| 1 |
1 |
ATIVO |
155.651.915,00 |
98.644.731,43 |
95.424.795,47 |
158.871.850,96 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
108.446.044,30 |
97.303.645,76 |
94.334.090,47 |
111.415.599,59 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
83.843.387,93 |
55.251.996,49 |
54.504.767,59 |
84.590.616,83 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
83.843.387,93 |
55.251.996,49 |
54.504.767,59 |
84.590.616,83 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,49 |
3.088,42 |
3.088,42 |
6.000,49 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,49 |
3.088,42 |
3.088,42 |
6.000,49 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
82.688,05 |
38.357.771,47 |
38.361.523,67 |
78.935,85 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
37.437.009,07 |
37.437.009,07 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
68.894,95 |
406.198,53 |
474.794,72 |
298,76 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
13.758,95 |
514.563,87 |
449.719,88 |
78.602,94 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
83.754.699,39 |
16.891.136,60 |
16.140.155,50 |
84.505.680,49 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
8.948.230,34 |
16.664.827,07 |
15.340.286,46 |
10.272.770,95 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
404.072,45 |
375,68 |
397.759,06 |
6.689,07 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
74.402.396,60 |
225.933,85 |
402.109,98 |
74.226.220,47 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
23.099.161,22 |
26.884.382,78 |
24.686.579,57 |
25.296.964,43 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
13.304.562,50 |
22.441.519,17 |
21.643.503,38 |
14.102.578,29 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
17.857.564,46 |
22.441.519,17 |
21.643.503,38 |
18.655.580,25 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4.229.957,26 |
6.344.010,22 |
6.163.472,60 |
4.410.494,88 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
11.473.989,12 |
14.464.185,10 |
13.801.118,65 |
12.137.055,57 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.311.727,89 |
1.171.081,50 |
1.236.105,05 |
1.246.704,34 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
841.890,19 |
462.242,35 |
442.807,08 |
861.325,46 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.485.497,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-253.613,33 |
0,00 |
0,00 |
-253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
38.882,96 |
7.500,00 |
939,60 |
45.443,36 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
38.882,96 |
7.500,00 |
939,60 |
45.443,36 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
38.882,96 |
7.500,00 |
939,60 |
45.443,36 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
9.755.715,76 |
4.435.363,61 |
3.042.136,59 |
11.148.942,78 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
104,94 |
104,94 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
104,94 |
104,94 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
21.785,94 |
90.477,75 |
68.603,62 |
43.660,07 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
21.785,94 |
1.187,34 |
0,00 |
22.973,28 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
89.290,41 |
68.603,62 |
20.686,79 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
3.627.244,52 |
2.210.216,61 |
1.756.031,22 |
4.081.429,91 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
2.073,62 |
2.073,62 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
2.170.382,02 |
168.806,03 |
0,00 |
2.339.188,05 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1.456.862,50 |
285.379,36 |
0,00 |
1.742.241,86 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
312.868,10 |
312.868,10 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.441.089,50 |
1.441.089,50 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
6.106.685,30 |
2.134.564,31 |
1.217.396,81 |
7.023.852,80 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
6.106.685,30 |
2.134.564,31 |
1.217.396,81 |
7.023.852,80 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
1.001.385,88 |
15.072.703,14 |
15.074.495,51 |
999.593,51 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
47.023,73 |
15.067.026,38 |
15.066.607,09 |
47.443,02 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
47.023,73 |
15.067.026,38 |
15.066.607,09 |
47.443,02 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
47.023,73 |
15.067.026,38 |
15.066.607,09 |
47.443,02 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
806.484,62 |
5.676,76 |
7.888,42 |
804.272,96 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
806.484,62 |
5.676,76 |
7.888,42 |
804.272,96 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
806.484,62 |
5.676,76 |
7.888,42 |
804.272,96 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
142.268,36 |
0,00 |
0,00 |
142.268,36 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
142.268,36 |
0,00 |
0,00 |
142.268,36 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
142.268,36 |
0,00 |
0,00 |
142.268,36 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
5.609,17 |
0,00 |
0,00 |
5.609,17 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
5.609,17 |
0,00 |
0,00 |
5.609,17 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
5.609,17 |
0,00 |
0,00 |
5.609,17 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
502.109,27 |
94.563,35 |
68.247,80 |
528.424,82 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
502.109,27 |
94.563,35 |
68.247,80 |
528.424,82 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
502.109,27 |
94.563,35 |
68.247,80 |
528.424,82 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
96.337,93 |
0,00 |
21.604,68 |
74.733,25 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
4.766,05 |
540,00 |
1.308,05 |
3.998,00 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
16.758,22 |
50.274,62 |
16.758,20 |
50.274,64 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
58.545,32 |
43.748,73 |
12.215,49 |
90.078,56 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
295.209,28 |
0,00 |
12.005,33 |
283.203,95 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
16.966,75 |
0,00 |
2.423,81 |
14.542,94 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
13.525,72 |
0,00 |
1.932,24 |
11.593,48 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
47.205.870,70 |
1.341.085,67 |
1.090.705,00 |
47.456.251,37 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
4.979.263,22 |
9.431,76 |
0,00 |
4.988.694,98 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.979.263,22 |
9.431,76 |
0,00 |
4.988.694,98 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
524.384,45 |
907,00 |
0,00 |
525.291,45 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
385.576,79 |
666,91 |
0,00 |
386.243,70 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
138.807,66 |
240,09 |
0,00 |
139.047,75 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.693.635,76 |
8.524,76 |
0,00 |
3.702.160,52 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.028.027,82 |
0,00 |
0,00 |
1.028.027,82 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
8.524,76 |
0,00 |
2.674.132,70 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
42.226.607,48 |
1.331.653,91 |
1.090.705,00 |
42.467.556,39 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
42.221.845,13 |
1.331.653,91 |
1.090.705,00 |
42.462.794,04 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
82.106.403,43 |
305.905,51 |
43.477,20 |
82.368.831,74 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
82.106.403,43 |
305.905,51 |
43.477,20 |
82.368.831,74 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.372.278,34 |
0,00 |
0,00 |
4.372.278,34 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
4.011.677,10 |
0,00 |
0,00 |
4.011.677,10 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.467.813,48 |
11.269,47 |
0,00 |
8.479.082,95 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.610.116,12 |
11.269,47 |
0,00 |
2.621.385,59 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.407.814,93 |
0,00 |
0,00 |
2.407.814,93 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
850.234,51 |
0,00 |
0,00 |
850.234,51 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-63.910.878,09 |
10.455,31 |
494.803,18 |
-64.395.225,96 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-54.651.667,97 |
10.455,31 |
449.156,13 |
-55.090.368,79 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.430.677,98 |
0,00 |
12.606,86 |
-3.443.284,84 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.109.698,91 |
0,00 |
11.581,87 |
-2.121.280,78 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.373.840,61 |
0,00 |
14.150,45 |
-1.387.991,06 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.651.041,29 |
0,00 |
2.935,78 |
-1.653.977,07 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-645.327,13 |
0,00 |
4.372,09 |
-649.699,22 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.354.984,24 |
620.282,64 |
233.268,64 |
3.741.998,24 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.354.984,24 |
620.282,64 |
233.268,64 |
3.741.998,24 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
7.831.243,73 |
383.740,98 |
319.155,98 |
7.895.828,73 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
7.831.243,73 |
383.740,98 |
319.155,98 |
7.895.828,73 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
155.651.915,00 |
23.942.603,96 |
27.162.539,92 |
158.871.850,96 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
42.526.567,82 |
23.942.603,96 |
26.151.889,66 |
44.735.853,52 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
18.373.274,17 |
18.883.191,89 |
20.305.740,62 |
19.795.822,90 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
17.506.346,92 |
17.858.543,28 |
18.954.920,84 |
18.602.724,48 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
17.506.346,92 |
17.858.543,28 |
18.954.920,84 |
18.602.724,48 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
17.506.346,92 |
17.858.543,28 |
18.954.920,84 |
18.602.724,48 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
866.927,25 |
1.024.648,61 |
1.350.819,78 |
1.193.098,42 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
866.927,25 |
1.024.648,61 |
1.350.819,78 |
1.193.098,42 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
866.927,25 |
1.024.648,61 |
1.350.819,78 |
1.193.098,42 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
2.941.773,35 |
4.054.011,29 |
4.693.891,33 |
3.581.653,39 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
539.153,95 |
3.552.729,55 |
3.618.723,32 |
605.147,72 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
356.581,86 |
2.137.929,76 |
2.061.307,22 |
279.959,32 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
63.199,08 |
380.953,01 |
367.215,05 |
49.461,12 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
293.382,78 |
1.756.976,75 |
1.694.092,17 |
230.498,20 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
150.008,30 |
1.365.425,36 |
1.508.619,93 |
293.202,87 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
150.008,30 |
1.365.425,36 |
1.508.619,93 |
293.202,87 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
32.563,79 |
49.374,43 |
48.796,17 |
31.985,53 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
32.563,79 |
49.374,43 |
48.796,17 |
31.985,53 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
1.792.320,29 |
0,00 |
383.350,84 |
2.175.671,13 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
1.792.320,29 |
0,00 |
383.350,84 |
2.175.671,13 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
1.087.717,57 |
0,00 |
256.919,03 |
1.344.636,60 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
704.602,72 |
0,00 |
126.431,81 |
831.034,53 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
60.993,23 |
61.201,16 |
60.697,92 |
60.489,99 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
48.145,70 |
48.145,70 |
46.969,70 |
46.969,70 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
4.933,81 |
4.933,81 |
4.882,85 |
4.882,85 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
25.869,96 |
25.869,96 |
26.967,85 |
26.967,85 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
17.341,93 |
17.341,93 |
15.119,00 |
15.119,00 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
12.847,53 |
13.055,46 |
13.728,22 |
13.520,29 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
47,50 |
47,50 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
12.847,53 |
13.055,46 |
13.680,72 |
13.472,79 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
470.067,35 |
360.842,05 |
552.443,79 |
661.669,09 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
470.067,35 |
360.842,05 |
552.443,79 |
661.669,09 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
112.665,09 |
112.665,09 |
165.082,09 |
165.082,09 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.308,67 |
1.308,67 |
1.736,67 |
1.736,67 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
116.504,09 |
0,00 |
76.097,99 |
192.602,08 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
239.589,50 |
246.868,29 |
309.527,04 |
302.248,25 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
79.238,53 |
79.238,53 |
78.675,46 |
78.675,46 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
79.238,53 |
79.238,53 |
78.675,46 |
78.675,46 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
79.238,53 |
79.238,53 |
78.675,46 |
78.675,46 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
812.634,89 |
725.499,04 |
746.185,83 |
833.321,68 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
812.634,89 |
725.499,04 |
746.185,83 |
833.321,68 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
24.629,24 |
703.173,91 |
723.860,70 |
45.316,03 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
599.389,80 |
599.389,80 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
0,00 |
68.603,62 |
87.550,92 |
18.947,30 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
9.765,65 |
11.505,14 |
1.739,49 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
24.629,24 |
25.414,84 |
25.414,84 |
24.629,24 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.325,13 |
22.325,13 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.325,13 |
22.325,13 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.755.022,68 |
133.214,60 |
248.721,78 |
1.870.529,86 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.755.022,68 |
133.214,60 |
248.721,78 |
1.870.529,86 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.369.063,02 |
133.214,60 |
146.718,83 |
1.382.567,25 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.014.763,31 |
107.745,61 |
113.178,16 |
1.020.195,86 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
81.719,09 |
5.854,99 |
7.756,42 |
83.620,52 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
272.580,62 |
19.614,00 |
25.784,25 |
278.750,87 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
385.959,66 |
0,00 |
102.002,95 |
487.962,61 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
286.746,80 |
0,00 |
75.781,04 |
362.527,84 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
22.939,74 |
0,00 |
6.062,40 |
29.002,14 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
76.273,12 |
0,00 |
20.159,51 |
96.432,63 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
18.643.862,73 |
146.687,14 |
157.350,10 |
18.654.525,69 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,01 |
106,21 |
106,21 |
432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,01 |
106,21 |
106,21 |
432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,01 |
106,21 |
106,21 |
432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
2.799.835,37 |
0,00 |
0,00 |
2.799.835,37 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
407.615,37 |
0,00 |
0,00 |
407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
74.591,82 |
146.580,93 |
157.243,89 |
85.254,78 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
59.651,21 |
59.651,21 |
59.651,21 |
59.651,21 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
31.496,00 |
31.496,00 |
31.496,00 |
31.496,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
28.155,21 |
28.155,21 |
28.155,21 |
28.155,21 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
403,00 |
6.340,07 |
6.084,07 |
147,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
403,00 |
6.340,07 |
6.084,07 |
147,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
14.537,61 |
80.589,65 |
91.508,61 |
25.456,57 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
14.537,61 |
80.589,65 |
91.508,61 |
25.456,57 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.276.768,25 |
0,00 |
2.667,65 |
1.279.435,90 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.276.768,25 |
0,00 |
2.667,65 |
1.279.435,90 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.276.768,25 |
0,00 |
2.667,65 |
1.279.435,90 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.276.768,25 |
0,00 |
2.667,65 |
1.279.435,90 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.040.006,68 |
0,00 |
0,00 |
1.040.006,68 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
233.695,65 |
0,00 |
2.667,65 |
236.363,30 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
111.848.578,93 |
0,00 |
1.007.982,61 |
112.856.561,54 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
5.919.628,96 |
0,00 |
1.007.982,61 |
6.927.611,57 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
5.919.628,96 |
0,00 |
1.007.982,61 |
6.927.611,57 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
5.919.628,96 |
0,00 |
1.007.982,61 |
6.927.611,57 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
5.919.628,96 |
0,00 |
1.007.982,61 |
6.927.611,57 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
23.190.019,17 |
23.190.019,17 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
74.657.851,46 |
3.620.361,72 |
22.931.387,14 |
93.968.876,88 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
74.644.136,83 |
3.620.361,72 |
22.931.387,14 |
93.955.162,25 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
84.801.126,74 |
307.109,83 |
22.150.620,74 |
106.644.637,65 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
82.362.560,08 |
0,00 |
21.174.697,50 |
103.537.257,58 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
22.930.562,69 |
0,00 |
6.053.111,79 |
28.983.674,48 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
51.862.612,58 |
0,00 |
13.488.261,86 |
65.350.874,44 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
5.416.676,02 |
0,00 |
1.171.081,50 |
6.587.757,52 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2.152.708,79 |
0,00 |
462.242,35 |
2.614.951,14 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
2.438.566,66 |
307.109,83 |
975.923,24 |
3.107.380,07 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
2.438.566,66 |
307.109,83 |
975.923,24 |
3.107.380,07 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-353.640,78 |
106,21 |
0,00 |
-353.746,99 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-353.640,78 |
106,21 |
0,00 |
-353.746,99 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-335.651,28 |
0,00 |
0,00 |
-335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-12.804,90 |
0,00 |
0,00 |
-12.804,90 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-5.184,60 |
106,21 |
0,00 |
-5.290,81 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-13.031.306,64 |
3.313.145,68 |
43.792,08 |
-16.300.660,24 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-7.811.392,38 |
2.048.932,42 |
28.417,48 |
-9.831.907,32 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-1.393.383,48 |
365.485,24 |
5.069,06 |
-1.753.799,66 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-6.418.008,90 |
1.683.447,18 |
23.348,42 |
-8.078.107,66 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-5.097.985,94 |
1.215.417,09 |
19,11 |
-6.313.383,92 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-5.097.985,94 |
1.215.417,09 |
19,11 |
-6.313.383,92 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
-121.928,32 |
48.796,17 |
15.355,49 |
-155.369,00 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-121.928,32 |
48.796,17 |
15.355,49 |
-155.369,00 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.227.957,51 |
0,00 |
736.974,32 |
3.964.931,83 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.227.957,51 |
0,00 |
736.974,32 |
3.964.931,83 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.227.957,51 |
0,00 |
736.974,32 |
3.964.931,83 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
13.714,63 |
0,00 |
0,00 |
13.714,63 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
13.714,63 |
0,00 |
0,00 |
13.714,63 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
828.590,48 |
0,00 |
258.632,03 |
1.087.222,51 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
828.590,48 |
0,00 |
258.632,03 |
1.087.222,51 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
828.590,48 |
0,00 |
258.632,03 |
1.087.222,51 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
791.203,88 |
0,00 |
251.817,12 |
1.043.021,00 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
743.512,73 |
0,00 |
241.603,51 |
985.116,24 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
47.691,15 |
0,00 |
10.213,61 |
57.904,76 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
37.386,60 |
0,00 |
6.814,91 |
44.201,51 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
37.386,60 |
0,00 |
6.814,91 |
44.201,51 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-75.486.441,94 |
19.569.657,45 |
0,00 |
-95.056.099,39 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-75.486.441,94 |
19.569.657,45 |
0,00 |
-95.056.099,39 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-75.486.441,94 |
19.569.657,45 |
0,00 |
-95.056.099,39 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-75.486.441,94 |
19.569.657,45 |
0,00 |
-95.056.099,39 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-75.486.441,94 |
19.569.657,45 |
0,00 |
-95.056.099,39 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
18.231.078,11 |
18.231.078,11 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
60.570.793,45 |
16.486.191,28 |
13.747,50 |
77.043.237,23 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
52.920.345,00 |
14.640.278,06 |
0,00 |
67.560.623,06 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
52.920.345,00 |
14.640.278,06 |
0,00 |
67.560.623,06 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
52.920.345,00 |
14.640.278,06 |
0,00 |
67.560.623,06 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
14.828.701,75 |
4.099.918,00 |
0,00 |
18.928.619,75 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
35.508.052,39 |
9.904.239,61 |
0,00 |
45.412.292,00 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.690.076,87 |
421.818,94 |
0,00 |
2.111.895,81 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
893.513,99 |
214.301,51 |
0,00 |
1.107.815,50 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
4.422.490,94 |
1.108.938,90 |
13.747,50 |
5.517.682,34 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
1.512.795,85 |
486.625,98 |
13.747,50 |
1.985.674,33 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
1.260.439,92 |
407.182,65 |
0,00 |
1.667.622,57 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
558.633,57 |
183.075,65 |
0,00 |
741.709,22 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
13.687,85 |
1.833,84 |
0,00 |
15.521,69 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
3.023,12 |
422,59 |
0,00 |
3.445,71 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
26.352,81 |
7.093,89 |
0,00 |
33.446,70 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
144.058,63 |
40.653,54 |
0,00 |
184.712,17 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
7.466,77 |
775,09 |
0,00 |
8.241,86 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
94.273,75 |
42.293,01 |
0,00 |
136.566,76 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
69.023,86 |
21.720,40 |
0,00 |
90.744,26 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
199.391,40 |
62.508,41 |
0,00 |
261.899,81 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
59.519,84 |
18.659,21 |
0,00 |
78.179,05 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
8.290,01 |
3.310,75 |
0,00 |
11.600,76 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
27.771,74 |
11.090,98 |
0,00 |
38.862,72 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
5.521,91 |
1.737,62 |
0,00 |
7.259,53 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
18.498,10 |
5.821,18 |
0,00 |
24.319,28 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
24.926,56 |
6.186,49 |
0,00 |
31.113,05 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
252.355,93 |
79.443,33 |
13.747,50 |
318.051,76 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.963,46 |
1.032,33 |
0,00 |
5.995,79 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
114.909,99 |
27.784,84 |
3.192,69 |
139.502,14 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
984,01 |
0,00 |
0,00 |
984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
91.466,16 |
29.370,76 |
584,55 |
120.252,37 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.085,08 |
482,46 |
51,12 |
2.516,42 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
1.324,00 |
398,83 |
0,00 |
1.722,83 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.171,00 |
375,00 |
0,00 |
1.546,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
32.501,53 |
19.838,28 |
9.919,14 |
42.420,67 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
2.950,70 |
160,83 |
0,00 |
3.111,53 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
2.909.695,09 |
622.312,92 |
0,00 |
3.532.008,01 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
250.255,84 |
91.122,77 |
0,00 |
341.378,61 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
77.487,80 |
70.990,63 |
0,00 |
148.478,43 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
56.651,03 |
13.678,80 |
0,00 |
70.329,83 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
116.117,01 |
6.453,34 |
0,00 |
122.570,35 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
98.983,83 |
20.717,99 |
0,00 |
119.701,82 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
12.134,64 |
4.044,88 |
0,00 |
16.179,52 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
600,00 |
120,00 |
0,00 |
720,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
86.249,19 |
16.553,11 |
0,00 |
102.802,30 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
71.913,20 |
14.382,64 |
0,00 |
86.295,84 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
71.913,20 |
14.382,64 |
0,00 |
86.295,84 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
73.161,97 |
12.587,51 |
0,00 |
85.749,48 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
73.161,97 |
12.587,51 |
0,00 |
85.749,48 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
36.587,24 |
8.082,76 |
0,00 |
44.670,00 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
36.587,24 |
8.082,76 |
0,00 |
44.670,00 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.305.457,90 |
461.077,76 |
0,00 |
2.766.535,66 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.305.457,90 |
461.077,76 |
0,00 |
2.766.535,66 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
10.316,13 |
2.126,00 |
0,00 |
12.442,13 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
28,65 |
0,00 |
0,00 |
28,65 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
7.026,79 |
1.541,00 |
0,00 |
8.567,79 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
2.100,16 |
343,70 |
0,00 |
2.443,86 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.160,53 |
241,30 |
0,00 |
1.401,83 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
63.018,98 |
12.215,49 |
0,00 |
75.234,47 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
63.018,98 |
12.215,49 |
0,00 |
75.234,47 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
3.227.957,51 |
736.974,32 |
0,00 |
3.964.931,83 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.227.957,51 |
736.974,32 |
0,00 |
3.964.931,83 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.227.957,51 |
736.974,32 |
0,00 |
3.964.931,83 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.227.957,51 |
736.974,32 |
0,00 |
3.964.931,83 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
7.113.854,87 |
1.728.128,62 |
40.173,23 |
8.801.810,26 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
5.769.347,82 |
1.363.414,17 |
34.840,71 |
7.097.921,28 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
3.998.922,56 |
1.042.222,48 |
34.840,71 |
5.006.304,33 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
3.432.507,50 |
878.682,77 |
6.997,96 |
4.304.192,31 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
1.588.985,35 |
412.266,33 |
1.757,49 |
1.999.494,19 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
117.682,77 |
31.029,52 |
0,00 |
148.712,29 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
28.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
32.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
75.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
90.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
353.030,66 |
59.651,21 |
0,00 |
412.681,87 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
18.343,35 |
5.169,23 |
0,00 |
23.512,58 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
4.141,01 |
1.226,44 |
0,00 |
5.367,45 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
35.461,46 |
10.638,51 |
0,00 |
46.099,97 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
28.268,21 |
7.150,08 |
0,00 |
35.418,29 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
4.573,03 |
775,09 |
0,00 |
5.348,12 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
212.508,05 |
74.882,41 |
2.893,17 |
284.497,29 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
157.096,66 |
38.820,60 |
0,00 |
195.917,26 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
493.751,83 |
127.003,95 |
0,00 |
620.755,78 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
144.153,77 |
37.840,10 |
0,00 |
181.993,87 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
15.421,15 |
6.193,90 |
539,62 |
21.075,43 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
50.895,58 |
20.549,74 |
1.807,68 |
69.637,64 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
12.567,72 |
3.105,60 |
0,00 |
15.673,32 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
41.527,39 |
10.253,98 |
0,00 |
51.781,37 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
51.099,51 |
13.126,08 |
0,00 |
64.225,59 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
552.973,60 |
162.193,58 |
27.842,75 |
687.324,43 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
11.354,08 |
2.403,43 |
0,00 |
13.757,51 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
244.097,56 |
55.717,54 |
5.505,15 |
294.309,95 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
655,99 |
0,00 |
0,00 |
655,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
205.894,08 |
60.352,49 |
1.192,50 |
265.054,07 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
4.831,40 |
1.078,44 |
110,76 |
5.799,08 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
4.568,46 |
364,00 |
0,00 |
4.932,46 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
80.059,99 |
42.068,68 |
21.034,34 |
101.094,33 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
1.512,04 |
209,00 |
0,00 |
1.721,04 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
13.441,46 |
1.346,13 |
0,00 |
14.787,59 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
13.441,46 |
1.346,13 |
0,00 |
14.787,59 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.770.425,26 |
321.191,69 |
0,00 |
2.091.616,95 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
899.793,23 |
189.964,82 |
0,00 |
1.089.758,05 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
50.639,60 |
9.942,11 |
0,00 |
60.581,71 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
242.166,86 |
48.356,56 |
0,00 |
290.523,42 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
147.867,01 |
29.487,08 |
0,00 |
177.354,09 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
104.590,74 |
700,00 |
0,00 |
105.290,74 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
1.011,91 |
950,00 |
0,00 |
1.961,91 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
128.321,17 |
37.095,99 |
0,00 |
165.417,16 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
0,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
126.200,00 |
25.000,00 |
0,00 |
151.200,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
52.650,00 |
35.100,00 |
0,00 |
87.750,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
22.217,94 |
3.333,08 |
0,00 |
25.551,02 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
37.225,68 |
8.696,53 |
0,00 |
45.922,21 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
7.700,00 |
1.790,00 |
0,00 |
9.490,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
29.525,68 |
6.906,53 |
0,00 |
36.432,21 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
36.110,20 |
7.222,04 |
0,00 |
43.332,24 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
36.110,20 |
7.222,04 |
0,00 |
43.332,24 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
63.373,48 |
6.844,77 |
0,00 |
70.218,25 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
12.386,58 |
0,00 |
0,00 |
12.386,58 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
39.261,09 |
6.550,11 |
0,00 |
45.811,20 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
11.073,04 |
0,00 |
0,00 |
11.073,04 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
652,77 |
294,66 |
0,00 |
947,43 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
11.266,29 |
1.939,86 |
0,00 |
13.206,15 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
11.266,29 |
1.939,86 |
0,00 |
13.206,15 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
156.862,17 |
33.725,42 |
0,00 |
190.587,59 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
156.862,17 |
33.725,42 |
0,00 |
190.587,59 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
477.753,09 |
66.358,25 |
0,00 |
544.111,34 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
8.355,08 |
1.728,05 |
0,00 |
10.083,13 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
129.980,48 |
2.399,03 |
0,00 |
132.379,51 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
78.187,87 |
5.560,00 |
0,00 |
83.747,87 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
2.265,15 |
85,95 |
0,00 |
2.351,10 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
37.208,61 |
0,00 |
0,00 |
37.208,61 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
260,34 |
0,00 |
0,00 |
260,34 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
2.319,23 |
363,00 |
0,00 |
2.682,23 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
919,90 |
184,98 |
0,00 |
1.104,88 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
1.468,31 |
0,00 |
0,00 |
1.468,31 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
643,37 |
404,49 |
0,00 |
1.047,86 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
110.275,86 |
29.750,83 |
0,00 |
140.026,69 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
68,50 |
0,00 |
0,00 |
68,50 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
94,64 |
0,00 |
0,00 |
94,64 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
18.894,40 |
3.914,55 |
0,00 |
22.808,95 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
74.480,14 |
19.775,28 |
0,00 |
94.255,42 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
12.331,21 |
2.192,09 |
0,00 |
14.523,30 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
88.041,12 |
6.440,00 |
0,00 |
94.481,12 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
5.114,72 |
0,00 |
0,00 |
5.114,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
28.926,40 |
1.440,00 |
0,00 |
30.366,40 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
54.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
59.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
596.412,09 |
168.185,93 |
5.332,52 |
759.265,50 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
589.446,17 |
166.735,65 |
5.332,52 |
750.849,30 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
493.808,74 |
139.534,86 |
0,00 |
633.343,60 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
306.142,97 |
82.846,31 |
0,00 |
388.989,28 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
19,65 |
1,07 |
0,00 |
20,72 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
4,74 |
0,26 |
0,00 |
5,00 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
27.980,15 |
13.361,62 |
0,00 |
41.341,77 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
26.316,51 |
6.983,76 |
0,00 |
33.300,27 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
82.052,85 |
22.203,15 |
0,00 |
104.256,00 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
24.493,36 |
6.627,81 |
0,00 |
31.121,17 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
2.707,46 |
1.094,46 |
0,00 |
3.801,92 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
9.070,02 |
3.666,56 |
0,00 |
12.736,58 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.105,33 |
558,68 |
0,00 |
2.664,01 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
7.052,75 |
1.871,65 |
0,00 |
8.924,40 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
5.862,95 |
319,53 |
0,00 |
6.182,48 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
95.637,43 |
27.200,79 |
5.332,52 |
117.505,70 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
1.984,90 |
387,25 |
0,00 |
2.372,15 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
42.294,37 |
9.175,68 |
1.032,22 |
50.437,83 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
32.924,16 |
8.944,86 |
178,92 |
41.690,10 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.031,61 |
227,04 |
28,40 |
1.230,25 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
852,91 |
83,30 |
0,00 |
936,21 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
15.762,68 |
8.185,96 |
4.092,98 |
19.855,66 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
786,80 |
196,70 |
0,00 |
983,50 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
6.965,92 |
1.450,28 |
0,00 |
8.416,20 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
5.400,13 |
1.315,36 |
0,00 |
6.715,49 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
5.400,13 |
1.315,36 |
0,00 |
6.715,49 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.316,38 |
134,92 |
0,00 |
1.451,30 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.316,38 |
134,92 |
0,00 |
1.451,30 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
249,41 |
0,00 |
0,00 |
249,41 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
249,41 |
0,00 |
0,00 |
249,41 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
444.201,71 |
102.352,26 |
0,00 |
546.553,97 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
444.201,71 |
102.352,26 |
0,00 |
546.553,97 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
42.232,08 |
16.106,81 |
0,00 |
58.338,89 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
33.617,09 |
10.644,99 |
0,00 |
44.262,08 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
5.488,63 |
1.729,81 |
0,00 |
7.218,44 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
3.126,36 |
3.732,01 |
0,00 |
6.858,37 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
621,63 |
0,00 |
0,00 |
621,63 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
484,96 |
0,00 |
0,00 |
484,96 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
136,67 |
0,00 |
0,00 |
136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
12.649,83 |
2.423,81 |
0,00 |
15.073,64 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
12.649,83 |
2.423,81 |
0,00 |
15.073,64 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
388.698,17 |
83.821,64 |
0,00 |
472.519,81 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
9.661,20 |
1.932,24 |
0,00 |
11.593,44 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
369.916,68 |
78.675,46 |
0,00 |
448.592,14 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
9.120,29 |
3.213,94 |
0,00 |
12.334,23 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
303.893,25 |
94.176,26 |
0,00 |
398.069,51 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
303.893,25 |
94.176,26 |
0,00 |
398.069,51 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
17.397,58 |
2.667,65 |
0,00 |
20.065,23 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
4.567,08 |
0,00 |
0,00 |
4.567,08 |
| 1208 |
4.2.4.1.02.002 |
PROV.- CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
9.764,58 |
2.667,65 |
0,00 |
12.432,23 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
286.495,67 |
91.508,61 |
0,00 |
378.004,28 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
286.495,67 |
91.508,61 |
0,00 |
378.004,28 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
83.811,30 |
16.758,21 |
0,00 |
100.569,51 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
83.811,30 |
16.758,21 |
0,00 |
100.569,51 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
83.811,30 |
16.758,21 |
0,00 |
100.569,51 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
20,26 |
0,01 |
0,00 |
20,27 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
19,98 |
0,00 |
0,00 |
19,98 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,28 |
0,01 |
0,00 |
0,29 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
83.791,04 |
16.758,20 |
0,00 |
100.549,24 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
83.791,04 |
16.758,20 |
0,00 |
100.549,24 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-67.768.459,62 |
0,00 |
18.177.157,38 |
-85.945.617,00 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-67.768.459,62 |
0,00 |
18.177.157,38 |
-85.945.617,00 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-67.768.459,62 |
0,00 |
18.177.157,38 |
-85.945.617,00 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-67.768.459,62 |
0,00 |
18.177.157,38 |
-85.945.617,00 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-67.768.459,62 |
0,00 |
18.177.157,38 |
-85.945.617,00 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
19.660.771,27 |
19.660.771,27 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
7.717.982,32 |
18.177.157,38 |
19.569.657,45 |
9.110.482,39 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
7.717.982,32 |
18.177.157,38 |
19.569.657,45 |
9.110.482,39 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
7.717.982,32 |
18.177.157,38 |
19.569.657,45 |
9.110.482,39 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
7.717.982,32 |
18.177.157,38 |
19.569.657,45 |
9.110.482,39 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
7.717.982,32 |
18.177.157,38 |
19.569.657,45 |
9.110.482,39 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-1.798.353,36 |
475.631,28 |
91.113,82 |
-2.182.870,82 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.094.642,80 |
349.199,47 |
90.873,73 |
-1.352.968,54 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.094.642,80 |
349.199,47 |
90.873,73 |
-1.352.968,54 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.094.642,80 |
349.199,47 |
90.873,73 |
-1.352.968,54 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-1.944.279,03 |
349.199,47 |
160,83 |
-2.293.317,67 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
2.478,20 |
0,00 |
666,91 |
3.145,11 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
847.158,03 |
0,00 |
90.045,99 |
937.204,02 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-703.710,56 |
126.431,81 |
240,09 |
-829.902,28 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-703.710,56 |
126.431,81 |
240,09 |
-829.902,28 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-703.710,56 |
126.431,81 |
240,09 |
-829.902,28 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-704.602,72 |
126.431,81 |
0,00 |
-831.034,53 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
892,16 |
0,00 |
240,09 |
1.132,25 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-5.919.628,96 |
1.007.982,61 |
0,00 |
-6.927.611,57 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-5.919.628,96 |
1.007.982,61 |
0,00 |
-6.927.611,57 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-5.919.628,96 |
1.007.982,61 |
0,00 |
-6.927.611,57 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-5.919.628,96 |
1.007.982,61 |
0,00 |
-6.927.611,57 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.098.070,86 |
0,00 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-1.134.372,83 |
0,00 |
0,00 |
-1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-1.232.356,22 |
0,00 |
0,00 |
-1.232.356,22 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1.109.040,02 |
0,00 |
0,00 |
-1.109.040,02 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-1.345.789,03 |
0,00 |
0,00 |
-1.345.789,03 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
0,00 |
1.007.982,61 |
0,00 |
-1.007.982,61 |
