| 1 |
1 |
ATIVO |
182.473.410,12 |
109.725.515,66 |
104.690.326,15 |
187.508.599,63 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
135.036.743,51 |
109.385.479,79 |
103.446.834,99 |
140.975.388,31 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
120.225.387,67 |
57.835.564,02 |
84.244.324,64 |
93.816.627,05 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
120.225.387,67 |
57.835.564,02 |
84.244.324,64 |
93.816.627,05 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
4.000,00 |
1.652,02 |
1.652,02 |
4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
4.000,00 |
1.652,02 |
1.652,02 |
4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
59.787,03 |
48.661.862,74 |
48.646.294,06 |
75.355,71 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
14.742.196,73 |
14.742.196,73 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2.822,24 |
564.642,13 |
565.634,50 |
1.829,87 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
28.092,45 |
30.155.645,97 |
30.110.230,53 |
73.507,89 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
28.872,34 |
3.199.377,91 |
3.228.232,30 |
17,95 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
120.161.600,64 |
9.172.049,26 |
35.596.378,56 |
93.737.271,34 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
6.792.745,15 |
7.757.485,44 |
4.925.705,66 |
9.624.524,93 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2.506.942,84 |
564.704,07 |
0,00 |
3.071.646,91 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
110.861.912,65 |
311.584,88 |
30.132.398,03 |
81.041.099,50 |
| 28 |
1.1.1.1.05.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
0,00 |
538.274,87 |
538.274,87 |
0,00 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
13.681.475,22 |
43.972.690,34 |
11.555.341,70 |
46.098.823,86 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
9.088.529,67 |
11.968.148,21 |
9.862.612,83 |
11.194.065,05 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
13.452.821,37 |
11.968.148,21 |
9.854.612,83 |
15.566.356,75 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
2.353.389,51 |
3.269.591,91 |
3.602.614,50 |
2.020.366,92 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
9.562.526,38 |
7.410.307,94 |
5.107.151,02 |
11.865.683,30 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
966.230,92 |
1.020.999,85 |
904.453,19 |
1.082.777,58 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
570.674,56 |
267.248,51 |
240.394,12 |
597.528,95 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.343.365,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.343.365,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-111.481,33 |
0,00 |
0,00 |
-111.481,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.748.233,57 |
0,00 |
8.000,00 |
2.740.233,57 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.748.233,57 |
0,00 |
8.000,00 |
2.740.233,57 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
71.858,59 |
0,00 |
5.743,62 |
66.114,97 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
71.858,59 |
0,00 |
5.743,62 |
66.114,97 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
71.858,59 |
0,00 |
5.743,62 |
66.114,97 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.521.086,96 |
32.004.542,13 |
1.686.985,25 |
34.838.643,84 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
31,40 |
31,40 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
31,40 |
31,40 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
22.088,76 |
83.955,95 |
71.158,48 |
34.886,23 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
19.135,00 |
0,00 |
13.975,00 |
5.160,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
0,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
2.953,76 |
0,00 |
0,00 |
2.953,76 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
82.380,95 |
55.608,48 |
26.772,47 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
1.153.280,68 |
31.135.111,36 |
889.235,08 |
31.399.156,96 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
36.516,79 |
36.516,79 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
500.444,68 |
20.510.148,22 |
0,00 |
21.010.592,90 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
652.836,00 |
9.735.728,06 |
0,00 |
10.388.564,06 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
152.106,51 |
152.106,51 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
700.611,78 |
700.611,78 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
3.345.717,52 |
785.443,42 |
726.560,29 |
3.404.600,65 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
3.345.717,52 |
785.443,42 |
726.560,29 |
3.404.600,65 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
636.072,14 |
7.572.828,53 |
7.573.964,88 |
634.935,79 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
35.801,58 |
7.572.828,53 |
7.572.828,54 |
35.801,57 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
35.801,58 |
7.572.828,53 |
7.572.828,54 |
35.801,57 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
35.801,58 |
7.572.828,53 |
7.572.828,54 |
35.801,57 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
587.060,97 |
0,00 |
1.136,34 |
585.924,63 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
587.060,97 |
0,00 |
1.136,34 |
585.924,63 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
587.060,97 |
0,00 |
1.136,34 |
585.924,63 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
0,00 |
0,00 |
13.209,59 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
0,00 |
0,00 |
13.209,59 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
0,00 |
0,00 |
13.209,59 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
493.808,48 |
4.396,90 |
73.203,77 |
425.001,61 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
493.808,48 |
4.396,90 |
73.203,77 |
425.001,61 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
493.808,48 |
4.396,90 |
73.203,77 |
425.001,61 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
154.098,32 |
0,00 |
21.556,63 |
132.541,69 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
5.753,65 |
4.396,90 |
3.048,29 |
7.102,26 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
63.163,79 |
0,00 |
21.054,59 |
42.109,20 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
81.384,95 |
0,00 |
14.109,29 |
67.275,66 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
151.753,40 |
0,00 |
9.251,16 |
142.502,24 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
20.264,17 |
0,00 |
2.251,57 |
18.012,60 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
17.390,20 |
0,00 |
1.932,24 |
15.457,96 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
47.436.666,61 |
340.035,87 |
1.243.491,16 |
46.533.211,32 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.441.218,42 |
0,00 |
537.433,20 |
4.903.785,22 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.441.218,42 |
0,00 |
537.433,20 |
4.903.785,22 |
| 206 |
1.2.1.3.01 |
OPERAÇÕES E RENDAS A RECEBER |
537.433,20 |
0,00 |
537.433,20 |
0,00 |
| 1372 |
1.2.1.3.01.007 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
537.433,20 |
0,00 |
537.433,20 |
0,00 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
285.958,19 |
0,00 |
0,00 |
285.958,19 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
210.263,37 |
0,00 |
0,00 |
210.263,37 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
75.694,82 |
0,00 |
0,00 |
75.694,82 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.626.635,85 |
0,00 |
0,00 |
3.626.635,85 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
940.468,17 |
0,00 |
0,00 |
940.468,17 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.686.167,68 |
0,00 |
0,00 |
2.686.167,68 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
41.995.448,19 |
340.035,87 |
706.057,96 |
41.629.426,10 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
41.990.685,84 |
340.035,87 |
706.057,96 |
41.624.663,75 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
76.270.930,75 |
33.465,82 |
16.513,85 |
76.287.882,72 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
76.270.930,75 |
33.465,82 |
16.513,85 |
76.287.882,72 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.168.756,20 |
0,00 |
0,00 |
4.168.756,20 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.808.154,96 |
0,00 |
0,00 |
3.808.154,96 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.611.781,83 |
2.324,98 |
0,00 |
8.614.106,81 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.524.948,41 |
0,00 |
0,00 |
2.524.948,41 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.678.242,79 |
0,00 |
0,00 |
2.678.242,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.597.322,94 |
2.324,98 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
811.267,69 |
0,00 |
0,00 |
811.267,69 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-57.915.427,58 |
3.002,04 |
489.969,08 |
-58.402.394,62 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-48.706.992,88 |
3.002,04 |
418.601,09 |
-49.122.591,93 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.111.356,09 |
0,00 |
28.401,85 |
-3.139.757,94 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-1.947.155,19 |
0,00 |
14.513,38 |
-1.961.668,57 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.944.004,32 |
0,00 |
17.111,71 |
-1.961.116,03 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.571.874,59 |
0,00 |
7.157,42 |
-1.579.032,01 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-585.420,31 |
0,00 |
4.183,63 |
-589.603,94 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.676.974,25 |
95.382,16 |
89.279,81 |
4.683.076,60 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.676.974,25 |
95.382,16 |
89.279,81 |
4.683.076,60 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
6.177.670,39 |
205.860,87 |
110.295,22 |
6.273.236,04 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
6.177.670,39 |
205.860,87 |
110.295,22 |
6.273.236,04 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
182.473.410,12 |
8.504.148,57 |
13.539.338,08 |
187.508.599,63 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
55.773.050,84 |
8.504.148,57 |
13.231.787,27 |
60.500.689,54 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
12.365.752,77 |
4.668.893,11 |
9.749.260,48 |
17.446.120,14 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
11.641.281,68 |
3.880.427,23 |
9.210.217,01 |
16.971.071,46 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
11.641.281,68 |
3.880.427,23 |
9.210.217,01 |
16.971.071,46 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
11.641.281,68 |
3.880.427,23 |
9.210.217,01 |
16.971.071,46 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
724.471,09 |
788.465,88 |
539.043,47 |
475.048,68 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
724.471,09 |
788.465,88 |
539.043,47 |
475.048,68 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
724.471,09 |
788.465,88 |
539.043,47 |
475.048,68 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
40.843.139,61 |
3.032.001,69 |
2.725.863,05 |
40.537.000,97 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
9.308.041,99 |
1.852.982,11 |
2.018.654,67 |
9.473.714,55 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
9.032.796,97 |
852.195,04 |
1.105.017,19 |
9.285.619,12 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
1.482.005,77 |
152.013,17 |
196.520,21 |
1.526.512,81 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
7.550.791,20 |
700.181,87 |
908.496,98 |
7.759.106,31 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
275.245,02 |
1.000.787,07 |
913.637,48 |
188.095,43 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
275.245,02 |
1.000.787,07 |
913.637,48 |
188.095,43 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
30.260.972,84 |
0,00 |
168.953,42 |
30.429.926,26 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
30.260.972,84 |
0,00 |
168.953,42 |
30.429.926,26 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
20.513.228,21 |
0,00 |
114.034,84 |
20.627.263,05 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
9.747.744,63 |
0,00 |
54.918,58 |
9.802.663,21 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
857.556,01 |
857.641,13 |
30.883,98 |
30.798,86 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
845.359,65 |
845.459,65 |
25.019,18 |
24.919,18 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
201.346,80 |
201.346,80 |
1.986,90 |
1.986,90 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
17.516,47 |
17.616,47 |
11.252,59 |
11.152,59 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
626.496,38 |
626.496,38 |
11.779,69 |
11.779,69 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
12.196,36 |
12.181,48 |
5.864,80 |
5.879,68 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
118,08 |
103,20 |
0,00 |
14,88 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
12.078,28 |
12.078,28 |
5.864,80 |
5.864,80 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
364.504,46 |
269.314,14 |
459.438,36 |
554.628,68 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
364.504,46 |
269.314,14 |
459.438,36 |
554.628,68 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
91.484,64 |
91.484,64 |
96.279,16 |
96.279,16 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
1.224,09 |
1.224,09 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
52.001,81 |
0,00 |
52.820,90 |
104.822,71 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
221.018,01 |
177.829,50 |
309.114,21 |
352.302,72 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
52.064,31 |
52.064,31 |
47.932,62 |
47.932,62 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
52.064,31 |
52.064,31 |
47.932,62 |
47.932,62 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
52.064,31 |
52.064,31 |
47.932,62 |
47.932,62 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
65.255,65 |
542.647,39 |
518.622,01 |
41.230,27 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
65.255,65 |
542.647,39 |
518.622,01 |
41.230,27 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
25.711,65 |
531.786,86 |
507.761,48 |
1.686,27 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
421.096,09 |
421.096,09 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
0,00 |
52.763,10 |
52.763,10 |
0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
8.889,47 |
8.889,47 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
25.711,65 |
49.038,20 |
25.012,82 |
1.686,27 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.860,53 |
10.860,53 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.860,53 |
10.860,53 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
39.544,00 |
0,00 |
0,00 |
39.544,00 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
39.544,00 |
0,00 |
0,00 |
39.544,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.397.884,10 |
83.571,68 |
159.547,76 |
1.473.860,18 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.397.884,10 |
83.571,68 |
159.547,76 |
1.473.860,18 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.187.418,59 |
83.571,68 |
88.409,56 |
1.192.256,47 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
878.291,37 |
63.858,19 |
69.168,04 |
883.601,22 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
71.215,80 |
4.608,77 |
4.519,26 |
71.126,29 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
237.911,42 |
15.104,72 |
14.722,26 |
237.528,96 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
210.465,51 |
0,00 |
71.138,20 |
281.603,71 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
156.270,43 |
0,00 |
52.819,23 |
209.089,66 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
12.501,60 |
0,00 |
4.225,54 |
16.727,14 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
41.693,48 |
0,00 |
14.093,43 |
55.786,91 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
214.623,28 |
177.034,70 |
78.493,97 |
116.082,55 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
5.047,55 |
0,00 |
991,55 |
6.039,10 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
5.047,55 |
0,00 |
991,55 |
6.039,10 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
5.047,55 |
0,00 |
991,55 |
6.039,10 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
209.575,73 |
177.034,70 |
77.502,42 |
110.043,45 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
73.502,08 |
73.165,28 |
73.165,28 |
73.502,08 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
28.891,11 |
28.891,07 |
28.891,07 |
28.891,11 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
21.822,86 |
21.822,86 |
21.822,86 |
21.822,86 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
22.788,11 |
22.451,35 |
22.451,35 |
22.788,11 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
119,08 |
4.456,22 |
4.337,14 |
0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
119,08 |
4.456,22 |
4.337,14 |
0,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
99.413,20 |
99.413,20 |
0,00 |
0,00 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
99.413,20 |
99.413,20 |
0,00 |
0,00 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.169.354,01 |
0,00 |
0,00 |
1.169.354,01 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.169.354,01 |
0,00 |
0,00 |
1.169.354,01 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.169.354,01 |
0,00 |
0,00 |
1.169.354,01 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.169.354,01 |
0,00 |
0,00 |
1.169.354,01 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.169.354,01 |
0,00 |
0,00 |
1.169.354,01 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
125.531.005,27 |
0,00 |
307.550,81 |
125.838.556,08 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
4.268.401,09 |
0,00 |
0,00 |
4.268.401,09 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
72.830.414,15 |
0,00 |
307.550,81 |
73.137.964,96 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
72.830.414,15 |
0,00 |
307.550,81 |
73.137.964,96 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
72.830.414,15 |
0,00 |
307.550,81 |
73.137.964,96 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
72.830.414,15 |
0,00 |
307.550,81 |
73.137.964,96 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
12.235.043,32 |
12.235.043,32 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
98.085.783,17 |
1.815.246,76 |
11.905.742,11 |
108.176.278,52 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
38.920.204,95 |
1.815.246,76 |
11.905.742,11 |
49.010.700,30 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
44.712.154,33 |
0,00 |
11.780.591,18 |
56.492.745,51 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
44.712.154,33 |
0,00 |
11.780.591,18 |
56.492.745,51 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
15.475.203,28 |
0,00 |
3.082.034,88 |
18.557.238,16 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
25.710.129,52 |
0,00 |
7.410.307,94 |
33.120.437,46 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
2.368.417,40 |
0,00 |
1.020.999,85 |
3.389.417,25 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.158.404,13 |
0,00 |
267.248,51 |
1.425.652,64 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-2.500,48 |
0,00 |
0,00 |
-2.500,48 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-2.500,48 |
0,00 |
0,00 |
-2.500,48 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-2.500,48 |
0,00 |
0,00 |
-2.500,48 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-7.715.887,82 |
1.815.246,76 |
0,00 |
-9.531.134,58 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-4.135.642,97 |
1.089.704,68 |
0,00 |
-5.225.347,65 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-737.709,28 |
194.379,75 |
0,00 |
-932.089,03 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-3.397.933,69 |
895.324,93 |
0,00 |
-4.293.258,62 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-3.580.244,85 |
725.542,08 |
0,00 |
-4.305.786,93 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-3.580.244,85 |
725.542,08 |
0,00 |
-4.305.786,93 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.926.438,92 |
0,00 |
125.150,93 |
2.051.589,85 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.926.438,92 |
0,00 |
125.150,93 |
2.051.589,85 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.926.438,92 |
0,00 |
125.150,93 |
2.051.589,85 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.165.578,22 |
0,00 |
0,00 |
59.165.578,22 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.165.578,22 |
0,00 |
0,00 |
59.165.578,22 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.157.342,76 |
0,00 |
0,00 |
59.157.342,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.157.342,76 |
0,00 |
0,00 |
59.157.342,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
8.235,46 |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
8.235,46 |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
72.097.059,23 |
0,00 |
329.301,21 |
72.426.360,44 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
72.097.059,23 |
0,00 |
329.301,21 |
72.426.360,44 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
72.097.059,23 |
0,00 |
329.301,21 |
72.426.360,44 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
172.973,19 |
0,00 |
325.975,33 |
498.948,52 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
141.571,41 |
0,00 |
320.751,12 |
462.322,53 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
31.401,78 |
0,00 |
5.224,21 |
36.625,99 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.924.086,04 |
0,00 |
3.325,88 |
71.927.411,92 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.924.086,04 |
0,00 |
3.325,88 |
71.927.411,92 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-170.182.842,40 |
10.419.796,56 |
0,00 |
-180.602.638,96 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-170.182.842,40 |
10.419.796,56 |
0,00 |
-180.602.638,96 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-170.182.842,40 |
10.419.796,56 |
0,00 |
-180.602.638,96 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-170.182.842,40 |
10.419.796,56 |
0,00 |
-180.602.638,96 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-170.182.842,40 |
10.419.796,56 |
0,00 |
-180.602.638,96 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
9.948.479,65 |
9.948.479,65 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
33.763.611,20 |
8.589.743,71 |
12.736,40 |
42.340.618,51 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
29.266.703,71 |
7.568.713,29 |
0,00 |
36.835.417,00 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
29.266.703,71 |
7.568.713,29 |
0,00 |
36.835.417,00 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
29.203.813,71 |
7.568.713,29 |
0,00 |
36.772.527,00 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
9.399.911,14 |
1.946.814,91 |
0,00 |
11.346.726,05 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
18.543.673,16 |
5.190.829,92 |
0,00 |
23.734.503,08 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
761.317,42 |
319.613,72 |
0,00 |
1.080.931,14 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
498.911,99 |
111.454,74 |
0,00 |
610.366,73 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
2.570.468,57 |
895.879,49 |
12.736,40 |
3.453.611,66 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
869.961,36 |
364.863,03 |
12.736,38 |
1.222.088,01 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
722.195,95 |
290.167,29 |
98,15 |
1.012.265,09 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
314.793,72 |
145.802,16 |
98,15 |
460.497,73 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
8.272,96 |
1.330,36 |
0,00 |
9.603,32 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
2.148,58 |
319,33 |
0,00 |
2.467,91 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
14.770,23 |
5.030,76 |
0,00 |
19.800,99 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
84.719,05 |
19.677,18 |
0,00 |
104.396,23 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
4.650,54 |
1.550,18 |
0,00 |
6.200,72 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
51.706,71 |
22.776,40 |
0,00 |
74.483,11 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
39.621,08 |
16.345,95 |
0,00 |
55.967,03 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
113.810,99 |
43.971,12 |
0,00 |
157.782,11 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
33.973,45 |
13.767,86 |
0,00 |
47.741,31 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
4.706,37 |
2.169,41 |
0,00 |
6.875,78 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
15.766,35 |
7.123,82 |
0,00 |
22.890,17 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
3.169,69 |
1.307,69 |
0,00 |
4.477,38 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
10.618,28 |
4.380,69 |
0,00 |
14.998,97 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
19.467,95 |
4.614,38 |
0,00 |
24.082,33 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
147.265,41 |
74.695,74 |
12.638,23 |
209.322,92 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.829,41 |
1.142,02 |
0,00 |
3.971,43 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
65.896,46 |
33.625,12 |
4.024,22 |
95.497,36 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
507,60 |
0,00 |
0,00 |
507,60 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
51.629,34 |
22.297,16 |
445,96 |
73.480,54 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.090,62 |
796,71 |
92,58 |
2.794,75 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
2.896,00 |
683,78 |
0,00 |
3.579,78 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.221,83 |
0,00 |
0,00 |
1.221,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
19.985,15 |
16.150,95 |
8.075,47 |
28.060,63 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.700.507,21 |
531.016,46 |
0,02 |
2.231.523,65 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
115.675,49 |
33.613,82 |
0,00 |
149.289,31 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
18.660,74 |
28.168,82 |
0,00 |
46.829,56 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
25.466,58 |
5.445,00 |
0,00 |
30.911,58 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
71.548,17 |
0,00 |
0,00 |
71.548,17 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
77.941,56 |
21.822,32 |
0,00 |
99.763,88 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
16.179,52 |
0,00 |
0,00 |
16.179,52 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
630,00 |
210,00 |
0,00 |
840,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
61.132,04 |
21.612,32 |
0,00 |
82.744,36 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
43.341,27 |
14.447,09 |
0,00 |
57.788,36 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
43.341,27 |
14.447,09 |
0,00 |
57.788,36 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
81.216,12 |
1.826,16 |
0,02 |
83.042,26 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
81.216,12 |
1.826,16 |
0,02 |
83.042,26 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
16.770,94 |
4.368,97 |
0,00 |
21.139,91 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
16.770,94 |
4.368,97 |
0,00 |
21.139,91 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.294.245,17 |
433.455,70 |
0,00 |
1.727.700,87 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.294.245,17 |
433.455,70 |
0,00 |
1.727.700,87 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
22.919,19 |
7.373,11 |
0,00 |
30.292,30 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
46,00 |
245,44 |
0,00 |
291,44 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
4.214,34 |
768,06 |
0,00 |
4.982,40 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
18.055,03 |
6.085,93 |
0,00 |
24.140,96 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
603,82 |
273,68 |
0,00 |
877,50 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
48.397,47 |
14.109,29 |
0,00 |
62.506,76 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
48.397,47 |
14.109,29 |
0,00 |
62.506,76 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
1.926.438,92 |
125.150,93 |
0,00 |
2.051.589,85 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.926.438,92 |
125.150,93 |
0,00 |
2.051.589,85 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.926.438,92 |
125.150,93 |
0,00 |
2.051.589,85 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.926.438,92 |
125.150,93 |
0,00 |
2.051.589,85 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
26.696.642,37 |
1.337.680,33 |
28.967,71 |
28.005.354,99 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
16.301.559,55 |
1.150.644,62 |
25.131,71 |
17.427.072,46 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
2.194.150,80 |
747.418,77 |
25.131,71 |
2.916.437,86 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
1.888.803,09 |
627.718,24 |
4.838,96 |
2.511.682,37 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
871.274,69 |
285.482,88 |
1.740,91 |
1.155.016,66 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
46.544,28 |
15.514,76 |
0,00 |
62.059,04 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
18.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
24.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
45.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
238.200,07 |
73.165,28 |
0,00 |
311.365,35 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
10.942,47 |
6.911,41 |
0,00 |
17.853,88 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
2.704,96 |
1.658,70 |
0,00 |
4.363,66 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
21.251,83 |
7.430,80 |
0,00 |
28.682,63 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
16.449,12 |
3.753,33 |
0,00 |
20.202,45 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
5.787,34 |
1.550,18 |
0,00 |
7.337,52 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
111.278,65 |
34.915,71 |
0,00 |
146.194,36 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
83.359,56 |
27.775,67 |
0,00 |
111.135,23 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
270.682,11 |
85.156,52 |
0,00 |
355.838,63 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
77.533,34 |
25.520,88 |
0,00 |
103.054,22 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
7.391,69 |
3.061,09 |
646,82 |
9.805,96 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
24.513,87 |
9.789,53 |
2.451,23 |
31.852,17 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
6.668,74 |
2.222,04 |
0,00 |
8.890,78 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
22.153,75 |
7.381,77 |
0,00 |
29.535,52 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
9.066,62 |
15.427,69 |
0,00 |
24.494,31 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
298.649,35 |
116.709,86 |
20.292,75 |
395.066,46 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
6.072,94 |
1.999,77 |
0,00 |
8.072,71 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
128.149,71 |
47.468,67 |
4.921,50 |
170.696,88 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
808,40 |
0,00 |
0,00 |
808,40 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
107.821,56 |
35.985,00 |
719,70 |
143.086,86 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
4.515,72 |
1.219,40 |
132,24 |
5.602,88 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
1.448,00 |
362,00 |
0,00 |
1.810,00 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
4.031,39 |
0,00 |
0,00 |
4.031,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
43.777,07 |
29.038,62 |
14.519,31 |
58.296,38 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2.024,56 |
636,40 |
0,00 |
2.660,96 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
6.698,36 |
2.990,67 |
0,00 |
9.689,03 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
6.698,36 |
2.990,67 |
0,00 |
9.689,03 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
14.107.408,75 |
403.225,85 |
0,00 |
14.510.634,60 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
13.676.444,58 |
129.496,17 |
0,00 |
13.805.940,75 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
30.302,34 |
3.378,44 |
0,00 |
33.680,78 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
136.140,55 |
46.375,33 |
0,00 |
182.515,88 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
82.049,88 |
27.349,96 |
0,00 |
109.399,84 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
1.545,00 |
515,00 |
0,00 |
2.060,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
2.897,40 |
0,00 |
0,00 |
2.897,40 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
126.753,20 |
5.200,81 |
0,00 |
131.954,01 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
0,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
13.191.600,57 |
25.000,00 |
0,00 |
13.216.600,57 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
53.125,00 |
17.550,00 |
0,00 |
70.675,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
27.902,64 |
4.126,63 |
0,00 |
32.029,27 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
24.049,67 |
7.222,45 |
0,00 |
31.272,12 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
3.770,00 |
1.300,00 |
0,00 |
5.070,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
20.279,67 |
5.922,45 |
0,00 |
26.202,12 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
21.328,62 |
7.109,54 |
0,00 |
28.438,16 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
21.328,62 |
7.109,54 |
0,00 |
28.438,16 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
26.307,25 |
1.295,43 |
0,00 |
27.602,68 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
1.607,85 |
0,00 |
0,00 |
1.607,85 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
13.427,89 |
624,19 |
0,00 |
14.052,08 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
10.707,62 |
0,00 |
0,00 |
10.707,62 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
563,89 |
671,24 |
0,00 |
1.235,13 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
16.631,70 |
14.820,31 |
0,00 |
31.452,01 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
0,00 |
13.975,00 |
0,00 |
13.975,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
16.631,70 |
845,31 |
0,00 |
17.477,01 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
5.828,39 |
2.313,71 |
0,00 |
8.142,10 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
5.828,39 |
2.313,71 |
0,00 |
8.142,10 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
169.866,85 |
56.513,38 |
0,00 |
226.380,23 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
169.866,85 |
56.513,38 |
0,00 |
226.380,23 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
148.314,36 |
184.454,86 |
0,00 |
332.769,22 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
5.507,70 |
3.048,29 |
0,00 |
8.555,99 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
7.872,27 |
57.036,12 |
0,00 |
64.908,39 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
2.777,88 |
0,00 |
0,00 |
2.777,88 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
40.013,72 |
0,00 |
0,00 |
40.013,72 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
1.501,50 |
253,00 |
0,00 |
1.754,50 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
539,94 |
179,98 |
0,00 |
719,92 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
1.070,21 |
641,32 |
0,00 |
1.711,53 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
1.489,23 |
0,00 |
0,00 |
1.489,23 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
23.086,45 |
9.251,16 |
0,00 |
32.337,61 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
224,90 |
81,40 |
0,00 |
306,30 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
148,94 |
0,00 |
0,00 |
148,94 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
17.470,64 |
4.180,75 |
0,00 |
21.651,39 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
39.638,24 |
13.226,30 |
0,00 |
52.864,54 |
| 1048 |
4.2.1.2.09.021 |
MULTAS INDEDUTÍVEIS |
0,00 |
94.156,15 |
0,00 |
94.156,15 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
6.972,74 |
2.400,39 |
0,00 |
9.373,13 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
18.637,33 |
0,00 |
0,00 |
18.637,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
4.637,33 |
0,00 |
0,00 |
4.637,33 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
358.310,92 |
118.513,29 |
3.836,00 |
472.988,21 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
332.763,19 |
117.211,61 |
3.836,00 |
446.138,80 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
281.539,18 |
96.569,21 |
0,00 |
378.108,39 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
168.836,61 |
60.405,89 |
0,00 |
229.242,50 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
395,75 |
29,62 |
0,00 |
425,37 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
91,35 |
7,08 |
0,00 |
98,43 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
20.360,62 |
6.710,78 |
0,00 |
27.071,40 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
15.139,58 |
5.046,00 |
0,00 |
20.185,58 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
45.378,76 |
15.443,08 |
0,00 |
60.821,84 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
13.545,91 |
4.835,41 |
0,00 |
18.381,32 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
1.951,48 |
536,86 |
0,00 |
2.488,34 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
6.537,50 |
1.798,47 |
0,00 |
8.335,97 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
1.211,16 |
403,68 |
0,00 |
1.614,84 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
4.057,32 |
1.352,34 |
0,00 |
5.409,66 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
4.033,14 |
0,00 |
0,00 |
4.033,14 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
50.974,01 |
20.642,40 |
3.836,00 |
67.780,41 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
1.087,77 |
370,35 |
0,00 |
1.458,12 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
22.789,38 |
8.559,36 |
962,90 |
30.385,84 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
17.410,68 |
5.922,00 |
118,44 |
23.214,24 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
951,24 |
261,30 |
31,32 |
1.181,22 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
584,02 |
82,71 |
0,00 |
666,73 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
8.150,92 |
5.446,68 |
2.723,34 |
10.874,26 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
25.547,73 |
1.301,68 |
0,00 |
26.849,41 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
3.989,83 |
932,41 |
0,00 |
4.922,24 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
3.989,83 |
932,41 |
0,00 |
4.922,24 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
857,00 |
127,34 |
0,00 |
984,34 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
857,00 |
127,34 |
0,00 |
984,34 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
653,67 |
241,93 |
0,00 |
895,60 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
23,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
630,67 |
241,93 |
0,00 |
872,60 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.022.522,07 |
68.522,42 |
0,00 |
9.091.044,49 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.022.522,07 |
68.522,42 |
0,00 |
9.091.044,49 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
8.836.957,76 |
15.945,86 |
0,00 |
8.852.903,62 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
7.380.466,31 |
13.172,05 |
0,00 |
7.393.638,36 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
1.444.862,94 |
2.140,46 |
0,00 |
1.447.003,40 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
11.628,51 |
633,35 |
0,00 |
12.261,86 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
665,18 |
0,00 |
0,00 |
665,18 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
538,37 |
0,00 |
0,00 |
538,37 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
126,81 |
0,00 |
0,00 |
126,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
6.754,71 |
2.251,57 |
0,00 |
9.006,28 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
6.754,71 |
2.251,57 |
0,00 |
9.006,28 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
178.144,42 |
50.324,99 |
0,00 |
228.469,41 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
11.607,76 |
1.932,24 |
0,00 |
13.540,00 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
155.799,05 |
47.932,62 |
0,00 |
203.731,67 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
10.737,61 |
460,13 |
0,00 |
11.197,74 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.014.249,83 |
0,00 |
0,00 |
1.014.249,83 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.014.249,83 |
0,00 |
0,00 |
1.014.249,83 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
39.727,26 |
0,00 |
0,00 |
39.727,26 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
39.727,26 |
0,00 |
0,00 |
39.727,26 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
974.522,57 |
0,00 |
0,00 |
974.522,57 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
974.522,57 |
0,00 |
0,00 |
974.522,57 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
86.868,92 |
21.055,61 |
0,00 |
107.924,53 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
86.868,92 |
21.055,61 |
0,00 |
107.924,53 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
86.868,92 |
21.055,61 |
0,00 |
107.924,53 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
163,25 |
1,02 |
0,00 |
164,27 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
163,24 |
1,02 |
0,00 |
164,26 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
86.705,67 |
21.054,59 |
0,00 |
107.760,26 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
86.705,67 |
21.054,59 |
0,00 |
107.760,26 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-60.547.122,49 |
0,00 |
9.906.775,54 |
-70.453.898,03 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-60.547.122,49 |
0,00 |
9.906.775,54 |
-70.453.898,03 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-60.547.122,49 |
0,00 |
9.906.775,54 |
-70.453.898,03 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-60.547.122,49 |
0,00 |
9.906.775,54 |
-70.453.898,03 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-60.547.122,49 |
0,00 |
9.906.775,54 |
-70.453.898,03 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
10.419.796,56 |
10.419.796,56 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
109.635.719,91 |
9.906.775,54 |
10.419.796,56 |
110.148.740,93 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
109.635.719,91 |
9.906.775,54 |
10.419.796,56 |
110.148.740,93 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
109.635.719,91 |
9.906.775,54 |
10.419.796,56 |
110.148.740,93 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
109.635.719,91 |
9.906.775,54 |
10.419.796,56 |
110.148.740,93 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
109.635.719,91 |
9.906.775,54 |
10.419.796,56 |
110.148.740,93 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-36.805.305,76 |
205.470,21 |
0,00 |
-37.010.775,97 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.061.136,58 |
150.551,63 |
0,00 |
-27.211.688,21 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.061.136,58 |
150.551,63 |
0,00 |
-27.211.688,21 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.061.136,58 |
150.551,63 |
0,00 |
-27.211.688,21 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-27.071.068,40 |
150.551,63 |
0,00 |
-27.221.620,03 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
9.931,82 |
0,00 |
0,00 |
9.931,82 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-9.744.169,18 |
54.918,58 |
0,00 |
-9.799.087,76 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-9.744.169,18 |
54.918,58 |
0,00 |
-9.799.087,76 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-9.744.169,18 |
54.918,58 |
0,00 |
-9.799.087,76 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-9.747.744,63 |
54.918,58 |
0,00 |
-9.802.663,21 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
3.575,45 |
0,00 |
0,00 |
3.575,45 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-72.830.414,15 |
307.550,81 |
0,00 |
-73.137.964,96 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-72.830.414,15 |
307.550,81 |
0,00 |
-73.137.964,96 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-72.830.414,15 |
307.550,81 |
0,00 |
-73.137.964,96 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-72.830.414,15 |
307.550,81 |
0,00 |
-73.137.964,96 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
119.037,43 |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-283.369,67 |
0,00 |
0,00 |
-283.369,67 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-72.666.081,91 |
0,00 |
0,00 |
-72.666.081,91 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
0,00 |
307.550,81 |
0,00 |
-307.550,81 |
