| 1 |
1 |
ATIVO |
218.984.178,21 |
158.103.440,40 |
153.986.603,27 |
223.101.015,34 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
113.962.092,51 |
155.581.020,46 |
152.013.426,34 |
117.529.686,63 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
85.142.460,56 |
96.376.430,78 |
90.860.620,53 |
90.658.270,81 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
85.142.460,56 |
96.376.430,78 |
90.860.620,53 |
90.658.270,81 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
7.838,18 |
7.838,18 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
7.838,18 |
7.838,18 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
23.288,00 |
63.185.780,74 |
63.205.380,51 |
3.688,23 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
59.858.446,10 |
59.858.446,10 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.999,53 |
3.300,00 |
1.643,73 |
3.655,80 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
0,00 |
1.283.246,25 |
1.283.246,25 |
0,00 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
21.288,47 |
2.040.788,39 |
2.062.044,43 |
32,43 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
85.113.172,56 |
33.182.811,86 |
27.647.401,84 |
90.648.582,58 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
20.295.212,57 |
31.038.566,13 |
25.697.306,53 |
25.636.472,17 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
0,00 |
1.289.123,80 |
0,00 |
1.289.123,80 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
64.817.959,99 |
855.121,93 |
1.950.095,31 |
63.722.986,61 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
27.431.325,70 |
36.257.904,99 |
38.180.152,61 |
25.509.078,08 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
21.771.557,27 |
31.411.066,21 |
33.714.596,63 |
19.468.026,85 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
24.634.052,92 |
31.348.667,95 |
33.467.656,81 |
22.515.064,06 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4.829.093,76 |
7.041.151,57 |
7.735.116,41 |
4.135.128,92 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
16.718.380,28 |
21.792.361,36 |
23.175.416,32 |
15.335.325,32 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.751.198,67 |
1.628.545,88 |
1.650.552,24 |
1.729.192,31 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.335.380,21 |
886.609,14 |
906.571,84 |
1.315.417,51 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-9.728.728,39 |
0,00 |
0,00 |
-9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1.499.311,09 |
0,00 |
0,00 |
-1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4.214.002,38 |
3.648,51 |
110.078,17 |
4.107.572,72 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4.214.002,38 |
3.648,51 |
110.078,17 |
4.107.572,72 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2.652.230,36 |
58.749,75 |
136.861,65 |
2.574.118,46 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2.652.230,36 |
58.749,75 |
136.861,65 |
2.574.118,46 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
150.090,99 |
2.700,00 |
11.029,29 |
141.761,70 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
150.090,99 |
2.700,00 |
11.029,29 |
141.761,70 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
150.090,99 |
2.700,00 |
11.029,29 |
141.761,70 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.509.677,44 |
4.844.138,78 |
4.454.526,69 |
5.899.289,53 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
5.604,22 |
85,16 |
0,00 |
5.689,38 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
225.804,19 |
85,16 |
0,00 |
225.889,35 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
235.630,49 |
113.776,33 |
167.605,53 |
181.801,29 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
31.257,50 |
23.603,00 |
27.080,50 |
27.780,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
40.107,80 |
16.055,29 |
0,00 |
56.163,09 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
164.265,19 |
74.118,04 |
140.525,03 |
97.858,20 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
4.668.442,73 |
2.848.921,84 |
2.405.565,71 |
5.111.798,86 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
92.948,70 |
92.948,70 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
3.096.617,74 |
349.355,84 |
0,00 |
3.445.973,58 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1.571.824,99 |
94.000,29 |
0,00 |
1.665.825,28 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
412.520,88 |
412.520,88 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.900.096,13 |
1.900.096,13 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
0,00 |
1.881.355,45 |
1.881.355,45 |
0,00 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
0,00 |
1.881.355,45 |
1.881.355,45 |
0,00 |
| 124 |
1.1.2.3.12 |
DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
| 127 |
1.1.2.3.12.003 |
DEPÓSITOS CAUCIONADOS |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
763.941,60 |
22.900.408,72 |
22.868.955,03 |
795.395,29 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
69.816,77 |
22.850.075,07 |
22.854.305,90 |
65.585,94 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
69.816,77 |
22.850.075,07 |
22.854.305,90 |
65.585,94 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
69.816,77 |
22.850.075,07 |
22.854.305,90 |
65.585,94 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
592.037,07 |
50.333,65 |
14.649,13 |
627.721,59 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
592.037,07 |
50.333,65 |
14.649,13 |
627.721,59 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
592.037,07 |
50.333,65 |
14.649,13 |
627.721,59 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
624.364,65 |
46.275,97 |
103.698,17 |
566.942,45 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
624.364,65 |
46.275,97 |
103.698,17 |
566.942,45 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
624.364,65 |
46.275,97 |
103.698,17 |
566.942,45 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
181.884,55 |
0,00 |
36.129,52 |
145.755,03 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
3.187,52 |
0,00 |
1.123,23 |
2.064,29 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
50.274,63 |
0,00 |
16.758,21 |
33.516,42 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
73.916,22 |
46.275,97 |
17.093,81 |
103.098,38 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
256.694,73 |
0,00 |
26.226,68 |
230.468,05 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
17.278,45 |
0,00 |
2.879,74 |
14.398,71 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
24.498,00 |
0,00 |
1.361,00 |
23.137,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
16.630,55 |
0,00 |
2.125,98 |
14.504,57 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
105.022.085,70 |
2.522.419,94 |
1.973.176,93 |
105.571.328,71 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
46.793.422,37 |
681.160,28 |
333.490,92 |
47.141.091,73 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
46.793.422,37 |
681.160,28 |
333.490,92 |
47.141.091,73 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
43.078.429,78 |
347.669,36 |
0,00 |
43.426.099,14 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
7.277.730,79 |
86.053,88 |
0,00 |
7.363.784,67 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2.619.983,10 |
30.979,40 |
0,00 |
2.650.962,50 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
33.180.715,89 |
230.636,08 |
0,00 |
33.411.351,97 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
215.605,41 |
333.490,92 |
333.490,92 |
215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
26.775.389,67 |
333.490,92 |
0,00 |
27.108.880,59 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-26.559.784,26 |
0,00 |
333.490,92 |
-26.893.275,18 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.499.387,18 |
0,00 |
0,00 |
3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
833.779,24 |
0,00 |
0,00 |
833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
58.228.663,33 |
1.841.259,66 |
1.639.686,01 |
58.430.236,98 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
58.223.900,98 |
1.841.259,66 |
1.639.686,01 |
58.425.474,63 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
103.537.747,33 |
146.151,55 |
132.514,65 |
103.551.384,23 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
103.537.747,33 |
146.151,55 |
132.514,65 |
103.551.384,23 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.984.260,82 |
0,00 |
0,00 |
5.984.260,82 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.623.659,58 |
0,00 |
0,00 |
5.623.659,58 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
12.543.305,83 |
57.783,46 |
0,00 |
12.601.089,29 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
4.618.821,27 |
0,00 |
0,00 |
4.618.821,27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4.197.894,79 |
24.580,09 |
0,00 |
4.222.474,88 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.738.299,37 |
31.213,37 |
0,00 |
2.769.512,74 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
988.290,40 |
1.990,00 |
0,00 |
990.280,40 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-77.577.082,84 |
29.946,71 |
616.049,44 |
-78.163.185,57 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-66.774.865,65 |
29.946,71 |
530.562,35 |
-67.275.481,29 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.882.153,67 |
0,00 |
21.204,37 |
-3.903.358,04 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.539.106,68 |
0,00 |
23.674,61 |
-2.562.781,29 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.902.831,22 |
0,00 |
27.610,55 |
-1.930.441,77 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.740.762,24 |
0,00 |
8.792,01 |
-1.749.554,25 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-688.739,18 |
0,00 |
4.205,55 |
-692.944,73 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.778.867,22 |
673.592,56 |
659.155,07 |
4.793.304,71 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.778.867,22 |
673.592,56 |
659.155,07 |
4.793.304,71 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
8.956.802,62 |
933.785,38 |
231.966,85 |
9.658.621,15 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
8.956.802,62 |
933.785,38 |
231.966,85 |
9.658.621,15 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
218.984.178,21 |
52.917.774,87 |
57.034.612,00 |
223.101.015,34 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
51.207.529,43 |
52.917.774,87 |
56.058.867,29 |
54.348.621,85 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
29.055.989,15 |
46.160.830,16 |
48.793.546,55 |
31.688.705,54 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
27.464.742,26 |
44.538.901,77 |
47.310.564,94 |
30.236.405,43 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
27.464.742,26 |
44.538.901,77 |
47.310.564,94 |
30.236.405,43 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
27.352.228,26 |
44.426.387,77 |
47.143.589,38 |
30.069.429,87 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
112.514,00 |
112.514,00 |
166.975,56 |
166.975,56 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.591.246,89 |
1.621.928,39 |
1.482.981,61 |
1.452.300,11 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.591.246,89 |
1.621.928,39 |
1.482.981,61 |
1.452.300,11 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.591.246,89 |
1.621.928,39 |
1.482.981,61 |
1.452.300,11 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
6.386.097,15 |
5.607.664,60 |
5.962.042,79 |
6.740.475,34 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
829.550,24 |
4.686.848,88 |
4.755.638,09 |
898.339,45 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
315.275,14 |
2.626.991,98 |
2.771.258,20 |
459.541,36 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
54.525,77 |
466.886,08 |
492.631,33 |
80.271,02 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
260.749,37 |
2.160.105,90 |
2.278.626,87 |
379.270,34 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
514.275,10 |
2.059.856,90 |
1.984.379,89 |
438.798,09 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
514.275,10 |
2.059.856,90 |
1.984.379,89 |
438.798,09 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
4.638.580,29 |
0,00 |
365.914,29 |
5.004.494,58 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
4.638.580,29 |
0,00 |
365.914,29 |
5.004.494,58 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
2.989.984,79 |
0,00 |
236.153,81 |
3.226.138,60 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
1.648.595,50 |
0,00 |
129.760,48 |
1.778.355,98 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
126.564,37 |
126.632,60 |
73.978,54 |
73.910,31 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
85.082,87 |
85.082,87 |
50.638,25 |
50.638,25 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
10.742,19 |
10.742,19 |
6.016,59 |
6.016,59 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
19.256,64 |
19.256,64 |
12.098,66 |
12.098,66 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
55.084,04 |
55.084,04 |
32.523,00 |
32.523,00 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
41.481,50 |
41.549,73 |
23.340,29 |
23.272,06 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
41.481,50 |
41.549,73 |
23.340,29 |
23.272,06 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
743.768,98 |
746.549,85 |
688.809,67 |
686.028,80 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
743.768,98 |
746.549,85 |
688.809,67 |
686.028,80 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
389.713,61 |
392.299,64 |
221.094,64 |
218.508,61 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
1.770,76 |
1.770,76 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
71.458,11 |
71.652,95 |
94.994,76 |
94.799,92 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
282.597,26 |
282.597,26 |
370.949,51 |
370.949,51 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
47.633,27 |
47.633,27 |
77.702,20 |
77.702,20 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
47.633,27 |
47.633,27 |
77.702,20 |
77.702,20 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
47.633,27 |
47.633,27 |
77.702,20 |
77.702,20 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
133.963,12 |
930.578,68 |
887.596,34 |
90.980,78 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
133.963,12 |
930.578,68 |
887.596,34 |
90.980,78 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
133.963,12 |
916.780,62 |
873.798,28 |
90.980,78 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
743.981,39 |
743.981,39 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
123.114,83 |
140.525,03 |
96.166,97 |
78.756,77 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
10.848,29 |
12.295,88 |
12.295,88 |
10.848,29 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0,00 |
19.978,32 |
21.354,04 |
1.375,72 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.798,06 |
13.798,06 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.798,06 |
13.798,06 |
0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.862.130,36 |
127.990,28 |
313.870,20 |
2.048.010,28 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.862.130,36 |
127.990,28 |
313.870,20 |
2.048.010,28 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.362.334,53 |
127.990,28 |
196.046,72 |
1.430.390,97 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.001.422,86 |
97.663,26 |
149.244,79 |
1.053.004,39 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
83.131,33 |
6.971,72 |
10.791,73 |
86.951,34 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
277.780,34 |
23.355,30 |
36.010,20 |
290.435,24 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
499.795,83 |
0,00 |
117.823,48 |
617.619,31 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
371.164,20 |
0,00 |
87.485,24 |
458.649,44 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
29.693,02 |
0,00 |
6.998,84 |
36.691,86 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
98.938,61 |
0,00 |
23.339,40 |
122.278,01 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
13.638.772,57 |
90.711,15 |
101.811,41 |
13.649.872,83 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
13.524.786,14 |
0,00 |
0,00 |
13.524.786,14 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
13.524.786,14 |
0,00 |
0,00 |
13.524.786,14 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
2.299.213,66 |
0,00 |
0,00 |
2.299.213,66 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
5.612.786,24 |
0,00 |
0,00 |
5.612.786,24 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
5.612.786,24 |
0,00 |
0,00 |
5.612.786,24 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
113.554,43 |
90.711,15 |
101.811,41 |
124.654,69 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
68.305,57 |
33.764,16 |
77.883,03 |
112.424,44 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
33.764,16 |
33.764,16 |
42.938,33 |
42.938,33 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
34.541,41 |
0,00 |
34.944,70 |
69.486,11 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
1.163,15 |
12.861,28 |
19.100,55 |
7.402,42 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
1.163,15 |
12.861,28 |
19.100,55 |
7.402,42 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
44.085,71 |
44.085,71 |
4.827,83 |
4.827,83 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
44.085,71 |
44.085,71 |
4.827,83 |
4.827,83 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8.368.525,77 |
0,00 |
10.724,57 |
8.379.250,34 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
8.368.525,77 |
0,00 |
10.724,57 |
8.379.250,34 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
5.388.693,40 |
0,00 |
0,00 |
5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1.939.929,62 |
0,00 |
0,00 |
1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
499.296,43 |
0,00 |
0,00 |
499.296,43 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
499.296,43 |
0,00 |
0,00 |
499.296,43 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
204.144,30 |
0,00 |
0,00 |
204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
295.152,13 |
0,00 |
0,00 |
295.152,13 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
540.606,32 |
0,00 |
10.724,57 |
551.330,89 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
540.606,32 |
0,00 |
10.724,57 |
551.330,89 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
540.606,32 |
0,00 |
10.724,57 |
551.330,89 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
159.408.123,01 |
0,00 |
965.020,14 |
160.373.143,15 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
50.639.633,48 |
0,00 |
0,00 |
50.639.633,48 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
50.639.633,48 |
0,00 |
0,00 |
50.639.633,48 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
50.639.633,48 |
0,00 |
0,00 |
50.639.633,48 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
5.130.946,44 |
0,00 |
0,00 |
5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
8.161.171,13 |
0,00 |
0,00 |
8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
32.644.684,54 |
0,00 |
0,00 |
32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
12.554.635,47 |
0,00 |
965.020,14 |
13.519.655,61 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
12.554.635,47 |
0,00 |
965.020,14 |
13.519.655,61 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
12.554.635,47 |
0,00 |
965.020,14 |
13.519.655,61 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
12.554.635,47 |
0,00 |
965.020,14 |
13.519.655,61 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
33.028.804,50 |
33.028.804,50 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
168.443.142,69 |
4.304.728,75 |
31.850.200,77 |
195.988.614,71 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
167.075.527,94 |
4.292.565,16 |
31.791.451,02 |
194.574.413,80 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
181.220.524,39 |
0,00 |
30.969.834,43 |
212.190.358,82 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
178.537.154,50 |
0,00 |
30.969.834,43 |
209.506.988,93 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
40.199.848,76 |
0,00 |
6.662.318,05 |
46.862.166,81 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
123.567.023,86 |
0,00 |
21.792.361,36 |
145.359.385,22 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
9.572.664,67 |
0,00 |
1.628.545,88 |
11.201.210,55 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
5.197.617,21 |
0,00 |
886.609,14 |
6.084.226,35 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
2.683.369,89 |
0,00 |
0,00 |
2.683.369,89 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
2.683.369,89 |
0,00 |
0,00 |
2.683.369,89 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-106.594,40 |
0,00 |
0,00 |
-106.594,40 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-106.594,40 |
0,00 |
0,00 |
-106.594,40 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
-69.739,44 |
0,00 |
0,00 |
-69.739,44 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-25.481,59 |
0,00 |
0,00 |
-25.481,59 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-11.373,37 |
0,00 |
0,00 |
-11.373,37 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-21.872.711,80 |
4.292.565,16 |
0,00 |
-26.165.276,96 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-12.694.647,46 |
2.721.743,36 |
0,00 |
-15.416.390,82 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-2.264.450,63 |
485.500,17 |
0,00 |
-2.749.950,80 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-10.430.196,83 |
2.236.243,19 |
0,00 |
-12.666.440,02 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-9.043.895,84 |
1.570.821,80 |
0,00 |
-10.614.717,64 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-9.043.895,84 |
1.570.821,80 |
0,00 |
-10.614.717,64 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-134.168,50 |
0,00 |
0,00 |
-134.168,50 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-134.168,50 |
0,00 |
0,00 |
-134.168,50 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.834.309,75 |
0,00 |
821.616,59 |
8.655.926,34 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.834.309,75 |
0,00 |
821.616,59 |
8.655.926,34 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.834.309,75 |
0,00 |
821.616,59 |
8.655.926,34 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
1.367.614,75 |
12.163,59 |
58.749,75 |
1.414.200,91 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
1.367.614,75 |
12.163,59 |
58.749,75 |
1.414.200,91 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
1.367.614,75 |
12.163,59 |
58.749,75 |
1.414.200,91 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
1.367.614,75 |
12.163,59 |
58.749,75 |
1.414.200,91 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
6.988.783,11 |
0,00 |
1.178.603,73 |
8.167.386,84 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
6.988.783,11 |
0,00 |
1.178.603,73 |
8.167.386,84 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
6.988.783,11 |
0,00 |
1.178.603,73 |
8.167.386,84 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
5.593.567,49 |
0,00 |
943.742,63 |
6.537.310,12 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
5.300.297,93 |
0,00 |
873.002,83 |
6.173.300,76 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
293.269,56 |
0,00 |
70.739,80 |
364.009,36 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
1.387.309,77 |
0,00 |
234.861,10 |
1.622.170,87 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
1.387.309,77 |
0,00 |
234.861,10 |
1.622.170,87 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
7.905,85 |
0,00 |
0,00 |
7.905,85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
7.905,85 |
0,00 |
0,00 |
7.905,85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-175.431.925,80 |
28.724.075,75 |
0,00 |
-204.156.001,55 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-175.431.925,80 |
28.724.075,75 |
0,00 |
-204.156.001,55 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-175.431.925,80 |
28.724.075,75 |
0,00 |
-204.156.001,55 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-175.431.925,80 |
28.724.075,75 |
0,00 |
-204.156.001,55 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-175.431.925,80 |
28.724.075,75 |
0,00 |
-204.156.001,55 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
27.500.029,55 |
27.500.029,55 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
144.311.881,97 |
25.013.599,74 |
17.016,47 |
169.308.465,24 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
129.724.823,43 |
22.845.474,43 |
0,00 |
152.570.297,86 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
129.724.823,43 |
22.845.474,43 |
0,00 |
152.570.297,86 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
128.202.305,07 |
22.678.498,87 |
0,00 |
150.880.803,94 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
31.049.890,10 |
4.903.134,32 |
0,00 |
35.953.024,42 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
90.869.559,21 |
16.689.050,08 |
0,00 |
107.558.609,29 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
3.732.388,08 |
643.331,99 |
0,00 |
4.375.720,07 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2.550.467,68 |
442.982,48 |
0,00 |
2.993.450,16 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
121.918,59 |
0,00 |
0,00 |
121.918,59 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
121.918,59 |
0,00 |
0,00 |
121.918,59 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
1.400.599,77 |
166.975,56 |
0,00 |
1.567.575,33 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
340.752,27 |
36.100,43 |
0,00 |
376.852,70 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
990.632,54 |
122.876,89 |
0,00 |
1.113.509,43 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
41.067,03 |
4.736,68 |
0,00 |
45.803,71 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
28.147,93 |
3.261,56 |
0,00 |
31.409,49 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
6.752.748,79 |
1.346.508,72 |
17.016,47 |
8.082.241,04 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
2.260.520,41 |
584.513,46 |
15.542,41 |
2.829.491,46 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
1.892.025,80 |
487.656,88 |
0,00 |
2.379.682,68 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
847.513,37 |
206.052,79 |
0,00 |
1.053.566,16 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
24.589,85 |
5.604,52 |
0,00 |
30.194,37 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
6.313,87 |
1.408,27 |
0,00 |
7.722,14 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
37.464,08 |
8.424,80 |
0,00 |
45.888,88 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
226.007,22 |
54.370,41 |
0,00 |
280.377,63 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
4.650,54 |
775,09 |
0,00 |
5.425,63 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
125.913,59 |
53.107,33 |
0,00 |
179.020,92 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
100.076,20 |
23.391,36 |
0,00 |
123.467,56 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
305.982,42 |
73.930,69 |
0,00 |
379.913,11 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
91.337,99 |
22.068,86 |
0,00 |
113.406,85 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
11.152,87 |
4.533,61 |
0,00 |
15.686,48 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
36.743,70 |
15.187,74 |
0,00 |
51.931,44 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
8.006,08 |
1.871,31 |
0,00 |
9.877,39 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
26.820,28 |
6.268,79 |
0,00 |
33.089,07 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
39.453,74 |
10.661,31 |
0,00 |
50.115,05 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
363.344,61 |
96.856,58 |
15.542,41 |
444.658,78 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
12.025,00 |
4.790,06 |
0,00 |
16.815,06 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
162.713,62 |
31.263,35 |
3.645,35 |
190.331,62 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1.084,50 |
209,25 |
0,00 |
1.293,75 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
124.867,68 |
30.941,18 |
618,75 |
155.190,11 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.607,52 |
504,90 |
52,02 |
3.060,40 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
10.105,05 |
6.183,95 |
0,00 |
16.289,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
3.800,77 |
511,34 |
0,00 |
4.312,11 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
46.140,47 |
22.452,55 |
11.226,29 |
57.366,73 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
5.150,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
5.150,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
4.492.228,38 |
761.995,26 |
1.474,06 |
5.252.749,58 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
605.129,14 |
105.842,48 |
0,00 |
710.971,62 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
536.330,36 |
80.939,46 |
0,00 |
617.269,82 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
55.239,63 |
24.903,02 |
0,00 |
80.142,65 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
13.559,15 |
0,00 |
0,00 |
13.559,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
140.479,41 |
25.225,15 |
1.473,88 |
164.230,68 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
28.584,36 |
4.764,06 |
0,00 |
33.348,42 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
4.552,00 |
1.288,00 |
0,00 |
5.840,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
107.343,05 |
19.173,09 |
1.473,88 |
125.042,26 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
155.277,12 |
25.879,52 |
0,00 |
181.156,64 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
155.277,12 |
25.879,52 |
0,00 |
181.156,64 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
200.074,78 |
20.527,99 |
0,18 |
220.602,59 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
200.074,78 |
20.527,99 |
0,18 |
220.602,59 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
3.218,88 |
1.222,00 |
0,00 |
4.440,88 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
1.125,00 |
750,00 |
0,00 |
1.875,00 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
2.093,88 |
472,00 |
0,00 |
2.565,88 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
43.159,67 |
6.731,67 |
0,00 |
49.891,34 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
43.159,67 |
6.731,67 |
0,00 |
49.891,34 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.222.447,33 |
554.145,66 |
0,00 |
3.776.592,99 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.222.447,33 |
554.145,66 |
0,00 |
3.776.592,99 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
27.824,55 |
5.326,98 |
0,00 |
33.151,53 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
16,00 |
12,00 |
0,00 |
28,00 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
9.048,69 |
2.358,82 |
0,00 |
11.407,51 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
17.307,87 |
2.728,61 |
0,00 |
20.036,48 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.451,99 |
227,55 |
0,00 |
1.679,54 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
94.617,50 |
17.093,81 |
0,00 |
111.711,31 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
94.617,50 |
17.093,81 |
0,00 |
111.711,31 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
7.834.309,75 |
821.616,59 |
0,00 |
8.655.926,34 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.834.309,75 |
821.616,59 |
0,00 |
8.655.926,34 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.834.309,75 |
821.616,59 |
0,00 |
8.655.926,34 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.834.309,75 |
821.616,59 |
0,00 |
8.655.926,34 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
14.541.676,28 |
2.469.344,47 |
65.787,18 |
16.945.233,57 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
8.596.924,52 |
1.737.041,53 |
58.536,34 |
10.275.429,71 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
5.125.106,00 |
1.237.318,26 |
32.709,12 |
6.329.715,14 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
4.386.539,62 |
1.053.789,53 |
7,59 |
5.440.321,56 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
2.003.408,28 |
487.232,61 |
7,59 |
2.490.633,30 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
101.138,19 |
18.800,00 |
0,00 |
119.938,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
36.660,06 |
6.110,01 |
0,00 |
42.770,07 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
90.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
105.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
340.750,60 |
77.883,03 |
0,00 |
418.633,63 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
48.477,49 |
10.751,08 |
0,00 |
59.228,57 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
11.934,45 |
2.676,85 |
0,00 |
14.611,30 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
60.864,60 |
13.448,74 |
0,00 |
74.313,34 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
40.584,95 |
9.250,23 |
0,00 |
49.835,18 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
21.392,49 |
4.650,54 |
0,00 |
26.043,03 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
267.905,98 |
91.832,89 |
0,00 |
359.738,87 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
199.192,42 |
49.544,53 |
0,00 |
248.736,95 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
640.966,01 |
147.677,31 |
0,00 |
788.643,32 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
284.287,14 |
43.567,04 |
0,00 |
327.854,18 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
19.307,61 |
8.061,96 |
0,00 |
27.369,57 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
63.970,47 |
26.865,41 |
0,00 |
90.835,88 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
15.935,31 |
3.963,56 |
0,00 |
19.898,87 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
52.850,49 |
12.665,74 |
0,00 |
65.516,23 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
43.075,23 |
0,00 |
0,00 |
43.075,23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
43.837,85 |
23.808,00 |
0,00 |
67.645,85 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
694.811,25 |
181.428,73 |
32.701,53 |
843.538,45 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
22.675,34 |
9.365,48 |
0,00 |
32.040,82 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
300.173,23 |
52.226,79 |
5.731,25 |
346.668,77 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
931,50 |
209,25 |
0,00 |
1.140,75 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
253.488,05 |
62.118,36 |
1.242,28 |
314.364,13 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
5.254,62 |
963,90 |
100,98 |
6.117,54 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
2.196,75 |
4.318,85 |
0,00 |
6.515,60 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
7.517,16 |
1.547,47 |
168,00 |
8.896,63 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
102.574,60 |
50.678,63 |
25.459,02 |
127.794,21 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
18.316,20 |
0,00 |
0,00 |
18.316,20 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
18.316,20 |
0,00 |
0,00 |
18.316,20 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
25.438,93 |
2.100,00 |
0,00 |
27.538,93 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
25.438,93 |
2.100,00 |
0,00 |
27.538,93 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
3.471.818,52 |
499.723,27 |
25.827,22 |
3.945.714,57 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
1.620.923,47 |
234.495,49 |
0,00 |
1.855.418,96 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
113.438,01 |
16.437,71 |
0,00 |
129.875,72 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
339.434,88 |
54.484,65 |
0,00 |
393.919,53 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
213.000,09 |
34.467,15 |
0,00 |
247.467,24 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
212.632,01 |
6.231,65 |
0,00 |
218.863,66 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
321.008,17 |
67.574,23 |
0,00 |
388.582,40 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
10.900,00 |
0,00 |
0,00 |
10.900,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
281.484,00 |
26.800,00 |
0,00 |
308.284,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
105.300,00 |
17.550,00 |
0,00 |
122.850,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
23.726,31 |
10.950,10 |
0,00 |
34.676,41 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
59.306,27 |
13.779,52 |
917,49 |
72.168,30 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
10.461,33 |
1.620,00 |
0,00 |
12.081,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
48.844,94 |
12.159,52 |
917,49 |
60.086,97 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
57.541,69 |
10.250,00 |
0,00 |
67.791,69 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
57.541,69 |
10.250,00 |
0,00 |
67.791,69 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
234.653,67 |
12.491,69 |
0,00 |
247.145,36 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
8.937,76 |
181,91 |
0,00 |
9.119,67 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
209.341,56 |
11.863,32 |
0,00 |
221.204,88 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
15.298,89 |
0,00 |
0,00 |
15.298,89 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
1.075,46 |
446,46 |
0,00 |
1.521,92 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
188.476,72 |
48.812,77 |
24.082,57 |
213.206,92 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
29.205,50 |
25.955,50 |
20.678,00 |
34.483,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
52.803,18 |
2.881,42 |
0,00 |
55.684,60 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
106.468,04 |
19.975,85 |
3.404,57 |
123.039,32 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
14.950,35 |
2.185,04 |
0,00 |
17.135,39 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
14.950,35 |
2.185,04 |
0,00 |
17.135,39 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
353.964,22 |
61.903,78 |
0,00 |
415.868,00 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
353.964,22 |
61.903,78 |
0,00 |
415.868,00 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
791.063,42 |
91.804,98 |
827,16 |
882.041,24 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
13.614,70 |
3.089,04 |
0,00 |
16.703,74 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
104.934,89 |
9.750,65 |
0,00 |
114.685,54 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
240.027,45 |
16.160,00 |
0,00 |
256.187,45 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
774,40 |
0,00 |
0,00 |
774,40 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
43.119,59 |
0,00 |
0,00 |
43.119,59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
9,00 |
263,00 |
0,00 |
272,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
4.786,82 |
464,00 |
0,00 |
5.250,82 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
2.387,38 |
239,94 |
0,00 |
2.627,32 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
8.846,11 |
0,00 |
0,00 |
8.846,11 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
1.254,80 |
129,08 |
0,00 |
1.383,88 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
213.008,89 |
35.204,11 |
0,00 |
248.213,00 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
752,50 |
16,00 |
0,00 |
768,50 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
1.952,03 |
733,02 |
827,16 |
1.857,89 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
13.302,03 |
5.010,61 |
0,00 |
18.312,64 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
128.593,88 |
19.272,67 |
0,00 |
147.866,55 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
13.698,95 |
1.472,86 |
0,00 |
15.171,81 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
150.938,71 |
24.000,00 |
0,00 |
174.938,71 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
40.533,81 |
6.000,00 |
0,00 |
46.533,81 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
129,90 |
0,00 |
0,00 |
129,90 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
110.275,00 |
18.000,00 |
0,00 |
128.275,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1.384.282,93 |
214.396,87 |
7.250,84 |
1.591.428,96 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
768.142,96 |
196.306,06 |
7.242,09 |
957.206,93 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
646.204,75 |
163.379,08 |
0,00 |
809.583,83 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
386.828,03 |
87.690,74 |
0,00 |
474.518,77 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
151,34 |
8,97 |
0,00 |
160,31 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
29,10 |
1,73 |
0,00 |
30,83 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
46.869,13 |
18.701,05 |
0,00 |
65.570,18 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
35.153,17 |
8.287,10 |
0,00 |
43.440,27 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
103.718,25 |
23.503,99 |
0,00 |
127.222,24 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
30.960,67 |
7.016,13 |
0,00 |
37.976,80 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
4.162,12 |
1.992,36 |
0,00 |
6.154,48 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
13.943,10 |
6.674,42 |
0,00 |
20.617,52 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.812,23 |
662,97 |
0,00 |
3.475,20 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
9.420,99 |
2.220,95 |
0,00 |
11.641,94 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
12.156,62 |
6.618,67 |
0,00 |
18.775,29 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
121.938,21 |
32.926,98 |
7.242,09 |
147.623,10 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.169,55 |
1.699,29 |
0,00 |
5.868,84 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
51.051,60 |
9.495,78 |
1.085,21 |
59.462,17 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
36.928,80 |
8.887,90 |
177,75 |
45.638,95 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.119,96 |
214,20 |
27,54 |
1.306,62 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
2.636,10 |
621,70 |
0,00 |
3.257,80 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
797,44 |
104,93 |
0,00 |
902,37 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
25.234,76 |
11.903,18 |
5.951,59 |
31.186,35 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
616.139,97 |
18.090,81 |
8,75 |
634.222,03 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
142.622,80 |
13.617,55 |
0,00 |
156.240,35 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
142.622,80 |
13.617,55 |
0,00 |
156.240,35 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
11.274,17 |
113,85 |
8,75 |
11.379,27 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
11.274,17 |
113,85 |
8,75 |
11.379,27 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
4.619,86 |
3.779,57 |
0,00 |
8.399,43 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
2.050,00 |
375,00 |
0,00 |
2.425,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
2.461,06 |
0,00 |
0,00 |
2.461,06 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
0,00 |
3.404,57 |
0,00 |
3.404,57 |
| 1143 |
4.2.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
108,80 |
0,00 |
0,00 |
108,80 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
2.987,74 |
301,05 |
0,00 |
3.288,79 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
2.987,74 |
301,05 |
0,00 |
3.288,79 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
674,79 |
278,79 |
0,00 |
953,58 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
222,70 |
220,60 |
0,00 |
443,30 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
452,09 |
58,19 |
0,00 |
510,28 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
453.960,61 |
0,00 |
0,00 |
453.960,61 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
231.834,81 |
0,00 |
0,00 |
231.834,81 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
222.125,80 |
0,00 |
0,00 |
222.125,80 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.262.709,52 |
179.587,32 |
0,00 |
1.442.296,84 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.262.709,52 |
179.587,32 |
0,00 |
1.442.296,84 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
628.211,88 |
95.599,40 |
0,00 |
723.811,28 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
383.490,04 |
51.609,13 |
0,00 |
435.099,17 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
67.992,74 |
8.630,29 |
0,00 |
76.623,03 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
176.729,10 |
35.359,98 |
0,00 |
212.089,08 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
378,95 |
0,00 |
0,00 |
378,95 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
213,80 |
0,00 |
0,00 |
213,80 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
165,15 |
0,00 |
0,00 |
165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
17.909,05 |
2.879,74 |
0,00 |
20.788,79 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
17.909,05 |
2.879,74 |
0,00 |
20.788,79 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
616.209,64 |
81.108,18 |
0,00 |
697.317,82 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
12.755,88 |
2.125,98 |
0,00 |
14.881,86 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
592.766,26 |
77.702,20 |
0,00 |
670.468,46 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
10.687,50 |
1.280,00 |
0,00 |
11.967,50 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
3.297.759,31 |
338.318,75 |
0,00 |
3.636.078,06 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
3.297.759,31 |
338.318,75 |
0,00 |
3.636.078,06 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
3.051.853,01 |
333.490,92 |
0,00 |
3.385.343,93 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
20.837,82 |
0,00 |
0,00 |
20.837,82 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
3.031.015,19 |
333.490,92 |
0,00 |
3.364.506,11 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
245.906,30 |
4.827,83 |
0,00 |
250.734,13 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
245.906,30 |
4.827,83 |
0,00 |
250.734,13 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
142.099,29 |
17.085,34 |
0,00 |
159.184,63 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
142.099,29 |
17.085,34 |
0,00 |
159.184,63 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
142.099,29 |
17.085,34 |
0,00 |
159.184,63 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
41.550,06 |
327,13 |
0,00 |
41.877,19 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
2.888,62 |
0,00 |
0,00 |
2.888,62 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
38.661,44 |
327,13 |
0,00 |
38.988,57 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
100.549,23 |
16.758,21 |
0,00 |
117.307,44 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
100.549,23 |
16.758,21 |
0,00 |
117.307,44 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-158.995.657,54 |
0,00 |
27.417.225,90 |
-186.412.883,44 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-158.995.657,54 |
0,00 |
27.417.225,90 |
-186.412.883,44 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-158.995.657,54 |
0,00 |
27.417.225,90 |
-186.412.883,44 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-158.995.657,54 |
0,00 |
27.417.225,90 |
-186.412.883,44 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-158.995.657,54 |
0,00 |
27.417.225,90 |
-186.412.883,44 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
28.870.452,31 |
28.870.452,31 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
16.436.268,26 |
27.417.225,90 |
28.724.075,75 |
17.743.118,11 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
16.436.268,26 |
27.417.225,90 |
28.724.075,75 |
17.743.118,11 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
16.436.268,26 |
27.417.225,90 |
28.724.075,75 |
17.743.118,11 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
16.436.268,26 |
27.417.225,90 |
28.724.075,75 |
17.743.118,11 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
16.436.268,26 |
27.417.225,90 |
28.724.075,75 |
17.743.118,11 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-3.881.632,79 |
488.206,27 |
146.376,56 |
-4.223.462,50 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.513.405,12 |
358.445,79 |
115.397,16 |
-2.756.453,75 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.513.405,12 |
358.445,79 |
115.397,16 |
-2.756.453,75 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.513.405,12 |
358.445,79 |
115.397,16 |
-2.756.453,75 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-4.567.431,92 |
358.445,79 |
0,00 |
-4.925.877,71 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
778.799,50 |
0,00 |
86.053,88 |
864.853,38 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
1.275.227,30 |
0,00 |
29.343,28 |
1.304.570,58 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.368.227,67 |
129.760,48 |
30.979,40 |
-1.467.008,75 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.368.227,67 |
129.760,48 |
30.979,40 |
-1.467.008,75 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.368.227,67 |
129.760,48 |
30.979,40 |
-1.467.008,75 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-1.648.595,49 |
129.760,48 |
0,00 |
-1.778.355,97 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
280.367,82 |
0,00 |
30.979,40 |
311.347,22 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-12.554.635,47 |
965.020,14 |
0,00 |
-13.519.655,61 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-12.554.635,47 |
965.020,14 |
0,00 |
-13.519.655,61 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-12.554.635,47 |
965.020,14 |
0,00 |
-13.519.655,61 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-12.554.635,47 |
965.020,14 |
0,00 |
-13.519.655,61 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-3.160.893,50 |
0,00 |
0,00 |
-3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-2.350.506,42 |
0,00 |
0,00 |
-2.350.506,42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-2.491.559,67 |
0,00 |
0,00 |
-2.491.559,67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1.795.859,93 |
0,00 |
0,00 |
-1.795.859,93 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-2.676.420,37 |
0,00 |
0,00 |
-2.676.420,37 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-79.395,58 |
0,00 |
0,00 |
-79.395,58 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
0,00 |
965.020,14 |
0,00 |
-965.020,14 |
