| 1 |
1 |
ATIVO |
158.255.421,40 |
157.298.426,01 |
154.676.125,04 |
160.877.722,37 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
108.184.648,75 |
153.245.393,85 |
151.905.602,50 |
109.524.440,10 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
69.282.012,88 |
89.391.053,98 |
81.743.655,32 |
76.929.411,54 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
69.282.012,88 |
89.391.053,98 |
81.743.655,32 |
76.929.411,54 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
4.947,29 |
4.947,29 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
4.947,29 |
4.947,29 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
24.442,43 |
59.011.913,26 |
58.993.018,97 |
43.336,72 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
58.834.387,88 |
58.834.387,88 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
21.913,70 |
24.501,14 |
22.486,10 |
23.928,74 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
2.494,58 |
153.024,24 |
136.144,99 |
19.373,83 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
69.251.570,45 |
30.374.193,43 |
22.745.689,06 |
76.880.074,82 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
14.164.287,97 |
29.823.557,40 |
22.745.689,06 |
21.242.156,31 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
6.837,68 |
50,37 |
0,00 |
6.888,05 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
55.080.444,80 |
550.585,66 |
0,00 |
55.631.030,46 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
37.193.279,49 |
40.823.070,29 |
47.213.012,68 |
30.803.337,10 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
19.833.355,53 |
33.532.025,36 |
36.750.365,17 |
16.615.015,72 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
23.957.361,25 |
33.074.067,65 |
36.086.243,91 |
20.945.184,99 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
6.308.749,21 |
9.215.960,99 |
10.099.176,06 |
5.425.534,14 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
15.088.125,53 |
21.990.794,61 |
24.053.111,24 |
13.025.808,90 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.442.380,69 |
1.251.787,54 |
1.326.307,63 |
1.367.860,60 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.118.105,82 |
615.524,51 |
607.648,98 |
1.125.981,35 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.485.497,44 |
0,00 |
139.161,06 |
-8.624.658,50 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-253.613,33 |
0,00 |
139.161,06 |
-392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.659.836,41 |
457.957,71 |
524.960,20 |
1.592.833,92 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.659.836,41 |
457.957,71 |
524.960,20 |
1.592.833,92 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
79.888,42 |
2.981,18 |
1.263,93 |
81.605,67 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
79.888,42 |
2.981,18 |
1.263,93 |
81.605,67 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
79.888,42 |
2.981,18 |
1.263,93 |
81.605,67 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
17.280.035,54 |
7.288.063,75 |
10.461.383,58 |
14.106.715,71 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
1.514,22 |
4.363,82 |
4.363,82 |
1.514,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
221.714,19 |
4.363,82 |
4.363,82 |
221.714,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
454.009,91 |
1.047.762,30 |
1.416.123,62 |
85.648,59 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
383.738,58 |
943.245,41 |
1.326.983,99 |
0,00 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
69.626,33 |
104.516,89 |
89.139,63 |
85.003,59 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
5.862.329,04 |
3.640.002,82 |
7.404.085,65 |
2.098.246,21 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
6.493,53 |
6.493,53 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
3.342.888,48 |
770.421,13 |
2.853.288,37 |
1.260.021,24 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
2.519.440,56 |
307.725,02 |
1.988.940,61 |
838.224,97 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
455.821,56 |
455.821,56 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
2.099.541,58 |
2.099.541,58 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
10.962.182,37 |
2.595.934,81 |
1.636.810,49 |
11.921.306,69 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
10.962.182,37 |
2.595.934,81 |
1.636.810,49 |
11.921.306,69 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
1.048.081,99 |
22.819.195,26 |
22.878.492,53 |
988.784,72 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
56.207,33 |
22.467.532,10 |
22.464.302,86 |
59.436,57 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
56.207,33 |
22.467.532,10 |
22.464.302,86 |
59.436,57 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
56.207,33 |
22.467.532,10 |
22.464.302,86 |
59.436,57 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
838.827,19 |
31.292,01 |
60.478,38 |
809.640,82 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
838.827,19 |
31.292,01 |
60.478,38 |
809.640,82 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
838.827,19 |
31.292,01 |
60.478,38 |
809.640,82 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,79 |
320.371,15 |
320.371,15 |
102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
320.371,15 |
320.371,15 |
102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
320.371,15 |
320.371,15 |
102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
50.959,68 |
0,00 |
33.340,14 |
17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
50.959,68 |
0,00 |
33.340,14 |
17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
50.959,68 |
0,00 |
33.340,14 |
17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
661.274,39 |
212.074,32 |
70.441,97 |
802.906,74 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
661.274,39 |
212.074,32 |
70.441,97 |
802.906,74 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
661.274,39 |
212.074,32 |
70.441,97 |
802.906,74 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
313.424,26 |
0,00 |
29.263,48 |
284.160,78 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
8.099,95 |
0,00 |
1.078,67 |
7.021,28 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
16.758,22 |
50.274,62 |
16.758,20 |
50.274,64 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
72.476,89 |
0,00 |
13.102,19 |
59.374,70 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
246.158,90 |
161.799,70 |
5.883,26 |
402.075,34 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
2.423,89 |
0,00 |
2.423,89 |
0,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
1.932,28 |
0,00 |
1.932,28 |
0,00 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
50.070.772,65 |
4.053.032,16 |
2.770.522,54 |
51.353.282,27 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
4.925.650,90 |
113.783,70 |
143.781,90 |
4.895.652,70 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.925.650,90 |
113.783,70 |
143.781,90 |
4.895.652,70 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
406.956,94 |
50.351,70 |
0,00 |
457.308,64 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
299.233,03 |
37.023,31 |
0,00 |
336.256,34 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
107.723,91 |
13.328,39 |
0,00 |
121.052,30 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
761.243,01 |
0,00 |
143.781,90 |
617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
761.243,01 |
0,00 |
143.781,90 |
617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.757.450,95 |
63.432,00 |
0,00 |
3.820.882,95 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.091.843,01 |
63.432,00 |
0,00 |
1.155.275,01 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
45.145.121,75 |
3.939.248,46 |
2.626.740,64 |
46.457.629,57 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
45.140.359,40 |
3.939.248,46 |
2.626.740,64 |
46.452.867,22 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
89.691.590,02 |
1.888.905,73 |
138.167,17 |
91.442.328,58 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
89.691.590,02 |
1.888.905,73 |
138.167,17 |
91.442.328,58 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.806.911,68 |
121.383,99 |
0,00 |
4.928.295,67 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
4.446.310,44 |
121.383,99 |
0,00 |
4.567.694,43 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.920.495,21 |
646.800,03 |
0,00 |
9.567.295,24 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.621.385,59 |
361.431,10 |
0,00 |
2.982.816,69 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.915.849,81 |
281.178,93 |
0,00 |
3.197.028,74 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
783.611,89 |
4.190,00 |
0,00 |
787.801,89 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-67.023.986,39 |
38.059,99 |
567.427,81 |
-67.553.354,21 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-57.530.944,34 |
38.059,99 |
514.993,85 |
-58.007.878,20 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.510.788,37 |
0,00 |
15.788,35 |
-3.526.576,72 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.179.611,58 |
0,00 |
11.573,35 |
-2.191.184,93 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.469.505,84 |
0,00 |
18.660,93 |
-1.488.166,77 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.667.878,76 |
0,00 |
2.598,75 |
-1.670.477,51 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-616.633,30 |
0,00 |
3.812,58 |
-620.445,88 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.889.155,97 |
395.625,08 |
389.416,55 |
3.895.364,50 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.889.155,97 |
395.625,08 |
389.416,55 |
3.895.364,50 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
4.856.192,91 |
848.473,64 |
1.531.729,11 |
4.172.937,44 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
4.856.192,91 |
848.473,64 |
1.531.729,11 |
4.172.937,44 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
158.255.421,40 |
59.194.051,66 |
61.816.352,63 |
160.877.722,37 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
34.338.262,74 |
39.084.126,60 |
43.369.871,23 |
38.624.007,37 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
25.492.917,56 |
25.924.606,52 |
30.473.382,61 |
30.041.693,65 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
23.415.365,82 |
23.288.272,46 |
27.618.145,43 |
27.745.238,79 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
23.415.365,82 |
23.288.272,46 |
27.618.145,43 |
27.745.238,79 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
23.415.365,82 |
23.288.272,46 |
27.618.145,43 |
27.745.238,79 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.077.551,74 |
2.636.334,06 |
2.855.237,18 |
2.296.454,86 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.077.551,74 |
2.636.334,06 |
2.855.237,18 |
2.296.454,86 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.077.551,74 |
2.636.334,06 |
2.855.237,18 |
2.296.454,86 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
6.429.984,20 |
11.011.973,29 |
6.580.607,14 |
1.998.618,05 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
835.280,99 |
5.071.818,61 |
5.082.940,97 |
846.403,35 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
412.222,74 |
2.996.608,96 |
2.936.450,14 |
352.063,92 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
72.807,44 |
533.806,09 |
522.835,44 |
61.836,79 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
339.415,30 |
2.462.802,87 |
2.413.614,70 |
290.227,13 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
390.248,27 |
2.025.512,39 |
2.096.203,15 |
460.939,03 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
390.248,27 |
2.025.512,39 |
2.096.203,15 |
460.939,03 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
32.809,98 |
49.697,26 |
50.287,68 |
33.400,40 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
32.809,98 |
49.697,26 |
50.287,68 |
33.400,40 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
4.842.228,98 |
4.842.228,98 |
0,00 |
0,00 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
4.842.228,98 |
4.842.228,98 |
0,00 |
0,00 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
2.853.288,37 |
2.853.288,37 |
0,00 |
0,00 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
1.988.940,61 |
1.988.940,61 |
0,00 |
0,00 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
127.142,63 |
129.696,72 |
544.490,66 |
541.936,57 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
93.507,20 |
96.057,36 |
500.285,56 |
497.735,40 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
13.271,58 |
15.821,74 |
388.368,20 |
385.818,04 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
47.552,66 |
47.552,66 |
67.374,43 |
67.374,43 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
32.682,96 |
32.682,96 |
44.542,93 |
44.542,93 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
33.635,43 |
33.639,36 |
44.205,10 |
44.201,17 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
26,79 |
26,79 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
33.635,43 |
33.639,36 |
44.178,31 |
44.174,38 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
525.527,73 |
868.425,11 |
839.496,11 |
496.598,73 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
525.527,73 |
868.425,11 |
839.496,11 |
496.598,73 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
124.518,05 |
236.149,17 |
242.327,64 |
130.696,52 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
2.537,34 |
2.537,34 |
1.287,16 |
1.287,16 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
146.316,69 |
146.315,19 |
93.736,08 |
93.737,58 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
252.155,65 |
483.423,41 |
502.145,23 |
270.877,47 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
99.803,87 |
99.803,87 |
113.679,40 |
113.679,40 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
99.803,87 |
99.803,87 |
113.679,40 |
113.679,40 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
99.803,87 |
99.803,87 |
113.679,40 |
113.679,40 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
84.762,64 |
856.545,83 |
1.598.568,10 |
826.784,91 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
84.762,64 |
856.545,83 |
1.598.568,10 |
826.784,91 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
71.442,19 |
799.565,80 |
745.147,31 |
17.023,70 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
645.848,81 |
645.848,81 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
45.887,87 |
89.139,63 |
60.275,46 |
17.023,70 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
14.152,20 |
14.152,20 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
25.554,32 |
50.425,16 |
24.870,84 |
0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
43.659,58 |
43.659,58 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
43.659,58 |
43.659,58 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
13.320,45 |
13.320,45 |
809.761,21 |
809.761,21 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
13.320,45 |
13.320,45 |
809.761,21 |
809.761,21 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.289.833,87 |
1.081.227,94 |
162.322,73 |
1.370.928,66 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.289.833,87 |
1.081.227,94 |
162.322,73 |
1.370.928,66 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.388.997,92 |
101.809,25 |
83.739,99 |
1.370.928,66 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.025.212,87 |
74.816,68 |
66.591,89 |
1.016.988,08 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
83.947,16 |
6.205,17 |
4.027,75 |
81.769,74 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
279.837,89 |
20.787,40 |
13.120,35 |
272.170,84 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
900.835,95 |
979.418,69 |
78.582,74 |
0,00 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
669.369,98 |
727.768,33 |
58.398,35 |
0,00 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
53.549,51 |
58.516,76 |
4.967,25 |
0,00 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
177.916,46 |
193.133,60 |
15.217,14 |
0,00 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
40.764,47 |
209.773,02 |
4.554.990,65 |
4.385.982,10 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,01 |
95.963,96 |
95.963,96 |
432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,01 |
95.963,96 |
95.963,96 |
432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,01 |
95.963,96 |
95.963,96 |
432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
1.742.802,30 |
1.742.802,30 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
0,00 |
0,00 |
1.742.802,30 |
1.742.802,30 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
0,00 |
0,00 |
296.276,40 |
296.276,40 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
0,00 |
0,00 |
723.262,95 |
723.262,95 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
0,00 |
0,00 |
723.262,95 |
723.262,95 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
2.611.339,37 |
2.611.339,37 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
2.611.339,37 |
2.611.339,37 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
0,00 |
0,00 |
507.056,19 |
507.056,19 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
0,00 |
0,00 |
1.052.141,59 |
1.052.141,59 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
0,00 |
0,00 |
1.052.141,59 |
1.052.141,59 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
40.332,46 |
113.809,06 |
104.885,02 |
31.408,42 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
28.521,57 |
28.234,83 |
28.521,57 |
28.808,31 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
28.521,57 |
28.234,83 |
28.521,57 |
28.808,31 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
0,00 |
73.763,34 |
76.363,45 |
2.600,11 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
0,00 |
73.763,34 |
76.363,45 |
2.600,11 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
11.810,89 |
11.810,89 |
0,00 |
0,00 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
11.810,89 |
11.810,89 |
0,00 |
0,00 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
931.393,55 |
0,00 |
8.932,19 |
940.325,74 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
931.393,55 |
0,00 |
8.932,19 |
940.325,74 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
931.393,55 |
0,00 |
8.932,19 |
940.325,74 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
931.393,55 |
0,00 |
8.932,19 |
940.325,74 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
686.327,05 |
0,00 |
4.955,89 |
691.282,94 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
242.000,58 |
0,00 |
3.976,30 |
245.976,88 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
122.985.765,11 |
20.109.925,06 |
18.437.549,21 |
121.313.389,26 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
12.339.184,74 |
0,00 |
2.693.358,37 |
15.032.543,11 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
2.693.358,37 |
15.032.543,11 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
2.693.358,37 |
15.032.543,11 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
0,00 |
0,00 |
2.693.358,37 |
2.693.358,37 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
17.056.815,14 |
20.109.925,06 |
3.053.109,92 |
0,00 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
17.056.815,14 |
20.109.925,06 |
3.053.109,92 |
0,00 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
17.056.815,14 |
20.109.925,06 |
3.053.109,92 |
0,00 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
17.056.815,14 |
20.109.925,06 |
3.053.109,92 |
0,00 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
12.691.080,92 |
68.099.079,31 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
12.691.080,92 |
68.099.079,31 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
12.691.080,92 |
68.099.079,31 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
12.691.080,92 |
68.099.079,31 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
35.539.589,14 |
35.539.589,14 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
209.557.284,26 |
4.877.021,96 |
35.002.542,88 |
239.682.805,18 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
209.112.009,00 |
4.877.021,96 |
34.544.585,17 |
238.779.572,21 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
235.131.634,78 |
322.353,75 |
32.652.738,41 |
267.462.019,44 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
228.653.415,21 |
0,00 |
31.646.984,91 |
260.300.400,12 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
66.269.768,99 |
0,00 |
8.794.631,75 |
75.064.400,74 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
143.351.700,08 |
0,00 |
20.985.041,11 |
164.336.741,19 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
13.377.176,18 |
0,00 |
1.251.787,54 |
14.628.963,72 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
5.654.769,96 |
0,00 |
615.524,51 |
6.270.294,47 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
6.478.219,57 |
322.353,75 |
1.005.753,50 |
7.161.619,32 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
6.478.219,57 |
322.353,75 |
1.005.753,50 |
7.161.619,32 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-353.746,99 |
0,00 |
0,00 |
-353.746,99 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-353.746,99 |
0,00 |
0,00 |
-353.746,99 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-335.651,28 |
0,00 |
0,00 |
-335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-12.804,90 |
0,00 |
0,00 |
-12.804,90 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-5.290,81 |
0,00 |
0,00 |
-5.290,81 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-35.173.074,23 |
4.554.668,21 |
45.935,42 |
-39.681.807,02 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-21.211.293,70 |
2.869.116,39 |
29.817,73 |
-24.050.592,36 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-3.783.636,15 |
511.788,33 |
5.318,84 |
-4.290.105,64 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-17.427.657,55 |
2.357.328,06 |
24.498,89 |
-19.760.486,72 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-13.637.869,55 |
1.635.264,14 |
0,00 |
-15.273.133,69 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-13.637.869,55 |
1.635.264,14 |
0,00 |
-15.273.133,69 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-323.910,98 |
50.287,68 |
16.117,69 |
-358.080,97 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-323.910,98 |
50.287,68 |
16.117,69 |
-358.080,97 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
9.507.195,44 |
0,00 |
1.845.911,34 |
11.353.106,78 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
9.507.195,44 |
0,00 |
1.845.911,34 |
11.353.106,78 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
9.507.195,44 |
0,00 |
1.845.911,34 |
11.353.106,78 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
445.275,26 |
0,00 |
457.957,71 |
903.232,97 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
445.275,26 |
0,00 |
457.957,71 |
903.232,97 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
2.564,39 |
0,00 |
0,00 |
2.564,39 |
| 723 |
3.1.2.1.02.001 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
2.564,39 |
0,00 |
0,00 |
2.564,39 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
435.226,09 |
0,00 |
457.957,71 |
893.183,80 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
435.226,09 |
0,00 |
457.957,71 |
893.183,80 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.921.026,33 |
0,00 |
537.046,26 |
3.458.072,59 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.921.026,33 |
0,00 |
537.046,26 |
3.458.072,59 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.921.026,33 |
0,00 |
537.046,26 |
3.458.072,59 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
2.825.630,56 |
0,00 |
524.664,83 |
3.350.295,39 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
2.706.029,61 |
0,00 |
507.436,63 |
3.213.466,24 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
119.600,95 |
0,00 |
17.228,20 |
136.829,15 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
95.395,77 |
0,00 |
12.381,43 |
107.777,20 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
95.395,77 |
0,00 |
12.381,43 |
107.777,20 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-212.478.310,59 |
30.662.567,18 |
0,00 |
-243.140.877,77 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-212.478.310,59 |
30.662.567,18 |
0,00 |
-243.140.877,77 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-212.478.310,59 |
30.662.567,18 |
0,00 |
-243.140.877,77 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-212.478.310,59 |
30.662.567,18 |
0,00 |
-243.140.877,77 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-212.478.310,59 |
30.662.567,18 |
0,00 |
-243.140.877,77 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
31.109.965,62 |
31.109.965,62 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
173.696.823,98 |
25.233.959,81 |
18.126,86 |
198.912.656,93 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
153.505.221,37 |
22.137.681,90 |
0,00 |
175.642.903,27 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
153.505.221,37 |
22.137.681,90 |
0,00 |
175.642.903,27 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
153.440.688,06 |
22.137.681,90 |
0,00 |
175.578.369,96 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
44.439.023,51 |
6.356.377,07 |
0,00 |
50.795.400,58 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
101.848.776,13 |
14.979.543,14 |
0,00 |
116.828.319,27 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
4.608.292,32 |
492.695,53 |
0,00 |
5.100.987,85 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2.544.596,10 |
309.066,16 |
0,00 |
2.853.662,26 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
64.533,31 |
0,00 |
0,00 |
64.533,31 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
64.533,31 |
0,00 |
0,00 |
64.533,31 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
10.684.407,17 |
1.250.366,57 |
18.126,86 |
11.916.646,88 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
3.702.158,24 |
384.226,17 |
18.126,65 |
4.068.257,76 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
3.107.426,82 |
282.388,67 |
0,00 |
3.389.815,49 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1.389.446,05 |
131.769,82 |
0,00 |
1.521.215,87 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
29.752,09 |
4.645,43 |
0,00 |
34.397,52 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
6.437,94 |
1.161,06 |
0,00 |
7.599,00 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
61.480,27 |
5.186,87 |
0,00 |
66.667,14 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
358.538,02 |
34.736,35 |
0,00 |
393.274,37 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
9.146,13 |
0,00 |
0,00 |
9.146,13 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
249.759,42 |
13.155,73 |
0,00 |
262.915,15 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
165.671,93 |
13.430,44 |
0,00 |
179.102,37 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
495.041,15 |
47.569,85 |
0,00 |
542.611,00 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
147.773,46 |
14.199,96 |
0,00 |
161.973,42 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
19.759,95 |
1.047,36 |
0,00 |
20.807,31 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
66.196,19 |
3.508,51 |
0,00 |
69.704,70 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
13.253,74 |
1.074,44 |
0,00 |
14.328,18 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
44.399,91 |
3.599,57 |
0,00 |
47.999,48 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
50.770,57 |
7.303,28 |
0,00 |
58.073,85 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
594.731,42 |
101.837,50 |
18.126,65 |
678.442,27 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
11.549,70 |
1.106,35 |
0,00 |
12.656,05 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
265.814,99 |
31.627,25 |
3.671,53 |
293.770,71 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
984,01 |
0,00 |
0,00 |
984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
214.663,61 |
38.194,92 |
381,99 |
252.476,54 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
4.668,56 |
482,46 |
51,12 |
5.099,90 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
9.395,18 |
1.346,49 |
0,00 |
10.741,67 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
3.843,41 |
1.036,01 |
0,00 |
4.879,42 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
77.588,93 |
28.044,02 |
14.022,01 |
91.610,94 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
6.223,03 |
0,00 |
0,00 |
6.223,03 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
6.982.248,93 |
866.140,40 |
0,21 |
7.848.389,12 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
788.427,20 |
254.946,04 |
0,00 |
1.043.373,24 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
204.226,50 |
90.606,88 |
0,00 |
294.833,38 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
95.170,97 |
3.178,38 |
0,00 |
98.349,35 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
489.029,73 |
161.160,78 |
0,00 |
650.190,51 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
261.588,74 |
16.827,72 |
0,00 |
278.416,46 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
40.448,80 |
0,00 |
0,00 |
40.448,80 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
30.525,00 |
120,00 |
0,00 |
30.645,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
190.614,94 |
16.707,72 |
0,00 |
207.322,66 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
159.969,69 |
21.305,15 |
0,00 |
181.274,84 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
159.969,69 |
21.305,15 |
0,00 |
181.274,84 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
191.407,57 |
18.992,23 |
0,21 |
210.399,59 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
191.407,57 |
18.992,23 |
0,21 |
210.399,59 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
83.230,46 |
10.109,94 |
0,00 |
93.340,40 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
83.230,46 |
10.109,94 |
0,00 |
93.340,40 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
5.303.995,77 |
525.569,39 |
0,00 |
5.829.565,16 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
5.303.995,77 |
525.569,39 |
0,00 |
5.829.565,16 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
49.618,19 |
5.287,74 |
0,00 |
54.905,93 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
28,65 |
0,00 |
0,00 |
28,65 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
16.372,63 |
1.645,83 |
0,00 |
18.018,46 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
30.657,96 |
3.275,66 |
0,00 |
33.933,62 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
2.558,95 |
366,25 |
0,00 |
2.925,20 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
6.346,56 |
0,00 |
0,00 |
6.346,56 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
6.346,56 |
0,00 |
0,00 |
6.346,56 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
137.664,75 |
13.102,19 |
0,00 |
150.766,94 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
137.664,75 |
13.102,19 |
0,00 |
150.766,94 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
9.507.195,44 |
1.845.911,34 |
0,00 |
11.353.106,78 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
9.507.195,44 |
1.845.911,34 |
0,00 |
11.353.106,78 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
9.507.195,44 |
1.845.911,34 |
0,00 |
11.353.106,78 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
9.507.195,44 |
1.845.911,34 |
0,00 |
11.353.106,78 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
16.383.418,13 |
2.876.013,57 |
64.991,85 |
19.194.439,85 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
13.238.487,41 |
2.371.657,50 |
55.811,67 |
15.554.333,24 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
9.228.749,87 |
1.739.140,49 |
55.780,58 |
10.912.109,78 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
7.849.005,35 |
1.507.780,13 |
14.900,00 |
9.341.885,48 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
3.622.077,85 |
321.832,38 |
0,00 |
3.943.910,23 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
293.402,03 |
31.029,52 |
0,00 |
324.431,55 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
52.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
58.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
165.000,00 |
23.266,67 |
0,00 |
188.266,67 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
707.699,36 |
28.521,57 |
0,00 |
736.220,93 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
48.605,26 |
6.553,58 |
0,00 |
55.158,84 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
10.706,00 |
1.637,64 |
0,00 |
12.343,64 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
89.909,05 |
9.237,11 |
0,00 |
99.146,16 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
64.551,08 |
5.276,12 |
0,00 |
69.827,20 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
12.814,82 |
1.550,18 |
0,00 |
14.365,00 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
523.069,24 |
46.260,82 |
0,00 |
569.330,06 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
367.634,98 |
33.197,02 |
0,00 |
400.832,00 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
1.137.473,31 |
106.121,46 |
0,00 |
1.243.594,77 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
334.848,90 |
30.594,68 |
0,00 |
365.443,58 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
38.467,85 |
4.352,16 |
357,17 |
42.462,84 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
125.088,63 |
14.207,32 |
1.196,52 |
138.099,43 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
29.410,74 |
2.951,13 |
0,00 |
32.361,87 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
97.051,83 |
8.210,56 |
25,86 |
105.236,53 |
| 956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
0,00 |
809.761,21 |
13.320,45 |
796.440,76 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
129.194,42 |
17.219,00 |
0,00 |
146.413,42 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
1.306.306,87 |
229.607,72 |
40.880,58 |
1.495.034,01 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
26.107,77 |
2.451,31 |
0,00 |
28.559,08 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
559.687,12 |
60.740,48 |
6.062,38 |
614.365,22 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1.319,99 |
0,00 |
0,00 |
1.319,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
491.617,19 |
89.063,64 |
905,13 |
579.775,70 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
10.804,91 |
1.064,25 |
110,76 |
11.758,40 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
3.190,64 |
1.196,49 |
0,00 |
4.387,13 |
| 967 |
4.2.1.1.02.007 |
AUXÍLIO ESPECIAL |
2.203,48 |
0,00 |
0,00 |
2.203,48 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
10.535,54 |
1.467,90 |
0,00 |
12.003,44 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
184.360,82 |
67.143,62 |
33.802,31 |
217.702,13 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
13.404,51 |
6.043,17 |
0,00 |
19.447,68 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
3.074,90 |
436,86 |
0,00 |
3.511,76 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
18.406,90 |
170,00 |
0,00 |
18.576,90 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
18.406,90 |
170,00 |
0,00 |
18.576,90 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
55.030,75 |
1.582,64 |
0,00 |
56.613,39 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
21.522,75 |
1.582,64 |
0,00 |
23.105,39 |
| 981 |
4.2.1.1.04.003 |
FARDAMENTO |
33.508,00 |
0,00 |
0,00 |
33.508,00 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
4.009.737,54 |
632.517,01 |
31,09 |
4.642.223,46 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
2.166.787,66 |
407.788,75 |
0,00 |
2.574.576,41 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
116.611,10 |
27.452,16 |
0,00 |
144.063,26 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
526.037,80 |
47.414,49 |
0,00 |
573.452,29 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
324.789,49 |
29.967,08 |
0,00 |
354.756,57 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
191.747,00 |
174.843,20 |
0,00 |
366.590,20 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
8.278,41 |
535,71 |
0,00 |
8.814,12 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
416.575,52 |
81.726,82 |
0,00 |
498.302,34 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
81.120,00 |
0,00 |
0,00 |
81.120,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
276.450,00 |
25.000,00 |
0,00 |
301.450,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
175.500,00 |
17.550,00 |
0,00 |
193.050,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
49.678,34 |
3.299,29 |
0,00 |
52.977,63 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
81.381,87 |
9.067,03 |
0,00 |
90.448,90 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
17.190,00 |
1.980,00 |
0,00 |
19.170,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
64.191,87 |
7.087,03 |
0,00 |
71.278,90 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
82.129,13 |
7.958,33 |
0,00 |
90.087,46 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
82.129,13 |
7.958,33 |
0,00 |
90.087,46 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
126.662,23 |
51.155,20 |
0,00 |
177.817,43 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
12.704,37 |
3.185,93 |
0,00 |
15.890,30 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
98.588,28 |
45.525,23 |
0,00 |
144.113,51 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
11.177,94 |
2.320,00 |
0,00 |
13.497,94 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
4.191,64 |
124,04 |
0,00 |
4.315,68 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
24.574,50 |
0,00 |
0,00 |
24.574,50 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
4.730,00 |
0,00 |
0,00 |
4.730,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
2.780,00 |
0,00 |
0,00 |
2.780,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
17.064,50 |
0,00 |
0,00 |
17.064,50 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
25.120,66 |
2.992,37 |
0,00 |
28.113,03 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
25.120,66 |
2.992,37 |
0,00 |
28.113,03 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
371.320,61 |
40.425,97 |
0,00 |
411.746,58 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
371.320,61 |
40.425,97 |
0,00 |
411.746,58 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
953.644,58 |
65.631,36 |
31,09 |
1.019.244,85 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
16.745,18 |
1.416,17 |
0,00 |
18.161,35 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
172.243,56 |
6.386,58 |
0,00 |
178.630,14 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
201.895,98 |
5.000,00 |
0,00 |
206.895,98 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
3.087,83 |
128,95 |
0,00 |
3.216,78 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
37.208,61 |
0,00 |
0,00 |
37.208,61 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
260,34 |
0,00 |
0,00 |
260,34 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
5.109,03 |
319,00 |
0,00 |
5.428,03 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
2.029,78 |
184,98 |
0,00 |
2.214,76 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
7.541,80 |
910,30 |
0,00 |
8.452,10 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
2.164,15 |
675,11 |
0,00 |
2.839,26 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
242.663,91 |
19.720,19 |
0,00 |
262.384,10 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
83,25 |
0,00 |
0,00 |
83,25 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
1.801,61 |
136,00 |
0,00 |
1.937,61 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
39.151,66 |
3.219,91 |
31,09 |
42.340,48 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
196.145,84 |
17.925,59 |
0,00 |
214.071,43 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
25.512,05 |
9.608,58 |
0,00 |
35.120,63 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
178.116,30 |
47.498,00 |
0,00 |
225.614,30 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
9.419,72 |
0,00 |
0,00 |
9.419,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
51.807,58 |
39.498,00 |
0,00 |
91.305,58 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
116.889,00 |
8.000,00 |
0,00 |
124.889,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1.403.656,16 |
149.991,83 |
9.180,18 |
1.544.467,81 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1.377.117,04 |
148.373,31 |
9.180,18 |
1.516.310,17 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
1.160.147,12 |
107.793,03 |
0,00 |
1.267.940,15 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
712.136,87 |
65.573,35 |
0,00 |
777.710,22 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
181,92 |
11,71 |
0,00 |
193,63 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
39,74 |
2,94 |
0,00 |
42,68 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
78.354,37 |
8.015,70 |
0,00 |
86.370,07 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
61.057,94 |
5.818,52 |
0,00 |
66.876,46 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
190.912,07 |
17.577,56 |
0,00 |
208.489,63 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
56.988,61 |
5.247,02 |
0,00 |
62.235,63 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
6.653,57 |
684,70 |
0,00 |
7.338,27 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
22.289,47 |
2.293,68 |
0,00 |
24.583,15 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
4.884,63 |
465,49 |
0,00 |
5.350,12 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
16.363,47 |
1.559,44 |
0,00 |
17.922,91 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
10.284,46 |
542,92 |
0,00 |
10.827,38 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
216.219,92 |
40.580,28 |
9.180,18 |
247.620,02 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.413,96 |
408,36 |
0,00 |
4.822,32 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
91.969,51 |
10.093,28 |
1.135,44 |
100.927,35 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
74.717,40 |
13.480,56 |
134,82 |
88.063,14 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.223,45 |
227,04 |
28,40 |
2.422,09 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
398,83 |
0,00 |
0,00 |
398,83 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.352,71 |
83,30 |
0,00 |
1.436,01 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
39.148,96 |
16.062,94 |
7.881,52 |
47.330,38 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
1.995,10 |
224,80 |
0,00 |
2.219,90 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
26.539,12 |
1.618,52 |
0,00 |
28.157,64 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
15.168,19 |
1.030,25 |
0,00 |
16.198,44 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
15.168,19 |
1.030,25 |
0,00 |
16.198,44 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
3.889,92 |
551,89 |
0,00 |
4.441,81 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
3.889,92 |
551,89 |
0,00 |
4.441,81 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
477,28 |
36,38 |
0,00 |
513,66 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
46,00 |
0,00 |
0,00 |
46,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
431,28 |
36,38 |
0,00 |
467,66 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
7.003,73 |
0,00 |
0,00 |
7.003,73 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
7.003,73 |
0,00 |
0,00 |
7.003,73 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.224.257,22 |
206.270,99 |
0,00 |
1.430.528,21 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.224.257,22 |
206.270,99 |
0,00 |
1.430.528,21 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
237.831,87 |
87.960,60 |
0,00 |
325.792,47 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
150.113,14 |
56.286,64 |
0,00 |
206.399,78 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
26.210,21 |
11.047,11 |
0,00 |
37.257,32 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
61.508,52 |
20.626,85 |
0,00 |
82.135,37 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
756,36 |
40,88 |
0,00 |
797,24 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
619,69 |
40,88 |
0,00 |
660,57 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
136,67 |
0,00 |
0,00 |
136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
27.192,69 |
2.423,89 |
0,00 |
29.616,58 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
27.192,69 |
2.423,89 |
0,00 |
29.616,58 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
958.476,30 |
115.845,62 |
0,00 |
1.074.321,92 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
21.254,64 |
1.932,28 |
0,00 |
23.186,92 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
923.282,49 |
113.679,40 |
0,00 |
1.036.961,89 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
13.939,17 |
233,94 |
0,00 |
14.173,11 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
517.017,34 |
148.093,25 |
0,00 |
665.110,59 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
517.017,34 |
8.932,19 |
0,00 |
525.949,53 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
109.661,58 |
8.932,19 |
0,00 |
118.593,77 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
88.526,15 |
4.955,89 |
0,00 |
93.482,04 |
| 1208 |
4.2.4.1.02.002 |
PROV.- CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
18.069,51 |
3.976,30 |
0,00 |
22.045,81 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
392.372,24 |
0,00 |
0,00 |
392.372,24 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
392.372,24 |
0,00 |
0,00 |
392.372,24 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
14.983,52 |
0,00 |
0,00 |
14.983,52 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
14.983,52 |
0,00 |
0,00 |
14.983,52 |
| 1226 |
4.2.4.3 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
0,00 |
139.161,06 |
0,00 |
139.161,06 |
| 1227 |
4.2.4.3.01 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
0,00 |
139.161,06 |
0,00 |
139.161,06 |
| 1228 |
4.2.4.3.01.001 |
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD) |
0,00 |
139.161,06 |
0,00 |
139.161,06 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
184.913,51 |
2.999.992,24 |
550,57 |
3.184.355,18 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
184.913,51 |
2.999.992,24 |
550,57 |
3.184.355,18 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
184.913,51 |
2.999.992,24 |
550,57 |
3.184.355,18 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
573,23 |
2.983.234,04 |
550,57 |
2.983.256,70 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
21,51 |
550,57 |
550,57 |
21,51 |
| 1237 |
4.3.1.1.01.004 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0,00 |
2.982.683,47 |
0,00 |
2.982.683,47 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
551,72 |
0,00 |
0,00 |
551,72 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
184.340,28 |
16.758,20 |
0,00 |
201.098,48 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
184.340,28 |
16.758,20 |
0,00 |
201.098,48 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-190.265.155,62 |
0,00 |
31.026.296,34 |
-221.291.451,96 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-190.265.155,62 |
0,00 |
31.026.296,34 |
-221.291.451,96 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-190.265.155,62 |
0,00 |
31.026.296,34 |
-221.291.451,96 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-190.265.155,62 |
0,00 |
31.026.296,34 |
-221.291.451,96 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-190.265.155,62 |
0,00 |
31.026.296,34 |
-221.291.451,96 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
34.079.406,26 |
34.079.406,26 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
22.213.154,97 |
31.026.296,34 |
30.662.567,18 |
21.849.425,81 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
22.213.154,97 |
31.026.296,34 |
30.662.567,18 |
21.849.425,81 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
22.213.154,97 |
31.026.296,34 |
30.662.567,18 |
21.849.425,81 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
22.213.154,97 |
31.026.296,34 |
30.662.567,18 |
21.849.425,81 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
22.213.154,97 |
31.026.296,34 |
30.662.567,18 |
21.849.425,81 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-5.156.339,83 |
0,00 |
434.155,61 |
-4.722.184,22 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-3.137.207,63 |
0,00 |
406.483,41 |
-2.730.724,22 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-3.137.207,63 |
0,00 |
406.483,41 |
-2.730.724,22 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-3.137.207,63 |
0,00 |
406.483,41 |
-2.730.724,22 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-5.483.207,44 |
0,00 |
105.967,10 |
-5.377.240,34 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
-83.865,56 |
0,00 |
37.023,31 |
-46.842,25 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
2.429.865,37 |
0,00 |
263.493,00 |
2.693.358,37 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2.019.132,20 |
0,00 |
27.672,20 |
-1.991.460,00 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2.019.132,20 |
0,00 |
27.672,20 |
-1.991.460,00 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2.019.132,20 |
0,00 |
27.672,20 |
-1.991.460,00 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-1.988.940,61 |
0,00 |
14.343,81 |
-1.974.596,80 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
-30.191,59 |
0,00 |
13.328,39 |
-16.863,20 |
| 1278 |
5.4 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
2.982.683,47 |
2.982.683,47 |
| 1279 |
5.4.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
2.982.683,47 |
2.982.683,47 |
| 1280 |
5.4.1.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
2.982.683,47 |
2.982.683,47 |
| 1281 |
5.4.1.1.01 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
2.982.683,47 |
2.982.683,47 |
| 1282 |
5.4.1.1.01.001 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
2.982.683,47 |
2.982.683,47 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-17.056.815,14 |
3.053.109,92 |
0,00 |
-20.109.925,06 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-17.056.815,14 |
3.053.109,92 |
0,00 |
-20.109.925,06 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-17.056.815,14 |
3.053.109,92 |
0,00 |
-20.109.925,06 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-17.056.815,14 |
3.053.109,92 |
0,00 |
-20.109.925,06 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.098.070,86 |
0,00 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-1.134.372,83 |
0,00 |
0,00 |
-1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-1.232.356,22 |
0,00 |
0,00 |
-1.232.356,22 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1.109.040,02 |
0,00 |
0,00 |
-1.109.040,02 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-1.345.789,03 |
0,00 |
0,00 |
-1.345.789,03 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-1.007.982,61 |
0,00 |
0,00 |
-1.007.982,61 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-1.366.947,71 |
0,00 |
0,00 |
-1.366.947,71 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
-1.555.565,01 |
0,00 |
0,00 |
-1.555.565,01 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
-2.357.851,75 |
0,00 |
0,00 |
-2.357.851,75 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
-2.357.836,91 |
0,00 |
0,00 |
-2.357.836,91 |
| 1297 |
5.9.1.1.01.011 |
NOVEMBRO |
-2.491.002,19 |
0,00 |
0,00 |
-2.491.002,19 |
| 1298 |
5.9.1.1.01.012 |
DEZEMBRO |
0,00 |
3.053.109,92 |
0,00 |
-3.053.109,92 |
