| 1 |
1 |
ATIVO |
226.719.108,73 |
161.352.491,48 |
158.596.098,51 |
229.475.501,70 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
115.211.194,02 |
158.518.273,41 |
156.401.933,48 |
117.327.533,95 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
79.300.218,36 |
98.236.202,73 |
89.702.825,33 |
87.833.595,76 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
79.300.218,36 |
98.236.202,73 |
89.702.825,33 |
87.833.595,76 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
7.409,52 |
7.409,52 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
7.409,52 |
7.409,52 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
15.243,88 |
67.294.566,44 |
67.289.469,75 |
20.340,57 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
59.026.660,33 |
59.026.660,33 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
200,65 |
3.300,00 |
1.588,73 |
1.911,92 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
0,00 |
6.113.820,12 |
6.113.820,12 |
0,00 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
15.043,23 |
2.150.785,99 |
2.147.400,57 |
18.428,65 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
79.278.974,48 |
30.934.226,77 |
22.405.946,06 |
87.807.255,19 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
9.606.011,44 |
26.059.807,05 |
18.333.155,94 |
17.332.662,55 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
2.015.413,09 |
4.072.980,16 |
2.069.802,04 |
4.018.591,21 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
67.657.549,95 |
801.439,56 |
2.002.988,08 |
66.456.001,43 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
33.855.686,21 |
37.634.260,90 |
44.068.762,16 |
27.421.184,95 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
23.756.417,17 |
32.601.554,75 |
34.484.846,15 |
21.873.125,77 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
26.246.280,59 |
32.515.778,77 |
33.912.486,41 |
24.849.572,95 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
5.590.611,64 |
6.789.508,19 |
7.856.067,52 |
4.524.052,31 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
17.466.319,93 |
22.999.725,20 |
23.315.414,81 |
17.150.630,32 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.686.028,72 |
1.664.563,41 |
1.623.971,64 |
1.726.620,49 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.503.320,30 |
1.061.981,97 |
1.117.032,44 |
1.448.269,83 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-9.759.701,94 |
0,00 |
0,00 |
-9.759.701,94 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1.530.284,64 |
0,00 |
0,00 |
-1.530.284,64 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
3.901.754,71 |
15.172,52 |
98.001,40 |
3.818.925,83 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
3.901.754,71 |
15.172,52 |
98.001,40 |
3.818.925,83 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2.957.203,35 |
0,00 |
0,00 |
2.957.203,35 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2.957.203,35 |
0,00 |
0,00 |
2.957.203,35 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
410.880,46 |
70.603,46 |
474.358,34 |
7.125,58 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
410.880,46 |
70.603,46 |
474.358,34 |
7.125,58 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
210.566,07 |
20.505,90 |
23.772,11 |
207.299,86 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
210.566,07 |
20.505,90 |
23.772,11 |
207.299,86 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
210.566,07 |
20.505,90 |
23.772,11 |
207.299,86 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
9.888.702,97 |
5.012.200,25 |
9.560.143,90 |
5.340.759,32 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
22.502,29 |
9.423,78 |
1.435,41 |
30.490,66 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
242.702,26 |
9.423,78 |
1.435,41 |
250.690,63 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
166.285,96 |
101.699,61 |
124.734,55 |
143.251,02 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
0,00 |
725,00 |
725,00 |
0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
0,00 |
28.097,90 |
0,00 |
28.097,90 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
166.285,96 |
72.876,71 |
124.009,55 |
115.153,12 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
3.964.662,10 |
0,00 |
3.964.662,10 |
0,00 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
3.964.662,10 |
0,00 |
3.964.662,10 |
0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
4.284.781,41 |
2.356.661,62 |
2.688.416,25 |
3.953.026,78 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
31.978,67 |
31.978,67 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
2.358.570,72 |
44.066,20 |
0,00 |
2.402.636,92 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
172.261,94 |
3.179,36 |
0,00 |
175.441,30 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
312.866,47 |
406.245,61 |
473.851,04 |
245.261,04 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
1.441.082,28 |
1.871.191,78 |
2.182.586,54 |
1.129.687,52 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
1.450.471,21 |
2.544.415,24 |
2.780.895,59 |
1.213.990,86 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
1.450.471,21 |
2.544.415,24 |
2.780.895,59 |
1.213.990,86 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
772.568,68 |
22.506.665,62 |
22.535.042,31 |
744.191,99 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
61.570,12 |
22.506.665,62 |
22.504.792,11 |
63.443,63 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
61.570,12 |
22.506.665,62 |
22.504.792,11 |
63.443,63 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
61.570,12 |
22.506.665,62 |
22.504.792,11 |
63.443,63 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
709.702,30 |
0,00 |
30.250,20 |
679.452,10 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
709.702,30 |
0,00 |
30.250,20 |
679.452,10 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
709.702,30 |
0,00 |
30.250,20 |
679.452,10 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
1.296,26 |
0,00 |
0,00 |
1.296,26 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
1.296,26 |
0,00 |
0,00 |
1.296,26 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
1.296,26 |
0,00 |
0,00 |
1.296,26 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
876.332,58 |
141.144,16 |
95.303,68 |
922.173,06 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
876.332,58 |
141.144,16 |
95.303,68 |
922.173,06 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
876.332,58 |
141.144,16 |
95.303,68 |
922.173,06 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
310.803,56 |
0,00 |
33.094,26 |
277.709,30 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
11.345,55 |
0,00 |
1.203,37 |
10.142,18 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
50.274,62 |
0,00 |
16.758,20 |
33.516,42 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
77.216,81 |
11.704,80 |
11.796,53 |
77.125,08 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
406.485,41 |
84.503,62 |
24.989,17 |
465.999,86 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
0,00 |
36.284,70 |
3.023,73 |
33.260,97 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
16.332,00 |
0,00 |
1.361,00 |
14.971,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
3.874,63 |
8.651,04 |
3.077,42 |
9.448,25 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
406.388,19 |
0,00 |
0,00 |
406.388,19 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
406.388,19 |
0,00 |
0,00 |
406.388,19 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
406.388,19 |
0,00 |
0,00 |
406.388,19 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
406.388,19 |
0,00 |
0,00 |
406.388,19 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
111.507.914,71 |
2.834.218,07 |
2.194.165,03 |
112.147.967,75 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
48.272.986,74 |
1.906.261,72 |
1.264.085,70 |
48.915.162,76 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
48.272.986,74 |
1.906.261,72 |
1.264.085,70 |
48.915.162,76 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
44.773.599,56 |
642.176,02 |
0,00 |
45.415.775,58 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
7.574.818,16 |
318.452,00 |
0,00 |
7.893.270,16 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2.726.934,56 |
114.642,72 |
0,00 |
2.841.577,28 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
34.471.846,84 |
209.081,30 |
0,00 |
34.680.928,14 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
0,00 |
1.264.085,70 |
1.264.085,70 |
0,00 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
26.835.974,37 |
1.264.085,70 |
0,00 |
28.100.060,07 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-26.835.974,37 |
0,00 |
1.264.085,70 |
-28.100.060,07 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.499.387,18 |
0,00 |
0,00 |
3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
833.779,24 |
0,00 |
0,00 |
833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
63.234.927,97 |
927.956,35 |
930.079,33 |
63.232.804,99 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
63.230.165,62 |
927.956,35 |
930.079,33 |
63.228.042,64 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
105.895.641,74 |
58.295,23 |
15.236,46 |
105.938.700,51 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
105.895.641,74 |
58.295,23 |
15.236,46 |
105.938.700,51 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
6.049.912,56 |
514,09 |
0,00 |
6.050.426,65 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.689.311,32 |
514,09 |
0,00 |
5.689.825,41 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
13.545.197,94 |
0,00 |
0,00 |
13.545.197,94 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
4.919.357,27 |
0,00 |
0,00 |
4.919.357,27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4.583.184,44 |
0,00 |
0,00 |
4.583.184,44 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
3.000.797,28 |
0,00 |
0,00 |
3.000.797,28 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
1.041.858,95 |
0,00 |
0,00 |
1.041.858,95 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-81.185.766,03 |
4.340,75 |
626.631,44 |
-81.808.056,72 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-69.865.206,41 |
4.340,75 |
535.441,93 |
-70.396.307,59 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-4.012.658,84 |
0,00 |
21.424,16 |
-4.034.083,00 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.681.824,40 |
0,00 |
26.074,24 |
-2.707.898,64 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-2.069.640,89 |
0,00 |
30.418,11 |
-2.100.059,00 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.793.514,30 |
0,00 |
8.792,00 |
-1.802.306,30 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-714.296,99 |
0,00 |
4.481,00 |
-718.777,99 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.802.914,78 |
393.917,38 |
124.928,10 |
5.071.904,06 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.802.914,78 |
393.917,38 |
124.928,10 |
5.071.904,06 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
14.122.264,63 |
470.888,90 |
163.283,33 |
14.429.870,20 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
14.122.264,63 |
470.888,90 |
163.283,33 |
14.429.870,20 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
226.719.108,73 |
56.152.750,87 |
58.909.143,84 |
229.475.501,70 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
46.784.728,77 |
56.152.750,87 |
56.913.285,96 |
47.545.263,86 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
28.864.017,82 |
48.776.635,74 |
49.132.657,57 |
29.220.039,65 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
26.238.807,21 |
45.868.997,37 |
47.740.580,64 |
28.110.390,48 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
26.238.807,21 |
45.868.997,37 |
47.740.580,64 |
28.110.390,48 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
23.672.728,68 |
41.061.363,90 |
43.307.068,93 |
25.918.433,71 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
2.566.078,53 |
4.807.633,47 |
4.433.511,71 |
2.191.956,77 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.625.210,61 |
2.907.638,37 |
1.392.076,93 |
1.109.649,17 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.625.210,61 |
2.907.638,37 |
1.392.076,93 |
1.109.649,17 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.625.210,61 |
2.907.638,37 |
1.392.076,93 |
1.109.649,17 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
2.080.249,44 |
6.299.230,33 |
6.728.158,28 |
2.509.177,39 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
1.062.924,21 |
5.242.347,87 |
4.957.881,27 |
778.457,61 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
542.645,46 |
3.204.367,19 |
2.915.186,27 |
253.464,54 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
95.449,24 |
570.242,86 |
518.399,83 |
43.606,21 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
447.196,22 |
2.634.124,33 |
2.396.786,44 |
209.858,33 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
499.734,73 |
2.014.262,77 |
2.039.164,83 |
524.636,79 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
499.734,73 |
2.014.262,77 |
2.039.164,83 |
524.636,79 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
20.544,02 |
23.717,91 |
3.530,17 |
356,28 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
20.544,02 |
23.717,91 |
3.530,17 |
356,28 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
7.125,72 |
7.125,71 |
1.019.477,45 |
1.019.477,46 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
7.125,72 |
7.125,71 |
1.019.477,45 |
1.019.477,46 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
7.125,72 |
7.125,71 |
688.900,35 |
688.900,36 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
0,00 |
0,00 |
330.577,10 |
330.577,10 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
196.885,67 |
196.885,82 |
104.610,67 |
104.610,52 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
99.597,42 |
99.597,43 |
92.915,34 |
92.915,33 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
23.516,69 |
23.516,69 |
5.288,83 |
5.288,83 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
23.241,21 |
23.241,21 |
10.747,35 |
10.747,35 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
52.839,52 |
52.839,53 |
76.879,16 |
76.879,15 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
97.288,25 |
97.288,39 |
11.695,33 |
11.695,19 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
97.288,25 |
97.288,39 |
11.695,33 |
11.695,19 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
680.835,00 |
684.107,39 |
506.084,33 |
502.811,94 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
680.835,00 |
684.107,39 |
506.084,33 |
502.811,94 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
287.892,38 |
289.764,80 |
146.100,81 |
144.228,39 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
1.399,92 |
1.399,92 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
102.324,00 |
102.324,03 |
71.374,73 |
71.374,70 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
290.618,62 |
290.618,64 |
287.208,87 |
287.208,85 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
132.478,84 |
168.763,54 |
140.104,56 |
103.819,86 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
132.478,84 |
168.763,54 |
140.104,56 |
103.819,86 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
0,00 |
36.284,70 |
36.284,70 |
0,00 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
132.478,84 |
132.478,84 |
103.819,86 |
103.819,86 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
1.050.862,55 |
751.341,67 |
703.838,21 |
1.003.359,09 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
1.050.862,55 |
751.341,67 |
703.838,21 |
1.003.359,09 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
165.020,66 |
734.245,33 |
686.741,87 |
117.517,20 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
52.317,56 |
572.161,95 |
519.844,39 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
102.168,22 |
124.009,55 |
124.875,43 |
103.034,10 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
10.534,88 |
10.247,11 |
11.831,25 |
12.119,02 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0,00 |
27.826,72 |
30.190,80 |
2.364,08 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
17.096,34 |
17.096,34 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
17.096,34 |
17.096,34 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
885.841,89 |
0,00 |
0,00 |
885.841,89 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
885.841,89 |
0,00 |
0,00 |
885.841,89 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.488.112,86 |
153.893,63 |
223.054,03 |
1.557.273,26 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.488.112,86 |
153.893,63 |
223.054,03 |
1.557.273,26 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.488.112,86 |
153.893,63 |
130.892,24 |
1.465.111,47 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.105.615,47 |
122.119,08 |
95.367,49 |
1.078.863,88 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
88.054,81 |
7.304,50 |
8.572,68 |
89.322,99 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
294.442,58 |
24.470,05 |
26.952,07 |
296.924,60 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
92.161,79 |
92.161,79 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
68.468,73 |
68.468,73 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
5.477,49 |
5.477,49 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
0,00 |
18.215,57 |
18.215,57 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
13.269.594,06 |
171.649,50 |
125.577,87 |
13.223.522,43 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
6.091,52 |
4.018,59 |
33.021,87 |
35.094,80 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
6.091,52 |
4.018,59 |
33.021,87 |
35.094,80 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
6.091,52 |
4.018,59 |
33.021,87 |
35.094,80 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
8.995.282,42 |
0,00 |
0,00 |
8.995.282,42 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
8.995.282,42 |
0,00 |
0,00 |
8.995.282,42 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
1.529.198,02 |
0,00 |
0,00 |
1.529.198,02 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
3.733.042,20 |
0,00 |
0,00 |
3.733.042,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
3.733.042,20 |
0,00 |
0,00 |
3.733.042,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
4.099.720,04 |
0,00 |
0,00 |
4.099.720,04 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
4.099.720,04 |
0,00 |
0,00 |
4.099.720,04 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
796.062,14 |
0,00 |
0,00 |
796.062,14 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
1.651.828,95 |
0,00 |
0,00 |
1.651.828,95 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
NORGÁS S.A. |
1.651.828,95 |
0,00 |
0,00 |
1.651.828,95 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
168.500,08 |
167.630,91 |
92.556,00 |
93.425,17 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
84.980,57 |
77.259,03 |
84.687,22 |
92.408,76 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
42.343,61 |
34.622,07 |
42.343,61 |
50.065,15 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
42.636,96 |
42.636,96 |
42.343,61 |
42.343,61 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
656,05 |
7.508,42 |
7.868,78 |
1.016,41 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
656,05 |
7.508,42 |
7.868,78 |
1.016,41 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
82.863,46 |
82.863,46 |
0,00 |
0,00 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
82.863,46 |
82.863,46 |
0,00 |
0,00 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
31.892,04 |
0,00 |
0,00 |
31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
31.892,04 |
0,00 |
0,00 |
31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
31.892,04 |
0,00 |
0,00 |
31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
31.892,04 |
0,00 |
0,00 |
31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8.444.367,89 |
0,00 |
9.722,28 |
8.454.090,17 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
8.444.367,89 |
0,00 |
9.722,28 |
8.454.090,17 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
5.388.693,40 |
0,00 |
0,00 |
5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1.939.929,62 |
0,00 |
0,00 |
1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
515.100,96 |
0,00 |
0,00 |
515.100,96 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
515.100,96 |
0,00 |
0,00 |
515.100,96 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
204.144,30 |
0,00 |
0,00 |
204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
310.956,66 |
0,00 |
0,00 |
310.956,66 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
600.643,91 |
0,00 |
9.722,28 |
610.366,19 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
600.643,91 |
0,00 |
9.722,28 |
610.366,19 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
600.643,91 |
0,00 |
9.722,28 |
610.366,19 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
171.490.012,07 |
0,00 |
1.986.135,60 |
173.476.147,67 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
45.936.802,11 |
0,00 |
0,00 |
45.936.802,11 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
45.936.802,11 |
0,00 |
0,00 |
45.936.802,11 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
45.936.802,11 |
0,00 |
0,00 |
45.936.802,11 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
45.936.802,11 |
0,00 |
0,00 |
45.936.802,11 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
51.019.016,08 |
0,00 |
0,00 |
51.019.016,08 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
51.019.016,08 |
0,00 |
0,00 |
51.019.016,08 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
51.019.016,08 |
0,00 |
0,00 |
51.019.016,08 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
4.484.139,75 |
0,00 |
0,00 |
4.484.139,75 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
9.187.360,42 |
0,00 |
0,00 |
9.187.360,42 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
32.644.684,54 |
0,00 |
0,00 |
32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
1.986.135,60 |
1.986.135,60 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
1.986.135,60 |
1.986.135,60 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
1.986.135,60 |
1.986.135,60 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
0,00 |
0,00 |
1.986.135,60 |
1.986.135,60 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
74.534.193,88 |
0,00 |
0,00 |
74.534.193,88 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
74.534.193,88 |
0,00 |
0,00 |
74.534.193,88 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
74.534.193,88 |
0,00 |
0,00 |
74.534.193,88 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
74.534.193,88 |
0,00 |
0,00 |
74.534.193,88 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
34.332.161,01 |
34.332.161,01 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
4.449.159,66 |
33.227.953,98 |
28.778.794,32 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
0,00 |
4.449.159,66 |
32.768.853,04 |
28.319.693,38 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
0,00 |
63.477,88 |
32.120.971,77 |
32.057.493,89 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
0,00 |
0,00 |
32.050.368,31 |
32.050.368,31 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
0,00 |
0,00 |
6.324.097,73 |
6.324.097,73 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
22.999.725,20 |
22.999.725,20 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
0,00 |
1.664.563,41 |
1.664.563,41 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
0,00 |
0,00 |
1.061.981,97 |
1.061.981,97 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
0,00 |
63.477,88 |
70.603,46 |
7.125,58 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
63.477,88 |
70.603,46 |
7.125,58 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
0,00 |
9.163,13 |
0,00 |
-9.163,13 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
0,00 |
9.163,13 |
0,00 |
-9.163,13 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
9.163,13 |
0,00 |
-9.163,13 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
0,00 |
4.376.518,65 |
10.891,05 |
-4.365.627,60 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
0,00 |
2.831.096,05 |
6.617,59 |
-2.824.478,46 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
0,00 |
505.006,33 |
1.180,44 |
-503.825,89 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
0,00 |
2.326.089,72 |
5.437,15 |
-2.320.652,57 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
0,00 |
1.541.892,43 |
1.099,57 |
-1.540.792,86 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
0,00 |
1.541.892,43 |
1.099,57 |
-1.540.792,86 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
0,00 |
3.530,17 |
3.173,89 |
-356,28 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
0,00 |
3.530,17 |
3.173,89 |
-356,28 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
636.990,22 |
636.990,22 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
636.990,22 |
636.990,22 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
636.990,22 |
636.990,22 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
459.100,94 |
459.100,94 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
459.100,94 |
459.100,94 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
459.100,94 |
459.100,94 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
459.100,94 |
459.100,94 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
1.104.207,03 |
1.104.207,03 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
1.104.207,03 |
1.104.207,03 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
1.104.207,03 |
1.104.207,03 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
847.880,17 |
847.880,17 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
772.888,52 |
772.888,52 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
0,00 |
0,00 |
74.991,65 |
74.991,65 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
0,00 |
0,00 |
256.326,86 |
256.326,86 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
0,00 |
0,00 |
256.326,86 |
256.326,86 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
29.883.001,35 |
0,00 |
-29.883.001,35 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
29.883.001,35 |
0,00 |
-29.883.001,35 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
29.883.001,35 |
0,00 |
-29.883.001,35 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
29.883.001,35 |
0,00 |
-29.883.001,35 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
29.883.001,35 |
0,00 |
-29.883.001,35 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
27.325.840,33 |
27.325.840,33 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
0,00 |
24.270.246,49 |
14.577,19 |
24.255.669,30 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
0,00 |
22.491.710,04 |
0,00 |
22.491.710,04 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
0,00 |
22.491.710,04 |
0,00 |
22.491.710,04 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
0,00 |
20.658.388,11 |
0,00 |
20.658.388,11 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
0,00 |
4.075.482,74 |
0,00 |
4.075.482,74 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
15.548.372,29 |
0,00 |
15.548.372,29 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
573.377,77 |
0,00 |
573.377,77 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
0,00 |
461.155,31 |
0,00 |
461.155,31 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
0,00 |
1.833.321,93 |
0,00 |
1.833.321,93 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
0,00 |
361.677,39 |
0,00 |
361.677,39 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
1.379.835,24 |
0,00 |
1.379.835,24 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
50.884,22 |
0,00 |
50.884,22 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
0,00 |
40.925,08 |
0,00 |
40.925,08 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
0,00 |
1.141.546,23 |
14.577,19 |
1.126.969,04 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
0,00 |
408.547,56 |
13.013,15 |
395.534,41 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
0,00 |
330.090,53 |
265,28 |
329.825,25 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
0,00 |
139.782,17 |
265,28 |
139.516,89 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
0,00 |
4.426,21 |
0,00 |
4.426,21 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
0,00 |
851,20 |
0,00 |
851,20 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
0,00 |
5.651,14 |
0,00 |
5.651,14 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
0,00 |
37.064,95 |
0,00 |
37.064,95 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
0,00 |
775,09 |
0,00 |
775,09 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
0,00 |
22.376,99 |
0,00 |
22.376,99 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
18.312,22 |
0,00 |
18.312,22 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
0,00 |
50.252,79 |
0,00 |
50.252,79 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
0,00 |
15.000,84 |
0,00 |
15.000,84 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
3.342,88 |
0,00 |
3.342,88 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
10.770,72 |
0,00 |
10.770,72 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
0,00 |
1.464,94 |
0,00 |
1.464,94 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
0,00 |
4.907,46 |
0,00 |
4.907,46 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
15.110,93 |
0,00 |
15.110,93 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
0,00 |
78.457,03 |
12.747,87 |
65.709,16 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
0,00 |
2.546,29 |
0,00 |
2.546,29 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
0,00 |
31.688,42 |
3.815,15 |
27.873,27 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
0,00 |
164,25 |
0,00 |
164,25 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
23.339,86 |
466,77 |
22.873,09 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
504,90 |
52,02 |
452,88 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
0,00 |
2.166,40 |
0,00 |
2.166,40 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
0,00 |
995,04 |
0,00 |
995,04 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
0,00 |
16.827,87 |
8.413,93 |
8.413,94 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
0,00 |
224,00 |
0,00 |
224,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
0,00 |
732.998,67 |
1.564,04 |
731.434,63 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
0,00 |
44.849,46 |
0,00 |
44.849,46 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
27.146,35 |
0,00 |
27.146,35 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
17.703,11 |
0,00 |
17.703,11 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
0,00 |
26.197,72 |
1.564,03 |
24.633,69 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
0,00 |
4.764,06 |
0,00 |
4.764,06 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
1.088,00 |
0,00 |
1.088,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
0,00 |
20.345,66 |
1.564,03 |
18.781,63 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
28.427,56 |
0,00 |
28.427,56 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
28.427,56 |
0,00 |
28.427,56 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
55.993,57 |
0,01 |
55.993,56 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
0,00 |
55.993,57 |
0,01 |
55.993,56 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
561.436,53 |
0,00 |
561.436,53 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
561.436,53 |
0,00 |
561.436,53 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
0,00 |
4.297,30 |
0,00 |
4.297,30 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
0,00 |
1.280,00 |
0,00 |
1.280,00 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
0,00 |
2.767,20 |
0,00 |
2.767,20 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
0,00 |
250,10 |
0,00 |
250,10 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
0,00 |
11.796,53 |
0,00 |
11.796,53 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
0,00 |
11.796,53 |
0,00 |
11.796,53 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
636.990,22 |
0,00 |
636.990,22 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
636.990,22 |
0,00 |
636.990,22 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
636.990,22 |
0,00 |
636.990,22 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
0,00 |
636.990,22 |
0,00 |
636.990,22 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
0,00 |
3.053.773,01 |
32.758,79 |
3.021.014,22 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
0,00 |
1.376.835,44 |
26.716,79 |
1.350.118,65 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
0,00 |
980.865,57 |
25.399,39 |
955.466,18 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
0,00 |
825.166,39 |
0,00 |
825.166,39 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
368.566,43 |
0,00 |
368.566,43 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
0,00 |
23.500,00 |
0,00 |
23.500,00 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
0,00 |
7.637,49 |
0,00 |
7.637,49 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
17.500,00 |
0,00 |
17.500,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
0,00 |
84.687,22 |
0,00 |
84.687,22 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
0,00 |
9.456,77 |
0,00 |
9.456,77 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
0,00 |
1.818,65 |
0,00 |
1.818,65 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
0,00 |
11.570,62 |
0,00 |
11.570,62 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
0,00 |
7.442,14 |
0,00 |
7.442,14 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
0,00 |
5.425,63 |
0,00 |
5.425,63 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
0,00 |
56.333,72 |
0,00 |
56.333,72 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
37.369,18 |
0,00 |
37.369,18 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
0,00 |
116.620,54 |
0,00 |
116.620,54 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
0,00 |
33.788,41 |
0,00 |
33.788,41 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
5.682,12 |
0,00 |
5.682,12 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
17.696,60 |
0,00 |
17.696,60 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
2.989,56 |
0,00 |
2.989,56 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
9.881,30 |
0,00 |
9.881,30 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
7.200,01 |
0,00 |
7.200,01 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
0,00 |
152.066,86 |
25.399,39 |
126.667,47 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
0,00 |
5.149,65 |
0,00 |
5.149,65 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
0,00 |
58.733,01 |
6.304,40 |
52.428,61 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
0,00 |
164,25 |
0,00 |
164,25 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
48.479,31 |
968,05 |
47.511,26 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
1.055,70 |
113,22 |
942,48 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
0,00 |
1.396,20 |
0,00 |
1.396,20 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
0,00 |
1.349,33 |
0,00 |
1.349,33 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
0,00 |
35.739,41 |
18.013,72 |
17.725,69 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
0,00 |
3.632,32 |
0,00 |
3.632,32 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
0,00 |
3.632,32 |
0,00 |
3.632,32 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
0,00 |
395.969,87 |
1.317,40 |
394.652,47 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
0,00 |
205.603,19 |
0,00 |
205.603,19 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
2.741,00 |
0,00 |
2.741,00 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
0,00 |
58.692,83 |
0,00 |
58.692,83 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
0,00 |
35.778,36 |
0,00 |
35.778,36 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
0,00 |
51.846,45 |
0,00 |
51.846,45 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
11.988,65 |
0,00 |
11.988,65 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
0,00 |
14.000,00 |
0,00 |
14.000,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
0,00 |
30.555,90 |
0,00 |
30.555,90 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
0,00 |
9.735,41 |
592,40 |
9.143,01 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
2.029,00 |
0,00 |
2.029,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
0,00 |
7.706,41 |
592,40 |
7.114,01 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
4.666,70 |
0,00 |
4.666,70 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
0,00 |
4.666,70 |
0,00 |
4.666,70 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
0,00 |
6.470,69 |
0,00 |
6.470,69 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
0,00 |
333,96 |
0,00 |
333,96 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
0,00 |
6.085,33 |
0,00 |
6.085,33 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
0,00 |
51,40 |
0,00 |
51,40 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
0,00 |
725,00 |
725,00 |
0,00 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
0,00 |
725,00 |
725,00 |
0,00 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
65.194,91 |
0,00 |
65.194,91 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
65.194,91 |
0,00 |
65.194,91 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
0,00 |
101.123,97 |
0,00 |
101.123,97 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
0,00 |
2.098,09 |
0,00 |
2.098,09 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
0,00 |
3.487,60 |
0,00 |
3.487,60 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
0,00 |
522,50 |
0,00 |
522,50 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
0,00 |
45.525,24 |
0,00 |
45.525,24 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
0,00 |
771,40 |
0,00 |
771,40 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
0,00 |
247,90 |
0,00 |
247,90 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
0,00 |
4,50 |
0,00 |
4,50 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
0,00 |
29.124,67 |
0,00 |
29.124,67 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
0,00 |
595,90 |
0,00 |
595,90 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
0,00 |
18.746,17 |
0,00 |
18.746,17 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
0,00 |
2.450,00 |
0,00 |
2.450,00 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
0,00 |
2.450,00 |
0,00 |
2.450,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
0,00 |
180.831,31 |
6.042,00 |
174.789,31 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
0,00 |
139.088,60 |
5.798,31 |
133.290,29 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
0,00 |
111.379,80 |
0,00 |
111.379,80 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
64.750,88 |
0,00 |
64.750,88 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
0,00 |
8.306,71 |
0,00 |
8.306,71 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
6.231,88 |
0,00 |
6.231,88 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
0,00 |
17.353,24 |
0,00 |
17.353,24 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
0,00 |
5.180,07 |
0,00 |
5.180,07 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
931,46 |
0,00 |
931,46 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
0,00 |
3.120,42 |
0,00 |
3.120,42 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
498,55 |
0,00 |
498,55 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
0,00 |
1.670,09 |
0,00 |
1.670,09 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
3.336,50 |
0,00 |
3.336,50 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
0,00 |
27.708,80 |
5.798,31 |
21.910,49 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
0,00 |
883,50 |
0,00 |
883,50 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
0,00 |
10.317,16 |
1.179,11 |
9.138,05 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
6.652,90 |
133,05 |
6.519,85 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
214,20 |
27,54 |
186,66 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
0,00 |
465,40 |
0,00 |
465,40 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
0,00 |
258,42 |
0,00 |
258,42 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
0,00 |
8.917,22 |
4.458,61 |
4.458,61 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
0,00 |
41.742,71 |
243,69 |
41.499,02 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
0,00 |
29.577,62 |
0,00 |
29.577,62 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
29.577,62 |
0,00 |
29.577,62 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
0,00 |
3.170,08 |
243,69 |
2.926,39 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
0,00 |
3.170,08 |
243,69 |
2.926,39 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
0,00 |
4.238,61 |
0,00 |
4.238,61 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
0,00 |
4.166,67 |
0,00 |
4.166,67 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
0,00 |
71,94 |
0,00 |
71,94 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
0,00 |
4.756,40 |
0,00 |
4.756,40 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
0,00 |
4.756,40 |
0,00 |
4.756,40 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
0,00 |
232.020,56 |
0,00 |
232.020,56 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
0,00 |
232.020,56 |
0,00 |
232.020,56 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
0,00 |
121.205,74 |
0,00 |
121.205,74 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
0,00 |
79.059,97 |
0,00 |
79.059,97 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
0,00 |
14.752,53 |
0,00 |
14.752,53 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
0,00 |
27.393,24 |
0,00 |
27.393,24 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
0,00 |
253,81 |
0,00 |
253,81 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
0,00 |
253,81 |
0,00 |
253,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
0,00 |
3.023,73 |
0,00 |
3.023,73 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
0,00 |
3.023,73 |
0,00 |
3.023,73 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
0,00 |
107.537,28 |
0,00 |
107.537,28 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
0,00 |
3.077,42 |
0,00 |
3.077,42 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
0,00 |
103.819,86 |
0,00 |
103.819,86 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
0,00 |
640,00 |
0,00 |
640,00 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
0,00 |
1.264.085,70 |
0,00 |
1.264.085,70 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
0,00 |
1.264.085,70 |
0,00 |
1.264.085,70 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
0,00 |
1.264.085,70 |
0,00 |
1.264.085,70 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
0,00 |
1.264.085,70 |
0,00 |
1.264.085,70 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
1.820,83 |
0,00 |
1.820,83 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
1.820,83 |
0,00 |
1.820,83 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
0,00 |
1.820,83 |
0,00 |
1.820,83 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
0,00 |
1.820,83 |
0,00 |
1.820,83 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
0,00 |
1.820,71 |
0,00 |
1.820,71 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,00 |
0,12 |
0,00 |
0,12 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
27.278.504,35 |
-27.278.504,35 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
27.278.504,35 |
-27.278.504,35 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
27.278.504,35 |
-27.278.504,35 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
27.278.504,35 |
-27.278.504,35 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
0,00 |
27.278.504,35 |
-27.278.504,35 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
30.511.486,78 |
30.511.486,78 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
27.278.504,35 |
29.883.001,35 |
2.604.497,00 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
27.278.504,35 |
29.883.001,35 |
2.604.497,00 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
27.278.504,35 |
29.883.001,35 |
2.604.497,00 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
27.278.504,35 |
29.883.001,35 |
2.604.497,00 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
0,00 |
27.278.504,35 |
29.883.001,35 |
2.604.497,00 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
0,00 |
1.246.846,83 |
628.485,43 |
-618.361,40 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
916.269,73 |
513.842,71 |
-402.427,02 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
916.269,73 |
513.842,71 |
-402.427,02 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
916.269,73 |
513.842,71 |
-402.427,02 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
0,00 |
916.269,73 |
0,00 |
-916.269,73 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
0,00 |
0,00 |
318.452,00 |
318.452,00 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
0,00 |
0,00 |
195.390,71 |
195.390,71 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
0,00 |
330.577,10 |
114.642,72 |
-215.934,38 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
0,00 |
330.577,10 |
114.642,72 |
-215.934,38 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
0,00 |
330.577,10 |
114.642,72 |
-215.934,38 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
0,00 |
330.577,10 |
0,00 |
-330.577,10 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
0,00 |
0,00 |
114.642,72 |
114.642,72 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
1.986.135,60 |
0,00 |
-1.986.135,60 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
1.986.135,60 |
0,00 |
-1.986.135,60 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
1.986.135,60 |
0,00 |
-1.986.135,60 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
0,00 |
1.986.135,60 |
0,00 |
-1.986.135,60 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
0,00 |
1.986.135,60 |
0,00 |
-1.986.135,60 |
