1 |
1 |
ATIVO |
213.011.296,31 |
170.570.506,36 |
169.320.443,17 |
214.261.359,50 |
2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
114.597.585,73 |
168.535.135,93 |
167.915.588,03 |
115.217.133,63 |
3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
88.652.521,93 |
104.555.644,29 |
100.588.871,14 |
92.619.295,08 |
4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
88.652.521,93 |
104.555.644,29 |
100.588.871,14 |
92.619.295,08 |
5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
6.527,65 |
6.527,65 |
6.000,00 |
6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
6.527,65 |
6.527,65 |
6.000,00 |
7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
11.229,55 |
69.119.075,01 |
69.119.078,52 |
11.226,04 |
8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
69.037.996,78 |
69.037.996,78 |
0,00 |
9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
921,80 |
13.431,90 |
3.212,18 |
11.141,52 |
14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
10.307,75 |
67.646,33 |
77.869,56 |
84,52 |
20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
88.635.292,38 |
35.430.041,63 |
31.463.264,97 |
92.602.069,04 |
21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
26.586.453,38 |
34.662.130,45 |
31.456.672,06 |
29.791.911,77 |
27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
62.048.839,00 |
767.911,18 |
6.592,91 |
62.810.157,27 |
35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
24.150.907,96 |
39.552.294,09 |
42.756.318,18 |
20.946.883,87 |
36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
23.059.791,37 |
35.400.332,15 |
38.201.030,45 |
20.259.093,07 |
37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
26.464.752,86 |
35.366.378,85 |
37.915.809,16 |
23.915.322,55 |
38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
5.408.246,21 |
8.061.296,59 |
8.985.044,68 |
4.484.498,12 |
39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
17.979.629,15 |
24.888.653,21 |
26.363.784,42 |
16.504.497,94 |
40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.777.045,54 |
1.541.635,69 |
1.669.174,11 |
1.649.507,12 |
41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.299.831,96 |
874.793,36 |
897.805,95 |
1.276.819,37 |
53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-9.728.728,39 |
0,00 |
0,00 |
-9.728.728,39 |
54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1.499.311,09 |
0,00 |
0,00 |
-1.499.311,09 |
55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
5.039.151,29 |
26.589,22 |
285.221,29 |
4.780.519,22 |
59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
5.039.151,29 |
26.589,22 |
285.221,29 |
4.780.519,22 |
60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.284.615,61 |
7.364,08 |
0,00 |
1.291.979,69 |
61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.284.615,61 |
7.364,08 |
0,00 |
1.291.979,69 |
62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
103.187,51 |
5.035,80 |
13.547,67 |
94.675,64 |
63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
103.187,51 |
5.035,80 |
13.547,67 |
94.675,64 |
64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
103.187,51 |
5.035,80 |
13.547,67 |
94.675,64 |
68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
987.929,08 |
4.146.926,14 |
4.541.740,06 |
593.115,16 |
78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
5.026,68 |
7.071,92 |
98,83 |
11.999,77 |
80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
225.226,65 |
7.071,92 |
98,83 |
232.199,74 |
83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
116.440,63 |
118.468,25 |
102.283,61 |
132.625,27 |
88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
14.835,00 |
4.730,00 |
0,00 |
19.565,00 |
90 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
0,00 |
12.869,54 |
12.869,54 |
0,00 |
92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
0,00 |
4.825,12 |
0,00 |
4.825,12 |
93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
101.605,63 |
96.043,59 |
89.414,07 |
108.235,15 |
96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
0,00 |
29,35 |
0,00 |
29,35 |
97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
0,00 |
29,35 |
0,00 |
29,35 |
100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
866.461,77 |
2.054.200,06 |
2.472.201,06 |
448.460,77 |
101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
35.398,40 |
35.398,40 |
0,00 |
102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
427.775,70 |
4.354,64 |
0,00 |
432.130,34 |
103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
16.169,78 |
160,65 |
0,00 |
16.330,43 |
105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
75.367,76 |
359.305,14 |
434.672,90 |
0,00 |
106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
347.148,53 |
1.654.981,23 |
2.002.129,76 |
0,00 |
109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
0,00 |
1.967.156,56 |
1.967.156,56 |
0,00 |
110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
0,00 |
1.967.156,56 |
1.967.156,56 |
0,00 |
131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
914.826,59 |
24.311.336,17 |
24.476.035,24 |
750.127,52 |
132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
72.085,56 |
24.310.212,39 |
24.309.832,42 |
72.465,53 |
133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
72.085,56 |
24.310.212,39 |
24.309.832,42 |
72.465,53 |
134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
72.085,56 |
24.310.212,39 |
24.309.832,42 |
72.465,53 |
137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
738.178,50 |
1.123,78 |
163.728,05 |
575.574,23 |
138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
738.178,50 |
1.123,78 |
163.728,05 |
575.574,23 |
139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
738.178,50 |
1.123,78 |
163.728,05 |
575.574,23 |
141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
2.474,77 |
0,00 |
2.474,77 |
0,00 |
151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
2.474,77 |
0,00 |
2.474,77 |
0,00 |
152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
2.474,77 |
0,00 |
2.474,77 |
0,00 |
156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
879.329,25 |
115.861,38 |
94.363,47 |
900.827,16 |
157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
879.329,25 |
115.861,38 |
94.363,47 |
900.827,16 |
158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
879.329,25 |
115.861,38 |
94.363,47 |
900.827,16 |
159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
280.203,36 |
0,00 |
26.587,86 |
253.615,50 |
160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
8.943,75 |
0,00 |
1.240,08 |
7.703,67 |
161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
50.274,62 |
0,00 |
16.758,21 |
33.516,41 |
163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
80.363,04 |
58.117,57 |
16.079,56 |
122.401,05 |
164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
420.680,97 |
0,00 |
27.331,04 |
393.349,93 |
165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
0,00 |
34.556,89 |
2.879,74 |
31.677,15 |
167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
32.664,00 |
0,00 |
1.361,00 |
31.303,00 |
168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
6.199,51 |
23.186,92 |
2.125,98 |
27.260,45 |
184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
98.413.710,58 |
2.035.370,43 |
1.404.855,14 |
99.044.225,87 |
185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
44.371.993,35 |
672.213,79 |
318.644,46 |
44.725.562,68 |
205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
44.371.993,35 |
672.213,79 |
318.644,46 |
44.725.562,68 |
220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
40.657.000,76 |
353.569,33 |
0,00 |
41.010.570,09 |
228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
6.498.931,29 |
82.467,55 |
0,00 |
6.581.398,84 |
229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2.339.615,28 |
29.688,32 |
0,00 |
2.369.303,60 |
1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
31.818.454,19 |
241.413,46 |
0,00 |
32.059.867,65 |
231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
215.605,41 |
318.644,46 |
318.644,46 |
215.605,41 |
232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
23.744.374,48 |
318.644,46 |
0,00 |
24.063.018,94 |
233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-23.528.769,07 |
0,00 |
318.644,46 |
-23.847.413,53 |
244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.499.387,18 |
0,00 |
0,00 |
3.499.387,18 |
245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
833.779,24 |
0,00 |
0,00 |
833.779,24 |
246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
54.041.717,23 |
1.363.156,64 |
1.086.210,68 |
54.318.663,19 |
318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
54.036.954,88 |
1.363.156,64 |
1.086.210,68 |
54.313.900,84 |
339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
99.026.110,55 |
124.728,30 |
72.625,65 |
99.078.213,20 |
340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
99.026.110,55 |
124.728,30 |
72.625,65 |
99.078.213,20 |
342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.907.318,63 |
0,00 |
0,00 |
5.907.318,63 |
343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.546.717,39 |
0,00 |
0,00 |
5.546.717,39 |
345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
11.962.892,30 |
19.479,52 |
0,00 |
11.982.371,82 |
351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
4.271.166,66 |
17.480,52 |
0,00 |
4.288.647,18 |
353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4.190.895,79 |
1.999,00 |
0,00 |
4.192.894,79 |
354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
901.181,93 |
0,00 |
0,00 |
901.181,93 |
358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-74.152.140,30 |
30.019,81 |
589.061,02 |
-74.711.181,51 |
359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-63.838.966,87 |
30.019,81 |
510.714,90 |
-64.319.661,96 |
361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.754.528,88 |
0,00 |
20.930,25 |
-3.775.459,13 |
362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.403.170,44 |
0,00 |
23.843,68 |
-2.427.014,12 |
366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.739.798,74 |
0,00 |
27.761,71 |
-1.767.560,45 |
367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.701.704,56 |
0,00 |
2.192,45 |
-1.703.897,01 |
368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-665.346,61 |
0,00 |
3.618,03 |
-668.964,64 |
370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.877.975,07 |
238.564,70 |
191.603,39 |
3.924.936,38 |
371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.877.975,07 |
238.564,70 |
191.603,39 |
3.924.936,38 |
372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
7.414.798,63 |
950.364,31 |
232.920,62 |
8.132.242,32 |
374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
7.414.798,63 |
950.364,31 |
232.920,62 |
8.132.242,32 |
384 |
2 |
PASSIVO |
213.011.296,31 |
43.620.832,62 |
44.870.895,81 |
214.261.359,50 |
385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
47.242.285,98 |
43.620.832,62 |
41.698.776,58 |
45.320.229,94 |
405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
31.500.244,35 |
36.424.959,53 |
34.448.573,66 |
29.523.858,48 |
406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
29.324.983,04 |
33.892.726,89 |
32.858.806,69 |
28.291.062,84 |
407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
29.324.983,04 |
33.892.726,89 |
32.858.806,69 |
28.291.062,84 |
408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
29.278.475,39 |
33.846.219,24 |
32.669.980,32 |
28.102.236,47 |
409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
46.507,65 |
46.507,65 |
188.826,37 |
188.826,37 |
410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.175.261,31 |
2.532.232,64 |
1.589.766,97 |
1.232.795,64 |
411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.175.261,31 |
2.532.232,64 |
1.589.766,97 |
1.232.795,64 |
412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.175.261,31 |
2.532.232,64 |
1.589.766,97 |
1.232.795,64 |
413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
2.127.658,61 |
6.288.652,30 |
6.355.810,76 |
2.194.817,07 |
414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
1.009.664,27 |
5.166.031,18 |
4.603.634,06 |
447.267,15 |
415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
571.618,86 |
3.042.904,98 |
2.502.431,56 |
31.145,44 |
416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
100.246,65 |
541.070,66 |
444.684,29 |
3.860,28 |
417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
471.372,21 |
2.501.834,32 |
2.057.747,27 |
27.285,16 |
420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
418.750,23 |
2.064.903,17 |
2.042.898,11 |
396.745,17 |
421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
418.750,23 |
2.064.903,17 |
2.042.898,11 |
396.745,17 |
423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
19.295,18 |
58.223,03 |
58.304,39 |
19.376,54 |
424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
19.295,18 |
58.223,03 |
58.304,39 |
19.376,54 |
426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
264.688,73 |
264.688,71 |
1.001.677,38 |
1.001.677,40 |
427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
264.688,73 |
264.688,71 |
1.001.677,38 |
1.001.677,40 |
428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
232.740,94 |
232.740,93 |
623.218,95 |
623.218,96 |
430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
31.947,79 |
31.947,78 |
378.458,43 |
378.458,44 |
432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
168.130,80 |
168.246,80 |
120.740,90 |
120.624,90 |
433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
110.828,92 |
110.828,92 |
82.954,17 |
82.954,17 |
434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
17.384,60 |
17.384,60 |
11.024,57 |
11.024,57 |
435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
30.992,77 |
30.992,77 |
23.265,09 |
23.265,09 |
439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
62.451,55 |
62.451,55 |
48.664,51 |
48.664,51 |
441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
57.301,88 |
57.417,88 |
37.786,73 |
37.670,73 |
443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
57.301,88 |
57.417,88 |
37.786,73 |
37.670,73 |
445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
527.549,04 |
532.059,84 |
472.777,13 |
468.266,33 |
446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
527.549,04 |
532.059,84 |
472.777,13 |
468.266,33 |
447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
145.302,35 |
149.813,15 |
142.029,30 |
137.518,50 |
448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.344,98 |
1.344,98 |
1.251,24 |
1.251,24 |
449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
98.015,78 |
98.015,78 |
64.084,74 |
64.084,74 |
450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
282.885,93 |
282.885,93 |
265.411,85 |
265.411,85 |
453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
157.625,77 |
157.625,77 |
156.981,29 |
156.981,29 |
454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
157.625,77 |
157.625,77 |
156.981,29 |
156.981,29 |
456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
34.556,89 |
34.556,89 |
457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
157.625,77 |
157.625,77 |
122.424,40 |
122.424,40 |
459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
1.732.053,89 |
632.289,49 |
676.806,82 |
1.776.571,22 |
460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
1.732.053,89 |
632.289,49 |
676.806,82 |
1.776.571,22 |
461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
63.717,82 |
626.577,12 |
671.094,45 |
108.235,15 |
462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
12.869,54 |
505.214,51 |
492.344,97 |
0,00 |
463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
47.952,80 |
89.414,07 |
142.991,04 |
101.529,77 |
465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
2.895,48 |
9.420,73 |
13.230,63 |
6.705,38 |
466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0,00 |
22.527,81 |
22.527,81 |
0,00 |
467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
5.712,37 |
5.712,37 |
0,00 |
468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
5.712,37 |
5.712,37 |
0,00 |
469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
1.668.336,07 |
0,00 |
0,00 |
1.668.336,07 |
470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
1.668.336,07 |
0,00 |
0,00 |
1.668.336,07 |
471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.325.067,99 |
195.173,70 |
165.014,92 |
1.294.909,21 |
472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.325.067,99 |
195.173,70 |
165.014,92 |
1.294.909,21 |
473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.325.067,99 |
195.173,70 |
88.282,61 |
1.218.176,90 |
474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
983.000,58 |
167.688,10 |
74.380,34 |
889.692,82 |
475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
78.636,13 |
6.318,55 |
3.195,92 |
75.513,50 |
476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
263.431,28 |
21.167,05 |
10.706,35 |
252.970,58 |
477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
76.732,31 |
76.732,31 |
478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
56.923,77 |
56.923,77 |
479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
4.553,85 |
4.553,85 |
480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
15.254,69 |
15.254,69 |
494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
10.426.684,06 |
79.757,60 |
52.570,42 |
10.399.496,88 |
495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
6.999.515,00 |
0,00 |
0,00 |
6.999.515,00 |
499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
6.999.515,00 |
0,00 |
0,00 |
6.999.515,00 |
500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
1.189.917,56 |
0,00 |
0,00 |
1.189.917,56 |
501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
2.904.798,72 |
0,00 |
0,00 |
2.904.798,72 |
502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
2.904.798,72 |
0,00 |
0,00 |
2.904.798,72 |
514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
3.354.417,24 |
0,00 |
0,00 |
3.354.417,24 |
515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
3.354.417,24 |
0,00 |
0,00 |
3.354.417,24 |
516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
651.343,16 |
0,00 |
0,00 |
651.343,16 |
517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
1.351.537,04 |
0,00 |
0,00 |
1.351.537,04 |
518 |
2.1.7.5.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
1.351.537,04 |
0,00 |
0,00 |
1.351.537,04 |
520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
72.319,82 |
79.757,60 |
52.570,42 |
45.132,64 |
521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
1.396,49 |
8.834,27 |
8.317,91 |
880,13 |
535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
1.396,49 |
8.834,27 |
8.317,91 |
880,13 |
541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
37.159,17 |
37.159,17 |
10.488,35 |
10.488,35 |
542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
37.159,17 |
37.159,17 |
10.488,35 |
10.488,35 |
543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8.284.342,77 |
0,00 |
11.225,73 |
8.295.568,50 |
598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
8.284.342,77 |
0,00 |
11.225,73 |
8.295.568,50 |
614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
5.388.693,40 |
0,00 |
0,00 |
5.388.693,40 |
617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1.939.929,62 |
0,00 |
0,00 |
1.939.929,62 |
618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
478.458,61 |
0,00 |
0,00 |
478.458,61 |
619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
478.458,61 |
0,00 |
0,00 |
478.458,61 |
620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
204.144,30 |
0,00 |
0,00 |
204.144,30 |
621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
274.314,31 |
0,00 |
0,00 |
274.314,31 |
1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
477.261,14 |
0,00 |
11.225,73 |
488.486,87 |
1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
477.261,14 |
0,00 |
11.225,73 |
488.486,87 |
1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
477.261,14 |
0,00 |
11.225,73 |
488.486,87 |
649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
157.484.667,56 |
0,00 |
3.160.893,50 |
160.645.561,06 |
650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
30.686.029,86 |
0,00 |
0,00 |
30.686.029,86 |
663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
30.686.029,86 |
0,00 |
0,00 |
30.686.029,86 |
664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
30.686.029,86 |
0,00 |
0,00 |
30.686.029,86 |
665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
5.130.946,44 |
0,00 |
0,00 |
5.130.946,44 |
666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
8.161.171,13 |
0,00 |
0,00 |
8.161.171,13 |
668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
12.691.080,92 |
0,00 |
0,00 |
12.691.080,92 |
676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
3.160.893,50 |
3.160.893,50 |
677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
3.160.893,50 |
3.160.893,50 |
678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
3.160.893,50 |
3.160.893,50 |
679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
3.160.893,50 |
3.160.893,50 |
683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
0,00 |
0,00 |
85.992.782,03 |
684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
0,00 |
0,00 |
85.992.782,03 |
685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
0,00 |
0,00 |
85.992.782,03 |
686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
0,00 |
0,00 |
85.992.782,03 |
687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
37.035.489,70 |
37.035.489,70 |
0,00 |
688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
4.548.178,34 |
35.844.835,68 |
31.296.657,34 |
689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
0,00 |
4.548.178,34 |
35.837.471,60 |
31.289.293,26 |
690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
0,00 |
385.900,33 |
34.914.704,85 |
34.528.804,52 |
691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
0,00 |
0,00 |
33.748.617,09 |
33.748.617,09 |
692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
0,00 |
0,00 |
7.617.987,15 |
7.617.987,15 |
693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
23.722.565,45 |
23.722.565,45 |
694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
0,00 |
1.534.296,78 |
1.534.296,78 |
695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
0,00 |
0,00 |
873.767,71 |
873.767,71 |
697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
0,00 |
385.900,33 |
1.166.087,76 |
780.187,43 |
1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
385.900,33 |
1.166.087,76 |
780.187,43 |
710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
0,00 |
4.162.278,01 |
54.990,81 |
-4.107.287,20 |
711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
0,00 |
2.457.820,66 |
35.695,79 |
-2.422.124,87 |
712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
0,00 |
438.422,07 |
6.367,36 |
-432.054,71 |
713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
0,00 |
2.019.398,59 |
29.328,43 |
-1.990.070,16 |
714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
0,00 |
1.646.152,96 |
0,00 |
-1.646.152,96 |
715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
0,00 |
1.646.152,96 |
0,00 |
-1.646.152,96 |
716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
0,00 |
58.304,39 |
19.295,02 |
-39.009,37 |
717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
0,00 |
58.304,39 |
19.295,02 |
-39.009,37 |
1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
867.775,94 |
867.775,94 |
1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
867.775,94 |
867.775,94 |
1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
867.775,94 |
867.775,94 |
718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
7.364,08 |
719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
7.364,08 |
736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
7.364,08 |
741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
7.364,08 |
746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
1.190.654,02 |
1.190.654,02 |
747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
1.190.654,02 |
1.190.654,02 |
748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
1.190.654,02 |
1.190.654,02 |
749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
944.725,26 |
944.725,26 |
750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
915.715,36 |
915.715,36 |
751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
0,00 |
0,00 |
29.009,90 |
29.009,90 |
753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
0,00 |
0,00 |
245.928,75 |
245.928,75 |
754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
0,00 |
0,00 |
245.928,75 |
245.928,75 |
763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
32.487.311,36 |
0,00 |
-32.487.311,36 |
766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
32.487.311,36 |
0,00 |
-32.487.311,36 |
767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
32.487.311,36 |
0,00 |
-32.487.311,36 |
768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
32.487.311,36 |
0,00 |
-32.487.311,36 |
769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
32.487.311,36 |
0,00 |
-32.487.311,36 |
770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
28.451.247,76 |
28.451.247,76 |
0,00 |
771 |
4.1 |
CUSTOS |
0,00 |
26.296.753,83 |
17.032,71 |
26.279.721,12 |
772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
0,00 |
24.300.297,53 |
0,00 |
24.300.297,53 |
773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
0,00 |
24.300.297,53 |
0,00 |
24.300.297,53 |
774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
0,00 |
24.111.471,16 |
0,00 |
24.111.471,16 |
775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
0,00 |
5.806.048,66 |
0,00 |
5.806.048,66 |
776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
17.243.480,78 |
0,00 |
17.243.480,78 |
777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
622.988,73 |
0,00 |
622.988,73 |
778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
0,00 |
438.952,99 |
0,00 |
438.952,99 |
796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
0,00 |
188.826,37 |
0,00 |
188.826,37 |
1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
0,00 |
45.469,44 |
0,00 |
45.469,44 |
1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
135.040,45 |
0,00 |
135.040,45 |
1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
4.878,87 |
0,00 |
4.878,87 |
1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
0,00 |
3.437,61 |
0,00 |
3.437,61 |
802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
0,00 |
1.128.680,36 |
17.032,71 |
1.111.647,65 |
803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
0,00 |
388.123,59 |
12.469,67 |
375.653,92 |
804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
0,00 |
310.816,14 |
7,72 |
310.808,42 |
805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
0,00 |
136.465,61 |
7,72 |
136.457,89 |
810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
0,00 |
1.389,61 |
0,00 |
1.389,61 |
813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
0,00 |
267,20 |
0,00 |
267,20 |
814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
0,00 |
6.372,62 |
0,00 |
6.372,62 |
815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
0,00 |
36.491,71 |
0,00 |
36.491,71 |
816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
0,00 |
775,09 |
0,00 |
775,09 |
817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
0,00 |
20.760,91 |
0,00 |
20.760,91 |
818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
16.163,98 |
0,00 |
16.163,98 |
819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
0,00 |
48.502,38 |
0,00 |
48.502,38 |
820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
0,00 |
14.478,32 |
0,00 |
14.478,32 |
821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
2.078,33 |
0,00 |
2.078,33 |
822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
6.962,32 |
0,00 |
6.962,32 |
823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
0,00 |
1.293,12 |
0,00 |
1.293,12 |
824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
0,00 |
4.331,67 |
0,00 |
4.331,67 |
828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
14.483,27 |
0,00 |
14.483,27 |
831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
0,00 |
77.307,45 |
12.461,95 |
64.845,50 |
832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
0,00 |
2.413,46 |
0,00 |
2.413,46 |
833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
0,00 |
33.957,98 |
3.991,66 |
29.966,32 |
834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
0,00 |
155,25 |
0,00 |
155,25 |
835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
22.073,36 |
441,44 |
21.631,92 |
836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
520,20 |
55,08 |
465,12 |
837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
0,00 |
1.757,40 |
0,00 |
1.757,40 |
841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
0,00 |
482,28 |
0,00 |
482,28 |
842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
0,00 |
15.947,52 |
7.973,77 |
7.973,75 |
854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
0,00 |
740.556,77 |
4.563,04 |
735.993,73 |
855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
0,00 |
114.873,25 |
90,00 |
114.783,25 |
856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
2.043,90 |
0,00 |
2.043,90 |
861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
10.761,66 |
90,00 |
10.671,66 |
866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
0,00 |
102.067,69 |
0,00 |
102.067,69 |
872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
0,00 |
18.194,05 |
4.365,77 |
13.828,28 |
874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
0,00 |
17.994,05 |
4.365,77 |
13.628,28 |
876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
25.879,52 |
0,00 |
25.879,52 |
877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
25.879,52 |
0,00 |
25.879,52 |
878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
21.395,23 |
107,27 |
21.287,96 |
880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
0,00 |
21.395,23 |
107,27 |
21.287,96 |
891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
0,00 |
6.400,55 |
0,00 |
6.400,55 |
892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
0,00 |
6.400,55 |
0,00 |
6.400,55 |
896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
534.395,28 |
0,00 |
534.395,28 |
897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
534.395,28 |
0,00 |
534.395,28 |
898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
0,00 |
3.339,33 |
0,00 |
3.339,33 |
917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
0,00 |
3.114,52 |
0,00 |
3.114,52 |
918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
0,00 |
224,81 |
0,00 |
224,81 |
928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
0,00 |
16.079,56 |
0,00 |
16.079,56 |
929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
0,00 |
16.079,56 |
0,00 |
16.079,56 |
1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
867.775,94 |
0,00 |
867.775,94 |
1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
867.775,94 |
0,00 |
867.775,94 |
1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
867.775,94 |
0,00 |
867.775,94 |
1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
867.775,94 |
0,00 |
867.775,94 |
930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
0,00 |
2.137.735,72 |
32.717,10 |
2.105.018,62 |
931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
0,00 |
1.405.227,56 |
26.785,81 |
1.378.441,75 |
932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
0,00 |
802.545,06 |
25.082,44 |
777.462,62 |
933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
0,00 |
654.024,23 |
1.857,04 |
652.167,19 |
934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
327.926,88 |
807,97 |
327.118,91 |
935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
0,00 |
7.520,00 |
0,00 |
7.520,00 |
936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
0,00 |
6.110,01 |
0,00 |
6.110,01 |
937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
0,00 |
33.764,16 |
0,00 |
33.764,16 |
939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
0,00 |
10.184,99 |
0,00 |
10.184,99 |
942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
0,00 |
1.958,65 |
0,00 |
1.958,65 |
943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
0,00 |
9.428,39 |
0,00 |
9.428,39 |
944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
0,00 |
6.957,42 |
0,00 |
6.957,42 |
945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
0,00 |
2.997,02 |
0,00 |
2.997,02 |
946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
0,00 |
37.463,49 |
41,78 |
37.421,71 |
947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
28.550,00 |
0,00 |
28.550,00 |
948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
0,00 |
101.039,76 |
0,00 |
101.039,76 |
949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
0,00 |
29.053,47 |
0,00 |
29.053,47 |
950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
2.859,55 |
231,58 |
2.627,97 |
951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
9.579,54 |
775,71 |
8.803,83 |
952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
2.283,96 |
0,00 |
2.283,96 |
953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
7.650,99 |
0,00 |
7.650,99 |
957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
13.695,95 |
0,00 |
13.695,95 |
960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
0,00 |
143.293,20 |
23.225,40 |
120.067,80 |
961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
0,00 |
4.553,07 |
0,00 |
4.553,07 |
962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
0,00 |
62.852,60 |
6.082,02 |
56.770,58 |
963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
0,00 |
155,25 |
0,00 |
155,25 |
964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
42.080,30 |
829,78 |
41.250,52 |
965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
994,50 |
97,92 |
896,58 |
970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
0,00 |
395,34 |
0,00 |
395,34 |
971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
0,00 |
32.262,14 |
16.215,68 |
16.046,46 |
978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
0,00 |
5.227,63 |
0,00 |
5.227,63 |
979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
0,00 |
5.227,63 |
0,00 |
5.227,63 |
983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
0,00 |
602.682,50 |
1.703,37 |
600.979,13 |
984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
0,00 |
202.704,57 |
0,00 |
202.704,57 |
985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
16.302,35 |
0,00 |
16.302,35 |
986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
0,00 |
59.857,23 |
0,00 |
59.857,23 |
987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
0,00 |
41.194,22 |
0,00 |
41.194,22 |
988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
0,00 |
7.838,44 |
0,00 |
7.838,44 |
990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
42.505,71 |
0,00 |
42.505,71 |
994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
0,00 |
14.000,00 |
0,00 |
14.000,00 |
998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
0,00 |
17.550,00 |
0,00 |
17.550,00 |
1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
0,00 |
3.456,62 |
0,00 |
3.456,62 |
1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
0,00 |
9.621,98 |
1.703,37 |
7.918,61 |
1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
2.601,33 |
0,00 |
2.601,33 |
1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
0,00 |
7.020,65 |
1.703,37 |
5.317,28 |
1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
708,34 |
0,00 |
708,34 |
1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
708,34 |
0,00 |
708,34 |
1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
138.458,13 |
0,00 |
138.458,13 |
1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
0,00 |
1.344,75 |
0,00 |
1.344,75 |
1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
0,00 |
135.676,12 |
0,00 |
135.676,12 |
1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
0,00 |
1.299,26 |
0,00 |
1.299,26 |
1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
0,00 |
138,00 |
0,00 |
138,00 |
1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
0,00 |
2.158,03 |
0,00 |
2.158,03 |
1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
0,00 |
2.158,03 |
0,00 |
2.158,03 |
1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
54.665,74 |
0,00 |
54.665,74 |
1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
54.665,74 |
0,00 |
54.665,74 |
1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
0,00 |
164.871,31 |
0,00 |
164.871,31 |
1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
0,00 |
2.830,94 |
0,00 |
2.830,94 |
1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
0,00 |
3.994,38 |
0,00 |
3.994,38 |
1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
0,00 |
55.342,46 |
0,00 |
55.342,46 |
1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
0,00 |
253,70 |
0,00 |
253,70 |
1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
0,00 |
43.119,59 |
0,00 |
43.119,59 |
1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
0,00 |
731,20 |
0,00 |
731,20 |
1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
0,00 |
372,73 |
0,00 |
372,73 |
1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
0,00 |
147,35 |
0,00 |
147,35 |
1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
0,00 |
584,98 |
0,00 |
584,98 |
1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
0,00 |
31.466,54 |
0,00 |
31.466,54 |
1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
0,00 |
16,00 |
0,00 |
16,00 |
1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
0,00 |
168,98 |
0,00 |
168,98 |
1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
0,00 |
20.380,44 |
0,00 |
20.380,44 |
1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
0,00 |
5.462,02 |
0,00 |
5.462,02 |
1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
0,00 |
29.494,40 |
0,00 |
29.494,40 |
1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
0,00 |
19,40 |
0,00 |
19,40 |
1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
0,00 |
29.475,00 |
0,00 |
29.475,00 |
1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
0,00 |
176.862,59 |
5.931,29 |
170.931,30 |
1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
0,00 |
128.485,12 |
5.520,10 |
122.965,02 |
1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
0,00 |
101.953,37 |
0,00 |
101.953,37 |
1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
60.451,72 |
0,00 |
60.451,72 |
1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
0,00 |
7.807,80 |
0,00 |
7.807,80 |
1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
5.855,86 |
0,00 |
5.855,86 |
1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
0,00 |
16.201,06 |
0,00 |
16.201,06 |
1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
0,00 |
4.836,14 |
0,00 |
4.836,14 |
1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
330,65 |
0,00 |
330,65 |
1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
1.107,69 |
0,00 |
1.107,69 |
1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
468,46 |
0,00 |
468,46 |
1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
1.569,29 |
0,00 |
1.569,29 |
1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
3.324,70 |
0,00 |
3.324,70 |
1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
0,00 |
26.531,75 |
5.520,10 |
21.011,65 |
1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
0,00 |
830,42 |
0,00 |
830,42 |
1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
0,00 |
10.159,94 |
1.161,19 |
8.998,75 |
1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
6.280,40 |
125,60 |
6.154,80 |
1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
214,20 |
27,54 |
186,66 |
1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
0,00 |
439,35 |
0,00 |
439,35 |
1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
0,00 |
195,86 |
0,00 |
195,86 |
1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
0,00 |
8.411,58 |
4.205,77 |
4.205,81 |
1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
0,00 |
48.377,47 |
411,19 |
47.966,28 |
1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
0,00 |
1.694,79 |
411,19 |
1.283,60 |
1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
0,00 |
1.694,79 |
411,19 |
1.283,60 |
1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
0,00 |
342,70 |
0,00 |
342,70 |
1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
0,00 |
342,70 |
0,00 |
342,70 |
1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
0,00 |
31,55 |
0,00 |
31,55 |
1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
0,00 |
31,55 |
0,00 |
31,55 |
1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
0,00 |
46.308,43 |
0,00 |
46.308,43 |
1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
46.308,43 |
0,00 |
46.308,43 |
1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
0,00 |
226.512,76 |
0,00 |
226.512,76 |
1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
0,00 |
226.512,76 |
0,00 |
226.512,76 |
1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
0,00 |
97.779,00 |
0,00 |
97.779,00 |
1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
0,00 |
48.005,22 |
0,00 |
48.005,22 |
1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
0,00 |
7.831,41 |
0,00 |
7.831,41 |
1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
0,00 |
41.942,37 |
0,00 |
41.942,37 |
1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
0,00 |
165,15 |
0,00 |
165,15 |
1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
0,00 |
165,15 |
0,00 |
165,15 |
1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
0,00 |
2.879,74 |
0,00 |
2.879,74 |
1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
0,00 |
2.879,74 |
0,00 |
2.879,74 |
1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
0,00 |
125.688,87 |
0,00 |
125.688,87 |
1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
0,00 |
2.125,98 |
0,00 |
2.125,98 |
1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
0,00 |
122.424,40 |
0,00 |
122.424,40 |
1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
0,00 |
1.138,49 |
0,00 |
1.138,49 |
1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
0,00 |
329.132,81 |
0,00 |
329.132,81 |
1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
0,00 |
329.132,81 |
0,00 |
329.132,81 |
1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
0,00 |
318.644,46 |
0,00 |
318.644,46 |
1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
0,00 |
318.644,46 |
0,00 |
318.644,46 |
1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
0,00 |
10.488,35 |
0,00 |
10.488,35 |
1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
10.488,35 |
0,00 |
10.488,35 |
1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
16.758,21 |
0,00 |
16.758,21 |
1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
16.758,21 |
0,00 |
16.758,21 |
1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
16.758,21 |
0,00 |
16.758,21 |
1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
16.758,21 |
0,00 |
16.758,21 |
1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
16.758,21 |
0,00 |
16.758,21 |
1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
28.401.497,95 |
-28.401.497,95 |
1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
28.401.497,95 |
-28.401.497,95 |
1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
28.401.497,95 |
-28.401.497,95 |
1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
28.401.497,95 |
-28.401.497,95 |
1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
28.401.497,95 |
-28.401.497,95 |
1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
32.990.123,31 |
32.990.123,31 |
0,00 |
1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
28.401.497,95 |
32.487.311,36 |
4.085.813,41 |
1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
28.401.497,95 |
32.487.311,36 |
4.085.813,41 |
1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
28.401.497,95 |
32.487.311,36 |
4.085.813,41 |
1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
28.401.497,95 |
32.487.311,36 |
4.085.813,41 |
1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
28.401.497,95 |
32.487.311,36 |
4.085.813,41 |
1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
0,00 |
1.427.731,86 |
502.811,95 |
-924.919,91 |
1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
1.049.273,43 |
473.123,63 |
-576.149,80 |
1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
1.049.273,43 |
473.123,63 |
-576.149,80 |
1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
1.049.273,43 |
473.123,63 |
-576.149,80 |
1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
0,00 |
1.049.273,43 |
0,00 |
-1.049.273,43 |
1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
0,00 |
0,00 |
82.467,55 |
82.467,55 |
1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
0,00 |
0,00 |
390.656,08 |
390.656,08 |
1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
0,00 |
378.458,43 |
29.688,32 |
-348.770,11 |
1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
0,00 |
378.458,43 |
29.688,32 |
-348.770,11 |
1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
0,00 |
378.458,43 |
29.688,32 |
-348.770,11 |
1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
0,00 |
378.458,43 |
0,00 |
-378.458,43 |
1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
0,00 |
0,00 |
29.688,32 |
29.688,32 |
1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
3.160.893,50 |
0,00 |
-3.160.893,50 |
1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
3.160.893,50 |
0,00 |
-3.160.893,50 |
1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
3.160.893,50 |
0,00 |
-3.160.893,50 |
1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
3.160.893,50 |
0,00 |
-3.160.893,50 |
1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
0,00 |
3.160.893,50 |
0,00 |
-3.160.893,50 |