3938.38 |
0 |
36945.46 |
| 009105 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
32458.7 |
4170.3 |
0.85 |
36628.15 |
| 009107 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
11077.42 |
1652.16 |
0 |
12729.58 |
| 009108 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
747959.21 |
11025 |
0 |
758984.21 |
| 009109 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
49959.21 |
6025 |
0 |
55984.21 |
| 009111 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
698000 |
5000 |
0 |
703000 |
| 009114 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1440508.34 |
187300.89 |
9550.02 |
1618259.21 |
| 009115 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1234862.86 |
160159.82 |
6975.02 |
1388047.66 |
| 009116 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
1050092.81 |
135104.19 |
0 |
1185197 |
| 009117 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
620972.01 |
79456.95 |
0 |
700428.96 |
| 009122 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
377.96 |
0 |
0 |
377.96 |
| 009125 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
100.66 |
0 |
0 |
100.66 |
| 009128 |
4.2.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
6348.6 |
836.06 |
0 |
7184.66 |
| 009129 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
86442.31 |
9098 |
0 |
95540.31 |
| 009130 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
58480.77 |
6820.93 |
0 |
65301.7 |
| 009131 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
166548.82 |
21294.49 |
0 |
187843.31 |
| 009132 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
49715.91 |
6356.53 |
0 |
56072.44 |
| 009133 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
5723.25 |
1066.2 |
0 |
6789.45 |
| 009134 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
19172.93 |
3571.79 |
0 |
22744.72 |
| 009135 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
4678.46 |
545.67 |
0 |
5224.13 |
| 009136 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
15672.84 |
1828.01 |
0 |
17500.85 |
| 009140 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
15858.29 |
4229.56 |
0 |
20087.85 |
| 009145 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
181920.05 |
25055.63 |
6975.02 |
200000.66 |
| 009146 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
9434.01 |
1003.51 |
0 |
10437.52 |
| 009147 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
77877.84 |
8804.29 |
920.46 |
85761.67 |
| 009148 |
4.2.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1317.73 |
168.36 |
0 |
1486.09 |
| 009149 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
67669.6 |
8122.54 |
162.44 |
75629.7 |
| 009150 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1472.36 |
164.78 |
18 |
1619.14 |
| 009151 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
4045.52 |
505.69 |
0 |
4551.21 |
| 009155 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
3334.6 |
412.34 |
0 |
3746.94 |
| 009156 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
16160.39 |
5874.12 |
5874.12 |
16160.39 |
| 009158 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
608 |
0 |
0 |
608 |
| 009159 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
2850 |
0 |
0 |
2850 |
| 009160 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
2850 |
0 |
0 |
2850 |
| 009168 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
205645.48 |
27141.07 |
2575 |
230211.55 |
| 009187 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
59224.8 |
2289.39 |
0 |
61514.19 |
| 009190 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
59224.8 |
2289.39 |
0 |
61514.19 |
| 009201 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
12964.86 |
2550 |
2575 |
12939.86 |
| 009202 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
4825 |
2550 |
2575 |
4800 |
| 009203 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
1618 |
0 |
0 |
1618 |
| 009204 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
6521.86 |
0 |
0 |
6521.86 |
| 009208 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
3765.83 |
278.37 |
0 |
4044.2 |
| 009209 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
3765.83 |
278.37 |
0 |
4044.2 |
| 009217 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
33824.61 |
4228.04 |
0 |
38052.65 |
| 009231 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
33333.36 |
4166.63 |
0 |
37499.99 |
| 009236 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
491.25 |
61.41 |
0 |
552.66 |
| 009246 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
95865.38 |
17795.27 |
0 |
113660.65 |
| 009247 |
4.2.2.2.11.001 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
7500 |
0 |
0 |
7500 |
| 009250 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
88365.38 |
17795.27 |
0 |
106160.65 |
| 009253 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1556221.09 |
197463.87 |
3890.51 |
1749794.45 |
| 009254 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1556221.09 |
197463.87 |
3890.51 |
1749794.45 |
| 009255 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
709561.6 |
102216.52 |
0 |
811778.12 |
| 009256 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
413133.85 |
62151.23 |
0 |
475285.08 |
| 009258 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
67184.63 |
10114.58 |
0 |
77299.21 |
| 009259 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
229243.12 |
29950.71 |
0 |
259193.83 |
| 009261 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
40700.02 |
168.32 |
0 |
40868.34 |
| 009263 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
40492.66 |
168.32 |
0 |
40660.98 |
| 009264 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
207.36 |
0 |
0 |
207.36 |
| 009265 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
24879.27 |
3023.73 |
0 |
27903 |
| 009266 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
24879.27 |
3023.73 |
0 |
27903 |
| 009268 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
781080.2 |
92055.3 |
3890.51 |
869244.99 |
| 009271 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
23993.76 |
1932.24 |
0 |
25926 |
| 009272 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
737388.73 |
84849.07 |
0 |
822237.8 |
| 009273 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
19697.71 |
5273.99 |
3890.51 |
21081.19 |
| 009274 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
122726.74 |
23815.79 |
0 |
146542.53 |
| 009275 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
122726.74 |
23815.79 |
0 |
146542.53 |
| 009283 |
4.2.4.1.03 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
15077.08 |
14037.2 |
0 |
29114.28 |
| 009284 |
4.2.4.1.03.001 |
BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER |
0 |
14037.2 |
0 |
14037.2 |
| 009286 |
4.2.4.1.03.099 |
OUTRAS DESPESAS |
15077.08 |
0 |
0 |
15077.08 |
| 009287 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
107649.66 |
9778.59 |
0 |
117428.25 |
| 009291 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
107649.66 |
9778.59 |
0 |
117428.25 |
| 009312 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
18802.33 |
50422.11 |
50422.11 |
18802.33 |
| 009313 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
18802.33 |
50422.11 |
50422.11 |
18802.33 |
| 009314 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
18802.33 |
50422.11 |
50422.11 |
18802.33 |
| 009315 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
18802.33 |
50422.11 |
50422.11 |
18802.33 |
| 009316 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
18802.13 |
0 |
0 |
18802.13 |
| 009317 |
4.3.1.1.01.002 |
JUROS E TAXA SOBRE FINANCIAMENTOS |
0 |
50422.11 |
50422.11 |
0 |
| 009320 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0.2 |
0 |
0 |
0.2 |
| 009335 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-147926787.7 |
0 |
20076196.43 |
-168002984.13 |
| 009336 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-147926787.7 |
0 |
20076196.43 |
-168002984.13 |
| 009337 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-147926787.7 |
0 |
20076196.43 |
-168002984.13 |
| 009338 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-147926787.7 |
0 |
20076196.43 |
-168002984.13 |
| 009339 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-147926787.7 |
0 |
20076196.43 |
-168002984.13 |
| 009340 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0 |
2416911.71 |
2416911.71 |
0 |
| 009341 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-19736157.66 |
0 |
2259009.44 |
-21995167.1 |
| 009342 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-19736157.66 |
0 |
2259009.44 |
-21995167.1 |
| 009343 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-19736157.66 |
0 |
2259009.44 |
-21995167.1 |
| 009344 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-19736157.66 |
0 |
2259009.44 |
-21995167.1 |
| 009345 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-19736157.66 |
0 |
2259009.44 |
-21995167.1 |
| 009346 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
4505378.37 |
686790.43 |
157902.27 |
5034266.53 |
| 009347 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
2831651.52 |
504463.55 |
156801.75 |
3179313.32 |
| 009348 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
2831651.52 |
504463.55 |
156801.75 |
3179313.32 |
| 009349 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
2831651.52 |
504463.55 |
156801.75 |
3179313.32 |
| 009350 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
4648205.35 |
504463.55 |
10078.28 |
5142590.62 |
| 009351 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
-17906.67 |
0 |
3057.01 |
-20963.68 |
| 009352 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
-1798647.16 |
0 |
143666.46 |
-1942313.62 |
| 009354 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
1673726.85 |
182326.88 |
1100.52 |
1854953.21 |
| 009355 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
1673726.85 |
182326.88 |
1100.52 |
1854953.21 |
| 009356 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
1673726.85 |
182326.88 |
1100.52 |
1854953.21 |
| 009357 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
1680173.24 |
182326.88 |
0 |
1862500.12 |
| 009358 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
-6446.39 |
0 |
1100.52 |
-7546.91 |
| 009370 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
15230779.29 |
1730121.28 |
0 |
16960900.57 |
| 009371 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
15230779.29 |
1730121.28 |
0 |
16960900.57 |
| 009372 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
15230779.29 |
1730121.28 |
0 |
16960900.57 |
| 009373 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
15230779.29 |
1730121.28 |
0 |
16960900.57 |
| 009374 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
2454671.06 |
0 |
0 |
2454671.06 |
| 009375 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
1620000.19 |
0 |
0 |
1620000.19 |
| 009376 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
1549112.89 |
0 |
0 |
1549112.89 |
| 009377 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
1986860.93 |
0 |
0 |
1986860.93 |
| 009378 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
1281338.95 |
0 |
0 |
1281338.95 |
| 009379 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
1942981.66 |
0 |
0 |
1942981.66 |
| 009380 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
3219000.04 |
0 |
0 |
3219000.04 |
| 009381 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
1176813.57 |
0 |
0 |
1176813.57 |
| 009382 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
0 |
1730121.28 |
0 |
1730121.28 |
