| 1 |
1 |
ATIVO |
178.167.406,57 |
175.817.470,10 |
169.010.324,61 |
184.974.552,06 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
125.690.440,78 |
174.522.064,42 |
167.722.195,57 |
132.490.309,63 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
73.636.290,77 |
101.087.029,95 |
97.218.441,95 |
77.504.878,77 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
73.636.290,77 |
101.087.029,95 |
97.218.441,95 |
77.504.878,77 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
5.390,67 |
5.390,67 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
5.390,67 |
5.390,67 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
5.736,85 |
67.959.379,06 |
67.944.101,54 |
21.014,37 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
67.847.468,78 |
67.847.468,78 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
5.244,95 |
14.369,64 |
3.200,18 |
16.414,41 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
457,75 |
97.540,64 |
93.432,58 |
4.565,81 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
73.624.553,92 |
33.122.260,22 |
29.268.949,74 |
77.477.864,40 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
18.740.292,05 |
32.466.336,31 |
29.268.949,74 |
21.937.678,62 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
55,46 |
0,55 |
0,00 |
56,01 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
54.884.206,41 |
655.923,36 |
0,00 |
55.540.129,77 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
50.545.754,84 |
46.561.602,67 |
43.603.997,54 |
53.503.359,97 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
26.794.024,84 |
40.131.710,31 |
39.090.266,58 |
27.835.468,57 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
28.410.678,31 |
39.685.514,83 |
39.044.817,58 |
29.051.375,56 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
6.763.148,98 |
10.277.815,54 |
10.287.233,47 |
6.753.731,05 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
18.512.417,58 |
26.810.778,74 |
26.153.281,14 |
19.169.915,18 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.911.331,37 |
1.740.818,48 |
1.740.188,66 |
1.911.961,19 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.223.780,38 |
856.102,07 |
864.114,31 |
1.215.768,14 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.622.191,69 |
0,00 |
0,00 |
-8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-392.774,39 |
0,00 |
0,00 |
-392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
5.474.405,40 |
194.531,28 |
45.449,00 |
5.623.487,68 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
5.474.405,40 |
194.531,28 |
45.449,00 |
5.623.487,68 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.531.132,82 |
251.664,20 |
0,00 |
1.782.797,02 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.531.132,82 |
251.664,20 |
0,00 |
1.782.797,02 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
101.915,26 |
92.802,00 |
109.159,25 |
85.558,01 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
101.915,26 |
92.802,00 |
109.159,25 |
85.558,01 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
101.915,26 |
92.802,00 |
109.159,25 |
85.558,01 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
23.649.814,74 |
6.337.090,36 |
4.404.571,71 |
25.582.333,39 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
66.301,70 |
7.381,27 |
7.381,27 |
66.301,70 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
286.501,67 |
7.381,27 |
7.381,27 |
286.501,67 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
144.506,31 |
139.991,78 |
129.004,01 |
155.494,08 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
9.675,00 |
1.935,00 |
9.030,00 |
2.580,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
0,00 |
878,75 |
878,75 |
0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
57.959,35 |
6.524,66 |
27.042,08 |
37.441,93 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
76.871,96 |
130.653,37 |
92.053,18 |
115.472,15 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
0,00 |
18.620,61 |
0,00 |
18.620,61 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
0,00 |
18.620,61 |
0,00 |
18.620,61 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
6.113.587,85 |
2.788.285,61 |
2.292.044,38 |
6.609.829,08 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
17.445,86 |
17.445,86 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
3.656.280,90 |
333.817,75 |
0,00 |
3.990.098,65 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1.863.288,19 |
216.154,08 |
0,00 |
2.079.442,27 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
105.960,11 |
396.154,81 |
405.739,19 |
96.375,73 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
488.058,65 |
1.824.713,11 |
1.868.859,33 |
443.912,43 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
17.325.418,88 |
3.382.811,09 |
1.976.142,05 |
18.732.087,92 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
17.325.418,88 |
3.382.811,09 |
1.976.142,05 |
18.732.087,92 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
901.748,51 |
26.836.849,50 |
26.811.006,86 |
927.591,15 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
74.041,33 |
26.792.812,91 |
26.794.018,04 |
72.836,20 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
74.041,33 |
26.792.812,91 |
26.794.018,04 |
72.836,20 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
74.041,33 |
26.792.812,91 |
26.794.018,04 |
72.836,20 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
707.999,85 |
41.713,27 |
16.988,82 |
732.724,30 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
707.999,85 |
41.713,27 |
16.988,82 |
732.724,30 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
707.999,85 |
41.713,27 |
16.988,82 |
732.724,30 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
2.323,32 |
0,00 |
19.942,86 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
2.323,32 |
0,00 |
19.942,86 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
2.323,32 |
0,00 |
19.942,86 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
606.646,66 |
36.582,30 |
88.749,22 |
554.479,74 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
606.646,66 |
36.582,30 |
88.749,22 |
554.479,74 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
606.646,66 |
36.582,30 |
88.749,22 |
554.479,74 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
108.579,90 |
0,00 |
29.263,52 |
79.316,38 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
3.064,19 |
0,00 |
1.106,25 |
1.957,94 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
50.274,64 |
0,00 |
16.758,21 |
33.516,43 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
96.909,21 |
0,00 |
13.676,20 |
83.233,01 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
278.093,44 |
36.582,30 |
21.768,05 |
292.907,69 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
17.302,04 |
0,00 |
2.883,71 |
14.418,33 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
40.830,00 |
0,00 |
1.361,00 |
39.469,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
11.593,24 |
0,00 |
1.932,28 |
9.660,96 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
52.476.965,79 |
1.295.405,68 |
1.288.129,04 |
52.484.242,43 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.275.840,60 |
0,00 |
0,00 |
5.275.840,60 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.275.840,60 |
0,00 |
0,00 |
5.275.840,60 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
529.322,68 |
0,00 |
0,00 |
529.322,68 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
389.207,84 |
0,00 |
0,00 |
389.207,84 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
140.114,84 |
0,00 |
0,00 |
140.114,84 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
4.129.056,81 |
0,00 |
0,00 |
4.129.056,81 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.463.448,87 |
0,00 |
0,00 |
1.463.448,87 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
47.201.125,19 |
1.295.405,68 |
1.288.129,04 |
47.208.401,83 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
47.196.362,84 |
1.295.405,68 |
1.288.129,04 |
47.203.639,48 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
94.556.511,43 |
56.953,12 |
26.544,62 |
94.586.919,93 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
94.556.511,43 |
56.953,12 |
26.544,62 |
94.586.919,93 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.455.049,20 |
37.549,53 |
0,00 |
5.492.598,73 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.094.447,96 |
37.549,53 |
0,00 |
5.131.997,49 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
10.162.624,17 |
0,00 |
0,00 |
10.162.624,17 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
3.430.846,34 |
0,00 |
0,00 |
3.430.846,34 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
3.308.314,58 |
0,00 |
0,00 |
3.308.314,58 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
823.815,33 |
0,00 |
0,00 |
823.815,33 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-70.856.114,03 |
7.987,94 |
554.813,57 |
-71.402.939,66 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-60.946.860,69 |
7.987,94 |
489.568,74 |
-61.428.441,49 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.633.912,42 |
0,00 |
20.204,48 |
-3.654.116,90 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.288.580,60 |
0,00 |
17.805,62 |
-2.306.386,22 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.608.199,13 |
0,00 |
20.614,62 |
-1.628.813,75 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.686.272,09 |
0,00 |
2.587,43 |
-1.688.859,52 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-643.664,90 |
0,00 |
4.032,68 |
-647.697,58 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.138.186,39 |
393.491,14 |
581.285,02 |
3.950.392,51 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.138.186,39 |
393.491,14 |
581.285,02 |
3.950.392,51 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
3.740.105,68 |
799.423,95 |
125.485,83 |
4.414.043,80 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
3.740.105,68 |
799.423,95 |
125.485,83 |
4.414.043,80 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
178.167.406,57 |
45.943.684,72 |
52.750.830,21 |
184.974.552,06 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
40.782.109,61 |
45.943.684,72 |
47.861.171,49 |
42.699.596,38 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
32.895.199,84 |
39.385.220,68 |
40.101.135,88 |
33.611.115,04 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
32.058.391,11 |
38.353.120,84 |
38.817.777,99 |
32.523.048,26 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
32.058.391,11 |
38.353.120,84 |
38.817.777,99 |
32.523.048,26 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
31.970.599,37 |
38.265.329,10 |
38.789.848,63 |
32.495.118,90 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
87.791,74 |
87.791,74 |
27.929,36 |
27.929,36 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
836.808,73 |
1.032.099,84 |
1.283.357,89 |
1.088.066,78 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
836.808,73 |
1.032.099,84 |
1.283.357,89 |
1.088.066,78 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
836.808,73 |
1.032.099,84 |
1.283.357,89 |
1.088.066,78 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
5.732.142,98 |
5.565.208,11 |
6.793.876,46 |
6.960.811,33 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
670.933,32 |
4.943.272,50 |
4.871.141,72 |
598.802,54 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
567.827,20 |
2.855.248,57 |
2.707.637,55 |
420.216,18 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
99.842,86 |
507.869,37 |
481.617,40 |
73.590,89 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
467.984,34 |
2.347.379,20 |
2.226.020,15 |
346.625,29 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
76.351,18 |
2.051.042,13 |
2.128.953,32 |
154.262,37 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
76.351,18 |
2.051.042,13 |
2.128.953,32 |
154.262,37 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
26.754,94 |
36.981,80 |
34.550,85 |
24.323,99 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
26.754,94 |
36.981,80 |
34.550,85 |
24.323,99 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
4.427.320,27 |
0,00 |
1.215.112,14 |
5.642.432,41 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
4.427.320,27 |
0,00 |
1.215.112,14 |
5.642.432,41 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
2.649.400,41 |
0,00 |
662.860,67 |
3.312.261,08 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
1.777.919,86 |
0,00 |
552.251,47 |
2.330.171,33 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
46.757,47 |
49.458,34 |
53.534,73 |
50.833,86 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
35.083,88 |
35.083,88 |
39.115,55 |
39.115,55 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
4.597,70 |
4.597,70 |
5.617,77 |
5.617,77 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
11.911,01 |
11.911,01 |
16.108,62 |
16.108,62 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
18.575,17 |
18.575,17 |
17.389,16 |
17.389,16 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
11.673,59 |
14.374,46 |
14.419,18 |
11.718,31 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
16,66 |
16,66 |
54,29 |
54,29 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
11.656,93 |
14.357,80 |
14.364,89 |
11.664,02 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
484.950,77 |
484.137,84 |
495.042,01 |
495.854,94 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
484.950,77 |
484.137,84 |
495.042,01 |
495.854,94 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
141.845,67 |
142.394,99 |
143.673,13 |
143.123,81 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.362,25 |
0,00 |
1.311,33 |
2.673,58 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
64.383,11 |
64.383,11 |
69.875,84 |
69.875,84 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
277.359,74 |
277.359,74 |
280.181,71 |
280.181,71 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
102.181,15 |
88.339,43 |
159.045,86 |
172.887,58 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
102.181,15 |
88.339,43 |
159.045,86 |
172.887,58 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
17.302,15 |
3.460,43 |
0,00 |
13.841,72 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
84.879,00 |
84.879,00 |
159.045,86 |
159.045,86 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
49.960,20 |
634.461,91 |
646.868,19 |
62.366,48 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
49.960,20 |
634.461,91 |
646.868,19 |
62.366,48 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
45.742,69 |
584.343,07 |
596.749,35 |
58.148,97 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
460.260,50 |
460.260,50 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
44.271,17 |
92.053,18 |
104.459,46 |
56.677,45 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
1.471,52 |
8.149,26 |
8.149,26 |
1.471,52 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0,00 |
23.880,13 |
23.880,13 |
0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
50.118,84 |
50.118,84 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
50.118,84 |
50.118,84 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
4.217,51 |
0,00 |
0,00 |
4.217,51 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
4.217,51 |
0,00 |
0,00 |
4.217,51 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.003.289,15 |
257.913,60 |
260.598,70 |
2.005.974,25 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.003.289,15 |
257.913,60 |
260.598,70 |
2.005.974,25 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.477.179,61 |
218.839,52 |
170.447,49 |
1.428.787,58 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.089.135,19 |
161.998,29 |
132.023,75 |
1.059.160,65 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
90.087,15 |
13.686,03 |
8.861,79 |
85.262,91 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
297.957,27 |
43.155,20 |
29.561,95 |
284.364,02 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
526.109,54 |
39.074,08 |
90.151,21 |
577.186,67 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
391.238,10 |
29.460,90 |
66.956,75 |
428.733,95 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
31.298,98 |
2.356,86 |
5.356,54 |
34.298,66 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
103.572,46 |
7.256,32 |
17.837,92 |
114.154,06 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
101.517,44 |
100.880,42 |
58.692,26 |
59.329,28 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,01 |
942,97 |
942,96 |
432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,01 |
942,97 |
942,96 |
432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,01 |
942,97 |
942,96 |
432,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
101.085,43 |
99.937,45 |
57.749,30 |
58.897,28 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
44.536,87 |
33.764,16 |
33.764,16 |
44.536,87 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
44.536,87 |
33.764,16 |
33.764,16 |
44.536,87 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
2.677,64 |
12.302,37 |
10.730,63 |
1.105,90 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
2.677,64 |
12.302,37 |
10.730,63 |
1.105,90 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
53.870,92 |
53.870,92 |
13.254,51 |
13.254,51 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
53.870,92 |
53.870,92 |
13.254,51 |
13.254,51 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.152.131,75 |
0,00 |
0,00 |
1.152.131,75 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.152.131,75 |
0,00 |
0,00 |
1.152.131,75 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.152.131,75 |
0,00 |
0,00 |
1.152.131,75 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.152.131,75 |
0,00 |
0,00 |
1.152.131,75 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
891.512,38 |
0,00 |
0,00 |
891.512,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
257.553,45 |
0,00 |
0,00 |
257.553,45 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
136.233.165,21 |
0,00 |
4.889.658,72 |
141.122.823,93 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
27.723.624,03 |
0,00 |
0,00 |
27.723.624,03 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
27.723.624,03 |
0,00 |
0,00 |
27.723.624,03 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
27.723.624,03 |
0,00 |
0,00 |
27.723.624,03 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
2.693.358,37 |
0,00 |
0,00 |
2.693.358,37 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
12.691.080,92 |
0,00 |
0,00 |
12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
14.919.775,95 |
0,00 |
4.889.658,72 |
19.809.434,67 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
14.919.775,95 |
0,00 |
4.889.658,72 |
19.809.434,67 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
14.919.775,95 |
0,00 |
4.889.658,72 |
19.809.434,67 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
14.919.775,95 |
0,00 |
4.889.658,72 |
19.809.434,67 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
41.132.515,90 |
41.132.515,90 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
172.005.394,45 |
4.806.012,01 |
40.369.659,30 |
207.569.041,74 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
171.552.420,47 |
4.806.012,01 |
40.117.995,10 |
206.864.403,56 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
194.757.132,14 |
146.861,86 |
39.524.575,01 |
234.134.845,29 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
190.779.708,28 |
0,00 |
38.833.558,02 |
229.613.266,30 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
56.987.271,58 |
0,00 |
10.128.047,58 |
67.115.319,16 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
120.967.930,29 |
0,00 |
26.119.733,00 |
147.087.663,29 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
8.696.767,75 |
0,00 |
1.740.818,48 |
10.437.586,23 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
4.127.738,66 |
0,00 |
844.958,96 |
4.972.697,62 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
3.977.423,86 |
146.861,86 |
691.016,99 |
4.521.578,99 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
3.977.423,86 |
146.861,86 |
691.016,99 |
4.521.578,99 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
0,00 |
971,71 |
0,00 |
-971,71 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
0,00 |
971,71 |
0,00 |
-971,71 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
28,75 |
0,00 |
-28,75 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
942,96 |
0,00 |
-942,96 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-27.427.115,19 |
4.658.178,44 |
21.176,41 |
-32.064.117,22 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-16.841.804,77 |
2.648.948,62 |
13.658,42 |
-19.477.094,97 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-3.004.213,80 |
472.515,16 |
2.436,37 |
-3.474.292,59 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-13.837.590,97 |
2.176.433,46 |
11.222,05 |
-16.002.802,38 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-10.386.439,24 |
1.974.678,97 |
174,90 |
-12.360.943,31 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-10.386.439,24 |
1.974.678,97 |
174,90 |
-12.360.943,31 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-198.871,18 |
34.550,85 |
7.343,09 |
-226.078,94 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-198.871,18 |
34.550,85 |
7.343,09 |
-226.078,94 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.222.403,52 |
0,00 |
572.243,68 |
4.794.647,20 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.222.403,52 |
0,00 |
572.243,68 |
4.794.647,20 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.222.403,52 |
0,00 |
572.243,68 |
4.794.647,20 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
452.973,98 |
0,00 |
251.664,20 |
704.638,18 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
452.973,98 |
0,00 |
251.664,20 |
704.638,18 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
9.460,44 |
0,00 |
0,00 |
9.460,44 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
9.460,44 |
0,00 |
0,00 |
9.460,44 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
369,76 |
0,00 |
0,00 |
369,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
369,76 |
0,00 |
0,00 |
369,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
440.676,97 |
0,00 |
251.664,20 |
692.341,17 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
440.676,97 |
0,00 |
251.664,20 |
692.341,17 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
4.562.473,66 |
1.351,23 |
762.856,60 |
5.323.979,03 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
4.562.473,66 |
1.351,23 |
762.856,60 |
5.323.979,03 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
4.562.473,66 |
1.351,23 |
762.856,60 |
5.323.979,03 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
4.470.119,02 |
1.347,12 |
747.554,18 |
5.216.326,08 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
3.743.020,51 |
0,00 |
722.143,46 |
4.465.163,97 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
727.098,51 |
1.347,12 |
25.410,72 |
751.162,11 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
92.354,64 |
4,11 |
15.302,42 |
107.652,95 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
92.354,64 |
4,11 |
15.302,42 |
107.652,95 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-176.567.868,11 |
36.325.152,66 |
0,00 |
-212.893.020,77 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-176.567.868,11 |
36.325.152,66 |
0,00 |
-212.893.020,77 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-176.567.868,11 |
36.325.152,66 |
0,00 |
-212.893.020,77 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-176.567.868,11 |
36.325.152,66 |
0,00 |
-212.893.020,77 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-176.567.868,11 |
36.325.152,66 |
0,00 |
-212.893.020,77 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
30.250.346,00 |
30.250.346,00 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
146.327.506,24 |
28.523.809,70 |
17.685,70 |
174.833.630,24 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
135.614.305,83 |
26.787.446,37 |
0,00 |
162.401.752,20 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
135.614.305,83 |
26.787.446,37 |
0,00 |
162.401.752,20 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
135.381.618,78 |
26.759.517,01 |
0,00 |
162.141.135,79 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
39.787.665,38 |
7.388.287,71 |
0,00 |
47.175.953,09 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
90.070.715,30 |
18.268.195,40 |
0,00 |
108.338.910,70 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
3.470.301,02 |
693.319,68 |
0,00 |
4.163.620,70 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2.052.937,08 |
409.714,22 |
0,00 |
2.462.651,30 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
0,00 |
0,00 |
80.666,64 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
0,00 |
0,00 |
80.666,64 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
152.020,41 |
27.929,36 |
0,00 |
179.949,77 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
45.153,37 |
7.711,28 |
0,00 |
52.864,65 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
100.349,62 |
19.066,82 |
0,00 |
119.416,44 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
4.144,81 |
723,63 |
0,00 |
4.868,44 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
2.372,61 |
427,63 |
0,00 |
2.800,24 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
6.490.796,89 |
1.164.119,65 |
17.685,70 |
7.637.230,84 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
2.307.633,82 |
442.589,63 |
17.572,45 |
2.732.651,00 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
1.941.388,45 |
359.125,63 |
35,50 |
2.300.478,58 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
881.243,26 |
137.194,47 |
35,50 |
1.018.402,23 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
16.358,78 |
3.037,54 |
0,00 |
19.396,32 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
4.040,83 |
924,42 |
0,00 |
4.965,25 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
36.114,80 |
6.793,48 |
0,00 |
42.908,28 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
225.567,70 |
34.672,59 |
0,00 |
260.240,29 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
144.587,12 |
40.846,47 |
0,00 |
185.433,59 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
100.881,15 |
22.773,95 |
0,00 |
123.655,10 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
313.843,26 |
49.551,53 |
0,00 |
363.394,79 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
93.684,57 |
14.791,50 |
0,00 |
108.476,07 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
11.885,35 |
4.565,83 |
0,00 |
16.451,18 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
39.815,75 |
15.295,62 |
0,00 |
55.111,37 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
8.070,49 |
1.821,91 |
0,00 |
9.892,40 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
27.035,94 |
6.103,43 |
0,00 |
33.139,37 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
38.259,45 |
20.752,89 |
0,00 |
59.012,34 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
366.245,37 |
83.464,00 |
17.536,95 |
432.172,42 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
6.988,35 |
1.369,22 |
0,00 |
8.357,57 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
158.683,38 |
36.419,30 |
7.809,67 |
187.293,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
124.861,14 |
21.353,36 |
427,04 |
145.787,46 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.613,95 |
571,86 |
65,32 |
3.120,49 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
12.850,63 |
2.196,75 |
0,00 |
15.047,38 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
5.232,71 |
776,91 |
0,00 |
6.009,62 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
47.284,07 |
18.469,84 |
9.234,92 |
56.518,99 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
7.731,14 |
2.306,76 |
0,00 |
10.037,90 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
4.183.163,07 |
721.530,02 |
113,25 |
4.904.579,84 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
363.922,08 |
113.568,38 |
0,00 |
477.490,46 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
86.581,68 |
46.787,48 |
0,00 |
133.369,16 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
28.738,52 |
30.252,42 |
0,00 |
58.990,94 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
248.601,88 |
36.528,48 |
0,00 |
285.130,36 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
156.147,18 |
27.743,38 |
0,00 |
183.890,56 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
35.909,64 |
9.528,12 |
0,00 |
45.437,76 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
971,20 |
120,00 |
0,00 |
1.091,20 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
119.266,34 |
18.095,26 |
0,00 |
137.361,60 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
127.830,90 |
21.305,15 |
0,00 |
149.136,05 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
127.830,90 |
21.305,15 |
0,00 |
149.136,05 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
176.311,26 |
19.418,19 |
113,25 |
195.616,20 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
176.311,26 |
19.418,19 |
113,25 |
195.616,20 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
54.362,81 |
8.002,52 |
0,00 |
62.365,33 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
54.362,81 |
8.002,52 |
0,00 |
62.365,33 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.194.265,31 |
507.202,32 |
0,00 |
3.701.467,63 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.194.265,31 |
507.202,32 |
0,00 |
3.701.467,63 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
28.586,87 |
5.443,88 |
0,00 |
34.030,75 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
8.507,16 |
1.966,82 |
0,00 |
10.473,98 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
18.641,63 |
3.246,71 |
0,00 |
21.888,34 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.438,08 |
230,35 |
0,00 |
1.668,43 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
0,00 |
5.170,00 |
0,00 |
5.170,00 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
0,00 |
5.170,00 |
0,00 |
5.170,00 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
81.736,66 |
13.676,20 |
0,00 |
95.412,86 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
81.736,66 |
13.676,20 |
0,00 |
95.412,86 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
4.222.403,52 |
572.243,68 |
0,00 |
4.794.647,20 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.222.403,52 |
572.243,68 |
0,00 |
4.794.647,20 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.222.403,52 |
572.243,68 |
0,00 |
4.794.647,20 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.222.403,52 |
572.243,68 |
0,00 |
4.794.647,20 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
10.660.208,79 |
1.709.653,50 |
29.724,36 |
12.340.137,93 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
8.393.035,82 |
1.258.080,84 |
23.989,12 |
9.627.127,54 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
5.716.707,48 |
832.639,98 |
23.989,12 |
6.525.358,34 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
4.915.284,37 |
679.975,00 |
1.467,26 |
5.593.792,11 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
2.242.772,31 |
297.610,44 |
37,94 |
2.540.344,81 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
212.459,04 |
25.693,33 |
0,00 |
238.152,37 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
36.440,04 |
4.820,12 |
0,00 |
41.260,16 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
90.000,00 |
13.100,00 |
0,00 |
103.100,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
218.633,99 |
33.764,16 |
0,00 |
252.398,15 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
45.209,24 |
10.338,83 |
0,00 |
55.548,07 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
11.285,61 |
3.146,57 |
0,00 |
14.432,18 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
55.226,12 |
8.728,27 |
0,00 |
63.954,39 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
41.545,72 |
6.162,21 |
0,00 |
47.707,93 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
10.205,35 |
2.325,27 |
0,00 |
12.530,62 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
365.427,08 |
64.811,82 |
0,00 |
430.238,90 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
223.477,89 |
33.313,07 |
0,00 |
256.790,96 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
713.392,47 |
96.293,96 |
0,00 |
809.686,43 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
350.525,11 |
28.131,34 |
0,00 |
378.656,45 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
20.565,00 |
5.249,93 |
425,20 |
25.389,73 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
66.815,75 |
17.462,13 |
1.004,12 |
83.273,76 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
17.878,20 |
2.665,05 |
0,00 |
20.543,25 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
58.613,14 |
8.821,44 |
0,00 |
67.434,58 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
92.632,47 |
0,00 |
0,00 |
92.632,47 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
42.179,84 |
17.537,06 |
0,00 |
59.716,90 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
779.405,91 |
144.061,47 |
22.521,86 |
900.945,52 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
15.240,78 |
2.557,57 |
0,00 |
17.798,35 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
326.341,18 |
59.614,24 |
5.487,96 |
380.467,46 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
294.862,14 |
46.522,47 |
884,14 |
340.500,47 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
5.885,61 |
1.050,52 |
99,40 |
6.836,73 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
5.752,07 |
1.318,05 |
0,00 |
7.070,12 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
8.491,47 |
825,53 |
0,00 |
9.317,00 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
109.392,83 |
31.933,09 |
16.050,36 |
125.275,56 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
8.661,07 |
0,00 |
0,00 |
8.661,07 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
4.778,76 |
240,00 |
0,00 |
5.018,76 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
19.257,45 |
8.603,51 |
0,00 |
27.860,96 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
19.257,45 |
8.603,51 |
0,00 |
27.860,96 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
2.676.328,34 |
425.440,86 |
0,00 |
3.101.769,20 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
1.359.334,62 |
235.235,48 |
0,00 |
1.594.570,10 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
134.852,63 |
29.215,37 |
0,00 |
164.068,00 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
268.244,14 |
64.779,75 |
0,00 |
333.023,89 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
181.104,48 |
32.193,08 |
0,00 |
213.297,56 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
223.905,60 |
3.236,15 |
0,00 |
227.141,75 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
373,32 |
1.085,71 |
0,00 |
1.459,03 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
233.776,19 |
55.662,13 |
0,00 |
289.438,32 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
0,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
162.500,00 |
28.250,00 |
0,00 |
190.750,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
105.300,00 |
17.550,00 |
0,00 |
122.850,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
25.150,26 |
3.263,29 |
0,00 |
28.413,55 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
76.275,21 |
15.930,14 |
0,00 |
92.205,35 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
18.327,70 |
0,00 |
0,00 |
18.327,70 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
9.620,00 |
7.540,00 |
0,00 |
17.160,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
48.327,51 |
8.390,14 |
0,00 |
56.717,65 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
47.749,98 |
7.958,37 |
0,00 |
55.708,35 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
47.749,98 |
7.958,37 |
0,00 |
55.708,35 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
77.194,24 |
15.349,32 |
0,00 |
92.543,56 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
4.313,72 |
4.312,00 |
0,00 |
8.625,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
59.280,03 |
9.140,47 |
0,00 |
68.420,50 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
12.977,63 |
900,95 |
0,00 |
13.878,58 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
622,86 |
995,90 |
0,00 |
1.618,76 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
46.838,34 |
9.294,60 |
0,00 |
56.132,94 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
0,00 |
9.030,00 |
0,00 |
9.030,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
80,00 |
264,60 |
0,00 |
344,60 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
46.758,34 |
0,00 |
0,00 |
46.758,34 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
18.714,60 |
2.409,23 |
0,00 |
21.123,83 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
18.655,62 |
2.409,23 |
0,00 |
21.064,85 |
| 1022 |
4.2.1.2.06.002 |
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO |
58,98 |
0,00 |
0,00 |
58,98 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
267.883,55 |
47.611,25 |
0,00 |
315.494,80 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
267.883,55 |
47.611,25 |
0,00 |
315.494,80 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
686.273,31 |
83.402,47 |
0,00 |
769.675,78 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
6.348,09 |
3.323,10 |
0,00 |
9.671,19 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
79.698,14 |
13.483,26 |
0,00 |
93.181,40 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
173.084,70 |
13.341,00 |
0,00 |
186.425,70 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
501,96 |
592,50 |
0,00 |
1.094,46 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
39.785,51 |
0,00 |
0,00 |
39.785,51 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
88,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
3.489,24 |
610,50 |
0,00 |
4.099,74 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.204,88 |
216,46 |
0,00 |
1.421,34 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
53.231,23 |
432,01 |
0,00 |
53.663,24 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
3.324,42 |
1.278,41 |
0,00 |
4.602,83 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
182.688,41 |
30.745,48 |
0,00 |
213.433,89 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
21,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
225,60 |
0,00 |
0,00 |
225,60 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
20.054,35 |
1.429,91 |
0,00 |
21.484,26 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
108.130,65 |
16.423,05 |
0,00 |
124.553,70 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
14.397,13 |
1.526,79 |
0,00 |
15.923,92 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
96.064,49 |
8.250,00 |
0,00 |
104.314,49 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
59.214,49 |
0,00 |
0,00 |
59.214,49 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
12.100,00 |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
24.750,00 |
8.250,00 |
0,00 |
33.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
844.088,95 |
169.160,89 |
5.735,24 |
1.007.514,60 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
825.128,39 |
138.831,62 |
5.735,24 |
958.224,77 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
689.656,67 |
110.934,19 |
0,00 |
800.590,86 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
396.739,00 |
65.818,95 |
0,00 |
462.557,95 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
27,08 |
16,92 |
0,00 |
44,00 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
6,90 |
5,18 |
0,00 |
12,08 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
61.763,81 |
7.705,27 |
0,00 |
69.469,08 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
36.826,51 |
6.138,77 |
0,00 |
42.965,28 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
106.334,52 |
17.645,40 |
0,00 |
123.979,92 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
31.741,64 |
5.267,28 |
0,00 |
37.008,92 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
5.712,62 |
825,25 |
0,00 |
6.537,87 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
19.137,21 |
2.764,58 |
0,00 |
21.901,79 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.946,10 |
491,10 |
0,00 |
3.437,20 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
9.869,40 |
1.645,16 |
0,00 |
11.514,56 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
18.551,88 |
2.610,33 |
0,00 |
21.162,21 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
132.711,97 |
27.897,43 |
5.735,24 |
154.874,16 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.554,20 |
451,63 |
0,00 |
3.005,83 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
53.747,04 |
10.093,28 |
1.135,44 |
62.704,88 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
44.314,56 |
7.536,48 |
150,72 |
51.700,32 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.191,84 |
227,04 |
28,40 |
1.390,48 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
2.636,10 |
439,35 |
0,00 |
3.075,45 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
891,01 |
83,30 |
0,00 |
974,31 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
26.702,25 |
8.841,36 |
4.420,68 |
31.122,93 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
674,97 |
224,99 |
0,00 |
899,96 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
18.960,56 |
30.329,27 |
0,00 |
49.289,83 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
0,00 |
16.000,00 |
0,00 |
16.000,00 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
16.000,00 |
0,00 |
16.000,00 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
7.723,85 |
224,09 |
0,00 |
7.947,94 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
7.723,85 |
224,09 |
0,00 |
7.947,94 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
2.356,10 |
411,54 |
0,00 |
2.767,64 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
2.356,10 |
411,54 |
0,00 |
2.767,64 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
322,02 |
36,38 |
0,00 |
358,40 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
322,02 |
36,38 |
0,00 |
358,40 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
8.558,59 |
13.657,26 |
0,00 |
22.215,85 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
366,63 |
13.657,26 |
0,00 |
14.023,89 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
8.191,96 |
0,00 |
0,00 |
8.191,96 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.103.327,38 |
269.157,26 |
0,00 |
1.372.484,64 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.103.327,38 |
269.157,26 |
0,00 |
1.372.484,64 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
425.861,46 |
102.664,85 |
0,00 |
528.526,31 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
216.018,50 |
49.586,69 |
0,00 |
265.605,19 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
36.933,35 |
9.102,24 |
0,00 |
46.035,59 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
172.909,61 |
43.975,92 |
0,00 |
216.885,53 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
1.099,01 |
12,62 |
0,00 |
1.111,63 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
949,31 |
12,62 |
0,00 |
961,93 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
149,70 |
0,00 |
0,00 |
149,70 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
17.886,38 |
2.883,71 |
0,00 |
20.770,09 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
17.886,38 |
2.883,71 |
0,00 |
20.770,09 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
658.480,53 |
163.596,08 |
0,00 |
822.076,61 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
11.593,68 |
1.932,28 |
0,00 |
13.525,96 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
635.927,56 |
159.045,86 |
0,00 |
794.973,42 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
10.959,29 |
2.617,94 |
0,00 |
13.577,23 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
319.756,64 |
13.254,51 |
0,00 |
333.011,15 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
319.756,64 |
13.254,51 |
0,00 |
333.011,15 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
221.266,45 |
0,00 |
0,00 |
221.266,45 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
209.689,88 |
0,00 |
0,00 |
209.689,88 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
11.576,57 |
0,00 |
0,00 |
11.576,57 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
97.218,39 |
13.254,51 |
0,00 |
110.472,90 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
97.218,39 |
13.254,51 |
0,00 |
110.472,90 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
1.271,80 |
0,00 |
0,00 |
1.271,80 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
1.271,80 |
0,00 |
0,00 |
1.271,80 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
110.659,65 |
16.882,80 |
0,00 |
127.542,45 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
110.659,65 |
16.882,80 |
0,00 |
127.542,45 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
110.659,65 |
16.882,80 |
0,00 |
127.542,45 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
10.109,08 |
124,59 |
0,00 |
10.233,67 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
4.128,34 |
124,59 |
0,00 |
4.252,93 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
5.980,74 |
0,00 |
0,00 |
5.980,74 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
100.550,57 |
16.758,21 |
0,00 |
117.308,78 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
100.550,57 |
16.758,21 |
0,00 |
117.308,78 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-157.098.374,68 |
0,00 |
30.202.935,94 |
-187.301.310,62 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-157.098.374,68 |
0,00 |
30.202.935,94 |
-187.301.310,62 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-157.098.374,68 |
0,00 |
30.202.935,94 |
-187.301.310,62 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-157.098.374,68 |
0,00 |
30.202.935,94 |
-187.301.310,62 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-157.098.374,68 |
0,00 |
30.202.935,94 |
-187.301.310,62 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
37.217.961,42 |
37.217.961,42 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
19.469.493,43 |
30.202.935,94 |
36.325.152,66 |
25.591.710,15 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
19.469.493,43 |
30.202.935,94 |
36.325.152,66 |
25.591.710,15 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
19.469.493,43 |
30.202.935,94 |
36.325.152,66 |
25.591.710,15 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
19.469.493,43 |
30.202.935,94 |
36.325.152,66 |
25.591.710,15 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
19.469.493,43 |
30.202.935,94 |
36.325.152,66 |
25.591.710,15 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-4.549.717,48 |
2.125.366,76 |
892.808,76 |
-5.782.275,48 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.790.860,16 |
1.573.115,29 |
892.808,76 |
-3.471.166,69 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.790.860,16 |
1.573.115,29 |
892.808,76 |
-3.471.166,69 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.790.860,16 |
1.573.115,29 |
892.808,76 |
-3.471.166,69 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-4.910.274,06 |
1.532.031,85 |
2.306,76 |
-6.439.999,15 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
52.951,50 |
0,00 |
0,00 |
52.951,50 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
2.066.462,40 |
41.083,44 |
890.502,00 |
2.915.880,96 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.758.857,32 |
552.251,47 |
0,00 |
-2.311.108,79 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.758.857,32 |
552.251,47 |
0,00 |
-2.311.108,79 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.758.857,32 |
552.251,47 |
0,00 |
-2.311.108,79 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-1.777.919,86 |
552.251,47 |
0,00 |
-2.330.171,33 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
19.062,54 |
0,00 |
0,00 |
19.062,54 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-14.919.775,95 |
4.889.658,72 |
0,00 |
-19.809.434,67 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-14.919.775,95 |
4.889.658,72 |
0,00 |
-19.809.434,67 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-14.919.775,95 |
4.889.658,72 |
0,00 |
-19.809.434,67 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-14.919.775,95 |
4.889.658,72 |
0,00 |
-19.809.434,67 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.860.410,12 |
0,00 |
0,00 |
-1.860.410,12 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-4.183.816,30 |
0,00 |
0,00 |
-4.183.816,30 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-5.843.310,14 |
0,00 |
0,00 |
-5.843.310,14 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
1.074.183,72 |
0,00 |
0,00 |
1.074.183,72 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-2.368.958,59 |
0,00 |
0,00 |
-2.368.958,59 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-1.737.464,52 |
0,00 |
0,00 |
-1.737.464,52 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
0,00 |
4.889.658,72 |
0,00 |
-4.889.658,72 |
