| 1 |
1 |
ATIVO |
220.966.572,58 |
150.064.189,99 |
147.286.020,24 |
223.744.742,33 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
118.594.322,55 |
142.994.861,95 |
141.464.549,73 |
120.124.634,77 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
91.716.576,51 |
88.323.752,62 |
85.780.028,41 |
94.260.300,72 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
91.716.576,51 |
88.323.752,62 |
85.780.028,41 |
94.260.300,72 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
10.317,62 |
10.317,62 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
10.317,62 |
10.317,62 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
5.805,20 |
58.583.843,93 |
58.585.928,42 |
3.720,71 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
58.418.603,47 |
58.418.603,47 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
3.584,34 |
1.707,75 |
1.647,33 |
3.644,76 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
2.220,86 |
163.532,71 |
165.677,62 |
75,95 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
91.704.771,31 |
29.729.591,07 |
27.183.782,37 |
94.250.580,01 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
26.783.566,49 |
28.845.371,59 |
27.178.742,81 |
28.450.195,27 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
64.921.204,82 |
884.219,48 |
5.039,56 |
65.800.384,74 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
25.352.381,85 |
34.672.895,03 |
35.613.957,03 |
24.411.319,85 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
22.004.909,85 |
30.105.501,95 |
31.679.928,92 |
20.430.482,88 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
25.798.585,49 |
29.131.541,59 |
31.461.590,40 |
23.468.536,68 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
5.426.737,94 |
6.913.166,51 |
7.919.881,82 |
4.420.022,63 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
17.253.824,71 |
19.623.655,43 |
20.895.822,84 |
15.981.657,30 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.745.202,47 |
1.662.557,53 |
1.663.058,78 |
1.744.701,22 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.372.820,37 |
932.162,12 |
982.826,96 |
1.322.155,53 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-9.728.728,39 |
0,00 |
0,00 |
-9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1.499.311,09 |
0,00 |
0,00 |
-1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4.622.742,60 |
144.647,62 |
164.572,20 |
4.602.818,02 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4.622.742,60 |
144.647,62 |
164.572,20 |
4.602.818,02 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.291.979,69 |
596.931,30 |
0,00 |
1.888.910,99 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.291.979,69 |
596.931,30 |
0,00 |
1.888.910,99 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
20.330,46 |
232.381,44 |
53.766,32 |
198.945,58 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
20.330,46 |
232.381,44 |
53.766,32 |
198.945,58 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
79.753,13 |
26.366,00 |
15.229,55 |
90.889,58 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
79.753,13 |
26.366,00 |
15.229,55 |
90.889,58 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
79.753,13 |
26.366,00 |
15.229,55 |
90.889,58 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
3.267.718,87 |
4.541.027,08 |
3.918.798,56 |
3.889.947,39 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
5.604,22 |
53,16 |
53,16 |
5.604,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
225.804,19 |
53,16 |
53,16 |
225.804,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
153.113,18 |
18.703,85 |
35.439,10 |
136.377,93 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
48.548,00 |
8.650,00 |
0,00 |
57.198,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
15.847,10 |
2.712,15 |
0,00 |
18.559,25 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
88.718,08 |
7.341,70 |
35.439,10 |
60.620,68 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
3.109.001,47 |
2.238.592,30 |
1.599.628,53 |
3.747.965,24 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
84.101,73 |
84.101,73 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
2.136.225,67 |
401.474,59 |
0,00 |
2.537.700,26 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
972.775,80 |
237.489,18 |
0,00 |
1.210.264,98 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
270.337,21 |
270.337,21 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.245.189,59 |
1.245.189,59 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
0,00 |
2.283.677,77 |
2.283.677,77 |
0,00 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
0,00 |
2.283.677,77 |
2.283.677,77 |
0,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
763.227,95 |
19.981.958,98 |
19.966.608,95 |
778.577,98 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
65.371,15 |
19.932.447,59 |
19.937.111,70 |
60.707,04 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
65.371,15 |
19.932.447,59 |
19.937.111,70 |
60.707,04 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
65.371,15 |
19.932.447,59 |
19.937.111,70 |
60.707,04 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
595.769,04 |
49.511,39 |
29.497,25 |
615.783,18 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
595.769,04 |
49.511,39 |
29.497,25 |
615.783,18 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
595.769,04 |
49.511,39 |
29.497,25 |
615.783,18 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
762.136,24 |
16.255,32 |
103.955,34 |
674.436,22 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
762.136,24 |
16.255,32 |
103.955,34 |
674.436,22 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
762.136,24 |
16.255,32 |
103.955,34 |
674.436,22 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
253.143,61 |
0,00 |
35.129,54 |
218.014,07 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
4.147,68 |
658,80 |
1.095,73 |
3.710,75 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
33.516,42 |
0,00 |
16.758,21 |
16.758,21 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
88.831,28 |
15.596,52 |
17.274,10 |
87.153,70 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
311.356,81 |
0,00 |
27.331,04 |
284.025,77 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
23.037,93 |
0,00 |
2.879,74 |
20.158,19 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
27.220,00 |
0,00 |
1.361,00 |
25.859,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
20.882,51 |
0,00 |
2.125,98 |
18.756,53 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
102.372.250,03 |
7.069.328,04 |
5.821.470,51 |
103.620.107,56 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
45.695.671,39 |
1.373.518,60 |
842.006,26 |
46.227.183,73 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
45.695.671,39 |
1.373.518,60 |
842.006,26 |
46.227.183,73 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
41.980.678,80 |
531.512,34 |
0,00 |
42.512.191,14 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
6.817.656,20 |
213.308,00 |
0,00 |
7.030.964,20 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2.454.356,25 |
76.790,88 |
0,00 |
2.531.147,13 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
32.708.666,35 |
241.413,46 |
0,00 |
32.950.079,81 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
215.605,41 |
842.006,26 |
842.006,26 |
215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
24.962.980,91 |
842.006,26 |
0,00 |
25.804.987,17 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-24.747.375,50 |
0,00 |
842.006,26 |
-25.589.381,76 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.499.387,18 |
0,00 |
0,00 |
3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
833.779,24 |
0,00 |
0,00 |
833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
56.676.578,64 |
5.695.809,44 |
4.979.464,25 |
57.392.923,83 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
56.671.816,29 |
5.695.809,44 |
4.979.464,25 |
57.388.161,48 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
99.432.307,38 |
3.958.928,54 |
0,00 |
103.391.235,92 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
99.432.307,38 |
3.958.928,54 |
0,00 |
103.391.235,92 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.959.178,59 |
0,00 |
0,00 |
5.959.178,59 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.598.577,35 |
0,00 |
0,00 |
5.598.577,35 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
12.173.269,63 |
70.606,15 |
0,00 |
12.243.875,78 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
4.331.396,33 |
22.924,94 |
0,00 |
4.354.321,27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4.197.894,79 |
0,00 |
0,00 |
4.197.894,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.682.655,47 |
24.613,85 |
0,00 |
2.707.269,32 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
961.323,04 |
23.067,36 |
0,00 |
984.390,40 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-76.377.218,32 |
0,00 |
612.695,32 |
-76.989.913,64 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-65.740.901,39 |
0,00 |
530.072,61 |
-66.270.974,00 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.840.100,26 |
0,00 |
20.995,35 |
-3.861.095,61 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.496.087,02 |
0,00 |
21.319,78 |
-2.517.406,80 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.847.744,16 |
0,00 |
27.543,53 |
-1.875.287,69 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.723.178,22 |
0,00 |
8.792,01 |
-1.731.970,23 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-680.583,07 |
0,00 |
3.972,04 |
-684.555,11 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.815.676,13 |
285.654,39 |
458.121,39 |
4.643.209,13 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.815.676,13 |
285.654,39 |
458.121,39 |
4.643.209,13 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
10.668.602,88 |
1.380.620,36 |
3.908.647,54 |
8.140.575,70 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
10.668.602,88 |
1.380.620,36 |
3.908.647,54 |
8.140.575,70 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
220.966.572,58 |
36.753.781,67 |
39.531.951,42 |
223.744.742,33 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
55.973.629,34 |
36.753.781,67 |
36.844.305,32 |
56.064.152,99 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
26.625.324,11 |
31.564.342,87 |
30.157.973,29 |
25.218.954,53 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
24.519.129,65 |
28.944.543,63 |
28.156.423,24 |
23.731.009,26 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
24.519.129,65 |
28.944.543,63 |
28.156.423,24 |
23.731.009,26 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
24.177.882,96 |
28.603.296,94 |
27.879.064,96 |
23.453.650,98 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
341.246,69 |
341.246,69 |
277.358,28 |
277.358,28 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.106.194,46 |
2.619.799,24 |
2.001.550,05 |
1.487.945,27 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.106.194,46 |
2.619.799,24 |
2.001.550,05 |
1.487.945,27 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.106.194,46 |
2.619.799,24 |
2.001.550,05 |
1.487.945,27 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
4.682.522,57 |
4.396.060,67 |
5.737.890,41 |
6.024.352,31 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
735.912,34 |
3.727.169,41 |
4.127.216,00 |
1.135.958,93 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
333.000,49 |
1.851.413,42 |
2.118.596,65 |
600.183,72 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
57.889,19 |
328.741,23 |
376.088,92 |
105.236,88 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
275.111,30 |
1.522.672,19 |
1.742.507,73 |
494.946,84 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
401.895,17 |
1.873.067,68 |
1.997.000,28 |
525.827,77 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
401.895,17 |
1.873.067,68 |
1.997.000,28 |
525.827,77 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
1.016,68 |
2.688,31 |
11.619,07 |
9.947,44 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
1.016,68 |
2.688,31 |
11.619,07 |
9.947,44 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
3.283.196,71 |
0,00 |
916.252,47 |
4.199.449,18 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
3.283.196,71 |
0,00 |
916.252,47 |
4.199.449,18 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
2.089.854,55 |
0,00 |
554.845,94 |
2.644.700,49 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
1.193.342,16 |
0,00 |
361.406,53 |
1.554.748,69 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
122.585,24 |
122.651,94 |
133.994,11 |
133.927,41 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
79.572,88 |
79.572,88 |
82.391,04 |
82.391,04 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
12.992,43 |
12.992,43 |
15.864,31 |
15.864,31 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
23.096,96 |
23.096,96 |
25.166,92 |
25.166,92 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
43.483,49 |
43.483,49 |
41.359,81 |
41.359,81 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
43.012,36 |
43.079,06 |
51.603,07 |
51.536,37 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
43.012,36 |
43.079,06 |
51.603,07 |
51.536,37 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
443.910,70 |
449.321,74 |
452.135,38 |
446.724,34 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
443.910,70 |
449.321,74 |
452.135,38 |
446.724,34 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
130.188,75 |
134.348,56 |
130.938,27 |
126.778,46 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
1.251,24 |
1.251,24 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
60.491,67 |
60.491,67 |
61.968,75 |
61.968,75 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
253.230,28 |
253.230,27 |
257.977,12 |
257.977,13 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
96.917,58 |
96.917,58 |
108.292,45 |
108.292,45 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
96.917,58 |
96.917,58 |
108.292,45 |
108.292,45 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
96.917,58 |
96.917,58 |
108.292,45 |
108.292,45 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
1.731.740,77 |
575.404,18 |
573.996,48 |
1.730.333,07 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
1.731.740,77 |
575.404,18 |
573.996,48 |
1.730.333,07 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
63.404,70 |
561.663,71 |
560.256,01 |
61.997,00 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,60 |
497.070,37 |
497.070,37 |
0,60 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
56.017,57 |
35.439,10 |
32.655,68 |
53.234,15 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
7.386,53 |
7.961,36 |
7.961,36 |
7.386,53 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0,00 |
21.192,88 |
22.568,60 |
1.375,72 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.740,47 |
13.740,47 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.740,47 |
13.740,47 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
1.668.336,07 |
0,00 |
0,00 |
1.668.336,07 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
1.668.336,07 |
0,00 |
0,00 |
1.668.336,07 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.682.367,59 |
50.807,57 |
208.504,87 |
1.840.064,89 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.682.367,59 |
50.807,57 |
208.504,87 |
1.840.064,89 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.357.758,67 |
50.807,57 |
118.501,71 |
1.425.452,81 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.008.235,31 |
38.400,06 |
88.913,29 |
1.058.748,54 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
80.389,64 |
2.852,31 |
6.818,98 |
84.356,31 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
269.133,72 |
9.555,20 |
22.769,44 |
282.347,96 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
324.608,92 |
0,00 |
90.003,16 |
414.612,08 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
241.045,52 |
0,00 |
66.846,98 |
307.892,50 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
19.283,57 |
0,00 |
5.347,77 |
24.631,34 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
64.279,83 |
0,00 |
17.808,41 |
82.088,24 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
21.121.097,22 |
167.166,38 |
165.940,27 |
21.119.871,11 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
548,22 |
24.634,30 |
24.518,08 |
432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
548,22 |
24.634,30 |
24.518,08 |
432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
548,22 |
24.634,30 |
24.518,08 |
432,00 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
17.630.695,02 |
0,00 |
0,00 |
17.630.695,02 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
17.630.695,02 |
0,00 |
0,00 |
17.630.695,02 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
2.997.218,16 |
0,00 |
0,00 |
2.997.218,16 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
7.316.738,43 |
0,00 |
0,00 |
7.316.738,43 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
7.316.738,43 |
0,00 |
0,00 |
7.316.738,43 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
3.354.417,24 |
0,00 |
0,00 |
3.354.417,24 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
3.354.417,24 |
0,00 |
0,00 |
3.354.417,24 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
651.343,16 |
0,00 |
0,00 |
651.343,16 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
1.351.537,04 |
0,00 |
0,00 |
1.351.537,04 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
1.351.537,04 |
0,00 |
0,00 |
1.351.537,04 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
135.436,74 |
142.532,08 |
141.422,19 |
134.326,85 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
68.305,57 |
68.305,57 |
68.305,57 |
68.305,57 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
34.541,41 |
34.541,41 |
34.541,41 |
34.541,41 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
964,16 |
8.059,50 |
7.263,33 |
167,99 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
964,16 |
8.059,50 |
7.263,33 |
167,99 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
66.167,01 |
66.167,01 |
65.853,29 |
65.853,29 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
66.167,01 |
66.167,01 |
65.853,29 |
65.853,29 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8.340.636,18 |
0,00 |
11.225,73 |
8.351.861,91 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
8.340.636,18 |
0,00 |
11.225,73 |
8.351.861,91 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
5.388.693,40 |
0,00 |
0,00 |
5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1.939.929,62 |
0,00 |
0,00 |
1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
493.357,14 |
0,00 |
0,00 |
493.357,14 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
493.357,14 |
0,00 |
0,00 |
493.357,14 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
204.144,30 |
0,00 |
0,00 |
204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
289.212,84 |
0,00 |
0,00 |
289.212,84 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
518.656,02 |
0,00 |
11.225,73 |
529.881,75 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
518.656,02 |
0,00 |
11.225,73 |
529.881,75 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
518.656,02 |
0,00 |
11.225,73 |
529.881,75 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
156.652.307,06 |
0,00 |
2.676.420,37 |
159.328.727,43 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
50.639.633,48 |
0,00 |
0,00 |
50.639.633,48 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
50.639.633,48 |
0,00 |
0,00 |
50.639.633,48 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
50.639.633,48 |
0,00 |
0,00 |
50.639.633,48 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
5.130.946,44 |
0,00 |
0,00 |
5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
8.161.171,13 |
0,00 |
0,00 |
8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
32.644.684,54 |
0,00 |
0,00 |
32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
9.798.819,52 |
0,00 |
2.676.420,37 |
12.475.239,89 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
9.798.819,52 |
0,00 |
2.676.420,37 |
12.475.239,89 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
9.798.819,52 |
0,00 |
2.676.420,37 |
12.475.239,89 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
9.798.819,52 |
0,00 |
2.676.420,37 |
12.475.239,89 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
32.092.847,87 |
32.092.847,87 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
113.432.478,95 |
3.543.786,56 |
30.835.647,99 |
140.724.340,38 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
113.425.114,87 |
3.543.786,56 |
30.238.716,69 |
140.120.045,00 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
123.263.156,31 |
20.330,46 |
28.851.020,06 |
152.093.845,91 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
120.799.632,89 |
0,00 |
28.618.638,62 |
149.418.271,51 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
27.410.331,59 |
0,00 |
6.413.058,40 |
33.823.389,99 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
83.749.810,14 |
0,00 |
19.617.655,43 |
103.367.465,57 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
6.243.837,37 |
0,00 |
1.662.557,53 |
7.906.394,90 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
3.395.653,79 |
0,00 |
925.367,26 |
4.321.021,05 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
2.463.523,42 |
20.330,46 |
232.381,44 |
2.675.574,40 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
2.463.523,42 |
20.330,46 |
232.381,44 |
2.675.574,40 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-12.336,88 |
24.518,08 |
0,00 |
-36.854,96 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-12.336,88 |
24.518,08 |
0,00 |
-36.854,96 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-5.326,08 |
20.155,51 |
0,00 |
-25.481,59 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-7.010,80 |
4.362,57 |
0,00 |
-11.373,37 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-14.844.154,55 |
3.498.938,02 |
36.343,57 |
-18.306.749,00 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-8.605.193,08 |
2.016.146,42 |
3.717,58 |
-10.617.621,92 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-1.534.980,39 |
359.636,93 |
663,14 |
-1.893.954,18 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-7.070.212,69 |
1.656.509,49 |
3.054,44 |
-8.723.667,74 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-6.115.785,30 |
1.471.172,53 |
31.609,47 |
-7.555.348,36 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-6.115.785,30 |
1.471.172,53 |
31.609,47 |
-7.555.348,36 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-123.176,17 |
11.619,07 |
1.016,52 |
-133.778,72 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-123.176,17 |
11.619,07 |
1.016,52 |
-133.778,72 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.018.449,99 |
0,00 |
1.351.353,06 |
6.369.803,05 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.018.449,99 |
0,00 |
1.351.353,06 |
6.369.803,05 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.018.449,99 |
0,00 |
1.351.353,06 |
6.369.803,05 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
7.364,08 |
0,00 |
596.931,30 |
604.295,38 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
7.364,08 |
0,00 |
596.931,30 |
604.295,38 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
7.364,08 |
0,00 |
596.931,30 |
604.295,38 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
7.364,08 |
0,00 |
596.931,30 |
604.295,38 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
4.546.694,57 |
0,00 |
1.257.199,88 |
5.803.894,45 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
4.546.694,57 |
0,00 |
1.257.199,88 |
5.803.894,45 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
4.546.694,57 |
0,00 |
1.257.199,88 |
5.803.894,45 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
3.640.081,80 |
0,00 |
1.011.363,97 |
4.651.445,77 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
3.459.986,58 |
0,00 |
969.354,81 |
4.429.341,39 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
180.095,22 |
0,00 |
42.009,16 |
222.104,38 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
906.612,76 |
0,00 |
245.835,91 |
1.152.448,67 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
906.612,76 |
0,00 |
245.835,91 |
1.152.448,67 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-117.979.173,52 |
28.549.061,31 |
0,00 |
-146.528.234,83 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-117.979.173,52 |
28.549.061,31 |
0,00 |
-146.528.234,83 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-117.979.173,52 |
28.549.061,31 |
0,00 |
-146.528.234,83 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-117.979.173,52 |
28.549.061,31 |
0,00 |
-146.528.234,83 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-117.979.173,52 |
28.549.061,31 |
0,00 |
-146.528.234,83 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
25.275.244,84 |
25.275.244,84 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
96.225.098,32 |
22.391.044,97 |
13.282,03 |
118.602.861,26 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
86.686.556,30 |
19.928.954,50 |
0,00 |
106.615.510,80 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
86.686.556,30 |
19.928.954,50 |
0,00 |
106.615.510,80 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
85.553.910,22 |
19.651.596,22 |
0,00 |
105.205.506,44 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
20.882.126,64 |
4.768.180,09 |
0,00 |
25.650.306,73 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
60.580.388,54 |
13.857.864,11 |
0,00 |
74.438.252,65 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
2.433.312,19 |
599.336,62 |
0,00 |
3.032.648,81 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.658.082,85 |
426.215,40 |
0,00 |
2.084.298,25 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
121.918,59 |
0,00 |
0,00 |
121.918,59 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
121.918,59 |
0,00 |
0,00 |
121.918,59 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
1.010.727,49 |
277.358,28 |
0,00 |
1.288.085,77 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
247.037,26 |
67.297,04 |
0,00 |
314.334,30 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
714.654,00 |
195.586,83 |
0,00 |
910.240,83 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
29.184,59 |
8.458,90 |
0,00 |
37.643,49 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
19.851,64 |
6.015,51 |
0,00 |
25.867,15 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
4.520.092,03 |
1.110.737,41 |
13.282,03 |
5.617.547,41 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
1.505.121,75 |
385.233,45 |
11.589,61 |
1.878.765,59 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
1.259.076,91 |
311.011,97 |
26,77 |
1.570.062,11 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
561.397,13 |
138.386,02 |
26,77 |
699.756,38 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
14.148,48 |
4.901,01 |
0,00 |
19.049,49 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
3.466,18 |
1.782,24 |
0,00 |
5.248,42 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
25.093,46 |
6.257,13 |
0,00 |
31.350,59 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
150.307,22 |
36.967,31 |
0,00 |
187.274,53 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
3.100,36 |
775,09 |
0,00 |
3.875,45 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
85.520,56 |
20.634,58 |
0,00 |
106.155,14 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
66.768,62 |
16.871,40 |
0,00 |
83.640,02 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
202.138,76 |
50.455,54 |
0,00 |
252.594,30 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
60.339,92 |
15.061,36 |
0,00 |
75.401,28 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
7.346,43 |
1.486,26 |
0,00 |
8.832,69 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
24.610,60 |
5.300,99 |
0,00 |
29.911,59 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
5.341,48 |
1.349,71 |
0,00 |
6.691,19 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
17.893,78 |
4.521,49 |
0,00 |
22.415,27 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
31.603,93 |
6.261,84 |
0,00 |
37.865,77 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
240.894,84 |
74.221,48 |
11.562,84 |
303.553,48 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
7.142,94 |
4.882,06 |
0,00 |
12.025,00 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
108.589,53 |
29.906,81 |
3.509,70 |
134.986,64 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
711,00 |
182,25 |
0,00 |
893,25 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
82.834,80 |
20.817,28 |
416,32 |
103.235,76 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.741,14 |
474,30 |
48,96 |
2.166,48 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
6.590,25 |
2.196,75 |
0,00 |
8.787,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
2.547,81 |
586,31 |
0,00 |
3.134,12 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
30.737,37 |
15.175,72 |
7.587,86 |
38.325,23 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
5.150,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
5.150,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
3.014.970,28 |
725.503,96 |
1.692,42 |
3.738.781,82 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
495.639,66 |
70.148,51 |
0,00 |
565.788,17 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
450.750,69 |
63.024,79 |
0,00 |
513.775,48 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
31.329,82 |
7.123,72 |
0,00 |
38.453,54 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
13.559,15 |
0,00 |
0,00 |
13.559,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
90.476,34 |
25.521,34 |
1.571,57 |
114.426,11 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
19.056,24 |
4.764,06 |
0,00 |
23.820,30 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
2.576,00 |
1.088,00 |
0,00 |
3.664,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
68.844,10 |
19.669,28 |
1.571,57 |
86.941,81 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
103.518,08 |
25.879,52 |
0,00 |
129.397,60 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
103.518,08 |
25.879,52 |
0,00 |
129.397,60 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
95.988,83 |
22.783,79 |
120,85 |
118.651,77 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
95.988,83 |
22.783,79 |
120,85 |
118.651,77 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
28.638,70 |
6.918,14 |
0,00 |
35.556,84 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
28.638,70 |
6.918,14 |
0,00 |
35.556,84 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.119.003,10 |
551.280,19 |
0,00 |
2.670.283,29 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
2.119.003,10 |
551.280,19 |
0,00 |
2.670.283,29 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
17.599,65 |
5.698,37 |
0,00 |
23.298,02 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
0,00 |
16,00 |
0,00 |
16,00 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
4.921,36 |
2.591,33 |
0,00 |
7.512,69 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
11.710,93 |
2.841,84 |
0,00 |
14.552,77 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
967,36 |
249,20 |
0,00 |
1.216,56 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
64.105,92 |
17.274,10 |
0,00 |
81.380,02 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
64.105,92 |
17.274,10 |
0,00 |
81.380,02 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
5.018.449,99 |
1.351.353,06 |
0,00 |
6.369.803,05 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.018.449,99 |
1.351.353,06 |
0,00 |
6.369.803,05 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.018.449,99 |
1.351.353,06 |
0,00 |
6.369.803,05 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.018.449,99 |
1.351.353,06 |
0,00 |
6.369.803,05 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
8.893.519,38 |
2.844.369,82 |
99.577,19 |
11.638.312,01 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
5.747.009,25 |
1.504.010,33 |
70.397,18 |
7.180.622,40 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
3.368.529,36 |
956.062,86 |
69.877,98 |
4.254.714,24 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
2.890.558,33 |
791.760,43 |
45.030,95 |
3.637.287,81 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
1.320.456,06 |
339.009,57 |
0,00 |
1.659.465,63 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
63.538,19 |
18.800,00 |
0,00 |
82.338,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
24.440,04 |
6.110,01 |
0,00 |
30.550,05 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
60.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
75.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
204.139,46 |
68.305,57 |
0,00 |
272.445,03 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
33.234,21 |
8.630,02 |
0,00 |
41.864,23 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
7.524,46 |
3.138,24 |
0,00 |
10.662,70 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
40.873,25 |
11.295,46 |
0,00 |
52.168,71 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
27.829,68 |
6.957,42 |
0,00 |
34.787,10 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
12.298,10 |
4.443,85 |
0,00 |
16.741,95 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
166.457,51 |
88.738,58 |
33.405,77 |
221.790,32 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
126.712,35 |
37.863,01 |
0,00 |
164.575,36 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
413.768,81 |
106.875,54 |
0,00 |
520.644,35 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
216.787,51 |
31.024,47 |
0,00 |
247.811,98 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
11.942,68 |
7.203,50 |
2.672,46 |
16.473,72 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
39.581,88 |
23.989,82 |
8.952,72 |
54.618,98 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
10.136,94 |
3.029,05 |
0,00 |
13.165,99 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
33.638,90 |
10.040,76 |
0,00 |
43.679,66 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
43.075,23 |
0,00 |
0,00 |
43.075,23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
34.123,07 |
1.305,56 |
0,00 |
35.428,63 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
460.082,99 |
149.440,90 |
24.847,03 |
584.676,86 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
13.761,70 |
8.913,64 |
0,00 |
22.675,34 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
203.029,86 |
56.065,75 |
5.798,39 |
253.297,22 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
612,00 |
128,25 |
0,00 |
740,25 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
166.630,29 |
45.126,70 |
865,56 |
210.891,43 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
3.497,58 |
1.009,80 |
97,92 |
4.409,46 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
1.318,05 |
439,35 |
0,00 |
1.757,40 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
4.498,10 |
1.756,29 |
0,00 |
6.254,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
66.735,41 |
36.001,12 |
18.085,16 |
84.651,37 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
1.516,20 |
10.500,00 |
0,00 |
12.016,20 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
1.516,20 |
10.500,00 |
0,00 |
12.016,20 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
16.371,84 |
4.361,53 |
0,00 |
20.733,37 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
16.371,84 |
4.361,53 |
0,00 |
20.733,37 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
2.378.479,89 |
547.947,47 |
519,20 |
2.925.908,16 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
1.122.152,86 |
242.655,06 |
0,00 |
1.364.807,92 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
66.104,25 |
20.692,88 |
0,00 |
86.797,13 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
228.829,44 |
54.805,47 |
0,00 |
283.634,91 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
144.595,67 |
34.202,21 |
0,00 |
178.797,88 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
195.720,46 |
7.224,67 |
0,00 |
202.945,13 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
198.059,37 |
50.312,75 |
0,00 |
248.372,12 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
10.900,00 |
0,00 |
0,00 |
10.900,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
192.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
246.000,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
70.200,00 |
17.550,00 |
0,00 |
87.750,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
15.743,67 |
3.867,08 |
0,00 |
19.610,75 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
39.499,06 |
9.259,08 |
519,20 |
48.238,94 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
7.461,33 |
1.620,00 |
0,00 |
9.081,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
32.037,73 |
7.639,08 |
519,20 |
39.157,61 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
38.041,67 |
9.250,02 |
0,00 |
47.291,69 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
38.041,67 |
9.250,02 |
0,00 |
47.291,69 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
199.765,32 |
25.586,43 |
0,00 |
225.351,75 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
4.536,70 |
4.401,06 |
0,00 |
8.937,76 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
192.124,27 |
11.824,33 |
0,00 |
203.948,60 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
2.966,35 |
9.361,04 |
0,00 |
12.327,39 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
138,00 |
0,00 |
0,00 |
138,00 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
94.972,10 |
49.598,51 |
0,00 |
144.570,61 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
3.225,00 |
0,00 |
0,00 |
3.225,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
11.136,02 |
36.752,70 |
0,00 |
47.888,72 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
80.611,08 |
12.845,81 |
0,00 |
93.456,89 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
9.406,05 |
2.448,84 |
0,00 |
11.854,89 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
9.406,05 |
2.448,84 |
0,00 |
11.854,89 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
230.880,12 |
61.415,13 |
0,00 |
292.295,25 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
230.880,12 |
61.415,13 |
0,00 |
292.295,25 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
559.577,94 |
125.894,40 |
0,00 |
685.472,34 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
7.968,41 |
3.266,53 |
0,00 |
11.234,94 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
79.189,96 |
15.991,37 |
0,00 |
95.181,33 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
179.705,91 |
42.330,00 |
0,00 |
222.035,91 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
471,20 |
0,00 |
0,00 |
471,20 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
43.119,59 |
0,00 |
0,00 |
43.119,59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
2.112,06 |
2.065,76 |
0,00 |
4.177,82 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.613,82 |
273,93 |
0,00 |
1.887,75 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
2.690,18 |
2.603,79 |
0,00 |
5.293,97 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
1.018,57 |
236,23 |
0,00 |
1.254,80 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
140.391,95 |
36.308,47 |
0,00 |
176.700,42 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
45,00 |
128,60 |
0,00 |
173,60 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
281,34 |
139,33 |
0,00 |
420,67 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
8.477,04 |
2.473,48 |
0,00 |
10.950,52 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
81.150,09 |
19.087,88 |
0,00 |
100.237,97 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
11.333,82 |
989,03 |
0,00 |
12.322,85 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
84.184,77 |
21.840,00 |
0,00 |
106.024,77 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
11.559,87 |
8.060,00 |
0,00 |
19.619,87 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
129,90 |
0,00 |
0,00 |
129,90 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
72.495,00 |
13.780,00 |
0,00 |
86.275,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
971.378,36 |
177.507,07 |
29.180,01 |
1.119.705,42 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
505.735,20 |
141.629,86 |
5.444,14 |
641.920,92 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
424.556,16 |
114.928,65 |
0,00 |
539.484,81 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
251.382,52 |
69.938,93 |
0,00 |
321.321,45 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
151,34 |
0,00 |
0,00 |
151,34 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
29,10 |
0,00 |
0,00 |
29,10 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
31.254,18 |
7.807,45 |
0,00 |
39.061,63 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
23.443,44 |
5.854,73 |
0,00 |
29.298,17 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
67.418,86 |
18.743,63 |
0,00 |
86.162,49 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
20.125,04 |
5.595,11 |
0,00 |
25.720,15 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
2.780,30 |
757,20 |
0,00 |
3.537,50 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
9.314,06 |
2.536,61 |
0,00 |
11.850,67 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
1.875,46 |
468,38 |
0,00 |
2.343,84 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
6.282,80 |
1.569,05 |
0,00 |
7.851,85 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
10.499,06 |
1.657,56 |
0,00 |
12.156,62 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
81.179,04 |
26.701,21 |
5.444,14 |
102.436,11 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.505,51 |
1.664,04 |
0,00 |
4.169,55 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
34.230,46 |
9.495,78 |
1.085,21 |
42.641,03 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
24.619,20 |
6.280,40 |
125,60 |
30.774,00 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
746,64 |
214,20 |
27,54 |
933,30 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
1.757,40 |
439,35 |
0,00 |
2.196,75 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
496,65 |
195,86 |
0,00 |
692,51 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
16.823,18 |
8.411,58 |
4.205,79 |
21.028,97 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
465.643,16 |
35.877,21 |
23.735,87 |
477.784,50 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
88.398,80 |
27.570,40 |
0,00 |
115.969,20 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
88.398,80 |
27.570,40 |
0,00 |
115.969,20 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
5.770,67 |
3.871,68 |
309,35 |
9.333,00 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
5.770,67 |
3.871,68 |
309,35 |
9.333,00 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
1.290,00 |
2.014,06 |
0,00 |
3.304,06 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
1.290,00 |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
0,00 |
1.949,06 |
0,00 |
1.949,06 |
| 1143 |
4.2.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
0,00 |
65,00 |
0,00 |
65,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.464,95 |
455,46 |
0,00 |
1.920,41 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.464,95 |
455,46 |
0,00 |
1.920,41 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
548,33 |
65,05 |
0,00 |
613,38 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
222,70 |
0,00 |
0,00 |
222,70 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
325,63 |
65,05 |
0,00 |
390,68 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
368.170,41 |
1.900,56 |
23.426,52 |
346.644,45 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
147.945,17 |
0,00 |
23.426,52 |
124.518,65 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
220.225,24 |
1.900,56 |
0,00 |
222.125,80 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
805.659,51 |
254.992,87 |
0,00 |
1.060.652,38 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
805.659,51 |
254.992,87 |
0,00 |
1.060.652,38 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
340.640,76 |
139.529,43 |
0,00 |
480.170,19 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
182.427,45 |
95.654,78 |
0,00 |
278.082,23 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
29.675,02 |
18.021,18 |
0,00 |
47.696,20 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
128.538,29 |
25.853,47 |
0,00 |
154.391,76 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
230,30 |
148,65 |
0,00 |
378,95 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
65,15 |
148,65 |
0,00 |
213,80 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
165,15 |
0,00 |
0,00 |
165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
12.149,57 |
2.879,74 |
0,00 |
15.029,31 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
12.149,57 |
2.879,74 |
0,00 |
15.029,31 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
452.638,88 |
112.435,05 |
0,00 |
565.073,93 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
8.503,92 |
2.125,98 |
0,00 |
10.629,90 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
436.840,54 |
108.292,45 |
0,00 |
545.132,99 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
7.294,42 |
2.016,62 |
0,00 |
9.311,04 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.369.472,26 |
907.859,55 |
0,00 |
2.277.331,81 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.369.472,26 |
907.859,55 |
0,00 |
2.277.331,81 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
1.233.504,96 |
842.006,26 |
0,00 |
2.075.511,22 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
14.898,53 |
0,00 |
0,00 |
14.898,53 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
1.218.606,43 |
842.006,26 |
0,00 |
2.060.612,69 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
135.967,30 |
65.853,29 |
0,00 |
201.820,59 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
135.967,30 |
65.853,29 |
0,00 |
201.820,59 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
69.921,44 |
39.830,05 |
0,00 |
109.751,49 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
69.921,44 |
39.830,05 |
0,00 |
109.751,49 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
69.921,44 |
39.830,05 |
0,00 |
109.751,49 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
2.888,62 |
23.071,84 |
0,00 |
25.960,46 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
2.888,62 |
0,00 |
0,00 |
2.888,62 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,00 |
23.071,84 |
0,00 |
23.071,84 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
67.032,82 |
16.758,21 |
0,00 |
83.791,03 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
67.032,82 |
16.758,21 |
0,00 |
83.791,03 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-105.188.539,14 |
0,00 |
25.162.385,62 |
-130.350.924,76 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-105.188.539,14 |
0,00 |
25.162.385,62 |
-130.350.924,76 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-105.188.539,14 |
0,00 |
25.162.385,62 |
-130.350.924,76 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-105.188.539,14 |
0,00 |
25.162.385,62 |
-130.350.924,76 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-105.188.539,14 |
0,00 |
25.162.385,62 |
-130.350.924,76 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
29.202.119,55 |
29.202.119,55 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
12.790.634,38 |
25.162.385,62 |
28.549.061,31 |
16.177.310,07 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
12.790.634,38 |
25.162.385,62 |
28.549.061,31 |
16.177.310,07 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
12.790.634,38 |
25.162.385,62 |
28.549.061,31 |
16.177.310,07 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
12.790.634,38 |
25.162.385,62 |
28.549.061,31 |
16.177.310,07 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
12.790.634,38 |
25.162.385,62 |
28.549.061,31 |
16.177.310,07 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-2.991.814,86 |
1.363.313,56 |
653.058,24 |
-3.702.070,18 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.913.213,68 |
1.001.907,03 |
576.267,36 |
-2.338.853,35 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.913.213,68 |
1.001.907,03 |
576.267,36 |
-2.338.853,35 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.913.213,68 |
1.001.907,03 |
576.267,36 |
-2.338.853,35 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-3.306.839,30 |
1.001.907,03 |
0,00 |
-4.308.746,33 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
318.724,91 |
0,00 |
213.308,00 |
532.032,91 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
1.074.900,71 |
0,00 |
362.959,36 |
1.437.860,07 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.078.601,18 |
361.406,53 |
76.790,88 |
-1.363.216,83 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.078.601,18 |
361.406,53 |
76.790,88 |
-1.363.216,83 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.078.601,18 |
361.406,53 |
76.790,88 |
-1.363.216,83 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-1.193.342,15 |
361.406,53 |
0,00 |
-1.554.748,68 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
114.740,97 |
0,00 |
76.790,88 |
191.531,85 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-9.798.819,52 |
2.676.420,37 |
0,00 |
-12.475.239,89 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-9.798.819,52 |
2.676.420,37 |
0,00 |
-12.475.239,89 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-9.798.819,52 |
2.676.420,37 |
0,00 |
-12.475.239,89 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-9.798.819,52 |
2.676.420,37 |
0,00 |
-12.475.239,89 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-3.160.893,50 |
0,00 |
0,00 |
-3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-2.350.506,42 |
0,00 |
0,00 |
-2.350.506,42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-2.491.559,67 |
0,00 |
0,00 |
-2.491.559,67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1.795.859,93 |
0,00 |
0,00 |
-1.795.859,93 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
0,00 |
2.676.420,37 |
0,00 |
-2.676.420,37 |
