| 1 |
1 |
ATIVO |
149.604.205,74 |
72.646.436,51 |
72.707.315,06 |
149.543.327,19 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
103.386.208,26 |
70.925.413,17 |
71.066.338,07 |
103.245.283,36 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
83.861.421,42 |
44.320.066,58 |
44.018.551,17 |
84.162.936,83 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
83.861.421,42 |
44.320.066,58 |
44.018.551,17 |
84.162.936,83 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
4.000,00 |
3.878,19 |
3.878,19 |
4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
4.000,00 |
3.878,19 |
3.878,19 |
4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
29.558,63 |
30.335.158,33 |
30.333.893,74 |
30.823,22 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
29.487.007,13 |
29.487.007,13 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
18.946,80 |
808.306,51 |
801.774,72 |
25.478,59 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
10.577,68 |
39.844,69 |
45.111,89 |
5.310,48 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
83.827.862,79 |
13.981.030,06 |
13.680.779,24 |
84.128.113,61 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
9.137.705,15 |
13.841.431,48 |
12.879.771,00 |
10.099.365,63 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.204.176,97 |
741,09 |
801.008,24 |
403.909,82 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
73.485.980,67 |
138.857,49 |
0,00 |
73.624.838,16 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
17.776.038,72 |
17.406.038,29 |
17.742.759,52 |
17.439.317,49 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
10.349.613,19 |
15.347.407,80 |
15.789.050,50 |
9.907.970,49 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
14.893.142,96 |
15.341.177,95 |
15.779.578,31 |
14.454.742,60 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
2.872.657,09 |
4.352.949,98 |
4.130.358,82 |
3.095.248,25 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
10.159.952,09 |
9.650.572,56 |
10.138.589,37 |
9.671.935,28 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.133.782,28 |
927.766,81 |
1.078.425,20 |
983.123,89 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
726.751,50 |
409.888,60 |
432.204,92 |
704.435,18 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.485.497,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-253.613,33 |
0,00 |
0,00 |
-253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.711.127,50 |
0,00 |
9.472,19 |
2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.711.127,50 |
0,00 |
9.472,19 |
2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
6.229,85 |
0,00 |
1.237.070,02 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
6.229,85 |
0,00 |
1.237.070,02 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
39.478,80 |
0,00 |
220,00 |
39.258,80 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
39.478,80 |
0,00 |
220,00 |
39.258,80 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
39.478,80 |
0,00 |
220,00 |
39.258,80 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
7.386.946,73 |
2.058.630,49 |
1.953.489,02 |
7.492.088,20 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
48.579,67 |
2,12 |
48.581,79 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
268.779,64 |
2,12 |
48.581,79 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
24.148,37 |
47.172,47 |
39.856,95 |
31.463,89 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
9.317,43 |
0,00 |
0,00 |
9.317,43 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
14.830,94 |
47.172,47 |
39.856,95 |
22.146,46 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
0,00 |
447,61 |
0,00 |
447,61 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
0,00 |
447,61 |
0,00 |
447,61 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
2.264.488,02 |
1.243.219,44 |
1.015.778,35 |
2.491.929,11 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
1.190,71 |
1.190,71 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
1.354.620,44 |
106.458,42 |
0,00 |
1.461.078,86 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
909.867,58 |
120.982,67 |
0,00 |
1.030.850,25 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
180.980,50 |
180.980,50 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
833.607,14 |
833.607,14 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
5.049.730,67 |
767.788,85 |
849.271,93 |
4.968.247,59 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
5.049.730,67 |
767.788,85 |
849.271,93 |
4.968.247,59 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
1.055.878,90 |
9.199.308,30 |
9.235.252,24 |
1.019.934,96 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
33.046,09 |
9.186.045,18 |
9.185.221,75 |
33.869,52 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
33.046,09 |
9.186.045,18 |
9.185.221,75 |
33.869,52 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
33.046,09 |
9.186.045,18 |
9.185.221,75 |
33.869,52 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
724.269,53 |
13.263,12 |
32.772,46 |
704.760,19 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
724.269,53 |
13.263,12 |
32.772,46 |
704.760,19 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
724.269,53 |
13.263,12 |
32.772,46 |
704.760,19 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
159.030,72 |
0,00 |
16.762,36 |
142.268,36 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
159.030,72 |
0,00 |
16.762,36 |
142.268,36 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
159.030,72 |
0,00 |
16.762,36 |
142.268,36 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
139.532,56 |
0,00 |
495,67 |
139.036,89 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
139.532,56 |
0,00 |
495,67 |
139.036,89 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
139.532,56 |
0,00 |
495,67 |
139.036,89 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
692.869,22 |
0,00 |
69.775,14 |
623.094,08 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
692.869,22 |
0,00 |
69.775,14 |
623.094,08 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
692.869,22 |
0,00 |
69.775,14 |
623.094,08 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
182.756,65 |
0,00 |
21.604,68 |
161.151,97 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
8.464,54 |
0,00 |
1.515,33 |
6.949,21 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
33.516,43 |
0,00 |
16.758,21 |
16.758,22 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
85.743,75 |
0,00 |
11.464,36 |
74.279,39 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
334.471,18 |
0,00 |
14.076,51 |
320.394,67 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
26.661,99 |
0,00 |
2.423,81 |
24.238,18 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
21.254,68 |
0,00 |
1.932,24 |
19.322,44 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
46.217.997,48 |
1.721.023,34 |
1.640.976,99 |
46.298.043,83 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
4.882.750,12 |
99.345,73 |
9.828,51 |
4.972.267,34 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.882.750,12 |
99.345,73 |
9.828,51 |
4.972.267,34 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
522.742,53 |
0,00 |
0,00 |
522.742,53 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
384.369,50 |
0,00 |
0,00 |
384.369,50 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
138.373,03 |
0,00 |
0,00 |
138.373,03 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.598.764,58 |
99.345,73 |
9.828,51 |
3.688.281,80 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
933.156,64 |
99.345,73 |
9.828,51 |
1.022.673,86 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
41.335.247,36 |
1.621.677,61 |
1.631.148,48 |
41.325.776,49 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
41.330.485,01 |
1.621.677,61 |
1.631.148,48 |
41.321.014,14 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
81.640.614,45 |
145.784,15 |
8.239,30 |
81.778.159,30 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
81.640.614,45 |
145.784,15 |
8.239,30 |
81.778.159,30 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.302.715,63 |
2.581,78 |
0,00 |
4.305.297,41 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.942.114,39 |
2.581,78 |
0,00 |
3.944.696,17 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.034.733,58 |
0,00 |
0,00 |
8.034.733,58 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.572.139,42 |
0,00 |
0,00 |
2.572.139,42 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.023.686,63 |
0,00 |
0,00 |
2.023.686,63 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
839.259,61 |
0,00 |
0,00 |
839.259,61 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-62.025.207,86 |
1.942,13 |
494.634,58 |
-62.517.900,31 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-52.939.754,93 |
1.942,13 |
452.796,50 |
-53.390.609,30 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.381.942,48 |
0,00 |
12.029,46 |
-3.393.971,94 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.064.001,75 |
0,00 |
11.450,56 |
-2.075.452,31 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.323.596,51 |
0,00 |
11.040,47 |
-1.334.636,98 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.639.259,26 |
0,00 |
2.971,53 |
-1.642.230,79 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-628.028,73 |
0,00 |
4.346,06 |
-632.374,79 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.991.084,13 |
94.792,60 |
905.941,12 |
3.179.935,61 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.991.084,13 |
94.792,60 |
905.941,12 |
3.179.935,61 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
5.386.545,08 |
1.376.576,95 |
222.333,48 |
6.540.788,55 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
5.386.545,08 |
1.376.576,95 |
222.333,48 |
6.540.788,55 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
149.604.205,74 |
17.361.678,34 |
17.300.799,79 |
149.543.327,19 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
35.760.718,72 |
17.361.678,34 |
16.166.426,96 |
34.565.467,34 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
13.267.368,64 |
13.415.540,27 |
11.805.684,93 |
11.657.513,30 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
12.382.663,60 |
12.382.661,56 |
10.968.412,15 |
10.968.414,19 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
12.382.663,60 |
12.382.661,56 |
10.968.412,15 |
10.968.414,19 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
12.382.663,60 |
12.382.661,56 |
10.968.412,15 |
10.968.414,19 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
884.705,04 |
1.032.878,71 |
837.272,78 |
689.099,11 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
884.705,04 |
1.032.878,71 |
837.272,78 |
689.099,11 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
884.705,04 |
1.032.878,71 |
837.272,78 |
689.099,11 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
1.459.881,02 |
3.099.967,35 |
3.444.030,01 |
1.803.943,68 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
679.121,28 |
2.540.673,85 |
2.540.617,59 |
679.065,02 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
389.399,90 |
1.403.204,44 |
1.401.142,60 |
387.338,06 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
69.206,03 |
250.046,84 |
249.726,31 |
68.885,50 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
320.193,87 |
1.153.157,60 |
1.151.416,29 |
318.452,56 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
289.721,38 |
1.137.469,41 |
1.109.346,63 |
261.598,60 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
289.721,38 |
1.137.469,41 |
1.109.346,63 |
261.598,60 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
30.128,36 |
30.128,36 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
0,00 |
0,00 |
30.128,36 |
30.128,36 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
224.583,24 |
0,00 |
370.513,51 |
595.096,75 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
224.583,24 |
0,00 |
370.513,51 |
595.096,75 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
104.740,23 |
0,00 |
231.777,93 |
336.518,16 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
119.843,01 |
0,00 |
138.735,58 |
258.578,59 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
75.631,27 |
73.985,27 |
64.994,87 |
66.640,87 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
60.809,99 |
60.809,99 |
43.828,65 |
43.828,65 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
3.562,83 |
3.562,83 |
5.849,48 |
5.849,48 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
17.859,00 |
17.859,00 |
18.244,18 |
18.244,18 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
39.388,16 |
39.388,16 |
19.734,99 |
19.734,99 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
14.821,28 |
13.175,28 |
21.166,22 |
22.812,22 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
14.821,28 |
13.175,28 |
21.166,22 |
22.812,22 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
410.082,23 |
414.845,23 |
394.751,85 |
389.988,85 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
410.082,23 |
414.845,23 |
394.751,85 |
389.988,85 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
102.862,66 |
102.976,98 |
103.259,35 |
103.145,03 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.308,67 |
2.617,34 |
1.308,67 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
59.010,62 |
59.010,62 |
54.354,99 |
54.354,99 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
246.900,28 |
250.240,29 |
235.828,84 |
232.488,83 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
70.463,00 |
70.463,00 |
73.152,19 |
73.152,19 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
70.463,00 |
70.463,00 |
73.152,19 |
73.152,19 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
530,78 |
530,78 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
70.463,00 |
70.463,00 |
72.621,41 |
72.621,41 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
828.389,86 |
539.327,51 |
523.740,31 |
812.802,66 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
828.389,86 |
539.327,51 |
523.740,31 |
812.802,66 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
40.384,21 |
528.468,24 |
512.881,04 |
24.797,01 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
451.746,09 |
451.746,09 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
8.820,54 |
37.619,95 |
28.799,41 |
0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
3.002,78 |
11.430,43 |
8.427,65 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
28.560,89 |
27.671,77 |
23.907,89 |
24.797,01 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.859,27 |
10.859,27 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.859,27 |
10.859,27 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.360.226,89 |
39.557,07 |
180.846,91 |
1.501.516,73 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.360.226,89 |
39.557,07 |
180.846,91 |
1.501.516,73 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.285.079,57 |
39.557,07 |
104.630,25 |
1.350.152,75 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
951.714,53 |
32.459,11 |
79.126,42 |
998.381,84 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
76.749,68 |
1.631,73 |
5.882,01 |
80.999,96 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
256.615,36 |
5.466,23 |
19.621,82 |
270.770,95 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
75.147,32 |
0,00 |
76.216,66 |
151.363,98 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
55.793,49 |
0,00 |
56.587,18 |
112.380,67 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
4.463,49 |
0,00 |
4.526,95 |
8.990,44 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
14.890,34 |
0,00 |
15.102,53 |
29.992,87 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
18.844.852,31 |
267.286,14 |
212.124,80 |
18.789.690,97 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
111.110,08 |
0,00 |
91,49 |
111.201,57 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
111.110,08 |
0,00 |
91,49 |
111.201,57 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
111.110,08 |
0,00 |
91,49 |
111.201,57 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
2.799.835,37 |
0,00 |
0,00 |
2.799.835,37 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
407.615,37 |
0,00 |
0,00 |
407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
164.903,33 |
267.286,14 |
212.033,31 |
109.650,50 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
87.694,63 |
87.694,60 |
77.481,00 |
77.481,03 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
41.568,40 |
41.568,40 |
31.496,00 |
31.496,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
23.324,41 |
23.324,41 |
23.324,41 |
23.324,41 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
22.801,82 |
22.801,79 |
22.660,59 |
22.660,62 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
232,34 |
102.615,18 |
102.382,84 |
0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
232,34 |
102.615,18 |
102.382,84 |
0,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
76.976,36 |
76.976,36 |
32.169,47 |
32.169,47 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
76.976,36 |
76.976,36 |
32.169,47 |
32.169,47 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.271.939,08 |
0,00 |
0,00 |
1.271.939,08 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.271.939,08 |
0,00 |
0,00 |
1.271.939,08 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.271.939,08 |
0,00 |
0,00 |
1.271.939,08 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.271.939,08 |
0,00 |
0,00 |
1.271.939,08 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.042.924,38 |
0,00 |
0,00 |
1.042.924,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
229.014,70 |
0,00 |
0,00 |
229.014,70 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
112.571.547,94 |
0,00 |
1.134.372,83 |
113.705.920,77 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
17.883.711,85 |
0,00 |
0,00 |
17.883.711,85 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
17.883.711,85 |
0,00 |
0,00 |
17.883.711,85 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
17.883.711,85 |
0,00 |
0,00 |
17.883.711,85 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
1.098.070,86 |
0,00 |
1.134.372,83 |
2.232.443,69 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
1.098.070,86 |
0,00 |
1.134.372,83 |
2.232.443,69 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
1.098.070,86 |
0,00 |
1.134.372,83 |
2.232.443,69 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
1.098.070,86 |
0,00 |
1.134.372,83 |
2.232.443,69 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
15.685.024,42 |
15.685.024,42 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
14.192.330,73 |
2.273.073,02 |
15.569.546,08 |
27.488.803,79 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
14.192.330,73 |
2.273.073,02 |
15.563.316,23 |
27.482.573,94 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
16.520.761,50 |
0,00 |
15.083.206,49 |
31.603.967,99 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
16.520.761,50 |
0,00 |
14.480.639,28 |
31.001.400,78 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
4.304.870,62 |
0,00 |
4.094.978,52 |
8.399.849,14 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
10.637.812,49 |
0,00 |
9.048.005,35 |
19.685.817,84 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.087.463,12 |
0,00 |
927.766,81 |
2.015.229,93 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
490.615,27 |
0,00 |
409.888,60 |
900.503,87 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
0,00 |
0,00 |
602.567,21 |
602.567,21 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
602.567,21 |
602.567,21 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-2.486,37 |
0,00 |
0,00 |
-2.486,37 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-2.486,37 |
0,00 |
0,00 |
-2.486,37 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-2.486,37 |
0,00 |
0,00 |
-2.486,37 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-2.674.724,39 |
2.273.073,02 |
0,00 |
-4.947.797,41 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-1.527.940,44 |
1.395.196,60 |
0,00 |
-2.923.137,04 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-272.551,53 |
248.872,91 |
0,00 |
-521.424,44 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-1.255.388,91 |
1.146.323,69 |
0,00 |
-2.401.712,60 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-1.146.783,95 |
847.748,06 |
0,00 |
-1.994.532,01 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-1.146.783,95 |
847.748,06 |
0,00 |
-1.994.532,01 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
0,00 |
30.128,36 |
0,00 |
-30.128,36 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
0,00 |
30.128,36 |
0,00 |
-30.128,36 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
348.779,99 |
0,00 |
480.109,74 |
828.889,73 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
348.779,99 |
0,00 |
480.109,74 |
828.889,73 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
348.779,99 |
0,00 |
480.109,74 |
828.889,73 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
6.229,85 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
6.229,85 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
6.229,85 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
6.229,85 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
141.805,63 |
0,00 |
115.478,34 |
257.283,97 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
141.805,63 |
0,00 |
115.478,34 |
257.283,97 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
141.805,63 |
0,00 |
115.478,34 |
257.283,97 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
127.089,77 |
0,00 |
108.469,93 |
235.559,70 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
115.553,38 |
0,00 |
100.540,43 |
216.093,81 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
11.536,39 |
0,00 |
7.929,50 |
19.465,89 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
14.715,86 |
0,00 |
7.008,41 |
21.724,27 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
14.715,86 |
0,00 |
7.008,41 |
21.724,27 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-14.334.136,36 |
13.411.951,40 |
0,00 |
-27.746.087,76 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-14.334.136,36 |
13.411.951,40 |
0,00 |
-27.746.087,76 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-14.334.136,36 |
13.411.951,40 |
0,00 |
-27.746.087,76 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-14.334.136,36 |
13.411.951,40 |
0,00 |
-27.746.087,76 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-14.334.136,36 |
13.411.951,40 |
0,00 |
-27.746.087,76 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
11.943.850,64 |
11.943.850,64 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
11.554.346,81 |
10.536.872,43 |
9.469,38 |
22.081.749,86 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
10.320.400,89 |
9.179.062,78 |
0,00 |
19.499.463,67 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
10.320.400,89 |
9.179.062,78 |
0,00 |
19.499.463,67 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
10.320.400,89 |
9.179.062,78 |
0,00 |
19.499.463,67 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
2.746.369,79 |
2.594.030,18 |
0,00 |
5.340.399,97 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
7.055.089,20 |
6.144.798,26 |
0,00 |
13.199.887,46 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
322.641,70 |
276.039,20 |
0,00 |
598.680,90 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
196.300,20 |
164.195,14 |
0,00 |
360.495,34 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
885.165,93 |
877.699,91 |
9.469,38 |
1.753.396,46 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
296.889,95 |
298.460,29 |
9.442,13 |
585.908,11 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
247.461,73 |
240.447,11 |
182,44 |
487.726,40 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
108.923,75 |
105.501,66 |
182,44 |
214.242,97 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
4.500,42 |
2.332,19 |
0,00 |
6.832,61 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
1.080,00 |
559,80 |
0,00 |
1.639,80 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
5.757,72 |
4.315,52 |
0,00 |
10.073,24 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
28.931,17 |
28.212,99 |
0,00 |
57.144,16 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
1.550,18 |
1.550,18 |
0,00 |
3.100,36 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
16.680,88 |
20.495,02 |
0,00 |
37.175,90 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
12.932,64 |
13.507,51 |
0,00 |
26.440,15 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
38.721,76 |
37.718,24 |
0,00 |
76.440,00 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
11.558,74 |
11.259,17 |
0,00 |
22.817,91 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
1.390,53 |
1.494,84 |
0,00 |
2.885,37 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
4.658,26 |
5.007,65 |
0,00 |
9.665,91 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
1.034,61 |
1.080,60 |
0,00 |
2.115,21 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
3.465,95 |
3.619,75 |
0,00 |
7.085,70 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
6.275,12 |
3.791,99 |
0,00 |
10.067,11 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
49.428,22 |
58.013,18 |
9.259,69 |
98.181,71 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
963,80 |
989,12 |
0,00 |
1.952,92 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
22.598,03 |
25.424,15 |
2.851,07 |
45.171,11 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
322,67 |
354,67 |
0,00 |
677,34 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
17.873,28 |
18.238,08 |
343,80 |
35.767,56 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
405,80 |
459,08 |
48,28 |
816,60 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
147,00 |
365,00 |
0,00 |
512,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
7.117,64 |
12.033,08 |
6.016,54 |
13.134,18 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
588.275,98 |
579.239,62 |
27,25 |
1.167.488,35 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
52.361,95 |
45.107,79 |
0,00 |
97.469,74 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
17.577,00 |
899,00 |
0,00 |
18.476,00 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
11.253,80 |
11.513,03 |
0,00 |
22.766,83 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
23.531,15 |
32.695,76 |
0,00 |
56.226,91 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
16.096,46 |
21.001,45 |
0,00 |
37.097,91 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
0,00 |
4.044,88 |
0,00 |
4.044,88 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
240,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
15.976,46 |
16.836,57 |
0,00 |
32.813,03 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
14.382,64 |
14.382,64 |
0,00 |
28.765,28 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
14.382,64 |
14.382,64 |
0,00 |
28.765,28 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
14.935,42 |
15.298,68 |
27,25 |
30.206,85 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
14.935,42 |
15.298,68 |
27,25 |
30.206,85 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
7.860,05 |
7.247,68 |
0,00 |
15.107,73 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
7.860,05 |
7.247,68 |
0,00 |
15.107,73 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
465.946,78 |
464.584,69 |
0,00 |
930.531,47 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
465.946,78 |
464.584,69 |
0,00 |
930.531,47 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
2.720,09 |
152,33 |
0,00 |
2.872,42 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
2.494,78 |
0,00 |
0,00 |
2.494,78 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
225,31 |
152,33 |
0,00 |
377,64 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
13.972,59 |
11.464,36 |
0,00 |
25.436,95 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
13.972,59 |
11.464,36 |
0,00 |
25.436,95 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
348.779,99 |
480.109,74 |
0,00 |
828.889,73 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
348.779,99 |
480.109,74 |
0,00 |
828.889,73 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
348.779,99 |
480.109,74 |
0,00 |
828.889,73 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
348.779,99 |
480.109,74 |
0,00 |
828.889,73 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
1.439.555,36 |
1.390.219,81 |
28.506,91 |
2.801.268,26 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
1.160.543,02 |
1.128.385,18 |
24.183,40 |
2.264.744,80 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
816.249,55 |
821.046,79 |
23.806,84 |
1.613.489,50 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
703.134,20 |
687.552,42 |
1.757,49 |
1.388.929,13 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
317.910,75 |
327.729,01 |
1.757,49 |
643.882,27 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
15.514,76 |
15.514,76 |
0,00 |
31.029,52 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
106.257,63 |
77.481,00 |
0,00 |
183.738,63 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
3.545,61 |
3.183,61 |
0,00 |
6.729,22 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
850,98 |
764,10 |
0,00 |
1.615,08 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
6.411,82 |
7.182,05 |
0,00 |
13.593,87 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
5.933,25 |
5.319,51 |
0,00 |
11.252,76 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
1.472,67 |
775,09 |
0,00 |
2.247,76 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
36.951,24 |
41.333,92 |
0,00 |
78.285,16 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
30.250,01 |
30.378,31 |
0,00 |
60.628,32 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
96.162,26 |
99.382,02 |
0,00 |
195.544,28 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
28.013,37 |
28.634,84 |
0,00 |
56.648,21 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
2.075,86 |
3.547,88 |
0,00 |
5.623,74 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
6.871,51 |
11.802,65 |
0,00 |
18.674,16 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.420,01 |
2.430,24 |
0,00 |
4.850,25 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
8.044,73 |
8.079,02 |
0,00 |
16.123,75 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
13.447,74 |
3.014,41 |
0,00 |
16.462,15 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
109.804,52 |
130.675,19 |
22.049,35 |
218.430,36 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.249,13 |
2.266,60 |
0,00 |
4.515,73 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
47.588,14 |
53.856,24 |
5.275,77 |
96.168,61 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
325,33 |
177,33 |
0,00 |
502,66 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
40.508,64 |
40.615,44 |
812,40 |
80.311,68 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
976,19 |
1.078,44 |
113,60 |
1.941,03 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
903,00 |
777,00 |
0,00 |
1.680,00 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
16.669,75 |
31.695,14 |
15.847,58 |
32.517,31 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
584,34 |
209,00 |
0,00 |
793,34 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
3.310,83 |
2.819,18 |
0,00 |
6.130,01 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
3.310,83 |
2.819,18 |
0,00 |
6.130,01 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
344.293,47 |
307.338,39 |
376,56 |
651.255,30 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
150.091,93 |
130.256,66 |
0,00 |
280.348,59 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
10.236,43 |
5.844,59 |
0,00 |
16.081,02 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
51.680,87 |
47.514,89 |
0,00 |
99.195,76 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
27.164,96 |
27.164,96 |
0,00 |
54.329,92 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
0,00 |
1.030,00 |
0,00 |
1.030,00 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
42.725,22 |
19.687,71 |
0,00 |
62.412,93 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
14.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
39.000,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
4.284,45 |
4.014,51 |
0,00 |
8.298,96 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
7.496,22 |
6.621,61 |
0,00 |
14.117,83 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.540,00 |
1.540,00 |
0,00 |
3.080,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
5.956,22 |
5.081,61 |
0,00 |
11.037,83 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
7.222,04 |
7.222,04 |
0,00 |
14.444,08 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
7.222,04 |
7.222,04 |
0,00 |
14.444,08 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
33.176,93 |
19.929,97 |
376,56 |
52.730,34 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
4.011,08 |
6.941,12 |
0,00 |
10.952,20 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
28.157,59 |
2.933,14 |
376,56 |
30.714,17 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
589,90 |
9.948,44 |
0,00 |
10.538,34 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
418,36 |
107,27 |
0,00 |
525,63 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
2.656,07 |
1.962,90 |
0,00 |
4.618,97 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
2.656,07 |
1.962,90 |
0,00 |
4.618,97 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
30.152,66 |
30.049,89 |
0,00 |
60.202,55 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
30.152,66 |
30.049,89 |
0,00 |
60.202,55 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
111.957,62 |
75.320,60 |
0,00 |
187.278,22 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
1.542,59 |
1.620,33 |
0,00 |
3.162,92 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
2.326,71 |
2.821,76 |
0,00 |
5.148,47 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
25.834,72 |
33.207,87 |
0,00 |
59.042,59 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
1.048,35 |
0,00 |
0,00 |
1.048,35 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
37.208,61 |
0,00 |
0,00 |
37.208,61 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
515,23 |
533,50 |
0,00 |
1.048,73 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
179,98 |
184,98 |
0,00 |
364,96 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
1.274,30 |
37,00 |
0,00 |
1.311,30 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
0,00 |
44,94 |
0,00 |
44,94 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
17.771,46 |
22.347,51 |
0,00 |
40.118,97 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
6,00 |
7,50 |
0,00 |
13,50 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
3.215,03 |
1.980,03 |
0,00 |
5.195,06 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
18.360,15 |
8.465,94 |
0,00 |
26.826,09 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
2.674,49 |
4.069,24 |
0,00 |
6.743,73 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
1.540,00 |
35.974,72 |
0,00 |
37.514,72 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
1.540,00 |
3.574,72 |
0,00 |
5.114,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
0,00 |
19.400,00 |
0,00 |
19.400,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
13.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
113.708,98 |
139.189,73 |
4.323,51 |
248.575,20 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
111.885,64 |
137.343,15 |
4.323,51 |
244.905,28 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
91.074,11 |
112.975,63 |
0,00 |
204.049,74 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
54.481,87 |
66.231,47 |
0,00 |
120.713,34 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
19,65 |
0,00 |
0,00 |
19,65 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
4,74 |
0,00 |
0,00 |
4,74 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
7.459,53 |
7.462,70 |
0,00 |
14.922,23 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
5.596,64 |
5.596,64 |
0,00 |
11.193,28 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
14.607,68 |
17.750,03 |
0,00 |
32.357,71 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
4.360,50 |
5.298,51 |
0,00 |
9.659,01 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
596,76 |
958,56 |
0,00 |
1.555,32 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
1.999,16 |
3.211,09 |
0,00 |
5.210,25 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
447,73 |
447,73 |
0,00 |
895,46 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
1.499,85 |
1.499,82 |
0,00 |
2.999,67 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
4.519,08 |
0,00 |
4.519,08 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
20.811,53 |
24.367,52 |
4.323,51 |
40.855,54 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
411,60 |
411,60 |
0,00 |
823,20 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
9.175,72 |
9.755,58 |
1.060,89 |
17.870,41 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
7.202,16 |
7.349,16 |
147,00 |
14.404,32 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
224,18 |
255,42 |
31,24 |
448,36 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
372,71 |
230,30 |
0,00 |
603,01 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
3.425,16 |
6.168,76 |
3.084,38 |
6.509,54 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
0,00 |
196,70 |
0,00 |
196,70 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.823,34 |
1.846,58 |
0,00 |
3.669,92 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
1.492,32 |
1.506,82 |
0,00 |
2.999,14 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
1.492,32 |
1.506,82 |
0,00 |
2.999,14 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
331,02 |
339,76 |
0,00 |
670,78 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
331,02 |
339,76 |
0,00 |
670,78 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
83.243,37 |
90.475,43 |
0,00 |
173.718,80 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
83.243,37 |
90.475,43 |
0,00 |
173.718,80 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
6.792,38 |
6.170,06 |
0,00 |
12.962,44 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
5.672,23 |
5.092,60 |
0,00 |
10.764,83 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
921,74 |
853,40 |
0,00 |
1.775,14 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
198,41 |
224,06 |
0,00 |
422,47 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
439,94 |
150,68 |
0,00 |
590,62 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
439,94 |
14,01 |
0,00 |
453,95 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
0,00 |
136,67 |
0,00 |
136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
2.423,81 |
2.954,59 |
0,00 |
5.378,40 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
2.423,81 |
2.954,59 |
0,00 |
5.378,40 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
73.587,24 |
81.200,10 |
0,00 |
154.787,34 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
1.932,24 |
1.932,24 |
0,00 |
3.864,48 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
70.463,00 |
72.621,41 |
0,00 |
143.084,41 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
1.192,00 |
6.646,45 |
0,00 |
7.838,45 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
82.059,99 |
32.169,47 |
0,00 |
114.229,46 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
82.059,99 |
32.169,47 |
0,00 |
114.229,46 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
5.083,63 |
0,00 |
0,00 |
5.083,63 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
5.083,63 |
0,00 |
0,00 |
5.083,63 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
76.976,36 |
32.169,47 |
0,00 |
109.145,83 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
76.976,36 |
32.169,47 |
0,00 |
109.145,83 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
16.758,21 |
16.758,40 |
0,00 |
33.516,61 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
16.758,21 |
16.758,40 |
0,00 |
33.516,61 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
16.758,21 |
16.758,40 |
0,00 |
33.516,61 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
0,00 |
0,19 |
0,00 |
0,19 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,00 |
0,19 |
0,00 |
0,19 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
16.758,21 |
16.758,21 |
0,00 |
33.516,42 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
16.758,21 |
16.758,21 |
0,00 |
33.516,42 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.010.660,38 |
0,00 |
11.905.874,35 |
-24.916.534,73 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.010.660,38 |
0,00 |
11.905.874,35 |
-24.916.534,73 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.010.660,38 |
0,00 |
11.905.874,35 |
-24.916.534,73 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.010.660,38 |
0,00 |
11.905.874,35 |
-24.916.534,73 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.010.660,38 |
0,00 |
11.905.874,35 |
-24.916.534,73 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
13.562.359,36 |
13.562.359,36 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
1.323.475,98 |
11.905.874,35 |
13.411.951,40 |
2.829.553,03 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
1.323.475,98 |
11.905.874,35 |
13.411.951,40 |
2.829.553,03 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
1.323.475,98 |
11.905.874,35 |
13.411.951,40 |
2.829.553,03 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
1.323.475,98 |
11.905.874,35 |
13.411.951,40 |
2.829.553,03 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
1.323.475,98 |
11.905.874,35 |
13.411.951,40 |
2.829.553,03 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-225.405,12 |
522.112,18 |
150.407,96 |
-597.109,34 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-106.019,64 |
383.376,60 |
150.407,96 |
-338.988,28 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-106.019,64 |
383.376,60 |
150.407,96 |
-338.988,28 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-106.019,64 |
383.376,60 |
150.407,96 |
-338.988,28 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-330.897,24 |
383.376,60 |
0,00 |
-714.273,84 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
1.270,91 |
0,00 |
0,00 |
1.270,91 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
223.606,69 |
0,00 |
150.407,96 |
374.014,65 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-119.385,48 |
138.735,58 |
0,00 |
-258.121,06 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-119.385,48 |
138.735,58 |
0,00 |
-258.121,06 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-119.385,48 |
138.735,58 |
0,00 |
-258.121,06 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-119.843,01 |
138.735,58 |
0,00 |
-258.578,59 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
457,53 |
0,00 |
0,00 |
457,53 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-1.098.070,86 |
1.134.372,83 |
0,00 |
-2.232.443,69 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-1.098.070,86 |
1.134.372,83 |
0,00 |
-2.232.443,69 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-1.098.070,86 |
1.134.372,83 |
0,00 |
-2.232.443,69 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-1.098.070,86 |
1.134.372,83 |
0,00 |
-2.232.443,69 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.098.070,86 |
0,00 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
0,00 |
1.134.372,83 |
0,00 |
-1.134.372,83 |
