| 1 |
1 |
ATIVO |
153.372.875,09 |
72.306.635,35 |
72.121.214,74 |
153.558.295,70 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
106.268.347,28 |
71.132.791,49 |
71.134.766,68 |
106.266.372,09 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
86.117.255,96 |
43.142.842,67 |
42.428.718,41 |
86.831.380,22 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
86.117.255,96 |
43.142.842,67 |
42.428.718,41 |
86.831.380,22 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
2.811,86 |
2.811,86 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
2.811,86 |
2.811,86 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
44.601,51 |
29.594.213,44 |
29.572.380,30 |
66.434,65 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
29.400.021,85 |
29.400.021,85 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
35.782,69 |
80.795,37 |
59.237,89 |
57.340,17 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
8.784,67 |
113.396,22 |
113.120,56 |
9.060,33 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
86.066.654,45 |
13.545.817,37 |
12.853.526,25 |
86.758.945,57 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
11.801.400,57 |
13.281.828,46 |
12.851.849,58 |
12.231.379,45 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
404.521,49 |
516,83 |
1.676,67 |
403.361,65 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
73.860.732,39 |
263.472,08 |
0,00 |
74.124.204,47 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
18.499.449,60 |
18.520.765,35 |
19.054.249,54 |
17.965.965,41 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
10.199.332,25 |
15.893.961,19 |
16.989.846,64 |
9.103.446,80 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
14.752.334,21 |
15.893.961,19 |
16.989.846,64 |
13.656.448,76 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
3.128.421,76 |
4.501.183,94 |
4.614.105,50 |
3.015.500,20 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
9.757.805,34 |
9.995.632,93 |
10.923.228,10 |
8.830.210,17 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.136.481,91 |
1.045.060,54 |
1.090.630,37 |
1.090.912,08 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
729.625,20 |
352.083,78 |
361.882,67 |
719.826,31 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.485.497,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-253.613,33 |
0,00 |
0,00 |
-253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
38.882,96 |
0,00 |
0,00 |
38.882,96 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
38.882,96 |
0,00 |
0,00 |
38.882,96 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
38.882,96 |
0,00 |
0,00 |
38.882,96 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
8.261.234,39 |
2.626.804,16 |
2.064.402,90 |
8.823.635,65 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
7.624,44 |
7.624,44 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
7.624,44 |
7.624,44 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
48.989,19 |
52.063,44 |
68.238,71 |
32.813,92 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
19.627,36 |
0,00 |
0,00 |
19.627,36 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
29.361,83 |
52.063,44 |
68.238,71 |
13.186,56 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
2.866.839,34 |
1.476.348,08 |
1.075.868,68 |
3.267.318,74 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
1.446,84 |
1.446,84 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
1.695.500,18 |
250.759,11 |
0,00 |
1.946.259,29 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1.171.339,16 |
149.720,29 |
0,00 |
1.321.059,45 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
191.653,60 |
191.653,60 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
882.768,24 |
882.768,24 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
5.345.405,86 |
1.090.768,20 |
912.671,07 |
5.523.502,99 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
5.345.405,86 |
1.090.768,20 |
912.671,07 |
5.523.502,99 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
1.041.330,97 |
9.447.335,51 |
9.585.176,52 |
903.489,96 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
33.870,01 |
9.444.239,82 |
9.444.239,81 |
33.870,02 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
33.870,01 |
9.444.239,82 |
9.444.239,81 |
33.870,02 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
33.870,01 |
9.444.239,82 |
9.444.239,81 |
33.870,02 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
726.155,71 |
533,41 |
4.946,71 |
721.742,41 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
726.155,71 |
533,41 |
4.946,71 |
721.742,41 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
726.155,71 |
533,41 |
4.946,71 |
721.742,41 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
142.268,36 |
0,00 |
0,00 |
142.268,36 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
142.268,36 |
0,00 |
0,00 |
142.268,36 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
142.268,36 |
0,00 |
0,00 |
142.268,36 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
139.036,89 |
2.562,28 |
135.990,00 |
5.609,17 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
139.036,89 |
2.562,28 |
135.990,00 |
5.609,17 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
139.036,89 |
2.562,28 |
135.990,00 |
5.609,17 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
610.310,75 |
21.847,96 |
66.622,21 |
565.536,50 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
610.310,75 |
21.847,96 |
66.622,21 |
565.536,50 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
610.310,75 |
21.847,96 |
66.622,21 |
565.536,50 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
139.547,29 |
0,00 |
21.604,68 |
117.942,61 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
7.372,23 |
0,00 |
1.320,59 |
6.051,64 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
50.274,64 |
0,00 |
16.758,21 |
33.516,43 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
62.815,03 |
21.847,96 |
13.285,00 |
71.377,99 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
311.096,99 |
0,00 |
9.297,68 |
301.799,31 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
21.814,37 |
0,00 |
2.423,81 |
19.390,56 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
17.390,20 |
0,00 |
1.932,24 |
15.457,96 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
47.104.527,81 |
1.173.843,86 |
986.448,06 |
47.291.923,61 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
4.973.123,00 |
45.684,90 |
39.544,68 |
4.979.263,22 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.973.123,00 |
45.684,90 |
39.544,68 |
4.979.263,22 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
523.598,19 |
786,26 |
0,00 |
524.384,45 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
384.998,66 |
578,13 |
0,00 |
385.576,79 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
138.599,53 |
208,13 |
0,00 |
138.807,66 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.688.281,80 |
44.898,64 |
39.544,68 |
3.693.635,76 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.022.673,86 |
44.898,64 |
39.544,68 |
1.028.027,82 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
42.131.404,81 |
1.128.158,96 |
946.903,38 |
42.312.660,39 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
42.126.642,46 |
1.128.158,96 |
946.903,38 |
42.307.898,04 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
81.908.843,72 |
65.579,85 |
50.762,60 |
81.923.660,97 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
81.908.843,72 |
65.579,85 |
50.762,60 |
81.923.660,97 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.305.297,41 |
64.950,73 |
0,00 |
4.370.248,14 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.944.696,17 |
64.950,73 |
0,00 |
4.009.646,90 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.362.248,38 |
64.436,59 |
0,00 |
8.426.684,97 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.572.139,42 |
2.973,19 |
0,00 |
2.575.112,61 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.346.901,43 |
60.913,50 |
0,00 |
2.407.814,93 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
843.559,61 |
549,90 |
0,00 |
844.109,51 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-62.981.724,69 |
26.148,13 |
491.767,36 |
-63.447.343,92 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-53.812.600,98 |
26.148,13 |
447.231,16 |
-54.233.684,01 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.406.020,62 |
0,00 |
12.066,72 |
-3.418.087,34 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.086.871,83 |
0,00 |
11.307,88 |
-2.098.179,71 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.345.793,88 |
0,00 |
13.896,28 |
-1.359.690,16 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.645.169,73 |
0,00 |
2.935,78 |
-1.648.105,51 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-636.643,45 |
0,00 |
4.329,54 |
-640.972,99 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.354.497,86 |
306.834,87 |
241.460,10 |
3.419.872,63 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.354.497,86 |
306.834,87 |
241.460,10 |
3.419.872,63 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
7.177.479,78 |
600.208,79 |
162.913,32 |
7.614.775,25 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
7.177.479,78 |
600.208,79 |
162.913,32 |
7.614.775,25 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
153.372.875,09 |
23.593.760,31 |
23.779.180,92 |
153.558.295,70 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
37.160.142,38 |
18.041.748,42 |
22.660.343,59 |
41.778.737,55 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
13.661.726,68 |
13.708.890,23 |
12.593.278,34 |
12.546.114,79 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
12.423.841,65 |
12.423.839,61 |
11.608.824,25 |
11.608.826,29 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
12.423.841,65 |
12.423.839,61 |
11.608.824,25 |
11.608.826,29 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
12.423.841,65 |
12.423.839,61 |
11.608.824,25 |
11.608.826,29 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.237.885,03 |
1.285.050,62 |
984.454,09 |
937.288,50 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.237.885,03 |
1.285.050,62 |
984.454,09 |
937.288,50 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.237.885,03 |
1.285.050,62 |
984.454,09 |
937.288,50 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
2.286.338,79 |
3.322.489,55 |
3.609.788,66 |
2.573.637,90 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
675.850,82 |
2.697.235,95 |
2.710.051,04 |
688.665,91 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
358.312,60 |
1.453.159,36 |
1.452.727,40 |
357.880,64 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
63.626,28 |
258.923,25 |
258.806,21 |
63.509,24 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
294.686,32 |
1.194.236,11 |
1.193.921,19 |
294.371,40 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
293.922,67 |
1.207.552,01 |
1.220.682,68 |
307.053,34 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
293.922,67 |
1.207.552,01 |
1.220.682,68 |
307.053,34 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
23.615,55 |
36.524,58 |
36.640,96 |
23.731,93 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
23.615,55 |
36.524,58 |
36.640,96 |
23.731,93 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
990.959,59 |
0,00 |
353.990,22 |
1.344.949,81 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
990.959,59 |
0,00 |
353.990,22 |
1.344.949,81 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
584.501,71 |
0,00 |
220.554,16 |
805.055,87 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
406.457,88 |
0,00 |
133.436,06 |
539.893,94 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
127.084,81 |
130.446,01 |
63.406,23 |
60.045,03 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
83.974,41 |
84.237,66 |
44.868,55 |
44.605,30 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
13.110,59 |
13.373,84 |
4.337,50 |
4.074,25 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
38.750,33 |
38.750,33 |
16.473,39 |
16.473,39 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
32.113,49 |
32.113,49 |
24.057,66 |
24.057,66 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
43.110,40 |
46.208,35 |
18.537,68 |
15.439,73 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
7,74 |
7,74 |
42,86 |
42,86 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
43.102,66 |
46.200,61 |
18.494,82 |
15.396,87 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
416.564,94 |
418.928,96 |
410.626,06 |
408.262,04 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
416.564,94 |
418.928,96 |
410.626,06 |
408.262,04 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
106.778,49 |
106.778,49 |
108.370,88 |
108.370,88 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.308,67 |
1.308,67 |
1.308,67 |
1.308,67 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
59.800,99 |
59.800,99 |
57.653,97 |
57.653,97 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
248.676,79 |
251.040,81 |
243.292,54 |
240.928,52 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
75.878,63 |
75.878,63 |
71.715,11 |
71.715,11 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
75.878,63 |
75.878,63 |
71.715,11 |
71.715,11 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
75.878,63 |
75.878,63 |
71.715,11 |
71.715,11 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
816.872,74 |
569.810,70 |
570.010,49 |
817.072,53 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
816.872,74 |
569.810,70 |
570.010,49 |
817.072,53 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
28.867,09 |
549.846,98 |
550.046,77 |
29.066,88 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
447.788,71 |
447.788,71 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
0,00 |
66.266,99 |
66.266,99 |
0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
7.813,31 |
7.813,31 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
28.867,09 |
27.977,97 |
28.177,76 |
29.066,88 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
19.963,72 |
19.963,72 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
19.963,72 |
19.963,72 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.550.711,72 |
103.405,51 |
172.746,08 |
1.620.052,29 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.550.711,72 |
103.405,51 |
172.746,08 |
1.620.052,29 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.322.350,68 |
103.405,51 |
95.914,94 |
1.314.860,11 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
979.882,72 |
79.923,84 |
74.911,96 |
974.870,84 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
78.901,91 |
5.398,09 |
4.868,85 |
78.372,67 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
263.566,05 |
18.083,58 |
16.134,13 |
261.616,60 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
228.361,04 |
0,00 |
76.831,14 |
305.192,18 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
169.598,35 |
0,00 |
57.094,47 |
226.692,82 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
13.567,86 |
0,00 |
4.567,56 |
18.135,42 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
45.194,83 |
0,00 |
15.169,11 |
60.363,94 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
18.844.492,45 |
337.152,43 |
5.714.520,02 |
24.221.860,04 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
111.201,57 |
121.088,09 |
10.318,53 |
432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
111.201,57 |
121.088,09 |
10.318,53 |
432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
111.201,57 |
121.088,09 |
10.318,53 |
432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
16.469.619,77 |
0,00 |
5.544.527,11 |
22.014.146,88 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
16.469.619,77 |
0,00 |
5.544.527,11 |
22.014.146,88 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
2.799.835,37 |
0,00 |
942.569,61 |
3.742.404,98 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
6.834.892,20 |
0,00 |
2.300.978,75 |
9.135.870,95 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
6.834.892,20 |
0,00 |
2.300.978,75 |
9.135.870,95 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
407.615,37 |
0,00 |
0,00 |
407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
164.451,98 |
216.064,34 |
159.674,38 |
108.062,02 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
54.820,41 |
54.820,41 |
54.820,41 |
54.820,41 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
31.496,00 |
31.496,00 |
0,00 |
0,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
23.324,41 |
23.324,41 |
23.324,41 |
23.324,41 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
0,00 |
0,00 |
31.496,00 |
31.496,00 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
0,00 |
51.612,36 |
51.673,31 |
60,95 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
0,00 |
51.612,36 |
51.673,31 |
60,95 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
109.631,57 |
109.631,57 |
53.180,66 |
53.180,66 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
109.631,57 |
109.631,57 |
53.180,66 |
53.180,66 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.274.455,72 |
7.484,78 |
9.797,31 |
1.276.768,25 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.274.455,72 |
7.484,78 |
9.797,31 |
1.276.768,25 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.274.455,72 |
7.484,78 |
9.797,31 |
1.276.768,25 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.274.455,72 |
7.484,78 |
9.797,31 |
1.276.768,25 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.042.924,38 |
7.484,78 |
4.567,08 |
1.040.006,68 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
231.531,34 |
0,00 |
2.164,31 |
233.695,65 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
114.938.276,99 |
5.544.527,11 |
1.109.040,02 |
110.502.789,90 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
17.883.711,85 |
5.544.527,11 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
17.883.711,85 |
5.544.527,11 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
17.883.711,85 |
5.544.527,11 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
3.464.799,91 |
0,00 |
1.109.040,02 |
4.573.839,93 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
3.464.799,91 |
0,00 |
1.109.040,02 |
4.573.839,93 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
3.464.799,91 |
0,00 |
1.109.040,02 |
4.573.839,93 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
3.464.799,91 |
0,00 |
1.109.040,02 |
4.573.839,93 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
16.516.953,12 |
16.516.953,12 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
42.519.132,76 |
2.621.976,79 |
16.333.658,85 |
56.230.814,82 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
42.512.902,91 |
2.621.976,79 |
16.326.174,07 |
56.217.100,19 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
48.158.814,77 |
217.556,37 |
15.613.018,83 |
63.554.277,23 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
46.932.142,24 |
0,00 |
14.880.199,62 |
61.812.341,86 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
12.721.621,08 |
0,00 |
4.220.241,58 |
16.941.862,66 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
29.797.748,84 |
0,00 |
9.262.813,72 |
39.060.562,56 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
3.096.832,94 |
0,00 |
1.045.060,54 |
4.141.893,48 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.315.939,38 |
0,00 |
352.083,78 |
1.668.023,16 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
1.226.672,53 |
217.556,37 |
732.819,21 |
1.741.935,37 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
1.226.672,53 |
217.556,37 |
732.819,21 |
1.741.935,37 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-343.322,25 |
10.318,53 |
0,00 |
-353.640,78 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-343.322,25 |
10.318,53 |
0,00 |
-353.640,78 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-335.651,28 |
0,00 |
0,00 |
-335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-2.486,37 |
10.318,53 |
0,00 |
-12.804,90 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-5.184,60 |
0,00 |
0,00 |
-5.184,60 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-7.430.474,39 |
2.394.101,89 |
33.813,58 |
-9.790.762,70 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-4.422.933,01 |
1.444.204,22 |
21.078,43 |
-5.846.058,80 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-788.955,60 |
257.614,80 |
3.759,94 |
-1.042.810,46 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-3.633.977,41 |
1.186.589,42 |
17.318,49 |
-4.803.248,34 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-2.946.207,76 |
913.256,71 |
1.857,33 |
-3.857.607,14 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-2.946.207,76 |
913.256,71 |
1.857,33 |
-3.857.607,14 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
-61.333,62 |
36.640,96 |
10.877,82 |
-87.096,76 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-61.333,62 |
36.640,96 |
10.877,82 |
-87.096,76 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.127.884,78 |
0,00 |
679.341,66 |
2.807.226,44 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.127.884,78 |
0,00 |
679.341,66 |
2.807.226,44 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.127.884,78 |
0,00 |
679.341,66 |
2.807.226,44 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
6.229,85 |
0,00 |
7.484,78 |
13.714,63 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
6.229,85 |
0,00 |
7.484,78 |
13.714,63 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
7.484,78 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
7.484,78 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
418.268,96 |
0,00 |
183.294,27 |
601.563,23 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
418.268,96 |
0,00 |
183.294,27 |
601.563,23 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
418.268,96 |
0,00 |
183.294,27 |
601.563,23 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
392.147,93 |
0,00 |
177.964,26 |
570.112,19 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
367.062,13 |
0,00 |
162.244,65 |
529.306,78 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
25.085,80 |
0,00 |
15.719,61 |
40.805,41 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
26.121,03 |
0,00 |
5.330,01 |
31.451,04 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
26.121,03 |
0,00 |
5.330,01 |
31.451,04 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-42.937.401,72 |
13.894.976,33 |
0,00 |
-56.832.378,05 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-42.937.401,72 |
13.894.976,33 |
0,00 |
-56.832.378,05 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-42.937.401,72 |
13.894.976,33 |
0,00 |
-56.832.378,05 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-42.937.401,72 |
13.894.976,33 |
0,00 |
-56.832.378,05 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-42.937.401,72 |
13.894.976,33 |
0,00 |
-56.832.378,05 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
12.478.886,95 |
12.478.886,95 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
34.179.659,54 |
11.014.888,80 |
10.215,26 |
45.184.333,08 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
29.436.865,97 |
9.439.100,05 |
0,00 |
38.875.966,02 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
29.436.865,97 |
9.439.100,05 |
0,00 |
38.875.966,02 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
29.436.865,97 |
9.439.100,05 |
0,00 |
38.875.966,02 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
8.109.287,62 |
2.690.847,96 |
0,00 |
10.800.135,58 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
19.876.176,99 |
6.295.777,73 |
0,00 |
26.171.954,72 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
924.180,02 |
309.895,23 |
0,00 |
1.234.075,25 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
527.221,34 |
142.579,13 |
0,00 |
669.800,47 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
2.614.908,79 |
896.447,09 |
10.215,26 |
3.501.140,62 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
867.950,60 |
334.228,54 |
10.215,11 |
1.191.964,03 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
721.333,68 |
271.991,50 |
0,00 |
993.325,18 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
311.893,07 |
128.222,29 |
0,00 |
440.115,36 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
9.275,87 |
3.273,93 |
0,00 |
12.549,80 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
2.047,04 |
629,65 |
0,00 |
2.676,69 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
15.474,34 |
5.335,35 |
0,00 |
20.809,69 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
83.303,49 |
31.452,67 |
0,00 |
114.756,16 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
4.650,54 |
1.550,18 |
0,00 |
6.200,72 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
54.960,17 |
16.180,92 |
0,00 |
71.141,09 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
39.710,28 |
14.082,85 |
0,00 |
53.793,13 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
111.832,35 |
45.427,08 |
0,00 |
157.259,43 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
33.382,80 |
13.560,32 |
0,00 |
46.943,12 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
5.030,80 |
1.398,00 |
0,00 |
6.428,80 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
16.853,21 |
4.683,26 |
0,00 |
21.536,47 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
3.176,82 |
1.126,63 |
0,00 |
4.303,45 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
10.642,11 |
3.774,23 |
0,00 |
14.416,34 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
19.100,79 |
1.294,14 |
0,00 |
20.394,93 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
146.616,92 |
62.237,04 |
10.215,11 |
198.638,85 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.894,76 |
1.037,65 |
0,00 |
3.932,41 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
67.744,19 |
26.720,02 |
3.102,79 |
91.361,42 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
984,01 |
0,00 |
0,00 |
984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
53.661,84 |
19.287,96 |
385,80 |
72.564,00 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.222,40 |
482,46 |
51,12 |
1.653,74 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
300,00 |
512,00 |
0,00 |
812,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
659,00 |
256,00 |
0,00 |
915,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
19.150,72 |
13.350,80 |
6.675,40 |
25.826,12 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
0,00 |
590,15 |
0,00 |
590,15 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.746.958,19 |
562.218,55 |
0,15 |
2.309.176,59 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
155.909,19 |
36.641,08 |
0,00 |
192.550,27 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
52.685,51 |
22.916,29 |
0,00 |
75.601,80 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
34.143,43 |
11.253,80 |
0,00 |
45.397,23 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
69.080,25 |
2.470,99 |
0,00 |
71.551,24 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
53.741,31 |
22.996,97 |
0,00 |
76.738,28 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
4.044,88 |
4.044,88 |
0,00 |
8.089,76 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
360,00 |
120,00 |
0,00 |
480,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
49.336,43 |
18.832,09 |
0,00 |
68.168,52 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
43.147,92 |
14.382,64 |
0,00 |
57.530,56 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
43.147,92 |
14.382,64 |
0,00 |
57.530,56 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
42.147,55 |
6.332,84 |
0,15 |
48.480,24 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
42.147,55 |
6.332,84 |
0,15 |
48.480,24 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
21.580,87 |
8.416,16 |
0,00 |
29.997,03 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
21.580,87 |
8.416,16 |
0,00 |
29.997,03 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.386.881,31 |
458.876,67 |
0,00 |
1.845.757,98 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.386.881,31 |
458.876,67 |
0,00 |
1.845.757,98 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
6.648,73 |
1.287,19 |
0,00 |
7.935,92 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
5.954,41 |
0,00 |
0,00 |
5.954,41 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
0,00 |
1.055,23 |
0,00 |
1.055,23 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
694,32 |
231,96 |
0,00 |
926,28 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
36.901,31 |
13.285,00 |
0,00 |
50.186,31 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
36.901,31 |
13.285,00 |
0,00 |
50.186,31 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
2.127.884,78 |
679.341,66 |
0,00 |
2.807.226,44 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.127.884,78 |
679.341,66 |
0,00 |
2.807.226,44 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.127.884,78 |
679.341,66 |
0,00 |
2.807.226,44 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.127.884,78 |
679.341,66 |
0,00 |
2.807.226,44 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
4.250.343,50 |
1.443.327,29 |
33.480,00 |
5.660.190,79 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
3.406.912,31 |
1.169.349,63 |
29.209,00 |
4.547.052,94 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
2.407.726,90 |
792.278,76 |
29.209,00 |
3.170.796,66 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
2.069.940,58 |
654.754,38 |
7.177,84 |
2.717.517,12 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
953.935,35 |
303.998,83 |
1.757,49 |
1.256.176,69 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
58.956,08 |
27.926,56 |
229,39 |
86.653,25 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
18.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
24.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
45.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
238.559,04 |
54.820,41 |
0,00 |
293.379,45 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
10.064,55 |
4.906,02 |
0,00 |
14.970,57 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
2.170,96 |
943,50 |
0,00 |
3.114,46 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
19.302,47 |
7.783,90 |
0,00 |
27.086,37 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
17.186,01 |
5.148,95 |
0,00 |
22.334,96 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
3.022,85 |
775,09 |
0,00 |
3.797,94 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
126.908,77 |
43.214,74 |
0,00 |
170.123,51 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
92.945,24 |
31.492,37 |
0,00 |
124.437,61 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
292.927,86 |
96.301,39 |
0,00 |
389.229,25 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
84.929,24 |
28.105,09 |
0,00 |
113.034,33 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
9.519,25 |
2.818,73 |
1.193,32 |
11.144,66 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
31.547,49 |
9.266,27 |
3.997,64 |
36.816,12 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
7.435,61 |
2.519,39 |
0,00 |
9.955,00 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
24.652,30 |
8.307,65 |
0,00 |
32.959,95 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
32.877,51 |
5.425,49 |
0,00 |
38.303,00 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
328.938,81 |
134.370,58 |
22.031,16 |
441.278,23 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
6.735,93 |
2.317,78 |
0,00 |
9.053,71 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
144.360,97 |
55.717,54 |
5.218,42 |
194.860,09 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
655,99 |
0,00 |
0,00 |
655,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
122.172,48 |
42.715,20 |
854,40 |
164.033,28 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.896,04 |
1.078,44 |
110,76 |
3.863,72 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
2.658,49 |
637,48 |
0,00 |
3.295,97 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
48.364,87 |
31.695,14 |
15.847,58 |
64.212,43 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
1.094,04 |
209,00 |
0,00 |
1.303,04 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
8.847,51 |
3.153,80 |
0,00 |
12.001,31 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
8.847,51 |
3.153,80 |
0,00 |
12.001,31 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
999.185,41 |
377.070,87 |
0,00 |
1.376.256,28 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
498.034,59 |
166.364,11 |
0,00 |
664.398,70 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
21.449,02 |
11.162,78 |
0,00 |
32.611,80 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
146.259,80 |
48.072,76 |
0,00 |
194.332,56 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
81.494,88 |
480,00 |
0,00 |
81.974,88 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
33.974,00 |
35.101,74 |
0,00 |
69.075,74 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
154,76 |
857,15 |
0,00 |
1.011,91 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
84.684,99 |
22.225,99 |
0,00 |
106.910,98 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
0,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
75.200,00 |
25.500,00 |
0,00 |
100.700,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
17.550,00 |
17.550,00 |
0,00 |
35.100,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
13.139,14 |
5.413,69 |
0,00 |
18.552,83 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
23.081,20 |
6.686,63 |
0,00 |
29.767,83 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
4.620,00 |
1.540,00 |
0,00 |
6.160,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
18.461,20 |
5.146,63 |
0,00 |
23.607,83 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
21.666,12 |
7.222,04 |
0,00 |
28.888,16 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
21.666,12 |
7.222,04 |
0,00 |
28.888,16 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
57.947,79 |
570,35 |
0,00 |
58.518,14 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
12.386,58 |
0,00 |
0,00 |
12.386,58 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
33.910,39 |
570,35 |
0,00 |
34.480,74 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
11.073,04 |
0,00 |
0,00 |
11.073,04 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
577,78 |
0,00 |
0,00 |
577,78 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
6.653,27 |
2.433,73 |
0,00 |
9.087,00 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
6.653,27 |
2.433,73 |
0,00 |
9.087,00 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
90.278,10 |
32.890,69 |
0,00 |
123.168,79 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
90.278,10 |
32.890,69 |
0,00 |
123.168,79 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
254.009,62 |
147.903,32 |
0,00 |
401.912,94 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
5.748,90 |
1.320,59 |
0,00 |
7.069,49 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
14.669,32 |
108.782,00 |
0,00 |
123.451,32 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
59.330,99 |
0,00 |
0,00 |
59.330,99 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
1.903,91 |
236,44 |
0,00 |
2.140,35 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
37.208,61 |
0,00 |
0,00 |
37.208,61 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
0,00 |
260,34 |
0,00 |
260,34 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
1.604,23 |
352,00 |
0,00 |
1.956,23 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
549,94 |
184,98 |
0,00 |
734,92 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
1.385,10 |
0,00 |
0,00 |
1.385,10 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
643,37 |
0,00 |
0,00 |
643,37 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
67.162,15 |
13.433,18 |
0,00 |
80.595,33 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
44,50 |
0,00 |
0,00 |
44,50 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
23,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
9.648,67 |
5.072,14 |
0,00 |
14.720,81 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
44.573,53 |
15.443,84 |
0,00 |
60.017,37 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
9.513,40 |
2.817,81 |
0,00 |
12.331,21 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
47.514,72 |
13.000,00 |
0,00 |
60.514,72 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
5.114,72 |
0,00 |
0,00 |
5.114,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
19.400,00 |
0,00 |
0,00 |
19.400,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
23.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
36.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
354.398,21 |
125.264,96 |
4.271,00 |
475.392,17 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
349.544,44 |
124.221,81 |
4.271,00 |
469.495,25 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
290.441,04 |
101.683,79 |
0,00 |
392.124,83 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
179.835,79 |
63.153,59 |
0,00 |
242.989,38 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
19,65 |
0,00 |
0,00 |
19,65 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
4,74 |
0,00 |
0,00 |
4,74 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
13.946,14 |
7.017,00 |
0,00 |
20.963,14 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
15.791,48 |
5.262,46 |
0,00 |
21.053,94 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
48.202,53 |
16.925,16 |
0,00 |
65.127,69 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
14.388,80 |
5.052,28 |
0,00 |
19.441,08 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
1.584,74 |
561,36 |
0,00 |
2.146,10 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
5.308,89 |
1.880,59 |
0,00 |
7.189,48 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
1.263,32 |
421,00 |
0,00 |
1.684,32 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
4.232,01 |
1.410,35 |
0,00 |
5.642,36 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
5.862,95 |
0,00 |
0,00 |
5.862,95 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
59.103,40 |
22.538,02 |
4.271,00 |
77.370,42 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
1.210,39 |
387,26 |
0,00 |
1.597,65 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
26.007,45 |
9.175,68 |
1.032,22 |
34.150,91 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
20.577,60 |
6.299,28 |
126,00 |
26.750,88 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
634,33 |
227,04 |
28,40 |
832,97 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
686,31 |
83,30 |
0,00 |
769,61 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
9.593,92 |
6.168,76 |
3.084,38 |
12.678,30 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
393,40 |
196,70 |
0,00 |
590,10 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
4.853,77 |
1.043,15 |
0,00 |
5.896,92 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
3.827,37 |
796,28 |
0,00 |
4.623,65 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
3.827,37 |
796,28 |
0,00 |
4.623,65 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.026,40 |
137,60 |
0,00 |
1.164,00 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.026,40 |
137,60 |
0,00 |
1.164,00 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
0,00 |
109,27 |
0,00 |
109,27 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
0,00 |
109,27 |
0,00 |
109,27 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
262.655,31 |
85.734,73 |
0,00 |
348.390,04 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
262.655,31 |
85.734,73 |
0,00 |
348.390,04 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
20.660,84 |
9.390,55 |
0,00 |
30.051,39 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
17.204,23 |
7.331,77 |
0,00 |
24.536,00 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
2.821,54 |
1.191,41 |
0,00 |
4.012,95 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
635,07 |
867,37 |
0,00 |
1.502,44 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
590,62 |
31,01 |
0,00 |
621,63 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
453,95 |
31,01 |
0,00 |
484,96 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
136,67 |
0,00 |
0,00 |
136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
7.802,21 |
2.423,81 |
0,00 |
10.226,02 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
7.802,21 |
2.423,81 |
0,00 |
10.226,02 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
233.601,64 |
73.889,36 |
0,00 |
307.491,00 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
5.796,72 |
1.932,24 |
0,00 |
7.728,96 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
218.963,04 |
71.715,11 |
0,00 |
290.678,15 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
8.841,88 |
242,01 |
0,00 |
9.083,89 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
226.377,67 |
62.977,97 |
0,00 |
289.355,64 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
226.377,67 |
62.977,97 |
0,00 |
289.355,64 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
7.600,27 |
9.797,31 |
0,00 |
17.397,58 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
0,00 |
4.567,08 |
0,00 |
4.567,08 |
| 1208 |
4.2.4.1.02.002 |
PROV.- CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
0,00 |
3.065,92 |
0,00 |
3.065,92 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
7.600,27 |
2.164,31 |
0,00 |
9.764,58 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
218.777,40 |
53.180,66 |
0,00 |
271.958,06 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
218.777,40 |
53.180,66 |
0,00 |
271.958,06 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
50.288,41 |
20.670,86 |
3.906,18 |
67.053,09 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
50.288,41 |
20.670,86 |
3.906,18 |
67.053,09 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
50.288,41 |
20.670,86 |
3.906,18 |
67.053,09 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
13,79 |
3.912,65 |
3.906,18 |
20,26 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
13,60 |
3.912,56 |
3.906,18 |
19,98 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,19 |
0,09 |
0,00 |
0,28 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
50.274,62 |
16.758,21 |
0,00 |
67.032,83 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
50.274,62 |
16.758,21 |
0,00 |
67.032,83 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-38.480.291,45 |
0,00 |
12.431.285,51 |
-50.911.576,96 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-38.480.291,45 |
0,00 |
12.431.285,51 |
-50.911.576,96 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-38.480.291,45 |
0,00 |
12.431.285,51 |
-50.911.576,96 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-38.480.291,45 |
0,00 |
12.431.285,51 |
-50.911.576,96 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-38.480.291,45 |
0,00 |
12.431.285,51 |
-50.911.576,96 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
14.042.417,30 |
14.042.417,30 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
4.457.110,27 |
12.431.285,51 |
13.894.976,33 |
5.920.801,09 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
4.457.110,27 |
12.431.285,51 |
13.894.976,33 |
5.920.801,09 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
4.457.110,27 |
12.431.285,51 |
13.894.976,33 |
5.920.801,09 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
4.457.110,27 |
12.431.285,51 |
13.894.976,33 |
5.920.801,09 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
4.457.110,27 |
12.431.285,51 |
13.894.976,33 |
5.920.801,09 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-992.310,36 |
502.091,77 |
147.440,97 |
-1.346.961,16 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-586.536,51 |
368.655,71 |
147.232,84 |
-807.959,38 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-586.536,51 |
368.655,71 |
147.232,84 |
-807.959,38 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-586.536,51 |
368.655,71 |
147.232,84 |
-807.959,38 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-1.123.049,64 |
368.655,71 |
590,15 |
-1.491.115,20 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
1.900,07 |
0,00 |
578,13 |
2.478,20 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
534.613,06 |
0,00 |
146.064,56 |
680.677,62 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-405.773,85 |
133.436,06 |
208,13 |
-539.001,78 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-405.773,85 |
133.436,06 |
208,13 |
-539.001,78 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-405.773,85 |
133.436,06 |
208,13 |
-539.001,78 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-406.457,88 |
133.436,06 |
0,00 |
-539.893,94 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
684,03 |
0,00 |
208,13 |
892,16 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-3.464.799,91 |
1.109.040,02 |
0,00 |
-4.573.839,93 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-3.464.799,91 |
1.109.040,02 |
0,00 |
-4.573.839,93 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-3.464.799,91 |
1.109.040,02 |
0,00 |
-4.573.839,93 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-3.464.799,91 |
1.109.040,02 |
0,00 |
-4.573.839,93 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.098.070,86 |
0,00 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-1.134.372,83 |
0,00 |
0,00 |
-1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-1.232.356,22 |
0,00 |
0,00 |
-1.232.356,22 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
0,00 |
1.109.040,02 |
0,00 |
-1.109.040,02 |
