| 1 |
1 |
ATIVO |
234413934.79 |
159530202.2 |
167225028.26 |
226719108.73 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
125226909.79 |
155515548.59 |
165531264.36 |
115211194.02 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
88132771.18 |
88037557.72 |
96870110.54 |
79300218.36 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
88132771.18 |
88037557.72 |
96870110.54 |
79300218.36 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
654.44 |
8743.46 |
3397.9 |
6000 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
654.44 |
8743.46 |
3397.9 |
6000 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
369.9 |
66277000.55 |
66262126.57 |
15243.88 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0 |
61494698.04 |
61494698.04 |
0 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
344.38 |
1500 |
1643.73 |
200.65 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
0 |
4034968.58 |
4034968.58 |
0 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
25.52 |
745833.93 |
730816.22 |
15043.23 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
88131746.84 |
21751813.71 |
30604586.07 |
79278974.48 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
19795722.42 |
20410605.64 |
30600316.62 |
9606011.44 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
1574042.23 |
443214.6 |
1843.74 |
2015413.09 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
66761982.19 |
897993.47 |
2425.71 |
67657549.95 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
35246573.23 |
45614096.69 |
47004983.71 |
33855686.21 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
21800616.36 |
33628591.42 |
31672790.61 |
23756417.17 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
24241793.59 |
32381875.21 |
30377388.21 |
26246280.59 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4995460.94 |
7614334.75 |
7019184.05 |
5590611.64 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
16041622.91 |
22103764.05 |
20679067.03 |
17466319.93 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1767932.91 |
1663478.58 |
1745382.77 |
1686028.72 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1436776.83 |
1000297.83 |
933754.36 |
1503320.3 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-9728728.39 |
0 |
30973.55 |
-9759701.94 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1499311.09 |
0 |
30973.55 |
-1530284.64 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8229417.3 |
0 |
0 |
-8229417.3 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
3891733.99 |
119710 |
109689.28 |
3901754.71 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
3891733.99 |
119710 |
109689.28 |
3901754.71 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2632868.21 |
327660.85 |
3325.71 |
2957203.35 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2632868.21 |
327660.85 |
3325.71 |
2957203.35 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
762948.96 |
799345.36 |
1151413.86 |
410880.46 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
762948.96 |
799345.36 |
1151413.86 |
410880.46 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
216576.47 |
14295.45 |
20305.85 |
210566.07 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
216576.47 |
14295.45 |
20305.85 |
210566.07 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
216576.47 |
14295.45 |
20305.85 |
210566.07 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
13229380.4 |
11971209.82 |
15311887.25 |
9888702.97 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
23617.05 |
6477.61 |
7592.37 |
22502.29 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
243817.02 |
6477.61 |
7592.37 |
242702.26 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220199.97 |
0 |
0 |
-220199.97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
553132.34 |
1169084.19 |
1555930.57 |
166285.96 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
18400 |
1925 |
20325 |
0 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
438577.91 |
1043533.56 |
1482111.47 |
0 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
96154.43 |
123625.63 |
53494.1 |
166285.96 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
0 |
3964662.1 |
0 |
3964662.1 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
0 |
3964662.1 |
0 |
3964662.1 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
10438642.26 |
4814077.06 |
10967937.91 |
4284781.41 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0 |
11400.34 |
11400.34 |
0 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
5359030.18 |
2293770.92 |
5294230.38 |
2358570.72 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
3109772.48 |
370707.78 |
3308218.32 |
172261.94 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
351376.74 |
381408.29 |
419918.56 |
312866.47 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
1618462.86 |
1756789.73 |
1934170.31 |
1441082.28 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
1613988.75 |
2016908.86 |
2180426.4 |
1450471.21 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
1613988.75 |
2016908.86 |
2180426.4 |
1450471.21 |
| 124 |
1.1.2.3.12 |
DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS |
600000 |
0 |
600000 |
0 |
| 127 |
1.1.2.3.12.003 |
DEPÓSITOS CAUCIONADOS |
600000 |
0 |
600000 |
0 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
900416.95 |
21407849.55 |
21535697.82 |
772568.68 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
63029.3 |
21403913.98 |
21405373.16 |
61570.12 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
63029.3 |
21403913.98 |
21405373.16 |
61570.12 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
63029.3 |
21403913.98 |
21405373.16 |
61570.12 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
735299.89 |
2639.31 |
28236.9 |
709702.3 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
735299.89 |
2639.31 |
28236.9 |
709702.3 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
735299.89 |
2639.31 |
28236.9 |
709702.3 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102087.76 |
1296.26 |
102087.76 |
1296.26 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102087.76 |
1296.26 |
102087.76 |
1296.26 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102087.76 |
1296.26 |
102087.76 |
1296.26 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
601858.63 |
394946.24 |
120472.29 |
876332.58 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
601858.63 |
394946.24 |
120472.29 |
876332.58 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
601858.63 |
394946.24 |
120472.29 |
876332.58 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
349479.15 |
0 |
38675.59 |
310803.56 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
12548.92 |
0 |
1203.37 |
11345.55 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
16758.21 |
50274.62 |
16758.21 |
50274.62 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
58475.64 |
34405.44 |
15664.27 |
77216.81 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
138023.31 |
310266.18 |
41804.08 |
406485.41 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
2879.75 |
0 |
2879.75 |
0 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
17693 |
0 |
1361 |
16332 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
6000.65 |
0 |
2126.02 |
3874.63 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
345289.8 |
61098.39 |
0 |
406388.19 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
345289.8 |
61098.39 |
0 |
406388.19 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
345289.8 |
61098.39 |
0 |
406388.19 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
345289.8 |
61098.39 |
0 |
406388.19 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
109187025 |
4014653.61 |
1693763.9 |
111507914.71 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
47847625.29 |
1116698.01 |
691336.56 |
48272986.74 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
47847625.29 |
1116698.01 |
691336.56 |
48272986.74 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
44132632.7 |
640966.86 |
0 |
44773599.56 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
7244575.98 |
330242.18 |
0 |
7574818.16 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2608047.37 |
118887.19 |
0 |
2726934.56 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
34280009.35 |
191837.49 |
0 |
34471846.84 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
215605.41 |
475731.15 |
691336.56 |
0 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
26575848.63 |
475731.15 |
215605.41 |
26835974.37 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-26360243.22 |
0 |
475731.15 |
-26835974.37 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3499387.18 |
0 |
0 |
3499387.18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
833779.24 |
0 |
0 |
833779.24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2665607.94 |
0 |
0 |
2665607.94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
61339399.71 |
2897955.6 |
1002427.34 |
63234927.97 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
61334637.36 |
2897955.6 |
1002427.34 |
63230165.62 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
105690477.02 |
274275.41 |
69110.69 |
105895641.74 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
105690477.02 |
274275.41 |
69110.69 |
105895641.74 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
6026266.59 |
23645.97 |
0 |
6049912.56 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311977.04 |
0 |
0 |
311977.04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5665665.35 |
23645.97 |
0 |
5689311.32 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48624.2 |
0 |
0 |
48624.2 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
12834160.07 |
713106.87 |
2069 |
13545197.94 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
4669657.27 |
249700 |
0 |
4919357.27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4230974.88 |
354278.56 |
2069 |
4583184.44 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2927610.28 |
73187 |
0 |
3000797.28 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
1005917.64 |
35941.31 |
0 |
1041858.95 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-80586317.2 |
30286.45 |
629735.28 |
-81185766.03 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-69355728.17 |
29664.7 |
539142.94 |
-69865206.41 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3988553.67 |
0 |
24105.17 |
-4012658.84 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48624.2 |
0 |
0 |
-48624.2 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2657621.05 |
0 |
24203.35 |
-2681824.4 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-2041458.56 |
621.75 |
28804.08 |
-2069640.89 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1784722.29 |
0 |
8792.01 |
-1793514.3 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-709609.26 |
0 |
4687.73 |
-714296.99 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4870172.01 |
80366.23 |
147623.46 |
4802914.78 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4870172.01 |
80366.23 |
147623.46 |
4802914.78 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
12499878.87 |
1776274.67 |
153888.91 |
14122264.63 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
12499878.87 |
1776274.67 |
153888.91 |
14122264.63 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
234413934.79 |
109950351.05 |
102255524.99 |
226719108.73 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
51252315.06 |
73030150.3 |
68562564.01 |
46784728.77 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
27701572.29 |
51456270.36 |
52618715.89 |
28864017.82 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
23388985.47 |
43436953 |
46286774.74 |
26238807.21 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
23388985.47 |
43436953 |
46286774.74 |
26238807.21 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
20897990.28 |
38728100.5 |
41502838.9 |
23672728.68 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
2490995.19 |
4708852.5 |
4783935.84 |
2566078.53 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
4312586.82 |
8019317.36 |
6331941.15 |
2625210.61 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
4312586.82 |
8019317.36 |
6331941.15 |
2625210.61 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
4312586.82 |
8019317.36 |
6331941.15 |
2625210.61 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
10746341.82 |
15700439.6 |
7034347.22 |
2080249.44 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
1371350.81 |
5489381.3 |
5180954.7 |
1062924.21 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
834021.7 |
3224314.53 |
2932938.29 |
542645.46 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
147325.1 |
573701.65 |
521825.79 |
95449.24 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
686696.6 |
2650612.88 |
2411112.5 |
447196.22 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
499181.66 |
2207496.07 |
2208049.14 |
499734.73 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
499181.66 |
2207496.07 |
2208049.14 |
499734.73 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
38147.45 |
57570.7 |
39967.27 |
20544.02 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
38147.45 |
57570.7 |
39967.27 |
20544.02 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
8602448.7 |
8595322.98 |
0 |
7125.72 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
8602448.7 |
8595322.98 |
0 |
7125.72 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
5294230.37 |
5287104.65 |
0 |
7125.72 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
3308218.33 |
3308218.33 |
0 |
0 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
131304 |
714350.15 |
779931.82 |
196885.67 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
80407.89 |
663406.36 |
682595.89 |
99597.42 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
19512.72 |
602511.18 |
606515.15 |
23516.69 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
19082.59 |
19082.59 |
23241.21 |
23241.21 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
41812.58 |
41812.59 |
52839.53 |
52839.52 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
50896.11 |
50943.79 |
97335.93 |
97288.25 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
50896.11 |
50943.79 |
97335.93 |
97288.25 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
538620.27 |
798767.13 |
940981.86 |
680835 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
538620.27 |
798767.13 |
940981.86 |
680835 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
153743.67 |
153743.67 |
287892.38 |
287892.38 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1325.44 |
2725.36 |
1399.92 |
0 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
97129.58 |
97129.58 |
102324 |
102324 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
286421.58 |
545168.52 |
549365.56 |
290618.62 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
102618.04 |
102618.04 |
132478.84 |
132478.84 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
102618.04 |
102618.04 |
132478.84 |
132478.84 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
102618.04 |
102618.04 |
132478.84 |
132478.84 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
90893.99 |
815945.85 |
1775914.41 |
1050862.55 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
90893.99 |
815945.85 |
1775914.41 |
1050862.55 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
90893.99 |
791024.57 |
865151.24 |
165020.66 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0 |
688357.84 |
740675.4 |
52317.56 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
76410.89 |
53494.1 |
79251.43 |
102168.22 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
12119.02 |
21874.1 |
20289.96 |
10534.88 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
2364.08 |
27298.53 |
24934.45 |
0 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0 |
24921.28 |
24921.28 |
0 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0 |
24921.28 |
24921.28 |
0 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
0 |
0 |
885841.89 |
885841.89 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
0 |
0 |
885841.89 |
885841.89 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2552083.58 |
1269179.94 |
205209.22 |
1488112.86 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2552083.58 |
1269179.94 |
205209.22 |
1488112.86 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1558286.38 |
180393.72 |
110220.2 |
1488112.86 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1151483.17 |
135193.29 |
89325.59 |
1105615.47 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
93877.06 |
10559.86 |
4737.61 |
88054.81 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
312926.15 |
34640.57 |
16157 |
294442.58 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
993797.2 |
1088786.22 |
94989.02 |
0 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
738029.29 |
808791.62 |
70762.33 |
0 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
59042.28 |
64703.28 |
5661 |
0 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
196725.63 |
215291.32 |
18565.69 |
0 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
10129531.34 |
3788314.55 |
6928377.27 |
13269594.06 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
3900.9 |
39005.14 |
41195.76 |
6091.52 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
3900.9 |
39005.14 |
41195.76 |
6091.52 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
3900.9 |
39005.14 |
41195.76 |
6091.52 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
10025028.64 |
3499757.5 |
2470011.28 |
8995282.42 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
10025028.64 |
3499757.5 |
2470011.28 |
8995282.42 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
1704254.88 |
594958.78 |
419901.92 |
1529198.02 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
4160386.88 |
1452399.36 |
1025054.68 |
3733042.2 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
4160386.88 |
1452399.36 |
1025054.68 |
3733042.2 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
0 |
0 |
4099720.04 |
4099720.04 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
0 |
0 |
4099720.04 |
4099720.04 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
0 |
0 |
796062.14 |
796062.14 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
0 |
0 |
1651828.95 |
1651828.95 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
NORGÁS S.A. |
0 |
0 |
1651828.95 |
1651828.95 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
100601.8 |
249551.91 |
317450.19 |
168500.08 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
99543.6 |
99250.25 |
84687.22 |
84980.57 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
49771.8 |
49771.8 |
42343.61 |
42343.61 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
49771.8 |
49478.45 |
42343.61 |
42636.96 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
1058.2 |
8248.3 |
7846.15 |
656.05 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
1058.2 |
8248.3 |
7846.15 |
656.05 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
0 |
142053.36 |
224916.82 |
82863.46 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
0 |
142053.36 |
224916.82 |
82863.46 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
31892.04 |
0 |
0 |
31892.04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
31892.04 |
0 |
0 |
31892.04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
31892.04 |
0 |
0 |
31892.04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
31892.04 |
0 |
0 |
31892.04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8435447.45 |
0 |
8920.44 |
8444367.89 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
8435447.45 |
0 |
8920.44 |
8444367.89 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
7328623.02 |
0 |
0 |
7328623.02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
7328623.02 |
0 |
0 |
7328623.02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
5388693.4 |
0 |
0 |
5388693.4 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1939929.62 |
0 |
0 |
1939929.62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
515100.96 |
0 |
0 |
515100.96 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
515100.96 |
0 |
0 |
515100.96 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
204144.3 |
0 |
0 |
204144.3 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
310956.66 |
0 |
0 |
310956.66 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
591723.47 |
0 |
8920.44 |
600643.91 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
591723.47 |
0 |
8920.44 |
600643.91 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
591723.47 |
0 |
8920.44 |
600643.91 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
174726172.28 |
36920200.75 |
33684040.54 |
171490012.07 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
40805855.67 |
0 |
5130946.44 |
45936802.11 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
40805855.67 |
0 |
5130946.44 |
45936802.11 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40805855.67 |
0 |
5130946.44 |
45936802.11 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40805855.67 |
0 |
5130946.44 |
45936802.11 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
50639633.48 |
5130946.44 |
5510329.04 |
51019016.08 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
50639633.48 |
5130946.44 |
5510329.04 |
51019016.08 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
50639633.48 |
5130946.44 |
5510329.04 |
51019016.08 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
5130946.44 |
5130946.44 |
4484139.75 |
4484139.75 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
8161171.13 |
0 |
1026189.29 |
9187360.42 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4702831.37 |
0 |
0 |
4702831.37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
32644684.54 |
0 |
0 |
32644684.54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
27872684.74 |
31789254.31 |
3916569.57 |
0 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
27872684.74 |
31789254.31 |
3916569.57 |
0 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
27872684.74 |
31789254.31 |
3916569.57 |
0 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
27872684.74 |
31789254.31 |
3916569.57 |
0 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
19126195.49 |
74534193.88 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
19126195.49 |
74534193.88 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
19126195.49 |
74534193.88 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
19126195.49 |
74534193.88 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0 |
36584228.91 |
36584228.91 |
0 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
308688105.43 |
5052171.74 |
35635185.32 |
339271119.01 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
306049975.81 |
5052171.74 |
35307524.47 |
336305328.54 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
335542850.47 |
374229.97 |
32709027.21 |
367877647.71 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
330152921.94 |
0 |
31909681.85 |
362062603.79 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
73244286.3 |
0 |
7175505.45 |
80419791.75 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
228931044.05 |
0 |
22100438.34 |
251031482.39 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
18134786.46 |
0 |
1633440.23 |
19768226.69 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
9842805.13 |
0 |
1000297.83 |
10843102.96 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
5389928.53 |
374229.97 |
799345.36 |
5815043.92 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
5389928.53 |
374229.97 |
799345.36 |
5815043.92 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-107885.44 |
37255.5 |
0 |
-145140.94 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-107885.44 |
37255.5 |
0 |
-145140.94 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
-69739.44 |
27178.07 |
0 |
-96917.51 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-25481.59 |
10077.43 |
0 |
-35559.02 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-12664.41 |
0 |
0 |
-12664.41 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-43486194.2 |
4640686.27 |
61571.96 |
-48065308.51 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-26248623 |
2867727.78 |
37583.61 |
-29078767.17 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-4682186.82 |
511540.63 |
6704.09 |
-5187023.36 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-21566436.18 |
2356187.15 |
30879.52 |
-23891743.81 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-16968074.76 |
1732991.22 |
5276.85 |
-18695789.13 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-16968074.76 |
1732991.22 |
5276.85 |
-18695789.13 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-269496.44 |
39967.27 |
18711.5 |
-290752.21 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-269496.44 |
39967.27 |
18711.5 |
-290752.21 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
14101204.98 |
0 |
2536925.3 |
16638130.28 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
14101204.98 |
0 |
2536925.3 |
16638130.28 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
14101204.98 |
0 |
2536925.3 |
16638130.28 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
2638129.62 |
0 |
327660.85 |
2965790.47 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
2638129.62 |
0 |
327660.85 |
2965790.47 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
939761.24 |
0 |
0 |
939761.24 |
| 1448 |
3.1.2.1.03.005 |
REVERSÃO DE IMPAIRMENT |
939761.24 |
0 |
0 |
939761.24 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
225417.72 |
0 |
0 |
225417.72 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
225417.72 |
0 |
0 |
225417.72 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
1472950.66 |
0 |
327660.85 |
1800611.51 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
1472950.66 |
0 |
327660.85 |
1800611.51 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
12563796.44 |
6627.73 |
949043.59 |
13506212.3 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
12563796.44 |
6627.73 |
949043.59 |
13506212.3 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
12563796.44 |
6627.73 |
949043.59 |
13506212.3 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
10048609.42 |
6627.73 |
753691.83 |
10795673.52 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
9527010.62 |
0 |
708642.37 |
10235652.99 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
521598.8 |
6627.73 |
45049.46 |
560020.53 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
2506741.17 |
0 |
195351.76 |
2702092.93 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
2506741.17 |
0 |
195351.76 |
2702092.93 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
8445.85 |
0 |
0 |
8445.85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
8445.85 |
0 |
0 |
8445.85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-321251901.87 |
31525429.44 |
0 |
-352777331.31 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-321251901.87 |
31525429.44 |
0 |
-352777331.31 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-321251901.87 |
31525429.44 |
0 |
-352777331.31 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-321251901.87 |
31525429.44 |
0 |
-352777331.31 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-321251901.87 |
31525429.44 |
0 |
-352777331.31 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0 |
34992914.55 |
34992914.55 |
0 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
259560512.56 |
25165547.36 |
27566.85 |
284698493.07 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
232320636.93 |
21391837.72 |
0 |
253712474.65 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
232320636.93 |
21391837.72 |
0 |
253712474.65 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
221885652.86 |
19195123.04 |
0 |
241080775.9 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
51696009.77 |
4268257.58 |
0 |
55964267.35 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
159151161.66 |
13993726.16 |
0 |
173144887.82 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
6549627.59 |
526579.42 |
0 |
7076207.01 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
4488853.84 |
406559.88 |
0 |
4895413.72 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
262547.3 |
0 |
0 |
262547.3 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
262547.3 |
0 |
0 |
262547.3 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
10172436.77 |
2196714.68 |
0 |
12369151.45 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
2281812.1 |
488464.91 |
0 |
2770277.01 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
7368826.22 |
1601460.1 |
0 |
8970286.32 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
309390.79 |
60262.43 |
0 |
369653.22 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
212407.66 |
46527.24 |
0 |
258934.9 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
13138670.65 |
1236784.34 |
27566.85 |
14347888.14 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
4493326.4 |
483584.86 |
24265.02 |
4952646.24 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
3778529.1 |
350458.05 |
269.14 |
4128718.01 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1687834.25 |
159417.33 |
269.14 |
1846982.44 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
49637.32 |
4289.8 |
0 |
53927.12 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
11674.27 |
1071.88 |
0 |
12746.15 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
68879.49 |
6077.03 |
0 |
74956.52 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
443927.31 |
40354.47 |
0 |
484281.78 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
8525.99 |
775.09 |
0 |
9301.08 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
284878.26 |
23882.56 |
0 |
308760.82 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
201423.66 |
18020.99 |
0 |
219444.65 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
606159.63 |
56532.29 |
0 |
662691.92 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
180943.12 |
16875.31 |
0 |
197818.43 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
23920.9 |
1620.37 |
0 |
25541.27 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
79516.46 |
5856.27 |
0 |
85372.73 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
16113.86 |
1441.64 |
0 |
17555.5 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
53981.31 |
4829.86 |
0 |
58811.17 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
61113.27 |
9413.16 |
0 |
70526.43 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
709647.3 |
133126.81 |
23995.88 |
818778.23 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
26924.65 |
2693.32 |
0 |
29617.97 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
303483.57 |
40927.58 |
4877.76 |
339533.39 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1822.5 |
373.5 |
0 |
2196 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
246682.47 |
48620.88 |
493.38 |
294809.97 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
4871.92 |
581.4 |
64.26 |
5389.06 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
24479.4 |
1768.2 |
0 |
26247.6 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
7754.74 |
1040.97 |
0 |
8795.71 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
91022.45 |
37120.96 |
18560.48 |
109582.93 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2605.6 |
0 |
0 |
2605.6 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
5150 |
0 |
0 |
5150 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
5150 |
0 |
0 |
5150 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
8645344.25 |
753199.48 |
3301.83 |
9395241.9 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
1342366.54 |
71145.51 |
0 |
1413512.05 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
1152630.28 |
54079.24 |
0 |
1206709.52 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
176177.11 |
17066.27 |
0 |
193243.38 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
13559.15 |
0 |
0 |
13559.15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
278482.93 |
24380.32 |
1416.63 |
301446.62 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
52404.66 |
4764.06 |
0 |
57168.72 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
21093.36 |
1188 |
0 |
22281.36 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
204984.91 |
18428.26 |
1416.63 |
221996.54 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
286061.32 |
28427.56 |
0 |
314488.88 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
286061.32 |
28427.56 |
0 |
314488.88 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
366014.94 |
28293.73 |
1883.55 |
392425.12 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
366014.94 |
28293.73 |
1883.55 |
392425.12 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
14052.8 |
2200 |
0 |
16252.8 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
4375 |
2200 |
0 |
6575 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
7050.52 |
0 |
0 |
7050.52 |
| 887 |
4.1.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
2627.28 |
0 |
0 |
2627.28 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
85016.62 |
14641.7 |
0 |
99658.32 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
85016.62 |
14641.7 |
0 |
99658.32 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
6046221.83 |
563266.65 |
1.65 |
6609486.83 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
6046221.83 |
563266.65 |
1.65 |
6609486.83 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
51674.18 |
5179.74 |
0 |
56853.92 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
539.37 |
0 |
0 |
539.37 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
59.2 |
0 |
0 |
59.2 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
17270.18 |
2211.35 |
0 |
19481.53 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
31178.13 |
2757.04 |
0 |
33935.17 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
2627.3 |
211.35 |
0 |
2838.65 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
175453.09 |
15664.27 |
0 |
191117.36 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
175453.09 |
15664.27 |
0 |
191117.36 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
14101204.98 |
2536925.3 |
0 |
16638130.28 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
14101204.98 |
2536925.3 |
0 |
16638130.28 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
14101204.98 |
2536925.3 |
0 |
16638130.28 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
14101204.98 |
2536925.3 |
0 |
16638130.28 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
25459372.13 |
5127890.48 |
204979.12 |
30382283.49 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
16600946.89 |
3952675.5 |
65758.19 |
20487864.2 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
10100593.8 |
1959236.29 |
64780.38 |
11995049.71 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
8685723.82 |
1716774.05 |
18175.79 |
10384322.08 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
3996490.72 |
372997.95 |
7.71 |
4369480.96 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
204538.19 |
23500 |
0 |
228038.19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
70265.07 |
7637.49 |
0 |
77902.56 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
170000 |
17500 |
0 |
187500 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
725909.65 |
84687.22 |
0 |
810596.87 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
92278.67 |
8485.32 |
0 |
100763.99 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
21328.49 |
2119.69 |
0 |
23448.18 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
120116.16 |
11351.93 |
0 |
131468.09 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
75630.18 |
7559.98 |
0 |
83190.16 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
45937.01 |
5425.63 |
0 |
51362.64 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
561761.28 |
50095.82 |
0 |
611857.1 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
397764.48 |
42649.18 |
0 |
440413.66 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
1257477.74 |
117599.34 |
0 |
1375077.08 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
463999.95 |
34080.55 |
0 |
498080.5 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
42740.22 |
3971.26 |
4345.52 |
42365.96 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
141617.25 |
13161.64 |
13822.56 |
140956.33 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
31821.12 |
3411.99 |
0 |
35233.11 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
105029.47 |
11031.15 |
0 |
116060.62 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
43075.23 |
0 |
0 |
43075.23 |
| 956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
0 |
885841.89 |
0 |
885841.89 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
117942.94 |
13666.02 |
0 |
131608.96 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
1343975.26 |
238800.46 |
46604.59 |
1536171.13 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
52686.01 |
5137.67 |
0 |
57823.68 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
545654.55 |
58733.01 |
6451.79 |
597935.77 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1669.5 |
283.5 |
0 |
1953 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
504609.26 |
92858.28 |
991.17 |
596476.37 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
9594.49 |
1116.9 |
113.22 |
10598.17 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
10704.2 |
1861.6 |
0 |
12565.8 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
14060.79 |
1673.89 |
0 |
15734.68 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
203812 |
77135.61 |
39048.41 |
241899.2 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
1184.46 |
0 |
0 |
1184.46 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
21615.2 |
0 |
0 |
21615.2 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
21615.2 |
0 |
0 |
21615.2 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
49279.52 |
3661.78 |
0 |
52941.3 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
49279.52 |
3661.78 |
0 |
52941.3 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
6500353.09 |
1993439.21 |
977.81 |
8492814.49 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
3153153.12 |
486619.64 |
0 |
3639772.76 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
209759.36 |
37029.46 |
0 |
246788.82 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
618559.18 |
55419.29 |
0 |
673978.47 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
385857.62 |
35778.36 |
0 |
421635.98 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
698796.13 |
65910.55 |
0 |
764706.68 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
495 |
0 |
0 |
495 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
621232.32 |
117632.49 |
0 |
738864.81 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
10900 |
9142 |
0 |
20042 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
402684 |
143090 |
0 |
545774 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
122850 |
17550 |
0 |
140400 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
82019.51 |
5067.49 |
0 |
87087 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
110398.36 |
14740.04 |
977.81 |
124160.59 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
18801.33 |
2020 |
0 |
20821.33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
91597.03 |
12720.04 |
977.81 |
103339.26 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
108793.63 |
10248.03 |
0 |
119041.66 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
108793.63 |
10248.03 |
0 |
119041.66 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
358688 |
25940.58 |
0 |
384628.58 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
23066.49 |
0 |
0 |
23066.49 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
311866.34 |
23759.48 |
0 |
335625.82 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
20847.31 |
1616.38 |
0 |
22463.69 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
2907.86 |
564.72 |
0 |
3472.58 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
426059.35 |
45652.59 |
0 |
471711.94 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
96972.63 |
17250 |
0 |
114222.63 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
103855.39 |
6146.51 |
0 |
110001.9 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
225109.83 |
22256.08 |
0 |
247365.91 |
| 1019 |
4.2.1.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
121.5 |
0 |
0 |
121.5 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
31235.05 |
3818.48 |
0 |
35053.53 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
31235.05 |
3818.48 |
0 |
35053.53 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
664255.42 |
66468.63 |
0 |
730724.05 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
664255.42 |
66468.63 |
0 |
730724.05 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
1361999.94 |
775254.28 |
0 |
2137254.22 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
23621.95 |
1753.37 |
0 |
25375.32 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
140493.64 |
8915.18 |
0 |
149408.82 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
480876.77 |
83101.36 |
0 |
563978.13 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
1155.6 |
323.6 |
0 |
1479.2 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
43119.59 |
0 |
0 |
43119.59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
481.7 |
0 |
0 |
481.7 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
8750.29 |
614.8 |
0 |
9365.09 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
3465.67 |
554.83 |
0 |
4020.5 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
10052.32 |
361.48 |
0 |
10413.8 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
2713.44 |
602084.11 |
0 |
604797.55 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
381383.57 |
51339.56 |
0 |
432723.13 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
3218.19 |
15 |
0 |
3233.19 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
3512.11 |
152 |
0 |
3664.11 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
25180.33 |
4156.84 |
0 |
29337.17 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
212298.64 |
17861.3 |
0 |
230159.94 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
21676.13 |
4020.85 |
0 |
25696.98 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
285770.22 |
564696.94 |
0 |
850467.16 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
92562.61 |
262994.35 |
0 |
355556.96 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
129.9 |
88702.59 |
0 |
88832.49 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
193077.71 |
213000 |
0 |
406077.71 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
2328013.64 |
188268.51 |
10093.51 |
2506188.64 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1506681.95 |
163215.53 |
10087.83 |
1659809.65 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
1273908.76 |
120185.15 |
0 |
1394093.91 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
757068.86 |
72977.24 |
0 |
830046.1 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
230.33 |
0 |
0 |
230.33 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
47.63 |
0 |
0 |
47.63 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
97340.41 |
8845.15 |
0 |
106185.56 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
68259.52 |
6525.98 |
0 |
74785.5 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
202968.92 |
19557.9 |
0 |
222526.82 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
60587.75 |
5838.17 |
0 |
66425.92 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
9114.34 |
772.39 |
0 |
9886.73 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
30533.18 |
2587.53 |
0 |
33120.71 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
5460.74 |
522.07 |
0 |
5982.81 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
18293.48 |
1748.97 |
0 |
20042.45 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
24003.6 |
809.75 |
0 |
24813.35 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
232773.19 |
43030.38 |
10087.83 |
265715.74 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
9387.56 |
879.68 |
0 |
10267.24 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
93831.93 |
10317.16 |
1179.11 |
102969.98 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
71718.35 |
13305.8 |
133.05 |
84891.1 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2053.26 |
214.2 |
27.54 |
2239.92 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
5119.4 |
465.4 |
0 |
5584.8 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1655.58 |
0 |
0 |
1655.58 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
49007.11 |
17848.14 |
8748.13 |
58107.12 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
821331.69 |
25052.98 |
5.68 |
846378.99 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
249551.51 |
12502.17 |
0 |
262053.68 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
249551.51 |
12502.17 |
0 |
262053.68 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
17817.54 |
73.85 |
5.68 |
17885.71 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
17817.54 |
73.85 |
5.68 |
17885.71 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
13219.53 |
625 |
0 |
13844.53 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
3500 |
625 |
0 |
4125 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
3875.41 |
0 |
0 |
3875.41 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
5735.32 |
0 |
0 |
5735.32 |
| 1143 |
4.2.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
108.8 |
0 |
0 |
108.8 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
4290.27 |
342.53 |
0 |
4632.8 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
4290.27 |
342.53 |
0 |
4632.8 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
9596.56 |
4235.43 |
0 |
13831.99 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
8333.34 |
4166.67 |
0 |
12500.01 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
507.3 |
0 |
0 |
507.3 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
755.92 |
68.76 |
0 |
824.68 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
526856.28 |
7274 |
0 |
534130.28 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
304730.48 |
7274 |
0 |
312004.48 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
222125.8 |
0 |
0 |
222125.8 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
2415444.82 |
253877.7 |
0 |
2669322.52 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
2415444.82 |
253877.7 |
0 |
2669322.52 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
1097669.05 |
112732.38 |
0 |
1210401.43 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
633104.94 |
62598.85 |
0 |
695703.79 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
110008.44 |
11532.1 |
0 |
121540.54 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
354555.67 |
38601.43 |
0 |
393157.1 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
8280.41 |
1080.69 |
0 |
9361.1 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
8115.26 |
1080.69 |
0 |
9195.95 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
165.15 |
0 |
0 |
165.15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
32307.75 |
2879.75 |
0 |
35187.5 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
32307.75 |
2879.75 |
0 |
35187.5 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
1277187.61 |
137184.88 |
0 |
1414372.49 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
23687.46 |
2126.02 |
0 |
25813.48 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
1234385.17 |
132478.84 |
0 |
1366864.01 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
19114.98 |
2580.02 |
0 |
21695 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
4114966.78 |
733068.77 |
129127.42 |
4718908.13 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
4114966.78 |
702095.22 |
129127.42 |
4687934.58 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
3807877.74 |
475731.15 |
0 |
4283608.89 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
36642.35 |
0 |
0 |
36642.35 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
3771235.39 |
475731.15 |
0 |
4246966.54 |
| 1210 |
4.2.4.1.03 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
3088.68 |
0 |
0 |
3088.68 |
| 1212 |
4.2.4.1.03.099 |
OUTRAS DESPESAS |
3088.68 |
0 |
0 |
3088.68 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
300876.11 |
224916.82 |
129127.42 |
396665.51 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
300876.11 |
224916.82 |
129127.42 |
396665.51 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
3124.25 |
1447.25 |
0 |
4571.5 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
3124.25 |
1447.25 |
0 |
4571.5 |
| 1226 |
4.2.4.3 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
0 |
30973.55 |
0 |
30973.55 |
| 1227 |
4.2.4.3.01 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
0 |
30973.55 |
0 |
30973.55 |
| 1228 |
4.2.4.3.01.001 |
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD) |
0 |
30973.55 |
0 |
30973.55 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
226243.33 |
4699476.71 |
0 |
4925720.04 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
226243.33 |
4699476.71 |
0 |
4925720.04 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
226243.33 |
4699476.71 |
0 |
4925720.04 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
41903.06 |
4682718.5 |
0 |
4724621.56 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
2914.49 |
0 |
0 |
2914.49 |
| 1237 |
4.3.1.1.01.004 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0 |
4682718.5 |
0 |
4682718.5 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
38988.57 |
0 |
0 |
38988.57 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
184340.27 |
16758.21 |
0 |
201098.48 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
184340.27 |
16758.21 |
0 |
201098.48 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-285246128.02 |
0 |
34760368.58 |
-320006496.6 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-285246128.02 |
0 |
34760368.58 |
-320006496.6 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-285246128.02 |
0 |
34760368.58 |
-320006496.6 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-285246128.02 |
0 |
34760368.58 |
-320006496.6 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-285246128.02 |
0 |
34760368.58 |
-320006496.6 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0 |
38676938.15 |
38676938.15 |
0 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
36005773.85 |
34760368.58 |
31525429.44 |
32770834.71 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
36005773.85 |
34760368.58 |
31525429.44 |
32770834.71 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
36005773.85 |
34760368.58 |
31525429.44 |
32770834.71 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
36005773.85 |
34760368.58 |
31525429.44 |
32770834.71 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
36005773.85 |
34760368.58 |
31525429.44 |
32770834.71 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-8133089.11 |
0 |
2468790.21 |
-5664298.9 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-5093302.88 |
0 |
2195576.56 |
-2897726.32 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-5093302.88 |
0 |
2195576.56 |
-2897726.32 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-5093302.88 |
0 |
2195576.56 |
-2897726.32 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-9167495.34 |
0 |
709742.4 |
-8457752.94 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
745644.69 |
0 |
330242.18 |
1075886.87 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
3328547.77 |
0 |
1155591.98 |
4484139.75 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-3039786.23 |
0 |
273213.65 |
-2766572.58 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-3039786.23 |
0 |
273213.65 |
-2766572.58 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-3039786.23 |
0 |
273213.65 |
-2766572.58 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-3308218.32 |
0 |
154326.46 |
-3153891.86 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
268432.09 |
0 |
118887.19 |
387319.28 |
| 1278 |
5.4 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0 |
0 |
4682718.5 |
4682718.5 |
| 1279 |
5.4.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0 |
0 |
4682718.5 |
4682718.5 |
| 1280 |
5.4.1.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0 |
0 |
4682718.5 |
4682718.5 |
| 1281 |
5.4.1.1.01 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0 |
0 |
4682718.5 |
4682718.5 |
| 1282 |
5.4.1.1.01.001 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
0 |
0 |
4682718.5 |
4682718.5 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-27872684.74 |
3916569.57 |
0 |
-31789254.31 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-27872684.74 |
3916569.57 |
0 |
-31789254.31 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-27872684.74 |
3916569.57 |
0 |
-31789254.31 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-27872684.74 |
3916569.57 |
0 |
-31789254.31 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-3160893.5 |
0 |
0 |
-3160893.5 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-2350506.42 |
0 |
0 |
-2350506.42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-2491559.67 |
0 |
0 |
-2491559.67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1795859.93 |
0 |
0 |
-1795859.93 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-2676420.37 |
0 |
0 |
-2676420.37 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-79395.58 |
0 |
0 |
-79395.58 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-965020.14 |
0 |
0 |
-965020.14 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
-5965288.92 |
0 |
0 |
-5965288.92 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
-3798946.25 |
0 |
0 |
-3798946.25 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
-2766022.95 |
0 |
0 |
-2766022.95 |
| 1297 |
5.9.1.1.01.011 |
NOVEMBRO |
-1822771.01 |
0 |
0 |
-1822771.01 |
| 1298 |
5.9.1.1.01.012 |
DEZEMBRO |
0 |
3916569.57 |
0 |
-3916569.57 |
