| 1 |
1 |
ATIVO |
170.091.910,12 |
149.818.448,03 |
148.548.686,40 |
171.361.671,75 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
118.590.595,22 |
145.584.129,76 |
145.064.945,19 |
119.109.779,79 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
82.278.971,82 |
81.017.113,36 |
84.355.445,09 |
78.940.640,09 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
82.278.971,82 |
81.017.113,36 |
84.355.445,09 |
78.940.640,09 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
9.666,53 |
9.666,53 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
9.666,53 |
9.666,53 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
158.738,96 |
58.173.417,85 |
55.574.001,60 |
2.758.155,21 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
58.067.534,25 |
55.462.701,26 |
2.604.832,99 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
60.526,70 |
6.267,48 |
3.236,68 |
63.557,50 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
98.178,11 |
99.616,12 |
108.063,66 |
89.730,57 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
82.114.232,86 |
22.834.028,98 |
28.771.776,96 |
76.176.484,88 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
25.252.495,93 |
22.258.945,36 |
28.771.776,96 |
18.739.664,33 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
7.049,18 |
56,70 |
0,00 |
7.105,88 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
56.854.687,75 |
575.026,92 |
0,00 |
57.429.714,67 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
34.629.857,82 |
39.459.128,70 |
35.537.539,67 |
38.551.446,85 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
16.964.651,91 |
31.802.353,52 |
29.808.675,40 |
18.958.330,03 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
21.609.511,03 |
31.801.983,76 |
29.808.305,64 |
23.603.189,15 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
6.065.671,03 |
9.910.488,11 |
9.012.910,84 |
6.963.248,30 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
12.554.677,92 |
19.893.007,64 |
18.819.521,87 |
13.628.163,69 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.548.171,46 |
1.361.669,12 |
1.310.861,69 |
1.598.978,89 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.440.990,62 |
636.818,89 |
665.011,24 |
1.412.798,27 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.622.191,69 |
0,00 |
0,00 |
-8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-392.774,39 |
0,00 |
0,00 |
-392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.275.677,26 |
369,76 |
369,76 |
1.275.677,26 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.275.677,26 |
369,76 |
369,76 |
1.275.677,26 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
83.984,94 |
8.654,98 |
1.263,93 |
91.375,99 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
83.984,94 |
8.654,98 |
1.263,93 |
91.375,99 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
83.984,94 |
8.654,98 |
1.263,93 |
91.375,99 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
17.581.220,97 |
7.648.120,20 |
5.727.600,34 |
19.501.740,83 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
1.514,22 |
0,00 |
0,00 |
1.514,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
221.714,19 |
0,00 |
0,00 |
221.714,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
257.814,54 |
97.311,57 |
248.965,24 |
106.160,87 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
8.600,00 |
0,00 |
0,00 |
8.600,00 |
| 90 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
200.729,02 |
0,00 |
200.729,02 |
0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
18.197,98 |
10.198,51 |
0,00 |
28.396,49 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
30.287,54 |
87.113,06 |
48.236,22 |
69.164,38 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
0,00 |
1.424.159,48 |
1.412.866,09 |
11.293,39 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
0,00 |
1.424.159,48 |
1.412.866,09 |
11.293,39 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
3.145.300,12 |
4.139.290,56 |
2.461.591,86 |
4.822.998,82 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
33.055,62 |
33.055,62 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
2.165.700,40 |
698.750,54 |
0,00 |
2.864.450,94 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
979.599,72 |
650.134,62 |
0,00 |
1.629.734,34 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
491.851,56 |
433.198,34 |
58.653,22 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
2.265.498,22 |
1.995.337,90 |
270.160,32 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
14.176.592,09 |
1.987.358,59 |
1.604.177,15 |
14.559.773,53 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
14.176.592,09 |
1.987.358,59 |
1.604.177,15 |
14.559.773,53 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
928.541,52 |
25.091.484,23 |
25.084.742,81 |
935.282,94 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
53.508,72 |
25.058.510,63 |
25.050.887,88 |
61.131,47 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
53.508,72 |
25.058.510,63 |
25.050.887,88 |
61.131,47 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
53.508,72 |
25.058.510,63 |
25.050.887,88 |
61.131,47 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
755.325,47 |
32.973,60 |
33.854,93 |
754.444,14 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
755.325,47 |
32.973,60 |
33.854,93 |
754.444,14 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
755.325,47 |
32.973,60 |
33.854,93 |
754.444,14 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
753.224,06 |
16.403,47 |
87.217,62 |
682.409,91 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
753.224,06 |
16.403,47 |
87.217,62 |
682.409,91 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
753.224,06 |
16.403,47 |
87.217,62 |
682.409,91 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
196.370,34 |
0,00 |
29.263,48 |
167.106,86 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
3.956,94 |
1.971,00 |
1.071,25 |
4.856,69 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
50.274,64 |
0,00 |
16.758,21 |
33.516,43 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
74.281,50 |
14.432,47 |
13.284,04 |
75.429,93 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
340.084,39 |
0,00 |
20.663,65 |
319.420,74 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
25.953,17 |
0,00 |
2.883,71 |
23.069,46 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
44.913,00 |
0,00 |
1.361,00 |
43.552,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
17.390,08 |
0,00 |
1.932,28 |
15.457,80 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
51.501.314,90 |
4.234.318,27 |
3.483.741,21 |
52.251.891,96 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.111.837,88 |
71.295,29 |
0,00 |
5.183.133,17 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.111.837,88 |
71.295,29 |
0,00 |
5.183.133,17 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
457.308,64 |
71.295,29 |
0,00 |
528.603,93 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
336.256,34 |
52.423,01 |
0,00 |
388.679,35 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
121.052,30 |
18.872,28 |
0,00 |
139.924,58 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
4.037.068,13 |
0,00 |
0,00 |
4.037.068,13 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.371.460,19 |
0,00 |
0,00 |
1.371.460,19 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
46.389.477,02 |
4.163.022,98 |
3.483.741,21 |
47.068.758,79 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
46.384.714,67 |
4.163.022,98 |
3.483.741,21 |
47.063.996,44 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
92.064.334,98 |
2.449.213,51 |
95.502,31 |
94.418.046,18 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
92.064.334,98 |
2.449.213,51 |
95.502,31 |
94.418.046,18 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.057.540,97 |
166.505,22 |
0,00 |
5.224.046,19 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
4.696.939,73 |
166.505,22 |
0,00 |
4.863.444,95 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
9.735.417,33 |
341.188,54 |
0,00 |
10.076.605,87 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
3.150.938,78 |
270.224,29 |
0,00 |
3.421.163,07 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
3.197.028,74 |
58.774,21 |
0,00 |
3.255.802,95 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
787.801,89 |
12.190,04 |
0,00 |
799.991,93 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-69.221.369,63 |
34.471,21 |
591.494,51 |
-69.778.392,93 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-59.501.588,90 |
34.471,21 |
530.128,50 |
-59.997.246,19 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.577.100,56 |
0,00 |
18.410,99 |
-3.595.511,55 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.236.226,36 |
0,00 |
16.392,61 |
-2.252.618,97 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.547.338,18 |
0,00 |
20.126,27 |
-1.567.464,45 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.678.509,80 |
0,00 |
2.587,43 |
-1.681.097,23 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-631.981,63 |
0,00 |
3.848,71 |
-635.830,34 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.947.626,30 |
742.788,73 |
340.888,42 |
4.349.526,61 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.947.626,30 |
742.788,73 |
340.888,42 |
4.349.526,61 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
4.801.164,72 |
428.855,77 |
2.455.855,97 |
2.774.164,52 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
4.801.164,72 |
428.855,77 |
2.455.855,97 |
2.774.164,52 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
170.091.910,12 |
50.254.811,42 |
51.524.573,05 |
171.361.671,75 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
35.950.658,56 |
36.480.086,34 |
38.614.339,66 |
38.084.911,88 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
24.420.157,50 |
29.716.981,42 |
31.655.563,15 |
26.358.739,23 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
23.417.687,70 |
28.440.179,33 |
29.802.610,56 |
24.780.118,93 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
23.417.687,70 |
28.440.179,33 |
29.802.610,56 |
24.780.118,93 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
23.417.687,70 |
28.440.179,33 |
29.802.610,56 |
24.780.118,93 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.002.469,80 |
1.276.802,09 |
1.852.952,59 |
1.578.620,30 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.002.469,80 |
1.276.802,09 |
1.852.952,59 |
1.578.620,30 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.002.469,80 |
1.276.802,09 |
1.852.952,59 |
1.578.620,30 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
4.644.964,90 |
5.868.820,51 |
5.692.974,74 |
4.469.119,13 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
1.020.183,55 |
5.096.931,41 |
4.749.470,11 |
672.722,25 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
729.596,74 |
3.187.379,47 |
2.800.222,15 |
342.439,42 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
128.894,63 |
567.309,91 |
498.345,27 |
59.929,99 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
600.702,11 |
2.620.069,56 |
2.301.876,88 |
282.509,43 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
257.272,75 |
1.859.319,93 |
1.899.042,54 |
296.995,36 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
257.272,75 |
1.859.319,93 |
1.899.042,54 |
296.995,36 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
33.314,06 |
50.232,01 |
50.205,42 |
33.287,47 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
33.314,06 |
50.232,01 |
50.205,42 |
33.287,47 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
2.897.723,33 |
67.936,23 |
197.999,07 |
3.027.786,17 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
2.897.723,33 |
67.936,23 |
197.999,07 |
3.027.786,17 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
1.561.178,56 |
0,00 |
197.999,07 |
1.759.177,63 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
1.336.544,77 |
67.936,23 |
0,00 |
1.268.608,54 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
66.288,06 |
66.856,61 |
56.629,71 |
56.061,16 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
48.807,94 |
48.807,94 |
38.113,19 |
38.113,19 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
8.973,76 |
8.973,76 |
3.926,41 |
3.926,41 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
18.715,72 |
18.715,72 |
11.982,75 |
11.982,75 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
21.118,46 |
21.118,46 |
22.204,03 |
22.204,03 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
17.480,12 |
18.048,67 |
18.516,52 |
17.947,97 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
17.480,12 |
18.048,67 |
18.516,52 |
17.947,97 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
443.865,75 |
444.415,06 |
652.774,88 |
652.225,57 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
443.865,75 |
444.415,06 |
652.774,88 |
652.225,57 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
122.480,49 |
123.029,81 |
208.107,93 |
207.558,61 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
1.754,65 |
1.754,65 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
62.612,13 |
62.612,13 |
88.876,91 |
88.876,91 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
258.773,13 |
258.773,12 |
354.035,39 |
354.035,40 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
216.904,21 |
192.681,20 |
36.100,97 |
60.323,98 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
216.904,21 |
192.681,20 |
36.100,97 |
60.323,98 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
27.683,44 |
3.460,43 |
0,00 |
24.223,01 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
189.220,77 |
189.220,77 |
36.100,97 |
36.100,97 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
827.041,45 |
767.659,68 |
830.105,98 |
889.487,75 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
827.041,45 |
767.659,68 |
830.105,98 |
889.487,75 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
17.280,24 |
735.207,00 |
797.653,30 |
79.726,54 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
676.749,77 |
691.903,60 |
15.153,83 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
17.280,24 |
46.514,69 |
69.461,45 |
40.227,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
8.840,36 |
8.840,36 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0,00 |
3.102,18 |
27.447,89 |
24.345,71 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
32.452,68 |
32.452,68 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
32.452,68 |
32.452,68 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
809.761,21 |
0,00 |
0,00 |
809.761,21 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
809.761,21 |
0,00 |
0,00 |
809.761,21 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.672.916,49 |
114.238,01 |
395.236,53 |
1.953.915,01 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.672.916,49 |
114.238,01 |
395.236,53 |
1.953.915,01 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.429.714,24 |
111.014,73 |
277.615,34 |
1.596.314,85 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.058.786,96 |
89.375,14 |
216.132,88 |
1.185.544,70 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
85.836,37 |
4.974,62 |
14.319,09 |
95.180,84 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
285.090,91 |
16.664,97 |
47.163,37 |
315.589,31 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
243.202,25 |
3.223,28 |
117.621,19 |
357.600,16 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
180.809,08 |
2.391,16 |
87.497,07 |
265.914,99 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
14.464,69 |
191,29 |
6.999,77 |
21.273,17 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
47.928,48 |
640,83 |
23.124,35 |
70.412,00 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
4.385.578,22 |
12.386,72 |
40.459,26 |
4.413.650,76 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
1.742.802,30 |
0,00 |
0,00 |
1.742.802,30 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
1.742.802,30 |
0,00 |
0,00 |
1.742.802,30 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
296.276,40 |
0,00 |
0,00 |
296.276,40 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
723.262,95 |
0,00 |
0,00 |
723.262,95 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
723.262,95 |
0,00 |
0,00 |
723.262,95 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.611.339,37 |
0,00 |
0,00 |
2.611.339,37 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.611.339,37 |
0,00 |
0,00 |
2.611.339,37 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
507.056,19 |
0,00 |
0,00 |
507.056,19 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
1.052.141,59 |
0,00 |
0,00 |
1.052.141,59 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
1.052.141,59 |
0,00 |
0,00 |
1.052.141,59 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
31.004,54 |
12.386,72 |
40.459,26 |
59.077,08 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
28.521,57 |
0,00 |
28.521,57 |
57.043,14 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
28.521,57 |
0,00 |
28.521,57 |
57.043,14 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
2.482,97 |
12.386,72 |
11.937,69 |
2.033,94 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
2.482,97 |
12.386,72 |
11.937,69 |
2.033,94 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
940.325,74 |
9.460,44 |
219.152,47 |
1.150.017,77 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
940.325,74 |
9.460,44 |
219.152,47 |
1.150.017,77 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
940.325,74 |
9.460,44 |
219.152,47 |
1.150.017,77 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
940.325,74 |
9.460,44 |
219.152,47 |
1.150.017,77 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
691.282,94 |
9.460,44 |
209.689,88 |
891.512,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
245.976,88 |
0,00 |
9.462,59 |
255.439,47 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
133.200.925,82 |
13.765.264,64 |
12.691.080,92 |
132.126.742,10 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
15.032.543,11 |
0,00 |
12.691.080,92 |
27.723.624,03 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
15.032.543,11 |
0,00 |
12.691.080,92 |
27.723.624,03 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
15.032.543,11 |
0,00 |
12.691.080,92 |
27.723.624,03 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
2.693.358,37 |
0,00 |
0,00 |
2.693.358,37 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
0,00 |
0,00 |
12.691.080,92 |
12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
11.887.536,56 |
1.074.183,72 |
0,00 |
10.813.352,84 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
11.887.536,56 |
1.074.183,72 |
0,00 |
10.813.352,84 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
11.887.536,56 |
1.074.183,72 |
0,00 |
10.813.352,84 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
11.887.536,56 |
1.074.183,72 |
0,00 |
10.813.352,84 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
12.691.080,92 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
12.691.080,92 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
12.691.080,92 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
12.691.080,92 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
33.518.716,26 |
33.518.716,26 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
80.220.397,85 |
4.750.555,06 |
32.875.775,18 |
108.345.617,97 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
80.032.709,63 |
4.750.555,06 |
32.865.944,98 |
108.148.099,55 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
91.395.450,79 |
328.011,25 |
31.551.141,08 |
122.618.580,62 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
89.422.450,80 |
0,00 |
30.547.032,64 |
119.969.483,44 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
26.168.449,82 |
0,00 |
9.659.645,43 |
35.828.095,25 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
57.345.307,69 |
0,00 |
18.888.899,20 |
76.234.206,89 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
3.979.267,18 |
0,00 |
1.361.669,12 |
5.340.936,30 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.929.426,11 |
0,00 |
636.818,89 |
2.566.245,00 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
1.972.999,99 |
328.011,25 |
1.004.108,44 |
2.649.097,18 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
1.972.999,99 |
328.011,25 |
1.004.108,44 |
2.649.097,18 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-13.008.075,53 |
4.422.543,81 |
46.741,61 |
-17.383.877,73 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-7.999.953,00 |
2.770.291,19 |
30.341,05 |
-10.739.903,14 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-1.427.018,63 |
494.160,05 |
5.412,19 |
-1.915.766,49 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-6.572.934,37 |
2.276.131,14 |
24.928,86 |
-8.824.136,65 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-4.909.472,54 |
1.602.047,20 |
0,00 |
-6.511.519,74 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-4.909.472,54 |
1.602.047,20 |
0,00 |
-6.511.519,74 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-98.649,99 |
50.205,42 |
16.400,56 |
-132.454,85 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-98.649,99 |
50.205,42 |
16.400,56 |
-132.454,85 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.645.334,37 |
0,00 |
1.268.062,29 |
2.913.396,66 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.645.334,37 |
0,00 |
1.268.062,29 |
2.913.396,66 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.645.334,37 |
0,00 |
1.268.062,29 |
2.913.396,66 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
187.688,22 |
0,00 |
9.830,20 |
197.518,42 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
187.688,22 |
0,00 |
9.830,20 |
197.518,42 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
0,00 |
0,00 |
9.460,44 |
9.460,44 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
0,00 |
0,00 |
9.460,44 |
9.460,44 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
369,76 |
369,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
369,76 |
369,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
185.221,41 |
0,00 |
0,00 |
185.221,41 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
185.221,41 |
0,00 |
0,00 |
185.221,41 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.758.928,52 |
0,00 |
642.941,08 |
2.401.869,60 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.758.928,52 |
0,00 |
642.941,08 |
2.401.869,60 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.758.928,52 |
0,00 |
642.941,08 |
2.401.869,60 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
1.713.748,96 |
0,00 |
630.607,06 |
2.344.356,02 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
1.682.803,82 |
0,00 |
618.507,60 |
2.301.311,42 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
30.945,14 |
0,00 |
12.099,46 |
43.044,60 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
45.179,56 |
0,00 |
12.334,02 |
57.513,58 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
45.179,56 |
0,00 |
12.334,02 |
57.513,58 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-81.979.326,37 |
28.768.161,20 |
0,00 |
-110.747.487,57 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-81.979.326,37 |
28.768.161,20 |
0,00 |
-110.747.487,57 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-81.979.326,37 |
28.768.161,20 |
0,00 |
-110.747.487,57 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-81.979.326,37 |
28.768.161,20 |
0,00 |
-110.747.487,57 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-81.979.326,37 |
28.768.161,20 |
0,00 |
-110.747.487,57 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
29.809.417,68 |
29.809.417,68 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
62.141.019,45 |
27.637.127,69 |
16.026,39 |
89.762.120,75 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
57.457.373,99 |
25.042.279,33 |
0,00 |
82.499.653,32 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
57.457.373,99 |
25.042.279,33 |
0,00 |
82.499.653,32 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
57.376.707,35 |
25.042.279,33 |
0,00 |
82.418.986,68 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
16.369.068,23 |
7.681.096,87 |
0,00 |
24.050.165,10 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
38.749.880,62 |
16.365.555,23 |
0,00 |
55.115.435,85 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.398.953,70 |
628.062,02 |
0,00 |
2.027.015,72 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
858.804,80 |
367.565,21 |
0,00 |
1.226.370,01 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
0,00 |
0,00 |
80.666,64 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
0,00 |
0,00 |
80.666,64 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
3.038.311,09 |
1.326.786,07 |
16.026,39 |
4.349.070,77 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
999.928,93 |
572.726,46 |
16.026,31 |
1.556.629,08 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
832.408,57 |
483.556,43 |
0,00 |
1.315.965,00 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
378.127,97 |
203.163,56 |
0,00 |
581.291,53 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
6.427,21 |
4.363,34 |
0,00 |
10.790,55 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
1.455,89 |
1.224,73 |
0,00 |
2.680,62 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
15.908,31 |
7.747,04 |
0,00 |
23.655,35 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
101.454,32 |
48.825,75 |
0,00 |
150.280,07 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
57.803,52 |
62.494,18 |
0,00 |
120.297,70 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
44.241,37 |
23.131,91 |
0,00 |
67.373,28 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
135.154,92 |
72.928,10 |
0,00 |
208.083,02 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
40.344,77 |
21.769,58 |
0,00 |
62.114,35 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
4.987,23 |
5.222,35 |
0,00 |
10.209,58 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
16.707,23 |
17.494,67 |
0,00 |
34.201,90 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
3.539,29 |
1.850,55 |
0,00 |
5.389,84 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
11.856,48 |
6.199,36 |
0,00 |
18.055,84 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
14.400,06 |
7.141,31 |
0,00 |
21.541,37 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
167.520,36 |
89.170,03 |
16.026,31 |
240.664,08 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.369,28 |
0,00 |
0,00 |
4.369,28 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
78.495,24 |
29.661,56 |
3.451,57 |
104.705,23 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
53.043,84 |
28.121,06 |
618,32 |
80.546,58 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.231,96 |
482,46 |
51,12 |
1.663,30 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
6.531,28 |
1.925,85 |
0,00 |
8.457,13 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
2.496,09 |
763,24 |
0,00 |
3.259,33 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
20.416,92 |
21.420,47 |
11.905,30 |
29.932,09 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
935,75 |
6.795,39 |
0,00 |
7.731,14 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
2.038.382,16 |
754.059,61 |
0,08 |
2.792.441,69 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
132.807,43 |
115.678,23 |
0,00 |
248.485,66 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
2.519,00 |
58.721,43 |
0,00 |
61.240,43 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
9.535,08 |
6.356,72 |
0,00 |
15.891,80 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
120.753,35 |
50.600,08 |
0,00 |
171.353,43 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
91.166,95 |
18.275,57 |
0,00 |
109.442,52 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
26.381,52 |
0,00 |
0,00 |
26.381,52 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
480,00 |
120,00 |
0,00 |
600,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
64.305,43 |
18.155,57 |
0,00 |
82.461,00 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
63.915,45 |
21.305,15 |
0,00 |
85.220,60 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
63.915,45 |
21.305,15 |
0,00 |
85.220,60 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
84.839,96 |
26.369,03 |
0,08 |
111.208,91 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
84.839,96 |
26.369,03 |
0,08 |
111.208,91 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
27.627,33 |
8.312,32 |
0,00 |
35.939,65 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
27.627,33 |
8.312,32 |
0,00 |
35.939,65 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.581.568,39 |
546.232,15 |
0,00 |
2.127.800,54 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.581.568,39 |
546.232,15 |
0,00 |
2.127.800,54 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
14.964,85 |
4.603,12 |
0,00 |
19.567,97 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
5.319,30 |
842,59 |
0,00 |
6.161,89 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
8.932,34 |
3.495,46 |
0,00 |
12.427,80 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
713,21 |
265,07 |
0,00 |
978,28 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
41.491,80 |
13.284,04 |
0,00 |
54.775,84 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
41.491,80 |
13.284,04 |
0,00 |
54.775,84 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
1.645.334,37 |
1.268.062,29 |
0,00 |
2.913.396,66 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.645.334,37 |
1.268.062,29 |
0,00 |
2.913.396,66 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.645.334,37 |
1.268.062,29 |
0,00 |
2.913.396,66 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.645.334,37 |
1.268.062,29 |
0,00 |
2.913.396,66 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
4.949.887,76 |
2.155.528,85 |
42.869,54 |
7.062.547,07 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
3.966.392,08 |
1.645.853,82 |
35.267,44 |
5.576.978,46 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
2.498.816,41 |
1.255.317,32 |
35.267,44 |
3.718.866,29 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
2.122.958,75 |
1.072.150,23 |
4.054,13 |
3.191.054,85 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
1.028.053,21 |
499.089,55 |
4.054,13 |
1.523.088,63 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
93.088,56 |
44.170,48 |
0,00 |
137.259,04 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
18.000,00 |
6.220,02 |
0,00 |
24.220,02 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
45.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
111.811,39 |
28.521,57 |
0,00 |
140.332,96 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
14.541,65 |
10.471,91 |
0,00 |
25.013,56 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
3.381,36 |
2.966,92 |
0,00 |
6.348,28 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
25.780,17 |
12.516,18 |
0,00 |
38.296,35 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
18.947,22 |
8.882,46 |
0,00 |
27.829,68 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
4.650,54 |
1.550,18 |
0,00 |
6.200,72 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
136.760,19 |
132.109,33 |
0,00 |
268.869,52 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
100.796,33 |
48.553,72 |
0,00 |
149.350,05 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
324.861,19 |
156.176,14 |
0,00 |
481.037,33 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
95.101,81 |
46.249,43 |
0,00 |
141.351,24 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
10.821,24 |
8.361,44 |
0,00 |
19.182,68 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
35.547,90 |
27.205,42 |
0,00 |
62.753,32 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
8.063,71 |
3.884,31 |
0,00 |
11.948,02 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
26.485,50 |
12.687,52 |
0,00 |
39.173,02 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
21.266,78 |
7.533,65 |
0,00 |
28.800,43 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
374.258,04 |
179.289,74 |
31.213,31 |
522.334,47 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
9.823,27 |
0,00 |
0,00 |
9.823,27 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
164.391,25 |
60.875,90 |
6.232,36 |
219.034,79 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
133.040,07 |
65.953,02 |
1.302,63 |
197.690,46 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.860,47 |
1.092,63 |
0,00 |
3.953,10 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
1.994,15 |
1.121,82 |
0,00 |
3.115,97 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
4.287,60 |
1.986,46 |
0,00 |
6.274,06 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
50.051,64 |
47.562,16 |
23.678,32 |
73.935,48 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
4.980,61 |
20,89 |
0,00 |
5.001,50 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2.828,98 |
676,86 |
0,00 |
3.505,84 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
1.599,62 |
3.877,35 |
0,00 |
5.476,97 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
1.599,62 |
3.877,35 |
0,00 |
5.476,97 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.467.575,67 |
390.536,50 |
0,00 |
1.858.112,17 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
814.071,44 |
180.328,66 |
0,00 |
994.400,10 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
58.547,09 |
31.408,93 |
0,00 |
89.956,02 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
138.657,99 |
47.853,87 |
0,00 |
186.511,86 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
88.461,24 |
29.487,08 |
0,00 |
117.948,32 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
214.243,20 |
2.066,35 |
0,00 |
216.309,55 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
119.418,10 |
19.253,74 |
0,00 |
138.671,84 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
0,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
105.500,00 |
29.000,00 |
0,00 |
134.500,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
52.650,00 |
17.550,00 |
0,00 |
70.200,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
12.465,82 |
3.668,69 |
0,00 |
16.134,51 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
45.628,63 |
14.571,35 |
0,00 |
60.199,98 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
12.727,70 |
5.600,00 |
0,00 |
18.327,70 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
5.000,00 |
1.540,00 |
0,00 |
6.540,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
27.900,93 |
7.431,35 |
0,00 |
35.332,28 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
23.874,99 |
7.958,33 |
0,00 |
31.833,32 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
23.874,99 |
7.958,33 |
0,00 |
31.833,32 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
18.879,58 |
9.063,67 |
0,00 |
27.943,25 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
4.313,72 |
0,00 |
0,00 |
4.313,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
13.726,00 |
8.917,67 |
0,00 |
22.643,67 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
363,00 |
0,00 |
0,00 |
363,00 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
476,86 |
146,00 |
0,00 |
622,86 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
31.006,72 |
0,00 |
0,00 |
31.006,72 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
31.006,72 |
0,00 |
0,00 |
31.006,72 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
9.285,05 |
2.596,02 |
0,00 |
11.881,07 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
9.285,05 |
2.596,02 |
0,00 |
11.881,07 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
130.130,17 |
45.262,36 |
0,00 |
175.392,53 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
130.130,17 |
45.262,36 |
0,00 |
175.392,53 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
380.709,09 |
124.156,11 |
0,00 |
504.865,20 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
3.064,34 |
1.071,25 |
0,00 |
4.135,59 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
19.218,80 |
37.516,38 |
0,00 |
56.735,18 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
128.666,00 |
22.300,00 |
0,00 |
150.966,00 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
388,66 |
0,00 |
0,00 |
388,66 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
39.785,51 |
0,00 |
0,00 |
39.785,51 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
0,00 |
88,00 |
0,00 |
88,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
1.443,15 |
394,99 |
0,00 |
1.838,14 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
592,94 |
203,98 |
0,00 |
796,92 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
31.788,68 |
2.027,50 |
0,00 |
33.816,18 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
3.400,31 |
383,33 |
0,00 |
3.783,64 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
88.923,24 |
34.483,01 |
0,00 |
123.406,25 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
9,00 |
4,00 |
0,00 |
13,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
9.464,91 |
3.904,61 |
0,00 |
13.369,52 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
44.484,98 |
20.190,78 |
0,00 |
64.675,76 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
9.478,57 |
1.588,28 |
0,00 |
11.066,85 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
13.990,00 |
6.600,00 |
0,00 |
20.590,00 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
13.990,00 |
0,00 |
0,00 |
13.990,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
0,00 |
6.600,00 |
0,00 |
6.600,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
368.770,90 |
192.719,20 |
7.006,10 |
554.484,00 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
360.640,35 |
186.981,28 |
7.006,10 |
540.615,53 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
298.039,87 |
154.400,86 |
0,00 |
452.440,73 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
171.926,07 |
77.515,13 |
0,00 |
249.441,20 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
22.318,05 |
23.077,60 |
0,00 |
45.395,65 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
16.714,08 |
7.835,55 |
0,00 |
24.549,63 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
46.076,18 |
20.774,05 |
0,00 |
66.850,23 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
13.754,09 |
6.201,21 |
0,00 |
19.955,30 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
2.082,34 |
2.320,82 |
0,00 |
4.403,16 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
6.975,83 |
7.774,72 |
0,00 |
14.750,55 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
1.337,11 |
626,84 |
0,00 |
1.963,95 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
4.479,26 |
2.099,92 |
0,00 |
6.579,18 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
12.376,86 |
6.175,02 |
0,00 |
18.551,88 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
62.600,48 |
32.580,42 |
7.006,10 |
88.174,80 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
1.650,95 |
0,00 |
0,00 |
1.650,95 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
26.873,52 |
10.093,28 |
1.135,44 |
35.831,36 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
19.816,38 |
9.925,08 |
198,42 |
29.543,04 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
595,92 |
227,04 |
28,40 |
794,56 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
1.196,49 |
560,91 |
0,00 |
1.757,40 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
428,31 |
83,30 |
0,00 |
511,61 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
12.038,91 |
11.465,82 |
5.643,84 |
17.860,89 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
0,00 |
224,99 |
0,00 |
224,99 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
8.130,55 |
5.737,92 |
0,00 |
13.868,47 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
2.982,87 |
1.122,57 |
0,00 |
4.105,44 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
2.982,87 |
1.122,57 |
0,00 |
4.105,44 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
995,74 |
360,65 |
0,00 |
1.356,39 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
995,74 |
360,65 |
0,00 |
1.356,39 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
72,80 |
141,88 |
0,00 |
214,68 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
72,80 |
141,88 |
0,00 |
214,68 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
4.079,14 |
4.112,82 |
0,00 |
8.191,96 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
4.079,14 |
4.112,82 |
0,00 |
8.191,96 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
608.523,89 |
97.803,36 |
596,00 |
705.731,25 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
608.523,89 |
97.803,36 |
596,00 |
705.731,25 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
171.329,50 |
56.026,54 |
0,00 |
227.356,04 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
84.433,97 |
25.745,74 |
0,00 |
110.179,71 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
14.489,19 |
4.185,22 |
0,00 |
18.674,41 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
72.406,34 |
26.095,58 |
0,00 |
98.501,92 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
188,63 |
98,88 |
0,00 |
287,51 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
38,93 |
98,88 |
0,00 |
137,81 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
149,70 |
0,00 |
0,00 |
149,70 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
9.235,25 |
2.883,71 |
0,00 |
12.118,96 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
9.235,25 |
2.883,71 |
0,00 |
12.118,96 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
427.770,51 |
38.794,23 |
596,00 |
465.968,74 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
5.796,84 |
1.932,28 |
0,00 |
7.729,12 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
420.213,36 |
36.100,97 |
0,00 |
456.314,33 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
1.760,31 |
760,98 |
596,00 |
1.925,29 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
6.200,89 |
219.152,47 |
0,00 |
225.353,36 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
6.200,89 |
219.152,47 |
0,00 |
225.353,36 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
0,00 |
219.152,47 |
0,00 |
219.152,47 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
0,00 |
209.689,88 |
0,00 |
209.689,88 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
0,00 |
9.462,59 |
0,00 |
9.462,59 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
5.875,87 |
0,00 |
0,00 |
5.875,87 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
5.875,87 |
0,00 |
0,00 |
5.875,87 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
325,02 |
0,00 |
0,00 |
325,02 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
325,02 |
0,00 |
0,00 |
325,02 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
52.848,53 |
16.761,14 |
0,00 |
69.609,67 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
52.848,53 |
16.761,14 |
0,00 |
69.609,67 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
52.848,53 |
16.761,14 |
0,00 |
69.609,67 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
2.573,91 |
2,93 |
0,00 |
2.576,84 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
2.573,91 |
2,93 |
0,00 |
2.576,84 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
50.274,62 |
16.758,21 |
0,00 |
67.032,83 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
50.274,62 |
16.758,21 |
0,00 |
67.032,83 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-67.143.755,74 |
0,00 |
29.750.521,75 |
-96.894.277,49 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-67.143.755,74 |
0,00 |
29.750.521,75 |
-96.894.277,49 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-67.143.755,74 |
0,00 |
29.750.521,75 |
-96.894.277,49 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-67.143.755,74 |
0,00 |
29.750.521,75 |
-96.894.277,49 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-67.143.755,74 |
0,00 |
29.750.521,75 |
-96.894.277,49 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
30.179.104,48 |
30.179.104,48 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
14.835.570,63 |
29.750.521,75 |
28.768.161,20 |
13.853.210,08 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
14.835.570,63 |
29.750.521,75 |
28.768.161,20 |
13.853.210,08 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
14.835.570,63 |
29.750.521,75 |
28.768.161,20 |
13.853.210,08 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
14.835.570,63 |
29.750.521,75 |
28.768.161,20 |
13.853.210,08 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
14.835.570,63 |
29.750.521,75 |
28.768.161,20 |
13.853.210,08 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-2.948.034,07 |
428.582,73 |
336.759,56 |
-3.039.857,24 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.611.489,30 |
428.582,73 |
249.951,05 |
-1.790.120,98 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.611.489,30 |
428.582,73 |
249.951,05 |
-1.790.120,98 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.611.489,30 |
428.582,73 |
249.951,05 |
-1.790.120,98 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-3.700.708,00 |
0,00 |
197.528,04 |
-3.503.179,96 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
0,00 |
0,00 |
52.423,01 |
52.423,01 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
2.089.218,70 |
428.582,73 |
0,00 |
1.660.635,97 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.336.544,77 |
0,00 |
86.808,51 |
-1.249.736,26 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.336.544,77 |
0,00 |
86.808,51 |
-1.249.736,26 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.336.544,77 |
0,00 |
86.808,51 |
-1.249.736,26 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-1.336.544,77 |
0,00 |
67.936,23 |
-1.268.608,54 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
0,00 |
0,00 |
18.872,28 |
18.872,28 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-11.887.536,56 |
0,00 |
1.074.183,72 |
-10.813.352,84 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-11.887.536,56 |
0,00 |
1.074.183,72 |
-10.813.352,84 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-11.887.536,56 |
0,00 |
1.074.183,72 |
-10.813.352,84 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-11.887.536,56 |
0,00 |
1.074.183,72 |
-10.813.352,84 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.860.410,12 |
0,00 |
0,00 |
-1.860.410,12 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-4.183.816,30 |
0,00 |
0,00 |
-4.183.816,30 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-5.843.310,14 |
0,00 |
0,00 |
-5.843.310,14 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
0,00 |
0,00 |
1.074.183,72 |
1.074.183,72 |
