| 1 |
1 |
ATIVO |
161.313.981,88 |
113.589.617,03 |
108.748.998,81 |
166.154.600,10 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
113.877.648,02 |
111.576.265,94 |
107.619.976,15 |
117.833.937,81 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
86.779.934,21 |
62.897.150,21 |
64.323.060,89 |
85.354.023,53 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
86.779.934,21 |
62.897.150,21 |
64.323.060,89 |
85.354.023,53 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
5.187,35 |
5.187,35 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
5.187,35 |
5.187,35 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
81.648,53 |
43.802.934,45 |
43.848.529,27 |
36.053,71 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
42.148.267,15 |
42.148.267,15 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
12.634,44 |
13.896,31 |
2.066,07 |
24.464,68 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
68.979,94 |
1.640.770,99 |
1.698.196,05 |
11.554,88 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
86.692.285,68 |
19.089.028,41 |
20.469.344,27 |
85.311.969,82 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
12.699.240,19 |
18.679.715,21 |
18.960.065,40 |
12.418.890,00 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
6.712,03 |
27,46 |
0,00 |
6.739,49 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
73.986.333,46 |
409.285,74 |
1.509.278,87 |
72.886.340,33 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
25.631.172,19 |
31.161.518,96 |
25.714.761,36 |
31.077.929,79 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
13.182.676,97 |
26.156.705,32 |
22.100.217,15 |
17.239.165,14 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
17.735.678,93 |
26.156.705,32 |
22.100.217,15 |
21.792.167,10 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4.280.115,56 |
7.581.549,05 |
6.269.542,70 |
5.592.121,91 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
11.135.234,50 |
16.479.564,68 |
13.965.704,06 |
13.649.095,12 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.353.974,17 |
1.466.836,01 |
1.298.042,77 |
1.522.767,41 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
966.354,70 |
628.755,58 |
566.927,62 |
1.028.182,66 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.485.497,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-253.613,33 |
0,00 |
0,00 |
-253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
45.443,36 |
0,00 |
0,00 |
45.443,36 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
45.443,36 |
0,00 |
0,00 |
45.443,36 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
45.443,36 |
0,00 |
0,00 |
45.443,36 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
12.403.051,86 |
5.004.813,64 |
3.614.544,21 |
13.793.321,29 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
2.593,79 |
1.079,57 |
1.514,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
2.593,79 |
1.079,57 |
221.714,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
82.521,92 |
49.977,78 |
79.481,61 |
53.018,09 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
0,00 |
3.440,00 |
0,00 |
3.440,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
28.988,29 |
20.589,80 |
0,00 |
49.578,09 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
53.533,63 |
25.947,98 |
79.481,61 |
0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
4.472.694,87 |
2.531.248,53 |
2.040.939,14 |
4.963.004,26 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
13.465,14 |
13.465,14 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
2.718.818,12 |
314.249,97 |
0,00 |
3.033.068,09 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1.753.876,75 |
176.059,42 |
0,00 |
1.929.936,17 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
361.657,51 |
361.657,51 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.665.816,49 |
1.665.816,49 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
7.847.835,07 |
2.420.993,54 |
1.493.043,89 |
8.775.784,72 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
7.847.835,07 |
2.420.993,54 |
1.493.043,89 |
8.775.784,72 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
1.003.615,39 |
17.507.606,77 |
17.522.496,19 |
988.725,97 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
47.826,69 |
17.405.476,89 |
17.401.864,26 |
51.439,32 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
47.826,69 |
17.405.476,89 |
17.401.864,26 |
51.439,32 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
47.826,69 |
17.405.476,89 |
17.401.864,26 |
51.439,32 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
807.911,17 |
68.789,74 |
79.763,18 |
796.937,73 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
807.911,17 |
68.789,74 |
79.763,18 |
796.937,73 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
807.911,17 |
68.789,74 |
79.763,18 |
796.937,73 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
142.268,36 |
0,00 |
40.180,57 |
102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
142.268,36 |
0,00 |
40.180,57 |
102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
142.268,36 |
0,00 |
40.180,57 |
102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
5.609,17 |
33.340,14 |
688,18 |
38.261,13 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
5.609,17 |
33.340,14 |
688,18 |
38.261,13 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
5.609,17 |
33.340,14 |
688,18 |
38.261,13 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
462.926,23 |
9.990,00 |
59.657,71 |
413.258,52 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
462.926,23 |
9.990,00 |
59.657,71 |
413.258,52 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
462.926,23 |
9.990,00 |
59.657,71 |
413.258,52 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
53.128,60 |
0,00 |
16.153,40 |
36.975,20 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
2.731,58 |
9.990,00 |
1.311,42 |
11.410,16 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
33.516,43 |
0,00 |
16.758,21 |
16.758,22 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
77.862,98 |
0,00 |
11.780,95 |
66.082,03 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
273.906,27 |
0,00 |
9.297,68 |
264.608,59 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
12.119,13 |
0,00 |
2.423,81 |
9.695,32 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
9.661,24 |
0,00 |
1.932,24 |
7.729,00 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
47.436.333,86 |
2.013.351,09 |
1.129.022,66 |
48.320.662,29 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
4.992.304,33 |
538.033,45 |
144.500,95 |
5.385.836,83 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.992.304,33 |
538.033,45 |
144.500,95 |
5.385.836,83 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
537.425,56 |
0,00 |
28.659,90 |
508.765,66 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
395.165,84 |
0,00 |
21.073,46 |
374.092,38 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
142.259,72 |
0,00 |
7.586,44 |
134.673,28 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.693.635,76 |
538.033,45 |
115.841,05 |
4.115.828,16 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.028.027,82 |
538.033,45 |
115.841,05 |
1.450.220,22 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
42.444.029,53 |
1.475.317,64 |
984.521,71 |
42.934.825,46 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
42.439.267,18 |
1.475.317,64 |
984.521,71 |
42.930.063,11 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
87.792.006,87 |
262.111,51 |
18.463,50 |
88.035.654,88 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
87.792.006,87 |
262.111,51 |
18.463,50 |
88.035.654,88 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.441.104,77 |
51.424,60 |
0,00 |
4.492.529,37 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
4.080.503,53 |
51.424,60 |
0,00 |
4.131.928,13 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.412.018,86 |
0,00 |
0,00 |
8.412.018,86 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.621.385,59 |
0,00 |
0,00 |
2.621.385,59 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.407.814,93 |
0,00 |
0,00 |
2.407.814,93 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
783.170,42 |
0,00 |
0,00 |
783.170,42 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-64.873.325,57 |
4.885,21 |
536.089,41 |
-65.404.529,77 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-55.575.158,00 |
4.885,21 |
490.257,78 |
-56.060.530,57 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.456.372,74 |
0,00 |
13.247,99 |
-3.469.620,73 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.132.946,94 |
0,00 |
11.666,16 |
-2.144.613,10 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.402.141,51 |
0,00 |
14.150,45 |
-1.416.291,96 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.656.912,85 |
0,00 |
2.840,94 |
-1.659.753,79 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-601.169,33 |
0,00 |
3.926,09 |
-605.095,42 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.784.579,30 |
162.284,15 |
260.344,04 |
3.686.519,41 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.784.579,30 |
162.284,15 |
260.344,04 |
3.686.519,41 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
2.882.882,95 |
994.612,17 |
169.624,76 |
3.707.870,36 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
2.882.882,95 |
994.612,17 |
169.624,76 |
3.707.870,36 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
161.313.981,88 |
26.966.453,41 |
31.807.071,63 |
166.154.600,10 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
45.775.348,15 |
26.854.380,36 |
30.223.727,40 |
49.144.695,19 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
20.275.042,22 |
20.689.122,88 |
23.514.855,55 |
23.100.774,89 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
19.597.501,34 |
19.794.380,34 |
21.847.350,25 |
21.650.471,25 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
19.597.501,34 |
19.794.380,34 |
21.847.350,25 |
21.650.471,25 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
19.597.501,34 |
19.794.380,34 |
21.847.350,25 |
21.650.471,25 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
677.540,88 |
894.742,54 |
1.667.505,30 |
1.450.303,64 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
677.540,88 |
894.742,54 |
1.667.505,30 |
1.450.303,64 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
677.540,88 |
894.742,54 |
1.667.505,30 |
1.450.303,64 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
4.110.751,91 |
4.787.542,72 |
5.263.197,42 |
4.586.406,61 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
687.711,31 |
4.251.811,95 |
4.154.356,61 |
590.255,97 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
340.396,88 |
2.396.151,39 |
2.322.260,13 |
266.505,62 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
60.166,69 |
426.868,83 |
413.603,64 |
46.901,50 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
280.230,19 |
1.969.282,56 |
1.908.656,49 |
219.604,12 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
314.662,79 |
1.806.095,03 |
1.782.663,24 |
291.231,00 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
314.662,79 |
1.806.095,03 |
1.782.663,24 |
291.231,00 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
32.651,64 |
49.565,53 |
49.433,24 |
32.519,35 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
32.651,64 |
49.565,53 |
49.433,24 |
32.519,35 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
2.656.527,57 |
0,00 |
464.733,26 |
3.121.260,83 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
2.656.527,57 |
0,00 |
464.733,26 |
3.121.260,83 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
1.653.203,28 |
0,00 |
284.993,82 |
1.938.197,10 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
1.003.324,29 |
0,00 |
179.739,44 |
1.183.063,73 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
71.429,23 |
71.921,69 |
114.129,48 |
113.637,02 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
50.208,21 |
50.208,21 |
77.460,84 |
77.460,84 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
5.523,33 |
5.523,33 |
15.031,79 |
15.031,79 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
30.176,92 |
30.176,92 |
43.424,84 |
43.424,84 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
14.507,96 |
14.507,96 |
19.004,21 |
19.004,21 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
21.221,02 |
21.713,48 |
36.668,64 |
36.176,18 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
209,99 |
209,99 |
0,00 |
0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
21.011,03 |
21.503,49 |
36.668,64 |
36.176,18 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
615.181,96 |
383.907,24 |
442.280,64 |
673.555,36 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
615.181,96 |
383.907,24 |
442.280,64 |
673.555,36 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
117.828,76 |
120.450,07 |
120.868,85 |
118.247,54 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.680,58 |
1.323,93 |
1.323,93 |
1.680,58 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
240.622,10 |
0,00 |
63.366,66 |
303.988,76 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
255.050,52 |
262.133,24 |
256.721,20 |
249.638,48 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
79.901,84 |
79.901,84 |
87.697,43 |
87.697,43 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
79.901,84 |
79.901,84 |
87.697,43 |
87.697,43 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
79.901,84 |
79.901,84 |
87.697,43 |
87.697,43 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
813.018,88 |
622.179,27 |
623.325,42 |
814.165,03 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
813.018,88 |
622.179,27 |
623.325,42 |
814.165,03 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
25.013,23 |
602.778,67 |
603.924,82 |
26.159,38 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
490.527,16 |
490.527,16 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
0,00 |
77.820,56 |
77.820,56 |
0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
8.338,77 |
8.338,77 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
25.013,23 |
26.092,18 |
27.238,33 |
26.159,38 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
19.400,60 |
19.400,60 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
19.400,60 |
19.400,60 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.947.056,10 |
98.779,27 |
197.121,45 |
2.045.398,28 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.947.056,10 |
98.779,27 |
197.121,45 |
2.045.398,28 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.380.274,40 |
98.779,27 |
111.677,79 |
1.393.172,92 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.022.040,28 |
79.614,18 |
89.698,12 |
1.032.124,22 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
82.715,37 |
4.614,99 |
5.079,73 |
83.180,11 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
275.518,75 |
14.550,10 |
16.899,94 |
277.868,59 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
566.781,70 |
0,00 |
85.443,66 |
652.225,36 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
421.110,25 |
0,00 |
63.496,80 |
484.607,05 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
33.688,75 |
0,00 |
5.079,75 |
38.768,50 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
111.982,70 |
0,00 |
16.867,11 |
128.849,81 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
18.629.479,04 |
656.756,22 |
625.227,56 |
18.597.950,38 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
2.799.835,37 |
0,00 |
0,00 |
2.799.835,37 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
407.615,37 |
0,00 |
0,00 |
407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
60.208,13 |
656.756,22 |
625.227,56 |
28.679,47 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
60.208,13 |
110.905,69 |
78.932,39 |
28.234,83 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
31.496,00 |
82.193,16 |
50.697,16 |
0,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
28.712,13 |
28.712,53 |
28.235,23 |
28.234,83 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
0,00 |
545.850,53 |
545.850,53 |
0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
0,00 |
545.850,53 |
545.850,53 |
0,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
0,00 |
444,64 |
444,64 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
0,00 |
444,64 |
444,64 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.315.124,48 |
112.073,05 |
27.779,22 |
1.230.830,65 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.315.124,48 |
112.073,05 |
27.779,22 |
1.230.830,65 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.315.124,48 |
112.073,05 |
27.779,22 |
1.230.830,65 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.315.124,48 |
112.073,05 |
27.779,22 |
1.230.830,65 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.075.695,26 |
112.073,05 |
24.255,92 |
987.878,13 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
236.363,30 |
0,00 |
3.523,30 |
239.886,60 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
114.223.509,25 |
0,00 |
1.555.565,01 |
115.779.074,26 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
8.294.559,28 |
0,00 |
1.555.565,01 |
9.850.124,29 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
8.294.559,28 |
0,00 |
1.555.565,01 |
9.850.124,29 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
8.294.559,28 |
0,00 |
1.555.565,01 |
9.850.124,29 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
8.294.559,28 |
0,00 |
1.555.565,01 |
9.850.124,29 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
27.358.604,06 |
27.358.604,06 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
114.130.068,88 |
4.161.062,65 |
27.003.455,25 |
136.972.461,48 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
114.116.354,25 |
4.161.062,65 |
27.000.890,86 |
136.956.182,46 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
129.762.764,07 |
314.688,63 |
25.875.171,47 |
155.323.246,91 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
125.968.976,44 |
0,00 |
24.886.506,73 |
150.855.483,17 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
35.529.500,30 |
0,00 |
7.300.015,20 |
42.829.515,50 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
79.406.850,13 |
0,00 |
15.490.899,94 |
94.897.750,07 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
7.868.322,61 |
0,00 |
1.466.836,01 |
9.335.158,62 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
3.164.303,40 |
0,00 |
628.755,58 |
3.793.058,98 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
3.793.787,63 |
314.688,63 |
988.664,74 |
4.467.763,74 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
3.793.787,63 |
314.688,63 |
988.664,74 |
4.467.763,74 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-353.746,99 |
0,00 |
0,00 |
-353.746,99 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-353.746,99 |
0,00 |
0,00 |
-353.746,99 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-335.651,28 |
0,00 |
0,00 |
-335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-12.804,90 |
0,00 |
0,00 |
-12.804,90 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-5.290,81 |
0,00 |
0,00 |
-5.290,81 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-19.790.612,05 |
3.846.374,02 |
44.843,13 |
-23.592.142,94 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-11.970.334,01 |
2.305.508,51 |
29.108,70 |
-14.246.733,82 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-2.135.248,74 |
411.252,86 |
5.192,36 |
-2.541.309,24 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-9.835.085,27 |
1.894.255,65 |
23.916,34 |
-11.705.424,58 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-7.630.588,66 |
1.491.432,27 |
0,00 |
-9.122.020,93 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-7.630.588,66 |
1.491.432,27 |
0,00 |
-9.122.020,93 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
-189.689,38 |
49.433,24 |
15.734,43 |
-223.388,19 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-189.689,38 |
49.433,24 |
15.734,43 |
-223.388,19 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.497.949,22 |
0,00 |
1.080.876,26 |
5.578.825,48 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.497.949,22 |
0,00 |
1.080.876,26 |
5.578.825,48 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.497.949,22 |
0,00 |
1.080.876,26 |
5.578.825,48 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
13.714,63 |
0,00 |
2.564,39 |
16.279,02 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
13.714,63 |
0,00 |
2.564,39 |
16.279,02 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
0,00 |
0,00 |
2.564,39 |
2.564,39 |
| 723 |
3.1.2.1.02.001 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
0,00 |
0,00 |
2.564,39 |
2.564,39 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.395.226,25 |
0,00 |
355.148,81 |
1.750.375,06 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.395.226,25 |
0,00 |
355.148,81 |
1.750.375,06 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.395.226,25 |
0,00 |
355.148,81 |
1.750.375,06 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
1.343.110,62 |
0,00 |
345.584,86 |
1.688.695,48 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
1.270.934,61 |
0,00 |
338.588,46 |
1.609.523,07 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
72.176,01 |
0,00 |
6.996,40 |
79.172,41 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
52.115,63 |
0,00 |
9.563,95 |
61.679,58 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
52.115,63 |
0,00 |
9.563,95 |
61.679,58 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-115.525.295,13 |
23.197.541,41 |
0,00 |
-138.722.836,54 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-115.525.295,13 |
23.197.541,41 |
0,00 |
-138.722.836,54 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-115.525.295,13 |
23.197.541,41 |
0,00 |
-138.722.836,54 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-115.525.295,13 |
23.197.541,41 |
0,00 |
-138.722.836,54 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-115.525.295,13 |
23.197.541,41 |
0,00 |
-138.722.836,54 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
21.178.846,02 |
21.178.846,02 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
94.150.083,42 |
19.532.906,55 |
10.816,34 |
113.672.173,63 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
83.193.705,57 |
17.438.613,79 |
0,00 |
100.632.319,36 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
83.193.705,57 |
17.438.613,79 |
0,00 |
100.632.319,36 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
83.193.705,57 |
17.374.080,48 |
0,00 |
100.567.786,05 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
23.405.520,66 |
5.036.113,61 |
0,00 |
28.441.634,27 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
55.844.619,85 |
11.506.635,95 |
0,00 |
67.351.255,80 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
2.577.951,59 |
536.418,37 |
0,00 |
3.114.369,96 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.365.613,47 |
294.912,55 |
0,00 |
1.660.526,02 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
0,00 |
64.533,31 |
0,00 |
64.533,31 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
0,00 |
64.533,31 |
0,00 |
64.533,31 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
6.458.428,63 |
1.013.416,50 |
10.816,34 |
7.461.028,79 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
2.312.766,77 |
359.781,96 |
10.816,27 |
2.661.732,46 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
1.940.430,61 |
296.105,82 |
1,58 |
2.236.534,85 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
864.329,57 |
129.876,68 |
1,58 |
994.204,67 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
16.231,65 |
3.945,74 |
0,00 |
20.177,39 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
3.623,25 |
758,70 |
0,00 |
4.381,95 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
39.370,66 |
5.382,46 |
0,00 |
44.753,12 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
217.411,44 |
35.295,48 |
0,00 |
252.706,92 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
9.016,95 |
129,18 |
0,00 |
9.146,13 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
158.767,00 |
26.248,60 |
0,00 |
185.015,60 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
104.361,76 |
15.377,06 |
0,00 |
119.738,82 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
305.350,94 |
46.969,00 |
0,00 |
352.319,94 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
91.149,54 |
14.020,58 |
0,00 |
105.170,12 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
13.346,46 |
1.864,79 |
0,00 |
15.211,25 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
44.710,79 |
6.247,37 |
0,00 |
50.958,16 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
8.348,93 |
1.230,16 |
0,00 |
9.579,09 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
27.968,79 |
4.121,07 |
0,00 |
32.089,86 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
36.442,88 |
4.638,95 |
0,00 |
41.081,83 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
372.336,16 |
63.676,14 |
10.814,69 |
425.197,61 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
7.083,22 |
1.108,69 |
0,00 |
8.191,91 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
164.581,75 |
27.918,07 |
3.325,92 |
189.173,90 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
984,01 |
0,00 |
0,00 |
984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
139.673,44 |
19.228,37 |
384,61 |
158.517,20 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.947,76 |
482,46 |
51,12 |
3.379,10 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
2.495,32 |
548,83 |
0,00 |
3.044,15 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.991,00 |
375,00 |
0,00 |
2.366,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
49.468,13 |
14.014,72 |
7.053,04 |
56.429,81 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
3.111,53 |
0,00 |
0,00 |
3.111,53 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
4.145.661,86 |
653.634,54 |
0,07 |
4.799.296,33 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
365.199,86 |
64.639,54 |
0,00 |
429.839,40 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
152.003,43 |
0,00 |
0,00 |
152.003,43 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
63.855,83 |
5.445,00 |
0,00 |
69.300,83 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
149.340,60 |
59.194,54 |
0,00 |
208.535,14 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
144.859,62 |
21.066,16 |
0,00 |
165.925,78 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
24.269,28 |
4.044,88 |
0,00 |
28.314,16 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
840,00 |
0,00 |
0,00 |
840,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
119.750,34 |
17.021,28 |
0,00 |
136.771,62 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
100.678,48 |
14.382,64 |
0,00 |
115.061,12 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
100.678,48 |
14.382,64 |
0,00 |
115.061,12 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
97.024,72 |
26.067,32 |
0,07 |
123.091,97 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
97.024,72 |
26.067,32 |
0,07 |
123.091,97 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
50.475,91 |
7.909,66 |
0,00 |
58.385,57 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
50.475,91 |
7.909,66 |
0,00 |
58.385,57 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.271.065,93 |
502.263,93 |
0,00 |
3.773.329,86 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.271.065,93 |
502.263,93 |
0,00 |
3.773.329,86 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
28.907,29 |
5.524,34 |
0,00 |
34.431,63 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
28,65 |
0,00 |
0,00 |
28,65 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
9.513,83 |
2.066,88 |
0,00 |
11.580,71 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
17.704,34 |
3.222,01 |
0,00 |
20.926,35 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.660,47 |
235,45 |
0,00 |
1.895,92 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
87.450,05 |
11.780,95 |
0,00 |
99.231,00 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
87.450,05 |
11.780,95 |
0,00 |
99.231,00 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
4.497.949,22 |
1.080.876,26 |
0,00 |
5.578.825,48 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.497.949,22 |
1.080.876,26 |
0,00 |
5.578.825,48 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.497.949,22 |
1.080.876,26 |
0,00 |
5.578.825,48 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.497.949,22 |
1.080.876,26 |
0,00 |
5.578.825,48 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
10.305.385,92 |
1.629.179,73 |
32.911,58 |
11.901.654,07 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
8.319.766,79 |
1.356.784,61 |
27.089,71 |
9.649.461,69 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
5.871.446,84 |
900.114,16 |
27.089,71 |
6.744.471,29 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
5.017.269,49 |
739.648,62 |
3.010,26 |
5.753.907,85 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
2.330.787,82 |
339.236,54 |
122,21 |
2.669.902,15 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
179.741,81 |
20.686,35 |
0,00 |
200.428,16 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
36.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
105.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
472.890,00 |
78.932,39 |
0,00 |
551.822,39 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
26.281,21 |
3.646,72 |
0,00 |
29.927,93 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
6.059,61 |
701,25 |
0,00 |
6.760,86 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
54.933,36 |
8.236,11 |
0,00 |
63.169,47 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
41.674,91 |
6.256,62 |
0,00 |
47.931,53 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
6.614,10 |
1.550,18 |
0,00 |
8.164,28 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
332.144,74 |
46.912,26 |
0,00 |
379.057,00 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
228.916,71 |
35.650,41 |
0,00 |
264.567,12 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
725.670,18 |
104.762,19 |
0,00 |
830.432,37 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
213.007,68 |
31.093,64 |
0,00 |
244.101,32 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
24.755,72 |
4.043,90 |
546,59 |
28.253,03 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
81.766,66 |
12.043,67 |
2.341,46 |
91.468,87 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
18.313,29 |
2.852,03 |
0,00 |
21.165,32 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
60.475,14 |
9.404,31 |
0,00 |
69.879,45 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
72.236,55 |
14.640,05 |
0,00 |
86.876,60 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
806.640,61 |
151.070,41 |
24.079,45 |
933.631,57 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
16.196,36 |
2.460,80 |
0,00 |
18.657,16 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
344.034,88 |
61.318,51 |
6.264,98 |
399.088,41 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
655,99 |
352,00 |
0,00 |
1.007,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
311.528,20 |
47.498,58 |
950,07 |
358.076,71 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
6.766,76 |
1.078,44 |
110,76 |
7.734,44 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
398,83 |
398,83 |
0,00 |
797,66 |
| 967 |
4.2.1.1.02.007 |
AUXÍLIO ESPECIAL |
1.101,74 |
550,87 |
0,00 |
1.652,61 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
6.217,44 |
805,00 |
0,00 |
7.022,44 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
117.810,37 |
33.452,31 |
16.753,64 |
134.509,04 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
0,00 |
2.946,07 |
0,00 |
2.946,07 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
1.930,04 |
209,00 |
0,00 |
2.139,04 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
6.300,00 |
7.800,00 |
0,00 |
14.100,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
6.300,00 |
7.800,00 |
0,00 |
14.100,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
41.236,74 |
1.595,13 |
0,00 |
42.831,87 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
16.116,74 |
1.457,13 |
0,00 |
17.573,87 |
| 981 |
4.2.1.1.04.003 |
FARDAMENTO |
25.120,00 |
138,00 |
0,00 |
25.258,00 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
2.448.319,95 |
456.670,45 |
0,00 |
2.904.990,40 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
1.250.019,51 |
275.954,12 |
0,00 |
1.525.973,63 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
74.226,32 |
8.781,36 |
0,00 |
83.007,68 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
337.982,01 |
47.236,59 |
0,00 |
385.218,60 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
206.841,17 |
29.487,08 |
0,00 |
236.328,25 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
113.119,07 |
63.198,90 |
0,00 |
176.317,97 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
6.161,75 |
0,00 |
0,00 |
6.161,75 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
193.360,65 |
17.009,92 |
0,00 |
210.370,57 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
44.000,00 |
0,00 |
68.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
176.200,00 |
25.000,00 |
0,00 |
201.200,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
87.750,00 |
35.100,00 |
0,00 |
122.850,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
30.250,54 |
6.140,27 |
0,00 |
36.390,81 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
53.675,33 |
7.229,73 |
0,00 |
60.905,06 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
11.030,00 |
1.540,00 |
0,00 |
12.570,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
42.645,33 |
5.689,73 |
0,00 |
48.335,06 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
50.554,25 |
1.770,76 |
0,00 |
52.325,01 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
50.554,25 |
1.770,76 |
0,00 |
52.325,01 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
79.133,88 |
11.981,47 |
0,00 |
91.115,35 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
12.486,58 |
117,80 |
0,00 |
12.604,38 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
53.055,86 |
11.596,66 |
0,00 |
64.652,52 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
11.177,94 |
0,00 |
0,00 |
11.177,94 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
2.413,50 |
267,01 |
0,00 |
2.680,51 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
0,00 |
6.731,39 |
0,00 |
6.731,39 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
0,00 |
6.731,39 |
0,00 |
6.731,39 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
15.600,52 |
2.539,42 |
0,00 |
18.139,94 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
15.600,52 |
2.539,42 |
0,00 |
18.139,94 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
224.470,73 |
33.825,48 |
0,00 |
258.296,21 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
224.470,73 |
33.825,48 |
0,00 |
258.296,21 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
646.787,51 |
103.638,08 |
0,00 |
750.425,59 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
11.349,55 |
1.461,42 |
0,00 |
12.810,97 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
144.712,65 |
8.625,51 |
0,00 |
153.338,16 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
120.136,30 |
55.509,68 |
0,00 |
175.645,98 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
2.413,77 |
632,61 |
0,00 |
3.046,38 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
37.208,61 |
0,00 |
0,00 |
37.208,61 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
260,34 |
0,00 |
0,00 |
260,34 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
3.001,23 |
576,30 |
0,00 |
3.577,53 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.289,86 |
0,00 |
0,00 |
1.289,86 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
5.560,29 |
1.188,11 |
0,00 |
6.748,40 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
1.300,80 |
31,60 |
0,00 |
1.332,40 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
162.694,87 |
22.668,18 |
0,00 |
185.363,05 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
74,50 |
3,00 |
0,00 |
77,50 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
154,27 |
0,00 |
0,00 |
154,27 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
26.128,69 |
2.084,91 |
0,00 |
28.213,60 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
113.780,08 |
8.953,46 |
0,00 |
122.733,54 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
16.721,70 |
1.903,30 |
0,00 |
18.625,00 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
128.078,22 |
13.000,00 |
0,00 |
141.078,22 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
5.114,72 |
0,00 |
0,00 |
5.114,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
50.963,50 |
0,00 |
0,00 |
50.963,50 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
72.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
85.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
886.854,14 |
128.233,61 |
5.821,87 |
1.009.265,88 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
876.601,53 |
125.628,76 |
5.821,87 |
996.408,42 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
740.207,41 |
100.777,00 |
616,23 |
840.368,18 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
455.584,75 |
58.391,52 |
0,00 |
513.976,27 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
20,72 |
1,95 |
0,00 |
22,67 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
5,00 |
0,40 |
0,00 |
5,40 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
48.472,54 |
7.669,87 |
0,00 |
56.142,41 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
38.849,87 |
5.549,47 |
0,00 |
44.399,34 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
122.103,59 |
15.649,56 |
0,00 |
137.753,15 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
36.448,81 |
4.671,50 |
0,00 |
41.120,31 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
4.372,38 |
645,88 |
141,66 |
4.876,60 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
14.647,57 |
2.163,67 |
474,57 |
16.336,67 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
3.107,98 |
443,97 |
0,00 |
3.551,95 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
10.411,72 |
1.487,23 |
0,00 |
11.898,95 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
6.182,48 |
4.101,98 |
0,00 |
10.284,46 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
136.394,12 |
24.851,76 |
5.205,64 |
156.040,24 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.780,51 |
408,36 |
0,00 |
3.188,87 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
58.581,29 |
9.175,68 |
1.032,22 |
66.724,75 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
48.295,56 |
6.740,28 |
134,82 |
54.901,02 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.428,89 |
227,04 |
28,40 |
1.627,53 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.019,51 |
83,30 |
0,00 |
1.102,81 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
23.108,16 |
8.020,40 |
4.010,20 |
27.118,36 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
1.180,20 |
196,70 |
0,00 |
1.376,90 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
10.252,61 |
2.604,85 |
0,00 |
12.857,46 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
8.329,33 |
2.063,99 |
0,00 |
10.393,32 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
8.329,33 |
2.063,99 |
0,00 |
10.393,32 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.637,52 |
504,48 |
0,00 |
2.142,00 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.637,52 |
504,48 |
0,00 |
2.142,00 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
285,76 |
36,38 |
0,00 |
322,14 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
285,76 |
36,38 |
0,00 |
322,14 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
650.521,70 |
115.439,33 |
0,00 |
765.961,03 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
650.521,70 |
115.439,33 |
0,00 |
765.961,03 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
77.959,95 |
23.208,29 |
0,00 |
101.168,24 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
56.282,52 |
14.400,84 |
0,00 |
70.683,36 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
9.171,76 |
2.350,78 |
0,00 |
11.522,54 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
12.505,67 |
6.456,67 |
0,00 |
18.962,34 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
621,63 |
0,00 |
0,00 |
621,63 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
484,96 |
0,00 |
0,00 |
484,96 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
136,67 |
0,00 |
0,00 |
136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
17.497,45 |
2.423,81 |
0,00 |
19.921,26 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
17.497,45 |
2.423,81 |
0,00 |
19.921,26 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
554.442,67 |
89.807,23 |
0,00 |
644.249,90 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
13.525,68 |
1.932,24 |
0,00 |
15.457,92 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
528.493,98 |
87.697,43 |
0,00 |
616.191,41 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
12.423,01 |
177,56 |
0,00 |
12.600,57 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
448.243,29 |
28.722,18 |
0,00 |
476.965,47 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
448.243,29 |
28.722,18 |
0,00 |
476.965,47 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
55.753,81 |
27.779,22 |
0,00 |
83.533,03 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
40.255,66 |
24.255,92 |
0,00 |
64.511,58 |
| 1208 |
4.2.4.1.02.002 |
PROV.- CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
12.432,23 |
3.523,30 |
0,00 |
15.955,53 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
378.004,28 |
444,64 |
0,00 |
378.448,92 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
378.004,28 |
444,64 |
0,00 |
378.448,92 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
14.485,20 |
498,32 |
0,00 |
14.983,52 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
14.485,20 |
498,32 |
0,00 |
14.983,52 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
117.327,72 |
16.759,74 |
0,00 |
134.087,46 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
117.327,72 |
16.759,74 |
0,00 |
134.087,46 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
117.327,72 |
16.759,74 |
0,00 |
134.087,46 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
20,27 |
1,53 |
0,00 |
21,80 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
19,98 |
1,53 |
0,00 |
21,51 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
0,29 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
117.307,45 |
16.758,21 |
0,00 |
134.065,66 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
117.307,45 |
16.758,21 |
0,00 |
134.065,66 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-104.572.797,06 |
0,00 |
21.135.118,10 |
-125.707.915,16 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-104.572.797,06 |
0,00 |
21.135.118,10 |
-125.707.915,16 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-104.572.797,06 |
0,00 |
21.135.118,10 |
-125.707.915,16 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-104.572.797,06 |
0,00 |
21.135.118,10 |
-125.707.915,16 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-104.572.797,06 |
0,00 |
21.135.118,10 |
-125.707.915,16 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
23.396.358,67 |
23.396.358,67 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
10.952.498,07 |
21.135.118,10 |
23.197.541,41 |
13.014.921,38 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
10.952.498,07 |
21.135.118,10 |
23.197.541,41 |
13.014.921,38 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
10.952.498,07 |
21.135.118,10 |
23.197.541,41 |
13.014.921,38 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
10.952.498,07 |
21.135.118,10 |
23.197.541,41 |
13.014.921,38 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
10.952.498,07 |
21.135.118,10 |
23.197.541,41 |
13.014.921,38 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-2.657.938,79 |
705.675,56 |
198.817,26 |
-3.164.797,09 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.658.958,72 |
518.349,68 |
198.817,26 |
-1.978.491,14 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.658.958,72 |
518.349,68 |
198.817,26 |
-1.978.491,14 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.658.958,72 |
518.349,68 |
198.817,26 |
-1.978.491,14 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-2.769.900,35 |
497.276,22 |
2.946,07 |
-3.264.230,50 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
12.067,25 |
21.073,46 |
0,00 |
-9.006,21 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
1.098.874,38 |
0,00 |
195.871,19 |
1.294.745,57 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-998.980,07 |
187.325,88 |
0,00 |
-1.186.305,95 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-998.980,07 |
187.325,88 |
0,00 |
-1.186.305,95 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-998.980,07 |
187.325,88 |
0,00 |
-1.186.305,95 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-1.003.324,29 |
179.739,44 |
0,00 |
-1.183.063,73 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
4.344,22 |
7.586,44 |
0,00 |
-3.242,22 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-8.294.559,28 |
1.555.565,01 |
0,00 |
-9.850.124,29 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-8.294.559,28 |
1.555.565,01 |
0,00 |
-9.850.124,29 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-8.294.559,28 |
1.555.565,01 |
0,00 |
-9.850.124,29 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-8.294.559,28 |
1.555.565,01 |
0,00 |
-9.850.124,29 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.098.070,86 |
0,00 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-1.134.372,83 |
0,00 |
0,00 |
-1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-1.232.356,22 |
0,00 |
0,00 |
-1.232.356,22 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1.109.040,02 |
0,00 |
0,00 |
-1.109.040,02 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-1.345.789,03 |
0,00 |
0,00 |
-1.345.789,03 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-1.007.982,61 |
0,00 |
0,00 |
-1.007.982,61 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-1.366.947,71 |
0,00 |
0,00 |
-1.366.947,71 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
0,00 |
1.555.565,01 |
0,00 |
-1.555.565,01 |
