| 1 |
1 |
ATIVO |
219.289.624,33 |
138.313.310,10 |
136.636.361,85 |
220.966.572,58 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
118.090.727,92 |
135.646.808,83 |
135.143.214,20 |
118.594.322,55 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
92.836.720,20 |
79.854.334,30 |
80.974.477,99 |
91.716.576,51 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
92.836.720,20 |
79.854.334,30 |
80.974.477,99 |
91.716.576,51 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
6.482,69 |
6.482,69 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
6.482,69 |
6.482,69 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
3.789,49 |
54.860.539,87 |
54.858.524,16 |
5.805,20 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
54.849.999,44 |
54.849.999,44 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
3.707,53 |
1.558,84 |
1.682,03 |
3.584,34 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
81,96 |
8.981,59 |
6.842,69 |
2.220,86 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
92.826.930,71 |
24.987.311,74 |
26.109.471,14 |
91.704.771,31 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
28.493.196,41 |
24.397.247,81 |
26.106.877,73 |
26.783.566,49 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
64.333.734,30 |
590.063,93 |
2.593,41 |
64.921.204,82 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
23.655.442,55 |
34.804.154,41 |
33.107.215,11 |
25.352.381,85 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
21.225.942,59 |
30.087.080,16 |
29.308.112,90 |
22.004.909,85 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
24.386.075,80 |
29.556.985,67 |
28.144.475,98 |
25.798.585,49 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
5.094.669,57 |
6.948.232,87 |
6.616.164,50 |
5.426.737,94 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
16.435.181,26 |
20.040.393,30 |
19.221.749,85 |
17.253.824,71 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.656.379,74 |
1.654.590,74 |
1.565.768,01 |
1.745.202,47 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.199.845,23 |
913.768,76 |
740.793,62 |
1.372.820,37 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-9.728.728,39 |
0,00 |
0,00 |
-9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1.499.311,09 |
0,00 |
0,00 |
-1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4.890.709,77 |
17.467,23 |
285.434,40 |
4.622.742,60 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4.890.709,77 |
17.467,23 |
285.434,40 |
4.622.742,60 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.291.979,69 |
0,00 |
0,00 |
1.291.979,69 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.291.979,69 |
0,00 |
0,00 |
1.291.979,69 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
385.905,72 |
512.627,26 |
878.202,52 |
20.330,46 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
385.905,72 |
512.627,26 |
878.202,52 |
20.330,46 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
74.350,50 |
14.996,54 |
9.593,91 |
79.753,13 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
74.350,50 |
14.996,54 |
9.593,91 |
79.753,13 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
74.350,50 |
14.996,54 |
9.593,91 |
79.753,13 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
2.355.149,46 |
4.702.077,71 |
3.789.508,30 |
3.267.718,87 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
5.604,22 |
0,00 |
0,00 |
5.604,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
225.804,19 |
0,00 |
0,00 |
225.804,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
94.332,65 |
74.163,48 |
15.382,95 |
153.113,18 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
22.145,00 |
26.403,00 |
0,00 |
48.548,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
15.847,10 |
0,00 |
0,00 |
15.847,10 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
56.340,55 |
47.760,48 |
15.382,95 |
88.718,08 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
2.255.212,59 |
2.631.080,28 |
1.777.291,40 |
3.109.001,47 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
44.434,93 |
44.434,93 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
1.576.028,40 |
560.197,27 |
0,00 |
2.136.225,67 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
679.184,19 |
293.591,61 |
0,00 |
972.775,80 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
309.104,14 |
309.104,14 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.423.752,33 |
1.423.752,33 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
0,00 |
1.996.833,95 |
1.996.833,95 |
0,00 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
0,00 |
1.996.833,95 |
1.996.833,95 |
0,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
746.999,75 |
20.973.863,53 |
20.957.635,33 |
763.227,95 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
65.180,30 |
20.801.054,53 |
20.800.863,68 |
65.371,15 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
65.180,30 |
20.801.054,53 |
20.800.863,68 |
65.371,15 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
65.180,30 |
20.801.054,53 |
20.800.863,68 |
65.371,15 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
579.731,69 |
172.809,00 |
156.771,65 |
595.769,04 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
579.731,69 |
172.809,00 |
156.771,65 |
595.769,04 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
579.731,69 |
172.809,00 |
156.771,65 |
595.769,04 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
851.565,42 |
14.456,59 |
103.885,77 |
762.136,24 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
851.565,42 |
14.456,59 |
103.885,77 |
762.136,24 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
851.565,42 |
14.456,59 |
103.885,77 |
762.136,24 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
289.523,13 |
0,00 |
36.379,52 |
253.143,61 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
5.223,51 |
0,00 |
1.075,83 |
4.147,68 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
50.274,63 |
0,00 |
16.758,21 |
33.516,42 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
90.349,14 |
14.456,59 |
15.974,45 |
88.831,28 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
338.687,85 |
0,00 |
27.331,04 |
311.356,81 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
25.917,67 |
0,00 |
2.879,74 |
23.037,93 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
28.581,00 |
0,00 |
1.361,00 |
27.220,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
23.008,49 |
0,00 |
2.125,98 |
20.882,51 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
101.198.896,41 |
2.666.501,27 |
1.493.147,65 |
102.372.250,03 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
45.324.684,83 |
860.595,62 |
489.609,06 |
45.695.671,39 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
45.324.684,83 |
860.595,62 |
489.609,06 |
45.695.671,39 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
41.609.692,24 |
370.986,56 |
0,00 |
41.980.678,80 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
6.690.683,67 |
126.972,53 |
0,00 |
6.817.656,20 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2.408.646,14 |
45.710,11 |
0,00 |
2.454.356,25 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
32.510.362,43 |
198.303,92 |
0,00 |
32.708.666,35 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
215.605,41 |
489.609,06 |
489.609,06 |
215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
24.473.371,85 |
489.609,06 |
0,00 |
24.962.980,91 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-24.257.766,44 |
0,00 |
489.609,06 |
-24.747.375,50 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.499.387,18 |
0,00 |
0,00 |
3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
833.779,24 |
0,00 |
0,00 |
833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
55.874.211,58 |
1.805.905,65 |
1.003.538,59 |
56.676.578,64 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
55.869.449,23 |
1.805.905,65 |
1.003.538,59 |
56.671.816,29 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
99.297.612,74 |
196.800,78 |
62.106,14 |
99.432.307,38 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
99.297.612,74 |
196.800,78 |
62.106,14 |
99.432.307,38 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.942.678,59 |
16.500,00 |
0,00 |
5.959.178,59 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.582.077,35 |
16.500,00 |
0,00 |
5.598.577,35 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
12.096.654,64 |
76.614,99 |
0,00 |
12.173.269,63 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
4.292.498,07 |
38.898,26 |
0,00 |
4.331.396,33 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4.197.894,79 |
0,00 |
0,00 |
4.197.894,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.651.808,74 |
30.846,73 |
0,00 |
2.682.655,47 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
954.453,04 |
6.870,00 |
0,00 |
961.323,04 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-75.810.964,91 |
22.346,99 |
588.600,40 |
-76.377.218,32 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-65.255.942,53 |
19.338,55 |
504.297,41 |
-65.740.901,39 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.817.396,52 |
0,00 |
22.703,74 |
-3.840.100,26 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.474.895,20 |
0,00 |
21.191,82 |
-2.496.087,02 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.823.131,70 |
3.008,44 |
27.620,90 |
-1.847.744,16 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.714.386,21 |
0,00 |
8.792,01 |
-1.723.178,22 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-676.588,55 |
0,00 |
3.994,52 |
-680.583,07 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.494.818,26 |
491.550,61 |
170.692,74 |
4.815.676,13 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.494.818,26 |
491.550,61 |
170.692,74 |
4.815.676,13 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
9.848.649,91 |
1.002.092,28 |
182.139,31 |
10.668.602,88 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
9.848.649,91 |
1.002.092,28 |
182.139,31 |
10.668.602,88 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
219.289.624,33 |
68.501.627,86 |
70.178.576,11 |
220.966.572,58 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
45.479.642,06 |
37.916.844,22 |
48.410.831,50 |
55.973.629,34 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
27.232.616,21 |
32.134.594,18 |
31.527.302,08 |
26.625.324,11 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
25.479.915,12 |
30.239.132,77 |
29.278.347,30 |
24.519.129,65 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
25.479.915,12 |
30.239.132,77 |
29.278.347,30 |
24.519.129,65 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
25.181.609,56 |
29.940.827,21 |
28.937.100,61 |
24.177.882,96 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
298.305,56 |
298.305,56 |
341.246,69 |
341.246,69 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.752.701,09 |
1.895.461,41 |
2.248.954,78 |
2.106.194,46 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.752.701,09 |
1.895.461,41 |
2.248.954,78 |
2.106.194,46 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.752.701,09 |
1.895.461,41 |
2.248.954,78 |
2.106.194,46 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
4.349.776,10 |
4.997.338,93 |
5.330.085,40 |
4.682.522,57 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
930.285,64 |
4.228.964,41 |
4.034.591,11 |
735.912,34 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
445.158,13 |
2.213.133,38 |
2.100.975,74 |
333.000,49 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
77.526,03 |
392.894,59 |
373.257,75 |
57.889,19 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
367.632,10 |
1.820.238,79 |
1.727.717,99 |
275.111,30 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
465.832,06 |
1.971.920,90 |
1.907.984,01 |
401.895,17 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
465.832,06 |
1.971.920,90 |
1.907.984,01 |
401.895,17 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
19.295,45 |
43.910,13 |
25.631,36 |
1.016,68 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
19.295,45 |
43.910,13 |
25.631,36 |
1.016,68 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
2.648.655,39 |
0,00 |
634.541,32 |
3.283.196,71 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
2.648.655,39 |
0,00 |
634.541,32 |
3.283.196,71 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
1.692.641,76 |
0,00 |
397.212,79 |
2.089.854,55 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
956.013,63 |
0,00 |
237.328,53 |
1.193.342,16 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
123.123,82 |
123.139,06 |
122.600,48 |
122.585,24 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
86.210,65 |
86.210,65 |
79.572,88 |
79.572,88 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
13.237,82 |
13.237,82 |
12.992,43 |
12.992,43 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
20.866,79 |
20.866,79 |
23.096,96 |
23.096,96 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
52.106,04 |
52.106,04 |
43.483,49 |
43.483,49 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
36.913,17 |
36.928,41 |
43.027,60 |
43.012,36 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
36.913,17 |
36.928,41 |
43.027,60 |
43.012,36 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
535.184,53 |
532.708,74 |
441.434,91 |
443.910,70 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
535.184,53 |
532.708,74 |
441.434,91 |
443.910,70 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
133.669,03 |
129.942,09 |
126.461,81 |
130.188,75 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.251,24 |
2.502,48 |
1.251,24 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
134.551,28 |
134.551,27 |
60.491,66 |
60.491,67 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
265.712,98 |
265.712,90 |
253.230,20 |
253.230,28 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
112.526,72 |
112.526,72 |
96.917,58 |
96.917,58 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
112.526,72 |
112.526,72 |
96.917,58 |
96.917,58 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
112.526,72 |
112.526,72 |
96.917,58 |
96.917,58 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
1.786.401,50 |
617.460,35 |
562.799,62 |
1.731.740,77 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
1.786.401,50 |
617.460,35 |
562.799,62 |
1.731.740,77 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
118.065,43 |
603.802,62 |
549.141,89 |
63.404,70 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
70.821,33 |
565.186,91 |
494.366,18 |
0,60 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
40.471,02 |
15.382,95 |
30.929,50 |
56.017,57 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
6.773,08 |
7.646,20 |
8.259,65 |
7.386,53 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0,00 |
15.586,56 |
15.586,56 |
0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.657,73 |
13.657,73 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.657,73 |
13.657,73 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
1.668.336,07 |
0,00 |
0,00 |
1.668.336,07 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
1.668.336,07 |
0,00 |
0,00 |
1.668.336,07 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.521.653,38 |
46.934,66 |
207.648,87 |
1.682.367,59 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.521.653,38 |
46.934,66 |
207.648,87 |
1.682.367,59 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.280.637,21 |
46.934,66 |
124.056,12 |
1.357.758,67 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
950.574,42 |
36.415,37 |
94.076,26 |
1.008.235,31 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
75.878,61 |
2.418,23 |
6.929,26 |
80.389,64 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
254.184,18 |
8.101,06 |
23.050,60 |
269.133,72 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
241.016,17 |
0,00 |
83.592,75 |
324.608,92 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
178.953,99 |
0,00 |
62.091,53 |
241.045,52 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
14.316,27 |
0,00 |
4.967,30 |
19.283,57 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
47.745,91 |
0,00 |
16.533,92 |
64.279,83 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
10.458.617,79 |
120.516,10 |
10.782.995,53 |
21.121.097,22 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
116,22 |
548,22 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
116,22 |
548,22 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,00 |
0,00 |
116,22 |
548,22 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
6.999.515,00 |
0,00 |
10.631.180,02 |
17.630.695,02 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
6.999.515,00 |
0,00 |
10.631.180,02 |
17.630.695,02 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
1.189.917,56 |
0,00 |
1.807.300,60 |
2.997.218,16 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
2.904.798,72 |
0,00 |
4.411.939,71 |
7.316.738,43 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
2.904.798,72 |
0,00 |
4.411.939,71 |
7.316.738,43 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
3.354.417,24 |
0,00 |
0,00 |
3.354.417,24 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
3.354.417,24 |
0,00 |
0,00 |
3.354.417,24 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
651.343,16 |
0,00 |
0,00 |
651.343,16 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
1.351.537,04 |
0,00 |
0,00 |
1.351.537,04 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
1.351.537,04 |
0,00 |
0,00 |
1.351.537,04 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
104.253,55 |
120.516,10 |
151.699,29 |
135.436,74 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
68.305,57 |
68.305,57 |
68.305,57 |
68.305,57 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
34.541,41 |
34.541,41 |
34.541,41 |
34.541,41 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
878,10 |
17.140,65 |
17.226,71 |
964,16 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
878,10 |
17.140,65 |
17.226,71 |
964,16 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
35.069,88 |
35.069,88 |
66.167,01 |
66.167,01 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
35.069,88 |
35.069,88 |
66.167,01 |
66.167,01 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8.322.355,12 |
0,00 |
18.281,06 |
8.340.636,18 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
8.322.355,12 |
0,00 |
18.281,06 |
8.340.636,18 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
5.388.693,40 |
0,00 |
0,00 |
5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1.939.929,62 |
0,00 |
0,00 |
1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
484.297,22 |
0,00 |
9.059,92 |
493.357,14 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
484.297,22 |
0,00 |
9.059,92 |
493.357,14 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
204.144,30 |
0,00 |
0,00 |
204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
280.152,92 |
0,00 |
9.059,92 |
289.212,84 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
509.434,88 |
0,00 |
9.221,14 |
518.656,02 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
509.434,88 |
0,00 |
9.221,14 |
518.656,02 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
509.434,88 |
0,00 |
9.221,14 |
518.656,02 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
165.487.627,15 |
30.584.783,64 |
21.749.463,55 |
156.652.307,06 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
30.686.029,86 |
0,00 |
19.953.603,62 |
50.639.633,48 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
30.686.029,86 |
0,00 |
19.953.603,62 |
50.639.633,48 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
30.686.029,86 |
0,00 |
19.953.603,62 |
50.639.633,48 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
5.130.946,44 |
0,00 |
0,00 |
5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
8.161.171,13 |
0,00 |
0,00 |
8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
12.691.080,92 |
0,00 |
19.953.603,62 |
32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
8.002.959,59 |
0,00 |
1.795.859,93 |
9.798.819,52 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
8.002.959,59 |
0,00 |
1.795.859,93 |
9.798.819,52 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
8.002.959,59 |
0,00 |
1.795.859,93 |
9.798.819,52 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
8.002.959,59 |
0,00 |
1.795.859,93 |
9.798.819,52 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
30.584.783,64 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
30.584.783,64 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
30.584.783,64 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
30.584.783,64 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
32.066.055,88 |
32.066.055,88 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
86.392.329,30 |
3.985.696,55 |
31.025.846,20 |
113.432.478,95 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
86.384.965,22 |
3.985.696,55 |
31.025.846,20 |
113.425.114,87 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
94.083.109,04 |
385.905,72 |
29.565.952,99 |
123.263.156,31 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
91.746.307,16 |
0,00 |
29.053.325,73 |
120.799.632,89 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
20.847.114,47 |
0,00 |
6.563.217,12 |
27.410.331,59 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
63.821.817,55 |
0,00 |
19.927.992,59 |
83.749.810,14 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
4.589.246,63 |
0,00 |
1.654.590,74 |
6.243.837,37 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2.488.128,51 |
0,00 |
907.525,28 |
3.395.653,79 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
2.336.801,88 |
385.905,72 |
512.627,26 |
2.463.523,42 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
2.336.801,88 |
385.905,72 |
512.627,26 |
2.463.523,42 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-6.093,40 |
6.243,48 |
0,00 |
-12.336,88 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-6.093,40 |
6.243,48 |
0,00 |
-12.336,88 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-5.326,08 |
0,00 |
0,00 |
-5.326,08 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-767,32 |
6.243,48 |
0,00 |
-7.010,80 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-11.307.616,60 |
3.593.547,35 |
57.009,40 |
-14.844.154,55 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-6.579.706,50 |
2.061.827,13 |
36.340,55 |
-8.605.193,08 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-1.173.677,38 |
367.785,37 |
6.482,36 |
-1.534.980,39 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-5.406.029,12 |
1.694.041,76 |
29.858,19 |
-7.070.212,69 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-4.611.070,00 |
1.506.088,86 |
1.373,56 |
-6.115.785,30 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-4.611.070,00 |
1.506.088,86 |
1.373,56 |
-6.115.785,30 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-116.840,10 |
25.631,36 |
19.295,29 |
-123.176,17 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-116.840,10 |
25.631,36 |
19.295,29 |
-123.176,17 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.615.566,18 |
0,00 |
1.402.883,81 |
5.018.449,99 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.615.566,18 |
0,00 |
1.402.883,81 |
5.018.449,99 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.615.566,18 |
0,00 |
1.402.883,81 |
5.018.449,99 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
7.364,08 |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
7.364,08 |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
7.364,08 |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
7.364,08 |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
3.506.484,89 |
0,00 |
1.040.209,68 |
4.546.694,57 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
3.506.484,89 |
0,00 |
1.040.209,68 |
4.546.694,57 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
3.506.484,89 |
0,00 |
1.040.209,68 |
4.546.694,57 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
2.801.808,76 |
0,00 |
838.273,04 |
3.640.081,80 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
2.670.076,80 |
0,00 |
789.909,78 |
3.459.986,58 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
131.731,96 |
0,00 |
48.363,26 |
180.095,22 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
704.676,12 |
0,00 |
201.936,64 |
906.612,76 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
704.676,12 |
0,00 |
201.936,64 |
906.612,76 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-89.898.814,19 |
28.080.359,33 |
0,00 |
-117.979.173,52 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-89.898.814,19 |
28.080.359,33 |
0,00 |
-117.979.173,52 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-89.898.814,19 |
28.080.359,33 |
0,00 |
-117.979.173,52 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-89.898.814,19 |
28.080.359,33 |
0,00 |
-117.979.173,52 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-89.898.814,19 |
28.080.359,33 |
0,00 |
-117.979.173,52 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
25.827.051,33 |
25.827.051,33 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
72.741.050,46 |
23.498.346,73 |
14.298,87 |
96.225.098,32 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
65.773.251,02 |
20.913.305,28 |
0,00 |
86.686.556,30 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
65.773.251,02 |
20.913.305,28 |
0,00 |
86.686.556,30 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
65.103.770,22 |
20.450.140,00 |
0,00 |
85.553.910,22 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
15.898.813,77 |
4.983.312,87 |
0,00 |
20.882.126,64 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
46.181.227,96 |
14.399.160,58 |
0,00 |
60.580.388,54 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.799.405,71 |
633.906,48 |
0,00 |
2.433.312,19 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.224.322,78 |
433.760,07 |
0,00 |
1.658.082,85 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
0,00 |
121.918,59 |
0,00 |
121.918,59 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
0,00 |
121.918,59 |
0,00 |
121.918,59 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
669.480,80 |
341.246,69 |
0,00 |
1.010.727,49 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
163.881,89 |
83.155,37 |
0,00 |
247.037,26 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
474.378,58 |
240.275,42 |
0,00 |
714.654,00 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
18.606,74 |
10.577,85 |
0,00 |
29.184,59 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
12.613,59 |
7.238,05 |
0,00 |
19.851,64 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
3.352.233,26 |
1.182.157,64 |
14.298,87 |
4.520.092,03 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
1.110.422,91 |
407.449,49 |
12.750,65 |
1.505.121,75 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
922.738,79 |
336.338,12 |
0,00 |
1.259.076,91 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
412.649,76 |
148.747,37 |
0,00 |
561.397,13 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
9.734,67 |
4.413,81 |
0,00 |
14.148,48 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
2.617,38 |
848,80 |
0,00 |
3.466,18 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
18.335,53 |
6.757,93 |
0,00 |
25.093,46 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
110.416,02 |
39.891,20 |
0,00 |
150.307,22 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
2.325,27 |
775,09 |
0,00 |
3.100,36 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
56.189,64 |
29.330,92 |
0,00 |
85.520,56 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
49.809,25 |
16.959,37 |
0,00 |
66.768,62 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
148.362,12 |
53.776,64 |
0,00 |
202.138,76 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
44.287,19 |
16.052,73 |
0,00 |
60.339,92 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
4.635,11 |
2.711,32 |
0,00 |
7.346,43 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
15.802,26 |
8.808,34 |
0,00 |
24.610,60 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
3.984,73 |
1.356,75 |
0,00 |
5.341,48 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
13.348,73 |
4.545,05 |
0,00 |
17.893,78 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
30.241,13 |
1.362,80 |
0,00 |
31.603,93 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
182.534,12 |
71.111,37 |
12.750,65 |
240.894,84 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.781,79 |
2.361,15 |
0,00 |
7.142,94 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
82.431,71 |
30.029,12 |
3.871,30 |
108.589,53 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
510,75 |
200,25 |
0,00 |
711,00 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
62.433,84 |
20.817,28 |
416,32 |
82.834,80 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.142,00 |
474,30 |
875,16 |
1.741,14 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
5.272,20 |
1.318,05 |
0,00 |
6.590,25 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.812,33 |
735,48 |
0,00 |
2.547,81 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
23.149,50 |
15.175,74 |
7.587,87 |
30.737,37 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
5.150,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
5.150,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
2.241.810,35 |
774.708,15 |
1.548,22 |
3.014.970,28 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
375.728,49 |
119.911,17 |
0,00 |
495.639,66 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
344.383,24 |
106.367,45 |
0,00 |
450.750,69 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
17.786,10 |
13.543,72 |
0,00 |
31.329,82 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
13.559,15 |
0,00 |
0,00 |
13.559,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
52.507,16 |
39.517,08 |
1.547,90 |
90.476,34 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
0,00 |
19.056,24 |
0,00 |
19.056,24 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.488,00 |
1.088,00 |
0,00 |
2.576,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
51.019,16 |
19.372,84 |
1.547,90 |
68.844,10 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
77.638,56 |
25.879,52 |
0,00 |
103.518,08 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
77.638,56 |
25.879,52 |
0,00 |
103.518,08 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
60.619,20 |
35.369,95 |
0,32 |
95.988,83 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
60.619,20 |
35.369,95 |
0,32 |
95.988,83 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
20.110,20 |
8.528,50 |
0,00 |
28.638,70 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
20.110,20 |
8.528,50 |
0,00 |
28.638,70 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.593.677,17 |
525.325,93 |
0,00 |
2.119.003,10 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.593.677,17 |
525.325,93 |
0,00 |
2.119.003,10 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
13.398,10 |
4.201,55 |
0,00 |
17.599,65 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
3.743,36 |
1.178,00 |
0,00 |
4.921,36 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
8.955,29 |
2.755,64 |
0,00 |
11.710,93 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
699,45 |
267,91 |
0,00 |
967,36 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
48.131,47 |
15.974,45 |
0,00 |
64.105,92 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
48.131,47 |
15.974,45 |
0,00 |
64.105,92 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
3.615.566,18 |
1.402.883,81 |
0,00 |
5.018.449,99 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.615.566,18 |
1.402.883,81 |
0,00 |
5.018.449,99 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.615.566,18 |
1.402.883,81 |
0,00 |
5.018.449,99 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.615.566,18 |
1.402.883,81 |
0,00 |
5.018.449,99 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
6.616.119,66 |
2.311.946,39 |
34.546,67 |
8.893.519,38 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
4.351.769,11 |
1.424.241,80 |
29.001,66 |
5.747.009,25 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
2.539.592,61 |
854.178,62 |
25.241,87 |
3.368.529,36 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
2.182.009,24 |
708.549,09 |
0,00 |
2.890.558,33 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
995.626,72 |
324.829,34 |
0,00 |
1.320.456,06 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
44.738,19 |
18.800,00 |
0,00 |
63.538,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
18.330,03 |
6.110,01 |
0,00 |
24.440,04 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
45.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
135.833,89 |
68.305,57 |
0,00 |
204.139,46 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
23.695,32 |
9.538,89 |
0,00 |
33.234,21 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
5.690,01 |
1.834,45 |
0,00 |
7.524,46 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
29.216,73 |
11.656,52 |
0,00 |
40.873,25 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
20.872,26 |
6.957,42 |
0,00 |
27.829,68 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
9.197,74 |
3.100,36 |
0,00 |
12.298,10 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
122.772,21 |
43.685,30 |
0,00 |
166.457,51 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
94.689,27 |
32.023,08 |
0,00 |
126.712,35 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
310.696,08 |
103.072,73 |
0,00 |
413.768,81 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
186.898,17 |
29.889,34 |
0,00 |
216.787,51 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
8.351,02 |
3.591,66 |
0,00 |
11.942,68 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
27.691,73 |
11.890,15 |
0,00 |
39.581,88 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
7.575,11 |
2.561,83 |
0,00 |
10.136,94 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
25.163,23 |
8.475,67 |
0,00 |
33.638,90 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
43.075,23 |
0,00 |
0,00 |
43.075,23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
26.896,30 |
7.226,77 |
0,00 |
34.123,07 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
343.664,01 |
141.660,85 |
25.241,87 |
460.082,99 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
9.120,90 |
4.640,80 |
0,00 |
13.761,70 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
152.151,37 |
56.744,02 |
5.865,53 |
203.029,86 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
510,75 |
101,25 |
0,00 |
612,00 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
124.395,15 |
43.074,52 |
839,38 |
166.630,29 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
3.534,30 |
1.009,80 |
1.046,52 |
3.497,58 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
878,70 |
439,35 |
0,00 |
1.318,05 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
3.658,67 |
839,43 |
0,00 |
4.498,10 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
49.414,17 |
34.811,68 |
17.490,44 |
66.735,41 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
1.516,20 |
0,00 |
0,00 |
1.516,20 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
1.516,20 |
0,00 |
0,00 |
1.516,20 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
12.403,16 |
3.968,68 |
0,00 |
16.371,84 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
12.403,16 |
3.968,68 |
0,00 |
16.371,84 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.812.176,50 |
570.063,18 |
3.759,79 |
2.378.479,89 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
863.242,92 |
258.909,94 |
0,00 |
1.122.152,86 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
55.057,54 |
11.046,71 |
0,00 |
66.104,25 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
172.350,17 |
56.479,27 |
0,00 |
228.829,44 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
109.863,58 |
34.732,09 |
0,00 |
144.595,67 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
195.720,46 |
0,00 |
0,00 |
195.720,46 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
132.027,57 |
66.031,80 |
0,00 |
198.059,37 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
10.900,00 |
0,00 |
0,00 |
10.900,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
124.000,00 |
68.000,00 |
0,00 |
192.000,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
52.650,00 |
17.550,00 |
0,00 |
70.200,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
10.673,60 |
5.070,07 |
0,00 |
15.743,67 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
26.254,22 |
13.996,19 |
751,35 |
39.499,06 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
4.221,33 |
3.240,00 |
0,00 |
7.461,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
22.032,89 |
10.756,19 |
751,35 |
32.037,73 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
27.541,67 |
10.500,00 |
0,00 |
38.041,67 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
27.541,67 |
10.500,00 |
0,00 |
38.041,67 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
191.495,46 |
8.269,86 |
0,00 |
199.765,32 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
2.817,59 |
1.719,11 |
0,00 |
4.536,70 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
185.573,52 |
6.550,75 |
0,00 |
192.124,27 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
2.966,35 |
0,00 |
0,00 |
2.966,35 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
138,00 |
0,00 |
0,00 |
138,00 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
15.048,87 |
79.923,23 |
0,00 |
94.972,10 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
3.225,00 |
0,00 |
0,00 |
3.225,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
0,00 |
11.136,02 |
0,00 |
11.136,02 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
11.823,87 |
68.787,21 |
0,00 |
80.611,08 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
6.345,14 |
3.060,91 |
0,00 |
9.406,05 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
6.345,14 |
3.060,91 |
0,00 |
9.406,05 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
170.614,09 |
63.274,47 |
3.008,44 |
230.880,12 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
170.614,09 |
63.274,47 |
3.008,44 |
230.880,12 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
449.389,14 |
110.188,80 |
0,00 |
559.577,94 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
6.189,70 |
1.778,71 |
0,00 |
7.968,41 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
38.427,95 |
40.762,01 |
0,00 |
79.189,96 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
167.205,91 |
12.500,00 |
0,00 |
179.705,91 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
471,20 |
0,00 |
0,00 |
471,20 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
43.119,59 |
0,00 |
0,00 |
43.119,59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
2.112,06 |
0,00 |
0,00 |
2.112,06 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.321,77 |
292,05 |
0,00 |
1.613,82 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
1.513,71 |
1.176,47 |
0,00 |
2.690,18 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
1.018,57 |
0,00 |
0,00 |
1.018,57 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
104.083,48 |
36.308,47 |
0,00 |
140.391,95 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
45,00 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
249,34 |
32,00 |
0,00 |
281,34 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
6.119,04 |
2.358,00 |
0,00 |
8.477,04 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
67.941,74 |
13.208,35 |
0,00 |
81.150,09 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
9.561,08 |
1.772,74 |
0,00 |
11.333,82 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
62.244,99 |
21.939,78 |
0,00 |
84.184,77 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
11.510,09 |
49,78 |
0,00 |
11.559,87 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
129,90 |
0,00 |
0,00 |
129,90 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
50.605,00 |
21.890,00 |
0,00 |
72.495,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
825.429,95 |
151.493,42 |
5.545,01 |
971.378,36 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
378.731,02 |
132.448,32 |
5.444,14 |
505.735,20 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
317.670,30 |
106.885,86 |
0,00 |
424.556,16 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
185.750,98 |
65.631,54 |
0,00 |
251.382,52 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
151,34 |
0,00 |
0,00 |
151,34 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
29,10 |
0,00 |
0,00 |
29,10 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
23.446,83 |
7.807,35 |
0,00 |
31.254,18 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
17.590,13 |
5.853,31 |
0,00 |
23.443,44 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
49.829,61 |
17.589,25 |
0,00 |
67.418,86 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
14.874,52 |
5.250,52 |
0,00 |
20.125,04 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
2.155,71 |
624,59 |
0,00 |
2.780,30 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
7.221,69 |
2.092,37 |
0,00 |
9.314,06 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
1.407,20 |
468,26 |
0,00 |
1.875,46 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
4.714,13 |
1.568,67 |
0,00 |
6.282,80 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
10.499,06 |
0,00 |
0,00 |
10.499,06 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
61.060,72 |
25.562,46 |
5.444,14 |
81.179,04 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
1.675,09 |
830,42 |
0,00 |
2.505,51 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
25.819,89 |
9.495,78 |
1.085,21 |
34.230,46 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
18.464,40 |
6.280,40 |
125,60 |
24.619,20 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
774,18 |
0,00 |
27,54 |
746,64 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
1.318,05 |
439,35 |
0,00 |
1.757,40 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
391,72 |
104,93 |
0,00 |
496,65 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
12.617,39 |
8.411,58 |
4.205,79 |
16.823,18 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
446.698,93 |
19.045,10 |
100,87 |
465.643,16 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
88.398,80 |
0,00 |
0,00 |
88.398,80 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
88.398,80 |
0,00 |
0,00 |
88.398,80 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
4.609,13 |
1.262,41 |
100,87 |
5.770,67 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
4.609,13 |
1.262,41 |
100,87 |
5.770,67 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
1.290,00 |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
1.290,00 |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.037,69 |
427,26 |
0,00 |
1.464,95 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.037,69 |
427,26 |
0,00 |
1.464,95 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
451,60 |
96,73 |
0,00 |
548,33 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
190,70 |
32,00 |
0,00 |
222,70 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
260,90 |
64,73 |
0,00 |
325,63 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
350.911,71 |
17.258,70 |
0,00 |
368.170,41 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
131.061,71 |
16.883,46 |
0,00 |
147.945,17 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
219.850,00 |
375,24 |
0,00 |
220.225,24 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
634.284,33 |
171.375,18 |
0,00 |
805.659,51 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
634.284,33 |
171.375,18 |
0,00 |
805.659,51 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
274.182,46 |
66.458,30 |
0,00 |
340.640,76 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
140.819,06 |
41.608,39 |
0,00 |
182.427,45 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
22.913,66 |
6.761,36 |
0,00 |
29.675,02 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
110.449,74 |
18.088,55 |
0,00 |
128.538,29 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
193,34 |
36,96 |
0,00 |
230,30 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
28,19 |
36,96 |
0,00 |
65,15 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
165,15 |
0,00 |
0,00 |
165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
9.269,83 |
2.879,74 |
0,00 |
12.149,57 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
9.269,83 |
2.879,74 |
0,00 |
12.149,57 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
350.638,70 |
102.000,18 |
0,00 |
452.638,88 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
6.377,94 |
2.125,98 |
0,00 |
8.503,92 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
339.922,96 |
96.917,58 |
0,00 |
436.840,54 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
4.337,80 |
2.956,62 |
0,00 |
7.294,42 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
804.636,27 |
564.835,99 |
0,00 |
1.369.472,26 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
804.636,27 |
564.835,99 |
0,00 |
1.369.472,26 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
734.835,98 |
498.668,98 |
0,00 |
1.233.504,96 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
5.838,61 |
9.059,92 |
0,00 |
14.898,53 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
728.997,37 |
489.609,06 |
0,00 |
1.218.606,43 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
69.800,29 |
66.167,01 |
0,00 |
135.967,30 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
69.800,29 |
66.167,01 |
0,00 |
135.967,30 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
53.163,23 |
16.758,21 |
0,00 |
69.921,44 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
53.163,23 |
16.758,21 |
0,00 |
69.921,44 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
53.163,23 |
16.758,21 |
0,00 |
69.921,44 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
2.888,62 |
0,00 |
0,00 |
2.888,62 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
2.888,62 |
0,00 |
0,00 |
2.888,62 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
50.274,61 |
16.758,21 |
0,00 |
67.032,82 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
50.274,61 |
16.758,21 |
0,00 |
67.032,82 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-79.410.333,35 |
0,00 |
25.778.205,79 |
-105.188.539,14 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-79.410.333,35 |
0,00 |
25.778.205,79 |
-105.188.539,14 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-79.410.333,35 |
0,00 |
25.778.205,79 |
-105.188.539,14 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-79.410.333,35 |
0,00 |
25.778.205,79 |
-105.188.539,14 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-79.410.333,35 |
0,00 |
25.778.205,79 |
-105.188.539,14 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
28.468.640,16 |
28.468.640,16 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
10.488.480,84 |
25.778.205,79 |
28.080.359,33 |
12.790.634,38 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
10.488.480,84 |
25.778.205,79 |
28.080.359,33 |
12.790.634,38 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
10.488.480,84 |
25.778.205,79 |
28.080.359,33 |
12.790.634,38 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
10.488.480,84 |
25.778.205,79 |
28.080.359,33 |
12.790.634,38 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
10.488.480,84 |
25.778.205,79 |
28.080.359,33 |
12.790.634,38 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-2.485.521,25 |
894.574,44 |
388.280,83 |
-2.991.814,86 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.598.538,49 |
657.245,91 |
342.570,72 |
-1.913.213,68 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.598.538,49 |
657.245,91 |
342.570,72 |
-1.913.213,68 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.598.538,49 |
657.245,91 |
342.570,72 |
-1.913.213,68 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-2.649.593,39 |
657.245,91 |
0,00 |
-3.306.839,30 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
191.752,38 |
0,00 |
126.972,53 |
318.724,91 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
859.302,52 |
0,00 |
215.598,19 |
1.074.900,71 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-886.982,76 |
237.328,53 |
45.710,11 |
-1.078.601,18 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-886.982,76 |
237.328,53 |
45.710,11 |
-1.078.601,18 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-886.982,76 |
237.328,53 |
45.710,11 |
-1.078.601,18 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-956.013,62 |
237.328,53 |
0,00 |
-1.193.342,15 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
69.030,86 |
0,00 |
45.710,11 |
114.740,97 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-8.002.959,59 |
1.795.859,93 |
0,00 |
-9.798.819,52 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-8.002.959,59 |
1.795.859,93 |
0,00 |
-9.798.819,52 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-8.002.959,59 |
1.795.859,93 |
0,00 |
-9.798.819,52 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-8.002.959,59 |
1.795.859,93 |
0,00 |
-9.798.819,52 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-3.160.893,50 |
0,00 |
0,00 |
-3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-2.350.506,42 |
0,00 |
0,00 |
-2.350.506,42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-2.491.559,67 |
0,00 |
0,00 |
-2.491.559,67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
0,00 |
1.795.859,93 |
0,00 |
-1.795.859,93 |
