| 1 |
1 |
ATIVO |
192.118.254,60 |
76.423.811,66 |
80.446.271,55 |
188.095.794,71 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
145.710.715,84 |
73.433.623,17 |
77.313.651,40 |
141.830.687,61 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
93.203.613,61 |
47.695.447,45 |
49.219.544,91 |
91.679.516,15 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
93.203.613,61 |
47.695.447,45 |
49.219.544,91 |
91.679.516,15 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
4.000,00 |
1.999,01 |
1.999,01 |
4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
4.000,00 |
1.999,01 |
1.999,01 |
4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
87.293,03 |
33.061.467,66 |
33.140.389,41 |
8.371,28 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
31.961.344,71 |
31.961.344,71 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
697,90 |
966.208,85 |
966.641,50 |
265,25 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
86.511,43 |
133.914,10 |
212.356,23 |
8.069,30 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
83,70 |
0,00 |
46,97 |
36,73 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
93.112.320,58 |
14.631.980,78 |
16.077.156,49 |
91.667.144,87 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
6.967.589,85 |
13.289.753,05 |
16.077.156,49 |
4.180.186,41 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
4.573.912,52 |
973.669,75 |
0,00 |
5.547.582,27 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
81.570.818,21 |
368.557,98 |
0,00 |
81.939.376,19 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
51.390.844,37 |
16.651.276,53 |
18.927.664,88 |
49.114.456,02 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
15.977.391,73 |
14.304.665,97 |
16.970.499,55 |
13.311.558,15 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
20.260.400,09 |
14.304.665,97 |
16.948.699,55 |
17.616.366,51 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
2.478.838,97 |
3.863.537,92 |
4.212.769,22 |
2.129.607,67 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
15.970.026,14 |
9.105.212,37 |
11.460.195,61 |
13.615.042,90 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.100.027,25 |
1.083.821,31 |
1.026.187,74 |
1.157.660,82 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
711.507,73 |
252.094,37 |
249.546,98 |
714.055,12 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.343.365,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.343.365,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-111.481,33 |
0,00 |
0,00 |
-111.481,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.829.516,91 |
0,00 |
21.800,00 |
2.807.716,91 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.829.516,91 |
0,00 |
21.800,00 |
2.807.716,91 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
56.265,55 |
0,00 |
2.763,44 |
53.502,11 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
56.265,55 |
0,00 |
2.763,44 |
53.502,11 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
56.265,55 |
0,00 |
2.763,44 |
53.502,11 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
35.357.187,09 |
2.346.610,56 |
1.954.401,89 |
35.749.395,76 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
200,71 |
200,71 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
200,71 |
200,71 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
47.411,44 |
78.855,31 |
68.403,86 |
57.862,89 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
4.515,00 |
0,00 |
0,00 |
4.515,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
0,00 |
7.806,07 |
0,00 |
7.806,07 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
5.108,97 |
0,00 |
0,00 |
5.108,97 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
37.787,47 |
71.049,24 |
68.403,86 |
40.432,85 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
31.679.461,34 |
1.174.135,43 |
1.037.796,22 |
31.815.800,55 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
819,46 |
819,46 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
21.202.373,11 |
96.516,97 |
0,00 |
21.298.890,08 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
10.477.088,23 |
39.822,24 |
0,00 |
10.516.910,47 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
184.974,25 |
184.974,25 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
852.002,51 |
852.002,51 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
3.630.314,31 |
1.093.419,11 |
848.001,10 |
3.875.732,32 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
3.630.314,31 |
1.093.419,11 |
848.001,10 |
3.875.732,32 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
712.419,93 |
9.086.899,19 |
9.095.948,18 |
703.370,94 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
32.142,95 |
9.073.717,46 |
9.073.713,95 |
32.146,46 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
32.142,95 |
9.073.717,46 |
9.073.713,95 |
32.146,46 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
32.142,95 |
9.073.717,46 |
9.073.713,95 |
32.146,46 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
667.067,39 |
0,08 |
9.052,58 |
658.014,89 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
667.067,39 |
0,08 |
9.052,58 |
658.014,89 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
667.067,39 |
0,08 |
9.052,58 |
658.014,89 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
13.181,65 |
13.181,65 |
13.209,59 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
13.181,65 |
13.181,65 |
13.209,59 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
13.181,65 |
13.181,65 |
13.209,59 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
403.837,93 |
0,00 |
70.493,43 |
333.344,50 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
403.837,93 |
0,00 |
70.493,43 |
333.344,50 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
403.837,93 |
0,00 |
70.493,43 |
333.344,50 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
89.428,43 |
0,00 |
21.556,63 |
67.871,80 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
5.786,97 |
0,00 |
814,54 |
4.972,43 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
63.163,79 |
0,00 |
21.054,59 |
42.109,20 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
96.355,88 |
0,00 |
13.632,70 |
82.723,18 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
123.999,92 |
0,00 |
9.251,16 |
114.748,76 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
13.509,46 |
0,00 |
2.251,57 |
11.257,89 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
11.593,48 |
0,00 |
1.932,24 |
9.661,24 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
46.407.538,76 |
2.990.188,49 |
3.132.620,15 |
46.265.107,10 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.124.331,29 |
29.946,81 |
0,00 |
5.154.278,10 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.124.331,29 |
29.946,81 |
0,00 |
5.154.278,10 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
470.128,72 |
0,00 |
0,00 |
470.128,72 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
345.682,88 |
0,00 |
0,00 |
345.682,88 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
124.445,84 |
0,00 |
0,00 |
124.445,84 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.663.011,39 |
29.946,81 |
0,00 |
3.692.958,20 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
976.843,71 |
29.946,81 |
0,00 |
1.006.790,52 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.686.167,68 |
0,00 |
0,00 |
2.686.167,68 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
41.283.207,47 |
2.960.241,68 |
3.132.620,15 |
41.110.829,00 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
41.278.445,12 |
2.960.241,68 |
3.132.620,15 |
41.106.066,65 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
76.395.816,28 |
2.587.152,10 |
14.742,73 |
78.968.225,65 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
76.395.816,28 |
2.587.152,10 |
14.742,73 |
78.968.225,65 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.168.756,20 |
17.261,95 |
0,00 |
4.186.018,15 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.808.154,96 |
17.261,95 |
0,00 |
3.825.416,91 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.614.106,81 |
8.941,33 |
8.941,33 |
8.614.106,81 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.524.948,41 |
8.941,33 |
8.941,33 |
2.524.948,41 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.678.242,79 |
0,00 |
0,00 |
2.678.242,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
811.267,69 |
0,00 |
0,00 |
811.267,69 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-59.376.131,94 |
11.159,96 |
492.505,58 |
-59.857.477,56 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-49.958.173,83 |
11.159,96 |
424.593,52 |
-50.371.607,39 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.196.561,64 |
0,00 |
28.411,13 |
-3.224.972,77 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-1.986.114,77 |
0,00 |
11.058,85 |
-1.997.173,62 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.995.339,45 |
0,00 |
17.111,71 |
-2.012.451,16 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.593.346,85 |
0,00 |
7.157,42 |
-1.600.504,27 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-597.971,20 |
0,00 |
4.172,95 |
-602.144,15 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.928.896,48 |
79.061,00 |
37.612,69 |
4.970.344,79 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.928.896,48 |
79.061,00 |
37.612,69 |
4.970.344,79 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
6.547.001,29 |
256.665,34 |
2.578.817,82 |
4.224.848,81 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
6.547.001,29 |
256.665,34 |
2.578.817,82 |
4.224.848,81 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
192.118.254,60 |
20.504.830,77 |
16.482.370,88 |
188.095.794,71 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
64.418.877,98 |
20.504.830,77 |
15.878.682,59 |
59.792.729,80 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
20.042.950,80 |
16.923.866,18 |
11.857.222,05 |
14.976.306,67 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
19.142.039,04 |
16.126.931,63 |
11.203.456,32 |
14.218.563,73 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
19.142.039,04 |
16.126.931,63 |
11.203.456,32 |
14.218.563,73 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
19.142.039,04 |
16.126.931,63 |
11.203.456,32 |
14.218.563,73 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
900.911,76 |
796.934,55 |
653.765,73 |
757.742,94 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
900.911,76 |
796.934,55 |
653.765,73 |
757.742,94 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
900.911,76 |
796.934,55 |
653.765,73 |
757.742,94 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
41.605.228,41 |
2.863.702,09 |
3.198.305,58 |
41.939.831,90 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
10.043.504,50 |
2.380.008,55 |
2.407.839,84 |
10.071.335,79 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
9.775.195,23 |
1.264.404,49 |
1.308.894,74 |
9.819.685,48 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
1.613.079,65 |
225.186,88 |
233.147,58 |
1.621.040,35 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
8.162.115,58 |
1.039.217,61 |
1.075.747,16 |
8.198.645,13 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
268.309,27 |
1.115.604,06 |
1.098.945,10 |
251.650,31 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
268.309,27 |
1.115.604,06 |
1.098.945,10 |
251.650,31 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
30.670.562,97 |
0,00 |
308.701,75 |
30.979.264,72 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
30.670.562,97 |
0,00 |
308.701,75 |
30.979.264,72 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
20.798.442,30 |
0,00 |
226.240,25 |
21.024.682,55 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
9.872.120,67 |
0,00 |
82.461,50 |
9.954.582,17 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
44.036,78 |
44.036,78 |
49.496,29 |
49.496,29 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
33.523,66 |
33.523,66 |
38.328,39 |
38.328,39 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
3.965,99 |
3.965,99 |
3.798,97 |
3.798,97 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
22.203,72 |
22.203,72 |
21.726,69 |
21.726,69 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
7.353,95 |
7.353,95 |
12.802,73 |
12.802,73 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
10.513,12 |
10.513,12 |
11.167,90 |
11.167,90 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
10.513,12 |
10.513,12 |
11.167,90 |
11.167,90 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
800.360,13 |
392.892,73 |
375.486,96 |
782.954,36 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
800.360,13 |
392.892,73 |
375.486,96 |
782.954,36 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
100.717,25 |
102.362,15 |
95.645,25 |
94.000,35 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
1.278,93 |
1.278,93 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
211.077,20 |
79.061,76 |
52.959,35 |
184.974,79 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
488.565,68 |
210.189,89 |
225.603,43 |
503.979,22 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
46.764,03 |
46.764,03 |
56.780,74 |
56.780,74 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
46.764,03 |
46.764,03 |
56.780,74 |
56.780,74 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
46.764,03 |
46.764,03 |
56.780,74 |
56.780,74 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
45.694,48 |
529.415,89 |
513.430,83 |
29.709,42 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
45.694,48 |
529.415,89 |
513.430,83 |
29.709,42 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
45.694,48 |
518.556,62 |
502.571,56 |
29.709,42 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
417.588,74 |
417.588,74 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
19.720,17 |
68.403,86 |
53.215,95 |
4.532,26 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
6.685,48 |
6.685,48 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
25.974,31 |
25.878,54 |
25.081,39 |
25.177,16 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.859,27 |
10.859,27 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.859,27 |
10.859,27 |
0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.733.692,05 |
80.353,82 |
202.568,07 |
1.855.906,30 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.733.692,05 |
80.353,82 |
202.568,07 |
1.855.906,30 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.304.098,05 |
80.353,82 |
118.912,50 |
1.342.656,73 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
972.281,87 |
61.984,65 |
85.184,69 |
995.481,91 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
79.282,03 |
4.270,59 |
5.027,06 |
80.038,50 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
252.534,15 |
14.098,58 |
28.700,75 |
267.136,32 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
429.594,00 |
0,00 |
83.655,57 |
513.249,57 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
321.879,57 |
0,00 |
59.192,27 |
381.071,84 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
25.750,35 |
0,00 |
4.735,37 |
30.485,72 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
81.964,08 |
0,00 |
19.727,93 |
101.692,01 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
229.292,83 |
107.492,79 |
107.156,06 |
228.956,10 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
119.449,96 |
336,73 |
0,00 |
119.113,23 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
119.449,96 |
336,73 |
0,00 |
119.113,23 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
119.449,96 |
336,73 |
0,00 |
119.113,23 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
109.842,87 |
107.156,06 |
107.156,06 |
109.842,87 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
73.301,50 |
73.301,50 |
73.301,50 |
73.301,50 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
28.891,07 |
28.891,07 |
28.891,07 |
28.891,07 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
21.890,97 |
21.890,97 |
21.890,97 |
21.890,97 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
22.519,46 |
22.519,46 |
22.519,46 |
22.519,46 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
0,00 |
33.854,56 |
33.854,56 |
0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
0,00 |
33.854,56 |
33.854,56 |
0,00 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
762.019,41 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
762.019,41 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
762.019,41 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
762.019,41 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.656.751,41 |
0,00 |
0,00 |
1.656.751,41 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.656.751,41 |
0,00 |
0,00 |
1.656.751,41 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.656.751,41 |
0,00 |
0,00 |
1.656.751,41 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.656.751,41 |
0,00 |
0,00 |
1.656.751,41 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.656.751,41 |
0,00 |
0,00 |
1.656.751,41 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
126.042.625,21 |
0,00 |
603.688,29 |
126.646.313,50 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
4.268.401,09 |
0,00 |
0,00 |
4.268.401,09 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.342.034,09 |
0,00 |
603.688,29 |
73.945.722,38 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.342.034,09 |
0,00 |
603.688,29 |
73.945.722,38 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.342.034,09 |
0,00 |
603.688,29 |
73.945.722,38 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.342.034,09 |
0,00 |
603.688,29 |
73.945.722,38 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
14.555.341,73 |
14.555.341,73 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
129.303.313,00 |
2.147.614,58 |
14.370.933,48 |
141.526.631,90 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
69.973.894,68 |
2.147.614,58 |
14.370.933,48 |
82.197.213,58 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
80.656.025,94 |
0,00 |
14.057.510,96 |
94.713.536,90 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
80.656.025,94 |
0,00 |
14.057.510,96 |
94.713.536,90 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
24.911.623,06 |
0,00 |
3.616.382,91 |
28.528.005,97 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
48.427.002,25 |
0,00 |
9.105.212,37 |
57.532.214,62 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
5.387.521,46 |
0,00 |
1.083.821,31 |
6.471.342,77 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.929.879,17 |
0,00 |
252.094,37 |
2.181.973,54 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-121.037,51 |
0,00 |
0,00 |
-121.037,51 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-121.037,51 |
0,00 |
0,00 |
-121.037,51 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-111.201,57 |
0,00 |
0,00 |
-111.201,57 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-9.835,94 |
0,00 |
0,00 |
-9.835,94 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-13.240.482,14 |
2.147.614,58 |
0,00 |
-15.388.096,72 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-7.449.486,40 |
1.300.319,76 |
0,00 |
-8.749.806,16 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-1.328.827,30 |
231.948,93 |
0,00 |
-1.560.776,23 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-6.120.659,10 |
1.068.370,83 |
0,00 |
-7.189.029,93 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-5.790.995,74 |
847.294,82 |
0,00 |
-6.638.290,56 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-5.790.995,74 |
847.294,82 |
0,00 |
-6.638.290,56 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.679.388,39 |
0,00 |
313.422,52 |
2.992.810,91 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.679.388,39 |
0,00 |
313.422,52 |
2.992.810,91 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.679.388,39 |
0,00 |
313.422,52 |
2.992.810,91 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.329.418,32 |
0,00 |
0,00 |
59.329.418,32 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.329.418,32 |
0,00 |
0,00 |
59.329.418,32 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
39.464,08 |
0,00 |
0,00 |
39.464,08 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
39.464,08 |
0,00 |
0,00 |
39.464,08 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.157.342,76 |
0,00 |
0,00 |
59.157.342,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.157.342,76 |
0,00 |
0,00 |
59.157.342,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
132.611,48 |
0,00 |
0,00 |
132.611,48 |
| 738 |
3.1.2.1.05.002 |
GANHO NA ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE GÁS |
124.376,02 |
0,00 |
0,00 |
124.376,02 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
8.235,46 |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
72.851.409,39 |
0,00 |
184.408,25 |
73.035.817,64 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
72.851.409,39 |
0,00 |
184.408,25 |
73.035.817,64 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
72.851.409,39 |
0,00 |
184.408,25 |
73.035.817,64 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
916.965,14 |
0,00 |
174.985,60 |
1.091.950,74 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
858.607,07 |
0,00 |
169.793,27 |
1.028.400,34 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
58.358,07 |
0,00 |
5.192,33 |
63.550,40 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.934.444,25 |
0,00 |
9.422,65 |
71.943.866,90 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.934.444,25 |
0,00 |
9.422,65 |
71.943.866,90 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-202.154.722,39 |
12.407.727,15 |
0,00 |
-214.562.449,54 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-202.154.722,39 |
12.407.727,15 |
0,00 |
-214.562.449,54 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-202.154.722,39 |
12.407.727,15 |
0,00 |
-214.562.449,54 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-202.154.722,39 |
12.407.727,15 |
0,00 |
-214.562.449,54 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-202.154.722,39 |
12.407.727,15 |
0,00 |
-214.562.449,54 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
11.533.676,07 |
11.533.676,07 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
60.379.485,84 |
10.254.661,23 |
12.393,27 |
70.621.753,80 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
52.438.720,76 |
9.070.859,38 |
0,00 |
61.509.580,14 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
52.438.720,76 |
9.070.859,38 |
0,00 |
61.509.580,14 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
52.375.830,76 |
9.070.859,38 |
0,00 |
61.446.690,14 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
15.373.325,41 |
2.282.344,27 |
0,00 |
17.655.669,68 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
34.506.699,65 |
6.361.011,43 |
0,00 |
40.867.711,08 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.682.883,29 |
325.261,67 |
0,00 |
2.008.144,96 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
812.922,41 |
102.242,01 |
0,00 |
915.164,42 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
5.261.376,69 |
870.379,33 |
12.393,27 |
6.119.362,75 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
1.959.386,41 |
362.108,06 |
12.392,89 |
2.309.101,58 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
1.617.630,11 |
290.505,26 |
0,00 |
1.908.135,37 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
766.930,40 |
143.138,25 |
0,00 |
910.068,65 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
13.111,81 |
813,73 |
0,00 |
13.925,54 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
3.435,56 |
203,46 |
0,00 |
3.639,02 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
31.329,76 |
5.236,59 |
0,00 |
36.566,35 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
141.946,79 |
11.771,16 |
0,00 |
153.717,95 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
9.301,08 |
1.550,18 |
0,00 |
10.851,26 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
125.334,74 |
29.244,52 |
0,00 |
154.579,26 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
86.302,74 |
20.560,18 |
0,00 |
106.862,92 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
250.534,83 |
43.191,74 |
0,00 |
293.726,57 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
76.657,56 |
12.893,05 |
0,00 |
89.550,61 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
11.045,34 |
1.911,43 |
0,00 |
12.956,77 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
32.725,08 |
9.733,22 |
0,00 |
42.458,30 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
6.904,25 |
1.644,80 |
0,00 |
8.549,05 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
21.961,39 |
6.652,21 |
0,00 |
28.613,60 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
40.108,78 |
1.960,74 |
0,00 |
42.069,52 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
341.256,30 |
71.602,80 |
12.392,89 |
400.466,21 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.621,79 |
1.074,44 |
0,00 |
5.696,23 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
154.250,23 |
31.409,23 |
3.681,58 |
181.977,88 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
507,60 |
0,00 |
0,00 |
507,60 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
123.970,49 |
22.373,91 |
447,52 |
145.896,88 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
4.157,36 |
0,00 |
80,29 |
4.077,07 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
5.178,22 |
378,22 |
0,00 |
5.556,44 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.221,83 |
0,00 |
0,00 |
1.221,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
47.139,78 |
16.367,00 |
8.183,50 |
55.323,28 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
3.301.990,28 |
508.271,27 |
0,38 |
3.810.261,17 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
218.474,29 |
10.346,97 |
0,00 |
228.821,26 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
46.829,56 |
0,00 |
0,00 |
46.829,56 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
47.749,30 |
5.445,00 |
0,00 |
53.194,30 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
123.895,43 |
4.901,97 |
0,00 |
128.797,40 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
148.061,51 |
33.336,03 |
0,00 |
181.397,54 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
24.269,28 |
4.044,88 |
0,00 |
28.314,16 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.260,00 |
6.925,00 |
0,00 |
8.185,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
122.532,23 |
22.366,15 |
0,00 |
144.898,38 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
86.682,54 |
14.447,09 |
0,00 |
101.129,63 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
86.682,54 |
14.447,09 |
0,00 |
101.129,63 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
106.352,37 |
4.656,80 |
0,38 |
111.008,79 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
106.352,37 |
4.656,80 |
0,38 |
111.008,79 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
28.209,55 |
2.871,66 |
0,00 |
31.081,21 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
28.209,55 |
2.871,66 |
0,00 |
31.081,21 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.588.423,32 |
428.720,57 |
0,00 |
3.017.143,89 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.588.423,32 |
428.720,57 |
0,00 |
3.017.143,89 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
37.763,34 |
259,45 |
0,00 |
38.022,79 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
291,44 |
0,00 |
0,00 |
291,44 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
6.017,40 |
0,00 |
0,00 |
6.017,40 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
30.169,13 |
0,00 |
0,00 |
30.169,13 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.285,37 |
259,45 |
0,00 |
1.544,82 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
88.023,36 |
13.632,70 |
0,00 |
101.656,06 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
88.023,36 |
13.632,70 |
0,00 |
101.656,06 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
2.679.388,39 |
313.422,52 |
0,00 |
2.992.810,91 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.679.388,39 |
313.422,52 |
0,00 |
2.992.810,91 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.679.388,39 |
313.422,52 |
0,00 |
2.992.810,91 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.679.388,39 |
313.422,52 |
0,00 |
2.992.810,91 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
31.206.161,07 |
1.257.960,25 |
26.765,15 |
32.437.356,17 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
19.684.269,80 |
1.062.028,55 |
22.799,58 |
20.723.498,77 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
4.565.775,72 |
774.519,31 |
22.799,58 |
5.317.495,45 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
3.940.947,64 |
651.692,97 |
1.819,55 |
4.590.821,06 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
1.831.248,72 |
300.384,22 |
1.757,49 |
2.129.875,45 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
93.088,56 |
15.514,76 |
0,00 |
108.603,32 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
36.000,00 |
6.066,66 |
0,00 |
42.066,66 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
90.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
105.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
458.513,19 |
73.301,50 |
0,00 |
531.814,69 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
24.657,98 |
764,12 |
0,00 |
25.422,10 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
6.357,15 |
191,04 |
0,00 |
6.548,19 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
41.899,71 |
4.057,83 |
0,00 |
45.957,54 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
32.360,24 |
5.933,25 |
0,00 |
38.293,49 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
9.740,30 |
775,09 |
0,00 |
10.515,39 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
256.752,08 |
41.979,41 |
0,00 |
298.731,49 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
173.742,39 |
29.207,57 |
0,00 |
202.949,96 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
555.464,11 |
91.392,12 |
0,00 |
646.856,23 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
163.059,10 |
26.007,02 |
0,00 |
189.066,12 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
19.244,85 |
2.938,88 |
62,06 |
22.121,67 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
56.413,55 |
16.211,79 |
0,00 |
72.625,34 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
13.899,36 |
2.336,61 |
0,00 |
16.235,97 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
44.115,43 |
9.840,34 |
0,00 |
53.955,77 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
34.390,92 |
9.790,76 |
0,00 |
44.181,68 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
613.739,05 |
118.047,74 |
20.980,03 |
710.806,76 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
12.278,62 |
2.130,07 |
0,00 |
14.408,69 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
255.336,50 |
47.468,67 |
4.921,51 |
297.883,66 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
808,40 |
0,00 |
0,00 |
808,40 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
226.562,70 |
37.465,80 |
749,40 |
263.279,10 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
7.819,00 |
0,00 |
135,72 |
7.683,28 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
3.009,54 |
0,00 |
0,00 |
3.009,54 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
4.031,39 |
0,00 |
0,00 |
4.031,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
91.241,51 |
30.346,80 |
15.173,40 |
106.414,91 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
8.627,23 |
0,00 |
0,00 |
8.627,23 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
4.024,16 |
636,40 |
0,00 |
4.660,56 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
1.400,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
1.400,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
9.689,03 |
4.778,60 |
0,00 |
14.467,63 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
9.689,03 |
4.778,60 |
0,00 |
14.467,63 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
15.118.494,08 |
287.509,24 |
0,00 |
15.406.003,32 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
14.147.720,37 |
180.634,45 |
0,00 |
14.328.354,82 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
56.946,03 |
8.342,32 |
0,00 |
65.288,35 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
271.380,81 |
45.519,79 |
0,00 |
316.900,60 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
164.099,76 |
27.349,96 |
0,00 |
191.449,72 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
3.090,00 |
3.502,00 |
0,00 |
6.592,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
2.897,40 |
4.000,00 |
0,00 |
6.897,40 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
209.388,05 |
43.741,05 |
0,00 |
253.129,10 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
0,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
13.267.000,57 |
25.000,00 |
0,00 |
13.292.000,57 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
105.775,00 |
17.550,00 |
0,00 |
123.325,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
43.014,75 |
5.629,33 |
0,00 |
48.644,08 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
49.004,99 |
6.812,90 |
0,00 |
55.817,89 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
7.670,00 |
1.300,00 |
0,00 |
8.970,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
41.334,99 |
5.512,90 |
0,00 |
46.847,89 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
42.657,24 |
7.109,54 |
0,00 |
49.766,78 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
42.657,24 |
7.109,54 |
0,00 |
49.766,78 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
61.740,09 |
1.093,51 |
0,00 |
62.833,60 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
4.407,85 |
0,00 |
0,00 |
4.407,85 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
44.274,19 |
993,65 |
0,00 |
45.267,84 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
11.175,62 |
0,00 |
0,00 |
11.175,62 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
1.882,43 |
99,86 |
0,00 |
1.982,29 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
31.452,01 |
0,00 |
0,00 |
31.452,01 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
13.975,00 |
0,00 |
0,00 |
13.975,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
17.477,01 |
0,00 |
0,00 |
17.477,01 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
11.031,46 |
1.275,70 |
0,00 |
12.307,16 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
11.031,46 |
1.275,70 |
0,00 |
12.307,16 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
339.406,99 |
56.511,98 |
0,00 |
395.918,97 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
339.406,99 |
56.511,98 |
0,00 |
395.918,97 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
416.763,60 |
34.071,16 |
0,00 |
450.834,76 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
11.121,28 |
814,54 |
0,00 |
11.935,82 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
78.196,77 |
8.004,08 |
0,00 |
86.200,85 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
3.373,98 |
149,30 |
0,00 |
3.523,28 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
40.013,72 |
0,00 |
0,00 |
40.013,72 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
54,00 |
0,00 |
0,00 |
54,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
2.200,00 |
604,60 |
0,00 |
2.804,60 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.079,88 |
179,98 |
0,00 |
1.259,86 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
2.023,53 |
0,00 |
0,00 |
2.023,53 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
13.118,12 |
278,39 |
0,00 |
13.396,51 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
50.839,93 |
9.251,16 |
0,00 |
60.091,09 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
306,30 |
0,00 |
0,00 |
306,30 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
148,94 |
0,00 |
0,00 |
148,94 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
30.965,54 |
3.953,50 |
0,00 |
34.919,04 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
78.691,96 |
10.308,27 |
0,00 |
89.000,23 |
| 1048 |
4.2.1.2.09.021 |
MULTAS INDEDUTÍVEIS |
94.156,15 |
0,00 |
0,00 |
94.156,15 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
10.473,50 |
527,34 |
0,00 |
11.000,84 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
18.717,33 |
0,00 |
0,00 |
18.717,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
4.717,33 |
0,00 |
0,00 |
4.717,33 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
732.108,60 |
124.647,57 |
3.965,57 |
852.790,60 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
702.103,50 |
124.046,05 |
3.965,57 |
822.183,98 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
597.494,18 |
103.027,05 |
0,00 |
700.521,23 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
363.878,62 |
63.112,09 |
0,00 |
426.990,71 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
444,43 |
0,00 |
0,00 |
444,43 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
102,85 |
0,00 |
0,00 |
102,85 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
45.297,39 |
6.897,12 |
0,00 |
52.194,51 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
31.585,84 |
5.263,32 |
0,00 |
36.849,16 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
95.356,04 |
16.914,04 |
0,00 |
112.270,08 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
29.154,08 |
5.048,97 |
0,00 |
34.203,05 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
4.010,61 |
551,78 |
0,00 |
4.562,39 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
12.231,82 |
3.013,28 |
0,00 |
15.245,10 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.526,87 |
421,07 |
0,00 |
2.947,94 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
8.070,10 |
1.805,38 |
0,00 |
9.875,48 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
4.835,53 |
0,00 |
0,00 |
4.835,53 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
104.359,32 |
21.019,00 |
3.965,57 |
121.412,75 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.215,41 |
386,95 |
0,00 |
2.602,36 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
45.578,76 |
8.559,36 |
962,90 |
53.175,22 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
37.039,68 |
6.299,28 |
126,00 |
43.212,96 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.641,18 |
0,00 |
31,32 |
1.609,86 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
832,15 |
82,71 |
0,00 |
914,86 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
17.052,14 |
5.690,70 |
2.845,35 |
19.897,49 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
30.005,10 |
601,52 |
0,00 |
30.606,62 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
6.935,86 |
588,13 |
0,00 |
7.523,99 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
6.935,86 |
588,13 |
0,00 |
7.523,99 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.233,97 |
13,39 |
0,00 |
1.247,36 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.233,97 |
13,39 |
0,00 |
1.247,36 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
1.143,04 |
0,00 |
0,00 |
1.143,04 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
23,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
1.120,04 |
0,00 |
0,00 |
1.120,04 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.226.210,65 |
71.284,13 |
0,00 |
9.297.494,78 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.226.210,65 |
71.284,13 |
0,00 |
9.297.494,78 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
8.884.177,83 |
9.338,64 |
0,00 |
8.893.516,47 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
7.420.096,90 |
7.376,33 |
0,00 |
7.427.473,23 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
1.451.819,07 |
1.198,65 |
0,00 |
1.453.017,72 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
12.261,86 |
763,66 |
0,00 |
13.025,52 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
673,32 |
18,65 |
0,00 |
691,97 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
546,51 |
18,65 |
0,00 |
565,16 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
126,81 |
0,00 |
0,00 |
126,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
13.509,42 |
2.251,57 |
0,00 |
15.760,99 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
13.509,42 |
2.251,57 |
0,00 |
15.760,99 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
327.850,08 |
59.675,27 |
0,00 |
387.525,35 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
17.404,48 |
1.932,24 |
0,00 |
19.336,72 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
298.373,52 |
56.780,74 |
0,00 |
355.154,26 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
12.072,08 |
962,29 |
0,00 |
13.034,37 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.563.572,02 |
0,00 |
0,00 |
1.563.572,02 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.563.572,02 |
0,00 |
0,00 |
1.563.572,02 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
589.049,45 |
0,00 |
0,00 |
589.049,45 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
589.049,45 |
0,00 |
0,00 |
589.049,45 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
974.522,57 |
0,00 |
0,00 |
974.522,57 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
974.522,57 |
0,00 |
0,00 |
974.522,57 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
150.668,35 |
21.054,59 |
0,00 |
171.722,94 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
150.668,35 |
21.054,59 |
0,00 |
171.722,94 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
150.668,35 |
21.054,59 |
0,00 |
171.722,94 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
798,91 |
0,00 |
0,00 |
798,91 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
164,36 |
0,00 |
0,00 |
164,36 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
634,55 |
0,00 |
0,00 |
634,55 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
149.869,44 |
21.054,59 |
0,00 |
170.924,03 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
149.869,44 |
21.054,59 |
0,00 |
170.924,03 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-91.736.315,26 |
0,00 |
11.494.517,65 |
-103.230.832,91 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-91.736.315,26 |
0,00 |
11.494.517,65 |
-103.230.832,91 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-91.736.315,26 |
0,00 |
11.494.517,65 |
-103.230.832,91 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-91.736.315,26 |
0,00 |
11.494.517,65 |
-103.230.832,91 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-91.736.315,26 |
0,00 |
11.494.517,65 |
-103.230.832,91 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
12.407.727,15 |
12.407.727,15 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
110.418.407,13 |
11.494.517,65 |
12.407.727,15 |
111.331.616,63 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
110.418.407,13 |
11.494.517,65 |
12.407.727,15 |
111.331.616,63 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
110.418.407,13 |
11.494.517,65 |
12.407.727,15 |
111.331.616,63 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
110.418.407,13 |
11.494.517,65 |
12.407.727,15 |
111.331.616,63 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
110.418.407,13 |
11.494.517,65 |
12.407.727,15 |
111.331.616,63 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-37.076.373,04 |
309.521,21 |
0,00 |
-37.385.894,25 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.256.578,84 |
227.059,71 |
0,00 |
-27.483.638,55 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.256.578,84 |
227.059,71 |
0,00 |
-27.483.638,55 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.256.578,84 |
227.059,71 |
0,00 |
-27.483.638,55 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-27.401.930,17 |
227.059,71 |
0,00 |
-27.628.989,88 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
145.351,33 |
0,00 |
0,00 |
145.351,33 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-9.819.794,20 |
82.461,50 |
0,00 |
-9.902.255,70 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-9.819.794,20 |
82.461,50 |
0,00 |
-9.902.255,70 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-9.819.794,20 |
82.461,50 |
0,00 |
-9.902.255,70 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-9.872.120,67 |
82.461,50 |
0,00 |
-9.954.582,17 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
52.326,47 |
0,00 |
0,00 |
52.326,47 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.342.034,09 |
603.688,29 |
0,00 |
-73.945.722,38 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.342.034,09 |
603.688,29 |
0,00 |
-73.945.722,38 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.342.034,09 |
603.688,29 |
0,00 |
-73.945.722,38 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.342.034,09 |
603.688,29 |
0,00 |
-73.945.722,38 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
119.037,43 |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-283.369,67 |
0,00 |
0,00 |
-283.369,67 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-72.666.081,91 |
0,00 |
0,00 |
-72.666.081,91 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-307.550,81 |
0,00 |
0,00 |
-307.550,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
93.104,05 |
0,00 |
0,00 |
93.104,05 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-297.173,18 |
0,00 |
0,00 |
-297.173,18 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
0,00 |
603.688,29 |
0,00 |
-603.688,29 |
