| 1 |
1 |
ATIVO |
223.744.742,33 |
143.421.664,22 |
148.182.228,34 |
218.984.178,21 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
120.124.634,77 |
139.788.030,64 |
145.950.572,90 |
113.962.092,51 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
94.260.300,72 |
79.826.008,30 |
88.943.848,46 |
85.142.460,56 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
94.260.300,72 |
79.826.008,30 |
88.943.848,46 |
85.142.460,56 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
3.317,57 |
3.317,57 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
3.317,57 |
3.317,57 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
3.720,71 |
59.777.777,06 |
59.758.209,77 |
23.288,00 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
58.026.799,46 |
58.026.799,46 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
3.644,76 |
3.000,00 |
4.645,23 |
1.999,53 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
75,95 |
1.747.977,60 |
1.726.765,08 |
21.288,47 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
94.250.580,01 |
20.044.913,67 |
29.182.321,12 |
85.113.172,56 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
28.450.195,27 |
19.305.795,54 |
27.460.778,24 |
20.295.212,57 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
65.800.384,74 |
739.118,13 |
1.721.542,88 |
64.817.959,99 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
24.411.319,85 |
36.765.523,00 |
33.745.517,15 |
27.431.325,70 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
20.430.482,88 |
30.569.860,05 |
29.228.785,66 |
21.771.557,27 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
23.468.536,68 |
29.598.884,31 |
28.433.368,07 |
24.634.052,92 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4.420.022,63 |
6.856.376,35 |
6.447.305,22 |
4.829.093,76 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
15.981.657,30 |
20.199.558,29 |
19.462.835,31 |
16.718.380,28 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.744.701,22 |
1.666.269,77 |
1.659.772,32 |
1.751.198,67 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.322.155,53 |
876.679,90 |
863.455,22 |
1.335.380,21 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-9.728.728,39 |
0,00 |
0,00 |
-9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1.499.311,09 |
0,00 |
0,00 |
-1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4.602.818,02 |
92.337,40 |
481.153,04 |
4.214.002,38 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4.602.818,02 |
92.337,40 |
481.153,04 |
4.214.002,38 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.888.910,99 |
763.319,37 |
0,00 |
2.652.230,36 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.888.910,99 |
763.319,37 |
0,00 |
2.652.230,36 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
198.945,58 |
115.318,97 |
314.264,55 |
0,00 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
198.945,58 |
115.318,97 |
314.264,55 |
0,00 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
90.889,58 |
74.782,98 |
15.581,57 |
150.090,99 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
90.889,58 |
74.782,98 |
15.581,57 |
150.090,99 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
90.889,58 |
74.782,98 |
15.581,57 |
150.090,99 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
3.889.947,39 |
6.120.879,97 |
4.501.149,92 |
5.509.677,44 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
5.604,22 |
1.391,87 |
1.391,87 |
5.604,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
225.804,19 |
1.391,87 |
1.391,87 |
225.804,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
136.377,93 |
184.132,11 |
84.879,55 |
235.630,49 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
57.198,00 |
2.140,00 |
28.080,50 |
31.257,50 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
18.559,25 |
21.548,55 |
0,00 |
40.107,80 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
60.620,68 |
160.443,56 |
56.799,05 |
164.265,19 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
3.747.965,24 |
2.874.136,64 |
1.953.659,15 |
4.668.442,73 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
76.034,06 |
76.034,06 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
2.537.700,26 |
558.917,48 |
0,00 |
3.096.617,74 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1.210.264,98 |
361.560,01 |
0,00 |
1.571.824,99 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
334.927,72 |
334.927,72 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.542.697,37 |
1.542.697,37 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
0,00 |
2.461.219,35 |
2.461.219,35 |
0,00 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
0,00 |
2.461.219,35 |
2.461.219,35 |
0,00 |
| 124 |
1.1.2.3.12 |
DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS |
0,00 |
600.000,00 |
0,00 |
600.000,00 |
| 127 |
1.1.2.3.12.003 |
DEPÓSITOS CAUCIONADOS |
0,00 |
600.000,00 |
0,00 |
600.000,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
778.577,98 |
23.145.624,72 |
23.160.261,10 |
763.941,60 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
60.707,04 |
23.127.202,14 |
23.118.092,41 |
69.816,77 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
60.707,04 |
23.127.202,14 |
23.118.092,41 |
69.816,77 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
60.707,04 |
23.127.202,14 |
23.118.092,41 |
69.816,77 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
615.783,18 |
18.422,58 |
42.168,69 |
592.037,07 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
615.783,18 |
18.422,58 |
42.168,69 |
592.037,07 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
615.783,18 |
18.422,58 |
42.168,69 |
592.037,07 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
674.436,22 |
50.874,62 |
100.946,19 |
624.364,65 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
674.436,22 |
50.874,62 |
100.946,19 |
624.364,65 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
674.436,22 |
50.874,62 |
100.946,19 |
624.364,65 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
218.014,07 |
0,00 |
36.129,52 |
181.884,55 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
3.710,75 |
600,00 |
1.123,23 |
3.187,52 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
16.758,21 |
50.274,62 |
16.758,20 |
50.274,63 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
87.153,70 |
0,00 |
13.237,48 |
73.916,22 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
284.025,77 |
0,00 |
27.331,04 |
256.694,73 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
20.158,19 |
0,00 |
2.879,74 |
17.278,45 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
25.859,00 |
0,00 |
1.361,00 |
24.498,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
18.756,53 |
0,00 |
2.125,98 |
16.630,55 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
103.620.107,56 |
3.633.633,58 |
2.231.655,44 |
105.022.085,70 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
46.227.183,73 |
1.536.641,14 |
970.402,50 |
46.793.422,37 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
46.227.183,73 |
1.536.641,14 |
970.402,50 |
46.793.422,37 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
42.512.191,14 |
566.238,64 |
0,00 |
43.078.429,78 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
7.030.964,20 |
246.766,59 |
0,00 |
7.277.730,79 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2.531.147,13 |
88.835,97 |
0,00 |
2.619.983,10 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
32.950.079,81 |
230.636,08 |
0,00 |
33.180.715,89 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
215.605,41 |
970.402,50 |
970.402,50 |
215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
25.804.987,17 |
970.402,50 |
0,00 |
26.775.389,67 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-25.589.381,76 |
0,00 |
970.402,50 |
-26.559.784,26 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.499.387,18 |
0,00 |
0,00 |
3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
833.779,24 |
0,00 |
0,00 |
833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
57.392.923,83 |
2.096.992,44 |
1.261.252,94 |
58.228.663,33 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
57.388.161,48 |
2.096.992,44 |
1.261.252,94 |
58.223.900,98 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
103.391.235,92 |
244.484,81 |
97.973,40 |
103.537.747,33 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
103.391.235,92 |
244.484,81 |
97.973,40 |
103.537.747,33 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.959.178,59 |
25.082,23 |
0,00 |
5.984.260,82 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.598.577,35 |
25.082,23 |
0,00 |
5.623.659,58 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
12.243.875,78 |
299.430,05 |
0,00 |
12.543.305,83 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
4.354.321,27 |
264.500,00 |
0,00 |
4.618.821,27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4.197.894,79 |
0,00 |
0,00 |
4.197.894,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.707.269,32 |
31.030,05 |
0,00 |
2.738.299,37 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
984.390,40 |
3.900,00 |
0,00 |
988.290,40 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-76.989.913,64 |
26.663,81 |
613.833,01 |
-77.577.082,84 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-66.270.974,00 |
26.663,81 |
530.555,46 |
-66.774.865,65 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.861.095,61 |
0,00 |
21.058,06 |
-3.882.153,67 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.517.406,80 |
0,00 |
21.699,88 |
-2.539.106,68 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.875.287,69 |
0,00 |
27.543,53 |
-1.902.831,22 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.731.970,23 |
0,00 |
8.792,01 |
-1.740.762,24 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-684.555,11 |
0,00 |
4.184,07 |
-688.739,18 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.643.209,13 |
544.310,52 |
408.652,43 |
4.778.867,22 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.643.209,13 |
544.310,52 |
408.652,43 |
4.778.867,22 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
8.140.575,70 |
957.021,02 |
140.794,10 |
8.956.802,62 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
8.140.575,70 |
957.021,02 |
140.794,10 |
8.956.802,62 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
223.744.742,33 |
45.699.535,03 |
40.938.970,91 |
218.984.178,21 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
56.064.152,99 |
45.699.535,03 |
40.842.911,47 |
51.207.529,43 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
25.218.954,53 |
30.370.504,66 |
34.207.539,28 |
29.055.989,15 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
23.731.009,26 |
27.578.657,26 |
31.312.390,26 |
27.464.742,26 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
23.731.009,26 |
27.578.657,26 |
31.312.390,26 |
27.464.742,26 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
23.453.650,98 |
27.301.298,98 |
31.199.876,26 |
27.352.228,26 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
277.358,28 |
277.358,28 |
112.514,00 |
112.514,00 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.487.945,27 |
2.791.847,40 |
2.895.149,02 |
1.591.246,89 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.487.945,27 |
2.791.847,40 |
2.895.149,02 |
1.591.246,89 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.487.945,27 |
2.791.847,40 |
2.895.149,02 |
1.591.246,89 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
6.024.352,31 |
5.220.863,96 |
5.582.608,80 |
6.386.097,15 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
1.135.958,93 |
4.530.653,42 |
4.224.244,73 |
829.550,24 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
600.183,72 |
2.486.859,82 |
2.201.951,24 |
315.275,14 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
105.236,88 |
441.779,11 |
391.068,00 |
54.525,77 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
494.946,84 |
2.045.080,71 |
1.810.883,24 |
260.749,37 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
525.827,77 |
2.028.080,21 |
2.016.527,54 |
514.275,10 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
525.827,77 |
2.028.080,21 |
2.016.527,54 |
514.275,10 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
9.947,44 |
15.713,39 |
5.765,95 |
0,00 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
9.947,44 |
15.713,39 |
5.765,95 |
0,00 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
4.199.449,18 |
0,00 |
439.131,11 |
4.638.580,29 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
4.199.449,18 |
0,00 |
439.131,11 |
4.638.580,29 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
2.644.700,49 |
0,00 |
345.284,30 |
2.989.984,79 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
1.554.748,69 |
0,00 |
93.846,81 |
1.648.595,50 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
133.927,41 |
133.942,52 |
126.579,48 |
126.564,37 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
82.391,04 |
82.391,04 |
85.082,87 |
85.082,87 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
15.864,31 |
15.864,31 |
10.742,19 |
10.742,19 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
25.166,92 |
25.166,92 |
19.256,64 |
19.256,64 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
41.359,81 |
41.359,81 |
55.084,04 |
55.084,04 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
51.536,37 |
51.551,48 |
41.496,61 |
41.481,50 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
51.536,37 |
51.551,48 |
41.496,61 |
41.481,50 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
446.724,34 |
447.975,57 |
745.020,21 |
743.768,98 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
446.724,34 |
447.975,57 |
745.020,21 |
743.768,98 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
126.778,46 |
126.778,46 |
389.713,61 |
389.713,61 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
1.251,24 |
1.251,24 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
61.968,75 |
61.968,74 |
71.458,10 |
71.458,11 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
257.977,13 |
257.977,13 |
282.597,26 |
282.597,26 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
108.292,45 |
108.292,45 |
47.633,27 |
47.633,27 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
108.292,45 |
108.292,45 |
47.633,27 |
47.633,27 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
108.292,45 |
108.292,45 |
47.633,27 |
47.633,27 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
1.730.333,07 |
2.262.081,82 |
665.711,87 |
133.963,12 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
1.730.333,07 |
2.262.081,82 |
665.711,87 |
133.963,12 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
61.997,00 |
580.005,28 |
651.971,40 |
133.963,12 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,60 |
488.154,12 |
488.153,52 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
53.234,15 |
56.799,05 |
126.679,73 |
123.114,83 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
7.386,53 |
6.603,03 |
10.064,79 |
10.848,29 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
1.375,72 |
28.449,08 |
27.073,36 |
0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.740,47 |
13.740,47 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.740,47 |
13.740,47 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
1.668.336,07 |
1.668.336,07 |
0,00 |
0,00 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
1.668.336,07 |
1.668.336,07 |
0,00 |
0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.840.064,89 |
168.933,04 |
190.998,51 |
1.862.130,36 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.840.064,89 |
168.933,04 |
190.998,51 |
1.862.130,36 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.425.452,81 |
168.933,04 |
105.814,76 |
1.362.334,53 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.058.748,54 |
137.094,15 |
79.768,47 |
1.001.422,86 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
84.356,31 |
7.319,29 |
6.094,31 |
83.131,33 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
282.347,96 |
24.519,60 |
19.951,98 |
277.780,34 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
414.612,08 |
0,00 |
85.183,75 |
499.795,83 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
307.892,50 |
0,00 |
63.271,70 |
371.164,20 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
24.631,34 |
0,00 |
5.061,68 |
29.693,02 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
82.088,24 |
0,00 |
16.850,37 |
98.938,61 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
21.119.871,11 |
7.677.151,55 |
196.053,01 |
13.638.772,57 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,00 |
75.075,70 |
75.075,70 |
432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,00 |
75.075,70 |
75.075,70 |
432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,00 |
75.075,70 |
75.075,70 |
432,00 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
17.630.695,02 |
4.105.908,88 |
0,00 |
13.524.786,14 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
17.630.695,02 |
4.105.908,88 |
0,00 |
13.524.786,14 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
2.997.218,16 |
698.004,50 |
0,00 |
2.299.213,66 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
7.316.738,43 |
1.703.952,19 |
0,00 |
5.612.786,24 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
7.316.738,43 |
1.703.952,19 |
0,00 |
5.612.786,24 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
3.354.417,24 |
3.354.417,24 |
0,00 |
0,00 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
3.354.417,24 |
3.354.417,24 |
0,00 |
0,00 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
651.343,16 |
651.343,16 |
0,00 |
0,00 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
1.351.537,04 |
1.351.537,04 |
0,00 |
0,00 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
1.351.537,04 |
1.351.537,04 |
0,00 |
0,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
134.326,85 |
141.749,73 |
120.977,31 |
113.554,43 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
68.305,57 |
68.305,57 |
68.305,57 |
68.305,57 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
34.541,41 |
34.541,41 |
34.541,41 |
34.541,41 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
167,99 |
7.590,87 |
8.586,03 |
1.163,15 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
167,99 |
7.590,87 |
8.586,03 |
1.163,15 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
65.853,29 |
65.853,29 |
44.085,71 |
44.085,71 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
65.853,29 |
65.853,29 |
44.085,71 |
44.085,71 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8.351.861,91 |
0,00 |
16.663,86 |
8.368.525,77 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
8.351.861,91 |
0,00 |
16.663,86 |
8.368.525,77 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
5.388.693,40 |
0,00 |
0,00 |
5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1.939.929,62 |
0,00 |
0,00 |
1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
493.357,14 |
0,00 |
5.939,29 |
499.296,43 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
493.357,14 |
0,00 |
5.939,29 |
499.296,43 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
204.144,30 |
0,00 |
0,00 |
204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
289.212,84 |
0,00 |
5.939,29 |
295.152,13 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
529.881,75 |
0,00 |
10.724,57 |
540.606,32 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
529.881,75 |
0,00 |
10.724,57 |
540.606,32 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
529.881,75 |
0,00 |
10.724,57 |
540.606,32 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
159.328.727,43 |
0,00 |
79.395,58 |
159.408.123,01 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
50.639.633,48 |
0,00 |
0,00 |
50.639.633,48 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
50.639.633,48 |
0,00 |
0,00 |
50.639.633,48 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
50.639.633,48 |
0,00 |
0,00 |
50.639.633,48 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
5.130.946,44 |
0,00 |
0,00 |
5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
8.161.171,13 |
0,00 |
0,00 |
8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
32.644.684,54 |
0,00 |
0,00 |
32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
12.475.239,89 |
0,00 |
79.395,58 |
12.554.635,47 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
12.475.239,89 |
0,00 |
79.395,58 |
12.554.635,47 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
12.475.239,89 |
0,00 |
79.395,58 |
12.554.635,47 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
12.475.239,89 |
0,00 |
79.395,58 |
12.554.635,47 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
32.671.264,00 |
32.671.264,00 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
140.724.340,38 |
3.767.573,03 |
31.486.375,34 |
168.443.142,69 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
140.120.045,00 |
3.767.573,03 |
30.723.055,97 |
167.075.527,94 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
152.093.845,91 |
107.523,48 |
29.234.201,96 |
181.220.524,39 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
149.418.271,51 |
0,00 |
29.118.882,99 |
178.537.154,50 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
33.823.389,99 |
0,00 |
6.376.458,77 |
40.199.848,76 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
103.367.465,57 |
0,00 |
20.199.558,29 |
123.567.023,86 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
7.906.394,90 |
0,00 |
1.666.269,77 |
9.572.664,67 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
4.321.021,05 |
0,00 |
876.596,16 |
5.197.617,21 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
2.675.574,40 |
107.523,48 |
115.318,97 |
2.683.369,89 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
2.675.574,40 |
107.523,48 |
115.318,97 |
2.683.369,89 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-36.854,96 |
69.739,44 |
0,00 |
-106.594,40 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-36.854,96 |
69.739,44 |
0,00 |
-106.594,40 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
0,00 |
69.739,44 |
0,00 |
-69.739,44 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-25.481,59 |
0,00 |
0,00 |
-25.481,59 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-11.373,37 |
0,00 |
0,00 |
-11.373,37 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-18.306.749,00 |
3.590.310,11 |
24.347,31 |
-21.872.711,80 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-10.617.621,92 |
2.086.971,46 |
9.945,92 |
-12.694.647,46 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-1.893.954,18 |
372.270,59 |
1.774,14 |
-2.264.450,63 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-8.723.667,74 |
1.714.700,87 |
8.171,78 |
-10.430.196,83 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-7.555.348,36 |
1.497.572,70 |
9.025,22 |
-9.043.895,84 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-7.555.348,36 |
1.497.572,70 |
9.025,22 |
-9.043.895,84 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-133.778,72 |
5.765,95 |
5.376,17 |
-134.168,50 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-133.778,72 |
5.765,95 |
5.376,17 |
-134.168,50 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
6.369.803,05 |
0,00 |
1.464.506,70 |
7.834.309,75 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
6.369.803,05 |
0,00 |
1.464.506,70 |
7.834.309,75 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
6.369.803,05 |
0,00 |
1.464.506,70 |
7.834.309,75 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
604.295,38 |
0,00 |
763.319,37 |
1.367.614,75 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
604.295,38 |
0,00 |
763.319,37 |
1.367.614,75 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
604.295,38 |
0,00 |
763.319,37 |
1.367.614,75 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
604.295,38 |
0,00 |
763.319,37 |
1.367.614,75 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
5.803.894,45 |
0,00 |
1.184.888,66 |
6.988.783,11 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
5.803.894,45 |
0,00 |
1.184.888,66 |
6.988.783,11 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
5.803.894,45 |
0,00 |
1.184.888,66 |
6.988.783,11 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
4.651.445,77 |
0,00 |
942.121,72 |
5.593.567,49 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
4.429.341,39 |
0,00 |
870.956,54 |
5.300.297,93 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
222.104,38 |
0,00 |
71.165,18 |
293.269,56 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
1.152.448,67 |
0,00 |
234.861,10 |
1.387.309,77 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
1.152.448,67 |
0,00 |
234.861,10 |
1.387.309,77 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,01 |
0,00 |
7.905,84 |
7.905,85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,01 |
0,00 |
7.905,84 |
7.905,85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-146.528.234,83 |
28.903.690,97 |
0,00 |
-175.431.925,80 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-146.528.234,83 |
28.903.690,97 |
0,00 |
-175.431.925,80 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-146.528.234,83 |
28.903.690,97 |
0,00 |
-175.431.925,80 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-146.528.234,83 |
28.903.690,97 |
0,00 |
-175.431.925,80 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-146.528.234,83 |
28.903.690,97 |
0,00 |
-175.431.925,80 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
28.693.255,87 |
28.693.255,87 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
118.602.861,26 |
25.722.857,01 |
13.836,30 |
144.311.881,97 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
106.615.510,80 |
23.109.312,63 |
0,00 |
129.724.823,43 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
106.615.510,80 |
23.109.312,63 |
0,00 |
129.724.823,43 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
105.205.506,44 |
22.996.798,63 |
0,00 |
128.202.305,07 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
25.650.306,73 |
5.399.583,37 |
0,00 |
31.049.890,10 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
74.438.252,65 |
16.431.306,56 |
0,00 |
90.869.559,21 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
3.032.648,81 |
699.739,27 |
0,00 |
3.732.388,08 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2.084.298,25 |
466.169,43 |
0,00 |
2.550.467,68 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
121.918,59 |
0,00 |
0,00 |
121.918,59 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
121.918,59 |
0,00 |
0,00 |
121.918,59 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
1.288.085,77 |
112.514,00 |
0,00 |
1.400.599,77 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
314.334,30 |
26.417,97 |
0,00 |
340.752,27 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
910.240,83 |
80.391,71 |
0,00 |
990.632,54 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
37.643,49 |
3.423,54 |
0,00 |
41.067,03 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
25.867,15 |
2.280,78 |
0,00 |
28.147,93 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
5.617.547,41 |
1.149.037,68 |
13.836,30 |
6.752.748,79 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
1.878.765,59 |
393.959,12 |
12.204,30 |
2.260.520,41 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
1.570.062,11 |
321.963,69 |
0,00 |
1.892.025,80 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
699.756,38 |
147.756,99 |
0,00 |
847.513,37 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
19.049,49 |
5.540,36 |
0,00 |
24.589,85 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
5.248,42 |
1.065,45 |
0,00 |
6.313,87 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
31.350,59 |
6.113,49 |
0,00 |
37.464,08 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
187.274,53 |
38.732,69 |
0,00 |
226.007,22 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
3.875,45 |
775,09 |
0,00 |
4.650,54 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
106.155,14 |
19.758,45 |
0,00 |
125.913,59 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
83.640,02 |
16.436,18 |
0,00 |
100.076,20 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
252.594,30 |
53.388,12 |
0,00 |
305.982,42 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
75.401,28 |
15.936,71 |
0,00 |
91.337,99 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
8.832,69 |
2.320,18 |
0,00 |
11.152,87 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
29.911,59 |
6.832,11 |
0,00 |
36.743,70 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
6.691,19 |
1.314,89 |
0,00 |
8.006,08 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
22.415,27 |
4.405,01 |
0,00 |
26.820,28 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
37.865,77 |
1.587,97 |
0,00 |
39.453,74 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
303.553,48 |
71.995,43 |
12.204,30 |
363.344,61 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
12.025,00 |
0,00 |
0,00 |
12.025,00 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
134.986,64 |
31.404,62 |
3.677,64 |
162.713,62 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
893,25 |
191,25 |
0,00 |
1.084,50 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
103.235,76 |
22.073,36 |
441,44 |
124.867,68 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.166,48 |
493,06 |
52,02 |
2.607,52 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
8.787,00 |
1.318,05 |
0,00 |
10.105,05 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
3.134,12 |
666,65 |
0,00 |
3.800,77 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
38.325,23 |
15.848,44 |
8.033,20 |
46.140,47 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
5.150,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
5.150,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
3.738.781,82 |
755.078,56 |
1.632,00 |
4.492.228,38 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
565.788,17 |
39.340,97 |
0,00 |
605.129,14 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
513.775,48 |
22.554,88 |
0,00 |
536.330,36 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
38.453,54 |
16.786,09 |
0,00 |
55.239,63 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
13.559,15 |
0,00 |
0,00 |
13.559,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
114.426,11 |
27.685,19 |
1.631,89 |
140.479,41 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
23.820,30 |
4.764,06 |
0,00 |
28.584,36 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
3.664,00 |
888,00 |
0,00 |
4.552,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
86.941,81 |
22.033,13 |
1.631,89 |
107.343,05 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
129.397,60 |
25.879,52 |
0,00 |
155.277,12 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
129.397,60 |
25.879,52 |
0,00 |
155.277,12 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
118.651,77 |
81.423,12 |
0,11 |
200.074,78 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
118.651,77 |
81.423,12 |
0,11 |
200.074,78 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
0,00 |
3.218,88 |
0,00 |
3.218,88 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
0,00 |
1.125,00 |
0,00 |
1.125,00 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
0,00 |
2.093,88 |
0,00 |
2.093,88 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
35.556,84 |
7.602,83 |
0,00 |
43.159,67 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
35.556,84 |
7.602,83 |
0,00 |
43.159,67 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.670.283,29 |
552.164,04 |
0,00 |
3.222.447,33 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.670.283,29 |
552.164,04 |
0,00 |
3.222.447,33 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
23.298,02 |
4.526,53 |
0,00 |
27.824,55 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
16,00 |
0,00 |
0,00 |
16,00 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
7.512,69 |
1.536,00 |
0,00 |
9.048,69 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
14.552,77 |
2.755,10 |
0,00 |
17.307,87 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.216,56 |
235,43 |
0,00 |
1.451,99 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
81.380,02 |
13.237,48 |
0,00 |
94.617,50 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
81.380,02 |
13.237,48 |
0,00 |
94.617,50 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
6.369.803,05 |
1.464.506,70 |
0,00 |
7.834.309,75 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
6.369.803,05 |
1.464.506,70 |
0,00 |
7.834.309,75 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
6.369.803,05 |
1.464.506,70 |
0,00 |
7.834.309,75 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
6.369.803,05 |
1.464.506,70 |
0,00 |
7.834.309,75 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
11.638.312,01 |
2.938.051,06 |
34.686,79 |
14.541.676,28 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
7.180.622,40 |
1.445.174,34 |
28.872,22 |
8.596.924,52 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
4.254.714,24 |
898.651,01 |
28.259,25 |
5.125.106,00 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
3.637.287,81 |
752.629,02 |
3.377,21 |
4.386.539,62 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
1.659.465,63 |
343.967,50 |
24,85 |
2.003.408,28 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
82.338,19 |
18.800,00 |
0,00 |
101.138,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
30.550,05 |
6.110,01 |
0,00 |
36.660,06 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
75.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
90.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
272.445,03 |
68.305,57 |
0,00 |
340.750,60 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
41.864,23 |
6.613,26 |
0,00 |
48.477,49 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
10.662,70 |
1.271,75 |
0,00 |
11.934,45 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
52.168,71 |
8.695,89 |
0,00 |
60.864,60 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
34.787,10 |
5.797,85 |
0,00 |
40.584,95 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
16.741,95 |
4.650,54 |
0,00 |
21.392,49 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
221.790,32 |
46.115,66 |
0,00 |
267.905,98 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
164.575,36 |
34.617,06 |
0,00 |
199.192,42 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
520.644,35 |
120.321,66 |
0,00 |
640.966,01 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
247.811,98 |
36.475,16 |
0,00 |
284.287,14 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
16.473,72 |
3.604,54 |
770,65 |
19.307,61 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
54.618,98 |
11.933,20 |
2.581,71 |
63.970,47 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
13.165,99 |
2.769,32 |
0,00 |
15.935,31 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
43.679,66 |
9.170,83 |
0,00 |
52.850,49 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
43.075,23 |
0,00 |
0,00 |
43.075,23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
35.428,63 |
8.409,22 |
0,00 |
43.837,85 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
584.676,86 |
135.016,43 |
24.882,04 |
694.811,25 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
22.675,34 |
0,00 |
0,00 |
22.675,34 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
253.297,22 |
52.674,40 |
5.798,39 |
300.173,23 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
740,25 |
191,25 |
0,00 |
931,50 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
210.891,43 |
43.486,86 |
890,24 |
253.488,05 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
4.409,46 |
946,14 |
100,98 |
5.254,62 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
1.757,40 |
439,35 |
0,00 |
2.196,75 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
6.254,39 |
1.262,77 |
0,00 |
7.517,16 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
84.651,37 |
36.015,66 |
18.092,43 |
102.574,60 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
12.016,20 |
6.300,00 |
0,00 |
18.316,20 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
12.016,20 |
6.300,00 |
0,00 |
18.316,20 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
20.733,37 |
4.705,56 |
0,00 |
25.438,93 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
20.733,37 |
4.705,56 |
0,00 |
25.438,93 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
2.925.908,16 |
546.523,33 |
612,97 |
3.471.818,52 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
1.364.807,92 |
256.115,55 |
0,00 |
1.620.923,47 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
86.797,13 |
26.640,88 |
0,00 |
113.438,01 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
283.634,91 |
55.799,97 |
0,00 |
339.434,88 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
178.797,88 |
34.202,21 |
0,00 |
213.000,09 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
202.945,13 |
9.686,88 |
0,00 |
212.632,01 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
248.372,12 |
72.636,05 |
0,00 |
321.008,17 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
10.900,00 |
0,00 |
0,00 |
10.900,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
246.000,00 |
35.484,00 |
0,00 |
281.484,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
87.750,00 |
17.550,00 |
0,00 |
105.300,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
19.610,75 |
4.115,56 |
0,00 |
23.726,31 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
48.238,94 |
11.680,29 |
612,96 |
59.306,27 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
9.081,33 |
1.380,00 |
0,00 |
10.461,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
39.157,61 |
10.300,29 |
612,96 |
48.844,94 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
47.291,69 |
10.250,00 |
0,00 |
57.541,69 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
47.291,69 |
10.250,00 |
0,00 |
57.541,69 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
225.351,75 |
9.301,93 |
0,01 |
234.653,67 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
8.937,76 |
0,00 |
0,00 |
8.937,76 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
203.948,60 |
5.392,97 |
0,01 |
209.341,56 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
12.327,39 |
2.971,50 |
0,00 |
15.298,89 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
138,00 |
937,46 |
0,00 |
1.075,46 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
144.570,61 |
43.906,11 |
0,00 |
188.476,72 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
3.225,00 |
25.980,50 |
0,00 |
29.205,50 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
47.888,72 |
4.914,46 |
0,00 |
52.803,18 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
93.456,89 |
13.011,15 |
0,00 |
106.468,04 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
11.854,89 |
3.095,46 |
0,00 |
14.950,35 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
11.854,89 |
3.095,46 |
0,00 |
14.950,35 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
292.295,25 |
61.668,97 |
0,00 |
353.964,22 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
292.295,25 |
61.668,97 |
0,00 |
353.964,22 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
685.472,34 |
105.591,08 |
0,00 |
791.063,42 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
11.234,94 |
2.379,76 |
0,00 |
13.614,70 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
95.181,33 |
9.753,56 |
0,00 |
104.934,89 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
222.035,91 |
17.991,54 |
0,00 |
240.027,45 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
471,20 |
303,20 |
0,00 |
774,40 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
43.119,59 |
0,00 |
0,00 |
43.119,59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
4.177,82 |
609,00 |
0,00 |
4.786,82 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.887,75 |
499,63 |
0,00 |
2.387,38 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
5.293,97 |
3.552,14 |
0,00 |
8.846,11 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
1.254,80 |
0,00 |
0,00 |
1.254,80 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
176.700,42 |
36.308,47 |
0,00 |
213.008,89 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
173,60 |
578,90 |
0,00 |
752,50 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
420,67 |
1.531,36 |
0,00 |
1.952,03 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
10.950,52 |
2.351,51 |
0,00 |
13.302,03 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
100.237,97 |
28.355,91 |
0,00 |
128.593,88 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
12.322,85 |
1.376,10 |
0,00 |
13.698,95 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
106.024,77 |
44.913,94 |
0,00 |
150.938,71 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
19.619,87 |
20.913,94 |
0,00 |
40.533,81 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
129,90 |
0,00 |
0,00 |
129,90 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
86.275,00 |
24.000,00 |
0,00 |
110.275,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1.119.705,42 |
270.391,92 |
5.814,41 |
1.384.282,93 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
641.920,92 |
131.666,18 |
5.444,14 |
768.142,96 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
539.484,81 |
106.719,94 |
0,00 |
646.204,75 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
321.321,45 |
65.506,58 |
0,00 |
386.828,03 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
151,34 |
0,00 |
0,00 |
151,34 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
29,10 |
0,00 |
0,00 |
29,10 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
39.061,63 |
7.807,50 |
0,00 |
46.869,13 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
29.298,17 |
5.855,00 |
0,00 |
35.153,17 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
86.162,49 |
17.555,76 |
0,00 |
103.718,25 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
25.720,15 |
5.240,52 |
0,00 |
30.960,67 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
3.537,50 |
624,62 |
0,00 |
4.162,12 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
11.850,67 |
2.092,43 |
0,00 |
13.943,10 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.343,84 |
468,39 |
0,00 |
2.812,23 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
7.851,85 |
1.569,14 |
0,00 |
9.420,99 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
12.156,62 |
0,00 |
0,00 |
12.156,62 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
102.436,11 |
24.946,24 |
5.444,14 |
121.938,21 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.169,55 |
0,00 |
0,00 |
4.169,55 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
42.641,03 |
9.495,78 |
1.085,21 |
51.051,60 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
30.774,00 |
6.280,40 |
125,60 |
36.928,80 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
933,30 |
214,20 |
27,54 |
1.119,96 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
2.196,75 |
439,35 |
0,00 |
2.636,10 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
692,51 |
104,93 |
0,00 |
797,44 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
21.028,97 |
8.411,58 |
4.205,79 |
25.234,76 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
477.784,50 |
138.725,74 |
370,27 |
616.139,97 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
115.969,20 |
26.653,60 |
0,00 |
142.622,80 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
115.969,20 |
26.653,60 |
0,00 |
142.622,80 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
9.333,00 |
2.096,44 |
155,27 |
11.274,17 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
9.333,00 |
2.096,44 |
155,27 |
11.274,17 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
3.304,06 |
1.530,80 |
215,00 |
4.619,86 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
1.290,00 |
975,00 |
215,00 |
2.050,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
1.949,06 |
512,00 |
0,00 |
2.461,06 |
| 1143 |
4.2.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
65,00 |
43,80 |
0,00 |
108,80 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.920,41 |
1.067,33 |
0,00 |
2.987,74 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.920,41 |
1.067,33 |
0,00 |
2.987,74 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
613,38 |
61,41 |
0,00 |
674,79 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
222,70 |
0,00 |
0,00 |
222,70 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
390,68 |
61,41 |
0,00 |
452,09 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
346.644,45 |
107.316,16 |
0,00 |
453.960,61 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
124.518,65 |
107.316,16 |
0,00 |
231.834,81 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
222.125,80 |
0,00 |
0,00 |
222.125,80 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.060.652,38 |
202.057,30 |
0,16 |
1.262.709,52 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.060.652,38 |
202.057,30 |
0,16 |
1.262.709,52 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
480.170,19 |
148.041,69 |
0,00 |
628.211,88 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
278.082,23 |
105.407,81 |
0,00 |
383.490,04 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
47.696,20 |
20.296,54 |
0,00 |
67.992,74 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
154.391,76 |
22.337,34 |
0,00 |
176.729,10 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
378,95 |
0,00 |
0,00 |
378,95 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
213,80 |
0,00 |
0,00 |
213,80 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
165,15 |
0,00 |
0,00 |
165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
15.029,31 |
2.879,74 |
0,00 |
17.909,05 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
15.029,31 |
2.879,74 |
0,00 |
17.909,05 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
565.073,93 |
51.135,87 |
0,16 |
616.209,64 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
10.629,90 |
2.125,98 |
0,00 |
12.755,88 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
545.132,99 |
47.633,27 |
0,00 |
592.766,26 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
9.311,04 |
1.376,62 |
0,16 |
10.687,50 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
2.277.331,81 |
1.020.427,50 |
0,00 |
3.297.759,31 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
2.277.331,81 |
1.020.427,50 |
0,00 |
3.297.759,31 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
2.075.511,22 |
976.341,79 |
0,00 |
3.051.853,01 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
14.898,53 |
5.939,29 |
0,00 |
20.837,82 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
2.060.612,69 |
970.402,50 |
0,00 |
3.031.015,19 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
201.820,59 |
44.085,71 |
0,00 |
245.906,30 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
201.820,59 |
44.085,71 |
0,00 |
245.906,30 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
109.751,49 |
32.347,80 |
0,00 |
142.099,29 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
109.751,49 |
32.347,80 |
0,00 |
142.099,29 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
109.751,49 |
32.347,80 |
0,00 |
142.099,29 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
25.960,46 |
15.589,60 |
0,00 |
41.550,06 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
2.888,62 |
0,00 |
0,00 |
2.888,62 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
23.071,84 |
15.589,60 |
0,00 |
38.661,44 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
83.791,03 |
16.758,20 |
0,00 |
100.549,23 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
83.791,03 |
16.758,20 |
0,00 |
100.549,23 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-130.350.924,76 |
0,00 |
28.644.732,78 |
-158.995.657,54 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-130.350.924,76 |
0,00 |
28.644.732,78 |
-158.995.657,54 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-130.350.924,76 |
0,00 |
28.644.732,78 |
-158.995.657,54 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-130.350.924,76 |
0,00 |
28.644.732,78 |
-158.995.657,54 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-130.350.924,76 |
0,00 |
28.644.732,78 |
-158.995.657,54 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
29.239.293,53 |
29.239.293,53 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
16.177.310,07 |
28.644.732,78 |
28.903.690,97 |
16.436.268,26 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
16.177.310,07 |
28.644.732,78 |
28.903.690,97 |
16.436.268,26 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
16.177.310,07 |
28.644.732,78 |
28.903.690,97 |
16.436.268,26 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
16.177.310,07 |
28.644.732,78 |
28.903.690,97 |
16.436.268,26 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
16.177.310,07 |
28.644.732,78 |
28.903.690,97 |
16.436.268,26 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-3.702.070,18 |
515.165,17 |
335.602,56 |
-3.881.632,79 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.338.853,35 |
421.318,36 |
246.766,59 |
-2.513.405,12 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.338.853,35 |
421.318,36 |
246.766,59 |
-2.513.405,12 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.338.853,35 |
421.318,36 |
246.766,59 |
-2.513.405,12 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-4.308.746,33 |
258.685,59 |
0,00 |
-4.567.431,92 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
532.032,91 |
0,00 |
246.766,59 |
778.799,50 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
1.437.860,07 |
162.632,77 |
0,00 |
1.275.227,30 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.363.216,83 |
93.846,81 |
88.835,97 |
-1.368.227,67 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.363.216,83 |
93.846,81 |
88.835,97 |
-1.368.227,67 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.363.216,83 |
93.846,81 |
88.835,97 |
-1.368.227,67 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-1.554.748,68 |
93.846,81 |
0,00 |
-1.648.595,49 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
191.531,85 |
0,00 |
88.835,97 |
280.367,82 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-12.475.239,89 |
79.395,58 |
0,00 |
-12.554.635,47 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-12.475.239,89 |
79.395,58 |
0,00 |
-12.554.635,47 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-12.475.239,89 |
79.395,58 |
0,00 |
-12.554.635,47 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-12.475.239,89 |
79.395,58 |
0,00 |
-12.554.635,47 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-3.160.893,50 |
0,00 |
0,00 |
-3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-2.350.506,42 |
0,00 |
0,00 |
-2.350.506,42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-2.491.559,67 |
0,00 |
0,00 |
-2.491.559,67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1.795.859,93 |
0,00 |
0,00 |
-1.795.859,93 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-2.676.420,37 |
0,00 |
0,00 |
-2.676.420,37 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
0,00 |
79.395,58 |
0,00 |
-79.395,58 |
