| 1 |
1 |
ATIVO |
174.093.204,01 |
174.888.319,72 |
170.814.117,16 |
178.167.406,57 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
121.563.690,20 |
173.481.717,47 |
169.354.966,89 |
125.690.440,78 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
76.772.790,14 |
97.041.061,89 |
100.177.561,26 |
73.636.290,77 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
76.772.790,14 |
97.041.061,89 |
100.177.561,26 |
73.636.290,77 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
7.384,17 |
7.384,17 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
7.384,17 |
7.384,17 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
419.097,16 |
69.502.416,38 |
69.915.776,69 |
5.736,85 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
64.273.678,43 |
64.273.678,43 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
74.822,46 |
18.794,67 |
88.372,18 |
5.244,95 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
344.240,55 |
5.209.943,28 |
5.553.726,08 |
457,75 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
76.347.692,98 |
27.531.261,34 |
30.254.400,40 |
73.624.553,92 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
18.325.851,89 |
26.057.767,42 |
25.643.327,26 |
18.740.292,05 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
54,92 |
0,54 |
0,00 |
55,46 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
58.021.786,17 |
1.473.493,38 |
4.611.073,14 |
54.884.206,41 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
43.276.418,74 |
47.020.525,77 |
39.751.189,67 |
50.545.754,84 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
21.799.875,33 |
39.779.592,35 |
34.785.442,84 |
26.794.024,84 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
23.799.909,66 |
39.283.378,22 |
34.672.609,57 |
28.410.678,31 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
5.725.197,68 |
11.236.199,43 |
10.198.248,13 |
6.763.148,98 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
15.146.164,07 |
25.415.797,48 |
22.049.543,97 |
18.512.417,58 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.724.855,84 |
1.791.183,34 |
1.604.707,81 |
1.911.331,37 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.203.692,07 |
840.197,97 |
820.109,66 |
1.223.780,38 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.622.191,69 |
0,00 |
0,00 |
-8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-392.774,39 |
0,00 |
0,00 |
-392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
5.328.950,66 |
258.288,01 |
112.833,27 |
5.474.405,40 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
5.328.950,66 |
258.288,01 |
112.833,27 |
5.474.405,40 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.293.206,70 |
237.926,12 |
0,00 |
1.531.132,82 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.293.206,70 |
237.926,12 |
0,00 |
1.531.132,82 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
101.915,26 |
0,00 |
0,00 |
101.915,26 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
101.915,26 |
0,00 |
0,00 |
101.915,26 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
101.915,26 |
0,00 |
0,00 |
101.915,26 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
21.374.628,15 |
7.240.933,42 |
4.965.746,83 |
23.649.814,74 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
82.903,84 |
21.239,25 |
37.841,39 |
66.301,70 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
303.103,81 |
21.239,25 |
37.841,39 |
286.501,67 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
124.370,61 |
127.950,48 |
107.814,78 |
144.506,31 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
8.600,00 |
1.075,00 |
0,00 |
9.675,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
37.980,73 |
27.042,08 |
7.063,46 |
57.959,35 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
77.789,88 |
99.833,40 |
100.751,32 |
76.871,96 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
4.900.729,63 |
3.969.505,59 |
2.756.647,37 |
6.113.587,85 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
76.356,81 |
76.356,81 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
3.074.965,80 |
581.315,10 |
0,00 |
3.656.280,90 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1.632.520,97 |
230.767,22 |
0,00 |
1.863.288,19 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
34.470,36 |
549.595,64 |
478.105,89 |
105.960,11 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
158.772,50 |
2.531.470,82 |
2.202.184,67 |
488.058,65 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
16.266.624,07 |
3.122.238,10 |
2.063.443,29 |
17.325.418,88 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
16.266.624,07 |
3.122.238,10 |
2.063.443,29 |
17.325.418,88 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
918.904,61 |
29.321.415,09 |
29.338.571,19 |
901.748,51 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
70.966,46 |
29.310.306,54 |
29.307.231,67 |
74.041,33 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
70.966,46 |
29.310.306,54 |
29.307.231,67 |
74.041,33 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
70.966,46 |
29.310.306,54 |
29.307.231,67 |
74.041,33 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
728.230,82 |
11.108,55 |
31.339,52 |
707.999,85 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
728.230,82 |
11.108,55 |
31.339,52 |
707.999,85 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
728.230,82 |
11.108,55 |
31.339,52 |
707.999,85 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
595.576,71 |
98.714,72 |
87.644,77 |
606.646,66 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
595.576,71 |
98.714,72 |
87.644,77 |
606.646,66 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
595.576,71 |
98.714,72 |
87.644,77 |
606.646,66 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
137.843,38 |
0,00 |
29.263,48 |
108.579,90 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
4.170,44 |
0,00 |
1.106,25 |
3.064,19 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
16.758,22 |
50.274,62 |
16.758,20 |
50.274,64 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
62.145,31 |
48.440,10 |
13.676,20 |
96.909,21 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
298.757,09 |
0,00 |
20.663,65 |
278.093,44 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
20.185,75 |
0,00 |
2.883,71 |
17.302,04 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
42.191,00 |
0,00 |
1.361,00 |
40.830,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
13.525,52 |
0,00 |
1.932,28 |
11.593,24 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
52.529.513,81 |
1.406.602,25 |
1.459.150,27 |
52.476.965,79 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.325.336,20 |
4.307,75 |
53.803,35 |
5.275.840,60 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.325.336,20 |
4.307,75 |
53.803,35 |
5.275.840,60 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
528.603,93 |
718,75 |
0,00 |
529.322,68 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
388.679,35 |
528,49 |
0,00 |
389.207,84 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
139.924,58 |
190,26 |
0,00 |
140.114,84 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
4.179.271,16 |
3.589,00 |
53.803,35 |
4.129.056,81 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.513.663,22 |
3.589,00 |
53.803,35 |
1.463.448,87 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
47.204.177,61 |
1.402.294,50 |
1.405.346,92 |
47.201.125,19 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
47.199.415,26 |
1.402.294,50 |
1.405.346,92 |
47.196.362,84 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
94.578.445,53 |
100.831,89 |
122.765,99 |
94.556.511,43 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
94.578.445,53 |
100.831,89 |
122.765,99 |
94.556.511,43 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.325.130,25 |
129.918,95 |
0,00 |
5.455.049,20 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
4.964.529,01 |
129.918,95 |
0,00 |
5.094.447,96 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
10.076.605,87 |
86.018,30 |
0,00 |
10.162.624,17 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
3.421.163,07 |
9.683,27 |
0,00 |
3.430.846,34 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
3.255.802,95 |
52.511,63 |
0,00 |
3.308.314,58 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
799.991,93 |
23.823,40 |
0,00 |
823.815,33 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-70.357.892,09 |
77.767,31 |
575.989,25 |
-70.856.114,03 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-60.512.958,83 |
77.767,31 |
511.669,17 |
-60.946.860,69 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.614.437,72 |
0,00 |
19.474,70 |
-3.633.912,42 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.270.828,48 |
0,00 |
17.752,12 |
-2.288.580,60 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.587.672,35 |
0,00 |
20.526,78 |
-1.608.199,13 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.683.684,66 |
0,00 |
2.587,43 |
-1.686.272,09 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-639.685,85 |
0,00 |
3.979,05 |
-643.664,90 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.549.692,89 |
155.670,06 |
567.176,56 |
4.138.186,39 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.549.692,89 |
155.670,06 |
567.176,56 |
4.138.186,39 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
3.027.432,81 |
852.087,99 |
139.415,12 |
3.740.105,68 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
3.027.432,81 |
852.087,99 |
139.415,12 |
3.740.105,68 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
174.093.204,01 |
44.327.677,61 |
48.401.880,17 |
178.167.406,57 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
38.447.485,55 |
44.327.677,61 |
46.662.301,67 |
40.782.109,61 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
31.316.290,55 |
37.292.487,60 |
38.871.396,89 |
32.895.199,84 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
30.261.440,63 |
35.805.164,52 |
37.602.115,00 |
32.058.391,11 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
30.261.440,63 |
35.805.164,52 |
37.602.115,00 |
32.058.391,11 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
30.261.440,63 |
35.805.164,52 |
37.514.323,26 |
31.970.599,37 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
0,00 |
0,00 |
87.791,74 |
87.791,74 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.054.849,92 |
1.487.323,08 |
1.269.281,89 |
836.808,73 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.054.849,92 |
1.487.323,08 |
1.269.281,89 |
836.808,73 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.054.849,92 |
1.487.323,08 |
1.269.281,89 |
836.808,73 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
4.990.237,81 |
5.966.236,78 |
6.708.141,95 |
5.732.142,98 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
383.145,71 |
5.176.891,65 |
5.464.679,26 |
670.933,32 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
47.927,10 |
2.762.350,86 |
3.282.250,96 |
567.827,20 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
6.116,98 |
490.311,49 |
584.037,37 |
99.842,86 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
41.810,12 |
2.272.039,37 |
2.698.213,59 |
467.984,34 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
296.786,84 |
2.356.525,49 |
2.136.089,83 |
76.351,18 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
296.786,84 |
2.356.525,49 |
2.136.089,83 |
76.351,18 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
38.431,77 |
58.015,30 |
46.338,47 |
26.754,94 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
38.431,77 |
58.015,30 |
46.338,47 |
26.754,94 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
3.892.650,86 |
0,00 |
534.669,41 |
4.427.320,27 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
3.892.650,86 |
0,00 |
534.669,41 |
4.427.320,27 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
2.328.098,45 |
0,00 |
321.301,96 |
2.649.400,41 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
1.564.552,41 |
0,00 |
213.367,45 |
1.777.919,86 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
51.076,05 |
51.131,99 |
46.813,41 |
46.757,47 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
33.810,37 |
33.810,37 |
35.083,88 |
35.083,88 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
4.980,29 |
4.980,29 |
4.597,70 |
4.597,70 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
16.087,11 |
16.087,11 |
11.911,01 |
11.911,01 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
12.742,97 |
12.742,97 |
18.575,17 |
18.575,17 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
17.265,68 |
17.321,62 |
11.729,53 |
11.673,59 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
16,66 |
16,66 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
17.265,68 |
17.321,62 |
11.712,87 |
11.656,93 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
547.868,38 |
640.018,48 |
577.100,87 |
484.950,77 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
547.868,38 |
640.018,48 |
577.100,87 |
484.950,77 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
199.474,82 |
200.194,94 |
142.565,79 |
141.845,67 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.362,25 |
1.362,25 |
1.362,25 |
1.362,25 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
66.668,99 |
158.098,97 |
155.813,09 |
64.383,11 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
280.362,32 |
280.362,32 |
277.359,74 |
277.359,74 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
115.496,81 |
98.194,66 |
84.879,00 |
102.181,15 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
115.496,81 |
98.194,66 |
84.879,00 |
102.181,15 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
20.762,58 |
3.460,43 |
0,00 |
17.302,15 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
94.734,23 |
94.734,23 |
84.879,00 |
84.879,00 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
74.853,41 |
800.414,10 |
775.520,89 |
49.960,20 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
74.853,41 |
800.414,10 |
775.520,89 |
49.960,20 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
70.635,90 |
772.725,02 |
747.831,81 |
45.742,69 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
639.430,71 |
639.430,71 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
69.164,38 |
100.751,32 |
75.858,11 |
44.271,17 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
1.471,52 |
8.662,86 |
8.662,86 |
1.471,52 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0,00 |
23.880,13 |
23.880,13 |
0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
27.689,08 |
27.689,08 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
27.689,08 |
27.689,08 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
4.217,51 |
0,00 |
0,00 |
4.217,51 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
4.217,51 |
0,00 |
0,00 |
4.217,51 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.014.814,27 |
215.192,21 |
203.667,09 |
2.003.289,15 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.014.814,27 |
215.192,21 |
203.667,09 |
2.003.289,15 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.568.630,38 |
207.030,85 |
115.580,08 |
1.477.179,61 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.165.761,25 |
169.695,29 |
93.069,23 |
1.089.135,19 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
93.429,83 |
8.582,94 |
5.240,26 |
90.087,15 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
309.439,30 |
28.752,62 |
17.270,59 |
297.957,27 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
446.183,89 |
8.161,36 |
88.087,01 |
526.109,54 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
331.788,05 |
6.054,41 |
65.504,46 |
391.238,10 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
26.543,01 |
484,36 |
5.240,33 |
31.298,98 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
87.852,83 |
1.622,59 |
17.342,22 |
103.572,46 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
51.289,51 |
53.346,92 |
103.574,85 |
101.517,44 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
50.857,50 |
53.346,92 |
103.574,85 |
101.085,43 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
44.536,87 |
33.764,16 |
33.764,16 |
44.536,87 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
44.536,87 |
33.764,16 |
33.764,16 |
44.536,87 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
2.070,29 |
15.332,42 |
15.939,77 |
2.677,64 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
2.070,29 |
15.332,42 |
15.939,77 |
2.677,64 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
4.250,34 |
4.250,34 |
53.870,92 |
53.870,92 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
4.250,34 |
4.250,34 |
53.870,92 |
53.870,92 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.150.017,77 |
0,00 |
2.113,98 |
1.152.131,75 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.150.017,77 |
0,00 |
2.113,98 |
1.152.131,75 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.150.017,77 |
0,00 |
2.113,98 |
1.152.131,75 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.150.017,77 |
0,00 |
2.113,98 |
1.152.131,75 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
891.512,38 |
0,00 |
0,00 |
891.512,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
255.439,47 |
0,00 |
2.113,98 |
257.553,45 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
134.495.700,69 |
0,00 |
1.737.464,52 |
136.233.165,21 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
27.723.624,03 |
0,00 |
0,00 |
27.723.624,03 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
27.723.624,03 |
0,00 |
0,00 |
27.723.624,03 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
27.723.624,03 |
0,00 |
0,00 |
27.723.624,03 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
2.693.358,37 |
0,00 |
0,00 |
2.693.358,37 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
12.691.080,92 |
0,00 |
0,00 |
12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
13.182.311,43 |
0,00 |
1.737.464,52 |
14.919.775,95 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
13.182.311,43 |
0,00 |
1.737.464,52 |
14.919.775,95 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
13.182.311,43 |
0,00 |
1.737.464,52 |
14.919.775,95 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
13.182.311,43 |
0,00 |
1.737.464,52 |
14.919.775,95 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
40.881.163,69 |
40.881.163,69 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
137.640.378,96 |
5.710.544,12 |
40.075.559,61 |
172.005.394,45 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
137.425.331,10 |
5.710.544,12 |
39.837.633,49 |
171.552.420,47 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
155.937.429,11 |
379.933,56 |
39.199.636,59 |
194.757.132,14 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
152.506.841,10 |
0,00 |
38.272.867,18 |
190.779.708,28 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
45.819.133,15 |
0,00 |
11.168.138,43 |
56.987.271,58 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
96.478.902,22 |
0,00 |
24.489.028,07 |
120.967.930,29 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
6.913.788,75 |
0,00 |
1.782.979,00 |
8.696.767,75 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
3.295.016,98 |
0,00 |
832.721,68 |
4.127.738,66 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
3.430.588,01 |
379.933,56 |
926.769,41 |
3.977.423,86 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
3.430.588,01 |
379.933,56 |
926.769,41 |
3.977.423,86 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-22.150.645,16 |
5.330.610,56 |
54.140,53 |
-27.427.115,19 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-13.654.153,16 |
3.222.795,46 |
35.143,85 |
-16.841.804,77 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-2.435.605,68 |
574.877,02 |
6.268,90 |
-3.004.213,80 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-11.218.547,48 |
2.647.918,44 |
28.874,95 |
-13.837.590,97 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-8.324.962,61 |
2.061.476,63 |
0,00 |
-10.386.439,24 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-8.324.962,61 |
2.061.476,63 |
0,00 |
-10.386.439,24 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-171.529,39 |
46.338,47 |
18.996,68 |
-198.871,18 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-171.529,39 |
46.338,47 |
18.996,68 |
-198.871,18 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.638.547,15 |
0,00 |
583.856,37 |
4.222.403,52 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.638.547,15 |
0,00 |
583.856,37 |
4.222.403,52 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.638.547,15 |
0,00 |
583.856,37 |
4.222.403,52 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
215.047,86 |
0,00 |
237.926,12 |
452.973,98 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
215.047,86 |
0,00 |
237.926,12 |
452.973,98 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
9.460,44 |
0,00 |
0,00 |
9.460,44 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
9.460,44 |
0,00 |
0,00 |
9.460,44 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
369,76 |
0,00 |
0,00 |
369,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
369,76 |
0,00 |
0,00 |
369,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
202.750,85 |
0,00 |
237.926,12 |
440.676,97 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
202.750,85 |
0,00 |
237.926,12 |
440.676,97 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
3.757.154,68 |
285,10 |
805.604,08 |
4.562.473,66 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
3.757.154,68 |
285,10 |
805.604,08 |
4.562.473,66 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
3.757.154,68 |
285,10 |
805.604,08 |
4.562.473,66 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
3.684.338,60 |
285,10 |
786.065,52 |
4.470.119,02 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
3.039.806,46 |
0,00 |
703.214,05 |
3.743.020,51 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
644.532,14 |
285,10 |
82.851,47 |
727.098,51 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
72.816,08 |
0,00 |
19.538,56 |
92.354,64 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
72.816,08 |
0,00 |
19.538,56 |
92.354,64 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-141.397.533,64 |
35.170.334,47 |
0,00 |
-176.567.868,11 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-141.397.533,64 |
35.170.334,47 |
0,00 |
-176.567.868,11 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-141.397.533,64 |
35.170.334,47 |
0,00 |
-176.567.868,11 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-141.397.533,64 |
35.170.334,47 |
0,00 |
-176.567.868,11 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-141.397.533,64 |
35.170.334,47 |
0,00 |
-176.567.868,11 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
32.910.725,34 |
32.910.725,34 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
115.403.084,02 |
30.950.880,87 |
26.458,65 |
146.327.506,24 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
106.315.022,76 |
29.299.283,07 |
0,00 |
135.614.305,83 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
106.315.022,76 |
29.299.283,07 |
0,00 |
135.614.305,83 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
106.170.127,45 |
29.211.491,33 |
0,00 |
135.381.618,78 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
31.169.112,00 |
8.618.553,38 |
0,00 |
39.787.665,38 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
70.736.954,68 |
19.333.760,62 |
0,00 |
90.070.715,30 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
2.667.295,71 |
803.005,31 |
0,00 |
3.470.301,02 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.596.765,06 |
456.172,02 |
0,00 |
2.052.937,08 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
0,00 |
0,00 |
80.666,64 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
0,00 |
0,00 |
80.666,64 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
64.228,67 |
87.791,74 |
0,00 |
152.020,41 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
19.251,31 |
25.902,06 |
0,00 |
45.153,37 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
42.244,25 |
58.105,37 |
0,00 |
100.349,62 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
1.731,47 |
2.413,34 |
0,00 |
4.144,81 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
1.001,64 |
1.370,97 |
0,00 |
2.372,61 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
5.449.514,11 |
1.067.741,43 |
26.458,65 |
6.490.796,89 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
1.952.982,92 |
381.056,46 |
26.405,56 |
2.307.633,82 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
1.645.980,98 |
305.881,51 |
10.474,04 |
1.941.388,45 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
726.362,19 |
154.975,50 |
94,43 |
881.243,26 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
13.374,31 |
2.984,47 |
0,00 |
16.358,78 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
3.466,93 |
573,90 |
0,00 |
4.040,83 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
29.995,97 |
6.118,83 |
0,00 |
36.114,80 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
186.429,57 |
39.138,13 |
0,00 |
225.567,70 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
145.094,78 |
5.628,70 |
6.136,36 |
144.587,12 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
85.999,98 |
14.881,17 |
0,00 |
100.881,15 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
259.252,49 |
54.590,77 |
0,00 |
313.843,26 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
77.388,86 |
16.295,71 |
0,00 |
93.684,57 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
12.212,94 |
647,88 |
975,47 |
11.885,35 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
40.913,22 |
2.170,31 |
3.267,78 |
39.815,75 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
6.879,97 |
1.190,52 |
0,00 |
8.070,49 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
23.047,74 |
3.988,20 |
0,00 |
27.035,94 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
35.562,03 |
2.697,42 |
0,00 |
38.259,45 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
307.001,94 |
75.174,95 |
15.931,52 |
366.245,37 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
5.680,49 |
1.307,86 |
0,00 |
6.988,35 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
134.731,75 |
30.834,40 |
6.882,77 |
158.683,38 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
102.703,86 |
22.609,44 |
452,16 |
124.861,14 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.154,23 |
510,84 |
51,12 |
2.613,95 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
11.093,23 |
1.757,40 |
0,00 |
12.850,63 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
4.168,64 |
1.064,07 |
0,00 |
5.232,71 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
38.738,60 |
17.090,94 |
8.545,47 |
47.284,07 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
7.731,14 |
0,00 |
0,00 |
7.731,14 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
3.496.531,19 |
686.684,97 |
53,09 |
4.183.163,07 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
302.157,76 |
61.764,32 |
0,00 |
363.922,08 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
61.996,95 |
24.584,73 |
0,00 |
86.581,68 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
19.110,16 |
9.628,36 |
0,00 |
28.738,52 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
221.050,65 |
27.551,23 |
0,00 |
248.601,88 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
137.101,12 |
19.046,06 |
0,00 |
156.147,18 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
35.909,64 |
0,00 |
0,00 |
35.909,64 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
720,00 |
251,20 |
0,00 |
971,20 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
100.471,48 |
18.794,86 |
0,00 |
119.266,34 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
106.525,75 |
21.305,15 |
0,00 |
127.830,90 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
106.525,75 |
21.305,15 |
0,00 |
127.830,90 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
149.091,36 |
27.272,99 |
53,09 |
176.311,26 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
149.091,36 |
27.272,99 |
53,09 |
176.311,26 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
44.686,73 |
9.676,08 |
0,00 |
54.362,81 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
44.686,73 |
9.676,08 |
0,00 |
54.362,81 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.665.016,32 |
529.248,99 |
0,00 |
3.194.265,31 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.665.016,32 |
529.248,99 |
0,00 |
3.194.265,31 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
23.891,69 |
4.695,18 |
0,00 |
28.586,87 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
7.300,89 |
1.206,27 |
0,00 |
8.507,16 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
15.394,92 |
3.246,71 |
0,00 |
18.641,63 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.195,88 |
242,20 |
0,00 |
1.438,08 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
68.060,46 |
13.676,20 |
0,00 |
81.736,66 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
68.060,46 |
13.676,20 |
0,00 |
81.736,66 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
3.638.547,15 |
583.856,37 |
0,00 |
4.222.403,52 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.638.547,15 |
583.856,37 |
0,00 |
4.222.403,52 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.638.547,15 |
583.856,37 |
0,00 |
4.222.403,52 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.638.547,15 |
583.856,37 |
0,00 |
4.222.403,52 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
8.778.826,73 |
1.943.086,27 |
61.704,21 |
10.660.208,79 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
6.904.568,54 |
1.544.436,25 |
55.968,97 |
8.393.035,82 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
4.696.853,82 |
1.072.298,42 |
52.444,76 |
5.716.707,48 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
4.028.976,77 |
913.321,02 |
27.013,42 |
4.915.284,37 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
1.889.482,43 |
353.420,40 |
130,52 |
2.242.772,31 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
174.859,04 |
37.600,00 |
0,00 |
212.459,04 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
30.330,03 |
6.110,01 |
0,00 |
36.440,04 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
75.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
90.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
184.869,83 |
33.764,16 |
0,00 |
218.633,99 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
34.417,00 |
10.792,24 |
0,00 |
45.209,24 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
9.210,16 |
2.075,45 |
0,00 |
11.285,61 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
47.660,81 |
7.565,31 |
0,00 |
55.226,12 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
34.787,10 |
6.758,62 |
0,00 |
41.545,72 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
7.880,08 |
2.325,27 |
0,00 |
10.205,35 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
299.648,12 |
72.389,40 |
6.610,44 |
365.427,08 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
185.311,32 |
38.981,03 |
814,46 |
223.477,89 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
598.618,99 |
114.773,48 |
0,00 |
713.392,47 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
230.910,04 |
119.615,07 |
0,00 |
350.525,11 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
20.626,24 |
4.346,71 |
4.407,95 |
20.565,00 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
67.305,04 |
14.277,32 |
14.766,61 |
66.815,75 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
14.824,93 |
3.118,43 |
65,16 |
17.878,20 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
48.597,54 |
10.233,88 |
218,28 |
58.613,14 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
38.216,68 |
54.415,79 |
0,00 |
92.632,47 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
36.421,39 |
5.758,45 |
0,00 |
42.179,84 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
649.672,01 |
155.165,24 |
25.431,34 |
779.405,91 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
12.605,40 |
2.635,38 |
0,00 |
15.240,78 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
273.760,39 |
58.983,41 |
6.402,62 |
326.341,18 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
245.988,27 |
49.891,04 |
1.017,17 |
294.862,14 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
4.932,13 |
1.078,44 |
124,96 |
5.885,61 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
4.434,02 |
1.318,05 |
0,00 |
5.752,07 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
7.333,73 |
1.157,74 |
0,00 |
8.491,47 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
91.673,87 |
35.605,55 |
17.886,59 |
109.392,83 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
5.001,50 |
3.659,57 |
0,00 |
8.661,07 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
3.942,70 |
836,06 |
0,00 |
4.778,76 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
15.445,29 |
3.812,16 |
0,00 |
19.257,45 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
15.445,29 |
3.812,16 |
0,00 |
19.257,45 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
2.207.714,72 |
472.137,83 |
3.524,21 |
2.676.328,34 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
1.169.961,09 |
189.373,53 |
0,00 |
1.359.334,62 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
107.926,53 |
26.926,10 |
0,00 |
134.852,63 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
244.080,11 |
24.164,03 |
0,00 |
268.244,14 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
148.911,40 |
32.193,08 |
0,00 |
181.104,48 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
223.905,60 |
0,00 |
0,00 |
223.905,60 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
40,00 |
333,32 |
0,00 |
373,32 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
164.640,69 |
69.135,50 |
0,00 |
233.776,19 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
0,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
148.500,00 |
14.000,00 |
0,00 |
162.500,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
87.750,00 |
17.550,00 |
0,00 |
105.300,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
20.078,76 |
5.071,50 |
0,00 |
25.150,26 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
68.689,32 |
7.585,89 |
0,00 |
76.275,21 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
18.327,70 |
0,00 |
0,00 |
18.327,70 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
8.080,00 |
1.540,00 |
0,00 |
9.620,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
42.281,62 |
6.045,89 |
0,00 |
48.327,51 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
39.791,65 |
7.958,33 |
0,00 |
47.749,98 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
39.791,65 |
7.958,33 |
0,00 |
47.749,98 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
36.369,05 |
41.282,71 |
457,52 |
77.194,24 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
4.313,72 |
0,00 |
0,00 |
4.313,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
31.069,47 |
28.210,56 |
0,00 |
59.280,03 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
363,00 |
13.072,15 |
457,52 |
12.977,63 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
622,86 |
0,00 |
0,00 |
622,86 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
31.086,72 |
15.751,62 |
0,00 |
46.838,34 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
31.006,72 |
15.751,62 |
0,00 |
46.758,34 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
15.163,61 |
3.550,99 |
0,00 |
18.714,60 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
15.104,63 |
3.550,99 |
0,00 |
18.655,62 |
| 1022 |
4.2.1.2.06.002 |
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO |
58,98 |
0,00 |
0,00 |
58,98 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
221.143,29 |
46.740,26 |
0,00 |
267.883,55 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
221.143,29 |
46.740,26 |
0,00 |
267.883,55 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
588.519,99 |
100.820,01 |
3.066,69 |
686.273,31 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
5.241,84 |
1.106,25 |
0,00 |
6.348,09 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
69.106,58 |
10.591,56 |
0,00 |
79.698,14 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
158.640,07 |
14.444,63 |
0,00 |
173.084,70 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
501,96 |
0,00 |
0,00 |
501,96 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
39.785,51 |
0,00 |
0,00 |
39.785,51 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
88,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
2.844,14 |
645,10 |
0,00 |
3.489,24 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.000,90 |
203,98 |
0,00 |
1.204,88 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
35.364,18 |
17.867,05 |
0,00 |
53.231,23 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
4.479,56 |
1.911,55 |
3.066,69 |
3.324,42 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
153.047,33 |
29.641,08 |
0,00 |
182.688,41 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
17,00 |
4,00 |
0,00 |
21,00 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
177,10 |
48,50 |
0,00 |
225,60 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
16.834,44 |
3.219,91 |
0,00 |
20.054,35 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
88.859,23 |
19.271,42 |
0,00 |
108.130,65 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
12.532,15 |
1.864,98 |
0,00 |
14.397,13 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
36.990,00 |
59.074,49 |
0,00 |
96.064,49 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
13.990,00 |
45.224,49 |
0,00 |
59.214,49 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
6.500,00 |
5.600,00 |
0,00 |
12.100,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
16.500,00 |
8.250,00 |
0,00 |
24.750,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
700.717,93 |
149.106,26 |
5.735,24 |
844.088,95 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
684.268,36 |
146.595,27 |
5.735,24 |
825.128,39 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
571.046,33 |
118.610,34 |
0,00 |
689.656,67 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
323.087,77 |
73.651,23 |
0,00 |
396.739,00 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
14,99 |
12,09 |
0,00 |
27,08 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
4,55 |
2,35 |
0,00 |
6,90 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
53.578,49 |
8.185,32 |
0,00 |
61.763,81 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
30.687,04 |
6.139,47 |
0,00 |
36.826,51 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
86.592,75 |
19.741,77 |
0,00 |
106.334,52 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
25.848,58 |
5.893,06 |
0,00 |
31.741,64 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
5.057,79 |
654,83 |
0,00 |
5.712,62 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
16.943,55 |
2.193,66 |
0,00 |
19.137,21 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.454,94 |
491,16 |
0,00 |
2.946,10 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
8.224,00 |
1.645,40 |
0,00 |
9.869,40 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
18.551,88 |
0,00 |
0,00 |
18.551,88 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
110.462,28 |
27.984,93 |
5.735,24 |
132.711,97 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.102,57 |
451,63 |
0,00 |
2.554,20 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
44.789,20 |
10.093,28 |
1.135,44 |
53.747,04 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
36.928,80 |
7.536,48 |
150,72 |
44.314,56 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
993,20 |
227,04 |
28,40 |
1.191,84 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
2.196,75 |
439,35 |
0,00 |
2.636,10 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
720,21 |
170,80 |
0,00 |
891,01 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
22.281,57 |
8.841,36 |
4.420,68 |
26.702,25 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
449,98 |
224,99 |
0,00 |
674,97 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
16.449,57 |
2.510,99 |
0,00 |
18.960,56 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
5.855,11 |
1.868,74 |
0,00 |
7.723,85 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
5.855,11 |
1.868,74 |
0,00 |
7.723,85 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.750,23 |
605,87 |
0,00 |
2.356,10 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.750,23 |
605,87 |
0,00 |
2.356,10 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
285,64 |
36,38 |
0,00 |
322,02 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
285,64 |
36,38 |
0,00 |
322,02 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
8.558,59 |
0,00 |
0,00 |
8.558,59 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
366,63 |
0,00 |
0,00 |
366,63 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
8.191,96 |
0,00 |
0,00 |
8.191,96 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
909.768,52 |
193.558,86 |
0,00 |
1.103.327,38 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
909.768,52 |
193.558,86 |
0,00 |
1.103.327,38 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
322.687,59 |
103.173,87 |
0,00 |
425.861,46 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
165.723,35 |
50.295,15 |
0,00 |
216.018,50 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
27.773,00 |
9.160,35 |
0,00 |
36.933,35 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
129.191,24 |
43.718,37 |
0,00 |
172.909,61 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
1.099,01 |
0,00 |
0,00 |
1.099,01 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
949,31 |
0,00 |
0,00 |
949,31 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
149,70 |
0,00 |
0,00 |
149,70 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
15.002,67 |
2.883,71 |
0,00 |
17.886,38 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
15.002,67 |
2.883,71 |
0,00 |
17.886,38 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
570.979,25 |
87.501,28 |
0,00 |
658.480,53 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
9.661,40 |
1.932,28 |
0,00 |
11.593,68 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
551.048,56 |
84.879,00 |
0,00 |
635.927,56 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
10.269,29 |
690,00 |
0,00 |
10.959,29 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
263.771,74 |
55.984,90 |
0,00 |
319.756,64 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
263.771,74 |
55.984,90 |
0,00 |
319.756,64 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
219.152,47 |
2.113,98 |
0,00 |
221.266,45 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
209.689,88 |
0,00 |
0,00 |
209.689,88 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
9.462,59 |
2.113,98 |
0,00 |
11.576,57 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
43.347,47 |
53.870,92 |
0,00 |
97.218,39 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
43.347,47 |
53.870,92 |
0,00 |
97.218,39 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
1.271,80 |
0,00 |
0,00 |
1.271,80 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
1.271,80 |
0,00 |
0,00 |
1.271,80 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
93.901,45 |
16.758,20 |
0,00 |
110.659,65 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
93.901,45 |
16.758,20 |
0,00 |
110.659,65 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
93.901,45 |
16.758,20 |
0,00 |
110.659,65 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
10.109,08 |
0,00 |
0,00 |
10.109,08 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
4.128,34 |
0,00 |
0,00 |
4.128,34 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
5.980,74 |
0,00 |
0,00 |
5.980,74 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
83.792,37 |
16.758,20 |
0,00 |
100.550,57 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
83.792,37 |
16.758,20 |
0,00 |
100.550,57 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-124.275.812,20 |
0,00 |
32.822.562,48 |
-157.098.374,68 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-124.275.812,20 |
0,00 |
32.822.562,48 |
-157.098.374,68 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-124.275.812,20 |
0,00 |
32.822.562,48 |
-157.098.374,68 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-124.275.812,20 |
0,00 |
32.822.562,48 |
-157.098.374,68 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-124.275.812,20 |
0,00 |
32.822.562,48 |
-157.098.374,68 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
35.364.081,81 |
35.364.081,81 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
17.121.721,44 |
32.822.562,48 |
35.170.334,47 |
19.469.493,43 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
17.121.721,44 |
32.822.562,48 |
35.170.334,47 |
19.469.493,43 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
17.121.721,44 |
32.822.562,48 |
35.170.334,47 |
19.469.493,43 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
17.121.721,44 |
32.822.562,48 |
35.170.334,47 |
19.469.493,43 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
17.121.721,44 |
32.822.562,48 |
35.170.334,47 |
19.469.493,43 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-3.939.410,01 |
804.054,81 |
193.747,34 |
-4.549.717,48 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.393.729,88 |
590.687,36 |
193.557,08 |
-2.790.860,16 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.393.729,88 |
590.687,36 |
193.557,08 |
-2.790.860,16 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.393.729,88 |
590.687,36 |
193.557,08 |
-2.790.860,16 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-4.323.246,27 |
590.687,36 |
3.659,57 |
-4.910.274,06 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
52.423,01 |
0,00 |
528,49 |
52.951,50 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
1.877.093,38 |
0,00 |
189.369,02 |
2.066.462,40 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.545.680,13 |
213.367,45 |
190,26 |
-1.758.857,32 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.545.680,13 |
213.367,45 |
190,26 |
-1.758.857,32 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.545.680,13 |
213.367,45 |
190,26 |
-1.758.857,32 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-1.564.552,41 |
213.367,45 |
0,00 |
-1.777.919,86 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
18.872,28 |
0,00 |
190,26 |
19.062,54 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.182.311,43 |
1.737.464,52 |
0,00 |
-14.919.775,95 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.182.311,43 |
1.737.464,52 |
0,00 |
-14.919.775,95 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.182.311,43 |
1.737.464,52 |
0,00 |
-14.919.775,95 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-13.182.311,43 |
1.737.464,52 |
0,00 |
-14.919.775,95 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.860.410,12 |
0,00 |
0,00 |
-1.860.410,12 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-4.183.816,30 |
0,00 |
0,00 |
-4.183.816,30 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-5.843.310,14 |
0,00 |
0,00 |
-5.843.310,14 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
1.074.183,72 |
0,00 |
0,00 |
1.074.183,72 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-2.368.958,59 |
0,00 |
0,00 |
-2.368.958,59 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
0,00 |
1.737.464,52 |
0,00 |
-1.737.464,52 |
