| 1 |
1 |
ATIVO |
190.854.731,88 |
55.480.578,55 |
54.217.055,83 |
192.118.254,60 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
144.453.983,27 |
54.817.809,02 |
53.561.076,45 |
145.710.715,84 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
92.770.835,60 |
31.710.617,99 |
31.277.839,98 |
93.203.613,61 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
92.770.835,60 |
31.710.617,99 |
31.277.839,98 |
93.203.613,61 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
4.000,00 |
3.308,42 |
3.308,42 |
4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
4.000,00 |
3.308,42 |
3.308,42 |
4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
2.556,55 |
21.824.886,27 |
21.740.149,79 |
87.293,03 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
20.758.383,02 |
20.758.383,02 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2.425,88 |
976.324,82 |
978.052,80 |
697,90 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
0,00 |
90.178,43 |
3.667,00 |
86.511,43 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
130,67 |
0,00 |
46,97 |
83,70 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
92.764.279,05 |
9.882.423,30 |
9.534.381,77 |
93.112.320,58 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
7.775.335,60 |
8.721.373,94 |
9.529.119,69 |
6.967.589,85 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
3.588.056,70 |
985.855,82 |
0,00 |
4.573.912,52 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
81.400.886,75 |
175.193,54 |
5.262,08 |
81.570.818,21 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
50.625.124,10 |
14.795.615,14 |
14.029.894,87 |
51.390.844,37 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
15.504.860,97 |
12.751.287,76 |
12.278.757,00 |
15.977.391,73 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
19.763.869,33 |
12.751.287,76 |
12.254.757,00 |
20.260.400,09 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
2.800.246,29 |
3.494.833,75 |
3.816.241,07 |
2.478.838,97 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
15.261.815,86 |
7.981.972,42 |
7.273.762,14 |
15.970.026,14 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.057.080,92 |
1.029.498,42 |
986.552,09 |
1.100.027,25 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
644.726,26 |
244.983,17 |
178.201,70 |
711.507,73 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.343.365,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.343.365,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-111.481,33 |
0,00 |
0,00 |
-111.481,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.853.516,91 |
0,00 |
24.000,00 |
2.829.516,91 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.853.516,91 |
0,00 |
24.000,00 |
2.829.516,91 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
61.534,32 |
0,00 |
5.268,77 |
56.265,55 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
61.534,32 |
0,00 |
5.268,77 |
56.265,55 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
61.534,32 |
0,00 |
5.268,77 |
56.265,55 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
35.058.728,81 |
2.044.327,38 |
1.745.869,10 |
35.357.187,09 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
31,40 |
31,40 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
31,40 |
31,40 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
44.706,36 |
67.481,51 |
64.776,43 |
47.411,44 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
5.160,00 |
0,00 |
645,00 |
4.515,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
0,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
5.108,97 |
0,00 |
0,00 |
5.108,97 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
34.437,39 |
65.201,51 |
61.851,43 |
37.787,47 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
31.570.755,42 |
1.039.368,12 |
930.662,20 |
31.679.461,34 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
1.114,25 |
1.114,25 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
21.125.783,89 |
76.589,22 |
0,00 |
21.202.373,11 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
10.444.971,53 |
32.116,70 |
0,00 |
10.477.088,23 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
165.811,24 |
165.811,24 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
763.736,71 |
763.736,71 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
3.443.267,03 |
937.446,35 |
750.399,07 |
3.630.314,31 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
3.443.267,03 |
937.446,35 |
750.399,07 |
3.630.314,31 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
697.049,49 |
8.197.443,65 |
8.182.073,21 |
712.419,93 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
32.141,88 |
8.175.443,51 |
8.175.442,44 |
32.142,95 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
32.141,88 |
8.175.443,51 |
8.175.442,44 |
32.142,95 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
32.141,88 |
8.175.443,51 |
8.175.442,44 |
32.142,95 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
651.698,02 |
22.000,14 |
6.630,77 |
667.067,39 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
651.698,02 |
22.000,14 |
6.630,77 |
667.067,39 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
651.698,02 |
22.000,14 |
6.630,77 |
667.067,39 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
0,00 |
0,00 |
13.209,59 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
0,00 |
0,00 |
13.209,59 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
0,00 |
0,00 |
13.209,59 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
360.974,08 |
114.132,24 |
71.268,39 |
403.837,93 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
360.974,08 |
114.132,24 |
71.268,39 |
403.837,93 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
360.974,08 |
114.132,24 |
71.268,39 |
403.837,93 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
110.985,06 |
0,00 |
21.556,63 |
89.428,43 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
7.376,47 |
0,00 |
1.589,50 |
5.786,97 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
21.054,61 |
63.163,77 |
21.054,59 |
63.163,79 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
59.020,11 |
50.968,47 |
13.632,70 |
96.355,88 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
133.251,08 |
0,00 |
9.251,16 |
123.999,92 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
15.761,03 |
0,00 |
2.251,57 |
13.509,46 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
13.525,72 |
0,00 |
1.932,24 |
11.593,48 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
46.400.748,61 |
662.769,53 |
655.979,38 |
46.407.538,76 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.127.269,79 |
19.657,02 |
22.595,52 |
5.124.331,29 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.127.269,79 |
19.657,02 |
22.595,52 |
5.124.331,29 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
470.128,72 |
0,00 |
0,00 |
470.128,72 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
345.682,88 |
0,00 |
0,00 |
345.682,88 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
124.445,84 |
0,00 |
0,00 |
124.445,84 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.665.949,89 |
19.657,02 |
22.595,52 |
3.663.011,39 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
979.782,21 |
19.657,02 |
22.595,52 |
976.843,71 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.686.167,68 |
0,00 |
0,00 |
2.686.167,68 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
41.273.478,82 |
643.112,51 |
633.383,86 |
41.283.207,47 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
41.268.716,47 |
643.112,51 |
633.383,86 |
41.278.445,12 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
76.328.314,35 |
67.501,93 |
0,00 |
76.395.816,28 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
76.328.314,35 |
67.501,93 |
0,00 |
76.395.816,28 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.168.756,20 |
0,00 |
0,00 |
4.168.756,20 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.808.154,96 |
0,00 |
0,00 |
3.808.154,96 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.614.106,81 |
0,00 |
0,00 |
8.614.106,81 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.524.948,41 |
0,00 |
0,00 |
2.524.948,41 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.678.242,79 |
0,00 |
0,00 |
2.678.242,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
811.267,69 |
0,00 |
0,00 |
811.267,69 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-58.890.629,10 |
0,00 |
485.502,84 |
-59.376.131,94 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-49.540.820,98 |
0,00 |
417.352,85 |
-49.958.173,83 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.168.159,79 |
0,00 |
28.401,85 |
-3.196.561,64 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-1.974.819,39 |
0,00 |
11.295,38 |
-1.986.114,77 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.978.227,74 |
0,00 |
17.111,71 |
-1.995.339,45 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.586.189,43 |
0,00 |
7.157,42 |
-1.593.346,85 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-593.787,57 |
0,00 |
4.183,63 |
-597.971,20 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.707.582,43 |
275.803,41 |
54.489,36 |
4.928.896,48 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.707.582,43 |
275.803,41 |
54.489,36 |
4.928.896,48 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
6.340.585,78 |
299.807,17 |
93.391,66 |
6.547.001,29 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
6.340.585,78 |
299.807,17 |
93.391,66 |
6.547.001,29 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
190.854.731,88 |
13.714.593,84 |
14.978.116,56 |
192.118.254,60 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
63.437.711,88 |
13.692.133,13 |
14.673.299,23 |
64.418.877,98 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
19.581.127,75 |
10.546.810,79 |
11.008.633,84 |
20.042.950,80 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
19.065.894,13 |
9.965.606,98 |
10.041.751,89 |
19.142.039,04 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
19.065.894,13 |
9.965.606,98 |
10.041.751,89 |
19.142.039,04 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
19.065.894,13 |
9.965.606,98 |
10.041.751,89 |
19.142.039,04 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
515.233,62 |
581.203,81 |
966.881,95 |
900.911,76 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
515.233,62 |
581.203,81 |
966.881,95 |
900.911,76 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
515.233,62 |
581.203,81 |
966.881,95 |
900.911,76 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
41.233.034,46 |
2.407.249,36 |
2.779.443,31 |
41.605.228,41 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
9.795.953,47 |
1.936.881,59 |
2.184.432,62 |
10.043.504,50 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
9.547.404,55 |
939.162,61 |
1.166.953,29 |
9.775.195,23 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
1.572.802,28 |
167.526,30 |
207.803,67 |
1.613.079,65 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
7.974.602,27 |
771.636,31 |
959.149,62 |
8.162.115,58 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
248.457,42 |
997.627,48 |
1.017.479,33 |
268.309,27 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
248.457,42 |
997.627,48 |
1.017.479,33 |
268.309,27 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
91,50 |
91,50 |
0,00 |
0,00 |
| 425 |
2.1.3.1.03.099 |
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS |
91,50 |
91,50 |
0,00 |
0,00 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
30.536.317,75 |
0,00 |
134.245,22 |
30.670.562,97 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
30.536.317,75 |
0,00 |
134.245,22 |
30.670.562,97 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
20.702.840,62 |
0,00 |
95.601,68 |
20.798.442,30 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
9.833.477,13 |
0,00 |
38.643,54 |
9.872.120,67 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
31.091,58 |
31.091,58 |
44.036,78 |
44.036,78 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
23.751,67 |
23.751,67 |
33.523,66 |
33.523,66 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
2.191,60 |
2.191,60 |
3.965,99 |
3.965,99 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
11.258,84 |
11.258,84 |
22.203,72 |
22.203,72 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
10.301,23 |
10.301,23 |
7.353,95 |
7.353,95 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
7.339,91 |
7.339,91 |
10.513,12 |
10.513,12 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
7.339,91 |
7.339,91 |
10.513,12 |
10.513,12 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
821.793,84 |
391.398,37 |
369.964,66 |
800.360,13 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
821.793,84 |
391.398,37 |
369.964,66 |
800.360,13 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
124.552,11 |
124.552,11 |
100.717,25 |
100.717,25 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.278,93 |
2.557,86 |
1.278,93 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
167.607,80 |
9.189,28 |
52.658,68 |
211.077,20 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
528.355,00 |
255.099,12 |
215.309,80 |
488.565,68 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
47.877,82 |
47.877,82 |
46.764,03 |
46.764,03 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
47.877,82 |
47.877,82 |
46.764,03 |
46.764,03 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
47.877,82 |
47.877,82 |
46.764,03 |
46.764,03 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
98.365,20 |
574.278,38 |
521.607,66 |
45.694,48 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
98.365,20 |
574.278,38 |
521.607,66 |
45.694,48 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
58.821,20 |
523.875,11 |
510.748,39 |
45.694,48 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
431.088,80 |
431.088,80 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
34.437,39 |
61.851,43 |
47.134,21 |
19.720,17 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
6.646,84 |
6.646,84 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
24.383,81 |
24.288,04 |
25.878,54 |
25.974,31 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.859,27 |
10.859,27 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.859,27 |
10.859,27 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
39.544,00 |
39.544,00 |
0,00 |
0,00 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
39.544,00 |
39.544,00 |
0,00 |
0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.643.782,13 |
65.359,80 |
155.269,72 |
1.733.692,05 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.643.782,13 |
65.359,80 |
155.269,72 |
1.733.692,05 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.280.079,32 |
65.359,80 |
89.378,53 |
1.304.098,05 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
958.319,73 |
55.384,46 |
69.346,60 |
972.281,87 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
76.869,39 |
2.378,64 |
4.791,28 |
79.282,03 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
244.890,20 |
7.596,70 |
15.240,65 |
252.534,15 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
363.702,81 |
0,00 |
65.891,19 |
429.594,00 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
272.507,03 |
0,00 |
49.372,54 |
321.879,57 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
21.800,54 |
0,00 |
3.949,81 |
25.750,35 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
69.395,24 |
0,00 |
12.568,84 |
81.964,08 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
119.382,93 |
98.434,80 |
208.344,70 |
229.292,83 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
8.680,40 |
0,00 |
110.769,56 |
119.449,96 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
8.680,40 |
0,00 |
110.769,56 |
119.449,96 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
8.680,40 |
0,00 |
110.769,56 |
119.449,96 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
110.702,53 |
98.434,80 |
97.575,14 |
109.842,87 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
73.573,94 |
73.846,38 |
73.573,94 |
73.301,50 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
28.891,07 |
28.891,07 |
28.891,07 |
28.891,07 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
21.890,97 |
22.163,41 |
22.163,41 |
21.890,97 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
22.791,90 |
22.791,90 |
22.519,46 |
22.519,46 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
587,22 |
24.588,42 |
24.001,20 |
0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
587,22 |
24.588,42 |
24.001,20 |
0,00 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
762.019,41 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
762.019,41 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
762.019,41 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
762.019,41 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.671.567,97 |
22.460,71 |
7.644,15 |
1.656.751,41 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.671.567,97 |
22.460,71 |
7.644,15 |
1.656.751,41 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.671.567,97 |
22.460,71 |
7.644,15 |
1.656.751,41 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.671.567,97 |
22.460,71 |
7.644,15 |
1.656.751,41 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.671.567,97 |
22.460,71 |
7.644,15 |
1.656.751,41 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
125.745.452,03 |
0,00 |
297.173,18 |
126.042.625,21 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
4.268.401,09 |
0,00 |
0,00 |
4.268.401,09 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.044.860,91 |
0,00 |
297.173,18 |
73.342.034,09 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.044.860,91 |
0,00 |
297.173,18 |
73.342.034,09 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.044.860,91 |
0,00 |
297.173,18 |
73.342.034,09 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.044.860,91 |
0,00 |
297.173,18 |
73.342.034,09 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
13.221.341,73 |
13.221.341,73 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
118.297.782,27 |
2.017.679,84 |
13.023.210,57 |
129.303.313,00 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
58.968.363,95 |
2.017.679,84 |
13.023.210,57 |
69.973.894,68 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
68.139.915,78 |
0,00 |
12.516.110,16 |
80.656.025,94 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
68.139.915,78 |
0,00 |
12.516.110,16 |
80.656.025,94 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
21.651.966,91 |
0,00 |
3.259.656,15 |
24.911.623,06 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
40.445.029,83 |
0,00 |
7.981.972,42 |
48.427.002,25 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
4.358.023,04 |
0,00 |
1.029.498,42 |
5.387.521,46 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.684.896,00 |
0,00 |
244.983,17 |
1.929.879,17 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-10.267,95 |
110.769,56 |
0,00 |
-121.037,51 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-10.267,95 |
110.769,56 |
0,00 |
-121.037,51 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-432,01 |
110.769,56 |
0,00 |
-111.201,57 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-9.835,94 |
0,00 |
0,00 |
-9.835,94 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-11.343.818,08 |
1.906.910,28 |
10.246,22 |
-13.240.482,14 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-6.301.992,43 |
1.157.740,19 |
10.246,22 |
-7.449.486,40 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-1.124.139,20 |
206.515,82 |
1.827,72 |
-1.328.827,30 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-5.177.853,23 |
951.224,37 |
8.418,50 |
-6.120.659,10 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-5.041.825,65 |
749.170,09 |
0,00 |
-5.790.995,74 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-5.041.825,65 |
749.170,09 |
0,00 |
-5.790.995,74 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.182.534,20 |
0,00 |
496.854,19 |
2.679.388,39 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.182.534,20 |
0,00 |
496.854,19 |
2.679.388,39 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.182.534,20 |
0,00 |
496.854,19 |
2.679.388,39 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.329.418,32 |
0,00 |
0,00 |
59.329.418,32 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.329.418,32 |
0,00 |
0,00 |
59.329.418,32 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
39.464,08 |
0,00 |
0,00 |
39.464,08 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
39.464,08 |
0,00 |
0,00 |
39.464,08 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.157.342,76 |
0,00 |
0,00 |
59.157.342,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.157.342,76 |
0,00 |
0,00 |
59.157.342,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
132.611,48 |
0,00 |
0,00 |
132.611,48 |
| 738 |
3.1.2.1.05.002 |
GANHO NA ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE GÁS |
124.376,02 |
0,00 |
0,00 |
124.376,02 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
8.235,46 |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
72.653.278,23 |
0,00 |
198.131,16 |
72.851.409,39 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
72.653.278,23 |
0,00 |
198.131,16 |
72.851.409,39 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
72.653.278,23 |
0,00 |
198.131,16 |
72.851.409,39 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
723.321,28 |
0,00 |
193.643,86 |
916.965,14 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
670.220,38 |
0,00 |
188.386,69 |
858.607,07 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
53.100,90 |
0,00 |
5.257,17 |
58.358,07 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.929.956,95 |
0,00 |
4.487,30 |
71.934.444,25 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.929.956,95 |
0,00 |
4.487,30 |
71.934.444,25 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-190.951.060,50 |
11.203.661,89 |
0,00 |
-202.154.722,39 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-190.951.060,50 |
11.203.661,89 |
0,00 |
-202.154.722,39 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-190.951.060,50 |
11.203.661,89 |
0,00 |
-202.154.722,39 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-190.951.060,50 |
11.203.661,89 |
0,00 |
-202.154.722,39 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-190.951.060,50 |
11.203.661,89 |
0,00 |
-202.154.722,39 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
10.809.960,41 |
10.809.960,41 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
50.852.726,01 |
9.538.980,78 |
12.220,95 |
60.379.485,84 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
44.268.245,47 |
8.170.475,29 |
0,00 |
52.438.720,76 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
44.268.245,47 |
8.170.475,29 |
0,00 |
52.438.720,76 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
44.205.355,47 |
8.170.475,29 |
0,00 |
52.375.830,76 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
13.297.898,20 |
2.075.427,21 |
0,00 |
15.373.325,41 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
28.823.796,99 |
5.682.902,66 |
0,00 |
34.506.699,65 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.371.182,44 |
311.700,85 |
0,00 |
1.682.883,29 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
712.477,84 |
100.444,57 |
0,00 |
812.922,41 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
4.401.946,34 |
871.651,30 |
12.220,95 |
5.261.376,69 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
1.638.098,68 |
333.508,64 |
12.220,91 |
1.959.386,41 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
1.357.356,33 |
260.273,78 |
0,00 |
1.617.630,11 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
628.207,80 |
138.722,60 |
0,00 |
766.930,40 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
12.211,53 |
900,28 |
0,00 |
13.111,81 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
3.122,44 |
313,12 |
0,00 |
3.435,56 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
26.152,80 |
5.176,96 |
0,00 |
31.329,76 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
123.989,38 |
17.957,41 |
0,00 |
141.946,79 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
7.750,90 |
1.550,18 |
0,00 |
9.301,08 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
112.558,21 |
12.776,53 |
0,00 |
125.334,74 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
74.968,85 |
11.333,89 |
0,00 |
86.302,74 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
208.870,34 |
41.664,49 |
0,00 |
250.534,83 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
63.611,93 |
13.045,63 |
0,00 |
76.657,56 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
9.665,20 |
1.380,14 |
0,00 |
11.045,34 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
28.317,35 |
4.407,73 |
0,00 |
32.725,08 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
5.997,52 |
906,73 |
0,00 |
6.904,25 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
19.065,56 |
2.895,83 |
0,00 |
21.961,39 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
32.866,52 |
7.242,26 |
0,00 |
40.108,78 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
280.242,35 |
73.234,86 |
12.220,91 |
341.256,30 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
3.561,18 |
1.060,61 |
0,00 |
4.621,79 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
125.946,93 |
32.008,16 |
3.704,86 |
154.250,23 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
507,60 |
0,00 |
0,00 |
507,60 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
101.643,62 |
22.782,57 |
455,70 |
123.970,49 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
3.503,07 |
733,57 |
79,28 |
4.157,36 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
4.490,42 |
687,80 |
0,00 |
5.178,22 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.221,83 |
0,00 |
0,00 |
1.221,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
39.158,70 |
15.962,15 |
7.981,07 |
47.139,78 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
2.763.847,66 |
538.142,66 |
0,04 |
3.301.990,28 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
180.907,94 |
37.566,35 |
0,00 |
218.474,29 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
46.829,56 |
0,00 |
0,00 |
46.829,56 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
36.356,58 |
11.392,72 |
0,00 |
47.749,30 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
97.721,80 |
26.173,63 |
0,00 |
123.895,43 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
120.432,73 |
27.628,78 |
0,00 |
148.061,51 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
16.179,52 |
8.089,76 |
0,00 |
24.269,28 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.050,00 |
210,00 |
0,00 |
1.260,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
103.203,21 |
19.329,02 |
0,00 |
122.532,23 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
72.235,45 |
14.447,09 |
0,00 |
86.682,54 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
72.235,45 |
14.447,09 |
0,00 |
86.682,54 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
94.956,66 |
11.395,75 |
0,04 |
106.352,37 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
94.956,66 |
11.395,75 |
0,04 |
106.352,37 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
24.953,44 |
3.256,11 |
0,00 |
28.209,55 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
24.953,44 |
3.256,11 |
0,00 |
28.209,55 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.159.433,86 |
428.989,46 |
0,00 |
2.588.423,32 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.159.433,86 |
428.989,46 |
0,00 |
2.588.423,32 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
36.536,92 |
1.226,42 |
0,00 |
37.763,34 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
291,44 |
0,00 |
0,00 |
291,44 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
4.982,40 |
1.035,00 |
0,00 |
6.017,40 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
30.169,13 |
0,00 |
0,00 |
30.169,13 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.093,95 |
191,42 |
0,00 |
1.285,37 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
74.390,66 |
13.632,70 |
0,00 |
88.023,36 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
74.390,66 |
13.632,70 |
0,00 |
88.023,36 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
2.182.534,20 |
496.854,19 |
0,00 |
2.679.388,39 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.182.534,20 |
496.854,19 |
0,00 |
2.679.388,39 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.182.534,20 |
496.854,19 |
0,00 |
2.679.388,39 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.182.534,20 |
496.854,19 |
0,00 |
2.679.388,39 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
29.982.846,25 |
1.249.925,04 |
26.610,22 |
31.206.161,07 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
18.647.909,32 |
1.059.005,13 |
22.644,65 |
19.684.269,80 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
3.802.752,32 |
785.668,05 |
22.644,65 |
4.565.775,72 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
3.286.905,08 |
655.783,47 |
1.740,91 |
3.940.947,64 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
1.522.333,57 |
310.656,06 |
1.740,91 |
1.831.248,72 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
77.573,80 |
15.514,76 |
0,00 |
93.088,56 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
30.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
36.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
75.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
90.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
384.939,25 |
73.573,94 |
0,00 |
458.513,19 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
21.622,87 |
3.035,11 |
0,00 |
24.657,98 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
5.301,47 |
1.055,68 |
0,00 |
6.357,15 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
36.085,06 |
5.814,65 |
0,00 |
41.899,71 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
27.040,73 |
5.319,51 |
0,00 |
32.360,24 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
8.887,70 |
852,60 |
0,00 |
9.740,30 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
212.614,17 |
44.137,91 |
0,00 |
256.752,08 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
144.963,31 |
28.779,08 |
0,00 |
173.742,39 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
462.828,81 |
92.635,30 |
0,00 |
555.464,11 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
135.196,55 |
27.862,55 |
0,00 |
163.059,10 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
15.681,88 |
3.562,97 |
0,00 |
19.244,85 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
45.095,71 |
11.317,84 |
0,00 |
56.413,55 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
11.597,05 |
2.302,31 |
0,00 |
13.899,36 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
36.808,24 |
7.307,19 |
0,00 |
44.115,43 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
33.334,91 |
1.056,01 |
0,00 |
34.390,92 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
506.158,21 |
128.484,58 |
20.903,74 |
613.739,05 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
10.147,04 |
2.131,58 |
0,00 |
12.278,62 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
213.244,05 |
46.933,71 |
4.841,26 |
255.336,50 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
808,40 |
0,00 |
0,00 |
808,40 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
189.140,70 |
38.185,80 |
763,80 |
226.562,70 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
6.690,04 |
1.254,24 |
125,28 |
7.819,00 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
2.631,32 |
378,22 |
0,00 |
3.009,54 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
4.031,39 |
0,00 |
0,00 |
4.031,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
76.068,11 |
30.346,80 |
15.173,40 |
91.241,51 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
0,00 |
8.627,23 |
0,00 |
8.627,23 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
3.397,16 |
627,00 |
0,00 |
4.024,16 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
0,00 |
1.400,00 |
0,00 |
1.400,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
0,00 |
1.400,00 |
0,00 |
1.400,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
9.689,03 |
0,00 |
0,00 |
9.689,03 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
9.689,03 |
0,00 |
0,00 |
9.689,03 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
14.845.157,00 |
273.337,08 |
0,00 |
15.118.494,08 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
13.986.844,10 |
160.876,27 |
0,00 |
14.147.720,37 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
49.046,52 |
7.899,51 |
0,00 |
56.946,03 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
226.795,33 |
44.585,48 |
0,00 |
271.380,81 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
136.749,80 |
27.349,96 |
0,00 |
164.099,76 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
2.540,00 |
550,00 |
0,00 |
3.090,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
2.897,40 |
0,00 |
0,00 |
2.897,40 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
176.703,53 |
32.684,52 |
0,00 |
209.388,05 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
0,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
13.242.000,57 |
25.000,00 |
0,00 |
13.267.000,57 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
88.225,00 |
17.550,00 |
0,00 |
105.775,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
37.757,95 |
5.256,80 |
0,00 |
43.014,75 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
38.820,72 |
10.184,27 |
0,00 |
49.004,99 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
6.370,00 |
1.300,00 |
0,00 |
7.670,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
32.450,72 |
8.884,27 |
0,00 |
41.334,99 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
35.547,70 |
7.109,54 |
0,00 |
42.657,24 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
35.547,70 |
7.109,54 |
0,00 |
42.657,24 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
59.433,54 |
2.306,55 |
0,00 |
61.740,09 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
4.407,85 |
0,00 |
0,00 |
4.407,85 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
42.304,68 |
1.969,51 |
0,00 |
44.274,19 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
10.956,62 |
219,00 |
0,00 |
11.175,62 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
1.764,39 |
118,04 |
0,00 |
1.882,43 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
31.452,01 |
0,00 |
0,00 |
31.452,01 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
13.975,00 |
0,00 |
0,00 |
13.975,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
17.477,01 |
0,00 |
0,00 |
17.477,01 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
9.377,11 |
1.654,35 |
0,00 |
11.031,46 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
9.377,11 |
1.654,35 |
0,00 |
11.031,46 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
282.893,61 |
56.513,38 |
0,00 |
339.406,99 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
282.893,61 |
56.513,38 |
0,00 |
339.406,99 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
382.070,88 |
34.692,72 |
0,00 |
416.763,60 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
9.531,78 |
1.589,50 |
0,00 |
11.121,28 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
73.667,52 |
4.529,25 |
0,00 |
78.196,77 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
3.146,83 |
227,15 |
0,00 |
3.373,98 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
40.013,72 |
0,00 |
0,00 |
40.013,72 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
54,00 |
0,00 |
0,00 |
54,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
2.090,00 |
110,00 |
0,00 |
2.200,00 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
899,90 |
179,98 |
0,00 |
1.079,88 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
1.711,53 |
312,00 |
0,00 |
2.023,53 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
12.970,63 |
147,49 |
0,00 |
13.118,12 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
41.588,77 |
9.251,16 |
0,00 |
50.839,93 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
306,30 |
0,00 |
0,00 |
306,30 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
148,94 |
0,00 |
0,00 |
148,94 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
26.985,25 |
3.980,29 |
0,00 |
30.965,54 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
65.127,51 |
13.564,45 |
0,00 |
78.691,96 |
| 1048 |
4.2.1.2.09.021 |
MULTAS INDEDUTÍVEIS |
94.156,15 |
0,00 |
0,00 |
94.156,15 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
9.672,05 |
801,45 |
0,00 |
10.473,50 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
18.717,33 |
0,00 |
0,00 |
18.717,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
4.717,33 |
0,00 |
0,00 |
4.717,33 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
612.973,15 |
123.101,02 |
3.965,57 |
732.108,60 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
583.980,09 |
122.088,98 |
3.965,57 |
702.103,50 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
496.685,50 |
100.808,68 |
0,00 |
597.494,18 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
300.766,53 |
63.112,09 |
0,00 |
363.878,62 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
444,43 |
0,00 |
0,00 |
444,43 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
102,85 |
0,00 |
0,00 |
102,85 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
38.148,80 |
7.148,59 |
0,00 |
45.297,39 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
26.362,67 |
5.223,17 |
0,00 |
31.585,84 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
79.230,90 |
16.125,14 |
0,00 |
95.356,04 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
24.105,11 |
5.048,97 |
0,00 |
29.154,08 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
3.438,72 |
571,89 |
0,00 |
4.010,61 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
10.405,36 |
1.826,46 |
0,00 |
12.231,82 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.109,01 |
417,86 |
0,00 |
2.526,87 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
6.735,59 |
1.334,51 |
0,00 |
8.070,10 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
4.835,53 |
0,00 |
0,00 |
4.835,53 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
87.044,59 |
21.280,30 |
3.965,57 |
104.359,32 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
1.828,46 |
386,95 |
0,00 |
2.215,41 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
37.982,30 |
8.559,36 |
962,90 |
45.578,76 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
30.866,40 |
6.299,28 |
126,00 |
37.039,68 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.411,20 |
261,30 |
31,32 |
1.641,18 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
749,44 |
82,71 |
0,00 |
832,15 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
14.206,79 |
5.690,70 |
2.845,35 |
17.052,14 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
28.993,06 |
1.012,04 |
0,00 |
30.005,10 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
6.681,97 |
253,89 |
0,00 |
6.935,86 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
6.681,97 |
253,89 |
0,00 |
6.935,86 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
0,00 |
645,00 |
0,00 |
645,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
0,00 |
645,00 |
0,00 |
645,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.120,82 |
113,15 |
0,00 |
1.233,97 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.120,82 |
113,15 |
0,00 |
1.233,97 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
1.143,04 |
0,00 |
0,00 |
1.143,04 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
23,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
1.120,04 |
0,00 |
0,00 |
1.120,04 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.166.035,91 |
60.174,74 |
0,00 |
9.226.210,65 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.166.035,91 |
60.174,74 |
0,00 |
9.226.210,65 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
8.874.964,73 |
9.213,10 |
0,00 |
8.884.177,83 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
7.412.171,65 |
7.925,25 |
0,00 |
7.420.096,90 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
1.450.531,22 |
1.287,85 |
0,00 |
1.451.819,07 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
12.261,86 |
0,00 |
0,00 |
12.261,86 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
673,32 |
0,00 |
0,00 |
673,32 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
546,51 |
0,00 |
0,00 |
546,51 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
126,81 |
0,00 |
0,00 |
126,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
11.257,85 |
2.251,57 |
0,00 |
13.509,42 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
11.257,85 |
2.251,57 |
0,00 |
13.509,42 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
279.140,01 |
48.710,07 |
0,00 |
327.850,08 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
15.472,24 |
1.932,24 |
0,00 |
17.404,48 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
251.609,49 |
46.764,03 |
0,00 |
298.373,52 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
12.058,28 |
13,80 |
0,00 |
12.072,08 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.555.927,87 |
7.644,15 |
0,00 |
1.563.572,02 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.555.927,87 |
7.644,15 |
0,00 |
1.563.572,02 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
581.405,30 |
7.644,15 |
0,00 |
589.049,45 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
581.405,30 |
7.644,15 |
0,00 |
589.049,45 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
974.522,57 |
0,00 |
0,00 |
974.522,57 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
974.522,57 |
0,00 |
0,00 |
974.522,57 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
129.613,76 |
21.054,59 |
0,00 |
150.668,35 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
129.613,76 |
21.054,59 |
0,00 |
150.668,35 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
129.613,76 |
21.054,59 |
0,00 |
150.668,35 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
798,91 |
0,00 |
0,00 |
798,91 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
164,36 |
0,00 |
0,00 |
164,36 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
634,55 |
0,00 |
0,00 |
634,55 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
128.814,85 |
21.054,59 |
0,00 |
149.869,44 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
128.814,85 |
21.054,59 |
0,00 |
149.869,44 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-80.965.186,02 |
0,00 |
10.771.129,24 |
-91.736.315,26 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-80.965.186,02 |
0,00 |
10.771.129,24 |
-91.736.315,26 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-80.965.186,02 |
0,00 |
10.771.129,24 |
-91.736.315,26 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-80.965.186,02 |
0,00 |
10.771.129,24 |
-91.736.315,26 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-80.965.186,02 |
0,00 |
10.771.129,24 |
-91.736.315,26 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
11.212.289,12 |
11.212.289,12 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
109.985.874,48 |
10.771.129,24 |
11.203.661,89 |
110.418.407,13 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
109.985.874,48 |
10.771.129,24 |
11.203.661,89 |
110.418.407,13 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
109.985.874,48 |
10.771.129,24 |
11.203.661,89 |
110.418.407,13 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
109.985.874,48 |
10.771.129,24 |
11.203.661,89 |
110.418.407,13 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
109.985.874,48 |
10.771.129,24 |
11.203.661,89 |
110.418.407,13 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-36.941.013,57 |
143.986,70 |
8.627,23 |
-37.076.373,04 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.159.862,91 |
105.343,16 |
8.627,23 |
-27.256.578,84 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.159.862,91 |
105.343,16 |
8.627,23 |
-27.256.578,84 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.159.862,91 |
105.343,16 |
8.627,23 |
-27.256.578,84 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-27.305.214,24 |
105.343,16 |
8.627,23 |
-27.401.930,17 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
145.351,33 |
0,00 |
0,00 |
145.351,33 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-9.781.150,66 |
38.643,54 |
0,00 |
-9.819.794,20 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-9.781.150,66 |
38.643,54 |
0,00 |
-9.819.794,20 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-9.781.150,66 |
38.643,54 |
0,00 |
-9.819.794,20 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-9.833.477,13 |
38.643,54 |
0,00 |
-9.872.120,67 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
52.326,47 |
0,00 |
0,00 |
52.326,47 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.044.860,91 |
297.173,18 |
0,00 |
-73.342.034,09 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.044.860,91 |
297.173,18 |
0,00 |
-73.342.034,09 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.044.860,91 |
297.173,18 |
0,00 |
-73.342.034,09 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.044.860,91 |
297.173,18 |
0,00 |
-73.342.034,09 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
119.037,43 |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-283.369,67 |
0,00 |
0,00 |
-283.369,67 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-72.666.081,91 |
0,00 |
0,00 |
-72.666.081,91 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-307.550,81 |
0,00 |
0,00 |
-307.550,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
93.104,05 |
0,00 |
0,00 |
93.104,05 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
0,00 |
297.173,18 |
0,00 |
-297.173,18 |
