| 1 |
1 |
ATIVO |
159.567.084,28 |
125.641.179,43 |
124.499.403,79 |
160.708.859,92 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
108.190.522,10 |
124.766.366,38 |
123.665.308,71 |
109.291.579,77 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
72.499.018,00 |
73.036.833,61 |
73.559.108,65 |
71.976.742,96 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
72.499.018,00 |
73.036.833,61 |
73.559.108,65 |
71.976.742,96 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
8.776,71 |
8.776,71 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
8.776,71 |
8.776,71 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
93.714,00 |
50.657.583,51 |
50.712.520,45 |
38.777,06 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
50.603.337,04 |
50.603.337,04 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
27.023,57 |
6.582,46 |
98,00 |
33.508,03 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
66.656,28 |
47.664,01 |
109.085,41 |
5.234,88 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
72.399.304,00 |
22.370.473,39 |
22.837.811,49 |
71.931.965,90 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
16.576.283,47 |
21.852.038,88 |
22.837.811,49 |
15.590.510,86 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
6.936,73 |
50,19 |
0,00 |
6.986,92 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
55.816.083,80 |
518.384,32 |
0,00 |
56.334.468,12 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
33.820.603,03 |
34.031.567,00 |
32.300.009,61 |
35.552.160,42 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
18.418.875,88 |
29.581.323,90 |
28.215.685,11 |
19.784.514,67 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
22.923.350,68 |
29.581.323,90 |
28.143.470,70 |
24.361.203,88 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
6.232.557,68 |
8.755.504,00 |
7.913.230,73 |
7.074.830,95 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
14.102.394,32 |
18.908.667,65 |
18.484.633,90 |
14.526.428,07 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.393.994,06 |
1.309.538,05 |
1.234.942,89 |
1.468.589,22 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.194.404,62 |
607.614,20 |
510.663,18 |
1.291.355,64 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.622.191,69 |
0,00 |
0,00 |
-8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-392.774,39 |
0,00 |
0,00 |
-392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.416.061,58 |
0,00 |
72.214,41 |
1.343.847,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.416.061,58 |
0,00 |
72.214,41 |
1.343.847,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
84.322,92 |
2.189,88 |
1.263,93 |
85.248,87 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
84.322,92 |
2.189,88 |
1.263,93 |
85.248,87 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
84.322,92 |
2.189,88 |
1.263,93 |
85.248,87 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
15.317.404,23 |
4.448.053,22 |
4.083.060,57 |
15.682.396,88 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
1.514,22 |
0,00 |
0,00 |
1.514,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
221.714,19 |
0,00 |
0,00 |
221.714,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
35.213,02 |
15.856,75 |
42.526,30 |
8.543,47 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
645,00 |
2.150,00 |
0,00 |
2.795,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
4.126,86 |
0,00 |
0,00 |
4.126,86 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
30.441,16 |
13.706,75 |
42.526,30 |
1.621,61 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
2.234.770,26 |
2.585.721,91 |
2.458.965,06 |
2.361.527,11 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
17.420,86 |
17.420,86 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
1.272.651,20 |
353.521,25 |
0,00 |
1.626.172,45 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
844.085,41 |
222.609,99 |
331.340,74 |
735.354,66 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
21.054,67 |
355.360,04 |
376.414,71 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
96.978,98 |
1.636.809,77 |
1.733.788,75 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
13.045.906,73 |
1.846.474,56 |
1.581.569,21 |
13.310.812,08 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
13.045.906,73 |
1.846.474,56 |
1.581.569,21 |
13.310.812,08 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
993.829,79 |
17.697.965,77 |
17.718.454,57 |
973.340,99 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
57.435,76 |
17.611.439,18 |
17.607.401,86 |
61.473,08 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
57.435,76 |
17.611.439,18 |
17.607.401,86 |
61.473,08 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
57.435,76 |
17.611.439,18 |
17.607.401,86 |
61.473,08 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
816.686,70 |
86.526,59 |
111.052,71 |
792.160,58 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
816.686,70 |
86.526,59 |
111.052,71 |
792.160,58 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
816.686,70 |
86.526,59 |
111.052,71 |
792.160,58 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
877.071,28 |
0,00 |
87.735,88 |
789.335,40 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
877.071,28 |
0,00 |
87.735,88 |
789.335,40 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
877.071,28 |
0,00 |
87.735,88 |
789.335,40 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
254.897,30 |
0,00 |
29.263,48 |
225.633,82 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
5.942,61 |
0,00 |
1.078,67 |
4.863,94 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
33.516,43 |
0,00 |
16.758,21 |
16.758,22 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
100.693,02 |
0,00 |
13.794,88 |
86.898,14 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
381.411,69 |
0,00 |
20.663,65 |
360.748,04 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
31.720,59 |
0,00 |
2.883,71 |
28.836,88 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
47.635,00 |
0,00 |
1.361,00 |
46.274,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
21.254,64 |
0,00 |
1.932,28 |
19.322,36 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
51.376.562,18 |
874.813,05 |
834.095,08 |
51.417.280,15 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
4.895.652,70 |
53.803,35 |
0,00 |
4.949.456,05 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.895.652,70 |
53.803,35 |
0,00 |
4.949.456,05 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
457.308,64 |
0,00 |
0,00 |
457.308,64 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
336.256,34 |
0,00 |
0,00 |
336.256,34 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
121.052,30 |
0,00 |
0,00 |
121.052,30 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.820.882,95 |
53.803,35 |
0,00 |
3.874.686,30 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.155.275,01 |
53.803,35 |
0,00 |
1.209.078,36 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
46.480.909,48 |
821.009,70 |
834.095,08 |
46.467.824,10 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
46.476.147,13 |
821.009,70 |
834.095,08 |
46.463.061,75 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
91.622.201,46 |
228.471,76 |
24.518,09 |
91.826.155,13 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
91.622.201,46 |
228.471,76 |
24.518,09 |
91.826.155,13 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.928.295,67 |
57.616,30 |
0,00 |
4.985.911,97 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
4.567.694,43 |
57.616,30 |
0,00 |
4.625.310,73 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
9.735.417,33 |
0,00 |
0,00 |
9.735.417,33 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
3.150.938,78 |
0,00 |
0,00 |
3.150.938,78 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
3.197.028,74 |
0,00 |
0,00 |
3.197.028,74 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
787.801,89 |
0,00 |
0,00 |
787.801,89 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-68.104.168,98 |
18.992,54 |
571.959,44 |
-68.657.135,88 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-58.502.958,09 |
18.992,54 |
512.965,60 |
-58.996.931,15 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.542.983,88 |
0,00 |
16.767,26 |
-3.559.751,14 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.204.074,78 |
0,00 |
16.075,79 |
-2.220.150,57 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.507.901,96 |
0,00 |
19.718,11 |
-1.527.620,07 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.673.334,94 |
0,00 |
2.587,43 |
-1.675.922,37 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-624.291,13 |
0,00 |
3.845,25 |
-628.136,38 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.971.959,56 |
93.530,65 |
78.986,25 |
3.986.503,96 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.971.959,56 |
93.530,65 |
78.986,25 |
3.986.503,96 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
4.322.442,09 |
422.398,45 |
158.631,30 |
4.586.209,24 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
4.322.442,09 |
422.398,45 |
158.631,30 |
4.586.209,24 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
159.567.084,28 |
33.749.337,91 |
34.891.113,55 |
160.708.859,92 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
35.452.959,16 |
33.749.337,91 |
30.707.297,25 |
32.410.918,50 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
26.779.264,49 |
27.880.843,13 |
23.778.709,18 |
22.677.130,54 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
25.734.076,07 |
26.883.021,93 |
22.717.266,52 |
21.568.320,66 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
25.734.076,07 |
26.883.021,93 |
22.717.266,52 |
21.568.320,66 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
25.734.076,07 |
26.883.021,93 |
22.717.266,52 |
21.568.320,66 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.045.188,42 |
997.821,20 |
1.061.442,66 |
1.108.809,88 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.045.188,42 |
997.821,20 |
1.061.442,66 |
1.108.809,88 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.045.188,42 |
997.821,20 |
1.061.442,66 |
1.108.809,88 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
2.012.234,65 |
5.158.231,23 |
6.109.004,38 |
2.963.007,80 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
783.964,94 |
4.521.292,36 |
4.494.338,37 |
757.010,95 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
331.340,74 |
2.471.450,32 |
2.589.924,23 |
449.814,65 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
58.148,01 |
439.897,32 |
461.035,59 |
79.286,28 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
273.192,73 |
2.031.553,00 |
2.128.888,64 |
370.528,37 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
421.980,01 |
2.002.332,55 |
1.854.387,78 |
274.035,24 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
421.980,01 |
2.002.332,55 |
1.854.387,78 |
274.035,24 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
30.644,19 |
47.509,49 |
50.026,36 |
33.161,06 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
30.644,19 |
47.509,49 |
50.026,36 |
33.161,06 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
564.840,13 |
0,00 |
996.329,12 |
1.561.169,25 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
564.840,13 |
0,00 |
996.329,12 |
1.561.169,25 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
344.286,29 |
0,00 |
528.227,28 |
872.513,57 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
220.553,84 |
0,00 |
468.101,84 |
688.655,68 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
98.146,15 |
98.341,12 |
46.931,03 |
46.736,06 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
66.071,01 |
66.071,01 |
31.731,28 |
31.731,28 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
3.914,41 |
3.914,41 |
5.201,32 |
5.201,32 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
11.485,98 |
11.485,98 |
9.297,39 |
9.297,39 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
50.670,62 |
50.670,62 |
17.232,57 |
17.232,57 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
32.075,14 |
32.270,11 |
15.199,75 |
15.004,78 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
32.075,14 |
32.270,11 |
15.199,75 |
15.004,78 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
444.326,29 |
448.784,48 |
426.766,11 |
422.307,92 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
444.326,29 |
448.784,48 |
426.766,11 |
422.307,92 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
116.526,31 |
120.984,49 |
115.851,84 |
111.393,66 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.287,16 |
1.287,16 |
1.287,16 |
1.287,16 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
63.071,74 |
63.071,74 |
59.280,30 |
59.280,30 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
263.441,08 |
263.441,09 |
250.346,81 |
250.346,80 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
120.957,14 |
89.813,27 |
144.639,75 |
175.783,62 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
120.957,14 |
89.813,27 |
144.639,75 |
175.783,62 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
34.604,30 |
3.460,43 |
0,00 |
31.143,87 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
86.352,84 |
86.352,84 |
144.639,75 |
144.639,75 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
830.079,52 |
560.520,33 |
545.210,23 |
814.769,42 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
830.079,52 |
560.520,33 |
545.210,23 |
814.769,42 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
20.318,31 |
537.586,71 |
522.276,61 |
5.008,21 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
2.904,80 |
462.932,21 |
460.027,41 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
16.811,38 |
41.924,17 |
26.734,40 |
1.621,61 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
602,13 |
7.393,55 |
6.791,42 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0,00 |
25.336,78 |
28.723,38 |
3.386,60 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.933,62 |
22.933,62 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.933,62 |
22.933,62 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
809.761,21 |
0,00 |
0,00 |
809.761,21 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
809.761,21 |
0,00 |
0,00 |
809.761,21 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.439.987,68 |
48.164,73 |
179.167,60 |
1.570.990,55 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.439.987,68 |
48.164,73 |
179.167,60 |
1.570.990,55 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.358.657,02 |
48.164,73 |
98.886,57 |
1.409.378,86 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.005.579,21 |
34.287,20 |
73.778,32 |
1.045.070,33 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
81.625,25 |
3.190,23 |
5.825,91 |
84.260,93 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
271.452,56 |
10.687,30 |
19.282,34 |
280.047,60 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
81.330,66 |
0,00 |
80.281,03 |
161.611,69 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
60.465,45 |
0,00 |
59.686,11 |
120.151,56 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
4.837,23 |
0,00 |
4.774,88 |
9.612,11 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
16.027,98 |
0,00 |
15.820,04 |
31.848,02 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
4.391.392,82 |
101.578,49 |
95.205,86 |
4.385.020,19 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
1.742.802,30 |
0,00 |
0,00 |
1.742.802,30 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
1.742.802,30 |
0,00 |
0,00 |
1.742.802,30 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
296.276,40 |
0,00 |
0,00 |
296.276,40 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
723.262,95 |
0,00 |
0,00 |
723.262,95 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
723.262,95 |
0,00 |
0,00 |
723.262,95 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.611.339,37 |
0,00 |
0,00 |
2.611.339,37 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.611.339,37 |
0,00 |
0,00 |
2.611.339,37 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
507.056,19 |
0,00 |
0,00 |
507.056,19 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
1.052.141,59 |
0,00 |
0,00 |
1.052.141,59 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
1.052.141,59 |
0,00 |
0,00 |
1.052.141,59 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
36.819,14 |
101.578,49 |
95.205,86 |
30.446,51 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
28.521,57 |
28.521,57 |
28.521,57 |
28.521,57 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
28.521,57 |
28.521,57 |
28.521,57 |
28.521,57 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
2.421,70 |
67.181,05 |
66.684,29 |
1.924,94 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
2.421,70 |
67.181,05 |
66.684,29 |
1.924,94 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
5.875,87 |
5.875,87 |
0,00 |
0,00 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
5.875,87 |
5.875,87 |
0,00 |
0,00 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
940.325,74 |
0,00 |
0,00 |
940.325,74 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
940.325,74 |
0,00 |
0,00 |
940.325,74 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
940.325,74 |
0,00 |
0,00 |
940.325,74 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
940.325,74 |
0,00 |
0,00 |
940.325,74 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
691.282,94 |
0,00 |
0,00 |
691.282,94 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
245.976,88 |
0,00 |
0,00 |
245.976,88 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
123.173.799,38 |
0,00 |
4.183.816,30 |
127.357.615,68 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
15.032.543,11 |
0,00 |
0,00 |
15.032.543,11 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
15.032.543,11 |
0,00 |
0,00 |
15.032.543,11 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
15.032.543,11 |
0,00 |
0,00 |
15.032.543,11 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
2.693.358,37 |
0,00 |
0,00 |
2.693.358,37 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
1.860.410,12 |
0,00 |
4.183.816,30 |
6.044.226,42 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
1.860.410,12 |
0,00 |
4.183.816,30 |
6.044.226,42 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
1.860.410,12 |
0,00 |
4.183.816,30 |
6.044.226,42 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
1.860.410,12 |
0,00 |
4.183.816,30 |
6.044.226,42 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
0,00 |
0,00 |
68.099.079,31 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
0,00 |
0,00 |
68.099.079,31 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
0,00 |
0,00 |
68.099.079,31 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
0,00 |
0,00 |
68.099.079,31 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
30.452.283,25 |
30.452.283,25 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
25.674.017,00 |
4.525.733,20 |
29.922.421,47 |
51.070.705,27 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
25.486.328,78 |
4.525.733,20 |
29.922.421,47 |
50.883.017,05 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
29.000.120,43 |
330.068,62 |
29.313.170,34 |
57.983.222,15 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
28.377.247,00 |
0,00 |
28.312.643,04 |
56.689.890,04 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
8.006.049,11 |
0,00 |
8.487.350,44 |
16.493.399,55 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
18.482.033,68 |
0,00 |
17.908.140,35 |
36.390.174,03 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.259.573,75 |
0,00 |
1.309.538,05 |
2.569.111,80 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
629.590,46 |
0,00 |
607.614,20 |
1.237.204,66 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
622.873,43 |
330.068,62 |
1.000.527,30 |
1.293.332,11 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
622.873,43 |
330.068,62 |
1.000.527,30 |
1.293.332,11 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-4.109.336,00 |
4.195.664,58 |
47.034,78 |
-8.257.965,80 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-2.540.251,63 |
2.565.285,66 |
30.531,35 |
-5.075.005,94 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-453.125,96 |
457.591,49 |
5.446,13 |
-905.271,32 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-2.087.125,67 |
2.107.694,17 |
25.085,22 |
-4.169.734,62 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-1.537.940,70 |
1.580.352,56 |
0,00 |
-3.118.293,26 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-1.537.940,70 |
1.580.352,56 |
0,00 |
-3.118.293,26 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-31.143,67 |
50.026,36 |
16.503,43 |
-64.666,60 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-31.143,67 |
50.026,36 |
16.503,43 |
-64.666,60 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
595.544,35 |
0,00 |
562.216,35 |
1.157.760,70 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
595.544,35 |
0,00 |
562.216,35 |
1.157.760,70 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
595.544,35 |
0,00 |
562.216,35 |
1.157.760,70 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
187.688,22 |
0,00 |
0,00 |
187.688,22 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
187.688,22 |
0,00 |
0,00 |
187.688,22 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
185.221,41 |
0,00 |
0,00 |
185.221,41 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
185.221,41 |
0,00 |
0,00 |
185.221,41 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
532.714,82 |
0,00 |
529.861,78 |
1.062.576,60 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
532.714,82 |
0,00 |
529.861,78 |
1.062.576,60 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
532.714,82 |
0,00 |
529.861,78 |
1.062.576,60 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
514.224,42 |
0,00 |
518.570,67 |
1.032.795,09 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
500.579,87 |
0,00 |
512.415,42 |
1.012.995,29 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
13.644,55 |
0,00 |
6.155,25 |
19.799,80 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
18.490,40 |
0,00 |
11.291,11 |
29.781,51 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
18.490,40 |
0,00 |
11.291,11 |
29.781,51 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26.206.731,82 |
25.926.550,05 |
0,00 |
-52.133.281,87 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26.206.731,82 |
25.926.550,05 |
0,00 |
-52.133.281,87 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26.206.731,82 |
25.926.550,05 |
0,00 |
-52.133.281,87 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26.206.731,82 |
25.926.550,05 |
0,00 |
-52.133.281,87 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26.206.731,82 |
25.926.550,05 |
0,00 |
-52.133.281,87 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
20.769.316,70 |
20.769.316,70 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
22.180.499,97 |
19.255.770,27 |
10.549,18 |
41.425.721,06 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
20.573.142,46 |
17.683.151,19 |
0,00 |
38.256.293,65 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
20.573.142,46 |
17.683.151,19 |
0,00 |
38.256.293,65 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
20.573.142,46 |
17.602.484,55 |
0,00 |
38.175.627,01 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
5.681.706,61 |
5.162.104,53 |
0,00 |
10.843.811,14 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
14.092.752,71 |
11.736.348,27 |
0,00 |
25.829.100,98 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
486.981,18 |
444.845,12 |
0,00 |
931.826,30 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
311.701,96 |
259.186,63 |
0,00 |
570.888,59 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
0,00 |
80.666,64 |
0,00 |
80.666,64 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
0,00 |
80.666,64 |
0,00 |
80.666,64 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
1.011.813,16 |
1.010.402,73 |
10.549,18 |
2.011.666,71 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
335.368,56 |
336.540,39 |
10.548,74 |
661.360,21 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
277.535,46 |
270.399,97 |
0,00 |
547.935,43 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
123.390,65 |
127.049,79 |
0,00 |
250.440,44 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
1.599,90 |
996,49 |
0,00 |
2.596,39 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
383,94 |
239,15 |
0,00 |
623,09 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
5.263,03 |
4.875,25 |
0,00 |
10.138,28 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
33.430,68 |
33.895,19 |
0,00 |
67.325,87 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
20.415,77 |
14.421,52 |
0,00 |
34.837,29 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
14.833,68 |
14.171,45 |
0,00 |
29.005,13 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
43.970,27 |
44.770,97 |
0,00 |
88.741,24 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
13.125,45 |
13.364,49 |
0,00 |
26.489,94 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
1.592,21 |
1.705,36 |
0,00 |
3.297,57 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
5.333,92 |
5.712,97 |
0,00 |
11.046,89 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
1.186,69 |
1.133,71 |
0,00 |
2.320,40 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
3.975,25 |
3.797,95 |
0,00 |
7.773,20 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
9.034,02 |
4.265,68 |
0,00 |
13.299,70 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
57.833,10 |
66.140,42 |
10.548,74 |
113.424,78 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.203,45 |
1.071,50 |
0,00 |
3.274,95 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
27.419,52 |
31.265,04 |
3.350,32 |
55.334,24 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
17.814,72 |
17.974,08 |
359,52 |
35.429,28 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
431,34 |
482,46 |
48,28 |
865,52 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
2.542,98 |
797,66 |
0,00 |
3.340,64 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
585,41 |
968,44 |
0,00 |
1.553,85 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
6.835,68 |
13.581,24 |
6.790,62 |
13.626,30 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
676.444,60 |
673.862,34 |
0,44 |
1.350.306,50 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
48.152,51 |
50.704,31 |
0,00 |
98.856,82 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
1.076,00 |
500,00 |
0,00 |
1.576,00 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
3.178,36 |
0,00 |
0,00 |
3.178,36 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
43.898,15 |
50.204,31 |
0,00 |
94.102,46 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
28.238,55 |
25.809,37 |
0,00 |
54.047,92 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
0,00 |
7.325,28 |
0,00 |
7.325,28 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
240,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
28.118,55 |
18.364,09 |
0,00 |
46.482,64 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
21.305,15 |
21.305,15 |
0,00 |
42.610,30 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
21.305,15 |
21.305,15 |
0,00 |
42.610,30 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
27.850,38 |
17.531,40 |
0,44 |
45.381,34 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
27.850,38 |
17.531,40 |
0,44 |
45.381,34 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
9.454,77 |
8.632,72 |
0,00 |
18.087,49 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
9.454,77 |
8.632,72 |
0,00 |
18.087,49 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
524.941,59 |
528.752,43 |
0,00 |
1.053.694,02 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
524.941,59 |
528.752,43 |
0,00 |
1.053.694,02 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
2.706,77 |
7.332,08 |
0,00 |
10.038,85 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
0,00 |
3.386,24 |
0,00 |
3.386,24 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
2.438,50 |
3.791,38 |
0,00 |
6.229,88 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
268,27 |
154,46 |
0,00 |
422,73 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
13.794,88 |
13.794,88 |
0,00 |
27.589,76 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
13.794,88 |
13.794,88 |
0,00 |
27.589,76 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
595.544,35 |
562.216,35 |
0,00 |
1.157.760,70 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
595.544,35 |
562.216,35 |
0,00 |
1.157.760,70 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
595.544,35 |
562.216,35 |
0,00 |
1.157.760,70 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
595.544,35 |
562.216,35 |
0,00 |
1.157.760,70 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
1.566.296,45 |
1.494.215,55 |
29.783,75 |
3.030.728,25 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
1.281.454,46 |
1.171.601,57 |
24.472,12 |
2.428.583,91 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
859.072,19 |
841.986,62 |
24.397,12 |
1.676.661,69 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
729.680,90 |
694.418,21 |
321,26 |
1.423.777,85 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
344.607,50 |
343.631,71 |
0,00 |
688.239,21 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
31.029,52 |
31.029,52 |
0,00 |
62.059,04 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
54.768,25 |
28.521,57 |
0,00 |
83.289,82 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
5.704,00 |
4.030,68 |
0,00 |
9.734,68 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
1.369,02 |
967,34 |
0,00 |
2.336,36 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
9.182,07 |
7.805,01 |
0,00 |
16.987,08 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
6.315,74 |
6.315,74 |
0,00 |
12.631,48 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
1.550,18 |
1.550,18 |
0,00 |
3.100,36 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
45.059,15 |
43.842,21 |
0,00 |
88.901,36 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
33.594,70 |
33.862,80 |
0,00 |
67.457,50 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
109.994,10 |
107.773,59 |
0,00 |
217.767,69 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
32.210,15 |
31.547,32 |
0,00 |
63.757,47 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
3.668,07 |
3.645,37 |
73,85 |
7.239,59 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
12.053,72 |
11.977,52 |
247,41 |
23.783,83 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.687,58 |
2.709,02 |
0,00 |
5.396,60 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
8.827,03 |
8.899,40 |
0,00 |
17.726,43 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
6.060,12 |
5.309,23 |
0,00 |
11.369,35 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
127.791,67 |
147.568,41 |
24.075,86 |
251.284,22 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.922,02 |
2.427,99 |
0,00 |
7.350,01 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
54.246,14 |
61.611,89 |
6.223,92 |
109.634,11 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
44.346,69 |
45.251,82 |
905,13 |
88.693,38 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
953,49 |
1.064,25 |
110,76 |
1.906,98 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
0,00 |
797,66 |
0,00 |
797,66 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.543,75 |
1.497,04 |
0,00 |
3.040,79 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
16.683,88 |
33.519,93 |
16.836,05 |
33.367,76 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
4.418,84 |
561,77 |
0,00 |
4.980,61 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
676,86 |
836,06 |
0,00 |
1.512,92 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
1.599,62 |
0,00 |
0,00 |
1.599,62 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
1.599,62 |
0,00 |
0,00 |
1.599,62 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
422.382,27 |
329.614,95 |
75,00 |
751.922,22 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
172.995,82 |
150.343,17 |
0,00 |
323.338,99 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
15.395,53 |
18.102,71 |
0,00 |
33.498,24 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
47.884,94 |
790,00 |
0,00 |
48.674,94 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
29.487,08 |
29.487,08 |
0,00 |
58.974,16 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
19.700,00 |
21.766,35 |
0,00 |
41.466,35 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
14.160,82 |
32.366,82 |
0,00 |
46.527,64 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
17.550,00 |
17.550,00 |
0,00 |
35.100,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
3.817,45 |
5.280,21 |
0,00 |
9.097,66 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
18.203,30 |
13.360,94 |
0,00 |
31.564,24 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
4.000,00 |
4.269,70 |
0,00 |
8.269,70 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.920,00 |
1.540,00 |
0,00 |
3.460,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
12.283,30 |
7.551,24 |
0,00 |
19.834,54 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
7.958,33 |
7.958,33 |
0,00 |
15.916,66 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
7.958,33 |
7.958,33 |
0,00 |
15.916,66 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
8.746,74 |
3.746,45 |
75,00 |
12.418,19 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
3.348,72 |
1.040,00 |
75,00 |
4.313,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
4.903,96 |
2.706,45 |
0,00 |
7.610,41 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
444,06 |
0,00 |
0,00 |
444,06 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
2.994,62 |
3.621,27 |
0,00 |
6.615,89 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
2.994,62 |
3.621,27 |
0,00 |
6.615,89 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
43.133,99 |
43.207,01 |
0,00 |
86.341,00 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
43.133,99 |
43.207,01 |
0,00 |
86.341,00 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
154.359,47 |
107.377,78 |
0,00 |
261.737,25 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
1.078,67 |
1.078,67 |
0,00 |
2.157,34 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
7.892,64 |
2.669,22 |
0,00 |
10.561,86 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
54.499,00 |
15.500,00 |
0,00 |
69.999,00 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
92,31 |
296,35 |
0,00 |
388,66 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
39.785,51 |
0,00 |
0,00 |
39.785,51 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
352,00 |
480,18 |
0,00 |
832,18 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
184,98 |
203,98 |
0,00 |
388,96 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
253,30 |
31.535,38 |
0,00 |
31.788,68 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
0,00 |
3.066,69 |
0,00 |
3.066,69 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
29.641,08 |
29.641,08 |
0,00 |
59.282,16 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
3.025,00 |
3.351,25 |
0,00 |
6.376,25 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
14.418,00 |
15.567,27 |
0,00 |
29.985,27 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
3.133,98 |
3.987,71 |
0,00 |
7.121,69 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
13.990,00 |
0,00 |
0,00 |
13.990,00 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
13.990,00 |
0,00 |
0,00 |
13.990,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
120.453,73 |
123.123,49 |
5.311,63 |
238.265,59 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
118.743,65 |
117.943,16 |
5.311,63 |
231.375,18 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
97.666,69 |
91.953,43 |
0,00 |
189.620,12 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
54.275,24 |
55.799,08 |
0,00 |
110.074,32 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
7.861,85 |
6.859,30 |
0,00 |
14.721,15 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
5.586,40 |
5.556,32 |
0,00 |
11.142,72 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
14.545,76 |
14.954,15 |
0,00 |
29.499,91 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
4.342,02 |
4.463,93 |
0,00 |
8.805,95 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
527,40 |
548,75 |
0,00 |
1.076,15 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
1.766,80 |
1.838,30 |
0,00 |
3.605,10 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
446,91 |
444,51 |
0,00 |
891,42 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
1.497,05 |
1.489,09 |
0,00 |
2.986,14 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
6.817,26 |
0,00 |
0,00 |
6.817,26 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
21.076,96 |
25.989,73 |
5.311,63 |
41.755,06 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
819,92 |
421,06 |
0,00 |
1.240,98 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
8.957,84 |
10.093,28 |
1.135,44 |
17.915,68 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
6.605,46 |
6.740,28 |
134,82 |
13.210,92 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
198,64 |
227,04 |
28,40 |
397,28 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
398,83 |
398,83 |
0,00 |
797,66 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
83,30 |
83,30 |
0,00 |
166,60 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
4.012,97 |
8.025,94 |
4.012,97 |
8.025,94 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.710,08 |
5.180,33 |
0,00 |
6.890,41 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
1.368,40 |
794,16 |
0,00 |
2.162,56 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
1.368,40 |
794,16 |
0,00 |
2.162,56 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
341,68 |
246,11 |
0,00 |
587,79 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
341,68 |
246,11 |
0,00 |
587,79 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
0,00 |
60,92 |
0,00 |
60,92 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
0,00 |
60,92 |
0,00 |
60,92 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
0,00 |
4.079,14 |
0,00 |
4.079,14 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
0,00 |
4.079,14 |
0,00 |
4.079,14 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
158.512,39 |
199.490,49 |
0,00 |
358.002,88 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
158.512,39 |
199.490,49 |
0,00 |
358.002,88 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
66.119,57 |
49.475,30 |
0,00 |
115.594,87 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
35.385,42 |
21.194,47 |
0,00 |
56.579,89 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
6.518,80 |
3.444,10 |
0,00 |
9.962,90 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
24.215,35 |
24.836,73 |
0,00 |
49.052,08 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
38,93 |
0,00 |
0,00 |
38,93 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
38,93 |
0,00 |
0,00 |
38,93 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
2.883,71 |
2.883,71 |
0,00 |
5.767,42 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
2.883,71 |
2.883,71 |
0,00 |
5.767,42 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
89.470,18 |
147.131,48 |
0,00 |
236.601,66 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
1.932,28 |
1.932,28 |
0,00 |
3.864,56 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
86.352,84 |
144.639,75 |
0,00 |
230.992,59 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
1.185,06 |
559,45 |
0,00 |
1.744,51 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
5.875,87 |
0,00 |
0,00 |
5.875,87 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
5.875,87 |
0,00 |
0,00 |
5.875,87 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
5.875,87 |
0,00 |
0,00 |
5.875,87 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
5.875,87 |
0,00 |
0,00 |
5.875,87 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
16.759,45 |
19.330,88 |
0,00 |
36.090,33 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
16.759,45 |
19.330,88 |
0,00 |
36.090,33 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
16.759,45 |
19.330,88 |
0,00 |
36.090,33 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
1,24 |
2.572,67 |
0,00 |
2.573,91 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
1,24 |
2.572,67 |
0,00 |
2.573,91 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
16.758,21 |
16.758,21 |
0,00 |
33.516,42 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
16.758,21 |
16.758,21 |
0,00 |
33.516,42 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-23.763.555,87 |
0,00 |
20.728.983,77 |
-44.492.539,64 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-23.763.555,87 |
0,00 |
20.728.983,77 |
-44.492.539,64 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-23.763.555,87 |
0,00 |
20.728.983,77 |
-44.492.539,64 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-23.763.555,87 |
0,00 |
20.728.983,77 |
-44.492.539,64 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-23.763.555,87 |
0,00 |
20.728.983,77 |
-44.492.539,64 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
26.679.184,79 |
26.679.184,79 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
2.443.175,95 |
20.728.983,77 |
25.926.550,05 |
7.640.742,23 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
2.443.175,95 |
20.728.983,77 |
25.926.550,05 |
7.640.742,23 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
2.443.175,95 |
20.728.983,77 |
25.926.550,05 |
7.640.742,23 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
2.443.175,95 |
20.728.983,77 |
25.926.550,05 |
7.640.742,23 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
2.443.175,95 |
20.728.983,77 |
25.926.550,05 |
7.640.742,23 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-582.765,83 |
1.766.384,72 |
752.634,74 |
-1.596.515,81 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-362.211,99 |
1.298.282,88 |
752.634,74 |
-907.860,13 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-362.211,99 |
1.298.282,88 |
752.634,74 |
-907.860,13 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-362.211,99 |
1.298.282,88 |
752.634,74 |
-907.860,13 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-606.230,73 |
1.298.282,88 |
561,77 |
-1.903.951,84 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
244.018,74 |
0,00 |
752.072,97 |
996.091,71 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-220.553,84 |
468.101,84 |
0,00 |
-688.655,68 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-220.553,84 |
468.101,84 |
0,00 |
-688.655,68 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-220.553,84 |
468.101,84 |
0,00 |
-688.655,68 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-220.553,84 |
468.101,84 |
0,00 |
-688.655,68 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-1.860.410,12 |
4.183.816,30 |
0,00 |
-6.044.226,42 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-1.860.410,12 |
4.183.816,30 |
0,00 |
-6.044.226,42 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-1.860.410,12 |
4.183.816,30 |
0,00 |
-6.044.226,42 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-1.860.410,12 |
4.183.816,30 |
0,00 |
-6.044.226,42 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.860.410,12 |
0,00 |
0,00 |
-1.860.410,12 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
0,00 |
4.183.816,30 |
0,00 |
-4.183.816,30 |
