| 1 |
1 |
ATIVO |
65.807.824,52 |
81.307.201,55 |
76.303.841,32 |
70.811.184,75 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
21.562.285,18 |
80.304.932,54 |
75.338.665,25 |
26.528.552,47 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
8.449.694,24 |
52.985.368,84 |
48.492.844,59 |
12.942.218,49 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
8.449.694,24 |
52.985.368,84 |
48.492.844,59 |
12.942.218,49 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
4.000,00 |
2.643,34 |
2.643,34 |
4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
4.000,00 |
2.643,34 |
2.643,34 |
4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
230.600,37 |
40.394.499,44 |
38.354.313,13 |
2.270.786,68 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
22.050.186,04 |
22.050.186,04 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
28,17 |
2.918.771,45 |
2.916.632,50 |
2.167,12 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
13.765,03 |
23.034,55 |
3.004,42 |
33.795,16 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
216.807,17 |
15.402.507,40 |
13.384.490,17 |
2.234.824,40 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
8.215.093,87 |
12.588.226,06 |
10.135.888,12 |
10.667.431,81 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
3.705.426,10 |
11.664.071,84 |
8.134.203,62 |
7.235.294,32 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
4.490.125,22 |
924.099,51 |
2.001.684,50 |
3.412.540,23 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
19.542,55 |
54,71 |
0,00 |
19.597,26 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
11.948.741,73 |
17.836.992,01 |
17.331.286,83 |
12.454.446,91 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
8.037.390,20 |
15.151.691,51 |
14.866.296,93 |
8.322.784,78 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
12.391.917,36 |
15.143.456,05 |
14.858.296,93 |
12.677.076,48 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
3.015.131,44 |
5.850.075,03 |
5.776.698,00 |
3.088.508,47 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
8.092.127,43 |
8.090.982,88 |
8.027.690,86 |
8.155.419,45 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
732.902,84 |
782.815,17 |
679.331,14 |
836.386,87 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
551.755,65 |
419.582,97 |
374.576,93 |
596.761,69 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.343.365,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.343.365,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-111.481,33 |
0,00 |
0,00 |
-111.481,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.766.233,57 |
0,00 |
8.000,00 |
2.758.233,57 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.766.233,57 |
0,00 |
8.000,00 |
2.758.233,57 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.222.604,71 |
8.235,46 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.222.604,71 |
8.235,46 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
85.089,57 |
1.142,58 |
6.591,97 |
79.640,18 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
85.089,57 |
1.142,58 |
6.591,97 |
79.640,18 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
85.089,57 |
1.142,58 |
6.591,97 |
79.640,18 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
3.826.261,96 |
2.684.157,92 |
2.458.397,93 |
4.052.021,95 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
319,68 |
319,68 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
319,68 |
319,68 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
41.990,89 |
29.520,54 |
28.736,28 |
42.775,15 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
15.480,00 |
3.655,00 |
0,00 |
19.135,00 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
26.510,89 |
25.865,54 |
28.736,28 |
23.640,15 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
1.130.758,93 |
1.120.055,54 |
1.119.463,37 |
1.131.351,10 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
2.603,92 |
913,79 |
3.517,71 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
492.980,93 |
1.397,02 |
0,00 |
494.377,95 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
635.174,08 |
1.799,07 |
0,00 |
636.973,15 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
199.060,57 |
199.060,57 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
916.885,09 |
916.885,09 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
2.653.512,14 |
1.534.262,16 |
1.309.878,60 |
2.877.895,70 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
2.653.512,14 |
1.534.262,16 |
1.309.878,60 |
2.877.895,70 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
671.845,31 |
9.425.086,39 |
9.429.560,16 |
667.371,54 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
37.728,69 |
9.407.721,15 |
9.409.648,25 |
35.801,59 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
37.728,69 |
9.407.721,15 |
9.409.648,25 |
35.801,59 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
37.728,69 |
9.407.721,15 |
9.409.648,25 |
35.801,59 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
626.695,29 |
4.155,65 |
12.490,58 |
618.360,36 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
626.695,29 |
4.155,65 |
12.490,58 |
618.360,36 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
626.695,29 |
4.155,65 |
12.490,58 |
618.360,36 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
7.421,33 |
13.209,59 |
7.421,33 |
13.209,59 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
7.421,33 |
13.209,59 |
7.421,33 |
13.209,59 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
7.421,33 |
13.209,59 |
7.421,33 |
13.209,59 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
492.003,90 |
57.485,30 |
84.973,67 |
464.515,53 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
492.003,90 |
57.485,30 |
84.973,67 |
464.515,53 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
492.003,90 |
57.485,30 |
84.973,67 |
464.515,53 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
197.211,58 |
0,00 |
21.556,63 |
175.654,95 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
8.377,51 |
0,00 |
1.831,48 |
6.546,03 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
57.803,80 |
0,00 |
28.901,89 |
28.901,91 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
84.147,70 |
30.098,98 |
17.537,76 |
96.708,92 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
115.821,99 |
4.199,40 |
7.092,83 |
112.928,56 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
24.767,31 |
0,00 |
2.251,57 |
22.515,74 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
3.874,01 |
23.186,92 |
5.801,51 |
21.259,42 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
44.245.539,34 |
1.002.269,01 |
965.176,07 |
44.282.632,28 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
2.688.742,60 |
82.975,89 |
0,00 |
2.771.718,49 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
2.688.742,60 |
82.975,89 |
0,00 |
2.771.718,49 |
| 206 |
1.2.1.3.01 |
OPERAÇÕES E RENDAS A RECEBER |
534.036,88 |
1.660,15 |
0,00 |
535.697,03 |
| 1372 |
1.2.1.3.01.007 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
534.036,88 |
1.660,15 |
0,00 |
535.697,03 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
272.450,92 |
13.507,27 |
0,00 |
285.958,19 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
200.331,55 |
9.931,82 |
0,00 |
210.263,37 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
72.119,37 |
3.575,45 |
0,00 |
75.694,82 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
891.063,62 |
67.808,47 |
0,00 |
958.872,09 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
891.063,62 |
67.808,47 |
0,00 |
958.872,09 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
41.556.796,74 |
919.293,12 |
965.176,07 |
41.510.913,79 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
41.552.034,39 |
919.293,12 |
965.176,07 |
41.506.151,44 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
75.962.440,69 |
170.286,08 |
47.683,30 |
76.085.043,47 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
75.962.440,69 |
170.286,08 |
47.683,30 |
76.085.043,47 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.167.273,24 |
1.482,96 |
0,00 |
4.168.756,20 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.806.672,00 |
1.482,96 |
0,00 |
3.808.154,96 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.575.841,25 |
13.335,65 |
0,00 |
8.589.176,90 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.524.948,41 |
0,00 |
0,00 |
2.524.948,41 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.678.242,79 |
0,00 |
0,00 |
2.678.242,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.561.382,36 |
13.335,65 |
0,00 |
2.574.718,01 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
811.267,69 |
0,00 |
0,00 |
811.267,69 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-56.970.760,14 |
12.142,61 |
487.772,50 |
-57.446.390,03 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-47.905.286,58 |
12.142,61 |
416.278,29 |
-48.309.422,26 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.054.564,32 |
0,00 |
28.389,92 |
-3.082.954,24 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-1.918.080,03 |
0,00 |
14.541,28 |
-1.932.621,31 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.909.780,90 |
0,00 |
17.111,71 |
-1.926.892,61 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.557.559,75 |
0,00 |
7.157,42 |
-1.564.717,17 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-576.864,36 |
0,00 |
4.293,88 |
-581.158,24 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.582.484,48 |
352.511,19 |
288.642,41 |
4.646.353,26 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.582.484,48 |
352.511,19 |
288.642,41 |
4.646.353,26 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
5.234.754,87 |
369.534,63 |
141.077,86 |
5.463.211,64 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
5.234.754,87 |
369.534,63 |
141.077,86 |
5.463.211,64 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
65.807.824,52 |
12.865.763,46 |
17.869.123,69 |
70.811.184,75 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
12.096.644,08 |
12.839.505,57 |
17.519.768,87 |
16.776.907,38 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
7.814.141,34 |
7.815.497,67 |
12.889.163,21 |
12.887.806,88 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
7.110.944,93 |
7.110.944,94 |
12.057.281,86 |
12.057.281,85 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
7.110.944,93 |
7.110.944,94 |
12.057.281,86 |
12.057.281,85 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
7.110.944,93 |
7.110.944,94 |
12.057.281,86 |
12.057.281,85 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
703.196,41 |
704.552,73 |
831.881,35 |
830.525,03 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
703.196,41 |
704.552,73 |
831.881,35 |
830.525,03 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
703.196,41 |
704.552,73 |
831.881,35 |
830.525,03 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
1.277.562,05 |
3.705.473,65 |
3.706.926,53 |
1.279.014,93 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
776.405,93 |
3.201.127,92 |
3.213.737,90 |
789.015,91 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
243.755,49 |
1.359.326,57 |
1.352.538,68 |
236.967,60 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
43.395,08 |
242.388,31 |
241.215,25 |
42.222,02 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
200.360,41 |
1.116.938,26 |
1.111.323,43 |
194.745,58 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
532.650,44 |
1.841.801,35 |
1.861.199,22 |
552.048,31 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
532.650,44 |
1.841.801,35 |
1.861.199,22 |
552.048,31 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
0,00 |
0,00 |
18.182,44 |
18.182,44 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
0,00 |
0,00 |
18.182,44 |
18.182,44 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
0,00 |
0,00 |
4.428,84 |
4.428,84 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
0,00 |
0,00 |
13.753,60 |
13.753,60 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
67.859,99 |
67.959,99 |
57.866,04 |
57.766,04 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
54.476,57 |
54.576,57 |
44.696,47 |
44.596,47 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
4.834,88 |
4.834,88 |
4.584,38 |
4.584,38 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
19.952,88 |
20.052,88 |
24.579,42 |
24.479,42 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
29.688,81 |
29.688,81 |
15.532,67 |
15.532,67 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
13.383,42 |
13.383,42 |
13.169,57 |
13.169,57 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
26,79 |
26,79 |
0,00 |
0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
13.356,63 |
13.356,63 |
13.169,57 |
13.169,57 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
379.721,56 |
383.328,25 |
366.462,90 |
362.856,21 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
379.721,56 |
383.328,25 |
366.462,90 |
362.856,21 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
99.373,32 |
101.755,92 |
95.464,10 |
93.081,50 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
1.224,09 |
1.224,09 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
53.864,44 |
53.864,44 |
51.620,00 |
51.620,00 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
226.483,80 |
226.483,80 |
218.154,71 |
218.154,71 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
53.574,57 |
53.057,49 |
50.677,25 |
51.194,33 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
53.574,57 |
53.057,49 |
50.677,25 |
51.194,33 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
517,08 |
0,00 |
0,00 |
517,08 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
53.057,49 |
53.057,49 |
50.677,25 |
50.677,25 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
64.383,99 |
498.835,81 |
499.335,41 |
64.883,59 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
64.383,99 |
498.835,81 |
499.335,41 |
64.883,59 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
24.839,99 |
487.975,28 |
488.474,88 |
25.339,59 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
429.495,08 |
429.495,08 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
0,00 |
26.510,89 |
26.510,89 |
0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
7.225,09 |
7.225,09 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
24.839,99 |
24.744,22 |
25.243,82 |
25.339,59 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.860,53 |
10.860,53 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.860,53 |
10.860,53 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
39.544,00 |
0,00 |
0,00 |
39.544,00 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
39.544,00 |
0,00 |
0,00 |
39.544,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.225.959,57 |
42.475,21 |
156.953,72 |
1.340.438,08 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.225.959,57 |
42.475,21 |
156.953,72 |
1.340.438,08 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.156.123,60 |
42.475,21 |
86.782,61 |
1.200.431,00 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
857.416,85 |
32.933,05 |
67.159,34 |
891.643,14 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
68.782,23 |
2.193,60 |
4.490,48 |
71.079,11 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
229.924,52 |
7.348,56 |
15.132,79 |
237.708,75 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
69.835,97 |
0,00 |
70.171,11 |
140.007,08 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
51.853,65 |
0,00 |
52.101,82 |
103.955,47 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
4.148,29 |
0,00 |
4.168,17 |
8.316,46 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
13.834,03 |
0,00 |
13.901,12 |
27.735,15 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
828.201,70 |
777.223,23 |
267.390,00 |
318.368,47 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
0,00 |
2.500,48 |
2.500,48 |
0,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
0,00 |
2.500,48 |
2.500,48 |
0,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
0,00 |
2.500,48 |
2.500,48 |
0,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
828.201,70 |
774.722,75 |
264.889,52 |
318.368,47 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
73.502,06 |
22.451,35 |
73.165,29 |
124.216,00 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
28.891,09 |
0,00 |
28.891,08 |
57.782,17 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
21.822,86 |
0,00 |
21.822,86 |
43.645,72 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
22.788,11 |
22.451,35 |
22.451,35 |
22.788,11 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
0,00 |
34.113,13 |
34.773,13 |
660,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
0,00 |
34.113,13 |
34.773,13 |
660,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
718.158,27 |
718.158,27 |
156.951,10 |
156.951,10 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
718.158,27 |
718.158,27 |
156.951,10 |
156.951,10 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.129.626,75 |
0,00 |
39.727,26 |
1.169.354,01 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.129.626,75 |
0,00 |
39.727,26 |
1.169.354,01 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.129.626,75 |
0,00 |
39.727,26 |
1.169.354,01 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.129.626,75 |
0,00 |
39.727,26 |
1.169.354,01 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.129.626,75 |
0,00 |
39.727,26 |
1.169.354,01 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
52.581.553,69 |
26.257,89 |
309.627,56 |
52.864.923,36 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
14.515.759,57 |
0,00 |
26.257,89 |
14.542.017,46 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
26.257,89 |
14.542.017,46 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
26.257,89 |
14.542.017,46 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
0,00 |
0,00 |
26.257,89 |
26.257,89 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
4.268.401,09 |
0,00 |
0,00 |
4.268.401,09 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-119.037,43 |
26.257,89 |
283.369,67 |
138.074,35 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-119.037,43 |
26.257,89 |
283.369,67 |
138.074,35 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-119.037,43 |
26.257,89 |
283.369,67 |
138.074,35 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
-119.037,43 |
26.257,89 |
283.369,67 |
138.074,35 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
15.085.368,63 |
15.085.368,63 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
13.729.355,74 |
2.662.173,91 |
15.058.392,35 |
26.125.574,18 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
13.729.355,74 |
2.662.173,91 |
15.050.156,89 |
26.117.338,72 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
16.123.090,90 |
0,00 |
14.600.243,31 |
30.723.334,21 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
16.123.090,90 |
0,00 |
14.600.243,31 |
30.723.334,21 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
5.948.919,64 |
0,00 |
5.306.862,29 |
11.255.781,93 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
9.136.534,53 |
0,00 |
8.090.982,88 |
17.227.517,41 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
660.111,34 |
0,00 |
782.815,17 |
1.442.926,51 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
377.525,39 |
0,00 |
419.582,97 |
797.108,36 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
0,00 |
2.500,48 |
0,00 |
-2.500,48 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
0,00 |
2.500,48 |
0,00 |
-2.500,48 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
0,00 |
2.500,48 |
0,00 |
-2.500,48 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-2.879.533,49 |
2.659.673,43 |
681,38 |
-5.538.525,54 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-1.491.385,91 |
1.350.522,50 |
231,30 |
-2.841.677,11 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-266.031,00 |
240.904,01 |
41,26 |
-506.893,75 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-1.225.354,91 |
1.109.618,49 |
190,04 |
-2.334.783,36 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-1.388.147,58 |
1.309.150,93 |
450,08 |
-2.696.848,43 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-1.388.147,58 |
1.309.150,93 |
450,08 |
-2.696.848,43 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
485.798,33 |
0,00 |
449.232,20 |
935.030,53 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
485.798,33 |
0,00 |
449.232,20 |
935.030,53 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
485.798,33 |
0,00 |
449.232,20 |
935.030,53 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
8.235,46 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
8.235,46 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
8.235,46 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
8.235,46 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
48.021,37 |
0,00 |
26.976,28 |
74.997,65 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
48.021,37 |
0,00 |
26.976,28 |
74.997,65 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
48.021,37 |
0,00 |
26.976,28 |
74.997,65 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
34.685,64 |
0,00 |
23.680,16 |
58.365,80 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
20.049,12 |
0,00 |
15.245,13 |
35.294,25 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
14.636,52 |
0,00 |
8.435,03 |
23.071,55 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
13.335,73 |
0,00 |
3.296,12 |
16.631,85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
13.335,73 |
0,00 |
3.296,12 |
16.631,85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.777.377,11 |
12.423.194,72 |
0,00 |
-26.200.571,83 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.777.377,11 |
12.423.194,72 |
0,00 |
-26.200.571,83 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.777.377,11 |
12.423.194,72 |
0,00 |
-26.200.571,83 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.777.377,11 |
12.423.194,72 |
0,00 |
-26.200.571,83 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.777.377,11 |
12.423.194,72 |
0,00 |
-26.200.571,83 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
12.170.444,37 |
12.170.444,37 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
11.882.037,76 |
10.738.384,73 |
13.017,93 |
22.607.404,56 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
10.590.682,96 |
9.404.888,19 |
0,00 |
19.995.571,15 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
10.590.682,96 |
9.404.888,19 |
0,00 |
19.995.571,15 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
10.590.682,96 |
9.404.888,19 |
0,00 |
19.995.571,15 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
3.535.216,31 |
3.163.673,97 |
0,00 |
6.698.890,28 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
6.672.558,77 |
5.811.759,86 |
0,00 |
12.484.318,63 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
217.451,25 |
250.260,70 |
0,00 |
467.711,95 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
165.456,63 |
179.193,66 |
0,00 |
344.650,29 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
805.556,47 |
884.264,34 |
13.017,93 |
1.676.802,88 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
270.108,57 |
315.254,01 |
11.921,43 |
573.441,15 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
224.351,18 |
250.337,87 |
995,51 |
473.693,54 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
93.461,27 |
110.760,82 |
311,09 |
203.911,00 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
1.901,89 |
2.661,50 |
0,00 |
4.563,39 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
456,42 |
511,75 |
0,00 |
968,17 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
4.956,92 |
4.709,96 |
0,00 |
9.666,88 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
25.980,99 |
28.994,36 |
0,00 |
54.975,35 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
1.550,18 |
1.550,18 |
0,00 |
3.100,36 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
16.525,69 |
16.287,41 |
0,00 |
32.813,10 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
12.202,96 |
13.762,89 |
0,00 |
25.965,85 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
33.971,00 |
39.483,72 |
0,00 |
73.454,72 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
10.140,60 |
11.786,20 |
0,00 |
21.926,80 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
2.105,77 |
1.194,45 |
157,34 |
3.142,88 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
7.054,35 |
4.173,88 |
527,08 |
10.701,15 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
976,24 |
1.101,03 |
0,00 |
2.077,27 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
3.270,40 |
3.688,27 |
0,00 |
6.958,67 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
9.796,50 |
9.671,45 |
0,00 |
19.467,95 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
45.257,39 |
64.916,14 |
10.925,92 |
99.247,61 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
888,90 |
967,01 |
0,00 |
1.855,91 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
19.530,18 |
28.274,41 |
3.364,17 |
44.440,42 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
186,00 |
321,60 |
0,00 |
507,60 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
15.920,10 |
18.219,00 |
364,38 |
33.774,72 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
989,52 |
644,54 |
73,08 |
1.560,98 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
724,00 |
1.810,00 |
0,00 |
2.534,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
488,83 |
431,00 |
0,00 |
919,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
6.320,86 |
14.248,58 |
7.124,29 |
13.445,15 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
535.447,90 |
569.010,33 |
1.096,50 |
1.103.361,73 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
20.471,70 |
46.381,37 |
0,00 |
66.853,07 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
18.660,74 |
0,00 |
18.660,74 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
5.805,00 |
8.368,86 |
0,00 |
14.173,86 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
14.666,70 |
19.351,77 |
0,00 |
34.018,47 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
25.095,64 |
28.445,40 |
0,00 |
53.541,04 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
4.044,88 |
8.089,76 |
0,00 |
12.134,64 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
420,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
20.840,76 |
20.145,64 |
0,00 |
40.986,40 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
14.447,09 |
14.447,09 |
0,00 |
28.894,18 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
14.447,09 |
14.447,09 |
0,00 |
28.894,18 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
16.151,69 |
16.831,93 |
1.060,50 |
31.923,12 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
16.151,69 |
16.831,93 |
1.060,50 |
31.923,12 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
0,00 |
| 890 |
4.1.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
0,00 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
5.035,21 |
6.524,59 |
0,00 |
11.559,80 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
5.035,21 |
6.524,59 |
0,00 |
11.559,80 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
430.805,02 |
431.160,80 |
0,00 |
861.965,82 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
430.805,02 |
431.160,80 |
0,00 |
861.965,82 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
7.869,81 |
7.681,39 |
0,00 |
15.551,20 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
0,00 |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
1.532,42 |
1.485,92 |
0,00 |
3.018,34 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
6.052,45 |
6.016,52 |
0,00 |
12.068,97 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
284,94 |
142,95 |
0,00 |
427,89 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
15.535,74 |
17.537,76 |
0,00 |
33.073,50 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
15.535,74 |
17.537,76 |
0,00 |
33.073,50 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
485.798,33 |
449.232,20 |
0,00 |
935.030,53 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
485.798,33 |
449.232,20 |
0,00 |
935.030,53 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
485.798,33 |
449.232,20 |
0,00 |
935.030,53 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
485.798,33 |
449.232,20 |
0,00 |
935.030,53 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
1.985.370,42 |
1.403.098,97 |
25.794,27 |
3.362.675,12 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
1.089.974,42 |
1.012.103,25 |
21.967,82 |
2.080.109,85 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
755.333,99 |
755.963,74 |
21.967,82 |
1.489.329,91 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
651.278,80 |
635.336,24 |
1.740,91 |
1.284.874,13 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
296.174,26 |
299.885,57 |
1.740,91 |
594.318,92 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
15.514,76 |
15.514,76 |
0,00 |
31.029,52 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
91.869,49 |
73.165,29 |
0,00 |
165.034,78 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
4.006,30 |
3.682,98 |
0,00 |
7.689,28 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
961,62 |
708,25 |
0,00 |
1.669,87 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
8.173,23 |
8.197,88 |
0,00 |
16.371,11 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
5.678,85 |
5.091,42 |
0,00 |
10.770,27 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
1.550,18 |
2.273,60 |
0,00 |
3.823,78 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
37.751,43 |
36.363,52 |
0,00 |
74.114,95 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
28.040,43 |
27.475,85 |
0,00 |
55.516,28 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
92.138,82 |
92.254,39 |
0,00 |
184.393,21 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
26.440,72 |
26.507,15 |
0,00 |
52.947,87 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
2.349,07 |
2.977,00 |
0,00 |
5.326,07 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
7.786,60 |
9.890,15 |
0,00 |
17.676,75 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.243,23 |
2.198,10 |
0,00 |
4.441,33 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
7.452,30 |
7.301,50 |
0,00 |
14.753,80 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
2.147,51 |
848,83 |
0,00 |
2.996,34 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
101.413,48 |
119.182,54 |
20.226,91 |
200.369,11 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.045,63 |
2.007,20 |
0,00 |
4.052,83 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
43.055,38 |
46.933,71 |
4.841,26 |
85.147,83 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
186,00 |
622,40 |
0,00 |
808,40 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
36.232,56 |
36.705,00 |
734,10 |
72.203,46 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.341,40 |
1.219,40 |
132,24 |
3.428,56 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
724,00 |
724,00 |
0,00 |
1.448,00 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.490,93 |
1.043,08 |
0,00 |
2.534,01 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
14.738,45 |
29.038,62 |
14.519,31 |
29.257,76 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
599,13 |
889,13 |
0,00 |
1.488,26 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
2.641,71 |
1.444,96 |
0,00 |
4.086,67 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
2.641,71 |
1.444,96 |
0,00 |
4.086,67 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
334.640,43 |
256.139,51 |
0,00 |
590.779,94 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
178.969,58 |
131.371,09 |
0,00 |
310.340,67 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
5.023,31 |
11.170,76 |
0,00 |
16.194,07 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
47.643,82 |
43.130,72 |
0,00 |
90.774,54 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
27.349,96 |
27.349,96 |
0,00 |
54.699,92 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
515,00 |
515,00 |
0,00 |
1.030,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
535,80 |
0,00 |
0,00 |
535,80 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
36.021,97 |
30.476,45 |
0,00 |
66.498,42 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
25.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
39.000,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
17.550,00 |
0,00 |
0,00 |
17.550,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
19.329,72 |
4.728,20 |
0,00 |
24.057,92 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
7.329,11 |
8.360,28 |
0,00 |
15.689,39 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.170,00 |
1.300,00 |
0,00 |
2.470,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
6.159,11 |
7.060,28 |
0,00 |
13.219,39 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
7.109,54 |
7.109,54 |
0,00 |
14.219,08 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
7.109,54 |
7.109,54 |
0,00 |
14.219,08 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
6.087,71 |
12.127,18 |
0,00 |
18.214,89 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
1.434,29 |
173,56 |
0,00 |
1.607,85 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
4.511,09 |
1.337,46 |
0,00 |
5.848,55 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
109,90 |
10.247,31 |
0,00 |
10.357,21 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
32,43 |
368,85 |
0,00 |
401,28 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
1.612,64 |
0,00 |
0,00 |
1.612,64 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
1.612,64 |
0,00 |
0,00 |
1.612,64 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
2.006,97 |
2.037,30 |
0,00 |
4.044,27 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
2.006,97 |
2.037,30 |
0,00 |
4.044,27 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
56.663,33 |
56.611,70 |
0,00 |
113.275,03 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
56.663,33 |
56.611,70 |
0,00 |
113.275,03 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
73.503,22 |
36.982,42 |
0,00 |
110.485,64 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
1.883,84 |
2.331,48 |
0,00 |
4.215,32 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
4.298,27 |
721,15 |
0,00 |
5.019,42 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
771,83 |
928,05 |
0,00 |
1.699,88 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
37.208,61 |
2.805,11 |
0,00 |
40.013,72 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
533,50 |
473,00 |
0,00 |
1.006,50 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
179,98 |
179,98 |
0,00 |
359,96 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
836,21 |
234,00 |
0,00 |
1.070,21 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
0,00 |
1.489,23 |
0,00 |
1.489,23 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
6.742,46 |
7.092,83 |
0,00 |
13.835,29 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
103,60 |
51,10 |
0,00 |
154,70 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
51,00 |
0,00 |
0,00 |
51,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
5.434,11 |
5.422,32 |
0,00 |
10.856,43 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
12.739,64 |
12.945,15 |
0,00 |
25.684,79 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
2.720,17 |
2.309,02 |
0,00 |
5.029,19 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
1.358,33 |
1.540,00 |
0,00 |
2.898,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
1.358,33 |
1.540,00 |
0,00 |
2.898,33 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
104.726,20 |
128.156,07 |
3.826,45 |
229.055,82 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
102.882,77 |
119.301,90 |
3.826,45 |
218.358,22 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
85.658,26 |
98.281,43 |
0,00 |
183.939,69 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
48.689,40 |
59.741,32 |
0,00 |
108.430,72 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
315,71 |
78,71 |
0,00 |
394,42 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
75,78 |
15,15 |
0,00 |
90,93 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
6.693,81 |
6.744,01 |
0,00 |
13.437,82 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
5.030,71 |
5.036,10 |
0,00 |
10.066,81 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
13.153,68 |
16.035,83 |
0,00 |
29.189,51 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
3.926,47 |
4.786,82 |
0,00 |
8.713,29 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
754,65 |
643,01 |
0,00 |
1.397,66 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
2.528,08 |
2.154,12 |
0,00 |
4.682,20 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
402,46 |
402,88 |
0,00 |
805,34 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
1.348,15 |
1.349,70 |
0,00 |
2.697,85 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
2.739,36 |
1.293,78 |
0,00 |
4.033,14 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
16.974,51 |
21.020,47 |
3.826,45 |
34.168,53 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
369,42 |
348,92 |
0,00 |
718,34 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
7.596,46 |
8.559,36 |
962,90 |
15.192,92 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
5.803,56 |
5.922,00 |
118,44 |
11.607,12 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
491,28 |
261,30 |
31,32 |
721,26 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
0,00 |
501,31 |
0,00 |
501,31 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
2.713,79 |
5.427,58 |
2.713,79 |
5.427,58 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.843,43 |
8.854,17 |
0,00 |
10.697,60 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
1.467,31 |
1.261,26 |
0,00 |
2.728,57 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
1.467,31 |
1.261,26 |
0,00 |
2.728,57 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
180,03 |
479,39 |
0,00 |
659,42 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
180,03 |
479,39 |
0,00 |
659,42 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
196,09 |
227,10 |
0,00 |
423,19 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
196,09 |
227,10 |
0,00 |
423,19 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
0,00 |
6.886,42 |
0,00 |
6.886,42 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
6.886,42 |
0,00 |
6.886,42 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
72.511,53 |
66.161,29 |
0,00 |
138.672,82 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
72.511,53 |
66.161,29 |
0,00 |
138.672,82 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
8.229,25 |
5.049,45 |
0,00 |
13.278,70 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
1.920,85 |
1.704,94 |
0,00 |
3.625,79 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
312,14 |
311,24 |
0,00 |
623,38 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
5.996,26 |
3.033,27 |
0,00 |
9.029,53 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
0,00 |
538,37 |
0,00 |
538,37 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
0,00 |
538,37 |
0,00 |
538,37 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
2.251,57 |
2.251,57 |
0,00 |
4.503,14 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
2.251,57 |
2.251,57 |
0,00 |
4.503,14 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
62.030,71 |
58.321,90 |
0,00 |
120.352,61 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
1.937,03 |
5.801,51 |
0,00 |
7.738,54 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
53.057,49 |
50.677,25 |
0,00 |
103.734,74 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
7.036,19 |
1.843,14 |
0,00 |
8.879,33 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
718.158,27 |
196.678,36 |
0,00 |
914.836,63 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
718.158,27 |
196.678,36 |
0,00 |
914.836,63 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
0,00 |
39.727,26 |
0,00 |
39.727,26 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
0,00 |
39.727,26 |
0,00 |
39.727,26 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
718.158,27 |
156.951,10 |
0,00 |
875.109,37 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
718.158,27 |
156.951,10 |
0,00 |
875.109,37 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
29.006,36 |
28.960,67 |
0,00 |
57.967,03 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
29.006,36 |
28.960,67 |
0,00 |
57.967,03 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
29.006,36 |
28.960,67 |
0,00 |
57.967,03 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
104,47 |
58,78 |
0,00 |
163,25 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
104,46 |
58,78 |
0,00 |
163,24 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
28.901,89 |
28.901,89 |
0,00 |
57.803,78 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
28.901,89 |
28.901,89 |
0,00 |
57.803,78 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.896.414,54 |
0,00 |
12.131.632,17 |
-26.028.046,71 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.896.414,54 |
0,00 |
12.131.632,17 |
-26.028.046,71 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.896.414,54 |
0,00 |
12.131.632,17 |
-26.028.046,71 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.896.414,54 |
0,00 |
12.131.632,17 |
-26.028.046,71 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.896.414,54 |
0,00 |
12.131.632,17 |
-26.028.046,71 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
12.462.959,88 |
12.462.959,88 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-119.037,43 |
12.131.632,17 |
12.423.194,72 |
172.525,12 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-119.037,43 |
12.131.632,17 |
12.423.194,72 |
172.525,12 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-119.037,43 |
12.131.632,17 |
12.423.194,72 |
172.525,12 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-119.037,43 |
12.131.632,17 |
12.423.194,72 |
172.525,12 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
-119.037,43 |
12.131.632,17 |
12.423.194,72 |
172.525,12 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
0,00 |
47.958,04 |
39.765,16 |
-8.192,88 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
34.204,44 |
36.189,71 |
1.985,27 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
34.204,44 |
36.189,71 |
1.985,27 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
34.204,44 |
36.189,71 |
1.985,27 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
0,00 |
34.204,44 |
0,00 |
-34.204,44 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
0,00 |
0,00 |
9.931,82 |
9.931,82 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
0,00 |
0,00 |
26.257,89 |
26.257,89 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
0,00 |
13.753,60 |
3.575,45 |
-10.178,15 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
0,00 |
13.753,60 |
3.575,45 |
-10.178,15 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
0,00 |
13.753,60 |
3.575,45 |
-10.178,15 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
0,00 |
13.753,60 |
0,00 |
-13.753,60 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
0,00 |
0,00 |
3.575,45 |
3.575,45 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
119.037,43 |
283.369,67 |
0,00 |
-164.332,24 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
119.037,43 |
283.369,67 |
0,00 |
-164.332,24 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
119.037,43 |
283.369,67 |
0,00 |
-164.332,24 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
119.037,43 |
283.369,67 |
0,00 |
-164.332,24 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
119.037,43 |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
0,00 |
283.369,67 |
0,00 |
-283.369,67 |
