| 1 |
1 |
ATIVO |
158.871.850,96 |
116.916.601,30 |
114.474.470,38 |
161.313.981,88 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
111.415.599,59 |
110.213.426,94 |
107.751.378,51 |
113.877.648,02 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
84.590.616,83 |
66.250.058,72 |
64.060.741,34 |
86.779.934,21 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
84.590.616,83 |
66.250.058,72 |
64.060.741,34 |
86.779.934,21 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,49 |
6.218,91 |
6.219,40 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,49 |
6.218,91 |
6.219,40 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
78.935,85 |
44.503.455,25 |
44.500.742,57 |
81.648,53 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
43.872.141,99 |
43.872.141,99 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
298,76 |
26.408,65 |
14.072,97 |
12.634,44 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
78.602,94 |
604.904,61 |
614.527,61 |
68.979,94 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
84.505.680,49 |
21.740.384,56 |
19.553.779,37 |
86.692.285,68 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
10.272.770,95 |
21.477.456,79 |
19.050.987,55 |
12.699.240,19 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
6.689,07 |
22,96 |
0,00 |
6.712,03 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
74.226.220,47 |
262.904,81 |
502.791,82 |
73.986.333,46 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
25.296.964,43 |
28.229.402,96 |
27.895.195,20 |
25.631.172,19 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
14.102.578,29 |
23.737.395,86 |
24.657.297,18 |
13.182.676,97 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
18.655.580,25 |
23.737.395,86 |
24.657.297,18 |
17.735.678,93 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4.410.494,88 |
6.860.325,16 |
6.990.704,48 |
4.280.115,56 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
12.137.055,57 |
15.047.153,35 |
16.048.974,42 |
11.135.234,50 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.246.704,34 |
1.280.565,09 |
1.173.295,26 |
1.353.974,17 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
861.325,46 |
549.352,26 |
444.323,02 |
966.354,70 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.485.497,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-253.613,33 |
0,00 |
0,00 |
-253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
45.443,36 |
0,00 |
0,00 |
45.443,36 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
45.443,36 |
0,00 |
0,00 |
45.443,36 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
45.443,36 |
0,00 |
0,00 |
45.443,36 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
11.148.942,78 |
4.492.007,10 |
3.237.898,02 |
12.403.051,86 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
529,61 |
529,61 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
529,61 |
529,61 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
43.660,07 |
137.301,89 |
98.440,04 |
82.521,92 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
22.973,28 |
6.015,01 |
0,00 |
28.988,29 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
20.686,79 |
131.286,88 |
98.440,04 |
53.533,63 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
4.081.429,91 |
2.210.989,76 |
1.819.724,80 |
4.472.694,87 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
6.345,64 |
6.345,64 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
2.457.140,97 |
261.677,15 |
0,00 |
2.718.818,12 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1.624.288,94 |
129.587,81 |
0,00 |
1.753.876,75 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
323.467,64 |
323.467,64 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.489.911,52 |
1.489.911,52 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
7.023.852,80 |
2.143.185,84 |
1.319.203,57 |
7.847.835,07 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
7.023.852,80 |
2.143.185,84 |
1.319.203,57 |
7.847.835,07 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
999.593,51 |
15.733.965,26 |
15.729.943,38 |
1.003.615,39 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
47.443,02 |
15.721.283,46 |
15.720.899,79 |
47.826,69 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
47.443,02 |
15.721.283,46 |
15.720.899,79 |
47.826,69 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
47.443,02 |
15.721.283,46 |
15.720.899,79 |
47.826,69 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
804.272,96 |
12.681,80 |
9.043,59 |
807.911,17 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
804.272,96 |
12.681,80 |
9.043,59 |
807.911,17 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
804.272,96 |
12.681,80 |
9.043,59 |
807.911,17 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
142.268,36 |
0,00 |
0,00 |
142.268,36 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
142.268,36 |
0,00 |
0,00 |
142.268,36 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
142.268,36 |
0,00 |
0,00 |
142.268,36 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
5.609,17 |
0,00 |
0,00 |
5.609,17 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
5.609,17 |
0,00 |
0,00 |
5.609,17 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
5.609,17 |
0,00 |
0,00 |
5.609,17 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
528.424,82 |
0,00 |
65.498,59 |
462.926,23 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
528.424,82 |
0,00 |
65.498,59 |
462.926,23 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
528.424,82 |
0,00 |
65.498,59 |
462.926,23 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
74.733,25 |
0,00 |
21.604,65 |
53.128,60 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
3.998,00 |
0,00 |
1.266,42 |
2.731,58 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
50.274,64 |
0,00 |
16.758,21 |
33.516,43 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
90.078,56 |
0,00 |
12.215,58 |
77.862,98 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
283.203,95 |
0,00 |
9.297,68 |
273.906,27 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
14.542,94 |
0,00 |
2.423,81 |
12.119,13 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
11.593,48 |
0,00 |
1.932,24 |
9.661,24 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
47.456.251,37 |
6.703.174,36 |
6.723.091,87 |
47.436.333,86 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
4.988.694,98 |
12.134,11 |
8.524,76 |
4.992.304,33 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.988.694,98 |
12.134,11 |
8.524,76 |
4.992.304,33 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
525.291,45 |
12.134,11 |
0,00 |
537.425,56 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
386.243,70 |
8.922,14 |
0,00 |
395.165,84 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
139.047,75 |
3.211,97 |
0,00 |
142.259,72 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.702.160,52 |
0,00 |
8.524,76 |
3.693.635,76 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.028.027,82 |
0,00 |
0,00 |
1.028.027,82 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.674.132,70 |
0,00 |
8.524,76 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
42.467.556,39 |
6.691.040,25 |
6.714.567,11 |
42.444.029,53 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
42.462.794,04 |
6.691.040,25 |
6.714.567,11 |
42.439.267,18 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
82.368.831,74 |
5.606.890,45 |
183.715,32 |
87.792.006,87 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
82.368.831,74 |
5.606.890,45 |
183.715,32 |
87.792.006,87 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.372.278,34 |
68.826,43 |
0,00 |
4.441.104,77 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
4.011.677,10 |
68.826,43 |
0,00 |
4.080.503,53 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.479.082,95 |
0,00 |
67.064,09 |
8.412.018,86 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.621.385,59 |
0,00 |
0,00 |
2.621.385,59 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.407.814,93 |
0,00 |
0,00 |
2.407.814,93 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
850.234,51 |
0,00 |
67.064,09 |
783.170,42 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-64.395.225,96 |
60.348,70 |
538.448,31 |
-64.873.325,57 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-55.090.368,79 |
7.769,81 |
492.559,02 |
-55.575.158,00 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.443.284,84 |
0,00 |
13.087,90 |
-3.456.372,74 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.121.280,78 |
0,00 |
11.666,16 |
-2.132.946,94 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.387.991,06 |
0,00 |
14.150,45 |
-1.402.141,51 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.653.977,07 |
0,00 |
2.935,78 |
-1.656.912,85 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-649.699,22 |
52.578,89 |
4.049,00 |
-601.169,33 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.741.998,24 |
309.230,00 |
266.648,94 |
3.784.579,30 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.741.998,24 |
309.230,00 |
266.648,94 |
3.784.579,30 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
7.895.828,73 |
645.744,67 |
5.658.690,45 |
2.882.882,95 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
7.895.828,73 |
645.744,67 |
5.658.690,45 |
2.882.882,95 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
158.871.850,96 |
25.434.378,69 |
27.876.509,61 |
161.313.981,88 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
44.735.853,52 |
25.434.378,69 |
26.473.873,32 |
45.775.348,15 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
19.795.822,90 |
20.193.450,75 |
20.672.670,07 |
20.275.042,22 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
18.602.724,48 |
18.682.461,13 |
19.677.237,99 |
19.597.501,34 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
18.602.724,48 |
18.682.461,13 |
19.677.237,99 |
19.597.501,34 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
18.602.724,48 |
18.682.461,13 |
19.677.237,99 |
19.597.501,34 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.193.098,42 |
1.510.989,62 |
995.432,08 |
677.540,88 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.193.098,42 |
1.510.989,62 |
995.432,08 |
677.540,88 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.193.098,42 |
1.510.989,62 |
995.432,08 |
677.540,88 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
3.581.653,39 |
4.409.690,44 |
4.938.788,96 |
4.110.751,91 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
605.147,72 |
3.779.802,89 |
3.862.366,48 |
687.711,31 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
279.959,32 |
2.120.502,53 |
2.180.940,09 |
340.396,88 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
49.461,12 |
377.774,24 |
388.479,81 |
60.166,69 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
230.498,20 |
1.742.728,29 |
1.792.460,28 |
280.230,19 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
293.202,87 |
1.610.407,58 |
1.631.867,50 |
314.662,79 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
293.202,87 |
1.610.407,58 |
1.631.867,50 |
314.662,79 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
31.985,53 |
48.892,78 |
49.558,89 |
32.651,64 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
31.985,53 |
48.892,78 |
49.558,89 |
32.651,64 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
2.175.671,13 |
0,00 |
480.856,44 |
2.656.527,57 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
2.175.671,13 |
0,00 |
480.856,44 |
2.656.527,57 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
1.344.636,60 |
0,00 |
308.566,68 |
1.653.203,28 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
831.034,53 |
0,00 |
172.289,76 |
1.003.324,29 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
60.489,99 |
60.476,07 |
71.415,31 |
71.429,23 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
46.969,70 |
46.969,70 |
50.208,21 |
50.208,21 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
4.882,85 |
4.882,85 |
5.523,33 |
5.523,33 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
26.967,85 |
26.967,85 |
30.176,92 |
30.176,92 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
15.119,00 |
15.119,00 |
14.507,96 |
14.507,96 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
13.520,29 |
13.506,37 |
21.207,10 |
21.221,02 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
47,50 |
47,50 |
209,99 |
209,99 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
13.472,79 |
13.458,87 |
20.997,11 |
21.011,03 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
661.669,09 |
490.736,02 |
444.248,89 |
615.181,96 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
661.669,09 |
490.736,02 |
444.248,89 |
615.181,96 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
165.082,09 |
165.082,09 |
117.828,76 |
117.828,76 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.736,67 |
1.380,02 |
1.323,93 |
1.680,58 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
192.602,08 |
15.227,07 |
63.247,09 |
240.622,10 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
302.248,25 |
309.046,84 |
261.849,11 |
255.050,52 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
78.675,46 |
78.675,46 |
79.901,84 |
79.901,84 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
78.675,46 |
78.675,46 |
79.901,84 |
79.901,84 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
78.675,46 |
78.675,46 |
79.901,84 |
79.901,84 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
833.321,68 |
623.427,39 |
603.124,59 |
813.018,88 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
833.321,68 |
623.427,39 |
603.124,59 |
813.018,88 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
45.316,03 |
601.102,26 |
580.799,46 |
25.013,23 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
468.235,75 |
468.235,75 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
18.947,30 |
98.440,04 |
79.492,74 |
0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
1.739,49 |
8.718,28 |
6.978,79 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
24.629,24 |
25.708,19 |
26.092,18 |
25.013,23 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.325,13 |
22.325,13 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.325,13 |
22.325,13 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.870.529,86 |
113.076,12 |
189.602,36 |
1.947.056,10 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.870.529,86 |
113.076,12 |
189.602,36 |
1.947.056,10 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.382.567,25 |
113.076,12 |
110.783,27 |
1.380.274,40 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.020.195,86 |
84.974,47 |
86.818,89 |
1.022.040,28 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
83.620,52 |
6.460,16 |
5.555,01 |
82.715,37 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
278.750,87 |
21.641,49 |
18.409,37 |
275.518,75 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
487.962,61 |
0,00 |
78.819,09 |
566.781,70 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
362.527,84 |
0,00 |
58.582,41 |
421.110,25 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
29.002,14 |
0,00 |
4.686,61 |
33.688,75 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
96.432,63 |
0,00 |
15.550,07 |
111.982,70 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
18.654.525,69 |
94.733,99 |
69.687,34 |
18.629.479,04 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
2.799.835,37 |
0,00 |
0,00 |
2.799.835,37 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
407.615,37 |
0,00 |
0,00 |
407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
85.254,78 |
94.733,99 |
69.687,34 |
60.208,13 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
59.651,21 |
59.651,21 |
60.208,13 |
60.208,13 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
31.496,00 |
31.496,00 |
31.496,00 |
31.496,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
28.155,21 |
28.155,21 |
28.712,13 |
28.712,13 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
147,00 |
9.626,21 |
9.479,21 |
0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
147,00 |
9.626,21 |
9.479,21 |
0,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
25.456,57 |
25.456,57 |
0,00 |
0,00 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
25.456,57 |
25.456,57 |
0,00 |
0,00 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.279.435,90 |
0,00 |
35.688,58 |
1.315.124,48 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.279.435,90 |
0,00 |
35.688,58 |
1.315.124,48 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.279.435,90 |
0,00 |
35.688,58 |
1.315.124,48 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.279.435,90 |
0,00 |
35.688,58 |
1.315.124,48 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.040.006,68 |
0,00 |
35.688,58 |
1.075.695,26 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
236.363,30 |
0,00 |
0,00 |
236.363,30 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
112.856.561,54 |
0,00 |
1.366.947,71 |
114.223.509,25 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
6.927.611,57 |
0,00 |
1.366.947,71 |
8.294.559,28 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
6.927.611,57 |
0,00 |
1.366.947,71 |
8.294.559,28 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
6.927.611,57 |
0,00 |
1.366.947,71 |
8.294.559,28 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
6.927.611,57 |
0,00 |
1.366.947,71 |
8.294.559,28 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
24.307.347,39 |
24.307.347,39 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
93.968.876,88 |
3.838.151,65 |
23.999.343,65 |
114.130.068,88 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
93.955.162,25 |
3.838.151,65 |
23.999.343,65 |
114.116.354,25 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
106.644.637,65 |
304.770,10 |
23.422.896,52 |
129.762.764,07 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
103.537.257,58 |
0,00 |
22.431.718,86 |
125.968.976,44 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
28.983.674,48 |
0,00 |
6.545.825,82 |
35.529.500,30 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
65.350.874,44 |
0,00 |
14.055.975,69 |
79.406.850,13 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
6.587.757,52 |
0,00 |
1.280.565,09 |
7.868.322,61 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2.614.951,14 |
0,00 |
549.352,26 |
3.164.303,40 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
3.107.380,07 |
304.770,10 |
991.177,66 |
3.793.787,63 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
3.107.380,07 |
304.770,10 |
991.177,66 |
3.793.787,63 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-353.746,99 |
0,00 |
0,00 |
-353.746,99 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-353.746,99 |
0,00 |
0,00 |
-353.746,99 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-335.651,28 |
0,00 |
0,00 |
-335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-12.804,90 |
0,00 |
0,00 |
-12.804,90 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-5.290,81 |
0,00 |
0,00 |
-5.290,81 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-16.300.660,24 |
3.533.381,55 |
43.429,74 |
-19.790.612,05 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-9.831.907,32 |
2.166.617,92 |
28.191,23 |
-11.970.334,01 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-1.753.799,66 |
386.477,79 |
5.028,71 |
-2.135.248,74 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-8.078.107,66 |
1.780.140,13 |
23.162,52 |
-9.835.085,27 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-6.313.383,92 |
1.317.204,74 |
0,00 |
-7.630.588,66 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-6.313.383,92 |
1.317.204,74 |
0,00 |
-7.630.588,66 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
-155.369,00 |
49.558,89 |
15.238,51 |
-189.689,38 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-155.369,00 |
49.558,89 |
15.238,51 |
-189.689,38 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.964.931,83 |
0,00 |
533.017,39 |
4.497.949,22 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.964.931,83 |
0,00 |
533.017,39 |
4.497.949,22 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.964.931,83 |
0,00 |
533.017,39 |
4.497.949,22 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
13.714,63 |
0,00 |
0,00 |
13.714,63 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
13.714,63 |
0,00 |
0,00 |
13.714,63 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.087.222,51 |
0,00 |
308.003,74 |
1.395.226,25 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.087.222,51 |
0,00 |
308.003,74 |
1.395.226,25 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.087.222,51 |
0,00 |
308.003,74 |
1.395.226,25 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
1.043.021,00 |
0,00 |
300.089,62 |
1.343.110,62 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
985.116,24 |
0,00 |
285.818,37 |
1.270.934,61 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
57.904,76 |
0,00 |
14.271,25 |
72.176,01 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
44.201,51 |
0,00 |
7.914,12 |
52.115,63 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
44.201,51 |
0,00 |
7.914,12 |
52.115,63 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-95.056.099,39 |
20.469.195,74 |
0,00 |
-115.525.295,13 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-95.056.099,39 |
20.469.195,74 |
0,00 |
-115.525.295,13 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-95.056.099,39 |
20.469.195,74 |
0,00 |
-115.525.295,13 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-95.056.099,39 |
20.469.195,74 |
0,00 |
-115.525.295,13 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-95.056.099,39 |
20.469.195,74 |
0,00 |
-115.525.295,13 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
18.678.096,98 |
18.678.096,98 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
77.043.237,23 |
17.129.723,84 |
22.877,65 |
94.150.083,42 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
67.560.623,06 |
15.633.082,51 |
0,00 |
83.193.705,57 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
67.560.623,06 |
15.633.082,51 |
0,00 |
83.193.705,57 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
67.560.623,06 |
15.633.082,51 |
0,00 |
83.193.705,57 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
18.928.619,75 |
4.476.900,91 |
0,00 |
23.405.520,66 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
45.412.292,00 |
10.432.327,85 |
0,00 |
55.844.619,85 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
2.111.895,81 |
466.055,78 |
0,00 |
2.577.951,59 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.107.815,50 |
257.797,97 |
0,00 |
1.365.613,47 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
5.517.682,34 |
963.623,94 |
22.877,65 |
6.458.428,63 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
1.985.674,33 |
337.866,12 |
10.773,68 |
2.312.766,77 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
1.667.622,57 |
272.808,04 |
0,00 |
1.940.430,61 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
741.709,22 |
122.620,35 |
0,00 |
864.329,57 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
15.521,69 |
709,96 |
0,00 |
16.231,65 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
3.445,71 |
177,54 |
0,00 |
3.623,25 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
33.446,70 |
5.923,96 |
0,00 |
39.370,66 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
184.712,17 |
32.699,27 |
0,00 |
217.411,44 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
8.241,86 |
775,09 |
0,00 |
9.016,95 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
136.566,76 |
22.200,24 |
0,00 |
158.767,00 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
90.744,26 |
13.617,50 |
0,00 |
104.361,76 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
261.899,81 |
43.451,13 |
0,00 |
305.350,94 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
78.179,05 |
12.970,49 |
0,00 |
91.149,54 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
11.600,76 |
1.745,70 |
0,00 |
13.346,46 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
38.862,72 |
5.848,07 |
0,00 |
44.710,79 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
7.259,53 |
1.089,40 |
0,00 |
8.348,93 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
24.319,28 |
3.649,51 |
0,00 |
27.968,79 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
31.113,05 |
5.329,83 |
0,00 |
36.442,88 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
318.051,76 |
65.058,08 |
10.773,68 |
372.336,16 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
5.995,79 |
1.087,43 |
0,00 |
7.083,22 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
139.502,14 |
28.358,32 |
3.278,71 |
164.581,75 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
984,01 |
0,00 |
0,00 |
984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
120.252,37 |
19.817,46 |
396,39 |
139.673,44 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.516,42 |
482,46 |
51,12 |
2.947,76 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
1.722,83 |
772,49 |
0,00 |
2.495,32 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.546,00 |
445,00 |
0,00 |
1.991,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
42.420,67 |
14.094,92 |
7.047,46 |
49.468,13 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
3.111,53 |
0,00 |
0,00 |
3.111,53 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
3.532.008,01 |
625.757,82 |
12.103,97 |
4.145.661,86 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
341.378,61 |
35.890,25 |
12.069,00 |
365.199,86 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
148.478,43 |
3.525,00 |
0,00 |
152.003,43 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
70.329,83 |
5.595,00 |
12.069,00 |
63.855,83 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
122.570,35 |
26.770,25 |
0,00 |
149.340,60 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
119.701,82 |
25.157,80 |
0,00 |
144.859,62 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
16.179,52 |
8.089,76 |
0,00 |
24.269,28 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
720,00 |
120,00 |
0,00 |
840,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
102.802,30 |
16.948,04 |
0,00 |
119.750,34 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
86.295,84 |
14.382,64 |
0,00 |
100.678,48 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
86.295,84 |
14.382,64 |
0,00 |
100.678,48 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
85.749,48 |
11.275,31 |
0,07 |
97.024,72 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
85.749,48 |
11.275,31 |
0,07 |
97.024,72 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
44.670,00 |
5.805,91 |
0,00 |
50.475,91 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
44.670,00 |
5.805,91 |
0,00 |
50.475,91 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.766.535,66 |
504.565,17 |
34,90 |
3.271.065,93 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.766.535,66 |
504.565,17 |
34,90 |
3.271.065,93 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
12.442,13 |
16.465,16 |
0,00 |
28.907,29 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
28,65 |
0,00 |
0,00 |
28,65 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
8.567,79 |
946,04 |
0,00 |
9.513,83 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
2.443,86 |
15.260,48 |
0,00 |
17.704,34 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.401,83 |
258,64 |
0,00 |
1.660,47 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
75.234,47 |
12.215,58 |
0,00 |
87.450,05 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
75.234,47 |
12.215,58 |
0,00 |
87.450,05 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
3.964.931,83 |
533.017,39 |
0,00 |
4.497.949,22 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.964.931,83 |
533.017,39 |
0,00 |
4.497.949,22 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.964.931,83 |
533.017,39 |
0,00 |
4.497.949,22 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.964.931,83 |
533.017,39 |
0,00 |
4.497.949,22 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
8.801.810,26 |
1.531.614,93 |
28.039,27 |
10.305.385,92 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
7.097.921,28 |
1.245.088,43 |
23.242,92 |
8.319.766,79 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
5.006.304,33 |
888.385,43 |
23.242,92 |
5.871.446,84 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
4.304.192,31 |
713.077,18 |
0,00 |
5.017.269,49 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
1.999.494,19 |
331.293,63 |
0,00 |
2.330.787,82 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
148.712,29 |
31.029,52 |
0,00 |
179.741,81 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
32.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
36.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
90.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
105.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
412.681,87 |
60.208,13 |
0,00 |
472.890,00 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
23.512,58 |
2.768,63 |
0,00 |
26.281,21 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
5.367,45 |
692,16 |
0,00 |
6.059,61 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
46.099,97 |
8.833,39 |
0,00 |
54.933,36 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
35.418,29 |
6.256,62 |
0,00 |
41.674,91 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
5.348,12 |
1.265,98 |
0,00 |
6.614,10 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
284.497,29 |
47.647,45 |
0,00 |
332.144,74 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
195.917,26 |
32.999,45 |
0,00 |
228.916,71 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
620.755,78 |
104.914,40 |
0,00 |
725.670,18 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
181.993,87 |
31.013,81 |
0,00 |
213.007,68 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
21.075,43 |
3.680,29 |
0,00 |
24.755,72 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
69.637,64 |
12.129,02 |
0,00 |
81.766,66 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
15.673,32 |
2.639,97 |
0,00 |
18.313,29 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
51.781,37 |
8.693,77 |
0,00 |
60.475,14 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
64.225,59 |
8.010,96 |
0,00 |
72.236,55 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
687.324,43 |
142.559,10 |
23.242,92 |
806.640,61 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
13.757,51 |
2.438,85 |
0,00 |
16.196,36 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
294.309,95 |
55.192,50 |
5.467,57 |
344.034,88 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
655,99 |
0,00 |
0,00 |
655,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
265.054,07 |
47.422,68 |
948,55 |
311.528,20 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
5.799,08 |
1.078,44 |
110,76 |
6.766,76 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
0,00 |
398,83 |
0,00 |
398,83 |
| 967 |
4.2.1.1.02.007 |
AUXÍLIO ESPECIAL |
0,00 |
1.101,74 |
0,00 |
1.101,74 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
4.932,46 |
1.284,98 |
0,00 |
6.217,44 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
101.094,33 |
33.432,08 |
16.716,04 |
117.810,37 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
1.721,04 |
209,00 |
0,00 |
1.930,04 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
0,00 |
6.300,00 |
0,00 |
6.300,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
0,00 |
6.300,00 |
0,00 |
6.300,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
14.787,59 |
26.449,15 |
0,00 |
41.236,74 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
14.787,59 |
1.329,15 |
0,00 |
16.116,74 |
| 981 |
4.2.1.1.04.003 |
FARDAMENTO |
0,00 |
25.120,00 |
0,00 |
25.120,00 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
2.091.616,95 |
356.703,00 |
0,00 |
2.448.319,95 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
1.089.758,05 |
160.261,46 |
0,00 |
1.250.019,51 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
60.581,71 |
13.644,61 |
0,00 |
74.226,32 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
290.523,42 |
47.458,59 |
0,00 |
337.982,01 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
177.354,09 |
29.487,08 |
0,00 |
206.841,17 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
105.290,74 |
7.828,33 |
0,00 |
113.119,07 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
1.961,91 |
4.199,84 |
0,00 |
6.161,75 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
165.417,16 |
27.943,49 |
0,00 |
193.360,65 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
0,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
151.200,00 |
25.000,00 |
0,00 |
176.200,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
87.750,00 |
0,00 |
0,00 |
87.750,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
25.551,02 |
4.699,52 |
0,00 |
30.250,54 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
45.922,21 |
7.753,12 |
0,00 |
53.675,33 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
9.490,00 |
1.540,00 |
0,00 |
11.030,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
36.432,21 |
6.213,12 |
0,00 |
42.645,33 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
43.332,24 |
7.222,01 |
0,00 |
50.554,25 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
43.332,24 |
7.222,01 |
0,00 |
50.554,25 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
70.218,25 |
8.915,63 |
0,00 |
79.133,88 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
12.386,58 |
100,00 |
0,00 |
12.486,58 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
45.811,20 |
7.244,66 |
0,00 |
53.055,86 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
11.073,04 |
104,90 |
0,00 |
11.177,94 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
947,43 |
1.466,07 |
0,00 |
2.413,50 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
13.206,15 |
2.394,37 |
0,00 |
15.600,52 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
13.206,15 |
2.394,37 |
0,00 |
15.600,52 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
190.587,59 |
33.883,14 |
0,00 |
224.470,73 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
190.587,59 |
33.883,14 |
0,00 |
224.470,73 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
544.111,34 |
102.676,17 |
0,00 |
646.787,51 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
10.083,13 |
1.266,42 |
0,00 |
11.349,55 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
132.379,51 |
12.333,14 |
0,00 |
144.712,65 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
83.747,87 |
36.388,43 |
0,00 |
120.136,30 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
2.351,10 |
62,67 |
0,00 |
2.413,77 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
37.208,61 |
0,00 |
0,00 |
37.208,61 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
260,34 |
0,00 |
0,00 |
260,34 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
2.682,23 |
319,00 |
0,00 |
3.001,23 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.104,88 |
184,98 |
0,00 |
1.289,86 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
1.468,31 |
4.091,98 |
0,00 |
5.560,29 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
1.047,86 |
252,94 |
0,00 |
1.300,80 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
140.026,69 |
22.668,18 |
0,00 |
162.694,87 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
68,50 |
6,00 |
0,00 |
74,50 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
94,64 |
59,63 |
0,00 |
154,27 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
22.808,95 |
3.319,74 |
0,00 |
26.128,69 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
94.255,42 |
19.524,66 |
0,00 |
113.780,08 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
14.523,30 |
2.198,40 |
0,00 |
16.721,70 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
94.481,12 |
33.597,10 |
0,00 |
128.078,22 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
5.114,72 |
0,00 |
0,00 |
5.114,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
30.366,40 |
20.597,10 |
0,00 |
50.963,50 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
59.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
72.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
759.265,50 |
132.036,58 |
4.447,94 |
886.854,14 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
750.849,30 |
130.200,17 |
4.447,94 |
876.601,53 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
633.343,60 |
106.863,81 |
0,00 |
740.207,41 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
388.989,28 |
66.595,47 |
0,00 |
455.584,75 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
20,72 |
0,00 |
0,00 |
20,72 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
41.341,77 |
7.130,77 |
0,00 |
48.472,54 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
33.300,27 |
5.549,60 |
0,00 |
38.849,87 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
104.256,00 |
17.847,59 |
0,00 |
122.103,59 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
31.121,17 |
5.327,64 |
0,00 |
36.448,81 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
3.801,92 |
570,46 |
0,00 |
4.372,38 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
12.736,58 |
1.910,99 |
0,00 |
14.647,57 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.664,01 |
443,97 |
0,00 |
3.107,98 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
8.924,40 |
1.487,32 |
0,00 |
10.411,72 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
6.182,48 |
0,00 |
0,00 |
6.182,48 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
117.505,70 |
23.336,36 |
4.447,94 |
136.394,12 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.372,15 |
408,36 |
0,00 |
2.780,51 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
50.437,83 |
9.175,68 |
1.032,22 |
58.581,29 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
41.690,10 |
6.740,28 |
134,82 |
48.295,56 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.230,25 |
227,04 |
28,40 |
1.428,89 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
936,21 |
83,30 |
0,00 |
1.019,51 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
19.855,66 |
6.505,00 |
3.252,50 |
23.108,16 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
983,50 |
196,70 |
0,00 |
1.180,20 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
8.416,20 |
1.836,41 |
0,00 |
10.252,61 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
6.715,49 |
1.613,84 |
0,00 |
8.329,33 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
6.715,49 |
1.613,84 |
0,00 |
8.329,33 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.451,30 |
186,22 |
0,00 |
1.637,52 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.451,30 |
186,22 |
0,00 |
1.637,52 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
249,41 |
36,35 |
0,00 |
285,76 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
249,41 |
36,35 |
0,00 |
285,76 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
546.553,97 |
104.316,14 |
348,41 |
650.521,70 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
546.553,97 |
104.316,14 |
348,41 |
650.521,70 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
58.338,89 |
19.969,47 |
348,41 |
77.959,95 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
44.262,08 |
12.320,15 |
299,71 |
56.282,52 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
7.218,44 |
2.002,02 |
48,70 |
9.171,76 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
6.858,37 |
5.647,30 |
0,00 |
12.505,67 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
621,63 |
0,00 |
0,00 |
621,63 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
484,96 |
0,00 |
0,00 |
484,96 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
136,67 |
0,00 |
0,00 |
136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
15.073,64 |
2.423,81 |
0,00 |
17.497,45 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
15.073,64 |
2.423,81 |
0,00 |
17.497,45 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
472.519,81 |
81.922,86 |
0,00 |
554.442,67 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
11.593,44 |
1.932,24 |
0,00 |
13.525,68 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
448.592,14 |
79.901,84 |
0,00 |
528.493,98 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
12.334,23 |
88,78 |
0,00 |
12.423,01 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
398.069,51 |
50.173,78 |
0,00 |
448.243,29 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
398.069,51 |
50.173,78 |
0,00 |
448.243,29 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
20.065,23 |
35.688,58 |
0,00 |
55.753,81 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
4.567,08 |
35.688,58 |
0,00 |
40.255,66 |
| 1208 |
4.2.4.1.02.002 |
PROV.- CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
12.432,23 |
0,00 |
0,00 |
12.432,23 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
378.004,28 |
0,00 |
0,00 |
378.004,28 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
378.004,28 |
0,00 |
0,00 |
378.004,28 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
0,00 |
14.485,20 |
0,00 |
14.485,20 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
0,00 |
14.485,20 |
0,00 |
14.485,20 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
100.569,51 |
16.758,21 |
0,00 |
117.327,72 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
100.569,51 |
16.758,21 |
0,00 |
117.327,72 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
100.569,51 |
16.758,21 |
0,00 |
117.327,72 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
20,27 |
0,00 |
0,00 |
20,27 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
19,98 |
0,00 |
0,00 |
19,98 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
0,29 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
100.549,24 |
16.758,21 |
0,00 |
117.307,45 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
100.549,24 |
16.758,21 |
0,00 |
117.307,45 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-85.945.617,00 |
0,00 |
18.627.180,06 |
-104.572.797,06 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-85.945.617,00 |
0,00 |
18.627.180,06 |
-104.572.797,06 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-85.945.617,00 |
0,00 |
18.627.180,06 |
-104.572.797,06 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-85.945.617,00 |
0,00 |
18.627.180,06 |
-104.572.797,06 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-85.945.617,00 |
0,00 |
18.627.180,06 |
-104.572.797,06 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
20.643.000,21 |
20.643.000,21 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
9.110.482,39 |
18.627.180,06 |
20.469.195,74 |
10.952.498,07 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
9.110.482,39 |
18.627.180,06 |
20.469.195,74 |
10.952.498,07 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
9.110.482,39 |
18.627.180,06 |
20.469.195,74 |
10.952.498,07 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
9.110.482,39 |
18.627.180,06 |
20.469.195,74 |
10.952.498,07 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
9.110.482,39 |
18.627.180,06 |
20.469.195,74 |
10.952.498,07 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-2.182.870,82 |
648.872,44 |
173.804,47 |
-2.657.938,79 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.352.968,54 |
476.582,68 |
170.592,50 |
-1.658.958,72 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.352.968,54 |
476.582,68 |
170.592,50 |
-1.658.958,72 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.352.968,54 |
476.582,68 |
170.592,50 |
-1.658.958,72 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-2.293.317,67 |
476.582,68 |
0,00 |
-2.769.900,35 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
3.145,11 |
0,00 |
8.922,14 |
12.067,25 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
937.204,02 |
0,00 |
161.670,36 |
1.098.874,38 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-829.902,28 |
172.289,76 |
3.211,97 |
-998.980,07 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-829.902,28 |
172.289,76 |
3.211,97 |
-998.980,07 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-829.902,28 |
172.289,76 |
3.211,97 |
-998.980,07 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-831.034,53 |
172.289,76 |
0,00 |
-1.003.324,29 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1.132,25 |
0,00 |
3.211,97 |
4.344,22 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-6.927.611,57 |
1.366.947,71 |
0,00 |
-8.294.559,28 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-6.927.611,57 |
1.366.947,71 |
0,00 |
-8.294.559,28 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-6.927.611,57 |
1.366.947,71 |
0,00 |
-8.294.559,28 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-6.927.611,57 |
1.366.947,71 |
0,00 |
-8.294.559,28 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.098.070,86 |
0,00 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-1.134.372,83 |
0,00 |
0,00 |
-1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-1.232.356,22 |
0,00 |
0,00 |
-1.232.356,22 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1.109.040,02 |
0,00 |
0,00 |
-1.109.040,02 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-1.345.789,03 |
0,00 |
0,00 |
-1.345.789,03 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-1.007.982,61 |
0,00 |
0,00 |
-1.007.982,61 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
0,00 |
1.366.947,71 |
0,00 |
-1.366.947,71 |
