1 |
1 |
ATIVO |
67.773.815,16 |
109.803.836,37 |
111.769.827,01 |
65.807.824,52 |
2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
23.539.691,31 |
108.964.531,89 |
110.941.938,02 |
21.562.285,18 |
3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
7.812.464,08 |
78.649.376,91 |
78.012.146,75 |
8.449.694,24 |
4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
7.812.464,08 |
78.649.376,91 |
78.012.146,75 |
8.449.694,24 |
5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
4.000,00 |
5.153,21 |
5.153,21 |
4.000,00 |
6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
4.000,00 |
5.153,21 |
5.153,21 |
4.000,00 |
7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
2.361.802,93 |
59.651.264,98 |
61.782.467,54 |
230.600,37 |
8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
34.765.818,09 |
34.765.818,09 |
0,00 |
9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
0,00 |
4.601.759,48 |
4.601.731,31 |
28,17 |
14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
60.393,31 |
58.886,03 |
105.514,31 |
13.765,03 |
15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
2.301.409,62 |
20.224.801,38 |
22.309.403,83 |
216.807,17 |
20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
5.446.661,15 |
18.992.958,72 |
16.224.526,00 |
8.215.093,87 |
21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
2.526.614,48 |
15.897.225,62 |
14.718.414,00 |
3.705.426,10 |
22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2.900.573,79 |
3.095.663,43 |
1.506.112,00 |
4.490.125,22 |
27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
19.472,88 |
69,67 |
0,00 |
19.542,55 |
35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
14.496.956,19 |
19.672.160,09 |
22.220.374,55 |
11.948.741,73 |
36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
10.898.944,28 |
16.642.203,77 |
19.503.757,85 |
8.037.390,20 |
37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
15.243.471,44 |
16.642.203,77 |
19.493.757,85 |
12.391.917,36 |
38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
3.997.514,63 |
6.468.032,51 |
7.450.415,70 |
3.015.131,44 |
39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
9.294.246,63 |
9.136.534,53 |
10.338.653,73 |
8.092.127,43 |
40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.165.166,40 |
660.111,34 |
1.092.374,90 |
732.902,84 |
41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
786.543,78 |
377.525,39 |
612.313,52 |
551.755,65 |
53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.343.365,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.343.365,44 |
54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-111.481,33 |
0,00 |
0,00 |
-111.481,33 |
55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.776.233,57 |
0,00 |
10.000,00 |
2.766.233,57 |
59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.776.233,57 |
0,00 |
10.000,00 |
2.766.233,57 |
60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.222.604,71 |
0,00 |
0,00 |
1.222.604,71 |
61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.222.604,71 |
0,00 |
0,00 |
1.222.604,71 |
62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
91.436,23 |
0,00 |
6.346,66 |
85.089,57 |
63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
91.436,23 |
0,00 |
6.346,66 |
85.089,57 |
64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
91.436,23 |
0,00 |
6.346,66 |
85.089,57 |
68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
3.506.575,68 |
3.029.956,32 |
2.710.270,04 |
3.826.261,96 |
78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
82,94 |
82,94 |
0,00 |
80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
82,94 |
82,94 |
220.199,97 |
83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
14.405,00 |
98.235,85 |
70.649,96 |
41.990,89 |
88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
14.405,00 |
1.720,00 |
645,00 |
15.480,00 |
89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
0,00 |
3.569,10 |
3.569,10 |
0,00 |
93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
92.946,75 |
66.435,86 |
26.510,89 |
100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
1.114.819,28 |
1.266.321,54 |
1.250.381,89 |
1.130.758,93 |
101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
2.603,92 |
0,00 |
2.603,92 |
102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
487.127,71 |
5.853,22 |
0,00 |
492.980,93 |
103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
627.691,57 |
7.482,51 |
0,00 |
635.174,08 |
105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
223.041,07 |
223.041,07 |
0,00 |
106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.027.340,82 |
1.027.340,82 |
0,00 |
109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
2.377.351,40 |
1.665.315,99 |
1.389.155,25 |
2.653.512,14 |
110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
2.377.351,40 |
1.665.315,99 |
1.389.155,25 |
2.653.512,14 |
131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
694.384,45 |
10.608.068,42 |
10.630.607,56 |
671.845,31 |
132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
37.723,12 |
10.594.761,20 |
10.594.755,63 |
37.728,69 |
133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
37.723,12 |
10.594.761,20 |
10.594.755,63 |
37.728,69 |
134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
37.723,12 |
10.594.761,20 |
10.594.755,63 |
37.728,69 |
137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
644.937,48 |
5.885,89 |
24.128,08 |
626.695,29 |
138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
644.937,48 |
5.885,89 |
24.128,08 |
626.695,29 |
139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
644.937,48 |
5.885,89 |
24.128,08 |
626.695,29 |
150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
11.723,85 |
7.421,33 |
11.723,85 |
7.421,33 |
151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
11.723,85 |
7.421,33 |
11.723,85 |
7.421,33 |
152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
11.723,85 |
7.421,33 |
11.723,85 |
7.421,33 |
156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
535.886,59 |
34.926,47 |
78.809,16 |
492.003,90 |
157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
535.886,59 |
34.926,47 |
78.809,16 |
492.003,90 |
158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
535.886,59 |
34.926,47 |
78.809,16 |
492.003,90 |
159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
218.768,21 |
0,00 |
21.556,63 |
197.211,58 |
160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
10.261,35 |
0,00 |
1.883,84 |
8.377,51 |
161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
86.705,69 |
0,00 |
28.901,89 |
57.803,80 |
163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
91.775,85 |
7.907,59 |
15.535,74 |
84.147,70 |
164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
122.564,45 |
0,00 |
6.742,46 |
115.821,99 |
165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
0,00 |
27.018,88 |
2.251,57 |
24.767,31 |
168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
5.811,04 |
0,00 |
1.937,03 |
3.874,01 |
184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
44.234.123,85 |
839.304,48 |
827.888,99 |
44.245.539,34 |
185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
2.667.081,77 |
21.660,83 |
0,00 |
2.688.742,60 |
205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
2.667.081,77 |
21.660,83 |
0,00 |
2.688.742,60 |
206 |
1.2.1.3.01 |
OPERAÇÕES E RENDAS A RECEBER |
532.033,07 |
2.003,81 |
0,00 |
534.036,88 |
1372 |
1.2.1.3.01.007 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
532.033,07 |
2.003,81 |
0,00 |
534.036,88 |
220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
272.450,92 |
0,00 |
0,00 |
272.450,92 |
228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
200.331,55 |
0,00 |
0,00 |
200.331,55 |
229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
72.119,37 |
0,00 |
0,00 |
72.119,37 |
231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
871.406,60 |
19.657,02 |
0,00 |
891.063,62 |
245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
871.406,60 |
19.657,02 |
0,00 |
891.063,62 |
317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
41.567.042,08 |
817.643,65 |
827.888,99 |
41.556.796,74 |
318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
41.562.279,73 |
817.643,65 |
827.888,99 |
41.552.034,39 |
339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
75.774.097,65 |
226.702,22 |
38.359,18 |
75.962.440,69 |
340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
75.774.097,65 |
226.702,22 |
38.359,18 |
75.962.440,69 |
342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.167.273,24 |
0,00 |
0,00 |
4.167.273,24 |
343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.806.672,00 |
0,00 |
0,00 |
3.806.672,00 |
345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.560.323,08 |
15.518,17 |
0,00 |
8.575.841,25 |
351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.524.948,41 |
0,00 |
0,00 |
2.524.948,41 |
353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.668.595,94 |
9.646,85 |
0,00 |
2.678.242,79 |
354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.555.511,04 |
5.871,32 |
0,00 |
2.561.382,36 |
355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
811.267,69 |
0,00 |
0,00 |
811.267,69 |
358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-56.489.324,40 |
6.032,61 |
487.468,35 |
-56.970.760,14 |
359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-47.495.396,68 |
6.032,61 |
415.922,51 |
-47.905.286,58 |
361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.026.174,83 |
0,00 |
28.389,49 |
-3.054.564,32 |
362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-1.903.538,75 |
0,00 |
14.541,28 |
-1.918.080,03 |
366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.892.718,71 |
0,00 |
17.062,19 |
-1.909.780,90 |
367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.550.402,33 |
0,00 |
7.157,42 |
-1.557.559,75 |
368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-572.468,90 |
0,00 |
4.395,46 |
-576.864,36 |
370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.547.525,07 |
172.047,12 |
137.087,71 |
4.582.484,48 |
371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.547.525,07 |
172.047,12 |
137.087,71 |
4.582.484,48 |
372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
5.002.385,09 |
397.343,53 |
164.973,75 |
5.234.754,87 |
374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
5.002.385,09 |
397.343,53 |
164.973,75 |
5.234.754,87 |
384 |
2 |
PASSIVO |
67.773.815,16 |
21.746.831,78 |
19.780.841,14 |
65.807.824,52 |
385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
13.943.597,29 |
21.627.794,35 |
19.780.841,14 |
12.096.644,08 |
405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
8.561.918,20 |
15.069.517,10 |
14.321.740,24 |
7.814.141,34 |
406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
7.454.023,59 |
13.852.805,54 |
13.509.726,88 |
7.110.944,93 |
407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
7.454.023,59 |
13.852.805,54 |
13.509.726,88 |
7.110.944,93 |
408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
7.454.023,59 |
13.852.805,54 |
13.509.726,88 |
7.110.944,93 |
410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.107.894,61 |
1.216.711,56 |
812.013,36 |
703.196,41 |
411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.107.894,61 |
1.216.711,56 |
812.013,36 |
703.196,41 |
412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.107.894,61 |
1.216.711,56 |
812.013,36 |
703.196,41 |
413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
1.636.593,76 |
4.302.736,29 |
3.943.704,58 |
1.277.562,05 |
414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
933.687,04 |
3.571.698,01 |
3.414.416,90 |
776.405,93 |
415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
366.524,66 |
1.616.388,07 |
1.493.618,90 |
243.755,49 |
416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
65.321,20 |
288.269,26 |
266.343,14 |
43.395,08 |
417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
301.203,46 |
1.328.118,81 |
1.227.275,76 |
200.360,41 |
420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
567.162,38 |
1.955.309,94 |
1.920.798,00 |
532.650,44 |
421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
567.162,38 |
1.955.309,94 |
1.920.798,00 |
532.650,44 |
432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
110.118,24 |
110.006,87 |
67.748,62 |
67.859,99 |
433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
88.052,73 |
88.152,73 |
54.576,57 |
54.476,57 |
434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
11.815,84 |
11.815,84 |
4.834,88 |
4.834,88 |
435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
37.695,48 |
37.795,48 |
20.052,88 |
19.952,88 |
439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
38.541,41 |
38.541,41 |
29.688,81 |
29.688,81 |
441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
22.065,51 |
21.854,14 |
13.172,05 |
13.383,42 |
442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
26,79 |
26,79 |
443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
22.065,51 |
21.854,14 |
13.145,26 |
13.356,63 |
445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
522.499,74 |
523.723,79 |
380.945,61 |
379.721,56 |
446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
522.499,74 |
523.723,79 |
380.945,61 |
379.721,56 |
447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
190.418,93 |
190.418,93 |
99.373,32 |
99.373,32 |
448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
1.224,09 |
1.224,09 |
0,00 |
449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
79.700,69 |
79.700,69 |
53.864,44 |
53.864,44 |
450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
252.380,12 |
252.380,08 |
226.483,76 |
226.483,80 |
453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
70.288,74 |
97.307,62 |
80.593,45 |
53.574,57 |
454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
70.288,74 |
97.307,62 |
80.593,45 |
53.574,57 |
456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
0,00 |
27.018,88 |
27.535,96 |
517,08 |
457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
70.288,74 |
70.288,74 |
53.057,49 |
53.057,49 |
459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
64.383,99 |
518.491,75 |
518.491,75 |
64.383,99 |
460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
64.383,99 |
518.491,75 |
518.491,75 |
64.383,99 |
461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
24.839,99 |
507.631,22 |
507.631,22 |
24.839,99 |
462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
411.053,72 |
411.053,72 |
0,00 |
463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
0,00 |
66.435,86 |
66.435,86 |
0,00 |
465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
5.397,42 |
5.397,42 |
0,00 |
466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
24.839,99 |
24.744,22 |
24.744,22 |
24.839,99 |
467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.860,53 |
10.860,53 |
0,00 |
468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.860,53 |
10.860,53 |
0,00 |
469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
39.544,00 |
0,00 |
0,00 |
39.544,00 |
470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
39.544,00 |
0,00 |
0,00 |
39.544,00 |
471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.175.997,79 |
109.937,72 |
159.899,50 |
1.225.959,57 |
472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.175.997,79 |
109.937,72 |
159.899,50 |
1.225.959,57 |
473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.175.997,79 |
109.937,72 |
90.063,53 |
1.156.123,60 |
474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
868.484,28 |
81.496,47 |
70.429,04 |
857.416,85 |
475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
70.787,76 |
6.538,22 |
4.532,69 |
68.782,23 |
476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
236.725,75 |
21.903,03 |
15.101,80 |
229.924,52 |
477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
69.835,97 |
69.835,97 |
478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
51.853,65 |
51.853,65 |
479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
4.148,29 |
4.148,29 |
480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
13.834,03 |
13.834,03 |
494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
1.618.308,12 |
1.627.111,49 |
837.005,07 |
828.201,70 |
514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
875.500,00 |
875.500,00 |
0,00 |
0,00 |
515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
875.500,00 |
875.500,00 |
0,00 |
0,00 |
516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
170.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
352.750,00 |
352.750,00 |
0,00 |
0,00 |
518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
352.750,00 |
352.750,00 |
0,00 |
0,00 |
520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
742.808,12 |
751.611,49 |
837.005,07 |
828.201,70 |
521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
73.465,42 |
91.832,85 |
91.869,49 |
73.502,06 |
522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
28.891,08 |
47.595,27 |
47.595,28 |
28.891,09 |
523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
21.951,49 |
21.951,49 |
21.822,86 |
21.822,86 |
524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
22.622,85 |
22.286,09 |
22.451,35 |
22.788,11 |
527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
456,50 |
27.433,81 |
26.977,31 |
0,00 |
535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
456,50 |
27.433,81 |
26.977,31 |
0,00 |
541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
632.344,83 |
632.344,83 |
718.158,27 |
718.158,27 |
542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
632.344,83 |
632.344,83 |
718.158,27 |
718.158,27 |
543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.129.626,75 |
0,00 |
0,00 |
1.129.626,75 |
598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.129.626,75 |
0,00 |
0,00 |
1.129.626,75 |
618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.129.626,75 |
0,00 |
0,00 |
1.129.626,75 |
619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.129.626,75 |
0,00 |
0,00 |
1.129.626,75 |
620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.129.626,75 |
0,00 |
0,00 |
1.129.626,75 |
649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
52.700.591,12 |
119.037,43 |
0,00 |
52.581.553,69 |
650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
4.268.401,09 |
0,00 |
0,00 |
4.268.401,09 |
668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
5.544.527,11 |
676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
119.037,43 |
0,00 |
-119.037,43 |
677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
119.037,43 |
0,00 |
-119.037,43 |
678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
119.037,43 |
0,00 |
-119.037,43 |
679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
119.037,43 |
0,00 |
-119.037,43 |
683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
16.656.910,60 |
16.656.910,60 |
0,00 |
688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
2.879.533,49 |
16.608.889,23 |
13.729.355,74 |
689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
0,00 |
2.879.533,49 |
16.608.889,23 |
13.729.355,74 |
690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
0,00 |
0,00 |
16.123.090,90 |
16.123.090,90 |
691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
0,00 |
0,00 |
16.123.090,90 |
16.123.090,90 |
692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
0,00 |
0,00 |
5.948.919,64 |
5.948.919,64 |
693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
9.136.534,53 |
9.136.534,53 |
694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
0,00 |
660.111,34 |
660.111,34 |
695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
0,00 |
0,00 |
377.525,39 |
377.525,39 |
710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
0,00 |
2.879.533,49 |
0,00 |
-2.879.533,49 |
711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
0,00 |
1.491.385,91 |
0,00 |
-1.491.385,91 |
712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
0,00 |
266.031,00 |
0,00 |
-266.031,00 |
713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
0,00 |
1.225.354,91 |
0,00 |
-1.225.354,91 |
714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
0,00 |
1.388.147,58 |
0,00 |
-1.388.147,58 |
715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
0,00 |
1.388.147,58 |
0,00 |
-1.388.147,58 |
1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
485.798,33 |
485.798,33 |
1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
485.798,33 |
485.798,33 |
1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
485.798,33 |
485.798,33 |
746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
48.021,37 |
48.021,37 |
747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
48.021,37 |
48.021,37 |
748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
48.021,37 |
48.021,37 |
749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
34.685,64 |
34.685,64 |
750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
20.049,12 |
20.049,12 |
751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
0,00 |
0,00 |
14.636,52 |
14.636,52 |
763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
13.335,73 |
13.335,73 |
764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
13.335,73 |
13.335,73 |
765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
13.777.377,11 |
0,00 |
-13.777.377,11 |
766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
13.777.377,11 |
0,00 |
-13.777.377,11 |
767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
13.777.377,11 |
0,00 |
-13.777.377,11 |
768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
13.777.377,11 |
0,00 |
-13.777.377,11 |
769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
13.777.377,11 |
0,00 |
-13.777.377,11 |
770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
13.934.070,11 |
13.934.070,11 |
0,00 |
771 |
4.1 |
CUSTOS |
0,00 |
11.892.086,72 |
10.048,96 |
11.882.037,76 |
772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
0,00 |
10.590.682,96 |
0,00 |
10.590.682,96 |
773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
0,00 |
10.590.682,96 |
0,00 |
10.590.682,96 |
774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
0,00 |
10.590.682,96 |
0,00 |
10.590.682,96 |
775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
0,00 |
3.535.216,31 |
0,00 |
3.535.216,31 |
776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
6.672.558,77 |
0,00 |
6.672.558,77 |
777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
217.451,25 |
0,00 |
217.451,25 |
778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
0,00 |
165.456,63 |
0,00 |
165.456,63 |
802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
0,00 |
815.605,43 |
10.048,96 |
805.556,47 |
803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
0,00 |
279.579,62 |
9.471,05 |
270.108,57 |
804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
0,00 |
224.541,89 |
190,71 |
224.351,18 |
805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
0,00 |
93.651,98 |
190,71 |
93.461,27 |
810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
0,00 |
1.901,89 |
0,00 |
1.901,89 |
813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
0,00 |
456,42 |
0,00 |
456,42 |
814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
0,00 |
4.956,92 |
0,00 |
4.956,92 |
815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
0,00 |
25.980,99 |
0,00 |
25.980,99 |
816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
0,00 |
1.550,18 |
0,00 |
1.550,18 |
817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
0,00 |
16.525,69 |
0,00 |
16.525,69 |
818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
12.202,96 |
0,00 |
12.202,96 |
819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
0,00 |
33.971,00 |
0,00 |
33.971,00 |
820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
0,00 |
10.140,60 |
0,00 |
10.140,60 |
821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
2.105,77 |
0,00 |
2.105,77 |
822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
7.054,35 |
0,00 |
7.054,35 |
823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
0,00 |
976,24 |
0,00 |
976,24 |
824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
0,00 |
3.270,40 |
0,00 |
3.270,40 |
828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
9.796,50 |
0,00 |
9.796,50 |
831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
0,00 |
54.537,73 |
9.280,34 |
45.257,39 |
832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
0,00 |
888,90 |
0,00 |
888,90 |
833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
0,00 |
22.109,08 |
2.578,90 |
19.530,18 |
834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
0,00 |
186,00 |
0,00 |
186,00 |
835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
16.245,00 |
324,90 |
15.920,10 |
836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
1.045,20 |
55,68 |
989,52 |
837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
0,00 |
724,00 |
0,00 |
724,00 |
841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
0,00 |
488,83 |
0,00 |
488,83 |
842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
0,00 |
12.641,72 |
6.320,86 |
6.320,86 |
844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
0,00 |
209,00 |
0,00 |
209,00 |
845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
0,00 |
536.025,81 |
577,91 |
535.447,90 |
855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
0,00 |
20.471,70 |
0,00 |
20.471,70 |
861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
5.805,00 |
0,00 |
5.805,00 |
866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
0,00 |
14.666,70 |
0,00 |
14.666,70 |
872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
0,00 |
25.095,64 |
0,00 |
25.095,64 |
873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
0,00 |
4.044,88 |
0,00 |
4.044,88 |
874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
0,00 |
20.840,76 |
0,00 |
20.840,76 |
876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
14.447,09 |
0,00 |
14.447,09 |
877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
14.447,09 |
0,00 |
14.447,09 |
878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
16.729,60 |
577,91 |
16.151,69 |
880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
0,00 |
16.729,60 |
577,91 |
16.151,69 |
884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
0,00 |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
890 |
4.1.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
0,00 |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
0,00 |
5.035,21 |
0,00 |
5.035,21 |
892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
0,00 |
5.035,21 |
0,00 |
5.035,21 |
896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
430.805,02 |
0,00 |
430.805,02 |
897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
430.805,02 |
0,00 |
430.805,02 |
898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
0,00 |
7.869,81 |
0,00 |
7.869,81 |
916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
0,00 |
1.532,42 |
0,00 |
1.532,42 |
917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
0,00 |
6.052,45 |
0,00 |
6.052,45 |
918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
0,00 |
284,94 |
0,00 |
284,94 |
928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
0,00 |
15.535,74 |
0,00 |
15.535,74 |
929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
0,00 |
15.535,74 |
0,00 |
15.535,74 |
1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
485.798,33 |
0,00 |
485.798,33 |
1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
485.798,33 |
0,00 |
485.798,33 |
1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
485.798,33 |
0,00 |
485.798,33 |
1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
485.798,33 |
0,00 |
485.798,33 |
930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
0,00 |
2.012.977,03 |
27.606,61 |
1.985.370,42 |
931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
0,00 |
1.113.750,14 |
23.775,72 |
1.089.974,42 |
932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
0,00 |
779.109,69 |
23.775,70 |
755.333,99 |
933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
0,00 |
654.496,12 |
3.217,32 |
651.278,80 |
934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
297.963,01 |
1.788,75 |
296.174,26 |
935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
0,00 |
15.514,76 |
0,00 |
15.514,76 |
936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
0,00 |
91.869,49 |
0,00 |
91.869,49 |
939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
0,00 |
4.006,30 |
0,00 |
4.006,30 |
942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
0,00 |
961,62 |
0,00 |
961,62 |
943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
0,00 |
8.173,23 |
0,00 |
8.173,23 |
944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
0,00 |
5.678,85 |
0,00 |
5.678,85 |
945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
0,00 |
1.550,18 |
0,00 |
1.550,18 |
946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
0,00 |
37.751,43 |
0,00 |
37.751,43 |
947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
28.040,43 |
0,00 |
28.040,43 |
948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
0,00 |
92.138,82 |
0,00 |
92.138,82 |
949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
0,00 |
26.440,72 |
0,00 |
26.440,72 |
950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
2.677,48 |
328,41 |
2.349,07 |
951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
8.886,76 |
1.100,16 |
7.786,60 |
952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
2.243,23 |
0,00 |
2.243,23 |
953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
7.452,30 |
0,00 |
7.452,30 |
957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
2.147,51 |
0,00 |
2.147,51 |
960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
0,00 |
121.971,86 |
20.558,38 |
101.413,48 |
961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
0,00 |
2.045,63 |
0,00 |
2.045,63 |
962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
0,00 |
48.003,63 |
4.948,25 |
43.055,38 |
963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
0,00 |
186,00 |
0,00 |
186,00 |
964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
36.972,00 |
739,44 |
36.232,56 |
965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
2.473,64 |
132,24 |
2.341,40 |
966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
0,00 |
724,00 |
0,00 |
724,00 |
970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
0,00 |
1.490,93 |
0,00 |
1.490,93 |
971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
0,00 |
29.476,90 |
14.738,45 |
14.738,45 |
973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
0,00 |
599,13 |
0,00 |
599,13 |
978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
0,00 |
2.641,71 |
0,00 |
2.641,71 |
979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
0,00 |
2.641,71 |
0,00 |
2.641,71 |
983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
0,00 |
334.640,45 |
0,02 |
334.640,43 |
984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
0,00 |
178.969,58 |
0,00 |
178.969,58 |
985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
5.023,31 |
0,00 |
5.023,31 |
986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
0,00 |
47.643,82 |
0,00 |
47.643,82 |
987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
0,00 |
27.349,96 |
0,00 |
27.349,96 |
988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
0,00 |
515,00 |
0,00 |
515,00 |
989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
0,00 |
535,80 |
0,00 |
535,80 |
990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
36.021,97 |
0,00 |
36.021,97 |
994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
0,00 |
17.550,00 |
0,00 |
17.550,00 |
1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
0,00 |
19.329,72 |
0,00 |
19.329,72 |
1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
0,00 |
7.329,11 |
0,00 |
7.329,11 |
1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
0,00 |
6.159,11 |
0,00 |
6.159,11 |
1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
7.109,54 |
0,00 |
7.109,54 |
1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
7.109,54 |
0,00 |
7.109,54 |
1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
6.087,73 |
0,02 |
6.087,71 |
1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
0,00 |
1.434,29 |
0,00 |
1.434,29 |
1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
0,00 |
4.511,11 |
0,02 |
4.511,09 |
1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
0,00 |
109,90 |
0,00 |
109,90 |
1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
0,00 |
32,43 |
0,00 |
32,43 |
1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
0,00 |
1.612,64 |
0,00 |
1.612,64 |
1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
0,00 |
1.612,64 |
0,00 |
1.612,64 |
1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
0,00 |
2.006,97 |
0,00 |
2.006,97 |
1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
0,00 |
2.006,97 |
0,00 |
2.006,97 |
1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
56.663,33 |
0,00 |
56.663,33 |
1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
56.663,33 |
0,00 |
56.663,33 |
1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
0,00 |
73.503,22 |
0,00 |
73.503,22 |
1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
0,00 |
1.883,84 |
0,00 |
1.883,84 |
1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
0,00 |
4.298,27 |
0,00 |
4.298,27 |
1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
0,00 |
771,83 |
0,00 |
771,83 |
1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
0,00 |
37.208,61 |
0,00 |
37.208,61 |
1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
0,00 |
533,50 |
0,00 |
533,50 |
1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
0,00 |
179,98 |
0,00 |
179,98 |
1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
0,00 |
836,21 |
0,00 |
836,21 |
1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
0,00 |
6.742,46 |
0,00 |
6.742,46 |
1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
0,00 |
103,60 |
0,00 |
103,60 |
1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
0,00 |
51,00 |
0,00 |
51,00 |
1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
0,00 |
5.434,11 |
0,00 |
5.434,11 |
1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
0,00 |
12.739,64 |
0,00 |
12.739,64 |
1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
0,00 |
2.720,17 |
0,00 |
2.720,17 |
1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
0,00 |
1.358,33 |
0,00 |
1.358,33 |
1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
0,00 |
1.358,33 |
0,00 |
1.358,33 |
1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
0,00 |
108.557,09 |
3.830,89 |
104.726,20 |
1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
0,00 |
106.713,66 |
3.830,89 |
102.882,77 |
1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
0,00 |
85.662,70 |
4,44 |
85.658,26 |
1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
48.693,84 |
4,44 |
48.689,40 |
1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
0,00 |
315,71 |
0,00 |
315,71 |
1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
0,00 |
75,78 |
0,00 |
75,78 |
1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
0,00 |
6.693,81 |
0,00 |
6.693,81 |
1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
5.030,71 |
0,00 |
5.030,71 |
1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
0,00 |
13.153,68 |
0,00 |
13.153,68 |
1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
0,00 |
3.926,47 |
0,00 |
3.926,47 |
1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
754,65 |
0,00 |
754,65 |
1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
2.528,08 |
0,00 |
2.528,08 |
1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
402,46 |
0,00 |
402,46 |
1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
1.348,15 |
0,00 |
1.348,15 |
1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
2.739,36 |
0,00 |
2.739,36 |
1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
0,00 |
20.800,96 |
3.826,45 |
16.974,51 |
1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
0,00 |
369,42 |
0,00 |
369,42 |
1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
0,00 |
8.559,36 |
962,90 |
7.596,46 |
1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
5.922,00 |
118,44 |
5.803,56 |
1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
522,60 |
31,32 |
491,28 |
1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
0,00 |
5.427,58 |
2.713,79 |
2.713,79 |
1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
0,00 |
1.843,43 |
0,00 |
1.843,43 |
1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
0,00 |
1.467,31 |
0,00 |
1.467,31 |
1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
0,00 |
1.467,31 |
0,00 |
1.467,31 |
1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
0,00 |
180,03 |
0,00 |
180,03 |
1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
0,00 |
180,03 |
0,00 |
180,03 |
1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
0,00 |
196,09 |
0,00 |
196,09 |
1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
0,00 |
196,09 |
0,00 |
196,09 |
1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
0,00 |
72.511,53 |
0,00 |
72.511,53 |
1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
0,00 |
72.511,53 |
0,00 |
72.511,53 |
1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
0,00 |
8.229,25 |
0,00 |
8.229,25 |
1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
0,00 |
1.920,85 |
0,00 |
1.920,85 |
1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
0,00 |
312,14 |
0,00 |
312,14 |
1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
0,00 |
5.996,26 |
0,00 |
5.996,26 |
1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
0,00 |
2.251,57 |
0,00 |
2.251,57 |
1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
0,00 |
2.251,57 |
0,00 |
2.251,57 |
1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
0,00 |
62.030,71 |
0,00 |
62.030,71 |
1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
0,00 |
1.937,03 |
0,00 |
1.937,03 |
1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
0,00 |
53.057,49 |
0,00 |
53.057,49 |
1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
0,00 |
7.036,19 |
0,00 |
7.036,19 |
1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
0,00 |
718.158,27 |
0,00 |
718.158,27 |
1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
0,00 |
718.158,27 |
0,00 |
718.158,27 |
1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
0,00 |
718.158,27 |
0,00 |
718.158,27 |
1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
718.158,27 |
0,00 |
718.158,27 |
1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
29.006,36 |
0,00 |
29.006,36 |
1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
29.006,36 |
0,00 |
29.006,36 |
1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
29.006,36 |
0,00 |
29.006,36 |
1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
0,00 |
104,47 |
0,00 |
104,47 |
1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
0,00 |
104,46 |
0,00 |
104,46 |
1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,01 |
1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
28.901,89 |
0,00 |
28.901,89 |
1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
28.901,89 |
0,00 |
28.901,89 |
1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
13.896.414,54 |
-13.896.414,54 |
1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
13.896.414,54 |
-13.896.414,54 |
1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
13.896.414,54 |
-13.896.414,54 |
1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
13.896.414,54 |
-13.896.414,54 |
1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
13.896.414,54 |
-13.896.414,54 |
1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
13.896.414,54 |
13.896.414,54 |
0,00 |
1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
13.896.414,54 |
13.777.377,11 |
-119.037,43 |
1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
13.896.414,54 |
13.777.377,11 |
-119.037,43 |
1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
13.896.414,54 |
13.777.377,11 |
-119.037,43 |
1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
13.896.414,54 |
13.777.377,11 |
-119.037,43 |
1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
13.896.414,54 |
13.777.377,11 |
-119.037,43 |
1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
119.037,43 |
1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
119.037,43 |
1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
119.037,43 |
1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
119.037,43 |
1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
119.037,43 |