| 1 |
1 |
ATIVO |
160.877.722,37 |
134.223.986,14 |
135.534.624,23 |
159.567.084,28 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
109.524.440,10 |
133.164.483,60 |
134.498.401,60 |
108.190.522,10 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
76.929.411,54 |
77.386.476,45 |
81.816.869,99 |
72.499.018,00 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
76.929.411,54 |
77.386.476,45 |
81.816.869,99 |
72.499.018,00 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
3.434,19 |
3.434,19 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
3.434,19 |
3.434,19 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
43.336,72 |
54.969.825,51 |
54.919.448,23 |
93.714,00 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
54.542.220,74 |
54.542.220,74 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
23.928,74 |
6.579,43 |
3.484,60 |
27.023,57 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
19.373,83 |
421.025,34 |
373.742,89 |
66.656,28 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
76.880.074,82 |
22.413.216,75 |
26.893.987,57 |
72.399.304,00 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
21.242.156,31 |
22.006.895,86 |
26.672.768,70 |
16.576.283,47 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
6.888,05 |
48,68 |
0,00 |
6.936,73 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
55.631.030,46 |
406.272,21 |
221.218,87 |
55.816.083,80 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
30.803.337,10 |
35.012.577,54 |
31.995.311,61 |
33.820.603,03 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
16.615.015,72 |
29.899.721,57 |
28.095.861,41 |
18.418.875,88 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
20.945.184,99 |
29.712.033,35 |
27.733.867,66 |
22.923.350,68 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
5.425.534,14 |
8.389.071,01 |
7.582.047,47 |
6.232.557,68 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
13.025.808,90 |
19.433.798,13 |
18.357.212,71 |
14.102.394,32 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.367.860,60 |
1.259.573,75 |
1.233.440,29 |
1.393.994,06 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.125.981,35 |
629.590,46 |
561.167,19 |
1.194.404,62 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.624.658,50 |
2.466,81 |
0,00 |
-8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-392.774,39 |
0,00 |
0,00 |
-392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
2.466,81 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.592.833,92 |
185.221,41 |
361.993,75 |
1.416.061,58 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.592.833,92 |
185.221,41 |
361.993,75 |
1.416.061,58 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
81.605,67 |
3.981,18 |
1.263,93 |
84.322,92 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
81.605,67 |
3.981,18 |
1.263,93 |
84.322,92 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
81.605,67 |
3.981,18 |
1.263,93 |
84.322,92 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
14.106.715,71 |
5.108.874,79 |
3.898.186,27 |
15.317.404,23 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
1.514,22 |
3.406,22 |
3.406,22 |
1.514,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
221.714,19 |
3.406,22 |
3.406,22 |
221.714,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
85.648,59 |
36.265,36 |
86.700,93 |
35.213,02 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
0,00 |
4.126,86 |
0,00 |
4.126,86 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
85.003,59 |
32.138,50 |
86.700,93 |
30.441,16 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
2.098.246,21 |
2.405.739,28 |
2.269.215,23 |
2.234.770,26 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
17.925,70 |
17.925,70 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
1.260.021,24 |
12.629,96 |
0,00 |
1.272.651,20 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
838.224,97 |
5.860,44 |
0,00 |
844.085,41 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
422.636,05 |
401.581,38 |
21.054,67 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.946.687,13 |
1.849.708,15 |
96.978,98 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
11.921.306,69 |
2.663.463,93 |
1.538.863,89 |
13.045.906,73 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
11.921.306,69 |
2.663.463,93 |
1.538.863,89 |
13.045.906,73 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
988.784,72 |
20.603.529,19 |
20.598.484,12 |
993.829,79 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
59.436,57 |
20.574.872,86 |
20.576.873,67 |
57.435,76 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
59.436,57 |
20.574.872,86 |
20.576.873,67 |
57.435,76 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
59.436,57 |
20.574.872,86 |
20.576.873,67 |
57.435,76 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
809.640,82 |
28.656,33 |
21.610,45 |
816.686,70 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
809.640,82 |
28.656,33 |
21.610,45 |
816.686,70 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
809.640,82 |
28.656,33 |
21.610,45 |
816.686,70 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
802.906,74 |
161.900,42 |
87.735,88 |
877.071,28 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
802.906,74 |
161.900,42 |
87.735,88 |
877.071,28 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
802.906,74 |
161.900,42 |
87.735,88 |
877.071,28 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
284.160,78 |
0,00 |
29.263,48 |
254.897,30 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
7.021,28 |
0,00 |
1.078,67 |
5.942,61 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
50.274,64 |
0,00 |
16.758,21 |
33.516,43 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
59.374,70 |
55.113,20 |
13.794,88 |
100.693,02 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
402.075,34 |
0,00 |
20.663,65 |
381.411,69 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
0,00 |
34.604,30 |
2.883,71 |
31.720,59 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
0,00 |
48.996,00 |
1.361,00 |
47.635,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
0,00 |
23.186,92 |
1.932,28 |
21.254,64 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
51.353.282,27 |
1.059.502,54 |
1.036.222,63 |
51.376.562,18 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
4.895.652,70 |
0,00 |
0,00 |
4.895.652,70 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.895.652,70 |
0,00 |
0,00 |
4.895.652,70 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
457.308,64 |
0,00 |
0,00 |
457.308,64 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
336.256,34 |
0,00 |
0,00 |
336.256,34 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
121.052,30 |
0,00 |
0,00 |
121.052,30 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.820.882,95 |
0,00 |
0,00 |
3.820.882,95 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.155.275,01 |
0,00 |
0,00 |
1.155.275,01 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
46.457.629,57 |
1.059.502,54 |
1.036.222,63 |
46.480.909,48 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
46.452.867,22 |
1.059.502,54 |
1.036.222,63 |
46.476.147,13 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
91.442.328,58 |
230.682,01 |
50.809,13 |
91.622.201,46 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
91.442.328,58 |
230.682,01 |
50.809,13 |
91.622.201,46 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.928.295,67 |
0,00 |
0,00 |
4.928.295,67 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
4.567.694,43 |
0,00 |
0,00 |
4.567.694,43 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
9.567.295,24 |
168.122,09 |
0,00 |
9.735.417,33 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.982.816,69 |
168.122,09 |
0,00 |
3.150.938,78 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
3.197.028,74 |
0,00 |
0,00 |
3.197.028,74 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
787.801,89 |
0,00 |
0,00 |
787.801,89 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-67.553.354,21 |
17.260,81 |
568.075,58 |
-68.104.168,98 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-58.007.878,20 |
17.260,81 |
512.340,70 |
-58.502.958,09 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.526.576,72 |
0,00 |
16.407,16 |
-3.542.983,88 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.191.184,93 |
0,00 |
12.889,85 |
-2.204.074,78 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.488.166,77 |
0,00 |
19.735,19 |
-1.507.901,96 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.670.477,51 |
0,00 |
2.857,43 |
-1.673.334,94 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-620.445,88 |
0,00 |
3.845,25 |
-624.291,13 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.895.364,50 |
302.791,47 |
226.196,41 |
3.971.959,56 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.895.364,50 |
302.791,47 |
226.196,41 |
3.971.959,56 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
4.172.937,44 |
340.646,16 |
191.141,51 |
4.322.442,09 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
4.172.937,44 |
340.646,16 |
191.141,51 |
4.322.442,09 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
160.877.722,37 |
36.729.942,94 |
35.419.304,85 |
159.567.084,28 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
38.624.007,37 |
36.729.942,94 |
33.558.894,73 |
35.452.959,16 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
30.041.693,65 |
30.101.611,36 |
26.839.182,20 |
26.779.264,49 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
27.745.238,79 |
27.618.145,43 |
25.606.982,71 |
25.734.076,07 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
27.745.238,79 |
27.618.145,43 |
25.606.982,71 |
25.734.076,07 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
27.745.238,79 |
27.618.145,43 |
25.606.982,71 |
25.734.076,07 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.296.454,86 |
2.483.465,93 |
1.232.199,49 |
1.045.188,42 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.296.454,86 |
2.483.465,93 |
1.232.199,49 |
1.045.188,42 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.296.454,86 |
2.483.465,93 |
1.232.199,49 |
1.045.188,42 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
1.998.618,05 |
5.821.861,42 |
5.835.478,02 |
2.012.234,65 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
846.403,35 |
4.682.525,59 |
4.620.087,18 |
783.964,94 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
352.063,92 |
2.633.301,45 |
2.612.578,27 |
331.340,74 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
61.836,79 |
468.760,24 |
465.071,46 |
58.148,01 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
290.227,13 |
2.164.541,21 |
2.147.506,81 |
273.192,73 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
460.939,03 |
1.998.879,71 |
1.959.920,69 |
421.980,01 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
460.939,03 |
1.998.879,71 |
1.959.920,69 |
421.980,01 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
33.400,40 |
50.344,43 |
47.588,22 |
30.644,19 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
33.400,40 |
50.344,43 |
47.588,22 |
30.644,19 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
0,00 |
0,00 |
564.840,13 |
564.840,13 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
0,00 |
0,00 |
564.840,13 |
564.840,13 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
0,00 |
0,00 |
344.286,29 |
344.286,29 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
0,00 |
0,00 |
220.553,84 |
220.553,84 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
541.936,57 |
520.742,30 |
76.951,88 |
98.146,15 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
497.735,40 |
497.735,40 |
66.071,01 |
66.071,01 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
385.818,04 |
385.818,04 |
3.914,41 |
3.914,41 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
67.374,43 |
67.374,43 |
11.485,98 |
11.485,98 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
44.542,93 |
44.542,93 |
50.670,62 |
50.670,62 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
44.201,17 |
23.006,90 |
10.880,87 |
32.075,14 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
26,79 |
26,79 |
0,00 |
0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
44.174,38 |
22.980,11 |
10.880,87 |
32.075,14 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
496.598,73 |
504.914,13 |
452.641,69 |
444.326,29 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
496.598,73 |
504.914,13 |
452.641,69 |
444.326,29 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
130.696,52 |
139.011,76 |
124.841,55 |
116.526,31 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.287,16 |
1.287,16 |
1.287,16 |
1.287,16 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
93.737,58 |
93.737,58 |
63.071,74 |
63.071,74 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
270.877,47 |
270.877,63 |
263.441,24 |
263.441,08 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
113.679,40 |
113.679,40 |
120.957,14 |
120.957,14 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
113.679,40 |
113.679,40 |
120.957,14 |
120.957,14 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
34.604,30 |
34.604,30 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
113.679,40 |
113.679,40 |
86.352,84 |
86.352,84 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
826.784,91 |
615.716,38 |
619.010,99 |
830.079,52 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
826.784,91 |
615.716,38 |
619.010,99 |
830.079,52 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
17.023,70 |
592.782,76 |
596.077,37 |
20.318,31 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
469.860,83 |
472.765,63 |
2.904,80 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
17.023,70 |
86.700,93 |
86.488,61 |
16.811,38 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
7.497,62 |
8.099,75 |
602,13 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0,00 |
28.723,38 |
28.723,38 |
0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.933,62 |
22.933,62 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.933,62 |
22.933,62 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
809.761,21 |
0,00 |
0,00 |
809.761,21 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
809.761,21 |
0,00 |
0,00 |
809.761,21 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.370.928,66 |
125.114,06 |
194.173,08 |
1.439.987,68 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.370.928,66 |
125.114,06 |
194.173,08 |
1.439.987,68 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.370.928,66 |
125.114,06 |
112.842,42 |
1.358.657,02 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.016.988,08 |
101.139,12 |
89.730,25 |
1.005.579,21 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
81.769,74 |
5.511,47 |
5.366,98 |
81.625,25 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
272.170,84 |
18.463,47 |
17.745,19 |
271.452,56 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
81.330,66 |
81.330,66 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
60.465,45 |
60.465,45 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
4.837,23 |
4.837,23 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
16.027,98 |
16.027,98 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
4.385.982,10 |
65.639,72 |
71.050,44 |
4.391.392,82 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
1.742.802,30 |
0,00 |
0,00 |
1.742.802,30 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
1.742.802,30 |
0,00 |
0,00 |
1.742.802,30 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
296.276,40 |
0,00 |
0,00 |
296.276,40 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
723.262,95 |
0,00 |
0,00 |
723.262,95 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
723.262,95 |
0,00 |
0,00 |
723.262,95 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.611.339,37 |
0,00 |
0,00 |
2.611.339,37 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.611.339,37 |
0,00 |
0,00 |
2.611.339,37 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
507.056,19 |
0,00 |
0,00 |
507.056,19 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
1.052.141,59 |
0,00 |
0,00 |
1.052.141,59 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
1.052.141,59 |
0,00 |
0,00 |
1.052.141,59 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
31.408,42 |
65.639,72 |
71.050,44 |
36.819,14 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
28.808,31 |
55.054,99 |
54.768,25 |
28.521,57 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
ESTADO DE SERGIPE |
0,00 |
26.246,68 |
26.246,68 |
0,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
28.808,31 |
28.808,31 |
28.521,57 |
28.521,57 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
2.600,11 |
10.584,73 |
10.406,32 |
2.421,70 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
2.600,11 |
10.584,73 |
10.406,32 |
2.421,70 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
0,00 |
5.875,87 |
5.875,87 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
0,00 |
5.875,87 |
5.875,87 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
940.325,74 |
0,00 |
0,00 |
940.325,74 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
940.325,74 |
0,00 |
0,00 |
940.325,74 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
940.325,74 |
0,00 |
0,00 |
940.325,74 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
940.325,74 |
0,00 |
0,00 |
940.325,74 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
691.282,94 |
0,00 |
0,00 |
691.282,94 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
245.976,88 |
0,00 |
0,00 |
245.976,88 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
121.313.389,26 |
0,00 |
1.860.410,12 |
123.173.799,38 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
15.032.543,11 |
0,00 |
0,00 |
15.032.543,11 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
15.032.543,11 |
0,00 |
0,00 |
15.032.543,11 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
15.032.543,11 |
0,00 |
0,00 |
15.032.543,11 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
2.693.358,37 |
0,00 |
0,00 |
2.693.358,37 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
1.860.410,12 |
1.860.410,12 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
1.860.410,12 |
1.860.410,12 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
1.860.410,12 |
1.860.410,12 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
1.860.410,12 |
1.860.410,12 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
0,00 |
0,00 |
68.099.079,31 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
0,00 |
0,00 |
68.099.079,31 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
0,00 |
0,00 |
68.099.079,31 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
0,00 |
0,00 |
68.099.079,31 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
30.691.825,81 |
30.691.825,81 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
4.485.093,99 |
30.159.110,99 |
25.674.017,00 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
0,00 |
4.485.093,99 |
29.971.422,77 |
25.486.328,78 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
0,00 |
328.891,02 |
29.329.011,45 |
29.000.120,43 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
0,00 |
0,00 |
28.377.247,00 |
28.377.247,00 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
0,00 |
0,00 |
8.006.049,11 |
8.006.049,11 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
18.482.033,68 |
18.482.033,68 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
0,00 |
1.259.573,75 |
1.259.573,75 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
0,00 |
0,00 |
629.590,46 |
629.590,46 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
0,00 |
328.891,02 |
951.764,45 |
622.873,43 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
328.891,02 |
951.764,45 |
622.873,43 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
0,00 |
4.156.202,97 |
46.866,97 |
-4.109.336,00 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
0,00 |
2.570.674,05 |
30.422,42 |
-2.540.251,63 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
0,00 |
458.552,66 |
5.426,70 |
-453.125,96 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
0,00 |
2.112.121,39 |
24.995,72 |
-2.087.125,67 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
0,00 |
1.537.940,70 |
0,00 |
-1.537.940,70 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
0,00 |
1.537.940,70 |
0,00 |
-1.537.940,70 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
0,00 |
47.588,22 |
16.444,55 |
-31.143,67 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
0,00 |
47.588,22 |
16.444,55 |
-31.143,67 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
595.544,35 |
595.544,35 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
595.544,35 |
595.544,35 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
595.544,35 |
595.544,35 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
187.688,22 |
187.688,22 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
187.688,22 |
187.688,22 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
2.466,81 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
0,00 |
0,00 |
185.221,41 |
185.221,41 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
0,00 |
185.221,41 |
185.221,41 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
532.714,82 |
532.714,82 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
532.714,82 |
532.714,82 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
532.714,82 |
532.714,82 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
514.224,42 |
514.224,42 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
500.579,87 |
500.579,87 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
0,00 |
0,00 |
13.644,55 |
13.644,55 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
18.490,40 |
18.490,40 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
18.490,40 |
18.490,40 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
26.206.731,82 |
0,00 |
-26.206.731,82 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
26.206.731,82 |
0,00 |
-26.206.731,82 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
26.206.731,82 |
0,00 |
-26.206.731,82 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
26.206.731,82 |
0,00 |
-26.206.731,82 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
26.206.731,82 |
0,00 |
-26.206.731,82 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
23.806.291,96 |
23.806.291,96 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
0,00 |
22.193.843,30 |
13.343,33 |
22.180.499,97 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
0,00 |
20.573.142,46 |
0,00 |
20.573.142,46 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
0,00 |
20.573.142,46 |
0,00 |
20.573.142,46 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
0,00 |
20.573.142,46 |
0,00 |
20.573.142,46 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
0,00 |
5.681.706,61 |
0,00 |
5.681.706,61 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
14.092.752,71 |
0,00 |
14.092.752,71 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
486.981,18 |
0,00 |
486.981,18 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
0,00 |
311.701,96 |
0,00 |
311.701,96 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
0,00 |
1.025.156,49 |
13.343,33 |
1.011.813,16 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
0,00 |
346.284,69 |
10.916,13 |
335.368,56 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
0,00 |
277.535,46 |
0,00 |
277.535,46 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
0,00 |
123.390,65 |
0,00 |
123.390,65 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
0,00 |
1.599,90 |
0,00 |
1.599,90 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
0,00 |
383,94 |
0,00 |
383,94 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
0,00 |
5.263,03 |
0,00 |
5.263,03 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
0,00 |
33.430,68 |
0,00 |
33.430,68 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
0,00 |
20.415,77 |
0,00 |
20.415,77 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
14.833,68 |
0,00 |
14.833,68 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
0,00 |
43.970,27 |
0,00 |
43.970,27 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
0,00 |
13.125,45 |
0,00 |
13.125,45 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
1.592,21 |
0,00 |
1.592,21 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
5.333,92 |
0,00 |
5.333,92 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
0,00 |
1.186,69 |
0,00 |
1.186,69 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
0,00 |
3.975,25 |
0,00 |
3.975,25 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
9.034,02 |
0,00 |
9.034,02 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
0,00 |
68.749,23 |
10.916,13 |
57.833,10 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
0,00 |
2.203,45 |
0,00 |
2.203,45 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
0,00 |
31.085,24 |
3.665,72 |
27.419,52 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
18.178,33 |
363,61 |
17.814,72 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
482,46 |
51,12 |
431,34 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
0,00 |
2.542,98 |
0,00 |
2.542,98 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
0,00 |
585,41 |
0,00 |
585,41 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
0,00 |
13.671,36 |
6.835,68 |
6.835,68 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
0,00 |
678.871,80 |
2.427,20 |
676.444,60 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
0,00 |
48.152,51 |
0,00 |
48.152,51 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
1.076,00 |
0,00 |
1.076,00 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
3.178,36 |
0,00 |
3.178,36 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
0,00 |
43.898,15 |
0,00 |
43.898,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
0,00 |
28.238,55 |
0,00 |
28.238,55 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
0,00 |
28.118,55 |
0,00 |
28.118,55 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
21.305,15 |
0,00 |
21.305,15 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
21.305,15 |
0,00 |
21.305,15 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
30.277,58 |
2.427,20 |
27.850,38 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
0,00 |
30.277,58 |
2.427,20 |
27.850,38 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
0,00 |
9.454,77 |
0,00 |
9.454,77 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
0,00 |
9.454,77 |
0,00 |
9.454,77 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
524.941,59 |
0,00 |
524.941,59 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
524.941,59 |
0,00 |
524.941,59 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
0,00 |
2.706,77 |
0,00 |
2.706,77 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
0,00 |
2.438,50 |
0,00 |
2.438,50 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
0,00 |
268,27 |
0,00 |
268,27 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
0,00 |
13.794,88 |
0,00 |
13.794,88 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
0,00 |
13.794,88 |
0,00 |
13.794,88 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
595.544,35 |
0,00 |
595.544,35 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
595.544,35 |
0,00 |
595.544,35 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
595.544,35 |
0,00 |
595.544,35 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
595.544,35 |
0,00 |
595.544,35 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
0,00 |
1.595.689,21 |
29.392,76 |
1.566.296,45 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
0,00 |
1.305.445,27 |
23.990,81 |
1.281.454,46 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
0,00 |
883.062,99 |
23.990,80 |
859.072,19 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
0,00 |
729.680,90 |
0,00 |
729.680,90 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
344.607,50 |
0,00 |
344.607,50 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
0,00 |
31.029,52 |
0,00 |
31.029,52 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
0,00 |
54.768,25 |
0,00 |
54.768,25 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
0,00 |
5.704,00 |
0,00 |
5.704,00 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
0,00 |
1.369,02 |
0,00 |
1.369,02 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
0,00 |
9.182,07 |
0,00 |
9.182,07 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
0,00 |
6.315,74 |
0,00 |
6.315,74 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
0,00 |
1.550,18 |
0,00 |
1.550,18 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
0,00 |
45.059,15 |
0,00 |
45.059,15 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
33.594,70 |
0,00 |
33.594,70 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
0,00 |
109.994,10 |
0,00 |
109.994,10 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
0,00 |
32.210,15 |
0,00 |
32.210,15 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
3.668,07 |
0,00 |
3.668,07 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
12.053,72 |
0,00 |
12.053,72 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
2.687,58 |
0,00 |
2.687,58 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
8.827,03 |
0,00 |
8.827,03 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
6.060,12 |
0,00 |
6.060,12 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
0,00 |
151.782,47 |
23.990,80 |
127.791,67 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
0,00 |
4.922,02 |
0,00 |
4.922,02 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
0,00 |
60.385,00 |
6.138,86 |
54.246,14 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
45.251,82 |
905,13 |
44.346,69 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
1.064,25 |
110,76 |
953,49 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
0,00 |
1.543,75 |
0,00 |
1.543,75 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
0,00 |
33.519,93 |
16.836,05 |
16.683,88 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
0,00 |
4.418,84 |
0,00 |
4.418,84 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
0,00 |
676,86 |
0,00 |
676,86 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
0,00 |
1.599,62 |
0,00 |
1.599,62 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
0,00 |
1.599,62 |
0,00 |
1.599,62 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
0,00 |
422.382,28 |
0,01 |
422.382,27 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
0,00 |
172.995,82 |
0,00 |
172.995,82 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
15.395,53 |
0,00 |
15.395,53 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
0,00 |
47.884,94 |
0,00 |
47.884,94 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
0,00 |
29.487,08 |
0,00 |
29.487,08 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
0,00 |
19.700,00 |
0,00 |
19.700,00 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
14.160,82 |
0,00 |
14.160,82 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
0,00 |
17.550,00 |
0,00 |
17.550,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
0,00 |
3.817,45 |
0,00 |
3.817,45 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
0,00 |
18.203,30 |
0,00 |
18.203,30 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
1.920,00 |
0,00 |
1.920,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
0,00 |
12.283,30 |
0,00 |
12.283,30 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
7.958,33 |
0,00 |
7.958,33 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
7.958,33 |
0,00 |
7.958,33 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
8.746,75 |
0,01 |
8.746,74 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
0,00 |
3.348,72 |
0,00 |
3.348,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
0,00 |
4.903,97 |
0,01 |
4.903,96 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
0,00 |
444,06 |
0,00 |
444,06 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
0,00 |
2.994,62 |
0,00 |
2.994,62 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
0,00 |
2.994,62 |
0,00 |
2.994,62 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
43.133,99 |
0,00 |
43.133,99 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
43.133,99 |
0,00 |
43.133,99 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
0,00 |
154.359,47 |
0,00 |
154.359,47 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
0,00 |
1.078,67 |
0,00 |
1.078,67 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
0,00 |
7.892,64 |
0,00 |
7.892,64 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
0,00 |
54.499,00 |
0,00 |
54.499,00 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
0,00 |
92,31 |
0,00 |
92,31 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
0,00 |
39.785,51 |
0,00 |
39.785,51 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
0,00 |
352,00 |
0,00 |
352,00 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
0,00 |
184,98 |
0,00 |
184,98 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
0,00 |
253,30 |
0,00 |
253,30 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
0,00 |
29.641,08 |
0,00 |
29.641,08 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
0,00 |
3.025,00 |
0,00 |
3.025,00 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
0,00 |
14.418,00 |
0,00 |
14.418,00 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
0,00 |
3.133,98 |
0,00 |
3.133,98 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
0,00 |
13.990,00 |
0,00 |
13.990,00 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
0,00 |
13.990,00 |
0,00 |
13.990,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
0,00 |
125.855,68 |
5.401,95 |
120.453,73 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
0,00 |
124.145,60 |
5.401,95 |
118.743,65 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
0,00 |
97.757,01 |
90,32 |
97.666,69 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
54.275,24 |
0,00 |
54.275,24 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
0,00 |
7.861,85 |
0,00 |
7.861,85 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
5.586,40 |
0,00 |
5.586,40 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
0,00 |
14.545,76 |
0,00 |
14.545,76 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
0,00 |
4.342,02 |
0,00 |
4.342,02 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
548,16 |
20,76 |
527,40 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
1.836,36 |
69,56 |
1.766,80 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
446,91 |
0,00 |
446,91 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
1.497,05 |
0,00 |
1.497,05 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
6.817,26 |
0,00 |
6.817,26 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
0,00 |
26.388,59 |
5.311,63 |
21.076,96 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
0,00 |
819,92 |
0,00 |
819,92 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
0,00 |
10.093,28 |
1.135,44 |
8.957,84 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
6.740,28 |
134,82 |
6.605,46 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
227,04 |
28,40 |
198,64 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
0,00 |
398,83 |
0,00 |
398,83 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
0,00 |
83,30 |
0,00 |
83,30 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
0,00 |
8.025,94 |
4.012,97 |
4.012,97 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
0,00 |
1.710,08 |
0,00 |
1.710,08 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
0,00 |
1.368,40 |
0,00 |
1.368,40 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
0,00 |
1.368,40 |
0,00 |
1.368,40 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
0,00 |
341,68 |
0,00 |
341,68 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
0,00 |
341,68 |
0,00 |
341,68 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
0,00 |
158.512,39 |
0,00 |
158.512,39 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
0,00 |
158.512,39 |
0,00 |
158.512,39 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
0,00 |
66.119,57 |
0,00 |
66.119,57 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
0,00 |
35.385,42 |
0,00 |
35.385,42 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
0,00 |
6.518,80 |
0,00 |
6.518,80 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
0,00 |
24.215,35 |
0,00 |
24.215,35 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
0,00 |
38,93 |
0,00 |
38,93 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
0,00 |
38,93 |
0,00 |
38,93 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
0,00 |
2.883,71 |
0,00 |
2.883,71 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
0,00 |
2.883,71 |
0,00 |
2.883,71 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
0,00 |
89.470,18 |
0,00 |
89.470,18 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
0,00 |
1.932,28 |
0,00 |
1.932,28 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
0,00 |
86.352,84 |
0,00 |
86.352,84 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
0,00 |
1.185,06 |
0,00 |
1.185,06 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
0,00 |
5.875,87 |
0,00 |
5.875,87 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
0,00 |
5.875,87 |
0,00 |
5.875,87 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
0,00 |
5.875,87 |
0,00 |
5.875,87 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
5.875,87 |
0,00 |
5.875,87 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
16.759,45 |
0,00 |
16.759,45 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
16.759,45 |
0,00 |
16.759,45 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
16.759,45 |
0,00 |
16.759,45 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
0,00 |
1,24 |
0,00 |
1,24 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
0,00 |
1,24 |
0,00 |
1,24 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
16.758,21 |
0,00 |
16.758,21 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
16.758,21 |
0,00 |
16.758,21 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
23.763.555,87 |
-23.763.555,87 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
23.763.555,87 |
-23.763.555,87 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
23.763.555,87 |
-23.763.555,87 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
23.763.555,87 |
-23.763.555,87 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
23.763.555,87 |
-23.763.555,87 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
26.455.169,40 |
26.455.169,40 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
23.763.555,87 |
26.206.731,82 |
2.443.175,95 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
23.763.555,87 |
26.206.731,82 |
2.443.175,95 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
23.763.555,87 |
26.206.731,82 |
2.443.175,95 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
23.763.555,87 |
26.206.731,82 |
2.443.175,95 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
23.763.555,87 |
26.206.731,82 |
2.443.175,95 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
0,00 |
831.203,41 |
248.437,58 |
-582.765,83 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
610.649,57 |
248.437,58 |
-362.211,99 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
610.649,57 |
248.437,58 |
-362.211,99 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
610.649,57 |
248.437,58 |
-362.211,99 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
0,00 |
610.649,57 |
4.418,84 |
-606.230,73 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
0,00 |
0,00 |
244.018,74 |
244.018,74 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
0,00 |
220.553,84 |
0,00 |
-220.553,84 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
0,00 |
220.553,84 |
0,00 |
-220.553,84 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
0,00 |
220.553,84 |
0,00 |
-220.553,84 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
0,00 |
220.553,84 |
0,00 |
-220.553,84 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
1.860.410,12 |
0,00 |
-1.860.410,12 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
1.860.410,12 |
0,00 |
-1.860.410,12 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
1.860.410,12 |
0,00 |
-1.860.410,12 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
1.860.410,12 |
0,00 |
-1.860.410,12 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
0,00 |
1.860.410,12 |
0,00 |
-1.860.410,12 |
