| 1 |
1 |
ATIVO |
171.361.671,75 |
157.023.956,03 |
154.292.423,77 |
174.093.204,01 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
119.109.779,79 |
155.814.958,97 |
153.361.048,56 |
121.563.690,20 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
78.940.640,09 |
88.078.441,09 |
90.246.291,04 |
76.772.790,14 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
78.940.640,09 |
88.078.441,09 |
90.246.291,04 |
76.772.790,14 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
7.837,97 |
7.837,97 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
7.837,97 |
7.837,97 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
2.758.155,21 |
59.550.104,59 |
61.889.162,64 |
419.097,16 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
2.604.832,99 |
59.272.949,59 |
61.877.782,58 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
63.557,50 |
14.465,14 |
3.200,18 |
74.822,46 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
89.730,57 |
262.689,86 |
8.179,88 |
344.240,55 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
76.176.484,88 |
28.520.498,53 |
28.349.290,43 |
76.347.692,98 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
18.739.664,33 |
27.928.391,97 |
28.342.204,41 |
18.325.851,89 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
7.105,88 |
35,06 |
7.086,02 |
54,92 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
57.429.714,67 |
592.071,50 |
0,00 |
58.021.786,17 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
38.551.446,85 |
43.745.299,78 |
39.020.327,89 |
43.276.418,74 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
18.958.330,03 |
37.025.584,09 |
34.184.038,79 |
21.799.875,33 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
23.603.189,15 |
33.936.847,31 |
33.740.126,80 |
23.799.909,66 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
6.963.248,30 |
10.281.726,36 |
11.519.776,98 |
5.725.197,68 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
13.628.163,69 |
21.353.496,52 |
19.835.496,14 |
15.146.164,07 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.598.978,89 |
1.572.852,45 |
1.446.975,50 |
1.724.855,84 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.412.798,27 |
728.771,98 |
937.878,18 |
1.203.692,07 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.622.191,69 |
0,00 |
0,00 |
-8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-392.774,39 |
0,00 |
0,00 |
-392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
3.071.207,34 |
443.911,99 |
5.328.950,66 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
3.071.207,34 |
443.911,99 |
5.328.950,66 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.275.677,26 |
17.529,44 |
0,00 |
1.293.206,70 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.275.677,26 |
17.529,44 |
0,00 |
1.293.206,70 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
91.375,99 |
11.389,43 |
850,16 |
101.915,26 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
91.375,99 |
11.389,43 |
850,16 |
101.915,26 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
91.375,99 |
11.389,43 |
850,16 |
101.915,26 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
19.501.740,83 |
6.708.326,26 |
4.835.438,94 |
21.374.628,15 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
1.514,22 |
81.394,13 |
4,51 |
82.903,84 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
221.714,19 |
81.394,13 |
4,51 |
303.103,81 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
106.160,87 |
58.717,80 |
40.508,06 |
124.370,61 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
8.600,00 |
0,00 |
0,00 |
8.600,00 |
| 90 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
0,00 |
12.249,03 |
12.249,03 |
0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
28.396,49 |
9.584,24 |
0,00 |
37.980,73 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
69.164,38 |
36.884,53 |
28.259,03 |
77.789,88 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
11.293,39 |
0,00 |
11.293,39 |
0,00 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
11.293,39 |
0,00 |
11.293,39 |
0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
4.822.998,82 |
3.044.924,08 |
2.967.193,27 |
4.900.729,63 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
34.688,08 |
34.688,08 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
2.864.450,94 |
210.514,86 |
0,00 |
3.074.965,80 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1.629.734,34 |
2.786,63 |
0,00 |
1.632.520,97 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
58.653,22 |
498.912,65 |
523.095,51 |
34.470,36 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
270.160,32 |
2.298.021,86 |
2.409.409,68 |
158.772,50 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
14.559.773,53 |
3.523.290,25 |
1.816.439,71 |
16.266.624,07 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
14.559.773,53 |
3.523.290,25 |
1.816.439,71 |
16.266.624,07 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
935.282,94 |
23.990.798,10 |
24.007.176,43 |
918.904,61 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
61.131,47 |
23.975.765,98 |
23.965.930,99 |
70.966,46 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
61.131,47 |
23.975.765,98 |
23.965.930,99 |
70.966,46 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
61.131,47 |
23.975.765,98 |
23.965.930,99 |
70.966,46 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
754.444,14 |
15.032,12 |
41.245,44 |
728.230,82 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
754.444,14 |
15.032,12 |
41.245,44 |
728.230,82 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
754.444,14 |
15.032,12 |
41.245,44 |
728.230,82 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
682.409,91 |
420,00 |
87.253,20 |
595.576,71 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
682.409,91 |
420,00 |
87.253,20 |
595.576,71 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
682.409,91 |
420,00 |
87.253,20 |
595.576,71 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
167.106,86 |
0,00 |
29.263,48 |
137.843,38 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
4.856,69 |
420,00 |
1.106,25 |
4.170,44 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
33.516,43 |
0,00 |
16.758,21 |
16.758,22 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
75.429,93 |
0,00 |
13.284,62 |
62.145,31 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
319.420,74 |
0,00 |
20.663,65 |
298.757,09 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
23.069,46 |
0,00 |
2.883,71 |
20.185,75 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
43.552,00 |
0,00 |
1.361,00 |
42.191,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
15.457,80 |
0,00 |
1.932,28 |
13.525,52 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
52.251.891,96 |
1.208.997,06 |
931.375,21 |
52.529.513,81 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.183.133,17 |
142.203,03 |
0,00 |
5.325.336,20 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.183.133,17 |
142.203,03 |
0,00 |
5.325.336,20 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
528.603,93 |
0,00 |
0,00 |
528.603,93 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
388.679,35 |
0,00 |
0,00 |
388.679,35 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
139.924,58 |
0,00 |
0,00 |
139.924,58 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
4.037.068,13 |
142.203,03 |
0,00 |
4.179.271,16 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.371.460,19 |
142.203,03 |
0,00 |
1.513.663,22 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
47.068.758,79 |
1.066.794,03 |
931.375,21 |
47.204.177,61 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
47.063.996,44 |
1.066.794,03 |
931.375,21 |
47.199.415,26 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
94.418.046,18 |
171.141,72 |
10.742,37 |
94.578.445,53 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
94.418.046,18 |
171.141,72 |
10.742,37 |
94.578.445,53 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.224.046,19 |
101.084,06 |
0,00 |
5.325.130,25 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
4.863.444,95 |
101.084,06 |
0,00 |
4.964.529,01 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
10.076.605,87 |
0,00 |
0,00 |
10.076.605,87 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
3.421.163,07 |
0,00 |
0,00 |
3.421.163,07 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
3.255.802,95 |
0,00 |
0,00 |
3.255.802,95 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
799.991,93 |
0,00 |
0,00 |
799.991,93 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-69.778.392,93 |
3.467,38 |
582.966,54 |
-70.357.892,09 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-59.997.246,19 |
3.467,38 |
519.180,02 |
-60.512.958,83 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.595.511,55 |
0,00 |
18.926,17 |
-3.614.437,72 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.252.618,97 |
0,00 |
18.209,51 |
-2.270.828,48 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.567.464,45 |
0,00 |
20.207,90 |
-1.587.672,35 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.681.097,23 |
0,00 |
2.587,43 |
-1.683.684,66 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-635.830,34 |
0,00 |
3.855,51 |
-639.685,85 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.349.526,61 |
408.382,12 |
208.215,84 |
4.549.692,89 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.349.526,61 |
408.382,12 |
208.215,84 |
4.549.692,89 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
2.774.164,52 |
382.718,75 |
129.450,46 |
3.027.432,81 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
2.774.164,52 |
382.718,75 |
129.450,46 |
3.027.432,81 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
171.361.671,75 |
42.650.360,12 |
45.381.892,38 |
174.093.204,01 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
38.084.911,88 |
42.650.360,12 |
43.012.933,79 |
38.447.485,55 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
26.358.739,23 |
30.138.252,79 |
35.095.804,11 |
31.316.290,55 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
24.780.118,93 |
28.384.367,09 |
33.865.688,79 |
30.261.440,63 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
24.780.118,93 |
28.384.367,09 |
33.865.688,79 |
30.261.440,63 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
24.780.118,93 |
28.348.520,57 |
33.829.842,27 |
30.261.440,63 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
0,00 |
35.846,52 |
35.846,52 |
0,00 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.578.620,30 |
1.753.885,70 |
1.230.115,32 |
1.054.849,92 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.578.620,30 |
1.753.885,70 |
1.230.115,32 |
1.054.849,92 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.578.620,30 |
1.753.885,70 |
1.230.115,32 |
1.054.849,92 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
4.469.119,13 |
6.274.408,88 |
6.795.527,56 |
4.990.237,81 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
672.722,25 |
5.464.414,75 |
5.174.838,21 |
383.145,71 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
342.439,42 |
3.303.680,78 |
3.009.168,46 |
47.927,10 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
59.929,99 |
588.151,41 |
534.338,40 |
6.116,98 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
282.509,43 |
2.715.529,37 |
2.474.830,06 |
41.810,12 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
296.995,36 |
2.110.438,21 |
2.110.229,69 |
296.786,84 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
296.995,36 |
2.110.438,21 |
2.110.229,69 |
296.786,84 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
33.287,47 |
50.295,76 |
55.440,06 |
38.431,77 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
33.287,47 |
50.295,76 |
55.440,06 |
38.431,77 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
3.027.786,17 |
0,00 |
864.864,69 |
3.892.650,86 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
3.027.786,17 |
0,00 |
864.864,69 |
3.892.650,86 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
1.759.177,63 |
0,00 |
568.920,82 |
2.328.098,45 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
1.268.608,54 |
0,00 |
295.943,87 |
1.564.552,41 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
56.061,16 |
56.168,77 |
51.183,66 |
51.076,05 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
38.113,19 |
38.113,19 |
33.810,37 |
33.810,37 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
3.926,41 |
3.926,41 |
4.980,29 |
4.980,29 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
11.982,75 |
11.982,75 |
16.087,11 |
16.087,11 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
22.204,03 |
22.204,03 |
12.742,97 |
12.742,97 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
17.947,97 |
18.055,58 |
17.373,29 |
17.265,68 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
17.947,97 |
18.055,58 |
17.373,29 |
17.265,68 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
652.225,57 |
714.263,96 |
609.906,77 |
547.868,38 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
652.225,57 |
714.263,96 |
609.906,77 |
547.868,38 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
207.558,61 |
211.068,58 |
202.984,79 |
199.474,82 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.754,65 |
1.754,65 |
1.362,25 |
1.362,25 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
88.876,91 |
147.405,36 |
125.197,44 |
66.668,99 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
354.035,40 |
354.035,37 |
280.362,29 |
280.362,32 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
60.323,98 |
39.561,40 |
94.734,23 |
115.496,81 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
60.323,98 |
39.561,40 |
94.734,23 |
115.496,81 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
24.223,01 |
3.460,43 |
0,00 |
20.762,58 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
36.100,97 |
36.100,97 |
94.734,23 |
94.734,23 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
889.487,75 |
1.507.241,50 |
692.607,16 |
74.853,41 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
889.487,75 |
1.507.241,50 |
692.607,16 |
74.853,41 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
79.726,54 |
674.008,72 |
664.918,08 |
70.635,90 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
15.153,83 |
585.489,93 |
570.336,10 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
40.227,00 |
28.259,03 |
57.196,41 |
69.164,38 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
7.830,45 |
9.301,97 |
1.471,52 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
24.345,71 |
52.429,31 |
28.083,60 |
0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
27.689,08 |
27.689,08 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
27.689,08 |
27.689,08 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
809.761,21 |
805.543,70 |
0,00 |
4.217,51 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
809.761,21 |
805.543,70 |
0,00 |
4.217,51 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.953.915,01 |
145.774,53 |
206.673,79 |
2.014.814,27 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.953.915,01 |
145.774,53 |
206.673,79 |
2.014.814,27 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.596.314,85 |
144.927,74 |
117.243,27 |
1.568.630,38 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.185.544,70 |
109.957,96 |
90.174,51 |
1.165.761,25 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
95.180,84 |
8.039,03 |
6.288,02 |
93.429,83 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
315.589,31 |
26.930,75 |
20.780,74 |
309.439,30 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
357.600,16 |
846,79 |
89.430,52 |
446.183,89 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
265.914,99 |
628,20 |
66.501,26 |
331.788,05 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
21.273,17 |
50,26 |
5.320,10 |
26.543,01 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
70.412,00 |
168,33 |
17.609,16 |
87.852,83 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
4.413.650,76 |
4.584.682,42 |
222.321,17 |
51.289,51 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
1.742.802,30 |
1.742.802,30 |
0,00 |
0,00 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
1.742.802,30 |
1.742.802,30 |
0,00 |
0,00 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
296.276,40 |
296.276,40 |
0,00 |
0,00 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
723.262,95 |
723.262,95 |
0,00 |
0,00 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
723.262,95 |
723.262,95 |
0,00 |
0,00 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.611.339,37 |
2.611.339,37 |
0,00 |
0,00 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.611.339,37 |
2.611.339,37 |
0,00 |
0,00 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
507.056,19 |
507.056,19 |
0,00 |
0,00 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
1.052.141,59 |
1.052.141,59 |
0,00 |
0,00 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
1.052.141,59 |
1.052.141,59 |
0,00 |
0,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
59.077,08 |
230.540,75 |
222.321,17 |
50.857,50 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
57.043,14 |
57.043,14 |
44.536,87 |
44.536,87 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
57.043,14 |
57.043,14 |
44.536,87 |
44.536,87 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
2.033,94 |
155.780,47 |
155.816,82 |
2.070,29 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
2.033,94 |
155.780,47 |
155.816,82 |
2.070,29 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
17.717,14 |
21.967,48 |
4.250,34 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
17.717,14 |
21.967,48 |
4.250,34 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.150.017,77 |
0,00 |
0,00 |
1.150.017,77 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.150.017,77 |
0,00 |
0,00 |
1.150.017,77 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.150.017,77 |
0,00 |
0,00 |
1.150.017,77 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.150.017,77 |
0,00 |
0,00 |
1.150.017,77 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
891.512,38 |
0,00 |
0,00 |
891.512,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
255.439,47 |
0,00 |
0,00 |
255.439,47 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
132.126.742,10 |
0,00 |
2.368.958,59 |
134.495.700,69 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
27.723.624,03 |
0,00 |
0,00 |
27.723.624,03 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
27.723.624,03 |
0,00 |
0,00 |
27.723.624,03 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
27.723.624,03 |
0,00 |
0,00 |
27.723.624,03 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
2.693.358,37 |
0,00 |
0,00 |
2.693.358,37 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
12.691.080,92 |
0,00 |
0,00 |
12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
10.813.352,84 |
0,00 |
2.368.958,59 |
13.182.311,43 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
10.813.352,84 |
0,00 |
2.368.958,59 |
13.182.311,43 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
10.813.352,84 |
0,00 |
2.368.958,59 |
13.182.311,43 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
10.813.352,84 |
0,00 |
2.368.958,59 |
13.182.311,43 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
35.791.765,59 |
35.791.765,59 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
108.345.617,97 |
5.140.719,52 |
34.435.480,51 |
137.640.378,96 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
108.148.099,55 |
5.140.719,52 |
34.417.951,07 |
137.425.331,10 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
122.618.580,62 |
327.310,36 |
33.646.158,85 |
155.937.429,11 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
119.969.483,44 |
0,00 |
32.537.357,66 |
152.506.841,10 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
35.828.095,25 |
0,00 |
9.991.037,90 |
45.819.133,15 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
76.234.206,89 |
0,00 |
20.244.695,33 |
96.478.902,22 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
5.340.936,30 |
0,00 |
1.572.852,45 |
6.913.788,75 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2.566.245,00 |
0,00 |
728.771,98 |
3.295.016,98 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
2.649.097,18 |
327.310,36 |
1.108.801,19 |
3.430.588,01 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
2.649.097,18 |
327.310,36 |
1.108.801,19 |
3.430.588,01 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-17.383.877,73 |
4.813.409,16 |
46.641,73 |
-22.150.645,16 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-10.739.903,14 |
2.944.526,23 |
30.276,21 |
-13.654.153,16 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-1.915.766,49 |
525.239,81 |
5.400,62 |
-2.435.605,68 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-8.824.136,65 |
2.419.286,42 |
24.875,59 |
-11.218.547,48 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-6.511.519,74 |
1.813.442,87 |
0,00 |
-8.324.962,61 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-6.511.519,74 |
1.813.442,87 |
0,00 |
-8.324.962,61 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-132.454,85 |
55.440,06 |
16.365,52 |
-171.529,39 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-132.454,85 |
55.440,06 |
16.365,52 |
-171.529,39 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.913.396,66 |
0,00 |
725.150,49 |
3.638.547,15 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.913.396,66 |
0,00 |
725.150,49 |
3.638.547,15 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.913.396,66 |
0,00 |
725.150,49 |
3.638.547,15 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
197.518,42 |
0,00 |
17.529,44 |
215.047,86 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
197.518,42 |
0,00 |
17.529,44 |
215.047,86 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
9.460,44 |
0,00 |
0,00 |
9.460,44 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
9.460,44 |
0,00 |
0,00 |
9.460,44 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
369,76 |
0,00 |
0,00 |
369,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
369,76 |
0,00 |
0,00 |
369,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
185.221,41 |
0,00 |
17.529,44 |
202.750,85 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
185.221,41 |
0,00 |
17.529,44 |
202.750,85 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.401.869,60 |
1.000,00 |
1.356.285,08 |
3.757.154,68 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.401.869,60 |
1.000,00 |
1.356.285,08 |
3.757.154,68 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.401.869,60 |
1.000,00 |
1.356.285,08 |
3.757.154,68 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
2.344.356,02 |
1.000,00 |
1.340.982,58 |
3.684.338,60 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
2.301.311,42 |
0,00 |
738.495,04 |
3.039.806,46 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
43.044,60 |
1.000,00 |
602.487,54 |
644.532,14 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
57.513,58 |
0,00 |
15.302,50 |
72.816,08 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
57.513,58 |
0,00 |
15.302,50 |
72.816,08 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-110.747.487,57 |
30.650.046,07 |
0,00 |
-141.397.533,64 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-110.747.487,57 |
30.650.046,07 |
0,00 |
-141.397.533,64 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-110.747.487,57 |
30.650.046,07 |
0,00 |
-141.397.533,64 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-110.747.487,57 |
30.650.046,07 |
0,00 |
-141.397.533,64 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-110.747.487,57 |
30.650.046,07 |
0,00 |
-141.397.533,64 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
27.462.024,87 |
27.462.024,87 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
89.762.120,75 |
25.654.617,19 |
13.653,92 |
115.403.084,02 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
82.499.653,32 |
23.815.369,44 |
0,00 |
106.315.022,76 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
82.499.653,32 |
23.815.369,44 |
0,00 |
106.315.022,76 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
82.418.986,68 |
23.751.140,77 |
0,00 |
106.170.127,45 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
24.050.165,10 |
7.118.946,90 |
0,00 |
31.169.112,00 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
55.115.435,85 |
15.621.518,83 |
0,00 |
70.736.954,68 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
2.027.015,72 |
640.279,99 |
0,00 |
2.667.295,71 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.226.370,01 |
370.395,05 |
0,00 |
1.596.765,06 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
0,00 |
0,00 |
80.666,64 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
0,00 |
0,00 |
80.666,64 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
0,00 |
64.228,67 |
0,00 |
64.228,67 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
0,00 |
19.251,31 |
0,00 |
19.251,31 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
42.244,25 |
0,00 |
42.244,25 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
1.731,47 |
0,00 |
1.731,47 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
0,00 |
1.001,64 |
0,00 |
1.001,64 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
4.349.070,77 |
1.114.097,26 |
13.653,92 |
5.449.514,11 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
1.556.629,08 |
410.007,12 |
13.653,28 |
1.952.982,92 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
1.315.965,00 |
330.297,23 |
281,25 |
1.645.980,98 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
581.291,53 |
145.093,88 |
23,22 |
726.362,19 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
10.790,55 |
2.583,76 |
0,00 |
13.374,31 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
2.680,62 |
786,31 |
0,00 |
3.466,93 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
23.655,35 |
6.340,62 |
0,00 |
29.995,97 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
150.280,07 |
36.149,50 |
0,00 |
186.429,57 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
120.297,70 |
24.797,08 |
0,00 |
145.094,78 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
67.373,28 |
18.626,70 |
0,00 |
85.999,98 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
208.083,02 |
51.169,47 |
0,00 |
259.252,49 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
62.114,35 |
15.274,51 |
0,00 |
77.388,86 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
10.209,58 |
2.062,67 |
59,31 |
12.212,94 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
34.201,90 |
6.910,04 |
198,72 |
40.913,22 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
5.389,84 |
1.490,13 |
0,00 |
6.879,97 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
18.055,84 |
4.991,90 |
0,00 |
23.047,74 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
21.541,37 |
14.020,66 |
0,00 |
35.562,03 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
240.664,08 |
79.709,89 |
13.372,03 |
307.001,94 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.369,28 |
1.311,21 |
0,00 |
5.680,49 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
104.705,23 |
34.077,37 |
4.050,85 |
134.731,75 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
80.546,58 |
22.609,44 |
452,16 |
102.703,86 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.663,30 |
553,41 |
62,48 |
2.154,23 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
8.457,13 |
2.636,10 |
0,00 |
11.093,23 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
3.259,33 |
909,31 |
0,00 |
4.168,64 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
29.932,09 |
17.613,05 |
8.806,54 |
38.738,60 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
7.731,14 |
0,00 |
0,00 |
7.731,14 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
2.792.441,69 |
704.090,14 |
0,64 |
3.496.531,19 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
248.485,66 |
53.672,10 |
0,00 |
302.157,76 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
61.240,43 |
756,52 |
0,00 |
61.996,95 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
15.891,80 |
3.218,36 |
0,00 |
19.110,16 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
171.353,43 |
49.697,22 |
0,00 |
221.050,65 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
109.442,52 |
27.658,60 |
0,00 |
137.101,12 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
26.381,52 |
9.528,12 |
0,00 |
35.909,64 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
600,00 |
120,00 |
0,00 |
720,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
82.461,00 |
18.010,48 |
0,00 |
100.471,48 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
85.220,60 |
21.305,15 |
0,00 |
106.525,75 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
85.220,60 |
21.305,15 |
0,00 |
106.525,75 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
111.208,91 |
37.883,09 |
0,64 |
149.091,36 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
111.208,91 |
37.883,09 |
0,64 |
149.091,36 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
35.939,65 |
8.747,08 |
0,00 |
44.686,73 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
35.939,65 |
8.747,08 |
0,00 |
44.686,73 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.127.800,54 |
537.215,78 |
0,00 |
2.665.016,32 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.127.800,54 |
537.215,78 |
0,00 |
2.665.016,32 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
19.567,97 |
4.323,72 |
0,00 |
23.891,69 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
6.161,89 |
1.139,00 |
0,00 |
7.300,89 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
12.427,80 |
2.967,12 |
0,00 |
15.394,92 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
978,28 |
217,60 |
0,00 |
1.195,88 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
54.775,84 |
13.284,62 |
0,00 |
68.060,46 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
54.775,84 |
13.284,62 |
0,00 |
68.060,46 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
2.913.396,66 |
725.150,49 |
0,00 |
3.638.547,15 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.913.396,66 |
725.150,49 |
0,00 |
3.638.547,15 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.913.396,66 |
725.150,49 |
0,00 |
3.638.547,15 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.913.396,66 |
725.150,49 |
0,00 |
3.638.547,15 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
7.062.547,07 |
1.783.115,90 |
66.836,24 |
8.778.826,73 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
5.576.978,46 |
1.388.688,75 |
61.098,67 |
6.904.568,54 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
3.718.866,29 |
1.039.086,19 |
61.098,66 |
4.696.853,82 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
3.191.054,85 |
873.813,75 |
35.891,83 |
4.028.976,77 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
1.523.088,63 |
366.530,31 |
136,51 |
1.889.482,43 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
137.259,04 |
37.600,00 |
0,00 |
174.859,04 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
24.220,02 |
6.110,01 |
0,00 |
30.330,03 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
60.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
75.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
140.332,96 |
44.536,87 |
0,00 |
184.869,83 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
25.013,56 |
9.403,44 |
0,00 |
34.417,00 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
6.348,28 |
2.861,88 |
0,00 |
9.210,16 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
38.296,35 |
9.364,46 |
0,00 |
47.660,81 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
27.829,68 |
6.957,42 |
0,00 |
34.787,10 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
6.200,72 |
1.679,36 |
0,00 |
7.880,08 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
268.869,52 |
51.043,33 |
20.264,73 |
299.648,12 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
149.350,05 |
36.589,47 |
628,20 |
185.311,32 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
481.037,33 |
117.581,66 |
0,00 |
598.618,99 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
141.351,24 |
89.558,80 |
0,00 |
230.910,04 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
19.182,68 |
4.809,96 |
3.366,40 |
20.626,24 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
62.753,32 |
15.829,12 |
11.277,40 |
67.305,04 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
11.948,02 |
2.927,17 |
50,26 |
14.824,93 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
39.173,02 |
9.592,85 |
168,33 |
48.597,54 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
0,00 |
38.216,68 |
0,00 |
38.216,68 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
28.800,43 |
7.620,96 |
0,00 |
36.421,39 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
522.334,47 |
152.544,37 |
25.206,83 |
649.672,01 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
9.823,27 |
2.782,13 |
0,00 |
12.605,40 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
219.034,79 |
60.875,90 |
6.150,30 |
273.760,39 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
197.690,46 |
49.334,68 |
1.036,87 |
245.988,27 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
3.953,10 |
1.092,63 |
113,60 |
4.932,13 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
3.115,97 |
1.318,05 |
0,00 |
4.434,02 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
6.274,06 |
1.059,67 |
0,00 |
7.333,73 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
73.935,48 |
35.644,45 |
17.906,06 |
91.673,87 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
5.001,50 |
0,00 |
0,00 |
5.001,50 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
3.505,84 |
436,86 |
0,00 |
3.942,70 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
0,00 |
2.759,75 |
0,00 |
2.759,75 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
0,00 |
2.759,75 |
0,00 |
2.759,75 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
5.476,97 |
9.968,32 |
0,00 |
15.445,29 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
5.476,97 |
9.968,32 |
0,00 |
15.445,29 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.858.112,17 |
349.602,56 |
0,01 |
2.207.714,72 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
994.400,10 |
175.560,99 |
0,00 |
1.169.961,09 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
89.956,02 |
17.970,51 |
0,00 |
107.926,53 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
186.511,86 |
57.568,25 |
0,00 |
244.080,11 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
117.948,32 |
30.963,08 |
0,00 |
148.911,40 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
216.309,55 |
7.596,05 |
0,00 |
223.905,60 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
138.671,84 |
25.968,85 |
0,00 |
164.640,69 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
0,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
134.500,00 |
14.000,00 |
0,00 |
148.500,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
70.200,00 |
17.550,00 |
0,00 |
87.750,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
16.134,51 |
3.944,25 |
0,00 |
20.078,76 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
60.199,98 |
8.489,34 |
0,00 |
68.689,32 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
18.327,70 |
0,00 |
0,00 |
18.327,70 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
6.540,00 |
1.540,00 |
0,00 |
8.080,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
35.332,28 |
6.949,34 |
0,00 |
42.281,62 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
31.833,32 |
7.958,33 |
0,00 |
39.791,65 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
31.833,32 |
7.958,33 |
0,00 |
39.791,65 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
27.943,25 |
8.425,81 |
0,01 |
36.369,05 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
4.313,72 |
0,00 |
0,00 |
4.313,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
22.643,67 |
8.425,81 |
0,01 |
31.069,47 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
363,00 |
0,00 |
0,00 |
363,00 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
622,86 |
0,00 |
0,00 |
622,86 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
31.006,72 |
80,00 |
0,00 |
31.086,72 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
80,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
31.006,72 |
0,00 |
0,00 |
31.006,72 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
11.881,07 |
3.282,54 |
0,00 |
15.163,61 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
11.881,07 |
3.223,56 |
0,00 |
15.104,63 |
| 1022 |
4.2.1.2.06.002 |
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO |
0,00 |
58,98 |
0,00 |
58,98 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
175.392,53 |
45.750,76 |
0,00 |
221.143,29 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
175.392,53 |
45.750,76 |
0,00 |
221.143,29 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
504.865,20 |
83.654,79 |
0,00 |
588.519,99 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
4.135,59 |
1.106,25 |
0,00 |
5.241,84 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
56.735,18 |
12.371,40 |
0,00 |
69.106,58 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
150.966,00 |
7.674,07 |
0,00 |
158.640,07 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
388,66 |
113,30 |
0,00 |
501,96 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
39.785,51 |
0,00 |
0,00 |
39.785,51 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
88,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
1.838,14 |
1.006,00 |
0,00 |
2.844,14 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
796,92 |
203,98 |
0,00 |
1.000,90 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
33.816,18 |
1.548,00 |
0,00 |
35.364,18 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
3.783,64 |
695,92 |
0,00 |
4.479,56 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
123.406,25 |
29.641,08 |
0,00 |
153.047,33 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
13,00 |
4,00 |
0,00 |
17,00 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
0,00 |
177,10 |
0,00 |
177,10 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
13.369,52 |
3.464,92 |
0,00 |
16.834,44 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
64.675,76 |
24.183,47 |
0,00 |
88.859,23 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
11.066,85 |
1.465,30 |
0,00 |
12.532,15 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
20.590,00 |
16.400,00 |
0,00 |
36.990,00 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
13.990,00 |
0,00 |
0,00 |
13.990,00 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
0,00 |
6.500,00 |
0,00 |
6.500,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
6.600,00 |
9.900,00 |
0,00 |
16.500,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
554.484,00 |
151.971,50 |
5.737,57 |
700.717,93 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
540.615,53 |
149.390,40 |
5.737,57 |
684.268,36 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
452.440,73 |
118.607,93 |
2,33 |
571.046,33 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
249.441,20 |
73.648,90 |
2,33 |
323.087,77 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
0,00 |
14,99 |
0,00 |
14,99 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
0,00 |
4,55 |
0,00 |
4,55 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
45.395,65 |
8.182,84 |
0,00 |
53.578,49 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
24.549,63 |
6.137,41 |
0,00 |
30.687,04 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
66.850,23 |
19.742,52 |
0,00 |
86.592,75 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
19.955,30 |
5.893,28 |
0,00 |
25.848,58 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
4.403,16 |
654,63 |
0,00 |
5.057,79 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
14.750,55 |
2.193,00 |
0,00 |
16.943,55 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
1.963,95 |
490,99 |
0,00 |
2.454,94 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
6.579,18 |
1.644,82 |
0,00 |
8.224,00 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
18.551,88 |
0,00 |
0,00 |
18.551,88 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
88.174,80 |
28.022,72 |
5.735,24 |
110.462,28 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
1.650,95 |
451,62 |
0,00 |
2.102,57 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
35.831,36 |
10.093,28 |
1.135,44 |
44.789,20 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
29.543,04 |
7.536,48 |
150,72 |
36.928,80 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
794,56 |
227,04 |
28,40 |
993,20 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
1.757,40 |
439,35 |
0,00 |
2.196,75 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
511,61 |
208,60 |
0,00 |
720,21 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
17.860,89 |
8.841,36 |
4.420,68 |
22.281,57 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
224,99 |
224,99 |
0,00 |
449,98 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
0,00 |
2.759,75 |
0,00 |
2.759,75 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
0,00 |
2.759,75 |
0,00 |
2.759,75 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
13.868,47 |
2.581,10 |
0,00 |
16.449,57 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
4.105,44 |
1.749,67 |
0,00 |
5.855,11 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
4.105,44 |
1.749,67 |
0,00 |
5.855,11 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.356,39 |
393,84 |
0,00 |
1.750,23 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.356,39 |
393,84 |
0,00 |
1.750,23 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
214,68 |
70,96 |
0,00 |
285,64 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
214,68 |
70,96 |
0,00 |
285,64 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
8.191,96 |
366,63 |
0,00 |
8.558,59 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
366,63 |
0,00 |
366,63 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
8.191,96 |
0,00 |
0,00 |
8.191,96 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
705.731,25 |
204.037,27 |
0,00 |
909.768,52 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
705.731,25 |
204.037,27 |
0,00 |
909.768,52 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
227.356,04 |
95.331,55 |
0,00 |
322.687,59 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
110.179,71 |
55.543,64 |
0,00 |
165.723,35 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
18.674,41 |
9.098,59 |
0,00 |
27.773,00 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
98.501,92 |
30.689,32 |
0,00 |
129.191,24 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
287,51 |
811,50 |
0,00 |
1.099,01 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
137,81 |
811,50 |
0,00 |
949,31 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
149,70 |
0,00 |
0,00 |
149,70 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
12.118,96 |
2.883,71 |
0,00 |
15.002,67 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
12.118,96 |
2.883,71 |
0,00 |
15.002,67 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
465.968,74 |
105.010,51 |
0,00 |
570.979,25 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
7.729,12 |
1.932,28 |
0,00 |
9.661,40 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
456.314,33 |
94.734,23 |
0,00 |
551.048,56 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
1.925,29 |
8.344,00 |
0,00 |
10.269,29 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
225.353,36 |
38.418,38 |
0,00 |
263.771,74 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
225.353,36 |
38.418,38 |
0,00 |
263.771,74 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
219.152,47 |
0,00 |
0,00 |
219.152,47 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
209.689,88 |
0,00 |
0,00 |
209.689,88 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
9.462,59 |
0,00 |
0,00 |
9.462,59 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
5.875,87 |
37.471,60 |
0,00 |
43.347,47 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
5.875,87 |
37.471,60 |
0,00 |
43.347,47 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
325,02 |
946,78 |
0,00 |
1.271,80 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
325,02 |
946,78 |
0,00 |
1.271,80 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
69.609,67 |
24.291,78 |
0,00 |
93.901,45 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
69.609,67 |
24.291,78 |
0,00 |
93.901,45 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
69.609,67 |
24.291,78 |
0,00 |
93.901,45 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
2.576,84 |
7.532,24 |
0,00 |
10.109,08 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
2.576,84 |
1.551,50 |
0,00 |
4.128,34 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,00 |
5.980,74 |
0,00 |
5.980,74 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
67.032,83 |
16.759,54 |
0,00 |
83.792,37 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
67.032,83 |
16.759,54 |
0,00 |
83.792,37 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-96.894.277,49 |
0,00 |
27.381.534,71 |
-124.275.812,20 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-96.894.277,49 |
0,00 |
27.381.534,71 |
-124.275.812,20 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-96.894.277,49 |
0,00 |
27.381.534,71 |
-124.275.812,20 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-96.894.277,49 |
0,00 |
27.381.534,71 |
-124.275.812,20 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-96.894.277,49 |
0,00 |
27.381.534,71 |
-124.275.812,20 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
30.866.503,48 |
30.866.503,48 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
13.853.210,08 |
27.381.534,71 |
30.650.046,07 |
17.121.721,44 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
13.853.210,08 |
27.381.534,71 |
30.650.046,07 |
17.121.721,44 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
13.853.210,08 |
27.381.534,71 |
30.650.046,07 |
17.121.721,44 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
13.853.210,08 |
27.381.534,71 |
30.650.046,07 |
17.121.721,44 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
13.853.210,08 |
27.381.534,71 |
30.650.046,07 |
17.121.721,44 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-3.039.857,24 |
1.116.010,18 |
216.457,41 |
-3.939.410,01 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.790.120,98 |
820.066,31 |
216.457,41 |
-2.393.729,88 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.790.120,98 |
820.066,31 |
216.457,41 |
-2.393.729,88 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.790.120,98 |
820.066,31 |
216.457,41 |
-2.393.729,88 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-3.503.179,96 |
820.066,31 |
0,00 |
-4.323.246,27 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
52.423,01 |
0,00 |
0,00 |
52.423,01 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
1.660.635,97 |
0,00 |
216.457,41 |
1.877.093,38 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.249.736,26 |
295.943,87 |
0,00 |
-1.545.680,13 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.249.736,26 |
295.943,87 |
0,00 |
-1.545.680,13 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.249.736,26 |
295.943,87 |
0,00 |
-1.545.680,13 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-1.268.608,54 |
295.943,87 |
0,00 |
-1.564.552,41 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
18.872,28 |
0,00 |
0,00 |
18.872,28 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-10.813.352,84 |
2.368.958,59 |
0,00 |
-13.182.311,43 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-10.813.352,84 |
2.368.958,59 |
0,00 |
-13.182.311,43 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-10.813.352,84 |
2.368.958,59 |
0,00 |
-13.182.311,43 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-10.813.352,84 |
2.368.958,59 |
0,00 |
-13.182.311,43 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.860.410,12 |
0,00 |
0,00 |
-1.860.410,12 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-4.183.816,30 |
0,00 |
0,00 |
-4.183.816,30 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-5.843.310,14 |
0,00 |
0,00 |
-5.843.310,14 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
1.074.183,72 |
0,00 |
0,00 |
1.074.183,72 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
0,00 |
2.368.958,59 |
0,00 |
-2.368.958,59 |
