| 1 |
1 |
ATIVO |
180.748.810,09 |
84.642.409,94 |
115.073.284,25 |
150.317.935,78 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
134.082.799,24 |
80.838.920,97 |
110.998.727,80 |
103.922.992,41 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
84.383.864,40 |
47.004.888,89 |
45.478.246,79 |
85.910.506,50 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
84.383.864,40 |
47.004.888,89 |
45.478.246,79 |
85.910.506,50 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
4.000,00 |
7.385,48 |
7.385,48 |
4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
4.000,00 |
7.385,48 |
7.385,48 |
4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
31.110,03 |
31.901.803,90 |
31.921.761,15 |
11.152,78 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
29.112.382,04 |
29.112.382,04 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
572,41 |
2.677.794,10 |
2.677.292,50 |
1.074,01 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
30.503,47 |
111.627,76 |
132.086,61 |
10.044,62 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
84.348.754,37 |
15.095.699,51 |
13.549.100,16 |
85.895.353,72 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
6.953.368,90 |
12.152.967,50 |
10.063.043,93 |
9.043.292,47 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
3.485.695,26 |
2.701.225,76 |
3.486.056,23 |
2.700.864,79 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
73.909.690,21 |
241.506,25 |
0,00 |
74.151.196,46 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
48.536.109,00 |
21.902.659,23 |
54.625.820,71 |
15.812.947,52 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
9.800.525,38 |
16.829.521,15 |
18.485.933,22 |
8.144.113,31 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
14.184.323,15 |
16.829.521,15 |
18.335.001,22 |
12.678.843,08 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
3.032.592,36 |
5.062.193,62 |
5.499.178,54 |
2.595.607,44 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
9.277.785,87 |
10.504.699,05 |
11.312.952,10 |
8.469.532,82 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.087.251,62 |
871.414,52 |
1.032.706,13 |
925.960,01 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
786.693,30 |
391.213,96 |
490.164,45 |
687.742,81 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.343.365,44 |
0,00 |
142.132,00 |
-8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-111.481,33 |
0,00 |
142.132,00 |
-253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.728.727,50 |
0,00 |
8.800,00 |
2.719.927,50 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.728.727,50 |
0,00 |
8.800,00 |
2.719.927,50 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
39.912,70 |
0,00 |
171,95 |
39.740,75 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
39.912,70 |
0,00 |
171,95 |
39.740,75 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
39.912,70 |
0,00 |
171,95 |
39.740,75 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
38.695.670,92 |
5.073.138,08 |
36.139.715,54 |
7.629.093,46 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
48.651,12 |
71,45 |
48.579,67 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
48.651,12 |
71,45 |
268.779,64 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
412.892,83 |
976.861,89 |
1.347.839,63 |
41.915,09 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
4.515,00 |
3.010,00 |
7.525,00 |
0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
340.199,68 |
856.865,74 |
1.197.065,42 |
0,00 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
68.178,15 |
116.986,15 |
143.249,21 |
41.915,09 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
14.800,00 |
0,00 |
14.800,00 |
0,00 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
14.800,00 |
0,00 |
14.800,00 |
0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
33.258.742,63 |
2.622.237,57 |
33.630.743,47 |
2.250.236,73 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
505,82 |
505,82 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
22.346.708,41 |
1.044.269,26 |
22.046.731,49 |
1.344.246,18 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
10.912.034,22 |
331.741,41 |
10.337.785,08 |
905.990,55 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
222.209,70 |
222.209,70 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.023.511,38 |
1.023.511,38 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
5.009.235,46 |
1.425.387,50 |
1.146.260,99 |
5.288.361,97 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
5.009.235,46 |
1.425.387,50 |
1.146.260,99 |
5.288.361,97 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
770.922,97 |
11.584.669,94 |
10.821.480,65 |
1.534.112,26 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
33.037,09 |
10.716.378,79 |
10.716.333,35 |
33.082,53 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
33.037,09 |
10.716.378,79 |
10.716.333,35 |
33.082,53 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
33.037,09 |
10.716.378,79 |
10.716.333,35 |
33.082,53 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
734.838,99 |
83.422,35 |
105.147,30 |
713.114,04 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
734.838,99 |
83.422,35 |
105.147,30 |
713.114,04 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
734.838,99 |
83.422,35 |
105.147,30 |
713.114,04 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
0,00 |
648.383,13 |
0,00 |
648.383,13 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
0,00 |
648.383,13 |
0,00 |
648.383,13 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
0,00 |
648.383,13 |
0,00 |
648.383,13 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
3.046,89 |
136.485,67 |
0,00 |
139.532,56 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
3.046,89 |
136.485,67 |
0,00 |
139.532,56 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
3.046,89 |
136.485,67 |
0,00 |
139.532,56 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
391.902,87 |
346.702,91 |
73.179,65 |
665.426,13 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
391.902,87 |
346.702,91 |
73.179,65 |
665.426,13 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
391.902,87 |
346.702,91 |
73.179,65 |
665.426,13 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
148.695,43 |
77.270,58 |
21.604,68 |
204.361,33 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
11.549,84 |
0,00 |
1.542,71 |
10.007,13 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
21.054,61 |
50.274,62 |
21.054,59 |
50.274,64 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
62.489,05 |
1.157,79 |
10.731,45 |
52.915,39 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
143.930,05 |
217.999,92 |
14.062,33 |
347.867,64 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
2.251,61 |
0,00 |
2.251,61 |
0,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
1.932,28 |
0,00 |
1.932,28 |
0,00 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
46.666.010,85 |
3.803.488,97 |
4.074.556,45 |
46.394.943,37 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.081.668,80 |
48.958,07 |
239.776,68 |
4.890.850,19 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.081.668,80 |
48.958,07 |
239.776,68 |
4.890.850,19 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
472.056,02 |
48.958,07 |
0,00 |
521.014,09 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
347.100,01 |
35.998,58 |
0,00 |
383.098,59 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
124.956,01 |
12.959,49 |
0,00 |
137.915,50 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
991.191,18 |
0,00 |
229.948,17 |
761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
991.191,18 |
0,00 |
229.948,17 |
761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.618.421,60 |
0,00 |
9.828,51 |
3.608.593,09 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
932.253,92 |
0,00 |
9.828,51 |
922.425,41 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.686.167,68 |
0,00 |
0,00 |
2.686.167,68 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
41.584.342,05 |
3.754.530,90 |
3.834.779,77 |
41.504.093,18 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
41.579.579,70 |
3.754.530,90 |
3.834.779,77 |
41.499.330,83 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
79.734.985,53 |
1.890.339,72 |
23.577,99 |
81.601.747,26 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
79.734.985,53 |
1.890.339,72 |
23.577,99 |
81.601.747,26 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.287.897,27 |
14.818,36 |
0,00 |
4.302.715,63 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.927.296,03 |
14.818,36 |
0,00 |
3.942.114,39 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.797.848,18 |
97.937,18 |
859.309,37 |
8.036.475,99 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.524.948,41 |
47.191,01 |
0,00 |
2.572.139,42 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.849.565,41 |
35.173,00 |
859.309,37 |
2.025.429,04 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
823.686,44 |
15.573,17 |
0,00 |
839.259,61 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-61.836.497,54 |
804.443,41 |
526.813,35 |
-61.558.867,48 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-52.077.944,19 |
18.522,16 |
454.190,96 |
-52.513.612,99 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.340.403,79 |
0,00 |
29.504,24 |
-3.369.908,03 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.041.404,08 |
0,00 |
11.147,11 |
-2.052.551,19 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-2.079.903,80 |
785.921,25 |
20.229,01 |
-1.314.211,56 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.629.133,94 |
0,00 |
7.148,09 |
-1.636.282,03 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-619.083,54 |
0,00 |
4.593,94 |
-623.677,48 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.795.314,20 |
42.958,18 |
703.974,45 |
4.134.297,93 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.795.314,20 |
42.958,18 |
703.974,45 |
4.134.297,93 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
5.800.032,06 |
904.034,05 |
1.721.104,61 |
4.982.961,50 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
5.800.032,06 |
904.034,05 |
1.721.104,61 |
4.982.961,50 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
180.748.810,09 |
130.134.421,44 |
99.703.547,13 |
150.317.935,78 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
49.684.885,48 |
52.491.113,55 |
40.383.831,32 |
37.577.603,25 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
13.720.708,35 |
14.223.794,94 |
15.706.223,31 |
15.203.136,72 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
12.532.363,63 |
12.673.117,58 |
13.379.356,79 |
13.238.602,84 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
12.532.363,63 |
12.673.117,58 |
13.379.356,79 |
13.238.602,84 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
12.532.363,63 |
12.673.117,58 |
13.379.356,79 |
13.238.602,84 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.188.344,72 |
1.550.677,36 |
2.326.866,52 |
1.964.533,88 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.188.344,72 |
1.550.677,36 |
2.326.866,52 |
1.964.533,88 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.188.344,72 |
1.550.677,36 |
2.326.866,52 |
1.964.533,88 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
33.550.258,36 |
36.335.025,14 |
4.181.823,40 |
1.397.056,62 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
542.807,73 |
2.727.773,54 |
2.883.067,24 |
698.101,43 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
286.483,84 |
1.459.066,21 |
1.539.675,91 |
367.093,54 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
50.887,35 |
260.050,16 |
274.356,71 |
65.193,90 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
235.596,49 |
1.199.016,05 |
1.265.319,20 |
301.899,64 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
256.323,89 |
1.268.707,33 |
1.343.391,33 |
331.007,89 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
256.323,89 |
1.268.707,33 |
1.343.391,33 |
331.007,89 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
32.384.516,55 |
32.384.516,55 |
0,00 |
0,00 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
32.384.516,55 |
32.384.516,55 |
0,00 |
0,00 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
22.046.731,49 |
22.046.731,49 |
0,00 |
0,00 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
10.337.785,06 |
10.337.785,06 |
0,00 |
0,00 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
104.990,74 |
389.775,48 |
441.406,88 |
156.622,14 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
70.302,90 |
368.821,22 |
395.096,10 |
96.577,78 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
9.989,62 |
308.507,94 |
311.471,93 |
12.953,61 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
37.068,51 |
37.068,51 |
51.813,78 |
51.813,78 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
23.244,77 |
23.244,77 |
31.810,39 |
31.810,39 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
34.687,84 |
20.954,26 |
46.310,78 |
60.044,36 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
89,29 |
89,29 |
15,48 |
15,48 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
34.598,55 |
20.864,97 |
46.295,30 |
60.028,88 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
451.842,22 |
766.858,45 |
780.485,01 |
465.468,78 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
451.842,22 |
766.858,45 |
780.485,01 |
465.468,78 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
104.395,63 |
198.296,99 |
218.046,46 |
124.145,10 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
1.308,67 |
1.308,67 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
107.677,66 |
107.738,26 |
87.856,04 |
87.795,44 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
239.768,93 |
459.514,53 |
473.273,84 |
253.528,24 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
66.101,12 |
66.101,12 |
76.864,27 |
76.864,27 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
66.101,12 |
66.101,12 |
76.864,27 |
76.864,27 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
66.101,12 |
66.101,12 |
76.864,27 |
76.864,27 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
94.397,59 |
827.097,30 |
1.559.027,28 |
826.327,57 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
94.397,59 |
827.097,30 |
1.559.027,28 |
826.327,57 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
94.397,59 |
806.227,13 |
750.151,46 |
38.321,92 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
624.138,10 |
624.138,10 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
68.178,15 |
143.249,21 |
87.173,54 |
12.102,48 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
13.509,50 |
13.509,50 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
26.219,44 |
25.330,32 |
25.330,32 |
26.219,44 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
20.870,17 |
20.870,17 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
20.870,17 |
20.870,17 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.122.850,23 |
1.010.093,87 |
205.704,90 |
1.318.461,26 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.122.850,23 |
1.010.093,87 |
205.704,90 |
1.318.461,26 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.330.740,13 |
128.044,41 |
115.765,54 |
1.318.461,26 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
984.920,95 |
102.409,02 |
89.040,70 |
971.552,63 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
79.474,40 |
5.893,20 |
6.262,98 |
79.844,18 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
266.344,78 |
19.742,19 |
20.461,86 |
267.064,45 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
792.110,10 |
882.049,46 |
89.939,36 |
0,00 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
588.125,89 |
654.891,84 |
66.765,95 |
0,00 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
47.050,00 |
52.391,33 |
5.341,33 |
0,00 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
156.934,21 |
174.766,29 |
17.832,08 |
0,00 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
196.670,95 |
95.102,30 |
18.731.052,43 |
18.832.621,08 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
117.240,67 |
10.827,67 |
4.356,56 |
110.769,56 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
117.240,67 |
10.827,67 |
4.356,56 |
110.769,56 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
117.240,67 |
10.827,67 |
4.356,56 |
110.769,56 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
16.469.619,77 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
16.469.619,77 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
0,00 |
0,00 |
2.799.835,37 |
2.799.835,37 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
6.834.892,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
6.834.892,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
0,00 |
0,00 |
407.615,37 |
407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
79.430,28 |
84.274,63 |
157.856,97 |
153.012,62 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
78.647,06 |
78.647,03 |
74.876,10 |
74.876,13 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
28.891,07 |
28.891,07 |
28.891,07 |
28.891,07 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
27.095,34 |
27.095,34 |
23.324,41 |
23.324,41 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
22.660,65 |
22.660,62 |
22.660,62 |
22.660,65 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
783,22 |
5.627,60 |
5.191,12 |
346,74 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
783,22 |
5.627,60 |
5.191,12 |
346,74 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
0,00 |
77.789,75 |
77.789,75 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
0,00 |
77.789,75 |
77.789,75 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.264.993,13 |
0,00 |
1.862,32 |
1.266.855,45 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.264.993,13 |
0,00 |
1.862,32 |
1.266.855,45 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.264.993,13 |
0,00 |
1.862,32 |
1.266.855,45 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.264.993,13 |
0,00 |
1.862,32 |
1.266.855,45 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.042.924,38 |
0,00 |
0,00 |
1.042.924,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
222.068,75 |
0,00 |
1.862,32 |
223.931,07 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
129.798.931,48 |
77.643.307,89 |
59.317.853,49 |
111.473.477,08 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
14.515.759,57 |
0,00 |
3.367.952,28 |
17.883.711,85 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
3.367.952,28 |
17.883.711,85 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
3.367.952,28 |
17.883.711,85 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
4.268.401,09 |
0,00 |
3.367.952,28 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
77.101.405,07 |
77.643.307,89 |
541.902,82 |
0,00 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
77.101.405,07 |
77.643.307,89 |
541.902,82 |
0,00 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
77.101.405,07 |
77.643.307,89 |
541.902,82 |
0,00 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
77.101.405,07 |
77.643.307,89 |
541.902,82 |
0,00 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
18.032.834,61 |
18.032.834,61 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
189.706.667,74 |
2.544.469,43 |
17.872.543,62 |
205.034.741,93 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
128.984.325,67 |
2.544.469,43 |
17.823.963,95 |
144.263.820,19 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
147.104.680,34 |
0,00 |
16.515.993,51 |
163.620.673,85 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
147.104.680,34 |
0,00 |
16.515.993,51 |
163.620.673,85 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
42.970.942,91 |
0,00 |
4.748.665,98 |
47.719.608,89 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
90.275.018,90 |
0,00 |
10.504.699,05 |
100.779.717,95 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
10.374.290,16 |
0,00 |
871.414,52 |
11.245.704,68 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
3.484.428,37 |
0,00 |
391.213,96 |
3.875.642,33 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-172.564,58 |
4.356,56 |
0,00 |
-176.921,14 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-172.564,58 |
4.356,56 |
0,00 |
-176.921,14 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
-2.025,21 |
0,00 |
0,00 |
-2.025,21 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-111.201,57 |
0,00 |
0,00 |
-111.201,57 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-12.351,36 |
3.930,82 |
0,00 |
-16.282,18 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-46.986,44 |
425,74 |
0,00 |
-47.412,18 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-23.498.664,06 |
2.540.112,87 |
1.187,15 |
-26.037.589,78 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-13.591.220,65 |
1.527.729,40 |
402,98 |
-15.118.547,07 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-2.424.379,90 |
272.513,89 |
71,88 |
-2.696.821,91 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-11.166.840,75 |
1.255.215,51 |
331,10 |
-12.421.725,16 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-9.907.443,41 |
1.012.383,47 |
784,17 |
-10.919.042,71 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-9.907.443,41 |
1.012.383,47 |
784,17 |
-10.919.042,71 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.550.873,97 |
0,00 |
1.306.783,29 |
6.857.657,26 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.550.873,97 |
0,00 |
1.306.783,29 |
6.857.657,26 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.550.873,97 |
0,00 |
1.306.783,29 |
6.857.657,26 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
60.722.342,07 |
0,00 |
48.579,67 |
60.770.921,74 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
60.722.342,07 |
0,00 |
48.579,67 |
60.770.921,74 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
645.981,52 |
0,00 |
0,00 |
645.981,52 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
645.981,52 |
0,00 |
0,00 |
645.981,52 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.181.729,66 |
0,00 |
48.579,67 |
59.230.309,33 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.181.729,66 |
0,00 |
48.579,67 |
59.230.309,33 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
894.630,89 |
0,00 |
0,00 |
894.630,89 |
| 737 |
3.1.2.1.05.001 |
GANHO GÁS PAGO E NÃO FORNECIDO |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
762.019,41 |
| 738 |
3.1.2.1.05.002 |
GANHO NA ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE GÁS |
124.376,02 |
0,00 |
0,00 |
124.376,02 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
8.235,46 |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
73.575.132,06 |
0,00 |
160.290,99 |
73.735.423,05 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
73.575.132,06 |
0,00 |
160.290,99 |
73.735.423,05 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
73.575.132,06 |
0,00 |
160.290,99 |
73.735.423,05 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
1.598.732,93 |
0,00 |
157.766,64 |
1.756.499,57 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
1.508.424,80 |
0,00 |
129.451,66 |
1.637.876,46 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
90.308,13 |
0,00 |
28.314,98 |
118.623,11 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.976.399,13 |
0,00 |
2.524,35 |
71.978.923,48 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.976.399,13 |
0,00 |
2.524,35 |
71.978.923,48 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-263.281.799,80 |
15.488.365,18 |
0,00 |
-278.770.164,98 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-263.281.799,80 |
15.488.365,18 |
0,00 |
-278.770.164,98 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-263.281.799,80 |
15.488.365,18 |
0,00 |
-278.770.164,98 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-263.281.799,80 |
15.488.365,18 |
0,00 |
-278.770.164,98 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-263.281.799,80 |
15.488.365,18 |
0,00 |
-278.770.164,98 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
18.565.554,39 |
18.565.554,39 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
108.864.829,41 |
12.855.735,77 |
28.560,70 |
121.692.004,48 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
93.726.668,76 |
10.212.710,80 |
0,00 |
103.939.379,56 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
93.726.668,76 |
10.212.710,80 |
0,00 |
103.939.379,56 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
93.663.778,76 |
10.129.497,60 |
0,00 |
103.793.276,36 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
26.750.539,43 |
2.912.556,09 |
0,00 |
29.663.095,52 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
62.470.642,01 |
6.819.370,24 |
0,00 |
69.290.012,25 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
3.052.103,48 |
247.391,21 |
0,00 |
3.299.494,69 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.390.493,84 |
150.180,06 |
0,00 |
1.540.673,90 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
83.213,20 |
0,00 |
146.103,20 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
83.213,20 |
0,00 |
146.103,20 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
9.587.286,68 |
1.336.241,68 |
28.560,70 |
10.894.967,66 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
3.429.520,83 |
492.869,39 |
16.805,47 |
3.905.584,75 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
2.835.497,04 |
404.617,03 |
26,56 |
3.240.087,51 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1.358.072,94 |
249.377,47 |
26,56 |
1.607.423,85 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
16.917,72 |
3.328,12 |
0,00 |
20.245,84 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
4.201,03 |
828,86 |
0,00 |
5.029,89 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
58.058,19 |
5.287,37 |
0,00 |
63.345,56 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
243.102,76 |
30.376,21 |
0,00 |
273.478,97 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
17.051,98 |
1.550,18 |
0,00 |
18.602,16 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
219.757,19 |
23.166,87 |
0,00 |
242.924,06 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
149.383,33 |
16.512,88 |
0,00 |
165.896,21 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
445.393,72 |
41.215,39 |
0,00 |
486.609,11 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
134.938,79 |
12.303,06 |
0,00 |
147.241,85 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
18.407,95 |
1.847,83 |
0,00 |
20.255,78 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
60.677,40 |
6.190,08 |
0,00 |
66.867,48 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
11.950,67 |
1.321,03 |
0,00 |
13.271,70 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
40.008,94 |
4.425,72 |
0,00 |
44.434,66 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
57.574,43 |
6.885,96 |
0,00 |
64.460,39 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
593.308,79 |
88.252,36 |
16.778,91 |
664.782,24 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
9.264,20 |
948,83 |
0,00 |
10.213,03 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
266.710,44 |
24.768,53 |
2.797,60 |
288.681,37 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
976,94 |
322,67 |
0,00 |
1.299,61 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
218.418,88 |
35.036,16 |
364,80 |
253.090,24 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
6.315,77 |
439,89 |
45,44 |
6.710,22 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
6.312,88 |
0,00 |
0,00 |
6.312,88 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
2.122,83 |
256,00 |
0,00 |
2.378,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
82.977,85 |
26.480,28 |
13.571,07 |
95.887,06 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
715,00 |
0,00 |
0,00 |
715,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
715,00 |
0,00 |
0,00 |
715,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
6.157.765,85 |
843.372,29 |
11.755,23 |
6.989.382,91 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
391.211,68 |
298.434,41 |
11.755,12 |
677.890,97 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
61.929,25 |
85.089,28 |
0,00 |
147.018,53 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
91.281,00 |
45.197,78 |
0,00 |
136.478,78 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
238.001,43 |
168.147,35 |
11.755,12 |
394.393,66 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
270.277,75 |
21.939,03 |
0,00 |
292.216,78 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
48.538,56 |
4.044,88 |
0,00 |
52.583,44 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
2.040,00 |
120,00 |
0,00 |
2.160,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
219.699,19 |
17.774,15 |
0,00 |
237.473,34 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
159.192,50 |
14.382,64 |
0,00 |
173.575,14 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
159.192,50 |
14.382,64 |
0,00 |
173.575,14 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
238.587,29 |
18.829,88 |
0,11 |
257.417,06 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
238.587,29 |
18.829,88 |
0,11 |
257.417,06 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
51.476,13 |
6.786,07 |
0,00 |
58.262,20 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
51.476,13 |
6.786,07 |
0,00 |
58.262,20 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4.822.679,16 |
465.574,56 |
0,00 |
5.288.253,72 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4.822.679,16 |
465.574,56 |
0,00 |
5.288.253,72 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
67.434,33 |
1.762,44 |
0,00 |
69.196,77 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
607,34 |
0,00 |
0,00 |
607,34 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
11.557,09 |
1.541,00 |
0,00 |
13.098,09 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
52.909,73 |
0,00 |
0,00 |
52.909,73 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
2.360,17 |
221,44 |
0,00 |
2.581,61 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
0,00 |
4.931,81 |
0,00 |
4.931,81 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
0,00 |
4.931,81 |
0,00 |
4.931,81 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
156.907,01 |
10.731,45 |
0,00 |
167.638,46 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
156.907,01 |
10.731,45 |
0,00 |
167.638,46 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
5.550.873,97 |
1.306.783,29 |
0,00 |
6.857.657,26 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.550.873,97 |
1.306.783,29 |
0,00 |
6.857.657,26 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.550.873,97 |
1.306.783,29 |
0,00 |
6.857.657,26 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.550.873,97 |
1.306.783,29 |
0,00 |
6.857.657,26 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
37.937.496,81 |
3.291.022,45 |
48.966,98 |
41.179.552,28 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
25.133.480,45 |
2.187.138,29 |
41.638,48 |
27.278.980,26 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
8.360.888,49 |
1.716.960,29 |
41.638,48 |
10.036.210,30 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
7.201.098,36 |
1.503.654,14 |
3.412,58 |
8.701.339,92 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
3.344.735,52 |
319.931,90 |
1.757,49 |
3.662.909,93 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
160.319,19 |
15.514,76 |
0,00 |
175.833,95 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
66.066,66 |
6.000,00 |
0,00 |
72.066,66 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
165.200,00 |
15.000,00 |
0,00 |
180.200,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
840.553,09 |
74.876,10 |
0,00 |
915.429,19 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
43.860,67 |
5.672,82 |
0,00 |
49.533,49 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
10.045,76 |
1.382,61 |
0,00 |
11.428,37 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
69.266,52 |
10.068,45 |
0,00 |
79.334,97 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
62.026,49 |
3.580,37 |
0,00 |
65.606,86 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
13.615,75 |
775,09 |
0,00 |
14.390,84 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
459.172,55 |
48.152,46 |
0,00 |
507.325,01 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
319.043,32 |
35.930,78 |
0,00 |
354.974,10 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
1.019.696,33 |
99.586,63 |
0,00 |
1.119.282,96 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
295.910,43 |
28.412,06 |
0,00 |
324.322,49 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
33.044,92 |
5.004,65 |
380,48 |
37.669,09 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
108.586,14 |
16.246,63 |
1.274,61 |
123.558,16 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
25.523,44 |
2.874,50 |
0,00 |
28.397,94 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
84.820,55 |
9.567,81 |
0,00 |
94.388,36 |
| 956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
0,00 |
788.005,65 |
0,00 |
788.005,65 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
79.611,03 |
17.070,87 |
0,00 |
96.681,90 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
1.128.786,79 |
200.627,62 |
38.225,90 |
1.291.188,51 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
22.861,68 |
2.194,81 |
0,00 |
25.056,49 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
473.839,37 |
52.424,76 |
5.361,79 |
520.902,34 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1.387,06 |
73,33 |
0,00 |
1.460,39 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
416.068,89 |
80.510,88 |
812,40 |
495.767,37 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
12.922,46 |
1.092,63 |
116,44 |
13.898,65 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
4.900,64 |
0,00 |
0,00 |
4.900,64 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
6.999,39 |
1.197,00 |
0,00 |
8.196,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
168.307,31 |
62.840,06 |
31.935,27 |
199.212,10 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
13.544,03 |
0,00 |
0,00 |
13.544,03 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
7.955,96 |
294,15 |
0,00 |
8.250,11 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
1.400,00 |
9.480,00 |
0,00 |
10.880,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
1.400,00 |
9.480,00 |
0,00 |
10.880,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
29.603,34 |
3.198,53 |
0,00 |
32.801,87 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
29.603,34 |
3.198,53 |
0,00 |
32.801,87 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
16.772.591,96 |
470.178,00 |
0,00 |
17.242.769,96 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
15.100.171,35 |
221.724,79 |
0,00 |
15.321.896,14 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
126.156,77 |
21.732,11 |
0,00 |
147.888,88 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
517.879,29 |
47.121,80 |
0,00 |
565.001,09 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
300.095,56 |
27.164,96 |
0,00 |
327.260,52 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
27.854,17 |
515,00 |
0,00 |
28.369,17 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
13.099,78 |
309,52 |
0,00 |
13.409,30 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
420.400,11 |
82.668,55 |
0,00 |
503.068,66 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
37.120,00 |
0,00 |
0,00 |
37.120,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
13.392.200,57 |
25.000,00 |
0,00 |
13.417.200,57 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
193.525,00 |
12.000,00 |
0,00 |
205.525,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
71.840,10 |
5.212,85 |
0,00 |
77.052,95 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
85.601,96 |
7.728,52 |
0,00 |
93.330,48 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
17.874,00 |
2.840,00 |
0,00 |
20.714,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
67.727,96 |
4.888,52 |
0,00 |
72.616,48 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
92.865,77 |
7.222,04 |
0,00 |
100.087,81 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
92.865,77 |
7.222,04 |
0,00 |
100.087,81 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
125.086,43 |
61.120,60 |
0,00 |
186.207,03 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
6.046,77 |
0,00 |
0,00 |
6.046,77 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
64.007,58 |
60.662,12 |
0,00 |
124.669,70 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
51.917,21 |
0,00 |
0,00 |
51.917,21 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
3.114,87 |
458,48 |
0,00 |
3.573,35 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
34.863,85 |
7.525,00 |
0,00 |
42.388,85 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
15.050,00 |
7.525,00 |
0,00 |
22.575,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
360,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
19.453,85 |
0,00 |
0,00 |
19.453,85 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
20.957,57 |
1.730,82 |
0,00 |
22.688,39 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
20.957,57 |
1.730,82 |
0,00 |
22.688,39 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
623.014,59 |
61.189,41 |
0,00 |
684.204,00 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
623.014,59 |
61.189,41 |
0,00 |
684.204,00 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
621.211,11 |
95.995,82 |
0,00 |
717.206,93 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
18.445,36 |
1.542,71 |
0,00 |
19.988,07 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
117.019,23 |
6.244,83 |
0,00 |
123.264,06 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
0,00 |
43.932,23 |
0,00 |
43.932,23 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
9.526,93 |
0,00 |
0,00 |
9.526,93 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
40.013,72 |
0,00 |
0,00 |
40.013,72 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
57,00 |
0,00 |
0,00 |
57,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
6.752,44 |
617,82 |
0,00 |
7.370,26 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.979,78 |
179,98 |
0,00 |
2.159,76 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
2.642,73 |
141,21 |
0,00 |
2.783,94 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
14.749,34 |
27,65 |
0,00 |
14.776,99 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
105.949,83 |
20.822,83 |
0,00 |
126.772,66 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
464,50 |
122,92 |
0,00 |
587,42 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
529,95 |
95,89 |
0,00 |
625,84 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
52.544,27 |
5.178,71 |
0,00 |
57.722,98 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
139.569,27 |
15.328,23 |
0,00 |
154.897,50 |
| 1048 |
4.2.1.2.09.021 |
MULTAS INDEDUTÍVEIS |
94.156,15 |
0,00 |
0,00 |
94.156,15 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
16.810,61 |
1.760,81 |
0,00 |
18.571,42 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
68.819,33 |
5.941,00 |
0,00 |
74.760,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
11.819,33 |
0,00 |
0,00 |
11.819,33 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
2.000,00 |
5.941,00 |
0,00 |
7.941,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1.312.865,60 |
157.754,90 |
7.328,50 |
1.463.292,00 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1.278.194,22 |
156.790,61 |
7.328,50 |
1.427.656,33 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
1.082.219,99 |
118.963,65 |
0,00 |
1.201.183,64 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
654.379,51 |
67.794,81 |
0,00 |
722.174,32 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
444,43 |
0,00 |
0,00 |
444,43 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
102,85 |
0,00 |
0,00 |
102,85 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
81.095,51 |
8.217,96 |
0,00 |
89.313,47 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
58.448,36 |
6.503,62 |
0,00 |
64.951,98 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
173.081,60 |
18.169,01 |
0,00 |
191.250,61 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
52.394,16 |
5.423,58 |
0,00 |
57.817,74 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
6.655,94 |
1.117,56 |
0,00 |
7.773,50 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
22.247,15 |
3.743,79 |
0,00 |
25.990,94 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
4.675,85 |
520,29 |
0,00 |
5.196,14 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
15.664,07 |
1.721,53 |
0,00 |
17.385,60 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
13.030,56 |
5.751,50 |
0,00 |
18.782,06 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
195.683,33 |
37.826,96 |
7.328,50 |
226.181,79 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.179,01 |
406,05 |
0,00 |
4.585,06 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
86.103,26 |
10.322,64 |
1.146,91 |
95.278,99 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
69.870,31 |
14.698,32 |
147,00 |
84.421,63 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.705,75 |
255,42 |
31,24 |
2.929,93 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.350,00 |
187,01 |
0,00 |
1.537,01 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
31.475,00 |
11.957,52 |
6.003,35 |
37.429,17 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
290,90 |
0,00 |
0,00 |
290,90 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
290,90 |
0,00 |
0,00 |
290,90 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
34.671,38 |
964,29 |
0,00 |
35.635,67 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
10.116,79 |
762,33 |
0,00 |
10.879,12 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
10.116,79 |
762,33 |
0,00 |
10.879,12 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.685,44 |
201,96 |
0,00 |
1.887,40 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.685,44 |
201,96 |
0,00 |
1.887,40 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
2.176,92 |
0,00 |
0,00 |
2.176,92 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
23,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
2.153,92 |
0,00 |
0,00 |
2.153,92 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.664.599,34 |
93.763,17 |
0,00 |
9.758.362,51 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.664.599,34 |
93.763,17 |
0,00 |
9.758.362,51 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
8.992.325,79 |
12.119,01 |
0,00 |
9.004.444,80 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
7.508.812,69 |
10.103,69 |
0,00 |
7.518.916,38 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
1.469.498,96 |
1.842,82 |
0,00 |
1.471.341,78 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
14.014,14 |
172,50 |
0,00 |
14.186,64 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
3.863,89 |
0,00 |
0,00 |
3.863,89 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
3.737,08 |
0,00 |
0,00 |
3.737,08 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
126,81 |
0,00 |
0,00 |
126,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
24.767,27 |
2.251,61 |
0,00 |
27.018,88 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
24.767,27 |
2.251,61 |
0,00 |
27.018,88 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
643.642,39 |
79.392,55 |
0,00 |
723.034,94 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
27.065,68 |
1.932,28 |
0,00 |
28.997,96 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
595.393,47 |
76.864,27 |
0,00 |
672.257,74 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
21.183,24 |
596,00 |
0,00 |
21.779,24 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.826.551,42 |
852.366,09 |
0,00 |
2.678.917,51 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.826.551,42 |
710.234,09 |
0,00 |
2.536.785,51 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
835.843,60 |
1.862,32 |
0,00 |
837.705,92 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
613.774,85 |
0,00 |
0,00 |
613.774,85 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
222.068,75 |
1.862,32 |
0,00 |
223.931,07 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
990.707,82 |
77.789,75 |
0,00 |
1.068.497,57 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
990.707,82 |
77.789,75 |
0,00 |
1.068.497,57 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
0,00 |
630.582,02 |
0,00 |
630.582,02 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
0,00 |
630.582,02 |
0,00 |
630.582,02 |
| 1226 |
4.2.4.3 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
0,00 |
142.132,00 |
0,00 |
142.132,00 |
| 1227 |
4.2.4.3.01 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
0,00 |
142.132,00 |
0,00 |
142.132,00 |
| 1228 |
4.2.4.3.01.001 |
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD) |
0,00 |
142.132,00 |
0,00 |
142.132,00 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
559.362,96 |
2.418.796,17 |
0,00 |
2.978.159,13 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
559.362,96 |
2.418.796,17 |
0,00 |
2.978.159,13 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
559.362,96 |
2.418.796,17 |
0,00 |
2.978.159,13 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
304.220,56 |
2.397.741,58 |
0,00 |
2.701.962,14 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
166,85 |
4,13 |
0,00 |
170,98 |
| 1237 |
4.3.1.1.01.004 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0,00 |
2.397.737,45 |
0,00 |
2.397.737,45 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
304.053,71 |
0,00 |
0,00 |
304.053,71 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
255.142,40 |
21.054,59 |
0,00 |
276.196,99 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
255.142,40 |
21.054,59 |
0,00 |
276.196,99 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-147.361.689,18 |
0,00 |
18.488.026,71 |
-165.849.715,89 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-147.361.689,18 |
0,00 |
18.488.026,71 |
-165.849.715,89 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-147.361.689,18 |
0,00 |
18.488.026,71 |
-165.849.715,89 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-147.361.689,18 |
0,00 |
18.488.026,71 |
-165.849.715,89 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-147.361.689,18 |
0,00 |
18.488.026,71 |
-165.849.715,89 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
19.029.929,53 |
19.029.929,53 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
115.920.110,62 |
18.488.026,71 |
15.488.365,18 |
112.920.449,09 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
115.920.110,62 |
18.488.026,71 |
15.488.365,18 |
112.920.449,09 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
115.920.110,62 |
18.488.026,71 |
15.488.365,18 |
112.920.449,09 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
115.920.110,62 |
18.488.026,71 |
15.488.365,18 |
112.920.449,09 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
115.920.110,62 |
18.488.026,71 |
15.488.365,18 |
112.920.449,09 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-38.818.705,55 |
0,00 |
1.143.826,90 |
-37.674.878,65 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-28.533.757,13 |
0,00 |
874.664,69 |
-27.659.092,44 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-28.533.757,13 |
0,00 |
874.664,69 |
-27.659.092,44 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-28.533.757,13 |
0,00 |
874.664,69 |
-27.659.092,44 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-28.680.525,59 |
0,00 |
838.666,11 |
-27.841.859,48 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
146.768,46 |
0,00 |
35.998,58 |
182.767,04 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-10.284.948,42 |
0,00 |
269.162,21 |
-10.015.786,21 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-10.284.948,42 |
0,00 |
269.162,21 |
-10.015.786,21 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-10.284.948,42 |
0,00 |
269.162,21 |
-10.015.786,21 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-10.337.785,06 |
0,00 |
256.202,72 |
-10.081.582,34 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
52.836,64 |
0,00 |
12.959,49 |
65.796,13 |
| 1278 |
5.4 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
2.397.737,45 |
2.397.737,45 |
| 1279 |
5.4.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
2.397.737,45 |
2.397.737,45 |
| 1280 |
5.4.1.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
2.397.737,45 |
2.397.737,45 |
| 1281 |
5.4.1.1.01 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
2.397.737,45 |
2.397.737,45 |
| 1282 |
5.4.1.1.01.001 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
2.397.737,45 |
2.397.737,45 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-77.101.405,07 |
541.902,82 |
0,00 |
-77.643.307,89 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-77.101.405,07 |
541.902,82 |
0,00 |
-77.643.307,89 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-77.101.405,07 |
541.902,82 |
0,00 |
-77.643.307,89 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-77.101.405,07 |
541.902,82 |
0,00 |
-77.643.307,89 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
119.037,43 |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-283.369,67 |
0,00 |
0,00 |
-283.369,67 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-72.666.081,91 |
0,00 |
0,00 |
-72.666.081,91 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-307.550,81 |
0,00 |
0,00 |
-307.550,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
93.104,05 |
0,00 |
0,00 |
93.104,05 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-297.173,18 |
0,00 |
0,00 |
-297.173,18 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-603.688,29 |
0,00 |
0,00 |
-603.688,29 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
-1.181.439,12 |
0,00 |
0,00 |
-1.181.439,12 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
-724.029,34 |
0,00 |
0,00 |
-724.029,34 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
-723.573,38 |
0,00 |
0,00 |
-723.573,38 |
| 1297 |
5.9.1.1.01.011 |
NOVEMBRO |
-526.640,85 |
0,00 |
0,00 |
-526.640,85 |
| 1298 |
5.9.1.1.01.012 |
DEZEMBRO |
0,00 |
541.902,82 |
0,00 |
-541.902,82 |
