| 1 |
1 |
ATIVO |
184.974.552,06 |
199.262.935,91 |
192.207.070,20 |
192.030.417,77 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
132.490.309,63 |
197.613.294,61 |
191.089.598,45 |
139.014.005,79 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
77.504.878,77 |
121.195.398,26 |
115.206.701,67 |
83.493.575,36 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
77.504.878,77 |
121.195.398,26 |
115.206.701,67 |
83.493.575,36 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
8.955,47 |
8.955,47 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
8.955,47 |
8.955,47 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
21.014,37 |
79.249.646,94 |
79.242.545,65 |
28.115,66 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
78.091.112,40 |
78.091.112,40 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
16.414,41 |
11.765,10 |
98,00 |
28.081,51 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
4.565,81 |
1.146.769,44 |
1.151.335,25 |
0,00 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
77.477.864,40 |
41.936.795,85 |
35.955.200,55 |
83.459.459,70 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
21.937.678,62 |
40.141.825,42 |
35.870.475,34 |
26.209.028,70 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
56,01 |
0,64 |
0,00 |
56,65 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
55.540.129,77 |
1.794.969,79 |
84.725,21 |
57.250.374,35 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
53.503.359,97 |
48.294.604,86 |
47.722.420,36 |
54.075.544,47 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
27.835.468,57 |
41.179.155,31 |
43.276.576,54 |
25.738.047,34 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
29.051.375,56 |
41.129.042,03 |
42.294.661,31 |
27.885.756,28 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
6.753.731,05 |
10.149.980,49 |
11.072.901,32 |
5.830.810,22 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
19.169.915,18 |
28.054.354,17 |
28.571.742,55 |
18.652.526,80 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.911.961,19 |
1.958.207,43 |
1.786.766,57 |
2.083.402,05 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.215.768,14 |
966.499,94 |
863.250,87 |
1.319.017,21 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.622.191,69 |
0,00 |
0,00 |
-8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-392.774,39 |
0,00 |
0,00 |
-392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
5.623.487,68 |
50.113,28 |
506.939,14 |
5.166.661,82 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
5.623.487,68 |
50.113,28 |
506.939,14 |
5.166.661,82 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.782.797,02 |
0,00 |
474.976,09 |
1.307.820,93 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.782.797,02 |
0,00 |
474.976,09 |
1.307.820,93 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
85.558,01 |
15.790,67 |
7.422,12 |
93.926,56 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
85.558,01 |
15.790,67 |
7.422,12 |
93.926,56 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
85.558,01 |
15.790,67 |
7.422,12 |
93.926,56 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
25.582.333,39 |
7.099.658,88 |
4.438.421,70 |
28.243.570,57 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
66.301,70 |
111,16 |
10.534,38 |
55.878,48 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
286.501,67 |
111,16 |
10.534,38 |
276.078,45 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
155.494,08 |
43.939,63 |
115.765,38 |
83.668,33 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
2.580,00 |
7.955,00 |
5.160,00 |
5.375,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
0,00 |
832,80 |
0,00 |
832,80 |
| 91 |
1.1.2.3.04.004 |
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
645,00 |
645,00 |
0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
37.441,93 |
0,00 |
0,00 |
37.441,93 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
115.472,15 |
34.506,83 |
109.960,38 |
40.018,60 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
18.620,61 |
0,00 |
18.576,00 |
44,61 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
18.620,61 |
0,00 |
18.576,00 |
44,61 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
6.609.829,08 |
3.598.503,90 |
2.273.389,07 |
7.934.943,91 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
20.158,63 |
20.158,63 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
3.990.098,65 |
685.960,48 |
4.720,03 |
4.671.339,10 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
2.079.442,27 |
555.416,85 |
0,00 |
2.634.859,12 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
96.375,73 |
416.864,55 |
401.085,64 |
112.154,64 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
443.912,43 |
1.920.103,39 |
1.847.424,77 |
516.591,05 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
18.732.087,92 |
3.457.104,19 |
2.020.156,87 |
20.169.035,24 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
18.732.087,92 |
3.457.104,19 |
2.020.156,87 |
20.169.035,24 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
927.591,15 |
28.123.291,49 |
28.076.678,07 |
974.204,57 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
72.836,20 |
28.004.962,88 |
28.001.705,22 |
76.093,86 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
72.836,20 |
28.004.962,88 |
28.001.705,22 |
76.093,86 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
72.836,20 |
28.004.962,88 |
28.001.705,22 |
76.093,86 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
732.724,30 |
35.114,77 |
72.649,53 |
695.189,54 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
732.724,30 |
35.114,77 |
72.649,53 |
695.189,54 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
732.724,30 |
35.114,77 |
72.649,53 |
695.189,54 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,79 |
83.213,84 |
0,00 |
185.301,63 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
83.213,84 |
0,00 |
185.301,63 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
83.213,84 |
0,00 |
185.301,63 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
19.942,86 |
0,00 |
2.323,32 |
17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
19.942,86 |
0,00 |
2.323,32 |
17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
19.942,86 |
0,00 |
2.323,32 |
17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
554.479,74 |
0,00 |
83.798,35 |
470.681,39 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
554.479,74 |
0,00 |
83.798,35 |
470.681,39 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
554.479,74 |
0,00 |
83.798,35 |
470.681,39 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
79.316,38 |
0,00 |
23.205,15 |
56.111,23 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
1.957,94 |
0,00 |
273,75 |
1.684,19 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
33.516,43 |
0,00 |
16.758,21 |
16.758,22 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
83.233,01 |
0,00 |
13.671,99 |
69.561,02 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
292.907,69 |
0,00 |
23.712,26 |
269.195,43 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
14.418,33 |
0,00 |
2.883,71 |
11.534,62 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
39.469,00 |
0,00 |
1.361,00 |
38.108,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
9.660,96 |
0,00 |
1.932,28 |
7.728,68 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
52.484.242,43 |
1.649.641,30 |
1.117.471,75 |
53.016.411,98 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.275.840,60 |
771,59 |
0,00 |
5.276.612,19 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.275.840,60 |
771,59 |
0,00 |
5.276.612,19 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
529.322,68 |
771,59 |
0,00 |
530.094,27 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
389.207,84 |
567,34 |
0,00 |
389.775,18 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
140.114,84 |
204,25 |
0,00 |
140.319,09 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
4.129.056,81 |
0,00 |
0,00 |
4.129.056,81 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.463.448,87 |
0,00 |
0,00 |
1.463.448,87 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
47.208.401,83 |
1.648.869,71 |
1.117.471,75 |
47.739.799,79 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
47.203.639,48 |
1.648.869,71 |
1.117.471,75 |
47.735.037,44 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
94.586.919,93 |
95.320,70 |
85.487,34 |
94.596.753,29 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
94.586.919,93 |
95.320,70 |
85.487,34 |
94.596.753,29 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.492.598,73 |
42.013,26 |
0,00 |
5.534.611,99 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.131.997,49 |
42.013,26 |
0,00 |
5.174.010,75 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
10.162.624,17 |
398,99 |
0,00 |
10.163.023,16 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
3.430.846,34 |
0,00 |
0,00 |
3.430.846,34 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
3.308.314,58 |
0,00 |
0,00 |
3.308.314,58 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
823.815,33 |
398,99 |
0,00 |
824.214,32 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-71.402.939,66 |
34.233,96 |
553.508,35 |
-71.922.214,05 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-61.428.441,49 |
34.233,96 |
488.129,89 |
-61.882.337,42 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.654.116,90 |
0,00 |
20.110,73 |
-3.674.227,63 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.306.386,22 |
0,00 |
17.805,62 |
-2.324.191,84 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.628.813,75 |
0,00 |
20.876,39 |
-1.649.690,14 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.688.859,52 |
0,00 |
2.587,43 |
-1.691.446,95 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-647.697,58 |
0,00 |
3.998,29 |
-651.695,87 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.950.392,51 |
412.481,26 |
299.319,47 |
4.063.554,30 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.950.392,51 |
412.481,26 |
299.319,47 |
4.063.554,30 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
4.414.043,80 |
1.064.421,54 |
179.156,59 |
5.299.308,75 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
4.414.043,80 |
1.064.421,54 |
179.156,59 |
5.299.308,75 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
184.974.552,06 |
46.518.021,82 |
53.573.887,53 |
192.030.417,77 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
42.699.596,38 |
46.445.686,36 |
49.216.527,09 |
45.470.437,11 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
33.611.115,04 |
39.925.357,61 |
41.326.212,57 |
35.011.970,00 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
32.523.048,26 |
38.364.000,07 |
39.639.448,56 |
33.798.496,75 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
32.523.048,26 |
38.364.000,07 |
39.639.448,56 |
33.798.496,75 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
32.495.118,90 |
38.336.070,71 |
39.579.459,87 |
33.738.508,06 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
27.929,36 |
27.929,36 |
59.988,69 |
59.988,69 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.088.066,78 |
1.561.357,54 |
1.686.764,01 |
1.213.473,25 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.088.066,78 |
1.561.357,54 |
1.686.764,01 |
1.213.473,25 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.088.066,78 |
1.561.357,54 |
1.686.764,01 |
1.213.473,25 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
6.960.811,33 |
5.686.606,37 |
6.984.596,14 |
8.258.801,10 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
598.802,54 |
4.898.617,06 |
5.017.731,75 |
717.917,23 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
420.216,18 |
2.692.369,45 |
2.795.491,31 |
523.338,04 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
73.590,89 |
478.893,94 |
496.834,62 |
91.531,57 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
346.625,29 |
2.213.475,51 |
2.298.656,69 |
431.806,47 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
154.262,37 |
2.162.899,73 |
2.164.508,31 |
155.870,95 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
154.262,37 |
2.162.899,73 |
2.164.508,31 |
155.870,95 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
24.323,99 |
43.347,88 |
57.732,13 |
38.708,24 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
24.323,99 |
43.347,88 |
57.732,13 |
38.708,24 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
5.642.432,41 |
64.549,51 |
1.245.399,73 |
6.823.282,63 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
5.642.432,41 |
64.549,51 |
1.245.399,73 |
6.823.282,63 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
3.312.261,08 |
64.549,51 |
744.299,02 |
3.992.010,59 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
2.330.171,33 |
0,00 |
501.100,71 |
2.831.272,04 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
50.833,86 |
59.370,66 |
108.633,42 |
100.096,62 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
39.115,55 |
39.115,55 |
68.294,89 |
68.294,89 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
5.617,77 |
5.617,77 |
13.383,62 |
13.383,62 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
16.108,62 |
16.108,62 |
28.686,57 |
28.686,57 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
17.389,16 |
17.389,16 |
26.224,70 |
26.224,70 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
11.718,31 |
20.255,11 |
40.338,53 |
31.801,73 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
54,29 |
54,29 |
0,00 |
0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
11.664,02 |
20.200,82 |
40.338,53 |
31.801,73 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
495.854,94 |
501.562,85 |
464.569,79 |
458.861,88 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
495.854,94 |
501.562,85 |
464.569,79 |
458.861,88 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
143.123,81 |
147.520,40 |
135.597,54 |
131.200,95 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
2.673,58 |
3.984,91 |
1.311,33 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
69.875,84 |
69.875,83 |
63.891,53 |
63.891,54 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
280.181,71 |
280.181,71 |
263.769,39 |
263.769,39 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
172.887,58 |
162.506,29 |
148.261,45 |
158.642,74 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
172.887,58 |
162.506,29 |
148.261,45 |
158.642,74 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
13.841,72 |
3.460,43 |
0,00 |
10.381,29 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
159.045,86 |
159.045,86 |
148.261,45 |
148.261,45 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
62.366,48 |
642.460,79 |
627.432,60 |
47.338,29 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
62.366,48 |
642.460,79 |
627.432,60 |
47.338,29 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
58.148,97 |
632.529,88 |
617.501,69 |
43.120,78 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
492.521,77 |
492.521,77 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
56.677,45 |
109.960,38 |
91.830,01 |
38.547,08 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
1.471,52 |
9.269,78 |
9.269,78 |
1.471,52 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0,00 |
20.777,95 |
23.880,13 |
3.102,18 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
9.930,91 |
9.930,91 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
9.930,91 |
9.930,91 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
4.217,51 |
0,00 |
0,00 |
4.217,51 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
4.217,51 |
0,00 |
0,00 |
4.217,51 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.005.974,25 |
134.777,07 |
197.051,76 |
2.068.248,94 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.005.974,25 |
134.777,07 |
197.051,76 |
2.068.248,94 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.428.787,58 |
134.777,07 |
103.627,73 |
1.397.638,24 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.059.160,65 |
109.167,91 |
83.732,40 |
1.033.725,14 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
85.262,91 |
6.246,35 |
4.674,16 |
83.690,72 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
284.364,02 |
19.362,81 |
15.221,17 |
280.222,38 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
577.186,67 |
0,00 |
93.424,03 |
670.610,70 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
428.733,95 |
0,00 |
69.384,77 |
498.118,72 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
34.298,66 |
0,00 |
5.550,72 |
39.849,38 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
114.154,06 |
0,00 |
18.488,54 |
132.642,60 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
59.329,28 |
56.484,52 |
81.234,02 |
84.078,78 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
98,33 |
530,33 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
98,33 |
530,33 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,00 |
0,00 |
98,33 |
530,33 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
58.897,28 |
56.484,52 |
81.135,69 |
83.548,45 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
44.536,87 |
33.764,16 |
33.764,16 |
44.536,87 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
44.536,87 |
33.764,16 |
33.764,16 |
44.536,87 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
1.105,90 |
9.465,85 |
14.716,29 |
6.356,34 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
1.105,90 |
9.465,85 |
14.716,29 |
6.356,34 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
13.254,51 |
13.254,51 |
32.655,24 |
32.655,24 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
13.254,51 |
13.254,51 |
32.655,24 |
32.655,24 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.152.131,75 |
3.065,92 |
5.335,29 |
1.154.401,12 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.152.131,75 |
3.065,92 |
5.335,29 |
1.154.401,12 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.152.131,75 |
3.065,92 |
5.335,29 |
1.154.401,12 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.152.131,75 |
3.065,92 |
5.335,29 |
1.154.401,12 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
891.512,38 |
0,00 |
0,00 |
891.512,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
257.553,45 |
0,00 |
5.335,29 |
262.888,74 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
141.122.823,93 |
69.269,54 |
4.352.025,15 |
145.405.579,54 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
27.723.624,03 |
69.269,54 |
0,00 |
27.654.354,49 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
27.723.624,03 |
69.269,54 |
0,00 |
27.654.354,49 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
27.723.624,03 |
69.269,54 |
0,00 |
27.654.354,49 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
2.693.358,37 |
69.269,54 |
0,00 |
2.624.088,83 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
12.691.080,92 |
0,00 |
0,00 |
12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
19.809.434,67 |
0,00 |
4.352.025,15 |
24.161.459,82 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
19.809.434,67 |
0,00 |
4.352.025,15 |
24.161.459,82 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
19.809.434,67 |
0,00 |
4.352.025,15 |
24.161.459,82 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
19.809.434,67 |
0,00 |
4.352.025,15 |
24.161.459,82 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
42.599.065,71 |
42.599.065,71 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
207.569.041,74 |
5.162.136,15 |
41.584.584,05 |
243.991.489,64 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
206.864.403,56 |
5.162.136,15 |
41.581.518,13 |
243.283.785,54 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
234.134.845,29 |
347.350,40 |
40.455.589,43 |
274.243.084,32 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
229.613.266,30 |
0,00 |
39.300.946,72 |
268.914.213,02 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
67.115.319,16 |
0,00 |
9.926.605,92 |
77.041.925,08 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
147.087.663,29 |
0,00 |
26.509.022,36 |
173.596.685,65 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
10.437.586,23 |
0,00 |
1.951.244,49 |
12.388.830,72 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
4.972.697,62 |
0,00 |
914.073,95 |
5.886.771,57 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
4.521.578,99 |
347.350,40 |
1.154.642,71 |
5.328.871,30 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
4.521.578,99 |
347.350,40 |
1.154.642,71 |
5.328.871,30 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-971,71 |
98,33 |
0,00 |
-1.070,04 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-971,71 |
98,33 |
0,00 |
-1.070,04 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-28,75 |
0,00 |
0,00 |
-28,75 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-942,96 |
0,00 |
0,00 |
-942,96 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
0,00 |
98,33 |
0,00 |
-98,33 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-32.064.117,22 |
4.814.687,42 |
49.522,58 |
-36.829.282,06 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-19.477.094,97 |
2.748.317,91 |
32.137,37 |
-22.193.275,51 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-3.474.292,59 |
490.240,49 |
5.732,61 |
-3.958.800,47 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-16.002.802,38 |
2.258.077,42 |
26.404,76 |
-18.234.475,04 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-12.360.943,31 |
2.008.637,38 |
17,69 |
-14.369.563,00 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-12.360.943,31 |
2.008.637,38 |
17,69 |
-14.369.563,00 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-226.078,94 |
57.732,13 |
17.367,52 |
-266.443,55 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-226.078,94 |
57.732,13 |
17.367,52 |
-266.443,55 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.794.647,20 |
0,00 |
1.076.406,12 |
5.871.053,32 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.794.647,20 |
0,00 |
1.076.406,12 |
5.871.053,32 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.794.647,20 |
0,00 |
1.076.406,12 |
5.871.053,32 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
704.638,18 |
0,00 |
3.065,92 |
707.704,10 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
704.638,18 |
0,00 |
3.065,92 |
707.704,10 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
9.460,44 |
0,00 |
3.065,92 |
12.526,36 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
9.460,44 |
0,00 |
0,00 |
9.460,44 |
| 727 |
3.1.2.1.03.002 |
REVERSÃO PROVISÕES-CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
3.065,92 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
369,76 |
0,00 |
0,00 |
369,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
369,76 |
0,00 |
0,00 |
369,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
692.341,17 |
0,00 |
0,00 |
692.341,17 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
692.341,17 |
0,00 |
0,00 |
692.341,17 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
5.323.979,03 |
0,00 |
1.014.481,66 |
6.338.460,69 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
5.323.979,03 |
0,00 |
1.014.481,66 |
6.338.460,69 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
5.323.979,03 |
0,00 |
1.014.481,66 |
6.338.460,69 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
5.216.326,08 |
0,00 |
865.441,99 |
6.081.768,07 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
4.465.163,97 |
0,00 |
843.705,80 |
5.308.869,77 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
751.162,11 |
0,00 |
21.736,19 |
772.898,30 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
107.652,95 |
0,00 |
149.039,67 |
256.692,62 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
107.652,95 |
0,00 |
149.039,67 |
256.692,62 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-212.893.020,77 |
37.436.929,56 |
0,00 |
-250.329.950,33 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-212.893.020,77 |
37.436.929,56 |
0,00 |
-250.329.950,33 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-212.893.020,77 |
37.436.929,56 |
0,00 |
-250.329.950,33 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-212.893.020,77 |
37.436.929,56 |
0,00 |
-250.329.950,33 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-212.893.020,77 |
37.436.929,56 |
0,00 |
-250.329.950,33 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
31.932.686,59 |
31.932.686,59 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
174.833.630,24 |
30.123.742,16 |
17.904,80 |
204.939.467,60 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
162.401.752,20 |
27.929.903,21 |
0,00 |
190.331.655,41 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
162.401.752,20 |
27.929.903,21 |
0,00 |
190.331.655,41 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
162.141.135,79 |
27.869.914,52 |
0,00 |
190.011.050,31 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
47.175.953,09 |
7.485.018,01 |
0,00 |
54.660.971,10 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
108.338.910,70 |
19.121.255,58 |
0,00 |
127.460.166,28 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
4.163.620,70 |
804.867,93 |
0,00 |
4.968.488,63 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2.462.651,30 |
458.773,00 |
0,00 |
2.921.424,30 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
0,00 |
0,00 |
80.666,64 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
0,00 |
0,00 |
80.666,64 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
179.949,77 |
59.988,69 |
0,00 |
239.938,46 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
52.864,65 |
16.111,15 |
0,00 |
68.975,80 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
119.416,44 |
41.157,61 |
0,00 |
160.574,05 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
4.868,44 |
1.732,44 |
0,00 |
6.600,88 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
2.800,24 |
987,49 |
0,00 |
3.787,73 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
7.637.230,84 |
1.117.432,83 |
17.904,80 |
8.736.758,87 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
2.732.651,00 |
373.287,51 |
14.884,05 |
3.091.054,46 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
2.300.478,58 |
305.443,03 |
83,23 |
2.605.838,38 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1.018.402,23 |
138.782,80 |
83,23 |
1.157.101,80 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
19.396,32 |
3.119,49 |
0,00 |
22.515,81 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
4.965,25 |
748,74 |
0,00 |
5.713,99 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
42.908,28 |
6.016,18 |
0,00 |
48.924,46 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
260.240,29 |
36.872,67 |
0,00 |
297.112,96 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
185.433,59 |
22.195,04 |
0,00 |
207.628,63 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
123.655,10 |
17.378,52 |
0,00 |
141.033,62 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
363.394,79 |
49.702,38 |
0,00 |
413.097,17 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
108.476,07 |
14.836,52 |
0,00 |
123.312,59 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
16.451,18 |
1.206,34 |
0,00 |
17.657,52 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
55.111,37 |
4.041,19 |
0,00 |
59.152,56 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
9.892,40 |
1.390,27 |
0,00 |
11.282,67 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
33.139,37 |
4.657,42 |
0,00 |
37.796,79 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
59.012,34 |
4.495,47 |
0,00 |
63.507,81 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
432.172,42 |
67.844,48 |
14.800,82 |
485.216,08 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
8.357,57 |
1.183,84 |
0,00 |
9.541,41 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
187.293,01 |
28.657,16 |
6.900,99 |
209.049,18 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
145.787,46 |
20.097,28 |
401,92 |
165.482,82 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
3.120,49 |
426,62 |
48,28 |
3.498,83 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
15.047,38 |
2.196,75 |
0,00 |
17.244,13 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
6.009,62 |
839,21 |
0,00 |
6.848,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
56.518,99 |
14.443,62 |
7.449,63 |
63.512,98 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
10.037,90 |
0,00 |
0,00 |
10.037,90 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
4.904.579,84 |
744.145,32 |
3.020,75 |
5.645.704,41 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
477.490,46 |
85.236,17 |
0,00 |
562.726,63 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
133.369,16 |
22.274,24 |
0,00 |
155.643,40 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
58.990,94 |
3.557,22 |
0,00 |
62.548,16 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
285.130,36 |
59.404,71 |
0,00 |
344.535,07 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
183.890,56 |
22.475,91 |
0,00 |
206.366,47 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
45.437,76 |
4.764,06 |
0,00 |
50.201,82 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.091,20 |
120,00 |
0,00 |
1.211,20 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
137.361,60 |
17.591,85 |
0,00 |
154.953,45 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
149.136,05 |
21.305,15 |
0,00 |
170.441,20 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
149.136,05 |
21.305,15 |
0,00 |
170.441,20 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
195.616,20 |
82.885,77 |
3.020,75 |
275.481,22 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
195.616,20 |
82.885,77 |
3.020,75 |
275.481,22 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
62.365,33 |
8.845,29 |
0,00 |
71.210,62 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
62.365,33 |
8.845,29 |
0,00 |
71.210,62 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.701.467,63 |
505.763,47 |
0,00 |
4.207.231,10 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.701.467,63 |
505.763,47 |
0,00 |
4.207.231,10 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
34.030,75 |
3.961,57 |
0,00 |
37.992,32 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
10.473,98 |
789,47 |
0,00 |
11.263,45 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
21.888,34 |
2.960,97 |
0,00 |
24.849,31 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.668,43 |
211,13 |
0,00 |
1.879,56 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
5.170,00 |
0,00 |
0,00 |
5.170,00 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
5.170,00 |
0,00 |
0,00 |
5.170,00 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
95.412,86 |
13.671,99 |
0,00 |
109.084,85 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
95.412,86 |
13.671,99 |
0,00 |
109.084,85 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
4.794.647,20 |
1.076.406,12 |
0,00 |
5.871.053,32 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.794.647,20 |
1.076.406,12 |
0,00 |
5.871.053,32 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.794.647,20 |
1.076.406,12 |
0,00 |
5.871.053,32 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.794.647,20 |
1.076.406,12 |
0,00 |
5.871.053,32 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
12.340.137,93 |
1.783.887,84 |
30.114,64 |
14.093.911,13 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
9.627.127,54 |
1.328.553,15 |
24.761,34 |
10.930.919,35 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
6.525.358,34 |
840.073,02 |
24.761,34 |
7.340.670,02 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
5.593.792,11 |
695.326,67 |
1.754,67 |
6.287.364,11 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
2.540.344,81 |
331.031,04 |
0,00 |
2.871.375,85 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
238.152,37 |
6.266,67 |
0,00 |
244.419,04 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
41.260,16 |
7.264,12 |
0,00 |
48.524,28 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
103.100,00 |
16.700,00 |
0,00 |
119.800,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
252.398,15 |
33.764,16 |
0,00 |
286.162,31 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
55.548,07 |
8.716,70 |
0,00 |
64.264,77 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
14.432,18 |
2.091,96 |
0,00 |
16.524,14 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
63.954,39 |
8.552,34 |
0,00 |
72.506,73 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
47.707,93 |
6.957,42 |
0,00 |
54.665,35 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
12.530,62 |
2.325,27 |
0,00 |
14.855,89 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
430.238,90 |
44.583,80 |
0,00 |
474.822,70 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
256.790,96 |
38.876,01 |
0,00 |
295.666,97 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
809.686,43 |
101.815,76 |
0,00 |
911.502,19 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
378.656,45 |
29.089,29 |
0,00 |
407.745,74 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
25.389,73 |
5.167,33 |
501,33 |
30.055,73 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
83.273,76 |
16.447,26 |
1.253,34 |
98.467,68 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
20.543,25 |
3.110,03 |
0,00 |
23.653,28 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
67.434,58 |
10.312,21 |
0,00 |
77.746,79 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
92.632,47 |
0,00 |
0,00 |
92.632,47 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
59.716,90 |
22.255,30 |
0,00 |
81.972,20 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
900.945,52 |
140.996,35 |
23.006,67 |
1.018.935,20 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
17.798,35 |
2.489,18 |
0,00 |
20.287,53 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
380.467,46 |
56.618,74 |
5.361,80 |
431.724,40 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
340.500,47 |
44.581,25 |
875,00 |
384.206,72 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
6.836,73 |
952,57 |
93,72 |
7.695,58 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
7.070,12 |
2.196,75 |
0,00 |
9.266,87 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
9.317,00 |
606,81 |
0,00 |
9.923,81 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
125.275,56 |
33.184,65 |
16.676,15 |
141.784,06 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
8.661,07 |
0,00 |
0,00 |
8.661,07 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
5.018,76 |
366,40 |
0,00 |
5.385,16 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
2.759,75 |
3.750,00 |
0,00 |
6.509,75 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
2.759,75 |
3.750,00 |
0,00 |
6.509,75 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
27.860,96 |
0,00 |
0,00 |
27.860,96 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
27.860,96 |
0,00 |
0,00 |
27.860,96 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
3.101.769,20 |
488.480,13 |
0,00 |
3.590.249,33 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
1.594.570,10 |
314.628,21 |
0,00 |
1.909.198,31 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
164.068,00 |
46.609,67 |
0,00 |
210.677,67 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
333.023,89 |
118.175,59 |
0,00 |
451.199,48 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
213.297,56 |
31.455,08 |
0,00 |
244.752,64 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
227.141,75 |
2.066,25 |
0,00 |
229.208,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
1.459,03 |
0,00 |
0,00 |
1.459,03 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
289.438,32 |
53.439,48 |
0,00 |
342.877,80 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
0,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
190.750,00 |
42.000,00 |
0,00 |
232.750,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
122.850,00 |
17.550,00 |
0,00 |
140.400,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
28.413,55 |
3.332,14 |
0,00 |
31.745,69 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
92.205,35 |
12.899,72 |
0,00 |
105.105,07 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
18.327,70 |
0,00 |
0,00 |
18.327,70 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
17.160,00 |
6.220,00 |
0,00 |
23.380,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
56.717,65 |
6.679,72 |
0,00 |
63.397,37 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
55.708,35 |
1.900,00 |
0,00 |
57.608,35 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
55.708,35 |
1.900,00 |
0,00 |
57.608,35 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
92.543,56 |
11.205,74 |
0,00 |
103.749,30 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
8.625,72 |
343,00 |
0,00 |
8.968,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
68.420,50 |
10.862,74 |
0,00 |
79.283,24 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
13.878,58 |
0,00 |
0,00 |
13.878,58 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
1.618,76 |
0,00 |
0,00 |
1.618,76 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
56.132,94 |
10.831,53 |
0,00 |
66.964,47 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
9.030,00 |
4.730,00 |
0,00 |
13.760,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
344,60 |
0,00 |
0,00 |
344,60 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
46.758,34 |
6.101,53 |
0,00 |
52.859,87 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
21.123,83 |
3.080,09 |
0,00 |
24.203,92 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
21.064,85 |
3.080,09 |
0,00 |
24.144,94 |
| 1022 |
4.2.1.2.06.002 |
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO |
58,98 |
0,00 |
0,00 |
58,98 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
315.494,80 |
47.744,88 |
0,00 |
363.239,68 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
315.494,80 |
47.744,88 |
0,00 |
363.239,68 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
769.675,78 |
74.519,96 |
0,00 |
844.195,74 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
9.671,19 |
625,19 |
0,00 |
10.296,38 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
93.181,40 |
10.210,86 |
0,00 |
103.392,26 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
186.425,70 |
5.500,00 |
0,00 |
191.925,70 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
1.094,46 |
362,60 |
0,00 |
1.457,06 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
39.785,51 |
0,00 |
0,00 |
39.785,51 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
88,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
4.099,74 |
1.505,47 |
0,00 |
5.605,21 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.421,34 |
203,98 |
0,00 |
1.625,32 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
53.663,24 |
493,90 |
0,00 |
54.157,14 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
4.602,83 |
481,13 |
0,00 |
5.083,96 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
213.433,89 |
32.689,69 |
0,00 |
246.123,58 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
21,00 |
61,00 |
0,00 |
82,00 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
225,60 |
170,97 |
0,00 |
396,57 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
21.484,26 |
5.009,91 |
0,00 |
26.494,17 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
124.553,70 |
15.186,56 |
0,00 |
139.740,26 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
15.923,92 |
2.018,70 |
0,00 |
17.942,62 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
104.314,49 |
11.670,00 |
0,00 |
115.984,49 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
59.214,49 |
1.770,00 |
0,00 |
60.984,49 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
12.100,00 |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
33.000,00 |
9.900,00 |
0,00 |
42.900,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1.007.514,60 |
159.249,38 |
5.353,30 |
1.161.410,68 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
958.224,77 |
129.669,50 |
5.353,30 |
1.082.540,97 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
800.590,86 |
104.648,47 |
0,00 |
905.239,33 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
462.557,95 |
61.029,44 |
0,00 |
523.587,39 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
44,00 |
12,30 |
0,00 |
56,30 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
12,08 |
2,94 |
0,00 |
15,02 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
69.469,08 |
7.785,20 |
0,00 |
77.254,28 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
42.965,28 |
5.839,16 |
0,00 |
48.804,44 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
123.979,92 |
16.359,97 |
0,00 |
140.339,89 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
37.008,92 |
4.883,57 |
0,00 |
41.892,49 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
6.537,87 |
502,33 |
0,00 |
7.040,20 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
21.901,79 |
1.682,79 |
0,00 |
23.584,58 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
3.437,20 |
467,13 |
0,00 |
3.904,33 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
11.514,56 |
1.564,90 |
0,00 |
13.079,46 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
21.162,21 |
4.518,74 |
0,00 |
25.680,95 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
154.874,16 |
25.021,03 |
5.353,30 |
174.541,89 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
3.005,83 |
429,64 |
0,00 |
3.435,47 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
62.704,88 |
8.831,62 |
1.009,28 |
70.527,22 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
51.700,32 |
6.280,40 |
125,60 |
57.855,12 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.390,48 |
198,66 |
25,56 |
1.563,58 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
3.075,45 |
439,35 |
0,00 |
3.514,80 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
974,31 |
0,00 |
0,00 |
974,31 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
31.122,93 |
8.841,36 |
4.192,86 |
35.771,43 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
899,96 |
0,00 |
0,00 |
899,96 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
49.289,83 |
29.579,88 |
0,00 |
78.869,71 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
32.000,00 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
32.000,00 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
7.947,94 |
2.437,92 |
0,00 |
10.385,86 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
7.947,94 |
2.437,92 |
0,00 |
10.385,86 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
0,00 |
1.075,00 |
0,00 |
1.075,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
0,00 |
1.075,00 |
0,00 |
1.075,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
2.767,64 |
341,51 |
0,00 |
3.109,15 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
2.767,64 |
341,51 |
0,00 |
3.109,15 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
358,40 |
36,38 |
0,00 |
394,78 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
358,40 |
36,38 |
0,00 |
394,78 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
22.215,85 |
9.689,07 |
0,00 |
31.904,92 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
14.023,89 |
9.689,07 |
0,00 |
23.712,96 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
8.191,96 |
0,00 |
0,00 |
8.191,96 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.372.484,64 |
258.094,78 |
0,00 |
1.630.579,42 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.372.484,64 |
258.094,78 |
0,00 |
1.630.579,42 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
528.526,31 |
103.080,38 |
0,00 |
631.606,69 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
265.605,19 |
40.579,27 |
0,00 |
306.184,46 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
46.035,59 |
6.594,13 |
0,00 |
52.629,72 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
216.885,53 |
55.906,98 |
0,00 |
272.792,51 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
1.111,63 |
0,00 |
0,00 |
1.111,63 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
961,93 |
0,00 |
0,00 |
961,93 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
149,70 |
0,00 |
0,00 |
149,70 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
20.770,09 |
2.883,71 |
0,00 |
23.653,80 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
20.770,09 |
2.883,71 |
0,00 |
23.653,80 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
822.076,61 |
152.130,69 |
0,00 |
974.207,30 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
13.525,96 |
1.932,28 |
0,00 |
15.458,24 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
794.973,42 |
148.261,45 |
0,00 |
943.234,87 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
13.577,23 |
1.936,96 |
0,00 |
15.514,19 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
333.011,15 |
37.990,53 |
0,00 |
371.001,68 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
333.011,15 |
37.990,53 |
0,00 |
371.001,68 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
221.266,45 |
5.335,29 |
0,00 |
226.601,74 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
209.689,88 |
0,00 |
0,00 |
209.689,88 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
11.576,57 |
5.335,29 |
0,00 |
16.911,86 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
110.472,90 |
32.655,24 |
0,00 |
143.128,14 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
110.472,90 |
32.655,24 |
0,00 |
143.128,14 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
1.271,80 |
0,00 |
0,00 |
1.271,80 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
1.271,80 |
0,00 |
0,00 |
1.271,80 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
127.542,45 |
25.056,59 |
0,00 |
152.599,04 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
127.542,45 |
25.056,59 |
0,00 |
152.599,04 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
127.542,45 |
25.056,59 |
0,00 |
152.599,04 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
10.233,67 |
8.298,38 |
0,00 |
18.532,05 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
4.252,93 |
8.298,38 |
0,00 |
12.551,31 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
5.980,74 |
0,00 |
0,00 |
5.980,74 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
117.308,78 |
16.758,21 |
0,00 |
134.066,99 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
117.308,78 |
16.758,21 |
0,00 |
134.066,99 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-187.301.310,62 |
0,00 |
31.884.667,15 |
-219.185.977,77 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-187.301.310,62 |
0,00 |
31.884.667,15 |
-219.185.977,77 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-187.301.310,62 |
0,00 |
31.884.667,15 |
-219.185.977,77 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-187.301.310,62 |
0,00 |
31.884.667,15 |
-219.185.977,77 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-187.301.310,62 |
0,00 |
31.884.667,15 |
-219.185.977,77 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
38.127.739,43 |
38.127.739,43 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
25.591.710,15 |
31.884.667,15 |
37.436.929,56 |
31.143.972,56 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
25.591.710,15 |
31.884.667,15 |
37.436.929,56 |
31.143.972,56 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
25.591.710,15 |
31.884.667,15 |
37.436.929,56 |
31.143.972,56 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
25.591.710,15 |
31.884.667,15 |
37.436.929,56 |
31.143.972,56 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
25.591.710,15 |
31.884.667,15 |
37.436.929,56 |
31.143.972,56 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-5.782.275,48 |
1.891.047,13 |
690.809,87 |
-6.982.512,74 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-3.471.166,69 |
1.389.946,42 |
690.605,62 |
-4.170.507,49 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-3.471.166,69 |
1.389.946,42 |
690.605,62 |
-4.170.507,49 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-3.471.166,69 |
1.389.946,42 |
690.605,62 |
-4.170.507,49 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-6.439.999,15 |
1.389.946,42 |
0,00 |
-7.829.945,57 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
52.951,50 |
0,00 |
567,34 |
53.518,84 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
2.915.880,96 |
0,00 |
690.038,28 |
3.605.919,24 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2.311.108,79 |
501.100,71 |
204,25 |
-2.812.005,25 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2.311.108,79 |
501.100,71 |
204,25 |
-2.812.005,25 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2.311.108,79 |
501.100,71 |
204,25 |
-2.812.005,25 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-2.330.171,33 |
501.100,71 |
0,00 |
-2.831.272,04 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
19.062,54 |
0,00 |
204,25 |
19.266,79 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-19.809.434,67 |
4.352.025,15 |
0,00 |
-24.161.459,82 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-19.809.434,67 |
4.352.025,15 |
0,00 |
-24.161.459,82 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-19.809.434,67 |
4.352.025,15 |
0,00 |
-24.161.459,82 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-19.809.434,67 |
4.352.025,15 |
0,00 |
-24.161.459,82 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.860.410,12 |
0,00 |
0,00 |
-1.860.410,12 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-4.183.816,30 |
0,00 |
0,00 |
-4.183.816,30 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-5.843.310,14 |
0,00 |
0,00 |
-5.843.310,14 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
1.074.183,72 |
0,00 |
0,00 |
1.074.183,72 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-2.368.958,59 |
0,00 |
0,00 |
-2.368.958,59 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-1.737.464,52 |
0,00 |
0,00 |
-1.737.464,52 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-4.889.658,72 |
0,00 |
0,00 |
-4.889.658,72 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
0,00 |
4.352.025,15 |
0,00 |
-4.352.025,15 |
