| 1 |
1 |
ATIVO |
187.508.599,63 |
47.351.414,15 |
44.005.281,90 |
190.854.731,88 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
140.975.388,31 |
46.788.583,35 |
43.309.988,39 |
144.453.983,27 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
93.816.627,05 |
25.413.392,33 |
26.459.183,78 |
92.770.835,60 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
93.816.627,05 |
25.413.392,33 |
26.459.183,78 |
92.770.835,60 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
4.000,00 |
3.258,53 |
3.258,53 |
4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
4.000,00 |
3.258,53 |
3.258,53 |
4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
75.355,71 |
16.988.642,66 |
17.061.441,82 |
2.556,55 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
14.553.999,70 |
14.553.999,70 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.829,87 |
2.325.821,01 |
2.325.225,00 |
2.425,88 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
73.507,89 |
96.438,12 |
169.946,01 |
0,00 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
17,95 |
12.383,83 |
12.271,11 |
130,67 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
93.737.271,34 |
8.421.491,14 |
9.394.483,43 |
92.764.279,05 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
9.624.524,93 |
5.732.060,38 |
7.581.249,71 |
7.775.335,60 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
3.071.646,91 |
2.329.643,51 |
1.813.233,72 |
3.588.056,70 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
81.041.099,50 |
359.787,25 |
0,00 |
81.400.886,75 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
46.098.823,86 |
13.867.170,85 |
9.340.870,61 |
50.625.124,10 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
11.194.065,05 |
12.064.640,26 |
7.753.844,34 |
15.504.860,97 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
15.566.356,75 |
11.887.021,40 |
7.689.508,82 |
19.763.869,33 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
2.020.366,92 |
3.333.035,42 |
2.553.156,05 |
2.800.246,29 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
11.865.683,30 |
7.326.136,83 |
3.930.004,27 |
15.261.815,86 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.082.777,58 |
968.605,79 |
994.302,45 |
1.057.080,92 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
597.528,95 |
259.243,36 |
212.046,05 |
644.726,26 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.343.365,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.343.365,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-111.481,33 |
0,00 |
0,00 |
-111.481,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.740.233,57 |
177.618,86 |
64.335,52 |
2.853.516,91 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.740.233,57 |
177.618,86 |
64.335,52 |
2.853.516,91 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
66.114,97 |
0,00 |
4.580,65 |
61.534,32 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
66.114,97 |
0,00 |
4.580,65 |
61.534,32 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
66.114,97 |
0,00 |
4.580,65 |
61.534,32 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
34.838.643,84 |
1.802.530,59 |
1.582.445,62 |
35.058.728,81 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
41,68 |
41,68 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
41,68 |
41,68 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
34.886,23 |
9.820,13 |
0,00 |
44.706,36 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
5.160,00 |
0,00 |
0,00 |
5.160,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
2.953,76 |
2.155,21 |
0,00 |
5.108,97 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
26.772,47 |
7.664,92 |
0,00 |
34.437,39 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
31.399.156,96 |
1.017.020,33 |
845.421,87 |
31.570.755,42 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
8.016,64 |
8.016,64 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
21.010.592,90 |
115.190,99 |
0,00 |
21.125.783,89 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
10.388.564,06 |
56.407,47 |
0,00 |
10.444.971,53 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
149.374,99 |
149.374,99 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
688.030,24 |
688.030,24 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
3.404.600,65 |
775.648,45 |
736.982,07 |
3.443.267,03 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
3.404.600,65 |
775.648,45 |
736.982,07 |
3.443.267,03 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
634.935,79 |
7.502.528,07 |
7.440.414,37 |
697.049,49 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
35.801,57 |
7.432.981,49 |
7.436.641,18 |
32.141,88 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
35.801,57 |
7.432.981,49 |
7.436.641,18 |
32.141,88 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
35.801,57 |
7.432.981,49 |
7.436.641,18 |
32.141,88 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
585.924,63 |
69.546,58 |
3.773,19 |
651.698,02 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
585.924,63 |
69.546,58 |
3.773,19 |
651.698,02 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
585.924,63 |
69.546,58 |
3.773,19 |
651.698,02 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
0,00 |
0,00 |
13.209,59 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
0,00 |
0,00 |
13.209,59 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
0,00 |
0,00 |
13.209,59 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
425.001,61 |
5.492,10 |
69.519,63 |
360.974,08 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
425.001,61 |
5.492,10 |
69.519,63 |
360.974,08 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
425.001,61 |
5.492,10 |
69.519,63 |
360.974,08 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
132.541,69 |
0,00 |
21.556,63 |
110.985,06 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
7.102,26 |
1.863,75 |
1.589,54 |
7.376,47 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
42.109,20 |
0,00 |
21.054,59 |
21.054,61 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
67.275,66 |
3.628,35 |
11.883,90 |
59.020,11 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
142.502,24 |
0,00 |
9.251,16 |
133.251,08 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
18.012,60 |
0,00 |
2.251,57 |
15.761,03 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
15.457,96 |
0,00 |
1.932,24 |
13.525,72 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
46.533.211,32 |
562.830,80 |
695.293,51 |
46.400.748,61 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
4.903.785,22 |
223.484,57 |
0,00 |
5.127.269,79 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.903.785,22 |
223.484,57 |
0,00 |
5.127.269,79 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
285.958,19 |
184.170,53 |
0,00 |
470.128,72 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
210.263,37 |
135.419,51 |
0,00 |
345.682,88 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
75.694,82 |
48.751,02 |
0,00 |
124.445,84 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.626.635,85 |
39.314,04 |
0,00 |
3.665.949,89 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
940.468,17 |
39.314,04 |
0,00 |
979.782,21 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.686.167,68 |
0,00 |
0,00 |
2.686.167,68 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
41.629.426,10 |
339.346,23 |
695.293,51 |
41.273.478,82 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
41.624.663,75 |
339.346,23 |
695.293,51 |
41.268.716,47 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
76.287.882,72 |
41.414,35 |
982,72 |
76.328.314,35 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
76.287.882,72 |
41.414,35 |
982,72 |
76.328.314,35 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.168.756,20 |
0,00 |
0,00 |
4.168.756,20 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.808.154,96 |
0,00 |
0,00 |
3.808.154,96 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.614.106,81 |
0,00 |
0,00 |
8.614.106,81 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.524.948,41 |
0,00 |
0,00 |
2.524.948,41 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.678.242,79 |
0,00 |
0,00 |
2.678.242,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
811.267,69 |
0,00 |
0,00 |
811.267,69 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-58.402.394,62 |
11,89 |
488.246,37 |
-58.890.629,10 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-49.122.591,93 |
11,89 |
418.240,94 |
-49.540.820,98 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.139.757,94 |
0,00 |
28.401,85 |
-3.168.159,79 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-1.961.668,57 |
0,00 |
13.150,82 |
-1.974.819,39 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.961.116,03 |
0,00 |
17.111,71 |
-1.978.227,74 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.579.032,01 |
0,00 |
7.157,42 |
-1.586.189,43 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-589.603,94 |
0,00 |
4.183,63 |
-593.787,57 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.683.076,60 |
29.410,45 |
4.904,62 |
4.707.582,43 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.683.076,60 |
29.410,45 |
4.904,62 |
4.707.582,43 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
6.273.236,04 |
268.509,54 |
201.159,80 |
6.340.585,78 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
6.273.236,04 |
268.509,54 |
201.159,80 |
6.340.585,78 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
187.508.599,63 |
10.548.658,29 |
13.894.790,54 |
190.854.731,88 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
60.500.689,54 |
10.416.090,16 |
13.353.112,50 |
63.437.711,88 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
17.446.120,14 |
7.551.984,31 |
9.686.991,92 |
19.581.127,75 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
16.971.071,46 |
6.950.499,57 |
9.045.322,24 |
19.065.894,13 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
16.971.071,46 |
6.950.499,57 |
9.045.322,24 |
19.065.894,13 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
16.971.071,46 |
6.950.499,57 |
9.045.322,24 |
19.065.894,13 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
475.048,68 |
601.484,74 |
641.669,68 |
515.233,62 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
475.048,68 |
601.484,74 |
641.669,68 |
515.233,62 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
475.048,68 |
601.484,74 |
641.669,68 |
515.233,62 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
40.537.000,97 |
2.017.723,67 |
2.713.757,16 |
41.233.034,46 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
9.473.714,55 |
1.763.093,40 |
2.085.332,32 |
9.795.953,47 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
9.285.619,12 |
837.638,93 |
1.099.424,36 |
9.547.404,55 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
1.526.512,81 |
149.416,66 |
195.706,13 |
1.572.802,28 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
7.759.106,31 |
688.222,27 |
903.718,23 |
7.974.602,27 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
188.095,43 |
925.454,47 |
985.816,46 |
248.457,42 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
188.095,43 |
925.454,47 |
985.816,46 |
248.457,42 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
91,50 |
91,50 |
| 425 |
2.1.3.1.03.099 |
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
91,50 |
91,50 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
30.429.926,26 |
0,00 |
106.391,49 |
30.536.317,75 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
30.429.926,26 |
0,00 |
106.391,49 |
30.536.317,75 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
20.627.263,05 |
0,00 |
75.577,57 |
20.702.840,62 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
9.802.663,21 |
0,00 |
30.813,92 |
9.833.477,13 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
30.798,86 |
30.966,40 |
31.259,12 |
31.091,58 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
24.919,18 |
25.019,22 |
23.851,71 |
23.751,67 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
1.986,90 |
1.986,90 |
2.191,60 |
2.191,60 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
11.152,59 |
11.252,59 |
11.358,84 |
11.258,84 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
11.779,69 |
11.779,73 |
10.301,27 |
10.301,23 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
5.879,68 |
5.947,18 |
7.407,41 |
7.339,91 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
14,88 |
14,88 |
0,00 |
0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
5.864,80 |
5.932,30 |
7.407,41 |
7.339,91 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
554.628,68 |
175.731,25 |
442.896,41 |
821.793,84 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
554.628,68 |
175.731,25 |
442.896,41 |
821.793,84 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
96.279,16 |
99.145,88 |
127.418,83 |
124.552,11 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.224,09 |
1.224,09 |
1.278,93 |
1.278,93 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
104.822,71 |
0,00 |
62.785,09 |
167.607,80 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
352.302,72 |
75.361,28 |
251.413,56 |
528.355,00 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
47.932,62 |
47.932,62 |
47.877,82 |
47.877,82 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
47.932,62 |
47.932,62 |
47.877,82 |
47.877,82 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
47.932,62 |
47.932,62 |
47.877,82 |
47.877,82 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
41.230,27 |
540.114,47 |
597.249,40 |
98.365,20 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
41.230,27 |
540.114,47 |
597.249,40 |
98.365,20 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
1.686,27 |
529.255,20 |
586.390,13 |
58.821,20 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
517.750,87 |
517.750,87 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
34.437,39 |
34.437,39 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
8.323,33 |
8.323,33 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
1.686,27 |
3.181,00 |
25.878,54 |
24.383,81 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.859,27 |
10.859,27 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.859,27 |
10.859,27 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
39.544,00 |
0,00 |
0,00 |
39.544,00 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
39.544,00 |
0,00 |
0,00 |
39.544,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.473.860,18 |
47.972,36 |
217.894,31 |
1.643.782,13 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.473.860,18 |
47.972,36 |
217.894,31 |
1.643.782,13 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.192.256,47 |
47.972,36 |
135.795,21 |
1.280.079,32 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
883.601,22 |
37.554,83 |
112.273,34 |
958.319,73 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
71.126,29 |
2.484,06 |
8.227,16 |
76.869,39 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
237.528,96 |
7.933,47 |
15.294,71 |
244.890,20 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
281.603,71 |
0,00 |
82.099,10 |
363.702,81 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
209.089,66 |
0,00 |
63.417,37 |
272.507,03 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
16.727,14 |
0,00 |
5.073,40 |
21.800,54 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
55.786,91 |
0,00 |
13.608,33 |
69.395,24 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
116.082,55 |
133.919,33 |
137.219,71 |
119.382,93 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
6.039,10 |
5.126,17 |
7.767,47 |
8.680,40 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
6.039,10 |
5.126,17 |
7.767,47 |
8.680,40 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
6.039,10 |
5.126,17 |
7.767,47 |
8.680,40 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
110.043,45 |
128.793,16 |
129.452,24 |
110.702,53 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
73.502,08 |
73.502,04 |
73.573,90 |
73.573,94 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
28.891,11 |
28.891,07 |
28.891,03 |
28.891,07 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
21.822,86 |
21.822,86 |
21.890,97 |
21.890,97 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
22.788,11 |
22.788,11 |
22.791,90 |
22.791,90 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
0,00 |
55.291,12 |
55.878,34 |
587,22 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
0,00 |
55.291,12 |
55.878,34 |
587,22 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
886.395,43 |
124.376,02 |
0,00 |
762.019,41 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
886.395,43 |
124.376,02 |
0,00 |
762.019,41 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
886.395,43 |
124.376,02 |
0,00 |
762.019,41 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
886.395,43 |
124.376,02 |
0,00 |
762.019,41 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.169.354,01 |
39.464,08 |
541.678,04 |
1.671.567,97 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.169.354,01 |
39.464,08 |
541.678,04 |
1.671.567,97 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.169.354,01 |
39.464,08 |
541.678,04 |
1.671.567,97 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.169.354,01 |
39.464,08 |
541.678,04 |
1.671.567,97 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.169.354,01 |
39.464,08 |
541.678,04 |
1.671.567,97 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
125.838.556,08 |
93.104,05 |
0,00 |
125.745.452,03 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
4.268.401,09 |
0,00 |
0,00 |
4.268.401,09 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.137.964,96 |
93.104,05 |
0,00 |
73.044.860,91 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.137.964,96 |
93.104,05 |
0,00 |
73.044.860,91 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.137.964,96 |
93.104,05 |
0,00 |
73.044.860,91 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
73.137.964,96 |
93.104,05 |
0,00 |
73.044.860,91 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
12.171.011,33 |
12.171.011,33 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
108.176.278,52 |
1.822.489,79 |
11.943.993,54 |
118.297.782,27 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
49.010.700,30 |
1.822.489,79 |
11.780.153,44 |
58.968.363,95 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
56.492.745,51 |
0,00 |
11.647.170,27 |
68.139.915,78 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
56.492.745,51 |
0,00 |
11.647.170,27 |
68.139.915,78 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
18.557.238,16 |
0,00 |
3.094.728,75 |
21.651.966,91 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
33.120.437,46 |
0,00 |
7.324.592,37 |
40.445.029,83 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
3.389.417,25 |
0,00 |
968.605,79 |
4.358.023,04 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.425.652,64 |
0,00 |
259.243,36 |
1.684.896,00 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-2.500,48 |
7.767,47 |
0,00 |
-10.267,95 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-2.500,48 |
7.767,47 |
0,00 |
-10.267,95 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
432,01 |
0,00 |
-432,01 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-2.500,48 |
7.335,46 |
0,00 |
-9.835,94 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-9.531.134,58 |
1.814.722,32 |
2.038,82 |
-11.343.818,08 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-5.225.347,65 |
1.077.363,25 |
718,47 |
-6.301.992,43 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-932.089,03 |
192.178,31 |
128,14 |
-1.124.139,20 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-4.293.258,62 |
885.184,94 |
590,33 |
-5.177.853,23 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-4.305.786,93 |
737.359,07 |
1.320,35 |
-5.041.825,65 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-4.305.786,93 |
737.359,07 |
1.320,35 |
-5.041.825,65 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.051.589,85 |
0,00 |
130.944,35 |
2.182.534,20 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.051.589,85 |
0,00 |
130.944,35 |
2.182.534,20 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.051.589,85 |
0,00 |
130.944,35 |
2.182.534,20 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.165.578,22 |
0,00 |
163.840,10 |
59.329.418,32 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.165.578,22 |
0,00 |
163.840,10 |
59.329.418,32 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
0,00 |
0,00 |
39.464,08 |
39.464,08 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
0,00 |
0,00 |
39.464,08 |
39.464,08 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.157.342,76 |
0,00 |
0,00 |
59.157.342,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.157.342,76 |
0,00 |
0,00 |
59.157.342,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
8.235,46 |
0,00 |
124.376,02 |
132.611,48 |
| 738 |
3.1.2.1.05.002 |
GANHO NA ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE GÁS |
0,00 |
0,00 |
124.376,02 |
124.376,02 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
8.235,46 |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
72.426.360,44 |
100,00 |
227.017,79 |
72.653.278,23 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
72.426.360,44 |
100,00 |
227.017,79 |
72.653.278,23 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
72.426.360,44 |
100,00 |
227.017,79 |
72.653.278,23 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
498.948,52 |
0,00 |
224.372,76 |
723.321,28 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
462.322,53 |
0,00 |
207.897,85 |
670.220,38 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
36.625,99 |
0,00 |
16.474,91 |
53.100,90 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.927.411,92 |
100,00 |
2.645,03 |
71.929.956,95 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.927.411,92 |
100,00 |
2.645,03 |
71.929.956,95 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-180.602.638,96 |
10.348.421,54 |
0,00 |
-190.951.060,50 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-180.602.638,96 |
10.348.421,54 |
0,00 |
-190.951.060,50 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-180.602.638,96 |
10.348.421,54 |
0,00 |
-190.951.060,50 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-180.602.638,96 |
10.348.421,54 |
0,00 |
-190.951.060,50 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-180.602.638,96 |
10.348.421,54 |
0,00 |
-190.951.060,50 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
10.558.773,97 |
10.558.773,97 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
42.340.618,51 |
8.528.165,20 |
16.057,70 |
50.852.726,01 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
36.835.417,00 |
7.432.828,47 |
0,00 |
44.268.245,47 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
36.835.417,00 |
7.432.828,47 |
0,00 |
44.268.245,47 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
36.772.527,00 |
7.432.828,47 |
0,00 |
44.205.355,47 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
11.346.726,05 |
1.951.172,15 |
0,00 |
13.297.898,20 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
23.734.503,08 |
5.089.293,91 |
0,00 |
28.823.796,99 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.080.931,14 |
290.251,30 |
0,00 |
1.371.182,44 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
610.366,73 |
102.111,11 |
0,00 |
712.477,84 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
3.453.611,66 |
964.392,38 |
16.057,70 |
4.401.946,34 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
1.222.088,01 |
430.325,38 |
14.314,71 |
1.638.098,68 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
1.012.265,09 |
345.091,24 |
0,00 |
1.357.356,33 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
460.497,73 |
167.710,07 |
0,00 |
628.207,80 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
9.603,32 |
2.608,21 |
0,00 |
12.211,53 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
2.467,91 |
654,53 |
0,00 |
3.122,44 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
19.800,99 |
6.351,81 |
0,00 |
26.152,80 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
104.396,23 |
19.593,15 |
0,00 |
123.989,38 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
6.200,72 |
1.550,18 |
0,00 |
7.750,90 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
74.483,11 |
38.075,10 |
0,00 |
112.558,21 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
55.967,03 |
19.001,82 |
0,00 |
74.968,85 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
157.782,11 |
51.088,23 |
0,00 |
208.870,34 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
47.741,31 |
15.870,62 |
0,00 |
63.611,93 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
6.875,78 |
2.789,42 |
0,00 |
9.665,20 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
22.890,17 |
5.427,18 |
0,00 |
28.317,35 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
4.477,38 |
1.520,14 |
0,00 |
5.997,52 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
14.998,97 |
4.066,59 |
0,00 |
19.065,56 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
24.082,33 |
8.784,19 |
0,00 |
32.866,52 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
209.322,92 |
85.234,14 |
14.314,71 |
280.242,35 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
3.971,43 |
1.091,30 |
1.501,55 |
3.561,18 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
95.497,36 |
34.502,78 |
4.053,21 |
125.946,93 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
507,60 |
0,00 |
0,00 |
507,60 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
73.480,54 |
28.738,10 |
575,02 |
101.643,62 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.794,75 |
798,27 |
89,95 |
3.503,07 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
3.579,78 |
910,64 |
0,00 |
4.490,42 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.221,83 |
0,00 |
0,00 |
1.221,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
28.060,63 |
19.193,05 |
8.094,98 |
39.158,70 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
2.231.523,65 |
534.067,00 |
1.742,99 |
2.763.847,66 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
149.289,31 |
31.618,63 |
0,00 |
180.907,94 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
46.829,56 |
0,00 |
0,00 |
46.829,56 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
30.911,58 |
5.445,00 |
0,00 |
36.356,58 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
71.548,17 |
26.173,63 |
0,00 |
97.721,80 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
99.763,88 |
20.668,85 |
0,00 |
120.432,73 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
16.179,52 |
0,00 |
0,00 |
16.179,52 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
840,00 |
210,00 |
0,00 |
1.050,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
82.744,36 |
20.458,85 |
0,00 |
103.203,21 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
57.788,36 |
14.447,09 |
0,00 |
72.235,45 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
57.788,36 |
14.447,09 |
0,00 |
72.235,45 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
83.042,26 |
13.657,39 |
1.742,99 |
94.956,66 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
83.042,26 |
13.657,39 |
1.742,99 |
94.956,66 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
21.139,91 |
3.813,53 |
0,00 |
24.953,44 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
21.139,91 |
3.813,53 |
0,00 |
24.953,44 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.727.700,87 |
431.732,99 |
0,00 |
2.159.433,86 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.727.700,87 |
431.732,99 |
0,00 |
2.159.433,86 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
30.292,30 |
6.244,62 |
0,00 |
36.536,92 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
291,44 |
0,00 |
0,00 |
291,44 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
4.982,40 |
0,00 |
0,00 |
4.982,40 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
24.140,96 |
6.028,17 |
0,00 |
30.169,13 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
877,50 |
216,45 |
0,00 |
1.093,95 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
62.506,76 |
11.883,90 |
0,00 |
74.390,66 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
62.506,76 |
11.883,90 |
0,00 |
74.390,66 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
2.051.589,85 |
130.944,35 |
0,00 |
2.182.534,20 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.051.589,85 |
130.944,35 |
0,00 |
2.182.534,20 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.051.589,85 |
130.944,35 |
0,00 |
2.182.534,20 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.051.589,85 |
130.944,35 |
0,00 |
2.182.534,20 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
28.005.354,99 |
2.008.919,54 |
31.428,28 |
29.982.846,25 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
17.427.072,46 |
1.247.782,15 |
26.945,29 |
18.647.909,32 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
2.916.437,86 |
911.816,00 |
25.501,54 |
3.802.752,32 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
2.511.682,37 |
776.963,62 |
1.740,91 |
3.286.905,08 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
1.155.016,66 |
369.057,82 |
1.740,91 |
1.522.333,57 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
62.059,04 |
15.514,76 |
0,00 |
77.573,80 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
24.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
60.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
75.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
311.365,35 |
73.573,90 |
0,00 |
384.939,25 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
17.853,88 |
3.768,99 |
0,00 |
21.622,87 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
4.363,66 |
937,81 |
0,00 |
5.301,47 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
28.682,63 |
7.402,43 |
0,00 |
36.085,06 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
20.202,45 |
6.838,28 |
0,00 |
27.040,73 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
7.337,52 |
1.550,18 |
0,00 |
8.887,70 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
146.194,36 |
66.419,81 |
0,00 |
212.614,17 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
111.135,23 |
33.828,08 |
0,00 |
144.963,31 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
355.838,63 |
106.990,18 |
0,00 |
462.828,81 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
103.054,22 |
32.142,33 |
0,00 |
135.196,55 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
9.805,96 |
5.875,92 |
0,00 |
15.681,88 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
31.852,17 |
13.243,54 |
0,00 |
45.095,71 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
8.890,78 |
2.706,27 |
0,00 |
11.597,05 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
29.535,52 |
7.272,72 |
0,00 |
36.808,24 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
24.494,31 |
8.840,60 |
0,00 |
33.334,91 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
395.066,46 |
134.852,38 |
23.760,63 |
506.158,21 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
8.072,71 |
2.074,33 |
0,00 |
10.147,04 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
170.696,88 |
47.468,67 |
4.921,50 |
213.244,05 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
808,40 |
0,00 |
0,00 |
808,40 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
143.086,86 |
46.989,00 |
935,16 |
189.140,70 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
5.602,88 |
1.219,40 |
132,24 |
6.690,04 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
1.810,00 |
821,32 |
0,00 |
2.631,32 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
4.031,39 |
0,00 |
0,00 |
4.031,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
58.296,38 |
35.543,46 |
17.771,73 |
76.068,11 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2.660,96 |
736,20 |
0,00 |
3.397,16 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
9.689,03 |
0,00 |
0,00 |
9.689,03 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
9.689,03 |
0,00 |
0,00 |
9.689,03 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
14.510.634,60 |
335.966,15 |
1.443,75 |
14.845.157,00 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
13.805.940,75 |
180.903,35 |
0,00 |
13.986.844,10 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
33.680,78 |
15.365,74 |
0,00 |
49.046,52 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
182.515,88 |
44.279,45 |
0,00 |
226.795,33 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
109.399,84 |
27.349,96 |
0,00 |
136.749,80 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
2.060,00 |
480,00 |
0,00 |
2.540,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
2.897,40 |
0,00 |
0,00 |
2.897,40 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
131.954,01 |
44.749,52 |
0,00 |
176.703,53 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
0,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
13.216.600,57 |
25.400,00 |
0,00 |
13.242.000,57 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
70.675,00 |
17.550,00 |
0,00 |
88.225,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
32.029,27 |
5.728,68 |
0,00 |
37.757,95 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
31.272,12 |
7.548,60 |
0,00 |
38.820,72 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
5.070,00 |
1.300,00 |
0,00 |
6.370,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
26.202,12 |
6.248,60 |
0,00 |
32.450,72 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
28.438,16 |
7.109,54 |
0,00 |
35.547,70 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
28.438,16 |
7.109,54 |
0,00 |
35.547,70 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
27.602,68 |
31.830,86 |
0,00 |
59.433,54 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
1.607,85 |
2.800,00 |
0,00 |
4.407,85 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
14.052,08 |
28.252,60 |
0,00 |
42.304,68 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
10.707,62 |
249,00 |
0,00 |
10.956,62 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
1.235,13 |
529,26 |
0,00 |
1.764,39 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
31.452,01 |
0,00 |
0,00 |
31.452,01 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
13.975,00 |
0,00 |
0,00 |
13.975,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
17.477,01 |
0,00 |
0,00 |
17.477,01 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
8.142,10 |
1.235,01 |
0,00 |
9.377,11 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
8.142,10 |
1.235,01 |
0,00 |
9.377,11 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
226.380,23 |
56.513,38 |
0,00 |
282.893,61 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
226.380,23 |
56.513,38 |
0,00 |
282.893,61 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
332.769,22 |
50.745,41 |
1.443,75 |
382.070,88 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
8.555,99 |
2.419,54 |
1.443,75 |
9.531,78 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
64.908,39 |
8.759,13 |
0,00 |
73.667,52 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
2.777,88 |
368,95 |
0,00 |
3.146,83 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
40.013,72 |
0,00 |
0,00 |
40.013,72 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
0,00 |
54,00 |
0,00 |
54,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
1.754,50 |
335,50 |
0,00 |
2.090,00 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
719,92 |
179,98 |
0,00 |
899,90 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
1.711,53 |
0,00 |
0,00 |
1.711,53 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
1.489,23 |
11.481,40 |
0,00 |
12.970,63 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
32.337,61 |
9.251,16 |
0,00 |
41.588,77 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
306,30 |
0,00 |
0,00 |
306,30 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
148,94 |
0,00 |
0,00 |
148,94 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
21.651,39 |
5.333,86 |
0,00 |
26.985,25 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
52.864,54 |
12.262,97 |
0,00 |
65.127,51 |
| 1048 |
4.2.1.2.09.021 |
MULTAS INDEDUTÍVEIS |
94.156,15 |
0,00 |
0,00 |
94.156,15 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
9.373,13 |
298,92 |
0,00 |
9.672,05 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
18.637,33 |
80,00 |
0,00 |
18.717,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
4.637,33 |
80,00 |
0,00 |
4.717,33 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
472.988,21 |
144.467,93 |
4.482,99 |
612.973,15 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
446.138,80 |
142.324,28 |
4.482,99 |
583.980,09 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
378.108,39 |
118.577,11 |
0,00 |
496.685,50 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
229.242,50 |
71.524,03 |
0,00 |
300.766,53 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
425,37 |
19,06 |
0,00 |
444,43 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
98,43 |
4,42 |
0,00 |
102,85 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
27.071,40 |
11.077,40 |
0,00 |
38.148,80 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
20.185,58 |
6.177,09 |
0,00 |
26.362,67 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
60.821,84 |
18.409,06 |
0,00 |
79.230,90 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
18.381,32 |
5.723,79 |
0,00 |
24.105,11 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
2.488,34 |
950,38 |
0,00 |
3.438,72 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
8.335,97 |
2.069,39 |
0,00 |
10.405,36 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
1.614,84 |
494,17 |
0,00 |
2.109,01 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
5.409,66 |
1.325,93 |
0,00 |
6.735,59 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
4.033,14 |
802,39 |
0,00 |
4.835,53 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
67.780,41 |
23.747,17 |
4.482,99 |
87.044,59 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
1.458,12 |
370,34 |
0,00 |
1.828,46 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
30.385,84 |
8.559,36 |
962,90 |
37.982,30 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
23.214,24 |
7.808,40 |
156,24 |
30.866,40 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.181,22 |
261,30 |
31,32 |
1.411,20 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
666,73 |
82,71 |
0,00 |
749,44 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
10.874,26 |
6.665,06 |
3.332,53 |
14.206,79 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
26.849,41 |
2.143,65 |
0,00 |
28.993,06 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
4.922,24 |
1.759,73 |
0,00 |
6.681,97 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
4.922,24 |
1.759,73 |
0,00 |
6.681,97 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
984,34 |
136,48 |
0,00 |
1.120,82 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
984,34 |
136,48 |
0,00 |
1.120,82 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
895,60 |
247,44 |
0,00 |
1.143,04 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
23,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
872,60 |
247,44 |
0,00 |
1.120,04 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.091.044,49 |
74.991,42 |
0,00 |
9.166.035,91 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.091.044,49 |
74.991,42 |
0,00 |
9.166.035,91 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
8.852.903,62 |
22.061,11 |
0,00 |
8.874.964,73 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
7.393.638,36 |
18.533,29 |
0,00 |
7.412.171,65 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
1.447.003,40 |
3.527,82 |
0,00 |
1.450.531,22 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
12.261,86 |
0,00 |
0,00 |
12.261,86 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
665,18 |
8,14 |
0,00 |
673,32 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
538,37 |
8,14 |
0,00 |
546,51 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
126,81 |
0,00 |
0,00 |
126,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
9.006,28 |
2.251,57 |
0,00 |
11.257,85 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
9.006,28 |
2.251,57 |
0,00 |
11.257,85 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
228.469,41 |
50.670,60 |
0,00 |
279.140,01 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
13.540,00 |
1.932,24 |
0,00 |
15.472,24 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
203.731,67 |
47.877,82 |
0,00 |
251.609,49 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
11.197,74 |
860,54 |
0,00 |
12.058,28 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.014.249,83 |
541.678,04 |
0,00 |
1.555.927,87 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.014.249,83 |
541.678,04 |
0,00 |
1.555.927,87 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
39.727,26 |
541.678,04 |
0,00 |
581.405,30 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
39.727,26 |
541.678,04 |
0,00 |
581.405,30 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
974.522,57 |
0,00 |
0,00 |
974.522,57 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
974.522,57 |
0,00 |
0,00 |
974.522,57 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
107.924,53 |
21.689,23 |
0,00 |
129.613,76 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
107.924,53 |
21.689,23 |
0,00 |
129.613,76 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
107.924,53 |
21.689,23 |
0,00 |
129.613,76 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
164,27 |
634,64 |
0,00 |
798,91 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
164,26 |
0,10 |
0,00 |
164,36 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,01 |
634,54 |
0,00 |
634,55 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
107.760,26 |
21.054,59 |
0,00 |
128.814,85 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
107.760,26 |
21.054,59 |
0,00 |
128.814,85 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-70.453.898,03 |
0,00 |
10.511.287,99 |
-80.965.186,02 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-70.453.898,03 |
0,00 |
10.511.287,99 |
-80.965.186,02 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-70.453.898,03 |
0,00 |
10.511.287,99 |
-80.965.186,02 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-70.453.898,03 |
0,00 |
10.511.287,99 |
-80.965.186,02 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-70.453.898,03 |
0,00 |
10.511.287,99 |
-80.965.186,02 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
10.625.696,12 |
10.625.696,12 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
110.148.740,93 |
10.511.287,99 |
10.348.421,54 |
109.985.874,48 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
110.148.740,93 |
10.511.287,99 |
10.348.421,54 |
109.985.874,48 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
110.148.740,93 |
10.511.287,99 |
10.348.421,54 |
109.985.874,48 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
110.148.740,93 |
10.511.287,99 |
10.348.421,54 |
109.985.874,48 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
110.148.740,93 |
10.511.287,99 |
10.348.421,54 |
109.985.874,48 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-37.010.775,97 |
114.408,13 |
184.170,53 |
-36.941.013,57 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.211.688,21 |
83.594,21 |
135.419,51 |
-27.159.862,91 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.211.688,21 |
83.594,21 |
135.419,51 |
-27.159.862,91 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.211.688,21 |
83.594,21 |
135.419,51 |
-27.159.862,91 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-27.221.620,03 |
83.594,21 |
0,00 |
-27.305.214,24 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
9.931,82 |
0,00 |
135.419,51 |
145.351,33 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-9.799.087,76 |
30.813,92 |
48.751,02 |
-9.781.150,66 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-9.799.087,76 |
30.813,92 |
48.751,02 |
-9.781.150,66 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-9.799.087,76 |
30.813,92 |
48.751,02 |
-9.781.150,66 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-9.802.663,21 |
30.813,92 |
0,00 |
-9.833.477,13 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
3.575,45 |
0,00 |
48.751,02 |
52.326,47 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.137.964,96 |
0,00 |
93.104,05 |
-73.044.860,91 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.137.964,96 |
0,00 |
93.104,05 |
-73.044.860,91 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.137.964,96 |
0,00 |
93.104,05 |
-73.044.860,91 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-73.137.964,96 |
0,00 |
93.104,05 |
-73.044.860,91 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
119.037,43 |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-283.369,67 |
0,00 |
0,00 |
-283.369,67 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-72.666.081,91 |
0,00 |
0,00 |
-72.666.081,91 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-307.550,81 |
0,00 |
0,00 |
-307.550,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
0,00 |
0,00 |
93.104,05 |
93.104,05 |
