| 1 |
1 |
ATIVO |
150.317.935,78 |
75.668.373,56 |
76.382.103,60 |
149.604.205,74 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
103.922.992,41 |
74.891.579,01 |
75.428.363,16 |
103.386.208,26 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
85.910.506,50 |
45.478.786,70 |
47.527.871,78 |
83.861.421,42 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
85.910.506,50 |
45.478.786,70 |
47.527.871,78 |
83.861.421,42 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
4.000,00 |
5.358,04 |
5.358,04 |
4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
4.000,00 |
5.358,04 |
5.358,04 |
4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
11.152,78 |
32.260.539,99 |
32.242.134,14 |
29.558,63 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
29.794.790,18 |
29.794.790,18 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.074,01 |
1.519.550,01 |
1.501.677,22 |
18.946,80 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
10.044,62 |
946.199,80 |
945.666,74 |
10.577,68 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
85.895.353,72 |
13.212.888,67 |
15.280.379,60 |
83.827.862,79 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
9.043.292,47 |
13.021.615,92 |
12.927.203,24 |
9.137.705,15 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2.700.864,79 |
11.384,25 |
1.508.072,07 |
1.204.176,97 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
74.151.196,46 |
179.888,50 |
845.104,29 |
73.485.980,67 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
15.812.947,52 |
18.941.034,81 |
16.977.943,61 |
17.776.038,72 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
8.144.113,31 |
16.804.989,26 |
14.599.489,38 |
10.349.613,19 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
12.678.843,08 |
16.804.989,26 |
14.590.689,38 |
14.893.142,96 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
2.595.607,44 |
4.589.098,38 |
4.312.048,73 |
2.872.657,09 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
8.469.532,82 |
10.637.812,49 |
8.947.393,22 |
10.159.952,09 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
925.960,01 |
1.087.463,12 |
879.640,85 |
1.133.782,28 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
687.742,81 |
490.615,27 |
451.606,58 |
726.751,50 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.485.497,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-253.613,33 |
0,00 |
0,00 |
-253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.719.927,50 |
0,00 |
8.800,00 |
2.711.127,50 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.719.927,50 |
0,00 |
8.800,00 |
2.711.127,50 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
39.740,75 |
0,00 |
261,95 |
39.478,80 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
39.740,75 |
0,00 |
261,95 |
39.478,80 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
39.740,75 |
0,00 |
261,95 |
39.478,80 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
7.629.093,46 |
2.136.045,55 |
2.378.192,28 |
7.386.946,73 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
48.579,67 |
6,99 |
6,99 |
48.579,67 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
268.779,64 |
6,99 |
6,99 |
268.779,64 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
41.915,09 |
63.322,90 |
81.089,62 |
24.148,37 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
0,00 |
9.317,43 |
0,00 |
9.317,43 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
41.915,09 |
54.005,47 |
81.089,62 |
14.830,94 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
2.250.236,73 |
1.162.827,82 |
1.148.576,53 |
2.264.488,02 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
2.550,32 |
2.550,32 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
1.344.246,18 |
10.374,26 |
0,00 |
1.354.620,44 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
905.990,55 |
3.877,03 |
0,00 |
909.867,58 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
204.426,30 |
204.426,30 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
941.599,91 |
941.599,91 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
5.288.361,97 |
909.887,84 |
1.148.519,14 |
5.049.730,67 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
5.288.361,97 |
909.887,84 |
1.148.519,14 |
5.049.730,67 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
1.534.112,26 |
10.372.683,83 |
10.850.917,19 |
1.055.878,90 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
33.082,53 |
10.327.377,52 |
10.327.413,96 |
33.046,09 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
33.082,53 |
10.327.377,52 |
10.327.413,96 |
33.046,09 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
33.082,53 |
10.327.377,52 |
10.327.413,96 |
33.046,09 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
713.114,04 |
28.543,95 |
17.388,46 |
724.269,53 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
713.114,04 |
28.543,95 |
17.388,46 |
724.269,53 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
713.114,04 |
28.543,95 |
17.388,46 |
724.269,53 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
648.383,13 |
16.762,36 |
506.114,77 |
159.030,72 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
648.383,13 |
16.762,36 |
506.114,77 |
159.030,72 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
648.383,13 |
16.762,36 |
506.114,77 |
159.030,72 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
139.532,56 |
0,00 |
0,00 |
139.532,56 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
139.532,56 |
0,00 |
0,00 |
139.532,56 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
139.532,56 |
0,00 |
0,00 |
139.532,56 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
665.426,13 |
99.073,67 |
71.630,58 |
692.869,22 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
665.426,13 |
99.073,67 |
71.630,58 |
692.869,22 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
665.426,13 |
99.073,67 |
71.630,58 |
692.869,22 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
204.361,33 |
0,00 |
21.604,68 |
182.756,65 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
10.007,13 |
0,00 |
1.542,59 |
8.464,54 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
50.274,64 |
0,00 |
16.758,21 |
33.516,43 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
52.915,39 |
46.800,95 |
13.972,59 |
85.743,75 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
347.867,64 |
0,00 |
13.396,46 |
334.471,18 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
0,00 |
29.085,80 |
2.423,81 |
26.661,99 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
0,00 |
23.186,92 |
1.932,24 |
21.254,68 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
46.394.943,37 |
776.794,55 |
953.740,44 |
46.217.997,48 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
4.890.850,19 |
22.288,18 |
30.388,25 |
4.882.750,12 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.890.850,19 |
22.288,18 |
30.388,25 |
4.882.750,12 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
521.014,09 |
1.728,44 |
0,00 |
522.742,53 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
383.098,59 |
1.270,91 |
0,00 |
384.369,50 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
137.915,50 |
457,53 |
0,00 |
138.373,03 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.608.593,09 |
20.559,74 |
30.388,25 |
3.598.764,58 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
922.425,41 |
20.559,74 |
9.828,51 |
933.156,64 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.686.167,68 |
0,00 |
20.559,74 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
41.504.093,18 |
754.506,37 |
923.352,19 |
41.335.247,36 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
41.499.330,83 |
754.506,37 |
923.352,19 |
41.330.485,01 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
81.601.747,26 |
91.450,63 |
52.583,44 |
81.640.614,45 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
81.601.747,26 |
91.450,63 |
52.583,44 |
81.640.614,45 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.302.715,63 |
0,00 |
0,00 |
4.302.715,63 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.942.114,39 |
0,00 |
0,00 |
3.942.114,39 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.036.475,99 |
0,00 |
1.742,41 |
8.034.733,58 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.572.139,42 |
0,00 |
0,00 |
2.572.139,42 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.025.429,04 |
0,00 |
1.742,41 |
2.023.686,63 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
839.259,61 |
0,00 |
0,00 |
839.259,61 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-61.558.867,48 |
29.759,06 |
496.099,44 |
-62.025.207,86 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-52.513.612,99 |
28.016,65 |
454.158,59 |
-52.939.754,93 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.369.908,03 |
0,00 |
12.034,45 |
-3.381.942,48 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.052.551,19 |
0,00 |
11.450,56 |
-2.064.001,75 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.314.211,56 |
1.742,41 |
11.127,36 |
-1.323.596,51 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.636.282,03 |
0,00 |
2.977,23 |
-1.639.259,26 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-623.677,48 |
0,00 |
4.351,25 |
-628.028,73 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.134.297,93 |
57.882,65 |
201.096,45 |
3.991.084,13 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.134.297,93 |
57.882,65 |
201.096,45 |
3.991.084,13 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
4.982.961,50 |
575.414,03 |
171.830,45 |
5.386.545,08 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
4.982.961,50 |
575.414,03 |
171.830,45 |
5.386.545,08 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
150.317.935,78 |
19.763.951,37 |
19.050.221,33 |
149.604.205,74 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
37.577.603,25 |
19.763.951,37 |
17.947.066,84 |
35.760.718,72 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
15.203.136,72 |
15.151.227,15 |
13.215.459,07 |
13.267.368,64 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
13.238.602,84 |
13.238.600,80 |
12.382.661,56 |
12.382.663,60 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
13.238.602,84 |
13.238.600,80 |
12.382.661,56 |
12.382.663,60 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
13.238.602,84 |
13.238.600,80 |
12.382.661,56 |
12.382.663,60 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.964.533,88 |
1.912.626,35 |
832.797,51 |
884.705,04 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.964.533,88 |
1.912.626,35 |
832.797,51 |
884.705,04 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.964.533,88 |
1.912.626,35 |
832.797,51 |
884.705,04 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
1.397.056,62 |
3.723.458,66 |
3.786.283,06 |
1.459.881,02 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
698.101,43 |
2.990.697,39 |
2.971.717,24 |
679.121,28 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
367.093,54 |
1.512.458,04 |
1.534.764,40 |
389.399,90 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
65.193,90 |
269.502,17 |
273.514,30 |
69.206,03 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
301.899,64 |
1.242.955,87 |
1.261.250,10 |
320.193,87 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
331.007,89 |
1.478.239,35 |
1.436.952,84 |
289.721,38 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
331.007,89 |
1.478.239,35 |
1.436.952,84 |
289.721,38 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
0,00 |
0,00 |
224.583,24 |
224.583,24 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
0,00 |
0,00 |
224.583,24 |
224.583,24 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
0,00 |
0,00 |
104.740,23 |
104.740,23 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
0,00 |
0,00 |
119.843,01 |
119.843,01 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
156.622,14 |
156.489,24 |
75.498,37 |
75.631,27 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
96.577,78 |
96.577,78 |
60.809,99 |
60.809,99 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
12.953,61 |
12.953,61 |
3.562,83 |
3.562,83 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
51.813,78 |
51.813,78 |
17.859,00 |
17.859,00 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
31.810,39 |
31.810,39 |
39.388,16 |
39.388,16 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
60.044,36 |
59.911,46 |
14.688,38 |
14.821,28 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
15,48 |
15,48 |
0,00 |
0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
60.028,88 |
59.895,98 |
14.688,38 |
14.821,28 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
465.468,78 |
470.321,96 |
414.935,41 |
410.082,23 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
465.468,78 |
470.321,96 |
414.935,41 |
410.082,23 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
124.145,10 |
128.998,36 |
107.715,92 |
102.862,66 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
1.308,67 |
1.308,67 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
87.795,44 |
87.795,46 |
59.010,64 |
59.010,62 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
253.528,24 |
253.528,14 |
246.900,18 |
246.900,28 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
76.864,27 |
105.950,07 |
99.548,80 |
70.463,00 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
76.864,27 |
105.950,07 |
99.548,80 |
70.463,00 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
0,00 |
29.085,80 |
29.085,80 |
0,00 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
76.864,27 |
76.864,27 |
70.463,00 |
70.463,00 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
826.327,57 |
575.197,92 |
577.260,21 |
828.389,86 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
826.327,57 |
575.197,92 |
577.260,21 |
828.389,86 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
38.321,92 |
564.338,65 |
566.400,94 |
40.384,21 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
449.865,43 |
449.865,43 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
12.102,48 |
81.089,62 |
77.807,68 |
8.820,54 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
8.053,28 |
11.056,06 |
3.002,78 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
26.219,44 |
25.330,32 |
27.671,77 |
28.560,89 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.859,27 |
10.859,27 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.859,27 |
10.859,27 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.318.461,26 |
132.452,71 |
174.218,34 |
1.360.226,89 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.318.461,26 |
132.452,71 |
174.218,34 |
1.360.226,89 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.318.461,26 |
132.452,71 |
99.071,02 |
1.285.079,57 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
971.552,63 |
98.147,36 |
78.309,26 |
951.714,53 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
79.844,18 |
7.886,31 |
4.791,81 |
76.749,68 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
267.064,45 |
26.419,04 |
15.969,95 |
256.615,36 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
75.147,32 |
75.147,32 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
55.793,49 |
55.793,49 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
4.463,49 |
4.463,49 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
14.890,34 |
14.890,34 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
18.832.621,08 |
181.614,93 |
193.846,16 |
18.844.852,31 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
110.769,56 |
4.899,97 |
5.240,49 |
111.110,08 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
110.769,56 |
4.899,97 |
5.240,49 |
111.110,08 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
110.769,56 |
4.899,97 |
5.240,49 |
111.110,08 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
2.799.835,37 |
0,00 |
0,00 |
2.799.835,37 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
407.615,37 |
0,00 |
0,00 |
407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
153.012,62 |
176.714,96 |
188.605,67 |
164.903,33 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
74.876,13 |
93.439,13 |
106.257,63 |
87.694,63 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
28.891,07 |
47.595,27 |
60.272,60 |
41.568,40 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
23.324,41 |
23.324,41 |
23.324,41 |
23.324,41 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
22.660,65 |
22.519,45 |
22.660,62 |
22.801,82 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
346,74 |
5.486,08 |
5.371,68 |
232,34 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
346,74 |
5.486,08 |
5.371,68 |
232,34 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
77.789,75 |
77.789,75 |
76.976,36 |
76.976,36 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
77.789,75 |
77.789,75 |
76.976,36 |
76.976,36 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.266.855,45 |
0,00 |
5.083,63 |
1.271.939,08 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.266.855,45 |
0,00 |
5.083,63 |
1.271.939,08 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.266.855,45 |
0,00 |
5.083,63 |
1.271.939,08 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.266.855,45 |
0,00 |
5.083,63 |
1.271.939,08 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.042.924,38 |
0,00 |
0,00 |
1.042.924,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
223.931,07 |
0,00 |
5.083,63 |
229.014,70 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
111.473.477,08 |
0,00 |
1.098.070,86 |
112.571.547,94 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
17.883.711,85 |
0,00 |
0,00 |
17.883.711,85 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
17.883.711,85 |
0,00 |
0,00 |
17.883.711,85 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
17.883.711,85 |
0,00 |
0,00 |
17.883.711,85 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
1.098.070,86 |
1.098.070,86 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
1.098.070,86 |
1.098.070,86 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
1.098.070,86 |
1.098.070,86 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
1.098.070,86 |
1.098.070,86 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
17.012.024,65 |
17.012.024,65 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
2.677.888,29 |
16.870.219,02 |
14.192.330,73 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
0,00 |
2.677.888,29 |
16.870.219,02 |
14.192.330,73 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
0,00 |
0,00 |
16.520.761,50 |
16.520.761,50 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
0,00 |
0,00 |
16.520.761,50 |
16.520.761,50 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
0,00 |
0,00 |
4.304.870,62 |
4.304.870,62 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
10.637.812,49 |
10.637.812,49 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
0,00 |
1.087.463,12 |
1.087.463,12 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
0,00 |
0,00 |
490.615,27 |
490.615,27 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
0,00 |
2.486,37 |
0,00 |
-2.486,37 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
0,00 |
2.486,37 |
0,00 |
-2.486,37 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
2.486,37 |
0,00 |
-2.486,37 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
0,00 |
2.675.401,92 |
677,53 |
-2.674.724,39 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
0,00 |
1.528.170,43 |
229,99 |
-1.527.940,44 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
0,00 |
272.592,56 |
41,03 |
-272.551,53 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
0,00 |
1.255.577,87 |
188,96 |
-1.255.388,91 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
0,00 |
1.147.231,49 |
447,54 |
-1.146.783,95 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
0,00 |
1.147.231,49 |
447,54 |
-1.146.783,95 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
348.779,99 |
348.779,99 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
348.779,99 |
348.779,99 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
348.779,99 |
348.779,99 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
141.805,63 |
141.805,63 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
141.805,63 |
141.805,63 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
141.805,63 |
141.805,63 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
127.089,77 |
127.089,77 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
115.553,38 |
115.553,38 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
0,00 |
0,00 |
11.536,39 |
11.536,39 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
14.715,86 |
14.715,86 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
14.715,86 |
14.715,86 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
14.334.136,36 |
0,00 |
-14.334.136,36 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
14.334.136,36 |
0,00 |
-14.334.136,36 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
14.334.136,36 |
0,00 |
-14.334.136,36 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
14.334.136,36 |
0,00 |
-14.334.136,36 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
14.334.136,36 |
0,00 |
-14.334.136,36 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
13.065.209,17 |
13.065.209,17 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
0,00 |
11.564.462,14 |
10.115,33 |
11.554.346,81 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
0,00 |
10.320.400,89 |
0,00 |
10.320.400,89 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
0,00 |
10.320.400,89 |
0,00 |
10.320.400,89 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
0,00 |
10.320.400,89 |
0,00 |
10.320.400,89 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
0,00 |
2.746.369,79 |
0,00 |
2.746.369,79 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
7.055.089,20 |
0,00 |
7.055.089,20 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
322.641,70 |
0,00 |
322.641,70 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
0,00 |
196.300,20 |
0,00 |
196.300,20 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
0,00 |
895.281,26 |
10.115,33 |
885.165,93 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
0,00 |
306.668,42 |
9.778,47 |
296.889,95 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
0,00 |
247.463,08 |
1,35 |
247.461,73 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
0,00 |
108.925,10 |
1,35 |
108.923,75 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
0,00 |
4.500,42 |
0,00 |
4.500,42 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
0,00 |
1.080,00 |
0,00 |
1.080,00 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
0,00 |
5.757,72 |
0,00 |
5.757,72 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
0,00 |
28.931,17 |
0,00 |
28.931,17 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
0,00 |
1.550,18 |
0,00 |
1.550,18 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
0,00 |
16.680,88 |
0,00 |
16.680,88 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
12.932,64 |
0,00 |
12.932,64 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
0,00 |
38.721,76 |
0,00 |
38.721,76 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
0,00 |
11.558,74 |
0,00 |
11.558,74 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
1.390,53 |
0,00 |
1.390,53 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
4.658,26 |
0,00 |
4.658,26 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
0,00 |
1.034,61 |
0,00 |
1.034,61 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
0,00 |
3.465,95 |
0,00 |
3.465,95 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
6.275,12 |
0,00 |
6.275,12 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
0,00 |
59.205,34 |
9.777,12 |
49.428,22 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
0,00 |
963,80 |
0,00 |
963,80 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
0,00 |
25.506,29 |
2.908,26 |
22.598,03 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
0,00 |
322,67 |
0,00 |
322,67 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
18.238,08 |
364,80 |
17.873,28 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
454,08 |
48,28 |
405,80 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
0,00 |
147,00 |
0,00 |
147,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
0,00 |
13.573,42 |
6.455,78 |
7.117,64 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
0,00 |
588.612,84 |
336,86 |
588.275,98 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
0,00 |
52.361,95 |
0,00 |
52.361,95 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
17.577,00 |
0,00 |
17.577,00 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
11.253,80 |
0,00 |
11.253,80 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
0,00 |
23.531,15 |
0,00 |
23.531,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
0,00 |
16.096,46 |
0,00 |
16.096,46 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
0,00 |
15.976,46 |
0,00 |
15.976,46 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
14.382,64 |
0,00 |
14.382,64 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
14.382,64 |
0,00 |
14.382,64 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
15.272,28 |
336,86 |
14.935,42 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
0,00 |
15.272,28 |
336,86 |
14.935,42 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
0,00 |
7.860,05 |
0,00 |
7.860,05 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
0,00 |
7.860,05 |
0,00 |
7.860,05 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
465.946,78 |
0,00 |
465.946,78 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
465.946,78 |
0,00 |
465.946,78 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
0,00 |
2.720,09 |
0,00 |
2.720,09 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
0,00 |
2.494,78 |
0,00 |
2.494,78 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
0,00 |
225,31 |
0,00 |
225,31 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
0,00 |
13.972,59 |
0,00 |
13.972,59 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
0,00 |
13.972,59 |
0,00 |
13.972,59 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
348.779,99 |
0,00 |
348.779,99 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
348.779,99 |
0,00 |
348.779,99 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
348.779,99 |
0,00 |
348.779,99 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
348.779,99 |
0,00 |
348.779,99 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
0,00 |
1.483.988,82 |
44.433,46 |
1.439.555,36 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
0,00 |
1.200.566,95 |
40.023,93 |
1.160.543,02 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
0,00 |
856.273,47 |
40.023,92 |
816.249,55 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
0,00 |
721.091,54 |
17.957,34 |
703.134,20 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
319.680,95 |
1.770,20 |
317.910,75 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
0,00 |
15.514,76 |
0,00 |
15.514,76 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
0,00 |
106.257,63 |
0,00 |
106.257,63 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
0,00 |
3.545,61 |
0,00 |
3.545,61 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
0,00 |
850,98 |
0,00 |
850,98 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
0,00 |
6.411,82 |
0,00 |
6.411,82 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
0,00 |
5.933,25 |
0,00 |
5.933,25 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
0,00 |
1.472,67 |
0,00 |
1.472,67 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
0,00 |
45.117,37 |
8.166,13 |
36.951,24 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
30.250,01 |
0,00 |
30.250,01 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
0,00 |
97.300,01 |
1.137,75 |
96.162,26 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
0,00 |
28.013,37 |
0,00 |
28.013,37 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
3.658,23 |
1.582,37 |
2.075,86 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
12.172,40 |
5.300,89 |
6.871,51 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
2.420,01 |
0,00 |
2.420,01 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
8.044,73 |
0,00 |
8.044,73 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
13.447,74 |
0,00 |
13.447,74 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
0,00 |
131.871,10 |
22.066,58 |
109.804,52 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
0,00 |
2.249,13 |
0,00 |
2.249,13 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
0,00 |
52.863,91 |
5.275,77 |
47.588,14 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
0,00 |
325,33 |
0,00 |
325,33 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
41.335,44 |
826,80 |
40.508,64 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
1.092,63 |
116,44 |
976,19 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
0,00 |
903,00 |
0,00 |
903,00 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
0,00 |
32.517,32 |
15.847,57 |
16.669,75 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
0,00 |
584,34 |
0,00 |
584,34 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
0,00 |
3.310,83 |
0,00 |
3.310,83 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
0,00 |
3.310,83 |
0,00 |
3.310,83 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
0,00 |
344.293,48 |
0,01 |
344.293,47 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
0,00 |
150.091,93 |
0,00 |
150.091,93 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
10.236,43 |
0,00 |
10.236,43 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
0,00 |
51.680,87 |
0,00 |
51.680,87 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
0,00 |
27.164,96 |
0,00 |
27.164,96 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
42.725,22 |
0,00 |
42.725,22 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
0,00 |
14.000,00 |
0,00 |
14.000,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
0,00 |
4.284,45 |
0,00 |
4.284,45 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
0,00 |
7.496,22 |
0,00 |
7.496,22 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
1.540,00 |
0,00 |
1.540,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
0,00 |
5.956,22 |
0,00 |
5.956,22 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
7.222,04 |
0,00 |
7.222,04 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
7.222,04 |
0,00 |
7.222,04 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
33.176,94 |
0,01 |
33.176,93 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
0,00 |
4.011,08 |
0,00 |
4.011,08 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
0,00 |
28.157,60 |
0,01 |
28.157,59 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
0,00 |
589,90 |
0,00 |
589,90 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
0,00 |
418,36 |
0,00 |
418,36 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
0,00 |
2.656,07 |
0,00 |
2.656,07 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
0,00 |
2.656,07 |
0,00 |
2.656,07 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
30.152,66 |
0,00 |
30.152,66 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
30.152,66 |
0,00 |
30.152,66 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
0,00 |
111.957,62 |
0,00 |
111.957,62 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
0,00 |
1.542,59 |
0,00 |
1.542,59 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
0,00 |
2.326,71 |
0,00 |
2.326,71 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
0,00 |
25.834,72 |
0,00 |
25.834,72 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
0,00 |
1.048,35 |
0,00 |
1.048,35 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
0,00 |
37.208,61 |
0,00 |
37.208,61 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
0,00 |
515,23 |
0,00 |
515,23 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
0,00 |
179,98 |
0,00 |
179,98 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
0,00 |
1.274,30 |
0,00 |
1.274,30 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
0,00 |
17.771,46 |
0,00 |
17.771,46 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
0,00 |
3.215,03 |
0,00 |
3.215,03 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
0,00 |
18.360,15 |
0,00 |
18.360,15 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
0,00 |
2.674,49 |
0,00 |
2.674,49 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
0,00 |
1.540,00 |
0,00 |
1.540,00 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
0,00 |
1.540,00 |
0,00 |
1.540,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
0,00 |
118.118,51 |
4.409,53 |
113.708,98 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
0,00 |
116.295,17 |
4.409,53 |
111.885,64 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
0,00 |
91.074,11 |
0,00 |
91.074,11 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
54.481,87 |
0,00 |
54.481,87 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
0,00 |
19,65 |
0,00 |
19,65 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
0,00 |
4,74 |
0,00 |
4,74 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
0,00 |
7.459,53 |
0,00 |
7.459,53 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
5.596,64 |
0,00 |
5.596,64 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
0,00 |
14.607,68 |
0,00 |
14.607,68 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
0,00 |
4.360,50 |
0,00 |
4.360,50 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
596,76 |
0,00 |
596,76 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
1.999,16 |
0,00 |
1.999,16 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
447,73 |
0,00 |
447,73 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
1.499,85 |
0,00 |
1.499,85 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
0,00 |
25.221,06 |
4.409,53 |
20.811,53 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
0,00 |
411,60 |
0,00 |
411,60 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
0,00 |
10.322,63 |
1.146,91 |
9.175,72 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
7.349,16 |
147,00 |
7.202,16 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
255,42 |
31,24 |
224,18 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
0,00 |
372,71 |
0,00 |
372,71 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
0,00 |
6.509,54 |
3.084,38 |
3.425,16 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
0,00 |
1.823,34 |
0,00 |
1.823,34 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
0,00 |
1.492,32 |
0,00 |
1.492,32 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
0,00 |
1.492,32 |
0,00 |
1.492,32 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
0,00 |
331,02 |
0,00 |
331,02 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
0,00 |
331,02 |
0,00 |
331,02 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
0,00 |
83.243,37 |
0,00 |
83.243,37 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
0,00 |
83.243,37 |
0,00 |
83.243,37 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
0,00 |
6.792,38 |
0,00 |
6.792,38 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
0,00 |
5.672,23 |
0,00 |
5.672,23 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
0,00 |
921,74 |
0,00 |
921,74 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
0,00 |
198,41 |
0,00 |
198,41 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
0,00 |
439,94 |
0,00 |
439,94 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
0,00 |
439,94 |
0,00 |
439,94 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
0,00 |
2.423,81 |
0,00 |
2.423,81 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
0,00 |
2.423,81 |
0,00 |
2.423,81 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
0,00 |
73.587,24 |
0,00 |
73.587,24 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
0,00 |
1.932,24 |
0,00 |
1.932,24 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
0,00 |
70.463,00 |
0,00 |
70.463,00 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
0,00 |
1.192,00 |
0,00 |
1.192,00 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
0,00 |
82.059,99 |
0,00 |
82.059,99 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
0,00 |
82.059,99 |
0,00 |
82.059,99 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
0,00 |
5.083,63 |
0,00 |
5.083,63 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
0,00 |
5.083,63 |
0,00 |
5.083,63 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
0,00 |
76.976,36 |
0,00 |
76.976,36 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
76.976,36 |
0,00 |
76.976,36 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
16.758,21 |
0,00 |
16.758,21 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
16.758,21 |
0,00 |
16.758,21 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
16.758,21 |
0,00 |
16.758,21 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
16.758,21 |
0,00 |
16.758,21 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
16.758,21 |
0,00 |
16.758,21 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
13.010.660,38 |
-13.010.660,38 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
13.010.660,38 |
-13.010.660,38 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
13.010.660,38 |
-13.010.660,38 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
13.010.660,38 |
-13.010.660,38 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
13.010.660,38 |
-13.010.660,38 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
14.559.471,49 |
14.559.471,49 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
13.010.660,38 |
14.334.136,36 |
1.323.475,98 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
13.010.660,38 |
14.334.136,36 |
1.323.475,98 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
13.010.660,38 |
14.334.136,36 |
1.323.475,98 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
13.010.660,38 |
14.334.136,36 |
1.323.475,98 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
13.010.660,38 |
14.334.136,36 |
1.323.475,98 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
0,00 |
450.740,25 |
225.335,13 |
-225.405,12 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
330.897,24 |
224.877,60 |
-106.019,64 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
330.897,24 |
224.877,60 |
-106.019,64 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
330.897,24 |
224.877,60 |
-106.019,64 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
0,00 |
330.897,24 |
0,00 |
-330.897,24 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
0,00 |
0,00 |
1.270,91 |
1.270,91 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
0,00 |
0,00 |
223.606,69 |
223.606,69 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
0,00 |
119.843,01 |
457,53 |
-119.385,48 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
0,00 |
119.843,01 |
457,53 |
-119.385,48 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
0,00 |
119.843,01 |
457,53 |
-119.385,48 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
0,00 |
119.843,01 |
0,00 |
-119.843,01 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
0,00 |
0,00 |
457,53 |
457,53 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
1.098.070,86 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
1.098.070,86 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
1.098.070,86 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
1.098.070,86 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
0,00 |
1.098.070,86 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
