| 1 |
1 |
ATIVO |
214.261.359,50 |
142.082.981,75 |
143.154.442,89 |
213.189.898,36 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
115.217.133,63 |
139.421.595,04 |
141.785.569,87 |
112.853.158,80 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
92.619.295,08 |
85.682.604,83 |
87.674.609,96 |
90.627.289,95 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
92.619.295,08 |
85.682.604,83 |
87.674.609,96 |
90.627.289,95 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
5.167,77 |
5.167,77 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
5.167,77 |
5.167,77 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
11.226,04 |
58.773.120,72 |
58.783.809,99 |
536,77 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
58.635.569,00 |
58.635.569,00 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
11.141,52 |
0,00 |
10.621,81 |
519,71 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
84,52 |
137.551,72 |
137.619,18 |
17,06 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
92.602.069,04 |
26.904.316,34 |
28.885.632,20 |
90.620.753,18 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
29.791.911,77 |
26.195.700,14 |
28.881.440,72 |
27.106.171,19 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
62.810.157,27 |
708.616,20 |
4.191,48 |
63.514.581,99 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
20.946.883,87 |
34.103.797,96 |
34.412.241,80 |
20.638.440,03 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
20.259.093,07 |
29.769.506,96 |
31.032.663,33 |
18.995.936,70 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
23.915.322,55 |
27.908.834,15 |
29.999.465,05 |
21.824.691,65 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4.484.498,12 |
6.674.385,26 |
6.870.685,80 |
4.288.197,58 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
16.504.497,94 |
18.998.152,93 |
20.722.122,68 |
14.780.528,19 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.649.507,12 |
1.465.750,15 |
1.522.875,45 |
1.592.381,82 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.276.819,37 |
770.545,81 |
883.781,12 |
1.163.584,06 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-9.728.728,39 |
0,00 |
0,00 |
-9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1.499.311,09 |
0,00 |
0,00 |
-1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4.780.519,22 |
309.414,40 |
255.933,53 |
4.834.000,09 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4.780.519,22 |
309.414,40 |
255.933,53 |
4.834.000,09 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.291.979,69 |
0,00 |
0,00 |
1.291.979,69 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.291.979,69 |
0,00 |
0,00 |
1.291.979,69 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
0,00 |
1.551.258,41 |
777.264,75 |
773.993,66 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
1.551.258,41 |
777.264,75 |
773.993,66 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
94.675,64 |
3.188,37 |
11.328,75 |
86.535,26 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
94.675,64 |
3.188,37 |
11.328,75 |
86.535,26 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
94.675,64 |
3.188,37 |
11.328,75 |
86.535,26 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
593.115,16 |
4.331.102,63 |
3.368.249,72 |
1.555.968,07 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
11.999,77 |
8.545,73 |
14.707,70 |
5.837,80 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
232.199,74 |
8.545,73 |
14.707,70 |
226.037,77 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
132.625,27 |
56.303,70 |
92.569,59 |
96.359,38 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
19.565,00 |
430,00 |
4.515,00 |
15.480,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
4.825,12 |
7.145,31 |
0,00 |
11.970,43 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
108.235,15 |
48.728,39 |
88.054,59 |
68.908,95 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
29,35 |
0,00 |
29,35 |
0,00 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
29,35 |
0,00 |
29,35 |
0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
448.460,77 |
2.647.634,25 |
1.642.324,13 |
1.453.770,89 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
33.116,05 |
33.116,05 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
432.130,34 |
626.719,72 |
0,00 |
1.058.850,06 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
16.330,43 |
378.590,40 |
0,00 |
394.920,83 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
287.047,92 |
287.047,92 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.322.160,16 |
1.322.160,16 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
0,00 |
1.618.618,95 |
1.618.618,95 |
0,00 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
0,00 |
1.618.618,95 |
1.618.618,95 |
0,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
750.127,52 |
19.587.692,25 |
19.600.396,36 |
737.423,41 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
72.465,53 |
19.561.891,56 |
19.569.012,33 |
65.344,76 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
72.465,53 |
19.561.891,56 |
19.569.012,33 |
65.344,76 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
72.465,53 |
19.561.891,56 |
19.569.012,33 |
65.344,76 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
575.574,23 |
25.800,69 |
31.384,03 |
569.990,89 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
575.574,23 |
25.800,69 |
31.384,03 |
569.990,89 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
575.574,23 |
25.800,69 |
31.384,03 |
569.990,89 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
900.827,16 |
47.500,00 |
98.321,75 |
850.005,41 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
900.827,16 |
47.500,00 |
98.321,75 |
850.005,41 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
900.827,16 |
47.500,00 |
98.321,75 |
850.005,41 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
253.615,50 |
47.500,00 |
30.546,19 |
270.569,31 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
7.703,67 |
0,00 |
1.240,08 |
6.463,59 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
33.516,41 |
0,00 |
16.758,20 |
16.758,21 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
122.401,05 |
0,00 |
16.079,52 |
106.321,53 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
393.349,93 |
0,00 |
27.331,04 |
366.018,89 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
31.677,15 |
0,00 |
2.879,74 |
28.797,41 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
31.303,00 |
0,00 |
1.361,00 |
29.942,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
27.260,45 |
0,00 |
2.125,98 |
25.134,47 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
99.044.225,87 |
2.661.386,71 |
1.368.873,02 |
100.336.739,56 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
44.725.562,68 |
517.275,46 |
234.217,33 |
45.008.620,81 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
44.725.562,68 |
517.275,46 |
234.217,33 |
45.008.620,81 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
41.010.570,09 |
283.058,13 |
0,00 |
41.293.628,22 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
6.581.398,84 |
62.319,27 |
0,00 |
6.643.718,11 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2.369.303,60 |
22.434,94 |
0,00 |
2.391.738,54 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
32.059.867,65 |
198.303,92 |
0,00 |
32.258.171,57 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
215.605,41 |
234.217,33 |
234.217,33 |
215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
24.063.018,94 |
234.217,33 |
0,00 |
24.297.236,27 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-23.847.413,53 |
0,00 |
234.217,33 |
-24.081.630,86 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.499.387,18 |
0,00 |
0,00 |
3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
833.779,24 |
0,00 |
0,00 |
833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
54.318.663,19 |
2.144.111,25 |
1.134.655,69 |
55.328.118,75 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
54.313.900,84 |
2.144.111,25 |
1.134.655,69 |
55.323.356,40 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
99.078.213,20 |
160.350,95 |
22.925,54 |
99.215.638,61 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
99.078.213,20 |
160.350,95 |
22.925,54 |
99.215.638,61 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.907.318,63 |
17.122,34 |
0,00 |
5.924.440,97 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.546.717,39 |
17.122,34 |
0,00 |
5.563.839,73 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
11.982.371,82 |
66.785,85 |
0,00 |
12.049.157,67 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
4.288.647,18 |
0,00 |
0,00 |
4.288.647,18 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4.192.894,79 |
0,00 |
0,00 |
4.192.894,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
24.613,85 |
0,00 |
2.624.261,77 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
901.181,93 |
42.172,00 |
0,00 |
943.353,93 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-74.711.181,51 |
10.659,71 |
585.077,33 |
-75.285.599,13 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-64.319.661,96 |
10.659,71 |
506.578,73 |
-64.815.580,98 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.775.459,13 |
0,00 |
20.969,08 |
-3.796.428,21 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.427.014,12 |
0,00 |
23.932,96 |
-2.450.947,08 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.767.560,45 |
0,00 |
27.773,53 |
-1.795.333,98 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.703.897,01 |
0,00 |
2.192,45 |
-1.706.089,46 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-668.964,64 |
0,00 |
3.630,58 |
-672.595,22 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.924.936,38 |
628.042,46 |
310.119,85 |
4.242.858,99 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.924.936,38 |
628.042,46 |
310.119,85 |
4.242.858,99 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
8.132.242,32 |
1.261.149,94 |
216.532,97 |
9.176.859,29 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
8.132.242,32 |
1.261.149,94 |
216.532,97 |
9.176.859,29 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
214.261.359,50 |
39.709.551,34 |
38.638.090,20 |
213.189.898,36 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
45.320.229,94 |
39.709.551,34 |
36.272.524,03 |
41.883.202,63 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
29.523.858,48 |
34.726.311,88 |
29.922.138,36 |
24.719.684,96 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
28.291.062,84 |
32.855.293,71 |
27.353.357,81 |
22.789.126,94 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
28.291.062,84 |
32.855.293,71 |
27.353.357,81 |
22.789.126,94 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
28.102.236,47 |
32.666.467,34 |
27.171.008,94 |
22.606.778,07 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
188.826,37 |
188.826,37 |
182.348,87 |
182.348,87 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.232.795,64 |
1.871.018,17 |
2.568.780,55 |
1.930.558,02 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.232.795,64 |
1.871.018,17 |
2.568.780,55 |
1.930.558,02 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.232.795,64 |
1.871.018,17 |
2.568.780,55 |
1.930.558,02 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
2.194.817,07 |
4.239.096,16 |
5.501.538,58 |
3.457.259,49 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
447.267,15 |
3.492.728,43 |
3.980.139,95 |
934.678,67 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
31.145,44 |
1.675.156,76 |
2.047.611,44 |
403.600,12 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
3.860,28 |
297.108,25 |
363.774,54 |
70.526,57 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
27.285,16 |
1.378.048,51 |
1.683.836,90 |
333.073,55 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
396.745,17 |
1.778.708,44 |
1.874.341,98 |
492.378,71 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
396.745,17 |
1.778.708,44 |
1.874.341,98 |
492.378,71 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
19.376,54 |
38.863,23 |
58.186,53 |
38.699,84 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
19.376,54 |
38.863,23 |
58.186,53 |
38.699,84 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
1.001.677,40 |
0,00 |
796.821,83 |
1.798.499,23 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
1.001.677,40 |
0,00 |
796.821,83 |
1.798.499,23 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
623.218,96 |
0,00 |
512.726,29 |
1.135.945,25 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
378.458,44 |
0,00 |
284.095,54 |
662.553,98 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
120.624,90 |
121.120,14 |
138.163,69 |
137.668,45 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
82.954,17 |
82.954,17 |
82.654,37 |
82.654,37 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
11.024,57 |
11.024,57 |
16.995,11 |
16.995,11 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
23.265,09 |
23.265,09 |
26.835,11 |
26.835,11 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
48.664,51 |
48.664,51 |
38.824,15 |
38.824,15 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
37.670,73 |
38.165,97 |
55.509,32 |
55.014,08 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
37.670,73 |
38.165,97 |
55.509,32 |
55.014,08 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
468.266,33 |
468.266,30 |
480.810,66 |
480.810,69 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
468.266,33 |
468.266,30 |
480.810,66 |
480.810,69 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
137.518,50 |
137.518,50 |
126.047,90 |
126.047,90 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.251,24 |
1.251,24 |
1.251,24 |
1.251,24 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
64.084,74 |
64.084,74 |
92.791,91 |
92.791,91 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
265.411,85 |
265.411,82 |
260.719,61 |
260.719,64 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
156.981,29 |
156.981,29 |
105.602,45 |
105.602,45 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
156.981,29 |
156.981,29 |
105.602,45 |
105.602,45 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
34.556,89 |
34.556,89 |
630,61 |
630,61 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
122.424,40 |
122.424,40 |
104.971,84 |
104.971,84 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
1.776.571,22 |
625.558,43 |
576.114,02 |
1.727.126,81 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
1.776.571,22 |
625.558,43 |
576.114,02 |
1.727.126,81 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
108.235,15 |
612.012,58 |
562.568,17 |
58.790,74 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
493.050,37 |
493.050,37 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
101.529,77 |
88.054,59 |
38.542,48 |
52.017,66 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
6.705,38 |
9.566,64 |
9.634,34 |
6.773,08 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0,00 |
21.340,98 |
21.340,98 |
0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.545,85 |
13.545,85 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.545,85 |
13.545,85 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
1.668.336,07 |
0,00 |
0,00 |
1.668.336,07 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
1.668.336,07 |
0,00 |
0,00 |
1.668.336,07 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.294.909,21 |
65.821,25 |
206.612,95 |
1.435.700,91 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.294.909,21 |
65.821,25 |
206.612,95 |
1.435.700,91 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.218.176,90 |
65.821,25 |
117.253,99 |
1.269.609,64 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
889.692,82 |
44.773,40 |
93.557,89 |
938.477,31 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
75.513,50 |
4.857,61 |
5.416,85 |
76.072,74 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
252.970,58 |
16.190,24 |
18.279,25 |
255.059,59 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
76.732,31 |
0,00 |
89.358,96 |
166.091,27 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
56.923,77 |
0,00 |
66.368,98 |
123.292,75 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
4.553,85 |
0,00 |
5.309,54 |
9.863,39 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
15.254,69 |
0,00 |
17.680,44 |
32.935,13 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
10.399.496,88 |
52.763,62 |
66.120,12 |
10.412.853,38 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
6.999.515,00 |
0,00 |
0,00 |
6.999.515,00 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
6.999.515,00 |
0,00 |
0,00 |
6.999.515,00 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
1.189.917,56 |
0,00 |
0,00 |
1.189.917,56 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
2.904.798,72 |
0,00 |
0,00 |
2.904.798,72 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
2.904.798,72 |
0,00 |
0,00 |
2.904.798,72 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
3.354.417,24 |
0,00 |
0,00 |
3.354.417,24 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
3.354.417,24 |
0,00 |
0,00 |
3.354.417,24 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
651.343,16 |
0,00 |
0,00 |
651.343,16 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
1.351.537,04 |
0,00 |
0,00 |
1.351.537,04 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
1.351.537,04 |
0,00 |
0,00 |
1.351.537,04 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
45.132,64 |
52.763,62 |
66.120,12 |
58.489,14 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
880,13 |
8.511,11 |
8.113,90 |
482,92 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
880,13 |
8.511,11 |
8.113,90 |
482,92 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
10.488,35 |
10.488,35 |
24.242,06 |
24.242,06 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
10.488,35 |
10.488,35 |
24.242,06 |
24.242,06 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8.295.568,50 |
0,00 |
15.059,75 |
8.310.628,25 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
8.295.568,50 |
0,00 |
15.059,75 |
8.310.628,25 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
5.388.693,40 |
0,00 |
0,00 |
5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1.939.929,62 |
0,00 |
0,00 |
1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
478.458,61 |
0,00 |
5.838,61 |
484.297,22 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
478.458,61 |
0,00 |
5.838,61 |
484.297,22 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
204.144,30 |
0,00 |
0,00 |
204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
274.314,31 |
0,00 |
5.838,61 |
280.152,92 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
488.486,87 |
0,00 |
9.221,14 |
497.708,01 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
488.486,87 |
0,00 |
9.221,14 |
497.708,01 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
488.486,87 |
0,00 |
9.221,14 |
497.708,01 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
160.645.561,06 |
0,00 |
2.350.506,42 |
162.996.067,48 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
30.686.029,86 |
0,00 |
0,00 |
30.686.029,86 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
30.686.029,86 |
0,00 |
0,00 |
30.686.029,86 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
30.686.029,86 |
0,00 |
0,00 |
30.686.029,86 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
5.130.946,44 |
0,00 |
0,00 |
5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
8.161.171,13 |
0,00 |
0,00 |
8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
12.691.080,92 |
0,00 |
0,00 |
12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
3.160.893,50 |
0,00 |
2.350.506,42 |
5.511.399,92 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
3.160.893,50 |
0,00 |
2.350.506,42 |
5.511.399,92 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
3.160.893,50 |
0,00 |
2.350.506,42 |
5.511.399,92 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
3.160.893,50 |
0,00 |
2.350.506,42 |
5.511.399,92 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
0,00 |
0,00 |
85.992.782,03 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
0,00 |
0,00 |
85.992.782,03 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
0,00 |
0,00 |
85.992.782,03 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
0,00 |
0,00 |
85.992.782,03 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
31.258.258,57 |
31.258.258,57 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
31.296.657,34 |
3.837.068,43 |
30.241.535,82 |
57.701.124,73 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
31.289.293,26 |
3.837.068,43 |
30.241.535,82 |
57.693.760,65 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
34.528.804,52 |
387.527,68 |
28.589.595,25 |
62.730.872,09 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
33.748.617,09 |
0,00 |
27.425.864,52 |
61.174.481,61 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
7.617.987,15 |
0,00 |
6.232.487,20 |
13.850.474,35 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
23.722.565,45 |
0,00 |
18.957.081,36 |
42.679.646,81 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.534.296,78 |
0,00 |
1.465.750,15 |
3.000.046,93 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
873.767,71 |
0,00 |
770.545,81 |
1.644.313,52 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
780.187,43 |
387.527,68 |
1.163.730,73 |
1.556.390,48 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
780.187,43 |
387.527,68 |
1.163.730,73 |
1.556.390,48 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-4.107.287,20 |
3.449.540,75 |
55.222,69 |
-7.501.605,26 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-2.422.124,87 |
2.009.390,93 |
35.846,31 |
-4.395.669,49 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-432.054,71 |
358.431,89 |
6.394,21 |
-784.092,39 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-1.990.070,16 |
1.650.959,04 |
29.452,10 |
-3.611.577,10 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-1.646.152,96 |
1.381.963,29 |
0,00 |
-3.028.116,25 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-1.646.152,96 |
1.381.963,29 |
0,00 |
-3.028.116,25 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-39.009,37 |
58.186,53 |
19.376,38 |
-77.819,52 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-39.009,37 |
58.186,53 |
19.376,38 |
-77.819,52 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
867.775,94 |
0,00 |
1.596.717,88 |
2.464.493,82 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
867.775,94 |
0,00 |
1.596.717,88 |
2.464.493,82 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
867.775,94 |
0,00 |
1.596.717,88 |
2.464.493,82 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
7.364,08 |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
7.364,08 |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
7.364,08 |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
7.364,08 |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.190.654,02 |
987,52 |
1.016.722,75 |
2.206.389,25 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.190.654,02 |
987,52 |
1.016.722,75 |
2.206.389,25 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.190.654,02 |
987,52 |
1.016.722,75 |
2.206.389,25 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
944.725,26 |
987,52 |
814.786,11 |
1.758.523,85 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
915.715,36 |
0,00 |
765.202,17 |
1.680.917,53 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
29.009,90 |
987,52 |
49.583,94 |
77.606,32 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
245.928,75 |
0,00 |
201.936,64 |
447.865,39 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
245.928,75 |
0,00 |
201.936,64 |
447.865,39 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-32.487.311,36 |
27.420.202,62 |
0,00 |
-59.907.513,98 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-32.487.311,36 |
27.420.202,62 |
0,00 |
-59.907.513,98 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-32.487.311,36 |
27.420.202,62 |
0,00 |
-59.907.513,98 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-32.487.311,36 |
27.420.202,62 |
0,00 |
-59.907.513,98 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-32.487.311,36 |
27.420.202,62 |
0,00 |
-59.907.513,98 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
24.374.813,87 |
24.374.813,87 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
26.279.721,12 |
22.332.577,72 |
19.241,16 |
48.593.057,68 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
24.300.297,53 |
19.559.157,40 |
0,00 |
43.859.454,93 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
24.300.297,53 |
19.559.157,40 |
0,00 |
43.859.454,93 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
24.111.471,16 |
19.376.808,53 |
0,00 |
43.488.279,69 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
5.806.048,66 |
4.754.858,47 |
0,00 |
10.560.907,13 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
17.243.480,78 |
13.672.061,83 |
0,00 |
30.915.542,61 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
622.988,73 |
571.162,96 |
0,00 |
1.194.151,69 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
438.952,99 |
378.725,27 |
0,00 |
817.678,26 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
188.826,37 |
182.348,87 |
0,00 |
371.175,24 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
45.469,44 |
44.746,43 |
0,00 |
90.215,87 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
135.040,45 |
128.663,35 |
0,00 |
263.703,80 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
4.878,87 |
5.375,03 |
0,00 |
10.253,90 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
3.437,61 |
3.564,06 |
0,00 |
7.001,67 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
1.111.647,65 |
1.176.702,44 |
19.241,16 |
2.269.108,93 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
375.653,92 |
380.542,78 |
11.411,64 |
744.785,06 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
310.808,42 |
307.254,48 |
0,00 |
618.062,90 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
136.457,89 |
140.114,19 |
0,00 |
276.572,08 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
1.389,61 |
3.061,15 |
0,00 |
4.450,76 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
267,20 |
588,70 |
0,00 |
855,90 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
6.372,62 |
6.005,36 |
0,00 |
12.377,98 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
36.491,71 |
37.456,49 |
0,00 |
73.948,20 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
775,09 |
775,09 |
0,00 |
1.550,18 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
20.760,91 |
19.917,97 |
0,00 |
40.678,88 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
16.163,98 |
17.415,08 |
0,00 |
33.579,06 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
48.502,38 |
50.132,76 |
0,00 |
98.635,14 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
14.478,32 |
14.965,00 |
0,00 |
29.443,32 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
2.078,33 |
663,41 |
0,00 |
2.741,74 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
6.962,32 |
2.497,18 |
0,00 |
9.459,50 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
1.293,12 |
1.393,20 |
0,00 |
2.686,32 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
4.331,67 |
4.667,26 |
0,00 |
8.998,93 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
14.483,27 |
7.601,64 |
0,00 |
22.084,91 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
64.845,50 |
68.138,30 |
11.411,64 |
121.572,16 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.413,46 |
0,00 |
0,00 |
2.413,46 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
29.966,32 |
29.625,29 |
3.358,49 |
56.233,12 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
155,25 |
0,00 |
0,00 |
155,25 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
21.631,92 |
20.817,28 |
416,32 |
42.032,88 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
465,12 |
474,30 |
48,96 |
890,46 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
1.757,40 |
1.318,05 |
0,00 |
3.075,45 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
482,28 |
727,64 |
0,00 |
1.209,92 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
7.973,75 |
15.175,74 |
7.587,87 |
15.561,62 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
0,00 |
5.150,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
0,00 |
5.150,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
735.993,73 |
796.159,66 |
7.829,52 |
1.524.323,87 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
114.783,25 |
174.651,07 |
3.537,19 |
285.897,13 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
2.043,90 |
49.163,22 |
0,00 |
51.207,12 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
10.671,66 |
21.057,22 |
0,00 |
31.728,88 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
102.067,69 |
104.430,63 |
3.537,19 |
202.961,13 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
13.828,28 |
17.889,82 |
4.291,95 |
27.426,15 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
400,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
13.628,28 |
17.689,82 |
4.291,95 |
27.026,15 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
25.879,52 |
25.879,52 |
0,00 |
51.759,04 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
25.879,52 |
25.879,52 |
0,00 |
51.759,04 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
21.287,96 |
17.757,64 |
0,38 |
39.045,22 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
21.287,96 |
17.757,64 |
0,38 |
39.045,22 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
6.400,55 |
8.063,86 |
0,00 |
14.464,41 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
6.400,55 |
8.063,86 |
0,00 |
14.464,41 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
534.395,28 |
530.348,39 |
0,00 |
1.064.743,67 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
534.395,28 |
530.348,39 |
0,00 |
1.064.743,67 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
3.339,33 |
5.489,84 |
0,00 |
8.829,17 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
0,00 |
2.145,73 |
0,00 |
2.145,73 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
3.114,52 |
3.115,00 |
0,00 |
6.229,52 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
224,81 |
229,11 |
0,00 |
453,92 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
16.079,56 |
16.079,52 |
0,00 |
32.159,08 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
16.079,56 |
16.079,52 |
0,00 |
32.159,08 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
867.775,94 |
1.596.717,88 |
0,00 |
2.464.493,82 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
867.775,94 |
1.596.717,88 |
0,00 |
2.464.493,82 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
867.775,94 |
1.596.717,88 |
0,00 |
2.464.493,82 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
867.775,94 |
1.596.717,88 |
0,00 |
2.464.493,82 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
2.105.018,62 |
2.022.589,33 |
31.060,18 |
4.096.547,77 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
1.378.441,75 |
1.349.069,05 |
25.033,94 |
2.702.476,86 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
777.462,62 |
822.158,89 |
23.410,02 |
1.576.211,49 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
652.167,19 |
688.796,21 |
661,45 |
1.340.301,95 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
327.118,91 |
321.208,39 |
39,67 |
648.287,63 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
7.520,00 |
18.800,00 |
381,81 |
25.938,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
6.110,01 |
6.110,01 |
0,00 |
12.220,02 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
33.764,16 |
33.764,16 |
0,00 |
67.528,32 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
10.184,99 |
5.475,22 |
0,00 |
15.660,21 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
1.958,65 |
1.052,95 |
0,00 |
3.011,60 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
9.428,39 |
8.532,11 |
0,00 |
17.960,50 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
6.957,42 |
6.957,42 |
0,00 |
13.914,84 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
2.997,02 |
3.100,36 |
0,00 |
6.097,38 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
37.421,71 |
41.639,47 |
0,00 |
79.061,18 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
28.550,00 |
33.510,97 |
0,00 |
62.060,97 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
101.039,76 |
99.955,96 |
0,00 |
200.995,72 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
29.053,47 |
55.683,90 |
0,00 |
84.737,37 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
2.627,97 |
3.656,46 |
74,19 |
6.210,24 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
8.803,83 |
12.107,11 |
165,78 |
20.745,16 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.283,96 |
2.680,90 |
0,00 |
4.964,86 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
7.650,99 |
8.874,39 |
0,00 |
16.525,38 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
13.695,95 |
10.686,43 |
0,00 |
24.382,38 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
120.067,80 |
129.037,47 |
22.748,57 |
226.356,70 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.553,07 |
0,00 |
0,00 |
4.553,07 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
56.770,58 |
51.896,67 |
5.595,60 |
103.071,65 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
155,25 |
0,00 |
0,00 |
155,25 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
41.250,52 |
41.818,48 |
839,38 |
82.229,62 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
896,58 |
902,70 |
97,92 |
1.701,36 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
0,00 |
439,35 |
0,00 |
439,35 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
395,34 |
1.718,13 |
0,00 |
2.113,47 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
16.046,46 |
32.262,14 |
16.215,67 |
32.092,93 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
5.227,63 |
4.325,21 |
0,00 |
9.552,84 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
5.227,63 |
4.325,21 |
0,00 |
9.552,84 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
600.979,13 |
526.910,16 |
1.623,92 |
1.126.265,37 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
202.704,57 |
244.025,91 |
0,00 |
446.730,48 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
16.302,35 |
16.082,08 |
0,00 |
32.384,43 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
59.857,23 |
56.937,84 |
0,00 |
116.795,07 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
41.194,22 |
34.202,21 |
0,00 |
75.396,43 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
7.838,44 |
3.912,51 |
0,00 |
11.750,95 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
42.505,71 |
30.016,12 |
0,00 |
72.521,83 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
14.000,00 |
82.000,00 |
0,00 |
96.000,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
17.550,00 |
17.550,00 |
0,00 |
35.100,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
3.456,62 |
3.325,15 |
0,00 |
6.781,77 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
7.918,61 |
8.313,16 |
1.623,92 |
14.607,85 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
2.601,33 |
1.620,00 |
0,00 |
4.221,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
5.317,28 |
6.693,16 |
1.623,92 |
10.386,52 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
708,34 |
4.666,67 |
0,00 |
5.375,01 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
708,34 |
4.666,67 |
0,00 |
5.375,01 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
138.458,13 |
41.392,47 |
0,00 |
179.850,60 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
1.344,75 |
0,00 |
0,00 |
1.344,75 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
135.676,12 |
40.992,67 |
0,00 |
176.668,79 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
1.299,26 |
399,80 |
0,00 |
1.699,06 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
138,00 |
0,00 |
0,00 |
138,00 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
0,00 |
15.048,87 |
0,00 |
15.048,87 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
0,00 |
3.225,00 |
0,00 |
3.225,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
0,00 |
11.823,87 |
0,00 |
11.823,87 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
2.158,03 |
1.797,87 |
0,00 |
3.955,90 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
2.158,03 |
1.797,87 |
0,00 |
3.955,90 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
54.665,74 |
54.728,94 |
0,00 |
109.394,68 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
54.665,74 |
54.728,94 |
0,00 |
109.394,68 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
164.871,31 |
148.736,27 |
0,00 |
313.607,58 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
2.830,94 |
1.767,24 |
0,00 |
4.598,18 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
3.994,38 |
18.693,26 |
0,00 |
22.687,64 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
55.342,46 |
65.988,35 |
0,00 |
121.330,81 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
253,70 |
0,00 |
0,00 |
253,70 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
43.119,59 |
0,00 |
0,00 |
43.119,59 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
731,20 |
711,56 |
0,00 |
1.442,76 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
372,73 |
388,24 |
0,00 |
760,97 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
147,35 |
625,67 |
0,00 |
773,02 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
584,98 |
415,15 |
0,00 |
1.000,13 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
31.466,54 |
36.308,47 |
0,00 |
67.775,01 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
16,00 |
29,00 |
0,00 |
45,00 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
0,00 |
23,74 |
0,00 |
23,74 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
168,98 |
31,56 |
0,00 |
200,54 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
20.380,44 |
20.825,88 |
0,00 |
41.206,32 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
5.462,02 |
2.928,15 |
0,00 |
8.390,17 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
29.494,40 |
8.200,00 |
0,00 |
37.694,40 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
19,40 |
1.600,00 |
0,00 |
1.619,40 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
29.475,00 |
6.600,00 |
0,00 |
36.075,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
170.931,30 |
210.066,09 |
6.026,24 |
374.971,15 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
122.965,02 |
131.145,06 |
5.461,78 |
248.648,30 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
101.953,37 |
106.303,75 |
17,64 |
208.239,48 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
60.451,72 |
59.771,21 |
17,64 |
120.205,29 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
0,00 |
151,34 |
0,00 |
151,34 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
0,00 |
29,10 |
0,00 |
29,10 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
7.807,80 |
7.807,84 |
0,00 |
15.615,64 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
5.855,86 |
5.855,86 |
0,00 |
11.711,72 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
16.201,06 |
16.062,31 |
0,00 |
32.263,37 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
4.836,14 |
4.794,72 |
0,00 |
9.630,86 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
330,65 |
1.044,58 |
0,00 |
1.375,23 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
1.107,69 |
3.499,38 |
0,00 |
4.607,07 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
468,46 |
468,47 |
0,00 |
936,93 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
1.569,29 |
1.569,41 |
0,00 |
3.138,70 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
3.324,70 |
5.249,53 |
0,00 |
8.574,23 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
21.011,65 |
24.841,31 |
5.444,14 |
40.408,82 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
830,42 |
0,00 |
0,00 |
830,42 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
8.998,75 |
9.495,78 |
1.085,21 |
17.409,32 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
6.154,80 |
6.280,40 |
125,60 |
12.309,60 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
186,66 |
214,20 |
27,54 |
373,32 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
439,35 |
439,35 |
0,00 |
878,70 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
195,86 |
0,00 |
0,00 |
195,86 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
4.205,81 |
8.411,58 |
4.205,79 |
8.411,60 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
47.966,28 |
78.921,03 |
564,46 |
126.322,85 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
0,00 |
26.882,80 |
0,00 |
26.882,80 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
26.882,80 |
0,00 |
26.882,80 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
1.283,60 |
2.326,51 |
564,46 |
3.045,65 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
1.283,60 |
2.326,51 |
564,46 |
3.045,65 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
0,00 |
1.290,00 |
0,00 |
1.290,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
0,00 |
1.290,00 |
0,00 |
1.290,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
342,70 |
287,66 |
0,00 |
630,36 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
342,70 |
287,66 |
0,00 |
630,36 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
31,55 |
169,10 |
0,00 |
200,65 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
31,55 |
169,10 |
0,00 |
200,65 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
46.308,43 |
47.964,96 |
0,00 |
94.273,39 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
46.308,43 |
47.964,96 |
0,00 |
94.273,39 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
226.512,76 |
199.156,19 |
0,00 |
425.668,95 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
226.512,76 |
199.156,19 |
0,00 |
425.668,95 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
97.779,00 |
87.947,00 |
0,00 |
185.726,00 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
48.005,22 |
40.810,02 |
0,00 |
88.815,24 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
7.831,41 |
6.631,63 |
0,00 |
14.463,04 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
41.942,37 |
40.505,35 |
0,00 |
82.447,72 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
165,15 |
0,00 |
0,00 |
165,15 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
165,15 |
0,00 |
0,00 |
165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
2.879,74 |
3.510,35 |
0,00 |
6.390,09 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
2.879,74 |
3.510,35 |
0,00 |
6.390,09 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
125.688,87 |
107.698,84 |
0,00 |
233.387,71 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
2.125,98 |
2.125,98 |
0,00 |
4.251,96 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
122.424,40 |
104.971,84 |
0,00 |
227.396,24 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
1.138,49 |
601,02 |
0,00 |
1.739,51 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
329.132,81 |
264.298,00 |
0,00 |
593.430,81 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
329.132,81 |
264.298,00 |
0,00 |
593.430,81 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
318.644,46 |
240.055,94 |
0,00 |
558.700,40 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
0,00 |
5.838,61 |
0,00 |
5.838,61 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
318.644,46 |
234.217,33 |
0,00 |
552.861,79 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
10.488,35 |
24.242,06 |
0,00 |
34.730,41 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
10.488,35 |
24.242,06 |
0,00 |
34.730,41 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
16.758,21 |
19.646,82 |
0,00 |
36.405,03 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
16.758,21 |
19.646,82 |
0,00 |
36.405,03 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
16.758,21 |
19.646,82 |
0,00 |
36.405,03 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
0,00 |
2.888,62 |
0,00 |
2.888,62 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
0,00 |
2.888,62 |
0,00 |
2.888,62 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
16.758,21 |
16.758,20 |
0,00 |
33.516,41 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
16.758,21 |
16.758,20 |
0,00 |
33.516,41 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-28.401.497,95 |
0,00 |
24.324.512,53 |
-52.726.010,48 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-28.401.497,95 |
0,00 |
24.324.512,53 |
-52.726.010,48 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-28.401.497,95 |
0,00 |
24.324.512,53 |
-52.726.010,48 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-28.401.497,95 |
0,00 |
24.324.512,53 |
-52.726.010,48 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-28.401.497,95 |
0,00 |
24.324.512,53 |
-52.726.010,48 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
27.746.268,77 |
27.746.268,77 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
4.085.813,41 |
24.324.512,53 |
27.420.202,62 |
7.181.503,50 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
4.085.813,41 |
24.324.512,53 |
27.420.202,62 |
7.181.503,50 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
4.085.813,41 |
24.324.512,53 |
27.420.202,62 |
7.181.503,50 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
4.085.813,41 |
24.324.512,53 |
27.420.202,62 |
7.181.503,50 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
4.085.813,41 |
24.324.512,53 |
27.420.202,62 |
7.181.503,50 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-924.919,91 |
1.071.249,82 |
326.066,15 |
-1.670.103,58 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-576.149,80 |
787.154,28 |
303.631,21 |
-1.059.672,87 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-576.149,80 |
787.154,28 |
303.631,21 |
-1.059.672,87 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-576.149,80 |
787.154,28 |
303.631,21 |
-1.059.672,87 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-1.049.273,43 |
787.154,28 |
0,00 |
-1.836.427,71 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
82.467,55 |
0,00 |
62.319,27 |
144.786,82 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
390.656,08 |
0,00 |
241.311,94 |
631.968,02 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-348.770,11 |
284.095,54 |
22.434,94 |
-610.430,71 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-348.770,11 |
284.095,54 |
22.434,94 |
-610.430,71 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-348.770,11 |
284.095,54 |
22.434,94 |
-610.430,71 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-378.458,43 |
284.095,54 |
0,00 |
-662.553,97 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
29.688,32 |
0,00 |
22.434,94 |
52.123,26 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-3.160.893,50 |
2.350.506,42 |
0,00 |
-5.511.399,92 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-3.160.893,50 |
2.350.506,42 |
0,00 |
-5.511.399,92 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-3.160.893,50 |
2.350.506,42 |
0,00 |
-5.511.399,92 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-3.160.893,50 |
2.350.506,42 |
0,00 |
-5.511.399,92 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-3.160.893,50 |
0,00 |
0,00 |
-3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
0,00 |
2.350.506,42 |
0,00 |
-2.350.506,42 |
