| 1 |
1 |
ATIVO |
223.101.015,34 |
147.697.620,45 |
143.360.361,58 |
227.438.274,21 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
117.529.686,63 |
145.172.271,76 |
142.106.364,89 |
120.595.593,50 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
90.658.270,81 |
86.400.631,67 |
86.729.663,51 |
90.329.238,97 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
90.658.270,81 |
86.400.631,67 |
86.729.663,51 |
90.329.238,97 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
5.576,60 |
5.576,60 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
5.576,60 |
5.576,60 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
3.688,23 |
59.885.968,29 |
59.879.247,28 |
10.409,24 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
56.491.929,84 |
56.491.929,84 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
3.655,80 |
0,00 |
1.643,73 |
2.012,07 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
0,00 |
3.007.977,61 |
3.000.100,60 |
7.877,01 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
32,43 |
386.060,84 |
385.573,11 |
520,16 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
90.648.582,58 |
26.509.086,78 |
26.844.839,63 |
90.312.829,73 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
25.636.472,17 |
25.392.459,09 |
26.844.411,68 |
24.184.519,58 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
1.289.123,80 |
14.686,53 |
0,00 |
1.303.810,33 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
63.722.986,61 |
1.101.941,16 |
427,95 |
64.824.499,82 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
25.509.078,08 |
37.314.499,33 |
33.832.350,56 |
28.991.226,85 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
19.468.026,85 |
32.542.351,10 |
29.920.263,32 |
22.090.114,63 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
22.515.064,06 |
32.019.874,79 |
29.807.622,17 |
24.727.316,68 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4.135.128,92 |
7.097.423,53 |
6.502.017,83 |
4.730.534,62 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
15.335.325,32 |
22.192.798,62 |
20.719.885,77 |
16.808.238,17 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.729.192,31 |
1.798.389,99 |
1.651.722,89 |
1.875.859,41 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.315.417,51 |
931.262,65 |
933.995,68 |
1.312.684,48 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-9.728.728,39 |
0,00 |
0,00 |
-9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1.499.311,09 |
0,00 |
0,00 |
-1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4.107.572,72 |
98.106,15 |
112.641,15 |
4.093.037,72 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4.107.572,72 |
98.106,15 |
112.641,15 |
4.093.037,72 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2.574.118,46 |
58.749,75 |
0,00 |
2.632.868,21 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2.574.118,46 |
58.749,75 |
0,00 |
2.632.868,21 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
0,00 |
365.620,41 |
0,00 |
365.620,41 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
365.620,41 |
0,00 |
365.620,41 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
141.761,70 |
0,00 |
10.322,60 |
131.439,10 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
141.761,70 |
0,00 |
10.322,60 |
131.439,10 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
141.761,70 |
0,00 |
10.322,60 |
131.439,10 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.899.289,53 |
4.772.148,23 |
3.901.764,64 |
6.769.673,12 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
5.689,38 |
17.771,97 |
898,20 |
22.563,15 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
225.889,35 |
17.771,97 |
898,20 |
242.763,12 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
181.801,29 |
135.755,56 |
37.825,32 |
279.731,53 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
27.780,00 |
39.359,63 |
37.380,00 |
29.759,63 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
0,00 |
445,32 |
445,32 |
0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
56.163,09 |
0,00 |
0,00 |
56.163,09 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
97.858,20 |
95.950,61 |
0,00 |
193.808,81 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
5.111.798,86 |
2.565.211,67 |
1.997.810,97 |
5.679.199,56 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
36.920,44 |
36.920,44 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
3.445.973,58 |
240.491,71 |
0,00 |
3.686.465,29 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1.665.825,28 |
129.924,00 |
0,00 |
1.795.749,28 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
384.918,32 |
349.780,47 |
35.137,85 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.772.957,20 |
1.611.110,06 |
161.847,14 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
0,00 |
2.053.409,03 |
1.865.230,15 |
188.178,88 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
0,00 |
2.053.409,03 |
1.865.230,15 |
188.178,88 |
| 124 |
1.1.2.3.12 |
DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
| 127 |
1.1.2.3.12.003 |
DEPÓSITOS CAUCIONADOS |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
795.395,29 |
21.452.470,14 |
21.442.869,13 |
804.996,30 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
65.585,94 |
21.416.977,55 |
21.423.918,12 |
58.645,37 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
65.585,94 |
21.416.977,55 |
21.423.918,12 |
58.645,37 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
65.585,94 |
21.416.977,55 |
21.423.918,12 |
58.645,37 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
627.721,59 |
35.492,59 |
18.951,01 |
644.263,17 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
627.721,59 |
35.492,59 |
18.951,01 |
644.263,17 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
627.721,59 |
35.492,59 |
18.951,01 |
644.263,17 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
566.942,45 |
4.670,62 |
101.481,69 |
470.131,38 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
566.942,45 |
4.670,62 |
101.481,69 |
470.131,38 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
566.942,45 |
4.670,62 |
101.481,69 |
470.131,38 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
145.755,03 |
0,00 |
36.129,52 |
109.625,51 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
2.064,29 |
0,00 |
1.123,15 |
941,14 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
33.516,42 |
0,00 |
16.758,21 |
16.758,21 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
103.098,38 |
3.670,60 |
17.399,69 |
89.369,29 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
230.468,05 |
1.000,02 |
23.704,40 |
207.763,67 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
14.398,71 |
0,00 |
2.879,74 |
11.518,97 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
23.137,00 |
0,00 |
1.361,00 |
21.776,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
14.504,57 |
0,00 |
2.125,98 |
12.378,59 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
105.571.328,71 |
2.525.348,69 |
1.253.996,69 |
106.842.680,71 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
47.141.091,73 |
288.856,89 |
27.680,08 |
47.402.268,54 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
47.141.091,73 |
288.856,89 |
27.680,08 |
47.402.268,54 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
43.426.099,14 |
261.176,81 |
0,00 |
43.687.275,95 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
7.363.784,67 |
11.362,05 |
0,00 |
7.375.146,72 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2.650.962,50 |
4.090,34 |
0,00 |
2.655.052,84 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
33.411.351,97 |
245.724,42 |
0,00 |
33.657.076,39 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
215.605,41 |
27.680,08 |
27.680,08 |
215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
27.108.880,59 |
27.680,08 |
0,00 |
27.136.560,67 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-26.893.275,18 |
0,00 |
27.680,08 |
-26.920.955,26 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.499.387,18 |
0,00 |
0,00 |
3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
833.779,24 |
0,00 |
0,00 |
833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
58.430.236,98 |
2.236.491,80 |
1.226.316,61 |
59.440.412,17 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
58.425.474,63 |
2.236.491,80 |
1.226.316,61 |
59.435.649,82 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
103.551.384,23 |
127.876,82 |
73.814,02 |
103.605.447,03 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
103.551.384,23 |
127.876,82 |
73.814,02 |
103.605.447,03 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.984.260,82 |
8.169,42 |
0,00 |
5.992.430,24 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.623.659,58 |
8.169,42 |
0,00 |
5.631.829,00 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
12.601.089,29 |
39.613,85 |
0,00 |
12.640.703,14 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
4.618.821,27 |
0,00 |
0,00 |
4.618.821,27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4.222.474,88 |
0,00 |
0,00 |
4.222.474,88 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.769.512,74 |
39.613,85 |
0,00 |
2.809.126,59 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
990.280,40 |
0,00 |
0,00 |
990.280,40 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-78.163.185,57 |
21.230,64 |
662.134,08 |
-78.804.089,01 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-67.275.481,29 |
21.230,64 |
576.546,80 |
-67.830.797,45 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.903.358,04 |
0,00 |
21.206,57 |
-3.924.564,61 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.562.781,29 |
0,00 |
23.671,81 |
-2.586.453,10 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.930.441,77 |
0,00 |
27.731,35 |
-1.958.173,12 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.749.554,25 |
0,00 |
8.792,01 |
-1.758.346,26 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-692.944,73 |
0,00 |
4.185,54 |
-697.130,27 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.793.304,71 |
294.093,02 |
257.215,34 |
4.830.182,39 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.793.304,71 |
294.093,02 |
257.215,34 |
4.830.182,39 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
9.658.621,15 |
1.745.508,05 |
233.153,17 |
11.170.976,03 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
9.658.621,15 |
1.745.508,05 |
233.153,17 |
11.170.976,03 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
223.101.015,34 |
64.762.403,06 |
69.099.661,93 |
227.438.274,21 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
54.348.621,85 |
64.762.403,06 |
63.116.604,88 |
52.702.823,67 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
31.688.705,54 |
58.884.029,74 |
54.809.818,44 |
27.614.494,24 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
30.236.405,43 |
56.331.022,07 |
52.504.745,22 |
26.410.128,58 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
30.236.405,43 |
56.331.022,07 |
52.504.745,22 |
26.410.128,58 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
30.069.429,87 |
56.164.046,51 |
49.940.301,33 |
23.845.684,69 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
166.975,56 |
166.975,56 |
2.564.443,89 |
2.564.443,89 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.452.300,11 |
2.553.007,67 |
2.305.073,22 |
1.204.365,66 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.452.300,11 |
2.553.007,67 |
2.305.073,22 |
1.204.365,66 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.452.300,11 |
2.553.007,67 |
2.305.073,22 |
1.204.365,66 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
6.740.475,34 |
5.000.716,54 |
7.298.468,26 |
9.038.227,06 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
898.339,45 |
4.127.632,80 |
5.004.990,70 |
1.775.697,35 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
459.541,36 |
2.107.622,34 |
2.879.386,72 |
1.231.305,74 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
80.271,02 |
374.253,03 |
511.761,05 |
217.779,04 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
379.270,34 |
1.733.369,31 |
2.367.625,67 |
1.013.526,70 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
438.798,09 |
2.020.010,46 |
2.107.322,96 |
526.110,59 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
438.798,09 |
2.020.010,46 |
2.107.322,96 |
526.110,59 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
18.281,02 |
18.281,02 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
0,00 |
0,00 |
18.281,02 |
18.281,02 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
5.004.494,58 |
0,00 |
1.387.626,62 |
6.392.121,20 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
5.004.494,58 |
0,00 |
1.387.626,62 |
6.392.121,20 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
3.226.138,60 |
0,00 |
739.692,85 |
3.965.831,45 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
1.778.355,98 |
0,00 |
647.933,77 |
2.426.289,75 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
73.910,31 |
74.226,56 |
176.932,26 |
176.616,01 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
50.638,25 |
50.638,25 |
98.382,84 |
98.382,84 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
6.016,59 |
6.016,59 |
22.815,82 |
22.815,82 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
12.098,66 |
12.098,66 |
29.908,05 |
29.908,05 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
32.523,00 |
32.523,00 |
45.658,97 |
45.658,97 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
23.272,06 |
23.588,31 |
78.549,42 |
78.233,17 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
23.272,06 |
23.588,31 |
78.549,42 |
78.233,17 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
686.028,80 |
686.716,03 |
511.055,73 |
510.368,50 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
686.028,80 |
686.716,03 |
511.055,73 |
510.368,50 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
218.508,61 |
219.195,84 |
152.758,78 |
152.071,55 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.770,76 |
1.770,76 |
1.325,44 |
1.325,44 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
94.799,92 |
94.799,92 |
69.890,08 |
69.890,08 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
370.949,51 |
370.949,51 |
287.081,43 |
287.081,43 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
77.702,20 |
112.141,15 |
217.862,95 |
183.424,00 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
77.702,20 |
112.141,15 |
217.862,95 |
183.424,00 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
77.702,20 |
112.141,15 |
217.862,95 |
183.424,00 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
90.980,78 |
587.653,04 |
672.892,39 |
176.220,13 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
90.980,78 |
587.653,04 |
672.892,39 |
176.220,13 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
90.980,78 |
573.846,92 |
659.086,27 |
176.220,13 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
541.680,30 |
541.680,30 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
78.756,77 |
0,00 |
86.615,07 |
165.371,84 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
10.848,29 |
9.436,86 |
9.436,86 |
10.848,29 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
1.375,72 |
22.729,76 |
21.354,04 |
0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.806,12 |
13.806,12 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.806,12 |
13.806,12 |
0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.048.010,28 |
151.810,04 |
240.379,90 |
2.136.580,14 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.048.010,28 |
151.810,04 |
240.379,90 |
2.136.580,14 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.430.390,97 |
144.550,35 |
137.426,66 |
1.423.267,28 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.053.004,39 |
110.041,06 |
107.186,87 |
1.050.150,20 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
86.951,34 |
7.933,22 |
6.984,35 |
86.002,47 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
290.435,24 |
26.576,07 |
23.255,44 |
287.114,61 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
617.619,31 |
7.259,69 |
102.953,24 |
713.312,86 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
458.649,44 |
5.385,55 |
76.453,96 |
529.717,85 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
36.691,86 |
430,84 |
6.116,33 |
42.377,35 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
122.278,01 |
1.443,30 |
20.382,95 |
141.217,66 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
13.649.872,83 |
138.193,70 |
95.045,89 |
13.606.725,02 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
13.524.786,14 |
0,00 |
0,00 |
13.524.786,14 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
13.524.786,14 |
0,00 |
0,00 |
13.524.786,14 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
2.299.213,66 |
0,00 |
0,00 |
2.299.213,66 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
5.612.786,24 |
0,00 |
0,00 |
5.612.786,24 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
5.612.786,24 |
0,00 |
0,00 |
5.612.786,24 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
124.654,69 |
138.193,70 |
95.045,89 |
81.506,88 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
112.424,44 |
112.424,44 |
69.244,14 |
69.244,14 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
42.938,33 |
42.938,33 |
34.622,07 |
34.622,07 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
69.486,11 |
69.486,11 |
34.622,07 |
34.622,07 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
7.402,42 |
20.941,43 |
19.272,13 |
5.733,12 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
7.402,42 |
20.941,43 |
19.272,13 |
5.733,12 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
4.827,83 |
4.827,83 |
6.529,62 |
6.529,62 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
4.827,83 |
4.827,83 |
6.529,62 |
6.529,62 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8.379.250,34 |
0,00 |
17.768,13 |
8.397.018,47 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
8.379.250,34 |
0,00 |
17.768,13 |
8.397.018,47 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
5.388.693,40 |
0,00 |
0,00 |
5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1.939.929,62 |
0,00 |
0,00 |
1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
499.296,43 |
0,00 |
6.341,94 |
505.638,37 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
499.296,43 |
0,00 |
6.341,94 |
505.638,37 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
204.144,30 |
0,00 |
0,00 |
204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
295.152,13 |
0,00 |
6.341,94 |
301.494,07 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
551.330,89 |
0,00 |
11.426,19 |
562.757,08 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
551.330,89 |
0,00 |
11.426,19 |
562.757,08 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
551.330,89 |
0,00 |
11.426,19 |
562.757,08 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
160.373.143,15 |
0,00 |
5.965.288,92 |
166.338.432,07 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
50.639.633,48 |
0,00 |
0,00 |
50.639.633,48 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
50.639.633,48 |
0,00 |
0,00 |
50.639.633,48 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
50.639.633,48 |
0,00 |
0,00 |
50.639.633,48 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
5.130.946,44 |
0,00 |
0,00 |
5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
8.161.171,13 |
0,00 |
0,00 |
8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
32.644.684,54 |
0,00 |
0,00 |
32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
13.519.655,61 |
0,00 |
5.965.288,92 |
19.484.944,53 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
13.519.655,61 |
0,00 |
5.965.288,92 |
19.484.944,53 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
13.519.655,61 |
0,00 |
5.965.288,92 |
19.484.944,53 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
13.519.655,61 |
0,00 |
5.965.288,92 |
19.484.944,53 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
35.139.921,46 |
35.139.921,46 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
195.988.614,71 |
4.428.695,43 |
33.858.149,29 |
225.418.068,57 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
194.574.413,80 |
4.428.695,43 |
33.573.981,82 |
223.719.700,19 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
212.190.358,82 |
0,00 |
31.901.582,97 |
244.091.941,79 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
209.506.988,93 |
0,00 |
31.535.962,56 |
241.042.951,49 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
46.862.166,81 |
0,00 |
6.613.511,30 |
53.475.678,11 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
145.359.385,22 |
0,00 |
22.192.798,62 |
167.552.183,84 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
11.201.210,55 |
0,00 |
1.798.389,99 |
12.999.600,54 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
6.084.226,35 |
0,00 |
931.262,65 |
7.015.489,00 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
2.683.369,89 |
0,00 |
365.620,41 |
3.048.990,30 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
2.683.369,89 |
0,00 |
365.620,41 |
3.048.990,30 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-106.594,40 |
0,00 |
0,00 |
-106.594,40 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-106.594,40 |
0,00 |
0,00 |
-106.594,40 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
-69.739,44 |
0,00 |
0,00 |
-69.739,44 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-25.481,59 |
0,00 |
0,00 |
-25.481,59 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-11.373,37 |
0,00 |
0,00 |
-11.373,37 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-26.165.276,96 |
4.428.695,43 |
0,00 |
-30.593.972,39 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-15.416.390,82 |
2.804.925,02 |
0,00 |
-18.221.315,84 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-2.749.950,80 |
500.337,98 |
0,00 |
-3.250.288,78 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-12.666.440,02 |
2.304.587,04 |
0,00 |
-14.971.027,06 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-10.614.717,64 |
1.605.489,39 |
0,00 |
-12.220.207,03 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-10.614.717,64 |
1.605.489,39 |
0,00 |
-12.220.207,03 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-134.168,50 |
18.281,02 |
0,00 |
-152.449,52 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-134.168,50 |
18.281,02 |
0,00 |
-152.449,52 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
8.655.926,34 |
0,00 |
1.672.398,85 |
10.328.325,19 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
8.655.926,34 |
0,00 |
1.672.398,85 |
10.328.325,19 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
8.655.926,34 |
0,00 |
1.672.398,85 |
10.328.325,19 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
1.414.200,91 |
0,00 |
284.167,47 |
1.698.368,38 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
1.414.200,91 |
0,00 |
284.167,47 |
1.698.368,38 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
225.417,72 |
225.417,72 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
225.417,72 |
225.417,72 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
1.414.200,91 |
0,00 |
58.749,75 |
1.472.950,66 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
1.414.200,91 |
0,00 |
58.749,75 |
1.472.950,66 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
8.167.386,84 |
0,00 |
1.281.772,17 |
9.449.159,01 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
8.167.386,84 |
0,00 |
1.281.772,17 |
9.449.159,01 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
8.167.386,84 |
0,00 |
1.281.772,17 |
9.449.159,01 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
6.537.310,12 |
0,00 |
1.031.006,33 |
7.568.316,45 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
6.173.300,76 |
0,00 |
965.736,65 |
7.139.037,41 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
364.009,36 |
0,00 |
65.269,68 |
429.279,04 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
1.622.170,87 |
0,00 |
250.225,84 |
1.872.396,71 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
1.622.170,87 |
0,00 |
250.225,84 |
1.872.396,71 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
7.905,85 |
0,00 |
540,00 |
8.445,85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
7.905,85 |
0,00 |
540,00 |
8.445,85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-204.156.001,55 |
30.711.226,03 |
0,00 |
-234.867.227,58 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-204.156.001,55 |
30.711.226,03 |
0,00 |
-234.867.227,58 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-204.156.001,55 |
30.711.226,03 |
0,00 |
-234.867.227,58 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-204.156.001,55 |
30.711.226,03 |
0,00 |
-234.867.227,58 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-204.156.001,55 |
30.711.226,03 |
0,00 |
-234.867.227,58 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
23.404.723,48 |
23.404.723,48 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
169.308.465,24 |
21.256.837,55 |
14.164,78 |
190.551.138,01 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
152.570.297,86 |
18.355.002,70 |
0,00 |
170.925.300,56 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
152.570.297,86 |
18.355.002,70 |
0,00 |
170.925.300,56 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
150.880.803,94 |
16.175.722,68 |
0,00 |
167.056.526,62 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
35.953.024,42 |
3.432.164,84 |
0,00 |
39.385.189,26 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
107.558.609,29 |
11.922.210,59 |
0,00 |
119.480.819,88 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
4.375.720,07 |
495.310,25 |
0,00 |
4.871.030,32 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2.993.450,16 |
326.037,00 |
0,00 |
3.319.487,16 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
121.918,59 |
0,00 |
0,00 |
121.918,59 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
121.918,59 |
0,00 |
0,00 |
121.918,59 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
1.567.575,33 |
2.179.280,02 |
0,00 |
3.746.855,35 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
376.852,70 |
462.399,64 |
0,00 |
839.252,34 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
1.113.509,43 |
1.606.224,08 |
0,00 |
2.719.733,51 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
45.803,71 |
66.730,85 |
0,00 |
112.534,56 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
31.409,49 |
43.925,45 |
0,00 |
75.334,94 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
8.082.241,04 |
1.229.436,00 |
14.164,78 |
9.297.512,26 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
2.829.491,46 |
423.710,23 |
12.551,20 |
3.240.650,49 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
2.379.682,68 |
347.912,76 |
35,02 |
2.727.560,42 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1.053.566,16 |
160.475,37 |
35,02 |
1.214.006,51 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
30.194,37 |
4.168,46 |
0,00 |
34.362,83 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
7.722,14 |
1.000,56 |
0,00 |
8.722,70 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
45.888,88 |
5.564,93 |
0,00 |
51.453,81 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
280.377,63 |
41.411,90 |
0,00 |
321.789,53 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
5.425,63 |
775,09 |
0,00 |
6.200,72 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
179.020,92 |
26.765,82 |
0,00 |
205.786,74 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
123.467,56 |
18.688,72 |
0,00 |
142.156,28 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
379.913,11 |
56.973,10 |
0,00 |
436.886,21 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
113.406,85 |
17.006,90 |
0,00 |
130.413,75 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
15.686,48 |
1.972,02 |
0,00 |
17.658,50 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
51.931,44 |
6.606,25 |
0,00 |
58.537,69 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
9.877,39 |
1.495,09 |
0,00 |
11.372,48 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
33.089,07 |
5.008,55 |
0,00 |
38.097,62 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
50.115,05 |
0,00 |
0,00 |
50.115,05 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
444.658,78 |
75.797,47 |
12.516,18 |
507.940,07 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
16.815,06 |
0,00 |
0,00 |
16.815,06 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
190.331,62 |
31.310,44 |
3.583,46 |
218.058,60 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1.293,75 |
173,25 |
0,00 |
1.467,00 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
155.190,11 |
23.339,86 |
466,77 |
178.063,20 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
3.060,40 |
504,90 |
52,02 |
3.513,28 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
16.289,00 |
2.699,00 |
0,00 |
18.988,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
4.312,11 |
942,17 |
0,00 |
5.254,28 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
57.366,73 |
16.827,85 |
8.413,93 |
65.780,65 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
5.150,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
5.150,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
5.252.749,58 |
805.725,77 |
1.613,58 |
6.056.861,77 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
710.971,62 |
97.468,94 |
0,00 |
808.440,56 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
617.269,82 |
81.346,49 |
0,00 |
698.616,31 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
80.142,65 |
16.122,45 |
0,00 |
96.265,10 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
13.559,15 |
0,00 |
0,00 |
13.559,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
164.230,68 |
37.231,72 |
1.613,17 |
199.849,23 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
33.348,42 |
4.764,06 |
0,00 |
38.112,48 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
5.840,00 |
11.482,68 |
0,00 |
17.322,68 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
125.042,26 |
20.984,98 |
1.613,17 |
144.414,07 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
181.156,64 |
25.879,52 |
0,00 |
207.036,16 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
181.156,64 |
25.879,52 |
0,00 |
207.036,16 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
220.602,59 |
10.426,79 |
0,41 |
231.028,97 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
220.602,59 |
10.426,79 |
0,41 |
231.028,97 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
4.440,88 |
4.654,80 |
0,00 |
9.095,68 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
1.875,00 |
2.500,00 |
0,00 |
4.375,00 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
2.565,88 |
2.154,80 |
0,00 |
4.720,68 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
49.891,34 |
8.300,55 |
0,00 |
58.191,89 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
49.891,34 |
8.300,55 |
0,00 |
58.191,89 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.776.592,99 |
600.094,65 |
0,00 |
4.376.687,64 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.776.592,99 |
600.094,65 |
0,00 |
4.376.687,64 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
33.151,53 |
4.269,11 |
0,00 |
37.420,64 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
0,00 |
539,37 |
0,00 |
539,37 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
28,00 |
5,00 |
0,00 |
33,00 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
11.407,51 |
744,50 |
0,00 |
12.152,01 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
20.036,48 |
2.737,44 |
0,00 |
22.773,92 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.679,54 |
242,80 |
0,00 |
1.922,34 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
111.711,31 |
17.399,69 |
0,00 |
129.111,00 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
111.711,31 |
17.399,69 |
0,00 |
129.111,00 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
8.655.926,34 |
1.672.398,85 |
0,00 |
10.328.325,19 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
8.655.926,34 |
1.672.398,85 |
0,00 |
10.328.325,19 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
8.655.926,34 |
1.672.398,85 |
0,00 |
10.328.325,19 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
8.655.926,34 |
1.672.398,85 |
0,00 |
10.328.325,19 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
16.945.233,57 |
2.131.127,71 |
53.716,26 |
19.022.645,02 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
10.275.429,71 |
1.536.776,29 |
47.845,62 |
11.764.360,38 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
6.329.715,14 |
979.002,41 |
46.153,32 |
7.262.564,23 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
5.440.321,56 |
827.204,12 |
20.089,39 |
6.247.436,29 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
2.490.633,30 |
374.675,98 |
0,00 |
2.865.309,28 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
119.938,19 |
18.800,00 |
0,00 |
138.738,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
42.770,07 |
6.110,01 |
0,00 |
48.880,08 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
105.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
418.633,63 |
69.244,14 |
0,00 |
487.877,77 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
59.228,57 |
8.377,53 |
0,00 |
67.606,10 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
14.611,30 |
2.010,66 |
0,00 |
16.621,96 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
74.313,34 |
10.711,71 |
0,00 |
85.025,05 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
49.835,18 |
7.370,00 |
0,00 |
57.205,18 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
26.043,03 |
4.650,54 |
0,00 |
30.693,57 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
359.738,87 |
60.470,94 |
5.014,44 |
415.195,37 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
248.736,95 |
43.299,80 |
5.385,55 |
286.651,20 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
788.643,32 |
116.025,08 |
0,00 |
904.668,40 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
327.854,18 |
33.755,66 |
0,00 |
361.609,84 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
27.369,57 |
5.019,97 |
1.796,66 |
30.592,88 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
90.835,88 |
16.674,74 |
6.018,60 |
101.492,02 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
19.898,87 |
3.464,01 |
430,84 |
22.932,04 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
65.516,23 |
11.497,72 |
1.443,30 |
75.570,65 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
43.075,23 |
0,00 |
0,00 |
43.075,23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
67.645,85 |
20.045,63 |
0,00 |
87.691,48 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
843.538,45 |
143.235,11 |
26.063,93 |
960.709,63 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
32.040,82 |
0,00 |
0,00 |
32.040,82 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
346.668,77 |
52.741,54 |
5.731,25 |
393.679,06 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1.140,75 |
173,25 |
0,00 |
1.314,00 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
314.364,13 |
48.229,14 |
964,53 |
361.628,74 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
6.117,54 |
963,90 |
100,98 |
6.980,46 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
6.515,60 |
930,80 |
0,00 |
7.446,40 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
8.896,63 |
1.000,22 |
0,00 |
9.896,85 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
127.794,21 |
38.265,46 |
19.267,17 |
146.792,50 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
0,00 |
930,80 |
0,00 |
930,80 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
18.316,20 |
1.399,00 |
0,00 |
19.715,20 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
18.316,20 |
1.399,00 |
0,00 |
19.715,20 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
27.538,93 |
7.164,18 |
0,00 |
34.703,11 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
27.538,93 |
7.164,18 |
0,00 |
34.703,11 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
3.945.714,57 |
557.773,88 |
1.692,30 |
4.501.796,15 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
1.855.418,96 |
230.591,49 |
0,00 |
2.086.010,45 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
129.875,72 |
19.313,80 |
0,00 |
149.189,52 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
393.919,53 |
56.434,43 |
0,00 |
450.353,96 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
247.467,24 |
33.937,27 |
0,00 |
281.404,51 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
218.863,66 |
29.520,17 |
0,00 |
248.383,83 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
388.582,40 |
52.721,68 |
0,00 |
441.304,08 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
10.900,00 |
0,00 |
0,00 |
10.900,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
308.284,00 |
26.800,00 |
0,00 |
335.084,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
122.850,00 |
0,00 |
0,00 |
122.850,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
34.676,41 |
11.864,14 |
0,00 |
46.540,55 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
72.168,30 |
9.890,21 |
617,30 |
81.441,21 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
12.081,33 |
1.860,00 |
0,00 |
13.941,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
60.086,97 |
8.030,21 |
617,30 |
67.499,88 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
67.791,69 |
10.250,00 |
0,00 |
78.041,69 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
67.791,69 |
10.250,00 |
0,00 |
78.041,69 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
247.145,36 |
27.176,47 |
0,00 |
274.321,83 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
9.119,67 |
0,00 |
0,00 |
9.119,67 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
221.204,88 |
26.090,34 |
0,00 |
247.295,22 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
15.298,89 |
910,23 |
0,00 |
16.209,12 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
1.521,92 |
175,90 |
0,00 |
1.697,82 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
213.206,92 |
76.296,67 |
1.075,00 |
288.428,59 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
34.483,00 |
33.805,00 |
1.075,00 |
67.213,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
55.684,60 |
6.872,78 |
0,00 |
62.557,38 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
123.039,32 |
35.618,89 |
0,00 |
158.658,21 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
17.135,39 |
3.142,27 |
0,00 |
20.277,66 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
17.135,39 |
3.142,27 |
0,00 |
20.277,66 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
415.868,00 |
62.006,77 |
0,00 |
477.874,77 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
415.868,00 |
62.006,77 |
0,00 |
477.874,77 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
882.041,24 |
94.178,77 |
0,00 |
976.220,01 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
16.703,74 |
2.217,97 |
0,00 |
18.921,71 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
114.685,54 |
4.632,59 |
0,00 |
119.318,13 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
256.187,45 |
29.119,20 |
0,00 |
285.306,65 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
774,40 |
0,00 |
0,00 |
774,40 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
43.119,59 |
0,00 |
0,00 |
43.119,59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
272,00 |
0,00 |
0,00 |
272,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
5.250,82 |
591,60 |
0,00 |
5.842,42 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
2.627,32 |
0,00 |
0,00 |
2.627,32 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
8.846,11 |
185,47 |
0,00 |
9.031,58 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
1.383,88 |
308,96 |
0,00 |
1.692,84 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
248.213,00 |
32.681,83 |
0,00 |
280.894,83 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
768,50 |
1.618,57 |
0,00 |
2.387,07 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
1.857,89 |
1.277,11 |
0,00 |
3.135,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
18.312,64 |
5.027,95 |
0,00 |
23.340,59 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
147.866,55 |
14.980,14 |
0,00 |
162.846,69 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
15.171,81 |
1.537,38 |
0,00 |
16.709,19 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
174.938,71 |
44.241,23 |
0,00 |
219.179,94 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
46.533,81 |
22.438,52 |
0,00 |
68.972,33 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
129,90 |
0,00 |
0,00 |
129,90 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
128.275,00 |
21.802,71 |
0,00 |
150.077,71 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1.591.428,96 |
212.349,90 |
5.870,64 |
1.797.908,22 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
957.206,93 |
136.103,90 |
5.700,99 |
1.087.609,84 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
809.583,83 |
110.185,31 |
0,00 |
919.769,14 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
474.518,77 |
62.776,89 |
0,00 |
537.295,66 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
160,31 |
70,02 |
0,00 |
230,33 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
30,83 |
16,80 |
0,00 |
47,63 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
65.570,18 |
8.621,63 |
0,00 |
74.191,81 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
43.440,27 |
6.205,75 |
0,00 |
49.646,02 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
127.222,24 |
16.847,47 |
0,00 |
144.069,71 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
37.976,80 |
5.029,10 |
0,00 |
43.005,90 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
6.154,48 |
1.013,64 |
0,00 |
7.168,12 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
20.617,52 |
3.395,70 |
0,00 |
24.013,22 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
3.475,20 |
496,46 |
0,00 |
3.971,66 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
11.641,94 |
1.663,10 |
0,00 |
13.305,04 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
18.775,29 |
4.048,75 |
0,00 |
22.824,04 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
147.623,10 |
25.918,59 |
5.700,99 |
167.840,70 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
5.868,84 |
0,00 |
0,00 |
5.868,84 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
59.462,17 |
9.495,78 |
1.085,21 |
67.872,74 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
45.638,95 |
6.652,90 |
133,05 |
52.158,80 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.306,62 |
214,20 |
27,54 |
1.493,28 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
3.257,80 |
465,40 |
0,00 |
3.723,20 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
902,37 |
179,93 |
0,00 |
1.082,30 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
31.186,35 |
8.910,38 |
4.455,19 |
35.641,54 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
634.222,03 |
76.246,00 |
169,65 |
710.298,38 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
156.240,35 |
49.159,35 |
0,00 |
205.399,70 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
156.240,35 |
49.159,35 |
0,00 |
205.399,70 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
11.379,27 |
2.206,96 |
169,65 |
13.416,58 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
11.379,27 |
2.206,96 |
169,65 |
13.416,58 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
8.399,43 |
1.075,00 |
0,00 |
9.474,43 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
2.425,00 |
1.075,00 |
0,00 |
3.500,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
2.461,06 |
0,00 |
0,00 |
2.461,06 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
3.404,57 |
0,00 |
0,00 |
3.404,57 |
| 1143 |
4.2.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
108,80 |
0,00 |
0,00 |
108,80 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
3.288,79 |
129,22 |
0,00 |
3.418,01 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
3.288,79 |
129,22 |
0,00 |
3.418,01 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
953,58 |
61,41 |
0,00 |
1.014,99 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
443,30 |
0,00 |
0,00 |
443,30 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
510,28 |
61,41 |
0,00 |
571,69 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
453.960,61 |
23.614,06 |
0,00 |
477.574,67 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
231.834,81 |
23.614,06 |
0,00 |
255.448,87 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
222.125,80 |
0,00 |
0,00 |
222.125,80 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.442.296,84 |
341.449,88 |
0,00 |
1.783.746,72 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.442.296,84 |
341.449,88 |
0,00 |
1.783.746,72 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
723.811,28 |
114.789,96 |
0,00 |
838.601,24 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
435.099,17 |
72.867,61 |
0,00 |
507.966,78 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
76.623,03 |
13.020,28 |
0,00 |
89.643,31 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
212.089,08 |
28.902,07 |
0,00 |
240.991,15 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
378,95 |
3.150,65 |
0,00 |
3.529,60 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
213,80 |
3.150,65 |
0,00 |
3.364,45 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
165,15 |
0,00 |
0,00 |
165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
20.788,79 |
2.879,74 |
0,00 |
23.668,53 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
20.788,79 |
2.879,74 |
0,00 |
23.668,53 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
697.317,82 |
220.629,53 |
0,00 |
917.947,35 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
14.881,86 |
2.125,98 |
0,00 |
17.007,84 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
670.468,46 |
217.862,95 |
0,00 |
888.331,41 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
11.967,50 |
640,60 |
0,00 |
12.608,10 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
3.636.078,06 |
40.551,64 |
0,00 |
3.676.629,70 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
3.636.078,06 |
40.551,64 |
0,00 |
3.676.629,70 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
3.385.343,93 |
34.022,02 |
0,00 |
3.419.365,95 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
20.837,82 |
6.341,94 |
0,00 |
27.179,76 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
3.364.506,11 |
27.680,08 |
0,00 |
3.392.186,19 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
250.734,13 |
6.529,62 |
0,00 |
257.263,75 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
250.734,13 |
6.529,62 |
0,00 |
257.263,75 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
159.184,63 |
16.758,22 |
0,00 |
175.942,85 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
159.184,63 |
16.758,22 |
0,00 |
175.942,85 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
159.184,63 |
16.758,22 |
0,00 |
175.942,85 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
41.877,19 |
0,01 |
0,00 |
41.877,20 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
2.888,62 |
0,01 |
0,00 |
2.888,63 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
38.988,57 |
0,00 |
0,00 |
38.988,57 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
117.307,44 |
16.758,21 |
0,00 |
134.065,65 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
117.307,44 |
16.758,21 |
0,00 |
134.065,65 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-186.412.883,44 |
0,00 |
23.336.842,44 |
-209.749.725,88 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-186.412.883,44 |
0,00 |
23.336.842,44 |
-209.749.725,88 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-186.412.883,44 |
0,00 |
23.336.842,44 |
-209.749.725,88 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-186.412.883,44 |
0,00 |
23.336.842,44 |
-209.749.725,88 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-186.412.883,44 |
0,00 |
23.336.842,44 |
-209.749.725,88 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
31.747.881,13 |
31.747.881,13 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
17.743.118,11 |
23.336.842,44 |
30.711.226,03 |
25.117.501,70 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
17.743.118,11 |
23.336.842,44 |
30.711.226,03 |
25.117.501,70 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
17.743.118,11 |
23.336.842,44 |
30.711.226,03 |
25.117.501,70 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
17.743.118,11 |
23.336.842,44 |
30.711.226,03 |
25.117.501,70 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
17.743.118,11 |
23.336.842,44 |
30.711.226,03 |
25.117.501,70 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-4.223.462,50 |
2.445.749,77 |
1.036.655,10 |
-5.632.557,17 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.756.453,75 |
1.797.816,00 |
1.032.564,76 |
-3.521.704,99 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.756.453,75 |
1.797.816,00 |
1.032.564,76 |
-3.521.704,99 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.756.453,75 |
1.797.816,00 |
1.032.564,76 |
-3.521.704,99 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-4.925.877,71 |
1.797.816,00 |
0,00 |
-6.723.693,71 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
864.853,38 |
0,00 |
11.362,05 |
876.215,43 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
1.304.570,58 |
0,00 |
1.021.202,71 |
2.325.773,29 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.467.008,75 |
647.933,77 |
4.090,34 |
-2.110.852,18 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.467.008,75 |
647.933,77 |
4.090,34 |
-2.110.852,18 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.467.008,75 |
647.933,77 |
4.090,34 |
-2.110.852,18 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-1.778.355,97 |
647.933,77 |
0,00 |
-2.426.289,74 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
311.347,22 |
0,00 |
4.090,34 |
315.437,56 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.519.655,61 |
5.965.288,92 |
0,00 |
-19.484.944,53 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.519.655,61 |
5.965.288,92 |
0,00 |
-19.484.944,53 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.519.655,61 |
5.965.288,92 |
0,00 |
-19.484.944,53 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.519.655,61 |
5.965.288,92 |
0,00 |
-19.484.944,53 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-3.160.893,50 |
0,00 |
0,00 |
-3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-2.350.506,42 |
0,00 |
0,00 |
-2.350.506,42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-2.491.559,67 |
0,00 |
0,00 |
-2.491.559,67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1.795.859,93 |
0,00 |
0,00 |
-1.795.859,93 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-2.676.420,37 |
0,00 |
0,00 |
-2.676.420,37 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-79.395,58 |
0,00 |
0,00 |
-79.395,58 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-965.020,14 |
0,00 |
0,00 |
-965.020,14 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
0,00 |
5.965.288,92 |
0,00 |
-5.965.288,92 |
