| 1 |
1 |
ATIVO |
188.095.794,71 |
90.593.376,30 |
101.480.153,26 |
177.209.017,75 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
141.830.687,61 |
89.872.314,40 |
100.675.128,16 |
131.027.873,85 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
91.679.516,15 |
63.005.895,03 |
73.926.708,32 |
80.758.702,86 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
91.679.516,15 |
63.005.895,03 |
73.926.708,32 |
80.758.702,86 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
4.000,00 |
2.794,99 |
2.794,99 |
4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
4.000,00 |
2.794,99 |
2.794,99 |
4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
8.371,28 |
47.044.969,29 |
47.042.316,89 |
11.023,68 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
32.673.047,70 |
32.673.047,70 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
265,25 |
5.465.913,85 |
5.465.865,35 |
313,75 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
8.069,30 |
8.906.007,74 |
8.903.401,26 |
10.675,78 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
36,73 |
0,00 |
2,58 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
91.667.144,87 |
15.958.130,75 |
26.881.596,44 |
80.743.679,18 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
4.180.186,41 |
15.276.518,90 |
13.211.927,35 |
6.244.777,96 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
5.547.582,27 |
468.100,95 |
4.831.809,96 |
1.183.873,26 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
81.939.376,19 |
213.510,90 |
8.837.859,13 |
73.315.027,96 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
49.114.456,02 |
14.870.535,73 |
17.355.309,07 |
46.629.682,68 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
13.311.558,15 |
12.368.335,30 |
15.221.707,11 |
10.458.186,34 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
17.616.366,51 |
12.368.335,30 |
15.197.707,11 |
14.786.994,70 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
2.129.607,67 |
3.488.916,28 |
3.252.351,76 |
2.366.172,19 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
13.615.042,90 |
7.664.878,94 |
10.590.348,76 |
10.689.573,08 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.157.660,82 |
976.899,49 |
1.095.064,64 |
1.039.495,67 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
714.055,12 |
237.640,59 |
259.941,95 |
691.753,76 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.343.365,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.343.365,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-111.481,33 |
0,00 |
0,00 |
-111.481,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.807.716,91 |
0,00 |
24.000,00 |
2.783.716,91 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.807.716,91 |
0,00 |
24.000,00 |
2.783.716,91 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
53.502,11 |
0,00 |
2.763,44 |
50.738,67 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
53.502,11 |
0,00 |
2.763,44 |
50.738,67 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
53.502,11 |
0,00 |
2.763,44 |
50.738,67 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
35.749.395,76 |
2.502.200,43 |
2.130.838,52 |
36.120.757,67 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
451,54 |
451,54 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
451,54 |
451,54 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
57.862,89 |
29.555,98 |
72.796,11 |
14.622,76 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
4.515,00 |
0,00 |
0,00 |
4.515,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
7.806,07 |
12.913,57 |
15.720,85 |
4.998,79 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
5.108,97 |
0,00 |
0,00 |
5.108,97 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
40.432,85 |
16.642,41 |
57.075,26 |
0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
31.815.800,55 |
1.392.230,75 |
1.081.765,64 |
32.126.265,66 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
27.634,29 |
27.634,29 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
21.298.890,08 |
227.011,02 |
0,00 |
21.525.901,10 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
10.516.910,47 |
83.454,09 |
0,00 |
10.600.364,56 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
188.034,25 |
188.034,25 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
866.097,10 |
866.097,10 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
3.875.732,32 |
1.079.962,16 |
975.825,23 |
3.979.869,25 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
3.875.732,32 |
1.079.962,16 |
975.825,23 |
3.979.869,25 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
703.370,94 |
11.890.005,57 |
9.315.188,70 |
3.278.187,81 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
32.146,46 |
9.255.218,31 |
9.262.563,39 |
24.801,38 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
32.146,46 |
9.255.218,31 |
9.262.563,39 |
24.801,38 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
32.146,46 |
9.255.218,31 |
9.262.563,39 |
24.801,38 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
658.014,89 |
2.975,72 |
22.976,70 |
638.013,91 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
658.014,89 |
2.975,72 |
22.976,70 |
638.013,91 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
658.014,89 |
2.975,72 |
22.976,70 |
638.013,91 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
0,00 |
2.602.162,93 |
0,00 |
2.602.162,93 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
0,00 |
2.602.162,93 |
0,00 |
2.602.162,93 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
0,00 |
2.602.162,93 |
0,00 |
2.602.162,93 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
29.648,61 |
29.648,61 |
13.209,59 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
29.648,61 |
29.648,61 |
13.209,59 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
29.648,61 |
29.648,61 |
13.209,59 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
333.344,50 |
105.878,07 |
77.922,07 |
361.300,50 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
333.344,50 |
105.878,07 |
77.922,07 |
361.300,50 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
333.344,50 |
105.878,07 |
77.922,07 |
361.300,50 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
67.871,80 |
65.415,33 |
27.007,86 |
106.279,27 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
4.972,43 |
9.450,00 |
1.602,04 |
12.820,39 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
42.109,20 |
0,00 |
21.054,59 |
21.054,61 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
82.723,18 |
7.200,80 |
14.161,17 |
75.762,81 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
114.748,76 |
23.811,94 |
9.912,60 |
128.648,10 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
11.257,89 |
0,00 |
2.251,57 |
9.006,32 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
9.661,24 |
0,00 |
1.932,24 |
7.729,00 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
46.265.107,10 |
721.061,90 |
805.025,10 |
46.181.143,90 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.154.278,10 |
176.073,97 |
32.868,64 |
5.297.483,43 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.154.278,10 |
176.073,97 |
32.868,64 |
5.297.483,43 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
470.128,72 |
166.014,82 |
0,00 |
636.143,54 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
345.682,88 |
122.069,72 |
0,00 |
467.752,60 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
124.445,84 |
43.945,10 |
0,00 |
168.390,94 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.692.958,20 |
10.059,15 |
32.868,64 |
3.670.148,71 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.006.790,52 |
10.059,15 |
32.868,64 |
983.981,03 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.686.167,68 |
0,00 |
0,00 |
2.686.167,68 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
41.110.829,00 |
544.987,93 |
772.156,46 |
40.883.660,47 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
41.106.066,65 |
544.987,93 |
772.156,46 |
40.878.898,12 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
78.968.225,65 |
117.427,20 |
8.706,23 |
79.076.946,62 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
78.968.225,65 |
117.427,20 |
8.706,23 |
79.076.946,62 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.186.018,15 |
0,00 |
0,00 |
4.186.018,15 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.825.416,91 |
0,00 |
0,00 |
3.825.416,91 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.614.106,81 |
45.669,87 |
29.648,61 |
8.630.128,07 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.524.948,41 |
29.648,61 |
29.648,61 |
2.524.948,41 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.678.242,79 |
9.244,26 |
0,00 |
2.687.487,05 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
811.267,69 |
6.777,00 |
0,00 |
818.044,69 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-59.857.477,56 |
1.613,52 |
506.934,47 |
-60.362.798,51 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-50.371.607,39 |
1.613,52 |
438.827,00 |
-50.808.820,87 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.224.972,77 |
0,00 |
28.545,70 |
-3.253.518,47 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-1.997.173,62 |
0,00 |
11.058,85 |
-2.008.232,47 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-2.012.451,16 |
0,00 |
17.141,53 |
-2.029.592,69 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.600.504,27 |
0,00 |
7.157,42 |
-1.607.661,69 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-602.144,15 |
0,00 |
4.203,97 |
-606.348,12 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.970.344,79 |
29.642,30 |
65.717,00 |
4.934.270,09 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.970.344,79 |
29.642,30 |
65.717,00 |
4.934.270,09 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
4.224.848,81 |
350.635,04 |
161.150,15 |
4.414.333,70 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
4.224.848,81 |
350.635,04 |
161.150,15 |
4.414.333,70 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
188.095.794,71 |
28.566.910,57 |
17.680.133,61 |
177.209.017,75 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
59.792.729,80 |
28.414.588,05 |
16.258.584,63 |
47.636.726,38 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
14.976.306,67 |
15.168.107,98 |
12.162.753,77 |
11.970.952,46 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
14.218.563,73 |
14.218.563,74 |
11.388.628,62 |
11.388.628,61 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
14.218.563,73 |
14.218.563,74 |
11.388.628,62 |
11.388.628,61 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
14.218.563,73 |
14.218.563,74 |
11.388.628,62 |
11.388.628,61 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
757.742,94 |
949.544,24 |
774.125,15 |
582.323,85 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
757.742,94 |
949.544,24 |
774.125,15 |
582.323,85 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
757.742,94 |
949.544,24 |
774.125,15 |
582.323,85 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
41.939.831,90 |
11.755.406,61 |
3.296.120,73 |
33.480.546,02 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
10.071.335,79 |
11.109.039,01 |
2.274.378,40 |
1.236.675,18 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
9.819.685,48 |
10.121.839,79 |
1.191.775,09 |
889.620,78 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
1.621.040,35 |
1.675.936,04 |
212.335,06 |
157.439,37 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
8.198.645,13 |
8.445.903,75 |
979.440,03 |
732.181,41 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
251.650,31 |
987.199,22 |
1.082.603,31 |
347.054,40 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
251.650,31 |
987.199,22 |
1.082.603,31 |
347.054,40 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
30.979.264,72 |
0,00 |
540.021,02 |
31.519.285,74 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
30.979.264,72 |
0,00 |
540.021,02 |
31.519.285,74 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
21.024.682,55 |
0,00 |
387.928,41 |
21.412.610,96 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
9.954.582,17 |
0,00 |
152.092,61 |
10.106.674,78 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
49.496,29 |
49.589,15 |
44.969,05 |
44.876,19 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
38.328,39 |
38.328,39 |
33.880,79 |
33.880,79 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
3.798,97 |
3.798,97 |
3.347,71 |
3.347,71 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
21.726,69 |
21.726,69 |
18.368,45 |
18.368,45 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
12.802,73 |
12.802,73 |
12.164,63 |
12.164,63 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
11.167,90 |
11.260,76 |
11.088,26 |
10.995,40 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
11.167,90 |
11.260,76 |
11.088,26 |
10.995,40 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
782.954,36 |
539.997,71 |
376.652,44 |
619.609,09 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
782.954,36 |
539.997,71 |
376.652,44 |
619.609,09 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
94.000,35 |
97.748,81 |
96.943,03 |
93.194,57 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
1.278,93 |
1.278,93 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
184.974,79 |
79.300,83 |
52.937,10 |
158.611,06 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
503.979,22 |
362.948,07 |
225.493,38 |
366.524,53 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
56.780,74 |
56.780,74 |
60.099,82 |
60.099,82 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
56.780,74 |
56.780,74 |
60.099,82 |
60.099,82 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
56.780,74 |
56.780,74 |
60.099,82 |
60.099,82 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
29.709,42 |
520.493,08 |
515.960,82 |
25.177,16 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
29.709,42 |
520.493,08 |
515.960,82 |
25.177,16 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
29.709,42 |
509.633,81 |
505.101,55 |
25.177,16 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
421.054,91 |
421.054,91 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
4.532,26 |
57.075,26 |
52.543,00 |
0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
6.422,25 |
6.422,25 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
25.177,16 |
25.081,39 |
25.081,39 |
25.177,16 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.859,27 |
10.859,27 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.859,27 |
10.859,27 |
0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.855.906,30 |
78.785,27 |
153.776,49 |
1.930.897,52 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.855.906,30 |
78.785,27 |
153.776,49 |
1.930.897,52 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.342.656,73 |
78.785,27 |
81.691,92 |
1.345.563,38 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
995.481,91 |
61.979,64 |
64.924,76 |
998.427,03 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
80.038,50 |
3.863,35 |
3.873,56 |
80.048,71 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
267.136,32 |
12.942,28 |
12.893,60 |
267.087,64 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
513.249,57 |
0,00 |
72.084,57 |
585.334,14 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
381.071,84 |
0,00 |
53.521,24 |
434.593,08 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
30.485,72 |
0,00 |
4.281,68 |
34.767,40 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
101.692,01 |
0,00 |
14.281,65 |
115.973,66 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
228.956,10 |
129.775,70 |
129.972,82 |
229.153,22 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
119.113,23 |
38.751,84 |
38.423,74 |
118.785,13 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
119.113,23 |
38.751,84 |
38.423,74 |
118.785,13 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
119.113,23 |
38.751,84 |
38.423,74 |
118.785,13 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
0,00 |
3.064,71 |
3.064,71 |
0,00 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
0,00 |
3.064,71 |
3.064,71 |
0,00 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
0,00 |
521,01 |
521,01 |
0,00 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
0,00 |
1.271,85 |
1.271,85 |
0,00 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
0,00 |
1.271,85 |
1.271,85 |
0,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
109.842,87 |
87.959,15 |
88.484,37 |
110.368,09 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
73.301,50 |
73.301,50 |
73.301,50 |
73.301,50 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
28.891,07 |
28.891,07 |
28.891,07 |
28.891,07 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
21.890,97 |
21.890,97 |
21.890,97 |
21.890,97 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
22.519,46 |
22.519,46 |
22.519,46 |
22.519,46 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
0,00 |
14.657,65 |
15.182,87 |
525,22 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
0,00 |
14.657,65 |
15.182,87 |
525,22 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
762.019,41 |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
762.019,41 |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
762.019,41 |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
762.019,41 |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.656.751,41 |
149.257,81 |
240.109,86 |
1.747.603,46 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.656.751,41 |
149.257,81 |
240.109,86 |
1.747.603,46 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.656.751,41 |
149.257,81 |
240.109,86 |
1.747.603,46 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.656.751,41 |
149.257,81 |
240.109,86 |
1.747.603,46 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.656.751,41 |
149.257,81 |
20.809,42 |
1.528.303,02 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
0,00 |
0,00 |
219.300,44 |
219.300,44 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
126.646.313,50 |
3.064,71 |
1.181.439,12 |
127.824.687,91 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
4.268.401,09 |
0,00 |
0,00 |
4.268.401,09 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.945.722,38 |
0,00 |
1.181.439,12 |
75.127.161,50 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.945.722,38 |
0,00 |
1.181.439,12 |
75.127.161,50 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.945.722,38 |
0,00 |
1.181.439,12 |
75.127.161,50 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.945.722,38 |
0,00 |
1.181.439,12 |
75.127.161,50 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
13.364.039,90 |
13.364.039,90 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
141.526.631,90 |
1.886.479,78 |
13.223.708,50 |
152.863.860,62 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
82.197.213,58 |
1.886.479,78 |
12.320.079,37 |
92.630.813,17 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
94.713.536,90 |
0,00 |
12.027.103,76 |
106.740.640,66 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
94.713.536,90 |
0,00 |
12.027.103,76 |
106.740.640,66 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
28.528.005,97 |
0,00 |
3.147.684,74 |
31.675.690,71 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
57.532.214,62 |
0,00 |
7.664.878,94 |
65.197.093,56 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
6.471.342,77 |
0,00 |
976.899,49 |
7.448.242,26 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2.181.973,54 |
0,00 |
237.640,59 |
2.419.614,13 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-121.037,51 |
38.423,74 |
0,00 |
-159.461,25 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-121.037,51 |
38.423,74 |
0,00 |
-159.461,25 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
0,00 |
1.709,17 |
0,00 |
-1.709,17 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-111.201,57 |
0,00 |
0,00 |
-111.201,57 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
12.351,36 |
0,00 |
-12.351,36 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-9.835,94 |
24.363,21 |
0,00 |
-34.199,15 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-15.388.096,72 |
1.848.056,04 |
10.470,37 |
-17.225.682,39 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-8.749.806,16 |
1.112.507,10 |
3.554,21 |
-9.858.759,05 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-1.560.776,23 |
198.447,21 |
633,99 |
-1.758.589,45 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-7.189.029,93 |
914.059,89 |
2.920,22 |
-8.100.169,60 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-6.638.290,56 |
735.548,94 |
6.916,16 |
-7.366.923,34 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-6.638.290,56 |
735.548,94 |
6.916,16 |
-7.366.923,34 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.992.810,91 |
0,00 |
282.505,24 |
3.275.316,15 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.992.810,91 |
0,00 |
282.505,24 |
3.275.316,15 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.992.810,91 |
0,00 |
282.505,24 |
3.275.316,15 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.329.418,32 |
0,00 |
903.629,13 |
60.233.047,45 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.329.418,32 |
0,00 |
903.629,13 |
60.233.047,45 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
39.464,08 |
0,00 |
117.222,82 |
156.686,90 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
39.464,08 |
0,00 |
117.222,82 |
156.686,90 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.157.342,76 |
0,00 |
24.386,90 |
59.181.729,66 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.157.342,76 |
0,00 |
24.386,90 |
59.181.729,66 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
132.611,48 |
0,00 |
762.019,41 |
894.630,89 |
| 737 |
3.1.2.1.05.001 |
GANHO GÁS PAGO E NÃO FORNECIDO |
0,00 |
0,00 |
762.019,41 |
762.019,41 |
| 738 |
3.1.2.1.05.002 |
GANHO NA ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE GÁS |
124.376,02 |
0,00 |
0,00 |
124.376,02 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
8.235,46 |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
73.035.817,64 |
0,00 |
140.331,40 |
73.176.149,04 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
73.035.817,64 |
0,00 |
140.331,40 |
73.176.149,04 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
73.035.817,64 |
0,00 |
140.331,40 |
73.176.149,04 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
1.091.950,74 |
0,00 |
138.568,00 |
1.230.518,74 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
1.028.400,34 |
0,00 |
132.701,96 |
1.161.102,30 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
63.550,40 |
0,00 |
5.866,04 |
69.416,44 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.943.866,90 |
0,00 |
1.763,40 |
71.945.630,30 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.943.866,90 |
0,00 |
1.763,40 |
71.945.630,30 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-214.562.449,54 |
11.477.560,12 |
0,00 |
-226.040.009,66 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-214.562.449,54 |
11.477.560,12 |
0,00 |
-226.040.009,66 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-214.562.449,54 |
11.477.560,12 |
0,00 |
-226.040.009,66 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-214.562.449,54 |
11.477.560,12 |
0,00 |
-226.040.009,66 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-214.562.449,54 |
11.477.560,12 |
0,00 |
-226.040.009,66 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
9.931.225,96 |
9.931.225,96 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
70.621.753,80 |
8.272.219,13 |
9.897,05 |
78.884.075,88 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
61.509.580,14 |
7.146.103,36 |
0,00 |
68.655.683,50 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
61.509.580,14 |
7.146.103,36 |
0,00 |
68.655.683,50 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
61.446.690,14 |
7.146.103,36 |
0,00 |
68.592.793,50 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
17.655.669,68 |
1.931.072,41 |
0,00 |
19.586.742,09 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
40.867.711,08 |
4.895.455,08 |
0,00 |
45.763.166,16 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
2.008.144,96 |
243.573,63 |
0,00 |
2.251.718,59 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
915.164,42 |
76.002,24 |
0,00 |
991.166,66 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
6.119.362,75 |
843.610,53 |
9.897,05 |
6.953.076,23 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
2.309.101,58 |
277.760,06 |
9.897,05 |
2.576.964,59 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
1.908.135,37 |
220.304,40 |
0,00 |
2.128.439,77 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
910.068,65 |
109.066,75 |
0,00 |
1.019.135,40 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
13.925,54 |
431,72 |
0,00 |
14.357,26 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
3.639,02 |
63,96 |
0,00 |
3.702,98 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
36.566,35 |
5.362,59 |
0,00 |
41.928,94 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
153.717,95 |
13.923,99 |
0,00 |
167.641,94 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
10.851,26 |
1.550,18 |
0,00 |
12.401,44 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
154.579,26 |
14.596,17 |
0,00 |
169.175,43 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
106.862,92 |
12.653,21 |
0,00 |
119.516,13 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
293.726,57 |
35.849,24 |
0,00 |
329.575,81 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
89.550,61 |
10.701,27 |
0,00 |
100.251,88 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
12.956,77 |
1.406,98 |
0,00 |
14.363,75 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
42.458,30 |
4.713,38 |
0,00 |
47.171,68 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
8.549,05 |
1.012,25 |
0,00 |
9.561,30 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
28.613,60 |
3.391,05 |
0,00 |
32.004,65 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
42.069,52 |
5.581,66 |
0,00 |
47.651,18 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
400.466,21 |
57.455,66 |
9.897,05 |
448.024,82 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
5.696,23 |
834,77 |
0,00 |
6.531,00 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
181.977,88 |
23.227,73 |
2.628,16 |
202.577,45 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
507,60 |
0,00 |
0,00 |
507,60 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
145.896,88 |
18.238,08 |
364,80 |
163.770,16 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
4.077,07 |
1.080,04 |
55,68 |
5.101,43 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
5.556,44 |
378,22 |
0,00 |
5.934,66 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.221,83 |
0,00 |
0,00 |
1.221,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
55.323,28 |
13.696,82 |
6.848,41 |
62.171,69 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
3.810.261,17 |
565.850,47 |
0,00 |
4.376.111,64 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
228.821,26 |
21.698,57 |
0,00 |
250.519,83 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
46.829,56 |
0,00 |
0,00 |
46.829,56 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
53.194,30 |
8.355,00 |
0,00 |
61.549,30 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
128.797,40 |
13.343,57 |
0,00 |
142.140,97 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
181.397,54 |
20.975,17 |
0,00 |
202.372,71 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
28.314,16 |
0,00 |
0,00 |
28.314,16 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
8.185,00 |
210,00 |
0,00 |
8.395,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
144.898,38 |
20.765,17 |
0,00 |
165.663,55 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
101.129,63 |
14.447,09 |
0,00 |
115.576,72 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
101.129,63 |
14.447,09 |
0,00 |
115.576,72 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
111.008,79 |
22.436,98 |
0,00 |
133.445,77 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
111.008,79 |
22.436,98 |
0,00 |
133.445,77 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
31.081,21 |
5.174,49 |
0,00 |
36.255,70 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
31.081,21 |
5.174,49 |
0,00 |
36.255,70 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.017.143,89 |
450.227,08 |
0,00 |
3.467.370,97 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.017.143,89 |
450.227,08 |
0,00 |
3.467.370,97 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
38.022,79 |
16.729,92 |
0,00 |
54.752,71 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
291,44 |
0,00 |
0,00 |
291,44 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
6.017,40 |
0,00 |
0,00 |
6.017,40 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
30.169,13 |
16.528,11 |
0,00 |
46.697,24 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.544,82 |
201,81 |
0,00 |
1.746,63 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
101.656,06 |
14.161,17 |
0,00 |
115.817,23 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
101.656,06 |
14.161,17 |
0,00 |
115.817,23 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
2.992.810,91 |
282.505,24 |
0,00 |
3.275.316,15 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.992.810,91 |
282.505,24 |
0,00 |
3.275.316,15 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.992.810,91 |
282.505,24 |
0,00 |
3.275.316,15 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.992.810,91 |
282.505,24 |
0,00 |
3.275.316,15 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
32.437.356,17 |
1.637.949,74 |
26.848,40 |
34.048.457,51 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
20.723.498,77 |
1.129.330,02 |
22.882,83 |
21.829.945,96 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
5.317.495,45 |
773.409,34 |
22.882,83 |
6.068.021,96 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
4.590.821,06 |
639.948,63 |
1.757,49 |
5.229.012,20 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
2.129.875,45 |
301.981,71 |
1.757,49 |
2.430.099,67 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
108.603,32 |
15.514,76 |
0,00 |
124.118,08 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
42.066,66 |
6.000,00 |
0,00 |
48.066,66 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
105.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
531.814,69 |
73.301,50 |
0,00 |
605.116,19 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
25.422,10 |
2.215,29 |
0,00 |
27.637,39 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
6.548,19 |
328,12 |
0,00 |
6.876,31 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
45.957,54 |
3.633,45 |
0,00 |
49.590,99 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
38.293,49 |
5.933,25 |
0,00 |
44.226,74 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
10.515,39 |
775,09 |
0,00 |
11.290,48 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
298.731,49 |
36.361,58 |
0,00 |
335.093,07 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
202.949,96 |
28.768,06 |
0,00 |
231.718,02 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
646.856,23 |
92.118,82 |
0,00 |
738.975,05 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
189.066,12 |
26.227,94 |
0,00 |
215.294,06 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
22.121,67 |
2.990,79 |
0,00 |
25.112,46 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
72.625,34 |
9.936,39 |
0,00 |
82.561,73 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
16.235,97 |
2.301,45 |
0,00 |
18.537,42 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
53.955,77 |
7.647,77 |
0,00 |
61.603,54 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
44.181,68 |
8.912,66 |
0,00 |
53.094,34 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
710.806,76 |
126.606,86 |
21.125,34 |
816.288,28 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
14.408,69 |
2.116,68 |
0,00 |
16.525,37 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
297.883,66 |
47.251,74 |
4.841,26 |
340.294,14 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
808,40 |
0,00 |
0,00 |
808,40 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
263.279,10 |
37.465,80 |
749,40 |
299.995,50 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
7.683,28 |
2.508,48 |
135,72 |
10.056,04 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
3.009,54 |
756,44 |
0,00 |
3.765,98 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
4.031,39 |
294,00 |
0,00 |
4.325,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
106.414,91 |
30.797,92 |
15.398,96 |
121.813,87 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
8.627,23 |
4.916,80 |
0,00 |
13.544,03 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
4.660,56 |
499,00 |
0,00 |
5.159,56 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
1.400,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
1.400,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
14.467,63 |
6.853,85 |
0,00 |
21.321,48 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
14.467,63 |
6.853,85 |
0,00 |
21.321,48 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
15.406.003,32 |
355.920,68 |
0,00 |
15.761.924,00 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
14.328.354,82 |
189.866,06 |
0,00 |
14.518.220,88 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
65.288,35 |
5.260,05 |
0,00 |
70.548,40 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
316.900,60 |
42.560,36 |
0,00 |
359.460,96 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
191.449,72 |
27.349,96 |
0,00 |
218.799,68 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
6.592,00 |
19.717,17 |
0,00 |
26.309,17 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
6.897,40 |
4.000,00 |
0,00 |
10.897,40 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
253.129,10 |
43.169,08 |
0,00 |
296.298,18 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
0,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
13.292.000,57 |
25.000,00 |
0,00 |
13.317.000,57 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
123.325,00 |
17.550,00 |
0,00 |
140.875,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
48.644,08 |
5.259,44 |
0,00 |
53.903,52 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
55.817,89 |
8.259,59 |
0,00 |
64.077,48 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
8.970,00 |
1.300,00 |
0,00 |
10.270,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
46.847,89 |
6.959,59 |
0,00 |
53.807,48 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
49.766,78 |
12.560,77 |
0,00 |
62.327,55 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
49.766,78 |
12.560,77 |
0,00 |
62.327,55 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
62.833,60 |
34.811,93 |
0,00 |
97.645,53 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
4.407,85 |
0,00 |
0,00 |
4.407,85 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
45.267,84 |
2.393,75 |
0,00 |
47.661,59 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
11.175,62 |
32.314,03 |
0,00 |
43.489,65 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
1.982,29 |
104,15 |
0,00 |
2.086,44 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
31.452,01 |
0,00 |
0,00 |
31.452,01 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
13.975,00 |
0,00 |
0,00 |
13.975,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
17.477,01 |
0,00 |
0,00 |
17.477,01 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
12.307,16 |
1.790,15 |
0,00 |
14.097,31 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
12.307,16 |
1.790,15 |
0,00 |
14.097,31 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
395.918,97 |
56.707,39 |
0,00 |
452.626,36 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
395.918,97 |
56.707,39 |
0,00 |
452.626,36 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
450.834,76 |
44.924,79 |
0,00 |
495.759,55 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
11.935,82 |
1.822,04 |
0,00 |
13.757,86 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
86.200,85 |
11.297,96 |
0,00 |
97.498,81 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
3.523,28 |
3.663,85 |
0,00 |
7.187,13 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
40.013,72 |
0,00 |
0,00 |
40.013,72 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
54,00 |
0,00 |
0,00 |
54,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
2.804,60 |
253,00 |
0,00 |
3.057,60 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.259,86 |
179,98 |
0,00 |
1.439,84 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
2.023,53 |
0,00 |
0,00 |
2.023,53 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
13.396,51 |
1.158,71 |
0,00 |
14.555,22 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
60.091,09 |
9.912,60 |
0,00 |
70.003,69 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
306,30 |
10,00 |
0,00 |
316,30 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
148,94 |
45,00 |
0,00 |
193,94 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
34.919,04 |
6.668,55 |
0,00 |
41.587,59 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
89.000,23 |
9.111,65 |
0,00 |
98.111,88 |
| 1048 |
4.2.1.2.09.021 |
MULTAS INDEDUTÍVEIS |
94.156,15 |
0,00 |
0,00 |
94.156,15 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
11.000,84 |
801,45 |
0,00 |
11.802,29 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
18.717,33 |
7.000,00 |
0,00 |
25.717,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
4.717,33 |
0,00 |
0,00 |
4.717,33 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
14.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
21.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
852.790,60 |
118.817,84 |
3.965,57 |
967.642,87 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
822.183,98 |
117.136,76 |
3.965,57 |
935.355,17 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
700.521,23 |
95.677,87 |
0,00 |
796.199,10 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
426.990,71 |
55.626,67 |
0,00 |
482.617,38 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
444,43 |
0,00 |
0,00 |
444,43 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
102,85 |
0,00 |
0,00 |
102,85 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
52.194,51 |
7.123,27 |
0,00 |
59.317,78 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
36.849,16 |
5.264,16 |
0,00 |
42.113,32 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
112.270,08 |
14.907,95 |
0,00 |
127.178,03 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
34.203,05 |
4.450,13 |
0,00 |
38.653,18 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
4.562,39 |
449,37 |
0,00 |
5.011,76 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
15.245,10 |
1.505,31 |
0,00 |
16.750,41 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.947,94 |
421,12 |
0,00 |
3.369,06 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
9.875,48 |
1.410,81 |
0,00 |
11.286,29 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
4.835,53 |
4.519,08 |
0,00 |
9.354,61 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
121.412,75 |
21.458,89 |
3.965,57 |
138.906,07 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.602,36 |
386,95 |
0,00 |
2.989,31 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
53.175,22 |
8.559,36 |
962,90 |
60.771,68 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
43.212,96 |
6.299,28 |
126,00 |
49.386,24 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.609,86 |
522,60 |
31,32 |
2.101,14 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
914,86 |
0,00 |
0,00 |
914,86 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
19.897,49 |
5.690,70 |
2.845,35 |
22.742,84 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
30.606,62 |
1.681,08 |
0,00 |
32.287,70 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
7.523,99 |
742,42 |
0,00 |
8.266,41 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
7.523,99 |
742,42 |
0,00 |
8.266,41 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.247,36 |
148,51 |
0,00 |
1.395,87 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.247,36 |
148,51 |
0,00 |
1.395,87 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
1.143,04 |
790,15 |
0,00 |
1.933,19 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
23,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
1.120,04 |
790,15 |
0,00 |
1.910,19 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.297.494,78 |
149.692,02 |
0,00 |
9.447.186,80 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.297.494,78 |
149.692,02 |
0,00 |
9.447.186,80 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
8.893.516,47 |
79.845,59 |
0,00 |
8.973.362,06 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
7.427.473,23 |
65.380,14 |
0,00 |
7.492.853,37 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
1.453.017,72 |
13.887,85 |
0,00 |
1.466.905,57 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
13.025,52 |
577,60 |
0,00 |
13.603,12 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
691,97 |
4,67 |
0,00 |
696,64 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
565,16 |
4,67 |
0,00 |
569,83 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
126,81 |
0,00 |
0,00 |
126,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
15.760,99 |
2.251,57 |
0,00 |
18.012,56 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
15.760,99 |
2.251,57 |
0,00 |
18.012,56 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
387.525,35 |
67.590,19 |
0,00 |
455.115,54 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
19.336,72 |
1.932,24 |
0,00 |
21.268,96 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
355.154,26 |
60.099,82 |
0,00 |
415.254,08 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
13.034,37 |
5.558,13 |
0,00 |
18.592,50 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.563.572,02 |
240.109,86 |
0,00 |
1.803.681,88 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.563.572,02 |
240.109,86 |
0,00 |
1.803.681,88 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
589.049,45 |
240.109,86 |
0,00 |
829.159,31 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
589.049,45 |
20.809,42 |
0,00 |
609.858,87 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
0,00 |
219.300,44 |
0,00 |
219.300,44 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
974.522,57 |
0,00 |
0,00 |
974.522,57 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
974.522,57 |
0,00 |
0,00 |
974.522,57 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
171.722,94 |
21.057,09 |
0,00 |
192.780,03 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
171.722,94 |
21.057,09 |
0,00 |
192.780,03 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
171.722,94 |
21.057,09 |
0,00 |
192.780,03 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
798,91 |
2,50 |
0,00 |
801,41 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
164,36 |
2,49 |
0,00 |
166,85 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
634,55 |
0,01 |
0,00 |
634,56 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
170.924,03 |
21.054,59 |
0,00 |
191.978,62 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
170.924,03 |
21.054,59 |
0,00 |
191.978,62 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-103.230.832,91 |
0,00 |
9.894.480,51 |
-113.125.313,42 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-103.230.832,91 |
0,00 |
9.894.480,51 |
-113.125.313,42 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-103.230.832,91 |
0,00 |
9.894.480,51 |
-113.125.313,42 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-103.230.832,91 |
0,00 |
9.894.480,51 |
-113.125.313,42 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-103.230.832,91 |
0,00 |
9.894.480,51 |
-113.125.313,42 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
11.648.491,74 |
11.648.491,74 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
111.331.616,63 |
9.894.480,51 |
11.477.560,12 |
112.914.696,24 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
111.331.616,63 |
9.894.480,51 |
11.477.560,12 |
112.914.696,24 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
111.331.616,63 |
9.894.480,51 |
11.477.560,12 |
112.914.696,24 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
111.331.616,63 |
9.894.480,51 |
11.477.560,12 |
112.914.696,24 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
111.331.616,63 |
9.894.480,51 |
11.477.560,12 |
112.914.696,24 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-37.385.894,25 |
572.572,11 |
170.931,62 |
-37.787.534,74 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.483.638,55 |
420.479,50 |
126.986,52 |
-27.777.131,53 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.483.638,55 |
420.479,50 |
126.986,52 |
-27.777.131,53 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.483.638,55 |
420.479,50 |
126.986,52 |
-27.777.131,53 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-27.628.989,88 |
420.479,50 |
4.916,80 |
-28.044.552,58 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
145.351,33 |
0,00 |
122.069,72 |
267.421,05 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-9.902.255,70 |
152.092,61 |
43.945,10 |
-10.010.403,21 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-9.902.255,70 |
152.092,61 |
43.945,10 |
-10.010.403,21 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-9.902.255,70 |
152.092,61 |
43.945,10 |
-10.010.403,21 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-9.954.582,17 |
152.092,61 |
0,00 |
-10.106.674,78 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
52.326,47 |
0,00 |
43.945,10 |
96.271,57 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.945.722,38 |
1.181.439,12 |
0,00 |
-75.127.161,50 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.945.722,38 |
1.181.439,12 |
0,00 |
-75.127.161,50 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.945.722,38 |
1.181.439,12 |
0,00 |
-75.127.161,50 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.945.722,38 |
1.181.439,12 |
0,00 |
-75.127.161,50 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
119.037,43 |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-283.369,67 |
0,00 |
0,00 |
-283.369,67 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-72.666.081,91 |
0,00 |
0,00 |
-72.666.081,91 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-307.550,81 |
0,00 |
0,00 |
-307.550,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
93.104,05 |
0,00 |
0,00 |
93.104,05 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-297.173,18 |
0,00 |
0,00 |
-297.173,18 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-603.688,29 |
0,00 |
0,00 |
-603.688,29 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
0,00 |
1.181.439,12 |
0,00 |
-1.181.439,12 |
