SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - OUTUBRO - 2025

ATUALIZADO EM: 28/11/2025
REDUZIDO DA CONTA CONTA COM MÁSCARA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR SALDO DÉBITO SALDO CREDITO SALDO ATUAL
000001 1 ATIVO 256637367.05 129683456.49 127385367.78 258935455.76
000002 1.1 ATIVO CIRCULANTE 130394305.61 122081498.88 120724104.04 131751700.45
000003 1.1.1 DISPONIBILIDADES 101145984.4 76909321.43 72219929.37 105835376.46
000004 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 101145984.4 76909321.43 72219929.37 105835376.46
000005 1.1.1.1.01 CAIXA 8000 7111.89 7111.89 8000
000006 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA 8000 7111.89 7111.89 8000
000007 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL 3641.41 51688093.52 51690661.63 1073.3
000008 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 0 39541193.31 39541193.31 0
000009 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2331.82 0 1602.73 729.09
000013 1.1.1.1.02.006 SANTANDER 0 12082193.46 12082193.46 0
000014 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 1309.59 64706.75 65672.13 344.21
000020 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 101134342.99 25214116.02 20522155.85 105826303.16
000021 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL 15038778.22 17939173.17 14652666.48 18325284.91
000026 1.1.1.1.05.006 SANTANDER 8825651.27 6227494.83 5866826.84 9186319.26
000027 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 77269913.5 1047448.02 2662.53 78314698.99
000038 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS 26219135.65 26841601.94 29083316.86 23977420.73
000039 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 17104137.82 23097856.37 25261971.61 14940022.58
000040 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 15494725.24 21798724.84 23862243.62 13431206.46
000041 1.1.2.1.01.001 VEICULAR 3857155.44 6001929.37 6752140.39 3106944.42
000184 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL 8325945.97 13089004.4 14255313.92 7159636.45
000294 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL 1915427.5 1749298.34 1876160.85 1788564.99
000712 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL 1396196.33 958492.73 978628.46 1376060.6
001502 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -6965601.61 77619.19 0 -6887982.42
001503 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -1926226.84 0 0 -1926226.84
001540 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL -5039374.77 77619.19 0 -4961755.58
001551 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 7967418 0 77619.19 7889798.81
001552 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 7967418 0 77619.19 7889798.81
001571 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL 106284.32 4574.6 0 110858.92
001572 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL 106284.32 4574.6 0 110858.92
001573 1.1.2.1.08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 501311.87 1216937.74 1322108.8 396140.81
001575 1.1.2.1.08.002 INDUSTRIAL 501311.87 1198779.9 1303950.96 396140.81
001578 1.1.2.1.08.005 TERMOELÉTRICO 0 18157.84 18157.84 0
001580 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 92709.01 0 14599.27 78109.74
001581 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 92709.01 0 14599.27 78109.74
001582 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 92709.01 0 14599.27 78109.74
001631 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS 9022288.82 3743745.57 3806745.98 8959288.41
001641 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER 33521.12 31555.2 0 65076.32
001643 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER 45446.67 31555.2 0 77001.87
001646 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER -11925.55 0 0 -11925.55
001650 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 149257.96 56752.08 36535.95 169474.09
001651 1.1.2.3.04.001 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 850 2300 3150 0
001652 1.1.2.3.04.002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 397.24 0 0 397.24
001655 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO 143737.27 0 0 143737.27
001656 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS 4273.45 54452.08 33385.95 25339.58
001659 1.1.2.3.05 ADIANTAMENTO A TERCEIROS 662128.97 0 0 662128.97
001660 1.1.2.3.05.001 FORNECEDORES 662128.97 0 0 662128.97
001663 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 7827074.97 1755479.71 1876560.76 7705993.92
001664 1.1.2.3.06.001 IRRF 884502.56 14377.13 378526.64 520353.05
001667 1.1.2.3.06.002 IRPJ 4236287.43 42011.79 0 4278299.22
001673 1.1.2.3.06.003 CSLL 2346492.36 189774.27 0 2536266.63
001679 1.1.2.3.06.005 PIS 64179.12 269229.42 267216.91 66191.63
001682 1.1.2.3.06.006 COFINS 295613.5 1240087.1 1230817.21 304883.39
001688 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL 350305.8 1899958.58 1893649.27 356615.11
001689 1.1.2.3.07.001 ICMS 350305.8 1899958.58 1893649.27 356615.11
001717 1.1.3 ESTOQUE 766619.52 18304973.52 18333231.73 738361.31
001718 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 58355.24 18292628.53 18291339.4 59644.37
001719 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL 58355.24 18292628.53 18291339.4 59644.37
001720 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO 58355.24 18292628.53 18291339.4 59644.37
001723 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS 708264.28 12344.99 41892.33 678716.94
001724 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL 708264.28 12344.99 41892.33 678716.94
001725 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO 708264.28 12344.99 41892.33 678716.94
001742 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 311591.8 25601.99 106387.58 230806.21
001743 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS 311591.8 25601.99 106387.58 230806.21
001744 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 311591.8 25601.99 106387.58 230806.21
001745 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 96108.53 20686.91 39330.75 77464.69
001746 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 9254.18 4915.08 5576.44 8592.82
001747 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE 16758.2 0 16758.2 0
001749 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 49653.08 0 12167.36 37485.72
001750 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR 124949.92 0 27598.86 97351.06
001751 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR 9071.13 0 3023.73 6047.4
001754 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE 5796.76 0 1932.24 3864.52
001756 1.1.5 CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS 1950974.24 0 981238.5 969735.74
001757 1.1.5.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 1950974.24 0 981238.5 969735.74
001758 1.1.5.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 1950974.24 0 981238.5 969735.74
001759 1.1.5.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL 1950974.24 0 981238.5 969735.74
001770 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 126243061.44 7601957.61 6661263.74 127183755.31
001771 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE 56025532.41 892100.86 410848.34 56506784.93
001808 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS 56025532.41 892100.86 410848.34 56506784.93
001824 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 50107890.33 280263.1 0 50388153.43
001832 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO 8279723.89 3207.35 0 8282931.24
001833 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO 2980700.58 1154.65 0 2981855.23
001834 1.2.1.3.04.098 TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR 38847465.86 275901.1 0 39123366.96
001836 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL 2662940.25 611837.76 405273.18 2869504.83
001837 1.2.1.3.05.001 ICMS 32490295.77 611837.76 405273.18 32696860.35
001839 1.2.1.3.05.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS -29827355.52 0 0 -29827355.52
001852 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS 3254701.83 0 5575.16 3249126.67
001853 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS 589093.89 0 5575.16 583518.73
001854 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS 2665607.94 0 0 2665607.94
001932 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL 70217529.03 6709856.75 6250415.4 70676970.38
001933 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL 4762.35 0 0 4762.35
001934 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA 4762.35 0 0 4762.35
001937 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES 4762.35 0 0 4762.35
001955 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 70212766.68 6709856.75 6250415.4 70672208.03
001956 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 124590366.02 4819880.84 61989.71 129348257.15
001957 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 124590366.02 4819880.84 61989.71 129348257.15
002981 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS 6808841.23 0 0 6808841.23
002982 1.2.6.2.02.001 TERRENOS 311977.04 0 0 311977.04
002983 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS 6448239.99 0 0 6448239.99
002984 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES 48624.2 0 0 48624.2
002991 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO 14679694.11 0 0 14679694.11
002992 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 6233908.44 0 0 6233908.44
002994 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3899938.89 0 0 3899938.89
002995 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES 3716801.26 0 0 3716801.26
002996 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 829045.52 0 0 829045.52
003001 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -94577152.97 21418.38 772188.08 -95327922.67
003002 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO -82589094.84 21418.38 672156.06 -83239832.52
004023 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS -4457715.46 0 24958.2 -4482673.66
004024 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES -48624.2 0 0 -48624.2
004026 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS -2934003.03 0 36291.1 -2970294.13
004028 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS -1981380.41 0 27442.04 -2008822.45
004029 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES -1973287.35 0 7465.32 -1980752.67
004030 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS -593047.68 0 3875.36 -596923.04
004038 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 6768805.61 737968.63 952635.01 6554139.23
004039 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 6768805.61 737968.63 952635.01 6554139.23
004042 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR 11942212.68 1130588.9 4463602.6 8609198.98
004044 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO 11942212.68 1130588.9 4463602.6 8609198.98
004426 2 PASSIVO -256637367.05 34400248.79 36698337.5 -258935455.76
004427 2.1 PASSIVO CIRCULANTE -30097541.64 30721116 31214417.64 -30590843.28
004453 2.1.2 FORNECEDORES -20022671.18 24652933.11 24663326.88 -20033064.95
004454 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS -18090073.38 22367778.89 22505837.39 -18228131.88
004455 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS -18090073.38 22367778.89 22505837.39 -18228131.88
004456 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS -16226704.32 20138105.58 19241488.81 -15330087.55
004501 2.1.2.1.01.002 PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE -1863369.06 2229673.31 3264348.58 -2898044.33
004515 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS -1932597.8 2285154.22 2157489.49 -1804933.07
004516 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS -1932597.8 2285154.22 2157489.49 -1804933.07
004517 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS -1932597.8 2285154.22 2157489.49 -1804933.07
008323 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR -3669401.12 5147647.75 5390751.02 -3912504.39
008324 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR -595057.21 3819890.54 3876026.98 -651193.65
008325 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS -478099.78 1976167.86 2042291.6 -544223.52
008326 2.1.3.1.01.001 PIS -82978.52 350197.32 361834.87 -94616.07
008327 2.1.3.1.01.002 COFINS -395121.26 1625970.54 1680456.73 -449607.45
008330 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS -91535.7 1778433.1 1773704.37 -86806.97
008331 2.1.3.1.02.001 ICMS -91535.7 1778433.1 1773704.37 -86806.97
008339 2.1.3.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS -25421.73 65289.58 60031.01 -20163.16
008340 2.1.3.1.03.001 ISS -25421.73 65289.58 60031.01 -20163.16
008342 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO -2260500.41 521504.75 709966.46 -2448962.12
008343 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO -2260500.41 521504.75 709966.46 -2448962.12
008344 2.1.3.2.01.001 IRPJ -398000.29 521504.75 521504.75 -398000.29
008346 2.1.3.2.01.003 CSLL -1862500.12 0 188461.71 -2050961.83
008348 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER -148937.87 151240.93 149771.53 -147468.47
008349 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. -68734.54 68734.54 73684.92 -73684.92
008350 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER -9834.26 9834.26 4866.74 -4866.74
008352 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER -38148.76 38148.76 45766.14 -45766.14
008357 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL -20751.52 20751.52 23052.04 -23052.04
008359 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST -80203.33 82506.39 76086.61 -73783.55
008361 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER -80203.33 82506.39 76086.61 -73783.55
008363 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO -580056.56 570162.46 566157.62 -576051.72
008364 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO -580056.56 570162.46 566157.62 -576051.72
008365 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER -177456.56 165917.72 169125.82 -180664.66
008366 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 0 1644.79 1644.79 0
008367 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER -79796.81 79796.81 77744.51 -77744.51
008368 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER -322803.19 322803.14 317642.5 -317642.55
008371 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS -84849.07 84849.07 88828.43 -88828.43
008372 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS -84849.07 84849.07 88828.43 -88828.43
008375 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR -84849.07 84849.07 88828.43 -88828.43
008377 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS -26062.5 710332.47 710332.47 -26062.5
008378 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR -26062.5 710332.47 710332.47 -26062.5
008379 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR -6270.65 659002.09 659002.09 -6270.65
008380 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR 0 573559.15 573559.15 0
008381 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR 0 32317.59 32317.59 0
008383 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 0 10657.51 10657.51 0
008384 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -6270.65 34807.87 34807.87 -6270.65
008385 2.1.4.1.01.006 BOLSA ESTÁGIO A PAGAR 0 7659.97 7659.97 0
008386 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR 0 51330.38 51330.38 0
008387 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR 0 51330.38 51330.38 0
008388 2.1.4.1.03 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS -19791.85 0 0 -19791.85
008389 2.1.4.1.03.001 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS -19791.85 0 0 -19791.85
008390 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS -2489865.58 77526.58 265971.49 -2678310.49
008391 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS -2489865.58 77526.58 265971.49 -2678310.49
008392 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS -1583013.79 77526.58 160017.42 -1665504.63
008393 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS -1171329.55 59937.18 124609 -1236001.37
008394 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS -95170.24 4043.53 8221.53 -99348.24
008395 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS -316514 13545.87 27186.89 -330155.02
008396 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO -906851.79 0 105954.07 -1012805.86
008397 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO -674022.96 0 78798.69 -752821.65
008398 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO -53921.83 0 6303.89 -60225.72
008399 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO -178907 0 20851.49 -199758.49
008413 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES -3857649.22 132676.09 170908.13 -3895881.26
008414 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -14297.63 0 0 -14297.63
008415 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES -14297.63 0 0 -14297.63
008416 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS -14297.63 0 0 -14297.63
008438 2.1.7.5 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR -3787273.65 0 0 -3787273.65
008439 2.1.7.5.01 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR -3787273.65 0 0 -3787273.65
008440 2.1.7.5.01.001 GOVERNO DO ESTADO -2465758.24 0 0 -2465758.24
008441 2.1.7.5.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. -1321515.41 0 0 -1321515.41
008445 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR -56077.94 132676.09 170908.13 -94309.98
008446 2.1.7.6.01 REEMBOLSOS A ACIONISTAS -42343.61 57893.49 97696.42 -82146.54
008447 2.1.7.6.01.001 ESTADO DE SERGIPE 0 15549.88 31099.76 -15549.88
008448 2.1.7.6.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. -42343.61 42343.61 66596.66 -66596.66
008452 2.1.7.6.02 VALORES EM CONTROVÉRSIA -3598.92 0 0 -3598.92
008453 2.1.7.6.02.001 VALORES EM CONTROVÉRSIA -3598.92 0 0 -3598.92
008457 2.1.7.6.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS -356.82 65004.01 64825.6 -178.41
008460 2.1.7.6.04.003 OUTRAS CONTAS A PAGAR -356.82 65004.01 64825.6 -178.41
008467 2.1.7.6.06 PENALIDADE CONTRATUAL -9778.59 9778.59 8386.11 -8386.11
008468 2.1.7.6.06.001 PENALIDADE CONTRATUAL -9778.59 9778.59 8386.11 -8386.11
008476 2.1.8 DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS -31892.04 0 13127.65 -45019.69
008477 2.1.8.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER -31892.04 0 13127.65 -45019.69
008478 2.1.8.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER -31892.04 0 13127.65 -45019.69
008479 2.1.8.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL -31892.04 0 13127.65 -45019.69
008494 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -16567687.96 0 12829.4 -16580517.36
008495 2.2.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -7885677.76 0 0 -7885677.76
008496 2.2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -7885677.76 0 0 -7885677.76
008497 2.2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANC.-MOEDA NACIONAL -7885677.76 0 0 -7885677.76
008505 2.2.1.1.01.008 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS -7885677.76 0 0 -7885677.76
008537 2.2.3 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO -8682010.2 0 12829.4 -8694839.6
008557 2.2.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -7328623.02 0 0 -7328623.02
008558 2.2.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL -7328623.02 0 0 -7328623.02
008559 2.2.3.2.01.001 IRPJ DIFERIDO -5388693.4 0 0 -5388693.4
008560 2.2.3.2.01.002 CSLL DIFERIDA -1939929.62 0 0 -1939929.62
008561 2.2.3.3 PROVISÕES -549276.99 0 0 -549276.99
008562 2.2.3.3.01 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS -549276.99 0 0 -549276.99
008563 2.2.3.3.01.001 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS -204144.3 0 0 -204144.3
008564 2.2.3.3.01.002 CONTINGÊNCIAS FISCAIS -345132.69 0 0 -345132.69
008577 2.2.3.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR -804110.19 0 12829.4 -816939.59
008578 2.2.3.6.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS -804110.19 0 12829.4 -816939.59
008580 2.2.3.6.01.002 OUTRAS CONTAS A PAGAR -804110.19 0 12829.4 -816939.59
008607 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO -209972137.45 3679132.79 5471090.46 -211764095.12
008608 2.3.1 CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO -50420941.86 0 3679132.79 -54100074.65
008609 2.3.1.1 CAPITAL -50420941.86 0 3679132.79 -54100074.65
008610 2.3.1.1.01 CAPITAL SUBSCRITO -50420941.86 0 3679132.79 -54100074.65
008611 2.3.1.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO -50420941.86 0 3679132.79 -54100074.65
008617 2.3.2 RESERVAS -87182296.63 3679132.79 0 -83503163.84
008621 2.3.2.2 RESERVAS DE LUCROS -87182296.63 3679132.79 0 -83503163.84
008622 2.3.2.2.01 RESERVAS DE LUCROS -87182296.63 3679132.79 0 -83503163.84
008623 2.3.2.2.01.001 RESERVA DE INCENTIVO FISCAL -3679132.79 3679132.79 0 0
008624 2.3.2.2.01.002 RESERVA LEGAL -10084188.37 0 0 -10084188.37
008626 2.3.2.2.01.004 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS -4702831.37 0 0 -4702831.37
008627 2.3.2.2.01.005 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS -32644684.54 0 0 -32644684.54
008629 2.3.2.2.01.007 RESERVA ESPECIAL -36071459.56 0 0 -36071459.56
008634 2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -16960900.57 0 1791957.67 -18752858.24
008635 2.3.3.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -16960900.57 0 1791957.67 -18752858.24
008636 2.3.3.1.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -16960900.57 0 1791957.67 -18752858.24
008637 2.3.3.1.01.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -16960900.57 0 1791957.67 -18752858.24
008641 2.3.4 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR -55407998.39 0 0 -55407998.39
008642 2.3.4.1 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR -55407998.39 0 0 -55407998.39
008643 2.3.4.1.01 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR -55407998.39 0 0 -55407998.39
008644 2.3.4.1.01.001 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR -55407998.39 0 0 -55407998.39
008649 3 RECEITAS 0 25597039.15 25597039.15 0
008650 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS -178380248.91 3341891.26 23948429.05 -198986786.7
008651 3.1.1 RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS -177969065.14 3341891.26 23866235.26 -198493409.14
008652 3.1.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS -201753422.69 0 22633600.03 -224387022.72
008653 3.1.1.1.01 BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS -190737285.21 0 21432979.71 -212170264.92
008654 3.1.1.1.01.001 VEICULAR -52113976.13 0 5638796.26 -57752772.39
008657 3.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL -112734562.53 0 13086786.32 -125821348.85
008660 3.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL -16581337.4 0 1746716.96 -18328054.36
008662 3.1.1.1.01.004 COMERCIAL -9307409.15 0 960680.17 -10268089.32
008666 3.1.1.1.02 RECEITA DE SERVIÇOS -11016137.48 0 1200620.32 -12216757.8
008669 3.1.1.1.02.003 INDUSTRIAL -10768520.68 0 1182462.48 -11950983.16
008672 3.1.1.1.02.006 TERMOELÉTRICO -247616.8 0 18157.84 -265774.64
008685 3.1.1.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 1208482.6 1463.66 0 1209946.26
008686 3.1.1.2.01 VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO 1208482.6 1463.66 0 1209946.26
008688 3.1.1.2.01.002 VEICULAR 297483.31 0 0 297483.31
008689 3.1.1.2.01.003 INDUSTRIAL 896400.89 0 0 896400.89
008690 3.1.1.2.01.004 RESIDENCIAL 3670.58 0 0 3670.58
008691 3.1.1.2.01.005 COMERCIAL 10927.82 1463.66 0 12391.48
008702 3.1.1.3 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 31856684.8 3340427.6 402.39 35196710.01
008703 3.1.1.3.01 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL 17276686.6 1975408.03 109.67 19251984.96
008704 3.1.1.3.01.001 PIS 3081787.32 352370.09 19.56 3434137.85
008711 3.1.1.3.01.002 COFINS 14194899.28 1623037.94 90.11 15817847.11
008719 3.1.1.3.02 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL 14029191.29 1304988.56 292.72 15333887.13
008720 3.1.1.3.02.001 ICMS 14029191.29 1304988.56 292.72 15333887.13
008728 3.1.1.3.03 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL 550806.91 60031.01 0 610837.92
008729 3.1.1.3.03.001 ISS 550806.91 60031.01 0 610837.92
008730 3.1.1.4 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO -9280809.85 0 1232232.84 -10513042.69
008731 3.1.1.4.01 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO -9280809.85 0 1232232.84 -10513042.69
008732 3.1.1.4.01.001 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO -9280809.85 0 1232232.84 -10513042.69
008733 3.1.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS -411183.77 0 82193.79 -493377.56
008734 3.1.2.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS -411183.77 0 82193.79 -493377.56
008737 3.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS -388095.95 0 77619.19 -465715.14
008739 3.1.2.1.02.002 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD -388095.95 0 77619.19 -465715.14
008740 3.1.2.1.03 REVERSÃO DE PROVISÕES -7338.17 0 0 -7338.17
008744 3.1.2.1.03.004 REVERSÃO DE PLCD -7338.17 0 0 -7338.17
008746 3.1.2.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS -894.41 0 0 -894.41
008750 3.1.2.1.04.004 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS -894.41 0 0 -894.41
008752 3.1.2.1.05 GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS -14855.24 0 4574.6 -19429.84
008757 3.1.2.1.05.005 RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL -14855.24 0 4574.6 -19429.84
008767 3.2 RECEITAS FINANCEIRAS -11617902.32 59587.7 1648610.1 -13206924.72
008768 3.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS -11617902.32 59587.7 1648610.1 -13206924.72
008769 3.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS -11617902.32 59587.7 1648610.1 -13206924.72
008770 3.2.1.1.01 RENDIMENTOS FINANCEIROS -9076694.64 58577.96 1321554.34 -10339671.02
008771 3.2.1.1.01.001 RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA -8720550.27 58577.96 1284454.97 -9946427.28
008772 3.2.1.1.01.002 JUROS/MULTA - CLIENTE -356144.37 0 37099.37 -393243.74
008774 3.2.1.1.02 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL -2539558.94 0 327055.76 -2866614.7
008775 3.2.1.1.02.001 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA -2539558.94 0 327055.76 -2866614.7
008791 3.2.1.1.05 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS -1648.74 1009.74 0 -639
008793 3.2.1.1.05.099 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS -1648.74 1009.74 0 -639
008794 3.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 189998151.23 22195560.19 0 212193711.42
008795 3.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 189998151.23 22195560.19 0 212193711.42
008796 3.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 189998151.23 22195560.19 0 212193711.42
008797 3.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 189998151.23 22195560.19 0 212193711.42
008798 3.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 189998151.23 22195560.19 0 212193711.42
008799 4 CUSTOS E DESPESAS 0 19965350.75 19965350.75 0
008800 4.1 CUSTOS 149821676.07 17825719.28 13376.18 167634019.17
008801 4.1.1 CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS 127715336.16 14848726.38 0 142564062.54
008802 4.1.1.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS 127715336.16 14848726.38 0 142564062.54
008803 4.1.1.1.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY 115984335.24 13185092.42 0 129169427.66
008804 4.1.1.1.01.001 VEICULAR 33241228.96 3568400.2 0 36809629.16
008805 4.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL 73027411.88 8622349.34 0 81649761.22
008806 4.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL 5686317.31 583305.99 0 6269623.3
008807 4.1.1.1.01.004 COMERCIAL 4029377.09 411036.89 0 4440413.98
008822 4.1.1.1.06 CUSTO DE ODORIZAÇÃO 137011.72 0 0 137011.72
008823 4.1.1.1.06.001 CUSTO DE ODORIZAÇÃO 137011.72 0 0 137011.72
008830 4.1.1.1.10 CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS 11593989.2 1663633.96 0 13257623.16
008832 4.1.1.1.10.002 VEICULAR 3264038.29 450204.42 0 3714242.71
008833 4.1.1.1.10.003 INDUSTRIAL 7361434.2 1087831.96 0 8449266.16
008834 4.1.1.1.10.004 RESIDENCIAL 567999.86 73592.34 0 641592.2
008835 4.1.1.1.10.005 COMERCIAL 400516.85 52005.24 0 452522.09
008841 4.1.2 CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS 12825530.06 1744760.06 13376.18 14556913.94
008842 4.1.2.1 CUSTO COM PESSOAL 4843925.5 635161.62 13359.09 5465728.03
008843 4.1.2.1.01 SALÁRIO E ENCARGOS 4008725.66 496270.21 158.83 4504837.04
008844 4.1.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1855122.22 236175.18 158.83 2091138.57
008849 4.1.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 69970.28 9612.82 0 79583.1
008852 4.1.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 16874.82 1478.88 0 18353.7
008853 4.1.2.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 61645.22 5649.64 0 67294.86
008854 4.1.2.1.01.011 PERICULOSIDADE 393485.13 37968.34 0 431453.47
008855 4.1.2.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 12681.04 1624.12 0 14305.16
008856 4.1.2.1.01.013 FÉRIAS 298461.45 37573.51 0 336034.96
008857 4.1.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 211829.07 28216.02 0 240045.09
008858 4.1.2.1.01.015 INSS 646226.68 77914.58 0 724141.26
008859 4.1.2.1.01.016 FGTS 193163.39 23258 0 216421.39
008860 4.1.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 25142.22 3666.87 0 28809.09
008861 4.1.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 84656.03 12284 0 96940.03
008862 4.1.2.1.01.019 FGTS SOBRE13° SALÁRIO 16946.35 2257.28 0 19203.63
008863 4.1.2.1.01.020 INSS SOBRE13° SALÁRIO 56770.53 7561.88 0 64332.41
008867 4.1.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 65751.23 11029.09 0 76780.32
008872 4.1.2.1.02 CUSTO COM BENEFÍCIOS 835199.84 138891.41 13200.26 960890.99
008873 4.1.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 31942.75 4352.47 0 36295.22
008874 4.1.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 396909.57 62010.47 7421.41 451498.63
008875 4.1.2.1.02.003 TRANSPORTE 2140.43 379.43 0 2519.86
008876 4.1.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 285033.12 38349.68 766.93 322615.87
008877 4.1.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 5552.14 808.92 90 6271.06
008878 4.1.2.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 26007.13 3422.45 0 29429.58
008882 4.1.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 11907.83 1691.01 0 13598.84
008883 4.1.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 62686.04 27876.98 4921.92 85641.1
008884 4.1.2.1.02.012 SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE 13020.83 0 0 13020.83
008895 4.1.2.2 CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS 7981604.56 1109598.44 17.09 9091185.91
008896 4.1.2.2.01 SERVIÇOS 915088.71 254601.13 0 1169689.84
008897 4.1.2.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 708687.22 232431.15 0 941118.37
008902 4.1.2.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 206401.49 22169.98 0 228571.47
008914 4.1.2.2.02 ALUGUÉIS 260212.3 50580.95 0 310793.25
008915 4.1.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 39789.45 4421.05 0 44210.5
008916 4.1.2.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1750 250 0 2000
008917 4.1.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 218672.85 45909.9 0 264582.75
008920 4.1.2.2.03 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 253374.66 28152.74 0 281527.4
008921 4.1.2.2.03.001 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 253374.66 28152.74 0 281527.4
008922 4.1.2.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 335606.84 44194.7 0.19 379801.35
008924 4.1.2.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 335606.84 44194.7 0.19 379801.35
008928 4.1.2.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 13655.95 0 0 13655.95
008929 4.1.2.2.05.001 DIÁRIAS 2850 0 0 2850
008930 4.1.2.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS 2598.69 0 0 2598.69
008931 4.1.2.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS 8207.26 0 0 8207.26
008935 4.1.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 70497.16 7793.69 0 78290.85
008936 4.1.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 70497.16 7793.69 0 78290.85
008941 4.1.2.2.08 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 5955991.78 707953.35 0 6663945.13
008942 4.1.2.2.08.001 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 5955991.78 707953.35 0 6663945.13
008944 4.1.2.2.09 DESPESAS GERAIS 51347.32 4154.52 16.9 55484.94
008962 4.1.2.2.09.018 REFEIÇÃO 24962.6 2899.47 0 27862.07
008963 4.1.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 24096.64 1023.92 0 25120.56
008964 4.1.2.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 2288.08 231.13 16.9 2502.31
008975 4.1.2.2.12 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 125829.84 12167.36 0 137997.2
008976 4.1.2.2.12.001 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 125829.84 12167.36 0 137997.2
008977 4.1.3 CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 9280809.85 1232232.84 0 10513042.69
008978 4.1.3.1 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 9280809.85 1232232.84 0 10513042.69
008979 4.1.3.1.01 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 9280809.85 1232232.84 0 10513042.69
008980 4.1.3.1.01.001 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 9280809.85 1232232.84 0 10513042.69
008981 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS 18162505.73 2090882.93 62251.63 20191137.03
008982 4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14647909.54 1696633.82 54071.96 16290471.4
008983 4.2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 9117039.5 1196459.81 43821.13 10269678.18
008984 4.2.1.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 7914818.35 1003793.13 136.91 8918474.57
008985 4.2.1.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 3648197.57 439267.17 136.91 4087327.83
008986 4.2.1.1.01.002 HONORÁRIOS DA DIRETORIA 370763.3 76133.33 0 446896.63
008987 4.2.1.1.01.003 REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL 59063.26 12447.56 0 71510.82
008988 4.2.1.1.01.004 REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO 158666.66 17500 0 176166.66
008989 4.2.1.1.01.005 REEMBOLSO A ACIONISTAS 452617.69 97696.42 0 550314.11
008990 4.2.1.1.01.006 HORAS EXTRAS 83540.97 5536.91 0 89077.88
008993 4.2.1.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 19956.37 851.84 0 20808.21
008994 4.2.1.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 111146.01 13085.94 0 124231.95
008995 4.2.1.1.01.011 PERICULOSIDADE 67837.17 8140.64 0 75977.81
008996 4.2.1.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 47755.64 5359.6 0 53115.24
008997 4.2.1.1.01.013 FÉRIAS 528158.36 59047.25 0 587205.61
008998 4.2.1.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 381109.14 43456.34 0 424565.48
008999 4.2.1.1.01.015 INSS 1173261.95 146303.98 0 1319565.93
009000 4.2.1.1.01.016 FGTS 370257.55 43430.11 0 413687.66
009001 4.2.1.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 38371.94 4707.14 0 43079.08
009002 4.2.1.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 128096.64 15413.7 0 143510.34
009003 4.2.1.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 30488.76 3476.5 0 33965.26
009004 4.2.1.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 100006.57 11379.75 0 111386.32
009008 4.2.1.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 145522.8 558.95 0 146081.75
009013 4.2.1.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 1144843.45 187864.34 43684.22 1289023.57
009014 4.2.1.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 56834.34 7235.94 0 64070.28
009015 4.2.1.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 526141.81 68833.54 7533.76 587441.59
009016 4.2.1.1.02.003 TRANSPORTE 8820.48 948.57 0 9769.05
009017 4.2.1.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 480889.98 56103.44 1137.08 535856.34
009018 4.2.1.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 9170.97 1093.54 123 10141.51
009019 4.2.1.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 18148.13 2022.76 0 20170.89
009023 4.2.1.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 14941.49 1187.17 0 16128.66
009024 4.2.1.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 26629.38 50071.38 34890.38 41810.38
009026 4.2.1.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 3266.87 368 0 3634.87
009027 4.2.1.1.03 TREINAMENTO 14402.82 0 0 14402.82
009028 4.2.1.1.03.001 TREINAMENTO DE PESSOAL 14402.82 0 0 14402.82
009031 4.2.1.1.04 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 42974.88 4802.34 0 47777.22
009032 4.2.1.1.04.001 DESPESAS MENOR APRENDIZ 42974.88 4802.34 0 47777.22
009036 4.2.1.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 5530870.04 500174.01 10250.83 6020793.22
009037 4.2.1.2.01 SERVIÇOS 2595898.08 248621.44 0 2844519.52
009038 4.2.1.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 130287.76 11810.84 0 142098.6
009039 4.2.1.2.01.002 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 600838.29 940 0 601778.29
009040 4.2.1.2.01.003 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 348252.1 98048.08 0 446300.18
009041 4.2.1.2.01.004 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 195035.88 7886.98 0 202922.86
009042 4.2.1.2.01.005 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA 2400 0 0 2400
009043 4.2.1.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 429574.47 41462.24 0 471036.71
009046 4.2.1.2.01.009 SERVIÇOS DE AUDITORIA 17290 0 0 17290
009047 4.2.1.2.01.010 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 361200 29300 0 390500
009051 4.2.1.2.01.014 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 166733.33 30500 0 197233.33
009054 4.2.1.2.01.017 DESPESAS BANCÁRIAS 344286.25 28673.3 0 372959.55
009055 4.2.1.2.02 ALUGUÉIS 200417.55 21646.84 0 222064.39
009056 4.2.1.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 27500 0 0 27500
009057 4.2.1.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17220 2820 0 20040
009058 4.2.1.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 155697.55 18826.84 0 174524.39
009061 4.2.1.2.03 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 100941.32 11178.01 0 112119.33
009062 4.2.1.2.03.001 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 100941.32 11178.01 0 112119.33
009063 4.2.1.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 134673.48 8870.42 0 143543.9
009064 4.2.1.2.04.001 MATERIAL DE SEGURANÇA 8670.38 4260 0 12930.38
009065 4.2.1.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 124157.97 4610.42 0 128768.39
009066 4.2.1.2.04.003 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 1549.92 0 0 1549.92
009067 4.2.1.2.04.004 MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 295.21 0 0 295.21
009069 4.2.1.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 116574.26 34176.77 250 150501.03
009070 4.2.1.2.05.001 DIÁRIAS 28743.33 3150 250 31643.33
009071 4.2.1.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS 24111.14 5589 0 29700.14
009072 4.2.1.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS 63584.82 25437.77 0 89022.59
009075 4.2.1.2.05.006 CONDUÇÃO 134.97 0 0 134.97
009076 4.2.1.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 28860.27 2866.54 0 31726.81
009077 4.2.1.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 28860.27 2866.54 0 31726.81
009082 4.2.1.2.08 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 568521.65 64234.73 0 632756.38
009083 4.2.1.2.08.001 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 568521.65 64234.73 0 632756.38
009085 4.2.1.2.09 DESPESAS GERAIS 1025999.22 95358.26 0.83 1121356.65
009086 4.2.1.2.09.001 ASSINATURAS 27025.34 2447.49 0 29472.83
009087 4.2.1.2.09.002 PUBLICAÇÕES E EDITAIS 187446.06 13913.15 0 201359.21
009088 4.2.1.2.09.003 PUBLICIDADE 110193.34 35630 0 145823.34
009089 4.2.1.2.09.004 CORREIOS E MALOTES 1392.94 188.4 0 1581.34
009090 4.2.1.2.09.005 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 60760.36 1425 0 62185.36
009092 4.2.1.2.09.007 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 12122.32 1059.5 0 13181.82
009094 4.2.1.2.09.009 CONSULTA CADASTRAL 2307.55 280.19 0 2587.74
009095 4.2.1.2.09.010 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4802.68 0 0 4802.68
009098 4.2.1.2.09.013 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 209039.98 0 0 209039.98
009099 4.2.1.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE 319149.08 30298.85 0 349447.93
009102 4.2.1.2.09.017 CONDUÇÃO 1196.24 0 0 1196.24
009103 4.2.1.2.09.018 REFEIÇÃO 4260.14 0 0 4260.14
009104 4.2.1.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 36945.46 3919.27 0 40864.73
009105 4.2.1.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 36628.15 4110.08 0.83 40737.4
009107 4.2.1.2.09.022 ÁGUA E ESGOTO 12729.58 2086.33 0 14815.91
009108 4.2.1.2.10 DESPESAS INSTITUCIONAIS 758984.21 13221 10000 762205.21
009109 4.2.1.2.10.001 COMEMORAÇÕES E EVENTOS 55984.21 3221 0 59205.21
009111 4.2.1.2.10.003 PATROCÍNIO 703000 10000 10000 703000
009114 4.2.2 DESPESAS COMERCIAIS 1618259.21 174795.28 6978.97 1786075.52
009115 4.2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL 1388047.66 155962.56 6978.97 1537031.25
009116 4.2.2.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 1185197 126016.35 0 1311213.35
009117 4.2.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 700428.96 75654.89 0 776083.85
009122 4.2.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 377.96 362.48 0 740.44
009125 4.2.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 100.66 55.77 0 156.43
009128 4.2.2.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 7184.66 812.06 0 7996.72
009129 4.2.2.1.01.013 FÉRIAS 95540.31 9682.08 0 105222.39
009130 4.2.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 65301.7 7126.33 0 72428.03
009131 4.2.2.1.01.015 INSS 187843.31 20387.6 0 208230.91
009132 4.2.2.1.01.016 FGTS 56072.44 6085.82 0 62158.26
009133 4.2.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 6789.45 774.57 0 7564.02
009134 4.2.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 22744.72 2594.78 0 25339.5
009135 4.2.2.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 5224.13 570.11 0 5794.24
009136 4.2.2.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 17500.85 1909.86 0 19410.71
009140 4.2.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 20087.85 0 0 20087.85
009145 4.2.2.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 200000.66 29946.21 6978.97 222967.9
009146 4.2.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 10437.52 1154.35 0 11591.87
009147 4.2.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 85761.67 8804.29 920.46 93645.5
009148 4.2.2.1.02.003 TRANSPORTE 1486.09 188.5 0 1674.59
009149 4.2.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 75629.7 8122.54 162.44 83589.8
009150 4.2.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 1619.14 164.78 18 1765.92
009151 4.2.2.1.02.006 AUXILIO CRECHE 4551.21 0 0 4551.21
009155 4.2.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 3746.94 744.34 0 4491.28
009156 4.2.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 16160.39 10767.41 5878.07 21049.73
009158 4.2.2.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 608 0 0 608
009159 4.2.2.1.03 TREINAMENTO 2850 0 0 2850
009160 4.2.2.1.03.001 TREINAMENTO DE PESSOAL 2850 0 0 2850
009168 4.2.2.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 230211.55 18832.72 0 249044.27
009187 4.2.2.2.02 ALUGUÉIS 61514.19 2263.26 0 63777.45
009190 4.2.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 61514.19 2263.26 0 63777.45
009201 4.2.2.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 12939.86 0 0 12939.86
009202 4.2.2.2.05.001 DIÁRIAS 4800 0 0 4800
009203 4.2.2.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS 1618 0 0 1618
009204 4.2.2.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS 6521.86 0 0 6521.86
009208 4.2.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 4044.2 240.76 0 4284.96
009209 4.2.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 4044.2 240.76 0 4284.96
009217 4.2.2.2.09 DESPESAS GERAIS 38052.65 85.6 0 38138.25
009231 4.2.2.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE 37499.99 0 0 37499.99
009236 4.2.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 552.66 85.6 0 638.26
009246 4.2.2.2.11 CONVERSÕES DE CLIENTES 113660.65 16243.1 0 129903.75
009247 4.2.2.2.11.001 CONVERSÕES DE CLIENTES 7500 0 0 7500
009250 4.2.2.2.11.004 RESIDENCIAL 106160.65 16243.1 0 122403.75
009253 4.2.3 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1749794.45 211067.72 1200.7 1959661.47
009254 4.2.3.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1749794.45 211067.72 1200.7 1959661.47
009255 4.2.3.1.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL 811778.12 104166.62 0 915944.74
009256 4.2.3.1.01.001 COFINS 475285.08 66344.42 0 541629.5
009258 4.2.3.1.01.003 PIS 77299.21 10799.96 0 88099.17
009259 4.2.3.1.01.004 IOF 259193.83 27022.24 0 286216.07
009261 4.2.3.1.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL 40868.34 9474.51 0 50342.85
009263 4.2.3.1.02.002 ICMS 40660.98 9474.51 0 50135.49
009264 4.2.3.1.02.003 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 207.36 0 0 207.36
009265 4.2.3.1.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL 27903 3023.73 0 30926.73
009266 4.2.3.1.03.001 IPTU/TLF 27903 3023.73 0 30926.73
009268 4.2.3.1.04 TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS 869244.99 94402.86 1200.7 962447.15
009271 4.2.3.1.04.003 TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL 25926 1932.24 0 27858.24
009272 4.2.3.1.04.004 TAXA AGENCIA REGULADORA 822237.8 88828.43 0 911066.23
009273 4.2.3.1.04.005 IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS 21081.19 3642.19 1200.7 23522.68
009274 4.2.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 146542.53 8386.11 0 154928.64
009275 4.2.4.1 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 146542.53 8386.11 0 154928.64
009283 4.2.4.1.03 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29114.28 0 0 29114.28
009284 4.2.4.1.03.001 BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER 14037.2 0 0 14037.2
009286 4.2.4.1.03.099 OUTRAS DESPESAS 15077.08 0 0 15077.08
009287 4.2.4.1.04 PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS 117428.25 8386.11 0 125814.36
009291 4.2.4.1.04.004 DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL 117428.25 8386.11 0 125814.36
009312 4.3 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 18802.33 48748.54 48746.77 18804.1
009313 4.3.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 18802.33 48748.54 48746.77 18804.1
009314 4.3.1.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 18802.33 48748.54 48746.77 18804.1
009315 4.3.1.1.01 ENCARGOS DE DIVIDAS 18802.33 48748.54 48746.77 18804.1
009316 4.3.1.1.01.001 JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL 18802.13 1.77 0 18803.9
009317 4.3.1.1.01.002 JUROS E TAXA SOBRE FINANCIAMENTOS 0 48746.77 48746.77 0
009320 4.3.1.1.01.005 DESCONTOS CONCEDIDOS 0.2 0 0 0.2
009335 4.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -168002984.13 0 19840976.17 -187843960.3
009336 4.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -168002984.13 0 19840976.17 -187843960.3
009337 4.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -168002984.13 0 19840976.17 -187843960.3
009338 4.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -168002984.13 0 19840976.17 -187843960.3
009339 4.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -168002984.13 0 19840976.17 -187843960.3
009340 5 RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL 0 2501924.13 2501924.13 0
009341 5.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES -21995167.1 0 2354584.02 -24349751.12
009342 5.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES -21995167.1 0 2354584.02 -24349751.12
009343 5.1.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES -21995167.1 0 2354584.02 -24349751.12
009344 5.1.1.1.01 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES -21995167.1 0 2354584.02 -24349751.12
009345 5.1.1.1.01.001 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES -21995167.1 0 2354584.02 -24349751.12
009346 5.2 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 5034266.53 709966.46 147340.11 5596892.88
009347 5.2.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 3179313.32 521504.75 146185.46 3554632.61
009348 5.2.1.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 3179313.32 521504.75 146185.46 3554632.61
009349 5.2.1.1.01 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 3179313.32 521504.75 146185.46 3554632.61
009350 5.2.1.1.01.001 IRPJ 5142590.62 521504.75 0 5664095.37
009351 5.2.1.1.01.002 IRPJ DIFERIDO -20963.68 0 3207.35 -24171.03
009352 5.2.1.1.01.003 (-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE -1942313.62 0 142978.11 -2085291.73
009354 5.2.2 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 1854953.21 188461.71 1154.65 2042260.27
009355 5.2.2.1 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 1854953.21 188461.71 1154.65 2042260.27
009356 5.2.2.1.01 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 1854953.21 188461.71 1154.65 2042260.27
009357 5.2.2.1.01.001 CSLL 1862500.12 188461.71 0 2050961.83
009358 5.2.2.1.01.002 CSLL DIFERIDA -7546.91 0 1154.65 -8701.56
009370 5.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 16960900.57 1791957.67 0 18752858.24
009371 5.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 16960900.57 1791957.67 0 18752858.24
009372 5.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 16960900.57 1791957.67 0 18752858.24
009373 5.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO 16960900.57 1791957.67 0 18752858.24
009374 5.9.1.1.01.001 JANEIRO 2454671.06 0 0 2454671.06
009375 5.9.1.1.01.002 FEVEREIRO 1620000.19 0 0 1620000.19
009376 5.9.1.1.01.003 MARCO 1549112.89 0 0 1549112.89
009377 5.9.1.1.01.004 ABRIL 1986860.93 0 0 1986860.93
009378 5.9.1.1.01.005 MAIO 1281338.95 0 0 1281338.95
009379 5.9.1.1.01.006 JUNHO 1942981.66 0 0 1942981.66
009380 5.9.1.1.01.007 JULHO 3219000.04 0 0 3219000.04
009381 5.9.1.1.01.008 AGOSTO 1176813.57 0 0 1176813.57
009382 5.9.1.1.01.009 SETEMBRO 1730121.28 0 0 1730121.28
009383 5.9.1.1.01.010 OUTUBRO 0 1791957.67 0 1791957.67