| 1 |
1 |
ATIVO |
153.558.295,70 |
89.637.385,56 |
87.543.766,26 |
155.651.915,00 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
106.266.372,09 |
88.674.511,04 |
86.494.838,83 |
108.446.044,30 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
86.831.380,22 |
49.065.380,92 |
52.053.373,21 |
83.843.387,93 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
86.831.380,22 |
49.065.380,92 |
52.053.373,21 |
83.843.387,93 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
5.130,42 |
5.129,93 |
6.000,49 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
5.130,42 |
5.129,93 |
6.000,49 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
66.434,65 |
34.610.786,77 |
34.594.533,37 |
82.688,05 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
34.504.925,80 |
34.504.925,80 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
57.340,17 |
15.003,22 |
3.448,44 |
68.894,95 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
9.060,33 |
90.857,75 |
86.159,13 |
13.758,95 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
86.758.945,57 |
14.449.463,73 |
17.453.709,91 |
83.754.699,39 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
12.231.379,45 |
14.170.012,29 |
17.453.161,40 |
8.948.230,34 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
403.361,65 |
1.259,31 |
548,51 |
404.072,45 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
74.124.204,47 |
278.192,13 |
0,00 |
74.402.396,60 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
17.965.965,41 |
25.435.731,73 |
20.302.535,92 |
23.099.161,22 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
9.103.446,80 |
21.599.941,70 |
17.398.826,00 |
13.304.562,50 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
13.656.448,76 |
21.599.941,70 |
17.398.826,00 |
17.857.564,46 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
3.015.500,20 |
6.124.802,68 |
4.910.345,62 |
4.229.957,26 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
8.830.210,17 |
13.715.670,85 |
11.071.891,90 |
11.473.989,12 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.090.912,08 |
1.274.782,54 |
1.053.966,73 |
1.311.727,89 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
719.826,31 |
484.685,63 |
362.621,75 |
841.890,19 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.485.497,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-253.613,33 |
0,00 |
0,00 |
-253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
38.882,96 |
0,00 |
0,00 |
38.882,96 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
38.882,96 |
0,00 |
0,00 |
38.882,96 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
38.882,96 |
0,00 |
0,00 |
38.882,96 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
8.823.635,65 |
3.835.790,03 |
2.903.709,92 |
9.755.715,76 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
216,73 |
216,73 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
216,73 |
216,73 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
32.813,92 |
26.046,12 |
37.074,10 |
21.785,94 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
19.627,36 |
2.158,58 |
0,00 |
21.785,94 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
13.186,56 |
23.887,54 |
37.074,10 |
0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
3.267.318,74 |
1.983.858,81 |
1.623.933,03 |
3.627.244,52 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
4.021,72 |
4.021,72 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
1.946.259,29 |
224.122,73 |
0,00 |
2.170.382,02 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1.321.059,45 |
135.803,05 |
0,00 |
1.456.862,50 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
288.957,15 |
288.957,15 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.330.954,16 |
1.330.954,16 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
5.523.502,99 |
1.825.668,37 |
1.242.486,06 |
6.106.685,30 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
5.523.502,99 |
1.825.668,37 |
1.242.486,06 |
6.106.685,30 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
903.489,96 |
14.173.398,39 |
14.075.502,47 |
1.001.385,88 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
33.870,02 |
14.062.273,81 |
14.049.120,10 |
47.023,73 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
33.870,02 |
14.062.273,81 |
14.049.120,10 |
47.023,73 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
33.870,02 |
14.062.273,81 |
14.049.120,10 |
47.023,73 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
721.742,41 |
111.124,58 |
26.382,37 |
806.484,62 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
721.742,41 |
111.124,58 |
26.382,37 |
806.484,62 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
721.742,41 |
111.124,58 |
26.382,37 |
806.484,62 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
142.268,36 |
0,00 |
0,00 |
142.268,36 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
142.268,36 |
0,00 |
0,00 |
142.268,36 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
142.268,36 |
0,00 |
0,00 |
142.268,36 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
5.609,17 |
0,00 |
0,00 |
5.609,17 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
5.609,17 |
0,00 |
0,00 |
5.609,17 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
5.609,17 |
0,00 |
0,00 |
5.609,17 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
565.536,50 |
0,00 |
63.427,23 |
502.109,27 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
565.536,50 |
0,00 |
63.427,23 |
502.109,27 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
565.536,50 |
0,00 |
63.427,23 |
502.109,27 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
117.942,61 |
0,00 |
21.604,68 |
96.337,93 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
6.051,64 |
0,00 |
1.285,59 |
4.766,05 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
33.516,43 |
0,00 |
16.758,21 |
16.758,22 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
71.377,99 |
0,00 |
12.832,67 |
58.545,32 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
301.799,31 |
0,00 |
6.590,03 |
295.209,28 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
19.390,56 |
0,00 |
2.423,81 |
16.966,75 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
15.457,96 |
0,00 |
1.932,24 |
13.525,72 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
47.291.923,61 |
962.874,52 |
1.048.927,43 |
47.205.870,70 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
4.979.263,22 |
0,00 |
0,00 |
4.979.263,22 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.979.263,22 |
0,00 |
0,00 |
4.979.263,22 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
524.384,45 |
0,00 |
0,00 |
524.384,45 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
385.576,79 |
0,00 |
0,00 |
385.576,79 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
138.807,66 |
0,00 |
0,00 |
138.807,66 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.693.635,76 |
0,00 |
0,00 |
3.693.635,76 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.028.027,82 |
0,00 |
0,00 |
1.028.027,82 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
42.312.660,39 |
962.874,52 |
1.048.927,43 |
42.226.607,48 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
42.307.898,04 |
962.874,52 |
1.048.927,43 |
42.221.845,13 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
81.923.660,97 |
277.502,35 |
94.759,89 |
82.106.403,43 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
81.923.660,97 |
277.502,35 |
94.759,89 |
82.106.403,43 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.370.248,14 |
2.030,20 |
0,00 |
4.372.278,34 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
4.009.646,90 |
2.030,20 |
0,00 |
4.011.677,10 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.426.684,97 |
46.318,51 |
5.190,00 |
8.467.813,48 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.575.112,61 |
40.193,51 |
5.190,00 |
2.610.116,12 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.407.814,93 |
0,00 |
0,00 |
2.407.814,93 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
844.109,51 |
6.125,00 |
0,00 |
850.234,51 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-63.447.343,92 |
29.859,13 |
493.393,30 |
-63.910.878,09 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-54.233.684,01 |
29.859,13 |
447.843,09 |
-54.651.667,97 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.418.087,34 |
0,00 |
12.590,64 |
-3.430.677,98 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.098.179,71 |
0,00 |
11.519,20 |
-2.109.698,91 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.359.690,16 |
0,00 |
14.150,45 |
-1.373.840,61 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.648.105,51 |
0,00 |
2.935,78 |
-1.651.041,29 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-640.972,99 |
0,00 |
4.354,14 |
-645.327,13 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.419.872,63 |
224.396,81 |
289.285,20 |
3.354.984,24 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.419.872,63 |
224.396,81 |
289.285,20 |
3.354.984,24 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
7.614.775,25 |
382.767,52 |
166.299,04 |
7.831.243,73 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
7.614.775,25 |
382.767,52 |
166.299,04 |
7.831.243,73 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
153.558.295,70 |
23.049.460,70 |
25.143.080,00 |
155.651.915,00 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
41.778.737,55 |
23.049.460,70 |
23.797.290,97 |
42.526.567,82 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
12.546.114,79 |
12.671.445,56 |
18.498.604,94 |
18.373.274,17 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
11.608.826,29 |
11.608.824,25 |
17.506.344,88 |
17.506.346,92 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
11.608.826,29 |
11.608.824,25 |
17.506.344,88 |
17.506.346,92 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
11.608.826,29 |
11.608.824,25 |
17.506.344,88 |
17.506.346,92 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
937.288,50 |
1.062.621,31 |
992.260,06 |
866.927,25 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
937.288,50 |
1.062.621,31 |
992.260,06 |
866.927,25 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
937.288,50 |
1.062.621,31 |
992.260,06 |
866.927,25 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
2.573.637,90 |
4.072.717,01 |
4.440.852,46 |
2.941.773,35 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
688.665,91 |
3.581.541,96 |
3.432.030,00 |
539.153,95 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
357.880,64 |
1.997.260,67 |
1.995.961,89 |
356.581,86 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
63.509,24 |
355.939,19 |
355.629,03 |
63.199,08 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
294.371,40 |
1.641.321,48 |
1.640.332,86 |
293.382,78 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
307.053,34 |
1.547.432,11 |
1.390.387,07 |
150.008,30 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
307.053,34 |
1.547.432,11 |
1.390.387,07 |
150.008,30 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
23.731,93 |
36.849,18 |
45.681,04 |
32.563,79 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
23.731,93 |
36.849,18 |
45.681,04 |
32.563,79 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
1.344.949,81 |
0,00 |
447.370,48 |
1.792.320,29 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
1.344.949,81 |
0,00 |
447.370,48 |
1.792.320,29 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
805.055,87 |
0,00 |
282.661,70 |
1.087.717,57 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
539.893,94 |
0,00 |
164.708,78 |
704.602,72 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
60.045,03 |
61.729,70 |
62.677,90 |
60.993,23 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
44.605,30 |
44.605,30 |
48.145,70 |
48.145,70 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
4.074,25 |
4.074,25 |
4.933,81 |
4.933,81 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
16.473,39 |
16.473,39 |
25.869,96 |
25.869,96 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
24.057,66 |
24.057,66 |
17.341,93 |
17.341,93 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
15.439,73 |
17.124,40 |
14.532,20 |
12.847,53 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
42,86 |
42,86 |
0,00 |
0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
15.396,87 |
17.081,54 |
14.532,20 |
12.847,53 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
408.262,04 |
357.730,24 |
419.535,55 |
470.067,35 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
408.262,04 |
357.730,24 |
419.535,55 |
470.067,35 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
108.370,88 |
108.951,53 |
113.245,74 |
112.665,09 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.308,67 |
1.308,67 |
1.308,67 |
1.308,67 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
57.653,97 |
0,00 |
58.850,12 |
116.504,09 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
240.928,52 |
247.470,04 |
246.131,02 |
239.589,50 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
71.715,11 |
71.715,11 |
79.238,53 |
79.238,53 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
71.715,11 |
71.715,11 |
79.238,53 |
79.238,53 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
71.715,11 |
71.715,11 |
79.238,53 |
79.238,53 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
817.072,53 |
561.969,71 |
557.532,07 |
812.634,89 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
817.072,53 |
561.969,71 |
557.532,07 |
812.634,89 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
29.066,88 |
539.641,64 |
535.204,00 |
24.629,24 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
465.763,27 |
465.763,27 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
0,00 |
37.074,10 |
37.074,10 |
0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
6.951,79 |
6.951,79 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
29.066,88 |
29.852,48 |
25.414,84 |
24.629,24 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.328,07 |
22.328,07 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.328,07 |
22.328,07 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.620.052,29 |
52.281,34 |
187.251,73 |
1.755.022,68 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.620.052,29 |
52.281,34 |
187.251,73 |
1.755.022,68 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.314.860,11 |
52.281,34 |
106.484,25 |
1.369.063,02 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
974.870,84 |
40.867,11 |
80.759,58 |
1.014.763,31 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
78.372,67 |
2.623,96 |
5.970,38 |
81.719,09 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
261.616,60 |
8.790,27 |
19.754,29 |
272.580,62 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
305.192,18 |
0,00 |
80.767,48 |
385.959,66 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
226.692,82 |
0,00 |
60.053,98 |
286.746,80 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
18.135,42 |
0,00 |
4.804,32 |
22.939,74 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
60.363,94 |
0,00 |
15.909,18 |
76.273,12 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
24.221.860,04 |
5.691.047,08 |
113.049,77 |
18.643.862,73 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
22.014.146,88 |
5.544.527,11 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
22.014.146,88 |
5.544.527,11 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
3.742.404,98 |
942.569,61 |
0,00 |
2.799.835,37 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
9.135.870,95 |
2.300.978,75 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
9.135.870,95 |
2.300.978,75 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
407.615,37 |
0,00 |
0,00 |
407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
108.062,02 |
146.519,97 |
113.049,77 |
74.591,82 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
54.820,41 |
86.316,41 |
91.147,21 |
59.651,21 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
0,00 |
31.496,00 |
62.992,00 |
31.496,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
23.324,41 |
23.324,41 |
28.155,21 |
28.155,21 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
31.496,00 |
31.496,00 |
0,00 |
0,00 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
60,95 |
7.022,90 |
7.364,95 |
403,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
60,95 |
7.022,90 |
7.364,95 |
403,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
53.180,66 |
53.180,66 |
14.537,61 |
14.537,61 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
53.180,66 |
53.180,66 |
14.537,61 |
14.537,61 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.276.768,25 |
0,00 |
0,00 |
1.276.768,25 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.276.768,25 |
0,00 |
0,00 |
1.276.768,25 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.276.768,25 |
0,00 |
0,00 |
1.276.768,25 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.276.768,25 |
0,00 |
0,00 |
1.276.768,25 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.040.006,68 |
0,00 |
0,00 |
1.040.006,68 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
233.695,65 |
0,00 |
0,00 |
233.695,65 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
110.502.789,90 |
0,00 |
1.345.789,03 |
111.848.578,93 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
4.573.839,93 |
0,00 |
1.345.789,03 |
5.919.628,96 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
4.573.839,93 |
0,00 |
1.345.789,03 |
5.919.628,96 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
4.573.839,93 |
0,00 |
1.345.789,03 |
5.919.628,96 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
4.573.839,93 |
0,00 |
1.345.789,03 |
5.919.628,96 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
22.142.518,39 |
22.142.518,39 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
56.230.814,82 |
3.488.454,50 |
21.915.491,14 |
74.657.851,46 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
56.217.100,19 |
3.488.454,50 |
21.915.491,14 |
74.644.136,83 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
63.554.277,23 |
216.989,54 |
21.463.839,05 |
84.801.126,74 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
61.812.341,86 |
0,00 |
20.550.218,22 |
82.362.560,08 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
16.941.862,66 |
0,00 |
5.988.700,03 |
22.930.562,69 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
39.060.562,56 |
0,00 |
12.802.050,02 |
51.862.612,58 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
4.141.893,48 |
0,00 |
1.274.782,54 |
5.416.676,02 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.668.023,16 |
0,00 |
484.685,63 |
2.152.708,79 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
1.741.935,37 |
216.989,54 |
913.620,83 |
2.438.566,66 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
1.741.935,37 |
216.989,54 |
913.620,83 |
2.438.566,66 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-353.640,78 |
0,00 |
0,00 |
-353.640,78 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-353.640,78 |
0,00 |
0,00 |
-353.640,78 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-335.651,28 |
0,00 |
0,00 |
-335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-12.804,90 |
0,00 |
0,00 |
-12.804,90 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-5.184,60 |
0,00 |
0,00 |
-5.184,60 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-9.790.762,70 |
3.271.464,96 |
30.921,02 |
-13.031.306,64 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-5.846.058,80 |
1.985.405,12 |
20.071,54 |
-7.811.392,38 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-1.042.810,46 |
354.153,35 |
3.580,33 |
-1.393.383,48 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-4.803.248,34 |
1.631.251,77 |
16.491,21 |
-6.418.008,90 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-3.857.607,14 |
1.240.378,80 |
0,00 |
-5.097.985,94 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-3.857.607,14 |
1.240.378,80 |
0,00 |
-5.097.985,94 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
-87.096,76 |
45.681,04 |
10.849,48 |
-121.928,32 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-87.096,76 |
45.681,04 |
10.849,48 |
-121.928,32 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.807.226,44 |
0,00 |
420.731,07 |
3.227.957,51 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.807.226,44 |
0,00 |
420.731,07 |
3.227.957,51 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.807.226,44 |
0,00 |
420.731,07 |
3.227.957,51 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
13.714,63 |
0,00 |
0,00 |
13.714,63 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
13.714,63 |
0,00 |
0,00 |
13.714,63 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
601.563,23 |
0,00 |
227.027,25 |
828.590,48 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
601.563,23 |
0,00 |
227.027,25 |
828.590,48 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
601.563,23 |
0,00 |
227.027,25 |
828.590,48 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
570.112,19 |
0,00 |
221.091,69 |
791.203,88 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
529.306,78 |
0,00 |
214.205,95 |
743.512,73 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
40.805,41 |
0,00 |
6.885,74 |
47.691,15 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
31.451,04 |
0,00 |
5.935,56 |
37.386,60 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
31.451,04 |
0,00 |
5.935,56 |
37.386,60 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-56.832.378,05 |
18.654.063,89 |
0,00 |
-75.486.441,94 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-56.832.378,05 |
18.654.063,89 |
0,00 |
-75.486.441,94 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-56.832.378,05 |
18.654.063,89 |
0,00 |
-75.486.441,94 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-56.832.378,05 |
18.654.063,89 |
0,00 |
-75.486.441,94 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-56.832.378,05 |
18.654.063,89 |
0,00 |
-75.486.441,94 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
16.895.264,59 |
16.895.264,59 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
45.184.333,08 |
15.396.667,96 |
10.207,59 |
60.570.793,45 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
38.875.966,02 |
14.044.378,98 |
0,00 |
52.920.345,00 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
38.875.966,02 |
14.044.378,98 |
0,00 |
52.920.345,00 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
38.875.966,02 |
14.044.378,98 |
0,00 |
52.920.345,00 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
10.800.135,58 |
4.028.566,17 |
0,00 |
14.828.701,75 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
26.171.954,72 |
9.336.097,67 |
0,00 |
35.508.052,39 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.234.075,25 |
456.001,62 |
0,00 |
1.690.076,87 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
669.800,47 |
223.713,52 |
0,00 |
893.513,99 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
3.501.140,62 |
931.557,91 |
10.207,59 |
4.422.490,94 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
1.191.964,03 |
331.039,00 |
10.207,18 |
1.512.795,85 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
993.325,18 |
267.120,30 |
5,56 |
1.260.439,92 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
440.115,36 |
118.518,21 |
0,00 |
558.633,57 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
12.549,80 |
1.138,05 |
0,00 |
13.687,85 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
2.676,69 |
346,43 |
0,00 |
3.023,12 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
20.809,69 |
5.543,12 |
0,00 |
26.352,81 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
114.756,16 |
29.302,47 |
0,00 |
144.058,63 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
6.200,72 |
1.266,05 |
0,00 |
7.466,77 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
71.141,09 |
23.138,22 |
5,56 |
94.273,75 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
53.793,13 |
15.230,73 |
0,00 |
69.023,86 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
157.259,43 |
42.131,97 |
0,00 |
199.391,40 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
46.943,12 |
12.576,72 |
0,00 |
59.519,84 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
6.428,80 |
1.861,21 |
0,00 |
8.290,01 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
21.536,47 |
6.235,27 |
0,00 |
27.771,74 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
4.303,45 |
1.218,46 |
0,00 |
5.521,91 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
14.416,34 |
4.081,76 |
0,00 |
18.498,10 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
20.394,93 |
4.531,63 |
0,00 |
24.926,56 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
198.638,85 |
63.918,70 |
10.201,62 |
252.355,93 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
3.932,41 |
1.031,05 |
0,00 |
4.963,46 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
91.361,42 |
26.637,88 |
3.089,31 |
114.909,99 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
984,01 |
0,00 |
0,00 |
984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
72.564,00 |
19.287,96 |
385,80 |
91.466,16 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.653,74 |
482,46 |
51,12 |
2.085,08 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
812,00 |
512,00 |
0,00 |
1.324,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
915,00 |
256,00 |
0,00 |
1.171,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
25.826,12 |
13.350,80 |
6.675,39 |
32.501,53 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
590,15 |
2.360,55 |
0,00 |
2.950,70 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
2.309.176,59 |
600.518,91 |
0,41 |
2.909.695,09 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
192.550,27 |
57.705,57 |
0,00 |
250.255,84 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
75.601,80 |
1.886,00 |
0,00 |
77.487,80 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
45.397,23 |
11.253,80 |
0,00 |
56.651,03 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
71.551,24 |
44.565,77 |
0,00 |
116.117,01 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
76.738,28 |
22.245,55 |
0,00 |
98.983,83 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
8.089,76 |
4.044,88 |
0,00 |
12.134,64 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
480,00 |
120,00 |
0,00 |
600,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
68.168,52 |
18.080,67 |
0,00 |
86.249,19 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
57.530,56 |
14.382,64 |
0,00 |
71.913,20 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
57.530,56 |
14.382,64 |
0,00 |
71.913,20 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
48.480,24 |
24.682,14 |
0,41 |
73.161,97 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
48.480,24 |
24.682,14 |
0,41 |
73.161,97 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
29.997,03 |
6.590,21 |
0,00 |
36.587,24 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
29.997,03 |
6.590,21 |
0,00 |
36.587,24 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.845.757,98 |
459.699,92 |
0,00 |
2.305.457,90 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.845.757,98 |
459.699,92 |
0,00 |
2.305.457,90 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
7.935,92 |
2.380,21 |
0,00 |
10.316,13 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
0,00 |
28,65 |
0,00 |
28,65 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
5.954,41 |
1.072,38 |
0,00 |
7.026,79 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
1.055,23 |
1.044,93 |
0,00 |
2.100,16 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
926,28 |
234,25 |
0,00 |
1.160,53 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
50.186,31 |
12.832,67 |
0,00 |
63.018,98 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
50.186,31 |
12.832,67 |
0,00 |
63.018,98 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
2.807.226,44 |
420.731,07 |
0,00 |
3.227.957,51 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.807.226,44 |
420.731,07 |
0,00 |
3.227.957,51 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.807.226,44 |
420.731,07 |
0,00 |
3.227.957,51 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.807.226,44 |
420.731,07 |
0,00 |
3.227.957,51 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
5.660.190,79 |
1.481.838,42 |
28.174,34 |
7.113.854,87 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
4.547.052,94 |
1.246.198,22 |
23.903,34 |
5.769.347,82 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
3.170.796,66 |
852.029,24 |
23.903,34 |
3.998.922,56 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
2.717.517,12 |
716.747,87 |
1.757,49 |
3.432.507,50 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
1.256.176,69 |
334.566,15 |
1.757,49 |
1.588.985,35 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
86.653,25 |
31.029,52 |
0,00 |
117.682,77 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
24.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
28.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
60.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
75.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
293.379,45 |
59.651,21 |
0,00 |
353.030,66 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
14.970,57 |
3.372,78 |
0,00 |
18.343,35 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
3.114,46 |
1.026,55 |
0,00 |
4.141,01 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
27.086,37 |
8.375,09 |
0,00 |
35.461,46 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
22.334,96 |
5.933,25 |
0,00 |
28.268,21 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
3.797,94 |
775,09 |
0,00 |
4.573,03 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
170.123,51 |
42.384,54 |
0,00 |
212.508,05 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
124.437,61 |
32.659,05 |
0,00 |
157.096,66 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
389.229,25 |
104.522,58 |
0,00 |
493.751,83 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
113.034,33 |
31.119,44 |
0,00 |
144.153,77 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
11.144,66 |
4.276,49 |
0,00 |
15.421,15 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
36.816,12 |
14.079,46 |
0,00 |
50.895,58 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
9.955,00 |
2.612,72 |
0,00 |
12.567,72 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
32.959,95 |
8.567,44 |
0,00 |
41.527,39 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
38.303,00 |
12.796,51 |
0,00 |
51.099,51 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
441.278,23 |
133.841,22 |
22.145,85 |
552.973,60 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
9.053,71 |
2.300,37 |
0,00 |
11.354,08 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
194.860,09 |
54.570,58 |
5.333,11 |
244.097,56 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
655,99 |
0,00 |
0,00 |
655,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
164.033,28 |
42.715,20 |
854,40 |
205.894,08 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
3.863,72 |
1.078,44 |
110,76 |
4.831,40 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
3.295,97 |
1.272,49 |
0,00 |
4.568,46 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
64.212,43 |
31.695,14 |
15.847,58 |
80.059,99 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
1.303,04 |
209,00 |
0,00 |
1.512,04 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
12.001,31 |
1.440,15 |
0,00 |
13.441,46 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
12.001,31 |
1.440,15 |
0,00 |
13.441,46 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.376.256,28 |
394.168,98 |
0,00 |
1.770.425,26 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
664.398,70 |
235.394,53 |
0,00 |
899.793,23 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
32.611,80 |
18.027,80 |
0,00 |
50.639,60 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
194.332,56 |
47.834,30 |
0,00 |
242.166,86 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
81.974,88 |
65.892,13 |
0,00 |
147.867,01 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
69.075,74 |
35.515,00 |
0,00 |
104.590,74 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
1.011,91 |
0,00 |
0,00 |
1.011,91 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
106.910,98 |
21.410,19 |
0,00 |
128.321,17 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
0,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
100.700,00 |
25.500,00 |
0,00 |
126.200,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
35.100,00 |
17.550,00 |
0,00 |
52.650,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
18.552,83 |
3.665,11 |
0,00 |
22.217,94 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
29.767,83 |
7.457,85 |
0,00 |
37.225,68 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
6.160,00 |
1.540,00 |
0,00 |
7.700,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
23.607,83 |
5.917,85 |
0,00 |
29.525,68 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
28.888,16 |
7.222,04 |
0,00 |
36.110,20 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
28.888,16 |
7.222,04 |
0,00 |
36.110,20 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
58.518,14 |
4.855,34 |
0,00 |
63.373,48 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
12.386,58 |
0,00 |
0,00 |
12.386,58 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
34.480,74 |
4.780,35 |
0,00 |
39.261,09 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
11.073,04 |
0,00 |
0,00 |
11.073,04 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
577,78 |
74,99 |
0,00 |
652,77 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
9.087,00 |
2.179,29 |
0,00 |
11.266,29 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
9.087,00 |
2.179,29 |
0,00 |
11.266,29 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
123.168,79 |
33.693,38 |
0,00 |
156.862,17 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
123.168,79 |
33.693,38 |
0,00 |
156.862,17 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
401.912,94 |
75.840,15 |
0,00 |
477.753,09 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
7.069,49 |
1.285,59 |
0,00 |
8.355,08 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
123.451,32 |
6.529,16 |
0,00 |
129.980,48 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
59.330,99 |
18.856,88 |
0,00 |
78.187,87 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
2.140,35 |
124,80 |
0,00 |
2.265,15 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
37.208,61 |
0,00 |
0,00 |
37.208,61 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
260,34 |
0,00 |
0,00 |
260,34 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
1.956,23 |
363,00 |
0,00 |
2.319,23 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
734,92 |
184,98 |
0,00 |
919,90 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
1.385,10 |
83,21 |
0,00 |
1.468,31 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
643,37 |
0,00 |
0,00 |
643,37 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
80.595,33 |
29.680,53 |
0,00 |
110.275,86 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
44,50 |
24,00 |
0,00 |
68,50 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
23,00 |
71,64 |
0,00 |
94,64 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
14.720,81 |
4.173,59 |
0,00 |
18.894,40 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
60.017,37 |
14.462,77 |
0,00 |
74.480,14 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
12.331,21 |
0,00 |
0,00 |
12.331,21 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
60.514,72 |
27.526,40 |
0,00 |
88.041,12 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
5.114,72 |
0,00 |
0,00 |
5.114,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
19.400,00 |
9.526,40 |
0,00 |
28.926,40 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
36.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
54.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
475.392,17 |
125.290,92 |
4.271,00 |
596.412,09 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
469.495,25 |
124.221,92 |
4.271,00 |
589.446,17 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
392.124,83 |
101.683,91 |
0,00 |
493.808,74 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
242.989,38 |
63.153,59 |
0,00 |
306.142,97 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
19,65 |
0,00 |
0,00 |
19,65 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
4,74 |
0,00 |
0,00 |
4,74 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
20.963,14 |
7.017,01 |
0,00 |
27.980,15 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
21.053,94 |
5.262,57 |
0,00 |
26.316,51 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
65.127,69 |
16.925,16 |
0,00 |
82.052,85 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
19.441,08 |
5.052,28 |
0,00 |
24.493,36 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
2.146,10 |
561,36 |
0,00 |
2.707,46 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
7.189,48 |
1.880,54 |
0,00 |
9.070,02 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
1.684,32 |
421,01 |
0,00 |
2.105,33 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
5.642,36 |
1.410,39 |
0,00 |
7.052,75 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
5.862,95 |
0,00 |
0,00 |
5.862,95 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
77.370,42 |
22.538,01 |
4.271,00 |
95.637,43 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
1.597,65 |
387,25 |
0,00 |
1.984,90 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
34.150,91 |
9.175,68 |
1.032,22 |
42.294,37 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
26.750,88 |
6.299,28 |
126,00 |
32.924,16 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
832,97 |
227,04 |
28,40 |
1.031,61 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
769,61 |
83,30 |
0,00 |
852,91 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
12.678,30 |
6.168,76 |
3.084,38 |
15.762,68 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
590,10 |
196,70 |
0,00 |
786,80 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
5.896,92 |
1.069,00 |
0,00 |
6.965,92 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
4.623,65 |
776,48 |
0,00 |
5.400,13 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
4.623,65 |
776,48 |
0,00 |
5.400,13 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.164,00 |
152,38 |
0,00 |
1.316,38 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.164,00 |
152,38 |
0,00 |
1.316,38 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
109,27 |
140,14 |
0,00 |
249,41 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
109,27 |
140,14 |
0,00 |
249,41 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
348.390,04 |
95.811,67 |
0,00 |
444.201,71 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
348.390,04 |
95.811,67 |
0,00 |
444.201,71 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
30.051,39 |
12.180,69 |
0,00 |
42.232,08 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
24.536,00 |
9.081,09 |
0,00 |
33.617,09 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
4.012,95 |
1.475,68 |
0,00 |
5.488,63 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
1.502,44 |
1.623,92 |
0,00 |
3.126,36 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
621,63 |
0,00 |
0,00 |
621,63 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
484,96 |
0,00 |
0,00 |
484,96 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
136,67 |
0,00 |
0,00 |
136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
10.226,02 |
2.423,81 |
0,00 |
12.649,83 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
10.226,02 |
2.423,81 |
0,00 |
12.649,83 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
307.491,00 |
81.207,17 |
0,00 |
388.698,17 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
7.728,96 |
1.932,24 |
0,00 |
9.661,20 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
290.678,15 |
79.238,53 |
0,00 |
369.916,68 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
9.083,89 |
36,40 |
0,00 |
9.120,29 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
289.355,64 |
14.537,61 |
0,00 |
303.893,25 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
289.355,64 |
14.537,61 |
0,00 |
303.893,25 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
17.397,58 |
0,00 |
0,00 |
17.397,58 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
4.567,08 |
0,00 |
0,00 |
4.567,08 |
| 1208 |
4.2.4.1.02.002 |
PROV.- CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
9.764,58 |
0,00 |
0,00 |
9.764,58 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
271.958,06 |
14.537,61 |
0,00 |
286.495,67 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
271.958,06 |
14.537,61 |
0,00 |
286.495,67 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
67.053,09 |
16.758,21 |
0,00 |
83.811,30 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
67.053,09 |
16.758,21 |
0,00 |
83.811,30 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
67.053,09 |
16.758,21 |
0,00 |
83.811,30 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
20,26 |
0,00 |
0,00 |
20,26 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
19,98 |
0,00 |
0,00 |
19,98 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
0,28 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
67.032,83 |
16.758,21 |
0,00 |
83.791,04 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
67.032,83 |
16.758,21 |
0,00 |
83.791,04 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-50.911.576,96 |
0,00 |
16.856.882,66 |
-67.768.459,62 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-50.911.576,96 |
0,00 |
16.856.882,66 |
-67.768.459,62 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-50.911.576,96 |
0,00 |
16.856.882,66 |
-67.768.459,62 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-50.911.576,96 |
0,00 |
16.856.882,66 |
-67.768.459,62 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-50.911.576,96 |
0,00 |
16.856.882,66 |
-67.768.459,62 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
18.822.904,85 |
18.822.904,85 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
5.920.801,09 |
16.856.882,66 |
18.654.063,89 |
7.717.982,32 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
5.920.801,09 |
16.856.882,66 |
18.654.063,89 |
7.717.982,32 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
5.920.801,09 |
16.856.882,66 |
18.654.063,89 |
7.717.982,32 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
5.920.801,09 |
16.856.882,66 |
18.654.063,89 |
7.717.982,32 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
5.920.801,09 |
16.856.882,66 |
18.654.063,89 |
7.717.982,32 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-1.346.961,16 |
620.233,16 |
168.840,96 |
-1.798.353,36 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-807.959,38 |
455.524,38 |
168.840,96 |
-1.094.642,80 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-807.959,38 |
455.524,38 |
168.840,96 |
-1.094.642,80 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-807.959,38 |
455.524,38 |
168.840,96 |
-1.094.642,80 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-1.491.115,20 |
455.524,38 |
2.360,55 |
-1.944.279,03 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
2.478,20 |
0,00 |
0,00 |
2.478,20 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
680.677,62 |
0,00 |
166.480,41 |
847.158,03 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-539.001,78 |
164.708,78 |
0,00 |
-703.710,56 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-539.001,78 |
164.708,78 |
0,00 |
-703.710,56 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-539.001,78 |
164.708,78 |
0,00 |
-703.710,56 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-539.893,94 |
164.708,78 |
0,00 |
-704.602,72 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
892,16 |
0,00 |
0,00 |
892,16 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-4.573.839,93 |
1.345.789,03 |
0,00 |
-5.919.628,96 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-4.573.839,93 |
1.345.789,03 |
0,00 |
-5.919.628,96 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-4.573.839,93 |
1.345.789,03 |
0,00 |
-5.919.628,96 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-4.573.839,93 |
1.345.789,03 |
0,00 |
-5.919.628,96 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.098.070,86 |
0,00 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-1.134.372,83 |
0,00 |
0,00 |
-1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-1.232.356,22 |
0,00 |
0,00 |
-1.232.356,22 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1.109.040,02 |
0,00 |
0,00 |
-1.109.040,02 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
0,00 |
1.345.789,03 |
0,00 |
-1.345.789,03 |
