| 1 |
1 |
ATIVO |
229.475.501,70 |
149.506.692,88 |
150.997.458,64 |
227.984.735,94 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
117.327.533,95 |
136.419.925,69 |
138.322.195,47 |
115.425.264,17 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
87.833.595,76 |
83.184.413,76 |
84.974.441,84 |
86.043.567,68 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
87.833.595,76 |
83.184.413,76 |
84.974.441,84 |
86.043.567,68 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
2.829,01 |
2.829,01 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
2.829,01 |
2.829,01 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
20.340,57 |
58.159.145,51 |
58.179.109,91 |
376,17 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
54.004.763,31 |
54.004.763,31 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.911,92 |
0,00 |
1.588,73 |
323,19 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
0,00 |
4.005.110,47 |
4.005.110,47 |
0,00 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
18.428,65 |
149.271,73 |
167.647,40 |
52,98 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
87.807.255,19 |
25.022.439,24 |
26.792.502,92 |
86.037.191,51 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
17.332.662,55 |
22.301.662,94 |
24.783.809,08 |
14.850.516,41 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
4.018.591,21 |
2.034.378,76 |
2.000.187,92 |
4.052.782,05 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
66.456.001,43 |
686.397,54 |
8.505,92 |
67.133.893,05 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
27.421.184,95 |
33.944.482,10 |
34.063.651,91 |
27.302.015,14 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
21.873.125,77 |
28.686.645,05 |
29.379.978,48 |
21.179.792,34 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
24.849.572,95 |
27.203.074,76 |
29.293.350,39 |
22.759.297,32 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4.524.052,31 |
6.164.363,65 |
6.100.704,92 |
4.587.711,04 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
17.150.630,32 |
18.714.159,47 |
20.458.475,12 |
15.406.314,67 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.726.620,49 |
1.460.592,81 |
1.677.075,70 |
1.510.137,60 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.448.269,83 |
863.958,83 |
1.057.094,65 |
1.255.134,01 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-9.759.701,94 |
0,00 |
0,00 |
-9.759.701,94 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1.530.284,64 |
0,00 |
0,00 |
-1.530.284,64 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
3.818.925,83 |
26.584,01 |
79.502,51 |
3.766.007,33 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
3.818.925,83 |
26.584,01 |
79.502,51 |
3.766.007,33 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2.957.203,35 |
1.449.860,70 |
0,00 |
4.407.064,05 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2.957.203,35 |
1.449.860,70 |
0,00 |
4.407.064,05 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
7.125,58 |
7.125,58 |
7.125,58 |
7.125,58 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
7.125,58 |
7.125,58 |
7.125,58 |
7.125,58 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
207.299,86 |
48.429,98 |
19.918,26 |
235.811,58 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
207.299,86 |
48.429,98 |
19.918,26 |
235.811,58 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
207.299,86 |
48.429,98 |
19.918,26 |
235.811,58 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.340.759,32 |
5.209.407,07 |
4.663.755,17 |
5.886.411,22 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
30.490,66 |
18.140,89 |
3.584,83 |
45.046,72 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
250.690,63 |
18.140,89 |
3.584,83 |
265.246,69 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
143.251,02 |
76.991,53 |
88.425,26 |
131.817,29 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
0,00 |
725,00 |
0,00 |
725,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
28.097,90 |
11.465,31 |
0,00 |
39.563,21 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
115.153,12 |
64.801,22 |
88.425,26 |
91.529,08 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
3.953.026,78 |
2.980.864,80 |
2.185.549,47 |
4.748.342,11 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
15.438,30 |
15.438,30 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
2.402.636,92 |
703.752,26 |
0,00 |
3.106.389,18 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
175.441,30 |
331.926,46 |
0,00 |
507.367,76 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
245.261,04 |
344.225,28 |
387.100,92 |
202.385,40 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
1.129.687,52 |
1.585.522,50 |
1.783.010,25 |
932.199,77 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
1.213.990,86 |
2.133.409,85 |
2.386.195,61 |
961.205,10 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
1.213.990,86 |
2.133.409,85 |
2.386.195,61 |
961.205,10 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
744.191,99 |
19.102.413,98 |
19.118.122,07 |
728.483,90 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
63.443,63 |
19.095.884,32 |
19.100.283,98 |
59.043,97 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
63.443,63 |
19.095.884,32 |
19.100.283,98 |
59.043,97 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
63.443,63 |
19.095.884,32 |
19.100.283,98 |
59.043,97 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
679.452,10 |
6.529,66 |
17.838,09 |
668.143,67 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
679.452,10 |
6.529,66 |
17.838,09 |
668.143,67 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
679.452,10 |
6.529,66 |
17.838,09 |
668.143,67 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
1.296,26 |
0,00 |
0,00 |
1.296,26 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
1.296,26 |
0,00 |
0,00 |
1.296,26 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
1.296,26 |
0,00 |
0,00 |
1.296,26 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
922.173,06 |
188.615,85 |
108.823,10 |
1.001.965,81 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
922.173,06 |
188.615,85 |
108.823,10 |
1.001.965,81 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
922.173,06 |
188.615,85 |
108.823,10 |
1.001.965,81 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
277.709,30 |
114.500,00 |
38.677,55 |
353.531,75 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
10.142,18 |
0,00 |
1.203,37 |
8.938,81 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
33.516,42 |
0,00 |
16.758,20 |
16.758,22 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
77.125,08 |
44.563,93 |
15.510,19 |
106.178,82 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
465.999,86 |
6.365,00 |
29.672,67 |
442.692,19 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
33.260,97 |
0,00 |
3.023,73 |
30.237,24 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
14.971,00 |
0,00 |
1.361,00 |
13.610,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
9.448,25 |
23.186,92 |
2.616,39 |
30.018,78 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
406.388,19 |
0,00 |
57.156,55 |
349.231,64 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
406.388,19 |
0,00 |
57.156,55 |
349.231,64 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
406.388,19 |
0,00 |
57.156,55 |
349.231,64 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
406.388,19 |
0,00 |
57.156,55 |
349.231,64 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
112.147.967,75 |
13.086.767,19 |
12.675.263,17 |
112.559.471,77 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
48.915.162,76 |
1.546.354,15 |
1.023.275,91 |
49.438.241,00 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
48.915.162,76 |
1.546.354,15 |
1.023.275,91 |
49.438.241,00 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
45.415.775,58 |
523.078,24 |
0,00 |
45.938.853,82 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
7.893.270,16 |
257.823,57 |
0,00 |
8.151.093,73 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2.841.577,28 |
92.816,49 |
0,00 |
2.934.393,77 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
34.680.928,14 |
172.438,18 |
0,00 |
34.853.366,32 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
0,00 |
1.023.275,91 |
1.023.275,91 |
0,00 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
28.100.060,07 |
1.023.275,91 |
0,00 |
29.123.335,98 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-28.100.060,07 |
0,00 |
1.023.275,91 |
-29.123.335,98 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.499.387,18 |
0,00 |
0,00 |
3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
833.779,24 |
0,00 |
0,00 |
833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
63.232.804,99 |
11.540.413,04 |
11.651.987,26 |
63.121.230,77 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
63.228.042,64 |
11.540.413,04 |
11.651.987,26 |
63.116.468,42 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
105.938.700,51 |
10.715.205,84 |
18.461,66 |
116.635.444,69 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
105.938.700,51 |
10.715.205,84 |
18.461,66 |
116.635.444,69 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
6.050.426,65 |
8.070,59 |
0,00 |
6.058.497,24 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.689.825,41 |
8.070,59 |
0,00 |
5.697.896,00 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
13.545.197,94 |
31.593,50 |
0,00 |
13.576.791,44 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
4.919.357,27 |
0,00 |
0,00 |
4.919.357,27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4.583.184,44 |
0,00 |
0,00 |
4.583.184,44 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
3.000.797,28 |
31.593,50 |
0,00 |
3.032.390,78 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
1.041.858,95 |
0,00 |
0,00 |
1.041.858,95 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-81.808.056,72 |
8.755,22 |
709.840,62 |
-82.509.142,12 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-70.396.307,59 |
8.755,22 |
619.503,84 |
-71.007.056,21 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-4.034.083,00 |
0,00 |
21.276,22 |
-4.055.359,22 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.707.898,64 |
0,00 |
26.073,22 |
-2.733.971,86 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-2.100.059,00 |
0,00 |
29.714,34 |
-2.129.773,34 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.802.306,30 |
0,00 |
8.792,00 |
-1.811.098,30 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-718.777,99 |
0,00 |
4.481,00 |
-723.258,99 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
5.071.904,06 |
114.399,46 |
191.737,71 |
4.994.565,81 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
5.071.904,06 |
114.399,46 |
191.737,71 |
4.994.565,81 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
14.429.870,20 |
662.388,43 |
10.731.947,27 |
4.360.311,36 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
14.429.870,20 |
662.388,43 |
10.731.947,27 |
4.360.311,36 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
229.475.501,70 |
50.588.125,81 |
49.097.360,05 |
227.984.735,94 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
47.545.263,86 |
50.588.125,81 |
47.432.958,75 |
44.390.096,80 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
29.220.039,65 |
44.706.209,62 |
40.591.626,20 |
25.105.456,23 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
28.110.390,48 |
43.564.275,71 |
39.203.054,98 |
23.749.169,75 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
28.110.390,48 |
43.564.275,71 |
39.203.054,98 |
23.749.169,75 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
25.918.433,71 |
39.343.692,85 |
35.332.706,45 |
21.907.447,31 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
2.191.956,77 |
4.220.582,86 |
3.870.348,53 |
1.841.722,44 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.109.649,17 |
1.141.933,91 |
1.388.571,22 |
1.356.286,48 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.109.649,17 |
1.141.933,91 |
1.388.571,22 |
1.356.286,48 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.109.649,17 |
1.141.933,91 |
1.388.571,22 |
1.356.286,48 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
2.509.177,39 |
5.020.170,92 |
5.802.117,06 |
3.291.123,53 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
778.457,61 |
4.307.604,31 |
4.367.651,92 |
838.505,22 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
253.464,54 |
2.422.949,91 |
2.519.386,24 |
349.900,87 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
43.606,21 |
430.595,50 |
448.040,67 |
61.051,38 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
209.858,33 |
1.992.354,41 |
2.071.345,57 |
288.849,49 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
524.636,79 |
1.884.298,12 |
1.847.909,40 |
488.248,07 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
524.636,79 |
1.884.298,12 |
1.847.909,40 |
488.248,07 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
356,28 |
356,28 |
356,28 |
356,28 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
356,28 |
356,28 |
356,28 |
356,28 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
1.019.477,46 |
0,00 |
770.857,79 |
1.790.335,25 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
1.019.477,46 |
0,00 |
770.857,79 |
1.790.335,25 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
688.900,36 |
0,00 |
504.930,26 |
1.193.830,62 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
330.577,10 |
0,00 |
265.927,53 |
596.504,63 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
104.610,52 |
104.534,93 |
64.304,14 |
64.379,73 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
92.915,33 |
92.915,33 |
39.040,52 |
39.040,52 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
5.288,83 |
5.288,83 |
6.710,09 |
6.710,09 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
10.747,35 |
10.747,35 |
18.407,95 |
18.407,95 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
76.879,15 |
76.879,15 |
13.922,48 |
13.922,48 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
11.695,19 |
11.619,60 |
25.263,62 |
25.339,21 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
11.695,19 |
11.619,60 |
25.263,62 |
25.339,21 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
502.811,94 |
504.211,82 |
494.321,56 |
492.921,68 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
502.811,94 |
504.211,82 |
494.321,56 |
492.921,68 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
144.228,39 |
144.228,39 |
142.699,19 |
142.699,19 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
1.399,92 |
1.399,92 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
71.374,70 |
71.374,69 |
68.629,36 |
68.629,37 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
287.208,85 |
287.208,82 |
281.593,09 |
281.593,12 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
103.819,86 |
103.819,86 |
104.981,65 |
104.981,65 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
103.819,86 |
103.819,86 |
104.981,65 |
104.981,65 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
103.819,86 |
103.819,86 |
104.981,65 |
104.981,65 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
1.003.359,09 |
683.761,37 |
639.370,79 |
958.968,51 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
1.003.359,09 |
683.761,37 |
639.370,79 |
958.968,51 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
117.517,20 |
666.653,99 |
622.263,41 |
73.126,62 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
541.584,56 |
541.584,56 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
103.034,10 |
88.425,26 |
46.398,76 |
61.007,60 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
12.119,02 |
7.832,20 |
7.832,20 |
12.119,02 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
2.364,08 |
28.811,97 |
26.447,89 |
0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
17.107,38 |
17.107,38 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
17.107,38 |
17.107,38 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
885.841,89 |
0,00 |
0,00 |
885.841,89 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
885.841,89 |
0,00 |
0,00 |
885.841,89 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.557.273,26 |
56.565,76 |
214.974,72 |
1.715.682,22 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.557.273,26 |
56.565,76 |
214.974,72 |
1.715.682,22 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.465.111,47 |
56.565,76 |
122.863,68 |
1.531.409,39 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.078.863,88 |
41.438,80 |
97.645,72 |
1.135.070,80 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
89.322,99 |
3.477,46 |
5.838,05 |
91.683,58 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
296.924,60 |
11.649,50 |
19.379,91 |
304.655,01 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
92.161,79 |
0,00 |
92.111,04 |
184.272,83 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
68.468,73 |
0,00 |
68.430,39 |
136.899,12 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
5.477,49 |
0,00 |
5.474,45 |
10.951,94 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
18.215,57 |
0,00 |
18.206,20 |
36.421,77 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
13.223.522,43 |
121.418,14 |
184.869,98 |
13.286.974,27 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
35.094,80 |
0,00 |
0,00 |
35.094,80 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
35.094,80 |
0,00 |
0,00 |
35.094,80 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
35.094,80 |
0,00 |
0,00 |
35.094,80 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
8.995.282,42 |
0,00 |
0,00 |
8.995.282,42 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
8.995.282,42 |
0,00 |
0,00 |
8.995.282,42 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
1.529.198,02 |
0,00 |
0,00 |
1.529.198,02 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
3.733.042,20 |
0,00 |
0,00 |
3.733.042,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
3.733.042,20 |
0,00 |
0,00 |
3.733.042,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
4.099.720,04 |
0,00 |
0,00 |
4.099.720,04 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
4.099.720,04 |
0,00 |
0,00 |
4.099.720,04 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
796.062,14 |
0,00 |
0,00 |
796.062,14 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
1.651.828,95 |
0,00 |
0,00 |
1.651.828,95 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
NORGÁS S.A. |
1.651.828,95 |
0,00 |
0,00 |
1.651.828,95 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
93.425,17 |
121.418,14 |
184.869,98 |
156.877,01 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
92.408,76 |
92.408,76 |
84.687,22 |
84.687,22 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
50.065,15 |
50.065,15 |
42.343,61 |
42.343,61 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
42.343,61 |
42.343,61 |
42.343,61 |
42.343,61 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
1.016,41 |
8.732,74 |
8.422,89 |
706,56 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
1.016,41 |
8.732,74 |
8.422,89 |
706,56 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
20.276,64 |
91.759,87 |
71.483,23 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
20.276,64 |
91.759,87 |
71.483,23 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
31.892,04 |
0,00 |
0,00 |
31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
31.892,04 |
0,00 |
0,00 |
31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
31.892,04 |
0,00 |
0,00 |
31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
31.892,04 |
0,00 |
0,00 |
31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8.454.090,17 |
0,00 |
8.018,38 |
8.462.108,55 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
8.454.090,17 |
0,00 |
8.018,38 |
8.462.108,55 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
5.388.693,40 |
0,00 |
0,00 |
5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1.939.929,62 |
0,00 |
0,00 |
1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
515.100,96 |
0,00 |
0,00 |
515.100,96 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
515.100,96 |
0,00 |
0,00 |
515.100,96 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
204.144,30 |
0,00 |
0,00 |
204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
310.956,66 |
0,00 |
0,00 |
310.956,66 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
610.366,19 |
0,00 |
8.018,38 |
618.384,57 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
610.366,19 |
0,00 |
8.018,38 |
618.384,57 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
610.366,19 |
0,00 |
8.018,38 |
618.384,57 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
173.476.147,67 |
0,00 |
1.656.382,92 |
175.132.530,59 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
45.936.802,11 |
0,00 |
0,00 |
45.936.802,11 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
45.936.802,11 |
0,00 |
0,00 |
45.936.802,11 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
45.936.802,11 |
0,00 |
0,00 |
45.936.802,11 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
45.936.802,11 |
0,00 |
0,00 |
45.936.802,11 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
51.019.016,08 |
0,00 |
0,00 |
51.019.016,08 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
51.019.016,08 |
0,00 |
0,00 |
51.019.016,08 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
51.019.016,08 |
0,00 |
0,00 |
51.019.016,08 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
4.484.139,75 |
0,00 |
0,00 |
4.484.139,75 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
9.187.360,42 |
0,00 |
0,00 |
9.187.360,42 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
32.644.684,54 |
0,00 |
0,00 |
32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
1.986.135,60 |
0,00 |
1.656.382,92 |
3.642.518,52 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
1.986.135,60 |
0,00 |
1.656.382,92 |
3.642.518,52 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
1.986.135,60 |
0,00 |
1.656.382,92 |
3.642.518,52 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
1.986.135,60 |
0,00 |
1.656.382,92 |
3.642.518,52 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
74.534.193,88 |
0,00 |
0,00 |
74.534.193,88 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
74.534.193,88 |
0,00 |
0,00 |
74.534.193,88 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
74.534.193,88 |
0,00 |
0,00 |
74.534.193,88 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
74.534.193,88 |
0,00 |
0,00 |
74.534.193,88 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
29.748.403,51 |
29.748.403,51 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
28.778.794,32 |
3.740.004,94 |
28.816.255,15 |
53.855.044,53 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
28.319.693,38 |
3.740.004,94 |
27.361.895,66 |
51.941.584,10 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
32.057.493,89 |
7.125,58 |
26.760.001,42 |
58.810.369,73 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
32.050.368,31 |
0,00 |
26.752.875,84 |
58.803.244,15 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
6.324.097,73 |
0,00 |
5.714.164,73 |
12.038.262,46 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
22.999.725,20 |
0,00 |
18.714.159,47 |
41.713.884,67 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.664.563,41 |
0,00 |
1.460.592,81 |
3.125.156,22 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.061.981,97 |
0,00 |
863.958,83 |
1.925.940,80 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
7.125,58 |
7.125,58 |
7.125,58 |
7.125,58 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
7.125,58 |
7.125,58 |
7.125,58 |
7.125,58 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-9.163,13 |
0,00 |
0,00 |
-9.163,13 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-9.163,13 |
0,00 |
0,00 |
-9.163,13 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-9.163,13 |
0,00 |
0,00 |
-9.163,13 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-4.365.627,60 |
3.732.879,36 |
1.015,39 |
-8.097.491,57 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-2.824.478,46 |
2.349.531,45 |
659,11 |
-5.173.350,80 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-503.825,89 |
419.105,61 |
117,57 |
-922.813,93 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-2.320.652,57 |
1.930.425,84 |
541,54 |
-4.250.536,87 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-1.540.792,86 |
1.382.991,63 |
0,00 |
-2.923.784,49 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-1.540.792,86 |
1.382.991,63 |
0,00 |
-2.923.784,49 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-356,28 |
356,28 |
356,28 |
-356,28 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-356,28 |
356,28 |
356,28 |
-356,28 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
636.990,22 |
0,00 |
600.878,85 |
1.237.869,07 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
636.990,22 |
0,00 |
600.878,85 |
1.237.869,07 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
636.990,22 |
0,00 |
600.878,85 |
1.237.869,07 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
459.100,94 |
0,00 |
1.454.359,49 |
1.913.460,43 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
459.100,94 |
0,00 |
1.454.359,49 |
1.913.460,43 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
459.100,94 |
0,00 |
4.498,79 |
463.599,73 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
459.100,94 |
0,00 |
4.498,79 |
463.599,73 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
0,00 |
0,00 |
1.449.860,70 |
1.449.860,70 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
0,00 |
1.449.860,70 |
1.449.860,70 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.104.207,03 |
0,00 |
932.148,36 |
2.036.355,39 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.104.207,03 |
0,00 |
932.148,36 |
2.036.355,39 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.104.207,03 |
0,00 |
932.148,36 |
2.036.355,39 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
847.880,17 |
0,00 |
743.508,91 |
1.591.389,08 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
772.888,52 |
0,00 |
687.095,20 |
1.459.983,72 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
74.991,65 |
0,00 |
56.413,71 |
131.405,36 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
256.326,86 |
0,00 |
188.639,45 |
444.966,31 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
256.326,86 |
0,00 |
188.639,45 |
444.966,31 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-29.883.001,35 |
26.008.398,57 |
0,00 |
-55.891.399,92 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-29.883.001,35 |
26.008.398,57 |
0,00 |
-55.891.399,92 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-29.883.001,35 |
26.008.398,57 |
0,00 |
-55.891.399,92 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-29.883.001,35 |
26.008.398,57 |
0,00 |
-55.891.399,92 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-29.883.001,35 |
26.008.398,57 |
0,00 |
-55.891.399,92 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
23.972.830,28 |
23.972.830,28 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
24.255.669,30 |
20.950.171,71 |
14.428,18 |
45.191.412,83 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
22.491.710,04 |
19.087.678,00 |
0,00 |
41.579.388,04 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
22.491.710,04 |
19.087.678,00 |
0,00 |
41.579.388,04 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
20.658.388,11 |
17.539.824,19 |
0,00 |
38.198.212,30 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
4.075.482,74 |
3.772.626,69 |
0,00 |
7.848.109,43 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
15.548.372,29 |
12.882.667,46 |
0,00 |
28.431.039,75 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
573.377,77 |
504.931,25 |
0,00 |
1.078.309,02 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
461.155,31 |
379.598,79 |
0,00 |
840.754,10 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
1.833.321,93 |
1.547.853,81 |
0,00 |
3.381.175,74 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
361.677,39 |
332.926,63 |
0,00 |
694.604,02 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
1.379.835,24 |
1.136.869,20 |
0,00 |
2.516.704,44 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
50.884,22 |
44.559,16 |
0,00 |
95.443,38 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
40.925,08 |
33.498,82 |
0,00 |
74.423,90 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
1.126.969,04 |
1.261.614,86 |
14.428,18 |
2.374.155,72 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
395.534,41 |
431.432,29 |
12.863,92 |
814.102,78 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
329.825,25 |
352.853,74 |
108,99 |
682.570,00 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
139.516,89 |
157.955,94 |
108,99 |
297.363,84 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
4.426,21 |
4.088,71 |
0,00 |
8.514,92 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
851,20 |
817,60 |
0,00 |
1.668,80 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
5.651,14 |
6.072,25 |
0,00 |
11.723,39 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
37.064,95 |
40.680,05 |
0,00 |
77.745,00 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
775,09 |
775,09 |
0,00 |
1.550,18 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
22.376,99 |
29.342,49 |
0,00 |
51.719,48 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
18.312,22 |
18.569,07 |
0,00 |
36.881,29 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
50.252,79 |
56.147,49 |
0,00 |
106.400,28 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
15.000,84 |
16.760,45 |
0,00 |
31.761,29 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
3.342,88 |
1.656,29 |
0,00 |
4.999,17 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
10.770,72 |
5.548,65 |
0,00 |
16.319,37 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
1.464,94 |
1.485,56 |
0,00 |
2.950,50 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
4.907,46 |
4.976,53 |
0,00 |
9.883,99 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
15.110,93 |
7.977,57 |
0,00 |
23.088,50 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
65.709,16 |
78.578,55 |
12.754,93 |
131.532,78 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.546,29 |
0,00 |
0,00 |
2.546,29 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
27.873,27 |
33.833,25 |
3.822,21 |
57.884,31 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
164,25 |
173,25 |
0,00 |
337,50 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
22.873,09 |
23.339,86 |
466,77 |
45.746,18 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
452,88 |
504,90 |
52,02 |
905,76 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
2.166,40 |
3.155,01 |
0,00 |
5.321,41 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
995,04 |
520,41 |
0,00 |
1.515,45 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
8.413,94 |
16.827,87 |
8.413,93 |
16.827,88 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
224,00 |
224,00 |
0,00 |
448,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
731.434,63 |
830.182,57 |
1.564,26 |
1.560.052,94 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
44.849,46 |
86.864,88 |
0,00 |
131.714,34 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
27.146,35 |
67.846,77 |
0,00 |
94.993,12 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
17.703,11 |
19.018,11 |
0,00 |
36.721,22 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
24.633,69 |
23.939,91 |
1.564,02 |
47.009,58 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
4.764,06 |
2.362,97 |
0,00 |
7.127,03 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.088,00 |
1.231,28 |
0,00 |
2.319,28 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
18.781,63 |
20.345,66 |
1.564,02 |
37.563,27 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
28.427,56 |
28.427,56 |
0,00 |
56.855,12 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
28.427,56 |
28.427,56 |
0,00 |
56.855,12 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
55.993,56 |
20.222,64 |
0,24 |
76.215,96 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
55.993,56 |
20.222,64 |
0,24 |
76.215,96 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
0,00 |
6.696,25 |
0,00 |
6.696,25 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
0,00 |
6.696,25 |
0,00 |
6.696,25 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
561.436,53 |
645.497,42 |
0,00 |
1.206.933,95 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
561.436,53 |
645.497,42 |
0,00 |
1.206.933,95 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
4.297,30 |
3.023,72 |
0,00 |
7.321,02 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
1.280,00 |
0,00 |
0,00 |
1.280,00 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
2.767,20 |
2.782,66 |
0,00 |
5.549,86 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
250,10 |
241,06 |
0,00 |
491,16 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
11.796,53 |
15.510,19 |
0,00 |
27.306,72 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
11.796,53 |
15.510,19 |
0,00 |
27.306,72 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
636.990,22 |
600.878,85 |
0,00 |
1.237.869,07 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
636.990,22 |
600.878,85 |
0,00 |
1.237.869,07 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
636.990,22 |
600.878,85 |
0,00 |
1.237.869,07 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
636.990,22 |
600.878,85 |
0,00 |
1.237.869,07 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
3.021.014,22 |
3.022.658,57 |
42.042,48 |
6.001.630,31 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
1.350.118,65 |
1.418.314,32 |
36.000,48 |
2.732.432,49 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
955.466,18 |
983.130,59 |
27.382,64 |
1.911.214,13 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
825.166,39 |
830.246,79 |
52,31 |
1.655.360,87 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
368.566,43 |
384.659,72 |
52,31 |
753.173,84 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
23.500,00 |
23.500,00 |
0,00 |
47.000,00 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
7.637,49 |
7.637,49 |
0,00 |
15.274,98 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
17.500,00 |
17.500,00 |
0,00 |
35.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
84.687,22 |
84.687,22 |
0,00 |
169.374,44 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
9.456,77 |
7.338,37 |
0,00 |
16.795,14 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
1.818,65 |
1.467,65 |
0,00 |
3.286,30 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
11.570,62 |
9.911,40 |
0,00 |
21.482,02 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
7.442,14 |
7.442,14 |
0,00 |
14.884,28 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
5.425,63 |
5.425,63 |
0,00 |
10.851,26 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
56.333,72 |
50.002,00 |
0,00 |
106.335,72 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
37.369,18 |
37.614,74 |
0,00 |
74.983,92 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
116.620,54 |
119.812,98 |
0,00 |
236.433,52 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
33.788,41 |
34.741,33 |
0,00 |
68.529,74 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
5.682,12 |
4.016,34 |
0,00 |
9.698,46 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
17.696,60 |
13.277,15 |
0,00 |
30.973,75 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.989,56 |
3.009,17 |
0,00 |
5.998,73 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
9.881,30 |
9.947,55 |
0,00 |
19.828,85 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
7.200,01 |
8.255,91 |
0,00 |
15.455,92 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
126.667,47 |
147.719,11 |
27.330,33 |
247.056,25 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
5.149,65 |
0,00 |
0,00 |
5.149,65 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
52.428,61 |
56.007,44 |
6.993,80 |
101.442,25 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
164,25 |
173,25 |
0,00 |
337,50 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
47.511,26 |
48.949,14 |
978,93 |
95.481,47 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
942,48 |
1.056,68 |
116,28 |
1.882,88 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
1.396,20 |
1.396,20 |
0,00 |
2.792,40 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.349,33 |
1.941,80 |
0,00 |
3.291,13 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
17.725,69 |
38.194,60 |
19.241,32 |
36.678,97 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
3.632,32 |
5.164,69 |
0,00 |
8.797,01 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
3.632,32 |
5.164,69 |
0,00 |
8.797,01 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
394.652,47 |
435.183,73 |
8.617,84 |
821.218,36 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
205.603,19 |
264.986,81 |
8.025,44 |
462.564,56 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
2.741,00 |
16.182,52 |
0,00 |
18.923,52 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
58.692,83 |
107.825,95 |
0,00 |
166.518,78 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
35.778,36 |
35.778,36 |
0,00 |
71.556,72 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
51.846,45 |
6.453,44 |
0,00 |
58.299,89 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
11.988,65 |
41.950,05 |
3.400,00 |
50.538,70 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
14.000,00 |
26.800,00 |
0,00 |
40.800,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
30.555,90 |
29.996,49 |
4.625,44 |
55.926,95 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
9.143,01 |
10.490,40 |
592,40 |
19.041,01 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
2.029,00 |
2.784,00 |
0,00 |
4.813,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
7.114,01 |
7.706,40 |
592,40 |
14.228,01 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
4.666,70 |
10.249,99 |
0,00 |
14.916,69 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
4.666,70 |
10.249,99 |
0,00 |
14.916,69 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
6.470,69 |
7.418,40 |
0,00 |
13.889,09 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
333,96 |
0,00 |
0,00 |
333,96 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
6.085,33 |
6.198,95 |
0,00 |
12.284,28 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
0,00 |
570,00 |
0,00 |
570,00 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
51,40 |
649,45 |
0,00 |
700,85 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
0,00 |
2.639,36 |
0,00 |
2.639,36 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
0,00 |
2.639,36 |
0,00 |
2.639,36 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
65.194,91 |
64.343,20 |
0,00 |
129.538,11 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
65.194,91 |
64.343,20 |
0,00 |
129.538,11 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
101.123,97 |
75.055,57 |
0,00 |
176.179,54 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
2.098,09 |
2.280,53 |
0,00 |
4.378,62 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
3.487,60 |
6.143,01 |
0,00 |
9.630,61 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
522,50 |
0,00 |
0,00 |
522,50 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
45.525,24 |
0,00 |
0,00 |
45.525,24 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
771,40 |
701,80 |
0,00 |
1.473,20 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
247,90 |
276,34 |
0,00 |
524,24 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
4,50 |
132,60 |
0,00 |
137,10 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
0,00 |
6.448,67 |
0,00 |
6.448,67 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
29.124,67 |
36.508,16 |
0,00 |
65.632,83 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
595,90 |
2.375,54 |
0,00 |
2.971,44 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
18.746,17 |
18.199,96 |
0,00 |
36.946,13 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
0,00 |
1.988,96 |
0,00 |
1.988,96 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
2.450,00 |
0,00 |
0,00 |
2.450,00 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
2.450,00 |
0,00 |
0,00 |
2.450,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
174.789,31 |
171.725,39 |
6.042,00 |
340.472,70 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
133.290,29 |
139.617,95 |
5.798,31 |
267.109,93 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
111.379,80 |
112.960,14 |
0,00 |
224.339,94 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
64.750,88 |
69.007,78 |
0,00 |
133.758,66 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
8.306,71 |
8.562,40 |
0,00 |
16.869,11 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
6.231,88 |
6.228,18 |
0,00 |
12.460,06 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
17.353,24 |
18.494,09 |
0,00 |
35.847,33 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
5.180,07 |
5.520,62 |
0,00 |
10.700,69 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
931,46 |
685,00 |
0,00 |
1.616,46 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
3.120,42 |
2.294,69 |
0,00 |
5.415,11 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
498,55 |
498,25 |
0,00 |
996,80 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
1.670,09 |
1.669,13 |
0,00 |
3.339,22 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
3.336,50 |
0,00 |
0,00 |
3.336,50 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
21.910,49 |
26.657,81 |
5.798,31 |
42.769,99 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
883,50 |
0,00 |
0,00 |
883,50 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
9.138,05 |
10.317,16 |
1.179,11 |
18.276,10 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
6.519,85 |
6.652,90 |
133,05 |
13.039,70 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
186,66 |
214,20 |
27,54 |
373,32 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
465,40 |
465,40 |
0,00 |
930,80 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
258,42 |
90,93 |
0,00 |
349,35 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
4.458,61 |
8.917,22 |
4.458,61 |
8.917,22 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
41.499,02 |
32.107,44 |
243,69 |
73.362,77 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
29.577,62 |
23.994,99 |
0,00 |
53.572,61 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
29.577,62 |
23.994,99 |
0,00 |
53.572,61 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
2.926,39 |
3.170,08 |
243,69 |
5.852,78 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
2.926,39 |
3.170,08 |
243,69 |
5.852,78 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
0,00 |
705,49 |
0,00 |
705,49 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
0,00 |
705,49 |
0,00 |
705,49 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
4.238,61 |
4.236,88 |
0,00 |
8.475,49 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
4.166,67 |
4.166,67 |
0,00 |
8.333,34 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
71,94 |
70,21 |
0,00 |
142,15 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
4.756,40 |
0,00 |
0,00 |
4.756,40 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
4.756,40 |
0,00 |
0,00 |
4.756,40 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
232.020,56 |
317.583,08 |
0,00 |
549.603,64 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
232.020,56 |
317.583,08 |
0,00 |
549.603,64 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
121.205,74 |
206.961,31 |
0,00 |
328.167,05 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
79.059,97 |
147.817,26 |
0,00 |
226.877,23 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
14.752,53 |
30.055,91 |
0,00 |
44.808,44 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
27.393,24 |
29.088,14 |
0,00 |
56.481,38 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
253,81 |
0,00 |
0,00 |
253,81 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
253,81 |
0,00 |
0,00 |
253,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
3.023,73 |
3.023,73 |
0,00 |
6.047,46 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
3.023,73 |
3.023,73 |
0,00 |
6.047,46 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
107.537,28 |
107.598,04 |
0,00 |
215.135,32 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
3.077,42 |
2.616,39 |
0,00 |
5.693,81 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
103.819,86 |
104.981,65 |
0,00 |
208.801,51 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
640,00 |
0,00 |
0,00 |
640,00 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.264.085,70 |
1.115.035,78 |
0,00 |
2.379.121,48 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.264.085,70 |
1.115.035,78 |
0,00 |
2.379.121,48 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
1.264.085,70 |
1.023.275,91 |
0,00 |
2.287.361,61 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
1.264.085,70 |
1.023.275,91 |
0,00 |
2.287.361,61 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
0,00 |
91.759,87 |
0,00 |
91.759,87 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
91.759,87 |
0,00 |
91.759,87 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
1.820,83 |
0,00 |
0,00 |
1.820,83 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
1.820,83 |
0,00 |
0,00 |
1.820,83 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
1.820,83 |
0,00 |
0,00 |
1.820,83 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
1.820,83 |
0,00 |
0,00 |
1.820,83 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
1.820,71 |
0,00 |
0,00 |
1.820,71 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
0,12 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-27.278.504,35 |
0,00 |
23.916.359,62 |
-51.194.863,97 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-27.278.504,35 |
0,00 |
23.916.359,62 |
-51.194.863,97 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-27.278.504,35 |
0,00 |
23.916.359,62 |
-51.194.863,97 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-27.278.504,35 |
0,00 |
23.916.359,62 |
-51.194.863,97 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-27.278.504,35 |
0,00 |
23.916.359,62 |
-51.194.863,97 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
26.575.357,65 |
26.575.357,65 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
2.604.497,00 |
23.916.359,62 |
26.008.398,57 |
4.696.535,95 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
2.604.497,00 |
23.916.359,62 |
26.008.398,57 |
4.696.535,95 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
2.604.497,00 |
23.916.359,62 |
26.008.398,57 |
4.696.535,95 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
2.604.497,00 |
23.916.359,62 |
26.008.398,57 |
4.696.535,95 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
2.604.497,00 |
23.916.359,62 |
26.008.398,57 |
4.696.535,95 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-618.361,40 |
1.002.615,11 |
566.959,08 |
-1.054.017,43 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-402.427,02 |
736.687,58 |
474.142,59 |
-664.972,01 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-402.427,02 |
736.687,58 |
474.142,59 |
-664.972,01 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-402.427,02 |
736.687,58 |
474.142,59 |
-664.972,01 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-916.269,73 |
736.687,58 |
0,00 |
-1.652.957,31 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
318.452,00 |
0,00 |
257.823,57 |
576.275,57 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
195.390,71 |
0,00 |
216.319,02 |
411.709,73 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-215.934,38 |
265.927,53 |
92.816,49 |
-389.045,42 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-215.934,38 |
265.927,53 |
92.816,49 |
-389.045,42 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-215.934,38 |
265.927,53 |
92.816,49 |
-389.045,42 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-330.577,10 |
265.927,53 |
0,00 |
-596.504,63 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
114.642,72 |
0,00 |
92.816,49 |
207.459,21 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-1.986.135,60 |
1.656.382,92 |
0,00 |
-3.642.518,52 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-1.986.135,60 |
1.656.382,92 |
0,00 |
-3.642.518,52 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-1.986.135,60 |
1.656.382,92 |
0,00 |
-3.642.518,52 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-1.986.135,60 |
1.656.382,92 |
0,00 |
-3.642.518,52 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.986.135,60 |
0,00 |
0,00 |
-1.986.135,60 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
0,00 |
1.656.382,92 |
0,00 |
-1.656.382,92 |
